RAPORT ANUAL
2011
Raport anual 2011 2
I. Informa ii generale Societatea pe ac iuni de tip deschis "RE ELELE ELECTRICE DE
DISTRIBU IE NORD" (în continuare - Societate) a fost fondat în conformitate cu Legea cu privire la privatizare, Legea privind societ ile pe ac iuni, Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 628 din 8 iulie 1997, Ordinul Departamentului Energetica, Resurse Energetice si Combustibil nr.60 din iulie 1997 i declara ia de constituire din 3 noiembrie 1997.
Societatea a fost înfiin at prin reorganizarea subdiviziunii "Re elele Electrice Nord" a Companiei de stat "Moldenergo".
Denumirea complet a Societ ii: Societatea pe ac iuni „RE ELELE ELECTRICE DE DISTRIBU IE NORD”
Denumirea prescurtat a Societ ii: S.A. „RED-Nord” Forma organizatorico-juridic : Societate pe Ac iuni Sediul Societ ii: MD-3100, mun.B i,
str. tefan cel Mare, 180 „A”, adresa electronic : [email protected]
Telefon: 0 231 5 31 00 Fax: 0 231 5 31 18
Lista ac ionarilor: Agen ia Propriet ii Publice cu 100 % din pachetul de 9079462 ac iuni.
Reprezentantul Statului în SA "RED-Nord" – dl Valentin Lesnic, numit prin ordinul Ministerului Economiei nr. 75 din 6 mai 2011.
Raport anual 2011 3
Consiliul Societ ii pe Ac iuni "RED-Nord" . Consiliul a fost ales la AGA din 6 mai 2011. 1. Ion Lupan – pre edinte 2. Tudor Copaci – membru 3. Vadim Ceban – membru 4. Vasile Vulpe – membru 5. Alexandru Proca – membru
Secretarul Consiliului Ghenadie Primac.
Director general – Igor Savin, numit în func ie prin decizia Consiliului SA din 23.12.2008.
Directori-adjunc i: Victor Osadciuc Ghenadie Primac
Iurie Rudinschi Ion Mustea a
Denumirea i sediul filialelor Societ ii: filiala B i: MD 3121, mun. B i, str. Mihai Viteazu, 16; filiala F le ti: MD 5902, or. F le ti, str. tefan cel Mare, 42; filiala Ungheni: MD 3600, or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 9; filiala Sîngerei: MD 6201, or. Sîngerei, str. Viilor, 13; filiala Rî cani: MD 5600, or. Rî cani, str. Alexandru cel Bun, 1; filiala Glodeni: MD 4901, or. Glodeni, str. M. Eminescu, 4; filiala Flore ti: MD 5000, or. Flore ti, str. Alexandru cel Bun, 1; filiala Rezina: MD 5400, or. Rezina, str. 1 mai, 3; filiala old ne ti: MD 7200, or. old ne ti, str.31 august, 29
Directori de filiale: filiala B i - Valeriu Revenco filiala F le ti – Vladimir Rusu filiala Ungheni – Valeriu Calma ui filiala Sîngerei – Viorel Corbu filiala Rî cani – Alexandru Gorbani filiala Glodeni – Vitalie Ciliu a filiala Flore ti – Vladimir Coca filiala Rezina – Alexei Gornea filiala old ne ti – Anton Pozdîrc
Principalele genuri de activitate a Societ ii sunt urm toarele : a) Distribu ia energiei electrice (E 40.13.0) - activitate licen iat , licen a nr.064561 seria AA
din 03.04.2008; b) Furnizarea energiei electrice (E 40.13.0) - activitate licen iat , licen a nr.064560 seria AA
din 03.04.2008 c) Producerea i repara ia transformatoarelor (DL 31.10.1; DL 31.10.9) d) Producerea contoarelor electrice (DL 33.20.2); e) Prestarea serviciilor auxiliare legate de distribu ia i furnizarea energiei electrice; f) Construc ia re elelor de distribu ie a energiei electrice (F 45.31.2); g) Comercializarea utilajului, aparatelor i dispozitivelor electronice i pieselor de rezerv ; h) Activitatea de reparare, montare, verificare, etalonare, comercializare i a mijloacelor de
surare (DL 33.20.9); i) Activitatea de comer cu am nuntul a produselor alimentare (G 52.24; G 52.27) j) Activitatea de alimenta ie public (H 55.51.0).
Capitalul social al Societ ii constituie 181 589 240 (o sut optzeci i unu milioane cinci sute optzeci i nou mii dou sute patruzeci ) lei divizat în 9079462 ac iuni ordinare nominative cu valoarea nominal de 20 (dou zeci) lei fiecare, de aceea i clas , cu drept de vot.
Raport anual 2011 4
intre 51-55 ani20%
intre 46-50 ani14%
intre 41-45 ani12%
intre 36-40 ani11%
intre 31-35 ani8%
intre 26-30 ani7%
intre 18-25 ani4%
intre 61-65 ani8%intre 56-60 ani
16%
II. Resurse umane
La sfâr itul anului 2011 în baz de contract individual de munc la întreprindere munceau 1355 persoane. Comparativ cu anul 2010 num rul de personal s-a mic orat cu 35 persoane. Pe parcursul anului 2011 statele de personal au fost modificate în urma deciziei de centralizare a func iilor de facturare a energiei electrice. În schimbul a 9 centre de facturare a energiei electrice a fost format un singur centru la sediul central. Nec tând la faptul, c interesele financiare ale întreprinderii au dictat reducerea unor func ii, în majoritatea absolut a cazurilor au fost aplicate alte proceduri, decât concedierea for at .
Fluxul demisiilor din propria ini iativ , în special a func iilor de muncitori, este înc mare i a avut o tendin de cre tere cu 8% fa de anul 2010.
În anul 2011 angaja ii întreprinderii i-au perfec ionat cuno tin ele la cursuri de perfec ionare profesional . 168 de angaja i sau 12,4% din num rul total de personal au fost antrena i la diferite programe de formare profesional comparativ cu 124 de persoane în anul 2010 .
Structura personalului pe categorii de studii
Ca i în anii preceden i, în structura personalului, se men ine tendin a de cre tere a
num rului de personal cu studii superioare, ponderea majoritar de inând-o muncitorii (electricieni).
Functionari1%
Personalul ingineresc cu pregatire medie speciala
10%
Muncitori73%
Personalul ingineresc cu pregatire superioara
16%
Structura personalului pe categorii de vârste i sexe:
Categoria de vîrst rba i Femei
18-25 49 8 26-30 80 18 31-35 70 32 36-40 102 48 41-45 125 44 46-50 129 60 51-55 197 72 56-60 173 41 61-65 98 9
Raport anual 2011 5
Salariul mediu pe întreprindere în anul 2011 a atins cifra de 4974 lei i este în cre tere cu 1,97 % fa
de nivelul atins în 2010. Aceast cre tere este în concordan cu volumul energiei electrice livrate, care a crescut în 2011 (580,1 mln. kWh) fa de 2010 (564,7 mln. kWh) cu 2,7 %.
III. Distribu ia energiei electrice
1. Volumul i capacitatea instala iilor
1. Lungimea re elelor de distribu ie Inclusiv MT : LEA 4633 km LES 426 km JT : LEA 7843 km LES 337 km
2. Puncte de distribu ie MT - 26 ( 57 )
3. Posturi de transformare Num r - 2474 Putere instalat - 619,2 MVA
4. Bran amente 301087
5. Puncte de m surare a e/e 304678 inclusiv cu destina ie comercial 302678 inclusiv proprietatea SA „RED-NORD” 286 381 ponderea contoarelor electronice % 8,3
2. Calitate i continuitate
în alimentarea cu energie electric
2010 2011 MT JT MT JT
1. Durata medie a întreruperii în re ea (SAIDI), min 291 38 72 33 2. Durata medie unei întreruperi
pentru un consumator final (CAIDI), min 128 119 74 86 3. Frecven a medie a întrerup. în re eaua electric (SAIFI) 2,27 0,32 0,98 0,39
3. Volumul distribu iilor de energie electric
Nr. Nivelul de tensiune Cantitatea de energie
electric distribuit mln. kWh
1 MT -10 kV 150314 2 MT - 6 kV 2710 3 JT – 0,4 kV 427094
Total: 580118
Raport anual 2011 6
580118
150313
2710
427095
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Total RED MT 10 kV 6 kV JT 0,4 kV
4. Pierderile de energiei electric
în re ele de distribu ie Pierderile de energie electric în S.A. “RED-Nord” în perioada anilor 1999-2011
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 W % 37,79 29,87 28,36 24,09 19,44 16,67 14,49 13,28 11,46 11,22 11,05 10,28 9.75
Raport anual 2011 7
IV. Furnizarea energiei electrice
În anul 2011 SA "RED-Nord" a furnizat energie electric la tarife reglementate de ANRE. Volumul energiei electrice livrate consumatorilor a atins cifra de 580 118 mii kWh sau cu 2,7% mai mult decât în anul 2010. Num rul consumatorilor înregistra i pe parcursul anului a fost de 293 509, inclusiv 286 152 consumatori casnici.
Încas rile de la energia electric livrat au constituit 954 241 mii lei sau 100,37% din suma facturat pe parcursul anului. Realizarea energiei electrice livrate pe parcursul ultimilor 5 ani demonstreaz o stabilitate, cu toate c tarifele au fost permanent în cre tere.
Suma avansurilor primite de la consumatori a variat pe parcursul anului între 2 i 3 mln. lei i reprezint nu atât un instrument financiar, cât o garan ie de plat .
Ponderea consumatorilor casnici a r mas ridicat i în anul 2011 a fost de 49,5% din volumul total de energie electric livrat .
Activitatea de furnizare a energiei electrice este înso it permanent de riscul neachit rii datoriilor. Astfel, pe parcursul anului au fost înaintate în judecat 593 de dosare pentru încasarea unor datorii în sum de 14 284,8 mii lei. Aceast sum reprezint 1,5% din suma energiei electrice facturate pe parcursul anului. În 528 de cazuri (89%) cererile SA "RED-Nord" au fost admise i s-au emis hot râri de încasare for at . Restul cazurilor se afl înc în proces de judecat .
Realizarea energiei electrice livrate in anii 2007 2011 (mii lei , % fa de anul precedent)
V. Procur rile de energiei electric
În scopul aprovizion rii consumatorilor cu energie electric în anul 2011 SA RED-Nord" a contractat energie electric de la 4 produc tori de energie electric din republic i din import prin intermediul Companiei “Energocom”.
Astfel, în anul 2011 au fost procurate urm toarele volume de energie electric :
1. SA „Energocom” - 526 700 mii kWh
2. SA „CET – 2” - 110 267 mii kWh 3. SA „CET – 1” - 9 825 mii kWh
4. SA „CET – Nord” - 9 739 mii kWh 5. NH „Coste ti” - 5 093 mii kWh
6. Alte surse - 1 301 mii kWh
Total - 662925 mii kWh
Nr. Anul
1 2 0 0 7 4 9 2 4 9 7 / 9 7 , 6 8
2 2 0 0 8 6 9 0 3 5 4 / 9 8 , 5 9
3 2 0 0 9 7 2 6 6 9 1 / 1 0 0 , 2 2
4 2 0 1 0 8 5 4 7 6 8 / 9 8 , 0 9
5 2 0 1 1 9 5 4 2 4 1 / 1 0 0 , 3 7
Raport anual 2011 8
Tariful mediu de procurare înregistrat în anul 2011 a fost de 82,696 b/kWh, inclusiv 70,21 b/kWh pentru procur rile de import i 130,95 b/kWh pentru procur rile autohtone.
Pe parcursul anului 2011 ANRE prin deciziile sale a repartizat energie electric produs de produc torii autohtoni altfel decât prev d Regulamentele în vigoare. Astfel, SA "RED-Nord" a fost impus s procure energie electric mai scump , decât media pe republic cu 7,8 mln. lei.
VI. Tarife
Pe parcursul anului 2011 RED în urma Hot rârii ANRE nr. 410 din 15.04.2011 SA „RED-NORD” pentru prima dat a aplicat tarife separate pe nivele de tensiune. Astfel, pe parcursul anului au fost factura i:
cu tariful 143 b/kWh 204,3 mln kwh cu tariful 145 b/kWh 103,7 mln kwh pentru cosumatorii conecta i la MT cu tariful 157 b/kWh 272,o mln kwh pentru cosumatorii conecta i la JT
Tariful mediu de livrare a energiei electrice pentru anul 2011 a fost de 149,97 bani pentru un kWh.
Structura tarifului mediu în func ie de costurile real înregistrate în anul 2011 este urm toarea:
Costuri de procurare a energiei electrice – 548 172 mii lei - 65,4% Costul transportului energiei electrice - 44 818 mii lei - 5,4% Costuri de distribu ie - 244 632 mii lei - 29,2%
inclusiv: Costuri de capital – 108 378 mii lei – 12,9% (6,8% i 6,1% - amortizarea fondurilor fixe +
rentabilitatea noilor investi ii) Costuri de operare – 74 694 mii lei - 8,9% Alte costuri (cheltuieli comerciale, cheltuieli generale i administrative, fondul de rulment)
– 61 559 mii lei – 7,4%
9825
110267
9739 5093 1301 0
526700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
mii
kWh
CET-1 CET-2 CET-Nord NHE Coste ti Alte sursegeneratoare
CTEMoldoveneasc
“Energocom”
Total - 662925 mii kWh
Raport anual 2011 9
Amortizarea fondurilor fixe; 6,8%
Costul transportului energiei electrice; 5,4%
Rentabilitatea noilor investi ii; 6,1%
Costuri de operare; 8,9%
Alte costuri; 7,4%
Costuri de procurare a energiei electrice; 65,4%
Costul de distribu ie a unui kWh livrat (f rentabilitatea investi iilor) este de 37,14 bani i
este cu 2 % în mic orare fa de anul 2010.
VII. Investi ii
Planul de investi ii modificat i aprobat de ANRE la 27.10.11. (nr.02/2683) în volum de 83917 mii lei, a fost îndeplinit integral la 104,9 %, efectuându-se lucr ri în valoare total de 88038,5 mii lei, inclusiv:
a) investi ii în re elele electrice de distribu ie – 106,4% (plan 67714 mii lei, de-facto 72047,6 mii lei) din care extinderea re elelor electrice – 81,4% (plan 5099 mii lei, de-facto 4149,3 mii lei); b) investi ii în sistemul de eviden – 94,0% (plan 3646 mii lei, de-facto 3426,5 mii lei); c) investi ii în automatizare, tele-radio comunica ii, sisteme i programe – 100% (plan 980 mii lei, de-facto 980 mii lei); d) investi ii în transport – 81,7% (plan 2150 mii lei, de-facto 1755,9 mii lei); e) alte investi ii – 59,2% (plan 2129 mii lei, de-facto 1260,9 mii lei); f) repara ii capitale capitalizate –117,4 % (plan 7298 mii lei, de-facto – 8567,6 mii lei).
Datorit extinderii, renov rii i reconstruc iei re elelor de distribu ie – 342,1 km LEA, LES 10-0,4 kV, contra plan 336,5 km (101,7%), - s-a îmbun it indicatorul SAIDI la nivelul de medie tensiune, anume în a. 2010 – 291,86 min., iar în a.2011 – 72,45 min. Ca rezultat, num rul deconect rilor avariate în anul 2011 la nivelul de medie tensiune (MT) s-a redus la 280 cazuri (în anul 2010 – 673 cazuri), sau cu 58,4%, iar durata tuturor deconect rilor s-a redus cu 762,9 ore i a constituit 366,27 ore (în anul 2010 - 1129,35 ore) i s-a mic orat de 3 ori fa de anul precedent. Astfel, durata medie a unei deconect ri neprogramate în anul 2011 a constituit 56 minute i s-a mic orat comparativ cu anul 2010 (1 or 40 minute) cu 44%, i respectiv cu 47,7% în compara ie cu anul 2009 (1 or 47 minute). În rezultatul efectu rii extinderii re elelor electrice în filialele Societ ii au fost racorda i la re ea 911 noi consumatori. La 16601 consumatori a fost îmbun it calitatea serviciilor prestate.
Raport anual 2011 10
Pierderile de energie s-au redus fa de cele normative cu 17,7 milioane kWh echivalentul a 26,7 milioane lei (de facto 9,75% vs normativ 12,5%). Unit ile de transport i mecanismele procurate 6 unit i în sum de 1755,9 mii lei se utilizeaz la întreprindere preponderent pentru activitatea de distribu ie. Drept urmare a m surilor i ac iunilor întreprinse, în perioada ianuarie-decembrie 2011 num rul peti iilor parvenite de la consumatorii casnici i agen ii economici din teritoriul autorizat al titularului de licen e SA „RED-Nord” s-a mic orat comparativ cu aceia i perioad a anului 2010 cu 7,9% ( de la 291 la 268 peti ii), iar a anului 2009 – cu 8,5% (de la 293 la 268 peti ii).
Cele mai importante lucr ri din planul de investi ii sunt:
instalarea a 11 reclouzere la fiderele 10 kV cu lungimea mai mare de 20 km. Aceste utilaje noi au contribuit nu numai la îmbun irea fiabilit ii, integrarea în sistemele existente de telemecanic , ci i la optimizarea regimului de lucru a re elelor, precum i la reducerea cheltuielilor la deservire, apreciere i înl turarea deranjamentelor;
implementarea tipografiei Xerox 4127 EPS – ce va permite a ob ine un efect economic anual de 1695 mii lei, prin reducerea personalului care deserve te sistemul actual;
procurarea i instalarea utilajului i programei de deservire prin intermediul telemecanicii „Granit - micro” - ce va permite la mic orarea cheltuielilor de transport i timpul de efectuare a opera iunilor de manipulare (monitorizare) i eficient v-a îmbun i alimentarea fiabil cu energie electric a consumatorilor.
VIII. Alte activit i
În anul 2011 SA "RED-Nord" a avut venituri i din alte activit i, decât cele de baz –
distribu ia i furnizarea energiei electrice:
venituri din servicii de repara ie a utilajului electrotehnic – 2 299,3 mii lei
venituri din repara ia contoarelor – 125,7 mii lei
venituri din servicii auxiliare activit ii de distribu ie – 2 816,3 mii lei
venituri din serviciile de construc ie i montaj - 1 077,7 mii lei
venituri din servicii de transport i mecanizare - 167,5 mii lei
venituri din vânz ri în magazin i cantin – 526,9 mii lei De asemenea au fost vândute m rfuri cu destina ie electrotehnic (contoare, cabluri, cutii de
protec ie, etc.) în sum total de 10 597,4 mii lei.
IX. Evenimente care au influen at activitatea
Pe parcursul anului au avut lac urm toarele evenimente care au influen at esen ial activitatea întreprinderii : În primul trimestru ca concecin a litigiului cu SRL „Energoalians” din Ukraina de pe conturile întreprinderii au fost încasa i for at 29,5 mln lei.Aceast sum a diminuat direct profitul anului 2011 . Prin hot rîrea ANRE N 410 din 15.04.2011 au fost ajustate tarifele la energia electric pentru consumatorii finali, astfel activitatea economico financiar a întreprinderii a r mas stabil . Deasemenea prin aceast hat rîre au fost aplicate tarife separate în func ie de nivelul de tensiune al punctului de conectare la re ea.
Raport anual 2011 11
X. Indicatori economico – financiari
2009 2010 2011
1. Indicatori de lichiditate
lichiditatea curent 0,56 1,2 2,5 lichiditatea imediat 0,03 0,056 0,47
2. Indicatori de risc
gradul de îndatorare, % 12,6 7,7 4,7 crean e cu risc sporit % din vînz ri 2,0 1,9 0,2
3. Indicatori de activitate
evolu ia activit ii (cre terea volumului energiei electrice livrate fa de anul precedent), % - 2,7 2,4 2,7
durata medie de recuperare a crean elor, zile 28,2 31,8 32,9
durata medie de rambursare a datoriilor, zile 53 27,7 16,2
viteza de rota ie a activelor 0,762 0,935 0,998
4. Indicatori de profitabilitate
marja profitului, % 1,3 14,8 14,7 rentabilitatea activelor, % 0 3,2 5,7
5. Indicatori specifici
num rul de consumatori mii 291,0 292,4 293,5 pierderi de e/e în RD, % 10,87 10,2 9,67
Raport anual 2011 12
Coduri
conform CUIO 00135094conform CUATM 0300
conform CAEM 40105conform COCM 01014
conform CFP 12
conform CFOJ 610
conform declara iei 1003602006563Data prezent rii
Data primirii
Termenul de prezentare 30.03.2012
a nr 6 la S.N.C. 5
acordate în str in tate primite din str in tate primite din str in tate plasate în str in tate
0 A 1 2 3 4 5
1 Federa ia Rus 643 4961772 Romania 642
3 Ucraina 804
4 Slovenia 705
5 Total 496177
primite din str in tate plasate în str in tate de primit din str in tate de pl tit în str in tate acordate în str in tate primite din str in tate
6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
acordate în str in tate primite din str in tate aferente facturilor comerciale
altele aferente facturilor comerciale altele
12 13 14 15 16 17
1
234 3990145 Total 399014
Nr.crt.
Împrumuturi Crean e ale clien ilor din str in tate Datorii fa de clien i din str in tate
Cote în capitalul social
Nr.crt.
Titluri de valoare Dividende Credite
Nr.crt. Denumirea rii Cod conform Clasificatorului rilor
Avansuri
Not informativ privind avansurile, investi iile, împrumuturile i decont rile cu clien ii externi
la 31.12.2011
Adresa str. tefan cel Mare, 180 "A"
Petru Cojocaru 0231 5-31-09Numele, prenumele, telefonul contabilul- ef
Unitatea de m sur : lei leiCod fiscal 1003602006563
Forma de proprietate de statForma organizatorico-juridic Societate pe ac iuni
Activitatea principal Distribuirea i furnizarea energiei electrice
Organul de administrare economic Ministerul Economiei RM
Unitatea (întreprinderea) SA "RED Nord"Raionul (municipiul) m. B i
a l S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" Aprobat de
Ministerul Finan elor al Republicii Moldova
RAPORTUL FINANCIARpe anul 2011
Raport anual 2011 13
Anexa nr. 1
Nr. c.s. ACTIV Codul rd. La finele perioadei de
gestiune curenteLa finele anului de gestiune precedent
1. 2 3 4 51. ACTIVE PE TERMEN LUNG1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111,112) 010 1 799 507 1 443 428Amortizarea activelor nemateriale (113) 020 (996 963) (649 016)Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 030 802 544 794 412
1.2 Active materiale pe termen lungActive materiale în curs de execu ie (121) 3 409 651 3 693 618Terenuri (122) 050 35 070 22 760Mijloace fixe(123) 060 1 553 983 365 1 481 892 284Resurse naturale (125) 070Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) 080 (827 240 059) (740 042 915)Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 090 730 188 027 745 565 747
1.3 Active financiare pe termen lungInvesti ii pe termen lung în p i nelegate (131) 100 13 600 13 600Investi ii pe termen lung în p i legate (132) 110Modificarea valorii investi iilor pe termen lung (133) 120Crean e pe termen lung (134) 130Active amânate privind impozitul pe venit (135) 140Avansuri acordate (136) 150Total s.1.3 (rd.l00+rd.ll0±rd.l20+rd.l30+rd.l40+rd.l50) 160 13 600 13 600
1.4 Alte active pe termen lung (141,142) 170 20 368 312 14 991 909Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.l60+rd.l70) 180 751 372 483 761 365 668
2. ACTIVE CURENTE 2.1 Stocuri de m rfuri i materiale
Materiale(211) 190 23 990 163 20 779 034Animale la cre tere i îngr at (212) 200Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) . 210 802 023 578 482Produc ie în curs de execu ie (215) 220Produse(216) 230
rfuri(217) 240 2 978 304 2 534 020Total s. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.210+rd.22Q+rd.230+rd.240) 250 27 770 490 23 891 536
2.2 Crean e pe termen scurtCrean e pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) 260 67 037 227 70 524 771Corec ii la crean e dubioase (222) 270 (10 493 466)Crean e pe termen scurt ale pâr ilor legate (223) 280
Avansuri pe termen scurt acordate (224) 290 11 088 089 9 418 871Crean e pe termen scurt privind decontârile cu bugetul (225) 300 822 913 513 452Crean e preliminare (226) 310Crean e pe termen scurt ale personalului (227) 320 8 348 6 458Crean e pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330 92 909 17 591Alte crean e pe termen scurt (229) 340 1 112 019 1 137 837Total s2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340) 350 80 161 505 71 125 514
2.3 Investi ii pe termen scurt
Investi ii pe termen scurt în p i nelegate (231) 360Investi ii pe termen scurt în p i legate (232) 370Diminuarea valorii investi iilor pe termen scurt (233) 380
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 3902.4 Mijloace bine ti
Casa(241) 400 2 871 4 342Conturi curente în moned na ional (242) 410 18 017 733 2 646 411Conturi curente în valut str in (243) 420 61Alte mijloace bâne ti (244, 245, 246) 430 638 597 821 594Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440 18 659 262 3 472 347
2.5 Alte active curente (251,252) 450 139 132 150 792TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd390+rd.440+rd.450) 460 126 730 389 98 640 189TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.l80+rd.460) 470 878 102 872 860 005 857
040
Formular nr.1
BILAN UL CONTABILla 31 decembrie 2011
Raport anual 2011 14
Nr. c.s. PASIV
Codul rd.
La finele perioadei de gestiune curente
La finele anului de gestiune precedent
1 2 3 4 53. CAPITAL PROPRIU
Capital statutar i suplimentarCapital statutar(311) 480 181 589 240 181 589 240Capital suplimentar (312) 490Capital nevârsat(313) 500Capital retras(314) 510Total s.3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 520 181 589 240 181 589 240RezerveRezerve stabilite de legisla ie (321) 530 13 339 695 11 939 695Rezerve prev zute de statut (322) 540 32 792 040 8 125 772Alte rezerve (323) 550 53 249 1 334 461Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560 46 184 984 21 399 928Profit nerepartizat (pierdere neacoperit )Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570 13 920Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit ) al anilor preceden i (332) 580 27 816 268Profitul net (pierderea net ) al perioadei de gestiune (333) 590 49 240 444Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600
Totals.3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600) 610 49 254 364 27 816 268Capital secundarDiferen e din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 620 552 545 979 557 555 630Subven ii (342) 630 9 133 507 9 809 335Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630) 640 561 679 486 567 364 965TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 650 838 708 074 798 170 401
4. DATORII PE TERMEN LUNG4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660
Împrumuturi termen lung (413) 670Alte datorii financiare pe termen lung (414) 680Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690
4.2 Datorii pe termen lung calculateDatorii de arend pe termen lung (421) 700
Venituri anticipate pe termen lung (422) 710
Finan ri i încas ri cu destina ie special (423) 720
Avansuri pe termen lung primite (424) 730
Datorii amânate privind impozitul pe venit (425) 740Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) 760
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760) 7705. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurtCredite bancare pe termen scurt (511,512) 780 2 834 363Împrumuturi pe termen scurt (513) 790
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 800
Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516) 810Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+fd810) 820 2 834 363
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) 830 27 763 754 46 612 715Datorii pe termen scurt fa de p ile legate (522) 840
Avansuri pe termen scurt primite (523) 850 2 825 746 3 063 372Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) / 860 30 589 500 49 676 087
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531) 870 5 063 176 4 847 329Datorii fa de personal privind alte opera ii (532) 880 29 949 38 590Datorii privind asigur rile (533) 890 2 194 008Datorii privind decont rile cu bugetul (534) 900 735 411 3 722 875Datorii preliminare (535) 910
Datorii privind pl ile extrabugetare (536) 920 44 191 70 242Datorii fa de fondatori i al i participan i (537) 930
Provizioane aferente cheltuielilor i pl ilor preliminare (538) 940
Alte datorii pe termen scurt (539) 950 738 563 645 970Total s. 5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950) 960 8 805 298 9 325 006TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 39 394 798 61 835 456TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980 878 102 872 860 005 857
1)
3.1
Capitalul statutar al agen ilor economici,stabilit de fondatori la finele periodei de jestiune curente,care nu sunt obliga i conform
3.4
3.3
3.2
Raport anual 2011 15
Formular.nr.2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
Nr.crt. INDICATORI Cod rd. încasat (calculat) Consumat (virat)
La finele perioadei de
gestiune curente
1 2 3 5 6 71 Capital statutar i suplimentar
Capital statutar(311) 010 181 589 240
Capital suplimentar (312) 020Capital nev rsat(313) 030Capital retras(314)
040
Total s. 1 (nl.010±rd.020-nl.030-rd.040) 050 181 589 2402 Rezerve
Rezerve stabilite de legisla ie (321)060 1 400 000 13 339 695
Rezerve prev zute de statut (322) 070 24 666 268 32 792 040Alte rezerve (323) 080 1 750 000 3 031 212 53 249Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) 090 27 816 268 3 031 212 46 184 984
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit ) Corectarea rezult-lor perioadelor prece-te (331) 100 3 518 (10 402) 13 920
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit ) a perioadelor precedente (332)
110 27 816 268Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) 120 49 240 444 49 240 444Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) 130
Total s. 3. (±ni.l00±ri.ll0±rd.l20-rd.l30) 140 49 243 962 27 805 866 49 254 3644 Capital secundar
Difer- e, din reevaluarea activ. term. lung (341) 150 5 009 651 552 545 979
Subven ii (342) 160 675 828 9 133 507Total s. 4 (rd.±150+rd.l60) 170 5 685 479 561 679 486TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.l40±rd.l70) 180 77 060 230 36 522 557 838 708 074
nr.2 la S.N.C.5RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
de la 1 ianuarie pîn la 31 decembrie 2011
Indicatori Cod. rd.
Perioada de gestiune
Perioada corespunz toare a anului precedent
Venituri din vânz ri (611) 877 724 770 803 904 126Costul vânz rilor(711) 750 089 429 684 833 371Profitul brut (pierdere global ) Crd.OlO-rd.020) 127 635 341 119 070 755Alte venituri opera ionale (612) 22 806 153 10 464 461Cheltuieli comerciale (712) 48 477 923 46 157 701Cheltuieli generale i administrative (713) 13 235 278 14 030 344Alte cheltuieli opera ionale (714) 41 828 590 42 395 044Rezultatul din activitatea opera ional : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rcl.050-rd.060-rd.070) 46 899 703 26 952 127
Rezultatul din activitatea economico-financiar : profit (pierdere) (± rd.080 + rd.090 + rd. 100) 49 387 558 28 417 891
Rezultatul din activitatea de investi ii: profit (pierdere) (621-721) 1 326 157 246 166Rezultatul din activitatea financiar : profit (pierdere) (622-722) 1 161 698 1 219 598
Rezultatul excep ional: profit (pierdere) (623-723) (147 114) (379 442)Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pân la impozitare (±rd. 110 ±rd. 120) 49 240 444 28 038 449Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net ) (± rd. 130 ± rd. 140) 49 240 444 28 038 449
Formular.nr.3Anexa nr.3 la S.N-C-5
RAPORTUL PRIVIND FLULXUL CAPITALULUI PROPRIUla 31 decembrie 2011
181 589 240
La finele anului de gestiune precedent
4
181 589 240
11 939 695
8 125 7721 334 461
21 399 928
27 816 268
798 170 401
27 816 268
557 555 630
9 809 335567 364 965
Raport anual 2011 16
Activitatea opera ionalîncas ri b ne ti din vânz ri 010 950 351 771Pla i b ne ti furnizorilor i antreprenorilor 020 672 537 754
Plata dobânzilor 040 2 415Plata impozitului pe venit 050
Alte încas ri ale mijloacelor b ne ti 060 4 579 403Alte pl i ale mijloacelor b ne ti 070 80 348 466
Activitatea de investi ii
încas ri b ne ti din ie irea activelor pe termen lung 090Pl i b ne ti pentru procurarea activelor pe termen lung 100 88 273 184Dobânzi încasate 110Dividende încasate 120"inclusiv din stgr in tate" 121Alte încas ri (pl i) ale mijloacelor b ne ti 130
Activitatea financiar
încas ri b ne ti sub form de credite i împrumuturi 150 1 000 000
Pl i b ne ti privind creditele i împrumuturile 160 8 834 363Plata dividendelor 170"inclusiv dividende plîtite nereziden ilor " 171încas ri b ne ti din emisiunea de ac iuni proprii 180Pl i b ne ti la r scump rarea ac iunilor proprii 190Alte încas ri (pl i) ale mijloacelor b ne ti 200
Încas ri (pl i)excep ionale ale mijloacelor b ne ti 230
Fluxul net total (±rd.220±rd.230) 240 15 165 421Diferen e de curs favorabile (nefavorabile) 250 21 494Soldul mijloacelor b ne ti la începutul anului 260 3 472 347Soldul mijloacelor b ne ti la sfâr itul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260) 270 18 659 262
220 15 165 421Fluxul net din activitatea economico-financiar pân la articolele excep ionale (±rd.080±rd.l40±rd.210)
Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea financiar (rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180-rd. 190*rd.200) 210 (7 834 363)
Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea de investi ii (rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130) 140 (88 273 184)
Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea opera ional (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) 080 111 272 968
030 90 769 571Pl i b ne ti salaria ilor,contribu ii pentru asigur rile sociale i primele de asigurare obligatorie de asisten a medical
Perioada de gestiuneFluxul mijloacelor b ne ti pe tipuri de activit i Codul rândului
Formular nr. 4
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR B NE TIde la 1 ianuarie pîn la 31 decembrie a 2011
Anexa nr.1 la S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti"
Raport anual 2011 17
Anexa nr.4
ANEXA LA BILAN UL CONTABILla 31 decembrie 2011
Date generale 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera înregistr rii de Stat
Num r de înregistrare 1003602006563 Data înregistr rii 03.11.1997 Seria MD, num r 0010002
2. Capital statutar înregistrat de Camera înregistr rii de Stat data «03»noiembrie 1997, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.
Modific ri ulterioare:2.1 «24» septembrie 2010, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.2.2 «__»____________20__, suma_________lei, inclusiv cota statului __________lei.
3. Agen ii economici, activitatea c rora necesit licen , indic : Licen a în vigoare:3.1. Num r 064561, seria AA data eliber rii 03.04.2008.
Termen de valabilitate 15 ani. Tipul de activitate Distribu ie de enerjie electric . Organul eliberat licen a Ajen iea Na ional pentru Reglamentare în Energetic .3.2. Num r 064560, seria AA data eliber rii 03.04.2008.
Termen de valabilitate 15 ani. Tipul de activitate: Furnizarea de energie electric la tarife reglementate. Organul eliberat licen a Ajen iea Na ional pentru Reglamentare în Energetic .
3.3. Num r ___________, data eliber rii __________________ Termen de valabilitate _____________________________________________________________ Tipul de activitate: ________________________________________________________________ Organul eliberat licen a:______________________________________________________ 4. Numârul mediu scriptic al personalului în anul curent 1357 persoane.
5. Num rul personalului la 31 decembrie 2011 1355 persoane.
6. Remunerarea personalului întreprinderii în cursul periodei de gestiune 78271235 lei.
7. Valoarea activelor termen lung i curente înregistrate în calitate de gaj' ______________ lei.) valoarea de gaj ________________lei,
b) valoarea de bilan ________________lei.
8. Num rul ac iunilor ordinare la finele perioadei de gestiune buc i.
9. Profit net (pierdere net ) a periodei de gestiune pentru ac iune ordinar : a) profit lei bani, b) pierdere lei bani.
10. Dividende calculate pentru ac iune ordinar în cursul periodei de gestiune:a) pl tite________________ lei __bani,b) planificate pentru plat _______lei _ bani.
11. Valut str in disponibil , recalculat în valuta na ional a Republicii Moldova, total 61 lei, nclusiv: (denumirea i codul valutei):a) 840 Dolari SUA 25 lei,b) 978 Euro 36 lei,) _____________________________________________________ lei.
12. Mijloace b ne ti legate, total_________ lei. 1 in rîndurile, în se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin frac ie se reflect :
a) la num tor - valoarea de gaj;b) la numitor - valoarea de bilan .
Raport anual 2011 18
b)
înre
gist
rate
în c
alita
te d
e ga
j1
Amor
tizar
ea a
ctiv
elor
nem
ater
iale
(113
)
Amor
tizar
ea a
ctiv
elor
nem
ater
iale
calc
ulat
în c
ursu
l per
ioad
ei d
e ge
stiu
ne (1
13)
Valo
area
de
bila
n a
act
ivel
or n
emat
eria
le, t
otal
(rd.
010-
rd.0
40)
Not
info
rmat
iv: 1
. act
ive
nem
ater
iale
a) a
chiz
iion
ate
(ieite
) ca
rezu
ltat a
l reu
nirii
(sep
arrii
) înt
repr
inde
rilor
al
te a
ctiv
e ne
mat
eria
le (1
117,
113
7)
i
nclu
siv
drep
turil
e de
folo
sire
a re
surs
elor
na
tura
le
act
ive
nem
ater
iale
are
ndat
e pe
term
en lu
ng (1
118,
11
38)
b)
act
ive
nem
ater
iale
în c
urs
de e
xecu
ie, t
otal
(112
)
b
reve
te (1
113,
1133
)
e
mbl
eme
com
erci
ale
(111
4, 1
134)
lic
ene(
1115
, 113
5)
pr
ogra
me
info
rmat
ice
(111
6,11
36)
Activ
e ne
mat
eria
le (l
a va
loar
ea d
e in
trare
), to
tal (
rd.0
20+r
d.03
0)
in
clus
iv: a
) act
ive
afla
te în
folo
sin
(rd.
021+
...+
rd.0
28)
d
in c
are
chel
tuie
li de
con
stitu
ire (1
111,
1131
)
f
ond
com
erci
al (g
oodw
ill) (1
112,
113
2)
O41 50 060
070
027-
1
028
030
040
024
025
026
027
Cod
. rd.
2 010
020
021
022
023
649
016
794
412
1 36
2 76
5
63 2
93
Activ
e ex
iste
nte
la
finel
e pe
rioad
ei
prec
eden
te
3 1 44
3 42
8
1 44
3 42
8
15 5
70
1 80
0
84 0
32
335
873
365
317
37 5
76
75 9
00
Intra
te
4
449
349
113
476
tota
l
5
incl
usiv
re
eval
uar
ea 6
17 3
70
75 9
00
75 9
00
1 80
0
93 2
70
17 3
70
15 5
70
802
544
259
973
996
963
1 40
0 34
1
139
193
Activ
e ex
iste
nte
la
finel
e pe
rioad
ei d
e ge
stiu
ne (
col.3
+4±5
-7)
8 1 79
9 50
7
1 53
9 53
4
996
963
365
317
28 2
45
968
718
996
963
996
963
802
544
110
948
259
973
431
623
802
544
1. E
xist
ena
i mi
care
a ac
tivel
or p
e te
rmen
lung
1.1.
Act
ive
nem
ater
iale
Valo
area
de
bila
n (c
ol.8
-co
l.9)
10
Sum
a de
am
ortiz
are
acum
ulat
la
finel
e pe
rioad
ei
de g
estiu
ne
9
leire 7
Indi
cato
ri
1
Raport anual 2011 19
pla
nta
ii pe
rene
(123
6,12
45)
alte
mijl
oace
fixe
(123
7,12
46)
mijl
oace
fixe
prim
ite în
are
nda
finan
at le
asin
g fin
anci
ar (1
238,
1247
)
Res
urse
nat
ural
e, to
tal (
125,
126)
m
ain
i, ut
ilaje
, ins
tala
ii de
tran
smis
ie (1
233,
1243
)
in
clus
iv te
hnic
a de
cal
cul
m
ijloa
ce d
e tra
nspo
rt (1
234,
1244
)
ani
mal
e de
mun
c i
de
prod
ucie
(123
5)
ter
enur
i pr
imite
în a
rend
a fin
anat
(122
4)
Mijl
oace
fixe
,tot
al(r
d.l2
1 +.
..+ r
d.12
8)
d
in c
are:
cl
diri
(123
1, 1
241)
c
onstr
ucii
spec
iale
( 123
2,12
42)
incl
usiv
: Ter
enur
i (rd
. 11*
+...
+ rd
. 114
)
d
in
: ter
enur
i fr
con
stru
cii
(122
1)
te
renu
ri cu
con
stru
cii(
1222
)
te
renu
ri cu
zc
min
te(1
223)
130
Indi
cato
ri
1
Act
ive
mat
eria
le la
val
oare
a de
intr
are,
tota
l (rd
.090
+
rd. 1
00)
inc
lusi
v: a
) act
ive
mat
eria
le în
cur
s de
exec
uie
, to
tal (
rd.0
91+.
..+rd
.094
)
d
in
: con
struc
ii în
cur
s de
exec
uie
(121
1)
ut
ilaj d
estin
at in
stal
rii (1
212)
utila
j ; i
alte
obi
ecte
pân
la p
uner
ea în
func
iune
(121
3)
inve
stiii
capi
tale
ulte
rioar
e (1
214)
b) a
ctiv
e m
ater
iale
afla
te în
exp
loat
are,
tota
l (r
d.ll0
+rd.
l20+
rd.l3
0)
125
126
127
128
122
123
123-
1
124
113
114
120
121
100
110
111
112
Cod.
rd
. 2 080
090
091
092
093
094
27 5
72 7
21
4 99
0 97
1
55 6
14 5
63
3 57
4 37
4
1 39
0 13
9 65
5
8 76
9 75
5
22 7
60
1 48
1 89
2 28
4
1 48
1 91
5 04
4
22 7
60
3 69
3 61
8
260
787
3 41
8 77
0
14 0
61
91 7
03
85 3
26 1
07
2 26
5 99
8
1 78
5 33
6
89 7
72 5
342
569
388
12 3
10
12 3
10
Intra
te
4
176
900
826
87 1
15 9
82
73 8
51 2
38
8 50
0 62
7
4 76
4 11
7
89 7
84 8
44
78 9
75
78 9
75
78 9
75
tota
l
5 78 9
75
Cor
ecta
re a
val
orii
incl
usiv
re
eval
uare
a 6
820
767
86 5
85
16 7
74 1
01
37 3
16
17 6
81 4
53
17 6
81 4
53
87 3
99 9
49
73 6
43 8
11
9 18
2 99
5
4 57
3 14
3
78 9
75
78 9
75
Tran
sfer
ate 8 78 9
75
78 9
75
4 99
6 08
9
3 57
4 37
4
1 45
8 77
0 63
6
10 9
98 4
37
28 4
58 3
15
1 55
3 98
3 36
558
183
951
1 55
4 01
8 43
5
35 0
70
35 0
70
Act
ive
exis
tent
e la
fin
ele
perio
adei
de
gest
iune
(col
.3+4
±5-
7-8) 9
1 55
7 42
8 08
6
3 40
9 65
1
468
214
2 73
6 40
2
205
035
19 8
45 9
52 X 4 16
2 29
7
31 7
25 0
202
596
647
768
910
143
8 13
4 44
9
827
240
059
827
240
059
Sum
a de
am
ortiz
are
acum
ulat
la fi
nele
pe
rioad
ei d
e ge
stiu
ne10
827
240
059
8 61
2 36
3
833
792
26 4
58 9
3197
7 72
7
689
860
493
2 86
3 98
8
35 0
70
726
743
306
726
778
376
35 0
70
3 40
9 65
1
468
214
2 73
6 40
2
205
035
1.2.
Act
ive
mat
eria
le
Val
oare
a de
bi
lan
(col
.9--
col.1
0)
11 X
leie 7
105
081
402
Act
ive
exis
tent
e la
fin
ele
perio
adei
de
gest
iune
pre
cede
nt
3
1 48
5 60
8 66
2
Raport anual 2011 20
8 78 9
75
7
16 8
05 4
22
88 2
75 9
80
4 69
7 34
3
2 140
141
150
160
170
190
200
210
730
188
027
14 2
22
Sum
a de
am
ortiz
are
acum
ulat
la fi
nele
pe
rioad
ei d
e ge
stiu
ne
10
Valo
area
de
bila
n (c
ol.9
--co
l.10)
11
827
240
059
104
002
566
55 1
00
46 8
27 6
69
Act
ive
exis
tent
e la
fine
le
perio
adei
de
gest
iune
(col
.3+4
±5-7
-8)
9
827
240
059
Tran
sfer
ate
leie
46 8
27 6
69
X
730
188
027
69 3
22
Cor
ecta
re a
val
orii
incl
usiv
re
eval
uare
a
6
tota
l
5
X X 78
975
42 2
55 5
60
72 8
95 1
56
3
740
042
915
Intra
te
4
104
002
566
X
745
565
747
9 26
9 45
2
Cod . rd.
180
69 3
22
Act
ive
exis
tent
e la
fine
le
perio
adei
de
gest
iune
pr
eced
ent
Indi
cato
ri
1
Uzu
ra
i epu
izar
ea a
ctiv
elor
mat
eria
le p
e te
rmen
lung
(124
,126
)
Uzu
ra m
ijloac
elor
fixe
, cal
cula
t în
cur
sul
perio
dei d
e g
estiu
ne
d) a
ctiv
e m
ater
iale
pe
term
en lu
ng c
are
tem
pora
r nu
func
ione
az
e) a
ctiv
e la
car
e s-
a ca
lcul
at in
tegr
al
uzur
a, d
ar c
are
cont
inu
s fu
ncio
neze
2. S
uma
dato
riei n
each
itate
priv
ind
achi
ziio
nare
a ac
tivel
or m
atep
iale
co
nfor
m c
redi
tulu
i (le
asin
gulu
i)
Val
oare
a de
bila
n a
act
ivel
or m
ater
iale
pe
term
en lu
ng, t
otal
(rd.
080
- rd.
140)
Not
info
rmat
iv: 1
, Act
ive
mat
eria
le: a
) pr
edat
e in
are
nda
oper
aio
nal
(lea
sing
op
era
iona
l)
b) a
chiz
iion
ate
(ieite
) ca
rezu
ltat a
l re
uniri
i (se
par
rii) î
ntre
prin
deril
or
c
) înr
egis
trate
în c
alita
te d
e ga
j1
Raport anual 2011 21
13 6
00
1.3.
Act
ive
finan
ciar
e i a
lte a
ctiv
eVa
loar
ea n
et
in
vest
iiilo
r pe
term
en lu
ng
(col
.7±c
ol.8
)9
Cor
ecta
rea
val
orii
8
Sold
la fi
nele
per
ioad
ei d
e ge
stiu
ne (
col.3
+4-5
-6)
7
13 6
00
20 3
68 3
1220
368
312
13 6
00
13 6
00
13 6
00
20 3
68 3
1220
368
312
Tran
sfer
ate
6
leie 5
2 42
2 19
42
422
194
Ach
izii
onat
e (c
alcu
late
)
4
7 79
8 59
77
798
597
14 9
91 9
09
Sold
la fi
nele
pe
rioad
ei d
e ge
stiu
ne p
rece
dent
3
13 6
00
13 6
00
13 6
00
13 6
00
14 9
91 9
09
Cod
. rd
. 2 220
221
230
231
232
233
234
240
241
242
243
250
260
270
271
272
273
274
274-
127
4-2
280
290
291
292
300
310
320
Indi
cato
ri
1In
vest
iii p
e te
rmen
lung
, tot
al rd
.230
+
rd.2
40)
din
în s
trin
tate
incl
usiv
din
rând
ul 2
20:
Inve
stii
i pe
term
en
lung
în p
ri n
eleg
ate,
tota
l (rd
. 231
+...
+ rd
.234
)di
n ca
re: c
ota
de p
artic
ipa
ie
i ac
iuni
(131
1)
oblig
aiu
ni
i alte
titlu
ri de
cre
ane
(131
2)
împr
umut
uri a
cord
ate
(131
3)
Alte
inve
stii
i(131
4)
Inve
stii
i pe
term
en lu
ng în
pri
lega
te, t
otal
(rd
.241
+...+
rd.2
43)
din
în: î
ntre
prin
deri
asoc
iate
(132
1)
între
prin
deri
fiice
(132
2)
alte
(132
3)M
odifi
care
a va
lorii
inve
stii
ilor p
e te
rmen
lung
(1
33)
Valo
area
net
a in
vest
iiilo
r pe
term
en lu
ng
(rd.2
20 -
rd.2
50)
Cre
ane
pe te
rmen
lung
, tot
al (r
d. 2
71 +
...+
rd. 2
74)
incl
usiv
priv
ind:
are
nda(
1341
)
dobâ
nzile
i r
edev
enel
e (1
342)
cam
biile
(fac
turil
e) p
e te
rmen
lung
prim
ite
Alte
cre
ane(
1344
)di
n ca
re c
rean
ele:
dire
ctor
ilor
între
prin
deril
or a
soci
ate
Avan
suri
pe te
rmen
lung
aco
rdat
e (1
36)
Alte
act
ive
pe te
rmen
lung
,' to
tal (
rd.2
91 +
rd
.292
)in
clus
iv:
chel
tuie
li an
ticip
ate
pe te
rmen
lung
(1
41)
alte
act
ive
pe te
rmen
lung
(142
)
Not
info
rmat
iv 1
. Obl
iga
iuni
i a
lte ti
tluri
de
valo
are
- la
valo
area
de
pia
2. A
ctiv
e fin
anci
are
i alte
act
ive:
a)
înre
gist
rate
în c
alita
te d
e ga
j
b) a
mpl
asat
e în
str
inât
ate
fâr
cod
rd.2
21
Raport anual 2011 22
Cod rd.
Sold la finele perioadei de
gestiune precedente
Sold la finele perioadei de
gestiune
2 3 4
330 20 779 034 23 990 163
331 16 159 126 17 935 789
332 74 862 64 561333 634 252 694 759334
335 1 951 619 1 804 873336 1 239 114 1 259 084337 429 187 1 696 642338 290 874 534 455339
340 578 482 802 023350 6 129 066 6 288 548351 578 482 802 023
352 5 548 896 5 486 525353 1 688360 5 550 584 5 486 525
361 5 548 896 5 486 525
362 1 688
pînâ la 3 luni de la 3 luni pînâ la 1 an mai mult de 1 an
1 2 3 4 5 6 7Crean e aferente facturilor comerciale, total (rd.381 +...+rd.383) 380 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591inclusiv: a) facturi de primit din tar ( 2211) 381 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591b) facturi de primit din str in tate (2212) 382
) cambii primite (2213) 383
Crean e ale p ilor legate (223) 390
Avansuri acordate (224), total (rd.401 + rd.402) 400 11 088 089 11 085 155 2 934inclusiv:a) in ar (2241) 401 10 591 912 10 588 978 2 934b) în str in tate (2242) 402 496 177 496 177Crean e aferente decont rilor cu bugetul, total (rd.420 + rd.430) 410 822 913 822 913inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale)
420 821 897 821 897
b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale )
430 1 016 1 016
Crean e ale personalului, total (227) 440 8 348 1 777 6 571
alte materiale (2116)
materiale transmise pentru prelucrare (2117)
materiale de construc ie (2118)materiale cu destina ie agricol (2119)
2. Existen a i mi carea activelor curente 2.1. Stocuri de m rfuri i materiale
inclusiv : materii prime i materiale de baz (2111)
Materiale, total(rd.331 +...+ rd.339)
Indicatori
1
semifabricate i articole de completare (2112)
combustibil (2113)
ambalaje i materiale pentru ambalat (2114)
piese de schimb (2115)
inclusiv: OMVSD în func iune (2141)
uzura construc iilor provizorii (neprev zute în lista de titluri) 2142
Obiecte de mic valoare i scurt durat (OMVSD) la valoarea de bilan (rd.350 - rd.360)
a) OMVSD la valoarea de cump rare, total (rd.351 +...+ rd.353)inclusiv: în stoc(2131) În func iune (2132)
construc ii provizorii (neprev zute în lista de titluri) (2133)
b) uzura OMVSD, total (rd.361 + rd.362)
370
Indicatori Cod.rd.
Sold la finele perioadei de
gestiune
Inclusiv
La care termenul de
plat n-a sosit
Cu termenul expirat
2.2 Crean ele pe termen scurt
Not informativ :
stocuri de m rfuri i materiale înregistrate în calitate de gaj'
Raport anual 2011 23
pînâ la 3 luni
de la 3 luni pînâ la 1 an
mai mult de 1 an
2 3 4 5 6 7441442 6 571 6 571443 1 777 1 777
450 92 909 92 909
451 11 990 11 990452 80 919 80 919453
453-1454460 1 112 019 984 971 126 859 189
461
462
463 91 068 5 408 85 660
470
471472
Indicatori Cod. rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
precedent
Procurate (calculate) Achitate
Sold la finele
perioadei de gestiune
(col. 3+4-5;)
Diminuarea valorii
Valoarea net a
investi iilor pe termen
scurt (col.6-col.7)
1 2 3 4 5 6 7 8Investi ii pe termen scurt total (rd.490 + rd.500) 480
inclusiv: investi ii pe termen scurt în par i nelegate, total Jrd.491 +...+ rd.495]
490
din care: obliga iiini i alte titluri de valoare (2311) 491depozite (2312) 492
titluri de valoare cu lichidi ate înalt (2313) 493
împrumuturi acordate (2314) 494
alte investi ii pe termen scurt (2315) i 495
investi ii termen scurt în pâr i legate,total(rd.501+.....+rd.503)
500
din care în: întreprinderi fiice (2321) 501 întreprinderi asociate (2322) 502 lte investi ii (2323J 503Not informativ : 1. Valoarea de pia a obliga iunilor i alior titluri de valoare 510
2 lnvesti ii pe termen scurt: a) despre drept gaj* 520 b) amplasate în str in tate 530
inclusiv: a) ale organelor de asigur ri sociale (2292)(specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente datoriilor cu bugetul cu asigur rilor sociale de stat )
b) ale fondurilor asigur rilor obligatorii de asisten a medical (cpecificarea pe tipuri se efectuiaz în Nota informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical )
c) privind preten iile înaintate i recunoscute (2293) Not informativ la capitolul 2.2
Indicatori Cod. rd. în cursul perioadei de gestiune precedent
In cursul perioadei de gestiune
) dividendele (2283) din din str in tate d) alte venituri (2284)Alte crean e, total
) alte crean e
Crean e aferente veniturilor calculate, total (rd.451+...+rd.454)
inclusiv: a) privind arenda (2281) b) dobânzile i redeven ele (2282)
Indicatori
1 inclusiv: a) privind retribuirea muncii (2271) b) privind recuperarea daunei materiale (2274)
Cod.rd.Sold la finele perioadei de
gestiune
InclusivLa care
termenul de plat n-a sosit
Cu termenul expirat
2.3. Investi ii pe termen scurt
Crean e dubioase (compromise) lichidate aferente facturilor de primit, total(rd.471+rd.472) inclusiv: a)în ara b) din str in tate
Raport anual 2011 24
Indicatori Cod. rd.
Sold la finele perioadei de
ges-tiune precedent
Major ri Corec ii Diminu ri
Sold la finele perioadei de
gestiune (col.3+4±5-6)
1 2 3 4 5 6 7
Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung, total (rd.541+...+rd.543) 540
inclusiv: amânate(4113,4114) 541
convertibile (4115) 542
pentru salaria i (412) 543
Datorii aferente împrumuturilor pe termen lung, total (rd.551+...+rd.556) 550
inclusiv: p i nelegate (4131) 551
p i legate (4132) 552
emisiuni (4133) 553
personalului (4134) 554
privind cambiile financiare acordate (4135) 555
convertibile(4136) 556
Alte datorii financiare pe termen lung (414) 560
Suma total a datoriilor financiare pe termen lung (rd.540+rd.550+rd.560) 570
inclusiv din strâinâtate 570-1
inclusiv cu termen de achitare din rd.570: de la 1 la 2 ani 571
de la 2 la 3 ani 572
de la 3 la 5 ani 573
peste 5 ani 574
Datorii de arend pe termen lung calculate (421) 580
Venituri anticipate pe termen lung (422) 590
Finan ri i încas ri cu destina ie special (423) 600
Avansuri pe termen lung primite (424) 610
Datorii amânate privind impozitul pe venit (425) 620
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 630
Suma datoriilor pe termen lung calculate, total (rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630) 640
inclusiv din strâinâtate 640-1
inclusiv cu termen de achitare din rd. 640: de la 1 la 2 ani 641
de la 2 la 3 ani 642
de la 3 la 5 ani 643
peste 5 ani 644
Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640), total 650
3. Starea i modificarea datoriilor pe termen lung
Raport anual 2011 25
pân la 3 luni
de la 3 luni pân la 1
an
mai mult de 1 an
1 2 3 4 5 6 7Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt, total 660inclusiv: amânate(5113,5114) * 661pentru salaria i (512) 662
Datorii aferente împrumuturilor termen scurt, total 670
inclusiv:p i nelegate (5131 671
pârti legate (5132) 672
emisiuni (5133) 673
din care în str in tate 673/1
personalului (5134) 674
privind cambiile financiare acordate (5135) 675
convertibile (5136) 676
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 680
inclusiv privind arenda finan at 681
Alte datorii financiare pe termen scurt, total (515, 516) 690Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+[xl.670+rd.680+rd.690) 700
din care în str in tate (din rd.700-rd.673/1) 701
Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale, total(521) 710 27 763 754 27 757 842 5 912
inclusiv facturi de achitat: în ar (5211 711 27 364 740 27 358 828 5 912
în str in tate(5212) 712 399 014 399 014cambii acordate (5213) 713
Datorii pe termen scurt fa â de p ile legate (522) 720
Avansuri pe termen scurt primite (523) 730 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232 inclusiv: în. ar 731 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232din str inâtate 732Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710+rd.720+rd.730) 740 30 589 500 30 279 918 222 350 87 232
din care în str in tate 741 399 014 399 014Datorii fa de personal, total (531) 750 5 063 176 5 063 176inclusiv: privind retribuirea muncii (5311) 751 5 063 176 5 063 176Datorii fat de personal privind alte opera ii (532) 760 29 949 29 949
Datorii privind asigur rile, total (533)((specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul asigur rilor sociale de stat i Nota informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical )
770 2 194 008 2 194 008
inclusiv: fondului social (5331) 771 1 737 076 1 737 076 asigurarea medical (5333) 772 456 932 456 932Datorii aferente decont rilor cu bugetul, total (rd.790 + rd.800) 780 735 411 735 411 inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale)
790
b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale )
800 735 411 735 411
Datorii privind pl ile extrabugetare (536) 810 44 191 44 191Datorii fa de fondatori i al i participan i (537) 820
din care în str in tate 821
Alte datorii pe termen scurt (538, 539) 830 738 563 676 449 2 783 59 331
4. Starea datoriilor pe termen scurt
Indicatori Cod. Rd.
Sold la finele perioadei de
gestiune
Inclusiv
la care n-a sosit termenul
de achitare
Cu termenul expirat
Raport anual 2011 26
Cod. rd. Intrate Ap rute Înregistrate
le ite Achitate Stinse
Acoperite2 4 5
840841
842
850 27 636 189 292851 27 636 189 292852853854855860861862863864870 639 084 15 223 648871 639 084 11 463872873 15 212 185874875876877
880 1 524 141 1 507 746881 1 524 141 1 507 746882
883
884Anexa nr.7 la SNC5
Crean e Datorii Crean e Datorii
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10115-01 Impozit TVA 010 512 293 3 054 895 34 888 068 38 252 567 821 897115-44 Taxa folosirea drumurilor 020 157 700 157 700115-45 Taxa folosirea drumurilor - dep ire 030115-46 Penalit i 040
050Total 060 512 293 3 054 895 821 897
070111-01 Impozit pe vinit din salariu 080 638 460 6 333 203 6 262 427 709 236111-20 Impozit pe vinit surse de plata 090 300 1 038 3 601 4 640 301111-21 Impozit pe vinit de activitate 100114-10 Impozit bunurile imobiliare 110 859 4 434 7 409 9 194 2 1 792114-12 Impozit bunurile imobiliare destina . comer. 120 31 572 32 285 713
Penalitate 130114-2 Impozit funciar 140 8 809 8 809115-51 Taxa pe apa 150 138 649 614 173122-28 Taxa amenajarea teritoriul 160 23 910 98 325 98 025 24 210122-30 Taxa amplas. obiec. comerciale 170 1 944 1 944
180Total 190 1 159 667 980 1 016 735 411
200210220230240250
Total 260 513 452 3 722 875 822 913 735 411
Not informativ privind valorile i datoriile contabilizate în conturile extrabilan iere
Utilaj primit pentru montaj (924)Bunurile ob inute din materialele ale persoanelor ter e prelucrate ( 925 )Titluri de valoare care nu apar in întreprinderii (rd.861 .+864)
Sold la finele perioadei de
gestiune precedent3
688 073
Titluri de valoare destinate vânz rii (931)Titluri de valoare expediate pentru înregistrare (932)Titluri de valoare primite de la registrator (933)Titluri de valoare depuse la p strare în depozit (934)Datorii i plâ i conven ionale (rd.871+...+877)Crean e ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)Garantarea datoriilor i pl ilor primite (942)Garantarea datoriilor i pl ilor acordate (943)Uzura fondului de locuin e (944)Pierderi fiscale nereclamate (945)Crean e contingente (946)Facilit i fiscale aferente impozitelir i taxelor (947)Alte mijloace i datorii reflectate în contabilitatea extrabilan ier (rd.881+...+884)Penalitate (961)
Not inf- privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu bugetul de stat bugetele unit ilor administrativ-teritoriale
Premii i cupe sportive transferabile (952)
Active pe termen lung transmise în arend finan at (leasing financiar) (953)
Codul impozilului i taxei conform clasifica iei
Denumirea tipurilor de impozite i taxele generale de stat i locale,penalit i i amenzi calculate
Cod rd.Sold la finele periodei de
gestiune precedenteSuma calculat în perioda de
gestiune
Suma facilit il
or (înlesnio
Suma achitat în perioda de gestiune
Suma trecut în cont sau restituit
din buget în perioda de
Sold la finele periodei de gestiune
Indicatori
1Active pe termen lung arendate (rd.841 + rd.842)Active nemateriale primite în folosin a temporar (911)Active materiale pe termen lung primite în loca iune,arenda opera ional (leasing opera ional) (912)Valori în m rfuri i materiale care nu apar in întreprinderii (rd.851 +...+rd.855)Valori în m rfuri i materiale primite în custodie (921)Materiale primite spre prelucrare (922)
rfuri primite în consigna ie (923)
688 073
15 246 84534 660
15 212 185
452 238452 238
Sold la finele perioadei de gestiune curent
(col.3+4-5)6
526 417526 417
662 281662 281
468 633468 633
Raport anual 2011 27
Crean e Datorii Crean e Datorii
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11270 105 016 17 976 121 2 488 176 14 035 247 1 347 682280 5 665 4 657 837 4 262 778 389 394290
300310 110 681 22 633 958 2 488 176 18 298 025 1 737 076
Crean e Datorii Crean e Datorii
2 3 4 6 7 8 9 10320 3 755 5 008 499 456 932321 1 878 2 504 249 228 466322 1 877 2 504 250 228 466330
340350 3 755 5 008 499 456 932
2
1010
10201030104010411042104310501060
1070
10711072
1080
Cod. rd.
Clasa (subclasa) conform CAEM
Sec ia CAEM
2 3 41090 401051100 316291110 632531120 748401130 316281140 521201150 555101160 70200
Tipuiri de contribu ii
1 303 424
1.1. Venituri din vânz ri1. Activitatea opera ional
Cod. rd. Perioada corespunz toare a anului precedent
inclusiv: din vânzarea m rfii (en.electric ) (6111) din prestarea serviciilor (6113) din care: repara ia utilajului
3 831 497
la venit-le angaja ilor 2 734 593din venit-le angaja ilor 2 734 593
1 5Contribu ia patronului 5 469 186
Suma trecut în cont sau restituit din
buget în perioda de
contribu iilor de asigur ri sociale de stat pentru perioda de gestiune (forma 4- BASS).
1Contribu ii de bazContribu ii individualPenalit i(major ri de întîrziere)Amenzi
Total*Suma dat corespunde indicatorului din rîndul 407col 3 al Df rii de seam privind calcularea, utilizarea i transferarea
Anexa nr.8 la SNC 5Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu bugetul asigur rilor sociale de stat
Tipuiri de contribu ii
Cod rd.
Sold la finele peri-odei de gestiune precedente
Suma calculat în perioda de
gestiune
Suma cheltuielilor acceptate în perioda de gestiune*
Sold la finele periodei de gestiune
Suma facilit ilor
(înlesniorilor) acordate în perioda de
Suma achitat în perioda de
gestiune
Suma achitat în perioda de
gestiune
Suma trecut în cont sau restituit din
buget în perioda de
Sold la finele periodei de gestiuneCod
rd.
Sold la finele periodei de gestiune precedente Suma calculat în perioda de
gestiune
Suma facilit ilor
(înlesniorilor) acordate în perioda de
Anexa nr.9 la SNC 5 Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu fondurilel asigur rilor obligatorii de asisten medical
Total 5 469 186 ANEX LA RAPORTUL PMVIND REZULTATELE FINANCIARE
Amenzi
Anexa nr. 5
Venituri din vânzarea produselor activit ii opera ionale, total (rd.010 din Raportul privind rezultatele financiare) (rd. 1020+rd. 1030+rd. 1040+rd. 1050+rd. 1060+rd.1070)
Indicatori
4
803 904 126
Perioada de gestiune
3
877 724 770
1
de la 01 ianuarie pân la 31 decembrie 2011
796 273 783
alte feluri de activit i constituie pentru întreprindere activitate opera ional (de baz ) din care: vînzarea m rfurilor în magazin (6112)
1 474 521111 504
89 722 repapa ia contoarelor
314 552505 123
125 717167 555
activitatea cantinei (6114)
servicii construc ii i montaj din activitatea de producere (6116)
870 012 269
217 155
11
6 810 668
287 968
2 299 307
2 816 3251 077 701
6 486 605
1
Cota, %
693
2 425 024
3 894 026698 915
Arenda 98 789170 309356 672
1
1
Repararea echipamentului electric 1
Alte ac iuni de afaceriServicii de mecanisme
Activitatea de producereComer
1Activitatea cantinei
Not informativ : suma venitului ob inut pe calea schimbului produc iei, m rfurilor, lucr rilor, serviciilor
Penalit i (major ri de întîrziere)
698 915526 981307 785219 196
servicii de mecanisme servicii conect ri i deconect ri
Procurarea, transportarea i distribuirea en. electr.
1.2.Not informativ la capitolul 1.1.
1
Suma vânz rilor nete efectuate în perioada de
gestiune
5870 012 269
Tipul activit ii economice
vânz ri în conformitate cu Clasificatorul Activit ii din Economia Moldovei (CAEM)Determinarea tipului de baz (prevalent) al activit ii privind veniturile
167 555
Raport anual 2011 28
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Costul vânz rilor, total (rd. 020 din Raportul privind rezultatele financiare) (rd. 1160+rd. 1170+rd. 1180+rd. 1190+rd. 1200+rd. 1210) 1 150 750 089 429 684 833 371
inclusiv: m rfurilor v ndute (energ.el.) (7111) 1 160 743 474 621 678 690 743 m rfurilor vândute (7112) 1 170 286 149 262 345 serviciilor prestate (7113) 1 180 5 502 256 5 386 267 din care: repara ia utilajului 1 181 2 056 793 1 157 778 repara ia contoarelor 1 182 105 705 93 756 servicii de mecanisme 1 190 135 782 72 708 servicii conect ri i deconect ri 1 200 2 271 311 2 982 824 constructii si montaj 1 210 932 665 1 079 201 produsele cantinei (7114) 1 211 219 197 217 156 produse finite vîndute (7116) 1 212 607 206 276 860
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Alte venituri opera ionale, total (rd.l230+...+rd.l270) 1220 22 806 153 10 464 461 inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excep ia produselor (lucr rilor, serviciilor) i m rfurilor (6121) 1230 10 597 426 8 947 005din arenda curenta (6122) 1240 98 789 103 927sub form de amenzi, penalit i i desp gubiri (6123) 1250 1 452 283 707 506din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente(6124) 1260 5 535
alte venituri opera ionale (6125, 6126) 1270 10 657 655 700 488
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Cheltuieli comerciale, total (rd.l290+...+1360) 1280 48 477 923 46 157 701 inclusiv: privind opera iile de marketing (7121) 1290 7 180 525 7 013 040 privind ambalajele i ambalarea produselor i m rfurilor (7122) 1300 de transport privind desfacerea (7123) 1310
privind reclama (7122) 1320 16 742 15 699
privind repara iile garantate i deservirea cu garan ie (7125) 1330
privind datoriile dubioase (7123) 1340 50 304 56 334
privind returnarea i reducerea pre urilor la m rfurile vândute (7127) 1350
alte cheltuieli comerciale (7128), 1360 41 230 352 39 072 628 inclusiv : retribuirea muncii 1361 27 588 960 26 595 265 contribu ii privind asigur rile sociale 1362 6 342 464 6 116 922 contribu ii privind asigur rile obligatorii de asisten medical 1363 965 058 932 616 uzura mijloacelor fixe 1364 494 992 131 608
1.5. Cheltuieli comerciale
1.3.Costul vînz rilor
1. 4. Alte venituri opera ionale
Raport anual 2011 29
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent1 2 3 4
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent1 2 3 4
alte cheltuieli opera ionale(7149) 1580 42 393 45 282
chelt.casarea datorii debitoare (7148) 1570 2 151 500
lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147) 1560 138 316 73 267
cheltuieli indirecte nerepartizate de produc ie (7146) 1550
aferente pl ii dobânzilor pentru credite i împrumuturi (7145) 1540 2 416 936 601
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) 1530
din care aferente pl ilor la buget 1521
sub form de amenzi, penalit i, desp gubiri achitate i alte tipuri de sanc iuni (7143) 1520 29 758 705 33 125 475
privind arenda curent (7142) 1510 37 482 37 482
inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excep ia produselor finite (lucr rilor, serviciilor) i m rfurilor (7141) 1500 9 697 778 8 176 937
Alte cheltuieli opera ionale, total (rd.l500+...+1580) 1490 41 828 590 42 395 044
privind organizarea adun rilor i întocmirea actelor (7225) 1483
cheltuieli pentru lucr ri de cercet ri tiin ifice i proiectare 1482
din care: cheltuieli pentru asigurarea salaria ilor 1481 7 770 1 059
alte cheltuieli generale i administrative (7139) 1480 5 633 855 5 813 993
de deplasare (7138) 1470 54 866 19 877
de reprezentare (7137) 1460 2 350
privind protec ia muncii (7136) 1450 15 376 12 193
pentru dona ii i în scopuri de binefacere i sponsorizare (7135) 1440
impozite, taxe i pl ti cu excep ia impozitului pe venit (7134) 1430 216 522 270 309
de între inere a personalului administrativ i de conducere (7133) 1420 6 031 728 6 223 068
amortizarea activelor nemateriale (7132) 1410 43 318 53 458
între inerea mijloacelor fixe (7131) 1400 841 622 842 571
repara ia mijloacelor fixe (7131) 1390 250 380 75 084
din :privind uzura automobilelor în valoare de peste 100 000 lei (7131) 1381 81 223 151 968
1.6. Cheltuieli generale i administrative
1.7. Alte cheltuieli opera ionale
Cheltuieli generale i administrative, total (rd.l380+...+1480) 1370 13 235 278 14 030 344inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) 1380 147 611 717 441
Raport anual 2011 30
totalinclusiv în str in tate total
inclusiv în str in tate
1 2 3 4 5 6
total inclusiv în str in tate
total inclusiv în str in tate
1 2 3 4 5 6
Cod. Rd
Perioada de gestiune
2. Activitatea de investi ii 2.1. Venituri din activitatea de investi ii
Perioada precedent
Venituri, total (,rd.l600+..:+1680) 1590 5 476 492 4 070 832
Indicatori
ie irea activelor materiale pe termen lung (6212) 1610 466 841 518 612
inclusiv din: ie irea activelor nemateriale (6211) 1600
dividende(6214) 1630
ie irea activelor financiare pe termen lung (6213) 1620
dobânzi (6215) . 1640
din care - de la reziden ii Republicii Moldova 1631
ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ie ite (6216) 1650 5 009 651 3 552 220
din care - aferente depozitelor i titlurilor de valoare 1641
1660
opera iile cu p ile legate (6218) 1670
participa iile în alte întreprinderi (6217)
2.2. Cheltuieli din activitatea de investi ii
Indicatori Cod. rd.
Perioada de gestiune Perioada precedent
alte venituri (6219) 1680
Cheltuieli. total lrd.l700+...+1760) 1690 4 150 335
3 824 666
inclusiv: privind ie irea activelor nemateriale (7211) 1700
3 824 666
privind ie irea activelor materiale pe termen lung (7212)
1710
privind ie irea activelor financiare pe termen lung (7213) 1720
4 150 335
din reevaluarea activelor pe termen lung la ie irea acestora (7214) 1730
aferente participa iilor în alte întreprinderi (7215) 1740
privind opera iile cu p ile legate (7216) 1750
alte cheltuieli(7217) 1760
Raport anual 2011 31
1 2 3 4
Venituri, total (rd.l780+ ... + 1840) 1770 1 328 270 1 405 907 inclusiv: din redeven e(6221) 1780
din arenda finan at a activelor materiale pe termen lung (6222) 1790
din diferen e de curs valutar (6223) 1800 374 765 224 131 din active intrate cu titlu gratuit (6224) 1810 277 677 505 948 din subven ii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) 1820
alte venituri (6227) 1840 675 828 675 828
Indicatori Cod. nl. Perioada de gestiune Perioada precedent
Cheltuieli, total (1860+ ... +rd.l890) 1850 166 572 186 309 inclusiv: privind plata redeven elor (7221) 1860
privind arenda finan at a activelor materiale pe termen lung (7222) 1870
privind diferen ele de curs valutar (7223) 1880 166 572 186 309
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Compensa ii primite pentru recuperarea pierderilor din calamit i naturale (6231) 1900
Alte venituri excep ionale (6232) 1910
Venit dup calamit i naturale (6233) 1920 3 734 13204Venituri, total (623) (rd. 1900 + rd. 1910) 1920 3 734 13 204Pierderi din calamit i naturale (7231) 1930 149 648 392 646Pierderi din perturb ri politice (7232) 1940
Pierderi din modific ri în legisla ie (7233) 1950
Alte pierderi (7234) 1960 1 200Pierderi, total (723) (rd. 1930+...+rd. 1960) 1970 150 848 392 646Rezultat excep ional (profit, pierdere), total (rd. 1920-rd.l970) 1980 (147 114) (379 442)
5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venitIndicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit 1990Cheltuieli (economii) amânate privind impozitul pe venit aferent ri iei i invers rii diferen elor temporare 2000
3. Activitatea financiar 3.1. Venituri din activitatea financiar
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
4. Rezultat excep ional
3.2. Cheltuieli din activitatea financiar
alte cheltuieli (7224) 1890
Raport anual 2011 32
Raport anual 2011 33
Top Related