ROMANIAJUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL RAMNICU- SARAT

:?y4w_2*

ln /r / nVatransmitemalaturatHCLnr.W/n.o2.2o15aprobatain

qedinfa de lucru extraordirLara a Consiliulu{ lodal din data de L2.O2.2O15.

ROMANIAJUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL RAMNICU SARATCONSILIUL LOCAL

HOTARAREprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C ACVATERM S.A Rrn. Sarat pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Rdmnicu-Sdrat, judelul Buzdu, intrunit inqedinfd de lucru extraordinard. in data de L2.O2.2OL5;

AvAnd in vedere:- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm. Sarat;- raportul Direcfiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primaruluimunicipiului Rm.Sd"rat;- raportul de avtzare al comisiei de specialitate ce are la baz\. procesele verbaleincheiate cu ocazia intrunirii acesteia;- propunerea de buget inaintat5. de S.C ACVATERM S.A Rm. Sdrat;- prevederile art.19 alin.1 lit.b Ei art.26 din Legea nr.27312006 privind finantelepublice locale, actualtzata;- prevederile art.1 qi 4 din O.G nr.26/2O13 privind intd"rirea disciplinei financiarela nivelul unor operatori economici la care statul sau unit5.file administrativ-teritoriale sunt acfionari unici ori majoritari sau delin direct ori indirect oparticipalie maj oritard";- prevederile Ordinului Ministerului Finanfelor Publice nr.2O32/2OI3 privindaprobarea formatului qi structurii bugetului de venituri qi cheltuieli, precum qi aanexelor de fundamentare a acestuia, actualizat;- prevederile Legii nr.31 lI99O privind societatile comerciale, republicata,act:ualtzata;- prevederile HCL nr.98/20.II.7997 privind aprobarea Statutului unor societd"ficomerciale infiinfate prin r eor ganizarea R.A. G. C. L,,ELAST" Rm. Sd,rat;- prevederile HCL nr.I63l2OI2 privind actuaftzarea Actului ConstitutivqiStatutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.Gnr.1o9 I 201 1 privind guvernanla corporativS, a intreprinderilor publice;- prevederile HCL nr.141I2.O2.2O15 privind aprobarea bugetului local de veniturisi cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2Ol5;- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.2IS/2OOl privind administraliapublicd local5., republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozifiile Legii nr.24l2OOO privind normele detehnicd legislativd la elaborarea actelor normative, republicat5-, cu modificdrile qicompletdrile ulterioare;

In temeiul art.39 alin.2, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.i lit.b din Legeanr.2I512001 privind administralia publicdlocald", republicata, actualizata;

HoTARA$TE:

Art.l. Se aprobS. bugetul de venituri si cheltuieli al SC ACVATERM SA Rm.Sarat pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4,5, 6, 7 qi 8.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qi 8 fac parte integrantd din prezentahotdrAre.

Att.2. Primarul municipiului Rm. Sarat prin aparatul de specialitate:Directia Economica, Serviciul Buget-Contabilitate si SC ACVATERM SA Rm. Saratvor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv secomunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nomtnaJizati cu ducerea laindeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vedereaexercitarii controlului cu privire la legalitate.

Aceasti hotirire a fost adoptata de catre Consiliul LocalMunicipiulqi Rm. Sarat in sedinta extraordinara din 12.O2.2OL5,respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr,2L5l2OO1,

alcu

aL7devoturi pentru, o abfinere qi _- voturi impotrivd din

19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.total

Pregedinte de qedinti,Domnul consilier. Iuga Costici

Co

Nr.4ORm.SIrat L2.O2.2OI5r

. AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOGALE: CONSILIUL LOCAL MUNTCIPAL RAMNICU SARAT' OPERATOR ECONOMIC: SCACVATERM SA RM.SARAT

ADRESA: RM.SARAT, STR. UNIRII NR.23A, JUD.BUZAUCOD UNIC DE INREGISTRARE : ROl0152880

BUGETUL DE VENITURI 9l CHELTUIELI PE ANUL 2015Anexa nr.l

mii lei

!NDICATORINr.rd.

t{ea,rzavPreliminat

anprecedent

fi-1)

Propunerian curent

(N)%

E*timtri Fclimlri

lo

9=715 1O=817an N+1 an N+2

o 2 3 4 5 7 a I loUENITURI TOTALE Gd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6) lo49,w 1 tz! I U4,64 I 761 1851 .7€ 102 1 05,

1 y'enituri totale din exoloatare. din care: 2 1649.00 1729,0( 104.8f 1763.5t 1851.76 102.0c 105.0c

il rubventii, ct prevederilor legale ln vigoate e

b) ransferuri. cf. orevederilor legale in viqoare 4

2 t/enituri tinanciare

3 y'enituri erdraordinare 6

SHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2o+Rd.21) 1612.00 1722,U 106.8i 1756.44 18M.2t 102.00 105.0c

1 Sheltuieli de exploatare, din care: 8 1612,OO 1722 106,8i 1756.44 18M.2Q 102.0( 105,0c

A, :heltuieli cu bunuri si servicii 9 208.00 291,(x 139,9( 296.82 311.6t 102.0( 105.0c

B, rheltuieli cu impozite, taxe al varsaminte asimilate 10 90,00 56.(x 62,22 57.'t2 59,9[ 102,0( 105.0(

rheltuieli cu personalul, din care: 11 962.(x) 1(x|8.fi 107,9( 1058.7€ 1111.7C 102,0c 105.0(

l0 Sheltuieli de nature salariala(Rd.t3+Rd.1'l) 12 682.00 760.(x 111,41 775.2C 813.9€ 102.0c 105.0(

]1 rh, cu salariile t? 657.00 735,0( 111,87 749.7C 787,1 102,0c 105,0t

?2 DOnUSUrl 14 2s,(x) 25,U 100.0( 25,5C 26.7e 102,0c 10s.0(

]3 rlte cheliuieli cu personalul, din care: 15

)hefturelr cu plail compensatonr aTerenre{icnonihiliTari16r .le nersonal 16

24Dheltuieli aterente contractului de mandat ai a altorrrgane de conducere si control, comisii si comitete

80,00 88,(X 110,0( 89,7t 94.21 102,0c 105.0c

l5 rheltuieli cu asigurarile 9i protectia sociale,landrrrila cnarirla ai.lt6

^hlittlii 16^216 18 200,00 190.il 95,0( 193,8C 203.49 102.0c 105.0c

) rlte cheltuieli de exploatare 19 352.00 337,(x 95,74 343.74 360.93 102.0c 105.0c

2 ]heltuieli financiare 20 $loo 15 ot

3 )heltuieli e)draordinare 21

il REZU LTATUL BRUT (prof iVpierdere) 22 37,00 7.U 18.9i 7.14 7.5C 102,00 105,0c

V UPOZIT PE PROFIT 23 18.00 1,(X 5,5( 1.O2 1.07 102,0c 't05,0c

'ROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

MPOZITULUI PE PROFIT, din eate: 24 19.00 6,fi 31.5t 6,12 6,43 102,0c 105.0c

1 ;lezerve legale 25 2.OO 0.(X

2qlte rezerve reprezentand facilititi fiscale prevlzute deede 26

3 \coperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 17,00 3,(X 17,6: 3,0€ 3.21 102,0( 105,0c

4

Sonstituirea suIselor proprii de finanlare pentrurroiectele cofinanlate din lmprumuturi externe, precum

ii pentru constituirea surselor necesare ramburslrii?telor de capital, platii dobenzilor, comisioanelor tirltor costuri aterente acestor imprumutuai

28

5 {lte repartizari prevdzute de lege 29

6trofitul contabil rlmas dupi deducerea sumelor de lald.25.26. 27.28.29 30

7

tarticiparea salarialilor la profitin limita a 10olo dinrrotitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu derazd mediu lunar realizat la nivelul operatorului)conomic in exerciiiul financiar de referinti 31

8

llinimim 50% virsiminte la bugetul de stat sau local inrazul regiilor autonome, ori dividende cuveniterctionarilor, in cazul societetilor/ companiilor nationaleyi societitilor cu capital integral sau majoritar de stat,{in care: 32

r)dividende cuvenite bugetului de stat

ee

t - dividende cuveniie bugetului local33a

t dividende cuvenite altor actionari 34

Pagina 1 din 2 Data 18.01.20'15 Oral6:44

INDICATORINr.rd.

RealizatlPreliminat

anprecedent

(N-l)

Propuneri%

%

9=7t5 10=8Fan curent(N)

an N+l an N+2

o 1 2 3 4 E 6=514 7 a I 'lo

9

trofitnl ]terepartizat pe destinaliile prevezute la Rd'31 -itd.32 se rcpallizeati la alte tezerve 9i constituie surse

oroorie de finantare et

fl /ENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

utlffioNouRt EURoPENE, din

tare 37

i) cheltuieli materiale 38

b) sheltuieli cu salariile 39

c) ltreltuieli privind ptestarile de servicii 40

r) )heltuieli cu r€clama 5i publicitate 41

r) rlte cheltuieli 42

|/il1 IT,RSE DE FINANTARE A INVESTITIILOT, diN CATC: 43

1 {locatii de la buget 44

rfocatii lugetare aferente PHtii angajamentelor din

rnii anteriori 45

3HELTUIELI PENTRU INVESTITII 46

OATE OE TUHOAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la tinele anulul 4A 47.00 54.0( 114.8S 54.0C 54.Ot 100.0( 100.0c

2 ilr,mediu de salariati total 49 37.00 51.0( 51.0( 51 ,0C 51 .0( 100.0( 'r00.0c

3Castigul mediu lunar Pe salariat (leirpetsoane)

determinat pe baza chettuielilor de nature salarialeta a < t tg, A rol/l 2*lf!|ln 50 140,00 1250.0( 109_65 1266.67 1330.00 101 .33 105.0c

4)astidt medlu lunar pe salariat deterninat Pe baza

;heltuietilor cu salariile (lei/persoant)

:Rd.13/Rd.49y12l1oo0 51 1100.00 121 0.0C 1't0.0( 1225.OC 12A6.2e 101.24 105.0c

5troduct'tvitatea muncii in unititi valorice pe totaloersonal mediu (mii lei/persoani) {Rd.2,Rd.49) 52 32.34 33.91 104.8t 34.5€ 36.3'l 102.0c 104.9[

6ffiizice pe total personal

mediu (cantitate produse tinite, persoane) 53

7Itrettuieli totate t,a looO lei venituri totaleBd.7/Rd.1)xlod) 54 977.57 993.5( 101.6i 995.95 995.9t 100.2t 't 00.0c

I tleti restante 5b 76.00 0.0( 0.0(

9 :reante restante 56 755.00 450,0c 55.6C

COMPARTIMENTFINANCIAR.CONTABIL

Ec.Plestiu Rodica

Ltrul[

Pagina 2 din 2 Data 18.01 .2015 Oral6:49

- AUTORITATEA ADMINISTMTIEI PUBLICE LOCALE: CONSTLIUL LOCAL MUNICIPAL NAUNrcU SARATOPERATOR ECONOMIC: SC ACVATEBM SA RM.SARATADRESA: RM.SARAT, STB, UNIRII NR.23A, JUD.BUZAU

- ,COD

UNIC DE INREGISTRARE : RO10152880

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari previzuti in bugetul de venituri gi cheltuieli

miilei

INDICATORINr.rd.

Prevederi an precedent (N-l)rr9PuI|erlan curent

,ltl

o/o

AprobatPreliminat/Realizat

Propuneri 7=615conrormHG/Ordin

cfrnt | | n

conlormHotararii

(1A0 2 3 4 4a 5 6 7t. yENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+8d.28) 1 0 1854 1649 1729 1 13.4

1Venituri totale din exploatarelQd ArPd RrElr{ OrElr{ 12tEld l?rPrl lr.} r{in ^tra.

2 0 1 854 1 649 1729 113.4

a) Cin produclia vinduti (Rd.4+Rd.s+Rd.6+Rd.7),3 0 1700 1500 1706 '111.4

al) din vAnzarea oroduselor 4

a2) din servicii Drestate 1560 1480 1 676 106_3

a3) din redevente si chirii 6 21 20 20 35,€

a4) alte venituri 7 119

b) din vinzarea mirfurilor 8 11 10 1C

c)din subvenlii gi transferuri de exploatareaferente cifrei de afaceri nete (Rd.l0+Rd.1 1). din I 0 0 0 c

c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10

c2 lransferuri, cf. prevederilor leoale in viqoare 11

d) din nroduelia de imobiliziri 12

e) venituri aferente costului productiei in curs de13

Dalte venituri din exploatare/Dl {ErDd {ArDd l6rElr{ 2nrQr{ ?'l} din 14 c 143 139 23 131

n) din amenzi si penalittti 15 2C 37 7

12) din vinzarea activelor 9i alte operatii decaoital (Bd.l8+Rd.19). din care: 16 15 10 30c

- aelive eornorale 17 15 10 30c- active necorporale 18

R} Jin subventii oentru investitii 19 108 '101 6 116,1fAl rlin valorificarea certif ieatelor CO2 2U

fsl rlte veniiuri 21

2Venituri financiareIE A a,'LE)A t^LEIA .)ErElzl tArDd 47\ din 22 0 o c 0

a) din imobiliziri fi nanciare 23

b) din investitii financiare 24

c) din diferenle de curs 25d) din dobAnzi zae) alte venituri financiare 27

3 Venituri e)ftraordinare 28

tl CHELTI JIELI TOTALE (Rd.30+Rd.1 36+Rd.1zl4) 29 1842 1612 1722 115,4

1Cheltuieli de exploatare (Rd.31 +Rd.79+Rd.86+Rd.1 20), din

30 1 769 1612 1722 1 15.8

A. Cheltuieli cu bunuri 9i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),din care: 31 324 208 365 102,2

A1Cheltuieli privind stocurile(8d.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 125 168 91,2

a) cheltuieli cu materiile prime 33

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 80 65 143 77 -7

b1) cheltuieli cu piesele de schimb EA 10 3 25 83,3

bzl cheltuieli cu combustibilii 36 70 52 10c 104,1

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de37 3 10 71.4

d) cheltuieli privind energia gi apa 38 40 10 15 153,8

e) cheltuieli privind mirfurile 39

M Cheltuieli privind serviciile executate de terli(8d.41 +Rd.42+Rd.45), din care: 40 41 40 55 85,4

Pagina 1 din l0 Data 18.01-2015 ora 16:48

INDICATORINr.rd.

Prevederi an precedent (N-1)rroPunenan curent

tlt\

o/o

AprobatPreliminat/ Realizat

Propuneri 7=615conrormHG/Ordinn6mltn

contormHotararii

{:A0 2 3 4 4a 5 6 7

a) rheltuieli cu intretinerea gi reparatiile 41 1C 3 30 1't'l 1

b) >heliuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.4a) din care: 42

11)- cetre operatori cu capital integral/majoritar deRlal 43

t2l - cetre ooeratori cu capital privat 44

c) rrime de asigurare 45 31 g7 2a 79.5

AJSheltuieli cu alte servicii executate de te4i[Rd.47+Rd.48+8d.50+Rd.57+Rd'62+Rd'63+Rd.67+Rd.68+Rd.59+8d.78), din care: 46 158 72 142 119,7

a) :heltuieli cu colaboraiorii 47

b) :heltuieli privind comisioanele 9i onorariul, din care: 48 2 I

c1) cheltuieli privind consultanta juridici 49 2

c):heltuieli de protocol, reclaml gi publicitate

tRd.51 +Rd.53), din care: 50 26 2 25 13C

r) cheltuieli de protocol, din care: 51 z I

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificirile ulterioare 52

,2) cheltuieli de reclamd 9i publicitate, din care: 53 24 2 24 120

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami gipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumarlifiairita r rlforinare 54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existentesau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificirile ulterioare 55

- ch.de oromovare a produselor 56 24

d)Ch. cu sponsorizarea (8d.58+Rd-59+Rd'60+Rd'61),din care: 57

d1) :h.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2l ch. de sponsorizare a uni6lilor de cult 59

d3) *, privind acordarea aiutoarelor umanitare sigociale 60

d4) zlte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri Si persoane 62

D cheltuieli de deplasare, deta$are, transfer, din care: 63 1 1 2 33,3

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Hd'66), din care: 64

-interna 65

-erterna 66

s) cheltuieli pogtale gi taxe de telecomunicalii 67 14 10 16 107.7

h) cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate 68 3 3 150

Dalte cheltuieli cu serviciile executate de te4i, dincare: 69 79 54 94 125.4

i1) cheltuieti de asigurare gi Pazi 70 66 49 50 't22,2

i2l cheltuieli privind intr4inerea gi functionareatehnicii de calcul 71 4a 3 80

i3) cheltuieli cu pregitirea profesionali 72 5 2 10 250

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizirilorcorporale si necorporale, din care: 73 2 3 100

-aferente bunurilor de natura domeniului public74

i5) ;heltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75

i6) :heltuieli privind recrutarea gi plasarea

cersonalului de conducere cf' Ordonanlei derraqnli e Grrvarntrlui nr- 109/2011 76

i7) ;heltuieli cu anunlurile privind licitatiile 9i alte77 2 1

i) alte cheltuieli 78 35 25 112.9

B Cheltuieli cu impozite, taxe 9i virsiminte asimilate(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd'844q'85Llinj3l9i- 79 105 90 67 147.9

a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselorminerala 80

Pagina 2 din 10 Data 18.01.2015 ora 16:48

INDICATORINr.rd.

Prevederi an Precedent (N-1)FroPunerlan curent

,tt\o/o

AprobatPreliminatlReallzat

Propuner 7=615conformHG/Ordincf|mttn

conformHotararii

l:A

0 2 3 4 4a 5 6 7

b)chJu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice

9i resursele minerale- 81 76 44 35 120,6

c) ch. cu taxa de licentd 82 10 15

d) ch. cu ta(a de aulorizare 83 E 5

e) ch. cu taxa de mediu 84 2

frlcheltuieli cu alle taxe 9i impozite qE € 46 10 112,5

D, Cheltuieli curpersonalultBd.87+Rd.1 00+Rd'104+Rd,1 1 3)' din eare: 86 1 03C 962 1038 1 16,5

colCtreltuieli de naturi salariali (Rd.88+ Rd.9z) 87 731 662 764 16,€

c1 Ctrettuieli cu salariile (Rd'89+Rd.90+Rd.91)' din care:88 715 667 743 115

a) salarii de bazi 89 711 657 735 124,3

O) sporrrri prime 9i alte bonificalii aferente salariuluidetnaT; lconform GCM) 90 4 10 I I

/nanlnm CCMI 91

c2 lonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd'97+Rd.98+ Rd'99)' din

iafei 92 16 15 17 320

a) ctreltuieti sociale prevlzute la art. 21 din Legea nr'

571t2OOg privind Codul fiscal, cu modificirile 9ieamnlet?lrile ulterioare. din care: 93 16 15 17

- tichete de creqi, cf' Legii nr. 193/2006' cumadifi airile rrllerioere: 94

- tictrete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 19312006, cu modificirile ulterioare;95 1€ 15 't7

b) tichete de masi; 96 c

anli' 97

d) ctr. privind participarea salariatilor la profitul

obtinut in anul Precedent

-

98

tarm l!l1M oq

c3 Alte cheltuieli cu PersonalulrDd tolrFlr{ lo2+Rd-1O31. din care: 100

a) cn. cu plilile compensatorii aferente

disoonibilizirilor de Personal

-

101

b) "h.

cu dtepturile salariale cuvenite in baza unorL^.x'8'i ir rdaailaracli 102

1 cfreltuieli ae naturi salariali aferente

restructurarii, privatizarii, administrator special' alte103

c4

dlet-reti aterente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+8d.108+Rd.111+ Rd'112)' din care:104 82 80 88 106,5

105 64 64 69 104,9

.comoonenta fixi 106 64 64 69 104,9

variahili 107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

crrnraveohere, din care: 108 17 14 17 1 13.3

.comoonenta fixi 109 17 14 17 113,3

.componenta variabili 110

4 pentru AGA gi cenzori 111 I 1 2 100

d) pentru alte comisii 9i comitete constituite potrivit

leoii 112

c5

Ch-eltuieli cr,, asig"rarile 9i proteclia sociald, fondurile

speciale 9i alte obligatii legale

1na.t t n+na.t t 5+Rd'1 1 6+Rd'1 1 7+Rd"l 1 8+Rd'1 1 9), din

care:liQ 221 200 190 122.8

at cn. pti"inO contribulia la asiguriri sociale 114 165 138 131 123,1

b) ch. privind contr''butia la asigureri pt'somaj tlE 4a 4 4 133.€

cl cn. pr-ivlna contribulia la asigureri sociale de116 41 46 43 124,2

d)ch. pti"i"d fittibuliile la fondurile speciale

^a^'-6ta fnneft rlrri dc salarii 117 11 12 12 122,2

;@!iilaschemeledenaneii

118

Pagina 3 din 10 Data 18.01 .2015 ora 16:48

Prevederi an precedent (N-1)

cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale

(Rd. 1 21 + Rd. 1 24+ Rd.'t 25+ Rd. 1 26+Rd. I 27+ Rd. 1 28), d i ncare:

cheltuieli cu majoriri 9i penalitili (Rd.122+Rd.123),

din care: r

cu amortizarea imobilizlrilor corporale 9i

12$Rd.131), din care:

-provizioane privind participarea la protit a

provizioane in legatura cu contractul de

venituri din provizioane gi ajustiri pentrusau pierderi de valoare , din care:

- din deprecierea imobilizirilor corporale gi a

Cheltuieli linanciare (Rd.1 37+Rd.140+Rd.143), din

cheltuieli privind dobinzile (Rd.138+Rd.139), din

aferente cred itelor pentru activitatea curentidin diferente de curs valutar

aferente creditelor pentru activitatea curentii

mediu lunar pe salariat deterninat pe baza

Cdgtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoani)pe baza eheltuielilor de naturi salariale

muncii in unititi valorice pe totalmediu (lei/persoani) (Rd.2/Rd.1 53)

muncii in unitiiti fizice pe totalmediu (cantitate produse finite/persoani)

de calcul a productivitatii muncii in unitiili

Pagina 4 din 10 Data 18.01 .2015 Ofa 16:48

INDICATORINr.rd.

Prevederi an precedent (N-1)rroPunerlan curent

tlt\o/o

AprobatPreliminatlRealizat Propuneri 7=615conform

HG/Ordina.!mrrn

conlormHotararii

NA0 2 3 4 4a 5 6 7

- canlitatea de produse finite (QPF) 159- pret mediu (p) 160- valoare=OPF x p 161

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.161iRd.2 162

7 PEti resqnte 163 212 76R Creante restante, din care: 164 212 240

- de la operatori cu capital integral/majoritar destel 165- de la operatori cu capital privat 166 62- de la bugetul de stat 167- de la bugetul local 168 't03 200- de la alte entitati 169 5C 40

Intocmit,Comp.Financiar-ContabilitateEc.Plestiu Rodica\^ (-

'6\Ll.).1.LtEt,,EAC

rJ

CVATg

:s. n'

BK^*{t

2 11t -/ I //t. ,1-

{/Wc/t!' Cl l#{l'tfu)

) , ,' ',';l-. .'.r,, | /Md,r

Pagina 5 din 10 Dala 18.01 .2015 ora 16:48

AUTORITATEAADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL NAuucu SARATOPEBATOR ECONOMIG: SC ACVATERM SA RM.SARATADRESA: RM.SARAT, STR. UNlRll NR.23A, JUD.BUZAU

. COD UNIC DE INREGISTRARE: RO10152880

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa nr.4

miilei

Nr. Cd INDICATORINr.rd.

Propunerian curent

/NlTrim I Trim ll Trim lll Trim lV

o 1 2 3 4 5 6t. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 't729 432 865 1297 1729

1 Venituri totale din exploatare 2 1729 432 865 1297 1729

a)din productia vinduti (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

e1 706 427 853 1280 1 706

all din vAnzarea oroduselor 4r2l din servicii orestate 1676 419 838 1257 1 676a3) din redevente si chirii 6 20 5 10 15 20a4) alte venituri 7

b) din vinzarea mSrfurilor 8 10 a 5 7 10

c)din subvenfii gi transferuri de exploatare aferente cifreide afaceri nete (Rd.l0+Rd.11). din care: 9D1 subventii. cf. orevederilor leoale in viooare 10c2 lransferuri, cf. prevederilor leqale in viqoare 't1

d) din producfia de imobiliziri 12

e) venituri aferente costului productiei in curc de executie 13

t)alte venituri din exploatare(Rd.1 5+Rd.1 6+Rd.1 9+Rd.20+Fd.21 ), din care: 14 23 6 12 18 23tl) din amenzi 9i penalitifi 15 7 2 4 6 7?2) din vinzarea activelor gi alte operalii de capital

tRd.l 8+Rd-1 9l- din cara: 16 10 2 E 7 10- active coroorale 17 10 2 E 7 10- acltve necorDorale 18

13) din subventii pentru investitii 19 6 2 3 614) din valorificarea certificatelor CO2 20ts) alte venituri 21

2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd .26+Hd.27), 22a) din imobiliziri financiare 23b) din investilii financiare 24c) din diferente de curs 25d) din dobdnzi 26e) alte venituri financiare 27

3 Venituri extraordinare 28ll ]HEL UIELI TOTALE (Rd.30+Rd.1 36+Rd.144) 29 1722 430 861 1292 1722

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31 +Rd.79+8d.86+Rd.1 2O), din 30 1722 430 861 1292 1722A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din 3'l 365 91 183 274 365A1 Cheltuieli privind stocurile 32 168 42 84 126 168a) cheltuieli cu materiile prime 33b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 143 36 72 107 143

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 25 6 12 18 2562t, cheltuieli cu combustibilii 36 't 00 25 50 75 100

c) *eltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 '!0 2 c 7 10d) cheltuieli privind energia 9i apa 38 15 4 I 12 15e) cheltuieli privind mirfurile 39

M Cheltuieli privind serviciile executate de terti{Rd.41 +Rd.42+Hd.tt5). din care: 40 55 14 28 42 55

a) cheltuieli cu intretinerea 9i reparatiile41 30 I 15 23 30

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.4a) din care: 42

bl) - catre operatori cu capltal integralrmajoritar dea+al 43

bzl - citre operatori cu capital privat 44

Nr. Crl INDICATORINr.rd.

Propunerian curent

/N\Trim I Trlm ll Trim lll Trim lV

0 1 2 3 4 5 6c) prime de asigurare 45 25 6 12 18 25

A1 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47 +Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6il+Rd.67+ 46 142 36 71 107 142

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b) cheltuieli privind comisioanele gi onorariul, din care: 48 2 1 1 2 z

b1) cheltuieli privind consultanta juridici 49 2 1 1 2 2

c)cheltulelt de protocol, reclama 9r publrcrurtelFld 41+Rd 531 din r:ara: 50 25 € 12 18 25c1) cheltuieli de protocol. din care: 51 c 1 1

- tidhete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 52

c2l cheltuieli de reclami si publicitate, din care: 53 24 € 11 17 24- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami gipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodifi cirile rrlfarioare 54- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi. ootrivit Leqii nr.l93/2006. cu modificirile 55- ch.de Dromovare a oroduselol 56 24 € 11 17 24

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+ Rd.61 ), din 57d1) ch.de soonsorizare a cluburilor sportive 58d2) ch. de sponsorizare a unitdtilor de cult 59d3) ch. privind acordarca ajutoarelor umanitare si

sociale 60d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri gi persoane 62

0 cheltuieli de deplasare, detagare, transfer, din care: 63 2 1 1 2 2

- cheltuieli cu diurna (Rd.G5+Rd.66), din care: 64-interna 65-externa 66

s) cheltuieli pogtale gi taxe de telecomunicatii 67 16 4 8 12 't€

h) cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate 68 3 '| 2 3 J

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 94 24 47 71 94i1) cheltuieli de asiourare si oazi 70 50 12 25 37 5C

i2) cheltuieli privind intretinerea 9i functionarea 71 5 1 2 3

i3) cheltuieli cu oreoitirea profesionali 72 10 2 5 7 10

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizirilor corporale 73 3 1 2 3 3-aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75i6) cheltuieli privind recrutarea gi plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanfei derrrncnfi a Grrvarnrrhri nt 'lO9l2O/11 76

i4 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile gi alteanrrnfirri 77 1t 0 'l 1 1

i) alte cheltuieli 78 25 6 12 18 253 Cheltuieli cu impozite, taxe 9i virsiminte asimilatelRd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 67 17 33 50 67

a)ch. cu laxa pt.activitatea de exploatare a resurselorminerale 80

b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice gi 81 35 9 18 26 35

c) ch. cu taxa de licen!6 82 15 4 I 12 15

d) ch. cu taxa de autorizare 83 1 2 3

e) ch. cu taxa de mediu 84 2 0 I 2 2

0 cheltuieli cu alte taxe gi impozite 85 10 2 5 7 10

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.E7+Rd.loo+Rd.l04+Hd.1 13),

din care: 86 1 038 260 519 779 1 038

c0 Cheltuieli de naturd salariali (Rd.88+ Rd.92) 87 760 190 380 570 760

cl Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 743 186 372 557 743a) salarii de bazi 89 735 144 368 551 735b) sporuri, prime gi alte bonificatii aferente salariului de 90 8 2 4 6 Ic) alte bonificatii (conform CCM) 91

Nr. Crl INDICATORINr.rd.

Propunerian curent

/NlTrim I Trim ll Trim lll Trim lV

0 1 2 3 4 5 6c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+8d.98+ Rd.99), din care: 92 17 4 I 12 17

a) cheftuieli sociale previzute la art,21 din Legea nr. 93 17 4 I 12 17- tichete de cregi, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modifi cirile ulterioare: 94- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 19312006, cu modificirile ulterioare; 95 17 4 I 12 17

b) tichete de masi; 96

) tichete de vacanti; 97d}ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut 98e) alte chAltuieliconform CCM. 99

c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1 01 +Rd.l 02+Rd.l 03), 100a) ch. cu plitile compensatorii aferente 101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotiriri judecitoregti 102c) cheltuieli de naturi salariali aferente restructurarii, 103

c4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii sl comitete 104 88 22 44 66 88a) pentru directori/directorat 105 6S 't7 35 52 69

-componenta fixi 106 69 17 35 52 69-componenta variabili 107

b) pentru consiliul de administralie/consiliul de 108 17 5 9 13 17-componenta fixi 109 17 c 9 't3 '17

+omponenta variabili 110c) pentru AGA 9i cenzori 111 2 0 1 2 2d) pentru alte comisii gi comitete constituite potrivit 112

c5 Cheltuieli cu asiguririle gi protectia sociali, fondurile 't 13 190 48 85 143 190a) ch. privind contribufia la asiguriri sociale 114 131 33 66 98 131b) ch. privind contribufia la asiguriri pt.somaj 115 4 1 2 3 4

) ch. privind contributia la asiguriri sociale de 116 43 11 22 32 43d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente 't17 12 3 6 I 12e) ch. privind contributiia unititii la schemele de pensii 118t) cheltuieli privind alte contributiisi fonduri speciale 119

u, Alte cnenureil oe exptoatare(Rd.1 21 +Rd.1 24+Rd.1 25+Rd.1 26+Rd.1 27+Rd.1 28). din care: 120 252 63 126 189 252a) cheltuieli cu majoriri 9i penalitifi (Rd.l22+Rd.123), din 121 25 6 12 18 25

- citre bugetul general consolidat 122 20 5 10 't5 20- citre alti creditori 123 5 1 2 4 5

b) cheltuieli privind activele imobilizate 't24 15 4 I 12 15c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 125d) alte cheltuieli '126 17 4 8 12 17

e)ch. cu amortizarea imobilizirilor corporale ginecoroorale 127 170 43 85 128 'l7c

f) orovizioane ffid.129-Rd.131). din care: 128 10 2 E 7 'tc

fl) cheltuieli privind aiustirile si orovizioanele 129 100 25 5C 75 100

fl.1)-provizioane privind participarea la profit asalariatilor 130

tl.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130€

12) venituri din provizioane gi ajustiri pentru 131 90 22 45 671 90?2.1' din anularea provizioanelor 132

'provizioane in leqatura contractul de mandat 133- din deprecierea imobilizirilor corporale 9i a 134- venituri din alte provizioane 135

2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 't5 4 8 121 15

a) cheltuieli privind dobAnzile (Rd.l38+8d.139), din care: 137 13 e 6 el 13

a1) aferente creditelor pentru investifii 138

azl ferente cred itel o r pentru activitatea c u rentii 139b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142). 140 2 I 1l 2l 2

bl) aferente creditelor oentru investitii 141 2 1 I 2l 2

Nr. Cd INDICATORINr.rd.

Propunerian curent

(NtTrim I Trim ll Trim lll Trim lV

0 1 2 3 4 5 6

b2) aferente creditelor oentru activitatea curenti 142

c) alte cheltuieli financiare 143

3 Cheltuieli extraordinare '144

ill REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1 -Rd.29) 145 7 2 4 E 7

venituri neimoozabile 146cheltuieli nedeductibile fiscal 147 20 10 15 20

IV

Vvl

IMPOZIT PE PROFIT 148 4 1 2 3 4

Plitirestante 149

Greante restante 150

vtl Numir mediu lunar de personal pe trimestru 15'l 51 51 51 51 51

vll Numir efeCtiv de personal la sfifitul fiecirui trimestru 152 54 54 54 54 54

lntocmit,Gomp.Financiar-ContabilitateEc.Plestiu Rodica

L^(-\GqLLLI.L

a

Programul ds investilii, dotiri 9i sursele de finanpre

pentru bunurile de natura domeniului public al statului i;rJ al unititij

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitAlii

pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie Gre, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statuluisau aladminislratv teriloriale:

pentru bunurile de nalura domeniului public al stalului sau al unililii

) pentru bunurile de natura domeniului privat al stautui sau at unital

pentru bunudle luale in concesiune, inchiiate sau in loc4ie desliune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al

pentru bunurile de nalura domeniului pubfic alltarului sau at unitalli

penlru bunurile de nalura domeniului privat al statului sau al unit4ii

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al

F,€,f$,

CONDUCATOBUL UNITATII FINACIAR CONTABIL

r)r)(ii6or)oole(D(!(do

o=

qrg.Exogg.E=Il€v2.e

J.Y

-E A

.EE

4F

ET

gi:i

Fz

.=LA

D

-.E clo

E E

qE

E'3

-9oL3oGo(!EoNoCL

(,oc$oo-9gCL

(EooC'

EooE=ErEcttoo-

v.r{@=oz= r{0zIgzf=ooDJ6zoF

feffstrJ <

:lJ@

mfiidX

c=il;iEo=

RS

4F=

i1S

=E

llJ (J =

..

E1=

HF

dt*,I:..r--2o'@

t;-t rG

L'R

EE

*EH

HE

Hae6=9trH

;D

Icto<

o<()

cE.gCD

NN

oo

{sYo6EutFE

66c

Fot

,=+

z=EF

oI

q)tl

L)qo(-)e

qo

b-qr

;n;

oeooO

E=

z=Bh

trItlo

Oqoqo

Io-T9*tE

; rE

oo-ooo-o

Oqo

tro-r6 €:,bo)E

=6da

ctfNtl

oqoo-o

'=oo5ttoE

zco= (ttrooa,=oi;IEC'

.s!t

oofoo= (g

G

oItoo|n

tro

gg\t

O-

N$.t\f

OqF*

EE

E.

Fd=

'c(g

ro+|n+\iil

OqC\I

(\,

oo_sl oo-F-

tr(!^=

ZE

r+.=

o!t=6o@

N

oqAJ

C\'

oesrl.*

oE(EoC,

rfi,o-

it(Eotr!t;lt-ItEr+=

auhdxtr

r!pooEoo(6o)EoC'

oC'

5.ClI

'cIC'

oL(JlE

=6

(u-o

it;:

[oa--.t

N+zG{oGooEocG6E6-9.G

o(g

'.r2

caIt

g:9E !

s aiE

EN@

'ii{oooE

r

<(!

|iov,=F

€

+z6Eot6oo!lGE6E6-96

oc6oEEo

o

3+9e!H

aiE

C

N

N6Eoo,o<

nF

5

zcEq(!,|!@ItGoo!66GE6o6

(6.o.9Eoo

9:-!9e !$ a j=

ooc

N<tr

IE

<!q

o.=

oN

EE

;g:oItot6.9oo

EE

83EE

EsE

g>

9(J 6tso

EIGosIoooo

o

oz

C

s $e:6<(,

-fFzut=FE<J

t. l

rlco -4.

=s /

92=-1

e oe4,JO

AS

e<?tddE

4

a ,(r

ea vr<

aP1) Z

*;JLOozoo

4fl:*r.)**tril-;tE

RT

\

jF-

f==6

JQXE

Y6

"<!

qc-.9z>o9

;:Ae,f,f

Nljxo

og(,gEot,gL=ctE.gEgt!ENoIo.E!tag.!=@

tJooJTJ<-<627-o sd2

iiiui E

cc

i#=9<

EY

3 = E

uf; E u

dk t-::1 >

F ^

uo <

)7

;i<

tr *E

s 6 pddi ? s6=

> E

=zi s

?q fi =s6?q(I<

i

=P

F 6 R

<565

@Ltr(gxoc

(U(!

.96E

Oo,E

ue<,

,idtdp

rtrs$

o+rc(E

JoEt-oEgCL

(!oLoo-ttEt,EF

llF*E

(!<

{..

ftE:NAE

Ptu

Y.

oL

-"r{ .F

,lE

)l!

t* E

aY

=6d#

Eaz)

,E

232 €

O;E

'=

9dZs

A,,,sJ@

)(u

UE

r$ =

-i4lr-iF

(/)oH

(. --

ddEB

fr<*:

EE

sH'a>

2*

=9e6

>o(rtu

?H<

g4

,A-

E=

HH

rF?q

ekf49fr=

;?8H

8