ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI

MIJNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL

HOT Ă RÂREANr. 1ţ Din b/9. 1/Y

Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI;

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; Nr. de îriregistrare si data depunerii proiectului : 32838 /19.06.2017; Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în edinţa ii,igc din data det- Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub rir. 32839 / 19.06.2017; Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 32840/ 19.06.2017; Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 4 Prin adresa nr. 1379/13.06.2017 Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finan ţele publice locale nr. 273/2006, cu modific ările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 6/2017 privind bugetul

stat pe anul 2017 şi OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi e1tuie1i întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu

modificările şi completările ulterioare. Avand în vedere prevederile:

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, num ărul 6 / februarie 2017; - art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare; - art. 1 0 alin 2 din OG nr. 26/20 1 3 privind înt ărirea disciplinei flnanciare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unit ăţile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori maj oritari sau de ţin direct ori indirect o participa ţie majoritară ;

- art. 36, aiin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. In baza prevederilor:

-art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOT Ă R Ă TE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societ ăţii Cl M ITI RU L

ET. SRL TECUCI_, conform anexei nr.1 la prezenta hot ărâre: Mii lei

DENUMIRE INDICATOR BVC 2017

TOTAL VENITURI 1472 Venituri din exploatare 1 472 Venituri fînanciare O Venituri extraordinare O

TOTAL CHELTUIELI 1469 Cheltuieli din exploatare 1469 Cheltuieli financiare O Cheltuieli extraordinare O

REZULTATUL BRUT 3 IMPOZIT PE PROFIT 0 REZULTATUL NET 3

Art.2. Se aprob ă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prev ăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, Cl M ITI RU L ET. SRL Tecuci conform anexei nr.2 la prezenta hot ărâre.

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, si a Directorului General al soc. CIMITIRUL ET. SRL Tecuci

Art.4.Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Jr. Valerica Ftac]e

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR

NR. 32839 / 19.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ă tre Directia Generala. Economica, înregistrat sub nr. 32840 / 19.06.2017;

Prin adresa nr. 1379/13.06.2017 Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI a soiicitat aprobarea

ctificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii

rivind finan ţele publice locale nr. 273/2006, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, precum ş i

Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea

formatului ş i structurii bugetului de venituri ş i cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum ş i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ă riie ş i completă rile ulterioare si

dispozitiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind înt ă rirea disciplinei financiare la nivelui unor

operatori economici la care statul sau unit ăţ ile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori majoritari sau deţ in direct ori indirect o participa ţie majoritară .

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea CIMITIRUL ET. SRL

TECUCI se prezint ă astfel:

Mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC

2017 TOTAL VENITURI 1472

Veriituri din exploatare 1472 Venituri financiare O Venituri extraordinare O

TOTAL CHELTUIELI 1469 Cheltuieli din exploatare 1469 Cheltuieli financiare O Cheltuieli extraordinare O

REZULTATUL BRUT 3 IMPOZIT PE PROFIT 0 REZULTATUL NET 3

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ă râre.

PRIMAR CATALIN CONSTANTIN HURDURE

ţi•

M[JNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

NR. 32840 /19.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

la Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI

În conformitate cu Legea privind finan ţele publice Iocale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exerci ţiului bugetar, autorit ăţ ile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri ş i cheituieli ca urmare a aprobarii, rectific ă rii bugetului de stat, precum ş i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale institu ţ iilor publice, în funcţ ie de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 27/28.02.2013 a fost aprobat ă infiinţarea Societatii CIMITIRUL ET. SRLTECUCI.

Prin adresa nr. 1379/13.06.2017_ Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI a solicitat

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu

prevederile legii privind finan ţele publice locale nr. 273/2006, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, precum ş i Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016

privind aprobarea formatului ş i structurii bugetului de venituri ş i cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum ş i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare si dispozitiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind înt ă rirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ăţ ile administrativ-teritoriale sunt acţ ionari unici ori majoritari sau de ţ in direct ori indirect o participa ţie majoritară .

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI se prezint ă astfel:

mii lei

Denumire

indicatori

Buget

2017

lnfluenta

+/-

Buget

rectificat

Estimari

2018 — 2,5%

Estimari

2019 - 2,3%

VENITURI TOTALE 1472 0 1472 1509 1544 CHELTUIELI TOTALE 1469 0 1469 1506 1540

PROFIT/PIERDERE 3 O 1

3 3 4

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri ş i

cheltuieli la Societatea CIMITIRUL ET. SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1,2 ş i a fundamentă rii ata şate.

Angajarea, contractarea de lucr ă ri ş i bunuri, precum ş i efectuarea de cheltuieli se face numai

cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionam ca proiectul de hot ă râre indeplineste conditiile de legalitate.

DIRECTOR GE ERAL ŢăpoiN• olet

Intocmit, Ec. Dascălu IonicaJ

m-:

l ng.

Cu stima,

SEF SFRU,

Ec. , ita

. : Â

1J ~ UI DO t

_ L uiicc e CIMITIRUL

CATRE,

Primaria Municipiuiui Tecuci ln atentia d-lui Primar, C ătă lin Constantin Hurdubae Spre stiinta: Directia Generala Economica ?UNICIPIUL TECUCI

P I ÎAR l E1

Nr

ZIU@41-1t~a Antg

Alaturat va inaintam spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Soc. Cimitirul Eternitatea SRLTecuci pe anul 2017.

S.C. ,,Cirnitirul Eerritae S.L. Tel. : 0371.91232 Tecuci - 805300, jud. Galati

e-mail: cirnitiruleternitatea@municipiultecuci.ro

Str. Lirstei nr,2

ii7/38/2013; CJl: 33:L66

iIHitirH1

Etirnitat rj 1fL I

\) CJC JLJJ IL jj) j j)oLciic

ri H LJ HJ

Nr.~~edin ..... « ............

NOTA DE FUNDAMENTARE Privind: rectificarea bugetuiui de venituri si cheituieli al SOC Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2017, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului si reducerea cheltuielilor. Bugetul a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2016 si bugetul previzionat pentru anii 2018 si 2019, respectand structura si conceptul unui buget multianual.Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiarsanatos in anii 2018-2019.

ln elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile u rmatoarelor reg lementari leg islative:

-Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

-Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;

-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; -Prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

-Legeanr.6/2017 privind bugetului de stat pe anul 2017; -Legea nr.7/2017 privind bugetul asigurarilor de stat pe anui 2017; -Ordinul nr.20 /2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. -Evolutia ind icatorilor macroeconomici: *cresterea preturilor de consum media anuala : 201 8-2,5%; 2019 - 2,3%. - HG nr.1/2017 privind majorarea saiariului minim brut pe tara.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contractele care se vor incheia pe parcursul anului 2017.

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr.1- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017; Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, rectificata;

S.C. Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tel. : 0371.493.232 Tecuci - 805300, jud. Galati e-mail: cimitirul_eternitatea@municipiultecuci.ro Str. Linistei nr.2 J17/386/2013; CUI: 31434166

(i1HitirHI teniittoa .

Jc

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii econorn-financiari estimati pentru anul curent si pentru urmatorii 2 ani, repartizarea pe trimestre a indicatorilor, estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare, reducerea stocurilor, reducerea arieratelor, analiza gradului de indatorare a societatii si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, consta in urmatoarele:

Planul la venituri si cheltuieli ramane asa cum a fost aprobat initial prin H.C.L. nr. 66 din 31.03.2017.

La Anexa nr. 2, modificari sunt la subcap. A1 Cheltuieli privind stocurile planul initial a fost de 149 mii lei si se reduce cu 2 mii lei (cheltuieli cu material nestocate), iar la subcap. A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti, planul initial a fost de 9 mii lei si creste cu 2 mii lei, cresterea respectiva fiind localizata la lit. c prime de asigurare, unde planul initial a fost de 1 mii lei si creste la 3 mii lei deoarece trebuiesc achitate RCA-urile la cele doua masini aflate in dotarea societatii.

Celelalte anexe la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (3,4 si 5) raman asa cum au fost aprobate initial.

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinatiile prevazute in Actul Constitutiv al societatii si tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, dupa cum urmeaza:

Dividende 95% din profitul net, catre UAT Tecuci; Dividende 5% din profitul net catre Soc Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

Cheltuilile nedeductibile fiscal au fost preconizate in suma de 6 mii lei, reprezentand dobanda aferenta platii cu intarziere a dividendelor aferente anului 2015- valoarea dividendelor este de 136 mii lei.

ln aceste conditii Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2017 propus spre aprobare este urmatorul:

1.Venituri totale 1472 mii lei 2.Cheltuielitotale 1469 miilei 3.Profit brut 3 mii lei 4.lmpozit pe profit 1 mii lei 5.Profit net de repartizat 2 mii lei.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli estimate pe anii 2018-2019, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozat, astfel: pe anul 2018 cu 2.5% si pe anul 2019 cu 2,3%.

DIREQQ L, SEFSFRU,

lng. \an,Irra

Ec. DudaMahita ,,

S.C. ,,Cimitirul Eternitatea S. R. L.

G)

G, .c e u ,

c a,

G)

G) o,

.0

c

N

CL

Ş-a)

•c 0

G, cu

0 uU)

. i 0

0N

0. w -J

(-)-J O .JU)

_J uJ

Z

0 w L1J 0w

m -

0QO Ol-o 0U

ro 0 •

uj (n F- G)G)

2 O

- G) 0

d)

d)

ca G) a

E

Ş- -

o o o o

o o o L() L() O CNI

E o o o o o o o o l-

C)

c LOO L() c d)

O O O 10 10 O o

E (0 0)0)10

Co «) O CD O O O a

()C) CN

O O O

O O

O O

O O

Q O

Q O O O

Q O

Q O

- (o

Ln Q O) c r- C

11- O) O CN C) O O O (0

o) n) ia c N CJCN O

0 o co O O O O e --.-

CL

f-.- ca

c1 - . o o O CN CJ O C)C) CN (O

,-.- Q (N

E:E .0

2 ia (N CN (N O o

o o o o o 000 rq

c < OZ -cC

EcE CD o (D 0 O u

Co N (o = L() r--. L)) CN cN O)CJ

-c E:E

— -- --- -- - —

O (N

Ec t000 uOZO o

-

•ii CN CLO(0C-.-(O0)

z

.. (1 .2 ca u O

o c

.o .2 - - - G) .- oia + = u ._u-.- .- -

; F- -

occc o 0 u)o ou

ia Ş- U) > ca > uj U) > > a=

• ______ .o.o

cc CD

ca .ou .oG,

- CN

o _:

C LO CO 0 - 0 0 0 0 0

(S 0 a

0 0 (O

( a

c -0 00 a

0 0 0 O) Co 0 0 CD

0 0 CSJ O 0 0 O 0 C) CD

O) ()

(O (O C) 0 0

cm cO O) (O(J

LO 0 0 0 (O 0

Co ( LO () (SJ()

Co (O 0 o x- c c> c c csi (51 O x- C- 0

C) ()

O) O) LO C) CSJx— 0

csl csicsi O

çq

Ocsi

O O 0 O 0 0 O 0

-

cJ t() cli

(O C- c

Co C1

O) (1

0 n

x— )

CxJ ()

n c)

- C)

4) c)

(O C)

C- c)

CO ()

O) 0 x— Csl () Ll) ()

(O C- Co ()) 0 x- (SJ

Cu ,2 •5 j

— Q. o Co

CL

CJ

i

c . :

fl)Q)fl ($) U O l E • •o Co

x CL.-

u, ••_•_••

..

•_++ .. a G) , dJ UC) G)C) — •ci 55

_d)Q Cu

-J -

(-)

o o o n 0 0 0

c.J 0 0

m o o o CJ 0 0 0 0

o o o o - o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o

0000 . 0oo

0 0

0 U

0000 0 0 O

( 0 O 0

(O CN C)

C1 0

o o

C) U) (O r- CD O) O CM C) LC) (C) - O) O) 0 (N C) l L() î-

d) Q) -• t CJ

i Ln tu Cu

• . )

CL CL

h __

Co

±mc OE 0 0) Mi 12.1 ?l

CN CN 0 0 0 0 o 0)

- (N CN

O) co

(N CN CN

t() co CN (N

CN CN co LO

CN CN (N

t() I- co CN

CN CN CN 0) Ln

CN (N CN

0 co co coco co

CN (N CN

o o o o o o o o

CJ co co o o co co O) CN 0 cli CN

CN0

CN

U) c) CN 0 co

C0o co - ) co co

0 c) c) 0 o u

co O)

co oco

O LO

0 c CN o

co (00) co - c

co cor-

O cJ 0) 0

O o 00 oo

_

o co oco

0 CN (N

co U)

co co

coco co co

0) (0 (0(0

o O 0 O

Co r- f- r- Co f-

0) r- O co co

CN co

C) co co

U) co

O co

I- co

co co

0) co

o 0 0

ci 0)

c 0) o

L0 0)

O 0)

f O)

.E _z C •-C co

CD

IIIw Cc) E E : = = N + C1 O D » O C . + CoU) o d3 - i» (O (D N N c.) C (O 0

E ()

cq

cn - .o OOd3 Q Q Q

cs1c - to

0 -

C) to

O) c) cm CS Co

csJcsJ ) to

O) Co cJ OJ 0

CJ

(•sJOJ Co LO

O) c C C C)

00 0 0 0 0 0

O) O) C. Co O)

toto

O)O) O) to ţs CN —

CJC O) ® Co CSJ

?-

O)O) O) .SJ•

U)

O - (J) (O CD O) (O O)O)

(O 0 ®

(•) o

O 0 0

CJ C) .st to U) t O) O) 0 (51 (•) to ® J•- O) O) 0 a) 0)0)

O) CD CD

lu c oo c • + oc, Co

C) D

u, O

:

+

2

:

: 1 1 D—E 0 CD CD 0

8c • . . .

11II

uţ 1$I ţ ; 1Jjjj

000 O O O

o o o o

o o o

c.icso 0 O O

000 O 000 O

o co co o

0 0 0

000 0 O 0

Co 0

0 O (OLO—

O 0 O

cslc0 0 0 0

O 0 O 0

(.j c) - L() CO Co 0j O CD (1 c) L() Co - O) O> 0 CSj cj • 2 22

(U -

• •• G)

•-

o (U (U - OcU (D

U( G)

= •D t : (U • . j: j: j:

IH Uh Co

tu

tF&; ____

G) cs j: .) G) G) 0 0 (U • • ţ.. G) G) G) .

. .

0 . Cs*

;Il N

co

-

c>

-______

c>

--- -----

c .) co

O) C1C1 co (D

c> C ţ - - o co o

co - c1 cli

coco co cli

c>

o o

o O

o O

O O

O O

C O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

CD o 2co

c> co ŞŞ

co co o c> o co co co

c> o o O c>

co c> • co co 1 ::i

c O- coco c>o

c ci

c csj co cq

c> O o •_

o c)

c> co

c co co co co l

co c> c> c

co () (J

c coc>

- csl o coco co co _ c

C c C . C

c> ci

coc>

o 00

co o r co o a - csj CO co (i) r co o o c c J- co 2

cD J-- a> O)

d) •.-. CL

CU d)

5 C E D

>O G) - CR iQ Cu ..

Cu CL ® a u

iJ°.2 E •D 2

x c o

- - N -° Cu u •.- - c •= c 2

a. a u

20 0 Cii tu c.°

E zu .-- E! c C.11 u

•-a,iQ g,

•_ - E 2 c csi a, csi c •- Q

a, a. E O

Co E

E Ed Q E •Q

E- (Q(QQ

0 ° .

0fl)c> O•-. C- C)

N E •j —

E -

_QQ zz 0

oa.- «Q d) Ou- o2-

C o2c uJ.E 0.0

:-

çq

-

E

—J

— z u1

a- z

—J: c.)

-z

z 8w

,

Q

cF

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SOCIETATEA CIMITIRUL ETERNITATEA SRL SediultAdresa Loc. Tecuci, str. Linistei nr. 2 Cod unic de înregistrare R031434166

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Ş l CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

Propuneri ______% Aprobat an

rectificare Estimari .

Estmari INDICATORI curent

Lr d. an curent °°

an 2018 an 2019 9 7j5* 10=8/7*

2017 2017 100 100

Ţ - 4 b *b14X1Ui 7 10 = = VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1472 1472 100,00 150 1544 102,5 102,3

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1472 1472 100,00 1509 1544 102,5 102,3 = a) ]subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 0 0 0,00 0 0 0 0 - b) ]transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - 2 Venituri financiare 5

3 Venituri extraordinare 6 - - CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1469 1469 100,00 1506 1540 102,5 102,3 - Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1469 1469 100,00 1506 1540 102,5 102,3 .

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 232 232 100,00 238 243 102,5 102,3

B. cheltuieli cu impozite, taxesi varsaminte asimilate 10 15 15 100,00 15 16 102,5 102,3

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1147 1147 100,00 1176 1203 102,5 102,3

CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 886 886 100,00 908 929 102,5 102

Cl ch. cu salariile 13 886 886 100,00 908 929 102,5 10

C2 bonusuri 14 o o alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 o o cheltuieli cu plati compensatorii aferente - disponibilizarilor de personal 16 0 0

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete

17 48 48 100,00 49 50 102,5 102,3 - cheltuieli cu asigurările ş i protecţia socială , - fondurile speciale ş i alte obligaţii legale 18 213 213 100,00 218 223 102,5 102,3 - - D. laite cheltuieli de exploatare 19 75 75 100,00 77 79 102,5 102,3

2 Cheltuieli financiare 20 - Cheltuieli extraordinare ŢŢ - Ili REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 22 3 3 100,00 3 3 102,5 102,3

IV - - IMPOZIT PE PROFIT 1 1 0,00 1 1 102,50 102,3

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2 2 100,00 2 2 102,5 102,3 - I = Rezerve legale 25

Alte rezerve reprezentând facilit ăţi fiscale prevăzute de 2

_lege

3 - Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţ i 27

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinan ţate din împrumuturi externe, precum ş i pentru constituirea surselor necesare ramburs ă rii

ratelor de capital, pla ţ ii dobânzilor, comisioanelor ş i

altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 - Alte repartizări prevăzute de lege 2 - - Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la -

6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 2 2 100,00 2 2 0,00 0 - - Participarea salaria ţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de

bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului - conomic în exerci ţiul financiar de referin ţă 31 - Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite

8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale ş i societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, - din cpre: 32 2 2 100,00 2 2 0,00 0 -

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33 0 0 0 0 0,00 0 - - b)

- dividende cuvenite bugetului local - 33a 2 2 100,00 2 2 - j dividende cuvenite altor ac ţionari 34 o o 0,00 o o o o - Profitul nerepartizat pe destina ţiile prevăzute la Rd.31 -

9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve ş i constituie sursă - Proprie de finan ţare 35 0 0 0,00 O 0 0 0 - Vl

- VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din - care 37 0 0

Pagina 1 din 2 I3ata13.06.2017 0ra1525

Propuneri % Nr.

Aprobat an rectificare Estimari Estimari

INDICATORI rd.

curent an curent

°° an 2018 an 2019

9 7/5* 10=8/7*

2017 2017 100 100

••• 4 5 b5/4X101. 7 8 10

— a) cheltuieli materiale 38 o o — b) cheltuieli cu salariile 39 o o — c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 o o — d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 o o —

— — e) alte cheltuieli 42 o o Vlll SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 65 65 100,00 o o o — 1 — Alocaţii de la buget •

alocaţii bugetare aferente pl ăţii angajamentelor din anii anteriori 45 o o

IX — — — CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 65 65 10000 0 O O

DATE DE FUNDAMENTARE 47

— i — Nr. de personal prognozat la finele anului 48 411 41 100,00 41 41 100 100

= Nr.mediu de salaria ţi total • 40 40 100,00 41 41 102,5 100

Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana 3 determinat pe baza cheltuielilor de natur ă salarială ) — 50 1710 1710 100,00 1753 1793 102,5 102,3

— Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoan ă )

— — (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1710 1710 100,00 1753 1793 102,5 102,3

Productivitatea muncii în unităţ i valorice pe total — oersonal mediu (mii lei/persoan ă) (Rd.2/Rd.49) 52 37 37 100,00 381 39 102,5 102

Productivitatea muncii în unităţ i fizice pe total personal 6 — — mediu (cantitate produse finite/ persoan ă ) 53 0 O

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - (Rd.7/Rd.1)xl000 54 998 998 100,00 998 997 100,00 9990

8 Plăţi restante 55 86 86 0,00 0 0 0,00 0,00

- = Crean ţe restante 56

=Rd. 50= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL

CiOUî l) ţTĂŢ lI, COMPARTIMENTULUI

\ FINANCIAR..CONTABIL

alifa

Duda M hita

Pagina 2 din 2 Data 13,062017 Oral5:25

,