Tabele de Calcul

8/10/2019 Tabele de Calcul

1/11

suma, mii

lei

ponde-

rea,%

suma, mii

lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Cheltuielile activitiioperaionale - total, inclusiv 1003.02 100.00 1047.07 98.35

1.1 Costul vnzrilor 430.40 42.91 625.05 58.71

1.2 Cheltuieli comerciale 19.16 1.91 25.49 2.39

1.3 Cheltuieli generale i

administrative

464.98 46.36 345.06 32.41

1.4 Alte cheltuieli operaionale 88.48 8.82 51.47 4.832. Cheltuielile activitii de

investiii

- - - -

3. Cheltuielile activitii

financiare- - - -

4. Pierderi excepionale - - - -

5. Cheltuieli privind impozitul

pe venit0.00 0.00 17.59 1.65

6. TOTAL cheltuieli

(rd1+rd2+rd3+rd4+rd5) 1003.02 100.00 1064.66 100.00

recalculat efectiv

A 2 3

1. Venituri din vnzri, mii lei 2762771.9 3781.0

2. Costul vnzrilor, mii lei 2761706.1 2749.1

3. Profitul brut, mii lei 1065.8 1031.9

4. Costul la un leu venituri din

vnzri (ZV =(qc)/(qp) 100 99.961 72.708

Denumirea factorilor

Calculul

influeneifactorilor

Rezultatul

influenei (+;-)bani

A 1 2

Anul de gestiune

2838.6

959.3

74.741

Metoda de calcul

B

Indicatori

Indicatori

Anul precedent

1

3797.9

Anul precedent Anul de gestiune


2/11

1. Modificarea structurii isortimentului produselor

vndute, lucrrilor executate,serviciilor prestate

2. Modificarea costurilor unitare

la produsele vndute, lucrrile

executate i serviciile prestate3. Modificarea preurilor laprodusele vndute, lucrrileexecutate i serviciile prestate

suma, mii

lei

ponde-

rea,%

suma, mii

lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Cheltuieli comerciale - total,inclusiv

19.16 100.00 25.49 100.00

1.1 cheltuieli comerciale

convenional-constante - - - -

1.2 cheltuieli comerciale

convenional-variabile 19.16 100.00 25.49 100.00

Indicatori Anul prece-

dent

Anul de

gestiune

Abate-rea

ab-solut,

Ritmul de cre-tere,%

A 1 2 3=2-1 4=2/1*100

1. Cheltuieli comerciale

convenio-nal-variabile - total,mii lei

19.16 25.49 6.33 133.04

2. Venituri din vnzri, mii lei 1228.40 1157.63 -70.77 94.243. Rata cheltuielilor comer-ciale

convenional-variabile la un leuvenituri din vnzri [(rd. 1: rd.2)*100 bani], bani

1.56 2.20 0.64 141.17

suma, lei ponde-

rea,%

suma, mii

lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Uzura mijloacelor fixe de

orientare gospodreasc #DIV/0! #DIV/0!

Grupe de cheltuieli Anul precedent Anul de gestiune

Articole de cheltuieli



3/11

2. Cheltuieli pentru ntreinereai reparaia mijloacelor fixe deorientare gospodreasc

#DIV/0! #DIV/0!

3. Cheltuieli pentru ntreinereapersonalului administrativ

#DIV/0! #DIV/0!

4. Impozite, taxe i pli cuexcepia impozitului pe venit

#DIV/0! #DIV/0!

5. Cheltuieli de deplasare a

personalului administrativ - -

TOTAL cheltuieli generale iadministrative

100.00 100.00


dent

Anul de

gestiune

Abate-rea

ab-solut,


A 1 2 3=2-1 4=2/1*100

1. Suma total a cheltuielilor

generale i administrative, miilei 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

2. Venituri din vnzri, mii lei 1228.40 1157.63 -70.77 94.243. Rata cheltuielilor generale iadministrative la 1 leu al

veniturilor din vnzri(1/2*100), bani

0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

suma, mii

lei

ponde-

rea,%

suma, mii

lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Cheltuieli din vnzarea altoractive curente

57.05 18.63 134.02 43.10

2. Cheltuieli privind arenda

curent 243.71 79.56 167.65 53.92

3. Cheltuieli sub form deamenzi, penaliti, despgubiri

0.05 0.02 0.18 0.06

4. Cheltuielile indirecte de

producie nerepartizate - - - -

5. Cheltuieli aferente plii

dobnzilor pentru credite imprumuturi5.49 1.79 9.10 2.93

TOTALalte cheltuieli

operaionale 306.31 100.00 310.95 100.00


dent

Anul de

gestiune

Abate-rea

ab-solut,


A 1 2 3=2-1 4=2/1*100




4/11

1. Suma altor cheltuieli

operaionale - total 306.31 310.95 4.64 101.52

2. Venituri din vnzri, mii lei 1228.40 1157.63 -70.77 94.243. Rata altor cheltuieli

operaionale la 1 leu venituri dinvnzri (1/2*100), bani

24.94 26.86 0.15 101.85

suma, lei ponde-

rea,%

suma, mii

lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Cheltuielile activitii deinvestiii - total,

9031 100.00 - -

inclusiv:

1.1 privind ieirea activelornemateriale

9031 100.00 - -

1.2 privind ieirea activelormateriale pe termen lung - - - -

1.3 privind ieirea activelorfinanciare pe termen lung

- - - -

1.4 din reevaluarea activelor pe

termen lung la ieirea acestora - - - -

1.5 aferente participanilor laalte ntreprinderi

- - - -

1.6 privind operaiile cu prilelegate

- - - -

1.7 alte cheltuieli - - - -

suma, lei ponde-

rea,% suma, lei ponde-rea,%

A 1 2 3 4

1. Cheltuielile activitiifinanciare - total

4420 100.00 10657 100.00

inclusiv:

1.1 plata redevenelor1.2 plata privind arenda

finanat a activelor materialepe termen lung

- -

1.3 cheltuieli privind diferenenefavorabile de curs valutar

4420 100.00 10657 100.00

1.4 alte cheltuieli financiare


dent

Anul de

gestiune

Abate-rea

ab-solut,







5/11

A 1 2 3=2-1 4=(2/1)*100

1. Cheltuielile activitii deinvestiii - total, lei

9031.00 - -9031.00 -

2. Venituri din activitatea de

investiii -total, lei 11310.00 - -11310.00 -

3. Rata cheltuielilor activitiide investiii la 1 leu venituri((rd.1/rd.2)*100), bani

79.85 - -79.85 -


dent

Anul de

gestiune

Abate-rea

ab-solut,


A 1 2 3=2-1 4=(2/1)*100

1. Cheltuielile activitiifinanciare - total, lei

4420.00 10657.00 6237.00 241.11

2. Venituri din activitatea

financiar -total, lei 1039.00 2897.00 1858.00 278.83

3. Rata cheltuielilor activitiifinanciare la 1 leu venituri(rd.1/rd.2), bani

4.25 3.68 -0.58 86.47

64.391807 53.99393589

35.037447 60.6785749

29.35436 -6.684639009

60.678575

64.391807

-3.713232 18.9564888


6/11

mii leipuncte

procent.

anul

precedent

anul de

gestiune

anul

prece-

dent

5=3-1 6=4-2 A 1 2 3=(2/1)*100 4

44.05 -1.651. Vnzarea

produselor finite - - - -

194.65 15.802. Vnzareamrfurilor

82.42 84.30 102.28 19.15

6.32 0.48 3. Prestarea

serviciilor 347.98 540.75 155.40 80.85

-119.91 -13.95

4. Costul

vnzrilor -TOTAL (1+2+3)

430.40 625.05 145.23 100.00

-37.01 -3.99

- -

- -

- -

17.59 1.65

61.64 x

4=3-1

-16.9

-89.5

72.6

-2.0

Abaterea

absolut,(+,-)

Tipul de activitate

operaionalRitmul de

cretere,%

PondAbaterea (+,-) Suma, mii lei


7/11

mii lei

puncte

procen-

tuale

5=3-1 6=4-2

6.32 X

- -

6.33 0.00

lei puncte

procen-

tuale

5=3-1 6=4-2

0.00 #DIV/0!

Abateri( +;-)

Abateri (+,-)


8/11

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

- -

0.00 X

mii lei puncte

procen-

tuale5=3-1 6=4-2

76.97 24.47

-76.06 -25.64

0.13 0.04

- -

3.61 1.14

4.64 X

Abateri (+,-)


9/11

lei puncte

procen-

tuale

5=3-1 6=4-2

-9031 -100.00

-9031 -100.00

- -

- -

- -

- -

- -

-

lei puncte

procen-

tuale

5=3-1 6=4-2

6237 X

- -

6237 0.00

Abateri (+,-)

Abateri (+,-)


10/11


11/11

anul de

gestiu-ne mii lei

puncte

procen-

tuale

5 6=2-1 7=5-4

- - -

13.49 1.88 -5.66

86.51 192.775.66

100.00 194.65

X

rea,% Abateri (+;-)

Tabele de Calcul

Documents

Transcript of Tabele de Calcul