de finantare cu toate...

2.2.- Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

REABILITARE ȘI EXTINDERE COMPLEX PADEȘUL PLAN DE AFACERI

Aprilie 2017



2

Cuprins 1. Firma ................................................................................................................................ 3

2. Investiția ........................................................................................................................... 9

3. Produsul/serviciul ........................................................................................................... 64

4. Strategia de marketing .................................................................................................... 68

5. Analiza și previziunea financiară ...................................................................................... 85

6. Anexe ............................................................................................................................132



3

1. Firma

Precizați următoarele informații de identificare a firmei: Denumirea firmei: SC COMPLEX PADESUL SRL

Forma de organizare: Societate comercială cu raspundere limitată (SRL)

SC COMPLEX PADESUL SRL este o societate comercială având ca actionar majoritar SC DAM SERVICE SRL (64,21%). La rândul său SC DAM SERVICE SRL este acționar majoritar în proporție de 84% în societatea AQUA WEST MANAGEMENT SRL. Astfel din însumarea datelor celor 3 firme (legate) rezultă că SC COMPLEX PADEȘUL SRL este încadrată ca intreprindere mică (16 angajați). Se precizează că firma SC AQUA WEST MANAGEMENT SRL, nu a avut angajati in anul 2016 iar cifra de afaceri a fost 0. Această situație este neschimbată și la ora actuală. Structura actionariatului SC COMPLEX PADESUL SRL, este urmatoarea:

1. SC DAM SERVICE SRL (ORC Mures J26/673/2005), CUI 17470228- 75.000 parţi sociale, reprezentând 750.000 LEI, adică 64,21 % din capitalul social

2. SC DAM AGRO FAGET SRL (ORC Timis J35/1423/2015, CUI 34637645) - 20.600 parţi sociale, reprezentând 206.000 LEI, adică 17,64 % din capitalul social

3. SC AXXA MP MANAGEMENT SRL (ORC Timis J35/1126/2015, CUI 34505300) – 19.200 parţi sociale, reprezentând 192.000 LEI, adică 16,44 % din capitalul social

4. DOSZLOP MADALINA-IOANA- 2.000 parţi sociale, reprezentând 20.000 LEI, adică 1,71 % din capitalul social. COD CAEN principal 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive

Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare: 4948518

Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul): Sediul social: Municipiul Tarnaveni, str. Soimilor, nr. 33, jud. Mures, Punct de lucru: Oras. Faget, Calea Lugojului, nr. 24 , jud. Timiș (amplasamentul proiectului propus).

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J26/1952/1993, atribuit in data de 12.11.1993.

Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare deținute:

Nr. crt.

Actionari/Asociati Date complete Administrator Cote

1 SC DAM SERVICE SRL

Municipiul Tarnaveni, str. Soimilor, nr. 33, jud. Mures, ORC Mures J26/673/2005, CUI 17470228

Doszlop Aurel Mihai 75.000 parţi sociale, reprezentând 750.000 LEI, adică 64,21 % din capitalul social

2 DAM AGRO FAGET SRL

Oraș Faget, str. Colonia Mica, nr. 35, acm. 1, jud. Timis, ORC Timis J35/1423/2015, CUI 34637645

Doszlop Aurel Mihai 20.600 parţi sociale, reprezentând 206.000 LEI, adică 17,64 % din capitalul social

3 AXXA MP MANAGEMENT SRL

mun. Tarnaveni, str. ---3. cu sediul in com. Dumbrava, nr. 177D, jud. Timis, ORC Timis J35/1126/2015, CUI 34505300

Popovici Maria 19.200 parţi sociale, reprezentând 192.000 LEI, adică 16,44 % din capitalul social



4

4 DOSZLOP MADALINA-IOANA

Domiciliată in loc. Giroc, Cal. Timișoarei, nr. 48, ap. 13, jud. Timiș, identificata prin C.I. seria TZ nr. 093129 eliberat de SPCLEP Giroc la data de 24.10.2013 cu CNP 2911210013647

Persoana fizica 2.000 parţi sociale, reprezentând 20.000 LEI, adică 1,71 % din capitalul social

Administratorii desemnati ai SC COMPLEX PADESUL SRL, sunt: Doszlop Aurel Mihai si Doszlop Madalina-Ioana.

Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004 Activități autorizate, desfășurate în afara sediului social si a sediului secundar:

- 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

- 9319 – Alte activități sportive

- 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

- 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive La sediul social: Municipiul Tarnaveni, str. Soimilor, nr. 33, jud. Mures, - nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul contitutiv. La punctul de lucru: Oras. Faget, Calea Lugojului, nr. 24 , jud. Timiș (amplasamentul proiectului propus):

- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

- 5610 Restaurante

- 5590 Alte servicii de cazare

- 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

- 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Descrieți: Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și

evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de angajați (personalul), indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate.

SC DIADEMA PRODCOM SRL (numele inițial al societății), s-a înființat în anul 1993 în municipiul Târnăveni, str.

Șoimilor nr.33, jud. Mureș. având ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul cu mărfuri alimentare și

nealimentare în cadrul unui magazin de desfacere.

După un an și jumătate a fost deschis un alt punct de lucru în Municipiul Târnăveni, Str. ZORILOR, Nr. 2C, Judet

Mureş, cu același obiect de activitate, având în vedere perioada de creștere economică care a generat o creștere mare

a cererii de mărfuri. Astfel în perioada 1993-2002, firma a cunoscut o dezvoltare constant, care a condus la cifre de

afaceri importante și la posibilitatea achiziționării mai multor imobile:

- Apartament 62 mp in Târnăveni, Str. ZORILOR, Nr. 2C, Judet Mureş

- Apartament 69 mp in Târnăveni, Str. ARMATEI, Nr. 54, Bloc C8, Judet Mureş

În anul 2002, societatea și-a diversificat în continuare sortimentele de mărfuri și a deschis un magazin de piese și

subansamble auto și utilaje agricole, în Municipiul Târnăveni, Str. ARMATEI, Nr. 54, Bloc C8, Judet Mureş. Odată

cu dezvoltarea activității și cu diversificarea acesteia, societatea a avut un număr de 9-10 angajați cu contract

individual de muncă.



5

Societatea a investit în achiziționarea de mijloace de transport și aparate de răcire necesare pentru activități de

comerț pentru produse alimentare respectiv produse din carne. Până în perioada 2012-2013 au fost obținute rezultate

financiare remarcabile, după acestă perioadă activitatea societății fiind influențată în mod negativ de preluarea piaței

de produse alimentare de către unitățile multinaționale.

În anul 2015 s-a schimbat denumirea firmei în SC DAM PRO EVENTS SRL și structura acționariatului fiind

preluată de Doszlop Madalina Ioana în proporție de 100%.

Pentru a diversifica activitatea societații în anul 2016 s-a achiziționat Compex Padeșul din Faget, jud. Timiș din

fonduri proprii, în prima etapă fiind achiziționate construcțiile iar în a doua etapă a fost achiziționat terenul.

Deasemenea denumirea societății s-a modificat în SC COMPLEX PADEȘUL SRL, cu o structură a acționariatului

modificată:

- SC AXXA MP MANAGEMENT S.R.L. – 16,44%;

- SC DAM AGRO FAGET S.R.L. – 17,64%;

- SC DAM SERVICE S.R.L. – 64,21% ;

- DOSZLOP MADALINA IOANA – 1,71%

Evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani:

Descriere firma SC COMPLEX PADEȘUL SRL

2014 2015 2016

Cifra de afaceri 316.029 1.386 222.435

Venituri totale 316.033 21.117 597.645

Profitul exercițiului financiar 11.823 7.938 69.323

Capitalul propriu al acționarilor (total)

6.287 14.225 1.251.349

Numărul de angajați (personalul)

2 1 3

Indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate:

Rata solvabilității generale = active totale/datorii totale

1,04 1,10 3,41

Rata solvabilității patrimoniale 1,00 1,00 0,83

ROA (rentabilitatea activelor) 7% 5% 4%

ROE (rentabilitatea capitalului propriu)

188% 56% 6%

Angajatii firmei în prezent (la nivelul lunii aprilie 2017, conform Registrului de salariați atașat), sunt în număr de 5, după cum urmează:

1. Ciurar Gabor, îngrijitor clădiri, normă 2ore/zi 2. Doszlop Aurel Mihai, inginer electronist, normă 8 ore/zi 3. Doszlop Mădălina Ioana, Director tehnic, normă 8 ore/zi 4. Gligorescu Anișoara Camelia, femeie de serviciu, normă 2 ore/zi 5. Gornic Andrei Flavius, tehnician economist, normă 8 ore/zi

Activitatea curentă/activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii)

Firma COMPLEX PADEȘUL SRL are in prezent preponderent activitatea de închiriere a bunurilor proprii. Construcția C1 din cadrul complexului PADEȘ, este inchiriată societații comerciale Salini Impregilo SPA cu o durată



6

a contractului până la 30.06.2017. Construcția C9 din cadrul aceluiași complex, este inchiriată către două societăți Vladut&Diana SRL până la 01.06.2017 și CoffeMarius&Cecilia SRL până în 31.05.2017. În urma implementării proiectului societatea Complex Padeșul Srl va folosi toate construcțiile de la punctul de lucru din orașul Făget, strada Calea Lugojului Numarul 24, în a desfășura activitatea în domeniul hotelier, având cod CAEN 5510-Hoteluri și alte facilități de cazare similare, care va deveni activitate principala." Dotările actuale ale firmei sunt enumerate mai jos.

Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.

Nr. Crt.

Nume si prenume Functia Calificări Expertiza

1 Ciurar Gabor Îngrijitor clădiri Scoala Profesionala Nr.4 M.I.U Giurgiu Meseria – Finisor-mecanic-intretinere

2016-prezent – Ingrijitor cladiri – SC COMPLEX PADESUL SRL 2009-2016 – Ingrijitor cladiri – SC M&D PADES RL 2007-2009 – Muncitor – FABRICA DE BOLTARI TIMIS SRL

2 Doszlop Aurel Mihai Inginer electronist

UPT – Facultatea de Electronica si

2008-prezent director general – SC DAM SERVICE SRL



7

Telecomunicatii - Inginer diplomat în domeniul Inginerie electronică specializarea- Telecomunicații

2015-prezent inginer – SC COMPLEX PADESUL SRL 2004-2009 – administrator retea – SC NETPROTECT SRL 2010-2012 reprezentant legal/manager proiect POR 2007-2013

3 Doszlop Mădălina Ioana

Director tehnic INTERLOG COM-Administrator pensiune turistică UPT – Facultatea de Electronica si Telecomunicatii - Inginer în Inginerie electronică și telecomunicații

2017-director tehnic SC COMPLEX PADESUL SRL 2014-2017 inginer telecomunicatii INTREPRINDERE INDIVIDUALA GYULAI MIHAI RAFAEL

4 Gligorescu Anișoara Camelia

Femeie de serviciu

Scoala cu clasele I-VIII Manastiur, jud. Timis

2016-prezent femeie de serviciu – SC COMPLEX PADESUL SRL 2009-2016 – femeie de serviciu – SC M&D PADES SRL

5 Gornic Andrei Flavius Tehnician economist

Liceul Teoretic Traian Vuia-Tehnician în activități econimice USAMVB-„Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara – specializarea silvicultura

2017 – tehnician economist SC COMPLEX PADESUL SRL 2015-2016 – practica - SC DAM SERVICE SRL

Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică

Firma acționar majoritar SC DAM SERVICE SRL, a mai derulat un proiect finanțat în cadrul POR2007-2013, pe care îl descriem mai jos:

Denumire contract: Contract de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” Domeniu major de intervenţie 4.3. „Sprijinireadezvoltării microîntreprinderilorTitlu proiect „Cresterea eficientei economice la SC DAM SERVICE SRL”

Finantator Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de AM POR prin OIPOR – ADR VEST

Data contract 15.09.2010

Numar contract / Cod SMIS 859/14760

Valoare totala contract 1.524.039,36 lei

Valoare eligibila 1.213.883,00 lei

Valoare finantare nerambursabila 830.837,70 lei

Perioada de derulare 15.09.2010-15.09.2012

Activitati realizate Contract de lucrari pentru constructie hala si utilitati la aceasta; Contract de furnizare echipamente tehnologice; Contract de furnizare utilaj (buldoexcavator); Contract de furnizare mobilier specific;



8

Contract de furnizare echipamente şi programe informatice

Rezultate

A fost construita o hala-280mp si au fost achizitionate urmatoarele: buldoexcavator, Aparat de lipit fibra optica Fujikura FSM 60s, Aparat de masura fibra optica EXFO FTB 200, Server IBM model x3650, Staţie CATV Astro M08 twin cu 32 module+programator, Emitător optic Nextra CG8631BP, Analizor Rover Master cable, Compresor aer Nuova Dari cu piston, Generator EM 5500 Seria EAVC

SC COMPLEX PADEȘUL SRL, nu a mai derulat proiecte din finanțari europene sau din surse naționale.

Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung Pe termen scurt, firma COMPLEX PADEȘUL SRL are viziunea dezvoltării unui Complex, care să deservească

nevoile turistice de orice fel,fie turism de tranzit, recreere și agrement, cultural, educational, social sau turism de

tip complex.

Misiunea noastră pe termen scurt o reprezintă îndeplinirea obiectivelor propuse, acelea de a fi cei mai buni pe

piata in domeniul hotelier din zona. Iar strategia este aceea de ne folosi de toate atacțiile turistice din zona

Făgetului pentru a atrage cât mai mulți turiști.

Obiectivele pe termen scurt constau în îndeplinirea unor planuri financiare concrete, precum si crearea unui

colectiv calificat in domeniul hotelier.

Pe termen mediu viziunea noastră este de a îmbunatați serviciile hoteliere din zona Făgetului precum și aceea de

a reîmprospăta imaginea orașului în continuă dezvoltare. Misiunea pe termen mediu ar fi să ne reinventăm pe zi

ce trece pentru a crea confort și bună dispoziție clienților noștri.

Strategia pe termen mediu ar fi să organizăm diferite evenimente care sa ne aducă turiști în toate perioadele din

an, iar obiectivul pe termen mediu ar fi acela de ne face cunoscuți în domeniul hotelier in țară oferind facilități de

cazare la standarde europene.

Pe termen lung viziunea noastra este să oferim încredere și cinste clienților noștrii prin servicii de calitate și un

personal calificat.

Misiunea pe termen lung ar fi sa creem o echipa inchegată si cu pregatire care să faca față nevoilor speciale

individuale ale clienților noștrii.

Strategia pe termen lung ar viza pe de o parte pesonalul hotelier pentru care am organiza cursuri de calificare

care sa crească nivelul serviciilor oferite, pe de altă parte am dori achiziționarea unui microbuz de transport

persoane care să ne ușureze munca în transportul turiștilor catre punctele de atracție ale zonei.

Obiectivele pe termen lung ar fi acelea de a ne îmbunătați serviciile in permanență, de a participa la diverse

târguri de turism naționale și internaționale pentru a ne face cunoscuți atât în țară cât și peste hotare. În viitor

vrem să prosperăm ca un întreg sa creștem orizonturile oamenilor din zonă, atât financiar, odată cu venirea

turiștilor multe sectoare își cresc veniturile, cât și cultural prin faptul ca oaspeții noștrii pot oferi idei din

experiența lor de viață.



9

2. Investiția Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect, descrieți experiența

firmei în acest domeniu

Domeniul de activitate în care se realizează investiția este: 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare. Firma nu deține experiență în domeniul hotelier, investiția pe care o va realiza fiind considerată ”investiție inițială”. Precizăm că unul din actionari deține experiență în administrarea structurilor turistice, experiență care va fi valorificată în dezvoltarea investițiilor hoteliere din zonă.

Justificați necesitatea realizării investiției

Context Orașul Făget este un oraș din județul Timiș, Banat, Regiunea Vest, România, format din localitatea componentă Făget (reședința) și din satele Bătești, Begheiu Mic, Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia Mică, Jupânești, Povârgina și Temerești. Are o populație de 6.761 locuitori (la nivelul recensământului din anul 2011).

Orașul Făget este situat în sud-vestul României, în zona de contact a Câmpiei Lugojului cu Dealurile Lugojului, pe cursul superior al râului Bega. În cadrul județului Timiș se află în partea de est, la o distanță de 98 km de Timișoara și 33 km de municipiul Lugoj, de care se leagă prin drumul național DN68A. Același drum spre est pune orașul în legătură cu municipiul Deva, aflat la o distanță de 68 km. Orașul este străbătut și de calea ferată Lugoj-Ilia. Dinspre valea Mureşului localitatea este accesibilă, fie

direct de la Săvîrşin, pe un drum modernizat de 22 Km., fie prin Ilia. Sate învecinate:

BĂTESTI - se află în imediata apropiere de oraşul Făget, pe drumul ce face legătura cu localităţile Brăneşti şi Jupâneşti, ce se remarcă prin cea mai veche biserică de lemn din zona Făgetului, sec.XVI, dar şi cea mai bine pastrată.

BEGHEIUL MIC BICHIGI - Este situat la o distanţă de 2 km faţă de oraşul Făget. BRĂNEŞTI – cunoscut pentru Dubaşii din Brăneşti. Dintre cetele de dubaşi pe care îi întâlnim aproape în

fiecare sat, între ei se remarcă Dubaşii din Brăneşti recunoscuţi atât pe plan naţional cât şi internaţional. Au trecut deja patru generaţii de la înfiinţarea grupului, dar prin stilul lor pe patru ritmuri încă mai încântă inimile ascultătorilor. Generaţia actuala este formată din copii şi încearcă să păstreze ceea ce au primit de la strămoşi lor. Numele dubaşilor a străbătut toată Europa, în ţară fiind cunoscuţi prin concertele care le-au susţinut împreună cu formaţia Phoenix.

BUNEA MARE - În localitatea Bunea Mare – Bunea Mică se adună an de an, la începutul lunii august, fii satului din Bunea Mică, pentru a comemora locurile de unde au plecat.



10

COLONIA MICĂ JUPÂNEŞTI – cunoscut pentru Arta olăritului. Satul Jupâneşti, situat pe valea Vădanei (afluent al râului

Bega), este singurul centru de olărit activ din zonă şi din judeţul Timiş. Deşi în prezent mai lucrează doar doi olari, satul Jupâneşti a fost renumit între centrele de olari din Banat prin vasele nesmălţuite pe care le producea. Centrul de la Jupâneşti, este cunoscut în ţară prin târgul olarilor care se organizează aici anual în luna august.

POVERGINA - Reţine atenţia biserica de lemn, monument istoric din Povergina. Construită în 1782 în stil baroc, biserica are o linie elegantă, fiind considerată ca una dintre cele mai caracteristice biserici de lemn din Banat.

TEMEREŞTI - Este situat la o distanţă de 2,5 km faţă de oraşul Făget. Sectorul economic de producție din Făget este reprezentat de firme ce activează în domeniul prelucrării pielii în încălțăminte și obiecte de marochinărie, exploatarea și prelucrarea materialului lemnos de diferite esențe, de la cherestea până la mobilă, o secție de exploatare și prelucrare a nisipurilor cuarțoase și firme cu domeniu de activitate în industria alimentară de prelucrare a laptelui și produselor de patiserie. Pieţe - târguri:

- Piaţă agroalimentară Făget - bisăptămânal = marţi şi vineri;

- Târg de animale - lunar = vineri (luna/data: I/25; III/15; V/10; VI/28; VII/12; VIII/16; IX/27; XI/15)

- Traditionalul Targ Apicol de la Faget, se tine an de an în a 3 sambata din luna martie. Targul Apicol de la Faget isi propune an de an promovarea apiculturii si a consumului de produse apicole in zona de sud-vest a tarii, precum si dezvoltarea sectorului apicol prin reunirea producatorilor si comerciantilor de produse apicole (faguri artificiali, unelte, echipamente, stupi, utilaje si accesorii, hrana, medicamente si biostimulatori pentru albine, ambalaje pentru miere, etc.) din tara si strainatate. Primul Targ Apicol de la Faget a avut loc in 02.04.2004, unde au fost in jur de 1500-2000 de vizitatori si au fost expozanti atat din tara cat si din strainate, la Editia a XII-a (2016), a Targului Apicol s-au inregistrat peste 5000 de vizitatori apicoli, si au fost peste 50 de firme de profil expozante.

Obiective turistice Zona Făgetului dispune de numeroase atracții turistice cum ar fi:

Lacul Surduc (la 20 km de Făget)- unul dintre principalele atracții turistice pentru cei care doresc relaxare sau practicarea sporturi nautice, pescuit sau înot în timpul verii.



11

Biserici și mănăstiri din Țara Făgetului: - Mănăstirea Izvorul Lui Miron (la 15 km) de la Românești

Foto: Mânăstirea Izvorul lui Miron

- Biserica din lemn Românești / Biserica din Poieni

Foto: Biserica de lemn Românești Foto: Biserica din Poieni

- Mănăstirea de la Luncanii de Sus / Biserica din Zolt veche de peste 200 de ani.

Foto: Mânăstirea de la Luncanii de Sus Foto: Biserica de lemn din Zolt



12

- Bisericile din lemn de la Bătești și de la Crivina de Sus

Foto: Biserica de lemn de la Bătești Foto: Biserica de lemn din Crivina de Sus

- Biserici Curtea, Groşi

- Biserici Jupâneşti și Povergina

Foto: Biserica de la Jupanesti



13

Muzeul Traian Vuia (la 12 km de Făget), ce cuprinde numeroase exponate, documente, fotografii și

machete

Foto: Muzeul Traian Vuia

Peștera Românești (la 18km distanță)numită și Peștera cu Apă ce și-a dobândit renumele pentru acustica ei deosebită care a transformat-o intr-o inedită sală de concerte, unica de astfel în România.

Foto: Pestera de la Romanesti

Cetatea medievală de la Făget - sit arheologic aflat pe teritoriul orașului Făget, la 500 m NE



14

Vârful Padeș cu o altitudine de 1382 m este cel mai înalt vârf din Munții Poiana Ruscă. Munții Poiana Ruscă sunt o grupă montană extinsă aparținând Carpaților Occidentali făcând tranziția între grupa majoră nordică a acestora, Munții Apuseni și grupa majoră sudică, Munții Banatului. Se întind pe o suprafață de cca 2.640 km2, având altitudini medii în jur de 700 – 1000 m.

Casa memoriala a poetului Traian Iancu, personalitate a vietii culturale din localitate - situata pe strada

Dionisie Pascutiu la numarul 21, Făget

Alte obiective turistice din Zona Făgetului

Stânca lui Florian este situata in Muntii Poiana Rusca, langa Tomesti, la 17 km de orasul Faget, pe malul drept al Vaii Bega Luncanilor, in apropierea fabricii de sticla de la Tomesti. Este formata din eroziuni diferentiale intr-o zona a rocilor calcaroase si domolitice.La baza stancii s-a format o mica pestera.

Pajistea cu Narcise Batesti este situata la 800 m de DN 68A, intre orasul Faget si comuna Margina, pe partea dreapta a sensului de mers Lugoj - Deva. Este o rezervatie naturala botanica de interes national, datorita populatiei de narcise ce infloreste aici in fiecare primavara. Pe o suprafata de 20 ha se intinde un covor ierbos impodobit cu nascise. Legenda spune ca narcisele de aici au aparut dupa o lupta pe vremea otomanilor, iar cate capete au murit, atatea narcise au inflorit.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Occidentali

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Apuseni

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Banatului



15

Justificare În contextul descris mai sus care vizează atractivitatea turistică a zonei Făgetului incluzând împrejurimile de pe o rază de 20-25 km, societatea COMPLEX PADEȘUL SRL, a analizat oferta de spații de cazare din această zonă pentru a vedea dacă aceasta satisface cererea turiștilor din punct de vedere a numărului spațiilor de cazare precum și a condițiilor oferite. Structurile de cazare din această zonă, sunt în număr mic raportat la cererea de vizitare a zonei de către turiști: Hotelurile și pensiunile din zona de proximitate a orașului Făget, sunt următoarele:

1. Hanul lui Bogdan – 3 stele Amplasare: DN68A Sat.Begheiu Mic Nr135, Extravilan., 305302 Făget, Romania Situat pe șoseaua de legătură dintre localitățile Lugoj-Făget , respectiv DN68A Km 30+561m , unitatea dispune de 28 de locuri de cazare în 13 camere clasificate la categoria de 3 Margarete.

2. Complex Valea lui Liman – 3 stele Amplasare: - Drumul Judeţean 684, 307410 Tomeşti, Romania, la baza Munților Poiana Ruscă - 15.6 km de Făget Complexul dispune de 75 locuri de cazare in regim hotelier si de 60 de locuri in casute camping. Restaurantul are capacitate de 200 de locuri poate gazdui evenimente festive.

3. Casa Ardeleana Amplasare: Com Tomesti, 307413, Luncanii de Jos nr. 70, Romania – 50km de Deva, 17.2 km de Făget Aceasta functioneaza ca vila pentru 2-3 familii (aprox 12 locuri de cazare).

4. Casa BATA - 4 stele Amplasare: Loc. Bata - Sat Tela 12, 317020 Bata, Romania – 1.5km de Bata, 75 km de Arad și 19.2 km de Făget Pensiunea Casa Bata ofera pentru cazare (aprox 40 locuri cazare)

5. Pensiunea Crimar, Ilteu, Comuna Petriș, Arad - 30 locuri de cazare Amplasare: Nr. 164, 317247 Ilteu, 22.9 km de Făget

6. Pensiunea Carmen, loc Horia nr. 149 A, Săvârșin, Arad - 22 km de Făget



16

15 locuri de cazare in 7 camere

7. Complex Patrimara, 3 stele, Loc Căprioara, Săvârșin, Arad – 25 km de Făget Pensiunea dispune de 18-20 de locuri de cazare. Numărul total de locuri de cazare din zonă este de aproximativ 165, considerat insuficient raportat la potențialul zonei. Poziția strategică a orașului Făget face absolut necesară reabilitarea Hotelului Padeșul pentru a oferi atât oaspeților cât și cetățenilor din zonă diferite oportunitați. În contextul în care nu există nici o structură de cazare în Făget ci doar una singură în satul Begheiu Mic, oportunitatea de a reabilita și extinde Complex Padeșul este considerată benefică pentru turiști, locuitorii Făgetului cât și pentru societatea aplicantă. Pentru oamenii din zonă va reprezenta o oportunitate financiară, în sensul că pe de o parte vor avea locuri de muncă stabile în industria hotelieră pe de alta parte odată cu dezvoltarea turismului în zonă vor avea de câștigat și celalte ramuri cum ar fi comerț, sectorul alimentar. Reabilitarea și extinderea Complexului Padeșul va deservi atât turiștii aflați în tranzit, locația fiind foarte aproape de ieșirile respectiv intrările de pe Autostrada A1 București – Nădlac, cu atât mai mult cu cât pe o rază de 35km in zonă nu există nici un hotel, dar și turiștii care doresc să se recreeze sau comercianții care vin în zonă la piața agroalimentara din Faget dotată la standarde europene ori târgul apicol organizat an de an în oraș. Necesitatea de reabilitare a Complexului Padeșul rezultă și din starea tehnică a acestuia, analizată de către experți, proiectanți, beneficiar. Astfel, starea complexului este nesatisfăcătoare, asupra structurii acestuia neintervenindu-se de foarte mulți ani. Complexul turistic Padeșul din Făget a fost construit pe vremea comunismului în anul 1968 și a deservit o perioada vreme de zeci de ani ca și spațiu de cazare și alimentație pentru întreaga zonă a Făgetului în regim de cantină. Acesta nu mai funcționeaza de peste 7 ani.



17

În cadrul Expertizei tehnice nr.4497/2017, efectuată de către Dr. Ing. Marin Marin, este descrisă starea tehnică a fiecărei clădiri din cadrul complexului asupra căreia se intervine (Constructia C1 - Hotel Padesul, Constructia C3 - Laborator cofetarie, Constructia C5 - Centrala termica, Constructia C9 - Bucatarie, restaurant, alimentara, cofetarie, magazin) precum și măsurile necesare de intervenții.

În funcție de categoria de investiție inițială (definită conform normelor în materia ajutorului de stat regional) cuprinsă în cererea de finanțare, precizați, după caz:

- Dacă investiția constă în crearea unei noi unități de producție/prestare servicii - Dacă investiția va conduce investiția la extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea

volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție/prestare servicii

Investiția prevăzută este de tip ”investiție inițială”, aplicantul nu a mai derulat acest tip de activitate, imobilele fiind achiziționate în anul 2016 cu scopul de a dezvolta domeniul hotelier din zonă. Investiția propriu zisă constă în reabilitatea unui complex hotelier care nu mai functioneaza din anul 2011 precum și în extinderea unor corpuri de clădire.

- Dacă investiția va conduce investiția la diversificarea unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. În acest caz, prezentanți activele (tangibile și intangibile) care vor fi reutilizate în activitatea propusă prin proiect: valoarea contabilă a acestor active reutilizate (tangibile și intangibile), procentul de reutilizare (utilizate integral sau parțial în realizarea noului produs/serviciu), valoarea amortizării activelor legate de activitatea prestată.A se vedea și Secțiunea 5 ”Analiza și previziunea financiară” – pct. 4 ”Analiza imobilizărilor”, de mai jos.

Investiţia presupune modernizarea şi extinderea unui hotel care în prezent este într-o stare tehnică precară. Din totalul activelor din patrimoniul societăţii 5 elemente vor fi reutilizate, toate integral) pentru prestarea noilor servicii.



18

Ţinând cont de faptul că valoarea proiectului este de 7.914.210,50 lei (fără TVA), ponderea valorii nete a imobilizărilor reutilizate în total valoare fără TVA a proiectului reprezintă 12,18%.

Active reutilizate (tangibile și intangibile)

Valoare de inventar

Amortizare cumulată

valoarea contabilă netă (i.e. valoarea

de intrare minus

amortizarea)

% de reutilizare a activelor(tangibile

și intangibile) Valoare

TEREN 5205 MP 187.288,00 0,00 187.288,00 100,00% 187.288,00

Constructia C1 - Hotel Padesul 451.360,64 8.462,97 442.897,67 100,00% 442.897,67

Constructia C3 - Laborator cofetarie 57.099,84 1.070,64 56.029,20 100,00% 56.029,20

Constructia C5 - Centrala termica 50.642,12 949,50 49.692,62 100,00% 49.692,62

Constructia C9 - Bucatarie, restaurant, alimentara, cofetarie, magazin

232.137,98 4.352,58 227.785,40 100,00% 227.785,40

Total 978.528,58 14.835,69 963.692,89 100,00% 963.692,89

Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens: - modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției

Amplasamentul proiectului este în orasul Faget, str. Calea Lugojului, nr. 24, jud. Timiş, Regiunea Vest, conform extrasului de carte funciară nr.400438 (CF vechi 1953/1), număr cadastral 400438 (număr topografic 62/a/1/1/c, 62/a/2/2), teren cu o suprafață totală de 5.205 mp. Complexul Padesul este amplasat in centrul orasului Faget, langa Caminul Cultural, vis-a-vis de Primarie. Centrul Fagetului cuprinde toate institutiile, banci, spatii comerciale, parcuri, si actualmente in constructie biserica „Inaltarea Domnului”. Complexul se afla pe strada principala din oras (str. Calea Lugojului) DN 68A Lugoj-Deva. Acest drum national pana la momentul finalizarii autostrazii A1 a fost si este principala ruta de transport rutier dintre Timisoara si Deva via Lugoj. DN 68A la 4,7km fata de Faget prezinta o urcare pe autostrada A1 in dreptul satului Sintesti. Accesul pe terenul Complexului se realizeaza direct de la strada, iar in situatie propusa se va pastra accesul existent.

Vedere de ansamblu asupra pozitionării Complex Padeșul



19

Vedere de detaliu Complex Padesul

Din punct de vedere al distanțelor rutiere orașul Făget, este amplasat la următoarele distanță fata de Timișoara, Deva, București: -Timișoara – Făget: 81km dintre care 53 km pe autostrada A1

-Deva – Făget: 68km



20

-București – Făget: aprox. 459km

- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilităților la care are acces imobilul

Amplasamentul proiectului este în orasul Faget, str. Calea Lugojului, nr. 24, jud. Timiş, Regiunea Vest, conform extrasului de carte funciară nr.400438 (CF vechi 1953/1), număr cadastral 400438 (număr topografic 62/a/1/1/c, 62/a/2/2), având o suprafață totală de 5.205 mp. Proprietatea asupra imobilului, este deținută de SC COMPLEX PADESUL SRL, conform următoarelor contracte :

- Contract de vanzare-cumparare din data de 19 decembrie 2016, încheiat între orașul Făget în calitate de vânzător și SC COMPLEX PADESUL SRL în calitate de cumpărător, pentru terenul înscris în cartea funciară nr.400438 (CF vechi 1953/1), număr cadastral 400438 (vechi 62/a/1/1/c 62/a/2/2, având o suprafață totală de 5.205 mp.

- Contract de vanzare – cumpărare din data de 02 martie 2016, încheiat între SC COMTIM – INDUSTRIE SRL, în calitate de vânzător și SC DAM PRO EVENTS SRL (numele vechi din anul 2015 – partial 2016 a SC COMPLEX PADESUL SRL), pentru construcțiile aflate pe terenul înscris în cartea funciară nr.400438 (CF vechi 1953/1), număr cadastral 400438 (vechi 62/a/1/1/c 62/a/2/2).

Imobilul este format din:

Teren intravilan= 5205mp C1 Hotel Pades - 664 mp C2 Rampa auto - 23 mp C3 Laborator cofetari - 168 mp C4 Constructii anexa - 24 mp C5 Centrala Termica - 149 mp C6 Constructii Anexa - 70 mp C7 Constructii Anexa - 93 mp C8 Constructii Anexa - 24 mp C9 Bucatarie restaurant, Alimentara, Cofetarie, Magazin - 683 mp



21

Prin proiectul de faţă se propune reabilitarea unor clădiri și extinderea activității S.C. Complex Padeșul S.R.L. prin realizarea următoarelor lucrări:

1. C1 Hotel Padesul – reabilitare, modificare regim de înălțime existent : Parter + 1Etaj propus : Parter + 2Etaje ;

2. C3 Laborator cofetărie – reabilitare și refuncționalizare în Depozitări, atelier + oficiu angajați ; 3. C5 Centrala termică – reabilitare clădire și echipare cu utilajele necesare încălzirii tuturor spațiilor ; 4. C9 cu funcțiunile actuale de :bucatarie, restaurant, alimentara, cofetarie, magazin – reabilitare,

modificare regim de înălțime din Subsol parțial +Parter Propus :Subsol parțial +Parter + Mansardă parțial și refunționalizare rezultând următoarele folosințe : bucătărie, sală pentru evenimente, spălătorie, curățătorie ;

5. C10 - Pasaj în regim de înălțime Parter+1 Etaj care face legătura dintre C1 ( hotel) și C9 ( bucătărie, sală de evenimente, spălătorie)

6. C11 - Centru agrement în regim de înălțime Subsol +Parter+1 Etaj+Terasa circulabila cu funcțiunile de : piscină, saună, jacuzzi, sală fitness, vestiare sală fitness, adăpost apărare civilă.

7. C12 – Pavilion circulație parter care face legătura dintre C1 (hotel) și C11 ( centru de agrement); 8. Parcări, drumuri interioare pentru acces auto și pietonal, amenajare peisageră și iluminat curte

C1 HOTEL PADESUL

Cladirea are la ora actuală regimul de înălţime P+1E, Sc=664 mp;Scd=1228 mp. Clădirea are fundație continuă din beton, pereți din zidărie de cărămidă cu grosimea variabilă de la 12 la 65 cm, planșee din beton armat, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă profilată. Prin proiect se propune modificarea regimului de înălțime din Parter + 1Etaj (Sc=664 mpși Scd=1228 mp) inParter + 2Etaje (Sc=632 mp, Scd=1896 mp) . Corpul de cladire Hotel Pades nu se mai afla in circuitul turistic, acesta nu mai are clasificare incepand cu anul 2011. Actualii propritari au intrat in posesia complexului in anul 2016.

Prin interventiile propuse se va realiza accesibilizarea constructiei existente pentru adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități de deplasare. In acest sens s-a ținut cont deNP051 privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și s-au propus urmatoarele:

Trotuar acces de 1,50 m (minim 1,20 pentru traffic redus in sens dublu) din beton amprentat

Rampa handicap latime de 1,50 m, lungime de 5,00 m si panta de 8% cu coeficient de frecare min. 0,4 finisata cu beton amprentat

Platforma intoarcere (terasa acoperita acces 4,00 m/5,02 m) finisata cu gresie antiderapanta

Grup Sanitar pentru personae cu handicap: s-a asigurato suprafaţă liberă de manevră cu un diametru de minim 1.50 mîn faţa vasului WC-ului şi în faţa lavoarului pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.S-a asigurat spaţiu liber în lateralul vasului WC-ului de minim 90 cm, pentru a permite transferul persoanei din fotoliul rulant pe vasul WC-ului şi posibilitatea acordării asistenţei din partea unei alte persoane.

Pentru accesul la grupul sanitar situate la +72 cm fata de cota Holului de Receptie, a Restaurantului si a Liftului s-a propus o balustrada cu platforma oblica pentru persoanele cu handicap

Se propun 2 camere amenajate pentru persoanele cu handicap, 1 la etajul 1 si 1 la etajul 2.

Se propune un ascensor de 5 persoane care va putea si folosit de persoanele cu handicap acesta avand dimensiunea interioara de 1,10/1,10 m

Vasul WC pentru handicap

- (1) Înălţimea de montaj a marginii superioare a vasului WC-ului faţă de pardoseala finită trebuie să fie cuprinsă între 40 - 48 cm.

- (2) Distanţa minimă de la marginea frontală a vasului WC-ului la peretele opus trebuie să fie minim 90 cm.



22

- (3) Într-o configuraţie în care vasul WC-ului este amplasat într-un colţ, distanţa minimă de la marginea laterală a vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 25 cm sau distanţa minimă din axul longitudinal al vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 45 cm.

- (4) Pe ambele laturi ale vasului WC-ului trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanţă cuprinsă între 30 - 35 cm din axul longitudinal al vasului.

- (5) Pe partea pe care este posibil transferul din şi în fotoliul rulant trebuie prevăzută o bară de sprijin mobilă la o înălţime de 25 - 35 cm peste înălţimea vasului WC-ului. Aceasta trebuie fixată ferm în perete şi trebuie să suporte încărcări de 1,7 kN din orice direcţie. Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depăşească marginea frontală a vasului WC cu 10 - 25 cm.

- (6) Atunci când în partea laterală a vasului WC-ului se află un perete, trebuie prevăzută o bară de sprijin orizontală cu o lungime de minim 60 cm, poziţionată la o înălţime de 25 - 35 cm peste înălţimea vasului WC-ului şi care să depăşească marginea frontală a vasului WC-ului cu 15 cm, continuată cu o bară verticală până la înălţimea de 1.70 m. Această bară trebuie să fie continuă şi fără întreruperi pe toată lungimea.

- (7) Pentru copii, vasul WC-ului trebuie poziţionat astfel încât din axul longitudinal la peretele adiacent distanţa să fie cuprinsă între 30.5 - 38 cm. Înălţimea vasului WC-ului trebuie să fie cuprinsă între 20.5 - 38 cm. Barele de sprijin orizontale trebuie poziţionate la o înălţime cuprinsă între 51 - 63.5 cm.

- (8) Suportul pentru hârtia de toaletă trebuie amplasat lângă scaunul WC-ului astfel încât să fie accesibil, sub bara de sprijin amplasată pe peretele adiacent sau pe bara de sprijin mobilă, la o înălţime între 60 - 70 cm de la pardoseala finită.

- (9) O alimentare cu apă suplimentară prevăzută cu o baterie de duş cu furtun mobil trebuie prevăzută lângă scaunul WC-ului.

Lavoarul pentru handicap

- Înălţimea de montaj a marginii superioare a lavoarului faţă de pardoseala finită trebuie să fie cuprinsă între 75 - 85 cm.

- (3) Zona de sub lavoar trebuie să fie liberă pe o înălţime între 65 - 70 cm şi pe o adâncime de minim 20 cm, pentru a crea spaţiul liber pentru genunchi în poziţia şezând.

- (4) Sifonul lavoarului poate fi mascat cu un semi-picior, conformat astfel încât să asigure spaţiul liber pe o înălţime de 30 cm de la nivelul pardoselii şi o adâncime liberă de 20 cm faţă de marginea frontală a lavoarului.

- (5) Spaţiul din faţa lavoarului trebuie să permită apropierea frontală sau oblică a persoanei în fotoliu rulant.

- (6) Marginea frontală a lavoarului trebuie să se afle la o distanţă cuprinsă între 35 - 60 cm faţă de peretele pe care acesta este fixat.

- (7) Distanţa de montaj a bateriei faţă de marginea frontală a lavoarului trebuie să fie maxim 30 cm. - (8) Oglinda de deasupra lavoarului trebuie montată la o înălţime maximă de 90 cm faţă de pardoseala

finită. Înălţimea oglinzii trebuie să fie de 95 cm. Este recomandată montarea oglinzii astfel încât să permită înclinarea acesteia.

- (9) O poliţă cu dimensiuni minime de 20 x 40 cm trebuie prevăzută lângă lavoar la o înălţime de 85 cm. Aceasta poate fi conformată astfel încât să facă parte integrantă din lavoar.

Pentru Acces internet se propune o zona amenajata cu 2 calculatoare la birou+fotolii, sub rampa de urcare la etaj in casa scarii (inaltimea mare ne permite utilizarea facila a acestui spatiu) ; deasemenea intregul complex va fi dotat cu internet Wireless. Restaurantul in funcție de modul de aranjare a meselor are capacitatea maximă de 80 de persoane si va deservi doar clienții cazați în Hotel in număr maxim de 70 persoane(54 permanente + 16 suplimentare), 10 scaune fiind adaugate in plus pentru a oferi comoditate in alegerea locului de sezut pentru oaspeti. In Restaurant va fi servit Micul dejun in sistem bufetcald autoservire si bufet refrigerat autoservire. Pranzul si cina vor fi servite cu preparare pe loc din meniul cu preturile pus la dispozitie de chelneri. Legătura restaurantului cu bucătăria se face prin intermediul unui pasaj de legătură între corpurile de clădire C1 si C9 destinat chelnerilor. Oficiul principal de unde se preiau farfuriile pregatite se afla in corpu C9 dar se propune inca 1 Oficiu secundar in corpul C1care va fi dotat cu



23

pult de inox, spalator, rafturi pentru depozitarea veselei, tacamurilor, fetelor de masa,bauturilorsi cu frigidere pentru bauturi. Restaurantul are și terasă exterioară pentru servirea mesei pe perioda de vară. La intrarea în restaurant vizibil se montează o firmă luminoasă care să indice tipul unităţii şi categoria. Accesul în restaurant se va face din terasa acoperită de acces, recepție și holul de primire recepție. Cafeneauava fi izolată fonic. Funcție de modul de aranjare a meselor cafeneaua are capacitatea maximă de 40 persoane. În cafenea se va amplasa un bar cu pult și rafturi pentru depozitarea băuturilor. Băuturile care nu se vor prepara pe loc (cafea, cappuccino, etc. , sucuri naturale, …) se vor aduce din oficiul secundar. Amenajări şi dotări interioare în restaurant și cafenea - Restaurantul, separeurile și cafeneaua vor fi ventilate mecanic; - Iluminat în toate spaţiile de servit şi anexe; - Asigurarea funcţionării şi întreţinerii corespunzătoare a grupurilor sanitare; - Apa caldă la grupuri sanitare va fi furnizată de la centrala termică proprie amplasată în curtea hotelului; - Încălzirea spaţiilor se va face cuventiloconvectoare (restaurant, cafenei, birouri, oficiu) și radiatoare din tablă de

oțel ( holuri și grupuri sanitare),agentul termic va fi furnizat de centrala termică a hotelului şi va asigura o temperatură de minim 18 grd. pe timp de iarnă în spaţiile de servire a mesei ;

- Restaurantul avea pardoseli din placaje ceramice de bună calitate; - Mobilierul de calitate, uniform ca stil şi colorit; - Mesele vor fi acoperite cu feţe de masă din material textil de calitate şi asortat cu mobilierul, draperiile şi

culoarea salonului; - Meniul cu preţurile preparatelor şi băuturilor oferite va fi pus la dispoziția fiecărui client.

Se propune recompartimentarea camerelor de cazare cu realizare bai la fiecare cameră.

Hotelul propus va avea 26 de camere duble si 1 apartament :

ETAJ 1 Camera nr. 101 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 102 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 103 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 104 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 105 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 106 – cameră cu un pat dublupentrupersoane cu handicap Camera nr. 107 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 108 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 109 – cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 110 – cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 111 – cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 112 – cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 113 – cameră cu un patmatrimonial Camera nr. 114 – cameră cu un pat matrimonial cu acces la terasă

ETAJ 2 Camera nr. 201 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 202 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 203 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 204 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 205 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 206 – cameră cu un pat dublu pentru persoane cu handicap Camera nr. 207 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 208 – cameră cu un pat dublu Camera nr. 209 – cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 210 – cameră cu un pat matrimonial



24

Camera nr. 211– cameră cu un pat matrimonial Camera nr. 212 – cameră cu un pat matrimonial Apartament nr. 213 – salon + dormitor cu un pat matrimonial cu acces la terasa

Se propune achizitionarea de 16 paturi suplimentare care vor fi pastrate in Depozitarea de la etajul 2 (intre camerele 205 si 206) si se vor monta in camere doar la cerinta clientului, maxim 1 pat/camera.

Grupurile sanitare din camere vor fi dotate cu: obiecte sanitare din porţelan şi accesorii (lavoar, WC, cabină duş, oglindă la lavoar, suport pentru articole la oglindă, suport pentru prosoape, suport pentru două pahare apă, portsăpun, cuier baie, coş de gunoi), articole pentru baie, sistem de aerisire şi iluminat, priză pentru aparat de ras. Încălzirea spaţiilor se va face cuventiloconvectoare (camere) și radiatoare din tablă de oțel ( holuri și grupuri sanitare),agentul termic va fi furnizat de centrala termică a hotelului şi va asigura o temperatură de minim 22 grd. pe timp de iarnă în camere. Din motive de protecție împotriva incendiilor holul de acces la camere va fi separat de casa scării prin intermediul unei uși în două canate. Cota ±0,00 considerată cota pardoselii finite se află la parterul cladirii (P), diferenta fata de cota terenului sistematizat este +105 cm. Inaltimea maxima a incaperilor constructiei este de 3,00 m si 3,60 la Parter, 2,80 m la Etajul 1 si 3,00 m la Etajul 2. Cota cornisa este de +11,60m de la cota ±0,00 respectiv +12,65 m de la cota terenului sistematizat ; cota coama este +16,62 m de la cota ±0,00 respectiv +17,67 m de la cota terenului sistematizat. Invelitoarea va fi de tip sarpanta cu tabla faltuita vopsita gri antracit. Apa meteorica se va devers pe spatiul verde de pe propriul teren. Izolarea termica se va realiza cu polistiren expandata de 10 cm pe fatade, polistiren extrudat de 8 cm pe elevatia fundatiilor, min. 20 cm vata minerala la Pod. Izolarea fonica a planseelor se va realiza cu polistiren extrudat de 5 cm. Pentru finisaje interioare se vor utiliza :

- tencuieli mortar/tinci, gleturi şi zugrăveli lavabile în culori pastel - pardoseli de gresie ceramică antiderapantă şi rezistente la uzurăin grupuri sanitare, oficiu chelneri,

birouri, depozitari - pardoseala granit antiderapant in Hol receptie, Restaurant - pardoseala rasina epoxidica in Cafenea - pardoseli de gresie ceramică în Băi - pardoseli mocheta in camere si holurile de la etaje - faianta in toate baile pana la h=2,40m - camere ușă plină cu miez PAL perforat cu toc, finisaj CPL - uşi interioare de baie din HDF - tavan fals din gips carton - pereti despartitori usori din gips carton rezistenti la umezeala in baie, oficiu chelneri

Pentru finisaje exterioare se vor utiliza : - termosistem cu tencuială decorativă - tâmplărie exterioară din PVC + geam multistrat termoizolant - tabla gri antracit - piatra aparenta

Suprafete utile relevate ale C1 Hotel existent / propus:

EXISTENT PROPUS

Spatiu Suprafata utila (Mp) Spatiu Suprafata utila

C1 Hotel - existent Parter C1 Hotel – propus Parter

Sala Restaurant 31,6 Terasa ext. Restaurant 61,95



25

Sala Restaurant 101,81 Hol pavilion 8,56

Sala Restaurant 31,87 Restaurant separeu 1 22,28

Spatiu bucatarie 17,25 Restaurant 100,41

Spatiu bucatarie 17,27 Restaurant separeu 2 31,43

Spatiu bucatarie 8,38 Pasaj ext. Chelneri 13,22

Spatiu bucatarie 8,21 Hol chelneri 10,07

Hol 10,47 Birou 01 8,59

Hol 12,15 Birou 02 8,38

Hol 13,22 Oficiu 13,31

Hol 29,68 Hol 2,36

Hol+casa scarii 22,63 Depozitare 01 3,33

Hol 6,94 Depozitare 02 7,99

Hol 13,51 Hol 35,33

Hol 14,6 Hol de primire receptie 75,7

Grup sanitar barbati 13,24 Hol 11,7

Grup sanitar femei 13,04 Grup sanitar barbati 13,27

Depozitare 4,34 Grup sanitar femei 12,96

Depozitare 8,94 Grup sanitar handicap 5,22

Birou 6,74 Garderoba bagaje 8,94

Hol acces 7,01 Ascensor 3,6

Spatiu receptie 7,8 Depozitare 1,78

Sapatiu bar/cafenea 79,94 Casa scarii 7,59

Vestiar 7,51 Cafenea 79,5

Grup sanitar 9,08 Grup sanitar servici 7,49

Terasa ext. deschisa 68,4 Grup sanitar unisex 9,05

TOTAL 565,63 Terasa acoperita acces 25,46

Terasa ext. Cafenea 67,73

657,2

C1 Hotel - existent Et. 1

Camera 120 15,15 Camera 101 22,56

Camera 117 14,93 Baie 4,05

Camera 116 20,8 Oficiu cameriste 11,65

Camera 115 20,64 Vestiar 3,15

Camera 114 16,4 Camera 102 19,39

Camera 113 18,83 Baie 4,4

Camera 112 20,24 Camera 103 19,97


Camera 110 14,85 Camera 104 20,69

Grup sanitar 3,82 Baie 4,43

Grup sanitar 3,86 Camera 105 20,35

Camera 109 16,93 Baie 4,43

Camera 108 13,74 Hol 9,42

Camera 107 14,27 Camera 106 22,66

Hol 35,8 Baie 7,83

Depozitare 0,7 Camera 107 20,43

Depozitare 0,7 Baie 4,23

Hol + casa scarii 22,63 Camera 108 26,11

Hol 37,9 Baie 4,18

Hol 13,22 Camera 109 18,34



26

Hol 11,7 Baie 4,14

Dusuri 13,28 Camera 110 18,38

Grup sanitar 11,13 Baie 4,58

Grup sanitar 4,21 Camera 111 19,61


Camera 118 8,11 Camera 112 18,44

Oficiu 8,29 Baie 4,31

Camera 101 15,97 Camera 113 18,8

Camera 102 14,64 Baie 4,31

Camera 103 11,65 Camera 114 18,75

Camera 104 16 Baie 4,36

Camera 105 16,4 Camera tehn/server 3,23

Camera 106 16,5 Depozitare 2,04

Balcon 23,13 Ascensor 3,6

Baie 2,31 Hol 83,04

Baie 2,68 Casa scarii 15,07

Terasa 10,52

Terasa 4,8

TOTAL 506,1 TOTAL 495,66

C1 Hotel - propunere Etaj 2

Camera 201 23,92

Baie 4,16

Oficiu cameriste 14,04

Vestiar 3,61

Camera 202 20,07

Baie 5,09

Camera 203 21,85

Baie 5,06

Camera 204 22

Baie 4,73

Camera 205 20,94

Baie 4,69

Depozitare 12,73

Camera 206 23,42

Baie 8,22

Camera 207 21,5

Baie 4,38

Camera 208 26,22

Baie 4,35

Camera 209 19,55

Baie 4,6

Camera 210 20,38

Baie 4,58

Camera 211 21,02

Baie 5,43

Camera 212 19,91

Baie 4,54

Camera 213-salon 27,57

Baie 4,6



27

Camera 213-dormitor 18,47

Camera tehn/server 6,1

Ascensor 3,6

Hol 84,14

Terasa 10,54

Terasa 4,8

Casa scarii 16,58

527,39

C3 DEPOZITĂRI, ATELIER, OFICIU ANGAJAȚI

Clădirea are regimul de înălțime parter și Sc=168 mp.Cu functiunea existenta de Laborator cofetarie. In momentul de fata nu functioneaza si este degradata. Se propune schimbarea functiunii in Depozitari, Atelier si Oficiu angajati. Se propune igienizarea interioara cu improspatarea tencuielilor, revopsirea peretilor cu vopsele lavabile, schimbarea tamplariei existente din lemn cu tamplarie PVC si geam multistrat, aplicarea de termosistem polistiren de 10 cm + tecuiala decorative. La Oficiu se va realiza tavan fals din gips carton + termoizolare cu vata minerala, se vor inlocui pardoselile. Funcțiunile încăperilor vor fi următoarele:

- Oficiu personal angajat compus din: antreu, cameră de zi personal, baie, WC, dormitor personal - Magazie scule întreținere curte ; - Magazie scule depozitare; - Depozitare; - Atelier de reparații diverse și mentenanță; - Spațiu tehnic iluminat peisager; - Antreu.

Grupul sanitar va fi dotat cu: obiecte sanitare din porţelan şi accesorii (lavoar, WC, cabină duş, oglindă la lavoar, suport pentru articole la oglindă, suport pentru prosoape, suport pentru două pahare apă, portsăpun, cuier baie, coş de gunoi), articole pentru baie, sistem de aerisire şi iluminat, priză pentru aparat de ras. Încălzirea spaţiilor se va face curadiatoare din tablă de oțel,agentul termic va fi furnizat de centrala termică a hotelului şi va asigura o temperatură de minim 22 grd. pentru dormitor și 18 grd. pentru celelalte spații pe timp de iarnă în camere. Finisajele interioare: zugrăveli lavabile, pardoseli din parchet laminat la dormitor, pardoseli gresie la băi și celelalte spații, placaj cu faianţă până la tavan la băi, tâmplărie PVC cu geam multistrat. Suprafete utile relevate ale C3 Laborator cofetarie.

Spatiu Suprafata Statiu Suprafata

C3 - existent parter C3 Depozitare, Atelier, Oficiu Angajati – propus parter

Camera 21 Dormitor personal 21

Camera 21,22 Magazie scule 21,22

Depozitare 4,88 Depozitare 4,88

Grup sanitar 5,27 Sp. Tehn. Iluminat peis. 5,27

Baie 5,13 Antreu 5,13

Camera 12,44 Camera de zi personal 12,7

Camera 13,95 Baie 3,56



28

Camera 25,4 Wc 2,52

Camera 26,8 Antreu 6,95

136,09 Magazie scule/depozit 25,37

Atelier reparatii diverse 26,76

C5 CENTRALA TERMICA

Centrala termică este o clădire parter cu suprafața construită de 149 mp. Funcțiunile clădirii nu se modifică și vor fi următoarele:

- Spațiu tehnic – Su=77,68 mp; - Trei spații depozitare peleți sau lemn cu Su=16,50 mp, 26,80 mp și 9,90 mp.

Nu se va intervenii cu modificari structural. Se propune igienizarea interioara cu improspatarea tencuielilor, revopsirea peretilor cu vopsele lavabile, schimbarea tamplariei existente din lemn cu tamplarie PVC si geam multistrat, si refacerea tencuielii exterioare. Centralele termice de 140 kW care functioneaza pe lemne sau peleti vor alimenta cu agent termic doua vase de acumulare fiecare cu un volum de 3000 de litri iar apoi se va dirija agentul catre consumatori. Sistemul de distributie va fi bitubular. Distrubutia se realizeaza cu tevi de cupru. Pe acoperișul centralei termice se vor monta 5 panouri solare cu tuburi vidate (30 de tuburi fiecare) pentru incalzirea piscinei si aport la incalzire.

C9 -BUCATARIE, SALA PENTRU EVENIMENTE SI CONFERINTE, SPĂLĂTORIE, CURĂȚĂTORIE

Constructia existenta este formata din 3 Spatii comerciale si o Bucatarie dezafectata in regim de inaltime Parter cu invelitoare in 4 ape din tigla ceramica, cu suprafata de 683 mp. Clădirea propusava avea regimul de înălțime parter+mansardă parțial și avea suprafața construită de 632 mp și suprafața construită desfășurată de 820 mp. Personalul care deserveste zona de bucătărie are acces din exterior, trecand mai intai prin vestiarul de primire cu Su=6,88mp, unde se vor debarasa de hainele de strada, avand la dispozitie dulapuri pentru depozitarea acestora, două cabine de duș și o cabină WC. Ultima incapere inainte de a patrunde in bucătărie este vestiarul bucătarilor cu Su=5,71 mp de unde isi vor lua hainele curate de lucru. Bucătăria are o suprafaţă Su=35,64mp şi este dotată cu: masă inox pentru pregătire legume (10), recipient colectare resturi vegetale (11), spălător inox legume (12), masă inox pregătire legume (13), masă inox cu uși glisante pentru ustensile mici de gătit (14), mese de lucru inox cu uși glisante (15), mașină de gătit cu ochiuri+cuptoare (16), hotă (17), masă inox pentru pregătire carne (18), recipient pentru colectare resturi carne (19), spălător (20), tigaie basculantă (21), friteuza (22), mese din inox pentru servire (23),masă de inox pentru debarasare (24), dulap vase curate, tacâmuri, ustensile (29), dulap veselă (30).Din bucătărie se intră în spălător vase cu Su=7,49 mp dotat cu: două mese de inox pentru debarasare (24), recipient pentru colectare resturi (25), spălător inox (26), mașină de spălat vase (27), dulap veselă (30). Servirea alimentelor preparate, dinspre bucătărie spre sala de evenimente și conferințe sau restaurant se realizeaza spre oficiu Su=31,76 mpchelnerii preluand farfuriile pregatite de pe un pult din inox. Servirea spre sala de evenimente și conferințe se face direct din oficiu, iar pentru Bucatarie se face printr-un pasaj intre corpul C9 si C1 Hotel si un hol pentru chelneri. Spalatorul de vase preia vesela folosita din incinta restaurantului sau sălii de evenimente tot prin intermediul unui pult. Chelnerii au vestiar cu Su=3,26 mp și grup sanitar propriu cu Su = 3,26 mp, accesul spre aceste spații realizându-se din oficiu.



29

Aprovizionarea bucătăriei se va realiza din exterior, patrunzand prin două holuri de acces aprovizionare cu Su=12,37 mp și 8,56 mp. Din hol se intră într-un spațiu de depozitare cu Su=7,53 mp. Tot din hol se intră în spațiu de depozitare ouăcu Su=6,99 mp, care este dotat cu: frigider pentru ouă (1), dezinfector ouă (2), spălător ouă (3), masă inox (4), recipient unică folosință pentru recuperat cofraje (5), frigider lactate (6), frigider carne (7), congelator cu compartimente (8).Din această încăpere șe intră și în camera frigorifică (9) cu Su=6,26 mp. Sala de Conferințe se accesează de catre oaspeți din antreuunde s-a propus și o garderobă.Sala de evenimente și conferințe are o capacitate de78 persoane cu raportul de 4,46mp/persoana. Pentru o evacuare rapidă în caz de incendiu din sala de evenimente, pe lângă ușa de acces din antreu, mai sunt sunt prevăzute alte două uși în două canate. Această sală de evenimente este destinată conferințelor, ședințelor, team-building-uri, și alte evenimente ce țin de funcționarea Hotelului. Din sala de evenimente se intră prin intermediul unui hol în grupul sanitarpentru femei dotat cu 4 cabine WC și grupul sanitar pentru bărbați dotat cu 3 cabine WC și 4 pisoare. La mansardă se propune Spalatoria, Curatatoria cu toate spatiile conexe (depozitare detergenti, depozitare diverse, depozitare cărucioare cu rufe murdare, depozitare rufe piscină, depozitare lenjerie camere, depozitare rufe) iar deasupra Salii de evenimente se va construi un pod ce va putea fi vizitat. Accesul la spălătorie se face prin intermediul pasajului de legătură dintre C1 și C9 și sprin intermediul unei scări de acces exterioare. Spălătoria este dotată cu 6 mașini de spălat rufe, două uscătoare de rufe și calandru de călcat cu abur.

Cota ±0,00 considerată cota pardoselii finite se află la parterul cladirii (P), diferenta fata de cota terenului sistematizat este +105 cm. Înaltimea maxima a incaperilor constructiei este de 3,60 m in Bucatarie, 3,65 m in Sala de Evenimente, 3,35 m in Sapalatorie. Cota cornisa este de +4,69m de la cota ±0,00 respectiv +5,74 m de la cota terenului sistematizat ; cota coama este +9,15 m de la cota ±0,00 respectiv +10,20 m de la cota terenului sistematizat. Invelitoarea va fi de tip sarpanta cu tabla faltuita vopsita gri antracit. Apa meteorica se va devers pe spatiul verde de pe propriul teren. Izolarea termica se va realiza cu polistiren expandata de 10 cm pe fatade, polistiren extrudat de 8 cm pe elevatia fundatiilor, min. 20 cm vata minerala la Mansarda. Izolarea fonica a planseelor de peste Bucatarie, unde va fi pozitionata Spalatoria se va realiza cu polistiren extrudat de 10 cm. Pentru finisaje interioare se vor utiliza :

- tencuieli mortar/tinci, gleturi şi zugrăveli lavabile în culori pastel - pardoseli de gresie ceramică antiderapantă şi rezistente la uzurăin grupuri sanitare - pardoseala rasina epoxidicain toata partea ce tine de Bucatarie, Spalatorie - pardoseli mocheta in Sala de Evenimente - faianta in toate baile pana la h=2,40m - camere ușă plină cu miez PAL perforat cu toc, finisaj CPL - uşi interioare de baie din HDF - tavan fals din gips carton - pereti despartitori usori din gips carton rezistentila umezeala in grupurile sanitare - perete de protectie burlane hota realizati din gips carton rezistent la foc

Pentru finisaje exterioare se vor utiliza : - termosistem cu tencuială decorativă - tâmplărie exterioară din PVC + geam multistrat termoizolant - tabla gri antracit - piatra aparenta



30

Suprafete utile relevate ale C9 :

Spatiu Suprafata (mp) Spatiu Suprafata (mp)

C9 existent C9 sala de conferinte, bucatarie propus

Subsol 27,08 Subsol 27,08

27,08 27,08

Parter Parter

Spatiu bucatarie 15,58 Spatiu Suprafata (mp)

Depozitare 21,98 Vestiar primire 6,88

Depozitare 11,11 Depozitare 7,53

Grup sanitar 8,76 Hol 9,14

Grup sanitar 6,7 Acces aprovizionare 13,17

Grup sanitar 4,03 Grup sanitar femei 20,93

Hol 4,28 Hol grup sanitar 4,73

Hol 8,21 Grup sanitar barbati 15,81

Sopru de lemne 22,94 Sala evenimente 347,72

Terasa acoperita 12,87 Vestiar bucatari 5,71

Spatiu comercial 98,53 Dep. Oua/frigidere 6,99

Spatiu comercial 96,4 Camera frigorifica 6,26

Spatiu comercial 119,34 Bucatarie 35,64

Spatiu bucatarie 18,04 Grup sanitar 3,26

Spatiu bucatarie 24,44 Vestiar chelneri 3,26

Depozitare 6,02 Depozitare vase/vesela 3,84

Depozitare 3,86 Spalator 7,49

Hol 15,3 Oficiu 31,76

Hol 15,3 Garderoba 11,4

Depozitare 1,65 Antreu sala conferinte 21,18

Depozitare 10,76 Terasa exterioara 67,39

Grup sanitar 6,86 630,09

Grup sanitar 5,15

Hol 18,25

556,36

C9 – mansarda propunere

Depozitare detergenti 6,4

Depozitare diverse 6

Spalatorie curatatorie 84,73

Depozitare carucioare cu rufe murdare 4,62

Hol 29,52

Depozitare lenjerie camere 13,37

Depozitare rufe piscina 7,45

Depozitare rufe restaurant 11,8

163,89

C10 - PASAJ

Intre corpul de cladire C1 si C9 exista un pasaj dar acesta nu are valoare si este degradat, astfel se propune demolarea acestuia si construirea unui corp nou. Pasajul va avea regimul de înălțime Parter+1 Etaj care face legătura dintre C1 ( hotel) și C9 ( bucătărie, sală de evenimente, spălătorie) și are suprafața construită de 21 mp și suprafața desfășurată de 42 mp. Va fi realizat din fundatii beton armat, pereti caramida BCA cu samburi de beton, plansee de beton, invelitoare din



31

table faltuita.

C11 –PISCINA, SALA FITNESS, ADAPOST

Se propune un corp de cladire nou pentru a oferii oaspețiilor spații de agrement și fitness. Clădirea va avea regimul de înălțime Subsol+Parter+1 Etaj + Terasa circulabila și are suprafața construită de 237 mp, suprafața desfășurată de 493 mp și va cuprinde funcțiunile: Piscină acoperita, Saună, Jacuzzi, Sală Fitness, Vestiare pe sexe, Adăpost Protecție Civilă. La subsol clădirea va avea următoarele funcțiuni:

- Spațiu tehnic piscină cu Su=16,88 mp; - Adăpost Protecție Civilă cu Su=40,50 mp; - Hol cu Su=15,96 mp; - Depozitare cu Su=8,93 mp.

Adăpostul de protecție civilă este dotat cu o ușă metalică de protecție etanșă UME2 și cu oblon metalic de siguranță OME2 la ieșirea de siguranță și va gazdui intregul personal aflat la munca in cazul unor evenimente. Adăpostuleste necesar si impus prin avizul de protective civilă eliberat de ISU Banat, iar acesta a fost propus in acest corp de cladire ce se va construi nou pentru a nu intervenii asupra celor existente. Accesul în corpul C11 se face din hotel – C1, prin intermediul unui pavilion de circulație care face și conexiunea cu Parcarea. La parter s-a propus o recepție unde personalul hotelului va primii oaspeții, le va oferii prosoape, halate si asistență de prim ajutor și va monitoriza parcarea situată în vecinătate. Se propune amenajare unor vestiare pentru femei respective bărbați, ce vor deservii atât zona de Piscină cu Jacuzzi și Saună, cât și Sala de Fitness amplasată la etaj. Piscina va fi acoperita cu o structura din profile de aluminiu cu policarbonat ce imita sticla ce se poate desface spre curte unde va fi amenajată o terasă de tip deck. Sala de sport de la etaj va avea ieșire pe o terasă pentru repaus. Deasupra etajului se propune o Terasă circulabilă care poate fi amenajată cu șezlonguri ori ca o zonă de relaxare. Intreaga construcție va fi edificată lângă brazii existenți din curte ce au înălțimi ce variază intre 20 și 25 de metri astfel Terasa circulabilă va oferii o atmosferă unica in apropierea acestor brazi maturi. Se propun urmatoare spații:

Spatiu Suprafata (mp)

C11 - subsol

Depozitare 9,02

Hol 5,28

Hol 15,96

Adapost protectie civila 40,5

Spatiu tehnic piscina 16,88

Total 87,64

Parter

Casa scarii/antreu 8,25

Receptie 11,21

Hol 5

Vestiar femei 14,96

Vestiar barbati 17,26

Dusuri femei 6,41

Dusuri barbati 6,77

Grup sanitar femei 7,56

Grup sanitar barbati 6,8

Hol 4,73



32

Sauna 6,6

Jacuzzi 11,1

Sala piscina interioara 92

Terasa exterioara piscina 48,84

Total 247,49

Etaj

Casa scarii 8,25

Hol 12,21

Sala sport 78,5

Terasa sport 15,87

Total 114,83

Terasa

Casa scarii 8,25

Hol 8,55

Terasa 77,42

Total 94,22

C12 – PAVILION CIRCULAȚIE

Se propune construire unui Pavilion de circulație ce va lega corpul C1- Hotel de corpul C11- Piscină, Sală fitness, Adăpost. Acesta va avea regimul de înălțime parter și ca avea suprafața de 50,78 mp utili respectiv 55,00 mp suprafață construită. Va fi construit din fudații de beton armat, stâlpi și planșeu de lemn cu învelitoare din tablă zincată, închiderea perimetrală va fi din tamplarie PVC si geam multistrat.

PARCĂRI, DRUMURI INTERIOARE PENTRU ACCES AUTO ȘI PIETONAL, ILUMINAT CURTE, ÎMPREJMUIRE

Suprafața parcărilor și ale drumurilor de acces auto și pietonal va fi realizată din beton amprentat și au suprafața de 786 mp. Se vor amenaja următoarele accese pietonale, auto și parcări:

1. Acces pietonal din stradă la corpul C1 – Hotel; 2. Acces auto din stradă, în incinta complexului, pe lângă C1, C11, C3, C9 cu o lățime de 3,00 m la drum si

lățime de 5,00 m în parcare pentru a putea parca perpendicular pe direcția de mers. 3. Între corpurile C3 și C11 vor fi amenajate 14 parcări dintre care una pentru persoane cu handicap; 4. Acces pietonal din accesul auto la corpul C11, la corpul C3 și la corpul C9.

Se va asigura iluminatul curții complexului turistic prin intermediul a 5 stâlpi de iluminat metalici H=3,00 m cu panou fotovoltaic de 3x20W și cu Proiectoare pe fața de laC1-Hotel - 4 buc; C11-Piscină, Sală fitness, Adăpost - 4 buc; Sală evenimente și conferințe - 4 buc Întreaga incintă a complexului se va amenaja peisager și se va folosi: Tuia – 60 bucăți, Iederă (pentru pereți) – 20 bucăți, Pin – 4 bucăți, Gazon. Împrejmuirea existenta dinspre stradă se va desface și se propune un mic gard cu inalțimea de 45 cm, imprejmuire laterală și din spate se va realiza cu panouri de sârmă vopsită pe stâlpișori metalici.



33

BILANȚ TERITORIAL S teren = 5205 mp S construita existenta = 1898 mp S desfasurata existenta = 2562 mp S construita PROPUSĂ: C1 Hotel Padeșul = 632 mp C2 Rampa auto = 23 mp C3 Depozitari, Atelier, Oficiu angajati =168 mp C4 Anexa =24 mp C5 Centrala termica =149 mp C6 Anexa =70 mp C7 Anexa = 93 mp C8 Anexa = 24 mp C9 Sala Conferinte, Bucatarie, Vestiare, Spalalatori+Curatatorie =632 mp C10 Pasaj =21mp C11 Piscina, Sala fitness, Adapost =237 mp C12 Pavilion trecere =55 mp TOTAL =2128 mp S desfășurată propusă= 3857 mp POT existent= 36,46% CUT existent= 0,49 POT propus = 40,88 % CUT propus= 0,74 S terase exterioare (68+73+49) = 190 mp (3,65%) S drum asfaltat, parcari asfalt, pavaje, trepte exterioare (375+174+188+49)= 786 mp (15,10 %) S spatiu verde= 2101mp (40,37 %) În final se dorește un Complex realilitat, modern, de mare impact în zona.



34

- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției Au fost obtinute următoarele avize:

- Certificat de urbanism nr. 72/14.12.2016 - Decizia etapei de evaluare initiala nr.3/13.01.2017, emisă de Agentia pentru Protectia Mediului

Timis - Decizia etapei de încadrare nr.86/23.03.2017 finală la data de 03.04.2017, emisă de Agentia pentru

Protectia Mediului Timis - Aviz tehnic de amplasament eliberat de SC AQUATIM SA nr.60/15.02.2017.

Deasemenea au fost realizate următoarele documentații:

- Expertiză tehnică - Raport de încercări elemente de beton - Studiu geotehnic - Ridicare topografică - Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire



35

lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente

(conform foii de lucru ”2A – Buget Cerere” din Machetă) și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

Nr. crt. Denumirea lucrărilor/bunurilor/ serviciilor UM Cantitate

Preţ unitar Valoare Linie

bugetară Eligibil/neeligibil*

(fără TVA) Totală (fără TVA)

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII (LINIA 1.2. + 2.1.+4.1.+5.1.)

1 Amenajarea terenului lucrare 1 0,00 0,00 1.1. 0,00 Eligibil / 0,00 neeligibil

2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

lucrare 1 14.857,81 14.857,81 1.2. 14.857,81 Eligibil / 0,00

neeligibil

3 Asigurare utilitati lucrare 1 59.578,74 59.578,74 2.1. 59.578,74 Eligibil / 0,00

neeligibil

4 Constructii și instalații lucrare 1 5.908.545,40 5.908.545,40 4.1. 5.908.545,40 Eligibil / 0,00

neeligibil

5 Organizare de șantier lucrare 1 8.421,10 8.421,10 5.1 8.421,10 Eligibil / 0,00

neeligibil

TOTAL construcții 5.991.403,05

DOTĂRI (LINIA 4.2.), din care:

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, UTILAJE, INSTALAȚII DE LUCRU, MOBILIER - LINIA BUGET 4.2.1.

OBIECT NR. 1: C1- HOTEL PADEȘUL

6 Ventiloconvector 2,79 KW încălzire/ 2,17 KW răcire buc 30 2.548,00 76.440,00 4.2.1 76.440,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

7 Ventiloconvector 4,28 KW încălzire/ 3,22 KW răcire buc 2 3.430,00 6.860,00 4.2.1 6.860,00 Eligibil / 0,00

neeligibil

8 Ventiloconvector 9,26 KW încălzire/ 6.06 KW răcire buc 2 3.569,00 7.138,00 4.2.1 7.138,00 Eligibil/ 0,00

H35neeligibil

9 Centrală telefonică 48 trunchiuri (inclusiv 30 de telefoane)

buc 1 6.789,90 6.789,90 4.2.1 6.789,90 Eligibil/ 0,00

neeligibil



36

10 Ascensor buc 1 59.400,00 59.400,00 4.2.1 59.400,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

11 Hidrant interior (3 buc) sistem 1 1.830,00 1.830,00 4.2.1 1.830,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

12 Sistem camere supraveghere (24 camere) interioara si DVR 12 canale (3 buc)

buc 1 15.225,00 15.225,00 4.2.1 15.225,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

13 Montaj echipamente buc 1 6.458,90 6.458,90 4.2.1 6.458,90 Eligibil/ 0,00

neeligibil

TOTAL corp C1 180.141,80

OBIECT NR. 3: C5- CENTRALA TERMICĂ - Sistem încălzire

14 Generator de curent 26kVA inclusiv montaj buc 1 29.517,00 29.517,00 4.2.1 29.517,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

Total Corp C3 29.517,00

OBIECT NR. 4: C9 - BUCĂTĂRIE+SALĂ DE EVENIMENTE+SPĂLĂTORIE-CURĂȚĂTORIE

15 Ventiloconvector 8kWincalzire/5.8 kW racire buc 4 2642,00 10.568,00 4.2.1 10.568,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

16 Chiller 25 kW buc 1 22.657,00 22.657,00 4.2.1 22.657,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

17 Statie de pompare PSI (1 buc) + vas incendiu 3 mc (1 buc) + Hidrant interior (3 buc)

buc 1 32.255,00 32.255,00 4.2.1 32.255,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

18 Montaj echipamente buc 1 3.145,62 3.145,62 4.2.1. 3.145,62 Eligibil/ 0,00

neeligibil


OBIECT NR. 6: C11 - PISCINA

19 Unitate recuperare de caldura 2000 mc/h cu baterie electrica de incalzire 2,5kw

buc 2 15.379,00 30.758,00 4.2.1 30.758,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

20 Sauna buc 1 16.920,00 16.920,00 4.2.1 16.920,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

21 Filtru jacuzzi 10 mc/h buc 1 8.190,00 8.190,00 4.2.1 8.190,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil



37

22 Jacuzzi buc 1 8.400,00 8.400,00 4.2.1 8.400,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

23 Pompa 1.1kW buc 1 5.175,00 5.175,00 4.2.1 5.175,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

24 Vas de compensare buc 1 4.050,00 4.050,00 4.2.1 4.050,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

25 Pompa 2.2 kW buc 1 17.908,00 17.908,00 4.2.1 17.908,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

26 Schimbator de caldura buc 1 3.217,50 3.217,50 4.2.1 3.217,50 Eligibil/ 0,00

neeligibil

27 Accesorii piscina(scara inox, kitt recirculare , tablou de comanda)

buc 1 15.400,00 15.400,00 4.2.1 15.400,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

28 Sterilizator Model 1 buc 1 8.113,50 8.113,50 4.2.1 8.113,50 Eligibil/ 0,00

neeligibil

29 Filtru 30mc/h buc 1 15.030,00 15.030,00 4.2.1 15.030,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

30 Vas de compensare buc 1 7.200,00 7.200,00 4.2.1 7.200,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

31 Schimbator de caldura buc 1 5.031,00 5.031,00 4.2.1 5.031,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

32 Sterilizator Model 2 buc 1 8.761,50 8.761,50 4.2.1 8.761,50 Eligibil/ 0,00

neeligibil

33 Montaj echipamente buc 1 7.715,21 7.715,21 4.2.1 7.715,21 Eligibil/ 0,00

neeligibil


Subtotal echipamente (licitate împreună cu lucrările de constructii) 4.2.1. 440.154,13

DOTARI


34 Mobilier dormitor matrimonial set 10 9.900,00

99.000,00 4.2.1 99.000 Eligibil/ 0,00

neeligibil

35

Mobilier dormitor dublu set 16 10.350,00

165.600,00 4.2.1 165.600,00 Eligibil / 0,00

neeligibil



38

36 Mobilier dormitor apartament set 1 18.000,00

18.000,00 4.2.1 18.000,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

37 Mobilier restaurant set 1 16.250,00

16.250,00 4.2.1 16.250,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

38 Calculator receptie buc 1 2.925,00

2.925,00 4.2.1 2.925,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

39 Dulap Rack 47 unitati 800x1000 echipat cu UPS buc 1 5.152,00

5.152,00 4.2.1 5.152,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil


OBIECT NR. 2: C3 - DEPOZITARE

40 Mobilier depozitare set 1 4.240,00

4.240,00 4.2.1 4.240,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

41 Mobilier magazie set 1 3.950,00

3.950,00 4.2.1 3.950,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

42 Banc de lucru atelier buc 2 3.100,00

6.200,00 4.2.1 6.200,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil


OBIECT NR. 4: C9 - BUCĂTĂRIE+SALĂ DE CONFERINTE+SPĂLĂTORIE-CURĂȚĂTORIE

43 Cuptor electric pentru gastronomie buc 1 28.955,00

28.955,00 4.2.1 28.955,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

44 Hota centrala cu ventilator exhaustare buc 1 6.900,00

6.900,00 4.2.1 6.900,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

45 Friteuza dubla buc 1 8.758,00

8.758,00 4.2.1 8.758,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

46 Masina de spalat vase buc 1 9.926,00

9.926,00 4.2.1 9.926,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

47 Malaxor aluat buc 1 7.084,00

7.084,00 4.2.1 7.084,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

48 Expresor automat cu 2 grupuri buc 1 9.172,00

9.172,00 4.2.1 9.172,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

49 Cuptor pizza buc 1 6.932,00

6.932,00 4.2.1 6.932,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil



39

50 Camera frigo buc 1 9.080,00

9.080,00 4.2.1 9.080,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

51 Bufet cald autoservire buc 1 6.072,00

6.072,00 4.2.1 6.072,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

52 Bufet refrigerat autoservire buc 1 6.936,00

6.936,00 4.2.1 6.936,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

53 Ansamblu mese inox buc 1 6.900,00

6.900,00 4.2.1 6.900,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

54 Spalator vase mari buc 1 3.670,00

3.670,00 4.2.1 3.670,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

55 Dulap frigorific buc 2 4.328,00

8.656,00 4.2.1 8.656,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

56 Dulap congelator buc 1 5.073,00

5.073,00 4.2.1 5.073,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

57 Aspirator buc 1 3.100,00

3.100,00 4.2.1 3.100,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

58 Calandru electric buc 1 15.212,00

15.212,00 4.2.1 15.212,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

59 Masina de spalat rufe centrifugala profesională buc 1 24.288,00

24.288,00 4.2.1 24.288,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

60 Uscator de rufe industrial buc 1 13.680,00

13.680,00 4.2.1 13.680,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

61 Ansamblu mobilier sala conferinta set 1 15.256,00 15.256,00


Subtotal dotări (licitate separat) 4.2.1. 516.967,00

Total echipamente Linia 4.2.1 957.121,13

ECHIPAMENTE SPECIFICE ÎN SCOPUL OBŢINERII UNEI ECONOMII DE ENERGIE, SISTEME CARE UTILIZEAZĂ SURSE REGENERABILE/ ALTERNATIVE DE ENERGIE - LINIA DE BUGET 4.2.2.


62 Climatizare (Chiller 25 KW 3buc + split 12000BTU) buc 1 69.571,00 69.571,00 4.2.2 69.571,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil




40

OBIECT NR. 3: C5- CENTRALA TERMICĂ - Sistem încălzire

63 Cazan peleti 150 kW buc 1 39.682,35 39.682,35 4.2.2. 39.682,35 Eligibil/ 0,00

neeligibil

64 Cazan lemne cu gazeificare 150 kW buc 1 37.900,00 37.900,00 4.2.2 37.900,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

65

Sistem alcatuit din: - Boiler 300 l cu 2 serpentine (2 buc) - Vas de acumulare 2000 litri (2 buc) - Vas de expansiune 120 litri (2 buc) - Pompa circulatie Q=8,59 H=9mCA - Pompa circulatie Q=3,73 H=5mCA - Pompa circulatie Q=1,71 H=3mCA - Pompa circulatie Q=2.29 H=5mCA - Pompa circulatie Q=4,29 H=2mCA - Pompa circulatie Q=4,00 H=9mCA

buc 1 23.860,79 23.860,79 4.2.2. 23.860,79 Eligibil/ 0,00

neeligibil

66 Montaj echipamente buc 1 4.445,98 4.445,98

Total Corp C3 - Sistem incalzire 105.889,12

OBIECT NR. 3: C5- CENTRALA TERMICĂ - Sistem panouri solare

67 Sistem Panouri solare alcatuite din: Panou solar 30 de tuburi - 5 buc, Automatizare, Statie solara 8l/s, Vas de expansiune solar 50 l, schimbator de caldura 66 kw

buc 1 15.228,00 15.228,00 4.2.2. 15.228,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

68 Montaj echipamente buc 1 2983,70 2.983,70 4.2.2. 2.983,70 Eligibil/ 0,00

neeligibil

Total Corp C5 - Sistem panouri solare 18.211,70

Total echipamente Linia 4.2.2 193.671,82

Total dotări (4.2.1.+4.2.2.) 1.150.792,95

Active necorporale

69 Active necorporale contract 1 47.800,00 47.800,00 4.3. 47.800 Eligibil/ 0,00

neeligibil

TOTAL active necorporale ( Linia 4.3.) 47.800,00

Servicii



41

70 Elaborare studiu topografic contract 1 2.000,00 2.000,00 3.1. 2.000,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

71 Elaborare studiu geotehnic contract 1 2.500,00 2.500,00 3.1. 2.500,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

72 Proiectare - documentatii pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor, Proiect Tehnic inclusiv Asistenta Tehnica *

contract 1 211.875,30 211.875,30 3.3. si 3.5.

104.258,70 Eligibil/ 107.616,60 neeligibil

73 Servicii verificare tehnica proiect contract 1 3.640,00 3.640,00 3.3. 3.640,00 elihibil/0,00

neeligibil

74 Servicii Expertiza tehnica contract 1 13.650,00 13.650,00 3.3. 13.650,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

75 Servicii certificare performanta energetica a cladirilor contract 1 4.600,00 4.600,00 3.3. 4.600,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

76 Servicii consultanță pregatire cerere de finanțare și plan de afaceri, management de proiect

contract 1 297.500,00 297.500,00 3.4. 297.500,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

77 Servicii informare și publicitate contract 1 5.000,00 5.000,00 6.1. 5.000,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

78 Servicii audit contract 1 27.000,00 27.000,00 7.1. 27.000 Eligibil/ 0,00

neeligibil

79 Servicii dirigenție de șantier contract 1 13.650,00 13.650,00 3.5. 13.650,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

80 Servicii acreditare servicii hoteliere contract 1 6.500,00 6.500,00 8.1. 6.500,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

81 Servicii acreditare ISO contract 1 4.500,00 4.500,00 8.2. 4.500,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

82 Servicii internationalizare contract 1 9.100,00 9.100,00 8.3. 9.100,00 Eligibil/ 0,00

neeligibil

TOTAL 597.875,30



42

Detaliere Servicii de proiectare incluse la pozitia 72:

Documentatie/Serviciu Valoare Eligibil / neeligibil

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 89.243,70

Documentatie avize-autorizatii specializarile rezistenta si instalatii 55.118,70 eligibil

Documentatie de avize specialitatea arhitectura 34.125,00 eligibil

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 3.640,00 eligibil

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 107.616,60

Documentatie PT specializarile rezistenta si instalatii 66.666,60 neeligibil

Documentatie PT specialitatea arhitectura 40.950,00 neeligibil

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 11.375,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 8.190,00

AT specializarile rezistenta si instalatii 4.550,00 eligibil

AT specialitatea arhitectura 3.640,00 eligibil

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de cătreInspectoratul de Stat în Construcţii 3.185,00

FD specializarile rezistenta si instalatii 2.275,00 eligibil

FD specialitatea arhitectura 910,00 eligibil

Total eligibil 104.258,70

Total neeligibil 107.616,60

descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus. Enumerați specificații tehnice, după caz.

Nr. Crt.

DENUMIRE PRODUS

U.M.

Cant.

Pret/U.M.

(lei)

Valoare lei (exclusiv TVA)

Rol si functiune

Specificatii tehnice Linia

buget

0 1 2 3 4 5 6 7 8


1 Ventiloconvector 2,79 KW încălzire/ 2,17 KW răcire

buc 30 2.548,00 76.440,00 Incalzire/ra

cire

2,79 KW încălzire/ 2,17 KW răcire, 2

tevi, vana 3 cai 4.2.1.

2 Ventiloconvector 4,28 KW încălzire/ 3,22 KW răcire

buc 2 3.430,00 6.860,00 Incalzire/ra

cire

4,28 KW încălzire/ 3,22 KW răcire,2 tevi, vana 3 cai

4.2.1.



43

3 Ventiloconvector 9,26 KW încălzire/ 6.06 KW răcire

buc 2 3.569,00 7.138,00 Incalzire/ra

cire

9,26 KW încălzire/ 6.06 KW răcire, 2

tevi, vana 3 cai 4.2.1.

4 Climatizare (Chiller 25 KW 3buc + split 12000BTU)

buc 1 69.571,0

0 69.571,00

Racire agent termic

Chiller Inverter racit cu aer cu

eficientamarita.Nunecesita Buffer tank. Capacitatea de 25

kW. Consumredus de

combustibil

5

Centralătelefonică 48 trunchiuri (inclusiv 30 de telefoane)

buc 1 6.789,90 6.789,90 Centrala

telefonica 48 trunchiuri, interfata USB

4.2.1.

6 Ascensor buc 1 59.400,0

0 59.400,00

Transport personae

pe verticala

Sarcinanominala: 375 kg/ 5 persoane, viteza: 0.5 m/s, nr.

Statii: 4

4.2.1.

7 Hidrant interior (3 buc)

sistem

1 1.830,00 1.830,00 Interventie

in caz de incendiu

Dimensiuni: 500x500x150 mm,

lungimefutun: 20 m 4.2.1.

8

Sistemcameresupraveghere (24 camere) interioarasi DVR 12 canale (3 buc)

buc 1 15.225,0

0 15.225,00

Supraveghere

Camere(Rezolutie video: 480LTV, senzor 1/3"),

DVR(canale 32, intrari /iesire,

cadre/secunda 25/30 FPS, Rezolutie

1920x1080)

4.2.1.

TOTAL UTILAJE OBIECT 1 - C1 Lei 243.253,900

OBIECT NR. 3: C5- CENTRALA TERMICĂ - Sistemîncălzire

1 Cazanpeleti 150 kW buc 1 39.682,3

5 39.682,35

Incazire si prepararea.

c.m.

Randament 85-90%,

Putereelectrica 1200W, tensiune

230V. Consumredus de

combustibil

4.2.2.

2 Cazanlemne cu gazeificare 150 kW

buc 1 37.900,0

0 37.900,00

Incazire si prepararea.

c.m.

Randament 87-89%,

Putereelectrica 400W, tensiune

230V.Consumredus de combustibil

4.2.2.



44

3

Sistemalcatuit din: - Boiler 300 l cu 2 serpentine (2 buc) - Vas de acumulare 2000 litri (2 buc) - Vas de expansiune 120 litri (2 buc) - Pompacirculatie Q=8,59 H=9mCA - Pompacirculatie Q=3,73 H=5mCA - Pompacirculatie Q=1,71 H=3mCA - Pompacirculatie Q=2.29 H=5mCA - Pompacirculatie Q=4,29 H=2mCA - Pompacirculatie Q=4,00 H=9mCA

buc 1 23.860,7

9 23.860,79

Prepararea.c.m. ,

transportulagentului

termic, stocare energie

Boiler 300 l cu 2 serpentine izolat cu montajpe sol, vas

de acumulare 2000 litri cu izolatie,

pompe de circulatieavandurmatoarelecaracteristici: Q=8,59 H=9mC, Q=3,73 H=5mCA, Q=1,71 H=3mCA, Q=2.29 H=5mCA, Q=4,29 H=2mCA, Q=4,00 H=9mCA

Vasele de acumulare au

capacitatea de a acumulaenergietermicaatuncicand nu

estefolosita in instalatiesi de a o

folosiatuncicandcentrala nu

maiestealimentata cu combustibil

4.2.2.

4 Generator de curent 70kVA

buc 1 29.517,0

0 29.517,00

Sursa de curent

electric in caz de

avarii la reteauapub

lica

26 kVA, tensiune: 230/400V,

4.2.1.

TOTAL UTILAJE OBIECT 3 - C5 Sistemincalzire

Lei 130.960,140

OBIECT NR. 3: C5- CENTRALA TERMICĂ – Sistem panouri solare

1

SistemPanourisolarealcatuite din:

Panou solar 30 de tuburi - 5 buc, Automatizare,

Statiesolara 8l/s, Vas de expansiune

solar 50 l, schimbator de caldura 66 kw

buc 1 15228,00 15.228,00

Prepararea.c.m.

siincalzirepiscina

Sistem format din panourisolarevidate

heat pipe 25 mp, automatizare cu 3

senzori, statiesolara 8 l/s, vas de

expansiune 50 l montatpeperete,

ventilmotorizat cu treicai, schimbator de caldura 66kW.

Peperioadainsorita a

anuluipoatesaproducaa.c.m.

sisaincalzeascapiscina in proportie de

4.2.2.



45

80%

TOTAL UTILAJE OBIECT 3 - C5 Sistempanourisolare

Lei 15.228,000

OBIECT NR. 4: C9 - BUCĂTĂRIE+SALĂ DE EVENIMENTE+SPĂLĂTORIE-CURĂȚĂTORIE

1 Ventiloconvector 8kWincalzire/5.8 kW racire

buc 4 2642,00 10.568,00 Incalzire/ra

cire 8kWincalzire/5.8

kW racire 4.2.1.

2 Chiller 25 kW buc 1 22.657,0

0 22.657,00

Racire agent termic

Chiller Inverter racit cu aer cu

eficientamarita.Nunecesita Buffer tank. Capacitatea de 25

kW

4.2.1.

3

Statie de pompare PSI (1 buc) + vas incendiu 3 mc (1 buc) + Hidrant interior (3 buc)

buc 1 32.255,0

0 32.255,00

Interventie in caz de incendiu

Putere : 2x5.5kW, debit max: 48 mc/h,

h pompare min/max: 41/88

mCA

4.2.1.


OBIECT NR. 6: C11 - PISCINA

1

Unitaterecuperare de caldura 2000 mc/h cu baterieelectrica de incalzire 2,5kw

buc 2 15.379,0

0 30.758,00 Incalzire

Unitaterecuperare de caldura 2000

mc/h cu baterieelectrica de

incalzire 2,5kw

4.2.1.

2 Sauna buc 1 16.920,0

0 16.920,00 Sauna Sauna uscata 4.2.1.

3 Filtrujacuzzi 10 mc/h

buc 1 8.190,00 8.190,00 Filtrare Debit de apafiltrat:

10 mc/h 4.2.1.

4 Jacuzzi buc 1 8.400,00 8.400,00 Jacuzzi Jacazzi cu

hidromasajpentru max 9 persoane

4.2.1.

5 Pompa 1.1kW buc 1 5.175,00 5.175,00 Pompare Transportulapeiprin

intregsistemul 4.2.1.

6 Vas de compensare buc 1 4.050,00 4.050,00 Siguranta Preluarea 4.2.1.

7 Pompa 2.2 kW buc 1 17.908,0

0 17.908,00 Pompare

Transportulapeiprinintregsistemul

4.2.1.



46

8 Schimbator de caldura

buc 1 3.217,50 3.217,50 Incalzire Incalzireaapei din

jacuzzi 4.2.1.

9 Accesorii piscina buc 1 15.400,0

0 15.400,00

Functionarepiscina

Scarainox, kittrecirculare ,

tablou de comanda 4.2.1.

10 Sterilizator Model 1 buc 1 8.113,50 8.113,50 Sterilizarea

pa Lampa 75W, debit

max 35mc/h 4.2.1.

11 Filtru 30mc/h buc 1 15.030,0

0 15.030,00 Filtrare

Debit de apafiltrat: 30 mc/h

4.2.1.

12 Vas de compensare buc 1 7.200,00 7.200,00 Siguranta Preluareapresiunii

in caz de supraincalzire

4.2.1.

13 Schimbator de caldura

buc 1 5.031,00 5.031,00 Incalzireap

apiscina Incalzireaapei din

piscina 4.2.1.

14 Sterilizator Model 2 buc 1 8.761,50 8.761,50 Sterilizarea

pa Lampa 130W, debit

max 40mc/h 4.2.1.


dacă este cazul, evidențiați caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de produs (bun sau serviciu) și/sau de proces. Descrieți efectele la nivelul producției sau prestării de servicii ca urmare a implementării soluției inovative

Inovare de servicii În localitatea Făget, nu există nici un fel de structură de cazare, astfel că din acest punct de vedere proiectul propus își va dovedi în mod evident caracteristicile de noutate. Serviciile oferite vor acoperi o gama completă de servicii hoteliere la nivelul unui Hotel de 3 stele: cazare, masă, facilități de relaxare pentru clienții hotelului la saună, piscină, jacuzi, sala de sport, posibilitatea de a organiza conferințe în condițiile ocupării hotelului de către membri participanți la conferință, posibilitatea de a organiza în sala de conferințe si alte evenimente: prezentări, expozitii. În ceea ce privește utilajele, se poate preciza că aceste vor fi de ultimă generație, cu consumuri reduse de energie.

- Cele 2 centrale termice care urmează a fi achiziționate au avantajul unui randament ridicat: Cazan peleti 150 kW – are un andament 85-90%, Putere electrica 1200W, tensiune 230V.

Consum redus de combustibil Cazan lemne cu gazeificare 150 kW –are un andament 87-89%, Putere electrica 400W,

tensiune 230V. Consum redus de combustibil. - Sistem alcatuit din: Boiler 300 l cu 2 serpentine (2 buc), Vas de acumulare 2000 litri (2 buc), Vas

de expansiune 120 litri (2 buc), Pompa circulatie Q=8,59 H=9mCA, Pompa circulatie Q=3,73 H=5mCA, Pompa circulatie Q=1,71 H=3mCA, Pompa circulatie Q=2.29 H=5mCA, Pompa circulatie Q=4,29 H=2mCA, Pompa circulatie Q=4,00 H=9mCA - Vasele de acumulare au capacitatea de a acumula energie termica atunci cand nu este folosita in instalatie si de a o folosi atunci cand centrala nu mai este alimentata cu combustibil.

- Sistemele de climatizare alese sunt de asemenea cu consum redus de energie, tehnologie cu inverter.

- Sistem Panouri solare alcatuite din: Panou solar 30 de tuburi - 5 buc, Automatizare, Statie solara 8l/s, Vas de expansiune solar 50 l, schimbator de caldura 66 kw - pe perioada insorita a anului poate sa produca apă caldă menajeră și sa incalzeasca piscina in proportie de 80%.

- Echipamentele achiziționate pentru spațiile care deservesc hotelul: sunt alese în funcție de



47

eficiența energetică și de caracteristicile tehnice inovatoare (calitate, consum redus de apă, energie electrica).

- Deasemenea iluminatul de incintă se va realiza prin intermediul stalpilor de iluminat fotovoltaici. Se va asigura iluminatul curții complexului turistic prin intermediul a 5 stâlpi de iluminat metalici H=3,00 m cu panou fotovoltaic de 3x20W și cu Proiectoare pe fața : C1-Hotel - 4 buc; C11-Piscină, Sală fitness, Adăpost - 4 buc; Sală evenimente și conferințe - 4 buc

ACCESIBILIZARE

1. Accesibilizare din punct de vedere al accesului în clădire Prin interventiile propuse se va realiza accesibilizarea constructiei existente pentru adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități de deplasare. In acest sens s-a ținut cont de NP051 privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și s-au propus urmatoarele:








2. Accesibilizare grupuri sanitate camere / restaurant

Vasul WC pentru handicap

- (1) Înălţimea de montaj a marginii superioare a vasului WC-ului faţă de pardoseala finită trebuie să fie cuprinsă între 40 - 48 cm.

- (2) Distanţa minimă de la marginea frontală a vasului WC-ului la peretele opus trebuie să fie minim 90 cm.

- (3) Într-o configuraţie în care vasul WC-ului este amplasat într-un colţ, distanţa minimă de la marginea laterală a vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 25 cm sau distanţa minimă din axul longitudinal al vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 45 cm.







48












3. Accesibilizare servicii de internet clienți cu dizabilități de vedere SC COMPLEX PADESUL SRL, a acgiziționat domeniul www.complexpadesul.ro, domeniu care va deservi proiectul în etapa de implementare și bineinteles va furniza toate informatiile de interes în perioada operatională. În cadrul paginii de web, va fi structurată o secțiune specială, destinată persoanelor cu deficiențe de vedere care sunt interesate de serviciile hoteliere ale complexului. Astfel în cadrul contractului pe care societatea în va încheia în vederea achiziționării de active necorporale se va prevedea și un modul de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de vedere care va utiliza tehnologia ”text to speech”.

GESTIUNE DEȘEURI În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, sunt abordate 2 etape:

a) Etapa de realizare a construcțiilor b) Etapa de operare

a)În prima etapă se va avea în vedere gestionarea corectă a deșeurilor din construcții, depozitarea în containere special amenajate furnizate de operatorul din zonă (RETIM). În cantități de peste 1 mc aceste deșeuri se colectează contra cost (de către RETIM), pe bază de comandă scrisă la Biroul Lansare-Urmărire Producție, prin intermediul serviciului containere. Funcție de cantitățile rezultate, containerele care pot fi solicitate au capacități de 1,7 mc, 7 mc sau 22 mc. Societatea procedează la neutralizarea, sortarea și recuperarea acestor tipuri de deșeuri, pe categorii, refolosindu-le la diverse alte activități. În caietul de sarcini pentru licitația de construcții vor exista prevederi speciale cu privire la obligatia antreprenorului de a realiza o gestiune corectă a deșeurilor, de a cuprinde costuri suficiente pentru plata chiriei containerelor furnizate. b)În etapa de operare beneficiarul va organiza colectarea selectivă a deșeurilor în pubele distincte:

- hârtie/cartoane

http://www.complexpadesul.ro/



49

- plastic - sticlă - deșeuri menajere

PROTECȚIA MEDIULUI Întreaga incintă a complexului se va amenaja din punct de vedere peisager în acest sens se vor planta:

- Tuia – 60 bucăți - Iederă (pentru pereți) – 20 bucăți - Pin – 4 bucăți - Gazon.

Pomii existenți pe teren sunt sănătoși, nu este cazul să fie tăiați, aceștia vor fi doar toaletați. Pomii existenți sunt în număr de 14:

- 8 brazi având înălțimea cuprinsă între 20-25 m dintre care 6 dispuși pe latura de S-V și 2 de o parte și de alta a clădirii care va adăposti piscina.

- 6 arbori de înalțime variabilă (tei).

includeți, după caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

Sunt atașate prezentului plan următoarele planuri: A01 – Plan de incadrare in zona 1:1000 A02 – Plan de situatie existent + propus 1:500 A03 – Plan de situatie propus 1:200 A04 – C1 Hotel – Releveu Plan Parter0 1:100 A05 - C1 Hotel –Interventii pe existent Parter 1:100 A06 - C1 Hotel –Propunere Plan Parter 1:100 A07 - C1 Hotel –Releveu Plan Etaj 1 1:100 A08 - C1 Hotel –Interventii pe existent Etaj 1 1:100 A09 - C1 Hotel –Propunere Plan Etaj 1 1:100 A10 - C1 Hotel –Releveu Invelitoare/Pod 1:100 A11- C1 Hotel –Propunere Plan Etaj 2 1:100 A12 - C1 Hotel –Propunere Plan Invelitoare 1:100 A13 - C1 Hotel –Releveu Sectiune 1:100 A14 - C1 Hotel –Propunere Sectiuni 1:100 A15 - C1 Hotel –Releveu Fatada Principala 1:100 A16 - C1 Hotel – Propunere Fatatda Principala 1:100 A17 - C1 Hotel –Releveu Fatada Laterala Dreapta 1:100 A18 - C1 Hotel –Propunere Fatada Laterala Dreapta 1:100 A19 - C1 Hotel – Releveu Fatada Laterala Stanga 1:100 A20 - C1 Hotel –Propunere Fatada Laterala Stanga 1:100 A21 - C1 Hotel – Releveu Fatada Spate 1:100 A22 - C1 Hotel – Propunere Fatada Spate 1:100 A23 – C3 Depozitare – Releveu Plan Parter 1:100 A24 - C3 Depozitare – Propunere Plan Parter 1:100 A25 - C3 Depozitare –Releveu Invelitoare 1:100 A26 - C3 Depozitare – Propunere Invelitoare 1:100 A27 - C3 Depozitare – Releveu Sectiune 1:100 A28 - C3 Depozitare – Propunre Sectiune 1:100 A29 - C3 Depozitare – Releveu Fatada Principala 1:100 A30 - C3 Depozitare – Propunere Fatada Principala 1:100



50

A31 - C3 Depozitare- Releveu Fatada Laterala Dreapta 1:100 A32 - C3 Depozitare – Propunere Fatada Laterala Dreapta1:100 A33 - C3 Depozitare- Releveu Fatada Spate 1:100 A34 - C3 Depozitare – Propunere Fatada Spate 1:100 A35 - C3 Depozitare – Releveu Fatada Laterala Stanga 1:100 A36 - C3 Depozitare – Propunere Fatada Lareala Stanga 1:100 A37 – C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Plan Parter 1:100 A38 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Interventii pe existent 1:100 A39 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Plan Parter 1:100 A40 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu si Propunere Subsol 1:100 A41 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Mansardare Partiala 1:100 A42 - C9 Sala Evenimenteși Conferințe, Bucatarie – Releveu Plan invelitoare 1:100 A43 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Plan Invelitoare 1:100 A44 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Sectiuni 1:100 A45 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Sectiuni 1:100 A46 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Fatada Principala 1:100 A47 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie - Propunere Fatada Principala 1:100 A48 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Fatada Laterala Dreapta 1:100 A49 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Fatada Laterala Dreapta 1:100 A50 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Fatada Spate 1:100 A51 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Fatada Spate 1:100 A52 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Releveu Fatada Laterala Stanga 1:100 A53 - C9 Sala Evenimente și Conferințe, Bucatarie – Propunere Fatada Laterala Stanga 1:100 A54 – C11 Piscina, Sala fitness, Adapost – Plan Subsol 1:100 A55 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost – Plan Parter 1:100 A56 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Plan Etaj 1:100 A57 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Plan Terasa 1:100 A58 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Plan Invelitoare 1:100 A59 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Sectiune Longitudinala 1:100 A60 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Sectiune Transversala 1:100 A61 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Fatada spate spre parcare 1:100 A62 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Fatada laterala stanga 1:100 A63 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Fatada principala spre hotel 1:100 A64 - C11 Piscina, Sala fitness, Adapost– Fatada laterala dreapta 1:100 A65 – C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Plan Parter 1:50 A66 - C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Plan Etaj 1:50 A67 - C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Sectiune Longitudinala 1:50 A68 - C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Sectiune Transversala 1:50 A69 – C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Fatada curte 1:50 A70 - C10 Pasaj Hotel_Bucatarie – Fatada strada 1:50 A71 - C12 Pavilion Circulatie – Plan si fatada curte 1:50 A72 - C12 Pavilion Circulatie – Fatada acces auto 1:50 A73 - C12 Pavilion Circulatie – Sectiuni 1:50 A74 – Plan Amenajare Camera Hotel 1:20 A75 – C5 Centrala Termica – Releveu Plan Parter 1:100 A76 – C5 Centrala Termica – Releveu Invelitoare 1:100 A77 – C5 Centrala Termica – Releveu Sectiune 1:100 A78 – C5 Centrala Termica – Releveu Fatada Principala 1:100 A79 – C5 Centrala Termica – Releveu Fatada dreapta 1:100 A80 – C5 Centrala Termica – Releveu Fatada Spate 1:100 A81 – C5 Centrala Termica – Releveu Fatada Stanga 1:100 A82 – Realizare imprejmuire



51

Raport de încerări Expertiza tehnica Studiu geotehnic Plan de ridicare topografica vizat de OCPI

detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului): - descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile

funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza Echipa care va asigura implementarea proiectului va fi mixtă:

Echipa din partea beneficiarului:

Nr. crt Functia în cadrul proiectului

Numele și funcția actuală Calificare, expertiză

1 Manager de proiect Doszlop Aurel Mihai UPT – Facultatea de Electronica si Telecomunicatii - Inginer diplomat în domeniul Inginerie electronică specializarea- Telecomunicații 2008-prezent director general – SC DAM SERVICE SRL 2015-prezent inginer/administrator – SC COMPLEX PADESUL SRL 2004-2009 – administrator retea – SC NETPROTECT SRL 2010-2012 reprezentant legal/manager proiect POR 2007-2013

2 Manager economic Gornic Andrei Flavius Liceul Teoretic Traian Vuia-Tehnician în activități econimice USAMVB-„Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara – specializarea silvicultura 2017 – tehnician economist SC COMPLEX PADESUL SRL 2015-2016 – practica - SC DAM SERVICE SRL

3 Manager tehnic Doszlop Mădălina Ioana UPT – Facultatea de Electronica si Telecomunicatii - Inginer în Inginerie electronică și telecomunicații 2017-director tehnic/administrator SC COMPLEX PADESUL SRL 2014-2017 inginer telecomunicatii INTREPRINDERE INDIVIDUALA GYULAI MIHAI RAFAEL INTERLOG COM-Administrator pensiune turistică

Echipa din partea consultantului:

Coordonator de proiect

Responsabil tehnic



52

Responsabil economic

În vederea realizării aplicației de finanțare și a documentelor anexe, a fost contractată o firmă de consultanță.

Aceasta are atribuții și în ceea ce privește implementarea proiectului, în cazul contractării acestuia.

Activităţile de management ce fac face obiectul contractului de servicii de management al proiectului în

perioada de implementare, sunt:

- Asistență în relația dintre Beneficiar și OI ADR Vest / AM POR pe parcursul implementarii proiectului;

- Elaborarea de caiete de sarcini în vederea achiziției serviciilor , dotărilor și lucrărilor cuprinse în planul

de achiziții;

- Consultanță în organizarea procedurilor de achiziții;

- Monitorizarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuției Uniunii Europene la proiect, în

conformitate cu MIV 2014-2020;

- Verificarea respectarii concordanței dintre caietele de sarcini, ofertele tehnice și financiare și procesele

verbale pentru toate contractele de servicii/dotari/lucrări care vor fi realizate pe parcursul perioadei de

implementare a proiectului;

- Centralizarea datelor și realizarea rapoartelor de progres trimestriale;

- Verificarea situaților de lucrari, a centralizatoarelor, a documentelor de calitata, a proceselor verbale

înaintate de Constructor pe durata lucrarilor de amenajari.

- Verificarea îndeplinirii specificațiilor tehnice pentru echipamentele și dotările achiziționate.

- Verificarea documentelor contabile emise de prestatori: facturi, anexe la facturi;

- Consultanță în elaborarea documentelor contabile proprii ale beneficiarului: balanțe, note contabile,

fise de cont, ordine de plată, rețineri garanții, etc.;

- Elaboararea graficului de depunere a cererilor de plată/rambursare;

- Elaborarea și documentarea cererilor de plată/rambursare;

- Elaborarea Raportului final;

- Asigurarea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de OI ADR Vest sau AM POR cu privire la

achiziții, cereri de plata/rambursare, rapoarte;

- Participarea la ședințele de monitorizarea ale proiectului.

Monitorizarea şi controlul în activitatea contractantului care va furniza servicii de management a proiectului:

În vederea implementarii proiectului în conformitate cu activitățile, obiectivele și indicatorii asumați prin

prezenta cerere de finantare, beneficiarul s-a asigurat de existenta unei strategii de monitorizare a

implementarii proiectului.

Procesele incluse în strategia de monitorizare a implementarii proiectului sunt :

- Monitorizarea desfășurării contractelor încheiate cu prestatorii;

- Monitorizarea încadrarii în calendarul activităților ;

- Monitorizarea costurilor proiectului;

- Monitorizarea riscurilor proiectului;

- Monitorizarea atingerii obiectivelor și indicatorilor proiectului.



53

Descriere proces Sarcini Activitate

1. Monitorizarea desfășurării contractelor încheiate cu prestatorii

Acest proces presupune monitorizarea

derulării în bune condiții și în

termenele prevazute în prezenta

cerere de finanțare a contractelor

încheiate în urma realizarii

procedurilor de achizitie

-Monitorizarea activitatii

Consultantului, a prestatorilor de

servicii de publicitate, audit.

-Monitorizarea progresului

execuției lucrărilor de amenajare în

conformitate cu Programul de

Executie

-Monitorizarea calității lucrărilor;

-Monitorizarea furnizărilor

dotarilor achizitionate ;

Organizare de ședințe periodice

bilunare în vederea monitorizarii

contractelor.

Participanți : beneficiar,

consultant, antreprenor,

prestatori de servicii (după caz),

furnizor (după caz).

2.Monitorizarea încadrarii în calendarul activităților


stadiului de implementare a

proiectului pentru a putea reactualiza

calendarul de activități al proiectului,

daca este cazul și pentru a desfașura

activitățile necesare respectarii

termenilor agreați cu toti

prestatorii/antreprenorul și cu

finanțatorul.

-Verificarea încadrarii activităților

proiectului în termenele prevăzute

în cererea de finanțare.

În eventualitatea în care apar

situații de întarzieri în desfașurarea

activităților, se va solicita

consultantului o propunere cu

măsurile care se impun pentru

recuperarea întârzierilor.

- Verificarea respectarii graficelor

cererii de plată/rambursare ;

- Monitorizarea apariției necesitatii

solicitarii prelungirii perioadei de

implementare a proiectului -

aceasta situatie trebuie comunicata

catre OI cu cel putin 60 de zile

calendaristice înainte de sfârșitul

perioadei de implementare.

Organizare de ședințe periodice

bilunare în vederea monitorizarii

contractelor.

Participanți : beneficiar,

consultant, prestatori (după

caz).

3.Monitorizarea costurilor proiectului

Procesul de monitorizare a costurilor

proiectului presupune managementul

bugetului acestuia, raportarea

constantă la bugetul previzionat și

asigurarea deținerii de numerar

pentru a putea desfașura activitățile

proiectului în conformitate cu graficul

de desfașurare previzionat.

- Monitorizarea îndeplinirii tuturor

cerințelor finanțatorului în vederea

acordarii prefinantarii (în

eventualitatea în care se va

considera necesară apelarea la

aceasta facilitate);

-Monitorizarea respectarii

graficului cererilor de

plată/rambursare.

- Monitorizarea încadrarii fiecarei

activităti in bugetul alocat ;

- Monitorizarea utilizarii sumelor

prevazute pe liniile de buget

previzionate la scrierea cererii de

finațare.

În cadrul ședințelor bilunare se

va aloca o perioadă de timp

discutării aspectelor de natură

financiară :

-Respectarea graficelor cererilor

de plată/ rambursare

Consultantul va aduce la

cunostiința beneficiarului datele

necesare cu privire la

următoarele plați și la necesarul

de resurse financiare din partea

acestuia.

De asemenea i se va solicita

consultantului oferirea de

informații cu privire la



54

eventualele întârzieri care

genereaza nerespectarea

graficului de plăți sau eventuale

lucrări în avans care genereaza

un necesar de resurse în avans.

4.Monitorizarea riscurilor proiectului

Procesul de monitorizare a riscurilor

vizează urmarirea manifestarii

riscurilor identificate în momentul

scrierii cererii de finantare,

implementarea de strategii de

răspuns la riscurile manifestate pe

parcursul implementarii proiectului și

evaluarea eficientei cu care au fost

abordate riscurile aparute.

-Monitorizarea manifestarii

factorilor de risc identificati în

prezentul plan de afaceri;

- Realizarea de ședinte periodice în

vederea identificarii de potențiali

noi factori de risc și a strategiilor de

management a acestora.

În cadrul ședințelor bilunare de

monitorizare se vor analiza și

toate aspectele cu privite la

riscurile identificate sau cele

potențiale.

5.Monitorizarea atingerii obiectivelor și indicatorilor proiectului


măsurii în care se reuseste atingerea

obiectivelor și indicatorilor asumați

prin cererea de finantare.

-Monitorizarea derularii

contractelor atribuite în cursul

implementarii proiectului, a

rezultatelor obtinute si a

indicatorilor de realizare .

-Organizare de sedințe bilunare

-Analiza rapoartelor de progres

trimestriale

Responsabilitățile (Fișele de post) membrilor echipei de implementare a proiectului: 1. Manager de proiect (Aurel-Mihai DOSZLOP) :

- reprezintă solicitantul SC COMPLEX PADEȘUL SRL în relaţiile cu Autoritatea de Management, OI ADR Vest, antreprenorul, prestatorii de servicii, furnizorii.

- coordonează activităţile derulate de membrii echipei externe de consultanţă; alocă sarcini membrilor echipei externe şi verifică modul lor de îndeplinire

- supervizează activitatea managerului economic - analizează și supervizează elaborarea de către membrii echipei de consultanţi externi a rapoartelor de

progres şi a cererilor de plată / rambursare. - analizează, transmite obiecții și aprobă toate documentele elaborate de consultant - analizează și aprobă toate materialele realizate de prestatorul de servicii de publicitate și de cel de audit. - participă la toate achizițiile din cadrul proiectului - analizează și vizează situațiile de lucrări propuse la decontare de antreprenor - participă la şedinţele de analiză ale procesului de implementare - asigură spațiul adecvat pentru arhivarea documentelor proiectului - asigură disponibilitatea fondurilor necesare plătilor

2. Manager Economic (Andrei - Flavius GORNIC)

- gestioneaza bugetul proiectului, organizarea şi evidenţa documentaţiei cu caracter financiar – contabil conform precizărilor din contractul de finanțare.

- participă la procesul de auditare a proiectului. - participă alături de ceilalţi membri ai echipei de management propriu la elaborarea rapoartelor de

progres şi a cererilor de plata/rambursare. - acordă echipei consultantului asistenţa de specialitate necesară în vederea pregătirii şi transmiterii altor

documentele cu caracter financiar-contabil solicitate de OI / AM POR sau alte instituţii abilitate să verifice procesul de implementare al proiectului.

- participă la şedinţele de analiză a procesului de implementare.



55

- realizează plățile în cadrul proiectului în termenele impuse de contractul de finanțare și de contractele semnate în cadrul proiectului.

- se asigură de faptul că conținutul machetelor destinate activităților de informare și publicitate este corect; - se asigură de publicarea în timp util a anunturilor de presă privind inceperea și finalizarea proiectului; - se asigură de arhivarea corectă a documentelor proiectului.

3.Manager tehnic (Mădălina-Ioana DOSZLOP)

- Verifică toate caietele de sarcini elaborate de consultant - Participă activ la procesul de achiziții - Verifică stadiul derulării contractelor de servicii, furnizare, lucrări - Verifică situațiile de lucrări înaintate de antreprenor, se asigura de viza dirigintelui de șantier și a

proiectantului - Participă activ la toate ședințele de monitorizare ale proiectului - Va fi prezent pe șantier în toate fazele de executie - Va aviza mostrele de materiale prezentate de antreprenor în conditiile avizarii si de cetre proiectant.

detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției: - identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.

ANGAJATI SC COMPLEX PADESUL SRL – la finalizarea implementarii proiectului:

Nr. Crt. Poziția/Funcția Cerințe: competențe și abilități

Responsabilități

1. PERSONAL CARE SE PASTREAZA

1 Manager Hotel – COR 112028 - Doszlop Mădălina Ioana (se va schimba incadrarea din director tehnic in manager hotel)

Abilități de organizare și coordonare. Abilități de comunicare

Conduce și coordonează întreaga activitate a hotelului avand activitati principale planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților hoteliere, dezvoltarea și promovarea imaginii hotelului, asigurarea unei bune promovări și vânzări de servicii hoteliere.

2 Director tehnic – COR 112024 – Doszlop Aurel Mihai (se va schimba incadrarea din inginer electronist in director tehnic)

Abilități de organizare și coordonare. Abilități de comunicare

Organizarea activitatea departamentului tehnic, elaborarea programelor de modernizare tehnologică, dotare tehnică adecvată activitații societății

3 Femeie de serviciu – COR 911201- Gligorescu Anișoara Camelia

Este o persoană plăcută, harnică și bine organizată. Face față în momentele aglomerate ale zilei și dă dovadă de seriozitate. Respectă cerințele clienților, comunică adesea cu aceștia în vederea programului de curățare a camerelor. Are spirit de echipă și se ocupă de

Asigurarea activităţii de spălat/călcat lenjerie. Alte activităţi de curăţenie/întreţinere generală a spaţiilor. Respectă programul de desfășurare a activităților specifice. Urmărește stocurile de detergenți, produse de curățenie, produse specifice hoteliere. Aduce la cunoștința



56

desfășurarea orelor de lucru în modul ideal productiv.

manager-ului orice fel de situație care necesită atenția acestuia. Colectează chestionarele despre experiența șederii completate de turiști.

4 Îngrijitor clădiri - 515301 – Ciurar Gabor

Studii medii, expertiza reparatii, administrare cladiri

Raspunde de functionarea echipamentelor din cladire, de intretinerea zonelor verzi

5 Tehnician economist – COR 263108 - Gornic Andrei Flavius

Studii medii, experienta contabilitate

Centralizare documente contabile, administrare economica a societatii.

2. PERSONAL NOU ANGAJAT

6 Recepţioner - COR 422401

Are abilități de comunicare foarte dezvoltate, începând de la primirea clientului, îndeplinirea cerințelor acestuia, până la efectuarea plății și informarea despre experiența sejurului. Vorbește cel puțin limba engleză și are un aspect plăcut. Este o fire pozitivă și îndeplinește cerințele cu seriozitate. Respectă programul de lucru și are spirit de echipă. Își păstrează calmul în situațiile stresante și comunică în mod plăcut cu clienții indiferent de modul de adresare.

Primirea și cazarea oaspeților, efectuarea rezervărilor, oferirea de indicații cu privire la mijloace de transport, direcții de deplasare, obiective turistice de vizitat, evenimente derulate în oraș, efectuarea facturilor, încasarea tarifelor. Informează clienții despre facilitățile hotelului, orarul de servire a micului dejun și al restaurantului. Păstrează comunicarea cu furnizorii de marfă și asigură efectuarea plăților către agenți. Se asigură că fiecare client are parte de un sejur plăcut.

7 Recepţioner - COR 422401

Are abilități de comunicare foarte dezvoltate, începând de la primirea clientului, îndeplinirea cerințelor acestuia, până la efectuarea plății și informarea despre experiența sejurului. Vorbește cel puțin limba engleză și are un aspect plăcut. Este o fire pozitivă și îndeplinește cerințele cu seriozitate. Respectă programul de lucru și are spirit de echipă. Își păstrează calmul în situațiile stresante și comunică în mod plăcut cu clienții indiferent de modul de adresare.

Primirea și cazarea oaspeților, efectuarea rezervărilor, oferirea de indicații cu privire la mijloace de transport, direcții de deplasare, obiective turistice de vizitat, evenimente derulate în oraș, efectuarea facturilor, încasarea tarifelor. Informează clienții despre facilitățile hotelului, orarul de servire a micului dejun și al restaurantului. Păstrează comunicarea cu furnizorii de marfă și asigură efectuarea plăților către agenți. Se asigură că fiecare client are parte de un sejur plăcut.

8 Menajeră - COR 911101

Pregătește ordinea de desfășurare a programului. Preia lenjeria de la camere și asigură în timp util punerea la dispoziție a lenjeriei curate.

Asigurarea activităţii de spălat/călcat lenjerie. Alte activităţi de curăţenie/întreţinere generală a spaţiilor.



57

Dă dovadă de seriozitate și bună organizare.

9 Cameristă - COR 516201

Este o persoană plăcută, harnică și bine organizată. Face față în momentele aglomerate ale zilei și dă dovadă de seriozitate. Respectă cerințele clienților, comunică adesea cu aceștia în vederea programului de curățare a camerelor. Are spirit de echipă și se ocupă de desfășurarea orelor de lucru în modul ideal productiv.

Asigurarea activităţii de spălat/călcat lenjerie. Alte activităţi de curăţenie/întreţinere generală a spaţiilor. Respectă programul de desfășurare a activităților specifice. Urmărește stocurile de detergenți, produse de curățenie, produse specifice hoteliere. Aduce la cunoștința manager-ului orice fel de situație care necesită atenția acestuia. Colectează chestionarele despre experiența șederii completate de turiști.

10 Bucătar - COR 512001 Este bun organizator al timpului, nu se pierde în momentul suprapunerii de comenzi. Are abilitatea de a-și păstra calmul pentru a realiza mai multe feluri de mâncare simultan. Este amabil cu echipa de la servire și păstrează o atmosferă pozitivă pe parcursul programului. Are abilitati de a prepara mancare de calitate, are atestat de bucatar.

Obligațiile includ – să pregatească meniul, să comande,să testeze, să receptioneze ingredientele alimentare, pregatirea mai multor feluri de mancare in acelasi timp, să țină cont de perisabilitate, termenul de garanție

11 Ajutor bucătar - 941101

Este bun organizator al timpului, nu se pierde în momentul suprapunerii de comenzi. Are abilitatea de a-și păstra calmul pentru a realiza mai multe feluri de mâncare simultan. Este amabil cu echipa de la servire și păstrează o atmosferă pozitivă pe parcursul programului.

Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare. Participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor de aprovizionare; Preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora; Debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei; Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare. Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite



58

ingredientele. Face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi găteşte - fierbe, frige, coace, prăjeşte.

12 Ospatar - COR 513102 Persoană amabila, abilități de comunicare

Asigura servirea mesei pentru clientii hotelului

13 Ospatar - COR 513102 Persoană amabila, abilități de comunicare

Asigura servirea mesei pentru clientii hotelului

Justificarea suplimentării numărului de angajați (cu 8 persoane) rezidă din faptul că după finalizarea implementării proiectului, funcționarea în bune condiții ale complexului hotelier este condiționată de existenta angajatilor care vor gestiona toate activitatile necesare. În ceea ce privește încurajarea angajării unor persoane din categorii dezavantajate, pentru 2 locuri de muncă - Menajera – cod COR 911101 și Ospătar – cod COR 513102, se va avea în vedere angajarea unor persoane din categorii defavorizate și anume se vizează în principal următoarele tipuri de categorii: o persoană care nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni / o persoană care are vârsta de peste 50 de ani / o persoană care nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat).

- detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare.

A se vedea punctul anterior, în cadrul acestuia fiind detaliate toate cerințele si responsabilitatile personalului în perioada de operare a investiției.

- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);

Recrutarea noilor angajați se va efectua cu atenție, întrucât se are în vedere integrarea lor cu ușurință pe de o parte și acoperirea cerințelor de exploatare la un nivel calificat. Toate posturile nou create vor fi anuntate pe toate canalele de interes posibil: presă, e-jobs, pagină web proprie. Cei care doresc să aplice vor putea obține atat de la sediul societății cât și în format electronic, fisele de post, cerintele privind experiența, calificările necesare, datele de concurs. Se vor efectua interviuri cu întrebări despre abilități, mod de organizare și exerciții cu situații fictive și soluționarea acestora. După parcurgerea a câtorva interviuri, se vor alege cei mai potriviți pentru postul respectiv. Se va face selecția în funcție de impresiile lăsate în urma interviurilor, felul în care ar fi adecvați pentru post, interesul dovedit în urma discuției, dar și în funcție de abilitățile, competențele și cunoștințele de care dă dovadă candidatul. De comun acord se hotărăște începerea programului de muncă, se efectuează procedeul de angajare (contract, medicina muncii, protecția muncii etc.) și se ajută la integrarea cu ușurință a noilor angajați.

- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt

Activitate Persoane responsabile

Rezultate preconizate Durata de realizare

Achizitii servicii/furnizari/lucrari

Beneficiar / Consultant

Contracte de servicii: 1. Contract elaborare ridicare

topografica 2. Contract elaborare studiu geotehnic 3. Contract expertiza tehnica

6 luni (Lunile 9-12 si Lunile 29-30)



59

4. Contract proiectare specialitatea arhitectura

5. Contract proiectare specialitatile rezistenta, instalatii

6. Contract verificare tehnica proiect 7. Contract servicii de consultanta 8. Contract dirigentie de santier 9. Contract elaborare certificare audit

energetic la finalizarea proiectului 10. Contract servicii de informare si

publicitate 11. Contract de audit 12. Contract servicii certificare servicii

hoteliere 13. Contract certificare sistem de

management ISO 9001, 14001, 22000

14. Contract servicii suport internationalizare (participare la un targ international)

Contracte de furnizari: 1. Contract furnizare dotări hotel 2. Contract furnizare active necorporale

Contract de lucrari 1. Contract executie lucrari de

reabilitare si extindere Complex Padeșul

SERVICII

Elaborare ridicare topografica

Proiectant topograf

Documentatie tehnica – plan de ridicare topografica vizat de OCPI

2 luni (Luna 3-Luna 3)

Elaborare studiu geotehnic

Proiectant geotehnician

Documentatie tehnica – studiu geotehnic 2 luni (Luna 3-Luna 3)

Elaborare expertiza tehnica

Expert tehnic Raport de expertiza tehnica 1 luna (Luna 3)

Servicii de proiectare, din care:

Proiectare specialitatea arhitectura

Proiectant arhitectura

Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor – specialitatea arhitectura Proiect tehnic întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare – specialitatea arhitectura Contract lucrari semnat (dupa acordarea sprijinului la raspunsurile la intrebasi pe parcursul licitatiei)


Proiectare specialitatile rezistenta, instalatii

Proiectant specialitati

Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor – specialitatile rezistenta si instalatii Proiect tehnic întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare – specialitatile rezistenta si instalatii Contract lucrari semnat (dupa acordarea sprijinului la raspunsurile la intrebasi pe parcursul licitatiei)


Asistenta tehnica pe perioada de derulare a

Proiectant arhitectura

Detalii corespunzatoare pe parcursul executiei lucrarilor




60

lucrarilor Proiectant specialitati

Proiect finalizat corespunzator si la ternemul impus.

Servicii de verificare tehnica proiect

Verificator atestat MPLPAT

Proiect tejnic verificat 1 luna (Luna 8)

Servicii de Consultanță Consultant

Cerere de finanțare însoțită de plan de afaceri și anexe, depuse. Proiect contractat. Cereri de plată/ rambursare decontate. Rapoarte de progres depuse. Caiete de sarcini și Achizitii realizate, semnarea contractelor de lucrări, servicii, furnizare.


Servicii de dirigentie de santier

Prestator dirigentie de santier

Situatii de lucrari avizate de dirigintii de santier Lucrari realizate corespunzator.


Elaborare certificare audit energetic la finalizarea proiectului

Prestator servicii audit

Raport certificare audit energetic cladiri. 1 luna (Luna 35)

Servicii de informare și publicitate

Firma informare si publicitate

Publicarea anunțurilor de presa de inceput și final Realizarea panourilor temporar si definitiv. Autocolante pentru echipamentele și dotările achizitionate (150 buc)


Servicii de audit Firma audit Realizarea a 5 rapoarte intermediare si a unui

raport final. 23 luni (Luna 13-

Luna 35)

Servicii certificare servicii hoteliere

Firma specializata

Certificat atestat servicii hoteliere de calitate 3 luni (Luna 32 – Luna 34)

Servicii certificare management ISO 9001, 14001,22000

Firma specializata

3 certificari obtinute: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

3 luni (Luna 32 – Luna 34)

Servicii internationalizare

Firma specializata (turism)

Participarea la un targ international 3 luni (Luna 32 – Luna 34)

FURNIZARI

Furnizare Dotări Furnizor Dotari livrate la amplasamentul proiectului. 4 luni (Luna 31 –

Luna 34)

Furnizare active necorporale

Furnizor Active furnizate 3 luni (Luna 32 – Luna 34)

LUCRĂRI

Lucrări de construcții și instalații , din care:

Antreprenor Reabilitare și extindere Complex Padeșul 23 luni (Luna 13-Luna 35)

Organizare de santier Antreprenor Reabilitare și extindere Complex Padeșul 2 luni (Luna 13-

Luna 14)

Lucrări de construcții și instalații

Antreprenor Reabilitare și extindere Complex Padeșul 23 luni (Luna 13-Luna 35)

Amenajări pentru protectia mediului

Antreprenor Reabilitare și extindere Complex Padeșul 1 lună (Luna 34)

Echipamente cu montaj (incluse in construcții)

Antreprenor Reabilitare și extindere Complex Padeșul 3 luni (Luna 19 -Luna 21)

ANGAJARE PERSONAL

Angajare personal (8 persoane)

Beneficiar Angajarea a 8 persoane:

1. Recepţioner - COR 422401 2 luni (Luna 35 –

Luna 36)



61

2. Recepţioner - COR 422401 3. Menajeră - COR 911101 (mediu

defavorizat) 4. Cameristă - COR 516201 5. Bucătar - COR 512001 6. Ajutor bucătar - 941101 7. Ospatar - COR 513102 8. Ospatar - COR 513102 (mediu

defavorizat)

Depunerea cererii de rambursare finala si rambursarea cheltuielilor

Beneficiar/Consultant

Cerere de rambursare depusa si aprobata, încasarea CR finala.

1 lună (Luna 36)

A se vedea graficul GANTT atașat.

Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect poate conduce la dezvoltarea firmei pe plan international:

- Valorificarea pe plan internationala avantajelorsale specifice, adica acele competente si abilitati ce au consacrat-o pe piata interna: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing, putere financiara (e.g. exportul de bunuri si servicii, operatiunile comerciale combinate);

În urma implementării proiectului propus cât și prin participarea la expoziții sau târguri internaționale pentru promovarea investiției societatea își propune atragerea potențialilor clienți din Europa și nu numai. Societatea va apelala ANT – Autoritatea Naţională pentru Turism, autoritate care promovează România ca destinaţie turistică prin participarea la târgurile internaţionale de turism. SC COMPLEX PADEȘUL SRL va face toate demersurile pentru încadrarea în condițiile generale și specifice pentru a se califica ca și participant la târgurile internaționale. Condițiile de participare sunt prevăzute pe site-ul http://www.anat.ro/. Conditiile generale care trebuie respectate pentru calificarea firmelor ca participant:

- Promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti sau produselor turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică.

- Obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul ANT.

- Produsele turistice şi programele turistice care se promovează la respectiva manifestare de către solicitant, sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a ANT şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.

Condiții specifice:

Societățile comerciale sunt înfiinţate conform Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege ;

La data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru

http://www.anat.ro/



62

şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;

Nu sunt considerate firme în dificultate. Deasemenea în vederea participării la diversele târguri internaționale, societatea va ține cont de ORDINUL Nr.105 din 15.07.2013 ”privind aprobarea criteriilor de selectie a participantilor la manifestările expozitionale la care participă Autoritatea Naţională pentruTurism, în tară sau în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum şi regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fişa manifestării şi chestionarul adresat expozanţilor”. Au fost analizate târgurile de turism internaționale aferente anului 2017, publicate se site-ulhttp://www.anat.ro/

Nr. crt. Țară / Localitateunde are loc

expo Denumire expo Perioadădesfășurare

1 UTRECHT VAKANTIEBEURS 10-15.01.2017

2 AUSTRIA / VIENA FERIEN MESSE 12-15.01.2017

3 NORVEGIA / OSLO NORVEGIAN TRAVEL FAIR / REISELIVSMESSEN

4 SUA / WASHINGTON DC TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 14-15.01.2017

5 GERMANIA / STUTTGART CMT 14-22.01.2017

6 SPANIA / MADRID FITUR 18-22.01.2017

7 FRANTA /PARIS LES THERMALIES 19-22.01.2017

8 FINLANDA / HELSINKI MATKA 19-22.01.2017

9 ELVETIA / ZURICH FESPO 26-29.01.2017

10 IRLANDA / DUBLIN HOLIDAY WORLD SHOW 27-29.01.2017

11 BELGIA / BRUXELLES SALON DES VACANCES 2-5.02.2017

12 ISRAEL / TEL AVIV IMTM 7-8.02.2017

13 SUA / SAN FRANCISCO TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 11-12.02.2017

14 POLONIA / POZNAN TOUR SALON 17-19.02.2017

15 SUA / LOS ANGELES TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 18-19.02.2017

16 SERBIA / BELGRAD IFT 23-26.02.2017

17 DANEMARCA FERRIE FOR ALLE / DANISH TRAVEL SHOW 24-26.02.2017

18 INDIA / MUMBAI TTF OTM 21-23.02.2017

19 UNGARIA / BUDAPESTA UTAZAS 2-5.03.2017

20 GERMANIA / BERLIN ITB 8-12.03.2017

21 RUSIA / MOSCOVA MITT 14-16.03.2017

22 FRANTA /PARIS MAP (invitat de onoare) 16-19.03.2017

23 CANADA / OTTAWA THE OTTAWA TRAVEL AND VACATION SHOW 25-26.03.2017

http://www.anat.ro/



63

24 CHINA / BEIJING COTTM 29-31.03.2017

25 SUA / DALLAS TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 01-02.04.2017

26 ITALIA / MILANO BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO 02-04.04.2017

27 R. MOLDOVA / CHISINAU TOURISM. LEISURE. HOTELS 06-09.04.2017

28 SUA / WASHINGTON DC EUROPEAN UNION OPEN HOUSE 13.05.2017

29 GERMANIA / FRANKFURT IMEX 16-18.05.2017

30 RUSIA / MOSCOVA LEISURE 20-23.09.2017

31 JAPONIA / TOKYO JATA 21-24.09.2017

32 AUSTRIA / WELS CARAVAN SALON 18-22.10.2017

33 ZONA METRO SUA VISIT EUROPE MEDIA EXCHANGE – CANADA OCT. 2017

34 ITALIA / RIMINI TTG INCONTRI 12-14.10.2017

35 MAREA BRITANIE / LONDRA WTM 6-8.11.2017

36 POLONIA / VARSOVIA TOUR & TRAVEL WARSAW 23-25.11.2017

37 SPANIA / BARCELONA IBTM 28-30.11.2017

38 ZONA METRO SUA USTOA (conferintaanuala) 28.11-2.12.2017

Din tabelul de mai sus, târgurile considerate de interes pentru promovarea serviciilor hoteliere, în viitorul apropiat, în perioada de finalizare a investiției precum și în perioada imediat următoare, sunt:

Nr. crt. Țară / Localitateunde are loc expo

Denumire expo

1 AUSTRIA / VIENA FERIEN MESSE

2 AUSTRIA / WELS CARAVAN SALON

3 GERMANIA / STUTTGART CMT

4 GERMANIA / BERLIN ITB

5 SERBIA / BELGRAD IFT

6 UNGARIA / BUDAPESTA UTAZAS

Astfel, în cadrul proiectului, s-a inclus o activitatea care vizează internaționalizarea prin participarea la un târg internaționat de turism, în funcție de perioada de finalizare (Lunile 32-34 ale proiectului) corelată cu perioada de organizare a târgurilor. Se va opta pentru participarea la unul din cele 6 târguri enumerate mai sus. Valoarea alocată pentru acestă activitate este de 9.100 lei, la care se adaugă TVA. În perioada operațională, se preconizeaza participarea anuală la unul sau două targuri de turism internațional. Deasemenea SC COMPLEX PADESUL SRL, intenționează să participe în viitor, după finalizarea investiției la târgul național de turism din România. În acest sens s-a realizat documentare cu privire la condițiile de participare și tarife.



64

- Realizarea de aliante si cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa); cooperari pe

baze contractuale (licentierea, franciza, subcontractarea, coproductia in intreprinderi separate, contractul de management etc); aliantele strategice sub forma consortiilor pentru construirea de obiective in comun, pentru livrari la cheie sau alte tipuri de aliante.

Societatea va coopera cu diverse firme de turism în vederea promovării serviciilor oferite. Deasemenea va colabora cu societatea detinatoare a site-ului www.booking.com, HotelBeds Product, în vederea promovării pachetelor de servicii hoteliere.

- Implantarea in tarile terte – valorificarea avantajelor de localizare in strainatate, firma dezvoltandu-si capacitatile comerciale si de productie pe pietele locale si straine si adaptandu-si strategia si modul de operare in functie de specificul acestor piete.

Nu este cazul.

Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect urmărește implementarea și certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii, management al mediului, management al sanatatii si securitatii ocupationale, evaluarea riscurilor si stabilirea punctelor critice de control, securitatea informatiilor, securitatea lantului de furnizare, sistem de management al energiei, sisteme combinate, certificari/recertificări produse etc.

Este prevăzut în cadrul proiectului certificarea sistemului de management în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/HACCP. Asftel, s-a prevăzut în bugetul proiectului, suma de 4.500 lei la care se adaugă TVA pentru aceste servicii. Acestă valoare, este prevăzută ca urmare a solicitării de oferte de preț. Anual se predede o sumă de 400 lei +TVA pentru supraveghere. Deasemenea este prevăzut în proiect a se realiza certificarea serviciilor hoteliere, fiind prevăzută pentru aceasta activitate o sumă de 6.500 lei+ TVA. Anual se predede o sumă de 600 lei +TVA pentru supraveghere.

3. Produsul/serviciul

Descrieți în detaliu produsul/serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției propuse în proiect: Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacități), tehnologia utilizată

în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forța de muncă, patente etc). Vor fi oferite pachete de cazare, după cum urmează:

Pachet 1 cazare (camera dubla)- preț 130 lei Pachet 2 cazare(apartament)- 210 lei Pachet 3 cazare cu mic dejun tip bufet(camera dubla) - preț 160 lei Pachet 4 cazare cu demipensiune (camera dubla)- preț 200 lei Pachet 5 cazare cu pensiune completa(camera dubla) - preț 250 lei Pachet 6 organizare team building de pana la 70 persoane, cazare cu pensiune completă la un cost total

de 8.990 lei, avand accesul inclus la sala de conferințe cat și la centrul de agrement. La toate pachetele se asigură accesul turiștilor la piscina, saună, jacuzzi. Observație. Toate pachetele de cazare pot beneficia de un pat suplimentar la un cost suplimentar de 40 lei. Serviciile hoteliere vor include:

http://www.booking.com/



65

- Cazare (26 camere si un apartament) - Mic dejun (daca se optează) - Prânz (dacă se optează) - Cină (dacă se optează) - Servicii de curățenie camere - Servicii de spălare/calcare haine (la cerere) - Servicii înlocuire periodică lenjerie / prosoape - Servicii de internet/televiziune - Acces la calculatoare/internet la parterul hotelului - Acces la saună, piscină, sală de sport - Parcare - Posibilitatea de organizare conferinte - Îndrumare trasee turistice, locuri de vizitat - Posibilitatea de rezervare prin intermediul platformelor on-line - Posibilitatea de plata on-line

Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele necesare

prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți. Serviciile oferite detaliate la punctul anterior vor satisface următoarele cerințe ale clienților:

- Posibilitate de cazare într-un spațiu nou, amenajat atractiv din punct de vedere arhitectural și al confortului oferit

- Asigurarea unor servicii complete integrate: cazare-masa-relaxare la piscină, sauna sau sala de sport

- Asigurarare confortului oferit de condițiile de curățenie, schimbare periodică a lenjeriei - Posibilitatea de parcare în incinta complexului - Nevoile de organizare conferințe, sesiuni, teambuilding-uri pentru companii romanești și străine.

Prezentați, unde este aplicabil, modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în

producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului. Serviciile oferite vor fi noi, Complex Padeșul la ora actuală nu este funcțional. În ceea ce privește lucrările de reabilitare și extindere, precizăm că acestea se doresc a fi în încadrare în stilul arhitectonic al zonei dar în același timp sa aducă o nota de nou, de modern, de confort.

A. UTILAJE / MATERIALE În ceea ce privește utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, se poate preciza că aceste vor fi de ultimă generație, cu consumuri reduse de energie.

- Cele 2 centrale termice care urmează a fi achiziționate au avantajul unui randament ridicat: Cazan peleti 150 kW – are un andament 85-90%, Putere electrica 1200W, tensiune 230V.

Consum redus de combustibil Cazan lemne cu gazeificare 150 kW –are un andament 87-89%, Putere electrica 400W,

tensiune 230V. Consum redus de combustibil. - Sistem alcatuit din:Boiler 300 l cu 2 serpentine (2 buc), Vas de acumulare 2000 litri (2 buc), Vas de

expansiune 120 litri (2 buc), Pompa circulatie Q=8,59 H=9mCA, Pompa circulatie Q=3,73 H=5mCA, Pompa circulatie Q=1,71 H=3mCA, Pompa circulatie Q=2.29 H=5mCA, Pompa circulatie Q=4,29 H=2mCA, Pompa circulatie Q=4,00 H=9mCA - Vasele de acumulare au capacitatea de a acumula energie termica atunci cand nu este folosita in instalatie si de a o folosi atunci cand centrala nu mai este alimentata cu combustibil.

- Sistemele de climatizare alese sunt de asemenea cu consum redus de energie, tehnologie cu inverter.

- Sistem Panouri solare alcatuite din: Panou solar 30 de tuburi - 5 buc, Automatizare, Statie solara



66

8l/s, Vas de expansiune solar 50 l, schimbator de caldura 66 kw - pe perioada insorita a anului poate sa produca apă caldă menajeră și sa incalzeasca piscina in proportie de 80%.

- Echipamentele achiziționate pentru spațiile care deservesc hotelul: sunt alese în funcție de eficiența energetică și de caracteristicile tehnice inovatoare (calitate, consum redus de apă, energie electrica).

B. ACCESIBILIZARE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Prin interventiile propuse se va realiza accesibilizarea pentru adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități: Accesibilizare din punct de vedere al accesului în clădire

Prin interventiile propuse se va realiza accesibilizarea constructiei existente pentru adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități de deplasare. In acest sens s-a ținut cont de NP051 privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și s-au propus urmatoarele:








Accesibilizare grupuri sanitate camere / restaurant

Vasul WC pentru handicap - (1) Înălţimea de montaj a marginii superioare a vasului WC-ului faţă de pardoseala finită trebuie să fie

cuprinsă între 40 - 48 cm. - (2) Distanţa minimă de la marginea frontală a vasului WC-ului la peretele opus trebuie să fie minim 90

cm. - (3) Într-o configuraţie în care vasul WC-ului este amplasat într-un colţ, distanţa minimă de la marginea

laterală a vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 25 cm sau distanţa minimă din axul longitudinal al vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie să fie minim 45 cm.







67












Accesibilizare servicii de internet clienți cu dizabilități de vedere SC COMPLEX PADESUL SRL, a acgiziționat domeniul www.complexpadesul.ro, domeniu care va deservi proiectul în etapa de implementare și bineinteles va furniza toate informatiile de interes în perioada operatională. În cadrul paginii de web, va fi structurată o secțiune specială, destinată persoanelor cu deficiențe de vedere care sunt interesate de serviciile hoteliere ale complexului. Astfel în cadrul contractului pe care societatea în va încheia în vederea achiziționării de active necorporale se va prevedea și un modul de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de vedere care va utiliza tehnologia ”text to speech”.

C. ASIGURARE VIZIBILITĂȚII / PROMOVAREA SERVICIILOR

În vederea asigurarii vizibilitatii in mediul online se dezvolta un site web pentru hotel www.complexpadesul.ro, care include minim 8 secțiuni:

- Pagina de inceput-Welcome - Prezentare - Facilitati - Galerie Foto - Evenimente - Noutati - Text to spech (pentru persoane cu dizabilități de vedere) - Contact

Detaliile tehnice includ: Layout grafic, Implementare design sub forma de fisiere HTML / CSS,Prelucrare imagini,Creare pagini componente, Interfata de administrare online, bazata pe tehnologii PHP / MySQL, care va permite gestionarea intregului website, cu posibilitatea de agaugare / modificare / sterge resurse (pagini, text, imagini, grafice). Se va implementa sistemul platii online cu cardul ca si instrument e-commerce care contine urmatoarele:




68

rezervari online, dezvoltare soft rezervari online interconectat cu siteul interconectare cu o platforma de plati online interconectare cu programul de contabilitate. Dezvoltarea programului informatic hotelier va permite: inregistrarea clientilor si rezervarea de camere interconectare cu booking.com, importul rezervarilor din modului de plati online, inregistrarea consumatiei din camerele hoteliere,generarea notelor de plata,facturilor si bonurilor,export date catre softul de contabilitate al clientului, programare chei in functie de rezervarile din aplicatie.

4. Strategia de marketing Identificați piața țintă:

Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul rezultat în urma investiției

Grupul țintă este alcătuit din următoarele categorii:

- Turiștii care vizitează zona Făgetului ”Țara Făgetului” și împrejurimile - Grupuri organizate de turiști care vin în team building, turism de agrement, organizați de diferite agenții

de turism la nivel judetean, național sau international - Grupuri organizate de școli în perioada vacanțelor - Viitorii parteneri pentru activitatea de prestării servicii cazare: Booking, HotelBeds Product - Locuitorii din Făget (unii care își vor putea găsi un loc de muncă, alții care vor beneficia indirect prin

dezvoltarea propriilor afaceri conexe)

Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al obiectivului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului

Aria geografică a serviciilor acoperă în principal:

- Județul Timiș din care face parte orașul Făget - Județul Hunedoara datorită proximității - Județul Arad datorită proximității

Pentru cele 3 județe, s-a realizat o analiză a sosirilor și înnoptărilor la nivelul perioadei 2010 – 2016, pentru a vedea potențialul.

a) SOSIRI TIMIȘ

Rezultatelecautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primireturisticapetipuri de structuri, pejudetesilocalitati

Tipuri de structuri de primireturistica

Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Total Timis TOTAL 216.173 260.407 281.232 279.707 288.849 338.238 375.221

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA



69

b) SOSIRI HUNEDOARA

Rezultatelecautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primireturisticapetipuri de structuri, pejudetesilocalitati

Tipuri de structuri

de primiretur

istica

Judete Locali

tati

Ani

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

UM: Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Numarpersoane

Total Hunedoara

TOTAL 71.996 82.023 86.540 88.306 110.536 151.060 143.870


c) SOSIRI ARAD

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, pe judete si localitati

Tipuri de structuri de

primire turistica

Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Total Arad TOTAL 161.799 190.361 197.277 197.300 205.521 214.826 199.675




70

d) INNOPTĂRI TIMIȘ

Rezultatelecautarii - Innoptari in structuri de primireturisticapetipuri de structuri, judetesilocalitati


primireturistica Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numar

Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar

Total Timis TOTAL 506.385 560.565 600.224 642.038 683.015 798.946 891.240


e) INNOPTĂRI HUNEDOARA

Rezultatelecautarii - Innoptari in structuri de primireturisticapetipuri de structuri, judetesilocalitati

Tipuri de structuri de primireturistica

Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numar


Total Hunedoara TOTAL 222.679 230.935 232.024 237.875 272.133 343.788 323.446




71

f) INNOPTĂRI ARAD

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati

Tipuri de structuri de primire

turistica Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numar


Total Arad TOTAL 304.879 345.634 342.406 338.860 359.294 379.994 380.913


Deasemenea se intentioneaza a se acoperi și restul ariilor geografice din Romania precum și din strainătate, având în vedere viitoarele colaborări cu Booking, HotelBeds Product, participarile la târgurile de turism, promavarea prin intermediul internetului, agențiilor de turism.

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primireturisticapetipuri de structuri, judetesilocalitati


primireturistica

Judete Localitati

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

UM: Numar


Total TOTAL TOTAL 16.051.1

35 17.979.4

39 19.166.1

22 19.362.6

71 20.280.0

41 23.519.

340 25.440.9

57




72

Astfel, precizăm că aria geografică vizează toate zonele din România, cu accent pe zonele din apropire adică județele Timiș, Arad și Hunedoara. Deasemenea prin deschidere către promovarea prin intermediul internetului precum și prin participarea la diferitele târguri de profil din țată și străinătate se intenționează atragerea unui număr cât mai ridicat de turiși din cât mai multe arii geografice.

Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe În ceea ce privește tendințele pieței de turism din ultimii 3-4 ani s-a constatat ca acestea sunt de dezvoltare atât la nivel mondial cât și la nivelul țării noastre. Conform punctului anterior, se observă o crestere importantă an de an în ceea ce privente numărul de sosiri și de înnoptări atât în proximitatea zonei studiate cât și la nivelul întregii țări.

În ceea ce privește politicile care vizează acest domeniu, extragem de pe site-ul Ministerului turismului un articol publicat in 09.03.2017: ” Ministerul și-a fixat prioritățile și obiectivele atât pe plan intern, cât și pe plan extern, pentru încurajarea turismului național și atragerea de turiști străini în România în egală măsură. Pe plan intern, Ministerul Turismului și-a propus implementarea a două programe majore: ”Primul Centru de Agrement”, destinat susținerii investițiilor private în infrastructura de turism, care va contribui major la diversificarea ofertei turistice pe întreg teritoriul României; ”Vouchere de vacanță pentru angajații din sistemul public”, menit să contribuie la creșterea turismului intern. În premieră pentru România, Ministerul Turismului va realiza un Masterplan al investițiilor în infrastructura de turism și o Strategie națională de dezvoltare și promovare a turismului. Acestea vor stabili concret atât prioritățile și măsurile care trebuie luate pe parte de investiții în infrastructură, cât și definirea clară a produselor turistice ale României și modalitățile de promovare ale acestora pe piața internă și externă de turism.

De asemenea, Ministerul Turismului, împreună cu asociații ale patronatelor din turism și organizații neguvernamentale care promovează oferta turistică a României, va elabora o Lege a Turismului. Până în prezent, nu a existat o reglementare complexă și unitară printr-un document legislativ unic, ci zeci de acte normative care nu reușesc să ofere o imagine de ansamblu coerentă în domeniu.

Un obiectiv special pe care îl urmărește Ministerul Turismului este cel al creșterii numărului de turiști în zone prea puțin puse în valoare până acum, din proximitatea polilor turistici recunoscuți ai României.



73

Pe plan extern, Ministerul Turismului își propune să promoveze România ca destinație de vacanță pentru cetățenii străini, iar destinațiile și ofertele turistice ale României vor fi prezentate țintit pe piețele externe. Litoralul românesc va fi promovat în țările cu climă rece și în cele care nu au acces la mare sau la ocean. Delta Dunării, rezervație natural unică în Europa, va fi o atracție turistică generală. Munții Carpați pot deveni locul de vacanță preferat al turiștilor străini care vor să se bucure de natură sau a celor dornici de drumeții, sporturi montane, aventură.

Bisericile străvechi din Moldova, Maramureș și Muntenia sau cele fortificate din Transilvania, multiculturalismul Dobrogei, tradițiile, cultura, istoria, arta sau gastronomia, frumusețea satelor românești, farmecul orașelor de care te poți lăsa cucerit într-un week-end și evenimentele artistice dezvoltate în ultimii ani, fac din România o atracție turistică reală pe care Ministerul Turismului și-a propus să o promoveze în străinătate. În strategia pe termen scurt de promovare a României în străinătate, Ministerul Turismului își propune să deschidă noi birouri de reprezentare în câteva dintre țările care pot fi generatoare de turiști. De asemenea, Ministerul Turismului, în parteneriat cu asociațiile patronale din turism și autoritățile publice locale, va derula programe de info-trip atât pentru jurnaliști străini, cât și pentru formatori de opinie sau specialiști pe segmente de nișă ale turismului (medical, balneo, de afaceri).”

Având în vedere că industria turismului s-a dezvoltat constant în ultimii ani ca urmare a cererii ofertei și a creșterii niverului de trai la nivel național, cu atât mai mult cu cât se dorește și o implicare la nivel național în ceea ce privește promovarea turismului, se consideră că tendințele sunt de creștere și de diversificare a serviciilor.

Analizați potențialul de creştere a pieţei Conform punctului anterior ”Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al obiectivului)” se constată o creștere importantă la nivelul sosirilor și înnoptărilor pe întreg teritoriul României și în zona studiată (județul Timiș, județul Hunedoara, județului Arad).

Având în vedere potențialul zonei, existența numeroaselor obiectice care pot fi vizitate, existența târgurilor din zonă, interesul tot mai crescut a cetatenilor romani si straini de a-si petrece weekend-urile în noi locații, interesul companiilor multinaționale de a organiza periodic team building-uri în locații care să ofere facilități complete, societatea a luat în considerare tendința de creștere a pieței. Datele statistice arata o evolutie evident crescatoare în acest domeniu. Au fost analizate datele care vizeaza Hotelurile din judetul Timis în perioada 2010-2016.



74

De asemenea au fost analizate datele statistice referitoare la cel mai apropiat oras de Făget, de dimensiuni mici, in acest sens fiind analizat municipiul Lugoj, situat la o distanta de 34 km, oraș avand 37.700 locuitori.

Sursa datelor analizate: www.insse.ro, Baza de date și metadate statistice Tempo on-line.

Urmare a analizelor datelor prezentate de Institutul Național de Statistică, se concluzionează că există o cerere importantă de spații de cazare la nivelul județului Timiș dar si la nivelul localitatilor mici (Lugoj), trendul fiind crescător.

Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat

La nivel județean, Consiliul Judeţean Timiş are atribuții specifice în domeniul dezvoltării socio-economice a judeţului Timiş. Consiliul Județean Timiș colaborează cu Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara și Asociații non-guvernamentale care promoveaza turismul, respectiv: - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara”; - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș; - Asociația Clusterul de Turism Banat - CLUSTURBANAT; - ASOCIAŢIA TIMIŞOARA - Capitală Culturală Europeană. Proiectul “Studiu privind valorificarea potențialului turistic de-a lungul canalului Bega România – Serbia și promovarea investițiilor prioritare transfrontaliere comune”, dezvoltat de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș împreună cu partenerii săi la nivelul anului 2014 și finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România –Republica Serbia, descrie tipurile de turism care se practică la nivelul orașului Timișoara și care reprezintă și zona de interes a proiectului. Astfel, regăsim în acest studiu precizări referitoare la tipurile de turism care se practică în Timiș:

Turismul de afaceri Timişoara şi judeţul Timiş sunt printre regiunile care au cel mai mare succes în atragerea investitorilor străini, ca urmare turismul de afaceri este unul dintre tipurile principale de turism, mai ales în Timişoara. Anual în Timişoara sunt organizate conferinţe şi congrese pentru un număr mare de profesionişti. Pentru a caza şi a organiza aceste

http://www.insse.ro/



75

evenimente în Timişoara, hotelurile au ridicat nivelul serviciilor şi au echipat sălile de conferinţecu echipamente high-tech pentru prezentări. De asemenea, serviciile de catering şi restaurantele şi-au îmbunătăţit nivelul de calitate şi gama de produse. Principalele domenii ale acestui tip de turismsunt: afaceri, medicină, IT, drept, psihologie şi sociologie, cercetare, economie, relaţii publice.

Turismul cultural Bogata tradiţie culturală dobândită de-a lungul secolelor, acordă județului Timiș o identitate distinctă şi o include în zona culturală europeană.

Turismul etnic Regiunea Banat este un teritoriu al tradițiilor, dar reînnoite permanent de o succesiune de influenţe şi de perioadele sub diversele dominaţii succedate de-a lungul istoriei sale. Identitatea Banatului este dată de abilitatea lui de a absorbi şi de a integra valori ale unor regiuni diferite şi de a le armoniza într-o compoziţie armonioasă. Toate acestea reprezintă argumente puternice pentru dezvoltarea turismului etnic în Banat, moştenitor al unor valori materiale şi spirituale cu importanţă multiculturală, încă destul de puţin cunoscute şi neinclus eîncircuitele naţionale şi internaţionale. Deşi nu există date despre turismul etnic în regiunea Banat, este cunoscut faptul că cei care au părăsit România pentru a locui şi trăi în alte ţări din întreaga lume, se întorc în fiecare an să îşi viziteze familiile, oraşele sau satele şi pentru a arăta noilor lor prieteni sau copiilor lor (care s-au născut în străinătate sau au părăsit ţara când erau prea mici pentru a-şi aminti) locul de unde provin.

Turismul religios Turismul religios a existat de secole, deseori manifestându-se sub forma pelerinajului. Acest turism implică turişti având un anumit nivel de educaţie şi cultură care apreciază obiectivele nu doar din punctul de vedere al arhitecturii ci şi prin prisma importanţei spirituale a respectivelor locații. Scopul acestui tip de turism, dincolo de nevoia de cunoaştere şi plăcere estetică este de a avea o experienţă divină. Oricare ar fi motivul în spatele acestuia, fie că este interesul istoric sau doar devoţiune spirituală, turismul religios atrage un număr mare de turişti. Conform WRTA (World Religious Travel Association) 1 din 4 turişti sunt interesaţi în turismul religios, iar în anul 2014, în lume, au fost organizate 6 milioane de tabere religioase. Existența obiectivelor turistice cu caracter religios (biserici, catedrale, mănăstiri, etc.) în zona Țării Făgetului poate conduce la dezvoltarea de produse turistice sau circuite turistice religioase.

Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali

Clienții potențiali lunt alcătuiți din următoarele categorii:

- Turiștii români și străini care vizitează zona Făgetului ”Țara Făgetului” și împrejurimile - Grupuri organizate de turiști care vin în team building, turism de agrement, organizați de diferite agenții

de turism la nivel judetean, național sau international - Grupuri organizate de școli în perioada vacanțelor

Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari

şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.

Au fost studiate următoarele unități de cazare din zona de proximitate a orașului Făget (surse internet și vizite la fața locului):



76

1.Hanul lui Bogdan – 3 stele Amplasare: DN68A Sat.Begheiu Mic Nr135, Extravilan., 305302 Făget, Romania Situat pe șoseaua de legătură dintre localitățile Lugoj-Făget , respectiv DN68A Km 30+561m , unitatea dispune de 28 de locuri de cazare în 13 camere clasificate la categoria de 3 Margarete. Camerele sunt dotate cu paturi individuale twin , baie proprie cu vas de toaletă , chiuvetă , cabină de duș închisă și sistem de ventilație , LED TV , conexiune la internet tip wireless si LAN în fiecare cameră și balcon. Unitatea dispune de o parcare de 20 de autoturisme, astfaltată , cu iluminare nocturna și supraveghere video. 2.Complex Valea lui Liman – 3 stele Amplasare: - Drumul Judeţean 684, 307410 Tomeşti, Romania, la baza Munților Poiana Ruscă - 15.6 km de Făget Valea lui Liman se afla la poalele muntilor Poiana Rusca, in satul Tomesti, judetul Timis la o distanta de 117 km de orasul Timisoara.Complexul dispune de 75 locuri de cazare in regim hotelier si de 60 de locuri in casute camping. Restaurantul are capacitate de 200 de locuri poate gazdui evenimente festive. Complex turistic Zolt – 3 stele Dispune de 50 de locuri de cazare

- Restaurant - Piscina - Centru spa/wellness

3.Casa Ardeleana Amplasare: Com Tomesti, 307413, Luncanii de Jos nr. 70, Romania – 50km de Deva, 17.2 km de Făget Aceasta functioneaza ca vila pentru 2-3 familii (aprox 12 locuri de cazare).

4.Casa BATA - 4 stele Amplasare: Loc. Bata - Sat Tela 12, 317020 Bata, Romania – 1.5km de Bata, 75 km de Arad și 19.2 km de Făget Pensiunea Casa Bata ofera pentru cazare (aprox 40 locuri cazare)

- 1 apartament de lux , cu cate 2 dormitoare - 14 camere duble cu pat matrimonial - 4 camere twin double - Sala de conferinta

4.Pensiunea Crimar, Ilteu, Comuna Petriș, Arad - 30 locuri de cazare Amplasare: Nr. 164, 317247 Ilteu, 22.9 km de Făget 5.Pensiunea Carmen, loc Horia nr. 149 A, Săvârșin, Arad - 22 km de Făget

15 ocuri de cazare in 7 camere

6.Complex Patrimara, 3 stele, Loc Căprioara, Săvârșin, Arad – 25 km de Făget Complexul se întinde pe 3 hectare de teren Pensiunea dispune de 18-20 de locuri de cazare, astfel:

- cabana: 3 camere duble şi un apartament, living cu şemineu, cramă, sală amenajată pentru conferinţe (22 locuri)

- 5 căsuţe lemn Precizăm că în Făget nu există nici o structură de cazare. Constatările efectuate: condițiile de cazare sunt diverse, acoperă o paletă largă de cerințe din punct de vedere al prețurilor, serviciilor oferite dar nu sunt suficiente pentru aria studiată. În perioadele de concedii, evenimente speciale, capacitătile de cazare sunt insuficiente. Deasemenea chiar dacă există servicii satisfăcătoare, nu există nici un complex care să acopere toate serviciile: cazare, masa, conferinte, agrement.



77

Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele

noilor activități/produse /procese/servicii ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor)

Descrieți obiectivele generale de marketing

acestea derivă din obiectivele generale ale entității, prin ele urmărindu-se păstrarea echilibrului între produse și piețe în general (de exemplu : vânzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de produse noi pe segmente de piață noi), și, în particular, pot fi și obiective legate de aspecte ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc. Obiectivele trebuie să fie corelate cu rezultatele analizei situației existente și trebuie să îndeplinească modelul SMART: Specific; Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului consta în crearea unei structuri hoteliere importante, de mare impact în zona Fagetului. Scopul proiectului:

- Diversificarea activitatilor societatii COMPLEX PADESUL SRL

- Utilizarea activelor achizitionate in vederea profitabilizarii acestora

- Refunctionalizarea unui complex important din Faget, care va genera o schimbare majora in oras atat din punct de vedere a locurilor de munca nou create, cat si din punct de vedere al atragerii turistilor si in mod automat a cresterii economice a zonei și nu în ultimul rand al aspectului orașului.

- Revitalizarea zonei ”Tara Fagetului” prin acopererea de servicii de cazare care vin sa completeze serviciile turistice si de agreement din zona.

Obiectivele specifice:

1. Reabilitarea si extinderea Complexului Padesul din Făget prin realizarea unor investiții durabile, atractive din punct de vedere al serviciilor și al arhitecturii care revitalizeaza întreaga zona vizată.

2. Crearea de 8 locuri de munca. Obiectivul general al Planului de Marketing constă în atragerea turiștilor în vederea realizarii unui grad ridicat de ocupare în cadrul Cmplexului Padeș. Îndeplinirea obiectivului general se realizează prin următoarele obiective specifice:

- Promovarea Complexului Padeș pentru atragerea turiștilor în general. Promovarea proiectului propus și a rezultatelor așteptate se va face în faza de implementare prin realizarea activitatilor obligatorii de asigurare a vizibilității cinform MIV 2014-2020 dar și prin participarea la un târg internațional de turism și prin promovarea pe pagina proprie de web

- Introducerea în circuitul turistic național și internațional prin încheierea de parteneriate de colaborare cu operatori privați din turism.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin implementarea activităților descrise în prezentul document, fiecare dintre acestea având estimate rezultate concrete de realizare, dar și indicatori de măsurare a realizării planului de marketing.

Descrieți strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing)

în cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui element al mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).

- Pe perioada de implementare a proiectului promovarea se va face prin:



78

Anunțuri în presa locală/comunicat de presă care vor înștiința asupra semnării contractului de finanțare li

a altor date relevante despre proiect precum și apoi finalizarea proiectului. Producerea și amplasarea panoului informativ temporar privind realizarea proiectului iar la finele

proiectului amplasarea unei placi permanente a cărei locație va fi identificată de către echipa de proiect astfel încât să asigure vizibilitate cât mai mare.

Realizarea de autocolante (150 buc) care vor fi aplicate pe toate utilajele și dotările achiziționate. Participarea la un targ internațional de turism, ales dintre cele promovare de ANAT - Asociația patronală a

agențiilor de turism din România. Introducerea pe pagina de web www.complexpadesul.ro a tuturor informatiilor relevante cu privire la

etapa de realizare a proiectului: organizare licitatii, derulare construcții. Acreditarea serviciilor hoteliere oferite Acreditarea de management ISO 9001, 14001, 22000

- Pe perioada de operare a proiectului promovarea se va realiza în continuare prin: Participarea anuală la unul sau două targuri de turism internațional. Participarea anuală, după finalizarea investiției la târgul național de turism din România. Promovare on-line Promovarea prin intermediul parteneriatului de colaborare cu agențiile de turism și booking.com

Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mix-ului de marketing, și anume:

- strategia de produs (se va descrie produsul/serviciul, menționându-se caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților);

După semnarea contractului de finanțare a proiectului și la finele implementării proiectului se va

transmite câte unui anunț în presa locală/comunicat de presă care vor înștiința asupra semnării contractului de finanțare li a altor date relevante despre proiect precum și apoi finalizarea proiectului. Fiecare anunț va respecta Manualul de Identitate vizuală MIV 2014-2020. Machetele anunțurilor vor fi realizare de firma contractată în acest sens. Machetele vor fi transmise către OI ADR Vest în vederea avizării. După obținerea avizării vor fi transmise anunțurile în minim un ziar de largă circulație.

Producerea și amplasarea panoului informativ temporar privind realizarea proiectului iar la finele

proiectului amplasarea unei placi permanente a cărei locație va fi identificată de către echipa de proiect astfel încât să asigure vizibilitate cât mai mare. Machetele panourilor vor fi elaborate de firma contractată. Vor fi transise spre avizare către OI ADR VEST, urmând a fi realizate doar după primirea avizului favorabil.

Realizarea de autocolante (150 buc) care vor fi aplicate pe toate utilajele și dotările achiziționate.

Autocolantele vor respecta formatul din MIV 2014-2020.

Participarea la un targ internațional de turism, ales dintre cele promovare de ANAT - Asociația patronală a agențiilor de turism din România:

Nr. crt. Țară / Localitateunde are loc expo

Denumire expo

1 AUSTRIA / VIENA FERIEN MESSE

2 AUSTRIA / WELS CARAVAN SALON

3 GERMANIA / STUTTGART CMT

4 GERMANIA / BERLIN ITB




79

5 SERBIA / BELGRAD IFT

6 UNGARIA / BUDAPESTA UTAZAS

În cadrul proiectului, s-a inclus o activitatea care vizează internaționalizarea prin participarea la un târg internaționat de turism, în funcție de perioada de finalizare (Lunile 32-34 ale proiectului) corelată cu perioada de organizare a târgurilor.

Introducerea pe pagina de web www.complexpadesul.ro a tuturor informatiilor relevante cu privire la etapa de realizare a proiectului: organizare licitatii, derulare construcții.

Acreditarea serviciilor hoteliere oferite Acreditarea de management ISO 9001, 14001, 22000

- Pe perioada de operare a proiectului promovarea se va realiza în continuare prin:

În perioada operațională, se preconizeaza participarea anuală la unul sau două targuri de turism internațional din cele promovate de ANAT.

Deasemenea SC COMPLEX PADESUL SRL, intenționează să participe în viitor, după finalizarea investiției la

târgul național de turism din România. În acest sens s-a realizat documentare cu privire la condițiile de participare și tarife

Promovare on-line

În vederea asigurarii vizibilitatii in mediul online se dezvolta un site web pentru hotel www.complexpadesul.ro, care include minim 8 secțiuni:

- Pagina de inceput-Welcome - Prezentare - Facilitati - Galerie Foto - Evenimente - Noutati - Text to spech (pentru persoane cu dizabilități de vedere) - Contact Detalii tehnice includ: Layout grafic, Implementare design sub forma de fisiere HTML / CSS,Prelucrare imagini,Creare pagini componente, Interfata de administrare online, bazata pe tehnologii PHP / MySQL, care va permite gestionarea intregului website, cu posibilitatea de agaugare / modificare / sterge resurse (pagini, text, imagini, grafice).

Se va implementa sistemul platii online cu cardul ca si instrument e-commerce care contine urmatoarele: rezervari online, dezvoltare soft rezervari online interconectat cu siteul interconectare cu o platforma de plati online interconectare cu programul de contabilitate. Dezvoltare program informatic hotelier care sa permita: inregistrarea clientilor si rezervarea de camere interconectare cu booking.com, importul rezervarilor din modului de plati online, inregistrarea consumatiei din camerele hoteliere,generarea notelor de plata,facturilor si bonurilor,export date catre softul de contabilitate al clientului, programare chei in functie de rezervarile din aplicatie.

Promovarea prin intermediul parteneriatului de colaborare cu agențiile de turism și booking.com




80

Solicitantul va promova serviciile hoteliere prin intermediul agențiilor de turism atât la nivel național cât și internațional. Deasemenea va încheia un contract cu societatea detinatoare a booking.com în vederea urcării pe site-ul acesteia a serviciilor.

- strategia sau politica de preț (se vor analiza următoarele elemente de determinare a prețului: costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit, prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);

- strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție); - strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care

le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării);

Strategia de vânzări va cuprinde toate pachetele promovate: Pachet 1 cazare (camera dubla Pachet 2 cazare(apartament) Pachet 3 cazare cu mic dejun tip bufet(camera dubla) Pachet 4 cazare cu demipensiune (camera dubla) Pachet 5 cazare cu pensiune completa(camera dubla)

Pachet 6 organizare team building de pana la 70 persoane, cazare cu pensiune completă, avand accesul inclus la sala de conferințe cat și la centrul de agrement.

Periodic vor fi efectuate pachete promovate pe căile detaliate la punctele anterioare care vor cuprinde:

- Oferte de weekend - Oferte de sărbători - Oferte de vacanță

Canalele utilizate vor fi: - Pagina proprie de web - Booking.com - Agenții de turism

Societatea va realiza venituri din cinci surse:

a) din activitatea de cazare în cadrul hotelului; b) din activitatea de închiriere sală de conferinţe din cadrul hotelului (catre clientii hotelului); c) din activitatea de servicii de restaurant (catre clientii hotelului); d) din activitatea de servicii de bar (catre clientii hotelului); e) venituri din subvenţii pentru investiţii.

a) Veniturile din activitatea de cazare se previzioneaza în baza următorilor parametri:

- hotelul dispune de 26 camere duble care se închiriază în două regimuri distincte: în regim dublă fără mic dejun inclus (130 lei/noapte) şi în regim dublă cu mic dejun inclus (160 lei/noapte);

- hotelul dispune de 1 apartament care se închiriază în două regimuri distincte: în regim apartament fără mic dejun inclus (210 lei/noapte) şi în regim apartament cu mic dejun inclus (210 lei/noapte);

- în previziunea venitului lunar se va porni de la totalul de loc-zile disponibile, egal cu produsul dintre numărul de camere x locuri/cameră x zile/lună, care, pentru un număr mediu de 30 zile pe lună, reprezintă 26 camere x 2 locuri/cameră x 30 zile/lună + 1 apartament x 4 locuri/apartament x 30 zile/lună = 1.680 loc-zile disponibile;

- pentru determinarea preţului mediu pe loc de cazare, s-a folosit o medie ponderată cu frecvenţa relativă a modului de cazare, şi anume:

- cameră dublă fără micul dejun – 20% din totalul locuri ocupate în camere - cameră dublă cu micul dejun inclus – 80% - apartament fără mic dejun inclus – 20% din totalul locuri ocupate în apartament



81

- apartament cu mic dejun inclus – 80%. - Astfel, înmulţind tarifele cu frecvenţele modurilor de cazare, obţinem:

((20% x 130 lei/cameră + 80% x 160 lei/noapte)/2 locurix 26 camere duble + + (20% x 210 lei/noapte + 80% x 240 lei/noapte)/2 locuri x 1 apartament )/27 = 78,48 lei/loc Astfel, tariful pe fiecare loc de cazare este de 78,5 lei/noapte.

- Gradul de ocupare este previzionat la un nivel de 40% în anul 4 (primul an de operare), 45% în anul 5 şi 50% în fiecare din anii 6-10;

- Înmulţind numărul de loc-zile disponibile pe lună cu gradul de ocupare previzionat şi cu tariful pe loc de cazare/noapte se obţin veniturile lunare generate de activitate de cazare

b) Veniturile din activitatea de închiriere sală de conferinţe din cadrul hotelului se obţin prin înmulţirea numărului mediu de zile închiriere a sălii de conferinţe cu tariful mediu de închiriere pe zi de 500 lei. Numărul mediu de zile închiriere este 8în anul 4 (primul an de operare), 10 în anul 5 şi 12 în fiecare din anii 6-10. c) Veniturile din activitatea de restaurant se determină pornind de la numărul de loc-zile ocupate. Astfel, pentru fiecare loc zi se estimează o consumaţie medie de 30 lei. d) Veniturile din activitatea de bar se determină pornind de la numărul de loc-zile ocupate. Astfel, pentru fiecare loc zi se estimează o consumaţie medie de 15 lei. e) Veniturile din subvenţii pentru investiţii sunt egale cu ponderea cofinanţării nermabursabile aplicată la valoarea amortizării imobilizărilor achiziţionate în cadrul proiectului.

Descrieți planul de acțiune și bugetulaferent strategiei de marketing

Enumerați și descrieți activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing și implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificați necesitatea realizării acestor activități și descrieți contribuția fiecăreia la atingerea obiectivelor de marketing.

Activități derulate în perioada de implementare

Nr. Crt. Detaliere activitati Necesitate activitate Contributia la

atingerea obiectivului de marketing

1

Anunțuri în presa locală/comunicat de presă care vor înștiința asupra semnării contractului de finanțare și a altor date relevante despre proiect precum și apoi finalizarea proiectului.

Activitate obligatorie conform Ghidului

solicitantului

Asigurarea vizibilitatii si publicitatii proiectului

2

Producerea și amplasarea panoului informativ temporar privind realizarea proiectului iar la finele proiectului amplasarea unei placi permanente a cărei locație va fi identificată de către echipa de proiect astfel încât să asigure vizibilitate cât mai mare.


solicitantului


3 Realizarea de autocolante (150 buc) care vor fi aplicate pe toate utilajele și dotările achiziționate.


solicitantului


4

Participarea la un targ internațional de turism, ales dintre cele promovare de ANAT - Asociația patronală a agențiilor de turism din România.

Activitate necesara pentru promovarea investitiei

Atragerea turistilor straini

5 Introducerea pe pagina de web www.complexpadesul.ro a tuturor informatiilor relevante cu privire la etapa

Activitate necesara pentru informarea asupra derularii

proiectului

Genereaza interes pentru potentialii

turisti



82

de realizare a proiectului: organizare licitatii, derulare construcții.

6 Acreditarea serviciilor hoteliere oferite

Activitate necesara in vederea stabilirii unor standarde de servicii

superioare

Asigurarea unor servicii profesionale, a

unor conditii superioare de cazare,

a plus valorii

7 Acreditarea de management ISO 9001, 14001, 22000

Activitate necesara pentru crearea unui sistem adecvat

de management

Sistem de management care

conduce la servicii si fluxuri de calitate

superioara

Activitati pe perioada operationala

Nr. Crt. Detaliere activitati Necesitate activitate Contributia la

atingerea obiectivului de marketing

1 Participarea anuală la unul sau două targuri de turism internațional.


Atragerea turistilor straini, cresterea

gradului de ocupare

2 Participarea anuală, după finalizarea investiției la târgul național de turism din România.


Atragerea turistilor romani, cresterea

gradului de ocupare

3 Promovare on-line

Se asigura prezentarea serviciilor oferite, a tarifelor, evenimentelor, a conditiilor

de cazare

Atragerea turistilor, cresterea gradului de

ocupare

4 Promovarea prin intermediul parteneriatului de colaborare cu agențiile de turism și booking.com

Se asigura prezentarea serviciilor oferite, a tarifelor, evenimentelor, a conditiilor

de cazare

Atragerea turistilor, cresterea gradului de

ocupare

Realizați calendarul activităților propuse, pe luni Identificați departamentul/persoanele responsabile de realizarea fiecărei activități



83

L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36

Nr. Crt. Detaliere activitati Persoane responsabile

1

Anunțuri în presa locală/comunicat de

presă care vor înștiința asupra semnării

contractului de finanțare li a altor date

relevante despre proiect precum și apoi

finalizarea proiectului.

Prestator servicii informare si publicitate/

Beneficiar

2

Producerea și amplasarea panoului

informativ temporar privind realizarea

proiectului iar la finele proiectului

amplasarea unei placi permanente a cărei

locație va fi identificată de către echipa de

proiect astfel încât să asigure vizibilitate cât

mai mare.


Beneficiar

3

Realizarea de autocolante (150 buc) care

vor fi aplicate pe toate utilajele și dotările

achiziționate.


Beneficiar

4

Participarea la un targ internațional de

turism, ales dintre cele promovare de ANAT

- Asociația patronală a agențiilor de turism

din România.

Beneficiar /Societate contractata pentri

organizarea vizitei

5

Introducerea pe pagina de web

www.complexpadesul.ro a tuturor

informatiilor relevante cu privire la etapa

de realizare a proiectului: organizare

licitatii, derulare construcții.

Beneficiar / Furnizor active necorporale

6

Acreditarea serviciilor hoteliere oferite Beneficiar / Prestator servicii acreditare

7

Acreditarea de management ISO 9001,

14001, 22000Beneficiar / Prestator servicii acreditare

Activitati pe perioada de realizare a investitiei

Anul 2018 Anul 2019


1Participarea anuală la unul sau două targuri

de turism internațional.Beneficiar

2

Participarea anuală, după finalizarea

investiției la târgul național de turism din

România.

Beneficiar

3 Promovare on-line Beneficiar

4

Promovarea prin intermediul

parteneriatului de colaborare cu agențiile

de turism și booking.com

Beneficiar / agentii turism / booking.com

Ani (dupa finalizarea investitiei)

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9An 10

Activitati pe perioada operationala

An 1 An 2 An 3 An 4

Elaborați bugetul planului de acțiune (modelul recomandat în tabelul de mai jos include o serie de activități, cu titlu de exemple).

Justificați costurile estimate pentru fiecare activitate și lună din calendarul de realizare a activităților.



84

L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 Total/activitate


1

Anunțuri în presa locală/comunicat de

presă care vor înștiința asupra semnării

contractului de finanțare li a altor date

relevante despre proiect precum și apoi

finalizarea proiectului.


Beneficiar

1000 1000 2000

2

Producerea și amplasarea panoului

informativ temporar privind realizarea

proiectului iar la finele proiectului

amplasarea unei placi permanente a cărei

locație va fi identificată de către echipa de

proiect astfel încât să asigure vizibilitate cât

mai mare.


Beneficiar

800 2000 2800

3

Realizarea de autocolante (150 buc) care

vor fi aplicate pe toate utilajele și dotările

achiziționate.


Beneficiar200 200

4

Participarea la un targ internațional de

turism, ales dintre cele promovare de ANAT

- Asociația patronală a agențiilor de turism

din România.

Beneficiar /Societate contractata pentri

organizarea vizitei

9100 9100

5

Introducerea pe pagina de web

www.complexpadesul.ro a tuturor

informatiilor relevante cu privire la etapa

de realizare a proiectului: organizare

licitatii, derulare construcții.

Beneficiar / Furnizor active necorporale

47800 47800

6

Acreditarea serviciilor hoteliere oferite Beneficiar / Prestator servicii acreditare

6500 6500

7

Acreditarea de management ISO 9001,

14001, 22000Beneficiar / Prestator servicii acreditare

4500 4500

Total/luna 1800 67900 3200

Total general 72.900,00

Anul 2018 Anul 2019

Activitati pe perioada de realizare a investitiei

Identificați riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus sau în atingerea obiectivelor

Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului (e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)

Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare risc

Risc Impact Probabilitate Eliminare risc

Implementare inconsistenta a planului de marketing

Semnificativ

Foarte redusă Întrucât planul de marketing a fost conceput într-o manieră

extrem de clară și orientată pe acele instrumente care, în prezent nu sunt utilizate în

scopul atragerii turistilor (ex. promovarea pe internet).

Numirea unui alt responsabil sau suplimentarea echipei de proiect privind implemetarea Planului de Marketing

Activitățile de marketing nu generează sporirea interesului turistilor la nivelul estimărilor

Semnificativ

Redusă întrucât Zona în care se realizează

proiectul este foarte atractiva iar serviciile integrate genereaza

interesul turistilor

Sporirea mijloacelor de promovare, extinderea

acordurilor și parteneriatelor cu agenții private de turism,

prezență activă și consistentă în mediul virtual, etc. astfel

încât să fie trezit un interes cât mai mare pentru acest biectivul

realizat.

Scădere economică generală Nesemnificativ

Medie/Moderată, având în vedere contextul economico –social pe plan

european

Promovarea de pachete de servicii atractive la preturi acceptabile.



85

5. Analiza și previziunea financiară

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize: 1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă 2. Bugetul proiectului și planul de finanțare 3. Analiza financiară a întreprinderii, în urma finalizării investiției 4. Analiza imobilizărilor

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru (worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare. Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani. Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se specifică.

1. Analiza întreprinderii solicitante Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii solicitante:

- 1.A-Bilant (coloanele B-D): Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).

2014 2015 2016

A.Active imobilizate

I.Imobilizari necorporale 0,00 0,00 0,00

II.Imobilizari corporale

1. Terenuri şi amenajări de terenuri 0,00 0,00 232.513,00

2. Construcții 0,00 0,00 870.773,00

3. Instalații tehnice şi mijloace de transport 177.754,00 177.754,00 182.521,00

4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

0,00 0,00 22.450,00

5. Investiții imobiliare 0,00 0,00 0,00

6.Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 0,00 0,00 0,00

7.Active biologice productive 0,00 0,00 0,00

8. Instalații tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare 0,00 0,00 0,00

9. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare

0,00 0,00 0,00

10.Active biologice productive în curs de aprovizionare 0,00 0,00 0,00

11.Imobilizări corporale în curs de execuție 0,00 0,00 0,00

12.Investiții imobiliare în curs de execuție 0,00 0,00 0,00

13.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0,00 9.845,00 385.055,00

14. Amortizări privind imobilizările corporale 24.700,00 33.605,00 33.605,00

15. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 0,00 0,00 0,00

16. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție 0,00 0,00 0,00

17. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție 0,00 0,00 0,00

Imobilizari corporale - total 153.054,00 153.994,00 1.659.707,00

III.Imobilizari financiare 0,00 0,00 0,00

Active imobilizate - total 153.054,00 153.994,00 1.659.707,00

B.Active circulante

I.Stocuri:

1. Materii prime si materiale consumabile 0,00 0,00 0,00



86

2014 2015 2016

2. Productia in curs de executie 0,00 0,00 0,00

3. Produse finite si marfuri 0,00 0,00 0,00

4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0,00 0,00 0,00

Stocuri - total 0,00 0,00 0,00

II.Creante 9.705,00 7.914,00 89.584,00

III.Investitii pe termen scurt 0,00 0,00 0,00

IV.Casa si conturi la banci 4.384,00 1.813,00 16.899,00

Active circulante - total 14.089,00 9.727,00 106.483,00

C.Cheltuieli in avans 0,00 0,00 4.029,00

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0,00 0,00 4.029,00

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0,00 0,00 0,00

D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

0,00 0,00 0,00

2. Sume datorate institutiilor de credit 0,00 0,00 0,00

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0,00 0,00 0,00

4. Datorii comerciale - furnizori 114.660,00 114.582,00 143.297,00

5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00

6. Sume datorate entitatilor afiliate 0,00 0,00 0,00

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare

0,00 0,00 0,00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 46.196,00 34.914,00 123.373,00

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 160.856,00 149.496,00 266.670,00

E.Active circulante nete/datorii curente nete -146.767,00 -139.769,00 -156.158,00

F.Total active minus datorii curente 6.287,00 14.225,00 1.503.549,00

G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 0,00 0,00 0,00

2. Credite bancare pe termen lung 0,00 0,00 252.200,00

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0,00 0,00 0,00

4. Datorii comerciale - furnizori 0,00 0,00 0,00

5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00

6. Sume datorate entitatilor afiliate 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 0,00 0,00 0,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0,00 0,00 252.200,00

H.Provizioane 0,00 0,00 0,00

I.Venituri in avans 0,00 0,00 0,00

1. Subvenţii pentru investiţii 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0,00 0,00 0,00

2. Venituri înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0,00 0,00 0,00

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0,00 0,00 0,00

Fondul comercial negativ 0,00 0,00 0,00

J.Capital si rezerve

I.Capital, din care 200,00 200,00 1.168.000,00

1. Capital subscris vărsat 200,00 200,00 1.168.000,00

2. Capital subscris nevărsat 0,00 0,00 0,00

3. Patrimoniu regiei 0,00 0,00 0,00

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00



87

2014 2015 2016

5.Alte elemente de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00

II.Prime de capital 0,00 0,00 0,00

III.Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00

Sold Creditor 0,00 0,00 0,00

Sold Debitor 0,00 0,00 0,00

IV.Rezerve 1.970,00 1.970,00 1.970,00

Acţiuni proprii 0,00 0,00 0,00

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00

V.Profitul sau pierderea reportat(ă) 4.117,00 12.055,00 81.379,00

Sold Creditor 4.117,00 12.055,00 81.379,00


VI.Profitul sau pierderea exercitiului financiar 11.823,00 7.938,00 69.323,00

Sold Creditor 11.823,00 7.938,00 69.323,00


Repartizarea profitului 11.823,00 7.938,00 69.323,00

Capitaluri proprii - total 6.287,00 14.225,00 1.251.349,00

Patrimoniul public 0,00 0,00 0,00

Patrimoniul privat 0,00 0,00 0,00

Capitaluri - total 6.287,00 14.225,00 1.251.349,00

TOTAL ACTIV 167.143,00 163.721,00 1.770.219,00

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 167.143,00 163.721,00 1.770.219,00

- 1.B-ContPP (coloanele B-D): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).

2014 2015 2016

1. Cifra de afaceri neta 1 316.029,00 1.386,00 222.435,00

Producția vândută 2 6.767,00 1.386,00 222.435,00

Venituri din vânzarea mărfurilor 3 309.262,00 0,00 0,00

Reduceri comerciale acordate 4 0,00 0,00 0,00

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing

5 0,00 0,00 0,00

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 0,00 0,00 0,00

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru D)

7/8. 0,00 0,00 375.210,00

3. Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 9 0,00 9.845,00 0,00

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 10 0,00 0,00 0,00

5. Venituri din producția de investiții imobiliare 11 0,00 0,00 0,00

6. Venituri din subvenții de exploatare 12 0,00 0,00 0,00

7. Alte venituri din exploatare 0,00 9.885,00 0,00

Venituri din exploatare - total 316.029,00 21.116,00 597.645,00

8. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 3.420,00 0,00 227.853,00

Alte cheltuieli materiale 3.068,00 0,00 8.161,00

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 3.951,00 0,00 31.739,00

Cheltuieli privind mărfurile 234.620,00 0,00 0,00

Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00

9. Cheltuieli cu personalul 30.934,00 552,00 59.315,00

Salarii şi indemnizaţii 24.391,00 450,00 48.294,00

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 6.543,00 102,00 11.021,00

10. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 19.850,00 8.905,00 0,00

Ajustări de valoare privind activele circulante 0,00 0,00 0,00

11. Alte cheltuieli de exploatare 6.767,00 2.210,00 193.822,00



88

2014 2015 2016

Ajustări privind provizioanele 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli din exploatare - total 302.610,00 11.667,00 520.890,00

Rezultatul din exploatare 13.419,00 9.449,00 76.755,00

Rezultatul din exploatare Profit 13.419,00 9.449,00 76.755,00

Rezultatul din exploatare Pierdere

12. Venituri din interese de participare 0,00 0,00 0,00

13. Venituri din dobânzi 4,00 1,00 0,00

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 0,00 0,00 0,00

15. Alte venituri financiare 0,00 0,00 0,00

Venituri financiare 4,00 1,00 0,00

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante

0,00 0,00 0,00

17. Cheltuieli privind dobânzile 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli financiare 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli financiare 0,00 0,00 0,00

Rezultatul financiar 4,00 1,00 0,00

Rezultatul financiar Profit 4,00 1,00

Rezultatul financiar Pierdere

Rezultatul curent 13.423,00 9.450,00 76.755,00

Rezultatul curent Profit 13.423,00 9.450,00 76.755,00

Rezultatul curent Pierdere

Venituri extraordinare* 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli extraordinare* 0,00 0,00 0,00

Rezultatul extraordinar 0,00 0,00 0,00

Rezultatul extraordinar Profit

Rezultatul extraordinar Pierdere

Venituri totale 316.033,00 21.117,00 597.645,00

Cheltuieli totale 302.610,00 11.667,00 520.890,00

Rezultatul brut 13.423,00 9.450,00 76.755,00

Rezultatul brut Profit 13.423,00 9.450,00 76.755,00

Rezultatul brut Pierdere

Impozit pe profit 1.600,00 1.512,00 0,00

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0,00 0,00 7.432,00

Rezultatul net 11.823,00 7.938,00 69.323,00

Rezultatul net Profit 11.823,00 7.938,00 69.323,00

Rezultatul net Pierdere



89

- 1.C-Analiza_fin_extinsa(coloanele B-D) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori

Istoric Bilanț 2014 2015 2016 Indicatori structură bilanț (%

din total activ) 2014 2015 2016 Indicatori modificare relativă 2015 2016

Active imobilizate 153.054 153.994 1.659.707 Active imobilizate 91,57% 94,06% 93,76% Active imobilizate 0,61% 977,77%

Active curente 14.089 9.727 110.512 Active curente 8,43% 5,94% 6,24% Active curente -30,96% 1036,14%

Stocuri 0 0 0 Stocuri 0,00% 0,00% 0,00% Stocuri

Creante de incasat 9.705 7.914 89.584 Creante de incasat 5,81% 4,83% 5,06% Creante de incasat -18,45% 1031,97%

Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 4.029 Cheltuieli inregistrate in avans 0,00% 0,00% 0,23% Cheltuieli inregistrate in avans

Cash si echivalente de cash 4.384 1.813 16.899 Cash si echivalente de cash 2,62% 1,11% 0,95% Cash si echivalente de cash -58,65% 832,10%

Activ total 167.143 163.721 1.770.219 Activ total 100,00% 100,00% 100,00% Activ total -2,05% 981,24%

Datorii curente 160.856 149.496 266.670 Datorii curente 96,24% 91,31% 15,06% Datorii curente -7,06% 78,38%

Datorii financiare pe termen scurt

0 0 0 Datorii financiare pe termen scurt

0,00% 0,00% 0,00% Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori 114.660 114.582 143.297 Datorii comerciale - furnizori 68,60% 69,99% 8,09% Datorii comerciale - furnizori -0,07% 25,06%

Alte datorii pe termen scurt 46.196 34.914 123.373 Alte datorii pe termen scurt 27,64% 21,33% 6,97% Alte datorii pe termen scurt -24,42% 253,36%

Venituri inregistrate in avans 0 0 0 Venituri inregistrate in avans 0,00% 0,00% 0,00% Venituri inregistrate in avans

Datorii pe termen lung 0 0 252.200 Datorii pe termen lung 0,00% 0,00% 14,25% Datorii pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

0 0 252.200 Datorii financiare pe termen lung

0,00% 0,00% 14,25% Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung 0,00% 0,00% 0,00% Alte datorii pe termen lung

Provizioane 0 0 0 Provizioane 0,00% 0,00% 0,00% Provizioane

Capital propriu 6.287 14.225 1.251.349 Capital propriu 3,76% 8,69% 70,69% Capital propriu 126,26% 8696,83%

TOTAL ACTIV 167.143 163.721 1.770.219 TOTAL ACTIV 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL ACTIV -2,05% 981,24%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 167.143 163.721 1.770.219 TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL CAPITALURI SI DATORII -2,05% 981,24%

Istoric cont de profit și pierdere

2014 2015 2016 Indicatori structură CPP (% in cifra de afaceri)

2014 2015 2016 Indicatori modificare relativă 2015 2016

1. Cifra de afaceri neta 316.029 1.386 222.435 Cifra de afaceri neta 100,00% 100,00% 100,00% Cifra de afaceri neta -99,56% 15948,70%

7. Alte venituri din exploatare 0 9.885 0 Alte venituri din exploatare 0,00% 713,20% 0,00% Alte venituri din exploatare -100,00%

Venituri din exploatare - total 316.029 21.116 597.645 Venituri din exploatare - total 100,00% 1523,52% 268,68% Venituri din exploatare - total -93,32% 2730,29%

Cheltuieli monetare de exploatare

282.760 2.762 520.890 Cheltuieli monetare de exploatare

89,47% 199,28% 234,18% Cheltuieli monetare de exploatare

-99,02% 18759,16%

Ajustări de valoare privind imobilizările, activele circulante si provizioanele

19.850 8.905 0 Ajustări de valoare privind imobilizările, activele circulante si provizioanele

6,28% 642,50% 0,00% Ajustări de valoare privind imobilizările, activele circulante si provizioanele

-55,14% -100,00%

Cheltuieli din exploatare - total

302.610 11.667 520.890 Cheltuieli din exploatare - total 95,75% 841,77% 234,18% Cheltuieli din exploatare - total -96,14% 4364,64%

Rezultatul din exploatare 13.419 9.449 76.755 Rezultatul din exploatare 4,25% 681,75% 34,51% Rezultatul din exploatare -29,58% 712,31%

Venituri financiare 4 1 0 Venituri financiare 0,00% 0,07% 0,00% Venituri financiare -75,00% -100,00%



90

Istoric Bilanț 2014 2015 2016 Indicatori structură bilanț (% din total activ)

2014 2015 2016 Indicatori modificare relativă 2015 2016


0 0 0 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante

0,00% 0,00% 0,00% Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile 0 0 0 Cheltuieli privind dobânzile 0,00% 0,00% 0,00% Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare 0 0 0 Alte cheltuieli financiare 0,00% 0,00% 0,00% Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare 0 0 0 Cheltuieli financiare 0,00% 0,00% 0,00% Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar 4 1 0 Rezultatul financiar 0,00% 0,07% 0,00% Rezultatul financiar -75,00% -100,00%

Rezultatul curent 13.423 9.450 76.755 Rezultatul curent 4,25% 681,82% 34,51% Rezultatul curent -29,60% 712,22%

Venituri extraordinare* 0 0 0 Venituri extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar 0,00% 0,00% 0,00% Rezultatul extraordinar

Venituri totale 316.033 21.117 597.645 Venituri totale 100,00% 1523,59% 268,68% Venituri totale -93,32% 2730,16%

Cheltuieli totale 302.610 11.667 520.890 Cheltuieli totale 95,75% 841,77% 234,18% Cheltuieli totale -96,14% 4364,64%

Rezultatul brut 13.423 9.450 76.755 Rezultatul brut 4,25% 681,82% 34,51% Rezultatul brut -29,60% 712,22%

Impozit pe profit 1.600 1.512 0 Impozit pe profit 0,51% 109,09% 0,00% Impozit pe profit -5,50% -100,00%

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

0 0 7.432 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

0,00% 0,00% 3,34% Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

Rezultatul net 11.823 7.938 69.323 Rezultatul net 3,74% 572,73% 31,17% Rezultatul net -32,86% 773,31%

EBT 13.423 9.450 76.755 EBT 4,25% 681,82% 34,51% EBT -29,60% 712,22%

EBIT 13.423 9.450 76.755 EBIT 4,25% 681,82% 34,51% EBIT -29,60% 712,22%

EBITDA 33.273 18.355 76.755 EBITDA 10,53% 1324,31% 34,51% EBITDA -44,84% 318,17%



91

- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele B-D): Completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 6.287 14.225 1.251.349

FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari -146.767 -139.769 -156.158

NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei

-151.151 -141.582 -173.057

TN (trezoreria neta) = FR - NFR 4.384 1.813 16.899

CF (cash flow) = variatia (D) TN -2.571 15.086

Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 102,99% 101,30% 110,82%

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N

CA (Cifra de afaceri neta) 316.029 1.386 222.435

Venituri din exploatare - total 316.029 21.116 597.645

Cheltuieli din exploatare - total 302.610 11.667 520.890

Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare 13.419 9.449 76.755

Venituri financiare 4 1 0

Cheltuieli financiare 0 0 0

Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare 4 1 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 13.423 9.450 76.755

Venituri extraordinare 0 0 0

Cheltuieli extraordinare 0 0 0

Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare 0 0 0

Venituri totale 316.033 21.117 597.645

Cheltuieli totale 302.610 11.667 520.890

R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 13.423 9.450 76.755

RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 11.823 7.938 69.323

EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 13.423 9.450 76.755

EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 13.423 9.450 76.755

EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare 33.273 18.355 76.755

Rate de marja N-2 N-1 N

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 4% 682% 35%

R_Rfin = Rezultat financiar / CA 0% 0% 0%

R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0%

R_Rbrut = Rezultat brut / CA 4% 682% 35%

R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 4% 573% 31%

R_EBITDA = EBITDA / CA 11% 1324% 35%

R_EBIT = EBIT / CA 4% 682% 35%

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N

Profit net 11.823 7.938 69.323

EBIT - impozit 11.823 7.938 76.755

ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active Rata Rentabilităţii economice 7% 5% 4%

descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor

R_PN = PN/CA 4% 573% 31%

viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1,89 0,01 0,13

ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR Rata rentabilităţii financiare 188% 56% 6%

descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului propriu

R_PN = PN/CA 4% 573% 31%


rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 26,59 11,51 1,41



92

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N

Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit, unde CI=CPR+DTL+prov

188% 56% 5%

descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului investit

R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 4% 573% 35%


rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 26,59 11,51 1,18

efect de levier = ROE-Rec 0% 0% 0%

Durate de rotatie N-2 N-1 N

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 190 42525 2865

Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 360 174 39998 2686

Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360 16 2526 179

Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 0 0 0

Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 11 2056 145

Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 131 29762 232

Viteze de rotatie N-2 N-1 N

Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 1,89 0,01 0,13

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate 2,06 0,01 0,13

Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 22,43 0,14 2,01

Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri

Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 32,56 0,18 2,48

Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori 2,76 0,01 1,55

Rate de lichiditate N-2 N-1 N

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 0,09 0,07 0,41

lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente 0,09 0,07 0,41

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0,03 0,01 0,06

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 1,04 1,10 6,64

Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 1,04 1,10 3,41

Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an

1,00 1,00 0,83

Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 4% 9% 71%

Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 0% 0% 20%

Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ 0% 0% 14%

Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ 96% 91% 15%

Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 96% 91% 29%



93

- 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate. Pentru situația 1) de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații – pct. 2) și 3) din foaia de lucru – facobiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*: 1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului Rezultatul reportat 81.379,00 Rezultatul exercitiului financiar 69.323,00 Rezultatul total acumulat 150.702,00 Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor

în dificultate.

ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital (Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)

Capital social subscris si varsat 1.168.000,00 Prime de capital 0,00 Rezerve din reevaluare 0,00 Rezerve 1.970,00 Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 152.672,00

iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.

3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.



94

2. Bugetul proiectului și planul investițional Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului proiectului și a planului investițional:

- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, așa cum au fost incluse în formularul cererii de finanțare.

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Cheltuieli eligibile

Total eligibil Cheltuieli neeligibile

Total neeligibil

TOTAL Baza

TVA elig.

Baza TVA ne-elig.

CAP. 1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

14.857,81 0,00 14.857,81 0,00 2.822,98 2.822,98 17.680,79

TOTAL CAPITOL 1 14.857,81 0,00 14.857,81 0,00 2.822,98 2.822,98 17.680,79

CAP. 2

Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

59.578,74 0,00 59.578,74 0,00 11.319,96 11.319,96 70.898,70

TOTAL CAPITOL 2 59.578,74 0,00 59.578,74 0,00 11.319,96 11.319,96 70.898,70

CAP. 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 Studii de teren 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 126.339,20 0,00 126.339,20 0,00 0,00 0,00 126.339,20

3.3 Proiectare si inginerie 111.133,70 0,00 111.133,70 107.616,60 41.562,56 149.179,16 260.312,86

3.4 Consultanta 297.500,00 0,00 297.500,00 0,00 56.525,00 56.525,00 354.025,00

3.5 Asistenta tehnica 25.025,00 0,00 25.025,00 0,00 4.754,75 4.754,75 29.779,75

TOTAL CAPITOL 3 564.497,90 0,00 564.497,90 107.616,60 102.842,31 210.458,91 774.956,81

CAP. 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 5.908.545,40 0,00 5.908.545,40 0,00 1.122.623,63 1.122.623,63 7.031.169,03

4.2 Dotări 1.150.792,95 0,00 1.150.792,95 0,00 218.650,66 218.650,66 1.369.443,61

4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

957.121,13 0,00 957.121,13 0,00 181.853,01 181.853,01 1.138.974,14

4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/

193.671,82 0,00 193.671,82 0,00 36.797,65 36.797,65 230.469,47



95

alternative de energie

4.3 Active necorporale 47.800,00 0,00 47.800,00 0,00 9.082,00 9.082,00 56.882,00

TOTAL CAPITOL 4 7.107.138,35 0,00 7.107.138,35 0,00 1.350.356,29 1.350.356,29 8.457.494,64

CAP. 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 8.421,10 0,00 8.421,10 0,00 1.600,01 1.600,01 10.021,11

5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 8.421,10 0,00 8.421,10 0,00 1.600,01 1.600,01 10.021,11

CAP. 6

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 950,00 950,00 5.950,00

TOTAL CAPITOL 6 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 950,00 950,00 5.950,00

CAP. 7

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 5.130,00 5.130,00 32.130,00

TOTAL CAPITOL 7 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 5.130,00 5.130,00 32.130,00

CAP. 8

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 1.235,00 1.235,00 7.735,00

8.2 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 855,00 855,00 5.355,00

8.3 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 1.729,00 1.729,00 10.829,00

TOTAL CAPITOL 8 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 3.819,00 3.819,00 23.919,00

TOTAL GENERAL 7.806.593,90 0,00 7.806.593,90 107.616,60 1.478.840,55 1.586.457,15 9.393.051,05

din care C+M 6.016.152,46 0,00 6.016.152,46 0,00 1.143.068,97 1.143.068,97 7.159.221,43



96

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 9.393.051,05

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 1.586.457,15

I.b. Valoarea totala eligibilă 7.806.593,90

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 4.883.615,14

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 3.297.157,99

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 1.586.457,15

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 4.509.435,91

SURSE DE FINANŢARE pe tipuri de ajutor

Componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, din care: 8.556.095,24

- cheltuieli eligibile 7.189.996,00

- cheltuieli neeligibile 1.366.099,24

Componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, din care: 836.955,81

- cheltuieli eligibile 616.597,90

- cheltuieli neeligibile 220.357,91

Valoarea eligibilă a proiectului 7.806.593,90

Valoarea neeligibilă a proiectului 1.586.457,15

Valoarea totală a proiectului 9.393.051,05

Cuantumul ajutorului regional solicitat 3.954.497,80

Cuantumul ajutorului de minimis solicitat 554.938,11

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 4.509.435,91

Contribuția totală a solicitantului, din care: 4.883.615,14

- contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor regional 4.601.597,44

- contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor de minimis 282.017,70

- 2B-Investitie: completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de implementare a

proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale. În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare al acestuia, folosind informațiile obținute de la banca finanțatoare.

Capitol Denumire Buget cerere Total ani Implementare

an 1 an 2 an 3

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

17.680,79 0,00 0,00 17.680,79

TOTAL CAPITOL 1 17.680,79 0,00 0,00 17.680,79

CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

70.898,70 0,00 70.898,70 0,00

TOTAL CAPITOL 2 70.898,70 0,00 70.898,70 0,00

CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 Studii de teren 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 126.339,20 60.161,52 36.096,91 30.080,76

3.3 Proiectare si inginerie 260.312,86 254.838,86 0,00 5.474,00

3.4 Consultanta 354.025,00 54.145,00 149.940,00 149.940,00

3.5 Asistenta tehnica 29.779,75 0,00 14.889,88 14.889,88

TOTAL CAPITOL 3 774.956,81 373.645,38 200.926,79 200.384,64

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



97

4.1 Construcţii şi instalaţii 7.031.169,03 0,00 3.515.584,51 3.515.584,51

4.2 Dotări 1.369.443,61 0,00 754.252,88 615.190,73

4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

1.138.974,14 0,00 523.783,41 615.190,73

4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

230.469,47 0,00 230.469,47 0,00

4.3 Active necorporale 56.882,00 0,00 0,00 56.882,00

TOTAL CAPITOL 4 8.457.494,64 0,00 4.269.837,39 4.187.657,24

CAP. 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 10.021,11 0,00 10.021,11 0,00

5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 10.021,11 0,00 10.021,11 0,00

CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

5.950,00 0,00 2.142,00 3.808,00

TOTAL CAPITOL 6 5.950,00 0,00 2.142,00 3.808,00

CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

32.130,00 0,00 16.065,00 16.065,00

TOTAL CAPITOL 7 32.130,00 0,00 16.065,00 16.065,00

CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

7.735,00 0,00 0,00 7.735,00

8.2 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

5.355,00 0,00 0,00 5.355,00

8.3 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare

10.829,00 0,00 0,00 10.829,00

TOTAL CAPITOL 8 23.919,00 0,00 0,00 23.919,00

TOTAL GENERAL 9.393.051,05 373.645,38 4.569.890,99 4.449.514,67

Detalierea surselor de finanţare a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos.

SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani Implementare

an 1 an 2 an 3

Valoarea totală a cererii de finantare: 9.393.051,05 373.645,38 4.569.890,99 4.449.514,67

Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din:

4.883.615,14 178.619,68 2.388.118,35 2.316.877,11

- Surse proprii 178.619,68 2.388.118,35 2.316.877,11

- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0,00 0,00 0,00

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 4.509.435,91 195.025,70 2.181.772,64 2.132.637,57



98

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri: - Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o

analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 2 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție

Fiecare element care constituie obiect al proiectului de investiţii a fost descris cap. 2 al prezentului plan de afaceri, valoarea acestora fiind fundamentată în baza a cel puţin 2 oferte, acestea fiind anexate prezentului plan de afaceri; Astfel, atasăm oferte de preț pentru:

- Lucrari - Dotari - Servicii

Se precizeaza că documentatia economica argumentativa care vizeaza constructiile si utilajele a fost elaborata de către proiectant în DOCLIB, program informatic care utilizeaza preturi de materiale de constructii si manopera de piata (actualizate constant). - Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției. Necesitatea elementelor care constituie investiţia a fost justificată în cadrul cap. 2 al prezentului plan de afaceri. Valorile estimate au rezultat ca urmare a rularii cantitatilor de lucrari in DOCLIB si ca urmare a primirii a 2 oferte de pret, atasate prezentei documentatii. - Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor

investiționale Investiţia se va implementa pe parcusul anilor 1,2 şi 3 de previziuni, astfel că valoarea investiţiei cu TVA de 9.393.051,05 lei este finanţată în proporţie de 4.509.435,91 lei din finanţare nerambursabilă şi 4.883.615,14 lei din surse provenind din creditarea firmei de către asociaţi;



99

3. Analiza financiară a întreprinderii în urma realizării investiției Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a societăţii (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):

- 1.A-Bilant (coloanele E-N): Completați cu proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei

Implementare si operare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.Active imobilizate

I.Imobilizari necorporale 0,00 0,00 47.800,00 31.866,67 15.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.Imobilizari corporale

1. Terenuri şi amenajări de terenuri

232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00 232.513,00

2. Construcții 870.773,00 870.773,00 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55 7.586.390,55

3. Instalații tehnice şi mijloace de transport

182.521,00 182.521,00 816.346,95 816.346,95 816.346,95 816.346,95 816.346,95 816.346,95 816.346,95 816.346,95

4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

22.450,00 22.450,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00 539.417,00

5. Investiții imobiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.Active biologice productive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Instalații tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.Active biologice productive în curs de aprovizionare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.Imobilizări corporale în curs de execuție

324.311,82 4.170.319,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.Investiții imobiliare în curs de execuție

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.Avansuri acordate pentru 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00 385.055,00



100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

imobilizări corporale

14. Amortizări privind imobilizările corporale

78.116,43 122.627,85 167.139,28 546.317,13 925.494,99 1.300.182,85 1.674.870,71 2.049.558,57 2.305.500,13 2.558.542,49

15. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizari corporale - total 1.939.507,40 5.741.003,88 9.392.583,23 9.013.405,37 8.634.227,51 8.259.539,65 7.884.851,79 7.510.163,93 7.254.222,37 7.001.180,02

III.Imobilizari financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active imobilizate - total 1.939.507,40 5.741.003,88 9.440.383,23 9.045.272,03 8.650.160,84 8.259.539,65 7.884.851,79 7.510.163,93 7.254.222,37 7.001.180,02

B.Active circulante

I.Stocuri:

1. Materii prime si materiale consumabile

0,00 0,00 0,00 66.532,83 73.504,39 80.475,95 79.989,09 79.989,09 76.829,85 76.829,85

2. Productia in curs de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Produse finite si marfuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Avansuri pentru cumparari stocuri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stocuri - total 0,00 0,00 0,00 66.532,83 73.504,39 80.475,95 79.989,09 79.989,09 76.829,85 76.829,85

II.Creante 0,00 0,00 0,00 49.899,63 55.128,29 60.356,96 59.991,82 59.991,82 57.622,39 57.622,39

III.Investitii pe termen scurt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.Casa si conturi la banci 28.052,81 253.994,65 784.829,80 792.315,67 840.104,68 890.155,10 940.922,92 991.569,03 1.033.104,16 1.073.385,60

Active circulante - total 28.052,81 253.994,65 784.829,80 908.748,13 968.737,36 1.030.988,00 1.080.903,83 1.131.549,94 1.167.556,40 1.207.837,84

C.Cheltuieli in avans 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an



101


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Datorii comerciale - furnizori 0,00 0,00 0,00 66.532,83 73.504,39 80.475,95 79.989,09 79.989,09 76.829,85 76.829,85

5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Sume datorate entitatilor afiliate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

0,00 0,00 0,00 33.266,42 36.752,20 40.237,97 39.994,55 39.994,55 38.414,93 38.414,93

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

0,00 0,00 0,00 99.799,25 110.256,59 120.713,92 119.983,64 119.983,64 115.244,78 115.244,78

E.Active circulante nete/datorii curente nete

32.081,81 258.023,65 788.858,80 812.977,88 862.509,78 914.303,09 964.949,19 1.015.595,30 1.056.340,62 1.096.622,07

F.Total active minus datorii curente

1.971.589,21 5.999.027,52 10.229.242,02 9.858.249,91 9.512.670,62 9.173.842,74 8.849.800,98 8.525.759,23 8.310.562,99 8.097.802,08

G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Credite bancare pe termen lung 189.150,00 126.100,00 63.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Datorii comerciale - furnizori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



102


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Sume datorate entitatilor afiliate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

498.619,68 2.566.738,03 4.883.615,14 4.683.615,14 4.383.615,14 4.033.615,14 3.683.615,14 3.333.615,14 2.983.615,14 2.633.615,14

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total

687.769,68 2.692.838,03 4.946.665,14 4.683.615,14 4.383.615,14 4.033.615,14 3.683.615,14 3.333.615,14 2.983.615,14 2.633.615,14

H.Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.Venituri in avans 195.025,70 2.376.798,34 4.509.435,91 4.311.748,89 4.114.061,87 3.916.374,85 3.727.451,16 3.538.527,48 3.406.470,16 3.274.412,84

1. Subvenţii pentru investiţii 195.025,70 2.376.798,34 4.509.435,91 4.311.748,89 4.114.061,87 3.916.374,85 3.727.451,16 3.538.527,48 3.406.470,16 3.274.412,84

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

195.025,70 2.376.798,34 4.509.435,91 4.311.748,89 4.114.061,87 3.916.374,85 3.727.451,16 3.538.527,48 3.406.470,16 3.274.412,84

2. Venituri înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondul comercial negativ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.Capital si rezerve

I.Capital, din care 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00

1. Capital subscris vărsat 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00



103


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Capital subscris nevărsat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Patrimoniu regiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.Alte elemente de capitaluri proprii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sold Creditor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sold Debitor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.Rezerve 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00

Acţiuni proprii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V.Profitul sau pierderea reportat(ă)

81.379,00 -81.176,18 -240.578,85 -396.829,03 -307.084,12 -154.976,39 53.882,75 268.764,68 483.646,62 750.507,70

Sold Creditor 81.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.882,75 268.764,68 483.646,62 750.507,70

Sold Debitor 0,00 81.176,18 240.578,85 396.829,03 307.084,12 154.976,39 0,00 0,00 0,00 0,00

VI.Profitul sau pierderea exercitiului financiar

-162.555,18 -159.402,68 -156.250,18 89.744,91 152.107,73 208.859,14 214.881,94 214.881,94 266.861,08 269.296,41

Sold Creditor 0,00 0,00 0,00 89.744,91 152.107,73 208.859,14 214.881,94 214.881,94 266.861,08 269.296,41

Sold Debitor 162.555,18 159.402,68 156.250,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitaluri proprii - total 1.088.793,83 929.391,15 773.140,98 862.885,88 1.014.993,61 1.223.852,75 1.438.734,68 1.653.616,62 1.920.477,70 2.189.774,10

Patrimoniul public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimoniul privat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitaluri - total 1.088.793,83 929.391,15 773.140,97 862.885,88 1.014.993,61 1.223.852,75 1.438.734,68 1.653.616,62 1.920.477,70 2.189.774,10

TOTAL ACTIV 1.971.589,21 5.999.027,52 10.229.242,02 9.958.049,16 9.622.927,21 9.294.556,65 8.969.784,62 8.645.742,87 8.425.807,77 8.213.046,86

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 1.971.589,21 5.999.027,52 10.229.242,02 9.958.049,16 9.622.927,21 9.294.556,65 8.969.784,62 8.645.742,87 8.425.807,77 8.213.046,86



104

- 1.B-ContPP (coloanele E-N): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere previzionat la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Cifra de afaceri neta 0,00 0,00 0,00 999.904,00 1.125.392,00 1.250.880,00 1.250.880,00 1.250.880,00 1.250.880,00 1.250.880,00

Producția vândută 0,00 0,00 0,00 878.944,00 989.312,00 1.099.680,00 1.099.680,00 1.099.680,00 1.099.680,00 1.099.680,00

Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 0,00 0,00 120.960,00 136.080,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00

Reduceri comerciale acordate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru D)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Venituri din producția de investiții imobiliare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Venituri din subvenții de exploatare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,00 197.687,02 197.687,02 197.687,02 188.923,69 188.923,69 132.057,32 132.057,32

Venituri din exploatare - total 0,00 0,00 0,00 1.197.591,02 1.323.079,02 1.448.567,02 1.439.803,69 1.439.803,69 1.382.937,32 1.382.937,32

8. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

0,00 0,00 0,00 209.942,40 227.935,20 245.928,00 245.928,00 245.928,00 245.928,00 245.928,00

Alte cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

0,00 0,00 0,00 69.692,00 69.692,00 69.692,00 69.692,00 69.692,00 69.692,00 69.692,00

Cheltuieli privind mărfurile 0,00 0,00 0,00 48.384,00 54.432,00 60.480,00 60.480,00 60.480,00 60.480,00 60.480,00

Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



105


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Cheltuieli cu personalul 107.010,00 107.010,00 107.010,00 278.226,00 307.008,00 345.384,00 345.384,00 345.384,00 345.384,00 345.384,00

Salarii şi indemnizaţii 87.000,00 87.000,00 87.000,00 226.200,00 249.600,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

20.010,00 20.010,00 20.010,00 52.026,00 57.408,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00

10. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

44.511,43 44.511,43 44.511,43 395.111,19 395.111,19 390.621,19 374.687,86 374.687,86 255.941,56 253.042,36

Ajustări de valoare privind activele circulante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 0,00 43.320,00 43.320,00 43.320,00 43.320,00 43.320,00 43.320,00 43.320,00

Ajustări privind provizioanele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli din exploatare - total 151.521,43 151.521,43 151.521,43 1.089.175,59 1.141.998,39 1.199.925,19 1.183.991,86 1.183.991,86 1.065.245,56 1.062.346,36

Rezultatul din exploatare -151.521,43 -151.521,43 -151.521,43 108.415,43 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96

Rezultatul din exploatare Profit 108.415,43 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96

Rezultatul din exploatare Pierdere 151.521,43 151.521,43 151.521,43

12. Venituri din interese de participare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Venituri din dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Alte venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Cheltuieli privind dobânzile 11.033,75 7.881,25 4.728,75 1.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli financiare 11.033,75 7.881,25 4.728,75 1.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezultatul financiar -11.033,75 -7.881,25 -4.728,75 -1.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezultatul financiar Profit

Rezultatul financiar Pierdere 11.033,75 7.881,25 4.728,75 1.576,25

Rezultatul curent -162.555,18 -159.402,68 -156.250,18 106.839,18 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96



106


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezultatul curent Profit 106.839,18 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96

Rezultatul curent Pierdere 162.555,18 159.402,68 156.250,18

Venituri extraordinare* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli extraordinare* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezultatul extraordinar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezultatul extraordinar Profit

Rezultatul extraordinar Pierdere

Venituri totale 0,00 0,00 0,00 1.197.591,02 1.323.079,02 1.448.567,02 1.439.803,69 1.439.803,69 1.382.937,32 1.382.937,32

Cheltuieli totale 162.555,18 159.402,68 156.250,18 1.090.751,84 1.141.998,39 1.199.925,19 1.183.991,86 1.183.991,86 1.065.245,56 1.062.346,36

Rezultatul brut -162.555,18 -159.402,68 -156.250,18 106.839,18 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96

Rezultatul brut Profit 106.839,18 181.080,63 248.641,83 255.811,83 255.811,83 317.691,76 320.590,96

Rezultatul brut Pierdere 162.555,18 159.402,68 156.250,18

Impozit pe profit 0,00 0,00 0,00 17.094,27 28.972,90 39.782,69 40.929,89 40.929,89 50.830,68 51.294,55

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezultatul net -162.555,18 -159.402,68 -156.250,18 89.744,91 152.107,73 208.859,14 214.881,94 214.881,94 266.861,08 269.296,41

Rezultatul net Profit 89.744,91 152.107,73 208.859,14 214.881,94 214.881,94 266.861,08 269.296,41

Rezultatul net Pierdere 162.555,18 159.402,68 156.250,18

- 1.C-Analiza_fin_extinsa(coloanele E-N) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori

Istoric Bilanț 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Active imobilizate 1.939.507 5.741.004 9.440.383 9.045.272 8.650.161 8.259.540 7.884.852 7.510.164 7.254.222 7.001.180

Active curente 32.082 258.024 788.859 912.777 972.766 1.035.017 1.084.933 1.135.579 1.171.585 1.211.867

Stocuri 0 0 0 66.533 73.504 80.476 79.989 79.989 76.830 76.830

Creante de incasat 0 0 0 49.900 55.128 60.357 59.992 59.992 57.622 57.622

Cheltuieli inregistrate in avans 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029

Cash si echivalente de cash 28.053 253.995 784.830 792.316 840.105 890.155 940.923 991.569 1.033.104 1.073.386

Activ total 1.971.589 5.999.028 10.229.242 9.958.049 9.622.927 9.294.557 8.969.785 8.645.743 8.425.808 8.213.047

Datorii curente 195.026 2.376.798 4.509.436 4.411.548 4.224.318 4.037.089 3.847.435 3.658.511 3.521.715 3.389.658

Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



107

Istoric Bilanț 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 66.533 73.504 80.476 79.989 79.989 76.830 76.830

Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 33.266 36.752 40.238 39.995 39.995 38.415 38.415

Venituri inregistrate in avans 195.026 2.376.798 4.509.436 4.311.749 4.114.062 3.916.375 3.727.451 3.538.527 3.406.470 3.274.413

Datorii pe termen lung 687.770 2.692.838 4.946.665 4.683.615 4.383.615 4.033.615 3.683.615 3.333.615 2.983.615 2.633.615

Datorii financiare pe termen lung 189.150 126.100 63.050 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen lung 498.620 2.566.738 4.883.615 4.683.615 4.383.615 4.033.615 3.683.615 3.333.615 2.983.615 2.633.615

Provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital propriu 1.088.794 929.391 773.141 862.886 1.014.994 1.223.853 1.438.735 1.653.617 1.920.478 2.189.774

TOTAL ACTIV 1.971.589 5.999.028 10.229.242 9.958.049 9.622.927 9.294.557 8.969.785 8.645.743 8.425.808 8.213.047

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 1.971.589 5.999.028 10.229.242 9.958.049 9.622.927 9.294.557 8.969.785 8.645.743 8.425.808 8.213.047

Istoric cont de profit și pierdere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Cifra de afaceri neta 0 0 0 999.904 1.125.392 1.250.880 1.250.880 1.250.880 1.250.880 1.250.880

7. Alte venituri din exploatare 0 0 0 197.687 197.687 197.687 188.924 188.924 132.057 132.057

Venituri din exploatare - total 0 0 0 1.197.591 1.323.079 1.448.567 1.439.804 1.439.804 1.382.937 1.382.937

Cheltuieli monetare de exploatare 107.010 107.010 107.010 694.064 746.887 809.304 809.304 809.304 809.304 809.304


44.511 44.511 44.511 395.111 395.111 390.621 374.688 374.688 255.942 253.042

Cheltuieli din exploatare - total 151.521 151.521 151.521 1.089.176 1.141.998 1.199.925 1.183.992 1.183.992 1.065.246 1.062.346

Rezultatul din exploatare -151.521 -151.521 -151.521 108.415 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Cheltuieli privind dobânzile 11.034 7.881 4.729 1.576 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli financiare 11.034 7.881 4.729 1.576 0 0 0 0 0 0

Rezultatul financiar -11.034 -7.881 -4.729 -1.576 0 0 0 0 0 0

Rezultatul curent -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

Venituri extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 1.197.591 1.323.079 1.448.567 1.439.804 1.439.804 1.382.937 1.382.937

Cheltuieli totale 162.555 159.403 156.250 1.090.752 1.141.998 1.199.925 1.183.992 1.183.992 1.065.246 1.062.346

Rezultatul brut -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

Impozit pe profit 0 0 0 17.094 28.973 39.783 40.930 40.930 50.831 51.295

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul net -162.555 -159.403 -156.250 89.745 152.108 208.859 214.882 214.882 266.861 269.296

EBT -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

EBIT -151.521 -151.521 -151.521 108.415 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

EBITDA -107.010 -107.010 -107.010 503.527 576.192 639.263 630.500 630.500 573.633 573.633



108

(continuare) Indicatori structură bilanț (% din total activ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Active imobilizate 98,37% 95,70% 92,29% 90,83% 89,89% 88,86% 87,90% 86,87% 86,10% 85,24%

Active curente 1,63% 4,30% 7,71% 9,17% 10,11% 11,14% 12,10% 13,13% 13,90% 14,76%

Stocuri 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,76% 0,87% 0,89% 0,93% 0,91% 0,94%

Creante de incasat 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,57% 0,65% 0,67% 0,69% 0,68% 0,70%

Cheltuieli inregistrate in avans 0,20% 0,07% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%

Cash si echivalente de cash 1,42% 4,23% 7,67% 7,96% 8,73% 9,58% 10,49% 11,47% 12,26% 13,07%

Activ total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Datorii curente 9,89% 39,62% 44,08% 44,30% 43,90% 43,43% 42,89% 42,32% 41,80% 41,27%

Datorii financiare pe termen scurt 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Datorii comerciale - furnizori 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,76% 0,87% 0,89% 0,93% 0,91% 0,94%

Alte datorii pe termen scurt 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,38% 0,43% 0,45% 0,46% 0,46% 0,47%

Venituri inregistrate in avans 9,89% 39,62% 44,08% 43,30% 42,75% 42,14% 41,56% 40,93% 40,43% 39,87%

Datorii pe termen lung 34,88% 44,89% 48,36% 47,03% 45,55% 43,40% 41,07% 38,56% 35,41% 32,07%

Datorii financiare pe termen lung 9,59% 2,10% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alte datorii pe termen lung 25,29% 42,79% 47,74% 47,03% 45,55% 43,40% 41,07% 38,56% 35,41% 32,07%

Provizioane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital propriu 55,22% 15,49% 7,56% 8,67% 10,55% 13,17% 16,04% 19,13% 22,79% 26,66%

TOTAL ACTIV 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Indicatori structură CPP (% in cifra de afaceri) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cifra de afaceri neta 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Alte venituri din exploatare 19,77% 17,57% 15,80% 15,10% 15,10% 10,56% 10,56%

Venituri din exploatare - total 119,77% 117,57% 115,80% 115,10% 115,10% 110,56% 110,56%

Cheltuieli monetare de exploatare 69,41% 66,37% 64,70% 64,70% 64,70% 64,70% 64,70%


39,51% 35,11% 31,23% 29,95% 29,95% 20,46% 20,23%

Cheltuieli din exploatare - total 108,93% 101,48% 95,93% 94,65% 94,65% 85,16% 84,93%

Rezultatul din exploatare 10,84% 16,09% 19,88% 20,45% 20,45% 25,40% 25,63%

Venituri financiare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cheltuieli privind dobânzile 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alte cheltuieli financiare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cheltuieli financiare 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rezultatul financiar -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rezultatul curent 10,68% 16,09% 19,88% 20,45% 20,45% 25,40% 25,63%

Venituri extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



109

Indicatori structură bilanț (% din total activ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheltuieli extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rezultatul extraordinar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Venituri totale 119,77% 117,57% 115,80% 115,10% 115,10% 110,56% 110,56%

Cheltuieli totale 109,09% 101,48% 95,93% 94,65% 94,65% 85,16% 84,93%

Rezultatul brut 10,68% 16,09% 19,88% 20,45% 20,45% 25,40% 25,63%

Impozit pe profit 1,71% 2,57% 3,18% 3,27% 3,27% 4,06% 4,10%

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rezultatul net 8,98% 13,52% 16,70% 17,18% 17,18% 21,33% 21,53%

EBT 10,68% 16,09% 19,88% 20,45% 20,45% 25,40% 25,63%

EBIT 10,84% 16,09% 19,88% 20,45% 20,45% 25,40% 25,63%

EBITDA 50,36% 51,20% 51,11% 50,40% 50,40% 45,86% 45,86%

(continuare) Indicatori modificare relativă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Active imobilizate 16,86% 196,00% 64,44% -4,19% -4,37% -4,52% -4,54% -4,75% -3,41% -3,49%

Active curente -70,97% 704,27% 205,73% 15,71% 6,57% 6,40% 4,82% 4,67% 3,17% 3,44%

Stocuri 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Creante de incasat -100,00% 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Cheltuieli inregistrate in avans 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cash si echivalente de cash 66,00% 805,42% 208,99% 0,95% 6,03% 5,96% 5,70% 5,38% 4,19% 3,90%

Activ total 11,38% 204,27% 70,52% -2,65% -3,37% -3,41% -3,49% -3,61% -2,54% -2,53%

Datorii curente -26,87% 1118,71% 89,73% -2,17% -4,24% -4,43% -4,70% -4,91% -3,74% -3,75%

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori -100,00% 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Alte datorii pe termen scurt -100,00% 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Venituri inregistrate in avans 1118,71% 89,73% -4,38% -4,58% -4,81% -4,82% -5,07% -3,73% -3,88%

Datorii pe termen lung 172,71% 291,53% 83,70% -5,32% -6,41% -7,98% -8,68% -9,50% -10,50% -11,73%

Datorii financiare pe termen lung -25,00% -33,33% -50,00% -100,00%

Alte datorii pe termen lung 414,77% 90,27% -4,10% -6,41% -7,98% -8,68% -9,50% -10,50% -11,73%

Provizioane

Capital propriu -12,99% -14,64% -16,81% 11,61% 17,63% 20,58% 17,56% 14,94% 16,14% 14,02%

TOTAL ACTIV 11,38% 204,27% 70,52% -2,65% -3,37% -3,41% -3,49% -3,61% -2,54% -2,53%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 11,38% 204,27% 70,52% -2,65% -3,37% -3,41% -3,49% -3,61% -2,54% -2,53%

Indicatori modificare relativă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cifra de afaceri neta -100,00% 12,55% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alte venituri din exploatare 0,00% 0,00% -4,43% 0,00% -30,10% 0,00%

Venituri din exploatare - total -100,00% 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Cheltuieli monetare de exploatare -79,46% 0,00% 0,00% 548,60% 7,61% 8,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



110

Indicatori modificare relativă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ajustări de valoare privind imobilizările, activele circulante si provizioanele

0,00% 0,00% 787,66% 0,00% -1,14% -4,08% 0,00% -31,69% -1,13%

Cheltuieli din exploatare - total -70,91% 0,00% 0,00% 618,83% 4,85% 5,07% -1,33% 0,00% -10,03% -0,27%

Rezultatul din exploatare -297,41% 0,00% 0,00% -171,55% 67,02% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

Venituri financiare

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante

Cheltuieli privind dobânzile -28,57% -40,00% -66,67% -100,00%

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare -28,57% -40,00% -66,67% -100,00%

Rezultatul financiar -28,57% -40,00% -66,67% -100,00%

Rezultatul curent -311,78% -1,94% -1,98% -168,38% 69,49% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Venituri totale -100,00% 10,48% 9,48% -0,60% 0,00% -3,95% 0,00%

Cheltuieli totale -68,79% -1,94% -1,98% 598,08% 4,70% 5,07% -1,33% 0,00% -10,03% -0,27%

Rezultatul brut -311,78% -1,94% -1,98% -168,38% 69,49% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

Impozit pe profit 69,49% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus -100,00%

Rezultatul net -334,49% -1,94% -1,98% -157,44% 69,49% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

EBT -311,78% -1,94% -1,98% -168,38% 69,49% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

EBIT -297,41% 0,00% 0,00% -171,55% 67,02% 37,31% 2,88% 0,00% 24,19% 0,91%

EBITDA -239,42% 0,00% 0,00% -570,54% 14,43% 10,95% -1,37% 0,00% -9,02% 0,00%

- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele E-N): Completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicatori de echilibru financiar

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 1.088.794 929.391 773.141 862.886 1.014.994 1.223.853 1.438.735 1.653.617 1.920.478 2.189.774

FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari

-162.944 -2.118.775 -3.720.577 -3.498.771 -3.251.552 -3.002.072 -2.762.502 -2.522.932 -2.350.130 -2.177.791

NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei

-190.997 -2.372.769 -4.505.407 -4.291.087 -4.091.657 -3.892.227 -3.703.425 -3.514.501 -3.383.234 -3.251.176



111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN (trezoreria neta) = FR - NFR 28.053 253.995 784.830 792.316 840.105 890.155 940.923 991.569 1.033.104 1.073.386

CF (cash flow) = variatia (D) TN 11.154 225.942 530.835 7.486 47.789 50.050 50.768 50.646 41.535 40.281

Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 117,22% 111,99% 121,09% 122,65% 125,84% 129,65% 134,06% 139,30% 143,96% 149,29%

Solduri intermediare de gestiune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CA (Cifra de afaceri neta) 0 0 0 999.904 1.125.392 1.250.880 1.250.880 1.250.880 1.250.880 1.250.880

Venituri din exploatare - total 0 0 0 1.197.591 1.323.079 1.448.567 1.439.804 1.439.804 1.382.937 1.382.937

Cheltuieli din exploatare - total 151.521 151.521 151.521 1.089.176 1.141.998 1.199.925 1.183.992 1.183.992 1.065.246 1.062.346

Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare

-151.521 -151.521 -151.521 108.415 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli financiare 11.034 7.881 4.729 1.576 0 0 0 0 0 0

Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare

-11.034 -7.881 -4.729 -1.576 0 0 0 0 0 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 1.197.591 1.323.079 1.448.567 1.439.804 1.439.804 1.382.937 1.382.937

Cheltuieli totale 162.555 159.403 156.250 1.090.752 1.141.998 1.199.925 1.183.992 1.183.992 1.065.246 1.062.346

R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit -162.555 -159.403 -156.250 89.745 152.108 208.859 214.882 214.882 266.861 269.296

EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit -162.555 -159.403 -156.250 106.839 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi

-151.521 -151.521 -151.521 108.415 181.081 248.642 255.812 255.812 317.692 320.591

EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare

-107.010 -107.010 -107.010 503.527 576.192 639.263 630.500 630.500 573.633 573.633

Rate de marja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 11% 16% 20% 20% 20% 25% 26%

R_Rfin = Rezultat financiar / CA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R_Rbrut = Rezultat brut / CA 11% 16% 20% 20% 20% 25% 26%

R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 9% 14% 17% 17% 17% 21% 22%

R_EBITDA = EBITDA / CA 50% 51% 51% 50% 50% 46% 46%

R_EBIT = EBIT / CA 11% 16% 20% 20% 20% 25% 26%



112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rate de rentabilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profit net -162.555 -159.403 -156.250 89.745 152.108 208.859 214.882 214.882 266.861 269.296

EBIT - impozit -151.521 -151.521 -151.521 91.321 152.108 208.859 214.882 214.882 266.861 269.296

ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active Rata Rentabilităţii economice

nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

1% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor

R_PN = PN/CA nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

9% 14% 17% 17% 17% 21% 22%

viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15

ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR Rata rentabilităţii financiare

nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

10% 15% 17% 15% 13% 14% 12%

descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului propriu

R_PN = PN/CA nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

9% 14% 17% 17% 17% 21% 22%


rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 1,81 6,45 13,23 11,54 9,48 7,59 6,23 5,23 4,39 3,75

Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit, unde CI=CPR+DTL+prov

nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

2% 3% 4% 4% 4% 5% 6%

descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului investit

R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA nu se calculeaza

nu se calculeaza

nu se calculeaza

9% 14% 17% 17% 17% 21% 22%


rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit

1,11 1,66 1,79 1,80 1,78 1,77 1,75 1,73 1,72 1,70

efect de levier = ROE-Rec 9% 12% 13% 11% 9% 8% 7%

Durate de rotatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360

3585 3078 2675 2581 2488 2425 2364

Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 360

3257 2767 2377 2269 2161 2088 2015

Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360

329 311 298 312 327 337 349

Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 24 24 23 23 23 22 22



113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 18 18 17 17 17 17 17

Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 24 24 23 23 23 22 22

Viteze de rotatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate

0,00 0,00 0,00 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18

Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 0,00 0,00 0,00 1,10 1,16 1,21 1,15 1,10 1,07 1,03

Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 15,03 15,31 15,54 15,64 15,64 16,28 16,28

Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 20,04 20,41 20,72 20,85 20,85 21,71 21,71

Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori 15,03 15,31 15,54 15,64 15,64 16,28 16,28

Rate de lichiditate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 0,16 0,11 0,17 0,21 0,23 0,26 0,28 0,31 0,33 0,36

lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente

0,16 0,11 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0,14 0,11 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,27 0,29 0,32

Rate de solvabilitate si indatorare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 10,11 2,52 2,27 2,26 2,28 2,30 2,33 2,36 2,39 2,42

Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 2,23 1,18 1,08 1,09 1,12 1,15 1,19 1,24 1,30 1,36

Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an

0,61 0,26 0,14 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45

Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ

55% 15% 8% 9% 11% 13% 16% 19% 23% 27%

Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 63% 290% 640% 543% 432% 330% 256% 202% 155% 120%

Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ

35% 45% 48% 47% 46% 43% 41% 39% 35% 32%

Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ

10% 40% 44% 44% 44% 43% 43% 42% 42% 41%

Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 45% 85% 92% 91% 89% 87% 84% 81% 77% 73%



114

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri:

- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri.

Ipotezele care au stat la baza previziunii sunt următoarele:

a) Estimarea veniturilor şi cheltuielilor a fost realizată în preţuri constante (2017). b) Perioada de estimare a cuprins 2 intervale:

- anii 1, 2 şi 3 care reprezintă convențional anii 2017, 2018, 2019 şi eventual parţial anul 2020 (în dependenţă de perioada de timp necesară pentru ca cererea de finanţare să fie evaluată, contractul de finanţare semnat şi proiectului iniţiat şi implementat); - intervalul primilor 7 ani de operare a investiţiei (anul 4 – anul 10).

c) A fost avută în vedere finanţarea exclusiv din surse proprii a cheltuielilor neeligibile şi a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile în alternativa cu proiect, finanţare acoperită prin intermediul unei creditări a firmei de către asociat, provenită din sursele personale ale acestuia.

d) Actuala activitate constă în închirierea unora dintre activele din proprietatea firmei către terţe persoane juridice şi fizice. Odată demarat prezentul proiect, aceste imobilizări vor fi supuse unor ample lucrări de reabilitare/extindere/modernizare, fapt pentru care continuarea prezentei activităţi nu va mai fi posibilă. Astfel, se presupune că firma nu va realiza venituri din activitatea curentă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, iar pe parcursul perioadei de operare va realiza venituri doar din activitatea nouă – activitatea hotelieră, prin operarea imobilizărilor rezultate în urma proiectului şi descrise mai jos.

e) Pe parcursul întregii perioade de previziuni de 10 ani firma nu îşi va modifica obiectul de activitate actual, cu excepţia modului prevăzut la punctul d.

f) Pe parcursul întregii perioade firma nu va realiza alte investiţii decât cele cuprinse în prezentul proiect;

- In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile societății, respectiv rezultatele concrete din operarea sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate. Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.

Completați cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății (după caz):

Cifra de afaceri Societatea va realiza venituri din cinci surse:

f) din activitatea de cazare în cadrul hotelului; g) din activitatea de închiriere sală de conferinţe din cadrul hotelului (catre clientii hotelului); h) din activitatea de servicii de restaurant (catre clientii hotelului); i) din activitatea de servicii de bar (catre clientii hotelului); j) venituri din subvenţii pentru investiţii.

a) Veniturile din activitatea de cazare se vor previziona în baza următorilor parametri:

- hotelul dispune de 26 camere duble care se închiriază în două regimuri distincte: în regim dublă fără mic dejun inclus (130 lei/noapte) şi în regim dublă cu mic dejun inclus (160 lei/noapte);

- hotelul dispune de 1 apartament care se închiriază în două regimuri distincte: în regim apartament fără mic dejun inclus (210 lei/noapte) şi în regim apartament cu mic dejun inclus (210 lei/noapte);

- în previziunea venitului lunar se va porni de la totalul de loc-zile disponibile, egal cu produsul dintre



115

numărul de camere x locuri/cameră x zile/lună, care, pentru un număr mediu de 30 zile pe lună, reprezintă 26 camere x 2 locuri/cameră x 30 zile/lună + 1 apartament x 4 locuri/apartament x 30 zile/lună = 1.680 loc-zile disponibile;

- pentru determinarea preţului mediu pe loc de cazare, s-a folosit o medie ponderată cu frecvenţa relativă a modului de cazare, şi anume:

- cameră dublă fără micul dejun – 20% din totalul locuri ocupate în camere - cameră dublă cu micul dejun inclus – 80% - apartament fără mic dejun inclus – 20% din totalul locuri ocupate în apartament - apartament cu mic dejun inclus – 80%.

- Astfel, înmulţind tarifele cu frecvenţele modurilor de cazare, obţinem: ((20% x 130 lei/cameră + 80% x 160 lei/noapte)/2 locurix 26 camere duble + + (20% x 210 lei/noapte + 80% x 240 lei/noapte)/2 locuri x 1 apartament )/27 = 78,48 lei/loc Astfel, tariful pe fiecare loc de cazare este de 78,5 lei/noapte.

- Gradul de ocupare este previzionat la un nivel de 40% în anul 4 (primul an de operare), 45% în anul 5 şi 50% în fiecare din anii 6-10;

- Înmulţind numărul de loc-zile disponibile pe lună cu gradul de ocupare previzionat şi cu tariful pe loc de cazare/noapte se obţin veniturile lunare generate de activitate de cazare

b) Veniturile din activitatea de închiriere sală de conferinţe din cadrul hotelului se obţin prin înmulţirea numărului mediu de zile închiriere a sălii de conferinţe cu tariful mediu de închiriere pe zi de 500 lei. Numărul mediu de zile închiriere este 8în anul 4 (primul an de operare), 10 în anul 5 şi 12 în fiecare din anii 6-10. c) Veniturile din activitatea de restaurant se determină pornind de la numărul de loc-zile ocupate. Astfel, pentru fiecare loc zi se estimează o consumaţie medie de 30 lei. d) Veniturile din activitatea de bar se determină pornind de la numărul de loc-zile ocupate. Astfel, pentru fiecare loc zi se estimează o consumaţie medie de 15 lei. e) Veniturile din subvenţii pentru investiţii sunt egale cu ponderea cofinanţării nermabursabile aplicată la valoarea amortizării imobilizărilor achiziţionate în cadrul proiectului. În aceste condiţii, în tabelul de mai jos este prezentat modul de calcul al veniturilor aferent alternativei fără proiect

Denumire

AN 1 AN 2

UM Preț

unitar (lei)

Cantitate estimată,

lunar

Cantitate estimată, AN 1 (lei)

Valoare estimată, AN 1 (lei)

UM Preț

unitar (lei)


lunar



704. Venituri din serviciile prestate

- venituri din servicii de cazare

loc-zile 0 0 0 0 loc-zile 0 0 0 0

- venituri din servicii de închierere sală de conferinţe

zile 0 0 0 0 zile 0 0 0 0

- venituri din activitatea de restaurant

clienţi 0 0 0 0 clienţi 0 0 0 0

- venituri din activitatea de bar

clienţi 0 0 0 0 clienţi 0 0 0 0

758. Alte venituri din exploatare

- venituri din subvenţii pentru investiţii aferent proiectului

lei - - - 0 lei - - - 0

TOTAL VENITURI lei - - - 0 lei - - - 0

Denumire AN 3 AN 4

UM Preț Cantitate Cantitate Valoare UM Preț Cantitate Cantitate Valoare



116

unitar (lei)

estimată, lunar

estimată, AN 3 (lei)


unitar (lei)

estimată, lunar





loc-zile 0 0 0 0 loc-zile 78,5 672 8064 633.024


zile 0 0 0 0 zile 500 0,67 8 4.000


clienţi 0 0 0 0 clienţi 30 672 8064 241.920


clienţi 0 0 0 0 clienţi 15 672 8064 120.960



lei - - - 0 lei - - - 197.687

TOTAL VENITURI lei - - - 0 lei - - - 1.197.591

Denumire

AN 5 AN 6

UM Preț

unitar (lei)


lunar



UM Preț

unitar (lei)


lunar





loc-zile 78,5 756 9072 712.152 loc-zile 78,5 840 10080 791.280


zile 500 0,83 10 5.000 zile 500 1,00 12 6.000


clienţi 30 756 9072 272.160 clienţi 30 840 10080 302.400


clienţi 15 756 9072 136.080 clienţi 15 840 10080 151.200



lei - - - 197.687 lei - - - 197.687

TOTAL VENITURI lei - - - 1.323.079 lei - - - 1.448.567

Denumire

AN 7 AN 8

UM Preț

unitar (lei)


lunar



UM Preț

unitar (lei)


lunar





loc-zile 78,5 840 10080 791.280 loc-zile 78,5 840 10080 791.280


zile 500 1 12 6.000 zile 500 1 12 6.000


clienţi 30 840 10080 302.400 clienţi 30 840 10080 302.400


clienţi 15 840 10080 151.200 clienţi 15 840 10080 151.200



117



lei - - - 188.924 lei - - - 188.924


Denumire

AN 9 AN 10

UM Preț

unitar (lei)


lunar



UM Preț

unitar (lei)


lunar

Cantitate estimată, AN 10(lei)

Valoare estimată, AN 10(lei)



loc-zile 78,5 840 10080 791.280 loc-zile 78,5 840 10080 791.280


zile 500 1 12 6.000 zile 500 1 12 6.000


clienţi 30 840 10080 302.400 clienţi 30 840 10080 302.400


clienţi 15 840 10080 151.200 clienţi 15 840 10080 151.200



lei - - - 132.057 lei - - - 132.057


Venituri aferente costului producției în curs de execuție.Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție

Venituri din producția de imobilizări. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din producția de imobilizări necorporale, veniturile din producția de imobilizări corporale, veniturile din producția de investiții imobiliare

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Venituri din producția de investiții imobiliare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din producția de investiții imobiliare.

Venituri din subvenții de exploatare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din subvenții de exploatare pentru materii prime şi materiale;veniturile din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe ; veniturile din subvenții de exploatare pentru plata personalului; veniturile din subvenții de exploatare pentru asigurări şi protecție socială; veniturile din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare ; veniturile din subvenții de exploatare aferente altor venituri

Alte venituri din exploatare. Se vor detalia (dacă este cazul) alte venituri din exploatare.



118

Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate) - completați cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității (după caz): Cheltuielile societăţii vor fi formate din:

- Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile - Cheltuieli cu utilităţile - Cheltuieli de personal - Cheltuieli cu amortizările - Cheltuieli cu serviciile de la terţi - Cheltuieli cu dobânzile.

Cheltuielile cu materiile prime şi materiale consumabile includ următoarele categorii:

- Cheltuieli variabile cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare; acestea sunt determinate pornind de la numărul mediu de om-zile cazare şi valoarea costurilor unitare variabile aferente materialelor consumabile variabile necesare pe fiecare om-zi de cazare, estimată la 10% din valoarea tarifului mediu de cazare, adică 7,85 lei;

- Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare; acestea sunt estimate la o valoare forfetară lunară de 3.000 lei;

- Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de restaurant; acestea sunt determinate pornind de la numărul mediu de om-zile cazare şi valoarea costurilor unitare variabile aferente consumaţiei medii pe client la restaurant, estimată la 10 lei pe om-zi;

- Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de bar; acestea sunt determinate pornind de la numărul mediu de om-zile cazare şi valoarea costurilor unitare variabile aferente consumaţiei medii pe client la bar, estimată la 6 lei pe om-zi;

- Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de restaurant/bar; acestea sunt estimate la o valoare forfetară lunară de 2.500 lei;

- Cheltuieli cu peleţii pentru încălzire; acestea sunt estimate pornind de la consumul anual de peleţi de 50 tone şi preţul pe tona de peleţi de 650 lei;

- Cheltuieli cu lemnele pentru încălzire; acestea sunt estimate pornind de la consumul anual de lemne de 100 tone şi preţul pe tona de lemne de foc de 120 lei;

Nr. crt.

Specificaţie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

A. Cheltuieli variabile cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare

Număr mediu lunar de om-zile cazare pe lună buc. 0 0 0 672 756

Costuri variabile unitare pe om-zi cazare lei/om-zi 0 0 0 7,85 7,85

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei/lună 0 0 0 5.275 5.935

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei 0 0 0 63.302 71.215

B. Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare

Cheltuieli fixe lunare cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei/buc 0 0 0 3.000 3.000

Cheltuieli fixe anuale cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei 0 0 0 36.000 36.000

C. Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de restaurant


Costuri variabile unitare pe om-zi consumaţie restaurant lei/om-zi 0 0 0 10,00 10,00

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de restaurant lei/lună 0 0 0 6.720 7.560

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de restaurant lei 0 0 0 80.640 90.720



119

Nr. crt.


D. Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de bar


Costuri variabile unitare pe om-zi consumaţie bar lei/om-zi 0 0 0 6,00 6,00

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de bar lei/lună 0 0 0 4.032 4.536

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de bar lei 0 0 0 48.384 54.432

E. Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de restaurant/bar

Cheltuieli fixe lunare cu mat. cons. pt. activitate de restaurant/bar lei 0 0 0 2.500 2.500

Cheltuieli fixe anuale cu mat. cons. pt. activitate de restaurant/bar lei 0 0 0 30.000 30.000

F. Cheltuieli cu peleţii pentru încălzire

Consum mediu anual de peleţi pentru încălzire tone 0 0 0 50 50

Cost unitar peleţi lei/tonă 0 0 0 650 650

Cheltuieli anuale cu peleţii pentru încălzire lei 0 0 0 32.500 32.500

G. Cheltuieli cu lemnele pentru încălzire

Consum mediu anual de lemne pentru încălzire tone 0 0 0 100 100

Cost unitar lemne lei/tonă 0 0 0 120 120

Cheltuieli anuale cu lemnele pentru încălzire lei 0 0 0 12.000 12.000

TOTAL CHELT. CU MATERIIILE PRIME ŞI MATERIALELE CONSUMABILE lei 0 0 0 302.826 326.867

(continuare) Nr. crt.


A. Cheltuieli variabile cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare


Costuri variabile unitare pe om-zi cazare lei/om-zi 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei/lună 6.594 6.594 6.594 6.594 6.594

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei 79.128 79.128 79.128 79.128 79.128

B. Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de cazare

Cheltuieli fixe lunare cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei/buc 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Cheltuieli fixe anuale cu mat. cons. pt. activitate de cazare lei 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

C. Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de restaurant


Costuri variabile unitare pe om-zi consumaţie restaurant lei/om-zi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de restaurant lei/lună 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de restaurant lei 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800

D. Cheltuieli variabile cu materia primă şi materialele consumabile pentru activitatea de bar


Costuri variabile unitare pe om-zi consumaţie bar lei/om-zi 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cheltuieli variabile lunare cu mat. cons. pt. activitate de bar lei/lună 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040

Cheltuieli variabile anuale cu mat. cons. pt. activitate de bar lei 60.480 60.480 60.480 60.480 60.480

E. Cheltuieli fixe cu materialele consumabile pentru activitatea de restaurant/bar

Cheltuieli fixe lunare cu mat. cons. pt. activitate de lei 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



120

Nr. crt.


restaurant/bar

Cheltuieli fixe anuale cu mat. cons. pt. activitate de restaurant/bar lei 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

F. Cheltuieli cu peleţii pentru încălzire

Consum mediu anual de peleţi pentru încălzire tone 50 50 50 50 50

Cost unitar peleţi lei/tonă 650 650 650 650 650

Cheltuieli anuale cu peleţii pentru încălzire lei 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500

G. Cheltuieli cu lemnele pentru încălzire

Consum mediu anual de lemne pentru încălzire tone 100 100 100 100 100

Cost unitar lemne lei/tonă 120 120 120 120 120

Cheltuieli anuale cu lemnele pentru încălzire lei 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

TOTAL CHELT. CU MATERIIILE PRIME ŞI MATERIALELE CONSUMABILE lei 350.908 350.908 350.908 350.908 350.908

Cheltuielile cu utilităţile includ următoarele categorii:

- Cheltuieli energia electrică; acestea sunt estimate pornind de la consumul anual de energie electrică de 128.000 kWh şi tariful de 0,42 lei/kWh;

- Cheltuieli apa şi canalizarea; acestea sunt estimate pornind de la consumul anual de apă de 2.800 mc şi tariful de 5,69 lei/mc;

Nr. crt. Specificaţie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Consum anual de energie electrică kWh 0 0 0 128.000 128.000

2. Tarif unitar energie electrică lei/kWh 0 0 0 0,42 0,42

3. Costuri anuale cu energia electrică lei 0 0 0 53.760 53.760

4. Consum anual de apă/canalizare buc. 0 0 0 2.800 2.800

5. Tarif unitar furnizare apă/canalizare lei/buc 0 0 0 5,69 5,69

6. Costuri anuale cu furnizarea apei/canalizare lei 0 0 0 15.932 15.932

TOTAL CHELT. CU UTILITĂŢILE lei 0 0 0 69.692 69.692

(continuare) Nr. crt. Specificaţie U.M. Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

1. Consum anual de energie electrică kWh 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000

2. Tarif unitar energie electrică lei/kWh 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

3. Costuri anuale cu energia electrică lei 53.760 53.760 53.760 53.760 53.760

4. Consum anual de apă/canalizare buc. 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

5. Tarif unitar furnizare apă/canalizare lei/buc 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69

6. Costuri anuale cu furnizarea apei/canalizare lei 15.932 15.932 15.932 15.932 15.932

TOTAL CHELT. CU UTILITĂŢILE lei 69.692 69.692 69.692 69.692 69.692

Personalul actual al societăţii este reprezentat de 5 angajaţi. Deşi activitatea curentă a societăţii va fi întreruptă pentru a putea fi implementat proiectului pe perioada primilor trei ani de previziuni,datorită vechimii şi calităţii profesionale a acestora, administratorul societăţii este dispus să le menţină contractele de muncă, aceştia urmând să fie implicaţi direct sau indirect în procesele de implementare a proiectului. Sursele pentru acoperirea salariilor acestor cinci persoane vor fi reprezentate de creditarea societăţii de către asociaţi în primul an de implementare, urmând ca apoi să fie acoperite din fluxurile nete de numerar din recuperarea TVA aferent cheltuielilor investiţionale.



121

Cheltuielile de personal sunt detaliate în cele ce urmează:

Salariul pe fiecare angajat

Anul 1-3 Anul 4

Nr. crt. Funcţie U.M. Număr [pers.]

Venit brut individual

Venit brut

Contribuţii angajator


Venit brut


1 Manager hotel lei 1 1.450 1.450 334 1.450 1.450 334

2 Director tehnic lei 1 1.450 1.450 334 1.450 1.450 334

3 Femeie de servici lei 1 1.450 1.450 334 1.450 1.450 334

4 Îngrijitor clădiri lei 1 1.450 1.450 334 1.450 1.450 334

5 Tehnician economist lei 1 1.450 1.450 334 1.450 1.450 334

6 Recepţioneri lei 2 0 0 1.450 2.900 667

7 Menajeră lei 1 0 0 1.450 1.450 334

8 Cameristă lei 1 0 0 1.450 1.450 334

9 Bucătar lei 1 0 0 1.450 1.450 334

10 Ajutor de bucătar lei 1 0 0 1.450 1.450 334

11 Ospătari lei 2 0 0 1.450 2.900 667

TOTAL lei 13 558 7.250 1.668 1.450 18.850 4.336

(continuare)

Anul 5 Anii 6-10

Nr. crt. Funcţie U.M. Număr Venit brut individual

Venit brut



Venit brut

Contribuţii angajator [pers.]

1 Manager hotel lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

2 Director tehnic lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

3 Femeie de servici lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

4 Îngrijitor clădiri lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

5 Tehnician economist lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

6 Recepţioneri lei 2 1.600 3.200 736 1.800 3.600 828

7 Menajeră lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

8 Cameristă lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

9 Bucătar lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

10 Ajutor de bucătar lei 1 1.600 1.600 368 1.800 1.800 414

11 Ospătari lei 2 1.600 3.200 736 1.800 3.600 828

TOTAL lei 13 1.600 20.800 4.784 1.800 23.400 5.382

Sintetizând, salariile individuale ale personalului sunt prezentate în tabelul de mai jos. Cheltuieli cu personalul

Personalul societății

ANII 1-3 AN 4

Nr. Salariu

net/lună Salariu

brut/lună

Cheltuieli cu asigurările și

protecția socială

Nr. Salariu

net/lună Salariu

brut/lună


protecția socială

Manager hotel 1 1.065 1.450 334 1 1.065 1.450 334

Director tehnic 1 1.065 1.450 334 1 1.065 1.450 334

Femeie de servici 1 1.065 1.450 334 1 1.065 1.450 334

Îngrijitor clădiri 1 1.065 1.450 334 1 1.065 1.450 334

Tehnician economist 1 1.065 1.450 334 1 1.065 1.450 334

Recepţioneri 2 1.065 0 0 2 1.065 1.450 334

Menajeră 1 1.065 0 0 1 1.065 1.450 334

Cameristă 1 1.065 0 0 1 1.065 1.450 334

Bucătar 1 1.065 0 0 1 1.065 1.450 334



122

Ajutor de bucătar 1 1.065 0 0 1 1.065 1.450 334

Ospătari 2 1.065 0 0 2 1.065 1.450 334

Personalul societății

AN 5 ANII 6-10

Nr. Salariu

net/lună Salariu

brut/lună


protecția socială

Nr. Salariu

net/lună Salariu

brut/lună


protecția socială

Manager hotel 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Director tehnic 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Femeie de servici 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Îngrijitor clădiri 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Tehnician economist 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Recepţioneri 2 1.167 1.600 368 2 1.301 1.800 414

Menajeră 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Cameristă 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Bucătar 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Ajutor de bucătar 1 1.167 1.600 368 1 1.301 1.800 414

Ospătari 2 1.167 1.600 368 2 1.301 1.800 414

Sinteza anuală a cheltuielilor cu salariile şi a contribuţiilor angajatorului este prezentată în cele ce urmează. Nr. crt. Specificaţie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Total cheltuieli de personal, din care: lei 107.010 107.010 107.010 278.226 307.008

2. Cheltuieli cu salariile lei 87.000 87.000 87.000 226.200 249.600

3. Contribuţii sociale ale angajatorului lei 20.010 20.010 20.010 52.026 57.408


1. Total cheltuieli de personal, din care: lei 345.384 345.384 345.384 345.384 345.384

2. Cheltuieli cu salariile lei 280.800 280.800 280.800 280.800 280.800

3. Contribuţii sociale ale angajatorului lei 64.584 64.584 64.584 64.584 64.584

Cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt estimate forfetar, în baza un exemple similare din activitatea curentă a solicitantului, valorile anuale aferente acestor cheltuieli fiind prezentate în tabelul de mai jos. Nr. crt. Specificaţie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1 Cheltuieli cu serviciile de telefonie lei 0 0 0 960 960

2 Cheltuieli cu serviciile de internet lei 0 0 0 480 480

3 Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 0 0 0 2.880 2.880

4 Cheltuieli cu serviciile de medicina muncii lei 0 0 0 3.600 3.600

5 Cheltuieli cu serviciile de protecţia muncii lei 0 0 0 6.000 6.000

6 Cheltuieli cu întreţinerea centralei termice şi a piscinei lei 0 0 0 4.200 4.200

7 Cheltuieli cu serviciile de monitorizare îndeplinire condiţii ISO/HACCP lei 0 0 0 400 400

8 Cheltuieli cu serviciile de monitorizare îndeplinire certificare servicii hoteliere lei 0 0 0 600 600

9 Cheltuieli cu participarea la 2 târguri de tursm internaţionale pe an lei 0 0 0 18.200 18.200

10 Cheltuieli cu participarea la un târg de turism naţional pe an lei 0 0 0 5.000 5.000

11 Cheltuieli cu actualizarea şi găzduirea paginii web a hotelului lei 0 0 0 1.000 1.000

12 Total alte cheltuieli de exploatare lei 0 0 0 43.320 43.320



123


1 Cheltuieli cu serviciile de telefonie lei 960 960 960 960 960

2 Cheltuieli cu serviciile de internet lei 480 480 480 480 480

3 Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880

4 Cheltuieli cu serviciile de medicina muncii lei 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

5 Cheltuieli cu serviciile de protecţia muncii lei 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

6 Cheltuieli cu întreţinerea centralei termice şi a piscinei lei 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

7 Cheltuieli cu serviciile de monitorizare îndeplinire condiţii ISO/HACCP lei 400 400 400 400 400

8 Cheltuieli cu serviciile de monitorizare îndeplinire certificare servicii hoteliere lei 600 600 600 600 600

9 Cheltuieli cu participarea la 2 târguri de tursm internaţionale pe an lei 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200

10 Cheltuieli cu participarea la un târg de turism naţional pe an lei 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

11 Cheltuieli cu actualizarea şi găzduirea paginii web a hotelului lei 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

12 Total alte cheltuieli de exploatare lei 43.320 43.320 43.320 43.320 43.320

Evoluţia soldului, ratelor de rambursare şi a dobânzilor creditelor pe termen mediu/lung, scurt

şi a creditării firmei de către asociaţi

Nr. crt.

Specificaţie Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

A. Credite pe termen mediu/lung în sold la 31.12.2017

1 Sold credite pe termen mediu/lung la începutul anului 252.200 189.150 126.100 63.050 0

2 Perioada de acordare (ani) 4

3 Rata scadentă 63.050 63.050 63.050 63.050 0

4 Sold credite pe termen mediu/lung la sfârşitul anului 189.150 126.100 63.050 0 0

5 Rata dobânzii (DAE) 5% 5% 5% 5% 5%

6 Dobânda anuală 11.034 7.881 4.729 1.576 0

7 Serviciul datoriei (rată scadentă + dobândă) 74.084 70.931 67.779 64.626 0

B. Credite pe termen scurt în sold la 31.12.2017

1 Sold credite pe termen scurt la începutul anului 0 0 0 0 0

2 Perioada de acordare (ani) 4

3 Rata scadentă 0 0 0 0 0

4 Sold credite pe termen scurt la sfârşitul anului 0 0 0 0 0

5 Rata dobânzii 5% 5% 5% 5% 5%

6 Dobânda anuală 0 0 0 0 0

7 Serviciul datoriei (rată scadentă + dobândă) 0 0 0 0 0

C. Creditare firmă de către asociaţi

1 Sold creditare firmă de către asociaţi la începutul anului 0 498.620 2.566.738 4.883.615 4.683.615

2 Creştere (+) / Reducere (-) creditare firmă de către asociaţi 498.620 2.068.118 2.316.877 -200.000 -300.000

3 Sold creditare firmă de către asociaţi la sfârşitul anului 498.620 2.566.738 4.883.615 4.683.615 4.383.615



6 Serviciul datoriei (rată scadentă + dobândă) 498.620 2.068.118 2.316.877 -200.000 -300.000

Total cheltuieli anuale cu dobânzile 11.034 7.881 4.729 1.576 0



124

(continuare)

Nr. crt.


A. Credite pe termen mediu/lung în sold la 31.12.2017

1 Sold credite pe termen mediu/lung la începutul anului 0 0 0 0 0

2 Perioada de acordare (ani)


4 Sold credite pe termen mediu/lung la sfârşitul anului 0 0 0 0 0

5 Rata dobânzii (DAE) 5% 5% 5% 5% 5%



B. Credite pe termen scurt în sold la 31.12.2017

1 Sold credite pe termen scurt la începutul anului 0 0 0 0 0

2 Perioada de acordare (ani)


4 Sold credite pe termen scurt la sfârşitul anului 0 0 0 0 0




C. Creditare firmă de către asociaţi

1 Sold creditare firmă de către asociaţi la începutul anului 4.383.615 4.033.615 3.683.615 3.333.615 2.983.615

2 Creştere (+) / Reducere (-) creditare firmă de către asociaţi -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

3 Sold creditare firmă de către asociaţi la sfârşitul anului 4.033.615 3.683.615 3.333.615 2.983.615 2.633.615



6 Serviciul datoriei (rată scadentă + dobândă) -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Total cheltuieli anuale cu dobânzile 0 0 0 0 0

Cheltuielile cu amortizările imobilizărilor existente în patrimoniul societăţii la 31.12.2016, dar şi valoarea brută, netă, precum şi amortizarea cumulată a acestor imobilizări este prezentată în tabelele de mai jos.

Valoarea brută, amortizarea cumulată, valoarea netă şi amortizarea anuală a imobilizărilor existente (31.12.2016)

Nr. crt. Specificaţie

Valoare brută

Amortizare totală

Valoare netă

Perioadă amortizare

Amortizare anuală

1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0

2 Terenuri 232.513 0 232.513 0

3 Construcţii 870.773 0 870.773 40,00 21.769

4 Instalaţii tehnice şi maşini 182.521 33.605 148.916 10,00 18.252

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 22.450 0 22.450 5,00 4.490

6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 385.055 385.055

7 TOTAL 1.693.312 33.605 1.659.707 44.511



125

Evoluţia valorii brute, amortizării cumulate, a valorii nete şi a amortizării anuale pentru imobilizările existente Nr. crt.


A. Valoare brută

1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0 0

2 Terenuri 232.513 232.513 232.513 232.513 232.513

3 Construcţii 870.773 870.773 870.773 870.773 870.773

4 Instalaţii tehnice şi maşini 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450

6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 385.055 385.055 385.055 385.055 385.055

7 TOTAL valoare brută 1.693.312 1.693.312 1.693.312 1.693.312 1.693.312

B. Amortizare cumulată


2 Terenuri 0 0 0 0 0

3 Construcţii 21.769 43.539 65.308 87.077 108.847



6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 0 0 0 0 0

7 TOTAL amortizare cumulată 78.116 122.628 167.139 211.651 256.162

C. Valoare netă


2 Terenuri 232.513 232.513 232.513 232.513 232.513

3 Construcţii 849.004 827.234 805.465 783.696 761.926


5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 17.960 13.470 8.980 4.490 0


7 TOTAL valoare netă 1.615.196 1.570.684 1.526.173 1.481.661 1.437.150

D. Amortizare anuală imobilizări existente 44.511 44.511 44.511 44.511 44.511



A. Valoare brută


2 Terenuri 232.513 232.513 232.513 232.513 232.513

3 Construcţii 870.773 870.773 870.773 870.773 870.773








3 Construcţii 130.616 152.385 174.155 195.924 217.693




7 TOTAL amortizare cumulată 296.184 336.205 376.226 400.895 422.664

C. Valoare netă


2 Terenuri 232.513 232.513 232.513 232.513 232.513



126

Nr. crt.


3 Construcţii 740.157 718.388 696.618 674.849 653.080

4 Instalaţii tehnice şi maşini 39.403 21.151 2.899 0 0

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 0 0 0 0 0



D. Amortizare anuală imobilizări existente 40.021 40.021 40.021 24.669 21.769

Cheltuielile cu amortizările imobilizărilor rezultate în urma prezentului proiect de investiţii, dar şi valoarea brută, netă, precum şi amortizarea cumulată a acestor imobilizări este prezentată în tabelele de mai jos.

Lista imobilizărilor care fac obiectul proiectului

Nr. crt.

Denumire Valoare

brută

Perioada de amortizare

(luni)

Valoare de amortizat,

pe lună

Valoare de amortizat,

pe an

1 Lucrări de construcţii - ajutor regional 5.991.403,05 480 12.482,09 149.785,08

2 Lucrări de construcţii - ajutor de minimis 724.214,50 480 1.508,78 18.105,36

3 Utilaje cu montaj 633.825,95 120 5.281,88 63.382,60

4 Dotări 516.967,00 60 8.616,12 103.393,40

5 Active necorporale 47.800,00 36 1.327,78 15.933,33

TOTAL 7.914.210,50 350.599,77

Amortizare imobilizări rezultate în urma investiţiei

Nr. crt. Specificaţie

Valoare brută

Amortizare totală

Valoare netă

Perioadă amortizare

Amortizare anuală

1 Imobilizări necorporale 47.800 0 47.800 3,00 15.933

2 Terenuri 0

3 Construcţii 6.715.618 6.715.618 40,00 167.890

4 Instalaţii tehnice şi maşini 633.826 0 633.826 10,00 63.383

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 516.967 0 516.967 5,00 103.393

6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 0

7 TOTAL 7.914.211 0 7.914.211 350.600

Evoluţia valorii imobilizărilor rezultate în urma investiţiei

Nr. crt.


A. Valoare brută

1 Imobilizări necorporale 0 0 47.800 47.800 47.800


3 Construcţii 0 0 6.715.618 6.715.618 6.715.618

4 Instalaţii tehnice şi maşini 0 0 633.826 633.826 633.826

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 0 0 516.967 516.967 516.967

6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 324.312 4.170.320 0 0 0

7 TOTAL valoare brută 324.312 4.170.320 7.914.211 7.914.211 7.914.211


1 Imobilizări necorporale 0 0 0 15.933 31.867


3 Construcţii 0 0 0 167.890 335.781

4 Instalaţii tehnice şi maşini 0 0 0 63.383 126.765



127

Nr. crt.


5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 0 0 0 103.393 206.787


7 TOTAL amortizare cumulată 0 0 0 350.600 701.200

C. Valoare netă

1 Imobilizări necorporale 0 0 47.800 31.867 15.933


3 Construcţii 0 0 6.715.618 6.547.727 6.379.837

4 Instalaţii tehnice şi maşini 0 0 633.826 570.443 507.061

5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 0 0 516.967 413.574 310.180

6 Avansuri şi investiţii corporale în curs 324.312 4.170.320 0 0 0

7 TOTAL valoare netă 324.312 4.170.320 7.914.211 7.563.611 7.213.011

D. Amortizare anuală imobilizări noi 0 0 0 350.600 350.600



A. Valoare brută

1 Imobilizări necorporale 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800


3 Construcţii 6.715.618 6.715.618 6.715.618 6.715.618 6.715.618






1 Imobilizări necorporale 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800


3 Construcţii 503.671 671.562 839.452 1.007.343 1.175.233




7 TOTAL amortizare cumulată 1.051.799 1.386.466 1.721.132 1.952.405 2.183.678

C. Valoare netă



3 Construcţii 6.211.946 6.044.056 5.876.165 5.708.275 5.540.384


5 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 206.787 103.393 0 0 0



D. Amortizare anuală imobilizări noi 350.600 334.666 334.666 231.273 231.273

În vederea previziunii bilanţului, s-au mai folosit următoarele informaţii:

- Estimarea variaţiei necesarului de fond de rulment; - Estimarea valorii TVA de plată/de recuperat; - Tabloul fluxurilor de numerar.

Astfel, pentru estimarea variaţiei necesarului de fond de rulment (NFR) s-a pornit de valoarea veniturilor de exploatare, precum şi valoarea stocurilor, creanţelor, datoriilor comerciale şi a altor datorii de exploatare înregistrate în anul 2016. Deoarece activitatea curentă va fi abandonată în cele ce urmeazăm, se consideră că anul



128

1, atât veniturile din exploatare cât şi cele patru elemente de patrimoniu aferente NFR vor fi nule. Pentru previziunea valorii stocurilor, creanţelor, datoriilor comerciale şi a altor datorii de exploatare se vor considera următoarele durate a rotaţiei, stabilitate în conformitate cu nivelul de la alte unităţi hoteliere similare:

- Durata medie a unei rotaţii a stocurilor prin cifra de afaceri: 20 zile; - Durata medie a unei rotaţii a creanţelor prin cifra de afaceri: 15 zile; - Durata medie a unei rotaţii a datoriilor comerciale prin cifra de afaceri: 20 zile; - Durata medie a unei rotaţii a altor datorii de exploatare prin cifra de afaceri: 10 zile;

Nivelul previzionat stocurilor, creanţelor, datoriilor comerciale, a efectelor de comerţ precum şi a altor datorii de exploatare înregistrate, precum şi a necesarului de fond de rulment şi a variaţiei acestuia este prezentată în tabelul de mai jos.

Estimarea variaţia Necesarului de Fond de Rulment (NFR) şi a valorii componentelor acestuia Nr. crt.

Specificaţie 2016 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1 Venituri din exploatare 597.645 0 0 0 1.197.591 1.323.079

2 Durata medie a unei rotaţii a stocurilor 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

3 Durata medie de încasare a creanţelor 54,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

4 Durata medie de plată a datoriilor comerciale 86,3 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

6 Durata medie de plată a altor datorii de exploatare 74,3 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

7 Nivelul mediu al stocurilor 0 0 0 0 66.533 73.504

8 Nivelul mediu a creanţelor 89.584 0 0 0 49.900 55.128

9 Nivelul mediu a datoriilor comerciale 143.297 0 0 0 66.533 73.504

11 Nivelul mediu al altor datorii de exploatare 123.373 0 0 0 33.266 36.752

12 Nivelul mediu al NFR -177.086 0 0 0 16.633 18.376

13 Variatia NFR 0 177.086 0 0 16.633 1.743

14 Durata medie a unei rotaţii a NFR 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0



1 Venituri din exploatare 1.448.567 1.439.804 1.439.804 1.382.937 1.382.937

2 Durata medie a unei rotaţii a stocurilor 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3 Durata medie de încasare a creanţelor 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

4 Durata medie de plată a datoriilor comerciale 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Durata medie de plată a altor datorii de exploatare 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Nivelul mediu al stocurilor 80.476 79.989 79.989 76.830 76.830

8 Nivelul mediu a creanţelor 60.357 59.992 59.992 57.622 57.622

9 Nivelul mediu a datoriilor comerciale 80.476 79.989 79.989 76.830 76.830

11 Nivelul mediu al altor datorii de exploatare 40.238 39.995 39.995 38.415 38.415

12 Nivelul mediu al NFR 20.119 19.997 19.997 19.207 19.207

13 Variatia NFR 1.743 -122 0 -790 0

14 Durata medie a unei rotaţii a NFR 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Valoarea TVA de plată precum şi a TVA colectat şi TVA deductibil este prezentată în tabelul de mai jos.

Calculul TVA An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

TVA colectat 0 0 0 102.487 115.393



129

TVA deductibil aferent exploatării 0 0 0 69.352 72.912

TVA deductibil aferent investiţiilor 49.334 723.883 705.624

TVA de recuperat / de plată -49.334 -723.883 -705.624 33.135 42.481

(continuare) Calculul TVA An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

TVA colectat 128.299 128.299 128.299 128.299 128.299

TVA deductibil aferent exploatării 76.472 76.472 76.472 76.472 76.472

TVA deductibil aferent investiţiilor

TVA de recuperat / de plată 51.828 51.828 51.828 51.828 51.828

În vederea estimării soldului disbonibilităţilor băneşti în conturile bancare şi casa societăţii comperciale, s-a realizat previziunea fluxurilor de numerar prin metoda indirectă. Pe parcursul anilor 1, 2 şi 3 are loc implementarea investiţiei, astfel că investiţia în valoare fără TVA de 9.393.051lei cu TVA este repartizată pe cei trei ani după cum urmează:

- Anul 1: valoare fără TVA – 324.312 lei şi TVA – 49.334 lei - Anul 2: valoare fără TVA – 3.846.008 lei şi TVA – 723.883 lei - Anul 3: valoare fără TVA – 3.743.891 lei şi TVA – 705.624 lei

Investiţia este finanţată în proporţie de 4.509.436 lei din finanţare nerambursabilă şi4.883.615 lei din surse provenind din creditarea firmei de către asociaţi. În primul an de implementare, asociaţii vor credita firma cu 320.000 lei mai mult decât este necesar pentru finanţarea cheltuielilor investiţionale aferente proiectului pentru a echilibra fluxul de numerar aferent cheltuielilor de operare, această sumă urmând să fie recuperată de asociaţi în anul 2, deoarece în acest an va rezulta un excedent de numerar generat de recuperarea TVA-ului aferent proiectului investiţional. De asemenea, începând cu anul 4 – primul an de operare a hotelului, asociaţii vor începe recuperarea creditării firmei virată pentru cofinanţarea proiectului în măsura existenţei unor fluxuri de numerar disponibile în acest sens. Astfel, în anul 4 se va rambursa asociaţilor suma de 200.000 lei, în anul 5 – 300.000 lei, iar începând cu anul 6 şi până în anul 10 – câte 350.000 lei pe an. Pentru măsurarea fluxului net de numerar se porneşte de la profitul net, care se ajustează cu amortizarea (fiind o cheltuială neplătită), deducându-se valoarea subvenţiilor pentru investiţii (care reprezintă venituri neîncasate), precum şi ratele de rambursare ale creditelor, tranşele de rambursare ale creditării firmei de către asociaţi şi variaţia NFR. Valoarea obţinută reprezintă fluxul net de numerar, aceasta fiind valoarea cu care creşte/scade soldul numerarului din bilanţ de la un an la altul.

Tabloul fluxurilor de numerar

Nr.crt. Elemente de calcul U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Profit net lei -162.555 -159.403 -156.250 89.745 152.108

2. Amortizare lei 44.511 44.511 44.511 395.111 395.111

3. Creditarea firmă de către asociaţi lei 498.620 2.068.118 2.316.877 0 0

4. Credit pe termen mediu şi lung lei

5. Credite pe termen scurt/linii de credite lei

6. Finanţare nermabursabilă lei 195.026 2.181.773 2.132.638

7. TVA colectat lei 0 0 0 102.487 115.393

8. TVA de recuperat lei 49.334 723.883 705.624 0 0

A. FLUXUL INTRĂRILOR lei 624.935 4.858.883 5.043.400 587.343 662.612

1. Venituri neîncasate din subvenţii pentru investiţii lei 0 0 0 197.687 197.687

2. Investiţii în imobilizări lei 324.312 3.846.008 3.743.891

3. Rambursare credite pe termen mediu şi lung lei 63.050 63.050 63.050 63.050 0

4. Rambursare credite pe termen scurt lei 0 0 0 0 0

5. Rambursare creditare firmă către asociaţi lei 0 0 0 200.000 300.000

6. Variaţie NFR lei 177.086 0 0 16.633 1.743

7. TVA deductibil lei 49.334 723.883 705.624 69.352 72.912

8. TVA de plată lei 0 0 0 33.135 42.481

B. FLUXUL IEŞIRILOR lei 613.781 4.632.941 4.512.565 579.858 614.823



130

A-B FLUXUL DE NUMERAR lei 11.154 225.942 530.835 7.486 47.789

C Sold numerar la începutul anului lei 16.899 28.053 253.995 784.830 792.316

D Sold numerar la sfârşitul anului lei 28.053 253.995 784.830 792.316 840.105

(continuare) Nr.crt. Elemente de calcul U.M. Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

1. Profit net lei 208.859 214.882 214.882 266.861 269.296

2. Amortizare lei 390.621 374.688 374.688 255.942 253.042

3. Creditarea firmă de către asociaţi lei 0 0 0 0 0

4. Credit pe termen mediu şi lung lei

5. Credite pe termen scurt/linii de credite lei

6. Finanţare nermabursabilă lei

7. TVA colectat lei 128.299 128.299 128.299 128.299 128.299

8. TVA de recuperat lei 0 0 0 0 0

A. FLUXUL INTRĂRILOR lei 727.780 717.869 717.869 651.102 650.638

1. Venituri neîncasate din subvenţii pentru investiţii lei 197.687 188.924 188.924 132.057 132.057

2. Investiţii în imobilizări lei

3. Rambursare credite pe termen mediu şi lung lei 0 0 0 0 0

4. Rambursare credite pe termen scurt lei 0 0 0 0 0

5. Rambursare creditare firmă către asociaţi lei 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

6. Variaţie NFR lei 1.743 -122 0 -790 0

7. TVA deductibil lei 76.472 76.472 76.472 76.472 76.472

8. TVA de plată lei 51.828 51.828 51.828 51.828 51.828

B. FLUXUL IEŞIRILOR lei 677.729 667.101 667.223 609.567 610.357

A-B FLUXUL DE NUMERAR lei 50.050 50.768 50.646 41.535 40.281

C Sold numerar la începutul anului lei 840.105 890.155 940.923 991.569 1.033.104

D Sold numerar la sfârşitul anului lei 890.155 940.923 991.569 1.033.104 1.073.386

Subventiile nu se inregistreaza direct in conturile de capital si rezerve. Subventiile se inregistreaza ca subventii pentru investitii și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se procedează astfel: - din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere:

- în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor; - la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor

efectuate; - din punctul de vedere al bilanţului:

- creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;

- periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.

Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor



131

aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze. În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

Subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută.

4. Analiza imobilizărilor Se va completa foaia de lucru 3A-Imobilizăridin machetă, doar în cazul cererilor de finanţare care includ

investiţii iniţiale legate de diversificarea unei unităţi(a se vedea precizările referitoare la categoriile de investiții inițiale, în secțiunea 2.7.1. ”Ajutorul regional pentru investiții” din ghidul specific).

Completați cu informații din bilanțul contabil aferent ultimului exercitiu financiar încheiat. Se va menţiona valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea) doar pentru activele care vor fi reutilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu propus prin proiect. Spre exemplu, terenul și clădirile/utilajele utilizate deja în activitatea societăţii ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului nou.

Pentru activele existente utilizate integral în realizarea produsului, procentul de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile) este de 100% (coloana C, foaia de lucru 3A Imobilizări). Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional , procentul de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile) fiind calculat proproţional (coloana C, foaia de lucru 3A Imobilizări).

Investiţia presupune modernizarea şi extinderea unui hotel care în prezent este într-o stare tehnică precară. Din totalul activelor din patrimoniul societăţii 5 elemente vor fi reutilizate, toate integral) pentru prestarea noilor servicii. Ţinând cont de faptul că valoarea proiectului este de 7.914.210,50 lei (fără TVA), ponderea valorii nete a imobilizărilor reutilizate în total valoare fără TVA a proiectului reprezintă 12,18%.

Active reutilizate (tangibile și intangibile)

valoarea contabilă netă (i.e. valoarea

de intrare minus

amortizarea)

% de reutilizare a activelor(tangibile

și intangibile) Valoare

TEREN 5205 MP 187.288,00 100,00% 187.288,00

Constructia C1 - Hotel Padesul 442.897,67 100,00% 442.897,67

Constructia C3 - Laborator cofetarie 56.029,20 100,00% 56.029,20

Constructia C5 - Centrala termica 49.692,62 100,00% 49.692,62

Constructia C9 - Bucatarie, restaurant, alimentara, cofetarie, magazin

227.785,40 100,00% 227.785,40

Total 963.692,89 963.692,89



132

6. Anexe Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri

- Oferte de pret contructii (2 oferte) - Oferte de pret dotari (2 oferte) - Oferte de pret servicii (2 oferte) - Diagrama GANTT - Adresa nr.26/03.03.2017 emisa de Asociatia Microregionala Tara Fagetului din care rezulta

ca proiectul se incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL-ului din regiune.

de finantare cu toate...

Documents

Transcript of de finantare cu toate...