VALIDARE - Compan Iasi
Transcript of VALIDARE - Compan Iasi
Entitatea SC COMPAN SA
Tip situaţie financiară : BS
Localitate IASI
Bloc Ap. Telefon
0232252152
Scara Nr. 2
Strada MOARA DE FOC
Judeţ
Iasi
Sector
Număr din registrul comerţului J22-468/1993 Cod unic de inregistrare 3 9 1 1 8 4 7
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Adr
esa
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2018
Semnătura electronica
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Numele si prenumele
BUCISCANU GETA-CAMELIA
Numele si prenumele
MACOVEI AUREL
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
INTOCMIT,ADMINISTRATOR,
An Semestru
Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
Entităţi mici
Microentităţi
Situatii financiare anuale Raportări anuale
Atenţie !
?
Capitaluri - total 2.329.830
Profit/ pierdere 725.222
Capital subscris 186.376
Indicatori :Instrucţiuni
VALIDAREDEBLOCARE
ANULARELISTARE
Corelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicaţii
Import fisier XML - F10,F20 an precedent
1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUIFormular VALIDAT
34--Societati pe actiuni
( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )
?
Forma de proprietate
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Entităţi de interes public
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 186.376
?DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?
Atenţie !Versiuni
09.04.2019S1003_A1.0.0
AUDITOR Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
BILANT PRESCURTAT
la data de 31.12.2018Cod 10 - lei -Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
Nr.rd.OMFP nr.10/ 03.01.19
rd.01.01.2018 31.12.2018
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 01 1.757 1.146
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)
02 02 1.199.373 1.232.069
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 03 03 22.224 22.224
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 1.223.354 1.255.439
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
05 05 1.289.998 752.745
II.CREANŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
06 06a (301) 454.286 415.109
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 07 06b
(302)
TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 454.286 415.109
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 09 07 16.540 11.702
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 10 08 171.378 777.305
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 1.932.202 1.956.861
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 23.038 25.916
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 13 11 23.038 25.916 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 14 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
15 13 1.130.890 793.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 16 14 779.967 1.144.470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 2.003.321 2.399.909 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
18 16 70.079
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 44.383 44.383
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 44.383 44.383
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23 44.383 44.383
F10 - pag. 2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd.26+27) 27 25
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 186.376 186.376
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 186.376 186.376
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 80.705 80.705
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 584.216 584.216
IV. REZERVE (ct.106) 39 37 751.316 751.316
Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38 2.251 2.251
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 43 41 3.372 4.246
SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 45 43 399.587 725.222
SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 48 46 2.003.321 2.329.830
Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 50 48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 2.003.321 2.329.830
Suma de control F10 : 36542477 / 338427170
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare
ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele
MACOVEI AUREL
Numele si prenumele
BUCISCANU GETA-CAMELIA
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2018
Cod 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar
rd.
2017 2018
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 12.252.348 13.108.339
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 6.901.991 7.550.483
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 5.680.446 5.878.628
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 330.089 320.772
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C 07 3.158.112 3.306.261
Sold D 08 0 0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 10.441 328.514
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 1.522
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 15.420.901 16.743.114
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 4.390.044 4.532.697
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 39.425 104.502
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 524.368 519.642
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 4.918.415 5.155.914
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 3.785 6.531
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 4.029.590 4.377.777
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 3.274.951 4.228.243
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 754.639 149.534
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 202.218 180.638
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 202.218 180.638
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 377 2.589
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 377 2.589
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 608.020 759.119
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 376.500 424.177
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
33 107.650 175.515
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 123.870 159.427
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 14.708.672 15.626.347
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 712.229 1.116.767
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 1.387 3.116
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 14 17
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 1.483 1.248
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 2.884 4.381
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 3.950 2.668
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 209.728 221.223
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 213.678 223.891
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 210.794 219.510
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 15.423.785 16.747.495
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 14.922.350 15.850.238
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 501.435 897.257
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 101.848 172.035
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 399.587 725.222
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 0 0
Suma de control F20 : 230733179 / 338427170
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
Numele si prenumele
MACOVEI AUREL
Numele si prenumele
BUCISCANU GETA-CAMELIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
DATE INFORMATIVE
- lei -Cod 30
F30 - pag. 1
la data de 31.12.2018
I. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.OMFP nr.10/ 03.01.19
Nr. rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 725.222
Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03
II Date privind platile restanteNr. rd.
Total, din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 4.639 4.639
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 4.639 4.639
- peste 30 de zile 06 06 4.187 4.187
- peste 90 de zile 07 07
- peste 1 an 08 08 452 452
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09 09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 11
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13
- alte datorii sociale 14 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16 16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17 17
- contributia asiguratorie pentru munca 18 17a (301)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 19 18
III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Numar mediu de salariati 20 19 98 103
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21 20 110 111
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22 21
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
F30 - pag. 2Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 35 34
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 268.273
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0
- din fonduri publice 42 40
- din fonduri private 43 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 42 0 0
- cheltuieli curente 45 43
- cheltuieli de capital 46 44
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2 Cheltuieli de inovare 47 45
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48 46
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49 46a
(303)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50 46b
(304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51 47
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52 47a
(305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53 47b
(306)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 79.924 131.924
F30 - pag. 3 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
55 49 79.924 79.924
- acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50 79.924 79.924
- părţi sociale emise de rezidenti 57 51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52
- detineri de cel putin 10% 59 52a (307)
- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 61 54 52.000
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
62 55 52.000
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
64 57 480.425 384.758
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
65 58
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
66 58a (308)
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
67 59 27.161 61.604
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68 60
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
69 61 12.632 15.486
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 70 62 12.632 15.486
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) 71 63
- subventii de incasat(ct.445) 72 64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75 67
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76 68
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 77 69
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
78 70
F30 - pag. 4 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) 79 71 23.463 26.191
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
80 72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
81 73 23.463 26.191
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)
82 74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 83 75
- de la nerezidenti 84 76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****)85 77
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 86 78
- acţiuni necotate emise de rezidenti 87 79
- părţi sociale emise de rezidenti 88 80
- actiuni emise de nerezidenti 89 81
- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 91 83 16.540 11.702 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 92 84 89.525 71.353
- în lei (ct. 5311) 93 85 89.525 71.353
- în valută (ct. 5314) 94 86
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 95 87 99.040 734.446
- în lei (ct. 5121), din care: 96 88 99.040 734.446
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 97 89
- în valută (ct. 5124), din care: 98 90
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 99 91
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 100 92
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 101 93
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 102 94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) 103 95 1.187.906 879.220
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)
104 96 228.694
- în lei 105 97 228.694
- în valută 106 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101) 107 99
- în lei 108 100
- în valută 109 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 110 102
F30 - pag.5 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) 111 103 16.248 70.079
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 112 104 16.248 70.079
- în valută 113 105
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115 107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
116 108 449.053 311.088
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
117 109
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
118 109a (309)
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 119 110 153.687 162.122
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
120 111 237.133 267.734
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 121 112 108.471 137.991
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436+441+4423+4428+444+446) 122 113 122.186 122.143
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 123 114 6.387 7.600
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115 89
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 125 116
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: 126 117
- cu scadența inițială mai mare de un an 127 118
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 128 118a
(310)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 132 122 103.091 68.197
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
133 123 58.708 65.911
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
134 124 44.383 2.286
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 135 125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 136 126
F30 - pag.6 - venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)137 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 138 128
- către nerezidenți 139 128a (311)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)
140 129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 141 130 186.376 186.376
- acţiuni cotate 4) 142 131
- acţiuni necotate 5) 143 132 186.376 186.376
- părţi sociale 144 133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 145 134
Brevete si licente (din ct.205) 146 135
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136 3.150 3.150
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 148 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 149 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 150 139
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 151 140
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2017 31.12.2018
Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
152 141 186.376 X 186.376 X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 153 142
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 154 143
- deţinut de instituţii publice de subord. locală 155 144
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 156 145
- cu capital integral de stat 157 146
- cu capital majoritar de stat 158 147
- cu capital minoritar de stat 159 148
- deţinut de regii autonome 160 149
- deţinut de societăţi cu capital privat 161 150
- deţinut de persoane fizice 162 151 186.376 100,00 186.376 100,00
- deţinut de alte entităţi 163 152
F30 - pag. 7 Nr. rd. Sume
A B 2017 2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:
164 153
- către instituţii publice centrale; 165 154
- către instituţii publice locale; 166 155
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
167 156
Nr. rd. Sume
A B 2017 2018XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:
168 157
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 169 158
- către instituţii publice centrale 170 159
- către instituţii publice locale 171 160
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
172 161
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 173 162
- către instituţii publice centrale 174 163
- către instituţii publice locale 175 164
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora
176 165
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2017 2018
- dividendele interimare repartizate 8) 177 165a (312)
XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2017 2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 178 166
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 180 168
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181 169
XVII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2017 2018
Venituri obţinute din activităţi agricole 182 170
Suma de control F30 : 11406494 / 338427170
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura _________________________________
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
BUCISCANU GETA-CAMELIA
Numele si prenumele
MACOVEI AUREL
ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
F30 - pag.8
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152. 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.
la data de 31.12.2018
Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri
Total Din care: dezmembrari
si casari
Sold final (col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Cod 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizari 02 84.123 1.604 17.841 X 67.886
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 84.123 1.604 17.841 X 67.886
II.Imobilizari corporale
Terenuri 06 11.704 255 X 11.449
Constructii 07 2.652.247 2.652.247
Instalatii tehnice si masini 08 2.511.489 225.071 36.894 36.894 2.699.666
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 8.362 2.601 5.761
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie 13 4.734 93.439 98.173 4.734 0
Investitii imobiliare in curs de executie 14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 5.188.536 318.510 137.923 41.628 5.369.123
III.Imobilizari financiare 17 79.924 X 79.924
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 5.352.583 320.114 155.764 41.628 5.516.933
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
F40 - pag. 2
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizari 20 82.366 1.989 17.615 66.740
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 82.366 1.989 17.615 66.740
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 1.984.863 38.550 2.023.413
Instalatii tehnice si masini 25 1.997.025 139.719 28.320 2.108.424
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 7.275 380 2.438 5.217
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 3.989.163 178.649 30.758 4.137.054
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 4.071.529 180.638 48.373 4.203.794
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de executie 43
Investitii imobiliare in curs de executie 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46 57.700 57.700
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47 57.700 57.700
Suma de control F40 : 59745020 / 338427170
INTOCMIT,
Numele si prenumele
MACOVEI AUREL
Numele si prenumele
BUCISCANU GETA-CAMELIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.
OK
1
?
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31
Sterge date incarcate
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 -
+ Salt
S.C" COMPAN S.A" lagi
Comisia de Cenzori
Raport
asupra situaliilor financiare anuale ale S.C' COMPAN S'A' lagi
la data de 31 decembrie 2018
Avdnd ca referintd obiectivele stabilite de cdtre Adunarea Generald a Actionarilor S.C.
COMpAN S A. lagi 9i in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990 (republicatd 9i modificatd
prin Legea nr.44112006 gi OUG g2l2OO7), Comisia de cenzori formatd din Maria Morariu, Ele-
na Zaharia 9i Radu petru prezintd Raportul referitor la verificarea gi certificarea situa{iilor finan-
ciare anuale a Contului de profit 9i pierdere, dar gi a altor informalii din Bilantul contabil, la data
de 31 decembrie 201g, intocmite de cdtre S.C. COMPAN S,A. lagi, care, pentru individualizare,
se identificd prin urmdtorii indicatori de referin{d:
- total bilan! (active, pasive) - 3.238.216\ei',
- capitaluri proprii - 2 329.830 lei;
- cifra de afaceri - 13.108.339 lei;
- profitul bruVnet - 897 .257 leil725.222lei'
Situa{iile flnanciare la care se face referire pentru exprimarea opiniilor comisiei de cenzori au
fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societdlii comerciale asupra intocmirii si prezentarii
acestor documente. Responsabilitatea comisiei de cenzori constd in aceea c5, pe baza verificarilor
efectuate prin sondaj conform legii, trebuie sd exprime o opinie asupra conturilor anuale, respectiv a
situaliilor financiare pe anul 2018.
Verificarea noastrd s-a efectuatin conformitate cu prevederile Legii nr.3'111990' actualiza-
td 9i republicatd, a prevederilor Legii nr.8211991 actualizatd 9i republicatd 9i OUG nr' 3712011,
precum 9i a prevederilor din ordinele MFP, cu privire la principalele aspecte legate de intocmi-
rea gi depunerea situa!iilor financiare anuale ale agen!ilor economici, respectiv ordinul MFP nr'
1Ol2}1g din 03 ianuarie 201g privind principalele aspecte legate de intocmirea 9i depunerea si-
tualiilor financiare anuale.
pentru realizarea verificdrilor flnanciar-contabile, au fost efectuate investigalii specifice pe
care Comisia de Cenzori le-a considerat necesare conform reglementdrilor in vigoare si stan-
dardelor de audit, 9i au fost examinate, in baza unor sondaje 9i a elementelor' respectiv docu-Pagini l din 19
mentelor care justificd sumele 9i informatiile conlinute in situatiile financiare, context in care pot
fi date asigurdrile necesare cd acestea nu cuprind denaturdri semnificative.
Totodatd, au fost evaluate principiile gi metodele contabile folosite de cdtre conducerea
societdlii, in vederea inchiderii anului financiar 2018.
Rezultatele verificdrii efectuate asupra situatiilor financiare, cAt gi verificdrile efectuate
asupra unor activitali pe parcursul anului 2018, apreciem cd pot constitui ci baz\ rezonabild in
exprimarea opiniei noastre.
in concluzie, putem aprecia cd bilantul contabil, contul de profit gi pierderi, anexele 9i notele
explicative sunt regulamentare gi prezentate corect in toate aspectele semniflcative, oferind o ima-
gine reald asupra rezultatelor financiare, precum gi a celorlalte date cuprinse in situatiile flnanciare,
la data de 31 decembrie 2018, care suntin concordantd cu prevederile legale 9i statutare.
De la sfArgitul perioadei de raportare (31 .12.2018) gi pAna la data prezentdrii raportului in
Adunarea Generald, nu au intervenit evenimente semnificative care sd influenteze situatia fi-
nanciard a societd[ii.
Prezentul raport este adresat aclionarilor societdlii, scopul acestuia fiind acela de a putea
evidentia acele aspecte pe care trebuie si le prezinte un raport de verificare a situaliei financia-
re a societdtii.
COMISIA DE CENZORI
Pagind 2 din 19
s.c. coMPAN s.A. IA$r
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATEPrezint Adundrii Generale pentru a fi, analizate rezultatele oblinute de societate
in anul 2018, sub administra{ia Consiliului de AdministraJie qi a conducerii executive.Doresc sd men{ionez faptul cd de la Adunarea GeneralS din 2018, cAnd am
stabilit prognoza anuald,, nu am sperat cd vom avea un an bun cu cregteri mari, agacum am reuqit sd realizim
Nu am sperat la aceste rezultate pentru cd aga cum am repetat in fiecare an,climatul care a fost gi se menJine in sfera noastrd de activitate nu este deloc unulprielnic Ai de corectitudine.
Trebuie sd menJiondm faptul c[ urmbrind cu mare atenJie qi zilnic toateschimbarile care au avut loc, la nivelul anului, in principalele noastre activitdJi, putemspune cd am reugit sd men{inem societatea in echilibru gi sd avem profit.
Precizdm gi ardtdm adunarii cd un rol important in aceste realizdri l-a avut oanumitd conjuncturd favorabild prin care am reugit sd scoatem din situa{iile mai greleo parte din activitatrile noastre, la care consumurile devanseazd, rezultatele finale cadinamicd, dar gi valoric.
Cunoagteli, deasemenea, cd una dintre cele mai grele probleme cu care ne-amconfruntat a fost gi rdmAne cea a personalului, situalie pe care va trebui sd o aborddmcu mare aten{ie atAt in contextul actual, cAt qi in perspectivd.
Ne ingrijoreazd" mult cd, de la o zi la alta, pierdem unele dintre principaleleatuuri din unele activitali ale noastre, iar punctele tari pe care le mai avem in prezentincep sd cedeze in competilia de piald.
Aceastd problemd o pute{i constata gi dumneavostrd dtn analiza pe capitole araportului, referindu-md in mod special la aspectele realizdrilor dinamice pozitivevaloric, dar unde realizdrrle frzice scad la toate activitdlile, mordrit, pdine, adaoscomercial, etc.
Va trebui ca in termenul cel mai scurt si incepem disculii gi sd apeldm qi la allispecialigti, pentru ca plec6nd de la toate problemele care au apdrut in societate sd leputem rczolva in cele mai bune variante posibile, av6nd in grijd atdt intereseleaclionarilor, cAt qi ale societdJii.
Amintim ac{ionarilor cd hotdrArile care au fost aprobate in privinla uneireorganizdri prin metode adecvate gi cunoscute care pot fi aplicate in situa{ia noastr6,se afl6 in curs de desfrqurare gi agteptdm frnalizarea unor acJiuni care au fostdemarate, dar care nu mai depind de noi, ele fiind in curs de derulare.
Dorim sd le transmitem colaboratorilor noqtri cd vor avea in noi, in continuare,un partener de incredere gi le mullumim pentru fidelitatea cu care au susJinut relaliilenoastre pAnd acum.
Mullumim responsabililor gi intregului ,,Sindicat Liber" pentru infelegerea decare au dat dovadd in problemele cu care ne-am confruntat gi pe care am reuqit sd ledepagim.
Mulpmim intregului personal salariat pentru implicare.
Mullumim consumat rilor nogtri care ne apreciazi produsele gi, in acelagi timp,societatea noastrd eare a devenit cunoscutd gi cdutata.
Printr-o mobilizare foarte bund am reugit sd depdgim provocdrile legislative gicomerciale cu care ne-am confruntat pe parcursul intregului an, oblinAnd rezultatele pecare astdzi vi le prezentdm
Cifra de afaceri inregistratd de societate in anul 2018 a fost de 13,108 mil. lei,mai mare cu 7 o/o fald de anul 2017. Veniturile totale inregistrate au crescut cu8,56ohatingdnd valoarea de 16,743 mil. lei.
Veniturile din produc{ia v6ndutd au crescut cu 9,4 Yo, in timp ce veniturile dinvdnzarea mdrfurilor au crescut cu3,49 o/o.
Cheltuielile totale corespunzdtoare acestor venituri au fost de 15,85 mil. lei,cu 6,2 Vo mai mari decAt anul anterior.
Structura cheltuielilo nu s-a modificat fala de perioada precedentd, situaJiapr ezentdndu- se astfel :
- cheltuieli cu mdrfurtle:32,4 o/o;
- cheltuieli cu materii prime gi materiale:29,26 Yo;
- cheltuieli cu personalul: 27,62 Yo;
- cheltuieli cu utilitdli:3,28 Yo;
- cheltuieli cu amortizdrtle: L,l4 Yo;
- alte cheltuieli: 6,21yo.O bund dimensionare a stocurilor de mdrfuri gi materiale a influenlat tragerile
de numerar din linia de credit contractata la BRD. Dacd in perioadele anterioarefuncJionam in cea mai mare parte pebaza acestei linii, in anul 2018 am folosit linia decredit doar in erioada recoltdrii gr6ului pentru achitarea achiziliilor fbcute. Pentrufolosirea liniei de credit am achitat dobAnzi de 2.6681ei, cu 32,5 o mai mici decAt inanuI2017.
Am incheiat anul cu disponibilitdli bdnegti in casd gi in conturi la bdnci in sumdde 777.305 lei.
Toate aspectele menJionate dar qi modificarea preJurilor produselor fabricate oride c6te ori s-a impus, au condus larealizarea unui proht net de 725.222lei.
In anul 2018 imobilizdrile corporale au crescut cu225.071 lei prin achizilia deutilaje pentru atelierul 3 in valoare de 131.632 lei qi s-a achiziJionat in leasing oautoutilitard in valoare de 93.439lei pentru transportul produselor de panificafie.
Comisia de casare a propus casarea de imobilizdri corporale in valoare de48.857,55 lei, obiecte de inventar in valoare de 7l.798,76 lei gi materiale consumabilein valoare de 7.383,09 lei gi conducerea societaJii a aprobat aceste casdri.
Toate gestiunile societdlii au fost inventariate gi minusurile constatate au fostimputate persoanelor responsabile.
$i la finele anului 2018 societatea nu in registreazd datorii, fiind achitate latermen datoriile fa{a de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale gi
bugetul local.S-au achitat la timp salariile gi dividendele cuvenite ac{ionarilor.
in anul 2018 in sectorul mordrit s-au m[cinat 3.168 tone grAu in regimcomercial gi 1.098,3 tone grAu in regim prestator, in total 4266,3 tone gr6u mdcinatceea ce reprezintd" o scddere ct2,4 % fald de anul 2017.
Fala de anul 2017 a atut loc o cregtere de 1,7 yo a produc{iei realizate pentrucomercial gi o scddere cu I2,5 oA pentru cantitatea grdului mdcinat in regim prestator.
Ca gi in ceilalli ani s-au fbcut eforturi penfru achizilionarea unui grAu de calitatec6t mai bund.
in sectorul de panificalie,la Atelierul nr, 3 s-au oblinut 1.305 tone produse,deci o scddere cantitativd a producJiei cu 160 tone adici Il % raportatS la anul 2017.
Din analiza structurii reiese cd s-a redus cantitatea produselor livrate, astfel: laKaufland cu 46 tone, la terfi (exceptAnd Kaufland) cu 63 tone gi prin magazineleproprii cu 5l tone.
Cauza principald a scdderii producliei o constituie lipsa personalului care acondus la reducerea programului de lucru, sistAndu-se lucrul de sAmbdtd - schimbulIII gi implicit livrdrile de duminicd.
Men{iondm cd nu am participat la licitaJiile la spitale intruc6t prelurile minimeimpuse au fost foarte mici.
La Atelierul de PanificaJie gi Patiserie produc\ia realizatd, a scdzut iu l4,4Yofa{a de anul 2017 realizdndu-se 35,2 tone gi a fost structuratd astfel :
- 26,7 tone produse de panificaJie gi de franzel5rie;- 6,4 tone produse de patiserie;- 2,1 tone cozonac .
in cursul anului 2018 au fost men{inute sistemele de calitate in conformitate custandardele SR EN ISO 22000: 2005 9i SR EN ISO 9001;2015.
Anul 2018 a fost an prielnic din punct de vedere agricol gi nu am intAmpinatgreutdli in aprovizionarea cu materia primd debaz1,,grAul".
Produsul a fost achizilionat din zona judefului Iaqi la un preJ cuprins intre 0,65
- 0,75 leilkg, avAnd indici calitativi corespunzdtori in procesul de mordrit, panifica{iegi produse de patiserie.
Probleme deosebite de aprovizionare in general nu au fost, asigurAnd la timpmateriile prime de bazd pentru patiserie gi panificafie, cdt gi celelalte materialesolicitate, pentru interven{ii, repara\ri curente, echipament gi protecJie P.S.I. qiigienico - sanitare.
Activitatea de come4 s-a desfbgurat in 6 locaJii, funclionAnd in doudschimburi, adaptat programul orar funclie de numdrul personalului existent pe fiecarelocaJie, incerc6nd sd facem fald concurenJei de piala cu marile complexe comercialeamplasate mai in toate zonele oragului, ce ne afecteazd, din punct de vedere alpreJurilor, volumului diversificat de mdrfuri cdt qi programului de lucru mult extins.
O aten{ie deosebitd s-a acordat permanent respectarii normelor de siguran}aalimentelor, legilor in vigoare impuse de organele statului, locale gi centrale, fapt cenu am avut sancliuni gi amenzi hscale in acest sens.
Activitatea de transport, componentd de bazd, atdt a procesului de aprovizionarccAt qi a procesului de desfacere a produselor proprii, a fost una corespunzdtoare qi s-a
desfrgurat ca gi in anii anteriori. Programul a fost de 6 zile din 6 la sec{iile depanificaJie incepAnd cu data de I mai, intrucAt gi programul sec{iilor s-a modificat.
Deoarece parcul auto este vechi, reparaJiile s-au inmullit qi in modcorespunzdtor au crescut qi cheltuielile cu parcul auto.
Cu toate acestea s-au depus eforturi pentru men{inerea in stare de funcJionare atuturor autovehiculelor, inspecJiile tehnice gi reviziile curente au fost ftcute la timp gide bund calitate in unitalile de intreJinere specializate.
in luna noiembrie s-a achiziJional in sistem leasing o autoutilitard Renaultpentru atelierul de panificalie de la RCI Leasing pe o perioadd de 3 an| cu dobdnddzefo.
in anul 2018, in cadrul societdlii noastre, numdrul mediu de personal a fost de103 salariali, iar efectivul de 111 salariali, din care l salariat a avut contractulindividual de muncd suspendat pentru concediu de cregtere copil pdni la 2 ani.
in cursul anului 2018:1) au plecat din societate22 de salariafi, astfel :
- 8 salariaJi prin incetarea contractului individual de muncd cu acordulparfilor;
- 6 salaria{i prin demisie;- 2 salariaJi prin incetarea contractului de muncd disciplinar;- 6 salaria{i prin incetarea contractului de muncd in perioadd de proba.
2) au fost angaj a\i 23 salariali, din care:- 13 salariaJi la Atelierulnr.3 Panificafie;- 4 salariali la Atelierul Moard;- 6 salaria[ila Atelierul Patiserie.
Anul 2018 s-a incheiat cu un numdr efectiv de 111 salaria{i, din care un salariata avut contractul de muncd suspendat.
Salariul mediu brut anual realizat pe societate a fost de 3.088 lei/salariat,incluzAnd valoarea bonurilor de masd acordate pentru zilele lucrdtoare din lun6.
Numdrul de personal pe activirdLli a fost dimensionat corespunzdtor pentrurealizarea comenzilor gi contractelor in funclie de cerin{ele pieJii.
Societatea a respectat toate angajamentele pe linie sociald privind prima devacanfd ( CO ), Pagte, de Crdciun, ajutor deces, ajutor material pentru cazuri grave gialtele.
in urma activitalii desfbguratd de serviciul de pazd qipompieri, in anul 2018 nus-au inregistrat evenimente negative deosebite.
Paza gi pompierii igi desfdgoard activitatea perrnanent, asigurdnd atdt paza cAfi qiintervenliain caz de incendiu gi alte situalii de urgenld.
Trebuie acordatd o atenlie deosebita pentru ca pAnd la sfArgitul anului 2019 sltnu avem evenimente negative atdt in sectorulpazd c6t gi in sectorulpazd gi stingereaincendiilor.
Preocuparea in domeniul securitdlii qi sdnatalii in muncd a fost orientatd spreindeplinirea cerinlelor legale din domeniu.
in cadrul activitaiii desfbgurate in anul 2018, au fost respectate normele deproteclia muncii, salarialii au primit echipament individual de proteclie gratuit, auprimit antidot gi s-a colaborat cu serviciul medical de medicina muncii.
Serviciul medical asigurd monitorizarea condiliilor de muncd, starea de sdndtatea salariaJilor gi informeazd trimestrial societatea asupra activitetii desfrgurate.
Controlul periodic se efectueazd, gratuit de cdtre salariali la Policlinicanr.2 undeavem incheiate contracte de prestdri servicii.
Pregitirea gi instruirea personalului se face conform instrucliunilor proprii gi ariscurilor identificate pe fiecare loc de muncd, cu scopul de a informa angajatuldespre activitdtile specifice unitafli qi principalele mdsuri de protecJia muncii caretrebuie respectate in timpul lucrului.
SalariaJii beneficiazd de materiale igienico-sanitare care se distribuie gratuit inscopul asigurdrii igienei personale.
Conducerea societdlii colaboreazl cu membriiSdndtate in Muncd privind perfeclionarea activitAfi dedin cadrul societalii.
Comitetului de Securitate gi
securitate gi sdndtate in muncd
Pregedintele Consiliului dministra{ie,
I
to,rii'r.iiD
PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NBT PE ANUL 2018
S o cietatea propune r epartizarea profitului astfel :'
- dividende : 637.448lei;
- fond participare salariati la profit: 87.008 lei.
Pregedintele Consiliului de ministratie,
Ec. Macovei
^ iootr- +
touAutV
NH'EQf-=
$$ uan
oQGt{:aJ
hFHTt=
oPIobDr-oTob\ilf-cr-S!TotDc
o{
nll>vvvnoo=o,ooo=.oN Y.=N N N IEc=LoOO;.=d-c J.? ? ?: o!g.g.]csE'*3.Ie
o-o-o ci (6 5'i,i gooxE--. .gB;qeaS- '.d*-=o lrj-VL'-=oc
='o) o)
=r dfOII)EfooA0'' EaO)
o
A
f\)
(^)
s
(Jt
o)
!L
gE Fo=.=llo oE's *
g.
Noo9^'(,N
o)(oso(rl@{
s,C.D\lN)
I
1\)N)(JlA
\J
IosJ
(,:N)\(,
(Jl@!N)IO)
@I\o(tl
A@pG)\lO)
I
r,., 6' Pcrf =rc cL@ar
-a. alo
J
-N)Ioo@
{N)!nN)N)N)
G)(oso(Jto\l
CL
5o'8qa' o
ooo=.A
-N)IOo(o
{N)snN)N)N)
c0COI(t@\
9oo=.-hJo
{(oP(,oo
(,(oso(t@\
o)(oP{Jco
CL
=o'8[a- 7oCLcoo-r-.
{@po(r)oo
Cr)(oso()o\l
Cr)@90\lAG)
aOl-a=.o-
1.,(.tN!ooOJo
\N)IN)N)N)
IN)Ao)
I
1uN)(tlI
\J
IosA
CD
:JN)!(Jl
('|OIN)Io)
oI\o(n
I@PCr)!O)
G'
O- ter
B8 UrO O.@I-tt D'
=.o
o
$3;8$SrCdR T8\
=anD
o.+o{raoUN-!rFTo
zoFl.0,-l
{o{t-
3o9:N0)=.=J0)-to.0)
o
-.to+t-
sa of@
ll)
Ja.3q)a.f
oof,aCo=:
-loofc
o
=oof,ooo9
c, 3-trF=ooooooca
f,aIt+.D.JD
3ou
(rri$(oIoo(rt
N)NN)Ns
st@90('|(,o)
I!(r)A
o'(r,
o)N)
N()J_\5@(o
N)'o()N)i.JA!
IJ
\os
o|.INC'
-l
N
(.t
5il
.J+NI(.,
o)
{
oil('r+o)I{
xr E' t^3i rdOO A' CL
=.o
oooo=.
nocttroo_-.
(rt
ctNO .^38 od@3 CL
E-o
p6' .A3E od00 9l cl
=.o
o ='trlx ='= oo J fiitt;9e.e=- o oEg $E's.-sE
noCLtroo=.
(.tICL
88 -P-r(D 9, Yo.3 Ctcr-'t.o
!Lotral$c-4.
!loqr-oqlct-!)**
ql
o+N!l-ogoo-'?ttl=-(Doos. 6'N-OT$ti
o
(.,NP
5
(J)I
9o(JlJo
(osr)so)@
l\)lvsto\-r.
J
o)oA
I(rr!'l{o)5
Io)>l(ol\)G)
(o90
G)
N)b,o
G)9)@(os
N(,()
J
:OsJ
(tLOr!oN(.t(.t
NNi\JN)s
s''(,o)scIN)G) o
(Jt
\o)
No)@@b,O)O)
No)('tNl9s!
II
Ls(o
O))JO@o)
Io5o)bo)(.t
(J|{{oo
s,)(o@so
o)(,lN)(Jl
Aio(o:ol\)(Jl
J
to@}.@o)G)
@lvt^,o)O)
{90g)5(o
J
{@b,5(o
(r)@o
Io)so\lJ(o
(r)90(tlOIo
I
to@@
(.,o\(,rq,
o)o\('t@
l\)sG)@
N)@LoNo
A\o)J('t
I(0I{or5
(Jl{oo
ICr)
:o('|o)
('li\)
NIo90ANs
luoNs,l)FIo)
o)9)\lso
R=ad@og==-rqoftti
N\.NYt\"$i
NN
il
-t -tooooq)='o=4O
=q-' N'0)
=.=f0)f,Q.9)o-=c=.o0)
o_ o_oo
OEoo
oo
=ogN'0)
=.Jo=a.0)o
4o
oo_o
foo@o
0)-to
o
5il
J+NI(r,
N
(.,
EoO(D
N: =o3
J-tro.!t
dI
I o'P- r vJJ@c ct
9'
=.o
ql(.,..t
8BP-l C)
=oo CL36=.o
S:I\.o
HE;Eef\=dR P8\ =6b
zoF}q,
N
t\d\rNoqt{o
o5t\\A\I.lOo-\_\.lO
oUoarl-\o
baSr)u,artqjarto\
SbooEb\
pacicn()9==lqofnil
$B;8$$:Qir6 'Ir
H\ 56!
zo!rq)
o-<:o_o)o_o
oa-o0)o6'd_or:ool0)q6-
Io)+odNo?oo-oNsIo0)+aIo-o=
I
dNo?o+0)Q.
0)
==ao0)o
Io)
odNo?o0)o4.cf
goof5q,r!:q,
U'cJ
A'
b=\J
Qoctoo<D-=-qorn\.1I
$d;8h q 6 8ef\=dR r8\
=U)b
zoi{'ql5
TA)\iNq)
tN-\Fl'qt
=i\\aSoxoq,F\qt
a
a\)
anr+ilai+.o\
SooE
eI
E=oadooo:s\\{olnI
InoNcocqfo
sc
oof,c=.gf,
o
90
oJol+-cdo:oofo0)o-o-o0)o-lf6'0)=o
:'r
oJo=c6'oo-oo-oCN
o)ooo
PvoNc0)cqc0)oo:fo.
o.o-ooo)oo=.f,oo-\IN)
srt
ooco'o
='o_
='oooo-o
co-o
Ioo=cdooo-.0)=o0)cx.o'-|o
s,
oJocdo0)o-.g)
=o-o(t0)Nq)
1$
ofo-co9,.o_
CNo3I'6--loov,fI)o(,+s+(t
jo0)o-o0)q)oo=.foo)
CL
oq,
o-
oo)I{I
@+(o
(0NP.Joo
@b{(,5iUr
Io\-l(l,5J('r
JNl.l(Jr
1e(.,5@
rTlxo.toFl.
=.o.loooo.oFl.
A+Io)\o){
(,,N90(ltI5
N(0{5oo
J
\N1.,INA
(l,o)PAo(,r
Jboo)Nie(0(.t
otn(,I{boNo
tAi.^t@PNI@
mxo-o4;c-oFl.
NH'Eaf\=$$ !
U,D
6ti\q)FI
0rodq)Tarl,o\o\6
$.*oI.o\
zoFl^q)
(Jr
o)
NNo@
@0)0-c =0)3(D6'o o-=.o- L^'$ox v:.=:J Jda+cioo)doo_
+oFl.gCL
='osl-o
oUo)of'
+or+!rgJ
o9'1I
o
A
N
(.,
o-oq,Ja.+o
ql
^ (.,o.ro *o':RoYU dCar 3-EF
=.o
ocr+-rQotr(D
o.od'
C)A(D=gsodIql
{ob{(0
A@Nbo(/,{
C,'.JJ
b@{
@o)Ioo(.t
I
@oo-oc)=oc f o
aI i+gtsq *lesa= ga $4[+ 95 6- ='N-i SI= fr6' g,
-
o
\Io!(o
A@Nbo(,{
(,AI
b@{
{(o!,(0N5
N
C.,
5
an
CFI
9)
.lt
Ctt9)J
Eooo(llo
{o-=oJ
o.oodq)
o
N.(rr(0ICD
N{ot o
(.t(tI{Ot@
(,l@oioF(o
{ob{(0
Nltr@Io)
N)(Jl o
N@f{(o(,l
qJIqlioGC')
o)o)ioo)(.,
o)ct)ioo)C.t
o
SC EOMPAN SA IAS!(:u[ 39'f ,f 847J22-468/,f 993
PRIIUCIPII, POLITICI SI fulETODE COI{TABILE
Situatiile financiare
La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederileregiemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. B2l1gg1, republicata, cumodificarile si completdrile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1BO2]2O14 pentru aprobareareglementarilor contabile privind situaliile financiare anuale individuale !i situaliilefinanciare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si aleofilFp 47Afta18- privind principalele aspecte legate de intocmirea 9i depunerea situa{iilorfinanciare anuale gi a rapoftdrilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitdtileteritoriale ale filinisterului Finantelor publice.
Conducerea a evaluat problema pregatirii situatiilor financiare conform prinlipiuluicontinuitatii activitatii si considera ca este potrivit ca situatiile financiare sa fie intocmitepotrivit acestui principiu.
eoneversia swmelar exprimate in maneda straina
Societatea nu efecteazatranzactii in valuta, insa politica societatii este ca acestea sa fieconvertite in iei la cursul valutar BNR, valabil in ziua efectuarii tranzactiei.
fnaabfIizaru eorparale
imobilizarile corporale achizitionate sunt evidentiate la costul istoric de la data achizitiei,mai putin anrortizarea cumulata.La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, cdgtigurile sau pierderile se reglsesc in contulde profit gi pierdere. Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, taxele
'nerecuperabile si cheltuielile de transporl. Nu au fost cuprinse in pret diferentele de cursvalutar si dobanzile bancare.
Apmartizarea
illetoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr,22712015 - Codul fiscal.Durata norntata este cea prevazuta in HG 2139130.11,2004 pentru aprobarea Cataloguluiprivind clasificarea si duratele normate de functionare a mijloacelor fixe modificat prin HC1496t19.11 .2008
Provizioane
Un provizion este recunoscut numai atunci cand societatea comerciala are o obligatieprezenta ca rezultat al unui eveniment trecut si este posibil ca o iesire de resurseincorporand beneficii economice, sa fie necesara pentru a stinge obligatia, iar valoareaobligatiei poate fi estimata in mod credibil. Societatea nu a constituit provizioane pentruclienti incedi, stocuri fara miscare, riscuri 9i cheltuieli, precum gi pentru depreciereaimobilizarilor corporale.
Ve n itu ri si cosfu/ i n dato ra ri i
Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut loc si candeste probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa revina societatii. Politicasocietatii este de a crea venituri mai mari decat cheltuielile. Costurile indatorarii suntconsiderate in momentul in care sunt suportate. Costul indatorarii include dobanzilebancare.
Stae urile
Stocurile, inclusiv productia in curs de executie sunt evaluate la minim dintre cost sivaloarea realizabila neta. La intrarea in societate, materiile prime sunt inregistrate la.pretulde achizitie, in cazul cumpararilor si costul de productie, in cazul materialelor consumabileconfectionate in sectia de productie a societatii. La darea in consum, se foloseste metodaFIFO - prima intrare - prima iegire, iar evidenta stocurilor de materii prime si materiale seconduce cu ajutorul fiselor de magazie la depozite si cantitativ-valoric la contabilitate. lnstocuri, societatea are evidentiata si valoarea lucrarilor in curs de executie.
Clientii si furnizorii
Clientii si furnizorii sunt inregistrati la valoarea nominala. Nu s-au constituit provizioane inacest sens.
I m p ozitu I p e v en i tu ri I e m i c roi ntrep ri n d e ri I o r
Potrivit legislaliei in vigoare in RomAnia ,cota de impozit pe profit este de 160/o aplicataasupra veniturilor impozabile reintregite cu totalul cheltuielilor nedeductibile.
I nstru mente fi n a nci a re
lnstrumentele financiare care apar in bilantul contabil includ numerarul si conturilebancare, imobilizarile financiare, creantele, furnizorii, leasing-ul si creditele. Metodele deevaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in prezentarea politiciiasociate cu fiecare dintre ele.
Alte principii si politici
Societatea a intocmit situatiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivitcareia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand ele apar, sunt inregistratein evidenta contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refera.Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, pe baza unei corelari directeintre costurile suportate si obtinerea unor elemente specifice de venit. Prezenlarea siclasificarea elementelor in situatiile financiare se va face in acelasi mod de la o perioada la
alta.Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat in situatiile financiare. Valorilenesemnificative au fost agregate cu valori de natura sau functie similara.Activele si datoriile nu au fost compensate. Aceeasi politica se aplica si elementelor devenituri si cheltuieli.
Cheltuielile cu personalul
Cheltuielile cu personalul includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. ln cadrulderularii activitatii sale, societatea efectueaza plati catre bugetul asigurarilor sociale, incontul angajalilor sai. Toti angajatii societatii fac parte din sistemul de pensii de siat.Societatea nu contribuie la alt sistem de pensii sau avantaje ce se acorda ulteriorpensionarii si ca urfirare nu are obligatii legate de acestea.Societatea nu este obligata sa acorde alte avantaje salariatilor ulterior pensionarii.Societatea efectueaza plati catre sistemul de sinatate, de pensii si de somaj, conformlegislatiei in vigoare. Aceste plati sunt inregistrate in contul de profit si pierdere inperioada in care au fost inregistrate costurile salariale corespunzatoare.
Alte informatii
a) Despre valoarea totaladatorii contingente neincluse inacordata; separat de acestea,
MACOVEI AUR
a oricaror angajamente financiare, garantii sau active sibilant, natura si forma oricarei garantii reale care a fostsunt prezentate orice angajamente privind pensiile sientitatile afiliate sau asociate nu este cazul;
b) Despre suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor deadministratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor Jobanzii, aprincipalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat,precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel,cu indicarea totalului pe fiecare categorie- nu este cazul;
c) Motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar:
numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil alactiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proporlia Oin c+itatutsuoscns pe care acestea o reprezinta - nu este cazul;;- in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor - nu este cazul::
subscris
- numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturoractiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul suOscris pe careacestea o reprezinta - nu
ADMINISTRATOR, lntocmit,
BUCISCANU G ETA-CAMELIA
{/ .,///'/\*-'''
SC COMPAN SA
,AStRO 3911847
J22-468/1993
Actiuni si obligatiuni
ln anul 2018 societatea:
- nu a rascumparat actiuni- nu a emis alte actiuni;- nu a emis obligatiuni.
Administrator
Nota 7
INTOCMITBUCISCANU GETA
t"^ *'":
NH'EaI-.=H$ E
cnb
=.Tt
on=
=o .+Tt g)
nozocn
t-n{=
=troo=,
.ItodtrCL
t.6'qr+
@c3@trt'o=.oql
o
oal_
oq,
of.qt+
ao>nivaFo1n
@o) { Io
Ioo,
=zmCo=F>-n
(,(oOT(oio{
rQb==m+tEfiV@c,>-{FMn
o
(,)!ooJo=azmtr-{7Jov5il6ni
F
I
\o)N
(,,!C);;e--a1
Gt4u, lFoo
{oor
-s q){o>z@1diva@
=
NrPNG)
=d8t{
@ (l, -l
or(,)mi>rrrFmN>()irlI+=><@{
fos tun4z
x=adc4()9=z-{ornI
srv,N o LoA q .D 8el=$\ E
tnb
UoIoImozOo=sg(osoon=D=abT
(.)
NNoco
q)
gq)
o
CL
6'q)
o-4.o.o
='o.oq)
o=.cto!,o+q,
o
o.oA)
o=.o.o
6'
dq)
o
=.o0)o_o)o_oao)3ucaao)-o0)o-0)o=.da
q)
oo0))ooa
fo-o-ooc
oNA)
o_oaoo)
=o0)@+oo1-
=.o
co-o-'o_0)oa0)ao
=.f,o-0)oo
=.ao0)o-oooirfN.o-
f,go0)o-c
5'o_6'A)
oaco)d0)
=3oo-0)o
Q, *u
\=aoosa
model_declarati e bi lant'in conformitate .3t;itlt]lFt.t. art.30 din tesea contabititatii nr.8z/LssL
s-au intocmit situatiile financiare anuale 1a 3t/L2/20L8 pentru :
Entitate: s.c"coMPAN s.A.:udetul: 22--rAsrAdresa: local'itatea rASr, str. MoARA DE Foc, hr. 2, tel. 0232252L52Numar d'in registrul comertului : J22/468/7993Forma. de propri etate: 34--soci etati. comerc'i a1e pe acti un'iActi.vitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): L071--rabric.paine,praj'ituri siprod.proaspete de patiseriecod uni c de 'i nregi strare = 39LL847
subsemnatul Macove'i Aurel n
conform art.10 alin. (1)din Legea contabilitatii nr.82/I99L, avand cal'itatea de
Di rector General
iryi asum raspunderea_pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2OtBsi confi rm urmatoarel e:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anualesunt'in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
_ b) situatiile financiare anuale ofera o imagirle fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informat'ii Feferitoare la'act'ivitateadesfasu rata .
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in cond'i ti i
eage 1-