7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

1/11

PLAN DE AFACERI

MIHAILOVICI MIRCEA-VLATKO

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

2/11

CUPRINS

1.SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

2.AFACEREA

2.1.FIRMA

2.2.DOMENIU DE ACTIVITATE

2.3.OBIECTIVELE

3.PIATA

3.1.CLIENTI

3.2.SERVICIUL

3.3.SEGMENTUL DE PIATA

3.4.CONCURENTA

4.ORGANIZARE SI CONDUCERE

4.1.ORGANIZARE

4.2.CONDUCEREA

4.3.PERSONALUL

5.PREVIZIUNILE FINANCIARE

5.1. PREVIZIONAREA VENITURILOR

5.2. PREVIZIONAREA CHELTUIELILOR

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

3/11

1.SINTEZA PLANULUI DE AFACERIAcest plan de afaceri are ca scop principal constructia a doua noi tunele

de productie de 936 mp pt producerea ciupercilor Champignon siPleorotus .

Resursele financiare necesare pentru aceasta investitie sunt de 234.000

euro din care 50% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Acestea find acoperite dintr-un credit de 125.000 euro pe 60 de luni. In

urma previziunilor durata de amortizare a investitiei este de 7 ani.

Un factor major de success este cererea crescuta de ciuperci din tara

noastra.

2.AFACEREA2.1. Firma

Asociatii: Ionescu Pavel si Ilici Radivoi din localitatea Moldova Veche

detin o socetea cu raspundere limitata S.C. DONI PROD S.R.L. in

proportii egale cu obiectul de activitate cresterea ciupercilor.

Motivele principale care au dus la decizia de a constiui cele doua

tunele este datorata experientei in cresterea ciupercilor de peste 7 ani.

2.2 Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate este cresteria, ambalarea si comercializarea

ciupercilor proaspete .

Apreciem ca afacrea din acest domeniu sa functioneze un numar angajati cat

mai mic datorita gradului de automatizare al productiei.

2.3 Obiectivele

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

4/11

Misiunea firmei este de a fi cel mai mare producator de ciuperci de pe raza

orasului Moldova Noua.

Obiectivele principale ale firmei:

-onorarea unui numar cat mai mare de comenzi;

-cel mai mic prt din zona;

-calitatea la standarde asemanatoare tot timpul anului;

3.PIATA3.1. Clientii

Potentiali clienti ai firmei sunt:

a) Consumatorii de pe piata locala care se estimeaza ca vor cumpara 25% dinproductia firmei;

b) Firmele si magazinele din Timisoara, Resita, Oravita si Orsova care seestimeaza ca vor cumpara 75% din productia firmei;

3.2. Serviciul

Produsul principal sunt ciupercile proaspete si maxima grija pentru multumirea

clientilor.

Principalul amantaj al firmei este: calitatea constanta si pretul saczut.

3.3. Segmentul de piata

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

5/11

Principali consumatori ai produsului nostrum sunt persoanele vegetariene si cei

care doresc un stil de viata sanatos.

3.4. Concurenta

In zona orasului mai exista 4 ciupercarii dar de capacitate mai redusa si un grad

de automatizare mai redus.

In zona noastra de desfacere mai exista 4 concurentii puternici cu capacitate

aproximativ egala

Mai exista si concurenta reprezentate de importurii din Ungaria si Austria dat

aceasta nu afecteaza firma noasta in mare masura datorita gradului de

perisabilitate foarte inalt al ciupercilor si al cheltuielilor de transport care seresimt in cost.

4.ORGANIZARE SI CONDUCERE4.1.ORGANIZARE

Suprafta de productie de care dispune firma noastra este de 624 mp plus 312

care intentionam sa ii construim.

Strucrura angajatilor:

-3 muncitori

-1 contabil

-1 inginer agronom

-2 paznici

Programul de lucru este de la ora 7-11 si de la ora 17-21 zilnc.

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

6/11

Cei 3 muncitori vor lucre cate doi 8 ore pe zi iar fiecare a treia zi va fi libera,

astfel fiecare angajat va ajunge la aproximativ 170 de ore pe saptamanana

conformitate cu prevederile legale.

4.2. Conducerea

Conducerea ciupercariei va realizata de cei 2 asociati care sunt si administratorii

firmei si care sunt familiarizatii cu conducerea ciupercariei.

4.3. Personalul

Cei 3 muncitori au efectuat cursuri practic de pregatire de 3 saptamani fiecare

pentru a se familiarize cu privire la cresterea ciupercilor iar paznici un curs de o

zi la o firma specializata.

5.PREVIZIUNI FINANCIARE5.1. PREVIZIONAREA VENITURILORIdentificam sursele de venit acestea find:

-vanzarea ciupercilor Champignon;

-vanzarea ciupercilor Pleorotus;

Previzionarea veniturilor din vanzari

Nr crt Denumire produs Ron/Kg Productie

estimata Kg

Venituri

estimate RON

1. Champignon 5.5 16720 91960TOTAL 91960

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

7/11

Previzionarea productiei RON/mp pe intregul an

Nr crt Denumire produs Suprafata

mp

Venituri estimate

RON

RON/mp

1. Champignon 418 91960 2205.2. Previzionarea cheltuielilor cu infintarea:Am obtinut o oferta de prt de la firma SC DAKY SRL:1. STRUCTURA TIP TUNEL

2 x Tunele; 7m latime pe 25.5m lungime x 3.8m inaltime cu 1.5m laterala

verticala.

2. SISTEM COMPUTERIZAT

Sistemul computerizat controleaza fazele individuale de cultivare impreuna

cu o serie de alte caracteristici

3. UNITATE DE VENTILATIE CU VENTILATOR AXIAL

4. EXHAUSTOARE

Exhaustoare pe fiecare camera, fabricate din aluminiu, prevazute cu sita

pentru insecte si aparatoare.

5. UNITATE DE RACIRE

Fiecare camera este prevazuta cu unitate individuala de raciere.

6. SISTEM DE UMIDIFICARE

7. RAFTURI

Echipament pentru 2 camere de productie:

Marime raft : 1.34m latime (intre margini) x 19.5m lungime

Nr de rafturi/camera : 2 rinduri x 4 nivele pe inaltime

Suprafata de cultivare / camera: 1.34 x 19.5 x 2 x 4 = 209.04 m2

Suprafata de cultivare pentru 2 camere: 209.04 x 2 = 418.08 m2

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

8/11

7. Trolii pentru cules

8 Trolii de cules din otel galvanizat prevazute cu support pentru containerul

de resturi

9. TRAVERSA DE PROTECTIE PENTRU PATUL DE COMPOST

Echipament pentru 2 camere de productie: 16 x 1.4m x 21.5m

TOTAL 92,495

Previziunile cu costurile directe

Cost cu materia prima pe luna UM LUNA

Cantitatea consumata annual

Pret de achizitie

Cost total cu materia prima

Tone

Euro/Tone

Euro

28

25

700

Previziunea costurilor directe

Estimare salariu personal direct productive:

-muncitori 1100 RON (275 euro)

Costurile lunare generate de salariile brute ale angajatilor,la nivelul firmei

sunt:

-contributia la asigurarile sociale CAS 20.8%

-contributia la asiguraririle de sanatate CASS 5.5%

-contributia la fondul de somaj 0.5%

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

9/11

-comision la 0,75% la ITM 0,75%

TOTAL 28.55%

Estimarea costurilor cu salariile directe intr-o luna in primul an de activitate

Nr crt Categorie

personal

Salariu

brut

Nr de

personae

Costuri lunare cu salariile

directe RON

1. muncitori 1100 1 1100

Estimarea costurilor cu materialul dizinfectant

Costul cu materialul disinfectant UM LUNA

Cantitate consumata

Prt laterial disinfectant

Cost cu desifectantul

Litri

RON /litru

RON

10

9

90

Previziunea costurilor indirect

Previzionarea costurilor cu combustibilul

Cost combustibil UM Luna

Cantitate consumataPrt litru conbustibil

Cost cu conbustibilul

LitriRon/litru

Ron

803.5

280

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

10/11

Previziunea costurilor cu amortizarile

Amortivarea se va face liniar pe durata de 15 ani

Previziunea costurilor cu promovarea

-200 euro infintare site + 15 euro lunar cheltuieli de administrare

5.2.2.5 Previziunea costurilor cu dobanzile

Garantia pentru creditul contrctat la banca consta in terenul + constructia care

va fi realizata.

Creditul este un credit pe 120 de luni cu o dobanda de 4.95%

Graficul de rambursare al creditului anexat la dosar

Previzionarea costurilor indirecte

Toate informatile sunt sintetizate in cea ce numim bilant initial

previzionat

UM=EURO

7/28/2019 47306041 Plan de Afaceri

11/11

ACTIV PASIV

A. Active imobilizate1.Imobilizari necorporale

- cheltuieli de

constituire-cheltuieli de amenajere

a terenului

2.Imobilizari corporale

-2 tunele de productie

-teren 10000 mp

B. Active circulante

-disponibilitati in

conturi in banci

-dispanibilitati innumerar

TOTAL ACTIV

400

300

92495

2500

2000

505

98200

B. Captial propriu3.Capital social

4.Contul

intreprinzatoruluiD. Datorii

5.Furnizori

6.Credite la banci

7.Credit nerambursabil

UE

TOTAL PASIV

2500

1000

600

45000

49100

98200