Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila · Web viewPlanul de reorganizare, potrivit...

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila

Dosar nr. 25871/3/2012

PLAN DE REORGANIZARE

A ACTIVITATII S.C. CONBAN S.A.

CU COMPLETARILE PROPUSE

DE CREDITORUL IACOV DUMITRU CONSTANTIN

1

PREAMBUL

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare

este Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Potrivit art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, un plan de reorganizare al

unei societati in insolventa poate fi depus de administratorul judiciar, de la data

desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii

tabelului definitiv de creante, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la

votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2).

Prin Incheierea de sedinta din Camera de Consiliu de la 12.07.2012 pronuntata in

dosarul nr. 25871/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila,

s-a admis cererea debitoarei si s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei

impotriva S.C. CONBAN S.A.

Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii S.C. CONBAN S.A. a fost afisat

de administratorul judiciar la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila la data de

04.03.2013, fiind rectificat prin Tabelul definitiv publicat la data de 11.03.2015.

Potrivit prevederilor legale mentionate anterior, administratorul judiciar poate

depune planul de reorganizare pana la termenul limita de 03.04.2013.

S.C. CONBAN S.A. nu a facut obiectul procedurii instituite prin prevederile

Legii nr. 85/2006 anterior deschiderii procedurii insolventei in dosarul nr.

25871/3/2012, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila. Nici

societatea si niciun membru al organelor de conducere ale acesteia nu a fost condamnat

definitiv pentru niciuna din infractiunile prevazute de art. 94 alin. (4) din Legea nr.

85/2006.

Planul de reorganizare a societatii, astfel cum a fost completat, prevede ca

modalitate de reorganizare a acesteia majorarea capitalului social prin conversia in

actiuni a creantelor, restructurarea operationala, valorificarea unor active si continuarea

activitatii societatii.

Planul de reorganizare pe care il supunem atentiei judecatorului – sindic si

creditorilor societatii cuprinde perspectivele de redresare ale societatii in raport cu

2

posibilitatile si specificul activitatii acesteia, indica mijloacele financiare disponibile si

evolutia cererii pe piata fata de oferta societatii.

Planul de reorganizare cuprinde modalitatile de acoperire a pasivului societatii si

sursele de finantare a planului.

Elementele obligatorii prevazute de Legea nr. 85/2006, precum durata de

implementare a planului, programul de plata a creantelor si indicarea categoriilor de

creante defavorizate, a tratamentului acestora si a prezentarii comparative a sumelor ce

vor fi distribuite in ipoteza falimentului sunt cuprinse in cadrul prezentului plan de

reorganizare.

3

CUPRINS

Consideratii privind necesitatea reorganizarii debitorului S.C. CONBAN S.A.

Capitolul I Prezentarea societatii debitoare

1.1. Date de identificare

1.2. Obiectul de activitate. Scurt istoric.

1.3. Structura actionariatului. Capitalul social.

1.4. Evolutia economico – finanaciara a societatii in perioada 2009 –

31.12.2011

1.5. Cauzele care au condus la declansarea procedurii de insolventa

Capitolul II Situatia societatii la data intocmirii planului de reorganizare

2.1. Conducerea societatii pe perioada de observatie

2.2. Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie

2.3. Resursele umane

2.4. Analiza pietei

2.5. Analiza SWOT

Capitolul III Prezentarea activului si pasivului societatii

3.1. Prezentare imobilizari corporale. Evaluarea mijloacelor fixe

3.2. Creante de recuperat

3.3. Prezentarea pasivului societatii

3.3.1. Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitorului

3.3.2. Datorii nascute pe perioada de observatie si neachitate

Capitolul IV Obiectivele planului de reorganizare

4.1. Premisele si avantajele reorganizarii

4.2. Obiectivele si durata planului de reorganizare

4.2.1. Obiectivele planului de reorganizare

4

4.2.2. Durata de implementare a planului si administrarea acestuia

Capitolul V Strategia de reorganizare si sursele de finantare a planului de

reorganizare

5.1. Strategia de reorganizare

5.2. Masuri pentru restructurarea si eficientizarea activitatii curente a societatii

5.3. Sursele de finantare a platilor care se estimeaza a se efectua pe perioada

reorganizarii

Capitolul VI Categorii de creante, tratamentul creantelor si programul de plata a

creantelor

6.1. Categorii de creante

6.2. Plata creantelor detinute impotriva averii debitorului:

6.2.1. Plata creantelor nascute pe perioada de observatie si a celor nascute

pe perioada de reorganizare si neinscrise in tabelul definitiv

6.2.2. Programul de plata a creantelor inscrise in tabelul definitiv

6.3. Comparatie intre sumele prevazute a se plati creditorilor prin planul de

reorganizare si valoarea estimata ce ar putea fi primita de acestia in caz de

faliment

Capitolul VII Descarcarea de raspundere si de obligatii a debitorului

Capitolul VIII Concluzii generale

5

ANEXE :

Structura actionariat al SC CONBAN SA;

Informatii ONRC;

Contract de inchiriere nr.1/7.11.2012;

Contract de prestari servicii din data de 01.06.2010;

Act aditional nr. 4 la contractul de prestari servicii din data de 01.06.2010;

Contract de inchiriere nr. 01 din 26.04.2012;

Contract de inchiriere nr. 01 din 04.05.2012;

Extrase carte funciara actualizate;

Raport de evaluare;

Model cerere acord conversie;

Model act constitutiv.

Consideratii privind necesitatea reorganizarii debitorului

S.C. CONBAN S.A.

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2006,

proclamat fara echivoc in art. 2 si anume acoperirea pasivului debitorului in

insolventa. De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea

pentru creditorii societatii a unui nivel al recuperarii creantelor superior celui de care

acestia ar avea parte in cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia moderna a legii,

este reorganizarea debitorului si mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate

consecintele sociale si economice ce decurg din aceasta.

Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor

modificari structurale in activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-

6

se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfasurare a activitatii la noua

strategie, conform cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi atrase, toate aceste

strategii aplicate fiind menite sa faca profitabila activitatea de baza a societatii.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii nr. 85/2006, trebuie sa satisfaca

scopul reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei in viata comerciala si

sociala, cu efectul mentinerii serviciilor debitorului pe piata.

Prezentul plan isi propune sa actioneze pentru modificarea structurala a societatii

pe mai multe planuri : economic, organizatoric, managerial, financiar si social, avand ca

scop principal plata pasivului S.C. CONBAN S.A., relansarea viabila a activitatii.

Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe

adoptarea unei politici corespunzatoare de management, marketing, organizatorice si

structurale, menite sa transforme societatea din una aflata in dificultate intr-un

competitor viabil generator de plus valoare si beneficii.

Reorganizarea S.C. CONBAN S.A. inseamna pentru viata economica :

- mentinerea unui contribuabil la bugetul local si de stat;

- locuri de munca;

- rulaj prin banci;

- continuarea colaborarii comerciale cu furnizori traditionali, atat din servicii cat si

de produse, in interes economic reciproc;

- servicii autohtone de buna calitate pentru piata romaneasca.

Reorganizarea societatii si continuarea activitatii sale isi manifesta efectele

sociale prin pastrarea salariatilor in cadrul societatii si prin angajari suplimentare in

perioada imediat urmatoare, in conditiile in care situatia o va cere.

Astfel, societatea isi propune relansarea activitatii pe baza incheierii de noi

contracte cu marii competitori in domeniul constructiilor.

In acest sens, in prezent se efectueaza demersuri in vederea cresterii cifrei de

afaceri a societatii prin intensificarea activitatilor de marketing pentru identificarea

clientilor potentiali, pentru a recastiga piata si increderea partenerilor in serviciile

prestate de societate.

7

Demararea procedurii de reorganizare a societatii, incheierea unor noi contracte,

vor crea posibilitatea de generare a unor fluxuri suplimentare de numerar ce va permite

efectuarea de distribuiri catre creditori.

Per a contrario, vanzarea in acest moment a intregului patrimoniu al societatii, in

cazul falimentului, ar reduce substantial sansele de recuperare a creantelor pentru

creditori si ar duce la instrainarea acestui patrimoniu la o valoare inferioara fata de

valoarea sa reala.

Votarea planului si demararea procedurii reorganizarii sunt masuri menite, prin

finalitatea lor, sa satisfaca interesele tuturor creditorilor, precum si interesele debitoarei

care isi va continua activitatea, cu toate consecintele economice si sociale aferente.

Capitolul I Prezentarea societatii debitoare

1.2 Date de identificare

Denumire S.C. CONBAN S.A.

Forma juridica societate pe actiuni

Sediul Bd. Aerogarii, nr. 9 – 11, sector 1, Bucuresti

CUI 3163282

Nr. inreg. la Reg. Com. J40/1087/1991

1.2 Obiectul de activitate. Scurt istoric. Autorizatii si certificari. Portofoliul de

lucrari executate

1.1.1 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate – cod CAEN 4120 – consta in lucrari de

constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

8

1.1.2 Scurt istoric

Societatea S.C. CONBAN S.A. a fost infiintata prin Hotararea Guvernului nr.

89/03.01.1991, aceasta societate regasindu-se la pozitia 6 din anexa nr. 1 la H.G. nr

89/1991 – “ Lista societatilor comerciale din domeniul constructiilor, instalatii – montaj,

mecanizarea lucrarilor si proiectarea tehnologica”.

Potrivit Anexei nr.1 la H.G. 89/1991, la momentul infiintarii, S.C. CONBAN

S.A. avea ca obiect principal de activitate “executarea de lucrari de constructii-montaj,

reparatii pentru constructii si materiale in domeniu, prestatii de proiectare, prospectare,

asistenta tehnica, expertizari, transporturi si alte similare, in tara si in strainatate”.

1.1.3 Portofoliul de lucrari executate

Societatea CONBAN S.A., de la infiintarea sa in anul 1991, a obtinut un portofoliu

impresionant de lucrari, printre care se regasesc lucrari majore de constructii, reparatie

in constructii sau consultanta, cea mai importanta fiind executarea si finalizarea

constructiilor aeroportului Baneasa.

1.2 Structura actionariatului. Capitalul social.

S.C. CONBAN S.A. a fost infiintata in martie 1991 pe durata nelimitata, cu un

capital social in valoare de 29.961 mil Lei, din care 1.589 mil Lei fonduri fixe si 28.372

mil Lei mijloace circulante.

Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 5.000 Lei fiecare era in

intregime subscris de Statul Roman si varsat la data constituirii societatii, pana la

transmiterea actiunilor din proprietatea statului carte terte persoane fizice sau juridice,

romane sau straine.

Potrivit art.7 din Statut, capitalul social initial in valoare de 29.961 mil. Lei, era

impartit in 5.992 actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 Lei fiecare, in

intregime subscrise de actionar.

9

In prezent, conform datelor din evidentele Registrului Comertului, capitalul social

subscris al S.C. CONBAN S.A. este de 470.587,50 Ron, integral varsat.

Numarul actiunilor este de : 188.235 din care:

- nr. actiuni nominative = 188.235

Valoarea unei actiuni este de 2,50 RON.

Total aport natura: 270.589,08 RON.

1.3 Evolutia economico – financiara a societatii in perioada 2009 – 31.12.2011

Denumire indicator 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Cifra de afaceri neta 219.187 386.806 0

Venituri din exploatare 561.838 378.235 0

Cheltuieli de exploatare 842.097 880.035 43.694

Rezultatul din

exploatare

- 280.259 - 501.800 - 43.694

Venituri financiare 4 1 0

Cheltuieli financiare 81 495 0

Rezultatul financiar - 77 - 494 0

Rezultatul extraordinar 0 0 - 43.694

Rezultatul brut - 280.336 - 502.294 - 43.694

Impozit pe profit - - -

Rezultatul net - 280.336 - 502.294 - 43.694

Desi cifra de afaceri a S.C. CONBAN S.A. a avut o evolutie ascendenta in anul

2010 fata de anul anterior, societatea a inregistrat pierdere in intreaga perioada,

determinata in principal de efectele nefavorabile ale crizei economice, manifestate

preponderent in domeniile de activitate a firmei, de dificultatile financiare datorate

imposibilitatii recuperarii creantelor de la clienti dar si de neintelegerile existente intre

actionari si conducerea autarhica a fostului presedinte al Consiliului de Administratie al

societatii debitoare.

10

1.4 Cauzele care au condus la declansarea procedurii de insolventa

Aceste concluzii au fost prezentate creditorilor societatii in conformitate cu

dispozitiile art. 59 din Legea nr. 85/2006, obiectiv, dupa cum urmeaza :

factori externi :

- criza financiara globala;

- accesul la capital (dobanzile bancare mari);

- taxele ( TVA), nefiind acordate scutiri si reesalonari;

- dificultati la incasarea sumelor de la clienti;

- diferentele mari de curs valutar leu / euro pe parcursul anului 2008;

factori interni :

- probleme de trezorerie (lipsa lichiditatilor) – fluxul de numerar negativ, valoarea

ratei de lichiditate generala subunitara;

- lipsa viziunii strategice (nu au existat planuri pe termen lung si mediu);

- cresterea cheltuielilor cu personalul care nu se ilustreaza in cifra de afaceri a

societatii – anexa 2

- valoarea ridicata a cheltuielilor fata de veniturile inregistrate;

- nefolosirea terenurilor aflate in patrimoniul societatii a condus la pierderi

(impozitele aferente acestora) fara sa genereze venituri;

- neintelegerile existente intre actionari, care au condus la convocarea adunarilor

generale ale actionarilor cu autorizarea instantei - anexa 3 si anexa 4

- conducerea autarhica a fostului presedinte al Consiliului de Administratie al

societatii debitoare – Coltatu Constantin

Capitolul II Situatia societatii la data intocmirii planului de reorganizare

2.1 Conducerea societatii pe perioada de observatie

11

Managementul societatii este asigurat de o echipa manageriala inchegata, care

prin stabilitatea ei poate aborda cu seriozitate si profesionalism problemele actuale, dar

cu precadere pe cele de viitor.

Pe perioada de observatie :

Administratorul judiciar, in temeiul art. 20 alin. (1) lit. g), coroborat cu art. 3 pct.

26 si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a convocat Adunarea Generala

Extraordinara a Actionarilor societatii pentru desemnarea administratorului

special. Adunarea a hotarat desemnarea in calitate de administrator special a dlui

Tutu Gabriel.

Prin Incheierea sedintei din Camera de Consiliu de la 12.07.2012, pronuntata de

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 25871/3/2012,

judecatorul sindic a dispus ca societatea debitoare va putea sa continue

desfasurarea activitatilor curente, sub conducerea administratorului judiciar.

2.2 Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie. Dosare aflate pe rolul

instantelor de judecata.

2.2.1 Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie.

In perioada de observatie S.C. CONBAN S.A. a reusit pana in prezent sa prezinte

administratorului judiciar desemnat, o situatie transparenta a activitatii ei. Sub

supravegherea administratorului judiciar a reusit sa clarifice partial mai multe litigii, in

favoarea sa, ce se aflau pe rolul instantelor de judecata, litigii ce sunt esentiale in

vederea desfasurarii activitatii societatii debitoare si care pana la momentul clarificarii

au produs uriase prejudicii. Datorita existentei acestora si criteriilor de selectie riguroase

impuse in contractele de colaborare cu Statul Roman cat si cu investitori privati,

debitoarea a fost pusa in situatia de a bloca activitatea pana la finalizarea litigiilor.

O data cu finalizarea acestor probleme juridice, activitatea comerciala in domeniul in

care SC CONBAN SA isi desfasoara activitatea poate fi reluata. Activitate care isi va

atinge apogeul impreuna cu incheierea planului de reorganizare, finalizarea tuturor

12

litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata si implicit achitarea creantelor

inregistrate.

2.2.2 Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata

La data intocmirii prezentului plan de reorganizare, societatea debitoare este parte

in mai multe dosare privind drepturi litigioase, obligatii de a face, anulare contracte,

etc., dupa cum urmeaza:

I. Dosare aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

1. Dosar nr. 11377/2/2010 – Sectia a II-a Civila, 09:00:- obiect: recurs actiune in constatare; - parti: SC COMPANIA CONCRETE SA in calitate de recurenta;

SC CONBAN SA in calitate de intimata;- stadiu procesual: recurs, termen 23.04.2013.a) Obiectul dosarului îl constituie recursul declarat de SC COMPANIA

CONCRETE SA împotriva Deciziei civile nr. 118/12.10.2011 pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Civilă ai pentru cauze privind Conflictele de Muncă si Asigurări Sociale.

b) Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 8490/2004 pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, reclamanta SC COMPANIA CONCRETE SA a solicitat instantei să dispună pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la terenul în suprafată de 8981 mp situat în Bucuresti, sos. Pipera nr. 55, sector 1, proprietatea SC CONBAN SA.

c) În sustinerea cererii sale, SC COMPANIA CONCRETE SA arată că la data de 16.05.1995 a încheiat cu pârâta SC CONBAN SA un Protocol privind folosinta terenului în suprafată de 8981 mp, situat în Bucuresti, sos. Pipera nr. 55, sector 1.

d) În cuprinsul acestui Protocol, se prevede că “SC CONBAN SA se obligă ca după obtinerea titlului de proprietate asupra terenului în cauză, să vândă SC COMPANIA CONCRETE SA acest teren cu pretul pe care îl va cumpăra de la FPS si FPP”.

e) Pârâta SC Conban SA a dobândit dreptul de proprietate asupra acestui teren prin Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Seria M09 nr. 0896/15.04.2003 emis de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturi si Locuintei, pentru o suprafată de teren de 23.844 mp (baza de productie Pipera), fiind majorat

13

capitalul social cu actiuni de valoare 890.500.000 ROL reprezentând contravaloarea terenului mentionat.

f) Reclamanta a consemnat la dispozitia SC CONBAN SA reprezentând valoarea cu care a fost majorat capitalul social în urma emiterii Certificatului.

g) Instanta a respins apelul formulat de SC COMPANIA CONCRETE SA.h) Împotriva acestei decizii SC COMPANIA CONCRETE SA a formulat cerere

de recurs, care a avut termen în data de 12.03.2013, când instanta a rămas în pronuntare pe cererea de suspendare formulată în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.

2. Dosar nr. 27017/3/2010 - Sectia a II-a Civila, 09:00:- obiect: recurs pretentii; - parti: SC COMPANIA CONCRETE SA in calitate de recurenta;

SC CONBAN SA in calitate de intimata;- stadiu procesual: recurs, dosarul este suspendat pana la solutionarea dosarului

nr. 1573/2/2014.Prin Sentința Civilă nr. 6296/09.05.2012 pronunțată de Tribunalul București –

Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 27017/3/2010, SC COMPANIA CONCRETE SA a fost obligată

- la plata sumei de 3.350.844 lei reprezentând contravaloare lipsă de folosință a imobilului teren în suprafață de 8.982 mp situat în București, Șos. Pipera nr. 55, sector 2 București și

- la plata sumei de 39.124,44 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru și onorariu de expert.

Această sentinta a fost mentinuta in apel. 3. Dosar nr. 1573/2/2014 – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, 09:00:- obiect: recurs exceptie nelegalitate; - parti: SC COMPANIA CONCRETE SA in calitate de recurenta;

SC CONBAN SA in calitate de intimata;- stadiu procesual : recurs, termen 10.05.2015.

II. Dosare aflate pe rolul Curtii de Apel Bucuresti:

1. Dosar nr. 36011/3/2009 – Sectia a VI-a Civila, 09:00;- obiect: apel pretentii - parti: SC COMPANIA CONCRETE SA in calitate de apelanta-reclamant;

SC CONBAN SA in calitate de intimata-parata;- stadiu procesual: apel, suspendat art. 36 Legea nr. 85/2006.

III. Dosare aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti:

14

1. Dosar nr. 14950/3/2009 – Sectia a VI-a Civila, C13, 08:30;- obiect: pretentii- parti: SC CONCRETE CENTER SA in calitate de reclamanta; Coltatu Constantin in calitate de parat;

SC CONBAN SA in calitate de chemata in garantie;- stadiu procesual: fond, termen 24.04.2015.2. Dosar nr. 3707/300/2008 – Sectia Civila, 08:30;- obiect: apel servitute;- parti: SC NIMB PIPERA SA in calitate de reclamanta; SC CONBAN SA in calitate de parat;- stadiu procesual : apel, termen in data de 30.04.2015.a) Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului mai sus rubricat,

reclamanta SC NIMB PIPERA SA solicită obligarea pârâtei SC CONBAN SA să asigure o servitute de trecere industrială pe terenul său din Str. Fabrica de Glucoză nr. 9-11, în favoarea fondului proprietatea SC NIMB PIPERA SA situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 9-11, compus în întregime din teren în suprafată de 3.644,93 mp si constructiile aflate pe acesta.

b) În sustinerea cererii sale, reclamanta SC NIMB PIPERA SA arată că fondul proprietatea sa se află fată de Str. Fabrica de Glucoză la o distantă de 100 m care străbate fondul de proprietate al pârâtei, neavând niciun drum de acces.

c) În cauză a fost administrată proba cu expertiza tehnică topografică, fiind întocmit un Raport de expertiză tehnică topografică de către expertul desemnat în cauză de către instantă.

d) În cuprinsul Raportului de expertiză expertul a constatat că terenul SC NIMB PIPERA SA “reprezintă un teren înfundat fără iesire la calea publică”.

e) Expertul a constatat că singura servitute de trecere care poate fi stabilită pentru accesul reclamantei la calea publică este prezentată în Plansa nr. 5, lungimea acestei servituti fiind de 220 m pe proprietatea SC CONBAN SA din str. Fabrica de Glucoză, nr. 9-11.

f) Expertul arată că mai există alte trei variante de servitute de trecere, arătând pentru fiecare în parte motivele pentru care au fost înlăturate, însă precizează că acestea aduc pagube reclamantei Nimb Pipera sau proprietarilor fondului aservit.

g) Au fost respinse obiectiunile formulate de S.C. CONBAN S.A. la acest raport de expertiză.

4. Dosar nr. 14901/299/2007, Sectia Civila- obiect: apel anulare act;- parti: SC CONBAN SA intimata; - stadiu procesual: apel, termen 07.04.2015.

15

2.3 Resursele umane

Potrivit potentialului societatii debitoare de contractare a noi lucrari de executie,

evolutia pietei in care aceasta isi desfasoara activatatea precum si a vastei experiente, se

estimeaza ca in termen de 12 luni de la finalizarea planului de reorganizare, SC

CONBAN SA, va atinge pragul de 500 de angajati.

La data deschiderii procedurii insolventei SC CONBAN SA avea un nr. de 5

salariati, respectiv:

- GABOR PETRUTA – contabil;

- POSTOLACHE NICOLETA – secretar;

- IORDANESCU STEFANIA – agent de paza;

- NASTASA FLOREA – agent de paza;

- NOROCEA MARIN FLOREA - agent de paza si securitate.

2.4. Analiza pietei

Piata pe care isi desfasoara activitatea S.C. CONBAN S.A. este formata din:

piata constructiilor si a lucrarilor de geniu,

piata de instalatii – montaj;

piata mecanizarii lucrarilor si proiectarea tehnologica

Clientii potentiali pe aceasta piata sunt :

- firmele de stat si private din domeniul constructiilor

- investitori privati.

Clientii potentiali si lucrarile de executie vizate

Avand in vedere portofoliul existent si potential, parteneriatele realizate, precum

si cele previzionate, au fost incepute discutii si negocieri pentru obtinerea de contracte

de antrepriza sau sub-antrepriza constructii, cu urmatoarele obiective

16

DOMENIUSUB-

DOMENIU

DENUMIRE

AMPLASAMENT

REGIM DE INALTIME DESCRIERE

CIVILE MIXTImobil mixt, P+9E

BUCURESTI P+9E Imobil mixt, care va avea in componenta spatii comerciale si de birouri

CIVILE LOCUINTE

Imobil P+5E

BUCURESTI P+4E+E5-retras Imobil de locuinte cu 20 de unitati locative, P+5E

INDUSTRIALE MIXT

Complex mixt, P+2E

ILFOV P+2E; Parter Complex mixt, care va avea in componenta o hala pentru depozitare si un imobil de birouri

INDUSTRIALE HALE

Spatii pentru depozitare

ILFOV Parter Suprafata construita va fi de aproximativ 1.500 mp

INDUSTRIALE HALE Service

auto ILFOV Parter Suprafata construita va fi de aproximativ 700 mp

CIVILE MIXTImobile mixte, P+12E

BUCURESTI

P+12E; P+6E; P+1E Imobile mixte, care vor avea in componenta locuinte, spatii de birouri si comerciale.

CIVILE LOCUINTE

Imobil de locuinte colective, D+P+2E+M

BUCURESTI D+P+2E+M Valoarea aproximativa a investitiei: 4 milioane de euro.

CIVILE LOCUINTE

Imobil de locuinte colective, D+P+6E

BUCURESTI D+P+6E Imobil de locuinte avand la parter spatii comerciale.

CIVILE CULTURAL

Imobil cu profil cultural, P+1E

BUCURESTI P+1E-partial Suprafata construita va fi de aproximativ 1.350 mp

Principalii competitori

In domeniul constructiilor si lucrarilor de geniu exista pe piata din Romania o

concurenta solida reprezentata atat de firme romanesti, cat si de firme straine, care au

patruns pe aceasta piata in ultimii ani.

Exista firme romanesti cu traditie si o mare experienta in acest domeniu precum

Romelectro SA, Porr Bau Gmbh, Viarom Construct SA, Electromontaj SA, Confort SA,

Comnord etc.

Au aparut in ultimii ani o serie de firme cu capacitate si experienta mai reduse,

care insa duc o politica de accesare in forta a pietei, practicand preturi foarte mici

precum Volumetric, Adama, Gran Via, etc.

Numarul acestor firme este mare si reprezinta potentiali concurenti pe piata.

2.5 Analiza SWOT

17

Valorificand informatiile cuprinse mai sus, se poate realize o analiza S.W.O.T.,

extrem de utila in evaluarea calitatilor firmei, defectelor (disfunctiilor), oportunitatilor si

amenintarilor pe piata pe care activeaza societatea.

Aceasta analiza poate oferi indicii importante cu privire la factorii interni si

externi care pot influenta evolutia firmei si sugera solutii pentru o pozitionare proactiva

si chiar planificata pe piata.

Puncte forte

Aceste puncte descriu atributele pozitive, tangibile si intangibile, interne ale

firmei si se refera la experienta, resurse, calificare si expertiza personal, referinte

pozitive, reputatie, capital, etc.

Am indentificat urmatoarele “puncte forte” pentru societatea CONBAN S.A. :

- personal ethnic de coordonare, conducere management ethnic si management de

proiecte, dar si personal de executie foarte bine pregatit profesional, cu experienta

deosebita dobandita pe proiecte de mare amploare si complexitate;

- detinerea unor autorizatii si atestate atat pentru firma, cat si pentru personal, care

acopera toate cerintele legale ale clientilor;

- calitatea lucrarilor executate pana in prezent, calitate recunoscuta si apreciata de

catre clienti;

- permanenta adaptare si perfectionare a tehnologiilor de executie aplicate;

- existenta unui portofoliu cert si potential destul de consistent si perspectivele

imbunatatirii continue a acestuia;

- dezvoltarea unor parteneriate avantajoase cu firme care au un bun potential de

accesare a contractelor.

Puncte slabe

Punctele slabe identificate sunt :

- deschiderea procedurii insolventei a indus o anumita neincredere a furnizorilor si

a clientilor in capacitatea firmei de a sustine financiar derularea unor contracte;

18

- resursele financiare limitate, ceea ce face imposibila sustinerea unor lucrari pe

termen mediu si lung;

- dependenta de un numar limitat de clienti;

- posibilitatile limitate de a oferi salarii atractive personalului, ceea ce pozitioneaza

societatea inferior fata de concurenta si nu motiveaza potentialii angajati.

Avand in vedere faptul ca o parte din punctele slabe identificate pot si trebuie sa

fie controlate, vom cauta sa atenuam efectele nefavorabile induse de acestea si sa le

compensam cu masuri corective.

Consideram de asemenea ca, odata cu aprobarea planului de reorganizare, o parte

din aceste efecte nefavorabile vor fi in buna masura eliminate.

Oportunitati

Oportunitatile evalueaza factorii atractivi externi care reprezinta motivatia

existentei si dezvoltarii afacerii pentru societatea CONBAN S.A.

Principalele oportunitati identificate sunt reprezentate de existenta unor planuri de

investitii cu valori mari ale clientilor potentiali.

Capitolul III Prezentarea activului si pasivului societatii

3.1 Prezentare imobilizari corporale. Evaluarea mijloacelor fixe

A.

Imobil amplasat in mun. Bucuresti, Str. Aerogarii, nr. 9-11-13, sector 1, cu nr.

cadastral 4973/1 si este inscris in Cartea Funciara 257552 ( provenita din conversia pe

hartie a CF nr. 9537_2).

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 66684 din 27.11.2012, imobilul se afla

in proprietatea SC CONBAN SA conform inscrierilor privind proprietatea: Certificat nr.

M10/447 din 23.02.2000 emis de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriului, Actului de dezmembrare nr. 2365/01.07.2011 emis de notar public

19

Rosenberg Paula Ioana, Declaratiei nr. 2971/25.10.2011 emisa de notar public Maria

Amalia Tudor si Incheierii de completare nr. 7304 din 3.11.2011 emisa de notar public

Maria Amalia Tudor. Inscrierea dreptului de proprietate in CF s-a facut prin Incheierea

de intabulare nr. 493175 din 24.11.2011.

In Cartea Funciară, prin Incheierea nr. 757 din 17.01.2012 este notata actualizarea

documentatiei cadastrale prin rectificarea limitelor de proprietate si a suprafetei de

teren, conform documentatiei avizate de Serviciul Cadastru.

Pentru acest imobil, in Cartea Funciară exista urmatoarele inscrisuri privitoare la

sarcini:

- notare drept de somatie de plata pentru suma de 241.048,08 lei pentru SC QNET

INTERNATIONAL SRL si SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL;

- inscriere drept de sechestru pentru suma totala de 22.389,16 lei pentru DGITL

sector 1, Bucuresti;

- notare drept de închiriere pe o perioadă de 15 ani începând cu data de 01.05.2012

pentru S.C. T & I GENERAL EUROCONSTRUCT S.R.L.

In Cartea Funciară este specificat ca, in urma sesizarii partii s-a constatat ca, din

suprafata din acte, suprafata de 582 mp ( nr. cad. 7355 ) este inscrisa si in CF 13350 din

28.01.2003.

Suprafata de teren din acte de 2963 mp a fost diminuata astfel:

- 619,43 mp prin dezmembrare nr. cad. 4973/2;

- 522 mp prin suprapunere cu nr. cad. 7355.

Imobilul este format din teren intravilan curti-constructii, cu suprafata masurata

de 1822 mp si constructii:

C1 – birouri P+1, Sc = 93 mp;

C2 – spatii comerciale si depozitare, Sc = 90 mp;



C5 - spatii comerciale si depozitare, Sc = 151 mp;

C6 – fantana arteziana, Sc = 154 mp.

20

Constructiile au destinatii de birouri, spatii comerciale si depozitare dar in prezent

nu sunt in exploatare. In cea mai mare parte sunt realizate din materiale usoare sau sunt

constructii metalice. Deoarece acestea nu au dost conservate corespunzaror starea

cestora este foarte proasta.

Zona in care este situat imobilul este mixta cu spatii comerciale si prestari

servicii, birouri si imobile rezidentiale.

B.

Imobil amplasat in mun. Bucuresti, str. Pipera nr.55, sector 2 are nr. cadastral

201412 (nr.cad. vechi 10900), CF 201412 (provenita din conversia de pe hartie a CF

37964).

Conform extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 9735 din 26.02.2013,

inscrisurile privitoare la proprietatea imobilului sunt:

conform Certificatului de Atestare nr. M090896 amis de Ministerul

Lucrarilor Publice, transporturilor si locuintei la 15.04.2003, SC CONBAN

SA detine in proprietate cota indiviza de 37,67 %;

conform Contractului nr. 456 din 10.06.2011 emis de notar public Roxana

Elena Mihalca, cota indiviza de 62,33 % este detinuta astfel:

- Zaharescu Mircea Andrei detine 20 % din cota indiviza de 50 % din cota indiviza

de 62,33 % din imobil;

- Vladu Marius Corneliu detine 20 % din cota indiviza de 50 % din cota indiviza de

62,33 % din imobil;

- Anghel Ilie detine 20 % din cota indiviza de 50 % din cota indiviza de 62,33 %

din imobil;

- Carstoiu Adriana detine 20 % din cota indiviza de 50 % din cota indiviza de

62,33 % din imobil;

- Tulea Marius Emilian detine 20 % din cota indiviza de 50 % din cota indiviza de

62,33 % din imobil;

conform contractului nr. 457 din 10.06.2011 emis de notar public Roxana



21



62,33 % din imobil;


din imobil;


62,33 % din imobil;


62,33 % din imobil;

Inscrierea dreptului de proprietate in CF s-a facut prin Incheierea de

intabulare nr. 5824 din 8.05.2003.

Pentru acest imobil, in Cartea Funciara exista urmatoarele inscrisuri cu

privire la sarcini:

- pct.1 – cu incheierea nr. 18499/26.11.2003 s-a notat dreptul de notare in favoarea

SC COMPANIA CONCRETE SA pentru sarcini, Protocolul din 16.05.1995

asupra terenului incheiat intre SC COMPANIA CONCRETE SI SC CONBAN

SA;

- pct.7 – cu Incheierea nr. 11059/04.05.2005 in baza Promisiunii bilaterale de

vanzare nr. 550 din 28.04.2005 emid de BNP Popa Radulescu Aurelian s-a notat

dreptul de promisiune in favoarea SC QNET INTERNATIONAL SRL pentru

cota de 37,67 % din intregul teren, in cote si parti egale;

- pct.8 – cu Incheirea nr. 11059/04.05.2005 in baza Promisiunii bilaterale de

vanzare nr.550 din 28.04.2005 emis de BNP Popa Radulescu Aurelian s-a notat

deptul de promisiune in favoarea SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL

pentru cota 37,67 % din intregul teren, in cote parti egale;

- pct. 9 – cu Incheierea nr, 15767/23.06.2005 in baza Certificatului de grefa nr.

3428/2005 emis de TMB Sectia a – VI – a Comerciala s-a notat dreptul de

existenta litigiu in favoarea lui Gavril Marius avand ca obiect transferal de

proprietate asupra cotei indivize de 62,33 % din dreptul de proprietate asupra

imobilului;

22

- pct. 12 – cu Incheierea nr. 29484/15.11.2006 in baza Adeverintei nr,

303/14.11.2006 emisa de Administratia Finantelor Publice s-a inscris dreptul de

sechestru asupra cotei de 37,67 % detinuta de SC CONBAN Sadin imobil, in

favoarea DGFPMB – Administratia Finantelor Publice Sector 1 Bucuresti;

- pct. 13 – cu Incheierea nr. 212833/03.04.2008 in baza Somatiei Dosar de

executare 83/2008 emis de BEJ Culea si Dumitrache s-a inscris dreptul de

somatie in favoararea SC QNET INTERNATIONAL SRL pentru suma de

1.911.626,97 lei reprezentand daune pentru neexecutarea obligatie de a incheia

contractul de vanzare cumparare si cheltuieli de executare;

- pct. 14 – cu Incheierea nr. 212833/03.04.2008, in baza Somatiei Dosar de


somatie in favoararea SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL pentru suma

de 1.911.626,97 lei reprezentand daune pentru neexecutarea obligatie de a incheia


- pct. 15 – cu Incheierea 329772/09.07.2008, in baza Certificatului de grefa nr.

Dosar 17038/3/01.04.2008 emis de TMB Sectia a- VI – a Comerciala s-a notat

dreptul existenta litigiu in favoarea lui Constantin Dumitru Iacov in

contradictoriu cu parata ONRC prin ORCTB si SC CONBAN SA interveniente in

interes propriu si SC QNET INTERNATIONAL SRL si SC CRESCENDO

INTERNATIONAL SRL avand ca obiect dizolvarea societatii SC CONBAN SA;

- pct. 17 – în baza Contractului de închiriere încheiat între S.C. CONBAN S.A. si

S.C. NON FERO RECYCLING S.R.L. având încheiere de dată certă nr. 7 din

03.12.2012 emisă de B.N.P. Coliban Rodica si a Actului Aditional din

18.12.2012, a fost notat dreptul de închiriere asupra unei cote de 37,67% (8982

mp) pe o perioadă de 20 de ani în favoarea S.C. NON FERO RECYCLING

S.R.L.

Imobilul este format din teren intravilan curti-constructii pe care sunt edificare

constructiile anexa : baraca metalica, baraca, anexa atelier, cabina poarta cu suprafata

23

utila de 1010,96 mp. Constructiile au nr. cad. 2014121 – C1 si sunt constructii

provizorii.

Constructiile sunt metalice, nu sunt conservate corespunzator si starea fizica este

proasta.

Imobilul are forma neregulata si suprafata plana. O parte din teren este acoperit

cu platforma betonata.

Imobilul este format din doua zone: zona 1 si zona 2.

Zona 1 are suprafata de 2782,76 mp si forma trapezoidala, alungita, cu baza maer

de 25,62 mp , baza mica de 14,09 mp si inaltime de cca. 125 m. Catre aceasta zona nu

este reglementat accesul, fiind inconjurata, pe toate partile de proprietatea SC

CONCRETE HOUSE.

Spre zona 2, accesul se face din Sos. Pipera; Aceasta zona are o suprafata de

21.061,94 mp si o forma alungita, invecinandu-se, pe o parte cu SC CONCRETE

HOUSE iar pe cealalta parte cu un drum de acces betonat. La partea din mijloc a zonei

2, pe o lungime de cca. 100 m, terenul se ingusteaza, apoi se largeste la cca. 60 m; la

capatul proprietatii, terenul are o latine de 20,85 m.

C.

Imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11, sector 2

are nr. cad. 212153 ( nr. cad. Vechi 4186/1/3/3 ) C.F. 212153 ( provenita din conversia

de pe hartie a CF nr. 73198 )

Conform extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 45322 din 27.11.2012,

imobilul se afla in proprietatea SC CONBAN SA conform inscrierilor privind

proprietatea: Act de dezmembrare nr. 1590 din 01.08.2007 emis de Biroul Notarului

Public Ciudoescu Scarlat. Inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara s-a

facut prin Incheierea de intabulare nr. 938485 din 02.08.2007.

In Cartea Funciara, prin Incheierea nr. 314925 din 28.07.2010, in baza referatului

de suprapunere nr. 38541/23.07.2010, emis de OCPI – Bucuresti, Serviciul Cadastru,

avand ca obiect: suprapunerea imobilului situat in Str. George Constantinescu, nr. 2-4

( sectiune din NC 4586 ) cu imobilul situat in Str. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11

24

( sectiune din NC 4186 ), se noteaza suprapunerea intre doua imobile, respectiv imobilul

identificat cu nr. cad. 5846/1/3/1 se suprapune cu imobilul identificat cu nr.cad.

4186/1/3/3.

Pentru acest imobil, in Cartea Funciara exista urmatoarele inscrisuri privitoare la

sarcini:

- cu Incheierea nr. 938485/02.08.2007 in baza Contractului de vanzare-cumparare

nr. 7056 din 18.12.2001 emis de Notar Public Dan Tataru, s-a inscris drept de

servitude de trecere pentru o suprafata de 824 mp – drum acces in favoarea SC

ECAS ELECTRO SRL;

- cu Incheierea nr. 950653/10.08.2007 in baza Procesului Verbal de sechestru nr.

Dosar 303/2006 din 08.08.2007, emis de Administratia Finantelor Publice Sector

1, Bucuresti, s-a inscris drept de sechestru pentru suma de 1.226.770 lei, in

favoarea MEF-ANDF-DGFPMB- AFP S1;

- cu Incheierea nr. 984856/06.06.2007 in baza adresei nr. 303/06.09.2007 si Proces

Verbal de sechestru nr. dosar 303/2006 din 08.08.2007, emise de ANAF-

DGFPMB sector 1, se noteaza modificarile privind numerotarea articolelor astfel

art. 154 si art.116 devine art.119, iar art.169-170 devine art. 172-173, conform

92/2003 republicata in MO 513/31.07.2007 – CFNI – 73198 – Sos. Fabrica de

Glucoza, nr. 9-11, proprietar SC CONBAN SA;

- cu Incheierea nr. 123849/25.01.2008, se notaza solutia instantei: “dispune

anularea procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile incheiat la data de

08.08.2007 in dosarul de executare nr. 303/27.04.2006… cu recurs in 15 zile de

la comunicare” in CF 73198, nr. cad. 4186/1/3/3 – proprietar SC CONBAN SA;

- cu Incheirea nr. 230089/17.04.2008 in baza Somatiei ne. Dosar 83 din01.04.2008,

emis de BEJ “Culea si Dumitrache”, se inscrie drept de somatie in sensul de a

plati in termen de 15 de la comunicarea prezentei, suma de 1.866.100 lei,

reprezentand daune pentru neexecutarea obligatiei de a incheia contractul de

vanzare-cumparare, daune al caror cuantum total este determinat ca echivalent in

lei al sumei de 500.000 euro si suma de 45.526,97 lei, reprezentand cheltuieli de

25

executare, in favoarea SC QNET INTERNATIONAL SRL si SC CRECENDO

INTERNATIONAL SRL;

- cu Incheierea nr. 255760/13.05.2008, in baza procesului verbal de sechestru nr.

Dosar 303/303A/713/2008 din 09.05.2008, emis de Ministerul Economiei si

Finantelor – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – DGFPMB/AFP sector

1, se inscrie drept de sechestru imobiliar pentru suma de 4.514.901 lei, in

favoarea MEF-ANAF-DGFPMB-AFP sector 1;

- cu Incheierea nr. 329666/09.07.2008 in baza Certificatului de grefa nr. Dosar

17038/3/2008 din 19.06.2008, emis de TMB Sectia a – VI – a Comericala s-a

notat litigiu avand ca obiect: “ dizolvarea societatii SC CONBAN SA” si parti pe

Constantin Dumitru Iacov in calitate de reclamant si ONRC prin ORCTB si SC

CONBAN SA in calitate de parati, si SC QNET INTERNATIONAL SRL si SC

CRESCENDO INTERNATIONAL SRL in calitate de interveniente in interes

propriu, in favoarea lui Constantin Dumitru Iacov;

- cu în baza Contractului de închiriere cu încheiere de dată certă nr. 02 din

17.05.2012 si a Actului Aditional cu încheiere de dată certă nr. 03 din 28.05.2012

emise de B.N.P. Coliban Rodica, s-a notat dreptul de închiriere pe o perioadă de

20 de ani începând cu data de 05.05.2012 (cu drept de prelungire încă 20 de ani în

conditiile mentionate la cap. III art. 2 din contract) în favoarea S.C. T & I

GENERAL EUROCONSTRUCT S.R.L.

Imobilul este teren intravilan curti-constructii cu suprafata de 10.151 mp din

masuratori cadastrale, respectiv 10.500 mp din acte, suprafata plana si forma

neregulata formata din mai multe zone:

A1 – cu suprafata de 889 mp – forma neregulata. Aceasta zona nu are acces si nu

este invecinata cu celelalte zone ale imobilului, descrise mai jos;

B1 – cu suprafata de 8285 mp – forma neregulata ( doua suprafete aproximativ

dreptunghiulare legate printr-o suprafata de teren foaret ingusta, lunga de cca 57 ml ).

Aceasta zona de proprietate are deschidere la Str. Fabrica de Glucoza de 30.30 ml.

Accesul se face prin zona B2;

26

B2 – cu suprafata de 787 mp – forma dreptunghiulara cu latime de 7-7,76 ml si

lungime de cca 115 ml. Aceasta zona asigura accesul catre cea mai mare parte din zona

B1, catre B3 si pentru doua imobile apartinand SC Ecaselectro SRL;

B3 – cu suprafata de 557 mp – dorma dreptunghiulara cu deschidere de 11,56 ml

la Str. Fabrica de Glucoza.

Suprafetele de teren din descrierea zonelor sunt preluate din planul de amplament

si delimitare a corpului de proprietate din documentatia cadastrala.

D.

Imobilul amplasat in mun. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 244, Sector 6, are nr.

cad. 6573, Carte Funciara 65126.

In Cartea Funciara a imobilului acesta este descris ca fiind format din teren cu

suprafata de 2923,30 mp iar din masuratori 2912,35 mp si constructii: C1 anexa tehnica,

C2 hala si C3 anexa tehnica.

Imobilul se afla in proprietatea SC CONBAN SA conform inscrierilor privind

proprietatea: Act de adjudecare FN /06.03.2007 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia a –

VII – a Comerciala. Inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara s-a facut prin

Incheierea de intabulare nr. 796760 din 23.04.2007.

Imobilul este format din teren intravilan cu suprafata de 2923,30 mp, iar din

masuratori 2912,35 mp, C1 anexa tehnica – constructie P+3E cu Sc = 231,06 mp; C2

hala – constructie P+1E cu Sc = 1216 mp si C3 anexa tehnica – constructie tip P+3E cu

Sc = 242,75 mp.

Conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 6234/26.02.2013, nu

există înscrieri privitoare la sarcini.

Nu au fost prezentate relevee pentru toate constructiil. La inspectie s-a constatat

ca cele trei cladiri sunt compartimentate in spatii cu suprafete relativ

mici.

Evaluarea mijloacelor fixe.

Data evaluarii este de 05.11.2012, data inspectiei este de 30.10.2012, data

finalizarii raportului de evaluare este de 05.11.2012.

27

Evaluatorul estimeaza si recomanda pentru:

- imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Str. Aerogarii, nr. 9-11-13,

sector 1, nr. cad. 257552, carte funciara nr. 257552, o valoare de piata, rotunjita,

in ipoteaza tranzactionarii in procedura de insolventa de 3.147.000 RON

( echivalent 696.000 EURO );

- imobilul amplsat in mun. Bucuresti, Str. Pipera, nr.55, sector 2, nr. cad. 201412,

Cartea Funciara 201412, o valoare de piata, rotunjita, in ipoteza tranzactionarii

in procedura de insolventa de 11.211.000 RON ( echivalent 2.479.780 EURO );

- imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11, sector

2, nr. cad. 212153, Carte Funciara nr. 212153, o valoare de piata, rotunjita, in

ipoteza tranzactionarii in procedura de insolventa de 8.390.000 RON

( echivalent 1.855.850 EURO );

- imobil amplasat in mun. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 244, sector 6, nr. cad.

6573, Carte Funciara nr. 65126, o valoare de piata, rotunjita, in ipoteza

tranzactionarii in procedura de insolventa de 3.868.000 RON ( echivalent

856.000 EURO ) din care, valoarea de piata a terenului este 935.000 RON

( echivalent 206.780 EURO ).

Cursul de schimb valutar luat in considerare este cel fixat de BNR pentru

data de 05.11.2012 ( 1 EURO = 4,5209 RON ).

Valorile estimate in raportul de evaluare nu contin TVA.

3.2 Creante de recuperat

La data de 30.06.2012, societatea are de recuperat de la clienti suma de

1.177.534,97 lei, dupa cum urmeaza :

30.06.2012

Clienti 433.945 lei

Decontari intre entitati afiliate 366.856 lei

Debitori diversi 368.368 lei

28

Previziunea recuperarii creantelor :

Din experienta administratorului judiciar precum si din evolutia pietei la

momentul realizarii planului de reorganizare se estimeaza ca un procent de 20 % din

totalul creantelor de recuperat este posibil.

3.3 Prezentarea pasivului societatii

3.1.1. Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitorului

CREANTE GARANTATE, conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006

Nr.

crt.

CREDITOR Sediul social/ales Creanta

solicitata

- lei -

Creanta

acceptata

- lei -

1.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DirectiaGenerala a Finantelor Publice a MunicipiuluiBucuresti, in

reprezentarea AFP

Sector 1

Strada Parfumului, nr. 5, ap.3, sector 3, Bucuresti 5.741.671,00 5.741.671,00

TOTAL 5.741.671,00

CREANTE BUGETARE, conform art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006

Nr.

crt.


solicitata

Creanta

acceptata

29

- lei - - lei -

1.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DirectiaGenerala a Finantelor Publice a MunicipiuluiBucuresti, in

reprezentarea AFP

Sector 1


2.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DVBLSector 2

Strada Parfumului, nr. 5, ap.3, sector 3, Bucuresti 121.562,00 121.562,00

3.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului ServiciulPublic pentru

Finante Publice

Locale Sector 6


4.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DGITLSector 1


5.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare a


30

subrogatiei in drepturile creditorului ITMBucuresti

TOTAL 4.237.853,14

CREANTE CHIROGRAFARE, conform art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006

Nr.

crt.


solicitata

Creanta

acceptata

1. Cabinet de avocat

Vasile Mugur

Cristian

Str. Lipscani, nr. 53,

sector 3, Bucuresti

397.816,40

lei + 74.400

euro

797.391,00

2.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare a incheieriiContractului de cesiune creantanr.10274/05.03.2015 cuSC Depozitarul

Central SA

Strada Parfumului, nr. 5, ap.3, sector 3, Bucuresti 3.077,81 lei 3.077,81

3.

S+B Plan & Bau

Bukarest SRL

Bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 1– 3, spatiul A, biroul 1, sector1, Bucuresti

5.872,70 3.100,07

4.

SC Crescendo

International SRL

Strada Fecioarei, nr. 13,sector 2, Bucuresti

139.259,81 139.259,81

5. SC Qnet

International SRL


142.371,31 142.371,31

6.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare a incheierii


31

Contractului de cesiune creanta nr. 01/26.02.2015cuT & I General

Euroconstruct SRL

TOTAL 979.344,55

TOTAL GENERAL

10.958.868,69

Creantele in euro au fost inscrise la valoarea in Ron, la cursul B.N.R. valabil la

data deschiderii procedurii, respectiv 1 Euro = 4.4881 lei, conform dispozitiilor art. 69

alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

3.3.2 Datorii nascute pe perioada de observatie si neachitate

De la data deschiderii procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC

CONBAN SA, aceasta sub supravegherea administratorului judiciar Grig Consult

IPURL a achitat in totatalitate si fara intarzieri toate datoriile curente, pe perioada

mandatului sau.

Capitolul IV Obiectivele planului de reorganizare

4.1 Premisele si avantajele reorganizarii

Dezvoltate pe parcursul prezentului plan de reorganizare premisele ce stau la baza

intocmirii acestuia pot fi structurate astfel:

- Din punct de vedere economic, procedura reorganizarii este un mecanism care

permite comerciantului aflat in dificultate financiara sa se redreseze si sa-si

continuie activitatea comerciala. Procedura de reorganizare judiciara are ca

finalitate pastrarea societatii in circuitul comercial cu consecinta participarii

32

acesteia in mod activ la viata economica si contributia acesteia la performantele

economiei nationale in ansamblul ei;

- Experienţa acumulată ca urmare a executării unor lucrări complexe, calitatea

lucrărilor prestate, resursele umane cu un inalt grad de calificare sunt argumente

care increderea managementului societăţii in implementarea cu succes a

programului de reorganizare;

- Capacitatea societăţii de a relua activitatea la un nivel apropiat de cel desfăşurat

in trecut;

- Existenţa premiselor relansării pieţei din domeniul construcţiilor;

- Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi relansarea activităţii

comerciale a societăţii în conformitate cu contractele ce se preconizează a se

încheia şi cu cele aflate în desfăşurare la momentul actual va crea posibilitatea de

generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de

distribuiri catre creditori, imediat ce se vor efectua primele incasări din

procedură. Concomitent se vor continua procedurile de recuperare a creanţelor de

la terţi.

Continuarea activităţii S.C. CONBAN S.A. pe baza unui plan de reorganizare

prezintă următoarele avantaje de procedura falimentului:

- Intrarea S.C. CONBAN S.A. in procedura falimentului ar determina vanzarea in

regim fortat, intr-un moment neprielnic al pieţei, a intregului patrimoniu al

societăţii, fapt care ar genera o minimizare a şanselor de recuperare a creanţelor

pentru creditorii acesteia şi ar duce la instrăinarea patrimoniului la o valoare

inferioară valorii sale reale.

- Continuând activitatea de execuţie lucrări şi prestări servicii, creşte considerabil

gradul de acoperire a creanţelor iar in plus se menţine pe piaţă un agent economic

care aduce venituri la bugetul de stat, absoarbe forţa de muncă;

33

- Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare consta in

continuarea activitatii societatii, monitorizarea stricta a activitatii, in paralel cu

recuperarea creantelor de la terti.

Scopul fundamental al Planului de Reorganizare il constituie continuarea

activitatii firmei si achitarea integrala a tuturor categoriilor de creante, masurile de

lichidare a unor bunuri din averea debitoarei fiind prevazute sa fie implementate pentru

indeplinirea unor obligatii pe termen mediu si ca „Plan B” in cazul in care fluxurile de

numerar din activitatea operationala nu vor fi suficiente pentru sustinerea obligatiilor de

plata asumate prin prezentul plan.

Debitoarea, prin managementul executiv, cat si actionarii principali intentioneaza

continuarea activitatii societatii pe baza unui plan de reorganizare care sa asigure

redresarea pe termen mediu a acestui agent economic, mentinerea circuitului economic

in care este pozitionata Debitoarea si a resurselor umane ale acesteia, si mai ales un grad

cat mai ridicat de satisfacere a creantelor societatii, inclusiv a obligatiilor curente, ori

ipoteza falimentului este contrara acestor angajamente asumate de Debitoare pe termen

mediu in deplina conformitate cu principiul preeminentei reorganizarii judiciare care

guverneaza procedua insolventei.

Previziunile financiare s-au bazat pe conditiile actuale ale pietei luand in

considerare anumiti factori: Estimarile Bancii Nationale a Romaniei privind evolutia

inflatiei, estimarea Comisiei Nationale de Prognoza privind evolutia cursului valutar,

volumul de activitate previzionat pe baza discutiilor bilaterale ale societatii cu clientii

semnificativi, a oportunitatilor exprimate si a experientei comerciale avute pana la data

analizei, data de referinta pentru informatiile juridice, contabile si financiare din Planul

de Reorganizare 01.03.2013.

4.2 Obiectivele si durata planului de reorganizare

4.2.1 Obiectivele planului de reorganizare

Reorganizarea si continuarea activităţii firmei, susţinută de posibilităţile reale de

a aplica prevederile planului prezentat.

34

S.C. CONBAN S.A. detine resursele materiale, tehnice necesare si beneficiază

de evoluţia favorabilă a cererii pe piaţa specifica, premise reale de revenire şi revigorare

a activităţii;

Obiectivul principal al planului de reorganizare este ca pe perioada desfasurarii

acestuia, creantele cuprinse in tabelul definitiv cat si cele nascute pe perioada de

observatie sa fie achitate in proportie de 100 %.

4.2.3 Durata de implementare a planului şi administrarea acestuia

Durata de implementarea a planului de reorganizare este de 3 ani de la data

confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

De asemnea, durata poate fi prelungita cu pana la 12 luni in cazul in care din

cauza unor factori externi ce nu tin de competenta SC CONBAN SA sau a

administratorului judiciar al acesteia.

Potrivit prevederilor art. 101 alin 5 din Legea nr. 85/2006, în cazul in care pe

parcursul executarii planului de reorganizare, vor aparea elemente noi cu privire la

strategia de reorganizare, planul de reorganizare va putea fi modificat cu indeplinirea

conditiilor legale.

4.3. Intentia de reorganizare

Societatea a respectat conditiile preliminare pentru depunerea Planului de

reorganizare a activitatii, conform art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006, intentia de

depunere a unui plan de reorganizare a activitatii S.C. CONBAN S.A. fiind exprimata in

conditiile legii odata cu depunerea cererii de deschidere a procedurii generale a

insolventei, prevazuta la art. 28, alin.1 lit. h) din Legea nr. 85/2006.

Capitolul V. Strategia de reorganizare şi sursele de finanţare a planului de

reorganizare

5.1 Strategia de reorganizare

35

In plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite

comerciantului aflat intr-o stare precara din punct de vedere financiar, sa se redreseze si

sa-si continue activitatea. O asemenea procedura isi gaseste finalitatea in incercarea de

pastrare a societatii in circuitul comercial cu consecinta participarii acesteia in mod

activ la viata economica si contributia acesteia la performantele economicei nationale,

in ansamblul ei.

Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe

adoptarea unei politici corespunzatoare de management, marketing, organizatorice si

structurale, toate menite sa transforme afacerea dintr-una aflata in dificultate, intr-una

de succes.

Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare constă in majorarea

capitalului social prin conversia creantelor in actiuni, continuarea activităţii societăţii si

daca va fi cazul, vanzarea partiala, a bunurilor aflate in patrimoniul societăţii pentru

obţinerea sumelor necesare plăţii datoriilor societăţii.

Rationamentul acestei strategii de reorganizare este urmatorul: datoriile pe care le

are societatea in prezent nu pot fi achitate exclusiv din profitul brut obtinut in urma

desfasurarii activitatii curente, ceea ce determina necesitatea valorificarii partiale sau

totale a activelor aflate in patrimoniul acesteia.

Strategia planului de reorganizare se bazeaza pe urmatoarele prevederi din Legea

nr. 85/2006 privind procedura insolventei:

Art. 95, alin. 6 :

Lit. A

Pastrarea, in intregime de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv

dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supraveherea activitatii sale de

catre administratorul judiciar SP GRIG CONSULT IPURL desemnat in conditiile legii.

Lit. B

Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare si

sursele de provenienta a acestora. Resursele financiare vor fi obtinute din activitatea

societatii si din valorificarea elementelor de patrimoniu (active excedentare, creante,

etc.)

36

Lit. C

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau

mai multe persoane fizice ori juridice, constituite anterior sau ulterior aprobarii planului

de reorganizare. Transmiterea bunurilor din averea debitoarei se face doar in cadrul

activitatii curente pe principiul excedentaritatii, avand in vedere obiectul de activitate al

debitorului.

Lit. D

Fuziunea debitorului nu este cuprinsa in plan, insa debitorul isi rezerva dreptul de

a efectua aceasta operatiune in cazul in care va fi necesar sau avantajos. Pe langa

fuziune debitoare poate efectua si divizarea societatii cu acordul creditorilor.

Lit. E

Lichidarea tuturor sau a unora din bunurile averii debitorului, separat ori in bloc,

libere de orice sarcini, sau darea in plata a acestora catre creditorii societatii, in contul

creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului. Darea in plata a bunurilor

debitorului catre creditorii sai va putea fi efectuata doar cu conditita prealabila a

acordului scris al acestora cu privire la aceasta modalitate de stingere a a creantei lor.

Ne rezervam acest drept.

Lit. F

Lichidarea partiala sau toatala a activelor debitorului in vederea executarii

planului se face conform art. 116 – art. 120. Nu este cazul.

Lit. G

Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul

creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute la

art. 39, alin. ( 2 ), lit. ( c ). Ne rezervam acest drept.

Lit. H

Prelungirea datei scadente, precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau

a oricarei alte clauze din cuprinsului contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor

sale. Cu acordul bancilor creditoare se pot negocia conditii avantajoase societatii

debitoare pentru realizarea in bune conditii a planului de reorganizare.

Lit. I

37

Lit. I

Modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii.Lit. JEmiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele

menţionate la lit. C şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 98. Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operaţiuni exceptate în sensul art. 205 alin. (1) din legea menţionată mai sus.

Lit. K

Planul de reorganize nu prevede conversia creantelor bugetare in titluri de

valoare.

Lit. L

Planul de reorganizare nu prevede inserarea in actul constitutiv al debitoarei –

persoana juridica – sau al persoanelor mentionare la lit. C si D a unor prevederi:

a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot;

b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a

unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii;

c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar

fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a

numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni

respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

Art. 95, alin. 8

Inregistrarea in Registrul Comertului va fi efectuata de administratorul judiciar pe

cheltuiala debitoarei, pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare, care se

va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV– a.

Art. 96, alin. 1

38

http://idrept.ro/00075084.htm



Avand in vedere faptul ca planul de reorganizare vizeaza acoperirea in intregime

a creantelor catre furnizori, nu se instituie o categorie de creante apartinand unor

furnizori fara de care activitatea debitoarei sa nu poata continua.

Art. 96, alin. 2

Prin plan a fost stabilit acelasi tratatament pentru fiecare creanta din cadrul unei

categorii distincte prevazute la art. 100. alin. 3. Pe parcursul derularii planului,

detinatorul unei creante din categoria respectiva poate consimti un tratament mai putin

favorabil pentru creanta sa.

Avand in vedere tabelul definitiv de creante, precum si disponibilitatea

creditorilor de a incerca revitalizarea activitatii in vederea recuperarii in totalitate a

creantelor si evitarea intrarii in faliment, planul de reorganizare prevede urmatoarele

masuri in urmatoarele etape:

Etapa 1. Majorarea capitalului social prin conversia creantelor certe, lichide si

exigible conform conform acordului expres manifestat in scris al fiecarui creditor in

parte.

Etapa a 2-a. Achitarea datoriilor restante din activitatea operationala curenta, in cazul creantelor ramase in tabelul definitiv, care nu au fost convertite in actiuni.

Etapa a 3-a. Valorificarea de active in cazul in care niciuna dintre cele doua

masuri propuse anterior nu este suficienta pentru acoperirea integrala a datoriilor restante

Etapa 1.

5.1.1. Majorarea capitalului social prin conversia creantelor in actiuni.

Majorarea capitalului social prin conversia creantelor in actiuni este prevazuta ca

o necesitate de rezolvare a indestularii creantelor din tabelul definitiv fara o

contraprestatie in bani, pornindu-se de la o certitudine evidenta, potrivit careia

debitoarea se afla intr-o situatie financiara impovaratoare, iar pentru a depasi criza si a-

si plati datoriile fata de creditori nu-i este suficient termenul legal de reorganizare.

Este de precizat si faptul ca toate activele societatii cuprinse in raportul

administratorului judiciar, fac obiectul mai multor litigii care nu indeplinesc conditiile

39

prevazute de art. 53 din Legea nr. 85/2006 pentru a fi radiate cu ocazia instrainarii, dupa

cum urmeaza:

a) pentru imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Str. Aerogarii, nr. 9-11-13, sector 1,

cu nr. cadastral 4973/1 si este inscris in Cartea Funciara 257552 ( provenita din

conversia pe hartie a CF nr. 9537_2), in Cartea Funciara este specificat ca, in urma

sesizarii partii s-a constatat ca, din suprafata din acte, suprafata de 582 mp (nr. cad.

7355) este inscrisa si in CF 13350 din 28.01.2003.

Suprafata de teren din acte de 2963 mp a fost diminuata astfel:



b) pentru imobilul amplasat in mun. Bucuresti, str. Pipera nr.55, sector 2 are nr.

cadastral 201412 (nr.cad. vechi 10900), CF 201412 (provenita din conversia de pe

hartie a CF 37964), conform extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 9735 din

26.02.2013, potrivit Contractului nr. 456 din 10.06.2011 emis de notar public Roxana





62,33 % din imobil;


din imobil;


62,33 % din imobil;


62,33 % din imobil;

conform contractului nr. 457 din 10.06.2011 emis de notar public Roxana




40


62,33 % din imobil;


din imobil;


62,33 % din imobil;


62,33 % din imobil;

Pentru acest imobil, in Cartea Funciara exista urmatoarele inscrisuri cu

privire la sarcini:




SA;













imobilului;



41



















Cu privire la acest imobil, s-a solicitat si anularea Certificatului de atestare fiscala

de catre S.C. COMPANIA CONCRETE S.A., aceasta cerere formand obiectul

dosarului nr. 1573/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie de Justitie.

De asemenea, cu privire la acest imobil exista suprapunere de terenuri cu S.C.

INDUSTRIAL EXPORT S.A.

c) pentru imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11,

sector 2 are nr. cad. 212153 (nr. cad. Vechi 4186/1/3/3 ) C.F. 212153 ( provenita din

conversia de pe hartie a CF nr. 73198), conform extrasului de Carte Funciară pentru

informare nr. 45322 din 27.11.2012, prin Incheierea nr. 314925 din 28.07.2010, in baza

referatului de suprapunere nr. 38541/23.07.2010, emis de OCPI – Bucuresti, Serviciul

Cadastru, avand ca obiect: suprapunerea imobilului situat in Str. George

Constantinescu, nr. 2-4 ( sectiune din NC 4586 ) cu imobilul situat in Str. Fabrica de

42

Glucoza, nr. 9-11 ( sectiune din NC 4186 ), se noteaza suprapunerea intre doua imobile,

respectiv imobilul identificat cu nr. cad. 5846/1/3/1 se suprapune cu imobilul identificat

cu nr.cad. 4186/1/3/3.


sarcini:



servitute de trecere pentru o suprafata de 824 mp – drum acces in favoarea SC

ECAS ELECTRO SRL;





















43


INTERNATIONAL SRL;












propriu, in favoarea lui Constantin Dumitru Iacov;

Cu privire la acest imobil, in dosarul nr. 3707/300/2008, Judecatoria Sectorul 2

Bucuresti a dispus instituirea unui drept de servitute in favoarea S.C. NIMB

PIPERA S.A. pe o suprafata de 240 mp, care strabate tot terenul.

Din aceasta cauza, in situatia vanzarii imediate a activelor exista riscul

neacoperirii intregii mase credale, motiv pentru pentru care s-a propus stingerea

creantelor conform Etapei 1 si 2 din prezentul plan de reorganizare si numai in masura

in care raman creante neacoperite in urma implementarii acestor etape sa se procedeze

la valorificarea activelor.

De asemenea, prin implementarea Etapelor 1 si 2 se urmareste diminuarea

efortului financiar al societatii si relansarea activitatii de baza a societatii.

S-a adoptat, din acest motiv, solutia transformarii creantelor in actiuni, prevazuta

de art. 95 alin. (6) lit. J din Legea nr. 85/2006, la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune,

pentru care poate opta oricare dintre creditorii inscrisi la masa credala.

Conditia participarii creditorilor la aceasta procedura de coversie in actiuni a

creantelor detinute impotriva debitoarei este acordul expres, exprimat in scris, al

44

creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise de debitoare, inainte ca

judecatorul sindic sa confirme planul de reorganizare.

Cererea de conversie a creantei in actiuni se depune la dosarul cauzei de

insolventa in 7 zile de la aprobarea planului de reorganizare de catre adunarea

creditorilor si reprezinta acordul creditorului pentru indestularea creantei sale in aceasta

modalitate prevazuta de lege. Dupa expirarea termenului de 7 zile, administratorul

judiciar va proceda la intocmirea si semnarea actului constitutiv actualizat al societatii,

care va contine si structura actionariatului ce va rezulta din aceasta subscriere.

Administratorul judiciar va proceda la reducerea corespunzatoare a creantelor din

tabelul definitiv, creantele convertite in actiuni vor fi considerate ca fiind platite si

realizate in masura conversiei.

Acele creante pentru care nu s-a cerut, in scris, sa fie convertite in actiuni, raman

inscrise in tabelul definitiv de creante, in categoria corespunzatoare inscrierii si vor fi

tratate si achitate conform capitolelor urmatoare din planul de reorganizare.

Masurile concordante prevazute in prezentul capitol sunt intemeiate pe

dispozitiile art. 95 alin. (6) lit. I si J din Legea nr. 85/2006 si vor fi duse la indeplinire de

catre administratorul judiciar, prin inregistrarea modificarilor actului constitutiv la

registrul comertului, in baza prezentului plan de reorganizare, fara acordul actionarilor

societatii debitoare, actul constitutiv actualizat conform masurilor din aceasta sectiune

fiind cel prevazut in Anexa 2, semnat de administratorul judiciar.

Prin acceptarea preluarii unor actiuni convertite din creante si inscrierea actiunilor

astfel dobandite la ORC si in registrul actionarilor, creantele respective se considera

stinse fata de societatea in reorganizare la nivelul prevazut in tabelul definitiv de

creante.

Ca urmare a aplicarii variantei de conversie in actiuni, nu vor mai fi mentinute in

programul de plati creantele pentru care a intervenit conversia in actiuni, urmand a se

modifica structura graficului de plati.

Etapa a 2-a.

5.1.2. Acoperirea creanțelor din cash flow-ul obținut de societate pe durata

executării planului de reorganizare, precum si din imprumuturi de la actionari.

45

Creantele pentru care nu s-a optat conversia lor in actiuni, se vor achita din cash

flow-ul obținut de societate pe durata executării planului de reorganizare.

In cazul in care cash-flow-ul societatii nu va fi suficient pentru acoperirea

creantelor din tabelul definitiv, precum si a datoriilor curente ale societatii, actionarii

vor putea acorda imprumuturi societatii, contractele de imprumut fiind semnate de

administratorul judiciar.

Etapa a 3-a.

5.1.3. Acoperirea creanțelor prin valorificarea activelor din patrimoniul

societății.

Daca suma totala a creantelor pentru care nu s-a optat conversia lor in actiuni este

prea mare pentru a fi acoperita din cash flow-ul obținut de societate pe durata executării

planului de reorganizare, in vederea acoperirii valorilor inscrise la masa credala se vor

valorifica urmatoarele bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii, cu acordul

adunarii creditorilor:

a) Imobil amplasat in mun. Bucuresti, Str. Aerogarii, nr. 9-11-13, sector 1, cu nr.

cadastral 4973/1 si este inscris in Cartea Funciara 257552 ( provenita din conversia pe

hartie a CF nr. 9537_2), avand specificat in Cartea Funciară faptul ca, in urma sesizarii

partii s-a constatat ca, din suprafata din acte, suprafata de 582 mp (nr. cad. 7355) este

inscrisa si in CF 13350 din 28.01.2003. Suprafata de teren din acte de 2963 mp a fost

diminuata astfel:



b) Imobil amplasat in mun. Bucuresti, str. Pipera nr.55, sector 2, cu nr. cadastral

201412 (nr.cad. vechi 10900), CF 201412 (provenita din conversia de pe hartie a CF

37964), cu urmatoarele sarcini inscrise in Cartea Funciara:




SA;

46













imobilului;


















47




Cu privire la acest imobil, s-a solicitat si anularea Certificatului de atestare fiscala

de catre S.C. COMPANIA CONCRETE S.A., aceasta cerere formand obiectul

dosarului nr. 1573/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie de Justitie.

De asemenea, cu privire la acest imobil exista suprapunere de terenuri cu S.C.

INDUSTRIAL EXPORT S.A.

c) Imobilul amplasat in mun. Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11, sector

2 cu nr. cad. 212153 (nr. cad. Vechi 4186/1/3/3) C.F. 212153 (provenita din conversia

de pe hartie a CF nr. 73198), cu privire la care, conform extrasului de Carte Funciară

pentru informare nr. 45322 din 27.11.2012, prin Incheierea nr. 314925 din 28.07.2010,

in baza referatului de suprapunere nr. 38541/23.07.2010, emis de OCPI – Bucuresti,

Serviciul Cadastru, avand ca obiect: suprapunerea imobilului situat in Str. George

Constantinescu, nr. 2-4 ( sectiune din NC 4586 ) cu imobilul situat in Str. Fabrica de

Glucoza, nr. 9-11 ( sectiune din NC 4186 ), se noteaza suprapunerea intre doua imobile,

respectiv imobilul identificat cu nr. cad. 5846/1/3/1 se suprapune cu imobilul identificat

cu nr.cad. 4186/1/3/3.


sarcini:



servitude de trecere pentru o suprafata de 824 mp – drum acces in favoarea SC

ECAS ELECTRO SRL;







48
















INTERNATIONAL SRL;












propriu, in favoarea lui Constantin Dumitru Iacov.

49

In dosarul nr. 3707/300/2008, Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti a dispus

instituirea unui drept de servitute pe acest teren in favoarea S.C. NIMB PIPERA

S.A., pe o suprafata de 240 mp, care strabate terenul.

Cele 3 imobile vor fi valorificate conform Codului de Procedura Civila aflat in

vigoare la data deschiderii procedurii insolventei conform art. 500 – art. 515, pretul de

pornire fiind pretul rezultat din raportul de evaluare aferent fiecarui imobil in parte.

Totodată, pot fi înstrăinate si litigiile care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul

instantelor judecatoresti (pct. 2.2.2 si pct. 3.1), cu acordul adunarii creditorilor.

5.2. Măsuri pentru restructurarea şi eficientizarea activităţii curente a societatii

A. Restructurarea operationala a debitorului

Potentialul evident de creştere a portofoliului de lucrări contractate, perspectivele

certe pentru preluarea spre execuţie a unui volum din ce in ce mai mare de lucrări,

impune deja o redimensionare radicală a numericului şi structurii personalului societăţii.

Creşterea numericului se va realiza pe măsură ca se deschid noi şantiere de

execuţie şi va fi corelată strict cu necesităţile reale raportate la capacitatea existentă şi la

posibilităţile de subcontractare a unor activităţi auxiliare activităţii de bază a firmei.

Angajările de personal vor trebui insă să preceadă semnarea unor noi contracte,

acesetea fiind realizate inca din perioada de finalizare a negocierilor, in scopul creşterii

capacităţii de execuţie şi pregătirii începerii lucrărilor.

Ca structură, va creşte ponderea personalului direct productiv, personalul indirect

fiind dimensionat in continuare la un minimum de funcţionalitate şi in concordanţă cu

cerinţele legale şi cu exigenţele clienţilor.

Având in vedere potentialul dovedit de SC CONBAN SA in activitatea

desfasurata, cat si viabilitatea contractarii unor noi lucrari de executie, estimam ca

evolutia personalului pe perioada desfasurarii planului se va afla intr-o alerta si continua

crestere.

Ca şi politică de angajare, se va menţine forma de angajare pe durată determinată,

in funcţie de volumul de lucrări şi de durata acestora, toate angajările fiind efectuate cu

interviu şi probă de lucru.

50

Pentru proiectele cu durată medie şi lungă se vor efectua angajări din zonele

limitrofe locaţiei şantierelor in scopul diminuării costurilor cu diuma şi cu cazarea

personalului.

B. Reproiectarea structurii organizatorice si a sistemului informatic

elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare si functionare,

Regulamentului de organizare si interioara si fisei postului pentru fiecare

salariat;

adaptarea sitemului informatic financiar contabil la cerintele anului 2013;

stabilirea clara a fluxului si responsabilitatilor in intocmirea, pastrarea,

arhivarea documentelor primare si contabile conform Legii nr. 82/1991,

H.G. nr. 704/1994 şi H.G. nr. 831/1997 Legii nr. 16/1996;

stabilirea clara a persoanelor care semneaza, avizeaza documentele primare

financiar-contabile.

C. Reproiectarea activităţii economico-financiare şi a sistemului de

gestionare a costurilor

Măsuri:

Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului conform legii nr. 82/1991

şi OMF nr. 2861/2009;

Organizarea şi darea În primire a gestiunilor În conformitate cu legislaţia in

vigoare, instituirea de garanţii materiale;

Emiterea deciziilor de control financiar-preventiv şi control financiar de

gestiune;

Dezvoltarea contabilităţii de gestiune in vederea repartizării costurilor pe

locurile de generare şi a identificării eventualelor activităţi nerentabile;

Urmărirea strictă a costurilor de producţie şi justificarea lor;

Sectorizarea spaţiilor de servicii, a consumurilor tehnologice de apă, energie

electrică, gaze naturale, combustibili;

Elaborarea şi aplicarea unor politici de preţ atractive;

Valorificarea creanţelor cu respectarea principiilor:

creanţele > 1 an sunt nerecuperabile (valoare 10%);

51

creanţele < 1 an au o rată de recuperare de 90 % din valoarea nominală;

costul activităţii de recuperare a creanţelor reprezintă 5-10% din valoarea

lor nominala.

5.3 Sursele de finantare a platilor care se estimeaza a se efectua pe perioada

reorganizarii

Sursele de finantare a platilor pe perioada reorganizarii provin din activitatea

curenta si anume din:

- contract de prestari servicii din 01.06.2010 completat prin act aditional nr. 4 din

data de 13.03.2015 in valoare de 16650 euro + TVA/luna, incheiat cu PBT INVEST

SRL;

- contract de inchiriere nr. 1 din 07.11.2012 incheiat cu SC NON FERO

RECYCLING SRL in valoare de:

16.500 euro + TVA/luna, pana la inceperea lucrarilor de constructie;

2500 euro + TVA/luna, pe perioada derularii lucrarilor de constructie plus

20 de zile de la incheirea procesului verbal de receptie finala;

30 % din valoarea totala a veniturilor realizate din inchirierea imobilului

edificat, dar mai putin de 25.000 euro + TVA/luna, pana la finalul

contractului.

- contract de inchiriere nr. 01 din 26.04.2012 incheiat cu S.C. T & I GENERAL

EUROCONSTRUCT S.R.L. in valoare de:

2500 euro + TVA/luna, pana la inceperea lucrarilor de constructie;

1000 euro + TVA/luna, pe perioada derularii lucrarilor de demolare si

constructie plus 90 de zile de la incheierea procesului verbal de receptie

finala;

30 % din valoarea totala a veniturilor realizare din inchirierea imobilului

edificat, dar nu mai putin de 5000 euro + TVA, pana la finalul contractului.

52

- contract de inchiriere nr. 01 din 04.05.2012 incheiat cu S.C. T & I GENERAL

EUROCONSTRUCT S.R.L. in valoare de:

4000 euro + TVA/luna, pana la inceperea lucrarilor de constructie;

2000 euro + TVA/luna, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare si

constructie plus 90 de zile de la incheirea procesului verbal de receptie finala;

30 % din valoarea totala a veniturilor realizare din inchirierea imobilului edificat,

dar nu mai putin de 7000 euro + TVA, pana la finalul contractului.

Se estimeaza, ca pe perioada desfasurarii planului de reorganizare din totalul de

1.177.534,97 lei care conform raportului contabil figureaza ca si creante de recuperat

ale debitoarei SC CONBAN SA, sa fie recuperate aproximativ 80 % dintre acestea.

Capitolul VI

Categorii de creante, tratamentul creantelor si programul de plata a creantelor

6.1 Categorii de creanţe

In concordanţă cu prevederile art. 96 alin. 1 coroborat cu art. 49 alin. 1 din Legea

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, în vederea administrării eficiente a

procedurii, propunem prin planul de reorganizare desemnarea unei categorii separate de

creanţe, compusa numai din acele chirografare care aparţin furnizorilor a căror

colaborare contribuie la buna desfăşurare a activităţii societăţii. Ne referim aici la

furnizorii de materiale, servicii şi subcontractori.

Fata de cele menţionate anterior, categoriile disitincte de creanţe care urmează a

vota separat prezentul plan de reorganizare sunt categoriile de creanţe prevăzute de art.

100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, respectiv:

- categoria de creante garantate;

- categoria de creante bugetare;

- categoria de creante chirografare.

53

6.2. Plata creanţelor deţinute impotriva averii debitoare

Creantele vor fi efectuate dupa categoria de creanta in care sunt inscrise in

proportie de 100 % pe perioada desfasurarii planului de reorganizare si in functie de

data la care se vor valorifica activele aflate in patrimoniul societatii si care fac obiectul

prezentului plan de reorganizare.

Conform Art. 96, alin. 2 prin plan a fost stabilit acelasi tratatament pentru fiecare

creanta din cadrul unei categorii distincte prevazute la art. 100. alin. 3. Pe parcursul

derularii planului, detinatorul unei creante din categoria respectiva poate consimti un

tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Ordinea in care creantele vor fi achitate va fi:

1) creante garantate in proportie de 100 %;

2) creante bugetare in proportie de 100 %;

3) creante chirografare in proportie de 100 %;

6.2.1 Plata creanţelor născute pe perioada de reorganizare şi a celor născute pe

perioada de observaţie şi neinscrise in tabelul definitiv:

Creantele nascute pe perioada de observaţie, ca urmare a derularii activităţii

curente a societăţii, neachitate la data de 31.12.2012 vor fi achitate in perioada

reorganizării.

Facem precizarea că datorită faptului ca debitoarea işi desfăşoară activitatea

curentă şi după data de 04.03.2013, data de raportare care a fost luată in calcul la

intocmirea prezentului plan de reorganizare, parte din aceste creanţe pot fi achitate la

data confirmării planului reorganizare. Dacă plata acestor datorii s-a efectuat in perioada

scursă de la data de 04.03.2013 şi data confirmării planului de reorganizare ele nu vor

mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul fiind stins.

Pentru creanţele care s-au născut după data de 04.03.2013 şi data confirmării

planului de reorganizare, debitoarea urmeaza a le achita conform prevederilor art. 64,

alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

54

De asemenea, cheltuielile curente ale societatii, precum salarii plus taxele

aferente, utilitati (energie electrica, apa, telefonie, etc.) vor fi achitate la zi din resursele

obtinute si mentionate la pct. 5.3. al prezentului plan de reorganizare.

6.2.2. Programul de plată a creanţelor inscrise in tabelul definitiv

Potrivit prevederilor art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006, planul de reorganizare

trebuie să prevadă in mod obligatoriu programul de plata a creanţelor. In conformitate

cu prevederile art. 3 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, prin program plată a creanţelor se

inţelege tabelul de creanţe menţionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul

sumelor pe care debitorul se obligă sa le plătească creditorilor şi termenele la care

debitorul urmează să plătească aceste sume.

Programul de plată a creanţelor inscrise in tabelul definitiv este conditionat de

data la care se va face vanzarea activelor societatii deoarece fluxul de numerar al SC

CONBAN SA in prezentul plan de reorganizare se bazeaza pe aceasta.

In functie de categoria de creanta, platile se vor face direct proportional cu

procentul pe care il detine fiecare creditor inscris in tabelul definitiv pana la achitarea in

totalitate a creantei. Suma distribuita fiind cea incasata din vanzarea activului/activelor.

Distribuirea sumelor catre creditori se va face conform art. 121 din Legea

85/2006.

Debitoarea isi asumă achitarea creantelor inscrise in tabelul definitiv, cat si

cele ce vor fi realizate pe perioada derularii planului de reorganizare in proportie

de 100 % si in ordinea de prioritate inscrisa in tabel.

Pentru creantele ramase in tabelul definitiv de creante dupa majorarea capitalului

social prin convertirea creantelor in actiuni, programul de plati a creantelor se propun o

varianta, dupa cum urmeaza:

Varianta I:

55

Aceasta varianta poate incepe cel mai devreme dupa trecerea unui termen de cel

putin 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare.

Pentru vanzarea activelor la pretul propus prin raportul de evaluare si in termen de

30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare:

CREANTE GARANTATE, conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006

Nr.

Crt.


acceptata

- lei -

Creanta

acoperita

( % )

- lei -

1.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DirectiaGenerala a Finantelor Publice a MunicipiuluiBucuresti, in reprezentarea AFP Sector 1


100 %

CREANTE BUGETARE, conform art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006

Nr.

crt.


acceptata

- lei -

Creanta

acoperita

( % )

- lei -

1.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DirectiaGenerala a Finantelor Publice a Municipiului


100 %

56

Bucuresti, in

reprezentarea AFP

Sector 1

2.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DVBLSector 2

Strada Parfumului, nr. 5, ap.3, sector 3, Bucuresti 121.562,00

121.562,00

100 %

3.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului ServiciulPublic pentru

Finante Publice

Locale Sector 6


100 %

4.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului DGITLSector 1


100 %

5.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare asubrogatiei in drepturile creditorului ITMBucuresti


100 %

CREANTE CHIROGRAFARE, conform art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006

Nr.

crt.


acceptata

- lei -

Creanta

acoperita

( % )

57

- lei -

1. Cabinet de avocat

Vasile Mugur

Cristian

Str. Lipscani, nr. 53,

sector 3, Bucuresti

397.816,40

lei + 74.400

euro

797.391,00

100 %

2.

Iacov Dumitru Constantin, ca urmare a incheieriiContractului de cesiune creantanr.10274/05.03.2015 cuSC Depozitarul

Central SA

Strada Parfumului, nr. 5, ap.3, sector 3, Bucuresti 3.077,81 lei 3.077,81

100 %

3.

S+B Plan & Bau

Bukarest SRL

Bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 1– 3, spatiul A, biroul 1, sector1, Bucuresti

5.872,70 3.100,07

100 %

4.

SC Crescendo

International SRL


139.259,81 139.259,81

100 %

5.

SC Qnet

International SRL


142.371,31 142.371,31

100 %

Daca in cazul Variantei I nu se vor valorifica toate bunurile propuse prin

prezentul plan de reorganizare, acestea vor fi vandute conform art. 500 – art. 515

Codului de Procedura Civila.

6.2.3. Plata remuneraţiei administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 102 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, programul de plati

trebuie sa precizeze si cum va fi asigurata plata administratorului judiciar.

Remuneratia administratorului judiciar este compusa din:

58

- onorariu fix de 2000 lei/luna;

- onorariu de succes de 2 % din valorile de vanzare + TVA, dar nu mai putin de

226060 lei.

6.2.4 Confirmarea planului de reorganizare

Planul de reorganizare va fi publicat, votat si confirmat conform prevederilor

legale prevazute la art. 99 – art. 102 din Legea 85/2006.

Conform art. 99 alin (2¹)² sedinta adunarii creditorilor in care se va exprima votul

asupra planului de reorganizare se va tine in termen de 20-30 de zile de la publicarea

anuntului.

In cazul de fata, conform art. 100 din Legea 85/2006, intalnim 3 categorii de

creantae distincte, si anume:

- creante garantate;

- creante bugetare;

- creante chirografare.

Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanta daca in categoria

respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea

categorie.

Judecatorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului in termen de

15 zile de la depunerea la tribunal de catre administratorul judiciar a procesului-verbal

al adunarii creditorilor prin care acesta a fost aprobat.

Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare, activitatea debitorului este

reorganizata in mod corespunzator, creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte

parti interesate sunt modificate asfel cum este prevazut in plan. In cazul intrarii in

faliment ca urmare a esuarii planului sau a unei executari silite, planul confirmat va fi

socotit ca o hotarare definitiva si irevocabila impotriva debitorului.

59

6.3 Comparaţie intre sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul de

reorganizare şi valoarea estimativă ce ar putea fi primită de in caz faliment

În cazul in care împotriva societăţii s-ar deschide procedura falimentului,

activele societătii vor fi valorificate in cadrul procedurii de lichidare.

Potrivit prevederilor art.95, alin. 5 lit. d), planul de reorganizare trebuie sa

prevadă "ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, in

comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de

faliment.

Reorganizarea este unica modalitate prin care creditorii isi vor recupera creanta in

totalitate, deoarece in situatia lichidarii:

- societatea este obligată să vândă, şi repede, situaţie de care profită cumpărătorul

care acţionează prudent şi in cunostinţă de cauză;

- in momentul declanşării lichidării, toţi datornicii societăţii nu si-ar mai plăti

obligaţiile;

Evaluarea S.C. CONBAN S.A. ca intreprindere neredresabilă, care se lichidează,

se bazează abordarea patrimonială potrivit căreia valoarea societăţii este cea a

patrimoniului său (valoarea patrimoniaIă).

Algoritmul de calcul

ANL = Valoarea justă – ΔE – CL - Imp

ANL = Activul net de lichidare

VALOAREA JUSTĂ = suma la care pot fi tranzacţionate bunurile, de bună voie, intre

părţi aflate in cunostinţă de cauză, in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat

in mod obiectiv.

ΔE = corecţiile aplicate valorii active lor prin evaluarea pentru vânzarea forţată

CL = costul lichidării şi cuprinde:

- Cheltuieli cu paza, protecţia, gestionarea, păstrarea bunurilor;

60

- Salarizare personalului de bază şi administraţie strict necesar;

- Cheltuieli cu licitaţiile, comisioane, legalizare, publicitate

- Cheltuieli cu conservarea bunurilor

- Cheltuieli cu demontarea, dezmembrarea, transportul.

Din practica mondială, CL reprezintă cca 25 % din sumele incasate din lichidare.

Imp = Impozit pe plus valoare:

- Impozitul pe din lichidare;

- Impozitul pe profit asupra rezervelor legale;

- Impozitul pe profit şi impozit dividende pentru provizioane.

Conform experienţei pe plan mondial, valoarea de lichidare este cu mult mai mică

decât ANl, respectiv 30 până la 50% din aceasta (Brillman).

Facem precizarea ca societatea S.C. CONBAN S.A. a efectuat evaluarea

mijloacelor fixe aflate in evidenţă printr-un evaluator membru ANEVAR, stabilind

astfel valoarea justă.

În situaţia lichidării S.C. CONBAN S.A. este in stare insolvabilitate (insolvenţă)

deoarece activul total vândut nu permite decât intr-o mică măsură plata creditorilor.

Terenuri – se estimeaza o prima de risc de 75 %, tinand cont de litigiile existente cu

privire la fiecare imobil.

Constructii - se estimeaza o prima de risc de 50 %.

Situatia platilor catre creditori in varianta lichidarii

In varianta lichidarii in procedura de faliment, se estimeaza o acoperire a

creantelor in proportie de 50 % fata de plata in proportie de 100 % in varianta

reorganizarii.

Capitolul VII. Descărcarea de răspundere şi de obligaţii a debitorului

61

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din legea nr. 85/2006, "Ia data confirmării

unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea

obligaţiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului şi cea prevăzută in plan".

Creanţele ce urmează a se naşte pe parcursul implementării planului de

reorganizare urmează a fi achitate in conformitate cu documentele din care rezultă,

potrivit prevederilor art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

Capitolul VIII. Concluzii generale

S.C. CONBAN S.A. este un sistem economic viabil si mobil, optim dimensionat,

este o intreprindere redresabilă ce are capacitatea de a-şi continua activitatea productivă.

De la deschiderea procedurii generale a insolventei privind debitoarea S.C.

CONBAN S.A. si pana in prezent s-a observat un potential ridicat de reorganizare a

societatii. Analizand portofoliul vast de lucrari executate si finalizate in trecut de

aceasta precum si planul managerial, cat si de marketing ce vizeaza redresarea societatii

si aducerea acesteia din nou pe profit s-a constat ca intr-un termen foarte scurt, acest

lucru este realizabil. Luand in considerare doar vanzarea partiala a activelor societatii,

se estimeaza, dupa plata in proportie de 100 % a creantelor inregistrate in tabelul

definitiv cat si a celor nascute pe perioada desfasurarii prezentului plan de reorganizare,

capitalul ramas, aproximativ 2,5 – 3 mil. EURO, este mai mult decat suficient pentru

infuzia de capital necesara redresarii imediate a S.C. CONBAN S.A.

Societatea este capabilă să-şi reorganizeze intreaga activitate, iar sursele de

venituri identificate asigură continuarea activităţii productive, diversificarea acesteia,

modernizarea unor capacităţi şi plata datoriilor către creditori, aşa cum sunt asumate

prin prezentul plan.

Planul de reorganizare pe care il supunem atentiei judecătorului-sindic şi

creditorilor societăţii cuprinde perspectivele de redresare ale societăţii in raport cu

posibilităţile şi specificul activităţii acesteia, indică mijloacele financiare disponibile şi

evoluţia cererii pe piaţa faţă de oferta serviciilor societăţii.

62

Printr-un control ferm şi monitorizarea permanentă a aplicarii şi derulării planului

de redresare, considerăm că planul propus are şanse viabile de reuşită şi il propunem

spre aprobarea dumneavoastră.

ADMINISTRATOR JUDICIAR, CREDITOR,

SP GRIG CONSULT IPURL IACOV DUMITRU CONSTANTIN

prin DUMITRU GRIGORE

63

Anexa

Acord conversie creante in actiunicu privire la majorarea capitalului social al Conban SA - in insolventa

Subsemnatul/subscrisa …., in calitate de creditor al SC Conban SA, cu creanta inscrisa in tabelul creditorilor in cuantum de …., prin prezenta, in conformitate cu art. 95 alin. (6) lit. J din Legea nr. 85/2006, imi exprim acordul expres si irevocabil de a contribui la majorarea capitalului social al SC Conban SA prin conversia in actiuni a creantei mele certe, lichide si exigibile in cuantum de …., cu care subsemnatul/subscrisa sunt inscris in tabelul definitiv de creante al debitoarei Conban S.A. – în insolvență

Majorarea de capital se va face prin emiterea de noi actiuni la valoarea nominal de 2,5 lei/actiune.

Consimt ca pentru creanta in cuantum de ............. lei, sa nu imi fie efectuate plati prin graficul de plati, ci, in locul acesteia , sa primesc actiunile rezultate din emisiunea de actiuni, ca urmare a majorarii capitalului social, fara acordul organelor statutare ale societatii in insolventa si sa fiu inscris in registrul actionarilor cu numarul de actiuni corespunzator.

Semnatar,

Astazi …..............

64

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila · Web viewPlanul de reorganizare, potrivit...

Documents

Transcript of Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila · Web viewPlanul de reorganizare, potrivit...