57668136-5-Forest

Titlu proiect: Modernizarea unitatii SC Forest SRL prin achizitionarea de echipamente pentru exploatarea forestiera - prin schema de ajutor de stat - XS 28/123F/2008

Solicitant: SC Forest SRL

Amplasare: Punct de lucru :Localitatea Cavnic, judetul Maramures

Parchetele in care se desfasoara activitatea de exploatare forestiera sunt situate in raza Ocolului Silvic Cavnic

Colectiv de elaborare:

Control document Consultant: S.C. Studenti S.R.L

Realizat de:-

-

Verificat de: -

Aprobat de: -

Memoriu justificativ Pagina 1/54

CUPRINS

1. Date generale ......................................................................................................................... 3 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................................................... 3 1.2 Scurt istoric al solicitantului ..................................................................................................................... 3 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ..................................................................................................... 4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului .................................................................... 4

2. Descrierea proiectului ............................................................................................................. 6 2.1 Denumirea investitiei .............................................................................................................................. 6 2.2 Elaborator .............................................................................................................................................. 6 2.3 Amplasamentul proiectului .................................................................................................................... 6 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............ 7 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza. .................................................................................................................................... 14 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ......................................................................... 14 Proiectul de investitii realizat de SC Forest SRL in cadrul Programului PNDR - Schema de ajutor de stat XS28/123F/2008 va constitui un model de buna practica pentru membri actuali ai Asociatiei din judetul Maramures , iar succesul proiectului va motiva alti prprietari de padure sa adere la aceasta forma de asociere. ..................................................................................................................................................... 14 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ................................................................... 14

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului .................................................... 17 3.1 Total personal existent ....................................................................................................................... 17 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ...................................................... 17 3.3 Responsabil legal ............................................................................................................................ 17

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .......................................................................... 18 5. Durata de realizare (luni) si etape principale ........................................................................ 25 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ...................................................................................................................................... 27 7. Finantarea investitiei ............................................................................................................. 31 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................. 32

8.1 Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON) .................................................................................... 32 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ...................................................................................................................................................... 33 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ............................................. 36

9. Proiectii financiare si indicatori financiari ............................................................................. 37 9.1 Prognoza veniturilor .............................................................................................................................. 37 9.2 Prognoza cheltuielilor ........................................................................................................................... 41 9.3 Proiectia contului de profit si pierdere ................................................................................................... 45 9.4 Bilant sintetic previzionat ...................................................................................................................... 47 9.5 Flux de numerar ................................................................................................................................... 48 9.6 Indicatori financiari ................................................................................................................................ 51 9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ................................................... 54 9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ........................................................................... 54 9.9 Indicatori financiari ................................................................................................................................ 54


1. Date generale1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: SC Forest SRL

Adresa sediul social: Cavnic, Str. Padurii, nr 6, Bl A 15, Ap 7,judetul Maramures

Punct de lucru: Localitatea Cavnic, Nr 261/B, judetul Maramures

Telefon: 0744.000.123/0262.123456

Fax: 0262.123456

Persoana de contact: D-nul Pop Vasile

1.2 Scurt istoric al solicitantului

Societatea s-a infiintat in anul 2001, inscrisa in Registrul Comertului la numarul J24/23/2008 cu sediul in judetul Maramures, Localitatea Cavnic, Str Padurii, nr 6.

Capitalul social subscris si varsat este de 500 lei constituit in 50 parti sociale a cate 10 lei fiecare detinut de doi asociati in proportie de cate 50% fiecare (Pop Vasile si Horj Mariana). Administrarea societatii se face de catre D-nul Pop Vasile.

Obiectul principal de activitate este prelucrarea primara a lemnului – taierea si rindeluirea lemnului (cod caen v1 2010, respectiv v2 cod caen 1610) si exploatarea forestiera.

Societatea exploateaza lemnul de diverse specii, in special de esenta moale (rasinoase), pe care fie il vinde sub forma de catarg in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii firmei – pentru industrializare fie il prelucreaza in gaterele proprii cu utilajele proprii in cherestea sau semifabricate conform specificatiilor solicitate de catre clineti.

In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea.

Societatatea detine atestat de exploatare masa lemnoasa pentru a exploata anual masa lemnosa pe picior.

Societatea Forestdispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior.

Societatea detine forta de munca calificata pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie si se situeaza intr-o zona in care exista materie prima (masa lemnoasa pe picior) cu posibilitati de dezvoltare pe viitor.

In prezent – iulie 2008 - societatea are 8 angajati:

o Personal Tessa – 2 persoane

o Muncitori exploatare – 2 persoane

o Conducatori auto – 1 persoane

o Muncitori prelucrare – 2 persoane

o Muncitori necalificati – 1 persoana

Unul din principalele obiective ale societatii este realizarea de productii cat mai


mari la produsele finite si valorificarea lor la preturi competitive pe piata de desfacere.

In ceea ce priveste indicatorii financiari situatia se prezinta astfel:

Indicatori financiari/Anul 2005 2006 2007

Cifra de afaceri (lei) 247.840 692.267 774.151

Productia vanduta (lei) 247.840 692.267 774.151

Venituri totale (lei) 247.843 692.294 778.497

Cheltuieli totale (lei) 245.062 690.596 767.083

Profit brut (lei) 2.781 1.698 11.414

Profit net (lei) 2.312 1.338 7.823

Numar mediu de salariati 5 5 6

Sursa: Bilantul contabil al societatii din anii 2005, 2006 si 2007

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Obiectul de activitate principal al societatii este: Cod CAEN rev.1 2010 – Prelucrea bruta a lemnului si impregnarea lemnului (cod caen rev2: 1610 – taierea si rindeluirea lemnului)

Obiectul de activitate al societatii ce vizeaza proiectul de investitii este: Cod CAEN rev.1 0221 -Exploatare forestiera (cod caen rev2: 0220 – exploatare forestiera)

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantuluiresurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant (RON) Bucati

1.CLADIRI TOTALNu e cazul - - -

2.UTILAJE TOTAL 179.493 8 2.1 Fierastrau mecanic 17.12.200

5 250 2

2.2 Gater orizontal 23.12.2004

5.500 1

2.3 Banzic 06.10.2005

4.530 1

2.4 TAF 655 23.03.2005

41.300 1

2.5 Autoutilitara cu remorca 23.12.2004

5.500 1

2.6 Autoturism dacia 1307 26.07.2004

8.400 1

2.7 Autoturism AUDI 03.11.200 114.013 1


Denumire mijloc fixData

achizitieiValoare neta la data intocmirii

ultimului bilant (RON) Bucati

53.ANIMALE

Nu este cazul4. ALTELE - detaliati 370.637 14

4.1. Calculator AMD 13.12.2005 1

4.2. Mobilier 31.07.2002 12500 9

4.3 Amenajari, imprejmuiri 20.09.2004 358137 4

TOTAL 550.130

TERENURI

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON -

Regim juridic

1. Cavnic nr 261/B2.000 mp Comodat -

Contract de comodat 03.01.2008


2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

Modernizarea unitatii SC Forest SRL prin achizitionarea de echipamente pentru exploatarea forestiera - prin schema de ajutor de stat - XS 28/123F/2008

2.2 Elaborator

(coordonate de identificare)

SC Studenti SRL

Activitate principala: cod caen 7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management (rev1)

Sediul central: Baia Mare

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Nord Vest

Parchetele in care S.C. Forest SRL isi va desfasura activitatea sunt:

Ocolul Silvic Cavnic

Accesul la parchetul de exploatare se face pe drumurile forestiere apartinand Ocolului Silvic Cavnic. Ocolul silvic asigura accesibilitatea si practibilitatea drumurilor auto forestiere. Cu ocazia receptionarii masei lemnoase se consemneaza starea si practibilitatea drumurilor forestiere.

Tehnologia de exploatare va fi aprobata de Administratorul padurii, care emite si autorizatia de exploatare pe baza tehnologiei de exploatare.

Organizarea activitatii in parchetul de exploatare - beneficiarul este obligat :

Sa introduca in raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobata de ocol silvic

Sa foloseasca in cadrul fluxului tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare pentru lucrarile care se executa

Orice eveniment in activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) ramane in exclusivitate in raspunderea beneficiarului.

Reguli de utilizare a drumurilor forestiere – in vederea utilizarii rationale a drumurilor forestiere, beneficiarul este obligat:

Sa respecte regurile de circulatie si de semnalizare pe drumurile forestiere conform legislatiei in vigoare

Sa nu foloseasca mijloace de transport cu greutate maxima admisa pe osie mai mare de 7,5 tone pe punte simpla si 12 tone pe punte de dubla

Sa nu efectueze transporturi pe timp ploios sau in perioada dezghetului

Sa nu transporte material lemnos pe drumuri prin tarare sau semitarare si sa nu distruga sau sa infunde santurile si podelele prin corhanire sau depozitare de material lemnos


Sa nu depoziteze material lemnos pe platforma drumului, poduri, podete, platforme de intalnire, portiuni in panta, precum si in curbe

Sa doteze autovehiculele cu lopata, lada de zgura sau orice alte materiale derapante. Raspunderea in caz de accident, pentru lipsa acestora revine conducatorului auto sau proprietarului

Infrastructura interna – dotarea parchetului cu instalatii de scos apropiat

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, etc) si amplasarea lor in teren se face de comun acord intre cei doi contractanti, tinandu-se seama de posibilitatile de exploatare a lemnului, precum si de interesele generale de gospodarie a padurii (executarea taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, gospodarirea vanatului etc).

Proiectarea acestor instalatii ramane in sarcina beneficiarului, urmand ca executia lor sa se faca cu aprobarea furnizorului.

Punct de lucru: Judetul Maramures, Localitatea Cavnic

Societatea Forest SRL are punct de lucru de prelucrare proprie in localitatea Cavnic, nr 261/B, judetul Maramures in suprafata de 2.000 mp. La acest punct de lucru se lucreaza cu un banzic si un gater pentru obtinerea cherestelei si sortarea lemnului se face in depozitul firmei. Pentru punctul de lucru s-a incheiat contractul de comodat cu data de 03.01.2007. Prin contractul de comodat i se preda societatii ForestSRL in folosinta temporara si gratuita imobilul situat in localitatea Cavnic, nr 261/B, judetul Maramures pe o perioda nelimitata.

Locul de garare pentru masina specializata transport busteni achizitionata prin proiect este la acest punct de lucru al societatii.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii/schemei si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Tema proiectului este modernizarea unitatii – SC Forest SRL prin achizitia de echipamente destinate transportului specializat pentru busteni – ca premisa a dezvoltarii activitatilor de exploatare forestiera in judetul Maramures.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea unei masini pentru transport busteni cu urmatoarele componente:

1. Autosasiu – 1buc;2. Suprastructura pentru transport busteni– 1 buc;3. Remorca pentru transport busteni – 1 buc;4. Macara forestiera – 1 buc.

Obiectivele propuse prin proiect sunt:

o achizitia unei masini specializate pentru transport busteni noi si performante care permite dezvoltarea tehnologiei si procedeelor pentru obtinerea de produse (lemn rotund)

o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere


!

o achizitia unei masini de transport specializata - forestiera noi si performante care respecta protectia muncii (evitarea accidentelor si defectelor cauzate de utilaje improprii)

o prin proiectul propus societatea ForestSRL asigura mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

România are mari resurse forestiere, în special foioase, care în unele cazuri sunt principala sau singura sursă de anumite tipuri de lemn în Europa, dar acestea sunt în prezent insuficient exploatate ca sursă de locuri de muncă. Cu toate că s-au pus bazele legale pentru exploatarea forestieră şi conservarea pe termen lung a resurselor forestiere, mare parte din valoarea adăugată se pierde datorită slabei logistici (drumuri forestiere) şi insuficientului nivel tehnologic al industriei lemnului, care are drept rezultat pierderea oportunităţilor de export. Aceasta afectează de asemenea industriile colaterale, cum ar fi sectorul mobilei.

In judetul Maramures sunt 289.179 ha pădure, una din principalele bogăţii ale judeţului, reprezentând 45,9 % din suprafata judetului si 4,5 % din fondul forestier national.

Pe raza judeţului sunt declarate 33 de arii naturale protejate de diverse tipuri şi categorii, având o suprafaţă totală de 11820 ha (1,9%), situându-se pe locul 8 pe ţară ca număr şi pe locul 20 ca suprafaţă.

Procentul de împădurire pe judeţ depăşeşte media pe ţară, Maramureşul nefiind inclus între judeţele cu deficit de vegetatie forestiera.

In concluzie, judetul Maramures posedă un mare potenţial silvic, constituind o zonă foarte importantă de aprovizionare cu lemn din ţara.

Conform adresei nr 4.259/24.07.2008 emisa de ITRSV Cluj Napoca si a adresei nr 861/23.07.2008 emisa ISV Maramures :

Canitatea de masa lemnoasa prevazuta a se exploata in cursul anului 2008 conform 914/12.11.2007 privind aprobarea repartizarii pe judete a volumui maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008 din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoariale, din padurile proprietatea privata a persoanler juridice de drept si a persoanelor fizice si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national este de: 227.600 mc pentru judetul Maramures astfel:

Paduri proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale – 152.800 mc

Paduri proprietate privata a persoanelor juridice de drept privat – 51.300 mc

Paduri proprietate privata a persoanelor fizice – 55.800 mc

Vegetatie forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national – 17.700 mc


TOTAL 227.600 mc

Cantitatea de masa lemnoasa prevazuta a se exploata in cursul anului 2008 din padurile proprietatea statului este de 480.000 mc.

Astfel, in judetul Maramures cantitatea totala de masa lemnoasa prevazuta pentru anul 2008 este de 757.600 mc.

Capacitatea de procesarea pentru judetul Maramures este de aproximativ 500.000 mc anual. In viitor aceasta capacitate poate sa creasca cu aproximativ 20%.

In concluzie, societatea ForestSRL isi desfasoara activitatea in zona judetului Maramures unde exista materie prima de 757.600 mc si nu exista suficienta capacitate de procesare (aprox. 500.000 mc).

Societatea Forestdispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior.

Din suprafetele aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor ei se exploateaza aproximativ 7.920 mc de masa lemnoasa bruta care se foloseste in activitatea societatii in proportie de 100%.

In tabelul urmator sunt centralizate o parte din contractele de vanzare-cumparare mobiliara pentru suprafetele de padure aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor acesteia – contracte ce sunt atasate la prezentul proiect.

Proprietar Ocolul Silvic Suprafata mp Amplasare

Pop VasileOcolul Silvic Cavnic 29.300,00 UP VIII UA 78

75 B

Pop VasileOcolul Silvic Cavnic 512.800,00 UP VIII UA 74 A,75 A, 76 A, 85 A

76 B

101 A

Proprietar Ocolul Silvic Suprafata mp Amplasare

ForestOcolul Silvic Cavnic 27.400,00 UP VIII UA 78 A


ForestOcolul Silvic Cavnic 30.200,00 UP VIII UA 78




Cantitate de masa lemnoasa dupa forma de proprietate

asupra padurii (judet Maramures)

Suprafata (mc)

Proprietate publica UAT 152.800Proprietate privata persoane juridice 51.300Proprietate privata persoane fizice 55.800Vegetatie forestiera 17.700

TOTAL 277.600Proprietatea statului 480.000

TOTAL masa lemnoasa 757.600

!




ForestOcolul Silvic Cavnic 300.000,00

Forest 28.500,00 Muntele Silhoiu



Forest 13.500,00 Muntele Silhoiu

Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza ca materie prima de masa lemnoasa pe picior, provenind 100% din sursele proprii (padure aflata in proprietatea societatii si a asociatilor acesteia).

Prin proiectul propus , societatea ForestSRL isi propune modernizarea unitatii prin achizitia de autospeciala transport busteni.

In prezent, activitatea de exploatare forestiere – transport busteni se desfasoara cu o autoutilitara cu remorca care prezinta o capacitate insuficienta de transport pentru activitatea societatii (16mc).

Prin proiect se propune achizitionarea unei autospeciale (dotata cu suprastructura, remorca si macara specifice transportului busteni) pentru transport busteni noua si performanta cu o capacitate de aproximativ 50 mc necesara pentru eficientizarea activitatii de exploatare forestiera a societatii.

Unul din principalele obiective ale societatii este realizarea de productii cat mai mari la produsele finite si valorificarea lor la preturi competitive pe piata de desfacere de aceea este necesara si oportuna achizitionarea aceste autospecialei de transport busteni cu o capacitatea de 50 mc.

De asemenea, necesitatea investitiei deriva din faptul ca pentru administrarea in mod eficace si eficient a unitatii este nevoie de echipamente forestiere noi si perfomante.

Autospeciala de transport cu suprastructura, remorca si macara pentru transport busteni (1 buc) propusa a fi achizitionate prin acest proiect de investitii se va utiliza pentru transportul lemn rotund, incarcarea din rampa de incarcare si descarcarea in depozitul societatii.

Avand in vedere cantitatile de produse forestiere care trebuie transportate de la rampa de incarcare la depozitul societatii si pentru economisirea de carburant si timp, se propune prin acest proiect achizitionarea acestei autospeciale.

Autospeciala se va utiliza de catre societate numai pentru activitati de transport necesare procesului propriu de productie – aprovizionarea busteni si transport intern

Gararea autospecialei se va face la punctul de lucru al societatii din Cavnic, judetul Maramures.

Justificarea conformitatii obiectivelor investitiei cu obiectivele Schemei de ajutor de stat XS 28/123F/2008

Proiectul, prin obiectivul propus – achizitia de mijloace de transport forestiere


performante, in acord cu normele europene, se incadreaza in Schema de ajutor de stat XS 28/123 F/2008 – „Stimularea microintreprinedrilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemonoase si nelemnoase”, care are ca obiectiv general cresterea competitivitatii microintreprinedrilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase si obtinerea de surse regenerabile de energie din biomasa forestiera, realizandu-se, pe aceasta cale, imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor in domeniu.

In cadrul activitatii desfasurate de S.C. ForestS.R.L, este insuficienta autoutilitara detinuta de societate pentru a sustine o activitate competitiva si in concordanta cu standardele europene in cadrul unitatii.

Obiectivele proiectului vor contribui la indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnosae si nelemnoase - XS 28/123F/2008 prin:

o dotarea societatii cu echipamente forestiere noi si performante care permit dezvoltarea tehnologiei si procedeelor pentru obtinerea de produse forestiere – lemn rotund

Achizitionarea de utilaje noi si performante determina o dezvoltare a capitalului tehnic, a resurselor materiale şi umane - paralel cu utilizarea raţionala a celor mai vechi, se eficientizeaza activitatea de aprovizionare a unitatii, se modifica structura fortei de munca si, prin toate acestea, se realizeaza economisirea muncii.

o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere implicit dezvoltarea activitatii si cresterea veniturilor societatii cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii societatii Forest SRL;

o achizitia de echipamente forestiere noi si performante in vederea imbunatatirii calitatii produselor forestiere - lemn rotund cu impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi din domeniul prelucrarii lemnului, fabricarii produselor din lemn si constructii;

Mecanizarea completa a unitatii contribuie la sporirea considerabila a productivitatii muncii, la reducerea substantiala a cheltuielilor de productie, la usurarea muncii fizice si la atingerea parametrilor de calitate a produselor.

o achizitia de echipamente forestiere noi si performante care respecta protectia muncii (reducerea accidentelor si defectelor cauzate de utilaje improprii) si cu impact redus asupra mediului inconjurator vor conduce la cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala din zona in care societatea isi desfasoara activitatea;

o prin proiectul propus – achizitionarea de autospeciala transport busteni noua si performante cu norma antipoluare de Euro 4 (cu impact redus asupra mediulu) se contribuie la mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului.

Industria de exploatare si prelucrare a lemnului este printre cele cu un impact minor asupra mediului ambiant, in conditiile respectarii unor norme minime.

Activitatea de exploatarea lemnului executata de societate - in conditiile respectarii reglementarilor silvice existente in Romania - nu este un factor de deteriorare a mediului, ci dimpotriva, ajuta la dezvoltarea si refacerea unei paduri sanatoase, care este considerat unul din factorii de baza a unui mediu ambiant sanatos.


Folosirea de masini performante de catre societate va reduce impactul negativ asupra solului in special, dar si a arboretului, in activitatea de exploatarea lemnului.

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare il constituie modernizarea activitatii de exploatare forestiera desfasurate de catre SC Forest SRL in vederea cresterii competitivitatii societatii.Achizitionarea de echipamente de transport busteni noi si moderne va contribui la optimizarea si rentabilizarii activitatii de exploatare forestiera, respectiv cresterea productivitatii activitatii desfasurate de catre societate prin cresterea capacitatii de incarcare a masei lemoase si prin diminuarea costurilor operationale.Echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect vor conduce la dezvoltarea si imbunatatirea functionalitatii activitatii de exploatare forestiera desfasurata in cadrul unitatii sub aspect cantitativ prin marirea capacitatii de incarcare a masei lemnoase si realizarea de noi locuri de munca.

Prin implementarea proiectului de investitii propus de societatea ForestSRL se urmareste cresterea competitivitatii societatii. Achizitiilor propuse prin proiect – echipamente noi si moderne - vor contribui la:

o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere

o dezvoltarea activitatii si cresterea veniturilor societatii

o respectarea protectiei muncii (evitarea accidentelor si defectelor cauzate de utilaje improprii)

o asigurarea mentinerii biodiversitatii si protejarea mediului

Cresterea valorii adaugate a produselor, reducerea costurilor operationale si cresterea veniturilor vor avea ca rezultat cresterea competitivitatii societatii ForestSRL.

Proiectul propus de modernizare a unitatii ForestSRL se incadreaza in obiectivul general al Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase, deoarece contribuie la cresterea productivitatii intreprinderii romanesti SC Forest SRL si implicit la crestere a competitivitatii microintreprinderilor romanesti din domeniul prelucarii primare a produselor forestiere lemnoase, realizandu-se, pe aceasta cale, imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din domeniu..

Capacitate existenta

Masa lemnoasa pe picior - bruta

(mc)

Incarcare lemn rotund(mc)

Comercializare lemn rotund

(mc)7.920 6.500 6.500

In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea.

Capacitate dupa implementarea proiectului

Masa lemnoasa pe picior -bruta

Incarcare lemn rotund


Productie cherestea(mc)


(mc) (mc) (mc)17.560 14.400 12.540 1.200


2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza.

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Nu este cazul.

Achizitiile propuse au parametrii de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

Nu este cazul

SC Forest SRL este membra a aociatiei A.P.P.R. (Asociatia Proprietarilor de Padure si Pasuni din Romania) Maramures. Asociatia Proprietarilor de Padure si Pasuni din Romania reprezinta interesele proprietarilor de padure din Romania.

Proiectul de investitii realizat de SC Forest SRL in cadrul Programului PNDR - Schema de ajutor de stat XS28/123F/2008 va constitui un model de buna practica pentru membri actuali ai Asociatiei din judetul Maramures , iar succesul proiectului va motiva alti prprietari de padure sa adere la aceasta forma de asociere.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

SC Forest SRL va produce lemn rotund si cherestea cu un nivel calitativ ridicat, caracteristicile acestora vor fi in functie de comanda clientului, respectandu-se dimensiunile.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de

materii prime / materiale auxiliare / produse /

servicii

Adresa

Produs furnizat si

cantitateaproximativa

Valoareaproximativa

-RON-

% din total

achizitii

Padure in proprietatea asociatului societatii Pop

VasileCavnic

Masa lemnoasa pe picior

1.220 mc122.000 6,4%

Padure in proprietatea societatii ForestSRL Cavnic


6.700 mc670.000 35%

Petrom SA Baia Mare Combustibil36.000 litri 145.080 7,6%

Maramures SRL

Bd Unirii, Nr. 59Baia mare

Judetul Maramures

Piese de schimb utilaje forestiere 1.500 0,08%


POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr. Crt. Client (Denumire si adresa) Valoare - RON -% din

vanzari

1 Holzindustrie Sebes 1.128.600 41,23%

2 Italsofa Baia Mare 1.128.600 41,23%

In ceea ce priveste concurenta, in judetul Maramures sunt inregistrate 119 societati care au activitatea principala exploatare forestiera – cod caen 0220, care sunt concurenti directi ai SC Forest SRL

Un top 10 al societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul pe care activeaza societatea in judetul Maramures, realizat in baza cifrei de afaceri indicate pentru anul 2006, indica urmatorii concurenti:

Nr crt Societatea Cifra de afaceri1 USCIUC PROD 4.047.2522 PRO FOREST SRL 2.479.1233 BKT FOREST SRL 2.426.8724 YKA PROD COM SRL 1.774.5395 REMIR FOREST SRL 1.764.1716 RADEXIM SRL 1.723.9687 SIA GRUP SRL 1.707.9088 OCOLUL SILVIC Baia Mare 1.681.4119 STRATUTAR SRL 1.680.664

10 OCOLUL SILVIC ALPINA 1.492.525ALTE SOCIETATI 26.838.553

Cotele de piata ale societatilor active in domeniul exploatarii forestiere – cod caen 0220 din Judetul Maramures

REMIR FOREST SRL4%

PRO FOREST SRL5%

SIA GRUP SRL4%

BKT FOREST SRL5%

OCOLUL SILVIC Baia Mare

4%

USCIUC PROD8%

OCOLUL SILVIC ALPINA

3%

YKA PROD COM SRL

4%RADEXIM SRL

4%

STRATUTAR SRL4%

ALTE SOCIETATI

55%

Regiunea de dezvoltare din care face parte judetul Maramures este Regiunea Nord Vest, astfel in cadrul acestei regiuni, concurenti pentru SC Forest SRL sunt si societatile care au activitatea principala exploatare forestiera – cod caen 0220 din cadrul judetelor limitrofe: Alba, Cluj si Bistrita Nasaud – unde au fost identificate


alte 148 de societati cu acelasi profil de activitate.

Un top 5 al societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul pe care activeaza societatea in judetele limitrofe: Alba, Cluj si Bistrita Nasaud realizat in baza cifrei de afaceri indicate pentru anul 2006, indica urmatorii concurenti:

Nr crt Societatea Cifra de afaceri Judetul1 MARANATHA SRL 23.476.253 AB2 BISTRITA AURIE SRL 8.833.285 BN3 FRASINUL SRL 8.540.926 BN4 ELIADA CONSULTING SRL 7.144.870 BN5 DIMEX 2000 COMPANY 4.713.098 BN ALTE SOCIETATI 52.230.424

Cotele de piata ale societatilor active in domeniul exploatarii forestiere – cod caen 0220 din Judetul Maramures si judetele limitrofe

MARANATHA SRL22%

BISTRITA AURIE SRL8%

FRASINUL SRL8%

ELIADA CONSULTING

SRL7%

DIMEX 2000 COMPANY

4%

ALTE SOCIETATI

51%

Prin implementarea acestui proiect societatea intentioneaza sa realizeze un volum mai mare a vanzarilor prin largirea pietei de desfacere. Acest rezultat este posibil datorita scurtarii timpului de aprovizionare cu materie prima – activitati care se vor realiza cu mijloacele de transport achizitionate prin proiect.

Societatea isi va largi segmentul de piata atat prin cresterea numarului de clienti cat si prin acoperirea altor nise de piata. SC Forest SRL va respecta atat standardul de calitate cat si termenele pe care le va stabili prin contracte privind viitoarele livrari de produse finite.

In vederea adaptarii la cerintele unei noi piete, societatea noastra isi va propune implementarea unei strategii printr-o serie de activitati, cum ar fi:

• realizarea unei game sortimentale in functie de necesitatile clientilor

• dimensionarea ofertei in functie de nivelul cererii.

Conditiile de livrare, termenele de plata si cerintele specifice ale clientilor sunt respectate de societate, astfel incat reuseste sa promoveze o imagine bazata pe profesionalism si incredere.


3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent

SC Forest SRL are in prezent 8 salariati, din care personal de executie : 6 angajati.

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

SC Forest SRL va avea dupa finalizarea investitiei un numar de 9 angajati.

Locuri de munca nou-create : 1 loc de munca nou create.

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Numele si prenumele responsabilului legal : Pop Vasile

Functia : Administrator in cadrul SC Forest SRL

Studii:

• 1986 – 1991 Liceul Industrial Cavnic – Mecanic Auto

Experienta profesionala :

• 2001 – prezent SC Forest SRL -Administrator

Responsabilul legal nu detine pregatirea profesionala in domeniul proiectului, asumandu-si astfel angajamentul ca va absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finele implementarii proiectului propus spre finantare.


4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiectrespectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Nr. crt. Denumire/Tiputilaj/echipament

Numar bucati

Valoare fara TVA

- RON -

TVA- RON -

Total cu TVA- RON -

1. Autosasiu 1 406.730 77.279 484.009

2. Suprastructura transport busteni 1 62.467 11.869 74.335

3. Remorca transport busterni 1 97.374 18.501 115.8754. Macara forestiera 1 167.961 31.913 199.874

TOTAL - 734.533 139.561 874.094

Descrierea echipamentelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

1. Autosasiu – 1 buc.

Pret estimat: 100.690 Euro (fara TVA)/406.730,41 RON (fara TVA)

Caracteristici tehnice :

Grosime cadru sasiu: E (extra ranforsat)Adaptare sasiu: autosasiuConfigurareare rotilor: 6x6Dimensiuni sasiu:

o Latime sasiu 2550 mmo Amplasament 4650 mm

Echipament electric: baterii capacitate 180 AhAlternator- 100 ASarcini si suspensii:Fata:

o sistem suspensie arc lamelaro Sarcina axa, 9000kgo Bara stabilizatoare, rigiditate

maritaSpate:

o sistem suspensie arc lamelaro Sarcina boghiu, 26,0 to

(13000+13000)o Bara stabilizatoare spate

Aparatori de noroiSistem de alimentare:Rezervor combustibil

o 300 L pe partea stangao 300 L pe partea dreaptao Montaj rezervor dubluo Buson rezervor cu cheie, 2 buc

Sistem de franare:o Adaptare frane pentru autosasiuo Specificatie categorie frane ABo Control franare- pneumatico ABSo Control al tractiunii(TC)o Senzor de sarcinao Supapa de blocare frana de

parcareo Frana semiremorcao Frana de parcare si pe rotile axei

fatao Ajustare autonoma a jocurilor,

trei axePriza Aer/Evacuare/compresor

o Executie amortizor de zgomoto Evacuare gaze spre spateo Protectie amortizor de zgomoto Sistem de aer comprimat, cu

gestionare aerProtectii antiimpanare

o Protectie fata cu dispozitiv suplimentar

o Parasoc proeminent


o Protectie fata, cu dispozitiv suplimentar

o Dispoziiv de remorcare in parasoc, central

Grup motopropulsoro Motor- DT 12 12 420 hp, Euro 4

(cuplu motor 2100nm)o Comanda automata a franei de

incetinire pe evacuareo Limitator de fum alb

Sistem de racireo Ventilator cu comandao Radiator racire ulei cutie viteze

(<440 CP)Conexiuni semiremorca

o Conexiune spiralata frane semiremorca ISO

o Suport conector trailero Configuratie conector,

continentalEchipament suplimentar sasiu

o Traversa DB 190 pentru cralig de remorcare

o Travesa pentru cralig de remorcare, montaj temporar

o Carlig de remorcare Ringfeder 1200 mm

Sistem climatizareo Control manual al temperaturiio Aer conditionato Incalzitor auziliar cabina aer-aer,

2 KWComunicatii

o Preechipare radio (12V)o Statie radio

2. Suprastructura transport busteni – 1 buc.

Pret estimat: 17.000 Euro (fara TVA) / 62.466,50 RON (fara TVA)


Dimensinile interioare ale platformeiLungine/latime: 6.400x2.550 mmSe monteaza pe autosasiuSasiul intermediar al platformei:

o Executat din longeroane de otel sudate.o Pe toata lungimea, longeroane suplimentare din profile U, cu traverse din

profile presate.o Ranforsare suplimentara a consolei spate pentru macara fiza spate de max 14

mto (epsilon 140 Z) cu intaritura in cruce si placi laterale pentru montaj, montarea macarealei nefiind inclusa in oferta.

Platforma:o Din tabla striata de otel de 5/7 mm.o Peretii - perete fata fix, inalt de 2.000 m, in executie ranforsata pentru

incarcarea bustenilor. In spate , perete de protectie din otel pentru macara, din tabla si teav profilata, de aprox 500 mm.

o Racoantele: Pe ambele parti, cate 4 teci ingropate ranforsate pentru racoante. 4 perechi racoante telescopice Ex Te 144-S, fixate cu suruburi, inaltimea maxima de incarcare aprox 2.800 mm, sarcina admisa pe o pereche de racoante max. 7 t.

Alte echipamente anexe:o Aripi scurte din PVC, in spate cu fanioane de protectie contra stropiriio Protectie din profile de otel pentru rezervoarele de motorina, ulei si aer

comprimat, precumj si cutia bateriei de acumulatoare, care reprezinta si protectia antiimpanare laterala. 1 buc lada cu scule din PVC , asezata lateral

o Suport pentru 2 pene de blocaj


3. Remorca transport busterni – 1 buc.



Masa proprie: 5000 kgMasa maxima admisa: 24.000 kgSarcina utila: 19.000 kgDimensiunile platformei: 7000 /2.550 mmInaltimea platformei fata de sol in stare descarcata: ca 1.380 mmSasiu si parti constructive:

o sasiu sudat din logeroane de otelo protap de remorcare extensibil pe bucse pentru cupla de bolt de 50 mmo sistem de asigurare suplimentar Thommen o aripi din PVC, prevazute cu protectie contra stropiloro suport pentru roata de rezervao 2 buc pene de blocareo Protectie laterala contra impanarii bara de protectie spateo Placute reflectorizante de marcaj spate

Axe - Axe BPW de 3x9 t, cu memtenanta redusa, echipate cu franne cu tamburi S 420/180 mm, cu reglaj automat al camelor de frana.Suspensie - Arcuri parabolice intarite, cu sarcina max 11 t, Jenti 7 buc, jenti din otel, cu 10 gauriAnvelope, 7 buc pneuri 385/65 R 22,5 160 J fara camera (incl.roata de rezerva)Instalatia de franare:

o EBS= instalatie controlata electronic(Wabco 4S3M)o Sitem cu doua circuite de frana cu regulator automat a fortei de franare, cate

un regulator pe axa din fata si pe tandemul din spatePlatoforma

o Executata din tabla striata de otel de grosime 5/7 mmRacoantele:

o 4 perechi de racoante Ex Te 144 –S, fixate cu suruburi, rezista la sarcina de 7 t perechea pana la inlatimea de 2800 mm

o 8 buc de teci in total pentru fixarea acestora?(cate 4 pe fiecare latura)Instalatie electrica

o Completao Conf. Normelor internationale , la 24 Vo LED-uri laterale gabarito 2 buc lampi spate cu cate 7 camere.

4. Macara forestiera – 1 buc.



Moment de ridicare 137 KNmMoment de rotira 30 KNmPosibilitate rotire 4250

Raza de actiune 8,1 mPresiune de lucru: 225 barMasa proprie 2.370 kgExtensii hidraulice 2 brateRezervor ulei 300 lRadiator ulei 150 l


Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Schema procesul de exploatare si transport a lemnului din padure

Procesul tehnologic prin care arborii în picioare sunt adusi în depozite si pregatiti pentru debitare este redat în figura urmatoare:

Acest proces presupune, în primul rând doborârea arborilor, curatarea acestora de crengi, sectionarea la dimensiunile necesare cu motofierastraie, apropiatul si transportul la drum auto cu ajutorul tractoarelor si utilajelor speciale, încarcatul în camioane de mare tonaj si apoi transportul, direct în depozitele de busteni.

Utilajele folosite pentru principalele procese tehnologice, sunt:

- la recoltare (taiere) ferastraie mecanice moderne - la colectarea lemnului tractoarele forestiere autohtone (tip TAF)- pentru transportul lemnului se folosesc autoutilitara cu remorca detinuta de societate si autospeciala achizitionata prin proiect

Operatiuni specifice pentru prelucrarea lemnului

Dupa efectuarea transportului în cadrul depozitului, asupra lemnului se executa o serie de operatii specifice, de pregatire pentru debitare, dupa cum urmeaza: descarcare, receptie, transport, retezare, spalare, sortare, stivuire, încarcare si expeditie.

Operatiunea de descarcare, cauzata de greutatea si dimensiunile mari ale bustenilor, se realizeaza cu mijloace mecanizate: automacarale.

Receptia bustenilor este de doua feluri: cantitativa si calitativa, aceasta operatie fiind deosebit de importanta pentru gestiunea societatii dar si pentru asigurarea calitatii produselor rezultate.Receptia cantitativa presupune verificarea cantitatilor înscrise în documentele de transport (numar, volum, lungime, diametru) cu cantitatile efective masurate la locul de descarcare.

Receptia calitativa se realizeaza vizual, pentru identificarea anomaliilor sau defectelor care se abat de la standarde, iar apoi se realizeaza clasarea lemnului în functie de conditiile specifice contractuale.

Sortarea lemnului are la baza valorificarea superioara a masei lemnoase, ea fiind executata de personal calificat în acest domeniu. Operatiunea poate fi realizata pe baza mai multor criterii, dintre care se pot mentiona: criteriul dimensional (sortimentele sa aiba dimensiunile prevazute în standarde sau contracte), criteriul calitativ (frecventa, natura si marimea defectelor), criteriul utilizarii (al destinatiei finale a lemnului). Din punct de vedere calitativ bustenii se distribuie pe doua categorii: clasa A si clasa B, din punct de vedere al lungimilor se distribuie pe trei categorii de lungime: 3.0 – 3.5m si 4.0 – 4.5 m, 4.0 – 4.5 m si 6 m si peste 6 m, iar din punct de vedere al diametrului se sorteaza modul de debitare, care impune productivitatea gaterelor.

Sectionarea si retezarea lemnului rotund reprezinta operatia prin care se urmareste obtinerea lungimilor dorite si eliminarea defectelor ce pot influenta calitatea produsului finit.

Prezervarea si conservarea bustenilor reprezinta acea operatie prin intermediul careia se preîntâmpina craparea si rascoacerea, aspecte ce conduc la deteriorarea materialului si imposibilitatea utilizarii sale. Cele mai cunoscute metode de prezervare sunt bazate pe mentinerea bustenilor în stare umeda si pe protejarea de încalzirea excesiva a soarelui. Metodele de prezervare în stare umeda sunt cele mai eficiente, dau rezultatele cele mai bune, dar implica costuri ridicate de creare a conditiilor specifice: bazine cu apa, acoperire cu rumegus umed, stropirea bustenilor.

Societatea Forestfie vinde lemnul rotund in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii firmei, fie il prelucreaza in gaterele proprii in cherestea.

Cheresteaua este considerata un produs finit, raportat la materialul lemnos din care provine si o materie prima raportata la mobila, produse binale si alte produse din lemn. Piesa de cherestea constituie o portiune dintr-un lemn obtinuta prin debitarea în lungul fibrelor a bustenilor de diverse specii, cu utilaje si echipamente specifice si care are cel putin doua fete paralele si plane.

Cheresteaua este un produs semifinit si se constituie în materia prima pentru fabricarea mobilei, a usilor si ferestrelor si a altor produse din lemn.

Procesul de fabricare a cherestelei cuprinde doua grupe de operatii:

operatii de debitare a bustenilor, prin care acestia sunt taiati în plan longitudinal, pentru obtinerea grosimii pieselor de cherestea, operatii ce se executa cu utilaje specifice, denumite gatere, ce sunt orizontale si ferastraie.;

operatii de prelucrare, prin intermediul carora materialul lemnos rezultat în urma debitarii este prelucrat în vederea aducerii pieselor din cherestea la dimensiunile prevazute în standarde sau în comenzile beneficiarilor

Activitatea de productie a cherestelei se desfasoara în sectii amplasate distinct, dar între care exista numeroase legaturi functionale.

Schema de principiu a operatiilor ce se desfasoara în acest proces tehnologice este redata în figura de mai jos:

Denumire utilaj / echipament

Nr.buc.

Utilitatea utilajului/ echipamentului in fluxul tehnologic

Gater orizontal 1 Utilaj pentru prelucrare material lemnos

Banzig 1 Utilaj pentru prelucrare si dimensionare

Fierestrau mecanic 2 Doborarea arborilor si dimensionarea lor

TAF 655 1 Pregatire drum de acces, apropiere si transport arbori la locul de incarcare

Autoutilitara carosata si

Auspeciala transport busteni achizitionata

prin proiect

2

Transport material lemnos de la locul de exploatare la atelierul de productie

Total 7

5. Durata de realizare (luni) si etape principaleGrafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de realizare a proiectului este de 12 luni, dupa cum urmeaza :

ElementLuna

1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7Luna

8Luna

9Luna 10

Luna 11

Luna 12 Total

Octombrie

2008

Noiembrie

2008

Decembrie

2008

Ianuarie2009

Februarie

2009

Martie

2009

Aprilie2009

Mai2009

Iunie2009

Iulie2009

August2009

Septembrie

2009Achizitia utilaje si echipamnete de transport 0,00 0,00 0,00140.759,07 0,00 0,00328.437,83 0,00 79.600,69 0,00185.734,95 0,00 734.532,55Autosasiu 122.019,12 284.711,28 406.730,41Suprastructura 18.739,95 43.726,55 62.466,50Remorca 29.212,28 68.161,98

Macara 50.388,42 117.572,98

Total eligibil 0,00 0,00 0,00140.759,07 0,00 0,00328.437,83 0,00 79.600,69 0,00185.734,95 0,00 734.532,55Achizitia de servicii de consultanta 26.235,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.490,62 43.726,55Achizitia utilaje si echipamnete de transport 0,00 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 0,00 139.561,18TVA Autosasiu 23.183,63 54.095,14 77.278,78

TVA Suprastructura 3.560,59 8.308,04 11.868,64TVA Remorca 5.550,33 12.950,78

TVA Macara 9.573,80 22.338,87

Total Neeligibil 26.235,93 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 17.490,62 183.287,73

Din care, TVA: 4.188,93 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 2.792,62 146.542,73

TOTAL 26.235,93 0,00 0,00167.503,30 0,00 0,00390.841,02 0,00 94.724,83 0,00221.024,59 17.490,62 917.820,28

Transe FEADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00234.598,45 0,00 0,00 0,00132.667,82 367.266,28

Element Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Octombrie

2008

Noiembrie

2008

Decembrie

2008

Ianuarie2009

Februarie

2009

Martie

2009

Aprilie2009

Mai2009

Iunie2009

Iulie2009

August2009

Septembrie2009

Achizitia utilaje si echipamnete de transport

x xx x

Autosasiu x x Suprastructura x x Remorca x x

Macara x x

Total eligibil x x x xAchizitia de servicii de consultanta

x x


x x x x

TVA Autosasiu x x

TVA Suprastructura x x TVA Remorca x x

TVA Macara x x

Total Neeligibil x x x x x x

Transe FEADR x x

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte

conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.In estimarea costurilor investiei,prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi de pe site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare peginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

Centralizator devize :

Nr. crt. Denumire deviz Valoare mii lei

Inclusiv TVA

1 Deviz general 917,82

2 Deviz pe obiect 874,09

3 Deviz financiar 43,73

Deviz general :

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI:


În mii lei / mii euro la cursul BCE 3,6745 lei/eurodin data

de 20.06.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euroCAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,0000,000 0,000

0,000

3.3 Proiectare şi inginerie 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36,745 10,000 6,982 43,727 11,900

3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 36,745 10,000 6,982 43,727 11,900CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fară montaj si echip. de transp. 734,533 199,900 139,561 874,094 237,881

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 734,533199,900 139,561 874,094 237,881CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.1.1 Lucrare de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL GENERAL 771,278209,900 146,543 917,820 249,781

Din care C + M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit : Ec. -SC Studenti SRL

Deviz pe obiect :


In mii lei /mii Euro la cursul BCE 3,6745 lei/Euro din data de 20.06.2008

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente 0,000 0,000Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

0,000 0,000

Izolaţii 0,000 0,000

Instalaţii electrice 0,000 0,000

Instalaţii sanitare 0,000 0,000

Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,000 0,000

Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000

Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MONTAJ Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000

Utilaje şi echipamente de transport 734,533 199,900 139,561 874,094 237,881

Dotări 0,000 0,000

TOTAL III (fără TVA) 734,533 199,900 139,561 874,094 237,881TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +

TOTAL III fără TVA)734,533 199,900 139,561 874,094 237,881

Detalierea capitolului III PROCURARE – 2. Utilaje si echipamente de transport


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si

subcapitolelor de cheltuieli

Numar

bucati

Pret unitar(fara TVA)

Valoare(fara TVA) TVA

Valoare(inclusiv TVA)

MII LEIMII

EURO MII LEIMII

EUROMII LEI MII LEI

MII EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10III PROCURARE

2Utilaje si

echipamente de transport

2.1 Autosasiu 1 406,73 110,69 406,73 110,69 77,28 484,01 131,722.2 Suprastructura 1 62,47 17,00 62,47 17,00 11,87 74,34 20,232.3 Remorca 1 97,37 26,50 97,37 26,50 18,50 115,88 31,542.4 Macara 1 167,96 45,71 167,96 45,71 31,91 199,87 54,39

TOTAL III (fara TVA) 734,53199,9

0139,5

6 874,09237,8

8

Deviz financiar :


Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON

Nr.crt Specificatie Valoare eligibila

Valoare neeligibila

1 Cheltuieli pentru studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de

construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral

provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

7. obtinerea avizului PSI 8. obtinerea acordului de mediu 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 3 Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 0,000 0,000

a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate c. proiect tehnic d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului energetic

4 Organizarea procedurilor de achizitie 5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 0,000 36,745

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

0,000 25,722

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie 0,000 11,024

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,0001. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

Total valoare fara TVA 0,000 36,745

Valoare TVA 0,000 6,982

TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA) 43,727

Fundamentarea bugetului indicativ

Preturile echipamentelor din prezentul proiect sunt realizatea pe baza ofertei primite de societate. La prezentul Memoriu Justificativ se anexeaza aceasta oferta.

7. Finantarea investitieiDin valoarea totala a investitiei de 917.820,28 lei, valoarea cu TVA, ajutorul public nerambursabil este de 367.266,28 lei.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

Curs Euro / leu 3,6745 din data de 20.06.2008• Procent finantare publica = 50% Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total RON Euro RON Euro RON EuroAjutor public nerambursabil

367.266,28 99.950,00

367.266,28 99.950,00

Cofinantare privata, din care:

367.266,28 99.950,00

183.287,73

49.881,00

550.554,01

149.831,00

- autofinantare

367.266,28 99.950,00

183.287,73

49.881,00

550.554,01 149.831,00

- imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL PROIECT

734.532,55

199.900,00

183.287,73

49.881,00

917.820,28

249.781,00

• Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

• Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

http://www.ecb.int/index.html

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)

Valoarea totala (RON) : 917.820,28 RONValoarea eligibila (RON) : 734.532,55 RON

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Schema de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnosae si nelemnoase - XS 28/123F/2008, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada de implementare octombrie 2008 – septembrie 2009.

In prognoza economica, prima luna de functionare este luna octombrie 2009, iar primul an de prognoza este octombrie 2009 – septembrie 2010.

Element Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

Octombrie

2008

Noiembrie

2008

Decembrie

2008

Ianuarie2009

Februarie

2009

Martie

2009

Aprilie2009

Mai2009

Iunie2009

Iulie2009

August2009

Septembrie

2009Achizitia utilaje si echipamnete de transport 0,00 0,00 0,00140.759,07 0,00 0,00328.437,83 0,0079.600,69 0,00185.734,95 0,00 734.532,55Autosasiu 122.019,12 284.711,28 406.730,41Suprastructura 18.739,95 43.726,55 62.466,50Remorca 29.212,28 68.161,98

Macara 50.388,42 117.572,98

Total eligibil 0,00 0,00 0,00140.759,07 0,00 0,00328.437,83 0,0079.600,69 0,00185.734,95 0,00 734.532,55Achizitia de servicii de consultanta 26.235,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.490,62 43.726,55Achizitia utilaje si echipamnete de transport 0,00 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,0015.124,13 0,00 35.289,64 0,00 139.561,18TVA Autosasiu 23.183,63 54.095,14 77.278,78

TVA Suprastructura 3.560,59 8.308,04 11.868,64TVA Remorca 5.550,33 12.950,78

TVA Macara 9.573,80 22.338,87

Total Neeligibil 26.235,93 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,0015.124,13 0,00 35.289,64 17.490,62 183.287,73

Din care, TVA: 4.188,93 0,00 0,00 26.744,22 0,00 0,00 62.403,19 0,0015.124,13 0,00 35.289,64 2.792,62 146.542,73

TOTAL 26.235,93 0,00 0,00167.503,30 0,00 0,00390.841,02 0,0094.724,83 0,00221.024,59 17.490,62 917.820,28

Transe FEADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00234.598,45 0,00 0,00 0,00132.667,82 367.266,28

Element Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Octombrie

2008

Noiembrie

2008

Decembrie

2008

Ianuarie2009

Februarie

2009

Martie

2009

Aprilie2009

Mai2009

Iunie2009

Iulie2009

August2009

Septembrie2009


x xx x

Autosasiu x x Suprastructura x x Remorca x x

Macara x x

Total eligibil x x x xAchizitia de servicii de consultanta

x x


x x x x

TVA Autosasiu x x

TVA Suprastructura x x TVA Remorca x x

TVA Macara x x

Total Neeligibil x x x x x x

Transe FEADR x x

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Daca solicitantul isi propune prin realizarea investitiei cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii microintreprinderilor ca obiectiv specific, va completa Anexele B (pentru persoane juridice) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate si asociatii familiale).

Societatea Forest dispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior.

Din suprafetele aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor se exploateaza aproximativ 7.920 mc de masa lemnoasa bruta care se foloseste in activitatea societatii in proportie de 100%.

Masa lemnoasa pe picior -bruta

(mc)



(mc)

Productie cherestea(mc)

17.560 14.400 12.540 1.200

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului specific de crestere a valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii microintreprinderilor sprijinite

1. Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!

9.1 Prognoza veniturilor

unde:• Anul 1 de prognoza: octombrie 2009- septembrie 2010• Anul 2 de prognoza: octombrie 2010- septembrie 2011• Anul 3 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012• Anul 4 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013• Anul 5 de prognoza: octombrie 2013- septembrie 2014

Previziunea veniturilor s-a realizat pe baza urmatoarelor ipoteze pentru intervalul 2009-2014 se prezinta astfel:

DenumirePret

vanzare(RON/mc)

Productia anuala(mc)

Valoare productie(RON)

Masa lemnoasa pe picor din care: 17.560Pierderi 3.160Lemn rotund din care: 14.400pentru comercializare 180 12.540 2.257.200pentru productie cherestea 1.860Cherestea 400 1.200 480.000

Proiectia veniturilor a fost realizata tinandu-se cont de capacitatea societatii de exploatare masa lemnoasa pe picior dupa implementarea proiectului – achizitionarea unei autospeciale transport busteni cu o capacitate de 50 mc - si de pretul la care se vor comercializa produsele.

Produsele rezultate in urma activitatii sunt urmatoarele:

Lemn rotund Cherestea

Prin implementarea proiectului volumul brut de exploatare masa lemnoasa pe picior va fi de 17.560 mc din care 14.400 mc se valorifica in lemn rotund – 12.540 mc prin vanzarea de lemnului rotund si 1.860 mc prin producerea de cherestea. Pierderile care apar in timpul procesului de exploatare a masei lemnoase pe picior sunt de aproximativ 3.160 mc reprezentand 18% din valoarea de 17.560 mc masa lemnoasa pe picior exploatata.

Obiectivul principal al proiectului este cresterea productiei obtinute de societate si scaderea costurilor de exploatare si in special al costurilor cu combustibilul necesar pentru exploatarea forestiera si transportul bustenilor si cu intretinerea si repararea utilajelor.

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5Nr.

Crt.Categoria

Pret in RON/U

MUM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Vanzari fizice previzionate

1 Lemn rotund 180,00 MC 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 12.540 12.540 12.540 12.540 12.540

Vanzari valorice previzionate

1 Lemn rotund 180,00 RON 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.3002.257.2002.257.2002.257.2002.257.200 2.257.200

Venituri productie proprie – total RON 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300

2.257.200

2.257.200

2.257.200

2.257.200

2.257.200

2 Alte venituri RON 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Total productie vanduta RON 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.3002.737.20

02.737.20

02.737.20

02.737.20

02.737.20

0

3 Alte venituri din exploatare

RON 9.182 9.182 9.182 9.182 9.182 9.182 9.182 9.182 36.727 36.727 36.727 36.727 36.727

Total venituri din exploatare RON 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.4822.773.92

72.773.92

72.773.92

72.773.92

72.773.92

7

Capitolul venituri

In prezent societatea are o autoutilitara cu remorca pentru transport busteni cu o capacitatea de aproximativ 16 mc si prin proiect se achizitioneaza o autospeciala pentru transport busteni cu o capcitate de aproximativ de 50 mc.

Pentru desfasurea activitatii se vor utiliza cele 2 mijolace de transport astfel:

Mijloc transport

Cursa/zi

Capacitatea transportat

a pe zi(mc)

Zile lucratoare

luna

Zile lucratoare

an

Capacitate transportata an

(mc)

Autoutlitara 1 14 20 240 3360Autospeciala achizitionata prin proiect 1 46 20 240 11040Total 14.400

Denumire Pret vanzare(RON/mc)



Lemn rotund din care: 14.400pentru comercializare 180 12.540 2.257.200pentru productie cherestea 1.860

Capitolul A lte venituri

Societatea Forest, pe langa comercializarea lemnului rotund, prelucreaza o cantitate de 1.860 mc anual lemn rotund in gaterele proprii in cherestea in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii.

Dintr-un mc de lemn rotund rezulta aproximativ 55% cherestea, pierzandu-se aproximativ 45% din materialul lemnos rotund ca intra in debitare. Astfel la o cantitate de 1.860 mc lemn rotund prelucrata rezulta o cantitate de aproximativ 1.200 mc de cherestea.

Denumire Pret vanzare(RON/mc)



Cherestea 400 1.200 480.000

Alte Venituri din exploatare

In prognoza Alte venituri din exploatare s-a tinut cont de subventiile pentru investitii prin FEADR. Astfel, a rezultat o valoarea anuala de 36.727 RON a veniturilor din subventii FEADR in urma implementarii prezentului proiect.

Subventiile pentru investitii sunt reprezentate de sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse nerambursabile, primite din afara, de care beneficiaza unitatea patrimoniala, in vederea procurarii sau producerii de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investitiilor.

Subventia se inregistreaza la venituri exceptionale, pe masura amortizarii bunurilor respective. Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.

Conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 cu ajutorul Contului 131 - Subventii pentru investitii se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat/ guvernamentale sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.

Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul exercitiului.

Determinarea valorii din subventia FEADR care va fi inregistrata la venituri s-a realizat astfel:

• Valoarea investitiei derulata prin Programul FEADR care este supusa amortizarii este de 734.532,55 RON – reprezentand valoarea echipementelor de transport achizitionate in cadrul proiectului

• Valoarea amortizarii anuale aferente utilajelor achizitionate care fac obiectul prezentului proiect, calculata pe baza duratelor normate de amortizare este de 73.453 RON.

• Veniturile anuale din subventia FEADR reprezinta 36.727 RON.

9.2 Prognoza cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2 Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5Nr.

Crt.

Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

RON 475.270 475.270 475.270 475.270 475.270 475.270 475.270 475.270 1.901.080 1.901.080 1.901.080 1.901.080 1.901.080

2 Alte cheltuieli materiale RON 843 843 843 843 843 843 843 843 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

RON 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620

4 Cheltuieli privind marfurile RON

5 Cheltuieli materiale – total RON 478.768 478.768 478.768 478.768 478.768 478.768 478.768 478.768 1.915.070 1.915.070 1.915.070 1.915.070 1.915.070

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 111.600 111.600 111.600 111.600 111.600

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

RON 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 31.471 31.471 31.471 31.471 31.471

8 Cheltuieli cu personalul – total RON 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 143.071 143.071 143.071 143.071 143.071

9 Cheltuieli cu amortizarile RON 47.363 47.363 47.363 47.363 47.363 47.363 47.363 47.363 189.453 189.453 189.453 189.453 189.453

10 Alte cheltuieli de exploatare RON 13.735 13.735 13.735 13.735 13.735 13.735 13.735 13.735 54.939 54.939 54.939 54.939 54.939

11Cheltuieli pentru exploatare - total

RON 575.633 575.633 575.633 575.633 575.633 575.633 575.633 575.633 2.302.533 2.302.533 2.302.533 2.302.533 2.302.533

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile sunt in valoare de 1.901.080 Ron/anual si sunt reprezentate de :

• Cheltuielile cu materiile prime sunt reprezentate de cheltuiele necesare exploatarii masei lemnoase pe picior. Previzionarile s-au facut in baza urmatoarele ipoteze:

Materie prima Cantitate mc

Pret unitar Ron/mc

Valoare totalaRon


17.560 100 1.756.000,00

Prin implementarea proiectului volumul brut de exploatare masa lemnoasa pe picior va fi de 17.560 mc din care 14.400 mc se valorifica in lemn rotund – 12.540 mc prin vanzarea de lemnului rotund si 1.860 mc prin producerea de cherestea. Pierderile care apar in timpul procesului de exploatare a masei lemnoase pe picior sunt de aproximativ 3.160 mc reprezentand 18% din valoarea de 17.560 mc masa lemnoasa pe picior exploatata.

DenumirePret

vanzare(RON/mc)



Masa lemnoasa pe picor din care: 17.560Pierderi 3.160Lemn rotund din care: 14.400pentru comercializare 180 12.540 2.257.200pentru productie cherestea 1.860Cherestea 400 1.200 480.000

Mijloc transport

Cursa/zi

Capacitatea

transportata pe zi

(mc)

Zile lucratoare

luna

Zile lucratoare

an

Capacitate transportata an

(mc)

Autoutlitara 1 14 20 240 3360Autospeciala achizitionata proiect 1 46 20 240 11040Total 14.400

• Cheltuielile cu materiile consumabile sunt reprezentate de cheltuiele cu combustibilul. Previzionarile s-au facut in baza urmatoarele ipoteze:

Mijloc transport

Cursa/zi

Distanta

parcursa km

Consum litri/km

Zile lucratoare an

Pret litru motorina

Valoare

Autoutlitara 1 120 0,4 240 4,03 46.426Autospeciala achizitionata proiect 1 120 0,45 240 4,03 52.229Total 98.654

Categoria Cheltuielile cu materialele consumabile are o valoare de 145.080

Ron/anual din care valoarea 98.654 Ron/anual este reprezentata de cheltuieli cu combustibilul necesar pentru transportul bustenilor. Diferenta este reprezentata de combustibilul necesar tractorului forestier cu care societatea isi desfasoara activitatea de exploatare forestiera.

Categoria Alte cheltuieli materiale:

In categoria alte materiale, a caror valoare previzionata este de 3.370 Ron pe an sunt cuprinse: echipamente de lucru si protectie pentru angajatii societatii, piese de schimb, materiale de birotica si alte materiale necesare activitatii unitatii SC Forest SRL

Alte cheltuieli din afara (energia si apa)

In categoria cheltuieli din afara sunt incadrate costurile de achizitie a energiei electrica si apei pentru activitatea desfasurata de societate.

In calculul cheltuielilor cu personalul s-a luat in considerare un numar de 9 salariati, 8 angajati sunt in prezent si o persoana – conducator auto – se va angaja in urma implementarii proiectului de investitii. Cheltuielile salariale lunare sunt detaliate in tabelul urmator:

Inainte de proiect Dupa proiect

Nr Categorie

Nr. angaja

ti

Nivel salarial lunar brut

Cheltuieli

anuale

Nr. angaja

ti

Nivel salarial lunar brut

Cheltuieli anuale

1 TESA 2 800 19.200 2 800 19.2002 Muncitori exploatare 2 1.200 28.800 2 1.200 28.8003 Conducator auto 1 600 7.200 2 1.200 28.8004 Muncitori prelucrare 2 1.200 28.800 2 1.200 28.8005 Muncitori necalificati 1 500 6.000 1 500 6.000

Total 8 90.000 9 111.600

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala – reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Pe baza procentelor de asigurari si protectie sociala in vigoare la data intocmirii prezentului memoriu justificativ se estimeaza la un nivel de 28,20% din salariul brut.

Cheltuielile cu amortizarea includ amortizarile aferente echipamentelor si utilajelor agricole detinute de societate pana la acest moment, la care se adauga amortizarea aferenta utilajelor dobandite in urma implementarii prezentului proiect (detaliata mai jos):

Utilaje achizitionate prin proiect (RON)

Denumire utilaje (noi)Valoare initiala

Valoare ramasa

Amortizare anuala

Autosasiu 406.730 406.730 40.673Suprastructura transport busteni 62.467 62.467 6.247

Remorca transport busterni 97.374 97.374 9.737Macara forestiera 167.961 167.961 16.796

TOTAL 734.533 734.533 73.453

Utilajele detinute de societate in prezent au fost detaliate la capitolul 1.4 din

prezentul Memoriu Justificativ. Valoarea totala a amortizarii pe an pentru utilajele existente este in valoare de 116.000 – valoarea conform mijloacelor detaliate la capitolul 1.4

Categoria Alte cheltuieli de exploatare include urmatoarele tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli privind prestatiile externe in valoare de 38.241 Ron sunt reprezentate de cheltuieli cu plata telefoanelor si cu intretinerea si reparatiia echipamentelor si utilajelor.

2. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate evidentiaza alte impozite si taxe datorate de catre societate bugetului de stat sau bugetelor locale, taxele pentru mijloacele de transport, impozitul pe utilaje. S-a previzionat o valoarea anuala de 926 Ron.

3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate - cheltuieli reprezentand amenzi achitate, penalitati, penalizari, despagubiri si alte cheltuieli de exploatare. Astfel, s-a previzionat o valoare anuala de 15.772 Ron.

9.3 Proiectia contului de profit si pierdereRespectand principiul prudentei, in anii de prognoza nu au fost estimate venituri financiare. Impozitul de profit a fost calculat folosind cota unica de 16%.

Proiectia contului de profit si pierdere pleaca de la urmatoarele ipoteze:

Durata de implementare a proiectului este estimata la 12 de luni, urmand sa inceapa dupa semnarea contractului de finantare, care se estimeaza a se efectua in luna septembrie a anului 2008.

Activitatea cu proiect va incepe in luna octombrie 2009, imediat dupa terminarea investitiei.

Proiectiile financiare au fost facute pe un orizont de prognoza de 5 ani.

Proiectia contului de profit si pierdere are ca suport prognoza veniturilor si a cheltuielilor.

In anul 0 sunt inregistrate rezultatele contabile de la 31.12.2007.

Pentru anii de functionare:

Cifra de afaceri este calculata pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor;

Cheltuielile de exploatare sunt cele prezentate in Prognoza Cheltuielilor.

In prezent societatea are incheiat un contractat de leasing si detine o linie de credit la BRD Viseu de Sus in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:

Cheltuieli privind dobanzile An 1 exploatare – 0ctombrie 2009 – Septembrie 2010Luna

1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7Luna

8Luna

9Luna 10

Luna 11

Luna 12

Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept

Linie credit

Dobanda credit pe termen scurt 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800LeasingDobanda 41,23

Cheltuieli privind dobanzile Anii 2-5 exploatare Luna

1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7Luna

8Luna

9Luna 10

Luna 11

Luna 12


Linie credit

Dobanda credit pe termen scurt 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Credit Europe Leasing IFN SA

Luna RataValoare

reziduala

TVA aferent

RataRata cu tva DOBANDA

Oct-08 4.180,37 794,27 4.974,64 501,31Nov-08 4.216,97 801,22 5.018,19 464,71Dec-08 4.253,86 808,23 5.062,09 427,82Jan-09 3.485,41 805,67 815,31 5.106,39 390,60Feb-09 4.328,63 822,44 5.151,08 353,05Mar-09 4.366,52 829,64 5.196,16 315,16Apr-09 4.404,70 836,89 5.241,59 276,98

May-09 4.443,24 844,22 5.287,46 238,44Jun-09 4.482,12 851,60 5.333,72 199,56Jul-09 4.521,36 859,06 5.380,42 160,32

Aug-09 4.560,90 866,57 5.427,47 120,78Sep-09 4.600,80 874,15 5.474,96 80,88Oct-09 4.640,45 881,69 5.522,14 41,23

9.4 Bilant sintetic previzionat

In anul 0 sunt inscrise valorile din bilantul contabil de la data 31.12.2007. Valoarea activelor imobilizate brute din anii de prognoze de 1.565.363 Ron este reprezentata de valoarea activelor existente – 794.085 Ron si valoarea activelor nou achizitionate prin proiect. Valoarea amortizarii cumulate este reprezentata de valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate existente de 116.000 Ron si valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate achizitionate prin proiect de 73.453 Ron.

Consideram ca pe orizontul de prognoza societatea nu vinde, caseaza sau achizitiona active, astfel ca valoarea acestora va ramane constanta in anii de functionare.

La completarea bilantului sintetic previzionat s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze si corelatii:

In anul 0 sunt inscrise valorile din bilantul contabil de la data de 31.12.2007.

Valoarea estimata a stocurilor este pastrata pe tot orizontul de prognoza, egala cu cea din ultimul an de functionare.

De asemenea valoarea creantelor acumulate de societate o vom pastra constanta pe orizontul de prognoza.

Pozitia bilantiera Casa si conturile la banci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfarsitul fiecarui an de functionare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de Numerar Curent, previzionat in Fluxul de Numerar.

Subventiile pentru investitii reprezinta ajutorul nerambursabil primit de la primit prin Programul FEADR.

Rezultatul exercitiului financiar reprezinta profitul net obtinut de societate in fiecare an de functionare.

• Valoarea corespunzatoare repartizarii profitului la dividende a fost completate in aceasta rubrica pentru a permite realizarea echilibrului bilantier (Activ = Pasiv)

Capitalul social – va fi mentinut constant pe orizontul de prognoza.

Rezerve

Rezervele din fiecare an se constituie din rezultatul exercitiului financiar aferent anilor precedenti. Astfel, incepand cu anul al doilea, rezervele se calculeaza cumulat, adunand la rezervele deja existente, rezultatul financiar al anului precedent.

Pentru primul an de functionare, este inregistrat la rezerve rezultatul finanicar obtinut pe perioada de implementare – perioada premergatoare primului an de functionare. Acest rezultat este generat de veniturile si cheltuielile activitatii curente (fara proiect) pe perioada de implementare.

9.5 Flux de numerarPe perioada de implementare :

• Cheltuielile cu realizarea investitiei au fost calculate conform graficului de implementare anexat in paginile urmatoare, si au fost completate in categoria „Total iesiri din lichiditati” astfel:

• Elaborarea memoriului justivicativ este activitate ce s-a realizat in luna iunie. Pentru a putea fi evidentiate ca si cheltuieli in fluxul de numerar (ca parte integranta a valorii totale a proiectului de investitii) ele au fost completate in prima luna de implementare.

• Primirea fondurilor FEADR, se realizeaza in 2 transe. Perioada de implementare se incheie odata cu primirea ultimei transe, in luna 12.

• Cheltuielile cu investitia genereaza TVA de recuperat. Activitatea curenta va genera TVA de plata, care se scade din valoarea TVA de recuperat rezultand TVA regularizat, ce poate fi de recuperat sau de plata.

• In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea. Astfel, in perioada de implementare s-a previzionat doar activitatea de exploatare forestiera.

Capacitate existenta

Masa lemnoasa pe picior - bruta

(mc)



(mc)7.920 6.500 6.500

• Aportul la capitalul societatii este in valoarea de 550.000 Ron reprezentand imprumut de la asociatii socieatatii

• In prezent societatea are incheiate 2 contracte de credite rapide, un contractat de leasing si detine o linie de credit in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:

Cheltuieli privind dobanzile An 1 implementare – 0ctombrie 2008 – Septembrie 2009Luna

1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7Luna

8Luna

9Luna 10

Luna 11

Luna 12


Linie credit

Dobanda credit pe termen scurt 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800LeasingRata cu TVA 4.975 5.018 5.062 5.106 5.151 5.196 5.242 5.287 5.334 5.380 5.427 5.475Dobanda 501 465 428 391 353 315 277 238 200 160 121 81Credite rapideRambursari credite pe termen scurt

4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750

Banca TransilvaniaCredit rapid 1

Data Rata Dobanda

Credit in sold

31.10.2008

1.833,33 0,00 14.666,68

30.11.2008

1.833,33 0,00 12.833,35

31.12.2008

1.833,33 0,00 11.000,02

31.01.2009

1.833,33 0,00 9.166,69

28.02.2009

1.833,33 0,00 7.333,36

31.03.2009

1.833,33 0,00 5.500,03

30.04.2009

1.833,33 0,00 3.666,70

31.05.2009

1.833,33 0,00 1.833,37

18.06.2009

1.833,37 0,00 0,00

Banca TransilvaniaCredit rapid 2

Data RataDoband

a Credit in sold28.10.2008

2.916,67 0,00 23.333,32

28.11.2008

2.916,67 0,00 20.416,65

28.12.2008

2.916,67 0,00 17.499,98

28.01.2009

2.916,67 0,00 14.583,31

28.02.2009

2.916,67 0,00 11.666,64

28.03.2009

2.916,67 0,00 8.749,97

28.04.2009

2.916,67 0,00 5.833,30

28.05.2009

2.916,67 0,00 2.916,63

18.06.2009

2.916,63 0,00 0,00

In Flux de Numerar - an 1-5

• La linia E, incasari din activitatea de exploatare, sunt trecute veniturile generate de activitatea cu proiect, cu TVA de 19%. Platile pentru activitatea de exploatare (linia I) sunt calculate cu TVA 19%, mai putin cheltuielile aferente personalului angajat, asigurarile si protectia sociala si taxele impozitele si varsamintele asimilate (liniile I5, I6 si I8) care nu poarta TVA.

• In prezent societatea are incheiat un contractate de leasing si detine o linie de

credit in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:

Cheltuieli privind dobanzile An 1 exploatare – 0ctombrie 2009 – Septembrie 2010

Luna 1 Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12


Linie credit

Dobanda credit pe termen scurt 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800Leasing

Rata cu TVA 4.640,45

Dobanda 41,23

Cheltuieli privind dobanzile Anii 2-5 exploatare Luna

1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7Luna

8Luna

9Luna 10

Luna 11

Luna 12


Linie credit

Dobanda credit pe termen scurt 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

• Imprumutul de la asociatii societatii in valoarea de 550.000 Ron se ramburseaza astfel:

Valoarea de 100.000 in An 1 exploatare





9.6 Indicatori financiari1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

Anul

UM

Total an 1 Total an 2


Total an 5

Nr.crt.

Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi) RON 771.278

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

Anul

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt.


2 Veniturile din exploatare RON 2.773.927

2.773.927

2.773.927

2.773.927

2.773.927

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente.

Anul

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt.


3 Cheltuieli de exploatare RON 2.302.533

2.302.533

2.302.533

2.302.533

2.302.533

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% din Ve.

Anul

UM

Total an 1Total an 2 Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt.


4 Rata rezultatului din exploatare

% 16,99% 16,99% 16,99% 16,99% 16,99%

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie sa fie maxim 12 ani ;

Anul

UM


Total an 3Total an 4 Total an 5

Nr.crt.


5 Durata de recuperare a investitiei

ANI 2,5450

6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% pentru anii evaluati Se calculeaza astfel:

Anul

UM


Total an 3 Total an 4Total an 5

Nr.crt. Specificatie Valoare


6 Rata rentabilitatii capitalului investit

% 70,21% 70,10% 70,10% 70,10% 70,10%

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati;

Anul

UM

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5

Nr.crt.


7

Rata acoperirii prin fluxul de numerar

Numeric 5,1300 5,4066 5,4063 5,4063 3,6042

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie sa fie maximum 60% pentru anii evaluati;

Anul

UM

Total an 1 Total an 2 Total an 3

Total an 4

Total an 5


8 Rata indatorarii % 23,41% 16,42% 10,82% 6,23% 0,77%

9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. unde:

10. Valoarea actualizata neta (VAN) – trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:

Anul

UM

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5


10 Valoare actualizata neta RON 2.865.386

11. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in aniide previzionare evaluati

Anul

UM

Total an 1

Total an 2 Total an 3 Total an 4

Total an 5

Nr.crt.


11 Disponibil de numerar curent

RON 576.812 1.017.471 1.458.104 1.898.737 2.289.370

In aceasta parte a memoriului justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare - Anexa B1 la Anexa B9 - intocmite pentru intreaga


activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

Sheet-urile din cererea de finantare au fost prezentate anterior in cadrul Memoriului Justificativ, la fiecare capitol in parte, iar Anexa B este atasata cererii de finantare.

In urma analizei indicatorilor economico – financiari, tinand cont de valoarea acestora, rezulta viabilitatea economico – financiara a investitiei.


2. Proiectii financiare persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale (Anexe C)Nu este cazul.

9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.9 Indicatori financiari


57668136-5-Forest

Documents

Transcript of 57668136-5-Forest