sicomed

S.C. SICOMED S.A.

Situatii financiare pentru perioada de sase luni incheiata la 30 Iunie 2004

BDO Conti Audit SA Accountants & Consultants

SICOMED SA Situatii financiare pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2004

22

SSuummaarr

Pagina Raportul auditorului 3 Bilantul contabil 4-5 Contul de profit si pierdere 6-8 Date informative (Cod 30) 9-10

BDO BDO Conti Audit SA Accountants & Consultants

90-92 Calea Serban Voda Str., Sector 4 040213 Bucharest, ROMANIA Phone: +40-21- 335 3364 Fax: +40-21- 335 3365 E-mail: [email protected] http://www.bdo.ro

33

Raportul Auditorilor catre Adunarea Generala a Actionarilor a SICOMED SA Am revizuit raportarile contabile ale societatii comerciale SICOMED S.A., (denumita in continuare Societate) intocmite la 30 Iunie 2004 compuse din Bilant (cod 10), Cont de profit si pierdere (cod 20) si Date informative (cod 30) pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici. Situatiile financiare atasate sunt responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza reviziei efectuate, sa exprimam o opinie asupra acestora. Am realizat revizia in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Standardele de audit mentionate impun planificarea si derularea auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa erorilor materiale in situatiile financiare. Revizuirea este limitata in primul rand la cererea de informatii a personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit. In opinia noastra, ca urmare a reviziei efectuate, nimic nu ne-a atras atentia astfel incat sa ne indice ca, situatiile financiare ale societatii SICOMED S.A pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2004, nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici. Fara a exprima o rezerva asupra raportului nostru, atragem atentia asupra faptului ca, asa cum prevad actele normativ in vigoare aplicabile pentru raportarea contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici, situatiile financiare reflecta toate Standardele Internationale de Contabilitate, mai putin SIC 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste si SIC 28 Investitii in intreprinderi asociate.

JUDETUL: Bucuresti UNITATEA: S.C. SICOMED S.A. ADRESA: Str. Theodor Palady nr.50 TELEFON: 345.12.80 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: j 40/363/1991

FORMA DE PROPRIETATE: 34 ACTIVITATEA: Fabricarea de medicamente COD CLASA CAEN: 2442 COD UNIC INREGISTRARE: AR 336206

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

Madianos Mihalis Irina Rosu Presedinte Director financiar Consiliul de Administratie

4

BDO CONTI AUDIT Bucuresti, 23 iulie 2004

JUDETUL: Bucuresti UNITATEA: S.C. SICOMED S.A. ADRESA: Str. Theodor Palady nr.50 TELEFON: 345.12.80 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: j 40/363/1991

FORMA DE PROPRIETATE: 34 ACTIVITATEA: Fabricarea de medicamente COD CLASA CAEN: 2442 COD UNIC INREGISTRARE: AR 336206

BILANT CONTABIL



5

Nr.

Rand01 Ianuarie

2004 30 Iunie

2004 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 11.549.618 9.938.482 II. IMOBILIZARI CORPORALE 02 803.693.471 825.419.965 III. IMOBILIZARI FINANCIARE TOTAL 03 1.071.635 994.225 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 816.314.724 836.352.672 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 05 324.895.643 400.164.118 II. CREANTE 06 716.950.218 770.091.645 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 08 144.656.093 33.832.150 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 1.186.501.954 1.204.087.913

C. CHELTUIELI IN AVANS 10 2.515.015 9.114.188

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 11 583.597.260 561.094.618

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) 12 605.352.219 652.039.993

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 1.415.356.667 1.483.316.022

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14

102.683.417 80.205.689

S.C. SICOMED S.A.

BILANT CONTABIL (sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)


6

Nr. Rand

01 Ianuarie 2004

30 Iunie 2004

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 15

35.417.103 25.235.412

I. VENITURI IN AVANS din care: 16 6.377.767 5.144.133- subventii pentru investitii 17 6.310.277 5.076.643- venituri inregistrate in avans 18 67.490 67.490 J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 416.961.150 416.961.150- capital subscris varsat 21 416.961.150 416.961.150 II. PRIME DE CAPITAL 23 98.636.836 98.636.836 IV. REZERVE 26 621.592.269 743.396.464 V. REZULTATUL REPORTAT Sold C 27 140.065.892 18.261.697 Sold D 28 - - VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C 29 131.474.927 100.618.774 FINANCIAR Sold D 30 - - Repartizarea profitului 31 131.474.927 -(ct. 129) TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 1.277.256.147 1.377.874.921(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) 34 1.277.256.147 1.377.874.921

S.C. SICOMED S.A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE



7

Nr. Rand

30 iunie 2003

30 iunie 2004

1. Cifra de afaceri neta 1 767.459.838 863.088.281(rd. 02 la 04) Productia vanduta 2 756.312.685 851.597.045 Venituri din vanzarea marfurilor 3 11.147.153 11.491.236 2. Variatia stocurilor Sold C 5 26.325.672 49.532.668 Sold D 6 - -3. Productia imobilizata 7 3.582.621 135.209 4. Alte venituri din exploatare 8 3.793.117 5.152.737

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 9 801.161.248 917.908.895(rd. 01+05-06+07+08) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

10 179.020.838 206.008.884

Alte cheltuieli materiale 11 161.345.166 211.746.007 b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 34.747.920 31.750.470 c) Cheltuieli privind marfurile 13 11.432.966 11.273.287 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) 14 118.088.357 119.283.678a) Salarii 15 87.668.959 89.867.265b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 16 30.419.398 29.416.413 7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17 48.545.384 46.928.935

a.1) Cheltuieli 18 48.545.384 48.058.154a.2) Venituri 19 - 1.129.219




8

Nr.

Rand30 iunie

2003 30 iunie

2004 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 - 15.110.184b.1) Cheltuieli 21 32.086 15.589.184b.2) Venituri 22 32.086 479.000 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 90.897.867 136.518.0658.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 24 78.039.303 122.108.076 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

25 4.679.160 5.861.531

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

26 8.179.404 8.548.458

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)

27 (4.925.167) (10.615.523)

Venituri 29 4.925.167 10.615.523 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30 639.153.331 768.003.987(rd. 10 la 14+17+20+23+27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: (rd. 09-30) Profit

31

162.007.917 149.904.908

11. Venituri din dobanzi 37 858.404 2.229.757 Alte venituri financiare 39 19.456.505 18.444.188 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 40 20.314.909 20.673.945(rd. 33+35+37+39)




9

Nr.

Rand30 iunie

2003 30 iunie

2004 13. Cheltuieli privind dobanzile 44 6.710.081 6.712.741- din care, in cadrul grupului 45 - - Alte cheltuieli financiare 46 21.855.081 28.308.484 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 47 28.565.162 35.021.225(rd. 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR: (rd. 40-47) Profit

48 - -

(rd. 47-40) Pierdere 49 8.250.253 14.347.280 14. REZULTATUL CURENT: (rd. 31+48) Profit

50

153.757.664 135.557.628

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR (rd. 52-53)

54 - -

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 821.476.157 938.582.840 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 667.718.493 803.025.212

18. REZULTATUL BRUT: (rd. 56-57) Profit

58

153.757.664 135.557.628

19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63) 60 36.970.284 34.938.854 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 61 36.970.284 34.938.854 20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit

65

116.787.380 100.618.774

S.C. SICOMED S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30)



10

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. Rand

Nr.Unitati Sume

A B 1 2 Unitati care au inregistrat profit 01 1 100.618.774 Unitati care au inregistrat pierdere 02 - - II. Date privind platile restante Nr.

Rand Total col.2+3 Din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru investitii

A B 1 2 3

Plati restante total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:

03 61.729.944 59.590.645 2.139.299

Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:

04 61.729.944 59.590.645 2.139.299

- peste 30 de zile 05 54.015.129 53.371.704 643.425 - peste 90 de zile 06 7.714.815 6.218.941 1.495.874 - peste un an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.09 la 13), din care:

08 - - -

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori. salariati si alte persoane asimilate

09 - - -

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

10 - - -

- contributia pentru pensia suplimentara 11 - - - - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 - - - - alte datorii sociale 13 - - - Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14 - - -

Obligatii restante fata de alti creditori 15 - - - Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16 -

-

-

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17 - - -

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:

18: - - -

- restante dupa 30 de zile 19 - - - - restante dupa 90 de zile 20 - - - - restante dupa 1 an 21 - - - Dobanzi restante 22 - - -

III. Numarul mediu de salariati

Anul precedent Anul curent

A B 1 2 Numarul mediu de salariati 23 1.512 1.178

S.C. SICOMED S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30)



11

IV. Date privind investtiile straine in Romania Nr.

Rand Sume

- Euro - A B 1

Total capitalsocial varsat de investitorul strain la data de 1 ianuarie 2004 (rd 25+26), din care:

24 3.513.852

- in valuta 25 3.513.852 - in natura 26 - Cresterea capitalului social varsat de investitorul strain in cursul anului 2004 (rd. 28 la 31)

27 -

- achizitionari de parti sociale sau cumparari de actiuni 28 - - dividende reinvestite 29 - - conversii de imprumuturi in actiuni 30 - - alte cauze 31 - Descresterea capitalului social varsat de investitorul strain in cursul anului 2004 (rd. 33 la 35), din care:

32 -

- cedari de parti sociale sau vanzari de actiuni 33 - - restituiri de capital 34 - - alte cauze 35 - Total capital social varsat de investitorul strain (rd 24+27-32)

36 3.513.852

Cota de participare a investitorului strain (%) 37 58,41% Imprumuturi acordate de investitorul strain 38 - V. Plati de dobanzi si redevente Nr.

Rand Sume

- Mii lei - Plati de dobanzi efectuate de persoane juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene

39

-

Plati de dobanzi si redevente efectuate de persoanele juridice romane catre persoanele juridice nerezidente afiliate din statele membre ale Uniunii Europene

40

-

sicomed

Documents

Transcript of sicomed