Ministerul Finantelor Publice DGRFP Galati I AJFP Constanta Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Pu' a a jud Constanta

Nr. 6 '-4 I 17 h.llie 2014

In baza prevederilor art. 57 a lin (2A1) din Lege a 273 I 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local Cod fiscal: 4859801

/stria pentru trimestrul/1 2014, impreuna cu situatia platilor restante. Perioada de referinta . Trimestru/11 I 2014

VENITURI 1. Grad de realizare a veniturilor venituri totale incasate I proaramate 1,640,070 1,338,000 = 12.2.57%

2. Grad de realizare a veniturilor proprii venituri propri1 incasate I programate • 973,624 676,000- 144.02 %

3. Grad de finantare din venitun proprii 11en_ituri J)roprii incasate I totale incasate 973,624 1,640,070 = 59.36%

4. Grad de autofinantare venituri proprii incasate (exclusiv cote) I totale incasate 592,161 1 1.640,070- 36.10%

5. Venituri proprii per capita Anual venituri proprii incasate I numar locuitori 973,624 1 2,588 = 376.2 lei

6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate Anual venituri din impozite pe proprietate incasate I prooramate 311 ,545 1 215,000 = 144.90 %

7. Grad de dependenta a 8 Local fata de 8 Stat Anual incasari dTn surseale8 Staf7toTallncasarl - - - - - 1,047,9097 1,640,070- 63.89%

8. Grad de autonomie decizionala venituri depersonalizate incasate I total incasari 1,073,624 1 1,640,070---- 65.46%

9. Estimat anual din venituri fiscale a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent venituri fiscale cumulate trim II 2013 I total venit uri fiscale 2013 275,677 I 441,878 = 62.38 b. estimat anual din venituri fiscale Anual venituri fiscale cumulate trim II 20141 coeficient 9a. 346,017 I 0.62 - 558,091 lei

CHELTUIELI 1. Rigiditatea cheltuielilor Anual plati aferente cheltuielilor de personal/ total plati 657,228 I 1,206,745 = 54.46 %

2. Ponderea sect de functionare plati aferente sectiunii de functionare I total plati 978,959 I 1,206,745 = 81.12 %

3. Ponderea sect de dezvoltare plati aferente sectiunii de dezvoltare I total plati 227,786 1 1,206,745 = 18.87 %

4. Ponderea serviciului datoriei publice locale Anual serviciul datoriei publice locale I total plati 1 1,206,745 = %

5. Deficitul sectiunii de functionare plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare incasate 1,009,503 - 1,412,284 = -402,781

6. Deficitul sectiunii de dezvoltare plati_ efectuate+plati_restante-venituri_ dezvoltare _i ncasate 227,786 - 227,786 =

PLAT! RESTANTE sectiunea de function are+ sectiunea de dezvoltare = total lei

1. total plati restante Ia finele perioadei de raportare, din care 30,544 30.544 2. sub 30 de z1le 30,544 30,544

3. peste 30 de zile 4. peste 90 de zile 5. peste 120 de zile

6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale 30,544 30,544

7. fata de bugetul general consolidat 8. fata de salariati 9. imprumuturi nerambursate Ia scadenta

1 0. dobanzi restante

Trezorier set,

I

OIRECTIA G I<:I\I::RAL A A

Fli\Ai\TELOI~ Pl BLIC E JUDF.T lJL CO:\ST.\:--IT.\

; 11:.1 J./ ,4-/Ct )- ;; ~ ',f

COD

0 100

DE"'UM IRE 11\ 1>1

BILANT

30.06.2014

0 I 003 1./\ctivc fi\c nccorporalc (ct.2030000+2050000-+2060000-l

208010012080200-12330000-2800300-2800500-2800800-

2900400-2900500-2900800-2930 I 00*)

0 I 004 2.1nstalntii tehnice, mijloacc de transport animale. plantatii. mobilicr,

aparatura birotica si alte active corporalc ( ct.2 130 I 00 1 2130200+

2 13030012 130400T2 140000123 10000-28 10300-28 10400-

2910300-2910400-2930200*)

01005

0101

01015

01019

3. I ercnuri si cladiri ( ct.2 I I 0 I 00+ 21 I 0200-l 2120000 1 23 I 0000-

2810 I 00-.2810200-29 I 0 I 00-291 O::W0-2930200)

' 7.TOTAL ACTIVE i'JECLJRI·.NTI~ (rd.03 0:.1 05 '06 07~09)

I .Stocuri (ct.30 I 0000+ 3020 I 00 I 3020200 3020300- 3020400+

3020500+3020600 3020700+3020800-3020900 3030100 3030200-

304010013040200-3050100 3050200 3070000 3090000-3310000

3320000-t3410000+3450000 3460000+3470000+3490000 3510100

3510200- 3540 I 00 -1 3540500+ 3540600 3560000 3570000~35!WOOO

3590000 36 1 0000+37 1 0000 381 0000+/-34XOOOO+I-3780000-

39 1 0000-3920 1 00+3920200-3930000-3940 1 00-3940.'i00-3940600-

3950 100-3950200-3950300->9.'i0400-3950600-3950700-3950800-

3 960000-3 970000-3 980000)

0102 IMPO/.If PE PROFIT

0 I 023 Crcantc bugetare ( ct.43 I 0 I 00** 143 1 0200**-43 I 0300** 43 I 0-WO**-l

431 0500**-43 1 0700** 14370 I 00**+4370200** I <1370300** t-4420400+

4-120800**-4-l40000** 1-1460000**+4480200 1 ·161 0 I 02 4630000-

-1610000 l -1650I00~4650200+4660-101 4660-10.2 4660500-

-1660900+•181 0 I 0 I"'* t -181 0 I 02**-481 0 I 03** 481 0900**+48.20000

-4970000). din care:

0 I 024 Crennte lc bugctului genera l con sol idat ( ct.4630000 1·1640000 t--16)0 I 00+

4650200 466040 l +4660402 14660500 14660900-4970000)

0 1027 Imprumuturi pc trrmcn scurt acordate (ct.2(J7010112670102+26701031

26 70 I ().ll :!6 70 I 05~ 2670 I 081-267060 I 267060:! 26 70603.J_ 267060-1

2670605 t2670609--1680101 4680102-4680103 1680104 46801 05

4680106+4680 107+-1680108-4680 109+4690103 4690105-4690106

..)690108 4690 109)

0 103

0 I 030 'J otal creante curente (rd.21 23 125 127)

0 I ()_'13 Conturi Ia trczorcric. casa in lei. (c1.5100000 5120101-5120501 +5130101

5140101 15 150101+5150301 5160101+5170101 +5200100 5210100T

5210300 15.230000 I 5250 I 0 I 5:!50 I 02+525030 I I 5250302T525(J.J()() I

526000() 5270000+5280000 I 5290 10 I I 529020 I I 529030 1 I 529040() I

)29()9()1 )310101 5500101-15510000~55.200()() 555010 1+5570101 I

5580101 5580201 559010115600101-5600300 5600-101 - 5610100

561 030(1! 5620 I 00 5620300 5710 I 00-5710300 5710400-5740 I 0 I

5740 I 02+ 5740301 +5740302 5740400 t-5750 I 00+5750300 5 750-100-

7700000)

pag.: 1 - lei -

it 2-1.985

·13 770.6X8 k

1·1. 209.X84

575.203

U62.165 J

1.362. 165

1.362. 1 (,<,

l .. llW.IJ05

SO L D LA

~FA RS ITUL

PERIOA DE.I

:!L>12

383.236

53.2XO 335

I 663 216 J

227.786

I .l\lJ 1.002 .;

I

pag.: 2 - ld -

SOLD LA SOLO LA

coo OENUMIRE INOICATORI INCEPUTUL SFARSITlJL

PERIOAOEI PERIOAOEI

010331 Oobanda d~.: incasat.alte valori.avansuri de trczorcri~ ( ct.518070 1 ~ 5320 I 00+

5320200-5320300~5320400~5320500~5320600+532080015420100) 25X 1~X

0104

01040 Total disponibil itat i si aiLe valori (rd.33-l 33. 1 ~ 35+ 35.1 ) I .\ ')0 163 1.:''11 .,2){

01045 7.TOTAL ACTIV E CURENTE (rcl. 19 r30-r31-r40-r41 r 41.1 42) .1.J27 531 U lh:'.-16-1

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.l5+45) 17.5-'7 -II~ 5 7 .3 15.799

0105

01055 3.Provi;;ioane (ct. I 510201 1 151 0202~ 1510203 1 1510204 1 151 0208) 15-l U5 I ·'.J -r\5

01058 TOTAL DA-1 OR II 1'\ECURENTE (rcl.52 +-54+-55) 15-1.135 I "-l 1\5

0106

01060 1. Datorii comerciale. avansuri si aile deconlari (ct.2690 I 00 r 40 I 0 I 00 1

4030 I 00-.·1040 I 00-4050 I 00 14080000+4 1 90000~4620 I 01 14620 I 09-1

4730109-4810101-4810102+4810103 1 481020044810300+·181 09001

·1820000 4830000 4890000+5090000~5120800). din care: I 0.269 JJ.•no 0 1061 Darorii corncrciale si avansuri (ct.40 I 0 I 00-t 4030 I 00- 1040 I 00-

4050 I 00·4080000 ..... 4190000 1 4620 I 0 I +4620 I 09). din care: ·1.7X7 JO.!WU

0 1062 2.Dntorii entre bugetc

( rt.43 I 0 I 00 t--D I 0200+431 0300-4310400- 431 0500-'

43 1 0700-r-1370100~4370200 · 4370300+4400000~1410000 1 442030014420

800

4440000-r-1460000+4480100-4550501 ~ 4550502+4550503+-167010014670

:wo 4670300 4670400-1 4670500-4670900+4730 I 09 1481 0900+4820000).tl in care: -13 .067 J3.751

010631 Contributii sociale (ct.431 0 I 00 14310200 1431 0300+431 0400+43 I 0500 1-

4310700 -437010014370200-r4370300) J+.51 'J 2-t.X 16

0107

01070 4.1mprumuturi pc terrnen scurt-sume cc urmeaLa ali platitc intr-o pcrioacla

de pana Ia un an (ct.518060 I •5180603 +518060-1 1 5180605~ 5180606-J

5180608-5180609+5180800-r5190101 f 5190102+5190103+519010h

5190 105-5190 106 +-5190107 t 5190108-1 5190109+51901 10+5190180 1

5190 190) 227.n<>

0 1072 6.Sa lariile angajatilor (ct.42 1 0000.,.4230000 t4260000 4 270 I 00 4270.100 t

4280 10 1) 58.ClX" (t-1.059

01073 7.A ite drcpluri cuvenitc a ltor categorii de perc;oane (pensii, indernniLatii de

somaj. bursc) ( ct.4220 I 00 r 4220200-J4240000+4260000+4270200+

-1270300+4290000-4380000). din care: <>I 0 1.272

01078 I O.HYI AL DATORII CURENTE (rd .60 162 ~65 r-70•71 ,72.,. 73.., 74-t 75) 112 62X Jr,O.lf\X

01079 II.TOTAL DATORII (rd.58.J...78) 2(>7 (J6 '\ 515.273

0108

01080 12.ACTIVC NETE = TOTAL ACT IVE- TOTAL DA fORII CAP I'I ALU RI

PROPR I1 (rd.80- rd.46-79=rd.90) -17.270 152 :'\(>.810.:'\2(>

0108-1 I.Rc;;ervc. fond uri ( cl.l 000000 1 10 I 0000 1 I 020000 1 I 030000-t-1 0-10000 +

I 050 I 00~ I 050200+ 1 050300.J...I 050400.,.1 050500' I 060000- 1320000

1330000 1- 1390 I 00) ·0 '\.J 1.60l ~2 1"'2 'l l6

01085 2.Rctultatul rcportat (ct.ll70000-sold creditor) 2 (,:; 1.2-l I J.925.7.J()

01087 ·I.Rclultarul patrimonial al excrc it iu lui (ct. 12 10000-sold cr~.:tl itor) 1.271.50X -1 12 I ~ I

0109

COD DEI\UMIRE I ~DICATOI~I

01090 6. J"(>T/\L CAP IT/\LURI PROPRII (rd.84+85-86187-88)

Conducatoru l institutiei

'

pag.: J - lei -

SOLD LA

INCEPUTl L

PF:RIOADEI

-17.270 1~2

Cond ucatoru l (·ompartimentului

finan ciar- contabil

SOLD LA

~FARSITUL

PERIOADEI

56 ~ _) (J. ~2 (l

coo

o::wo 02002

02003

02004

02005

02006

02008

02009

0201

02010

'-')01 1

020 1)

02015

0202

020"23

02024

0203

02031

OIIU:CTIA GF.i'i i::Rt\LA A

Fl ·. \ NTELO R PliBLI C E .llJOETL'L CONSTA~TA

CONTUL DF: REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei-

OENUMIRE INOICATORI An

precedent

I. Vcniruri din impozite, taxc. contriburii de asigurari si a lte venituri ale bugetelor

(ct.7300 1 0017300200~7310100+7310200~ 7320100~733000017340000~7350100

+

7350200~7350300t7350400~7350500-7350600~7360 1 00 7390000 ~7450100..-

7~50200 ~7~50300~7450400~7450500 ~7450900+7460100+7460200~ 74603001

7460900) 1.651.7RI

2. Veniwri din activitali cconomicc (ct. 121 oooo-'-122oooo.L 751 o 1 oo~ 7510200 t-/-709oooo)

J.F inantari .. subventii. transfcruri. alocatii bugetare cu destinatie speciala

(ct.751 0500 L771 0000-'-7720 1 00..-7720200+ 7730000·! 77~0 1 OO·t 77~o:wo ~nsoooo -1

' 7760000+7780000~ 7790000) 1.132 655

..J .AILe \l'flituri opcrationale (ct. 7140000 • 7180000 '7500000 -~ 7510300 ' 751 0400 +

781 0200·1 7810300 • 781 0~0 I t-781 O-W2 -'-7770000)

rOTA!. VE'\1 rUR I OPERA fiONALL (rd.02r03+04+05) 2. 7X·I.-136

I.Salarii si contributiile ~ociale afcrcntc angajatilor (ct.641 0000+64:20000.,.6450 I 00-1

6450200+ 6..J50300.,.6l50400+6450500 ~6450600 -'-6~50800+6460000+6470000) 622.-120

2.Subventii si transferuri (ct.6700000-f 6710000 t 6720000 1-6730000..-6740000+ . 6 750000+ 6 760000"1 6 770000 t-6780000..-6790000) 12. 7()2

3.Stocuri. consurnabile, lucrari si servicii e:-.ecutatc de terti (ct.60 I 0000+6020 I 00-1

602020016020300 ~6020400-6020500~602060016020700 t-6020800+6020900 '

6030000 6060000+6070000+ 6080000..-6090000T6100000~ 61 1 0000 -6120000+

6 130000+6140000 6220000 r6230000 ... 6240 100..1.6240200 16260000 t-6270000-

6280000-. 6290 10016290200) 585.599

4.Cheltuieli de capital. arnortizari si provizioane (ct.681 0 I OO-r68 I 0200 -t-681 0300+

6810401 ~68 1 0402+6820101 ~ 6820109 • 6820200+6890100~6890200) ,., ,.., , .>- .>-.

TO I AL CHF-.LTUII-:LI OPERAT IONALE (rd.OS I 09+ I 0 ,_ I 1-l 12) 1.25J 106

- LXCI:OEN-1 (rd.06-rd. I 3) t.5.>t.:no

- LXCLDENl (rd.l5 • 20- 16-2 I) 1 .5~ I J .10

- DEFICIT (rd. I 6+2 1-15-20)

-EX CEDENT (rd.23 ,-28-24-m( ffit;-. 1.531 .:>30

I • ( 'onducatorlt) institutiei

, I · t ' . C onducatorul comr>artirncntutui

'

~ .) , "'-"o,) . ···,/ ~~

financi:u·- contabil

An

curcnt

1.699.97:!

2.769

216

ltU 79

I 713 J :I6

65J.2<J()

-12 221

5J3.X5 .'l

57.292

I 2X6 <>5X

-1 26.6 7S

-I J.!.-1:> I

5.75J

..t2(l.I, 7X

Denum 1rea ind1catorului

I Numerar din actlvitatea operationala

1. lncasari

2. Plati --------- - ------------

3. Numerar net din acti111tatea operat10nala

II. Numerar dm activitatea de inves titii - ---------------- - ---1. lncasan 2-:-Piati--- - ·---- - ·-- - ·------

3 Numerar net din actiVItatea de inves ti~---

Ill Numerar din activitatea de finantare r.---------------------1. lncasan

2 Plati

3 Numerar netd1n acti111tatea de finantare

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si ech1valent de numerar

V Numerar si echivalent de numerar Ia 1nceputul penoade1

- sume recuperate din excedentul anului precedent

- sume utiilzate din excedentul anulu1 precedent

Num erar s1 ech1valent de numerar Ia sfirstiul penoadei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Ia data de 30.06.2014

Cod TOTAL 5310101 7701 Buget Local rand

01 0 0 0 0

02 2 081 374 - 663 751 5 753 .. 1.412.285

03 1 877 809 663 324 5 753 • 1 206 745 o4- -----203.565 --------- ---- - - - 0 ---- 2o5.54o 427

05 0 0 0 0 66- - ·-------0 --------0 -------0 --- ----0 07---------0 1-------0 -------~ - 0 ----- -- - -0 '08- 1--------0 -------0 -------0 1------- -

0

09 0 0 0 0 10- ---- 227.786 -:-------0 1--------

0 1--------,. 227.786

11 0 0 0 0

12 227.786 0 0 227 786

13 431.351 427 0 433.326

14 1.389.905 0 0 1.385.817

14.1 0 0 0 0

14 2 227 786 0 0 227.786

15 1.593.470 427 . 0 1.591.357

- - - - ------ - - - ---------- c___________ -- -- L_ ____ -

<7"

CD N()<tCif-IOL.J L i ,4.) 171 /1Jrl '=3 -· -._ OJ:>N!JU C~ fO IO..i L Q.,t:/'1 ·

,._._, . . . ........

~,'· ... ?) N I)AJO/ (}t- QA)N ;4/L

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014

cod 03

I

5xx 5520000

0 o ,

5.338 ' 5.3381

7.740 7 7401 ---- - .T402- -------~ -2.402

0 0 -- --~--0 -------0 ---- ----0 --- -----0 -------0 ---·---·-a

0 0 1----·--- - - - ------' - 0 0

0 0

0 0

-2.402 -2 .402

4.088 4.088

0 0

0 0

1.686 1.686

- - ·-

Pagina 1 I 1

DIRECT!.-\ C£'11ERA I.A A

FI~A~TELOR Pt:BI .ICE ,HJDETUL COI\STA~TA

Situatia activelot· si datoriilot· institutiilor publicc din administratia locala

COD

1800

1800-1

30.06.20 1~

DF:NU MTRF: INDICA TORI

l\umcrar in lei in casicria institutiilor publice locale ~i ale institutiilor

pub lice de subordonarc locala.(ct.531 0 I 0 I )

18005 Disponibilitati in lei ale inst itut iilor pub lice locak si ale institutiilor publice de

subordonarc locala.la trezorerii (ct.5100000 5120101 5120501 "-5150101 -

5160101 15170101 -+ 5210100+5280000T5290201+5290301 T5290400 5290901 I

5500101+5510000• 5520000+5550101+557010 1 15580 1 01-+558020 1 ~ 560010 1 +

5600300 56 10 I 00+ 56 1 030(h5620 I 00+5620300-7700000). din care:

18008 Total (in haLe cash) (rd.04+05)

I!WI

JO I 0

180 I I

18013

18015

1802

Total (in bazc accrual)(nJ.OS- 09)

Excedentck: cumulate ale bugetclor local<.: ( ct.521 0300)

'I otal (in bazc cash)(rd.ll)

Total (in baze accrual) (rd.l3+ 14)

AI TE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE

18023 A lte valori

(ct.5320100 r 5320200-5320300-' 5320400T5320500+5320600 ~5320800)

1817

18176 I.Creantc ale bugetului loca l (ct.4640000-4970000). rota l (rd.l77,- 178 179 1- 183).

18177

1818

18185

1826

clin care:

-de Ia gospodariile popularie (SI4)

Total creantc (rd. l 76+ 184)

1826 71 Sumc primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

18268

1827

18275

1832

remporare

de casa si penrru finantarca chdtuicli lor scctiuni i de dezvoltarc (ct.5190 I 07)

'I otal( in baze cash)(rd.262·266·267-267.1)

Total (in baze accrual) (cash 1 dobanzi) (rd.268+274)

18320 Datorii comcrciale curentc legate de livrari de bunuri !>i scrvicii (ct.-1010100 ~

-1030 I OOT 4040 I 00 4050 I 00-1 4080000-t -1190000-+ -1620 I 0 I).

18321

1&33

18331

18332

18333

18335

1834

183-121

Total (rd.321 -+322-' 326-+327) din care catrc:

-Operatori cconomici (S I I )

Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4-120300-

-1310100- -1310200+4310300 4310400t4310500t4JI07001437010014370200 r

4370300"-4420800+4440000+4460000+4480 100)

Sa lariilc angajatilor (ct.421 0000+4230000-r4260000+4270 I OO-r4270300+

4280101)

A lte drepturi cuvenitc altor categori i de pcrsoane ( ct.4260000., 4270200-t 42 70300~

4290000-'-4380000)

Tota l ( rd.J3 h332+333+334)

Pro\ iLioane necurentc (ct.l51 020 1-'-151 0202• 1510203- 15 10204- 15 I 0208). din care:

pag.: 1 - lei-

Soltlla inceputul Soltlla sfarsitul anului perioadei

... oxs 1.088

4.088

1.385.817

1.385.817

I 385 X 17

258

1.362.165

1.362.165

1.362.165

4.787

·1.787

37.425

610

96.71 7

15 .. 135

·127

135.012

.. 35 .... \9

135. 1.N

I 158.0.11

I 158 OJ I

1.158.031

1.663 .216

1.663 .2 16

227.786

~0.8')0

30.X90

28 I 09

6-1.059

1.2n

93 110

151 I \5

'

Conducatorul compartirnentului

linanciar- (:ontabil