Suma de control 3.599.917
\ifo(i nurnoi d,w:a ln Mari Contribuabili care depun bilanlul la BucurestiesLq EaAl : ln Sucursala
Tip situa[ie financiari : BL ,
dU2OL
rl{J
Sector.ludet
Satu Mare
Localitate
SATU MARE
Strada
FAGULUINr, Bloc Scara- AP.l"-r n Telefon26t7 69564
Num[r din registrul oomertului .r 30 I t0 l99l Cod unic de inregistrare 6 3 9 I I 0
Forma de proprietate
Activitatea preponderent[ (cod si denumire clasa CAEN)
ra Situalii financiare anuale rfii :For ,a lUn,g{
f ', ,.Fo,i C,,,pre.s.CUmatiC Forma sirnplificati
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
INTOCMIT,
Numele si prenumele
HANC DOREL OVIDIU 5C ROBOT EXPERT SRL
Calitatea
2.-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR :
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA OVALIDARE CORECTA
000802
n
n 2. persoanele juridice aflate in lichid are, potrivit legii
n
titatilristi
icat,
tr Ilin, (3) din L
Il
Situafiile financiare anuale incheiate [a31.12.2011 de citre entitifile alfinanciar coincide cu anul calendaristicn cu exceptia entitatilor care ausistem simplificat de contabilitate.
FlO . BILANTF2o - CONTUL DE PROFIT $I PIERDEREF3O - DATE INFORMATIVEF4O - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
clror exercifiuoptat pentru un
'j
.: 1.
lndicatori : Capitaluri proprii
Profit/ pierdere
9.665,002
\b
2.600.7 53
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
BILANTla data de 31 .12.201 1
F 10 - pag. '1
-lei -Formular 10
Denumirea elementului Nr.rd.
Sold la:
01.01 .201 1 31 .1 2.201 1:
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMoBIlIzARI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801 ) 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenfe, mdrci comerciale, drepturi gi active similare gillte imobiliziri necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
03 19.886 6.40A
4. Fond comercial (ct.2 07 1-2807 -2907) 04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 31 .875
TOTAL (rd.Ot la 05) 06 19.886 38,275
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri 5i construclii (ct. 211 + 212-281 1 - 2812-2911 -2912) 07 7,740527 8.091 .314
2. lnstalalii tehnice gi magini (ct. 213 + 223 - 281 3 - 2913) 08 7.321 .731..:
6.291.699
3. Alte instalalii, utilaje 5i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 19.507 24.816
4. Avansuri 5i imobiliziri corporale in curs de execulie (ct.231 + 232-2931) 10 10.457 102.081
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 1s.092.222 14.509.910
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Acliuni delinute la entitalile afiliate (ct. 201 - 2961) 12 24.300 24.7,90
2. lmprumuturi acordate entitililor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. lnterese de participare (ct. 263 - 2962) 14
4, imprumuturi acordate entitSlilor de care compania este legati in virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
15
5. lnvestilii delinute ca imobiliziri (ct. 265 - 2963) 16
6. Alteimprumuturi (ct.2615" + 2676" +2677 +2678* +2679* -2966*- 2968") 17
TOTAL (rd. 1 2la 17) 18 24.300 24.790
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06 + 1 1 + 18) 19 15.136.408 14.5V2.97,5
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime 5i materiale consumabile (ct.301 + 321 + 302 +322 + 303 +323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/-388 - 391 - 392- 3951 - 3958 - 398)
20 3.596,750 3,940.474
2. Producfia in curs de execulie (ct.331 + 332 + 341 +/- 348n'- 393 -3941 - 3952) 21 1.441 .729 577329
3. Produsefinite gi mirfuri (ct.345 +346+/-348'o + 354+ 356+ 357 + 361 +326+/-368 +371 +327 +/-378-3945 -3946- 3953-3954-3956 -3957 -396 -397 - 4428\ 22 900.079 1.055.41,2.' !';:-:r'': l'rr"
4, Avansuri pentru cumpiriri de stocuri (ct. 4091) 23 21 ,7 59 9,546
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 5.960.31 7':'
5.582.261
ll. CREANTE (Sumele care urmeazi si fieincasate dupi o perioadi mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
F10 - pag,2
1. Creanle comerciale (ct.2675* + 2676"+2678'' +2679* -2966* -2968n + 4092+411 + 413 +418-491) 25 1.170.360 4.05'.|.557:,:-
2. Sume de incasat de la entitdtile afiliate (ct. +S1*o - 495*) 26
3.5ume de incasat de la entitilile de care compania este legatd in virtuteaintereselor de participare (ct, 453 - 495")
27
4. Alte creanle (ct.425 + 4282+431** + 437"*'+ 4382+ 441 *n + 4424+ 4428** +444** + 445 + 446"" + 447"* + 4482 + 4582 + 461 + 473"* - 496+ 5187)
28 148,624 499,327
5. Capital subscris 5i nevSrsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 1 .31 8.984 4,550.884
ilt. TNVEST|Til PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitalile afiliate (ct.501 - 591) 31
2. Alte investilii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 51 13 + 51 14) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
lv. CASA 5l coNTURl LA BANCI (ct. 5112 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542) 34 84,422 46.603
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd,24 + 30 + 33 + 34) 35 7,363,723 10.190.249
C. CHELTUIELI lN AVANS (ct. 471) 36 39.517 17 .51'.,
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR.O PERIOADA DE PANA M UN AN
f . imprumuturi din emisiunea de obligagiuni, prezent8ndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. t61 + 1681 - 169)
37 5.056.431 5,996,247
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 51 91 + 5192 + 5198)
38
3, Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + a08) 40 2.942.872 4.545.903
5, Efecte de comerl de platit (ct. 403 + 405) 41
6.Sume datorate entitelilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451*'+x) 42
7. Sume datorate entitSfilor de care compania este legatii in virtutea intereselorde participare (ct. 1 663+ 1 686+2 692+ 453***)
43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind asiguririle sociale (ct. 1623+1626+167 +1687 +2693+421 +423+424+426+427 +4281 +431*** +437***+ 4391 + 44.1 x'x-x + 4423 +4429x.n'{'+ 444.r{+{.x.+ 446.r"nr' + 447'F.rr* a 4481 + 455 + 456{.{.tf +457 + 4581 + 462+ 473"*+ 509 + 5186 + 5193 + 51 94 +5195 + 5196 + 5197)
44 6s3.122
i"; .,::
827,1i59t t"
t,
TOTAL (rd, 37 la 44) $ 45 8,652,425 11.269319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.3S + 36.45.63) 46 1.305.695 1,733.277
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 1 9 + 46) 47 1 3.830.713 12.839.739
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR.O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentdndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
48
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
49 4.921 ,837 1.649.399
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. +1 9) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + a08) 51
5. Efecte de comer! de plStit (ct. 403 + a05) 52
6.Sume datorate entitetilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451*''*) 53
7. Sume datorate entitetilor de care compania este legati in virtutea intereselorde participare (ct, 1663 + 1686 +2692 + 453x'*'x) 54
F10 - pag.3..'
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind asiguririle sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43'l +t'x'x' +437+'(x+4381+441*'**+4423+4428"**+444t+**+446"""+447*'+*+4481 +455+456*"* + 4581 + 462 + 473*"" + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 51 95 + 5196 + 5197)
55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 4.921 ,837 1.648.389
H. PROVIZIOANE
1, Provizioane pentru pensii gi obligalii similare (ct. t 515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1 51 6) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd, 57 la 59) 60
t. vENTTURT iru nvnrus
1. Subvenlii pentru investilii (ct. 475) 61 1.358.561 1.526,347
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.6: + 64), din care: 62 56.51 0 66'.1.67,7
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472"\ 63 s6.s 1 0 661.677
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct,472") 64
Fond comercial negativ (ct.2075) 65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 1 .415.071 2.188.024
J. CAPITAL 5l REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris virsat (ct. 1012) 67 3.599.917 3.599.9,1|.7
2. Capital subscris nevdrsat (ct. 101 1) 68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69
TOTAL (rd.67 la 69) 7A 3.599.917 3,599.9'.17
ll, PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 364.904 364.904
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 5.572.530 5.572.530
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 184,427 316,1.i4
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct, 1063) 74
3. Rezerve reprezentdnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75
4. Alte rezerve (ct. t 06S) 76 51 .55s 51 .555
TOTAL (rd. 73 la 76)s
77 235982 367.669
Acliuni proprii (ct. 109) 78
CAgtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct. 117) 81
SOLD D (ct. 117) 82 3.662344 2.709.484
Vl. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct, 121) 83 1 .51 5.950 2,600,7,,53
SOLD D (ct. 1 21 ) 84 0 ',0
Repartizarea profitului (ct. 129) 85 76.624 131 .687
CAPITALURI PROPRII - TOTAT (rd,70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 -80+81 - 82 + 83 - 84- 85) 86 7.550,31 5I
9.665.002
Patrimoniul public (ct. 1 01 6) 87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (r'd.BB=47-56-60-61-64"65) 88 7.550,31 5 9.665.002
F10-pag.4
. ,:iSuma de controlFlg: 2988348't511094047399 ,,.
") Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ::!*n) Solduri debitoare ale conturilor respective, ll'*n*) Solduri creditoare ale conturilor respective.
,
Rd.25 - Sumele inscrise la acest rend ;i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintd creanlele aferente contractelor de leasing financiar 5i altor: l
contracte asimilate, precum gi alte creanfe imobilizate, scadente intr-o perioadi mai mici de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
SC ROBOT EXPERT SRL
Stampila unititii
I
FormularVALIDAT 000802
)
?
Numele si prenumele
Sem n 5tu raCalitatea
Semnitura
Nr.de inregistrare in organismul prof
2 2- P E RS OA N E J U Rl D I C E A UTO R lZ AT E, M E M BFWf,ECCA R
\b
i:-ir
PIERDERE
F20 - pag.
CONTUL DE PROFIT $Ila data de 31 ,12.201 1
Formula r 20 lei
Denumirea ind icatorilor Nr.rd.
Exerciliul financiar
201 0 201 1
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06) 01 30.331 .532 37.960,490
Produclia vAnd uti (ct,7 01 +7 02+7 03+7 04+7 A5+706+708) a2 30.045.453 37.437502
Venituri din v6nzarea mirfurilor (ct. 707) 03 286.079 522988
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobinzi inregistrate de entitilile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
05
Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06
2. Venituri aferente costului producliei in curs de execulie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08 1 .098.931 672,452
3. produclia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii 5i capitalizati(ct.l21+ 722)
09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7 417 +7 81 5) 10 108.706 102.1'41
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE * TOTAL (rd. 01+ 07 .08 + 09 + 1O) 12 29,341 .307 37.390.179
5. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 17.653,209 23.81 '.a,994
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 266.865 742,307
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apaXct.605-7413) 15 769,479 703.075
c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 16 299,716 522,1,87
Reduceri comerciale primite (ct, 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd, 19 +20), di1:1*' 18 4,55 1 .1 02 4.991.995
a) Salarii gi indemnizalii (ct.64 1 +642+643+644-7 41 4\ 19 3.553 ,298 3.909.921
li proteclia sociali (ct.6 45'7 415) 20 997.804 1.072.074
Z,a) Ajustiri de valoare privind imobilizirile corporale 5i necorporale (rd,22 - 23) 21 1.036.483 1.462.567
a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813) 22 1.036.483 1.462.5.67
a.2) Venituri (ct.781 3) 23
b) Ajustdri de valoare privind activele circulante (rd,25'26\ 24 1 9.51 0
b. 1 ) Ch eltu ieli (ct,654+68 1 4) 25 19.51 0
b.2) Venituri (ct.754+7 81 4) 26
B. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 2,258.461 2.20637A
8.1. Cheltuieli privind prestaliile externe (ct.61 1+612+61 3+614+6?.1+622+623+624+ 625 + 626+ 627 +628-7 4 1 6)
28 1.875.837
8,2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsdminte asimilate (ct.635) 29 78.947 73968
F20 - pag. 2
8,3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 303.677 213.915
Ch.l.'i-ffiderefinan!areinregistratedeentitd1ileradiatedinRegistrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
31
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32
- Cheltuieli (ct.6812) 33
- Venituri (ct.78 1 2) 34
rd. 13 la 1 6- 17 +18 + 2 1 +24 +27+ 32) 35 26.844.8251 13.830.495
EXPLOATARE:
36 2.496,4821 3.559.68437 0 0
38
39
uturicarefacpartedinactiveleimobilizate(ct.763)
- din care, veniturile oblinute de la entitilile afiliate
40
41
Venituri din dobAnzi (ct.766*)
- din care, veniturile oblinute de la entitalile afiliate
11.42 52 .38
43
Alte ven it u ri fi n a n ci a re (ct,7 62+7 64+7 65 +7 67 +7 68) 44455,666'. 443.221
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45455.7181 443.259
lrilefinanciaie5iinvesti!iilefinanciaredelinute ca activ-e circulante.(rd. 47 - 48) . - , -
- cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
- din care, cheltuielile in relalia cu entitelile afiliate
I cHELTUtELt FTNANCTARE - TorAL (rd, a6 + 49 + 51)1,.....'.I
I pnonruL sAU pIERDEREA FINANcIAR(A):I
| - profit (rd. 45 - 52)"
46
47
4g
49 81 1.710 789.385
50
51 608.040 579.824
52 1.419.750 1.369.209
53 0 ,0
- Pierdere (rd. 52 - 451 54964,A32 925,950
14.
G
55 1 .532,450 2.633.734
s6 0 0
57
Cheltuieii extraordinare (ct.67 1 )16. 58
17. PROFIruL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd, 57 - 58) 59 00
60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 29J97.025 37.933.438
CHELTUIELI TOTALE (rd, 35 + 52 + 58) 62 28.264.575 35,1 99J04
F20 - pag. 3.
PRoFrruL sAU PTERDEREA snur(A):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 1.532.450 2.633.734
- Pierdere (rd .62 - 61) 64 0 0
18. lmpozitul pe profit (ct.691) 6s 16.s00 32.981
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20, pRoFITUL 5AU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 1 .51 5,950 2,600,753
- Pierdere (rd ,64 + 65 + 66 - 63) 68 00
Suma de control F20 : 501e8020? / 1.0e49a739.2
*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.Rd.19 - la acest r6nd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al .
contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,,colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
Calitatea
Semnitu ra
Stampila unititii
FormularVALIDAT
\b
Numele si prenumele
22-P ERSOAN E J U Rl DIC E AUTOR IZATE, M EM F RE CECCAR
Semnitura
Nr.de inregistrare in organismul
F30 - pag. IDATE II{FORMATIVE
la data de 31.12.201 1Formular 30 -lei-
-a .:.
l. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.600.753
Unitati care au inregistrat pierdere 02 00
l! Date privind platile restanteNr.rd.
Total,din care:
Pentruactivitatea
curenta
':Pentru , ,'
activitatea deinvestitii
A B 1 =2+3 2 3
Plati restante -total (rd.0a + 08 + 14la 18 +22), din care: 03 95.7 12 95,712
Furnizori restanli - total (rd. 05 la 07), din care: 04 95.712 95,712
- peste 30 de zile 05 s 1 .908 51 .908
- peste 90 de zile 06 10.849 10.849
- peste 1 an a7 32,955 32.955
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.09 la 13), din care:
08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10
- Contribulia pentru pensia suplimentari 1t
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12
- Alte datorii sociale 13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fond u ri14
Obligatii restante fata de alti creditori 15
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16
lmpozite si taxe neplati(gla termenul stabilit la bugetele locale 17
Credite bancare nerambur;ate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:
18
restante dupa 30 de zile 19
restante dupa 90 de zile 20
restante dupa 1 an 21
Dobanzi restante 22
lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.
31 .1 2.2010 I g 1,12.201 1
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23 182 1:83
Numirul efectiv de salariali existenli la sfir5itul exerciliuluifinanciar, respectiv la data de 31 decembrie
24 185 183
;
,g
F30 - pag.'z
lV. Plati de doba nzi, dividende si redeventeNr.rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente , din care:
25
- impozitul datorat la bugetul de stat 26
Venituri brute din dobdnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
iuridice afiliate*) nerezidente, din care:29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Venituri brute din dobanzi plat
iuridice afiliaten') nerezidente dte de persoanele juridice romane catre persoane
n statele membre ale Uniunii Europene, din care:31
impozitul datorat la bugetul de stat 32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente , din care:33
- impozitul datorat la bugetul de stat 34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanejuridice afiliate*) nerezidente, din care:
35
impozitul datorat la bugetul de stat 36
Venituri din redevente platite de persoanele jurafiliate ") nerezidente din statele membre ale Un
dice romane catre persoane juridice
unii Europene, din care:37
impozitul datorat la bugetul de stat 38
Redevenle plitite in cursul exerciliului financiar pentru bunurile din domeniulpublic, primite in concesiune, din care:
39
redevenle pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 40
Redevenla minieri pletit; 41
Subvenlii incasate in cursul exerciliului financiar, din care: 42
- subven{ii incasate in cursul exerciliului financiar aferente activelor 43
subvenlii aferente veniturilor 44
Creanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevSzute in contractele
comerciale gi/sau in actbie normative in vigoare, din care:45
- creanle restantede la entiteti din sectorul majoritar sau integral de stat 46
- creanle restante de la entitali din sectorul privat 47
V. Tichete de masaNr.rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 365.263
Vl. Cheltuieli efectuatecercetare - dezvoltare
pentru activitatea de**)
Nr,rd.
31 .12,2010 31 .1 2.201 1
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49
- din fonduri publice 50
- din fonduri private 51
i.
?i.
{
F30 - pog. 3
Vll. Cheltuieli de inovare +Ft**lNr.rd.
31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55 ), din care: 52
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 53
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 54
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 55
Vlll. Alte informatiiNr,rd.
31 .12.2010 31.12.2411
A B 1 2
lmobiliziui financiare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care: 56 24.300 24.790
Acgiuni delinute la entitalile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate
5i obligaliuni, in sume brute (rd. 58 la 64), din care:57 24.300 24.790
- acliuni cotate emise de rezidenti 58
- actiuni necotate emise de rezidenti 59 24,300 24,300
- pirli sociale emise de rezidenti 60 494- obligaliuni emise de rezidenti 61
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de 5lF-uri) emisede rezidenti
62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 63
- obligatiuni emise de nerezidenti 64
Creanle imobilizate, ?n sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65
- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (dln cL,267\
66
- creanle imobilizate in valuti (din ct. 267) 67
Creanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asirnilate, in sumebrute (ct. +092 + ql I + 413 + a18) din care:
68 1.064,996 3.999.083
-creanle comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi 5i alte conturiasimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct, 41 1 + din ct. 413 + din ct.41 8)
69 71 .581 33.562
Creanle comerciale neincasate la ternienul stabilit(dln ct,4092 + din ct.41 1 + din ct.413)
7A 66,827 52,584: :..
Creanle in legaturi cu personalul 5i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71 16.219 1 5.814
Creanle in legituri cu bqrgetul asiguririlor sociale 5i bugetul statului (ct.431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + a482\, (rd.73 la 77) din care:
72 650 0
- creante in legatura cubugetul asigurarilor sociale (ct.4:1+437+4382) 73 650 0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 74
subventii de incasat(ct.445) 75
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct,447) 76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.4s1 ) 78
Creanle in legitura cu bugetul asiguririlor sociale gi
termenul stabilit (din ct.431 + din ct. 437 + din ct.4424 + din ct, 4428 + din cl. 444 + din ct. 445 + din
4482)
bugetul statului neincasate la
4382 + din ct. 441 + din ct.
cl. 446 + din cl. 447 + din ct,79
Alte creanle (ct.453 + 456+ 4582+ 461 + 471 + 473) (rd.A1 + 82) din care: 80 171 ,272 501.024
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatiiprivind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)
B1
,.:j;' :; ''.;: : - r-' '' -:'. ' ':''::;, 11:i,:r' : i ,:" "til ... :: : .-. -{4, .' .: :.
,.: . t-'"i.':',-,:r' ;,.-l; t 1r:., -.,. .,' 'lj ,,.,: .i,p:'' ,:.llu::.i.ti
.i--: ',:i;l'ti,, ll';
. .r:.1:ir"l:,r'
F30 - pag.4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)
82 171 ,272 501.024
Dobinzi de incasat (ct. 5187) , din care: 83
- de la nerezidenti 84
lnvesti[ii pe termen scurt, in sume brute (ct.501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.86 la 92), d in care:
85
- ac[iuni cotate emise de rezidenti 86
- acliuni necotate emise de rezidenti 87
- parli sociale emise de rezidenti 88
- obligaliuni emise de rezidenti 89
- acliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)
90
- actiuni emise de nerezidenti 91
- obligatiuni emise de nerezidenti 92
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 51 14) 93
Casa in lei 5i in valuti (rd.95+96'), din care: 94 8,579 6.847
- in lei (ct. 531 1 ) 95 5.409 2,095
in valuti (ct. 5314) 96 3.17 0 4.752
Conturi curente la binci in lei li in valuti (rd.98+100) , din care: 97 39.959 22.994
- in lei (ct. 5121), din care: 98 39.959 22994
- conturi curente in lei deschise la binci nerezidente 99 3 9.959 22994
in valutd (ct. 5124), din care: 100
conturi Curente in valuta deschise la banci nerezidente 101
Alte conturi curente la banci 5i acreditive (rd.103+104), din care: 102
- sume in curs de decontare, acreditive 5i alte valori de incasat, in lei (c1.5112 +
5125 + 541 1)103
^ de decontare 5i acreditive in valuta (din ct.5125 + 5412)SUme rn curs 104Datorii (rd. 106+ 109+ 112+ 115 + 118 +121 + 124+127 + 130+ 133 + 136+ 137+140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:
105 13.630.773 13.579.386
imprumuturi din emisiuni de obligaliuni ,in sume brute (ct. t61 Xrd. 107+1 08), dincare:
106
rn lei 107
in valuti \, b' 108
Dobanzi aferente imprumu[urilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.t681)(rd.l 10+1 1 1) , din care:
109
- in lei 110
- in valuta 111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct,5191 + 5192+ 5197 )(rd. 113+114), din care:
112 1.775.206 2.599..466
-ln lei 113 1.775,206 2.599.466
in valutS 114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct, 5198)(rd. 1 16+ 117), din care:
115
-tn lei 116
- in valuta 117
Credite bancare externe pe termen scurt (c1.5193+5194+51 95)(rd .1 19+120) din care :
118
in lei 119
F30 - pag. 5
in valuti 120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)( rd. 122+1 23) din care:
121
-tn lei 122
in valuta 123
Credite bancare pe termen lung (ct. t 621 + 1622+ 1627 ), (rd,125+126) din care: 124 9.203.063 4.945.17,0
-ln lei 125 3,428,572 2.057.1,43
- in valuti 126 4.77 4,491 2.898,027
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)(rd,1 28+ 129) din care:
127
- in lei 128
-in valuta 129
Credite bancare externe pe termen(rd.t31+132) din care;
lu ng (ct, 1623 + 1624 + 1625 ) 130
- in lei 131
- in valuta 132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)(rd. 1 34+1 35) din care:
133
in lei 134
in valuta 135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct, 1682) 136
Alte imprumuturi 5i dobinzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138+139), din care:
137
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursulu nei valute
138
- in valuti 139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte conturi asimilate, in sumebrute (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:
140 2.942.872 4.s45.903.
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturiasimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct.405 +din ct. 408 + din ct.419)
141 1.s96.382 2.512.385
Datorii in legaturd cu perlonalul gi conturi asimilate (c1,421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281) \ 142 123.554
1 17.888
Datorii in legituri cu bugetul asiguririlor sociale 5i bugetul statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4429 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144la 147),din care:
143 51 0.039 701 .252
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.43 1+437+4381) 144 12s.772 133.239
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct,441+4423+4428+444+446) 145 383 ,546 56,6.V98
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (c1.447'l 146 721 1.215
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 149 8.000
Alte datorii (ct, 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)rd.(151 la 154), din care :
150 76.439
:
! .i
661.7,07
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatiiprivind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
151
i:.:,..: : .ll
,:.. ]. l-:
t
V
-.t
it' '
F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatdatoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) t )(din ct,462+din ct.47 2+din ct.473)
152 76.039 661707
subventii nereluate la venituri (din d. a72) 153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termenscurt (ct.269+509)
154
Dobdnzi de platit (ct. 51 86) 155
Capital subscris virsat (ct, 1012Xrd.157 la 160 ), din care: 156 3.s99.917 3.599.917
- acliuni cotate 2) 157 3.599.9'.17 3.599.917
- acliuni necotate 3) 158
- parli sociale 159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 160
Brevete si licente (din ct.205) 161
lX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr.rd.
31 .1 2.2010 31 .1 2.201 1
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 384,730 455.636
Suma de control F30 : 1W81.622 /-1094P+7393*) Pentru statutul de ,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1 ) pct. 21 din Legea nr. 57112003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.*") 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,
cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor QGnr.57/2002 privind cercetarea stiintificasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
""*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450 / 2AA4 al Comisiei din 13.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.16Q8/2Q03/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor
comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14'08'2004.
t) in categoria "Alte datorii in legituri cu persoanele fizice gi persoanele juridice, altele decdt datoriile in legituri cu instituliilepublice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472,
2) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societdlilor, care nu sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societililor, care nu sunt tranzaclionate'
ADMIMSTNATOR,
Numele si prenumele t
Stampila unitatii
lNTOCMlr,
Numele si prenumele
SC ROBOT EXPERT sRL I
000802
FormularVALIDAT
HANC DOREL OVJDTU ,\.i
5em natura Calitatea
Semnatura
22-PER5oANEJURlDlCEAUToRlz^TE,MEMEBEcEccAR
Nr.de inregistrare in organismul profesi
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31 .12.201 1
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZ ATE,
F40 - p&g. l,
Formular 40
.I I
i
-lei -
r..tr,. , - l
Elemente deimobilizari
Nr,rd.
Valori brute
Soldinitial
Cresteri Redra
rcen Sold final(col.5=1+2-3)Total Din care:
dezmembrarisi casari
A B 1 2 3 4 5
I mobi I i zari necorporal e
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
01 194.963 6.360 X 201 .323
Alte imobiltzar) 02 84,956 X 94.956
Avansuri si imobil izarinecorporale in curs
03 0 31 .875 X 31.975
TOTAT (rd. 0l la 03) 04 279.919 38.23 5 X 31 8,154
lmobili zari corporale
Terenuri 05 4,719,454 X 4.719.454
Con structii 06 3.077,1 90 51 6.463 3.593.653
lnstalatii tehnice si masini 07 13.905.387 243.700 36.347 '14.112,740
Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 31 .867 8,623 44.490
Avansuri si imobilizari corporalein cu rs
09 10.457 347 ,071 255.447 X 102.081
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 21 .7 44,355 1.1 15.857 291 ,794 22,568,418
I mobi li zari fi na n cia re 11 24.300 494 X 24.794
ACTIVE IMOBILIZATE . TOTAL(rd.04+10+11)
12 22,048.57 4 1 .1 54.582 291.794 22,91 1.362
Elemente de imobilizariNr.rd.
Sold initialAmortizare in cursul
anului
Amortizare aferentaimobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
lmobilizari necorporale $
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
13 17 5.077 19,846 194.923j.i.
Alte imobilizari 14 84.956 84,956
TOTAL (rd,13 +14) 15 260.033 19,846 279,879
lmobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17 56.117 165,676 221 ,793
lnstalatii tehnice si masini 18 6,583.656 1.273,732 36,347 7,821 .041
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 12.360 3.314 15,674
TOTAL (rd.16 la 19) 20 6.652,133 1,442,722 36,347 8,058.508
AMORTIZARI . TOTAL (rd.15 +20) 21 6,912j66 1.462568 36.347 8.338.387
SITUATIA AJUSTARILOR PEI\TRU DEPRECIEREF40 - pag.z
INTOCMIT,
Numele si prenumele
SC ROBOT EXPERT SRL
Suma de control F40 :
ADMINISTRATOR,
Stampila unititii
FormularVALIDAT
Ajustarireluate la venituri
Ajustari constituitein cursul anuluiElemente de
imobilizari Sold initial
I mobi li zari necorporal e
Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare
Alte imobilizari
TOTAL (rd.22la 2a)
lmobilizari corporale
Teren u ri
Constructii
Alte instalatii, utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari corporale incurS
TOTAL (rd.26la 30)
lmobi li zari fina nciare
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.25+31+32)
lei -
1 8e4177 60 / .1 094A*7 3.9e
Numele si prenumele
22--PERSOAN E J uRlDlcE AUTORIZATE' urMdfff crccRR
Semnitur^ * - -- . -ffiarVft*Nr.de inregistrare in organismul profef nal: f
I000802 /
I /
Top Related