1

ROMANIA VIZAT PT. LEGALITATE JUDETUL IASI PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL PASCANI MIRCEA ZUZAN CONSILIUL LOCAL

HOT|R+RE privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al Regiei Autonome de

Gospodarie Comunala si Locativa Pa[cani pentru anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Pa[cani , jude]ul Ia[i ;

Avand in vedere expune de motive a Primarului municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, inregistrata sub nr. / .03.2010;

In baza raportului comun nr. / 03.2010, intocmit de catre Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; Avand in vedere nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2010, inaintata de conducerea RAGCL Pascani, inregistrata sub nr. 3005/24.03.2010;

Avand in vedere rapoartele de avizare ale : Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe, industrie,

agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ; Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani; In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea bugetului de

stat pentru anul 2010; Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006,

modificată şi completată ; Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile HCL nr. 26/16.03.2010, privind aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru anul 2010; In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T | R | { T E : Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2010, conform Anexelor 1-8, parti integrante din prezenta hotarare.

2

Art.2. Consiliul de Administratie al R.A.G.C.L. Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Serviciul administratie publica locala va comunica in copie prezenta hotarare: •Institutiei Prefectului Iasi •Primarului municipiului Pascani •Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani •RAGCL Pascani •Mass-media.

PRE{EDINTE DE {EDIN}| Contrasemneaz\ CONSILIER, SECRETAR COSTIN CLAUDIA Zuzan Mircea Nr. Din 29.03.2010

R.A.G.C.L. - PAŞCANI

3

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iaşi C.U.I. RO 1999398 Nr. şi data înregistrării Nr. ord. Reg. Com. J-22-9/1991 Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940 ................/................. E-mail adress : ragcloff@sicme.ro

FUNDAMENTAREA bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATdenumita prescurtat RAGCL s-a infiintat in temeiul Legii nr.15/1990 , in baza Hemisa de Consiliul Local al Municipiului Pascani. Regia este unitate cu personalitate juridica, prestatoare de servicii publice conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice,financiare persoane fizice si juridice, constituie la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de careconditiile prevazute de lege. RAGCL Pascani functioneaza ca regie autonoma cu capital integral despecificului activitatii sale, asigurand potentialilor clienti servicii de interes publicde buna calitate. Regia desfasoara activitati licentiate in conformitate cu prevederile urmnormative:

• Legea nr.51/08 martie 2006 privind serviciile publice comunitare; • Legea nr.325/14 iulie 2006 privind serviciul de alimentare cu energie termic• Legea nr.101/10 aprilie 2006 privind serviciul public de salubrizare a locali• Legea nr.92/10 aprilie 2007 privind serviciul public de transport local.

Obiectul de activitate al regiei, asa cum a fost stabilit initial, modificat si comil constituie urmatoarele sevicii publice comunitare:

• producerea si distributia energiei termice si a apei calde de consum; • producerea energiei electrice in sistem de cogenerare; • colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer; • maturatul stradal; • transportul local de calatori; • administrarea si inchirierea fondului locativ de stat aflat in administrarea re• prestarea de servicii instalator, metrologie; • exploatare,intretinere repartitoare de costuri; • service auto.

La sfarsitul anului 2009 unitatea avea un numar total de 232 de salariati munca dintr-un total de 250 salariaţi la începutul anului.

Structura de personal utilizat in 2009 este conform tabelului de mai jos : Categoria de personal Structura personalului

in luna Decembrie 2009 Studii superioare 19

IVA Pascani, CL nr.81/1991

comunale, are beneficiaza de si juridice cu are nevoie, in

stat, potrivit competente si

atoarelor acte

a; tatilor ;

pletat ulterior,

giei;

cu contract de

4

Maiştri 2 Studii medii de specialitate 22 Muncitori calificati 150 Muncitori necalificaţi 39 TOTAL 232 Pe sectoare de activitate numărul de personal este utilizat astfel: Categoria de personal Structura personalului

în luna Decembrie 2009 Conducere 3 Exploatare, întreţinere CT, reţele termice 72 Prestări servicii populaţie 10 Salubritate 68 Transport 10 Service Auto 15 Chirii, vânzări locuinţe 2 Tehnic, administrativ, de specialitate, casieri 52 TOTAL 232 Producţia fizică realizată în 2009 a avut următoarea structură :

Populaţie Agenţi Total

Energie termica produsă în CT cvartal [Gcal] 34 658 5 755 40 413Energie termica produsă în cogenerare [Gcal] 2 054 0 2 054Energie electrică în cogenerare [Mwh] 1 589 1 589 Cantitate de deşeuri gestionată [to] 11 548 4 906 16 454Nr. de bilete pe mijloacele de transport în comun 408 781 408 781Tichete emise de Primăria M Paşcani 938 938Nr. de abonamente lunare pe mijloacele de transport în comun

704 704

In anul 2009, prin sectorul de termoficare s-a distribuit la consumatori 42.467 Gcal, din care pentru populatie - 36.712 Gcal. Capacitatea de productie a centralelor termice a fost proiectata pentru 127.000 Gcal pe considerentul cresterii numarului de consumatori. Necesarul de agent termic propus pentru anul 2009 de 41.000 Gcal a fost depăşit, regia realizând o productie fizica de 42.467 Gcal. Ponderea cea mai mare in obiectul de activitate al regiei o are producerea energiei termice si apei calde care acopera 72.67 % din cifra de afaceri , cifra care se realizeaza prin exploatarea a 10 centrale termice de cartier si o centala cu cogenerare, a caror mijloace fixe apartin domeniului public. Centralele termice din administrare sunt racordate la reteau municipala de apa potabila si de canalizare. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

• realizarile anului 2009 pe sectoare de activitate – indici fizici si valorici; • evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si

materiale; • prognoza privind evolutia tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate

şi transport local de călători, ce fac parte din obiectul de activitate al regiei pentru anul 2010;

• asigurarea continuitatii procesului de producere a energiei termice si apei calde, printr-o gama completa de mentenanta si intretinere curenta a tuturor utilajelor si instalatiilor pe care regia le are in exploatare;

5

• armonizarea ofertei de servicii publice comunale cu cerintele din orasul Pascani. La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formularelor utilizate de catre agentii economici care desfasoara activitati economice si de productie, fiscale si impozabile. Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, pe sectoare de activitate, astfel:

VENITURI Veniturile totale ale regiei, prognozate pentru 2010, au urmatoarea structura: Nr. Crt.

Explicatii An 2010 (mii lei)

Pondere din total venituri (%)

1 VENITURI TOTALE 18.586 100.00 %2 Venituri din producerea energiei termice,

apei calde si energiei electrice – din care : 13.166 72.67 %

2.a Venituri din energie termica facturata 6.757 37.30 %2.b Venituri din subventii – buget local 1.776 9.80 %2.c Venituri din subventii- compensare

combustibil – buget de stat 2.742 15.13 %

2.d Venituri din producerea energiei electrice

613 3.38 %

Venituri din alte activitati 1.278 7.06 %3 Venituri din servicii de salubritate 3.131 14.69 %4 Venituri din transport calatori 610 3.37 %5 Venituri din chirii spatii si locuinte 511 2.82 %6 Venituri din servicii instalatori 618 3.41 %7 Venituri din service auto 550 3.04 %

Ponderea cea mai mare o are producerea energiei termice si a apei calde care

impreuna cu subventiile reprezinta 72.67 % din veniturile totale. La calcularea productiilor valorice pe sectoare de activitate s-a avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatea centrala, luând în calculul productiei doar cresterea, din trim II, a tarifelor la transport gunoi abonati agenti economici.

CHELTUIELI. Nr. Crt.

Explicatii An 2010 (mii lei)

Pondere din total cheltuieli (%)

1 CHELTUIELI TOTALE 18.396 100.00 %2 Cheltuieli pentru producerea energiei

termice, apei calde si energiei electrice 13.055 70.97 %

3 Cheltuieli pentru servicii de salubritate 3.118 16.95 %4 Cheltuieli pentru transport calatori 602 3.28 %5 Cheltuieli pentru chirii spatii si locuinte 493 2.68 %6 Cheltuieli pentru servicii instalatori 617 3.35 %7 Cheltuieli pentru service auto 511 2.77 %

In totalul cheltuielilor prognozate pe 2010 , ponderea cea mai mare o au cheltuielile de exploatare cu un procent de 84,65%, cu o suma estimata de 15.572.201 lei. Restul, în procent de 15.45% (2.823.628 lei în valoare absolută) provin din cheltuieli financiare după cum urmează :

• 377.623 lei reprezintă diferenţă de curs valutar la împrumutul BERD,

6

• 2.423.848 lei reprezintă dobânzile şi penalităţile de întârziere pentru datoriile la bugetul statului şi fondurile speciale.

Aceste cheltuieli grevează puternic rezultatul financiar al tuturor activităţilor unităţii, dar grevează in mod dezastruos activitatea serviciului salubritate la care ponderea salariilor în cheltuieli este foarte mare.

Una din principalele cauze care duc la cheltuieli foarte mari cu dobânzi şi penalităţi de întârziere este neincasarea subvenţiilor de la bugetul local în valoare de 4.642.722 lei şi neachitarea datoriilor unităţilor din subordinea Consiliului Local (primărie, şcoli, grădiniţe, DAC, etc.), care la 15.01.2010 se cifrau la 2.857.786 lei.

C. ANALIZA PE SECTOARE DE ACTIVITATE Productia fizica de energie termica, apa calda de consum şi energie electrică pentru anul 2010 este planificata la 42.000 Gcal, din care pentru populatie 36.000 Gcal., iar pentru agenti economici 6.000 Gcal., la care se adauga productia de energie electrica in cantitate de 2.000 Mwh, cantitate ce se livreaza in sistemul energetic national, destinatar fiind E-ON MOLDOVA FURNIZARE SA - Bacau. Pentru restul serviciilor publice oferite de RAGCL Pascani, prognozarea volumelor fizice s-a stabilit pe baza rezultatelor anului 2009. Veniturile prevăzute a se realiza din subventii si compensari pentru cresterea neprevizionata a pretului la gaze naturale pentru acoperire diferentelor de pret pentru productia de energie termica furnizata populatiei, prognozata pe anul 2010 au o valoare de 4.518.352 lei (valorile prezentate fiind fara TVA). Cheltuielile pentru producerea de energie termica, apa calda de consum şi energie electrică se ridică la suma de 13.055.176 lei din care, cheltuielile variabile (gaz metan, energie electrică şi apă) au o pondere de 57% iar dobânzile şi penalităţile de întârziere au o pondere de 14%. Ponderea diferenţelor de curs valutar calculate la împrumutul BERD este de 2,9% şi a fost prognozat ţinând cont de previziunile de evoluţie a cursului de schimb valutar leu-dolar. Ponderea salariilor în total cheltuieli ale secţiei este de 19.12%. Veniturile prevăzute a se realiza in sectorul de salubritate sunt prognozate pentru 2010 la o valoare de 3.130.700 lei si provin din servicii prestate de catre RAGCL Pascani:

• colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer la rampa de gunoi; • evacuarea manuala, transport cu roaba, incarcarea in masini si transport la

depozitul final. • maturat stradal, • chirie containere;

Mentionam faptul ca activitatea de salubritate se realizeaza pe tot teritoriul Municipiului Pascani si in suburbii, cuprinzand atât blocurile de locuinte precum si casele particulare. Regia acţionează pentru intensificarea activităţii de contractare a serviciului de

salubritate pentru tot municipiul, atat cu agentii economici cat si cu populatia.

Datorita faptului ca in fiecare zi tot mai multi clienti persoane fizice solicita retragerea

de la acest serviciu pe motiv ca parasesc pentru o perioada de timp orasul, iar o parte din

agentii economici si-au sistat sau diminuat activitatea, “veniturile din colectare, transport

deseuri” tind sa scada in anul 2010.

7

Veniturile din activitatea de maturat stradal si intretinerea curateniei pe strazi si trotuare

au crescut fata de anul 2009 tinand cont de lucrarile efective care umeaza a fi efectuate in

2010.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2010 în sectorul salubritate sunt în valoare de

3.117.824 lei, mai mici decât veniturile cu numai 12.876 lei. Aceasta se datorează :

• cheltuielilor financiare care sunt în procent de 16.25% din totalul cheltuielilor şi reprezintă dobânzi şi penalităţi de întârziere.

• Cheltuielile materiale cu combustibili şi piese de schimb, cât şi cheltuielile de depozitare a gunoiului la groapa de gunoi din Roman, au o pondere importantă în total cheltuieli – 22%.

• Cheltuielile salariale au o pondere de 53% în special datorită activităţii de măturat stradal care se efectuează manual.

• În sectorul de măturat stradal ponderea salariilor în total cheltuieli se ridică la 95%. Acest serviciu înregistrază în mod regulat restanţe de 3 – 4 luni la încasare.

Pentru a putea rentabiliza acest serviciu sunt necesare următoarele investiţii minimale : • două autogunoiere compactoare, pentru a colecta şi transporta la depozitul final, în

condiţiile în care nici la această oră nu ştim ce se va întâmpla cu staţia de transfere care trebuia să fie pusă în funcţiune încă din noiembrie 2009,

• un prescontainer pentru compactarea şi depozitarea temporară a hârtiei şi a peturilor colectate selectiv,

• 200 pubele de 1.1 mc pentru a elimina ultimele 8 boxe de colectare a gunoiului şi a scoate din funcţiune şi containerele de 4 mc.

• O maşină de măturat stradal multifuncţională, • O maşină multifuncţională pentru întreţinerea curăţeniei pe trotuare inclusiv cele

cu pavele Valoarea aproximativă a acestor investiţii este de 500.000 EURO.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de transport calatori sunt in suma totala de 610.000 lei , din care 581.800 lei urmeaza a se realiza prin transportul unui numar de aproximativ 462.000 calatori in decursul unui an, cu un tarif mediu pe bilet de 1,5 lei (inclusiv TVA), iar diferenta de 28.200 lei se prognozeaza a fi realizata din inchirierea mijloacelor de transport calatori.

In acest domeniu de activitate, şi în acest an, sunt necesare investitii ce presupun achizitii de mijloace de transport care să genereze consumuri mai mici de combustibil şi piese de schimb şi să asigure transportul public civilizat si in siguranta.

Menţionăm că în anul 2009 regia a achiziţionat două autobuze mai performante datorită cărora a putut face o economie de 33% fata de anul 2008 la combustibil şi piese de schimb. In aceste conditii , pierderea pe acest sector de activitate s-a diminuat de la 252.000 lei in anul 2008 la 139.000 lei in anul 2009. Cheltuielile prevăzute pentru anul 2010 pentru activitatea de transport calatori sunt în valoare de 601.554 lei, din care cheltuielile cu combustibilii au o pondere de 38.26%. Aceasta ar putea fi redusă dacă :

8

• s-ar realiza interconectarea satelor Sodomeni şi Gâşteşti prin asfaltarea căii de legătură, realizând în acest sens un circuit continuu al autobuzelor

• s-ar termina lucrările de rabilitare a canalizării pe strada Gării, • am reuşi să achiziţionăm încă două autobuze, • am reuşi să achiziţionăm două microbuze care să deservească liniile de transport

local de călători în afara orelor de vârf. Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de închiriere spaţii comerciale şi locative sunt în sumă de 510.000 lei Cheltuielile prevăzute pentru anul 2010 pentru activitatea de închiriere spaţii comerciale şi locative sunt în valoare de 493.382 lei din care, cele mai importante sunt :

• Cota de 50% datorată autorităţii locale în conformitate cu HCL 51/31.03.2009 • cheltuielile cu reparaţiile curente la apartamentele închiriate, în valoare de 72.800

lei Veniturile prevăzute a se realiza din servicii instalatori au fost stabilite la o suma totala de 618.000 lei din care : din repararea şi întreţinerea instalatiilor sanitare şi de încălzire din apartamente – 326.000 lei iar din alte activităţi (servicii de monitorizare şi limitare a pierderilor de agent termic în reţelele termice şi în subsoluri) – 292.000 lei. Acest serviciu funcţionează în continuare în pierdere şi ne propunem o reorganizare a acestei activităţi în trimestrul al II-lea al acestui an.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2010 pentru activitatea desfăşurată de instalatori sunt în valoare de 617.112 lei, constituite aproape în totalitate din cheltuieli salariale, ţinînd cont de faptul că instalatorii desfăşoară activităţi de întreţinere a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum din blocurile de locuinţe cu materialele clientului.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de service auto sunt in suma de 550.000 lei si au fost estimate sa se realizeze prin cresterea calitatii si diversificarea activitatii de service auto executate populatei, agentilor economici şi din reparaţii interne. Cheltuielile prevăzute pentru anul 2010 pentru activitatea de service auto sunt în valoare de 510.771 lei. Cheltuielile cu piesele de schimb, în valoare de 170.000 lei, se recuperează integral în momentul emiterii devizului de lucrări şi a facturii.Cheltuielile cu salariile sunt în valoare de 281.968 şi vor fi recuperate integral din manopera facturată clienţilor.

D. REZULTATUL (PROFIT/PIERDERE) Rezultatul generat de activitatea ce se va desfasura in anul 2010 care se prezinta ca diferenta intre veniturile prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unei pierderi pe total activitate a regiei, in suma de 278.880 lei, conform “Anexei la bugetul activităţii totale pe anul 2010”. Pierderea prognozată este datorată cheltuielilor financiare. Prezentăm în tabelul de mai jos rezultatul brut (profit/pierdere) pe activităţi.

Nr. Crt.

Explicatii Venituri (mii lei)

Cheltuieli (mii lei)

Rezultat brut

(mii lei) 1 TOTAL

– din care : 18.586 18.396 190

2 Producerea energiei termice, apei calde si energiei electrice

13.166 13.055 111

3 Servicii de salubritate 3.131 3.118 134 Transport calatori 610 602 85 Chirii spatii si locuinte 511 493 18

9

6 Servicii instalatori 618 617 17 Service auto 550 511 39

Analizînd activităţile de prestări servicii, respectiv servicii instalator, service auto şi transport în comun unde ponderea cheltuielilor cu munca vie este foarte mare, cointeresarea angajaţilor nu se poate face decât legând veniturile salariale de veniturile realizate, de aceea se impune plata salariilor în acord direct proporţioal cu munca depusă.

În anexele 1-8 sunt prezentate bugetele de venituri şi cheltuieli pe activităţi şi pe total regie, realizări pe anii 2008 şi 2009 şi prognozat pentru anul 2010, după cum urmează :

• Anexa 1 – Bugetul activităţii totale pentru anul 2010, • Anexa 2 – Bugetul activităţii de termoficare pentru anul 2010, • Anexa 3 – Bugetul activităţii de salubritate pentru anul 2010 • Anexa 4 – Bugetul activităţii de transport auto pentru anul 2010 • Anexa 5 – Bugetul activităţii de service auto pentru anul 2010 • Anexa 6 – Bugetul activităţii de servicii instalatori pentru anul 2010 • Anexa 7 – Bugetul activităţii de fond locativ pentru anul 2010 • Anexa 8 – Bugetul activităţii cheltuieli generale defalcate pe secţii pentru anul

2010 În anexele 9-12 este prezentată evoluţia rezultatului brut pe activităţi şi pe total regie în

perioada 2008 – 2010 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing. Georgeta Sandu Ec. Daniela Marcovschi

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.1CIF RO 1999398STR. MOLDOVEI NR. 21

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE din care : 1 15,747,031 17,449,365 18,585,449 8,216,917 2,602,922 2,130,493 5,635,117a) Venituri din producţie 2 9,867,559 10,492,052 12,437,097 5,269,471 1,840,604 1,540,123 3,786,899b) Venituri din subventii - total din care : 3 4,875,021 5,360,914 4,518,352 2,539,946 354,818 182,870 1,440,718 - transferuri 4 0 0 0 0 0 - subventii de la bugetul de stat 5 2,049,680 2,796,418 2,742,480 1,531,218 220,922 114,270 876,070 - subventii de la bugetul Local 6 2,825,341 2,564,496 1,775,872 1,008,728 133,896 68,600 564,648c) Venituri din alte activitati 7 994,024 1,596,212 1,630,000 407,500 407,500 407,500 407,500d) Venituri excepţionale 8 10,427 187 0 0 0 0 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 19,391,184 17,913,043 18,395,829 6,882,482 3,287,283 3,007,583 5,218,482II.I Cheltuieli pentru exploatare - total din care : 10 15,575,687 15,085,298 15,572,201 6,176,575 2,581,376 2,301,676 4,512,575

2.1 Chelt.mat variabile 11 7,525,282 7,182,770 7,434,300 4,142,100 546,900 267,200 2,478,100 Combustibil tehologic 12 6,724,501 6,528,030 6,706,600 3,736,600 493,400 241,100 2,235,500 Energie electrica 13 656,592 579,556 640,200 356,700 47,100 23,000 213,400 Apa preluata 14 144,189 75,184 87,500 48,800 6,400 3,100 29,200 Alte 15 0 0 0 0 0 0

2.2 Chelt.mat.constante 16 2,937,268 2,090,511 2,847,733 711,933 711,934 711,934 711,9332.2.1 Chelt. materiale 17 1,575,578 1,268,094 1,500,869 375,217 375,218 375,218 375,217 Chelt cu materialele consumabile 18 168,400 137,757 129,784 32,446 32,446 32,446 32,446 Chelt cu materialele auxiliare 19 42,309 14,315 61,645 15,411 15,411 15,411 15,411 Chelt privind combustibilul 20 730,184 432,558 593,652 148,413 148,413 148,413 148,413 Chelt cu piesele de schimb 21 419,418 310,624 366,188 91,547 91,547 91,547 91,547 Chelt cu alte materiale consumabile 22 35,607 3,001 1,000 250 250 250 250 Chelt cu obiectele de inventar 23 68,344 19,670 29,206 7,301 7,302 7,302 7,301 Chelt materiale indirecte 24 111,316 350,169 319,394 79,849 79,849 79,849 79,8492.2.2 Amortizare 25 211,162 146,533 156,756 39,189 39,189 39,189 39,1892.2.3 Reparatii curente interne 26 318,372 601,151 418,800 104,700 104,700 104,700 104,700

BUGETUL ACTIVITATII TOTALE

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Anul 2010Buget

realizat2008

2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 206,041 -273,051 160,536 40,134 40,134 40,134 40,1342.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 41,474 900 225 225 225 2252.2.6 Rep.exec.terti 29 0 0 0 0 0 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 95,312 22,277 256,336 64,084 64,084 64,084 64,0842.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 6,656 20,192 15,320 3,830 3,830 3,830 3,8302.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 8,701 224 940 235 235 235 2352.2.10 Deplasari, transferuri 33 25,225 11,046 10,880 2,720 2,720 2,720 2,7202.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 13,000 14,179 12,876 3,219 3,219 3,219 3,2192.2.12 Impozite si taxe 35 68,013 91,769 277,060 69,265 69,265 69,265 69,2652.2.13 Posta, telecomunicatii 36 98,099 37,305 36,460 9,115 9,115 9,115 9,1152.2.14 Alte ch.(sociale 2%fd.sal.) 37 106,072 0 0 0 0 02.2.15 Alte ch.fixe 38 311,109 3,246 0 0 0 0 0

2.3 Ch.munca vie 39 5,113,137 5,812,017 5,290,168 1,322,542 1,322,542 1,322,542 1,322,5422.3.1 Salarii 40 3,903,107 4,484,432 4,032,328 1,008,082 1,008,082 1,008,082 1,008,0822.3.2 CAS 20.8% 41 759,873 898,236 838,728 209,682 209,682 209,682 209,6822.3.3 Somaj 0.5% 42 37,229 22,100 20,164 5,041 5,041 5,041 5,0412.3.4 Sanatate 5.2% 43 215,205 229,057 209,680 52,420 52,420 52,420 52,4202.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 100,202 61,466 61,052 15,263 15,263 15,263 15,2632.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 55,059 68,275 83,240 20,810 20,810 20,810 20,8102.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 42,462 48,451 44,976 11,244 11,244 11,244 11,244

2.4 Cheltuieli financiare 47 3,815,497 2,827,745 2,823,628 705,907 705,907 705,907 705,9072.4.1 Dobanzi la credite 48 103,998 22,150 22,148 5,537 5,537 5,537 5,5372.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 2,693,049 2,427,963 2,423,848 605,962 605,962 605,962 605,9622.4.3 Diferenta curs valutar 50 1,017,139 377,632 377,632 94,408 94,408 94,408 94,4082.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 1,311 0 0 0 0 0 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0 0 0 0 0 0III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 57 -3,644,153 -463,678 189,620 1,334,435 -684,361 -877,090 416,635 a) Acoperire pierderi 58 0 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 59 0

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.2

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I.A. VENITURI TOTALE ( lei ) 11,831,491 13,453,167 13,165,949 6,861,592 1,243,497 771,068 4,289,792I.B. Productie prognozata: ( Gcal ) 42,467 42,000 23,400 3,090 1,510 14,000 ( lei ) 2 5,536,352 6,577,156 7,369,597 4,002,146 569,179 268,698 2,529,574b1. Productie en. termica ( Gcal ) 42,467 39,400 22,400 2,640 1,260 13,100 ( lei ) 5,197,703 6,080,315 6,756,660 3,758,928 464,849 216,533 2,316,350b2. Productie en. Electrica (Mwh) 1,589 2,000 770 350 190 690 (Gcal) 2,600 1,000 450 250 900 (lei en.electrica) 338,649 496,841 612,937 243,218 104,330 52,165 213,224I.C Venituri din subventii - total din care : 3 5,829,415 5,360,914 4,518,352 2,539,946 354,818 182,870 1,440,718 - transferuri 4 0 - subventii de la bugetul de stat 5 2,467,259 2,796,418 2,742,480 1,531,218 220,922 114,270 876,070 - subventii de la bugetul Local 6 3,362,156 2,564,496 1,775,872 1,008,728 133,896 68,600 564,648I.D Venituri din alte activitati 7 465,724 1,515,097 1,278,000 319,500 319,500 319,500 319,500I.E Venituri excepţionale 8 0 0 0 0 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 14,784,748 13,208,409 13,055,176 5,547,319 1,952,119 1,672,419 3,883,319II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 14,784,748 13,208,409 13,055,176 5,547,319 1,952,119 1,672,419 3,883,319

2.1.Cheltuieli variabile 11 7,475,656 7,159,057 7,434,300 4,142,100 546,900 267,200 2,478,100 Gaze naturale 12 6,705,483 6,528,030 6,706,600 3,736,600 493,400 241,100 2,235,500 Energie electrica 13 632,743 559,650 640,200 356,700 47,100 23,000 213,400 Apa 14 137,430 71,377 87,500 48,800 6,400 3,100 29,200 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 830,999 1,251,625 951,616 237,904 237,904 237,904 237,9042.2.1 Cheltuieli materiale 17 457,171 464,702 419,984 104,996 104,996 104,996 104,996 Chelt cu materialele consumabile 18 196,344 96,659 71,288 17,822 17,822 17,822 17,822 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 32,874 9,050 18,528 4,632 4,632 4,632 4,632 Chelt privind combustibilul 20 109,301 20,549 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 Chelt cu piesele de schimb 21 69,987 68,911 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Chelt cu alte materiale consumabile 22 3,001 0 Chelt cu obiectele de inventar 23 48,665 9,222 16,044 4,011 4,011 4,011 4,011 Chelt materiale indirecte 24 257,310 236,124 59,031 59,031 59,031 59,0312.2.2 Amortizare 25 67,956 15,180 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750

B U G E T U L A C T I V I T A T I I TERMOFICARE Anul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

2.2.3 Reparatii curente interne, planificate, intretinere, contori 26 472200 292,000 73,000 73,000 73,000 73,0002.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 146,371 156,685 127,196 31,799 31,799 31,799 31,7992.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 3,975 28,474 600 150 150 150 1502.2.6 Rep.exec.terti 29 0 0 0 0 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 20,865 12,391 6,336 1,584 1,584 1,584 1,5842.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 5,133 20,192 14,500 3,625 3,625 3,625 3,6252.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 7,161 224 0 0 0 0 02.2.10 Deplasari, transferuri 33 19,775 8,272 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0002.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 10,863 13,879 10,000 2,500 2,500 2,500 2,5002.2.12 Impozite si taxe 35 21,313 29,255 30,000 7,500 7,500 7,500 7,5002.2.13 Posta, telecomunicatii 36 70,416 28,838 28,000 7,000 7,000 7,000 7,0002.2.14 Alte ch.variabile 372.2.15 Alte ch.fixe 38 1,333 0

2.3 Ch.munca vie 39 2,959,381 2,630,372 2,497,984 624,496 624,496 624,496 624,4962.3.1 Salarii 40 2,172,652 2,007,832 1,911,724 477,931 477,931 477,931 477,9312.3.2 CAS 20.8% 41 419,559 421,601 397,640 99,410 99,410 99,410 99,4102.3.3 Somaj 0.5% 42 13,036 10,163 9,560 2,390 2,390 2,390 2,3902.3.4 Sanatate 5.2% 43 136,510 105,526 99,408 24,852 24,852 24,852 24,8522.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 37,735 27,627 26,880 6,720 6,720 6,720 6,7202.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 128,199 33,110 33,320 8,330 8,330 8,330 8,3302.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 51,690 24,513 19,452 4,863 4,863 4,863 4,863

2.4 Cheltuieli financiare 47 3,518,712 2167355 2,171,276 542,819 542,819 542,819 542,8192.4.1 Dobanzi la credite 48 83,921 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 2,003,167 1,789,723 1,793,644 448,411 448,411 448,411 448,4112.4.3 Diferenta curs valutar 50 1,514,482 377,632 377,632 94,408 94,408 94,408 94,4082.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 1,063 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 -2,953,257 244,758 110,773 1,314,273 -708,622 -901,351 406,473

26-03-10 10:21

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.3

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE ( lei ) (IA + IB) 1,799,510 2,516,937 3,130,700 790,175 780,175 780,175 780,175I.A. Productie prognozata: ( lei ) (a.1 + a.2) 2 1,753,512 2,436,756 3,070,700 775,175 765,175 765,175 765,175a.1. Colectare transport deseuri ( lei ) 1,357,388 1,295,254 1,716,200 429,050 429,050 429,050 429,050 (mc) 0a.2. Maturat stradal ( lei ) 348,385 1,107,662 1,344,500 336,125 336,125 336,125 336,125a.3. Chirie containere ( lei ) 47,739 33,840 10,000 10,000b) Venituri din subventii - total din care : 3 0 0 0 0 0 - transferuri 4 0 - subventii de la bugetul de stat 5 0 - subventii de la bugetul Local 6 0c) Venituri din alte activitati 7 45,998 80,181 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000d) Venituri excepţionale 8 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 2,072,017 2,877,857 3,117,824 779,456 779,456 779,456 779,456II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 2,072,017 2,877,857 3,117,824 779,456 779,456 779,456 779,456

2.1.Cheltuieli variabile 11 18,629 9,498 0 0 0 0 0 Gaze naturale 12 8,008 0 0 0 0 0 Energie electrica 13 8,836 8,271 0 0 0 0 0 Apa 14 1,785 1,227 0 0 0 0 0 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 758,765 581,744 957,936 239,484 239,484 239,484 239,4842.2.1 Cheltuieli materiale 17 529,809 375,214 589,908 147,477 147,477 147,477 147,477 Chelt cu materialele consumabile 18 46,602 27,183 39,860 9,965 9,965 9,965 9,965 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 0 24,020 6,005 6,005 6,005 6,005 Chelt privind combustibilul 20 322,594 211,157 333,652 83,413 83,413 83,413 83,413 Chelt cu piesele de schimb 21 144,294 61,737 122,668 30,667 30,667 30,667 30,667 Chelt cu alte materiale consumabile 22 4,303 1,000 250 250 250 250

B U G E T U L A C T I V I T A T I I SALUBRITATE Anul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

26-03-10 10:21

Chelt cu obiectele de inventar 23 12,016 4,273 4,888 1,222 1,222 1,222 1,222 Chelt materiale indirecte 24 70,864 63,820 15,955 15,955 15,955 15,9552.2.2 Amortizare 25 88,129 85,116 94,004 23,501 23,501 23,501 23,5012.2.3 Reparatii curente interne 26 11,915 64,628 0 0 0 0 02.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 20,059 8,151 10,000 2,500 2,500 2,500 2,5002.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 269 13000 240 60 60 60 602.2.6 Rep.exec.terti 29 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 13,338 8000 230,000 57,500 57,500 57,500 57,5002.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 261 656 164 164 164 1642.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 649 760 190 190 190 1902.2.10 Deplasari, transferuri 33 2,787 222 200 50 50 50 502.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 900 300 2,876 719 719 719 7192.2.12 Impozite si taxe 35 85,893 24,683 26,292 6,573 6,573 6,573 6,5732.2.13 Posta, telecomunicatii 36 4,756 2,430 3,000 750 750 750 7502.2.14 Alte ch.variabile 372.2.15 Alte ch.fixe 38 0

2.3 Ch.munca vie 39 1,100,368 1,778,924 1,652,972 413,243 413,243 413,243 413,2432.3.1 Salarii 40 845,194 1,371,339 1,260,344 315,086 315,086 315,086 315,0862.3.2 CAS 20.8% 41 159,465 287,063 262,152 65,538 65,538 65,538 65,5382.3.3 Somaj 0.5% 42 7,037 6,920 6,300 1,575 1,575 1,575 1,5752.3.4 Sanatate 5.2% 43 47,352 71,516 65,536 16,384 16,384 16,384 16,3842.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 10,642 19,635 21,868 5,467 5,467 5,467 5,4672.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 26,353 8,635 24,168 6,042 6,042 6,042 6,0422.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 4,325 13,816 12,604 3,151 3,151 3,151 3,151

2.4 Cheltuieli financiare 47 194,255 507,691 506,916 126,729 126,729 126,729 126,7292.4.1 Dobanzi la credite 48 20,182 22,150 22,148 5,537 5,537 5,537 5,5372.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 163,500 485,541 484,768 121,192 121,192 121,192 121,1922.4.3 Diferenta curs valutar 50 10,573 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 -272,507 -360,920 12,876 10,719 719 719 719

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.4

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I.A. VENITURI TOTALE ( lei ) 510,347 515,545 610,000 145,450 159,550 159,550 145,450I.A. Productie prognozata: ( lei ) (a.1 + a.2) 2 510,347 515,358 610,000 145,450 159,550 159,550 145,450a1 Vanzare bilete (lei) 510,347 497,860 581,800 145,450 145,450 145,450 145,450a2 Taxare auto (lei) 17,498 28,200 14,100 14,100b) Venituri din subventii - total din care : 3 0 0 0 0 0 - transferuri 4 0 - subventii de la bugetul de stat 5 0 - subventii de la bugetul Local 6 0c) Venituri din alte activitati 7 0d) Venituri excepţionale 8 187 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 762,087 654,710 601,554 150,388 150,389 150,389 150,388II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 762,087 654,710 601,554 150,388 150,389 150,389 150,388

2.1.Cheltuieli variabile 11 14,742 8,215 0 0 0 0 0 Gaze naturale 12 3,004 0 0 Energie electrica 13 8,350 6,685 0 Apa 14 3,388 1,530 0 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 385,499 422,985 363,634 90,908 90,909 90,909 90,9082.2.1 Cheltuieli materiale 17 351,520 233,324 264,190 66,047 66,048 66,048 66,047 Chelt cu materialele consumabile 18 1,947 1,741 1,800 450 450 450 450 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 2,910 2,211 2,568 642 642 642 642 Chelt privind combustibilul 20 277,104 200,852 230,000 57,500 57,500 57,500 57,500 Chelt cu piesele de schimb 21 68,005 28,520 25,520 6,380 6,380 6,380 6,380 Chelt cu alte materiale consumabile 22 0 Chelt cu obiectele de inventar 23 1,554 1,110 277 278 278 277 Chelt materiale indirecte 24 3,192 798 798 798 7982.2.2 Amortizare 25 3,129 494 496 124 124 124 1242.2.3 Reparatii curente interne 26 13,160 54,800 54,000 13,500 13,500 13,500 13,5002.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti - rectificari 27 0

BUGETUL ACTIVITATII TRANSPORT AUTO Anul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 101 02.2.6 Rep.exec.terti 29 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti (ITP) 30 1,111 1,886 20,000 5,000 5,000 5,000 5,0002.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 100 02.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 243 02.2.10 Deplasari, transferuri 33 1,090 2,023 2,180 545 545 545 5452.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 338 02.2.12 Impozite si taxe, ANRSC 35 2,390 20,184 20,768 5,192 5,192 5,192 5,1922.2.13 Posta, telecomunicatii 36 1,847 2,289 2,000 500 500 500 5002.2.14 Alte ch.variabile - chirii 37 10,470 106,072 0 0 0 0 02.2.15 Alte ch.fixe 38 1,913 0

2.3 Ch.munca vie 39 296,669 223,510 213,680 53,420 53,420 53,420 53,4202.3.1 Salarii 40 227,118 171,198 160,964 40,241 40,241 40,241 40,2412.3.2 CAS 20.8% 41 43,969 32,107 33,480 8,370 8,370 8,370 8,3702.3.3 Somaj 0.5% 42 1,893 875 804 201 201 201 2012.3.4 Sanatate 5.2% 43 13,085 9,072 8,372 2,093 2,093 2,093 2,0932.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 4,122 2,503 2,472 618 618 618 6182.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 4,860 4,368 4,368 1,092 1,092 1,092 1,0922.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 1,622 3,387 3,220 805 805 805 805

2.4 Cheltuieli financiare 47 65,177 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.1 Dobanzi la credite 48 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 61,213 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.3 Diferenta curs valutar 50 3,964 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 -251,740 -139,165 8,446 -4,938 9,161 9,161 -4,938

26-03-10 10:22

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.5

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE ( lei ) 228,430 380,160 550,000 137,500 137,500 137,500 137,500I.A. Venituri prognozate: ( lei ) (a.1+a.2) 2 228,430 379,226 550,000 137,500 137,500 137,500 137,500

a.1. Incasari directe ( lei ) 269,986 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500

a.2. Servicii interne ( lei ) 109,240 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000I.B Venituri din alte activitati 7 934 0I.C Venituri excepţionale 8 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 360,991 499,687 510,771 127,693 127,693 127,693 127,693II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 360,991 499,687 510,771 127,693 127,693 127,693 127,693

2.1.Cheltuieli variabile 11 6,610 6,000 0 0 0 0 0 Gaze naturale 12 1,001 0 Energie electrica 13 4,146 4,950 0 Apa 14 1,463 1,050 0 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 162,432 174,201 204,563 51,141 51,141 51,141 51,1412.2.1 Cheltuieli materiale 17 146,302 157,196 186,355 46,589 46,589 46,589 46,589 Chelt cu materialele consumabile 18 3,776 3,310 3,800 950 950 950 950 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 5,565 1,391 1,391 1,391 1,391 Chelt privind combustibilul 20 9,516 0 0 0 0 0 Chelt cu piesele de schimb 21 129,599 151,456 170,000 42,500 42,500 42,500 42,500 Chelt cu alte materiale consumabile 22 0 Chelt cu obiectele de inventar 23 3,411 2,430 3,500 875 875 875 875 Chelt materiale indirecte 24 3,490 873 873 873 8732.2.2 Amortizare 25 9,550 12,373 13,608 3,402 3,402 3,402 3,4022.2.3 Reparatii curente interne 26 02.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 5,026 3,613 3,600 900 900 900 9002.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 34 02.2.6 Rep.exec.terti 29 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 219 02.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 33 0

B U G E T U L A C T I V I T A T I I SERVICE AUTO Anul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

26-03-10 10:22

2.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 82 02.2.10 Deplasari, transferuri 33 336 529 500 125 125 125 1252.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 113 02.2.12 Impozite si taxe 35 137 02.2.13 Posta, telecomunicatii 36 600 490 500 125 125 125 1252.2.14 Alte ch.variabile 37 02.2.15 Alte ch.fixe 38 0

2.3 Ch.munca vie 39 170,086 319,486 281,968 70,492 70,492 70,492 70,4922.3.1 Salarii 40 126,992 249,101 213,204 53,301 53,301 53,301 53,3012.3.2 CAS 20.8% 41 28,121 46,532 44,348 11,087 11,087 11,087 11,0872.3.3 Somaj 0.5% 42 1,287 1,244 1,068 267 267 267 2672.3.4 Sanatate 5.2% 43 8,210 12,948 11,088 2,772 2,772 2,772 2,7722.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 2,678 3,501 2,996 749 749 749 7492.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 2,257 5,000 5,000 1,250 1,250 1,250 1,2502.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 541 1,160 4,264 1,066 1,066 1,066 1,066

2.4 Cheltuieli financiare 47 21,863 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.1 Dobanzi la credite 48 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 20,542 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.3 Diferenta curs valutar 50 1,321 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 -132,561 -119,527 39,229 9,807 9,807 9,807 9,807

intocmit:

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.6

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE ( lei ) 558,894 94,095 618,000 154,500 154,500 154,500 154,500I.A. Venituri prognozate: ( lei ) (a.1+a.2) 2 558,894 94,095 326,000 81,500 81,500 81,500 81,500

a.1. Incasari instalatori ( lei ) 486,307 94,095 136,000 34,000 34,000 34,000 34,000

a.2. Incasari rep. inst. Inc. ( lei ) 72,587 190,000 47,500 47,500 47,500 47,500I.B Venituri din alte activitati 7 292,000 73,000 73,000 73,000 73,000I.C Venituri excepţionale 8 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 878,880 291,443 617,112 154,278 154,278 154,278 154,278II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 878,880 291,443 617,112 154,278 154,278 154,278 154,278

2.1.Cheltuieli variabile 11 6,891 0 0 0 0 0 0 Gaze naturale 12 5,005 0 Energie electrica 13 1,798 0 Apa 14 88 0 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 115,658 -425,018 27,740 6,935 6,935 6,935 6,9352.2.1 Cheltuieli materiale 17 81,704 9,715 23,688 5,922 5,922 5,922 5,922 Chelt cu materialele consumabile 18 64,869 5,015 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 2,305 1,326 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250 Chelt privind combustibilul 20 4,861 0 Chelt cu piesele de schimb 21 7,149 0 Chelt cu alte materiale consumabile 22 0 Chelt cu obiectele de inventar 23 2,520 3,374 3,496 874 874 874 874 Chelt materiale indirecte 24 3,192 798 798 798 7982.2.2 Amortizare 25 6,514 2,542 1,704 426 426 426 4262.2.3 Reparatii curente interne 26 3,847 674 02.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 -441500 02.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 168 02.2.6 Rep.exec.terti 29 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 753 02.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 163 02.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 405 02.2.10 Deplasari, transferuri 33 884 0

BUGETUL ACTIVITATII INSTALATORIAnul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 563 02.2.12 Impozite si taxe 35 1,507 293 0 0 0 0 02.2.13 Posta, telecomunicatii 36 19,150 3,258 2,348 587 587 587 5872.2.14 Alte ch.(sociale 2%fd.sal.) 372.2.15 Alte ch.fixe 38 0

2.3 Ch.munca vie 39 648,703 716,461 565,132 141,283 141,283 141,283 141,2832.3.1 Salarii 40 493,874 552,161 428,692 107,173 107,173 107,173 107,1732.3.2 CAS 20.8% 41 95,598 106,929 89,168 22,292 22,292 22,292 22,2922.3.3 Somaj 0.5% 42 4,292 2,804 2,144 536 536 536 5362.3.4 Sanatate 5.2% 43 28,295 28,986 22,292 5,573 5,573 5,573 5,5732.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 9,066 7,919 6,028 1,507 1,507 1,507 1,5072.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 12,926 13,287 12,520 3,130 3,130 3,130 3,1302.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 4,652 4,375 4,288 1,072 1,072 1,072 1,072

2.4 Cheltuieli financiare 47 107,628 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.1 Dobanzi la credite 48 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 102,021 24,240 6,060 6,060 6,060 6,0602.4.3 Diferenta curs valutar 50 5,607 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 -319,986 -197,348 888 222 222 222 222

intocmit:

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.7

Indicatori Nr.rand Total

din care : I II III IV0 A 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE ( lei ) 405,611 489461 510,800 127,700 127,700 127,700 127,700I.A. Venituri prognozate: ( lei ) 2 405,611 489461 510,800 127,700 127,700 127,700 127,700I.B Venituri din alte activitati 7 0I.C Venituri excepţionale 8 0II. CHELTUIELI TOTALE din care : 9 149,254 380,937 493,392 123,348 123,348 123,348 123,348II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 149,254 380,937 493,392 123,348 123,348 123,348 123,348

2.1.Cheltuieli variabile 11 2,756 0 0 0 0 0 0 Gaze naturale 12 2,002 0 Energie electrica 13 719 0 Apa 14 35 0 Alte 15 0

2.2. Cheltuieli constante 16 51,325 84,974 342,244 85,561 85,561 85,561 85,5612.2.1 Cheltuieli materiale 17 5,806 27,943 16,744 4,186 4,186 4,186 4,186 Chelt cu materialele consumabile 18 385 3,849 5,036 1,259 1,259 1,259 1,259 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 1,741 1,728 1,964 491 491 491 491 Chelt privind combustibilul 20 3,500 0 Chelt cu piesele de schimb 21 0 Chelt cu alte materiale consumabile 22 0 Chelt cu obiectele de inventar 23 180 371 168 42 42 42 42 Chelt materiale indirecte 24 21,995 9,576 2,394 2,394 2,394 2,3942.2.2 Amortizare 25 36,031 30,828 31,944 7,986 7,986 7,986 7,9862.2.3 Reparatii curente interne 26 5,664 8,849 72,800 18,200 18,200 18,200 18,2002.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 19,740 4,935 4,935 4,935 4,9352.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 67 60 15 15 15 152.2.6 Rep.exec.terti 29 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 249 02.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 969 164 41 41 41 412.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 162 180 45 45 45 452.2.10 Deplasari, transferuri 33 354 02.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 225 0

B U G E T U L A C T I V I T A T I I FOND LOCATIV Anul 2010

Prevederile anului curentTrimestrul

Bugetrealizat2009

Bugetrealizat2008

2.2.12 Impozite si taxe 35 468 17,354 200,000 50,000 50,000 50,000 50,0002.2.13 Posta, telecomunicatii 36 1,330 612 153 153 153 1532.2.14 Alte ch.(sociale 2%fd.sal.) 37 02.2.15 Alte ch.fixe 38 0

2.3 Ch.munca vie 39 51,721 143,264 78,432 19,608 19,608 19,608 19,6082.3.1 Salarii 40 37,276 132,801 57,400 14,350 14,350 14,350 14,3502.3.2 CAS 20.8% 41 7,196 4,004 11,940 2,985 2,985 2,985 2,9852.3.3 Somaj 0.5% 42 135 94 288 72 72 72 722.3.4 Sanatate 5.2% 43 2,466 1,009 2,984 746 746 746 7462.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 156 281 808 202 202 202 2022.3.6. Medicale din productie 45 3,411 3,875 3,864 966 966 966 9662.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 1,081 1,200 1,148 287 287 287 287

2.4 Cheltuieli financiare 47 43,452 152,699 72,716 18,179 18,179 18,179 18,1792.4.1 Dobanzi la credite 48 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 40,809 152,699 72,716 18,179 18,179 18,179 18,1792.4.3 Diferenta curs valutar 50 2,643 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 02.4.5 Cota de dezvolt. 52 0II.II CHELTUIELI GENERALE 53 0 0 0 0 0 0

IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ( I - II ) 57 256,357 108,524 17,408 4,352 4,352 4,352 4,352

intocmit:

R.A.G.C.L. Pascani Anexa nr.8

Totaldin care :100.00% 20.00% 74.00% 1.00% 1.00% 1.00% 3.00%

0 A 1 2 3 4 5 6 7 8II.I. CHELTUIELI DIRECTEdin care : 10 4,653,726 4,397,451 881,929 3,263,129 44,095 44,095 44,095 132,290

2.1.Cheltuieli variabile 11 35,459 35,459 7,092 26,240 355 355 355 1,064 Gaze naturale 12 29,333 29,333 5,867 21,706 293 293 293 880 Energie electrica 13 5,175 5,175 1,035 3,830 52 52 52 155 Apa 14 951 951 190 704 10 10 10 29 Alte 15 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Cheltuieli constante 16 313,630 271,445 56,727 209,885 2,835 2,835 2,835 8,5102.2.1 Cheltuieli materiale 17 116,348 86,348 17,270 63,897 863 863 863 2,591 Chelt cu materialele consumabile 18 43 43 9 32 0 0 0 1 Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM 19 52,218 22,218 4,444 16,441 222 222 222 667 Chelt privind combustibilul 20 32,161 32,161 6,432 23,799 322 322 322 965 Chelt cu piesele de schimb 21 11,766 11,766 2,353 8,707 118 118 118 353 Chelt cu alte materiale consumabile 22 11738 11,738 2,348 8,686 117 117 117 352 Chelt cu obiectele de inventar 23 8,422 8,422 1,684 6,232 84 84 84 253 Chelt materiale indirecte 24 0 0 0 0 0 0 02.2.2 Amortizare 25 55,688 55,688 11,138 41,209 557 557 557 1,6712.2.3 Reparatii curente interne 26 12185 12,185 2,437 9,017 122 122 122 3662.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti 27 0 0 0 0 0 0 02.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile 28 3,000 3,000 600 2,220 30 30 30 902.2.6 Rep.exec.terti 29 0 0 0 0 0 0 02.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti 30 42,834 42,834 8,567 31,697 428 428 428 1,2852.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii 31 8,200 8,200 1,640 6,068 82 82 82 2462.2.9 Chelt cu serviciile bancare 32 8,936 8,936 1,787 6,613 89 89 89 2682.2.10 Deplasari, transferuri 33 5,169 5,169 1,034 3,825 52 52 52 1552.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate 34 5,441 5,441 1,088 4,026 54 54 54 163

Anul 2010CHELTUIELI GENERALE DEFALCATE PE SECTII

Instalatori Fondlocativ

Bugetrealizat2009

Indicatori Nrrand

Prevederile anului curent

Salubritate Termie Transportauto

Serviceauto

2.2.12 Impozite si taxe 35 24,179 24,179 4,836 17,892 242 242 242 7252.2.13 Posta, telecomunicatii 36 30,624 30,624 6,125 22,662 306 306 306 9192.2.14 Alte ch.variabile 37 1,026 1,026 205 759 10 10 10 312.2.15 Alte ch.fixe 38 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Ch.munca vie 39 1,880,795 1,666,705 333,342 1,233,361 16,667 16,667 16,667 50,0012.3.1 Salarii 40 1,320,700 1,267,069 253,414 937,631 12,671 12,671 12,671 38,0122.3.2 CAS 20.8% 41 339,033 263,550 52,710 195,027 2,636 2,636 2,636 7,9072.3.3 Somaj 0.5% 42 9,891 6,439 1,288 4,765 64 64 64 1932.3.4 Sanatate 5.2% 43 86,582 65,888 13,178 48,757 659 659 659 1,9772.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) 44 62,104 17,815 3,563 13,183 178 178 178 5342.3.6. Medicale din productie, cota handicap 45 16,808 20,730 4,146 15,340 207 207 207 6222.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) 46 45,677 25,214 5,043 18,658 252 252 252 756

2.4 Cheltuieli financiare 47 2423842 2423842 484,768 1,793,643 24,238 24,238 24,238 72,7152.4.1 Dobanzi la credite 48 0 0 0 0 0 0 02.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati 49 2,423,800 2,423,800 484,760 1,793,612 24,238 24,238 24,238 72,7142.4.3 Diferenta curs valutar 50 0 0 0 0 0 0 02.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati 51 42 42 8 31 0 0 0 12.4.5 Cota de dezvolt. 52 0 0 0 0 0 0