www.metallcaoradea.roTraditi.e si Inovatie

Nr. 444 data 24.03.2011

COMPLETARE LA HOTARAREA NR. 40 DIN DATA DE 22.03.2017

A SEDINTEI CONSILlUL VI DE ADMINISTRA TIE AL METALICA SASocietate inregistrata la Oficiu! Registrului Cornertulni eu nr. J 05/128/1991

Cod Uui<:Inrcgistrare: R051179

fnlrunit legal in ziua de 24.03.2017, prin mijloace de comunicare la distanta, sedinta Consiliuluide Administratie Metalica SA si-a desfasurat Iucrarile ell participarea membrilor Consiliului deAdministratie Metalica SA: Marian Ursu, Iulius Cezar Durnitrache ~iConstantin Stefan.

Se constata intrunit cvorumullegal uecesar pentru tinerca scdintci.Ca urmare a solicitarllor Monitorului Oficial din data de 24.03.2017, in ce privcste

publicarea convocatorului pentru sedintcle AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2017, sepropune modificarca/cornpletearea Hotararii nr. 40/22.03.2{l17, In modul urmator:

~ se inverseaza ordinea de tinere a celor doua sedintc ~ urmaud ea AGEA sa aibii loc de laora 9:00 iar AGOA de la ora 11;00;

- se trece pe ordinea de zi a AGEA punctul to care initial era pe ordinea de zi a AGOA ~ise mai adauga 1 punet pc ordinea de zi a AGEA (punctul 6)

Se trece la dezbatere.Membrii Consiliului de Administratie al Metalica SA aproba modificarea/completarea

Convocatorului pentru tinerea sedintei AGOAlAGEA din data de 27/28.04.2017.Se aproba convocarea unei ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR (AGEA) ~I ADUNARI GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR(AGOA) METALICA SA in data de data de 27 Aprilic 2017 astfel:

- Adunarea GcncraBi ExtnlOrdinara a Actionadlor Mctalica SA se va tine 111ccpand de laora 9:00 la scdiul societatii Metalica SA din Oradea, str. Uzinelor ill'. I0, judetul Bihor,

" Adunarea Gencl'aHi Ordinarii a Actionarilor Mctalica SA.se va tine [neeraud de la ora11:00 la sediul societatii Metalica SA din Oradca, str. Uzinelor nr, 10, judetul Bihor,

In cazul ln care, la data rnentionata mal sus, ea tiind data primei convocari a sedintei AGEA sirespectiv AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, seconvoaca ~i se fixeaza cell de-a <Iona ~edinta AGEA, ~i respectiv cea de-a doua ~edinta AGOApentru data de 28 Aprilic 2017, avand aceeasi ordine de zi, astfel:

- Adunarca Generala Extraordinara a Actionarilor Mctalica SA se va tine lllcepand de laonl 9:00 la sediul socictatii Metalica SA din Oradea, str, Uzinelor nr. 10, judetul Bihor,

- Adunarea General:'" Ordinara a Actionarilor Mct!llica SA se va tine Incepand tic ht I)ra11;00 la sediul societatii Metalica SA din Oradea, str, Uzinelor or. I O, judctul Bihor.

Se stabileste ea Data de Referiuta data de 14 Aprilie 2017, urmand ea doar persoanele caresunt inregistrate ea actiouari ai Socictatii la sfarsitul zilei de 14 Aprilie 2017 (Data de Referinfii) Inregistrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.1\. sa aiba dreptul de a participa ;;ivota in cadrul sedintei AGEA, si respectiv AGOA. In eventualitatea unci a doua convociiri a AGEA. sirespectiv AGOA data de referinra ramane aceeasi,

METAUCA S.A.srr. Uzinelor, Nr. 10RO-41060S. Oradea

Reg. Corn. J05/128/1991c.u.1. RO 5117918ANROS9BRDEOSOSV02533900S00

Tel. +40259·2£7621Fax: +40259470032office@met~licaoradea.ro

www.metalicaoradea.roTraditie si tnovatie

Ordinea de zi a adunarllor va fi urmatoarea:

A. Pellt..u sedinta AGEA:

I. Discutarea ~iaprobarea contractarii de la CEC Bankr.Banca") a unei facilitati de credit -link de credit in suma maxima de 3.500.000 cum si a unui credit la lCI111en penrru refinanrareacreditului contractat la BRD in surna maxima de 1.000.000 euro, in vederea realizarii de investitii,

Creditele vor fi garantate eu:- ipoteca mobiliara asupra conturilor Metalica SA;- ipoteca irnobiliara asupra imobilelor proprietatea Metalica SA, situate in orasul Oradea, str,

Uzinelor, nr. 10, judet Bihor, eu numar cadastral/nurnar to po 190512 Cl, C2 Hala Electrocasnice siPa vilion Adrninistrativ, numar cadastral 190511 Cl, C2 / Hala Discuri Pastate & Grup Social, numarcadastral !90383 Cl - C17 / Hala Scularie, numar cadastral 195891 Cl , C2, C3, inscrise in CF cuacelasi numar, a localitatii Oradea;

- ipoteca asuprll bunurilor mobile echipamentc tehnologice . aparate si instalatii - mijloace detransport proprietatea Metalica SA;

- contract de fidejusiune incheiat ell Directorul General al Societatii, cu dl. Constantin Stefan siConstantin Relative Investments SRL;

- contract de gaj asupra politelor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.Irnputernicirea Consiliului de Adrninistratie Mctalica SA, sa negocieze/sa asume si sa decida in

numele si pc scarna Societatii orice clauza contractua!a(inc!usiv, dar fara a se limita la: modalitatile derarnbursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului,conversia/transformarea creditului in orice a!ta moneda, stabilirca si/sau modificarea structuriigarantiilor creditului, stabilirca costurilor afcrente cred itului, precum si asumarea oricarei clauze eetine de competenta asociatilor, etc.) si sa sernneze ill numele si pe searna Societatii: (i) Contractul decredit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act aditional la Contractu! de credit sau orice act aditionalla Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara,precum si (iii) Biletcle la ordin ernise de Societate, daca este cazul,

2. Discutarea ~i aprobarea contractarii de la oricare institutie bancara/fond de investitii/etc. auncia sau mai rnulte facilitati de credit/finantare - credit de investitii sau linie de credit in suma totalamaxima de 5.500.000 euro.

Cred itul/linia de creel ir/f nantarea vor fi garantate cu:- ipotcca rnobiliara asupra conturilor Metalica SA;- ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea Metalica SA, situate in orasul Oradea, str.

Uzinelor, nr, 10, judet Bihor, eu numar cadastral/nurnar topo 190512 Cl, C2 Hala Electrocasnice siPavilion Administrativ, numar cadastral 190511 Cl, C2 I Hula Discuri Pasrate & Grup Social, nurnarcadastral 190383 Cl - C17 / Hala Scularie, numar cadastral 195891 C [ , C2, C3, inscrise in CF cuacelasi numar, a localitatii Oradea;

- ipoteca asupra bunurilor mobile cchipamcnte tehnologice - aparate si instalatii - mijloace detransport proprietatea Metaliea SA;

-contract de fidejusiune incheiat cu Directorul General al Societatii, ell dl. Constantin Stefan siCoustantin Relative Investments SRL;

- contract de gaj asupra politclor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie;Imputernicirea Consiliu!ui de Administratie Metalica SA, sa negocieze/sa asume si sa decida in

numele si pc searna Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita [a: modalitatile derambursare si a datelor de rambursare a creditului/liniei de credit/Iinantarii, prelungirea duratcicredituiui/liniei de credit/finantarii, eonversia/transformarea creditului/liniei de credit/finantarii in oriceaita moneda, stabilirca si/sau modificarea structurii garantiilor creditului/liniei de credir/fmanterii,~-----------.----------:--.,----------------------~--METAUCA SA Reg. Corn. J05/128/1991 Tel. +40259·267621Str. Uzine!or. Nr. 10 C.U.L RO51179 Fax: •.40 259-470032RO-41050S, Oradea IBAN ROS98RDE050SVD2533900S00 office@metalicaoradea.ro 2

www.metaticaoradea.raTraditie si lnovatie

stabilirea costurilor aferente creditului/liniei de credit/finantarii, precum si asumarea oricarei clauze cetine de cornpetenta asociatilor, etc.) si sa sernneze in numele si pe scarna Societatii: (1) Contractu! decredit/liniei de credit/finantari si/sau Contractele de ipotcca; (ii) orice act aditional la Contractu! decreditlliniei de credit/finantarii sau orice act aditional [a Contractele de ipoteca mobiliara/irnobiliara;(ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Bilctele la ordin emise deSocietate, daea este cazul.

3. Cornplctarea Actului Constitutiv actualizat a! societatii, Astfel, Art. 23 CONDUCEREACONSlLIULUI DE ADMfNISTR.i\.TIE din Actul constitutiv va fi completat Cl! urmatoareleparagrafe: ., Participarea la sedintele/reuniunile Conslliului de Admlnistratie poate avea loc Ji prinintermediul mijloacelor de comunicare la distama respectiv videoconferirue sau alte tipuri deconferinte audio/video care se pot efectua prin intermediul internctului. In vederea asiguriiriiparticiparii efective a tuturor membrilor chiar dad! acestia 11U pot ajunge fizic la locul de tinere asedintei. Comunicarea actelor intre membrii Consiliului de Administratie, ea urmare a deliberarilorrealizate in modul mai sus expus se va efectua arat prin mijloace electronice (e-mail. fax) cat si pr intransmiterea documentelor informal letric ".

4. Modificarea art. 23 din Actul Constitutiv respcctiv paragraful ~ "La sedintele Consiliului deAdministratie va f convocat si auditorul financiar," devine "La sedintele Consiliului de Administraiie1'0 putea li convocat \,i audttorulfinanciat: caz in care acesta este obligat sa participe .. J

5. Aprobarea modificarii si inlocuirii dispozitiilor Art. 27 REMUNElW{EAAOMINrSTRATORILOR din Actul constitutiv, care in prezent prevad urmatoarele: "Administratoriisocietdiii. altii deed' directorul general. se remunereaza cu 0 indemnizatie lunard de 30 % dinremuneratia directorului. general:' cu urmatoarele prevederi: "Administratarii societatii. aliii deal/directorul general. se remunereazii et! 0 indemnizaiie lunara care se fixeaza anual de ciitre AdunareaGenerala Ordinarii a Aotionarilor"

6. Actualizarea actului constitutiv at societatii ea urmare a cornpletarilor si modificarilor de maisus,

7. Ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. 37 din data de 3.03.2017 privindinfiintarea unui punct de lucru a! societatii METALfCA SA in Bucuresti, strada General Nicolae Dona.nr, 22-24, apartarnent nr. 7, Sector I.

8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ea data de inrcgistrarc, in conformitate cu prevederile art238 din Legea 297/2004.

9. Imputernicirca secretarului Consiliului de Adrninistratie, Dna. Varga Cristina Otilia. saindeplincasca formalitatile de depunere a hotararilor adoptate de actionari precum si a Actuluiconstitutiv acrualizat la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii In Monitorul Oficial.

Propunerea de Act Constitutiv actualizat, propunerea de hotarare AGEA precum ~i restuldocumentelor/forrnularclor necesarc [inerii sedintei se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii,incepand cu data de 27.03.2017, intre orele 9:00 - 13:00, acestea urmand a fi disponibile si pe site-utsocietatii \\ \\\\ .llletal t..:anradea.l"n ~ scctiunea actionariat, incepand Cl! data de 27.03.2017.

B. Pentru .sedinta AGOA:

l.Prezentareasi aprobarea raportului de acti viratc al administratori 101' pentru anul 2016 ;2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financial' la situatiile financiare pe anul 201 G ;3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 pe

baza rapoartelor prczentate de Consiliul de Adrninistratie si de auditorul financial';4. Aprobarea repartizarii profitului net afcrcnt anului 2016 ~ conform propunerii Consiliului de

Admin istratie;Reg. Corn. 105/128/L991C.u.1. RO 51179

IBAN R059BRDEOSOSV02533900500

Tel. +40 259-267621Fax: 1-40 259-470 032office@rnetalicaoradea.ro 3

METALlCA SAStr. Uzinelor, Nr. 10

RO-41060S.0radea

www.merallcaoradea.roTraditie si Inovatie

5. Aprobarca limitelor generale ate remuneratiilor suplirnentare ale adrninisiratorilor, acordateClI titlu de rasplata pentru rezultaiele obtinute ;

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2016:7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;8_ Aprobarea prograrnului de activitati si invcstiiii pc anul 2017;9. Numirea auditorului financial", ea urmare a inccrtirii contructuiui Cl! acesta. ~i fixarea duratci

minime Cl contractului de audit financiar;10. Aprobarea ea rernuncratia lunara Cl administratorilor sa Ilc de 5.000 leilluna incepand ClI

data de 01.05.2017.11 . Aprobarea datei de 16.05.2017, ea data de inregistrare, ill conlorrnitare ell prevederilc art,

238 din Legea 297/2004.12. hnputcrnicirca secretarului Consiliului de Administratie. Dna. Cristina Otilia Varga, sa

indcplineasca formnlita\ile de depunere a honirari!or adopiatc de actionari In Oficiul RcgistruluiComertului in vederea publicarii In Monitorul Oticial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual <11 consiliului de administratie. propuncrcaConsiliului de adrninistratic ell privire la rcpartizarea profitului, propunerea de hotarfirc AGO/\,prccum si restul documentelor/formularelor necesarc [incrii scdintci se pun la dispozitia actionarilor lasediul societatii. incepand ell data de 27.03.2017, intrc orcle 9:00 - 13:00, acesiea urmand a Iidisponibilc ~j pc sitc-ul societatii ~.ills'l;.lJi.~~j!\)l'a,--ka-n' - sectiunea actionariat, incepand cu data de27.03.20l7. Raportul auditorului Iinanciar rarnanc dcpus la sediul societatii In eele 15 zile care prccedintrunirea adunarii generale. pentru a f consulter de aclionari, zilnic inrrc orele 9:00 - l3:00.

Se declara inchisc lucrarile Consiliului de Administratie Mctalica SA

Constliul de Administratic Metalieu SA

onsturuin Stcfan

Secretar: Cristina Varga

..._-_._ .._-_._---_._---------Reg. Com. J05/128/1991 Tel. ,40259·267621C.U.L RO 51179 Fax: +40 259-470032IBAN R059BROE050SV02533900S00 offlce@metalicaoradea.ro 4

METAUCA SAs«. Uzinelor. Nr. 10RO-41060S.0radea