S.C. APA TARNAVEI MARl S.A.OVER ‘ii OR RI CION~I. flE .~VA SI WA ii.viA RqR SIMTEX C]
551041 Mi I)I:\S ‘~r \Iceu C tiniancloc I)iiniiric Morarn Hr. IQ. Rid. SIBII!. ROM,SNIAJ32 846 2iiot, (IF RO 05026 Tel.: (11140260X4l425 I’a~ 004(l’260M5677 OSOMSAS1800I
~ Ciini R043R\C13023I0703720300(II 11CR &Il.~I)I,\5 F—iiiaiI:oIflce~ãapaianiaveiioSflS W a pal a rfla’e i.rO
Nr. 6378 30.08.2018
Raport economico - frnanciarprivind activitatea S.C. Apa Tãrnavei Marl S.A.
in perioada 01.01 — 30.06.2018
S.C. Apa Târnavei Marl S.A. Inregistratã Ia Registrul Comertului sub nr. J 32 1846 2006, codfiscal RO 19502679 cu sediul pe str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, conformsitualiilor financiare intocmite Ia 30.06.2018, prezintã urmatorul raport privind rezultateleeconomico - financiare oblinute.
1. SITUA1’IA PATRIMONIULUI
Tabel 1 - Situa(ia patrimoniulni prezentat sub forniã simplificati ~i prelucratäACTIV 01.01.2018 30.06.2018 DiferenteImobilizari 378.882.372 380.806.496 1.924.124Active circulante 21.664.583 23.681.421 2.016.838din care:
1.stocuri 361.406 426.418 65.0122. crean;e 3.612.775 4.749.854 1.137.0793. investi;ii petermen scurt 15.963.828 15.312.963 (650.865)4. disponibil 1.726.574 3.192.186 1.465.612
Cheltuieli Inreg. in avans 9.700 121.545 111.845
TOTAL ACTIV 400.556.655 404.609.462 4.052.807
PASIVDatorii pe termen scurt 3.270.480 4.242.054 971.574Datorii pe termen lung 14.040.644 14.044.862 4.218
Subventii pentru investi;ii 364.872.658 367.400.904 2.528.246Provizioane 1.034.639 943.683 (90.956)
Capitaluri proprii 17.338.234 17.977.959 639.725TOTAL PASIV 400.556.655 404.609.462 4.052.807
Pagina I din 8
Cre~terile de valori brute ale imobilizarilor corporale sunt datorate:
Tabel 2 - Active imobilizateDenumire active Sursa Destinatie Valoare de
intrareAnsamblu electropompa TIP QS 4X.8-
proprie Seica Mare 4.3803 l/4”/48W/380VPompa Wilo TWI4.05-21-DM-C1 proprie Seica Mare 3.263Total pompe ~i aparate pentru
proprie 7.643vehicularea lichidelor slab corosiveAparat sudura electrofuziune Friamat . Retele Apa
7.930propneBasic print cu creion cititor Canal Media~Laptop Dell Inspirion 3567 cu licen3a . Directoroffice 2016 T5D-02826 Comercial 3.011
Total mijloace fixe proprie 18.584
alocatieAutospeciala combinata 8 mc bugetara Mun. Retele Apà- 1.123.300
Canal MediasMedia~Asistenta tehnicA - POIM FC+BS +BL POIM 1.273.771Total imobilizari In curs 2.397.071Concesiuni, brevete, licen;e,drepturi ~1 Cofinantare ORactive similare — neeligibile POS Mediu proprie POS Mediu 56.500— Audit Proiect
Analiza Activelor Circulante
• Stocuri
La 30.06.2018, activele circulante reprezentând stocuri de materiale sunt structurate dupacum urmeazä:
Tabel 3 - StocuriTip de materiale Stoc Ia Stoc Ia Diferen(e
01.01.2018 30.06.2018Materiale tratare apä 15.099 15.736Materiale de laborator 4.486 5.030Materiale de instalatii 217.099 234.888 17.789Materiale de constructii 81.339 108.951 27.612Piese schimb 38.282 58.874 20.592Materiale epurare apã uzatä 34.009 24.324 (9.684)Combustibil 11.361 8.963 (2.398)Alte materiale consumabile 23.565 21.465 (2.100)Materiale de natura ob. mv. 10.696 13.650 2.954
44
Pagina 2 din S
Tabel 4 - Crean(eDenumirea elementului 01.01.2018 30.06.2018
Creante comerciale 3.248.582 4.149.107Clienli 5.921.667 6.820.945Ajustari creante clien;i (2.673.25 1) (2.671.838)Avansuri acordate 43.795 43.629
Ajustari avansuri acordate (43.629) (43.629)
Alte creante 364.193 600.747
TVA neexigibil 22.003 52.371
Alte creante — debitori diver~i 2.610.457 2.619.149
Provizioane pt. deprecierea creanelor — debitori diver~i (2.601.698) (2.601 .698)
Alte creante — in leg. cu personalul 1 .000 1.000
Contribu;ia concedii, indemniza~ii, asig. soc. sãnAtate 1.951 703
Impozit pe profit 137.104 67.697
Subventii Bugete Locale 193.376 446.389Alte datorii ~i creante sociale 15.136
Total creante 3.612.775 4.749.854
• Conturile de disponibil
Tabel 5 - Conturile de disponibil
Disponibil 1 ianuarie 2018 30 iunie 2018(id) (id)
DisponibilitA(i Ia band In lei din care: 1.609.154 2.665.083
- Disponibil aferent POS Mediu 69.947 1.052
- Disponibil aferent mv. Buget Local 1.323.446 2.520.807
2.358
Tip de materiale Stoc Ia Stoc Ia Diferente01.01.2018 30.06.2018
Materiale in Curs de aprovizionare (1 .164)
Produse reziduale
Ajustari pe depreciere materiale (71.388) (70.188) 1.200
Ajustari pt. depreciere ob. inventar
Avansuri pt. bunuri de natura 9 031stocurilor
Total I 361.406 426.418 65.012
1.193
153 I
(5.653) (5.653)
. Crean;e
0
9.031
Pagina 3 din 8
Disponibil 1 ianuarie 2018 30 iunie 2018(ici) (id)
- Diponibil conturi curente 190.277 116.440
- Disponibil conturi garanjii 25.484 26.784
DisponibilitAti Ia bänci in Euro 23 435.553Sume in curs de decontare 114.527 79.230
NumerarIncasa 2.731 12.007
Alte valori- timbre fiscale 139 314
Total casa ~i conturi in band 1.726.574 3.192.186
Disponibilita~i In depozite bancare, din care: 15.963.828 15.312.963
- Disponibil banci comerciale 12.757.900 12.920.600
- Disponibil fond lID (OUG 198/2005) 3.205.928 2.392.363
Evolutia pasivelor
• Datorii
Tabel 6 - DatoriiDatorii furnizori 1 lanuarie 2018 30 lunie 2018
(Id) (lei)Furnizori de imobilizari 0 952.6 12Furnizori interni 702.408 1.093.509Furnizori facturi nesosite 1 10.131 336.642
Total 812.539 2.382.763
Din totalul datoriilor cãtre furnizori, In sumã de 2.046. 121 lei, vechimea pe scadente seprezintä dupa cum urmeaza:
• Facturi curente in sold - 2.028.091 lei;• Facturi cu 0 vechirne > 30zile — 18.030 lei.
Aite datorii 1 lanuarie 2018 30 Tunic 2018
(lei) (lei)TVA de plata 142.268 54.591
Alte impozite ~i taxe 43.65 1 148.3 17Asigurari sociale 225.043 254.735Impozit pe salarii 79.071 41.660Ajutor ~omaj 7.209 0Contribu;ia asiguratorie Pt. rn-ca 16.382Alte datorii 16.373 15.474Creditori diver~j 33 1.491 336.580Datorii legate de personal 233.741 242.462
Pagina 4 din 8
Alte datorii 1 lanuarie 2018 30 lunie 2018
(Id) (Ici)Avansuri Incasate 1.276Decontari din opera;ii In curs de clarificare 1 .399 1.515
Total 1.081.230 1.112.992
Datoriile fa;a de bugetul statului, asigurarilor sociale,bugetul local, institu~iile de credit ~i depersonal, sunt datorii curente cu obliga;ia pla;ii Ia scadentele specifice fiecarni tip de datorie.
Subven(ii pentru investiiiDetalierea valorii subvenliilor pentru investijii includ sume nerambursabile primite ~i deprimit, inregistrate in raportarile financiare, dupa cum urmeazA:
Tabel 7 - Subventii pentru investitiiSunã subven~e 1 ianuarie 2018 30 iunie 2018
(Id) (lei)Subvenjii FC +BS +BL — POS Mediu 360.031.251 359.961.190Subvenjii FC+BS+BL - POIM 1.291.661
Subventii Bugete Local Media~ 1.123.300Subvenhii lID (impozit pe profit + redevenla) 4.841.407 5.024.753Total subventii 364.872.658 367.400.904
Sume datorate institutiilor decredit
Perioada Total Termen deexigibilitate
sub 1 an peste 1 an(Ici) (lei) (lei)
1(col. 2+3)
Sume datorate institujiilor de credit I i~g~rie 15.417.355 1.376.711 14.040.644
Sume datorate institujiilor de credit 30 iunie 2018 14.791.162 746.300 14.044.863
2 3
Pagina S din 8
2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREContul de profit si pierdere incheiat Ia 30.06.2018 se prezinta asfel:
Tabel 8 — Contul de profit ~i pierdere
9,594,379 2,100,807 28.0%Total cheltuieli deexploatare, din care: 7,493,571
Descricre luaie 2017 lunie 2018 Variatie 2018-2017
mc Id mc lei mc Id
Apa 1,258,083140 3,843,954 1,292,496 3,966,138 34,413 122,184 3.2%
Canal menajer 1,062,727.090 3,262,577 1,093,040 3,355,638 30,313 93,061 2.9%
Canal pluvial 820,824 1,238,523 417,699 50.9%
Total servicii de bazA 1,927,355 8,560,299 632,944 8.0%
Servicli auxilare 107,486 104,101 -3,385 -3.1%
Total servicii prestate 8,034,841 8,664,400 629,559 7.8%
Venituri din traasferuri243,616 1,831,442 1,587,826 651.8%UAT
Alte venituri din exploatare1,833,380 66,083 -1,767,298 -96.4%~i penalitái, din care:
Venituri din executare garantii1,769,993 0 -1,769,993 -100.0%de buna executie
Venituri din penalitati si alte63,387 66,083 2,695 4.3%venituri din activ operationala
Total venituri din exploatare 10,111,837 10,561,925 450,087 4.5%
Cheltuieli cii materialeconsumabile ,obiecte deinveatar Si alte material, 600,049 1,013,280 413,231 68.9%
din care:
cheltuieli tratare apa 61,162 55,349 -5,813 -9.5%
cheltuieli epurare apa 68,364 60,982 -7.382 -10.8%
cheltuieli materiale Si instalatii 117,533 368,630 251,097 213.6%
cheltuieli materiale de73,501 210,826 137,324 186.8%constructii
cheltuieli privind131,605 153,701 22.095 16.8%cornbustibilul
cheltuieli privind alte51,666 66,487 14,822 28.7%materiale consumabile
cheltuieli privind materialele12,571 21,511 8,940 71.1%de natura obiectelor mv
cheltuieli materiale laborator 25,491 19,820 -5,671 -22.2%
cheltuieli privind piesele de56,348 55,804 -544 -1.0%schimb
alte cheltucili materiale 1,809 170 -1,638 -90.6%
Cheltuieli Cu energia SI apa, 1,077,095 1,254,639 177,544 16.5%din care:
Cheltuieli Cu energia 736,679 903,714 167,035 22.7%electrica, din care
cheltuieli privind energ 615,126 766,197 15 1,071 24.6%electrica - ch variabile
cheliuieli pri~ nd energia28,864 32.780 3,916 13.6%electrica - ch. fixe
Pagina 6 din 8
Descriere lunie 2017 lunie 2018 Variatie 2018-2017
mc Iei mc id mc Iei %
cheltuieli privind energia92,689 104,737 12,048 13.0%electrica-certilicate vcr-zi
Cheltuieli cu gaze naturale 158,512 145,233 -13,279 -8.4%
Cheltuieli cu apa brutä ~i181,904 205,692 23,788 13.1%suspensii, din care:
cheltuieli Cu apa bruca 134,282 144,682 10,399 7.7%
suspensii, extractibile, Cbo5 47,621 61,010 13,389 28.1%
Cheltuieli cu personalul,4,403,105 4,762,962 359,856.30 8.2%
din Care:
cheltuieli CU organe dC198,684 238,248 39,564 19.9%conducere
cheltuieli CU salariatii 3,365,936 4,336,785 970,848 28.8%
cheltuieli CU asigurarile 754,495 96,164 -658,331 -87.3%
Cheltuieli CU protectia sociala 83,990 91,765 7,775 9.3%
Cheituieli prestatii externe, 1,149,108 1,826,318 677,210 58.9%din care:
cheltuieli aferente lUcrarilor dcinvestitii Cu finantare buget 251.773 1,054,290 802,517 318.7%local
cheltUieli servic valorificare155,391 93,567 -61,824 -39.8%narnol
cheltuieli refacere carosabil silucrari Cu certi aferente activ 193,067 131,420 -61,647 -3 1.9%de operare mentenanta
cheltuieli privind comisioanele70,976 52,539 -18,437 -26.0%si onoranile
cheltuieli CU chirti spatlu 19,500 4,000 -15,500 -79.5%
cheltUieli CU consultanta 31.711 41,901 10,190 32.1%
cheltuieli CU mentenantasistem informatic Si chirii 30,027 41.888 11,861 39.5%oUtsoursing
Cheltuieli cu reparatiile Si119,057 126.769 7,713 6.5%reviziile cUrente
ChCltUieIi cu servicil incasare65.078 71,035 5,957 9.2%facturi
Redeventa 67,350 72,093 4,743 7.0%
Cheltuieli Cu impozite ~i175,830 245,826 69,995 39.8%taxe, din care: -
cheltuieli CU taxajUdiciaratimbru dosare in instanta si 48,049 9,621 -38.428 -80.0%experti jUdician
Cheltuieli Cu protCctia Si
promovare drepturi persoane 0 98,800 98,800CU handicap
Alte cheltuieli de21,034 419,262 398,228 1893.3%exploatare, din Care:
cheltuieli cu arnortizare - 42,240 477,972 435,732 103 1.6%
ajustari tIe ‘.aloare actac-67,657 -93,568 -25.911 38.3%circulante Si provizioanC -
Profit (pierdere) din 2,618,266 967,546 -1,650,720 -63.0%exploatare
Venituri financiare, din260,081 67,714 -192,367 -74.0%Care:
diferente curs favorabile 246,702 20,647 -226,055 -91.6%
Pagina 7 din 8
Descriere lunie 2017 lunie 2018 Variatie 2018-2017
mc id mc Iei mc Iei %
venituri din dobanzi 13,379 47,067 33,688 251.8%
Cheituieli financiare,565,253 287,421 -277,832 -49.2%
din care:
diferente curs net~vorabiIe 299,897 39,253 -260,644 -86.9%
cheltuieli cu dobanzile265,356 248,168 -17,188 -6.5%aferente creditului
Profit (pierdere) din activ. -305,172 -219,707 85,465 -28.0%financiarä
Profit brut 2,313,094 747,839 -1,565,255 -67.7%
impozit PC profit 366,561 111,253 -255,308 -69.6%
Profit net 1,946,533 636,586 -1,309,947 -67.3%
Analiza profitulul pe centre opera~ionaIe se prezintä astfel:
Tabel 9 - Analiza profit pe centre operaçionaleCentru operational Analiza 30.06.2017 30.06.2018
Media~ profit 897.461 1.523.699Agnita profit 162.902 125.794Dumbraveni pierdere (185.916) (239.595)
profitlpierdere 1.438.648 (670.058)POIM profit 7.999Profit brut 2.313.094 747.839
— a —
Director General Director Economicloan M4 TEANU Gabriela FAGARASAN
(0A444, 4
Pagina 8 din 8
Top Related