AC - icc.ro · I. Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2017 in valoare de 41.166,18 mu...

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Si Slant, nr.69, cod.700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

inkAC I Net

tiaMt ‘144220,

PROIECT DE HOTARARE

privind Bugetul de venituri §i cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul pentru anul 2017 i estimAri 2018 - 2019

Consiliul Judetean Iasi; Avind in vedere:

a) Expunerea de motive privind Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 §i estimari 2018 - 201 prezentata de catre Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa d initiator, inregistrafa sub nr024°142- /4°. (61/4 ) 2017;

b) Raportul de specialitate privind Bugetul de venituri §i cheltuieli rectificat, Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 §i estimari 2018 - 2019 elaborat de calm Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza§i Recuperari Creante Directia Economics, inregistrat sub nr?21/194° oe 2017;

c) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri §i cheltuieli al Regie Autonome Aeroportul Iasi, rectificat, pentru anul 2017 §i estimari 2018 2019, nr. 4424/21.08.2017, cu Anexele de fundamentare nr. 1, 2 §i 4 elaborate de catre R.A. Aeroportul Iasi §i inaintate Judetului Iasi Consiliului Judetean Iasi cu adresa nr. 4424/21.08.2017 (nr. CJ 23296/22.08.2017);

d) Hotararea nr. 3/17.07.2017 a Consiliului de Administratie al R.A Aeroportul Iasi privind aprobarea Bugetului de venituri §i cheltuieli pent anul 2017 §i estimari pentru anii 2018 - 2019;

e) Hotararea nr. 6/24.07.2017 a Consiliului de Administratie al R.A Aeroportul Iasi privind aprobarea Bugetului de venituri §i cheltuieli pent anul 2017 §i estimari pentru anii 2018 — 2019;

f) Hotararea nr. 8/11.08.2017 a Consiliului de Administratie al R.A Aeroportul Iasi privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pent anul 2017 §i estimari pentru anii 2018 - 2019;

g) Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/07.01.201 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri §i cheltuieli precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia;

•

1

h) Prevederile Legii nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; i) Prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurarilor sociale de stat p

anul 2017; j) Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; k) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intArirea disciplin

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitAtil administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct o indirect o participatie majoritard, cu modifickile §i completarile ulterioare;

1)Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, c modifickile §i completarile ulterioare;

m) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizare profitului la societatile nationale, companiile nationale §i societatil comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si in regiil autonome;

n) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011privin guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) si ale art. 115, alin. 1), lit. c) din Lege nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modifickile completkile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba. Bugetul de venituri §i cheltuieli rectificat, al Regi Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 §i estimari 2018 - 2019, confo Anexelor nr. 1, 2, §i 4, parti integrante din prezentul proiect de hotarare.

(2) Anexele nr. 3 §i 5 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi n 140/01.04.2017 privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonom Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 si estimari 2018 — 2019, ramAn in vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de cat Pre§edintele Consiliului de Administratie - Administrator Executiv si Directo comercial de la Regia Autonoma Aeroportul Iasi.

Art. 3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliil Locale, Consilierii Judeteni §i Presa va inainta copie dupe prezenta hotarfire:

- Institutiei Prefectului Judetului - Regiei Autonome Aeroportul Iasi; - Directiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza §i Recupera

Creante §i Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judetean Iasi; - Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

2

- Serviciului Resurse Umane $i Salarizare din cadrul Consiliului Judete n

- Directiei Tehnice $i Investitii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art. 4. Aducerea la cuno$tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Locale, Consilierii Judeteni $i Presa.

Data astazi

PRESEDINTE dr. ing. MARICEL POPA CONTRASEMNEAZA

SECRETAR ALPJUDETULUI IA$I LACRAMI RA VERNICA

DIRECTIA JtJRIDICA DIRECTOR EXECUTIV. Gabriela ALUNGULESEI

Am hurt la cunostinter de acest inseris :Weird si imi asum responsa Ithaca asupra legalanki

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE imi USW?? in Malik:le responsabilitatea coreckkulinii si

legaliteVi. in solider,. en intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu. Elena Adriana MARGARINT

huh astern in facilitate re.sponsabilitatea corectiludinii legedinali. irr solider rf intoemitorid inserisului

intocmit, Constanta Doina Lemnaru

imi asunz responsabililate penult limdamenfarea. coreclaudinea. legalitatea into midi aceska inscris alder!

Sustine proiectul de hotarare: Vicepre*edinte al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi Alexandru ANGHEL

Directia Economics - Consiliul Judetean Iasi Director Executiv, Elena ARVINTE

3



Directia Economia Serviciu Fond u ri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

NrP2 03 / 03 2017 De acord sA se supuna dezbaterii

plenului Consiliului Judetean Iasi

dr.

11

RAPORT DE SPECIALITAT ,\ la proiectul de hotarfire privind Bugetul de venituri si Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 si es

ielii icat, al 14018 - 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul pe anul 2017 a fest

aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 140/01.04.2017.

Regia Autonomy Aeroportul Iasi, cu adresa nr. 3847/18.07.2017 (nr. CJI

20347/18.07.2017), a transmis spre analizA si aprobare Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi,

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 - 2019,

insotit de Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/17.07.2017, de anexe, precum si de Nota de

fundamentare nr. 3808/14.07.2017, privind bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Ia. i,

rectificat pentru anul 2017 si estimari 2018 — 2019.

Materialele prezentate pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul

2017 si estimarile pentru anii 2018 — 2019 au fost modificate si completate prin adresele nr.

3968/24.07.2017 si nr. 4351/16.08.2017.

Propunerile privind rectificarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si estimarile

pentru anii 2018 - 2019 transmise prin adresele mentionate anterior, au fost reanalizate, revizuite si

centralizate de R. A. Aeroportul si prezentate spre analizA, si aprobare Judetului Iasi — Consiliul

Judetean Iasi in Nota de fundamentare nr. 4424/21.08.2017 inaintatA cu adresa nr. 4424/21.08.2017

respectiv nr. 23296/22.08.2017, insotite de:

• Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/17.07.2017;

• HotarArea Consiliului de Administratie nr. 6/24.07.2017;

• Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8/11.08.2017;

• Anexa nr. 1— Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017;

1

• Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari §i repartizarea

trimestre a acestora — rectificat pe anul 2017;

• Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotAri sursele de finantare, rectificat

anul 2017;

Din analiza proiectului bugetului de venituri cheltuieli al R.A. Aeroportul Ia. i, rezultA A

aceasta propune:

I. Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2017 in valoare de 41.166,18 mu lei, mai m

fats de nivelul aprobat prin Hotdrarea Consiliului Judetean nr. 140/01.04.2017

992,67 mii lei, fi ind structurate astfel:

a) Venituri din activitatea curenta 37.631,85 mii lei;

b) Venituri pentru investitii 3.534,33 mii lei.

Pentru activitatea curenta, evolutia veniturilor estimate fatA de nivelul veniturilor aprobate

prin HotArarea Consiliului Judetan nr. 140/01.04.2017 se prezinta astfel:

Nr. crt.

Dentin-me indicator Prevederi BVC an 2017

HCJI 140/01.04.2017 — mii lei -

Rectificare Prevederi BVC

2017 -mii Iei -

Diferente (col. 3-col. 2

— mii Iei - 0 1 2 3 4

1 Venituri din exploatare, din care: 36.600,00 37.321,85 +72 85 - din activitatea de bazA 23.400,00 23.500,00 + 100,00 - subvencii de exploatare, conform prevederilor legale in vigoare

0,00 0,00 0,00

- alte venituri din exploatare (amenzi si penalita0 — 200 mii lei, subven0 pentru investitii i din exploatare — 10.000 mii lei*, fondul de securitate — 3.300 mii lei, participarea salariatilor la profit — 321,85 mii lei)

13.200,00 13.821,85 + 62_,85

2 Venituri financiare 330,00 310.00 -20,00 Total venituri activitate curenta 36.930,00 37.631,85 + 70:,85

*Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anu le individuale $i situatiile financiare anuale consolidate, subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare a valoarea juste, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investilii $i se recunosc in bilant ca venit ama (contul 475 "Subventii pentru investitii"). Venitul amdnat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit $i pierd • e pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea on cedarea activelor.

Din analiza Anexei nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari repartizarea e

trimestre a acestora — rectificat pe anul 2017, se observA cre§terea veniturilor din activitatea de b

cu 100 mii lei, veniturile din amenzi Si penalitati cu 100 mii lei, fondul de securitate cu 200 mii 1

§i totodatA se remarcA introducerea prin aceasta rectificare a participarii salariatilor la profit 1

obtinut in anul precedent (2016) cu valoarea de 321,85 mii lei (conform repartizarii profitul i

2

aprobate prin HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr. 175/17.05.2017 privind situatiile financi e

incheiate la data de 31.12.2016 de ate R.A. Aeroportul Ia§i) .

Veniturile financiare scad cu 20 mii lei.

Pentru activitatea de investitii

Anexa nr. 4 „Programul de investitii, dotari ci sursele de finantare„ are ca scop estimar a

programului de investitii §i incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor legal

Astfel, evolutia veniturilor estimate fata de nivelul veniturilor aprobate initial pentru anul 201

se prezintA astfel:

Nr. crt.

Denumire indicator Prevederi BVC an 2017 HCJI 140/01.04.2017

— mii lei -


2017 -mii lei -

Diferente (col. 3-col.

— mii lei

2)

- 0 1 2 3 4

1 Surse proprii, din care: 754,12 1.216 95 +462,83 - din amortizare 640,00 640,00 0,00 - profit 114,12 576,95 +462,83

2 Alocatii de la buget, din care: 0,00 0,00 0.00 Alocatii din excedent Consiliul Judetean Ia§i (compensane din bugetul Consiliului iudefean Iasi)

0,00 0,00 0,00

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN

0.00 0,00 0,00

3 Alte surse, din care: 2.489 39 2.317 38 - 172,01 - fond securitate 479,57 283,69 -19f,88 - fond dezvoltare 2.009,82 2.033,69 +23,87 Total venituri din activitatea de

investitii 3.243 51 3.534 33 +290,82

H. Cheltuielile totale estimate a fi realizate in anul 2017 sunt in valoare de 35.037,58 mii 1

mai man fata de nivelul aprobat prin HotArfirea Consiliului Judetean Ia§i nr. 140/01.04.20

cu 967,67 mii lei, find structurate astfel:

A. pentru activitatea curentA 31.503,25 mii lei

B. pentru activitatea de investitii 3.534,33 mii lei

7

3

A. Pentru activitatea curenta, evolutia cheltuielilor estimate pentru anul 2017, comparativ eu

cele aprobate initial pentru anul 2017 se prezintA astfel:

Nr.

crt.

Denumire indicator Prevederi BVC an 2017

HCJI 140/01.04.2017 — mii lei -


2017 -mii lei -

Diferente (col. 3-col. 2)

— mii lei - 0 1 2 3 4

I. Cheltuieli totale, din care: 30.826,40 31.503,25 +676,85

1. cheltuielile de exploatare, din care: 30.206,40 30.853,25 +646,85

A cheltuielile cu bunuri si servicii 10.012,00 9.812,00 - 200,00

B cheltuielile cu impozite, taxe i 1.570,00 1.570,00 0,00 varsaminte asimilate

C cheltuielile cu personalul, din care: 7.944,40 8.266,25 +321,85

Cl. cheltuielile cu salariile 5.563,30 5.563,30 0,00

C2. Bonusuri (tichete de masa = 460 mii lei, tichete de vacantallvouchere = 93,10 mii lei, cheltuieli cu participarea salariafilor la profitul oblinut in anul precedent = 262,10 mii lei)

663,10 925,20 +262,10

C4. cheltuieli aferente contractului de mandat §i a altor organe de conducere i control, comisii i comitete (consiliul de administratie/consiliul de supraveghere)

410,00 410,00 0,00

C5. Cheltuieli cu asigurarile i protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (CAS, CASS, somaj, fonduri speciale)

1.308,00 1.367,75 +59,75

D. Alte cheltuieli de exploatare 10.680,00 11.205,00 +525,00

2. Cheltuieli financiare (dobanzi, alte cheltuieli financiare)

620,00 650,00 +30,00

3. Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0

Din anexa nr. 2 rezultA:

o Scaderea cheltuielilor cu bunurile serviciile cu 2%, influentatA in principal

scaderea cheltuielilor privind stocurile cu 6,67%, din care se remarca reducer- a

cheltuielilor privind energia Si apa (16,66%);

4

o Cmterea cheltuielilor cu personalul cu 4,05%, influentatA in principal s e

cre§terea cheltuielilor cu bonusurile (39,53%) §i a cheltuielilor cu asigurkile

protectia sociala, fondurile speciale alte obligatii legale (4,57%);

o Cre§terea altor cheltuieli de exploatare cu 4,92% (cheltuieli cu majorki

penalitati — 150%, ajustki §i deprecieri pentru pierderi de valoare §i provizio. e

— 3166,67%.

numkul de personal prognozat pentru sfar§itul anul 2017 este de 133 salariati, identic u

ntunkul aprobat prin Hotkarea Consiliului Judetean Iasi nr. 140/01.04.2017;

nut/1k mediu de salariati prognozat pentru sfar§itul anul 2017 este de 115 salariati, fii d

acelgi cu cel aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Ia§i nr. 140/01.04.2017;

c4tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pe

2017, calculat ca i raport intre salariile de bazd §i numkul mediu de salariati, este e

4.031,38 lei/persoanA, rezultat aprobat §i prin HotArkea Consiliului Judetean Ia§i

140/01.04.2017;

c4tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanA) determinat pe baza cheltuielilor de na

salariala este de 4.432,17 lei/persoanA, la fel ca cel aprobat prin Hotkarea Consiliu

Judetean Iasi nr. 140/01.04.2017;

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi cure e

(calculate ca raport intre veniturile totale nr. mediu de salariati) este propusA a fi n

anul 2017 de 324,54 mii lei/persoana fate de 318,26 mii lei/persoana aprobat initi I.

Pentru anii 2018 2019 se estimeaza o productivitate a muncii de 325,58 ii

lei/persoanA, respectiv de 332,74 mii lei/persoanA.

B. Programul de investitii propus a fi realizat in anul 2017 de catre Regia Autono

Aeroportul Iasi este in valoare de 3.534,33 mii Iei si este structurat astfel:

- investitii in curs — 0,00 mii lei;

- investitii not - 819,45 mii lei;

- dotki (alte achizitii de imobiliza'ri corporate) — 1.819,70 mii lei

- rambursAri de rate aferente creditelor pentru investitii — 895,18 mii lei

Grupate dupd sursele de finantare, investitiile se prezintA astfel:

I. Investitii din surse proprii ( 1.216,95 mii lei), cuprind:

a) din amortizare (640,00 mii let)

b) din profit (576,95 mii lei). FatA de Lista de investitii aprobatA initial prin HotArar a

Consiliului Judetean Ia.i nr. 140/01.04.2017, R.A. Aeroportul Ia.si propune renuntar a

la:

5

echipamentul reintoarcere tavi - 164,22 mii lei;

container - 31,66 mii lei;

autospeciala pentru interventii la SMA — 132,53 mii lei,

§i includerea in programul de investitii a achizitionarii urmatoarelor dotari:

i. grup electrogen — 142,80 mii lei;

ii. echipament hardware balizaj — 20,23 mii lei;

iii. program pentru managementul documentelor — 200,00 mii lei;

iv. imprimantA A3 — 20,00 mii lei;

v. statii de lucru — 28,80 mii lei;

vi. echipament scanner profesional pentru arhivare electronics — 27,00 mii lei;

vii. echipament wireless — 24,00 mii lei;

viii. autoutillitard electricA — 156,40 mii lei.

2. Investitii din alte surse (2.317,38 mil cuprind:

a) sume alocate din fondul de securitate (283,69 mii lei)

b) sume alocate din fondul de dezvoltare (2.033,69 mii lei)

Diferenta de 6.128,60 mii lei, dintre veniturile totale Si cheltuielile totale, reprezinta rezulta 1

brut aferent anului 2017.

III. Rezultatul brut — estimat a se realiza la sfa'r§itul anului 2017 este in sums de 6.128,60 ii

lei fatA de valoarea de 6.103,60 mii lei aprobatA prin HotArarea Consiliului Judetean Ia§i

140/01.04.2017.

Repartizarea profitului brut contabil este propusa a se realiza conform Ordonan ei

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, compani le

nationale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile §i

completArile ulterioare, respectiv:

o Impozit pe profit (se datoreazA in cota de 16%, cota generalA. Rezultatul fis al

se calculeaza ca diferentA intre veniturile cheltuielile inregistrate confo

reglementArilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile §i

deducerile fiscale §i la care se adauga cheltuielile nedeductibile art. 17 §i 19 • ;n

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) — 1.000 mii lei;

o Profit contabil ramas dupA deducerea impozitului pe profit — 5.128,60 mii lei;

o Rezerve legale (rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplic te

asupra profitului contabil, la care se adaugA cheltuielile cu impozitul pe pro i t,

'Ana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris vArsat s u

din patrimoniu, dui:A caz — art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 227/2015 privi d

Codul fiscal) — 306,43 mii lei;

6

o Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din protitul net, dar nu mai i ult

de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agent lui

economic, in exercitiul financiar de referinta — 482,22 mii lei;

o Minimum 50% varsaminte la bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean 1' si -

2.411,09 mii lei;

o Profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus, se repartizeaza la alte rezery • si

constitute sursd proprie de finantare — 1.928,87 mii lei.

Anexa 3 — Gradul de realizare a venilurilor !Wale si Anexa nr. 5 — Masuri de imbuncli ire

a rezultatului brut .si reducerea platilor rename 2017 raman in vigoare asa cum au fost apro ate

initial prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 140/01.04.2017 privind aprobarea Bugetulu de

venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2017 si estimari 2018- 2019.

Pentru anii 2018 si 2019, R.A. Aeroportul Iasi nu propune nicio modificare, estim-rile

bugetului de venituri si cheltuieli ramanand asa cum au fost aprobate prin Hotararea Consili ilui

Judetean Iasi nr. 140/01.04.2017.

Avand in vedere cele expuse, supunem spre analiza si aprobare propunerile Re ,iei

Autonome Aeroportul Iasi prin rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 201 si

estimari 2018 — 2019. precum si repartizarea profitului, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. si

Anexei nr. 4.

Director Executiv, Elena Arvinte

%tut asum in !meditate responsabiliuttea corectitudinti legalitirlii in solidar en intoctnaorul inscrisului

$ef Serviciu, intocmit, Elena Adriana Margarint

Inri asum in totalitate responsahildatea corectitudinit si galitatii. in solidar cu intocmilorid inscrisului

Constanta Doina Lemnaru lnil asunz responsabithate ntru fundamental-ea.

corectitudinea. legalitatea into irii c .esnu inseris often I

7



Bulevardul $tefan cel Mare §i Slant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. '241041t / 2017

Expunere de motive, la proiectul de hotarfire privind Bugetul de venituri cheltuieli rectificat, al R.A.

Aeroportul Iaqi, pentru anul 2017 Si estimari 2018 — 2019

Bugetul de venituri j cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Ia§i pentru anul 2017 §i esti Ari

2018 — 2019, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ia. i nr. 140/01.04.2017.

Regia Autonoma Aeroportul Ia§i, regie de sub autoritatea Judetului Ia§i — Consiliul Judetean

care deruleaza objective prioritare de dezvoltare ale judetului, a prezentat prin adresa nr.

4424/21.08.2017 (nr. CJI 23296/22.08.2017), propunerea de rectificare a Bugetului de venitu i ci

cheltuieli al R.A. Aeroportul, pentru anul 2017 fi estimari 2018 - 2019, ca urmare a:

- cre§terii veniturilor totale cu 701,85 mii lei, total din care:

o venituri din exploatare = + 721,85 mii lei;

o venituri financiare = - 20 mii lei;

- cre*terii cheltuielilor totale cu 676,85 mii lei, total din care:

o cheltuieli de exploatare = + 646,85 mii lei;

o cheltuieli financiare = + 30 mii lei.

- cmterii veniturilor pentru finantarea investitiilor cu 462.83 mii lei;

- creterii cheltuielilor pentru investitii cu 462,83 mii lei.

FatA de Lista de investitii aprobatA initial prin HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr.

140/01.04.2017, R.A. Aeroportul propune suplimentarea listei cu suma de 462,83 mii lei pe tru

achizitionarea unor dotAri (grup electrogen — 142,80 mii lei, echipament hardware balizaj — 20,23 mii

lei, program pentru managementul documentelor — 200 mii lei, imprimanta A3 — 20 mii lei, stall de

lucru — 28,80 mii lei, echipament scanner profesional pentru arhivare electronics — 27 mil lei,

echipament wireless — 24,00 mil lei) renuntarea la echipamantul reintoarcere tAvi — 164,22 mii lei,

container — 31,66 mi lei §i autospecialA pentru interventii la SMA — 132,53 mii lei).

Cre*terea de 462,83 mii lei va fi acoperita din surse proprii ale regiei, respectiv din profit.

Avand in vedere cele expuse §i prevederile legale, supun spre dezbatere aprobare prez tul

proiect de hotArare.



Directia Economic§ Serviciul Fonduri Speciale, Sintez§ gi Recuperari Creante

Nr. / 0?401/2- Ani Nr. de exemplare : 2

Exemplar nr.

Catre,

III ROUL RELATII PUBLICE, MONITORUL OFICIAL, RELATIILE CU CONSILIILE LOCALE, CONSILIERI JUDETENI 51 PRESA

Va transmitem alaturat Expunerea de motive nr. ogViece / 30. 2017. Raportul de

specialitate nr.224•01/3 4' 2017 $i Proiectul de Hotarare ale Serviciul Fonduri Speciale,

Sinteza $i Recuperari Creante — Directia Economics, privind rectificarea Bugetului de venituri

cheltuieli $i Programul de investitii al R.A. Aeroportul la$i pe anul 2017 $i estimari anii 2018-

2019.

Director Executiv, Elena Arvinte

$ef Serviciu, intocmit, Elena • driana MArgarint Constant1Doina Lemnaru

Moara de ant 34. 700377, Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

Web: www.aeroportro. iasi*.aeroport.ro Aeroportul Iasi

Catre , 20

R.I. AEROF-'011TUL igii

INTR E,p7‘.E

NR...... 7

Zug/ Luna .. I An.


Stimate Domnule Pre§edinte,

Avand in vedere ca propunerea de rectificare BVC 2017, inaintata la Consiliul

Judetean Iasi prin adresa nr. 3847/18.07.2017, a fost completata si modificata prin adresele

nr.3968/24.07.2017 si nr. 4351/16.08.2017, va transmitem in vederea analizei si supunerii

dezbaterii plenului, forma finala centralizata a propunerii de rectificare BVC 2017.

Anexam la prezenta propunere a Bugetului de Venituri Cheltuieli al R.A. Aeroportul

la§i, pentru anul 2017 §i estimari 2018 — 2019 :

- Anexa 1- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017;

- Anexa 2 —Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a

acestora- rectificat pe anul 2017;

- Anexa nr 4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare rectificat pe anul 2017;

Anexele 3 si 5 raman in vigoare a§a cum au fost aprobate initial prin HotArfirea

Consiliului Judetean nr.140/01.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri Cheltuieli

al R.A. Aeroportul pentru anul 2017 estimari 2018 — 2019.

Cu deosebita considera;ie,

Vicepmedin qat&Pliu de Administratie • nistrator E tiv,

4:k• Ang.whnlAlexanert

AEROPORTUL U 1141 t,)

1 * omAro t)i

'rector co ercial,

0.41-ik(

Nichitus

aeroport.ro facebook.comliasiairport twitteneinn/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport

Aeroportul Iasi HA. ALROPORTUL

itmj.0

•'-'r''7t2 ARC

Moara de \flint 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570 'Web: www.aeroport.ro. iaskkaeroport.ro

Vicepresedinte al ui de Administratie Ad kat% t w cutiv,

el Alexan r r R.A.

5- AEROPORTULIASI ,

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de Venituri §i Cheltuieli al R.A. Aeroportul la§i, rectificat pentru anul 2017 §i

estimari 2018 — 2019

La fundamentarea rectificarii Bugetului de venituri cheltuieli, regia a avut in vedere urmatoarele acte normative :

Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 131/25.04.2013 privind constituirea

Consiliului de Administratie al Regiei Autonome"Aeroportul"Iasi, cu

modificarile ulterioare;

Ordinului ministrului de finante nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare

anuale consolidate;

Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.140/2017 privind aprobarea Bugetului de

Venituri Cheltuieli al R.A. Aeroportul pentru anul 2017 estimAri 2018 —

2019.

Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.175/17.05.2017 privind Situatiile financiare

incheiate la data de 31.12.2016 de cAtre R.A Aeroportul Iasi .

Elementele de venituri si cheltuieli propuse a fi rectificate sunt prezentate in tabelul

de mai jos, astfel :

aeroport.ro facebook.com/iasiairport twitter.emniiasiairport iasiairport.blugspot.ro youttibe.com/iasiairport

1 (11 ..rimr"

Aeroportut

Mira de Van( 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590: Fax: +4023227157(1

la.i Web: wwls.aeroport.ro. iasi*.aeroport.ro

INDICATORI Nr. rd. Propunere

de rectificare

Aprobat

conform HCJ 140/01.04.2017

conform CA 10/07.03.2017

Influente +/-

0 1 2 3 4 4a 5 6

1 VEX ITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1 36930 36930 37631.85 701,85

1 Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 +

Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14). din care:

2 36600 36600 37321.85 721,85

a) din productia vandutil (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd.

6 + Rd. 7), din care: 3 23400 2340(1 23500 100

al) din vanzarea produselor 4 0 0 0

a2) din servicii prestate 5 20100 20100 20000 -100

a3) din redeye* $i chirii 6 1500 1500 1600 100

a4) alte venituri 7 1800 1800 1900 100

h) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0

c) din subventii $i transferuri de exploatare aferente cifrci de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11 ), din care:

9 0 0 0,00 0

c I subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 0 0 0 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 0 0 0 0

d) din productia de imobilizari 12 0 0 0 0

e) venituri aferente costului productiei in curs de executie

13 0 0 0 0

f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14 13200 13200 13821.85 621,85

fl) din amenzi $i penalitati 15 100 100 200 100

f2) din vanzarea activelor $1 alte operatii de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:

16 0 0 0,00 0

- active corporate 17 0 0 0 0

- active necorporale 18 0 0 0 0

f3) din subventii pentru investitii si din exploatare

19 10000 10000 10000 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0

f5) alte venituri din care: 21 3100 3100 3621,85 521,85

fond securitate pentru activitatea curenta 3100 3100 3300 200

alte venituri 250 250 250 0

Participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent

0 0 321,85 321,85

2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22 330 330 310 -20

a) din imobilizari financiare 23 0 0 0

b) din investitii financiare 24 0 0 0

c) din diferenle de curs 25 300 300 300 0

d) din dobanzi 26 30 30 10 -20

e) alte venituri financiare 27 0 0 0 0

3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0

11 CHELTIIIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29 30826,4 30826.4 31503,25 676,85

1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30 30206.4 30206.4 30853,25 646,85

A Cheltuieli cu bunuri $i servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31 10012 10012 9812 -200

Al Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32 3000 3000 2800 -200

acroport.ro facebooli.corniiasiairport twittencomliasiairport iasia irport.blogspol. 1-0

youttibe.com/iasiairport

4,...t.t.t.

Aeroportul

nil r......:-.

• lai

INDICATOR!

Muara de Vant 34, 700377, lasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Web: www.aer iport.ro, iasi*,!aeroportro

Nr. rd. conform HCJ 140/01.04.2017

conform CA 10/07.03.2017

Propunere de rectificare

Influence +/-

a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 0 0

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34 1450 1450 1450 0

bl cheltuieli cu piesele de schimb 35 500 500 500 0

b2 cheltuieli cu combustibilii 36 250 250 250 0

b3 alte materiale auxiliare 700 700 700 0

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37 350 350 350 0

d) cheltuieli privind energia $i apa 38 1200 1200 1000 -200

e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0

A2 Cheltuieli privind servieiile executate de terti (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40 390 390 390 0

a) cheltuieli cu intretinerea $i reparatiile 41 60 60 60 0

6) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:

42 ; 5 5 0

bl - cave operatori cu capital integral/ majoritar de stat

43 15 15 15 0

b2 - cAtre operatori cu capital privat 44 55 55 55 0

c) prime de asigurare 45 310 310 310 0

A3

Cheltuieli cu alts scrvicii executate de tern (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46 6622 6622 6622 0

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0

b) cheltuieli privind comisioanele $i onorariul, din care:

48 180 180 180 0

IA cheltuieli privind consultanta juridica 49 25 25 25 0

b2 alte cheltuieli 155 155 155 0

c) cheltuieli de protocol, reelamA $i publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

50 297 297 297 0

cl cheltuieli de protocol, din care: 51 47 47 47 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificArile ulterioare

52 0 0 0 0

c2 cheltuieli de reclama $i publicitate, din care: 53 250 250 250 0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamA $i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

55 0 0 0 0

- ch. de promovarea produselor 56 0 0 0 0

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:

57 0 0 0 0

dl ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0

d2 ch. de sponsorizare a unitAlilor de cult 59 0 0 0 0

d3 ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare $i sociale

60 0 0 0 0

d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0

e) cheltuieli cu transportul de bunuri $i persoane 62 10 10 10 0

o cheltuieli de deplasare, deta$are, transfer, din care:

63 150 150 150 0

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:

64 25 25 25 0

- interne 65 10 10 10 0

acroportro facebook.comiiasiairport 11% itter.comiiasiairport iasiairport.blogspot.ro you t tibe.com/iasia i wort

‘111.4111)rfilra" Moara de Vant 34, 7(10377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590; Fax: +40232271570 •

akero ortul la 1 Web: N‘'N► w.aer )port.ro, iasi*.aeroport.ro

INDICATOR' Nr. rd.

conform HCJ 140/01.04.2017

conform CA 10/07.03.2017


Influente +/-

- externA 66 15 15 15 0

g cheltuieli postale si taxe de telecomunica(ii 67 60 60 60 0

h cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 100 100 100 0

1 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69 5825 5825 5825 0

11 cheltuieli de asigurare $i pazA 70 2100 2100 2100 0

i2 cheltuieli privind intretinerea $i functionarea tehnicii de calcul

71 30 30 30 0

13 cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 280 280 280 0

i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporate $i necorporale, din care:

73 10 10 I 0 0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74 0 0 0 0

15 cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0

i6 76 cheltuieli privind recrutarea $i plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 109/2011

0 0 0 0

17 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi

77 5 5 5 0

18 alte cheltuieli 3400 3400 3400 0

J alte cheltuieli 78 0 0 0 0

13 Cheltuieli cu impozite, taxe si vArsiminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79 1570 1570 1570 0

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80 0 0 0 0

b) ch. cu redeven(a pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81 0 0 0 0

c) ch. cu taxa de Iicen(A 82 10 10 10 0

d) ch. cu taxa de autorizare 83 5 5 5 0

e) ch. cu taxa de mediu 84 5 5 5 0

0 cheltuieli cu alte taxe $i impozite 85 1550 1550 1550 0

C Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)

86 7944,4 7944,4 8266,25 321,85

CO Cheltuieli de naturii salarialA (Rd. 88 + Rd. 92)

87 6226.4 6226,4 6488,5 262.10

CI Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88 5563.3 5563,3 5563.3 0

a) salarii de bazA 89 4534 4534 4534 0

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bazA (conform CCM)

90 829,3 829,3 829,3 0

c) alte bonificatii (conform CCM) 91 200 200 200 0

C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:

92 663,1 663.1 925,2 262,10

a) cheltuieli sociale prevAzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificArile $i completArile ulterioare, din care:

93 I I () 110 110 0

- tichete de cresS, ef. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

94 0 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

95 0 0 0

b) tichete de mass; 96 460 460 460 0

aeroport.ro faeebook.corn/iasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspoixo youtube.com/iasiairport

1

Aeroportul

411 re

last

INDICATOR!

Moara de Want 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570 Web: w‘l w.aeroport.ro. iasi(caeropo rt.ro


conform CA 10/07.03.2017


Influente +/-

c) tichete de vacanta/vouchere; 97 93,1 93,1 93,1 0

d) ch. privind participarea salariatilor Ia profitul obtinut in anul precedent

98 0 0 262,1 262,10

e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 0

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

100 0 0 0

a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

101 0 0 0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatore$ti

102 0 0 0

c) cheltuieli de nature salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii $i comitete

103 0 0 0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor organe de conducere $i control, comisii $i comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104 410 410 410 0

a) pentru directori/ directorat 105 0 0 0

- componenta fixa 106 0 0 0

- componenta variabila 107 0 0 0

b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere

108 350 350 350 0

- componenta fix 109 0

- componenta variabila 110 0

c) pentru AGA $i cenzori I 1 1 0 0 0

d) pentru alte comisii $i comitete constituite potrivit legii

112 60 60 60 0

CS Cheltuieli Cu asigurarile $i protectia socials, fondurile speciale $i alte obligalii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:

113 1308 1308 1367.75 59,75

a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 955 955 998,64 43,64

b) ch. privind contributia Ia asigurari pt. $omaj

115 29 29 30,31 1,31

c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate

116 297 297 310,63 13,63

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117 15 15 15,66 0,66

e) ch. privind contributia unitatii Ia schemele de pensii

118 0 0 0 0

f) cheltuieli privind alte contributii $i fonduri speciale

1 19 12 12 12,51 0,51

D Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128). din care:

120 10680 10680 11205 525

a) cheltuieli cu majorari $i penalitAti (Rd. 122 + Rd. 123), din care:

121 40 40 100 60

- catre bugetul general consolidat 122 40 40 100 60

- catre al(i creditori 123 0 0 0 0

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0

0 cheltuieli aferente transfcrurilor pentru plata personalului

125 0 0 0 0

d) alte cheltuieli 126 10 10 10 0

e) ch. cu amortizarea imohilizarilor corporale $i necorporale

127 10615 10615 10615 0

acroport.ro lacebook.comliasiairport twitter.comliasiairport iasiairport.blogspol.ru youtobe.com/iasiairport

......zto

Aeroportut

ri...e.

Iasi

INDICATORI

Moara tic Vara 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Web: www.aer Tort.ro, iasi(itaeroport.ro


conform CA 10/07.03.2017


innuente +1-

n ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare $i provizioane (Rd. 129 - Rd. 131). din care:

128 15 15 480 465

fl) cheltuieli privind ajustkile si provizioanele

129 15 15 490 475

(1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130 0 0 480 480

f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a 0 0 0 0

12) venituri din provizioane $i ajustki pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131 0 0 10 10

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:

132 0 0 10 10

- din participarea salariatilor la profit 133 0 0 0 0

- din deprecierea imobilizkilor corporale $i a activelor circulante

134 0 0 0 0

-venituri din alte provizioane 135 0 0 10 10

2 Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:

136 620 620 650 30

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:

137 320 320 200 -120

a i aferente creditelor pentru investiAii 138 320 320 200 -120

a2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0

b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:

140 300 300 450 150

bl aferente creditelor pentru investi(ii 141 0 0 0

b2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 300 300 450 150

c) alte cheltuieli financiare 143 0 0 0

3 Cheltuieli extraordinare 144 0

III RF.Zt 1.TATt I BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)

145 6103.6 6103.6 6128,6 25

venituri neimpozabile 146 0 0 0

venituri completare SIEG 146 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 100 100 100 0

IV IMPOZ1T PE PROFIT 148 1000 1000 1000 0

PROFIT CONTABIL( ramas dupa deducerea impozitului pe profit)

5103,6 5103,6 5199,77 25

V DATE DE FUNDAMENTARE 149 0

I Cheltuieli de naturA salariala (Rd. 87) 150 6226,4 6226.4 6488.5 262,10

2 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) 151 5563.3 5563,3 5563.3 0

3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 133 133 133 0

4 Nr. mediu de salariati 153 115 115 115 0

5 a) Cipigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiclilor cu salariile (Rd. 15I / Rd. 153) / 12 * 1000

154 4031,38 4031.38 4031,38 0

b) Castigul mediu lunar pc salariat (lei/persoanA) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariala ((Rd. 150 - Rd.93*-R98)/ Rd. 151/ 12 * 100(1

155 4432.17 4432,17 4432.17 0

6 a) Productivitatea muncii In unitgli valorice pe total personal mediu (lei/persoanii) (Rd. 2 / Rd. 153)

156 318.26 318.26 324.54 6,28

acroportro facebook.comliasiairport hviitenconitiasiairport iasiairport.blogspoi.ro youtobe.comliasiairport

Aeroportul Iasi Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570 Web: www.aeroport.ro, iaski.i;aeroportro

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 rectificat , prezinta in cadrul

sectiunii de functionare influente in sensul cre§terii veniturilor totale cu suma de 701,85 mii

lei concomitent cu cre§terea cheltuielilor totale in suma de 676,85 mii lei.

In cadrul sectiunii de dezvoltare a bugetulului de venituri §i cheltuieli acesta este

suplimentat cu suma de 462.830 lei pentru acoperirea cheltuielior de investitii , din fonduri

proprii-repartizare profit 2015-2016, astfel :

- grup electrogen in suma de 142.800 lei

- echipament hardware balizaj in suma de 20.230 lei

program pentru managementul documentelor in suma de 200.000 lei

imprimanta A3 in suma de 20.000 lei;

statii de lucru in suma de 28.800 lei;

- echipament scanner profesional pentru arhivare electronica in suma de 27.000 lei;

- echipament wireless in suma de 24.000 lei.

De asemenea, propunem diminuarea fondului de securitate cu suma de -195.880 lei

prin renuntarea la doua obiective de investitii: " Echipament reintoarcere tavi" in suma

de 164.220 lei si "Container " in suma de 31.660 lei si suplimentarea fondului de

dezvoltare cu suma de 23.870 lei prin renuntarea la obiectivul " Autospeciala pentru

interventii la SMA" in suma de 132.530 lei si introducerea in locul acestei autospeciale a

unei " Autoutilitare electrice" in suma de 156.400 lei.

Sinteza modificarilor indicatorilor pe surse de finantare a investitiilor cat si a cheltuielilor

aferente acestora , fata de bugetul initial aprobat , sunt redate in tabelul de mai jos, astfel:

aeroport.ro facebook.com/iasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport

''''11. 0 *. -.1". Moara de Vaal 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

Aeroportut Iasi Web: www.aeroport.ro. Iasi* aeroport.ro

INDICATOR

Aprobat conform HC.J .Iasi nr.140 din 01.04.2017

Aprobat conform HC.A. nr. 3/17.07.2017

Aprobat conform HC.A.nr. 6/24.07.2017

Aprobat conform HC

nr.8/11.08.2017 A

0 1 2

I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care 3,243,510 3,706,340 3,713,810 3,534,330

1 Surse proprii, din care: 754,120 1,216,950 1,219,950 a) — din amortizare 640,000 640,000 b) — profit 114,120 576,950 5.76,950

4 Alte surse, din care: 2,489,390 2,496,860 2,317,380 fond securitate 479,570 283,690 fond dezvoltare 2,009,820 2,017,290 2,033,690

II CHELTUIELI PENTRU INVESTITH, din care:

3,243,510 3,706,340 3,713,810 3,534,330

4 Dotriri (alte achizitii de imobiliziiri

corporate) 1,528,880 1,991,710 1,999,180 1,827,70

ai Echipament reantoarcere tavi 164,220 -164,220 aj Container 31,660 .31,660 a k

Autospeciala pentru interventii la SMA

132,530 -132,530 -132,530

k autoturisme electrice 0 140,000

0 a a b

grup electrogen 0 142,800 142,800

a a c

echipament hardware balizaj 0 20,230 20,230

a a d

program pentru managementul documentelor

0200,000 400,000

a a e

imprimanta A3 0 20,000 20,000

a a f

statii de lucru 0 28,800 28,800

a a g

echipament scanner professional pentru arhivare electronica

0 27,000 27,000

a a h

echipament wireless 0 24,000 24,000

a k autoutilitara electrica +156,400

aeroport.ro facebook.com/iasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport

its/ op-r- Aeroportul Iasi

Moara de want 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

Web: WWw.aeroport.ro. [email protected]

Avand in vedere cele expuse mai sus cheltuielile pentru investitii vor fi in suma totala de

3.534.330 lei, structurate pe surse de finantare , astfel:

a) din amortizare in suma de de 640.000 lei

b) din fondul de securitate in suma de .283.690 lei

c) din fondul de dezvoltare in suma de 2.033.690 lei

d) din repartizare profit 2015 si 2016 in suma de 576.950 lei

Director comercia Monica Nichitus Sef serviciu financi contabilitate,

Nicoleta Alexa r u

aeroport.ro facebook,comilasiairport twilter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youttibe.com/iasiairport

rt-En ebook.enniiiasiairport t‘vitier.cointiasiairport insiairpurt.blogspot.ro youtube.eoniliasiairport

cjitnsuraleiu •

IROA -420243f.7.4a..

Moara de Van( 34, 700377. 0.1'.1 C.P.55, iasi, Romania

Tel +40232271590 t a x +40232271570 Mob +40733261111

www.aeroport.rn, iasi;gaeroport.ro. info4oeroport.ro

HOTARAREA Privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri Cheltuieli al R.A. Aeroportul laai pentru

anul 2017 ai estimari 2018-2019, conform Notei de fundamentare nr.38011/14.07 2017

Consiliul de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi: Avand in vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor

publice, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare: Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.222/13.06.2017 privind incetarea

contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi si numirea unor administrator' provizorii;

Avand in vedere prevederile cuprinse in contractele de mandat incheiate de catre membrii Consiliului de Administratie;

Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; Avand in vedere O.M.F. nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de

venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3808/14.07.2017 elaborate in cadrul Directiei

Comeciale privind B.V.C. rectificat pe anul 2017 si estimari 2018-2019; Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Consiliului de Administratie al R.A,

Aeroportul Iasi din data de 17.07.2017, precum si votul unanim al membrilor Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi;

In temeiul O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice. aprobata. cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA§TE: Art.1. Se aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru

anul 2017 si estimari 2018-2019, conform Notei de fundamentare nr.3808/14.07.2017.

Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate si inaintata autoritatii publice tutelare, prin grija Directiei Comerciale, in vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi.

17.07.2017

Vicepre :Al. . - "...nsillului de Administratie, s Iad • ith .1.--,or Executiv,

az,°, /Meant! \ Anghel

3.: Sk. et0 ‘

-.0 esk 4;Ge_ ry. 4,1e0., - --.

<- .%

ry/ez) c;04,

Aeroportut

•

HOTARAREA PrisAnd propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R A Aer000rtul las. pentru

anul 2017 sl estimari 2018-2019. conform Notei de fundamentare nr 3968/24.07.2017 pentru completarea Notei de fundamentare nr.3808'14.07.2017

Consiliul de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi Avand in vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor

publice, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare: Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.222/13.06.2017 privind incetarea

contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R. A Aeroportul Iasi si numirea unor administratori provizorii;

Avand in vedere prevederile cuprinse in contractele de mandat incheiate de catre membrii Consiliului de Administratie:



venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3968/24.07.2017 pentru completarea Notei de

fundamentare nr.3808/14.07.2017 privind rectificare BVC; Avand in vedere aprobarea de catre Consiliului de Admninistratie al R. A. Aeroportul Iasi

a acestui punct de pe ordinea de zi, potrivit votului exprimat; In temeiul O.U.G.nr.10912011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.

aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARATE: Art.1. Se aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru

anul 2017 si estimari 2018-2019, conform Notei de fundamentare nr.3968/24.07.2017 pentru completarea Notei de fundamentare nr.3808/14.07.2017.

Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate si inaintata autoritatii publice tutelare, prin grija Directiei Comerciale, in vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi.

24.07.2017

Vicepresedintele Consiliului de Administratie, _Administrator Executiv,

/"„ \ 2 Alexandru Anghel OR 0 .0

V , .0

,/,/, c3;Ko' 'x'

* , (4 c3` ) 0 e;k0,... \I?. s .,7

cr, iy,,N.,- - N ..?. , 3

-/

intocrnit. Cet;ljarilpsuratelu

.•-

HOTARAREA NR..g Pnvind - propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri 5i Cheltuieli al R.A Aeroportu' la5'

pentru anul 2017 si estimari 2018-2019, conform Notei de fundamentare m4301.'10.08.2017 -modificarea si completarea H.C.A nr.3117.07.2017

Consiliul de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi: Avand in vedere O.U.G.nr.10912011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor

publice, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.222/13.06.2017 privind incetarea

contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi si numirea unor administratori provizorii;

Avand in vedere prevederile cuprinse in contractele de mandat incheiate de catre mernbrii Consiliului de Administratie;



venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Avand in vedere Note de fundamentare nr.4301/10.08.2017 privind propunerea de

rectificare a B.V.C. al R.A.Aeroportul Iasi pentru anul 2017 si estimari 2018-2019; Avand in vedere aprobarea de catre Consiliului de Administratie al R. A. Aeroportul lasi

acestuiyunct de pe ordinea de zi, potrivit votului exprimat in unanimitate; In temeiul O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.

aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA§TE: Art.1. Se aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru

anul 2017 si estimari 2018-2019, conform Notei de fundamentare nr.4301/10.08.2017. Art.2. Hotararea nr.3/17.07.2017 se modifica si se completeaza in mod corespunzator. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate si inaintata autoritatii

publice tutelare, prin grija Directiei Comerciale, in vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi.

11.08.2017

0.2 6 Vicepreedintele ului de A rRpi,stratie,

AdminiOrztor Ev,c(0, Alex0iiiru

0. 0 .4s1.. „s,

//?3 _ 4•:;/

inzocri,t Cec sur*,.!u

INDICATORI

0 1 2 VENITUR1TOTALE (Rd. I = Rd. 2 + Rd. 5

1 + Rd. 6)

yenituri din exploatare subventu, cf precedenlor legate in

a) . V1e0are transferun. cf pro ederdor Intik in

b) viuoare . -

N'enituri financiare 3 Venituri extraordinare

11 _ _ CIIELTUIELI TOTALE1Rd. 7 = Rd. 8 +

I Cheltuieli de exploatare, din care:

A cheltuieli cu bunuri s1servieii

ehelluieli eu impozi1e. (axe 51 Idirsibuinie asimilarn

C eheltuieli eu personalul, din care:

Cheltutelt de natura salanala i Rd 13 - CO Rd 14)

CI ch cu salande C2 bonusun C3 alto cheltuieli cu persortalul. din care

cheluneli cu plat' compensatom aferente disponibilitArilor de personal

Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat oi a altor organ de conducere

p control. comisn $i comitete

cheltweb cu asigurarile $1 protecpa C5 social& fondurile speciale si alie

obliegiii locale D alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

III REZULTATUL BRUT Iprofit/ pierdere)

IV IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

I Roen e legale

2 Alte rezerve reprezentand faciluall fiscale

pro Acute de lege

Aoapenrea perdenlor contabile din anu 3

prccedenli

Constituirea surselor propni de finanlare pentru proiectele cofinaniate din imprumulun externe. precum or pentru conslituirea surselor

4 necesare rarnbursarii ratelor de capital. plalii dobanzilor. comisioanelor st altor costun afercnte acestor imprumuturi

5 • Alto repanizAri prevazute de lege Profitul contabil ramas diva deducerea 6

.sumelor de la Rd. 25. 26. 27.28629, . Participarea salariaplor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mob de nirelul unui

7 salariu de baza media lunar realizat la mvelul operatorulin economic in exercitiul financiar de ieferinta

Mtmmtm 50% varsanunte la bugetul de stat mu local in cazul regidor autonome, on dividende cmenite actionarilor, in cazul sooetatilor, compantilor nationals $i societatilor cu capital integral sac majoritar de

-stal . din care:

a) - dl‘idende curenne bugetului de star 61 , (limit:nth: cusentic bugetului local 6) • di ‘td end e co) era tealior among'

Profitul nerepartszat pc destinatiile prevUute la 9 Rd. 31 - Rd 32 se repartizean) la alie rezone

$1 constimie sursa proprie de finamare

VI VENM1R1 DIN FONDIJRI EUROPENE CIIELTUIELI ELIC,IBILE DIN FONDURI

VD .EUROPENE. din care

a) cheliweli materiale 1,1 cheltuieli cu salantle c) cheltuieli pi, ind protOnic de nen tot dl cheliiiich cu rcclarnO $1puhlrcilatc el alto cheltuieli

SURSE DE FINANTARE A VIII

INVESTITIILOR, din care:

Alocatii de la buRel alocatii bugetare aferente plata anaajamentelor din anti anteriori

IX CIIELTUIELI PENTRU INVESTITII

JUDETUI. IAS1-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI STR. MOARA DE VANT.NR.34, IASI C1,11 R09671409

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTL'IELI RECTIFICAT PE AWL 2017

Anna 1

Nr.rd. Aprobat an

curent(2017) Propuneri an Propuneri an

2018 2019

mu lei Propuneri

rectlfieare an curent 2017

H.

3 4 5 6=5/4 7 8 9.715 10-817

1 36930 37631.85 1.02 37.779,39 38.610,54 1.011 1,02

2 36600 37321.85 1.02 • 37,441.80 3/1.265.52 1.011 1.02

3 0 (1.00 0.00

4 0 0 0 0,00 (1,00 II 0,00

5 330 311) 0,94 337.59 345.02 1.02 6 0,00 0.00

1.149 0,00

7 30826.4 31503.25 1.02 31 535.41 , 32 229.19 I .00 1.02 ,

30206,4 30853.25 1,02 30 901,15 31 580,97 1.00 1,02

9 10012 9812 0.98 10 242.28 10 467,61 1,04 1,02

10 1570 1570 1,110 1 6(16,11 1 641,44 1,02 1,112

7944.4 8266.25 1314 8127.12 8 30592 0,98 102

12 6226.4 6488.5 1,04 6 369,61 6 509,74 0,98 1.02

13 5563,3 5563.3 1.00 5.691.26 5.816.46 1.02 1.112 14 663.1 925.2 1.40 678.35 693.28 103 1,112 15 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00

16 0 (I 0.00 000 0.1111 0 11,00

17 410 410 1.00 419.43 428.66 1.02 1.02

18 1308 1367.75 1.05 1.338,08 1.367,52 0.98 1.02

19 10680 11205 1.05 10.925.64 11 166.00 0.98 1.02 20 620 650 1.05 634.26 648.21 0.98 1.82 21 0 0 0.(0 0.00

22 6103,6 6128.6 1,00 6.24198 6.381.35 1.02 1.02

23 1000 1000 1.00 1.023.00 1.045.51 1.02 1.02

24 5103.6 5128,6 1,00 5.220,98 5335.84 1,02 1,02

25 306 3116.43 1,00 313.04 319.92 I M2 1.02

26 0,00 0,00

27 0.00 0,00

28 0.00 0.00

29 0,00 000

30 4797,6 4822,17 1,01 4'317,94 5.1)15,92 1.02 102

31 411000 482.22 1,00 491.04 501,84 102 1.112

32 1399 2.411,09 1.0i 2 454.18 2.5118,17 1.02 1.02

_ 33 t 11,00

333 0 0...... /tt.t.

34 1011 ...,..

35 1918,(, 1920,%7 I I 1 962,73 2 ::,:i 91 1.02 1,1>2

36 ..,..

37 ....., 11111

38 .,.. ......

39 .tn .111

4l___ 11 1111

42 op..

43 3243,51 3534,33 1.09 564.62 0 3,1,. .111

44 0 n I> u 1111

4i

4, :243.01 3.534.33 1 , 0!•.01

g

Q.. 0

OC 4:: r i C

—

9 8

8

0 00

— 0

0

— 0

.1-

ri '0 45

•C 7

.". 8 8

0 0

N 0

,

0 0

6 .4,

CV

0 0 0

c'

674 0

0

f 4 r.. 0.

r., -- 00

6

,-; -7

6 r' ; ,4.,

..-I e.4

(.-; ...M

Q c) 0 o

S c>.

8

8 8

0

. 0, 0

0 0

0. 0

, 0.. .., 0

a

a 0

0 0

0 0

0 0

00

00

' '

' ui rn

,0

...0 7

r-

7_ S

00

6 6

vi c

.-: vi 00 -- ...,, ,,,,

N 0'

ri vi 6 6

f 4 el 7

- 7 C

O kf, V

-1 VI h

,1 CA 7

f•I

— -.1 0 0

0

0

c. a

, a,

0% 0

0 A

M

0 0 0

0

0 0

0

- ci c5 0 0 0 - 6 c5 -:

0 o

,,c .0

't 0 tr, rn

v., 7

, ri C , --1

0 •d

- 8

0 0

%

oo 0 A

Le.)

•1- 0

% ,.. ..,. 0%

t-- ..... —

t-- tn

v...,

AEROPORTIIL IASI RA

't GQ

et y. .4.!

Z. ..

7.; sr

:4

..s aa ti

i- z

z

f... 3

a.

IA .

7'''

• '

t

C.

a. .6

:13

<

, ,... .2

g .

,.. g• -g

7 <

a

:.., <

:=''

.:•, 2 ,..< LI,

E F

i :-:':, '

.a: ''; -

e

z

::- TF-. 3

8 ---' —

:.: E

'a ,s!

•:,.'J t

2 E

..'. ...7

0

ua r-, <

4 a

. 9 .5- 7:- ',

i;.: ''

i l"'i

ce .7- .e.! .-

E .2

._g :..7

O. ',•.i 17. >

fr E

.-7 r....

N:

:i "3 7

c. 'F

i. ''

2

,.. .= ,

Cza M

I .,.. . 0

- E 6

-E.

O

E

0

0-

sr: s:.

i▪

t C

(9 2

,

7-

Lil Q"

... • , , 73

:-.., <

2

_ .

z . F...7

, . 5 .., <

= - 7

, It. • e .7, ', -. -. '. ,

Z

, ;...- ..,, .-, ,....

.c._ Ei.. ..4. t..1) :....

g _

u

c . .

- :' ; g g

= ",'; -:-?. ,

0

C

-5

:i. 0

:: ..x: ,"- _

... :-.-. 7:

- .. .8-. -6.c, g 7. ' - '

—

La.. —

' ,.71 E•••

''' 1). 2

•__

,-': -- :- - < :7- ...:.: ..- -3 ...,. c... ..:....

.

V

— C•I

Z

-, - -

en

c

CO

I

II I. SU RSE PROPRII ANIORTIZARE

—

en

.5

I-- CC

0'

"

0 0

0 0

0 0

0 0

0

SS

SS

SS

SS

S

0 0

0 0

0 0

0

§

—

c.-.4 a, I",

0

oe

cri a

cci C

.; - 4 0

a-7

d

<0 0

!8181 0

.0 a

0

sss

sss

00z:7

000000 9.

,r1 e.1

0

CO

0 0

3`:

Ci 6

0 6

,a6

OBIECTIVE

▪

5 2

5

,

E u

▪

,

9.a

,

.2 .2 ,77. 77.

0

- 0 .°.•

-v "

•_ 8

15 .= ,1

7•

3 E.:.

t>

1.3 8

E

co .3

-

.6

73 :c.

I 75 C

0- Fi

A7 -FT,

'3

... 1-,

2 i

2 t

1

=

.=. '' 0

. ..:.1,

0 0.

'a E. ::9'

..-s 5

b. n

el . .

- P

1..,

,..° ! 2

-2 2 , 7,s;

i' g § 2,

1-1) 2-2 -• <

2 ,9. -5", 5

t a 2

= t. 7

5 .

'

- - .,- t 'EE

'luE

E-.

' 7.; u

ccs E -0

ct c ,3 <

<I 2

c. t•-,•7... :=

.F.-....?: I-

Q g '5

P--F:

2 t 1

7.3 -5 1. g

. . .. .. ........ ...

.. . ,.::. ,...) -

c.i) v C2- • - tn v .

. .

—

, -r

r•-• Q

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI

ANEXA 4

R.A. A EROPORTUL IASI STR. MOARA DE VANT. NR.34, IASI CLII RO 9671409

Programul de investitii. dotari si sursele de finantare

rectificare august 2017 mil lel

INDICATORI

2 _MANE DE FINANTARE A INVESTITIII.OR. din care

1 .Surse proprii, din care: al-din amortizare

,b) - profit 2 Alocatii de la buget

Vermin Dronni Consilsul Judetean Iasi Escedent Consiliul ludetean Iasi din care Fondul National de DezwItare Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabiletFENI

,Contributia FEDR/FC Contributie cheltuteli Hit:its:1e Bueet Stat Contributie cheltuieli elietbile C.1 last Cheltuielt neeligibile

TVA afereni cheituieli clioihile TVA afereni &chinch nrelicibile

3 Credite bancare. din care:

.a) - interne bl- externe

4 Alto curse, din care: fond securitate fond dezvoltare

11CHELTUIELI PENTRU ENVESTITII. din care: I Investitii in curs. din care:

a) pentru bunurile propnetatea privad a operatorului economic

b) pentru bunurile de rums domeniului public al statutut sau al unititii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de nalura domeniului prival al statului sau

_al unitith administrativ teritoriale: cl Constructie remiza P.S.I. - Aer000rtul last

,c2 Construirea unui drum perimetral

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in localie de gestiune, exclusiv tele din domeniul public sau privet al

.statului sau al unil8lii administrativ_terittirnde:

2 Investitii noi, din care: a) imams bunurile proprietatea privati a operatoruhri

economic:

b) pentru bunurile de nalura domeniului public al statului sau al 'might administrativ teritoriale:

bl PEZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta .

e) pentru bunurile de nalura domeniului privai al statului sau al unititii administrativ teritoriale:

el Grup pompe incendiu, impreuna cu grup electrogen propnu cu vas de exoansiune de 6 me

c2

,.Dezroltarea si modemizarea Aeroponului International Iasi-extras

c I I din SF . in vederea executarii partiale a obiectivului Modernizare Modal I -Etapa intermechara-Pista 2400m- extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasagen -

c12 SF ststem de protectte penmetrala di pentor bunurile luate in concesiune, inchitiate sail in localie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privet al ,tattdoi sau al Nnitiiti adminititradv tetitoriale: Ins estitii "Donate la imobilizArile corporale existente Imodernizaril. din care: a) pentru bunurile proprietatea privati a operatonslui economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitAtii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stattilui sau al unitirni administrativ teritoriale:

Data Finalizarii an precedent (2016) Valoare

investitiei

Aprobat Amobat conform Realizat/ an talent

conform H CA an 2018 An 2019

110214128.09 37/18.08.2016

Preliminat (2017)

2016 3 4 4a 5 6 7 8

79366.8 79366.8 . 11788.1 3534.33 564.62 0

1017.62 1017.62 793.41 1216.95 0 0 852,47 852.47 738.52 640 165,15 165,15 54,80 576,95 0 17

62325.5 62325.5 0O _ ___ 0 0 O O . 0. _0. 0 p. 0 0

_0

62325.5 62325.5 0 0 0 0

1750.98 . 17560.98. 0 2685,8 2685.8. 0.

0 0 0 0 0 0

41821.11 41821.31 0 257.41 257.41 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0

16023.68 16023.68 10994,69 2317.38 564.62 0 6726,08 6726.08 4881,34 283.69 0 0

9297,6 9297.0 6113.35 2033.69 564.62 0

17.04130 17.04130 11.788.10 3.534.33 564.62 0.00 5646 5646 4187.92_ 0 0 o

0 0 0 0 0 0

0 0.

5646 5646 4187,92 0 0 0

09.03.2016 850 850 576.25 0, 15 09 2016. 4796. 4796 3611.67_ 0

1.268.24. 1.268.24. 677.78. 819.45 0,00 0.00

145 149 69 145 0

14 5. 145 i3O 145

1 123,24 1.123.24 617.78 674.45 0.00 ., 0.00

31.07.2016 613.04 613.04 459.38

31.12.2016 158.4 158.4 158.4

132 132 32 32.

3.6 3,6. 22.2 22.2

162 162 162

40,46 _

28,56 149,94

279,8

13,69

ET+ SF pentru Extuiderea infrastructuni de procesare a pasagenlor terminal T2 c3 ETt SF Relocare gala' auto Si uzma electnca existenta c4 ET cazane termite ale centralei din T1 c5 SF reamenalare zona de operanuni aenene c6 . Sfplzaforma de onerare auto

Sfpnvmd suplimenuirea capacitatilor de operare pentiu pima de c7 decolam-atenzare st platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi c8 Studio do fenbilitate -Reamenajare parcare autoturisme pasagen si

personal c9 Expertiza terminal TI c10 ET.DAI.1 cladire Aviatta UnInara

INDICATOR] Data FinalizArii

investidei an precedent (2016)

an 2018 An 2019

Aprobat Apmbat conform Realizat/ an curent

HCJ214/28 09 conform H CA

37/18.08.2016 Preliminat (2017)

,2016 3 4 4a 5 7 8

r 8691.26 8691,26 5533.03 1.819,70

141.3 141.3 0 24.08.2016 2710 2710 2709.6 07.01.2016 33

1127 33 15,96

06.10.2016 1327 1325.64 24.06.2016 450 450 400.69 24.03.2016 131 131 130,92

78,74 78 74 0 05.08.2016 432 432 389.34

270 270 01 270 10.08.2016 270 270 270'

135 135 0

1512 1512 0

29.08.2016 27 27 17.68 89,76 8976 0

98 98 0 428 428 Oi

31.05.2016 29 29 23,271 07.10.2016 78.74 78.74 78 721

81 81 09.12.2016 34 34 33,89 14.12.2016 22,5 22,5 21,39 01.11.2016 7,49 7.49

62 7749

29.11.2016 62 60,99 8,5 8,5 0 14 14 0

3,5 3,5 0 67.5 67,5 0

3 3 7

0 7 01

1,13 1.13 0 70,5 70.5 0

22.12.2016 41 41 40,95 4095 2054 204 0

26.10.2016 7,2 7.2 6.5 0 0

15_054 29.57

4.8 65

83.3 53.55 55,93 58,73 71.64

5,12 35.7

27,37 45.62

5.95 9,52

20.83 20

4,76 5,95 11,9

94 96 9,52 146

10.71 13,09 142,8 20523

200,00 20,00 28,80 2700 24,00

1435,8 1435.8 1389.37 895,18 564.62

1435,8 143558

618,9

1389 37

598,93

895,18 564,62

618.9 0

230,39

0

564,62.

191,7 191,7 185.47

517,4 517,4 500.65. 562.11

102,68 107,8 107,8 104,11 Oj

VICEPRESEDINTE AL CO ADMINISTRATOR EX ANGHEL ALEXAND

NISTRATIE, DIREC R MONICA

RCIAL. S

R. ' s AEROP RTUL :40)

\ )* 1 5 *

Valente

•0 . 1 2

4 Dotari bate achizitii de imobiliziri corporate) a Echipament pantry nchcare si mampulare b Autospeciala demvrate inixta PDA c Static mobila aliments:a cu motonna d Autospeciala de pompieri

_Echipament cu raze X f Sistem parcare cu plata automata e Automat de plata a parcani h Echipament cu raze X DV i Echipament ETD

Echipament LEDS k Sistem RF113- control bag*

1 Ambulift( autospeciala pentru transponul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dazebalatara si a color Cu mobilitate redusa)

m Antena amplificare semnal n Masina de intervenne cu echipament de Oro aiutor o Autoturism p Echipament determinate coeficient de franare la piste r .Mobilier reamenajare sprint T3 s Automat de plata a parcani s Cabala PC13

t Server servicii virtuale UPS 3000VA

u Aparat aer conditional (camera server) v _states de lucru • licenta soft an, matware ✓ echipament AP profesional z echipanuuncnrittol wire less as ansamblu tordete platforma zona siguranta

ab swich+mectoare PoE ac _Prognun_pentrugestiunea referatelor ad Soft penny prelucran wake ae licence of sistem conferinte sala VIP as Instalane aer conditional ah yenerator electric ai Echipament reantoarcere taw aj Container

lilt Autoutilitara electrica al Dotage remiza PSI

am Robot redresare, incarcare si pomire ramda la PDA an Sistem parcare cu plata automata si afisaj ao Sisteme pirotehn1ce pentru indepartat data salbatica ap Tunuri eu gag pentru indepartare vista salbatica ar Storage Area Network( SAN) as Servere aplicatii software as Network Switch 48 posturi at Rack 42U at state de lucru au Sursa alimentare neantreruptibile(UPS) av Imprimanta Cu scanner ax Imptimanta A4 av Centrala telefonica az Laptop aaa Echipament aer condinonat aab Licenta software recuperate date sac Licenta software partitionare HDD sad Licenta software remote asses aae Containere usoare penny platforma operationala aaf Turbojet spalare echipamente articulare la platforms PDA aag Echipament pentru ndicare si manipulate aah Licente Remote Desktop on' server Mentor

aaa bcente Anti Malware nab crop electrogen aac echipament hardware balizaj sad proeram pentru mattagementul documentelor sae s imorimanta A3 aaf statii de lucru aae echipament scanner profesional_pentru arhivare electronics aah echioament wireless

5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investilii, din care: a) - interne

a I autospeciala multifunchonala pentru intretinerea suprafetei de miscare -leasing

a 2 autospeciala SSI cu agenti complementaii cu compartiment pentru echipament de descarcerare ICAO-leasing

a.3 hlultifunctionala curatire pista leasing

04 autospeciala pentru mtretinere suprafete de miscare aeropormare-leasing b) - exteme

VIZAT CONTROL F1NANC 122GESTIUNE.

SEF SERV. FINANCI CO ABIL,

MIHAELA DUMITRIU

N1COLETA ALEXAN C (

\z

- N 1,1 8

0

O

rl

E

1 _

ri y'1

Fj

a F'0

3

, 0

0 0

O 3

. O 0

3 0

8

0 8

rl 8 0

0'

N.

°

0 -

I - -

0,7.. F...; ,

g 9- ,

t". r - „

.2,2

a a

8.

<7-

1. a

a tehnicii de

=

2

P, ?•.7

1, 1 0 o

a G

2 h

N 2

N Fa' 8

a=

r0„

a e

:71,

_ ,-,

.... 0

0 ......- 0

--.:-...- 3

0

;4,-, , r 1

• , •-•

7.

Cl 1

-

,

fl •

4 -

0

N

EN

8-0

-=0

. .....-: R8

•8 o

c 8

.7

, , • ,,-; s. , 0

0

--- e .7... P-

N. , _. .0

, - 0

, - ,

O

O-,

0 5- o

t 0 r vs i 2

8

8_. 8

. , . 3

, , • 0

, 3 , ..-: k

r, 7

1.-- ,

' . 4.

- - , t

-- . , N

_

-

0

C

8 0

3 3

0 .• 0 g

8 - , 0

. .0. s

s r•-• 0

s -•.

•0p,0

,3

0.-̂

-. 3.

,

- V

, N

0 C

l . ....

8. ••

rk

C

N 8

3`;' ,1

8 3

8

8 8

8 ,

• g

• 8 ri

- 4,4 "'"

vi

8^

0

8 8

88

8 8

8 8

8

8

8 X

, 8 8

, 8 8

8

8

c 8

0

d

0 c! 3

0

e

0

g g

gg

g

88888888 g

8 8

0

0

0

V;

,f-

ff.. .1. N- 0

0

0.. ,

,

8 3

0

0

er, ...D

.

N. .0 0 C

l

1.-- N

‘0

.

0

.1.

00

,.

N

1--. .0

Cr 0

r^.

. 0

g ,

,C

lr

II -

r..1

,

r_: v

i 0

er,

-

Cn

2 2

.3 24

• :81

0

0 0

0 0

0 C

D

g

s 8 's2 0

0 ,

r-- c

N

rt. N

0 kr,

00

r.1

krc a 0

0 E

..

- ,

07. 0

0

0

,0 -

, 0

0 1

-1 .2

2 0

-

r-- P

I

3

7

'-- e

'.:..- - -1

. ,

g,9 1.-

r I N

.

..._ ,

7.

3,

4-.- a. t-- r 1

rs vl 0

N

(-- ..„ ,

N

-. '<-... N

N 0 •

7: 0 0

.0

• ,-,1 0 ,...

4

:-.-- 0; ct 0: ,

- 0 a. 0

0

0 0 C

0 0 0 0

,..'i N

''.

0-• ,.' •

R. ..2.-,., -1 :- ,...;

,:: I

N

.7

... '

- - `‘.. r--

, X

0

-

,

1.-- P

i N

-

f,F

t • - - 1 . ..,

3

= - r a 2

Pa

v .. : Z

.IP.''n

'Fi

. .. 0 F. 'o r, n

.,,

2 s r., 2 , . ,.7.- d

, s ..

,

.... , =

F....- ti

5- C

1r t <

-1

;-: ,

7.

- 0 `r

- '-

-,

c Cls "4

4

r4 =.1 4 N.

Cl `.;

2

7.L• P:

g

r7-

INDICATOR!

.

5

.0. .T 4.

... - 0: r :.:

•-a '5 ":5'

z '....

- 4

= f.-'

-' - 5.

.1.

-4 '.'. .it +.,

c :•--

= -

+ --- - =

7

= .0.

0 -

.... 0

•

7i 2

7

•rir

C.

.:g•

1

Cl

2 7

3 E

. t;

ft 5 7-, 2

'72 7s .E.

t

<I 5,

:7 E. a

*7. +

3 -

78 • •

.4 • 7. co: 5

v Y

- -

. o

C

g 4

CO

.1 4

7:

• 7.T. =

. =

=

= C

=

+

T.

. Y

O

O

S

00 o

R

o

xxe

0

O

vi ,

O

O O

0"

0 3

. ,

O

Z.1 0 r

s 3." E

O

00 -

oo 0

3' 3

. 0 r

X

X X

X

X

X

XX

X

E •1

O

00

g

00 rc

N. c R

x

fl

8

0

0 O

0 C

4 =

pi

o ,

n n

co , O

C o - -

'•_'• rri •

.r••• Y.

X. X

X

.•

;_•• o

r. 5

0 x

Y

• •• • .1

0

8=

rl

0e

Prevederi an precedent( 2016)

!Sr. Aprobat

rd. conform 11CA Realizat 2016

0,214/28.09.21116

00

43 1-4

4 - ,

, ,

:C0

^

fl CI N N

CI

9,

.77

,

( Ri

0

Rd. 138 4 Rd. 139), din care:

,2;

0

r--

01 01

00 00 r--

',•S" r`2 ▪

8 s,c

ken • '0<

74 =

0

Y.

m" ••••• 0 .3 ,•• 6• •

v

A A . gs, O

8

0

00 0 s. m

▪

5":CI

88

4

;;3

8.8

8

8

. ^8 R

0

O g

8

R R

▪

o r

-

. .

r- 7

r7 r7

Fg

01 4

. r •

r I 0

•

• '2

,

Q g

0 8

8

0

Cl

0

8

•=. O

8 8

•

`.•

6

CI

O

•••• °

•

0S1

- A

p

i 7. ,

,

7

- r i

a

O ,.-:-

o p

c

3 0

0 C

:1 "."1

O

W 0

0

•••••

•"-•••

74 lb

4 F

.

C

o

0

41 *

L

ro I'6

INDICATOR!

AC - icc.ro · I. Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2017 in valoare de 41.166,18 mu...

Documents

Transcript of AC - icc.ro · I. Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2017 in valoare de 41.166,18 mu...