7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 1/8

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI

Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.

Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.

Modelul contine urmatoarele foi de calcul:

Date de intrare: si Rezultate:

A-Venituri&Cheltuieli   Indicatori!A1 ==> prezinta INDICATORII rezultati din

Aceasta foaie de calcul are doua parti: calculul automat

A- Proiectia veniturilor;

B- Proiectia cheltuielilor

B-ContProfit&Pierdere

Fluxul de numerar:

C-FN-Implem-An1'!A1 ==> pentru anul 1 DE IMPLEMENTARE a proiectului

C-FN-Implem-An2'!A1 ==> pentru anul 2 DE IMPLEMENTARE

a proiectului (daca este cazul)

C-FN-Operare'!A1 ==> pentru perioada post implementare

(perioada de OPERARE a investitiei)

C-FN-FaraGrant'!A1 ==> pentru situatia "FARA GRANT"

Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.

A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 2/8

A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (lei)

PRE -

IMPLEMENTARE

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVAnexa 2 A - Proiectia veniturilor

1 Venituri din vanzari produse -  

2 Venituri din prestari servicii 255,946.00 110,000.00 100,000.00 120,000.00 130,000.00 140,000.00 150,000.00 160,000.00 170,000.00 460,000.00 62

3 Venituri din vanzari marfuri -  

4Venituri din subventii de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete-  

5 Venituri din subventii pentru investitii -  

6 Venituri din alte activitati -  

7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) -  

8Venituri din productia realizata pentru scopuri

proprii si capitalizata-  

9 Alte venituri din exploatare -  

255,946.00 110,000.00 100,000.00 120,000.00 130,000.00 140,000.00 150,000.00 160,000.00 170,000.00 460,000.00 620

10 Venituri din imobilizari financiare -  

11 Venituri din diferente de curs valutar -  

12 Venituri din dobanzi 786.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00

13 Venituri din sconturi obtinute -  

14 Alte venituri financiare -  

786.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 1

15 Venituri din subventii -  

- - - - - - - - -  -  

256,732.00 110,250.00 100,250.00 120,250.00 130,250.00 140,300.00 150,300.00 160,300.00 170,300.00  461,000.00 62 

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele

consumabile909.00 200.00 250.00 250.00 300.00 350.00 400.00 400.00 450.00 

1,000.00 1 

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cuprestatii externe)

1,143.00 300.00 400.00 400.00 500.00 500.00 550.00 550.00 600.00  1,600.00 2 

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 1,137.00 300.00 350.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00  1,400.00 2 

4 Cheltuieli privind marfurile -  

3,189.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,300.00 1,450.00 1,500.00 1,650.00 4,000.00 5

6 Cheltuieli cu personalul angajat 32,017.00 8,004.00 8,004.00 24,013.00 24,013.00 24,013.00 24,013.00 24,013.00 24,013.00  64,034.00 96 

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 8,942.00 2,236.00 2,236.00 6,707.00 6,707.00 6,707.00 6,707.00 6,707.00 6,707.00  17,886.00 26 

40,959.00 10,240.00 10,240.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 81,920.00 122

8 Cheltuieli cu amortizarile (33,744.00) (10,000.00) (5,000.00) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00  (11,000.00) 10 

9 Alte cheltuieli de exploatare 187,376.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 48,000.00 48,000.00 50,000.00 50,000.00  190,000.00 196 

197,780.00 48,540.00 53,740.00 81,220.00 81,420.00 82,020.00 82,170.00 85,220.00 85,370.00 264,920.00 334

10 Cheltuieli din diferente de curs valutar -  

11 Cheltuielile privind dobanzile 105,802.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00  110,000.00 40 

12 Cheltuieli privind sconturile acordate -  

13 Alte cheltuieli financiare -  

105,802.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 110,000.00 40

14Cheltuieli privind calamitatile si alte

evenimente -  

- - - - - - - - - -

303,582.00 98,540.00 83,740.00 101,220.00 91,420.00 90,020.00 90,170.00 97,220.00 97,370.00 374,920.00 374

TOTAL VENITURI

TOTAL CHELTUIELI

Total cheltuieli materiale

Total cheltuieli cu personalul

Total cheltuieli exploatare

Total cheltuieli financiare financiare

Total cheltuieli extraordinare

AN 0

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI

Total venituri extraordinare

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILINR.

CRT.

Total venituri din exploatare

Total venituri financiare

AN 1 AN 2TOTAL AN 1 TOTA

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 3/8

(lei)

PRE -

IMPLEMENTARE

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 Cifra de afaceri 255,946.00 110,000.00 100,000.00 120,000.00 130,000.00 140,000.00 150,000.00 160,000.00 170,000.00 460,000.00 620,00

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - - - - - - - - - -

3Venituri din productia realizata pentru

scopuri proprii si capitalizata

- - - - - - - - - -

4 Alte venituri din exploatare - - - - - - - - - -

255,946.00 110,000.00 100,000.00 120,000.00 130,000.00 140,000.00 150,000.00 160,000.00 170,000.00 460,000.00 620,00

5 Cheltuieli materiale – total 3,189.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,300.00 1,450.00 1,500.00 1,650.00 4,000.00 5,906 Cheltuieli cu personalul – total 40,959.00 10,240.00 10,240.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 81,920.00 122,88

7 Cheltuieli cu amortizarile (33,744.00) (10,000.00) (5,000.00) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 (11,000.00) 10,00

8 Alte cheltuieli de exploatare 187,376.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 48,000.00 48,000.00 50,000.00 50,000.00 190,000.00 196,00

197,780.00 48,540.00 53,740.00 81,220.00 81,420.00 82,020.00 82,170.00 85,220.00 85,370.00 264,920.00 334,780

58,166.00 61,460.00 46,260.00 38,780.00 48,580.00 57,980.00 67,830.00 74,780.00 84,630.00 195,080.00 285,220

786.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 1,20

9 Cheltuieli din diferente de curs valutar - - - - - - - - - - 10 Cheltuielile privind dobanzile 105,802.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 110,000.00 40,00

11 Cheltuieli privind sconturile acordate - - - - - - - - - -

12 Alte cheltuieli financiare - - - - - - - - - -

105,802.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 110,000.00 40,00

(105,016.00) (49,750.00) (29,750.00) (19,750.00) (9,750.00) (7,700.00) (7,700.00) (11,700.00) (11,700.00) (109,000.00) (38,800

(46,850.00) 11,710.00 16,510.00 19,030.00 38,830.00 50,280.00 60,130.00 63,080.00 72,930.00 86,080.00 246,42

13 Impozit pe profit/cifra de afaceri 7,362.00 8,233.60 9,001.60 6,204.80 7,772.80 9,276.80 10,852.80 11,964.80 13,540.80 31,212.80 45,63

(54,212.00) 3,476.40 7,508.40 12,825.20 31,057.20 41,003.20 49,277.20 51,115.20 59,389.20 54,867.20 200,78

AN 0 TOTAL A

VENITURI DIN EXPLOATARE

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

AN 1 AN 2

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Total venituri din exploatare

Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul din exploatare

TOTAL AN 1

PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

CATEGORIANr.

Crt.

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

Total cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

Total venituri financiare

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 4/8

(lei)

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7

1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Vanzari de active, incl TVA

3 Credite pe termen lung, din care 650,000.00 - - - - - -3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei 650,000.00

3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 365,238.52

650,000.00 365,238.52 - - - - -

5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si

instalatii si cap. 1.4 programe informatice )

910,782.33

6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din

Buget)

63,998.06 68,758.25

7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic

realizare)

63,998.06 910,782.33 68,758.25 - - - -

8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - -

9.1 La imprumut - cofinantare la proiect

9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

582,001.94 (549,543.81) (72,758.25) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00

10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 41,333.00 41,333.00 41,334.00 45,466.00 45,466.00 45,467.00 49,600.00

11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00

12 Credite pe termen scurt

41,416.00 41,416.00 41,417.00 45,549.00 45,549.00 45,550.00 49,683.00

13 Materii prime si materiale 66.00 66.00 67.00 83.00 83.00 84.00 83.00

14 Alte materiale 100.00 100.00 100.00 133.00 133.00 134.00 133.00

15 Energia si apa 100.00 100.00 100.00 116.00 116.00 117.00 116.00

16 Marfuri

17 Aferente personalului angajat 2,668.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 8,004.00

18 Asigurari si protectie sociala 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 2,236.00

19 Prestatii externe

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21 Alte plati aferente exploatarii 12,500.00 12,500.00 12,500.00 14,166.67 14,166.67 14,166.67 16,500.00

16,179.00 16,179.00 16,180.00 17,911.67 17,911.67 17,914.67 27,072.00

25,237.00 25,237.00 25,237.00 27,637.33 27,637.33 27,635.33 22,611.00

22 Plati TVA 7,999.94 7,999.94 8,000.13 8,799.87 8,799.87 8,800.06 9,600.00

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Plati din activitatea de exploatare incl TVA

Total iesiri de lichididati prin investitii

Total intrari de lichiditati

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Total iesiri de lichiditati prin finantare

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

Total intrari de numerar

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de implementare a proiectului - anul 1)

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 5/8

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUN

1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Vanzari de active, incl TVA

3 Credite pe termen lung, din care - - - - - - -

3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

- - - - - - -

5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1

constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )

6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe

informatice din Buget)

7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf.

Grafic realizare)

- - - - - - -

8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - -

8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - -

9.1 La imprumut - cofinantare la proiect

9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

- - - - - - -

- - - - - - -

10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA

11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12 Credite pe termen scurt

- - - - - - -

13 Materii prime si materiale

14 Alte materiale

15 Energia si apa

16 Marfuri

17 Aferente personalului angajat

18 Asigurari si protectie sociala

19 Prestatii externe

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21 Alte plati aferente exploatarii

- - - - - - - - - - - - - -

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Total intrari de numerar

Plati din activitatea de exploatare incl TVAFlux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Total intrari de lichiditati

Total iesiri de lichididati prin investitii

Total iesiri de lichiditati prin finantare

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de implementare a proiectului - anul 2)

Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 6/8

AN 1 AN 2 AN 3

1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Vanzari de active, incl TVA

3 Credite pe termen lung, din care 650,000.00 - -

3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei 650,000.00

3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 1,043,538.64

1,693,538.64 - -

5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si

cap. 1.4 programe informatice )

910,782.33

6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget) 132,756.31

7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)

1,043,538.64 - -

8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 48,000.00 48,000.00 48,000.00

8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 48,000.00 48,000.00 48,000.00

8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - -

9.1 La imprumut - cofinantare la proiect

9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

48,000.00 48,000.00 48,000.00

602,000.00 (48,000.00) (48,000.00)

10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 460,000.00 620,000.00 1,250,000.00

11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 1,000.00 1,200.00 1,500.00

12 Credite pe termen scurt

461,000.00 621,200.00 1,251,500.00

13 Materii prime si materiale 1,000.00 1,600.00 2,000.00

14 Alte materiale 1,600.00 2,200.00 2,500.00

15 Energia si apa 1,400.00 2,100.00 2,500.00

16 Marfuri

17 Aferente personalului angajat 64,034.00 96,052.00 96,052.00

18 Asigurari si protectie sociala 17,886.00 26,828.00 26,828.00

19 Prestatii externe

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21 Alte plati aferente exploatarii 179,000.00 206,000.00 212,000.00

264,920.00 334,780.00 341,880.00

196,080.00 286,420.00 909,620.00

22 Plati TVA 89,225.81 120,232.26 145,451.61

23 Rambursari TVA 35,419.35 41,012.90 42,387.10

24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 31,212.80 45,635.20 145,299.20

85,019.25 124,854.55 248,363.72

25 Rambursari de credite pe termen scurt

26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 110,000.00 40,000.00 50,000.00

27 Di id d (i l i i it l f t )

Total iesiri de lichididati prin investitii

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL

(perioada de operare si intretinere a investitiei)

Plati/incasari pentru impozite si taxe

Total iesiri de lichiditati prin finantare

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Total intrari de lichiditati

Total intrari de numerar

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 7/8

6

AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3

1 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 910,782.33 - 910,782.33 - -

2 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 132,756.31 - 132,756.31 - -

3 Cresterea investitiilor in curs - - - - -

1,043,538.64 - 1,043,538.64 - -

4 Valoarea Reziduala

5 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. - - - - -

6 Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare - - - - -

- - - - -

7 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 570,400.00 - 460,000.00 620,000.00 1,250,000.00

8 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 1,000.00 - 1,000.00 1,200.00 1,500.00

9 Credite pe termen scurt - - - - -

571,400.00 - 461,000.00 621,200.00 1,251,500.00

10 Materii prime si materiale 1,000.00 - 1,000.00 1,600.00 2,000.00

11 Alte materiale 1,600.00 - 1,600.00 2,200.00 2,500.00

12 Energia si apa 1,400.00 - 1,400.00 2,100.00 2,500.00

13 Marfuri - - - - -

14 Aferente personalului angajat 64,034.00 - 64,034.00 96,052.00 96,052.00

15 Asigurari si protectie sociala 17,886.00 - 17,886.00 26,828.00 26,828.00

16 Prestatii externe - - - - -

17 Impozite, taxe si varsaminte asimilate - - - - -

18 Alte plati aferente exploatarii 179,000.00 - 179,000.00 206,000.00 212,000.00

264,920.00 - 264,920.00 334,780.00 341,880.00

306,480.00 - 196,080.00 286,420.00 909,620.00

19 Plati TVA 110,400.00 - 89,225.81 120,232.26 145,451.61

20 Rambursari TVA 51,274.84 - 35,419.35 41,012.90 42,387.10

21 Impozit pe profit/cifra de afaceri 31,212.80 - 31,212.80 45,635.20 145,299.20

90,337.96 - 85,019.25 124,854.55 248,363.72

22 Rambursari de credite pe termen scurt - - - - -

23 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 110,000.00 - 110,000.00 40,000.00 50,000.00

24 Dividende (inclusiv impozitele aferente) - - - - -

200,337.96 - 195,019.25 164,854.55 298,363.72

106,142.04 - 1,060.75 121,565.45 611,256.28

(937,396.60) - (1,042,477.89) 121,565.45 611,256.28

(937,396.60) (1,042,477.89) 121,565.45 611,256.28

50,000 50,000.00 (887,396.60) (887,396.60) (1,929,874.49) (1,808,309.05)

(887,396.60) (887,396.60) (1,929,874.49) (1,808,309.05) (1,197,052.76)

ACTIVITATEA DE INVESTITII

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL

(perioada de implementare + perioada de operare)

Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >>

Disponibil de numerar al lunii precedente

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Plati/incasari pentru impozite si taxe

Flux de numerar din activitatea de exploatare

Total intrari de numerar

OPERARE SI MENTENANTA

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare)

IMPLEMENTARE

Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare)

Flux de lichiditati din activitatea de investitii

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Total iesiri de lichiditati financiare

ACTIVITATEA FINANCIARA

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

7/30/2019 07.1 Plan Afaceri Proiectii Financiare

http://slidepdf.com/reader/full/071-plan-afaceri-proiectii-financiare 8/8

Nr. Crt. SPECIFICATIE AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3

1 Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA LEI

2 Durata de realizare investitie luni

3 Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) %

4 Rata de actualizare financiara %

5 Valoare neta actualizata (VNAF/C) LEI

6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LEI 758,142.04 758,142.04 1,361,202.79 1,434,768.23 1,998,024.52

OPERARE SI INTRETINERE

INDICATORI FINANCIARI

9.00%

-1,210,529.5

-35.32%

UM

1,043,538.6

6.0

IMPLEMENTARE

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3