TOTAL JU'l:>ET

Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

to l ca pi ra- pa I t i- ne

tol gr al T it lu co l at

A

000 1 10

0002

2900

3000

3010

05

30

50

3300 10

33 10

05

08

13

14

19

21

Denu mire in dicator

B

( CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE FINANTATE

DIN VENITURI PROPRll SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.03.2018

Prevederi

bugetare Preveder i Drepturi co nstatate a nua le bugetare Tota l, d in a nii a pro bate tr im estria le din ca re: precedenti la fin ele cumulate perioadei

de rapo rtare

I 2 3=4+5 4

TOTAL VEN ITURl-VEN ITU RI PROPR ll ,SUB VENTll 73 .810.340 J 15.247 .560 .I 14.3 14.963 / 100.342

I. VEN ITURI CU RENTE 27 .106 .340 6.668.060 6.28 1.459 100.342

C. VEN ITU RI NEFISCALE 27 . 106.340 6.668.060 6.28 1.459 100.342

C l. VEN ITU RI DIN PROPR IETATE 153.940 59.940 46. 188 2.282

VEN ITURI DIN PROPRIETATE 153 .940 59.940 46.188 2.282

Venituri din concesiuni si inchirieri 135 .6 10 52.830 38.338 2.282

Alte veni turi din concesiuni si

inchirieri de catre institutii le

publicc 135 .6 10 52 .830 38.338 2.282

Alte venituri din proprietate 18.330 7. 11 0 7.850

C2. VANZARI DE BUNU RI SI SERVICll 26.952.400 6.608.120 6.235.27 1 98 .060

VEN ITURI DIN PRESTARI DE SERVICll SI ALTE

ACTIV ITATI 26.9 13.400 6 576.120 6. 11 9.90 1 83.765

Taxe si alte vcnitu ri in invatamant 1.021.500 350.630 269.498

Venituri din prestari de servi ci i 530.000 132.500 127. 16 1 5.197

Contributia de intreti nerc a

persoanelor asistate 494.000 124 .000 155.029

Contributi a elcvi lor si studenti lor

pcntru intcrnate, camine si cantine 45.100 23.990 3 1.290 20 095

Vcnituri din scrbari si spectacole scolare

manifcstari cul turale, anisti ce si

sponive 144 .000 36.000 53 .893

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari socialc de sanatate 21.200.000 5.300.000 4.849 .130 55 . 7 11

....,

Pag. I - lei-

lncasar i Stinger i pe Dreptu r i d in a nul real izate a lte cai constatate cu rent decat incasari de incasat

5 6 7 8=3-6-7

/ 14.2 14 .62 1 / 14.000.63 3 /

3 14.330 .J 6. 18 1. 117 5.967. 129 3 14.330

6. 18 1. 117 5.967.129 3 14.330

43 .906 43.906 2.282

43.906 43.906 2 282

36.056 36.056 2.282

36.056 36.056 2.282

7.850 7.850

6.137.2 11 5.923.223 3 12.048

6.036.136 5.822 . 163 297. 738

269.498 269.498

121.964 12 1.823 5.338

155 .029 155 .029

11. 195 9.320 21.970

53.893 53.893

4.793.4 19 4.82 1.877 27 .253

(

Pag. 2 -lei-

Prevederi

Ca p i Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugetare Preveder i Oreptu r i constatate Incasari Stin geri pe Orepturi

tol ca pi pa I t i- ne Oenumi re in dicato r anu ale bugetare Tota l, d in a ni i d in a nul rea lizate a lte cai co nstatate ra-

to l grat T itlu col at a probate t r imestria le d in ca re: precedenti cu rent decat incasa ri de incasat la fine le cum ulate perioadei

de ra portare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

33 10 30 Venituri din contractele incheiate cu

directii le de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 2.794 .500 429.500 61 3.052 137 6 12.9 15 372.593 240.459

31 Venituri din contractele incheiate cu

directii le de sanatate publica din sume

alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii 600.000 150.000 6.981 2.625 4.356 4.263 2.7 18

50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 84 .300 29 .500 13.867 13.867 13.867

35 10 AM ENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 5.000 4.000

50 Aile amenzi , penalitati si confiscari 5.000 4.000

36 10 DIVERSE VEN ITURI 12.500 6.500 20.693 14 295 6.398 6.383 14.3 10

50 Aile venituri 12.500 6.500 20.693 14.295 6.398 6.383 14.3 10

37 10 TRANSFERUR I VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTllLE 21.500 21.500 94 .677 94 .677 94 .677

01 Donatii si sponsori za ri 9 1.500 91.500 94 .677 94 .677 94 .677

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -70 .000 -70 .000

4000 10 Il l. OPE RATIUN I FINANC IARE 1.423.062 1.423.062 1.423.062

40 10 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTUR ILOR

ACOR DATE 1.423.062 1.423.062 I 423 062

15 Sume utilizate din excedentul anului

precedent pentru efectuarea de

Prevederi

Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugetare

tol ca pi ra- pa I ti- ne Denumire indicator a nua le

tol gral T itlu col at a probate

la finele

perioadei

de raportare

A B I

40 10 15 cheltuieli

01 Sume utili zate de administratii le

locale din excedentu l anului precedent

pentru sectiunea de functionare

4100 10 IV. SUB VENTll 46.704 .000

43 10 SUB VENTll DE LA ALTE ADM lNlSTRATll 46.704 .000

09 Subventii pentru institutii publice 12.784 .000

10 Subvent ii din bugetele locale pentru

fin antarea cheltuielilor curente din

dorneniul sanatatii 3.220.000

33 Subventii din bugetul Fondului national

unic de as igurari sociale de sanatate

pentru acoperi rea cresterilor salariale 30.700.000

PRIMAR

GHl - .

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

2

8.579.500

8.579.500

3.439.500

1. 140 .000

4.000.000

Director Tatar

(

Drepturi co nstatate

Total, din an ii

din ca re: precedenti

3=4+5

1.423 .062

1.423.062

6.6 10.442

6.6 10.442

2.036.996

747 .844

3.825 .602

onomic 'd . · nana

4

Pag. 3 -lei-

lncasari Stingeri pe Drepturi din anul rea lizate a lte cai constatate cu rent decat in casari de incasat

5 6 7 8=3-6-7

1.423 .062 1.423.062

1.423.062 1.423.062

6.610.442 6.6 10.442

6.610.442 6.6 10.44 2

2.036 .996 2.036.996

74 7 .844 747 .844

3.825 .602 3.825 .602

" \

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- A li

to l ca pi- r a- pa I ti- ne Denumire indicator

fol grar Titlu col at

A B

50 10 TOTAL Cl-IELTUlELI D IN VEN TTUR I PROPR IT

ST SUBVENTll

01 CHELTUI E LI CURENTE

10 TITLUL I CHELTUlELI DE PERSONAL

10 01 Chel lu ieli sa laria le in bani

10 01 01 Salarii de baza

10 01 05 Sporuri pelllru condilii de munca

10 01 06 Ail e sporuri

10 01 11 Fond aferent platii cu ora

10 01 13 Tndemnizalii de delegare

10 01 17 Tnde mniza1ii de hrana

10 01 30 Aile drcpluri salar ia le in bani

10 02 Chelluie li salaria le in narura

10 02 01 Tiche1e de m asa

10 02 06 Vouchere de vacant a

10 03 Con1ribu1ii

10 03 01 Contriburii de asigurari sociale de

Slat

10 03 02 Contribu1ii de as ig urari de somaj

10 03 03 Conlributii de asigurari sociale <le

sanalatc

10 03 04 Contributii de asigurari pen tru

accidente de mt111ca si boli profesiona le

10 03 06 Comribu ti i pentru conced ii si

indemnizatii

10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca

TOTALJUDET (

DETALIEREA CHEL TUIELILOR INSTITUTll PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.03.2018

C r ed ite bugetare Credite de

anuale Angajamente a n gajam ent

aprobatc trimestriale bugetare la fine le cumulate

pe rioadei

de raporlare

I 2 3 4

76.045.430 I 17.471. 150 / 58.196.637

76.045.430 17.471. 150 58.205.600

54.072.000 10.230.300 54.072.000

51.251. 120 9.430. 170 5 1.251. 120

31.029.720 6.098.720 3 1.029.720

9.0 15.000 1.5 19.UOO 9.0 15.00U

79.000 13.000 79.000

9.025 .900 1.423.950 9.025.900

6.000 2.000 6.000

1.700.000 305 .000 1.700.000

395 .500 68.500 395.500

949.400 74.900 949.400

2.000 2.000 2.000

947.400 72.900 947.400

1.871 .480 725 .230 1.87 1.480

620.200 4 10.200 620.200

12.100 12.100 12. 100

120.260 120.260 120.260

7.040 7.040 7.040

19.180 19. 180 19.180

1.092 .700 156.450 1.092.700

Pag. 1 - lei-

A ngaj a m en te An gajam ente Pia ti C h eltuie li

le gale

legate ercclu ate de platit efect ive

5 6 7=5-6 8

./ 58. 196.637 / 11 .469.582 J 46.727.055 ./ 13.805.200 / 58.205.600 11 .478.545 46.727 .055 13.805.200

54.072.000 9.088.322 44.983.678 10.319.548

51.25 1.1 20 8.400.770 42.850.350 10.054.243

31.029.720 5.481.406 25.548.314 6.747.237

9.0 15.000 1.362.750 7.652.250 1.695.677

79.000 8. 160 70.840 11.11 7

9.025 .900 1.236.619 7.789.28 1 1. 148.693

6.000 170 5.830 170

1.700.000 269.780 1.430.220 405 .280

395.500 4 1.885 353.615 46.069

949.400 1.410 947.990 1.4 10

2.000 1.4IO 590 1.4 10

947.400 947.400

1.87 1.480 686.142 1. 185 .338 263.895

620.200 404.35 1 2 15.849 47 .286

12.100 11.312 788

120.260 119.038 1.222

7.040 5.956 1.084

19. 180 16.396 2.784

1.092.700 129.089 963.6 11 216.609

\ (

Pag. 2 - l e i-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite bugetar e Angaj amente

tol ca pi- r a- pa I ti- ne- Denumire indicator C r edite de anuale Angaj amentc Angaj amcnte P ia ti C heltuie li

angajament leg a le tol graf Titlu co l a t aprobatc trimestri a le bugeta r e legalc efectuatc de p latit cfecti ve

la fin ele c umula te

perioadei de raporta r e

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 T ITLUL II BUNUR I SI SERVlCll 2 1.538.430 7.11 6.850 4.0 19.987 4.0 19.987 2.276.610 1.743.377 3.339.944

20 01 B unuri si servi cii 9.923.6 10 3.005 .860 1.406.058 1.406.058 1.272.8 19 133.239 1.4 19.9 18

20 01 01 Furnitu ri de hirou 149.940 47.230 2 1.610 2 1.6 10 17.160 4.450 24.501

20 01 02 Materi ale penlru curatenie 172.7 10 51.500 28 .958 28.958 19.771 9. 187 4 1.928

20 01 03 Tncalzil, iluminat si forta rnotrica 1.694.250 761.000 420.997 420.997 420.997 429.100

20 01 04 Apa, canal si sa lubri!ate 426.5 10 110.400 44.558 44.558 44.558 44.339

20 01 05 Carburan! i si lubrifiami 375.500 98.500 43.2 18 43.2 18 41.722 1.496 51.76 1

20 01 06 Piese de schimb 230.000 65 .000 19.384 19.384 16.443 2.94 1 24.563

20 01 07 Transpor! 90.110 42.500 3.590 3.590 3.224 366 3.495

20 01 08 Posta, te lecomunicatii . radio, tv,

internel 120.500 34 .500 25 .320 25.320 25 .172 148 24.977

20 0 1 09 Malc ria lc si prcstari <le scrvicii cu

caracler fu nctional 1.970.050 455 .710 24 1.194 241. 194 238.130 3.064 238.693

20 01 30 Alt e bu nu ri si servicii pentru

in trct inere si fun ctiona re 4.694.040 1.339.520 557.229 557.229 445.642 11 1.587 536.56 1

20 02 Reparatii curente 1.345 .900 547.000 93.655 93.655 80.9 12 12.743 92.028

20 03 Hrana 1.640.290 572.470 428 .11 2 428.11 2 344.6 15 83.497 385.446

20 03 01 Hrana pemru oarneni 1.640.290 572.470 428. 11 2 428.112 344 .6 15 83 .497 385.446

20 04 Medicamente si materiale sanitare 6.797.500 2.363.000 2.008.286 2.008.286 499.697 1.508.589 1.376.805

20 04 01 Medi cameme 4.920.000 1. 890.000 1.532.227 1.532.227 183 .525 1.348 .702 926.733

20 04 02 Matcrialc sanitarc 840.000 210.000 197.832 197.832 124 .603 7-,, .229 192.388

20 04 03 Reacti vi 800.000 200.000 223. 134 223.134 150.030 73. 104 208.813

20 04 04 Dczinfectanti 237.500 63.000 55.093 55 .093 4 1.5-,,9 13.554 48.87 1

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 538.4 10 230.500 15.909 15.909 13.484 2.425 3.07 1

20 05 01 Uniforrne si echipament 74.500 36.000

20 05 03 Lenjerie si ::iccesorii de pal 40.000 10.UOU

\ (

Pa g. 3 - lei--

C a pi- Su b - Pa- Gru- A r- Ali C re dite b u get a r e An gajame nte to l c a p i- pa I t i- Denu mire indicator C red ite de

a n u ale An gaja m en te Angaja m en te P ia t i C he lt u ie li ra- ne

lega le gra f Titlu c o l

a ngajam en t a p roh a te tr im est r ia le bugeta r e legale e fectua te d e p la tit e fecti"e tol at la fin ele c u m u la te

pe r ioa d ei

d e r a p o r ta r e

A B I 2 3 4 s 6 7=5-6 8

20 05 30 Alie obiecte de in"enlar 423.910 184.500 15.909 15.909 13.484 2.425 3.071

20 06 Dcplasa ri , dct asil ri , transfcrari 61.250 25 .500 3.4 12 3.4 12 3.412 3.4 12

20 06 01 Dcplasari in terne. delasari , transferari 51.250 2 1.500 3.4 12 3.4 12 3.4 12 3.4 12

20 06 02 De plasan in s1ra ina1ate 10.000 4.000

20 09 Materia le de laborato r 19.000 7.000 1. 196 1. 196 768 428 1.439

20 11 Carti , publicat ii si m ateri a le

document are IU.400 7.000

20 l2 Consultanta si cxpeni za 40.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 13 Pregatire profesiona la 72.500 28 .000 1.900 1.900 1.900 1.900

20 14 Protecria muncii 47.000 22.000 4.576 4.576 4.369 207 4.488

20 30 Alie c heliu ieli 1.042.570 298.520 50.883 50.883 48.634 2.249 45.437

20 30 01 Rcclama si public i1 a1c 204.5 10 80.0IO 1.252 1.252 1.252 935

20 30 03 Prime de asigurarc non-vi ata 42.000 10.000 2.824 2.824 2.824 2.824

20 30 04 C hiri i 609.5 10 153.5 10 25.459 25.459 23.210 2.249 24.372

20 30 30 A lte cheltu ieli cu bunuri ~i ~ervi c i i 186.550 55.000 21.348 2 1.348 2 1.348 17.306

59 T ITLUL XI AL T E C HEL T UIELI 435 .000 124.000 113.613 113.613 113.613 145.708

59 Ol Burse 25 .000 25.000 19.442 19.442 19.442 19.442

59 40 Sume afe rente pcrsoanelor cu hand icap

nc i ncadrate 4 10.000 99.000 94.171 94.171 94.171 126.2(16

84 PLATI EFECTUAT E IN AN ll PR ECEDENT! S I

RECU PERATE IN ANUL CUR ENT -8.963 -8.963 -8.963

85 Tit lul X IX PLAT! EFECTUAT E IN AN ll

PREC EDENT ISI RECUl'ERATE

IN ANUL C UR ENT -8.963 -8.963 -8.963

85 01 Plati e fectuate in a nii precedent i si

recuperate in anul curent -8.963 -8.963 -8.963

\ (

Pag. 4 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edi te bugetare Angaj amente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C r edite de a nuale Angajamente Angajamente P ia ti C helt uie li ra- ne-

leg a le tol g r af T itlu co l

angajament aprobatc tr imestria le bugetare leg a le efectua te de p lat it erective at la fi nele cum ulate

perioadei de rapor tare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

85 01 01 Plati efecluate in anii precedenl i si

recuperate in anu l curcnl (SF) -8.963 -8.963 -8.963

65 10 INVATAMANT 1.774.920 983. 140 403.253 403.253 280.11 4 123.139 289.376

01 CHEL TUTEU CURENTE 1. 774.920 983.140 403.253 403.253 280.114 123.139 289.376

10 T ITLUL I C HEL TUlEU DE PERSONAL 159.000 92.800 159.000 159.000 35 .861 123. 139 37.662

10 01 Chelluieli sa lariale in bani 151.320 87.370 151.320 15 1.320 34.533 116.787 36.883

JO 01 01 Salarii de baza 79.920 59.920 79.920 79.920 14.127 65.793 15 .173

10 01 11 Fond aferenl platii cu ora 65 .900 23 .950 65 .900 65 .900 19.961 45.939 21.7 10

10 01 30 Al te drepluri sa lariale in bani 5.500 3.500 5.500 5.500 445 5.055

10 02 Chelluieli sa laria le in natura 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

JO 02 06 You chere de vacanta 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

JO 03 Contributii 4.780 2.530 4.780 4.780 1.328 3.452 779

JO 03 01 Contributii de asigurari sociale de

stat 750 750 750 750 553 197

JO 03 02 Contributii de as igurari de somaj 30 30 30 30 17 13

JO 03 03 Contributii de asigurari soc ia le de

sanatate 250 250 250 250 182 68

10 03 04 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 10 10 10 10 7 3

JO 03 06 Contribulii pentru concedii si

indcmnizatii 40 40 40 40 30 10

JO 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca 3.700 1.450 3.700 3.700 539 3.161 779

20 T ITLUL II BUNURI SI SERVJCll 1.61 5.920 890.340 244.253 244 .253 244.253 251.7 14

20 01 Bunuri si scrvicii 245 .110 136.360 12.056 12.056 12.056 12.304

20 OJ OJ Furnituri de birou 30.940 13.230 1.581 1.581 1.58 1 1.58 1

20 OJ 02 Matcria le pentru curatcnic 17.710 8.500

I

c

Pag. 5 - le i-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugeta re Angaj amentc

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicato r C redi te de anuale

Angajamente Angajamente Pia t i Cheltuieli r a- ne legale

tol gr a r T itlu col at angajament

aprobatc trimcst riale bugetar e legale crectuate de platit erective la finele cumulate

perioadei de raporta re

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 03 lncalzi t, ilumi nat si forta molrica 29.250 13.000

20 01 04 Apa, canal si salubrilatc 8.5 10 4.400

20 01 OS Carburanli si lu bri fi anti 5.500 3.500

20 01 07 Transport 14. 110 11.500 400 400 400 400

20 01 08 Posta , lelecornu nica tii , radio, tv,

internet 8.000 5.000 1.858 1.858 1.858 1.495

20 01 09 Maleria le si preslari de servicii cu

caracter fu nctional 29.050 22.710

20 01 30 Aile bunuri si servicii pentru

intreti nere si functio nare 102.040 54.520 8.217 8.217 8.217 8.828

20 02 Reparatii curente 305.900 252.000 10.196 10. 196 10. 196 10.196

20 03 Hrana 724.290 305.470 2 14.796 214.796 214.796 219.795

20 03 01 Hrana pentru oameni 724.290 305.470 2 14.796 214.796 214.796 2 19.795

20 OS Bunuri de nalUra obieclelor de inventar 72.9 10 63 .500 827 827 827 3.04 1

20 OS 30 Aile obiecle de invenlar 72.9 10 63 .500 827 827 827 3.041

20 06 Deplasari , detasari , lransferari 17.250 12.500 1.969 1.969 I .969 1.969

20 06 01 Deplasa ri inlerne, detasari , transferari 14.250 10.500 1.969 1.969 1.969 1.969

20 06 02 Deplasari in slrainalate 3.000 2.000

20 09 Maleria le de laboralor 3.000 3.000

20 11 Carti. publicatii si rnateriale

c_h>Cumcntcirc 7.400 5.000

20 13 Pregalire profesionala 21.000 15.000

20 14 Protectia mu ncii 15.000 12.000 1.493 1.493 1.493 1.493

20 30 Aile cheltui eli 204 .060 85 .5 10 2.9 16 2.9 16 2.916 2.9 16

20 30 01 Reclama si publicilate 189.5 10 75 .510 357 357 357 357

20 30 30 A ltc chelLUiel i cu bunuri si servicii 14.550 10.000 2.559 2.559 2.559 2.559

(

Pag. 6 - lei-Ca pi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite buge tare Angajamente

tol capi - pa I t i- Dcnumire indicator Crcdite de anuale

Angajamcnte Angajamente Pia ti Cheltuieli r a - ne legale

tol graf Titlu co l angajament

aprobatc trimestriale bugetare legale efectuate efect i"e at de platit la finele cumulate

perioadei

de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

6610 SANA TATE 58.742.510 12.302 .5 10 49.400.752 49.400.752 8.875.876 40.524 .876 I I. I 03.356

01 Cl-I EL TUI ELI CURENTE 58.742.510 12.302.5 10 49.403.608 49.403.608 8.878.732 40.524 .876 11. 103.356

10 T ITLU L I C H EL T UI EU DE PERSONAL 46.352.000 8.123.000 46.352.000 46.352.000 7.570.501 38 .78 1.499 8.755.680

10 01 C he ltu ieli sa larial e in bani 44.000.000 7.526.000 44.000.000 44.000.000 6.987.390 37 .012.6 IO 8.524.305

10 01 01 Salarii de baza 25 .100.000 4.550.000 25.100.000 25.100.000 4.254.643 20.845.357 5.426.397

10 01 05 Sporuri pentru condi tii de munca 7.800.000 1.200.000 7.800.000 7.800.000 1.199.212 6.600.788 1.512.793

lO 01 06 Alte sporuri 50.000 6.000 50.000 50.000 5.657 44.343 6.783

10 01 II Fond aferent pl atii cu ora 8.960.000 1.400.000 8.960.0UO 8.960.000 1.2 16.658 7.743.342 1. 126.983

10 01 17 lnde mn izati i de hrana 1.700.000 305 .000 1.700.000 1.700.000 269.780 1.430.220 405.280

10 01 30 Alte dreplur i salariale in bani 390.000 65.000 390.000 390.000 4 1.440 348.560 46.069

10 02 C he ltu ieli sa lariale in na1ura 752.000 2.000 752.000 752.000 1.4 10 750.590 1.4 IO

10 02 01 Tiche tc de m asa 2.000 2.000 2.000 2.000 1.410 590 1.41 0

10 02 06 Vou chere de vacanl a 750.000 750.000 750.000 750.000

10 03 Contributii 1.600.000 595 .000 1.600.000 1.600.000 58 1.701 1.0 18.299 229.965

10 03 01 Contributii de asigurari sociale de

stat 560.000 350.000 560.000 560.000 344.769 215.23 1 47.286

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 10.000 10.000 10.000 10.000 9.478 522

10 03 03 Contribut ii de asigurari social e de

sanatale 100.000 100.000 100.000 100.000 '

99.57 1 429

10 03 04 Cont ributi i de asigura ri pentru

acci dcntc de m unca si bo li profcsionale 6.000 6.000 6.000 6.000 5.359 64 1

10 03 06 Con1ribu1ii pentru concedii si

indemnizatii 19.000 19.000 19.000 19.000 16.235 2.765

10 03 07 Con1ributia asiguraloric pentru munca 905 .000 11 0.000 905.000 905.000 106.289 798.7 11 182.679

20 TITLUL II B UNUR I SI SERVIC ll 11.990.510 4.064.510 2.944.366 2.944.366 1.200.989 1.743.377 2.208 .757

20 01 Bunuri si servicii 3.656.500 1.225 .500 698.638 698.638 565 .399 133.239 679.195

(

Pag. 7 - lei-Ca pi- Sub- P a- Gru- A r - A li C redite buget a r e Angaj a m ente

tol capi- p a I ti- Denumire indicato r C redite de a nua le

A n gaj amen te A ngajam en te P ia t i C h e ltuie li r a - n e leg a le

to l graf T itlu co l at a ngaj a m e n t

a p roh atc trimestri a le b ugeta r e legale e fectua te d e p la t it e fective la fin e le c umulate

perioadei

d e rapo r tar e

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 0 1 01 Fu rni1 ur i de b irou 45 .000 15.000 10.716 10.7 16 6.266 4 .450 9.496

20 0 1 02 Matcri ak pcntru curatenic 85 .000 25 .000 24.440 24.440 15.253 9. 187 27.637

20 01 03 lnca lz il , iluminal si fo rt a motrica 1.050.000 450.000 195 .697 195.697 195.697 195.154

20 0 1 04 Apa. cana l si sa lu b ri1a1e 300.000 75 .000 29.628 29.628 29.628 29.504

20 0 1 05 Carbu ra nli , ; lub rifi anti 20.000 5.000 3.343 3.343 1.847 1.496 2.785

20 01 06 Piese de schimb 150.000 45.000 8.378 8.378 5.437 2.94 1 13.557

20 01 07 Transpo rt 20.000 5.000 1.293 1.293 927 366 1.1 98

20 01 08 Posta , te lecomu nicalii , radio, tv,

inte rnet 55.500 13.500 12.842 12.842 12.694 t48 12.824

20 01 09 Materiale si pre'\ tari de servicii cu

carac te r func t io nal 53.000 t4.000 9.420 9.420 6.356 3.064 7.804

20 01 30 Alt c b u nuri si scrvic ii pcntru

intrct inere si fonctionare 1.878.000 578 .000 402.88 1 402.88 1 291.294 111.587 379.236

20 02 Reparatii curente 700.000 200.000 70.393 70.393 57.650 12.743 68.766

20 03 Hra na 650.000 200.000 t52.57 1 t52.571 69.074 83.497 104.377

20 03 01 H rana pcntru oameni 650.000 200.000 152.571 t52.57 1 69.074 H497 104.377

20 04 Medicamcntc si materia le sanit a re 6.707.500 2.340.000 2.002.266 2.002.266 493.677 1.508.589 1.348.783

20 04 01 Medicamcnt e 4.880.000 1.880.000 1.528.172 1.528. 172 179.470 1.348.702 912.775

20 04 02 Materia le "anitare 800.000 200.000 195 .867 195.867 122.638 73.229 180.326

20 04 03 Ree1ctivi 800.000 200.000 223. t 34 223.134 t50.030 73. t04 208.8 13

20 04 04 Dczinfccla nti 227.500 60.000 55.093 55 .093 4 1.539 13.554 46.869

20 05 Runuri de natu ra oh iectelor de in ventar t8 1.500 73.000 11.613 11.6 13 9. t88 2.425

20 05 01 Uni fo rme :-. 1 echiparnent 11 .500 3.000

20 05 03 Lenjerie si accesorii de pa t 40.000 10.000

20 05 30 Alte o biecte de inventa r t30.UOO 60.000 t 1.613 11.6 13 9. t88 2.425

20 06 Deplasari , detasari, translCrari 5.000 2.000

Pag. 8 - le i--Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente

tol ca pi- ra - pa I ti- ne- Denumire indicator C redite de anuale

Angaja mente Angajamente Pia ti Cheltuieli angajament leg a le

tol graf Titlu col at aprnhatc trimestriale bugetare leg ale efectuate de platit efec ti ve la finele cumulate

perioadei de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 06 01 Depl asari inl erne, deiasari , lransferari 5.000 2.000

20 09 Matcri alc de laboralor 16.000 4.000 1.1 96 1.1 96 768 428 1.439

20 11 Carti, pub licatii si mal eri ale

documentare 3.000 2.000

20 13 Pregatire profesionala 22 .500 5.000 450 450 450 450

20 14 Protecli a muncii 4.000 1.000 383 383 176 207 295

20 30 Aile cheltuie li 44 .5 10 12.010 6.856 6.856 4.607 2.249 5.452

20 30 01 Reclama si publicit ate 10.000 2.500 700 700 700 383

20 30 04 Chi ri i 34.5 10 9.510 6. 156 6.156 3.907 2.249 5.069

59 T ITLUL XI Al T E CHEL TUIELI 400.000 I 15.000 107.241 107.242 107.242 138.9 19

59 01 Burse 25 .000 25.000 19.442 19.442 19.442 19.442

59 40 Sumc afcrentc pcrsoa nclor cu handicap

nei ncadra le 375 .000 90.000 87.800 87.800 87.800 11 9.477

84 PLATI EFECT UATE IN ANT I PRECEDENT! SI

RECU PERAT E IN AN UL CURENT -2.856 -2.856 -2.856

85 T itlul ll.1X PLATI EFECT UATE IN AN ll

PRECEDENTISIR ECUPERAT E

IN AN UL CUR ENT -2.856 -2.856 -2.856

85 01 Pl ati efectu ate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -2.856 -2.856 -2.856

85 01 01 Pl ati cfcctu atc in anii prcccdcnl i si

recuperate in anul curent (S F) -2.856 -2.856 -2.856

67 10 CUL T URA. RECREERE SI RELIGI E 6.034 .000 1.7 14.500 3.006.145 3.006.145 963.031 2.043. 113 960.3 11

01 CHEL T Ul ELI CURENTE 6.034 .000 1.7 14.500 3.007.345 3.007.345 964.232 2.043.113 960.3 11

10 TITLUL I C HEL TUl ELI DE PERSON AL 2.560.000 708.500 2.560.UOO 2.560.000 5 16.887 2.043.113 520.07 1

10 01 Cheltuieli salari ale in bani 2.4U2.UUO 6 18.UW 2.402.UUU 2.402.000 482.737 1.919.263 508.619

( (

Pag. 9 - lei--

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetar e Angaj amente tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C redi te de

a nuale Angaj a mente Angaj amente P lat i Cheltuieli ra- ne

legale tol graf Titlu col at

a ngajament a prohatc t r imestria le bugcta re legale efectuatc efective de platit la finele c um ulate

perioadei de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

10 01 01 Sa larii de baza 2.070.000 527.000 2.070.000 2.070.000 428.243 1.64 1.757 449.6 19

10 01 05 Sporuri pcn1ru condi tii de munca 314.000 86.000 3 14.000 314.000 52.94 1 26 1.059 56.5 19

10 01 06 Alie sporuri 16.000 4.000 16.000 16.000 1.553 14 .447 2.48 1

10 01 13 lndemn izaJii de delega re 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000

10 02 Cheli uieli salariale in natura 63.500 50.000 63.500 63.500 63.500

10 02 06 Youchere de vacanta 63.500 50.000 63.500 63.500 63.500

10 03 Contribu tii 94.500 40.500 94.500 94.500 34. 150 60.350 I 1.452

10 03 01 Cont ribut ii de asigurari sociale de

stat 18.950 18.950 18.950 18.950 18.880 70

lO 03 02 Cuntributii de asigurari de somaj 670 670 670 670 585 85

10 03 03 Contributii de asigurari socia le de

sanatatc 6.5 10 6.51 0 6.5 10 6.5 10 6.201 309

10 03 04 Contributi i de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 230 230 230 230 200 30

10 03 06 Coniributi i pcntru concedii si

indernn izatii 140 140 140 140 131 9

10 03 07 Contribu tia asiguratorie pentru munca 68.000 14.000 68.000 68.000 8. 153 59.847 I 1.452

20 T ITLUL 11 BUNURI SI SERYI Cll 3.474 .000 1.006.000 447.345 447.345 447.345 440.240

20 0 1 Bu nuri si servicii 2.329 .000 693 .000 399.837 399.837 399.837 398.024

20 01 01 Fumituri de birou I 1.000 3.000 1. IJ2 I. 132 I. I 32 1.020

20 01 03 lncalzit. iluminat si fort a motrica 470.000 255 .000 184.549 184.549 I 84.549 185. 176

20 0 1 04 Apa. canal si salu bri tale 33 .000 9.000 2.928 2.928 2.928 2.833

20 01 07 Tra11>port 48.000 24.000 1.897 1.897 1.897 1. 897

20 0 1 08 Posta, telecomu nicatii . radio. tv,

internet 29.000 8.000 4.507 4.507 4.507 4.507

20 01 09 M aterin le si prestari de servicii cu

( \

Pag. IO - le i-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Al i Crcdite bugctare Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Denum ire indicator C redite de anuale

Angajamente Angaj a mente Pia ti C heltuieli r a - ne legale

tol gr af Ti tlu col angajament

aprohatc t rimestr iale bugeta re legale cfectuate de platit efecti ve at la fine le c umulate

perioadei de raportare

A B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8

caracter funct iona l 1.468.000 3 14.000 178.815 178.815 178.815 176.978

20 01 30 Alie bunuri si scrvicii pcntru

intretinere si functionare 270.000 80.000 26.009 26.009 26.009 25 .613

20 02 Reparatii curenle 250.000 63.000

20 05 Bunuri de natu ra obiectelor de invent ar 11 4.000 51.000 1.250 1.250 1.250

20 05 01 Uni forme si echipament 23.000 23.000

20 05 30 Alie obiecte de inventar 9 1.000 28.000 1.250 1.250 1.250

20 06 Deplasari , detasari , transferari 14.000 4.000 673 673 673 673

20 06 01 Deplasari interne, detasari , transferari 12.000 4.000 673 673 673 673

20 06 02 Deplasari in strainatate 2.000

20 12 Consult ant a si experti za 35.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 13 Prcgati rc profcsionala 12.000 3.000 1.450 1.450 1.450 1.450

20 14 Protcctia muncii 5.000 3.000 900 900 900 900

20 30 Alte cheltui eli 7 15.000 181.000 37.235 37.235 37.235 33.193

20 30 04 Chirii 545 .000 137 .000 18.446 18.446 18.446 18.446

20 30 30 Ali e cheltuieli cu bunuri si servici i 170.000 44 .000 18.789 18.789 18.789 14.747

84 PLAT! EFECT UATE IN ANll PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CUR ENT -1.200 - 1.200 -1.200

85 Titlul XIX PLAT! EFECT UATE IN AN ll

PR ECEDENTIS I RECUPERATE

IN ANUL CUR ENT -1.200 -1.200 -1.200

85 01 Plati efectu ate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -1.200 -1.200 -1.200

85 01 01 Plati efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anu l curcnt (SF) -1.200 -1.200 -1.200

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.464JJUO 664 .000 1. 85 1.032 1.85 1.032 455.405 1.395.627 5 15. 198

( (

Pag. 11 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar - Ali Cr edite bugetare Angaj amente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C redite de anuale

Angajamente Angajamente Pia t i Cheltuieli r a- ne-legate

tol graf Titl u col angajament

aprobatc trimestriale bugetare legate efectuale de plalit efective at la fi nele cumulate

perioadei de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

01 CHELTUTELI CURENTE 2.464.000 664.000 1_855.939 !_855.939 460.312 1.395.627 515.198

10 TITLUL I CHEL TUl EU DE PERSONAL L70LOOO 454.000 L70LOOO 1.70 1.000 305.373 1.395.627 329.838

10 01 Cheliui eli sa lari ale in hani !_603.000 424.000 L603.000 L603.000 283.055 1.3 19.945 322.806

10 01 01 Sa larii de baza '- 135.000 300.000 1_1 35 .000 LJ 35.000 239.762 895-238 273.286

10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 468.000 124.000 468.000 468.000 43.293 424.707 49-520

10 02 Cheltuieli sa lari ale in natura 38.000 38.000 38.(XJO 38.000

10 02 06 Vouchere de vacanta 38 .000 38.000 38.000 38.000

10 03 Contribut ii 60.000 30.UUO 60.000 60.000 22-3 18 37.682 7.032

10 03 01 Contributii de asigurari sociale de

sl at 13-500 13.500 13.500 13-500 13.182 318

10 03 02 Con1ribu1ii de asigurari de somaj 500 500 500 500 411 89

10 03 03 Contributii de asigurari socialc de

sanalate 4-500 4.500 4-500 4-500 4_27\ 229

10 03 04 Contributii de asigurari penlru

accidente de mu nca si boli profesionale 500 500 500 500 133 367

10 03 07 ConJ ributi a asiguralorie penlru munca 41.000 I LOOO 4 1_000 4 Ul00 4-32 1 36.679 7.032

20 T ITLUL II BUNUR I SI SERVl Cll 763.000 210.000 154.939 154.939 154.939 185.360

20 01 Bunuri si scrvicii 339.000 92.000 77.835 77.835 77.835 8n99

20 01 01 Furni turi de birou 8.000 2.000 1_621 1.621 1.621 1_633

20 01 02 M alerialc penlru cura1cnie 30.000 8.000 4.518 4-5 18 4-5 18 4.523

20 01 03 lnca lzi t. iluminal si forla molrica 100.000 30.000 29.348 29-348 29.348 37.367

20 01 04 Apa. canal si sa lu bri1a1e 50.000 13.000 I L771 I !_771 11.77 1 I L77 1

20 01 08 Pasta, telecomunicatii . radio. tv,

interne1 6.000 2.000 1_242 1.242 1.242 1_242

20 OJ 09 Materi ale si pres\ari de servicii cu

caracter functiona l 120.000 30.000 23.986 23.986 23.986 24.938

( (

Pag. 12 - lei--Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Crcditc bugctare Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Dcnumirc indicator C redite de anualc

Angajamcntc Angajamentc P ia ti Cheltuicli ra- ne legale tol graf Titlu col

angajament aprohatc trimestriale bugetare legate efectuate de platit efecti\'c at la finclc cumulate

perioadei de raportarc

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 OJ 30 Ali e bunuri si servicii penlru

intrcti ncrl:. si functionare 25 .000 7.000 5.349 5.349 5.349 5.825

20 02 Repa rati i curente 40.000 20.000 7.985 7.985 7.985 7.985

20 03 Hrana 266.000 67.000 60.745 60.745 60.745 6 1.274

20 03 OJ Hrana pentru oameni 266.000 67.000 60.745 60.745 60.745 6 1.274

20 04 Medicamen1 e si m aleri ale sanitare 90.000 23.000 6.020 6.020 6.020 28.022

20 04 OJ Medica mente 40.000 10.000 4.055 4.055 4.055 13.958

20 04 02 Materiale sanitare 40.000 10.000 1.965 1.965 1.965 12.062

20 04 04 Dezinfectanti 10.000 3.000 2.002

20 05 Bunuri de natu ra obiectelor de inventar 15.000 4.000 1.604 1.604 1.604 30

20 05 30 Alt e obiecte de in ventar 15.000 4.000 1.604 1. 604 1.604 30

20 J3 Prcgatirc profcsionala 10.000 3.000

20 J4 Protectia muncii 3.000 1.000 750 750 750 750

84 PLAT! EFECT UAT E IN AN ll PRECEDENT ! SI

REC UPERATE IN ANUL CUR ENT -4.907 -4.907 -4 .907

85 T itlu l XIX PLAT! EFECT UAT E IN ANll

PRECEDENTI SI RECUPERAT E

IN ANUL CU REN T -4.907 -4 .907 -4.907

85 OJ Plati efectu ate in anii precedenti si

recupera te in anul curent -4.907 -4.907 -4 .907

85 OJ OJ Pl ati c fcctuatc in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent (SF) -4.907 -4.907 -4.907

70JO LOCUlNTE. SERVl Cll SI DEZVOLTA RE PUB U CA 7.030.000 1.807.000 3.535 .455 3.535.455 895 .155 2.640.300 936.959

OJ CHEL T UIEU CURENT E 7.030.000 1.807.000 3.535.455 3.535.455 895. 155 2.640.300 936.959

JO TITLUL I CHELTUlEU DE PERSON AL 3.300.000 852.000 3.300.000 3.300.000 659.700 2.640.300 676.297

JO 01 Cheltu ieli salariale in bani 3.094.800 774 .800 3.094.800 3.094.800 6 13.055 2.48 1.745 661.630

( (

Pag. 13 - lei--

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C redite de

anuale Angajamente Angajamente P ia ti C heltuieli r a- ne

leg ale tol graf Titlu co l

angajament aprobatc trimestriale bugetare legale erectuale de platit efeclive al la finele cumulate

perioadei de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

10 01 01 Salarii de baza 2.644.800 661.800 2.644.800 2.644.800 544.631 2.100.169 582.762

10 01 05 Spnruri pcnLru condiLii de munca 433 .000 109.000 433.000 433.000 67.304 365.696 76.845

10 0 1 06 Aile sporuri 13.000 3.000 13.000 13.000 950 12.050 1.853

10 0 1 13 lndenm izatii de delega re 4.000 1.000 4.000 4.000 170 3.830 170

10 02 Cheltuieli salari ale in natura 93.000 20.000 93.000 93.000 93.000

10 02 06 Vouchere de vacanta 93 .000 20.000 93.UUO 93.000 93.000

10 03 Comributii 11 2.200 57.200 11 2.200 I t2.200 46.645 65.555 t4.667

10 03 01 Contributii de asigurari sociale de

stat 27.000 27.000 27.000 27.000 26.967 33

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 900 900 900 900 821 79

10 03 03 Conlributii de asigurari sociale de

sanatatc 9.000 9.000 9.000 9.000 8.813 t87

10 03 04 Con1ribut ii de asigurari pentru

acci dente de munca si boli profesionale 300 300 300 300 257 43

10 03 07 Contriburia asiguratorie pentrn munct1 75 .000 20.000 75.000 75 .000 9.787 65 .2 t3 14.667

20 T ITLUL II BUNUR I SI SERVl Cll 3.695 .000 946.0UO 229.084 229.084 229.084 253.873

20 01 Bunuri si servicii 3.354.000 859.000 2 t 7.692 217.692 217.692 243.096

20 01 01 Furnitu ri de birou 55.000 t4.000 6.560 6.560 6.560 10.77 1

20 0 1 02 Material e penlru curateni e 40.000 I0.000 9.768

20 01 03 lncalzit. iluminat si fur1a rnolrica 45.000 13.000 11.403 11 .403 11 .403 11.403

20 01 04 Apa. canal si salu brit alc 35.000 9.000 231 23 1 23 1 23 1

20 01 05 Ca rburanli si lubrifi an1i 350.000 90.000 39.875 39.875 39.875 48.976

20 01 06 Piese de schimb 80.000 20.000 11.006 11.006 11.006 11.006

20 01 07 Tran sport 8.000 2.000

20 01 08 Pasta , tel ecomunicatii . radio, tv,

internet 22.000 6.000 4.871 4.87 1 4.87t 4.909

( (

Pag. 14 - le i-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite b ugeta r e Angajamente tol ca pi- pa I ti - Denum ire indicator C r edite d e

anuale Angaj am ente Angaj amente P ia ti C hc ltuieli r a - ne legale

tol g r a f T itlu col angajam ent

aprohatc t rim estriale bugeta r e legale efectua te de platit efective at la fi nele c umula te

pe rioadei

de rapo r tare

A B I 2 3 4 5 6 7=5 -6 8

20 01 09 Maleriale si preslari de servicii cu

caractcr functional 300.000 75.000 28.973 28.973 28.973 28.973

20 01 30 Alie hunuri si servicii penlru

intretinere si functiona re 2.4 19.000 620.000 114.773 11 4.773 11 4.773 I 17.059

20 02 Reparatii curente 50.000 12.000 5.08 1 5.081 5.08 1 5.08 1

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 155 .000 39.000 615 6 15 615

20 05 01 Un iforme si echipament 40.000 10.000

20 05 30 Alie obiecte de invent ar 115.000 29.000 615 615 615

20 06 Deplasari , detasari, transferari 25 .000 7.000 770 770 770 770

20 06 01 Deplasari interne. delasari , transferari 20.000 5.000 770 770 770 770

20 06 02 Deplasari in strainatale 5.000 2.000

20 12 Consu ltanta si cx pcrt iza 5.000 2.000

20 13 Pregati re profe,iona la 7.000 2.000

20 14 Protcctia munci i 20.000 5.000 1.050 1.050 1.050 1.050

20 30 Alte cheltui e li 79.000 20.UOO 3.876 3.876 3.876 3.876

20 30 01 Reclama si public itatc 5.000 2.000 195 195 195 195

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 42.000 JU.ODO 2.824 2.824 2.824 2.824

20 30 04 Chirii 30.000 7.000 857 857 857 857

20 30 30 Alte cheltuie li cu bunuri si servicii 2.000 1.000

59 T ITLUL XI ALTE C HEL TUTELI 35 .000 9.000 6.37 1 6.:171 6.37 1 6.789

59 40 Sumc afcrcntc pcrsoanclor cu handicap ' .::;.-;-- - ;::;,.,.

nei ncadra te / ~~ '*'AN1_.. ~s.ooo 9.000 6.371 6.37 1 6.37 1 6.789

99 10 96 excedent/defici t 'ect funct (~ ,,~. -2.223.590 2.53 1.05 I

I MUN\CIP\UL

" , MEO\A~ Cooduo,.oml i rtim• otul"i ~ 2 f inanciar- / bil

N.-- vt~- .... #/) GHEORGHE ROMA