Post on 28-Jul-2019
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
1
VOLUMUL I - Capitolul 8
Anexa 8.A.8. - ANALIZA OPŢIUNILOR PENTRU
SISTEMELE DE ALIMENTAREA CU APA BALOTESTI
SI TUNARI
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
2
CUPRINS ANEXA 8.A.8.
8.8 Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa Balotesti si Tunari ..................... 3 8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat ............................................................................ 3 8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat ....................................................................... 6 8.8.3 Centralizator optiuni............................................................................................ 3 8.8.4 Analiza financiara si economica a optiunilor ............................................................ 6
LISTA TABELE
Tabel 8.8-1 Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1 – Sistem centralizat ................................... 4 Tabel 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 5 Tabel 8.8-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem descentralizat ............................. 1 Tabel 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2- Sistem descentralizat ...................... 2 Tabel 8.8-5 – Centralizator optiuni ........................................................................................ 6 Tabel 8.8-6 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 6 Tabel 8.8-7 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – System descentralizat .................... 7 Tabel 8.8-7 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) ..................................................... 8
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
3
8.8 Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa Balotesti si Tunari
8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti
si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti;
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
4
In tabelul următor sunt prezentate investiţiile propuse:
Tabel 8.8-1 Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1 – Sistem centralizat
Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I
(Euro) Valoare
Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Lucrari aferente sistemului Balotesti
1
Conducta aductiune PEID De 180 Pn6, L= 6090 m
487.200 0 0
Camine pe conducta de aductiune 27.200 0 0
Lucrari speciale
(subtraversari/supratraversari) 24.110 0 0
2
Grup de pompe alocat GA Balotesti, amplasat in SRP Tunari cu
capacitatea Q = 65,9 m3/h (18,30 l/s), H = 45 m;
3.500 13.000 2.025
3
Statie tratare apa pentru reducere mangan cu capacitatea de 68,40
m3/h inclusiv Inlocuire si extindere instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu
253.609 182.000 18.812
4 Statie pompare apa potabila
Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m
13.000 59.965 5.997
Lucrari aferente sistemului Tunari
1
Conducta aductiune PEID De 250 Pn6, L= 5653m
497.616 0 0
Conducta aductiune PEID De 180 Pn6, L= 6015 m
434.508 0 0
Camine pe conducta de aductiune 59.452 5.159 451
Lucrari speciale
(subtraversari/supratraversari) 34.340 0 0
2
Grup de pompe alocat GA2 Tunari, amplasat in SRP Tunari cu
capacitatea Q = 66,96 m3/h (18,30 l/s), H = 20 m;
31.015 33.450 3.345
3 Rezervor de inmagazinare1000 m3 si camera de vane
129.960 58.379 6.487
4 Statie de clorinare pentru dezinfectia unui debit Q = 67 m3/h
193.710 97.125 10.332
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
5
8
Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si
pompa de incendiu avand Q = 18 m3/h (5 l/s) si H = 30 m.
2.508 31.350 3.819
Total 2.191.728 480.428 51.267
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1
2.723.424
Costurile de operare sunt conform tabelului următor:
Tabel 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat
Costuri de operare optiunea 1
Total [euro/an]
Personal 24.287
Reactivi 37.499
Intretinere echipamente 32.551
Energie electrica 61.451
Alte costuri 7.789
Cost apa din sursa Bucuresti 230.454
Total 394.032
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat în continuare.
Detaliere costuri operare
Personal
3 angajati (3000 RON/luna) 24.287 EURO
Reactivi
hipoclorit 0,64 l/h = 3504,00 3.154 EURO
KMnO4 0,06 kg/h= 328,50 11.169 EURO
Polimer 0,040 kg/zi 14,60 44 EURO
coagulant 1,4 l/h = 7665,00 22.995 EURO
clor gazos 0,07 kg/h = 383,25 138 EURO
37.499 EURO
Tarif apa prelevata
Consum anual*0,346 Euro/m3 677.805 mc/an 230.454 EURO
Energie electrica
Energie tratare 39 kWh, ore zilnic 20 28.470 EURO
Energie pompe 55 kWh, ore zilnic 16 31.886 EURO
Diversi consumatori 3 kWh, ore zilnic 10 1095 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
6
8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti
si Tunari prin extinderea captarilor locale si tratarea apei ȋn vederea potabilizarii.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
1
In tabelul următor sunt prezentate investiţiile propuse:
Tabel 8.8-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem descentralizat
Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I
(Euro) Valoare
Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Lucrari aferente sistemului Balotesti
1 Puturi forate H=90 m, inclusiv pompe submersibile Q=2,6 l/s (5 buc)
90.000 12.500 1.500
2
Conducte aductiune PEID Pn6, De 63 mm - De 140 mm, L total = 2500 m
164.800
Camine de vane 12.800
Lucrari speciale 14.900
3
Statie tratare apa pentru reducere mangan cu capacitatea de 114,84 m3/h inclusiv inlocuire si extindere
instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu
450.000 365.000 54.750
4 Statie pompare apa potabila Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m
13.000 59.965 5.997
5 Cost obtinere teren foraje: 5foraje*400mp*80 Euro/mp si drum acces si extindere GA
320.000
6 Cost racord energie electrica si Post trafoforaje
75.000
Lucrari aferente sistemului Tunari
1 Puturi forate H=280 m, inclusiv pompe submersibile Q=4,7 l/s (4 buc) 336.000 17.480 2.622
2 Conducte aductiune L= 2,6 km, camine inlcusiv lucrari speciale
180.000
3
Statie de tratare pentru eliminare amoniu si reducere Fe si Mn cu Q
=67,07 m3/h inclusiv statie de clorinare
370.312 291.769 19.769
4 Rezervor de inmagazinare1000 mc si camera de vane 129.960 58.379 6.487
5
Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si pompa de incendiu avand Q = 18
m3/h (5 l/s) si H = 30 m. 2.508 31.350 3.819
6 Cost obtinere teren foraje si extindere GA 288.000
7 Cost racord energie electrica si PT foraje 74.000
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
2
Total 2.521.280 836.443 94.944
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 3.452.667
Costurile de operare sunt conform tabelului următor:
Tabel 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2- Sistem descentralizat
Costuri de operare optiunea 2
Total [euro/an]
Personal 80.955
Reactivi 93.896
Intretinere echipamente 40.961
Energie electrica 124.068
Alte costuri 16.994
Total 356.875
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat în continuare.
Detaliere costuri operare
Personal
10 angajati (3000 RON/luna) 80.955 EURO
Reactivi
Balotesti
hipoclorit 0,9 l/h = 4.928 4.435 EURO
coagulant 2 l/h = 10.950 32.850 EURO
KMnO4 0,1 kg/h= 548 18.615 EURO
Polimer 0,100 kg/zi 37 110 EURO
Tunari
clor gazos 0,25 kg/h = 1.369 493 EURO
KMnO4 0,07 kg/h= 383 13.031 EURO
NaOH 0,5 l/h = 2.738 2.464 EURO
Polimer 0,500 kg/zi 183 548 EURO
coagulant 1,3 l/h = 7.118 21.353 EURO
93.896 EURO
Energie electrica 124068
Tratare 99 kWh, ore 20 72.270 EURO
Pompare 44 kWh, ore 16 25.479,1 EURO
Pompe puturi 35 kWh, ore 20 25.224,4 EURO
Alte consumuri 3 kW, ore 10 1.095 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
3
8.8.1 Optiunea 3 – Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului necesar sistemelor Balotesti si Tunari
printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti si renuntarea la sursa subterana
existenta din Balotesti;.
In tabelul următor sunt prezentate investiţiile propuse:
Tabel 8.8-5 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 3 – Sistem centralizat
Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Lucrari aferente sistemului Balotesti
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
4
1 Conducta aductiune PEID De 280 Pn6, L= 6090 m
767.340 0 0
Camine pe conducta de aductiune 27.200 0 0
Lucrari speciale (subtraversari/supratraversari)
24.110 0 0
2 Grup de pompe alocat GA Balotesti, amplasat in SRP Tunari cu capacitatea Q =115,2 m3/h (32 l/s), H = 45 m;
3.500 13.000 2.025
4 Statie pompare apa potabila Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m
13.000 59.965 5.997
Lucrari aferente sistemului Tunari
1 Conducta aductiune PEID De 300
Pn6, L= 5653m
523.736 0 0
Conducta aductiune PEID De 180 Pn6, L= 6015 m
434.508 0 0
Camine pe conducta de aductiune 59.452 5.159 451
Lucrari speciale (subtraversari/supratraversari)
34.340 0 0
2 Grup de pompe alocat GA2 Tunari, amplasat in SRP Tunari cu capacitatea Q = 66,96 m3/h (18,30 l/s), H = 20 m;
31.015 33.450 3.345
3 Rezervor de inmagazinare1000 m3
si camera de vane
129.960 58.379 6.487
4 Statie de clorinare pentru dezinfectia unui debit Q = 67 m3/h
193.710 97.125 10.332
8 Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si pompa de incendiu avand Q = 18 m3/h (5 l/s) si H = 30 m.
2.508 31.350 3.819
Total 2.244.379 298.428 32.455
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 3
2.575.263
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
5
Tabel 8.8-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3- Sistem descentralizat
Costuri de operare optiunea 3
Total [euro/an]
Personal 8.096
Reactivi 138
Intretinere echipamente 29.061
Energie electrica 46.036
Alte costuri 4.167
Cost apa din sursa Bucuresti 434.176
Total 521.673
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat în continuare.
Detaliere costuri operare
Personal
1 angajati (3000 RON/luna) 8.096 EURO
Reactivi
hipoclorit 0 l/h = 0,00 0,00 EURO
KMnO4 0 kg/h= 0,00 0,00 EURO
Polimer 0,000 kg/zi 0,00 0,00 EURO
coagulant 0 l/h = 0,00 0,00 EURO
clor gazos 0,07 kg/h = 383,25 137,97 EURO
138 EURO
Tarif apa prelevata
Consum anual*0,346 Euro/m3 1276989 mc/an 434.176
EURO
Energie electrica
46.036
Energie pompe 77 kW, ore zilnic
16 44.941 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
6
Diversi consumatori 3 kWh, ore zilnic
10 1095 EURO
8.8.2 Centralizator optiuni
Tabel 8.8-7 – Centralizator optiuni
OPTIUNE INVESTITIE (Euro) OPERARE
(Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj
1
Optiunea 1: - Sistem centralizat - Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti;
2.723.424 2.191.728 480.428 51.267 394.032
2
Optiunea 2: - Sistem descentralizat - Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari prin extinderea captarilor locale si tratarea apei ȋn vederea potabilizarii
3.452.667 2.521.280 836.443 94.944 356.875
3
Optiunea 3: - Sistem Centralizat - Asigurarea debitului necesar sistemelor Balotesti si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti si renuntarea la sursele subterane existente
2.575.263 2.244.379 298.428 32.455 521.673
8.8.3 Analiza financiara si economica a optiunilor
Tabel 8.8-8 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat
An Investitie Costuri de operare si
intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 100.819 24.458 -
2019 311.225 75.501 -
2020 773.680 187.689 -
2021 804.364 195.132 -
2022 192.653 46.736
2023 8.986 2.180 394.032
2024 - - 394.032
2025 - - 394.032
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
7
2026 - - 394.032
2027 - - 394.032
2028 - - 394.032
2029 - - 394.032
2030 - - 394.032
2031 - - 394.032
2032 - 152.950 394.032
2033 - - 394.032
2034 - - 394.032
2035 - - 394.032
2036 - 394.032
2037 - 378.745 394.032
2038 - - 394.032
2039 - - 394.032
2040 - - 394.032
2041 - - 394.032
2042 - 152.950 394.032
2043 - - 394.032
2044 - - 394.032
2045 - - 394.032
2046 - - 394.032
2047 - - 394.032
Valoare reziduala (969.950) (162.179) -
NPV at 0% 1.221.778 1.054.163 9.850.794
NPV at 4% 1.574.958 712.958 5.059.451
NPV at 8% 1.493.619 515.702 2.862.670
Tabel 8.8-9 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare si
intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 115.979 42.844 -
2019 358.022 132.257 -
2020 890.012 328.780 -
2021 925.310 341.819 -
2022 221.621 81.869
2023 10.337 3.819 356.875
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
8
2024 - - 356.875
2025 - - 356.875
2026 - - 356.875
2027 - - 356.875
2028 - -
356.875
2029 - - 356.875
2030 - - 356.875
2031 - - 356.875
2032 - 135.233 356.875
2033 - - 356.875
2034 - - 356.875
2035 - - 356.875
2036 - 356.875
2037 - 796.154 356.875
2038 - - 356.875
2039 - - 356.875
2040 - - 356.875
2041 - - 356.875
2042 - 135.233 356.875
2043 - - 356.875
2044 - - 356.875
2045 - - 356.875
2046 426.000 - 356.875
2047 - - 356.875
Valoare reziduala (986.184) (266.401) -
NPV at 0% 1.961.096 1.731.606 8.921.864
NPV at 4% 1.980.062 1.194.091 4.582.345
NPV at 8% 1.771.580 875.360 2.592.720
Tabel 8.8-10 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare si intretinere
Constructii civile
Echipamente Euro
Euro Euro
2016 -
-
-
2017
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
9
- - -
2018 103.241
15.221
-
2019 318.702
46.985
-
2020 792.266
116.802
-
2021 823.687
121.434
-
2022
197.281
29.085
2023 9.202
1.357
521.673
2024 -
-
521.673
2025 -
-
521.673
2026 -
-
521.673
2027
-
-
521.673
2028 -
-
521.673
2029
-
-
521.673
2030 -
-
521.673
2031
-
-
521.673
2032 -
152.950
521.673
2033 -
-
521.673
2034 -
-
521.673
2035 -
-
521.673
2036
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
10
- 521.673
2037 -
177.933
521.673
2038 -
-
521.673
2039 -
-
521.673
2040 -
-
521.673
2041
-
-
521.673
2042 -
152.950
521.673
2043 -
-
521.673
2044 -
-
521.673
2045 -
-
521.673
2046
-
-
521.673
2047 -
-
521.673
Valoare reziduala
(619.935)
(108.629)
-
NPV at 0% 1.624.444
706.088
13.041.834
NPV at 4%
1.719.210
467.550
6.698.396
NPV at 8% 1.561.307
333.124
3.789.995
Tabel 8.8-11 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)
Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%
1
VNA: Total Euro 15.285.460 8.969.715 5.789.926
VNA: Investitii Euro 2.275.941 2.287.916 2.009.322
VNA: Operare si intretinere Euro 13.009.519 6.681.799 3.780.604
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
11
2
VNA: Total Euro 15.308.174 9.139.957 6.022.430
VNA: Investitii Euro 3.692.702 3.174.153 2.646.940
VNA: Operare si intretinere Euro 11.615.472 5.965.804 3.375.490
3
VNA: Total Euro 15.372.366 8.885.155 5.684.426
VNA: Investitii Euro 2.330.532 2.186.759 1.894.431
VNA: Operare si intretinere Euro 13.041.834 6.698.396 3.789.995