1

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI-R.A.

RAPORT DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL AL

REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ÎN PRIMUL AN DE MANDAT

Introducere

Activitatea de transport public în Bucureşti se desfăşoară în formă organizată începând cu anul 1909, când a luat fiinţă Societatea de Transport Bucureşti.

Odată cu dezvoltarea orasului, şi activitatea de transport a cunoscut o creştere continuă, S.T.B. ajungând în perioada interbelică să presteze servicii de transport călători în zona urbană şi suburbană cu autobuze şi tramvaie. În anul 1949 S.T.B. a fost transformată în Întreprinderea de Transport din Capitală, iar din anul 1950 în Întreprinderea de Transport Bucureşti.

Între anii 1970 şi 1980 a fost atins un vârf maxim de dezvoltare, parcul de vehicule fiind compus din 4859 vehicule (3330 autobuze, 720 troleibuze, 809 tramvaie), deservind o populaţie de circa 1,6 milioane locuitori, cu un personal de aproximativ 34.000 salariaţi.

Actuala formă de organizare şi funcţionare a fost definită în anul 1990, prin transformarea I.T.B. în Regia Autonomă de Transport Bucureşti, sub controlul comunităţii locale exercitat prin intermediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Evoluţia personalului angajat a avut un trend continuu descrescător, respectiv : aproximativ 16.000 de salariaţi în anii 1990, 14.800 în anul 2004, ajungând la 30 iunie 2010 la un număr de 11.750 salariaţi.

În prezent, R.AT.B. reprezintă principalul operator de transport public local de persoane din România, ce funcţionează pe principiul continuităţii, fundamentat pe experienţa acumulată în cei peste 100 ani de activitate.

Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de restructurare a activităţii în domeniul public a determinat în mod iminent şi pentru R.A.T.B. necesitatea producerii unor schimbări profunde, având drept scop final eficientizarea activităţii şi transformarea în societate comercială performantă, adaptată la rigorile economiei de piaţă.

Iniţierea amplului proces de optimizare a organizaţiei s-a realizat odată cu numirea în funcţia de Director General al R.A.T.B. a d-lui Adrian Criţ, ce şi-a asumat încă de la

2

început responsabilitatea privind asigurarea dezvoltării durabile a organizaţiei, cu impact social şi disfuncţionalităţi minime.

Astfel, pe parcursul primului an de reprezentare a regiei, toate abordările manageriale, în acord cu obiectivele strategice propuse, multe dintre ele regăsindu-se şi în contractul de mandat, s-au focusat pentru construcţia unei organizaţii puternice, competitive, cu personal angajat specializat. Au fost dispuse măsuri pe termen scurt, fără eforturi sau costuri suplimentare, dar cu impact benefic pentru actul de conducere (decizii ale managementului de ordin superior clare, punctuale), dar şi măsuri pe termen lung, concretizate în proiecte durabile, unele dintre acestea având ca rezultat sporirea încrederii angajaţilor în companie.

Un astfel de proiect având drept obiectiv principal optimizarea proceselor şi structurii acestora, definitorii Regiei în scopul creşterii productivităţii specifice activităţii de organizare internă, l-a constituit implementarea unei aplicaţii informatice de modelare organizaţională. Pentru salariaţi a fost o provocare, o schimbare de percepţie. Utilizarea soluţiei formalizate electronic a produs modificarea mentalităţii, o anumita flexibilitate în abordare, disciplină, lucru procedurat, al cărui rezultat final aşteptat este creşterea eficienţei şi optimizarea activităţilor într-o manieră corelată, integrală şi completă, benefică şi pentru îmbunătăţirea sistemelor de control managerial.

În complementaritate, pentru simplificarea actului decizional şi transparenţa circulaţiei informaţiilor pe diferite niveluri ierarhice, funcţie de relaţiile de colaborare/subordonare existente a fost dezvoltat şi un proiect de management al documentelor.

Pentru dezvoltarea de ansamblu a regiei, în concordanţă cu strategia asumată şi cunoscând experienţa îndelungată a echipei de specialişti din R.A.T.B. în construcţia, asigurarea mentenanţei şi modernizarea tramvaielor, pentru conducerea actuală a devenit o oportunitate producţia de serie a tramvaielor în cadrul Uzinei de Reparaţii. Pentru atingerea acestui scop a fost încheiat un contract de asociere în participaţiune cu Astra Vagoane Călători pentru realizarea unui tip de tramvai de mare capacitate cu podea complet coborâtă IMPERIO (prototip şi producţie de serie de minim 300 vehicule).

Relevante pentru activitatea de bază sunt şi acţiunile desfăşurate pentru diversificarea serviciilor oferite călătorilor, dintre care amintim: înfiinţarea traseelor turistice ecumenice, iniţierea traseelor de noapte şi a traseului turistic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,Bucharest City Tour”, cărora li se adaugă parteneriatele încheiate de promovare a imaginii, dar şi de creare de facilităţi oferite utilizatorilor de transport public de suprafaţă cu B.C.R. şi B.R.D. (card dual).

Totodată, R.AT.B. s-a implicat în derularea mai multor proiecte de cercetare finanţate din fonduri europene şi a iniţiat demersuri pentru participarea, în calitate de partener, pentru realizarea a patru proiecte cofinanţate prin Programul de finanţare

3

LIFE+2011 al Fondului European de Mediu şi a unui proiect cofinanţat din fondul social european prin POSDRU.

Transpunerea principiilor de management care au stat la baza demersurilor întreprinse în perioada 01.07.2010-30.06.2011 se regăseşte în activităţile desfăşurate de fiecare entitate organizaţională a Regiei Autonome de Transport Bucureşti, structurate pe direcţii principale de acţiune, pentru atingerea obiectivelor propuse urmărind : - Eficientizarerea activităţii interne a organizaţiei – organizare,conducere, control; - Dezvoltarea activităţii de transport public de persoane; - Optimizarea activităţii economico-financiare; - Modernizarea activităţii comerciale; - Îmbunătăţirea managementului resurselor umane.

1. Eficientizarerea activităţii interne a organizaţiei – organizare,conducere, control

În luna iunie 2010, momentul schimbării managerului general, Regia Autonomă de Transport Bucureşti îşi desfăşura activitatea în baza organigramei aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din 28.02.2008. (Anexa 1)

Pornind de la analiza acestei structuri organizatorice, a apărut necesitatea adaptării organigramei la perioada şi la noile condiţii de desfăşurare a activităţii.

Procesul de reorganizare al Regiei Autonome de Transport Bucureşti – R.A., declanşat în luna iulie 2010, odată cu schimbarea echipei manageriale şi în baza strategiei proprii acesteia, imprimată în ceea ce priveşte cadrul general de funcţionalitate şi implementare de directorul general, s-a concretizat în mai multe etape, respectiv:

În perioada iulie 2010 – noiembrie 2010, regia a funcţionat potrivit structurii aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 08.07.2010, Decizia nr. 131/12.07.2010 de punere în aplicare a acesteia şi actualizările aprobate prin Hotărârea nr.13/04.11.2010 (art. 6) a Consiliului de Administraţie, motivarea de esenţă a susţinerii propunerilor de modificare de către directorulul general al regiei fiind eficientizarea activităţii ca obiectiv principal declarat la momentul încredinţării conducerii, organizării, reprezentării şi gestionării activităţii R.A.T.B.-R.A.

Prin structura aprobată, activitatea de ansamblu s-a propus a se desfăşura fără afectarea numărului total de personal stabilit prin vechea organigramă de structură, respectiv 12.370 posturi.

Modificările structurale (desfiinţări, înfiinţări, comasări structuri organizatorice în conformitate cu organigrama, schimbări de subordonare pe niveluri ierarhice) şi redimensionarea numărului de maiştri funcţie de volumul activităţii şi numărul de muncitori din subordine, au fost determinate de necesitatea coordonării unitare pentru unele activităţi, de comasări în centre unice de decizie, eliminarea paralelismelor şi/sau crearea unor entităţi distincte pentru organizarea şi urmărirea activităţilor, cât şi de

4

schimbarea unor subordonări pentru urmărire şi control direct. (Anexa 2 - organigramă pentru perioada iulie 2010-noiembrie 2010)

Procesul de reorganizare a continuat în luna noiembrie 2010 cu alte modificări structurale, propuse în urma unor temeinice analize de oportunitate motivate de necesitatea organizării activităţii de control intern şi audit, de coordonarea unitară a unor activităţi (relaţii internaţionale şi relaţii publice), de organizarea şi urmărirea unor activităţi pe entităţi structural distincte. (Anexa 3 – organigrama aprobată pentru perioada noiembrie 2010-decembrie 2010)

În perioada decembrie 2010 - mai 2011, regia a funcţionat în baza structurii aprobate prin Hotărârea nr.15/09.12.2010 (art. 9) a Consiliului de Administraţie(Anexa 4 – organigrama aprobată pentru perioada decembrie 2010-mai 2011) când s-au produs modificări structurale determinate de: - necesitatea coordonării unitare a activităţilor de exploatare şi întreţinere-reparaţii parc propriu vehicule, altele decât cele utilizate la transportul de persoane, respectiv cele destinate transportului de marfă, transportului tehnologic, transportului efectuat cu autospeciale, autoturisme, microbuze, etc., deoarece până la data hotărârii menţionate, activitatea acestora se desfăşura în mai multe locaţii şi sub mai multe centre de coordonare şi decizie; - necesitatea comasării într-un centru unic de coordonare a activităţii de programare şi urmărire a realizării parcului de vehicule destinat transportului public de persoane; - aplicarea prevederile legale în vigoare referitoare la organizarea si funcţionarea activităţii de pază proprie funcţie de natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor şi de ampalsarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă obiectivele de pază şi iminenţa coordonării unitare a acesteia. Pentru aceste înfiinţări de entităţi, modificări şi/sau comasări s-au respectat normele unitare de structură şi nu a fost afectat personalul existent şi nici numărul de posturi prevăzut prin organigramă, respectiv 12.370 posturi. Începând cu luna iunie 2011, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 06/26.05.2011(art. 7) s-a aprobat o nouă modificare a structurii organizatorice a Regiei Autonome de Transport Bucureşti (Anexa 5 - organigrama aprobată începând cu luna iunie 2011) având la bază următoarele considerente: - necesitatea coordonării unitare a activităţilor de exploatare şi întreţinere - reparaţii parc propriu vehicule aferente transportului public de persoane, desfăşurate până la această dată în mai multe locaţii şi coordonate prin mai multe centre manageriale, în scopul eliminării verigilor intermediare de decizie şi/sau punere în aplicare a acestora; - iminenţa apropierii activităţii de îndrumare şi control de cea desfăşurată pe mai multe segmente specifice de execuţie; - importanţa coordonării şi monitorizării unitare în cadrul unei unităţi distincte a activităţii de întreţinere şi curăţenie la nivelul regiei.

5

Modificările structurale aprobate prin această organigramă sunt implementate etapizat în sistem începând cu data de 1 iunie 2011, în scopul minimizării disfuncţionalităţilor în desfăşurarea activităţii principale a regiei, respectiv transportul public de persoane şi a celor ce concură la realizarea acestuia. Concomitent cu punerea în aplicare a structurii aprobate, în care numărul total de posturi prevăzut este de 11.370 (redus cu 1.000, comparativ cu organigrama precedentă), cu menţinerea lor prin noul Stat de Funcţiuni, se va proceda la o analiză detaliată a structurii, urmărindu-se în mod deosebit eficientizarea activităţilor, eliminarea paralelismelor şi încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, în scopul descentralizării, responsabilizării şi eficientizării activităţii pe niveluri ierarhice.

Având în vedere că în perioada supusă analizei s-au aprobat modificări structurale de esenţă pentru desfăşurarea activităţii, se impune în perioada următoare stabilirea activităţilor concrete/entităţi organizatorice prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi întocmirea fişele de post, suport al detalierii activităţilor cuprinse în regulament şi cadru unic de stabilire al sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui post.

Principalele obiective ale managementului urmărite în procesul de reorganizare au vizat următoarele apecte:

- Simplificarea fluxului informaţional, în scopul desfăşurării în cât mai bune condiţii a activităţii la nivelul conducerii executive şi unităţilor de bază, cu largi posibilităţi de generalizare a informatizării în specific, cu perspectiva preluării şi aplicării unor metode moderne de dispecerizare şi modelare a traficului, cu posibilităţi de a conjuga transportul public de suprafaţă cu cel subteran şi, respectiv, cu celelalte organisme responsabile cu activitatea ce se desfăşoară în trafic;

- Îmbunătăţirea comunicării, a schimbului de informaţii şi a fluxului documentelor pe diferite niveluri de competenţă internă;

- Eliminarea verigilor intermediare de transmitere a informaţiei strâns corelat cu fluxul informaţional rezultat din procedurile şi instrucţiunile elaborate din Manualul Calităţii şi implementarea proiectului BET prin analize pe domenii de activităţi şi entităţi organizatorice;

- Descentralizarea, responsabilizarea şi eficientizarea activităţii. În toată această perioadă, deciziile manageriale au avut suportul conducerii

administrative a Regiei, asigurată de Consiliul de Administraţie şi al conducerii executive, reprezentată de Comitetul de Direcţie, preşedintele acestor două organisme fiind însuşi Directorul General al regiei. Astfel au fost asigurate în mod eficace conducerea şi coordonarea activităţii în ansamblu prin simplificarea actului decizional. Principalele teme analizate şi dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie în perioada iulie 2010-iunie 2011, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi îndeplinite în mod operativ sub coordonarea conducerii executive, au fost :

6

- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A.T.B. – R.A. (proiecţie, actualizare, rectificare, repartizare);

- Lista de investiţii cu finanţare din alocaţii C.G.M.B., obligaţii de plată la extern şi din surse proprii (proiecţie, actualizare, rectificare, stadiul finanţării);

- Programul Anual al Achiziţiilor Publice; - Structura organizatorică; - Inventarierea patrimoniului regiei; - Raportările financiar-contabile semestriale/anuale; - Casarea/declasarea mijloacelor fixe/ obiectelor de inventar; - Sistemul de tarifare pentru activitatea în ansamblu a regiei; - Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2010-2011; - Raportul anual de activitate al R.A.T.B. - Circulaţia mijloacelor de transport public de persoane în iarna 2010-2011 şi

perioadele de sărbători.

O componentă semnificativă pentru politica managerială este reprezentată de sistemul de management al calităţii, asigurat de activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului Managementul Calităţii, structură organizaţională cu rol de coordonare şi îndrumare metodologică de ansamblu, la nivelul regiei, în domeniul calităţii. Dintre realizările perioadei analizate se remarcă: --acordarea asistenţei la auditul de supraveghere a sistemului de management al calităţii din cadrul Laboratorului de Ecografie , efectuat de SC SIMTEX OC-ORGANISMUL DE CERTIFICARE; -acordarea asistenţei în procesul de acreditare a Laboratorului de Analize medicale din cadrul Centrului de Sănătate R.A.T.B., acesta obţinând din partea Asociaţiei de Acreditare din România – RENAR, certificatul de acreditare nr. LM680, prin care se atestă că sunt satisfăcute cerinţele SR EN ISO 15189:2007 şi faptul că Laboratorul este competent să efectueze activităţi de analize medicale; -participarea la documentarea şi implementarea SR EN 9001:2008 la Centrul de Sănătate al R.A.T.B. şi SR EN ISO 22000:2005 la Cantina R.A.T.B., colaborând cu firma care a oferit servicii de consultanţă în vederea implementării celor două standarde . Toate procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru, Manualul Calitătii Centrului de Sănătate şi Manualul Siguranţei Alimentului - al Cantinei R.A.T.B., au fost validate şi aprobate. Din punct de vedere funcţional, procesul de management include, alături de organizare, coordonare, decizie şi componenta de control, ce reprezintă ansamblul activităţilor prin care se compară performanţele înregistrate de organizaţie sau diverse segmente ale sale cu obiectivele propuse pentru a obţine în final corelarea rezultatelor cu scopurile stabilite.

7

La nivelul regiei, în această perioadă au coexistat în mod integrat forme diferite de control, organizat în următoarele entităţi organizatorice:

- Compartimentul Audit Intern - Biroul Control Financiar de Gestiune - Serviciul Îndrumare şi Control

În cadrul activităţii Compartimentului de Audit Intern , în perioada 01.07.2010-30.06.2011, au fost înregistrate progrese ce au vizat în principal:

-Metodologia de audit intern - asigurată printr-un cadru de reglementare adecvat în conformitate cu respectarea strică a legislaţiei aplicabile;

-Planificarea activităţii de audit intern - realizată în scopul concentrării auditului intern spre activităţile cu riscuri semnificative cu eşalonarea acestora astfel încât să fie cuprinse în auditare cel puţin o dată la 3 ani.

-Raportarea auditului intern – orientată direct către cel mai înalt nivel decizional; semnificativ, pe parcursul perioadei de raportare, nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerea structurilor funcţionale .

Contribuţia auditorilor interni din R.A.T.B., la îmbunătăţirea proceselor şi/sau activităţilor din cadrul acesteia, s-a evidenţiat prin formularea de constatări şi recomandări, în special vizând punctual aspecte ale activităţii specifice, cu risc semnificativ: - deraiere tramvai; - experienţă similară - ofertant privind contacte principale pentru contactori 2x200A; - respectare prevederi legale privind modul de elaborare al caietului de sarcini „Papuci pentru cabluri şi elemente terminale pentru conexiuni rapide de tipul fişelor plate”; - consumuri de anvelope; - activitatea juridică; - activitatea financiar contabilă la Centrul de Sănătate; - evaluarea sistemului de realizare a circuitului formularelor cu regim intern de tipărire şi numerotare; - evaluarea funcţionalităţii activităţii de control financiar intern, inclusiv urmărirea implementării măsurilor formulate în procesele verbale de control.

Activitatea de audit intern (Plan de acţiune şi calendar) s-a desfăşurat conform recomandărilor formulate în Raportul de audit public intern nr. 302/16.07.2010 elaborat de DAPI – PMB şi a urmărit, totodată, dezvoltarea cadrului normativ specific auditului intern (norme, ghiduri, proceduri) şi perfecţionarea profesională.

Serviciul Îndrumare şi Control a reprezentat unul din elementele strategiei Directorului General, element ce şi-a propus să implementeze responsabilitate, inovaţie şi discernământ în angajarea resurselor pentru întreaga organizaţie. Structurat ca instrument al controlului intern al Regiei, a avut ca obiective generale: - realizarea misiunii şi obiectivelor R.A.T.B. ca transportator public de călători;

8

- permanenta infomare a Directorului General cu privire la aspectele relevante şi tendinţele ce se dezvoltă în organizaţie precum şi propunerea măsurilor corective necesare; - protejarea fondurilor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; - dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere; - dezvoltarea unor sisteme de natură a facilita eficienţa şi eficacitatea organizaţiei, precum şi definirea indicatorilor de performanţă, elaborarea rutinelor de control periodice; - respectarea legislaţiei, reglementărilor interne precum şi a deciziilor conducerii. Cerinţele generale de control intern urmărite au fost: - asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale, evaluând sistematic şi menţinând la un nivel considerat acceptabil, riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; - asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii; - asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, reacţia promptă, rapidă şi în special activitatea de prevenţie; - stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel incât acestea să fie integrate misiunii instituţiei.

Activitatea propriu-zisă a serviciului a demarat după ocuparea primelor posturi din structură, concentrându-se iniţial pe auditarea sistemului de calitate neimplementat (începutul acestei implementări fiind în anul 2006), scanarea fluxului operaţional şi decizional, pentru o percepţie clară a modalităţii de lucru în cadrul Regiei. În urma acestei acţiuni, a rezultat un raport ce conţinea recomandări şi solicita aprobarea implementării unor măsuri pentru îmbunătăţirea imaginii R.A.T.B. şi desigur a unei comunicări eficiente în interiorul instituţiei. Una din primele acţiuni de verificare a descoperit nerezilierea şi neperceperea de penalităţi firmelor ce nu respectă obligaţiile asumate (până la momentul constatării acestei carenţe majore, fuseseră penalităţi doar pentru două contracte din 1990 până în prezent). La aceasta se adaugă stoparea unor contracte dezavantajoase cum ar fi cel încheiat cu SC Auto Total SRL, pentru furnizarea de piese auto pentru S.E.I.R.P.O. (D.I.T.T.), cel încheiat cu SC MIRA COLOR SRL pentru furnizarea de produse de vopsitorie şi cel încheiat cu S.C. Coprot SRL- Oradea pentru furnizarea de anvelope pentru autobuzele Mercedes.

O altă contribuţie semnificativă a fost reglementarea modului în care se poartă corespondenţa în interiorul instituţiei şi cu exteriorul. Prin urmare s-au stabilit criteriile de întocmire pentru corespondenţa internă şi externă şi, în colaborare cu Biroul Marketing, a fost redesenată sigla organizaţiei, a fost aprobat un format nou pentru corespondenţa externă şi actualizate machetele căţilor de vizită.

9

În cele 9 luni şi jumătate de activitate, Serviciului Îndrumare şi Control, exceptând activităţile de audit sau de control financiar de gestiune (activităţi înglobate în anumite perioade de funcţionare a serviciului), a finalizat un număr de 118 de investigaţii. Dintre aceste lucrări, de mare complexitate, amintim: - Analiză activitate dezmembrare autobuze la U.R.; - Analiză consum patine din grafit la E.T.E.; - Analiză consum contacte cu pastile de argint la E.T.E.; - Verificare modalitate de acordare de alimente de protecţie către angajaţii Regiei şi imputarea prejudiciilor create; - Analiză contract achiziţie carduri, contract Printer Cleaning – SL şi Serviciul Comercial; - Analiză validări card multiplu; - Analiză dosare daune asigurări R.A.T.B.; - Analiză programare conducători vehicule; - Analiză contract sponsorizare Asociaţia Sportivă; - Analiză proces de alimentare cu energie electrică a tonetelor de emitere titluri călătorii R.A.T.B.; -Verificare modalitate de achiziţie pentru valori mai mici de 15.000 EURO; -Determinare consum de combustibil pentru vehiculele ce nu sunt destinate transportului în comun; -Analiză activitate Serviciul Comercial, Biroul Controlori; -Analiză situaţie prima tranşă de carduri utilizate pentru implementarea şi testarea SAT; -Demarare controale programate în autobaze şi depouri, conform aprobării Directorului General, programare din care s-au verificat autobazele Alexandria, Ferentari, Militari şi Nordului; -Declanşare procedură de extindere a drepturilor de utilizare a imaginilor înregistrate de camerele video montate pe autobuze; -Eforturi privind pregătirea organizaţiei în vederea îndeplinirii standardelor de management şi control stabilite prin O.M.F. 946 din 2005, în speţă standardele 12 – 13 referitoare la Informare şi Comunicare.

Tot în urma recomandărilor formulate de Servicul Îndrumare şi Control, s-a evitat riscul de eludare a legislaţiei privind achiziţiile publice şi implicit riscul de sancţionare contravenţională a Regiei de către organele în drept, care ar fi rezultat din organizarea unui alt tip de procedură de achiziţie decât cele prevăzute la pragurile valorice, obţinute în urma cumulării valorii achiziţiilor pe acelaşi cod CPV.

Referitor la îndeplinirea obligaţiilor privitoare la standardele de management şi control stabilite prin OMF 946 din 2005, în virtutea activităţii de îndumare, S.Î.C. a demarat o ampla analiză a activităţii Call-Center-ului şi în colaborare cu Serviciul Relaţii Publice, acţiunea de stabilire a unui Cod de Comunicare Internă, care să însumeze regulile de utilizare a mediilor de informare internă şi de circulaţie a informaţiei.

10

În scopul realizării obiectivelor pe care şi le-a propus, ca urmare a investigaţiilor întreprinse, Serviciul Îndrumare şi Control, a formulat 208 recomandări diferitelor unităţi, servicii şi compartimente din R.A.T.B., care au condus la: -Hotărâri în Consiliul de Administraţie R.A.T.B. (stopare dezmembrări autobuze); -31 de proceduri de cercetare disciplinară pentru sancţionarea salariaţilor găsiţi vinovaţi de diferite abateri; -Identificarea şi recuperarea pagubelor aduse Regiei prin imputarea sumelor corespunzătoare; -Perceperea de daune interese şi penalităţi unor furnizori în cuantum de circa 85.400 lei (SC Coprot SRL, SC Neptun Câmpina SA); -Stoparea unor practici de natură a aduce prejudicii Regiei şi prevenirea altora; -Modificări ale procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de proces din cadrul sistemului de management al calităţii, în scopul optimizării modului în care se desfăşoară activitatea Regiei (Procedură distribuire alimente de protecţie, Procedură de tratare in TG a patinelor de grafit, Procedură de tratare în TG a contactelor principale, Procedură de completare a Foilor de parcurs, Procedură de determinare a consumului pentru autoturismele S.E.I.R.P.O.); -Modificări ale documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice; -Modificări ale sistemului de evidenţă a salariaţilor (S.D.D.C.); -Modificări a procedurilor de lucru din autobaze, referitoare la procedura de alimentare a autobuzelor şi la transparenţa procesului de repartizare a şoferilor în traseu; -Modificări structurale privind circuitul informaţiei în cadrul Regiei şi a îmbunătăţirii imaginii acesteia.

Pentru că serviciul are ca scop atât controlul cât şi îndrumarea, a acordat suport şi consultanţă în ce priveşte procedurile de lucru.

Un alt efect obţinut în urma acţiunilor Serviciului Îndrumare şi Control, este conştientizarea personalului asupra riscurilor pe care le implică atât practicile defectuoase, cât şi cele frauduloase şi mai ales consecinţele acestor fapte ilegale.

Biroul Control Financiar de Gestiune, componentă a structurii organizatorice a

R.A.T.B., subordonată Directorului General, completează şi întregeşte, prin activitatea desfăşurată, sistemul de control intern existent la nivelul Regiei. Activitatea se realizează prin două forme de control, funcţie de modul de programare al acestora, resursele umane necesare, obiectivul controlului şi timpul alocat, respectiv: -control programat (aprobat de conducerea Regiei şi se alocă anticipat resurse umane şi timp) -control tematic (operativ, la solicitarea expresă a Directorului General). Astfel, suplimentar, faţă de programul de control pentru semestrul II 2010, au fost realizate 20 de verificări tematice dispuse de Directorul General:

11

Nr. OBIECTIVE

Tip Act

Nr. Act Control

Data Act Control

Unitate Subunitate crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Activitatea cond.auto Ionescu Ioan NC 23554 05.07.2010 S.M.C. Baza legală acordare îndemnizaţie conducere NC 23555 05.07.2010 R.A.T.B. Drepturi salariale Dir. General N 23556 05.07.2010 Repartizare sume 50 % C.Odihnă NC 23558 05.07.2010 R.A.T.B. Contractul 43-2085/2010 SC ISA SRL NC 23562 08.07.2010 Contractul 2073/2010 CN Poşta Română NC 23563 09.07.2010 Contractul 2036/2010 Tichete masă NC 23564 15.07.2010 Contestaţie SC Drager SRL NC 23569 23.07.2010 Radierea autobuzeleor NC 23570 26.07.2010 E.T.A.;S.M..E. Preţ achiziţie conectoare şi cleme NC 23581 05.08.2010 Calculul C.O. la nivelul R.A.T.B. NC 23599 03.08.2010 Comisioane Serviciul Comercial NC 23602 08.09.2010 S.Comercial Activitatea Asociaţiei Sportive NC 23616 15.10.2010 As.Sportivă Cazier Judiciar sal. CFP NC 23623 27.10.2010 Staţie mişcare PV 23638 22.11.2010 Ab.Alexandria Standarde control intern N 23649 29.11.2010 Gard protectie SDDC NC 23648 29.11.2010 S.D.D.C.-AATCL Ctr.serv. Asig.obligatorie răsp.civilă NC 23672 15.12.2010 Analiză Ctr. Printer Cleaning Card NC 23678 23.12.2010 S.Comercial Sit.juridică teren Ab.Alexandria NC 23676 23.12.2010

Suplimentar, faţă de programul de control, în cursul primului semestru al anului 2011 au fost dispuse de Directorul General şi finalizate 9 verificări tematice: Nr. OBIECTIVE Tip Nr. Act Data Act Unitate

crt. Act Control Control Subunitate 1 Sustragere tichete de masă NC 65511 17.01.2011 R.A.T.B. 2 Aplicarea sancţiunilor disciplinare NC 65535 08.02.2011 R..A.T.B. 3 Carduri Multiplu - SAT NC 65534 08.02.2011 S. Comercial 4 Achiziţie "Printer Cleaning Card" NC 65579 29.03.2011 S. Comercial 5 Contractul nr. 46-2257/18.10.2010 NC 65598 27.04.2011 E.T.E. 6 Aplicarea deciziei RATB 245/24.09.10 NC 65641 25.05.2011 R.A.T.B. 7 Rezervor Ab. Obreja NC 65643 30.05.2011 A. Obregia 8 Stadiu mij.fixe nedezmembrate NC 65648 08.06.2011 R.A.T.B. 9 Contractul 2186/C/14.01.2011 NC 65651 21.06.2011 S.Comercial

12

Activitatea s-a finalizat prin consemnarea constatărilor în acte de control prezentate sub forma unor procese verbale, note de constatare sau note de prezentare, Directorului General, respectiv: -Lipsa unor proceduri/instrucţiuni realizate în concordanţă cu cerinţele Sistemului de Managament al Calitatii, implementat la nivelul Regiei; -Cazuri de nerespectare a instrucţiunilor/procedurilor operaţionale: Instrucţiunea ETA; “Organizarea şi funcţionarea Atelierului de Exploatare”;“Calculul salariilor”;“Evidenţa debitelor”;“Alimentarea cu combustibil a autobuzelor”; -Cazuri de nerespectare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului (Ordinul nr. 2861/ 2009); -Cazuri de nerespectare a Codului Muncii şi a Codului de Procedură Civilă privind reţinerile din salariu ; -Lipsa din dosarul personal a cazierului judiciar pentru 4 persoane împuternicite să exercite controlul financiar preventiv la nivel de Regie; -Contravaloarea călătoriilor expres şi urbane validate în plus, achitate de UTI (6.400,00 lei); -Onorariu plătit în plus la Contractul de asistenţă juridică nr. 414/09.06.2009, achitat in timpul controlului (3.570, 00 lei); -Contravaloarea a 857 tichete de masă sustrase, pentru care s-a luat acceptul de plată (7.267,36 lei) ; -Prejudiciului produs de SC TCE TRANSEXPRESS în dauna R.A.T.B., pentru care Regia s-a constituit parte civilă (14.072,01 lei); -Paguba creată prin plata nejustificată a unor rate RCA ce se vor recupera de la persoanele ce au realizat şi aprobat Metodologia de lucru în acest domeniu: (17.786,00 lei) -Consum nejustificat de carburant în valoare de: 5.301,00 lei -Drepturi salariale cuvenite şi neacordate: 2.661,00 lei -Drepturi salariale acordate în mod necuvenit: 4.025,00 lei

Reprezentarea Regiei în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi, în limitele competenţelor acordate în domeniul specific, precum şi asistenţă juridică de specialitate la nivelul regiei potrivit dispoziţiilor conducătorului ierarhic, este asigurată de Serviciul Juridic Contencios, în cadrul căruia în perioada analizată s-au produs realizări semnificative în scopul îmbunătăţirii cadrului propriu de desfăşurare a activităţii , realizări concretizate în următoarele acţiuni: - s-au impus noi proceduri de lucru; - s-a renunţat la practica colaborărilor externe pentru reprezentarea intereselor Regiei în faţa instanţelor judecătoreşti, acestea având loc doar în cazuri excepţionale; -s-a procedat la inventarierea executărilor silite pe ultimii trei ani, în toate procedându-se la demersuri pentru a se întrerupe prescripţia extinctivă;

13

- s-a procedat la inventarierea solicitărilor de recuperare a prejudiciilor (dosare de accident, blocări, avarii în reţea, daune din contracte) şi s-au creat baze de date pentru urmărirea acestora ; - s-au închis dosarele de insolvenţă pentru care existau hotărâri definitive şi irevocabile prin care instanţa competentă constată starea de insolvenţă/neangajarea răspunderii administratorilor şi dispune radierea societăţii ; - în afara litigiilor curente, s-au obţinut hotărâri judecătoreşti favorabile în dosarele cu SC Axi Tours Izi SRL şi SC S&S Groupe Prodimpex SRL, SC Electrica Serv SRL, precum şi în 5 din cele 10 dosare având ca obiect contestaţii la decizii de desfacere a contractelor individuale de muncă; - s-a instituit procedura pentru punerea în aplicare a cererilor de înfiinţare/ sistare popriri în scopul unificării evidenţelor cu privire la aceste cereri şi simplificării circuitului intern al actelor; - s-a instituit procedura “Controlul de legalitate al documentelor emise în cadrul procesului de pregătire şi derulare a achiziţiilor publice”, în scopul simplificării şi reducerii riscurilor cu privire la această activitate; - s-a introdus avizul scris de legalitate pentru contractele încheiate de regie; - s-au efectuat propuneri de acte normative în domeniul de activitate, necesare pentru îndeplinirea unor dispoziţii legale.

O componentă importantă a activităţii de management o reprezintă

gestionarea eficientă a patrimoniului regiei, urmărită de către Serviciul Patrimoniu, unde se evidenţiază următoarele domenii de acţiune:

- PATRIMONIU Unul din obiectivele strategice ale regiei, care se regăseşte şi în atribuţiile

Serviciului Patrimoniu, este transformarea R.A.T.B. în societate comercială şi trecerea bunurilor imobile pe care aceasta le posedă, foloseşte şi dispune autonom, din proprietatea statului în proprietatea Regiei. Deşi R.A.T.B. posedă, foloseşte şi dispune autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, nu este şi proprietar al acestora. Au fost făcute demersuri pentru obţinerea statutului de utilitate publică pentru terenurile şi imobilele Regiei însă fără rezultate concrete. Chiar dacă legea prevede că Regia Autonomă de Transport Bucureşti are drept de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul său, lipseşte actul normativ şi administrativ de punere în executare a legii; Regia şi-a exercitat dreptul de proprietate într-o singură direcţie: achitarea cu regularitate a impozitelor şi taxelor locale.

- PRESTĂRI SERVICII În cadrul acestui domeniu distingem activităţi de derulare a unor contracte de prestări servicii privind asiguarea sau întreţinerea patrimonială, de urmărire şi derulare a

14

contractelor de închiriere de către R.A.T.B. de spaţii sau clădiri de la /unor persoane fizice sau juridice.

- PAZA BUNURILOR MATERIALE ŞI VALORICE În cursul perioadei analizate, activitatea de pază a fost reorganizată, trecându-se de la

o structură pe orizontală, la o structură piramidală, cu o coordonare unică care să asigure regiei o structură capabilă de a acţiona rapid şi prompt (în limitele legale) şi care să genereze o economie a resurselor materiale şi financiare.

- CARDURI ŞI PROBLEME SOCIALE 1. Contractul colectiv de muncă al regiei prevede, la capitolul protecţie socială, acordarea de carduri de identitate pentru salariaţi, membrii de familie ai acestora (soţ, soţie, copii), urmaşii salariaţilor decedaţi, pensionari la limită de vârstă şi pe caz de invaliditate. În perioada 01iulie 2010 – 30 iunie 2011, s-au procesat 3657 carduri cu verificarea documentelor aferente , din care 1141 pentru salariaţi,1290 pentru membrii lor de familie,1226 pentru pensionari şi membrii de familie ai acestora. La acestea se adaugă cele 6060 carduri eliberate pentru alte categorii care au beneficiat de carduri de călătorie, cu titlu de gratuitate. În vederea aplicării H.C.G.M.B.33/2011, s-a solicitat evidenţa nominală a salariaţilor Primăriei Municipiului Bucureşti şi a unităţilor subordonate care beneficiază de gratuitate pe transportul în comun. Pentru persoanele cu handicap, asistenţii personali şi însoţitori, s-au încheiat Convenţii cu Direcţiile de Asistenţă Socială ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială Ilfov şi 40 de consilii locale din judeţul Ilfov pentru decontarea sumelor aferente legitimaţiilor de călătorie. 2. Conform legislaţiei în vigoare şi în sensul preocupării managementului pentru dezvoltarea şi protejarea resursei umane, în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al regiei s-au alocat sume pentru susţinerea financiară a salariaţilor cu probleme sociale şi medicale deosebite. În perioada menţionată s-au acordat ajutoare sociale în valoare de 39.600 lei, pentru 88 de salariaţi. 3. După intrarea în vigoare a H.C.G.M.B. 14/2010, s-au pus în vânzare garsonierele din căminele de familişti ale regiei, din str. Hrisovului, nr. 2-4 prin Administraţia Fondului Imobiliar, care a încheiat contractele de vânzare-cumpărare. Începând cu luna iulie 2010 până la 30.06.2011, Serviciul Patrimoniu a încheiat 163 de contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau integral, pentru cota parte din centrala termică a celor două imobile. - ARHIVA La arhiva generală a regiei, s-au primit în această perioadă din unităţile regiei, în vederea înregistrării şi arhivării, 9800 de dosare, pe bază de procese verbale, iar în funcţie de solicitări , s-au rulat 3700 de dosare care au fost puse la dispoziţie pentru extragerea unor date.

2. Dezvoltarea activităţii de transport public de persoane

Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Bucureşti este asigurarea transportului public de persoane în Municipiul Bucureşti şi în localităţi ale Judeţului

15

Ilfov, coordonată de Direcţia de Exploatare şi Siguranţa Circulaţiei, prin unităţile de exploatare (autobaze şi depouri) şi structurile de specialitate din subordine.

Pentru optimizarea fluxurilor informaţionale, în vederea îmbunătăţirii actului decizional, au fost create noi entităţi flexibile şi eficiente pentru activitatea de exploatare (planificarea serviciului de transport, dispecerizarea circulaţiei vehiculelor de transport public, eficientizarea activităţii de întreţinere a parcului), prin adaptarea studiului de reformă a transportului, realizat încă din anul 2005.

Acţiunile abordate pentru a produce schimbări semnificative în activitatea de exploatare, au vizat în principal : -monitorizarea permanentă a gradului de încărcare a vehiculelor, pe intervale orare şi tronsoane, prin sondaje (aprecieri vizuale) organizate pe fiecare traseu, precum şi prin evidenţele din modulul statistic Thoreb, în vederea adaptării ofertei de transport şi a programelor de circulaţie la cererea actuală.

În ultima perioadă, se observă o estimare mai exactă a parcului programat care este mai apropiat de cel realizat. De asemenea, se află în lucru achiziţionarea unui soft pentru optimizarea activităţii de transportului public. -elaborarea planurilor de transport în funcţie de cererea diferenţiată din perioada de vară faţă de cea de iarnă, în zilele de lucru şi sărbătoare, pe intervale orare specifice. -autorizarea, în anul 2010, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în cadrul R.A.T.B., a „Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Personalului din Transporturile Rutiere”creând în locaţia proprie posibilitatea obţinerii atestării profesionale şi prelungirea periodică a acesteia, pentru conducători de vehicule; până în prezent, au fost atestaţi 1345 conducători de autobuze (aproximativ 50 % din total); -informare permanentă pentru asigurarea documentelor de transport în conformitate cu legislaţia în vigoare ( licenţe de traseu, copii conforme, roviniete, autorizaţii zona centrală Capitală, asigurari RCA, asigurări călători bagaje ). Alte realizări notabile ale perioadei, vizând dezvoltarea activităţii de bază şi reprezentând un feed-back la dorinţele utilizatorilor: - extinderea platformei de servicii oferite cetăţenilor capitalei, începând cu data de 01.08.2010 Regia Autonomă de Transport Bucureşti, în urma încheierii unui Protocol cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin înfiinţarea a 9 linii turistice ecumenice care funcţionează, între Bucureşti şi judetele Ilfov, respectiv Giurgiu, pe baza solicitărilor primite din partea unor grupuri organizate ; - perfectarea unui Protocol de colaborare între R.A.T.B. şi D.G.P.M.B., de la data de 15.09.2010, având ca scop asigurarea unui transport corespunzător pentru cetăţenii capitalei prin minimizarea duratelor de întrerupere a circulaţiei mijloacelor de transport determinate de producerea evenimentelor în trafic pe traseele R.A.T.B. ; - înfiinţarea de trasee preoraşeneşti, din 13.09.2010, pentru care s-au încheiat contracte între R.A.T.B. şi localităţi beneficiare din judetul Ilfov şi s-au efectuat demersurile

16

necesare în vederea obţinerii licenţelor de trasee aferente programului de transport persoane prin servicii regulate, conform H.C.G.M.B. nr. 267/2010 ; -extinderea traseelor de transport public spre marile centre comerciale (Petrom City - linia 331bis) şi rezidenţiale (Cartier Brancuşi – linia 168, Cartier Pucheni Teiuş – linia 227); -demararea de analize privind posibilitatea extinderii reţelei de transport şi către noile ansambluri rezidenţiale Militari Residence sau Fortuna Residence, cartiere cu peste 1000 de locuitori care s-au dezvoltat la periferia Capitalei; - semaforizarea intersecţiei Bd.Th.Pallady cu str.Nicolae Teclu, în vederea asigurării accesului, în condiţii de siguranţă, a tramvaielor în terminalul Complex R.A.T.B. Titan precum şi a vehiculelor în Autobaza Titan ; -extinderea sistemului de management al traficului general inclusiv al transportului public denumit UTC – PTM (Urban Transport Control - Public Transport Management). În perioada următoare numărul intersecţiilor monitorizate va creşte până la 140 unităţi. În sistem este inclusă şi monitorizarea video a 109 de intersecţii principale ale capitalei ce furnizează în timp real dispeceratului PTM informaţii despre traficul din zona supravegheată. Prin aceste sisteme se monitorizează în timp real circulaţia rutieră în vederea evitării blocajelor din trafic şi pentru prioritizarea circulaţiei vehiculelor de transport public; - montarea echipamentelor de monitorizare PTM pe un număr de 302 vehicule ( 230 autobuze, 38 tramvaie şi 34 troleibuze ), dispozitive care asigură prioritate în circulaţie la traversarea celor 109 intersecţii din sistem, cu extindere pentru întreaga flotă în perioada următoare (conform aprobării Consiliului de Administraţie din luna decembrie 2010); - suplimentarea veniturile regiei (cu 58.264,72 lei) din activitatea de închiriere a vehiculelor, în urma actualizării tarifelor ; - reorganizarea transportului zonal prin revenirea la traseele de bază a liniilor de tramvaie 11, 35 (circula pe sub pasaj ) şi a celor de autobuze 105, 123, 133, 178, 282, 601, 635, 780, odată cu finalizarea construcţiei Pasajului Basarab precum şi a lucrărilor de infrastructură rutieră de la nivelul solului ; - aplicarea deciziei directorului general privind scoaterea din circulaţie, începând cu luna ianuarie 2011, a vagoanelor Tatra, ceea ce a condus la o scădere semnificativă a consumului specific de energie electrică de tracţiune; -pregătirea cadrului de exploatare pentru înfiinţarea primei linii circulare de tramvaie care tranzitează Pasajul Basarab pe traseul : „Poşta Vitan”, Calea Vitan, Şos.Mihai Bravu, Şos.Ştefan cel Mare, Bd.Iancu de Hunedoara, Şos.Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Şos.Orhideelor, Bd.Vasile Milea, Bd.Timişoara, Şos.Progresului, Str.Dr.Constantin Istrate, Şos.Viilor, Calea Şerban Vodă, Bd.Gheorghe Şincai, Str.Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, „Poşta Vitan”; -pregătirea cadrului de exploatare pentru înfiinţarea transportului de noapte în Bucureşti;

17

-analizarea, în vederea promovării şi dezvoltării ofertei turistice a Municipiului Bucureşti, a cadrului de exploatare pentru înfiinţarea unei linii turistice pe următorul traseu: Piaţa Presei, Şos.Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei, Bd.Naţiunile Unite, Bd.Libertăţii, Bd.Unirii, Piaţa Unirii, Bd.I.C.Brătianu, Bd.Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd.Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd.Constantin Prezan, Piaţa Arcul de Triumf, Şos.Kiseleff, Piaţa Presei (rond), Şos.Kiseleff, Piaţa Presei; -transmiterea către Autorităţile Locale, în vederea realizării unui transport corespunzător, a 28 de propuneri, referitoare la benzile proprii pentru troleibuze şi autobuze care au fost cuprinse în Master Planul în Transporturi al Municipiului Bucureşti; -încheierea, la data de 28.09.2010, a unui Protocol cu Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), prin care studenţii de la învăţământul de licenţă şi master sunt implicaţi în activităţi specifice transportului public urban prin stagii de practică în unităţi operative, de mentenanţă, proiectare, fabricaţie şi realizare a unor lucrări de infrastructură, cu scopul de a selecta viitori angajaţi cu studii superioare ai R.A.T.B., în cadrul politicii de carieră a Regiei. Prin colaborarea cu U.P.B. se încurajează studenţii pentru dezvoltarea ideilor noi din domeniul transportului urban. Mulţi dintre aceştia sunt pasionaţi şi pot contribui la dezvoltarea acestui sistem de transport prioritar pentru toate marile aglomerări urbane; -participarea la proiectul cu finanţare europeană INSTRA în cadrul căruia sunt derulate stagii de instruire a personalului.

Prestaţia de transport desfaşurată de vehiculele regiei, organizată în perioada analizată în cele două exploatări, de autobuze şi de transport electric, a fost susţinută, la nivel de regie, prin aportul semnificativ al activităţilor cu caracter tehnic şi mecano-energetic, al lucrărilor de exploatare, întreţinere şi verificare tehnică a parcului operativ auto, precum şi de ansamblul activităţilor privind administrarea infrastructurii. În urma actualizării structurii organizatorice o parte din activităţile menţionate au fost reorganizate în scopul scopul creşterii indicatorilor de eficienţă economică. În acest context, pentru defăşurarea în condiţii optime a transportului în comun şi a activităţilor conexe, în sprijinul procesului de management al organizaţiei şi pentru a răspunde obiectivelor propuse , Direcţia Tehnică a urmărit îmbunătăţirea activităţii din cadrul entiţăţilor componente, dintre realizările semnificative evidenţiindu-se: În cadrul Serviciului Tehnic: 1.Întocmire şi actualizare caiete de sarcini pentru achiziţia de produse: au fost întocmite, verificate şi aprobate 250 de caiete de sarcini; s-au adus completări şi modificări în domeniul tehnic, standardizare şi legislaţie; s-au reactualizat caietele de sarcini pentru achiziţia unor componente utilizate la fabricaţia vagonului de tramvai Bucur Low Floor.

18

2.Participare în comisiile de licitaţie cu exprimare punct de vedere la contestaţii primite cu ocazia desfăşurării procedurilor de achiziţii. 3.Asigurare funcţionare Sistem Automat de Taxare: -urmărirea derulării contractului privind înlocuirea memoriilor fiscale la 192 case de marcat aferente SAT şi a celui de mentenanţă şi service post TG pentru 2010, reactualizarea caietul de sarcini pentru perioada următoare (anul 2011); - implementarea facilităţilor de plată electronică a titlurilor de călătorie prin încheierea contractelor cu BCR, în data de 09.04.2010 şi cu BRD în data de 20.05.2011 privind emiterea şi funcţionarea cardului dual cu aplicaţie contactless şi aplicaţie de transport. -analizarea, la propunerea BRD, a oportunităţii de achiziţionare de automate de vânzare titluri de călătorie R.A.T.B.. -extinderea funcţionalităţilor SAT în colaborare cu METROREX prin identificarea de noi soluţii tehnice şi comerciale legate de funcţionarea SAT. 4. Asigurarea cadrului corespunzător de desfăşurare a activităţii Comisiei Tehnico-Economice 5. Derularea proiectelor de cercetare finanţate de Comisia Europeană:

- Proiectul EBSF - Dezvoltarea viitorului sistem de autobuze european; - Proiectul COMMERCE - Promovarea şi facilitarea dezvoltării planurilor de

deplasare către locul de muncă; - Proiectul CATALIST - Promovarea rezultatelor proiectelor din iniţiativa CIVITAS a

Comisiei Europene şi creşterea vizibilităţii acestei iniţiative; - Proiectul SECUR-ED - Furnizarea către operatorii şi autorităţile de transport a

mijloacelor de creştere a securităţii în transportul urban; - Propunere Proiect RAIL4SEE - Dezvoltarea de modele, concepte, măsuri, strategii

armonizate şi politici orientate pentru îmbunătăţirea transportului feroviar de pasageri şi de transport intermodal în SEE;

- Participare a Regiei, în calitate de partener, în cadrul programului LIFE+, cu implementare în perioada următoare, la proiectele:

a.„Politica de restricţionare a accesului în zona centrală prin taxare diferenţiată a accesului auto şi a parcărilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu”; b.„Reducerea emisiilor poluante generate de deplasările către/de la locul de muncă prin introducerea de soluţii de transport adecvate”; c.„Reducerea emisiilor poluante prin implementarea unui sistem integrat de informare a călătorilor şi a facilităţilor parc&ride”; d.„Reducerea poluării prin utilizarea în transportul public a unor mijloace de transport ecologice cu combustibili alternativi”.

6. Identificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri structurale prin realizarea paşilor specifici, în vederea accesării lor.

În cadrul Serviciului Întreţinere Echipamente Administrare Reţea, în vederea asigurării parametrilor de performanţă ai sistemului informatic al R.A.T.B., referitor la

19

componentele hardware (calculatoare, imprimante, servere, routere, switch-uri), la comunicaţiile de date dintre sediile Regiei (disponibilitatea serviciului, asigurarea benzii de transfer) şi la componentele software (sisteme de operare, aplicaţii, baze de date) s-au desfăşurat activităţi privind : 1.Echipamente de rutare şi switching –acestea au fost configurate şi au înlocuit echipamentele existente din teritoriu ce prezentau disfuncţionalităţi în unele locaţii cauzând nefuncţionarea reţelei de date. 2. Aplicaţie Confluence –aplicaţia este funcţională, cu ajutorul ei se va putea urmări eficient corespondenţa Regiei. 3. Contract de achiziţie calculatoare, imprimante şi licenţe software –ce vor înlocui parţial calculatoarele aflate în centrele de vânzare titluri de călătorie care, datorită stării tehnice precare produceau disfuncţionalităţi generând pierderi comerciale prin întreruperea procesului de vânzare. 4. Creare nou site web, www.ratb.ro, realizare şi mentenanţă integral a R.A.T.B., s-au eliminat astfel costurile către terţi pentru mentenanţă. 5. Contract de servicii unificate de comunicaţii date – voce Trebuie menţionat ca acest contract unificat aduce Regiei o importantă economie financiară în cuantum de aprox. 120.000 EURO anual.

Principalele activităţi desfăşurate pentru întreţinerea Sistemului Automat de Taxare au fost: - mentenanţă platformă centrală de servere şi comunicaţie; - mentenanţă echipamente din casierii şi puncte de vânzare online; - mentenanţă portal http://card.ratb.ro ,implementare modificări solicitate de Serviciul Comercial, legătura în acest sens cu serviciul Relaţii Publice; - realizare de rapoarte ad-hoc; - definitivare soluţie tehnică card dual BCR; aceasta este perfect funcţională, în acest moment sunt în sistem peste 5100 carduri; - stabilire detalii tehnice, întocmire (împreună cu Servciul Comercial, SJC şi SCTPI) contract cadru RATB – BRD cât şi contract specific RATB – BRD pentru cardul dual. În prezent soluţia de card dual este perfect funcţională, în sistemul SAT fiind deja înrolate primele 12 carduri BRD. Este în curs de elaborare documentaţia tehnică pentru automatul de vânzare titluri de călătorie RATB – BRD şi pentru echipamentul portabil de control; - colaborare cu ALPAB pentru înrolarea cardurilor de angajaţi ale acestora în SAT cu respectarea H.C.G.M.B.31/2011. Cele 703 carduri puse la dispoziţie de ALPAB sunt funcţionale, în prezent se lucrează la actualizări generate de fluctuaţia de personal. La cestea se adaugă activităţile curente pe sistemele SAP , Business Intelligence , cele aferente întreţinerii serverelor, echipamentelor de reţea a calculatoarelor, imprimantelor şi reţelei de comunicaţii de date.

20

Activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului Implementare Exploatare Sisteme Informatice a fost reprezentată de următoarele direcţii principale : 1.Dezvoltare interfaţă între SAP, sistemul de management integrat al R.A.T.B. şi componentă bancară MULTIX privind comunicarea plăţilor în format electronic la banca parteneră BRD; 2. Modelare, implementare şi punere în funcţiune a soluţiei SAP privind procesele MM– Gestiunea materialelor, FI-AA – Financiar contabilitate şi mijloace fixe, CO – Gestiunea Costurilor, HR – Administrare Personal, pentru structura nou înfiinţată D.I.T.T.; 3. Implementarea şi punerea în funcţiune în cadrul Sistemului Automat de Taxare (SAT) a Cardului Dual cu funcţionalitate dublă, atât bancară cât şi de transport; 4. Conectarea la baza de date Oracle a Sistemului Automat de Taxare. Dezvoltare de competenţe pe tehnologie Oracle în vederea interogării bazei de date SAT; 5. Proiectarea şi punerea în funcţiune a versiunii noi a site-ului R.A.T.B.; actualizarea în timp real a informaţiilor (modificări trasee linii, orare capete de linii, etc); adăugare de pagini noi conform cerinţelor departamentelor R.A.T.B.; îmbunătăţirea şi completarea conţinutului de pagini pe măsura obţinerii de informaţii noi; 6. Remodelare, implementare, punere în funcţiune soluţia SAP privind procesele de MM –Gestiunea materialelor, FI-AA – Financiar contabilitate şi mijloace fixe, CO – Gestiunea Costurilor, HR – Administrare Personal, PM – Întreţinere şi reparaţii, QM – Gestiunea calităţii (subcomponenta managementul calităţii în procesul de achiziţii) în conformitate cu schimbările organigramei; 7. Implementarea aplicaţiei de managementul documentelor „Confluence”. Aspectele semnificative pentru activitatea Serviciului Electronică şi Automatizări, în perioada menţionată, sunt : 1.menţinerea în funcţiune a echipamentelor electronice prin activitatea de service la nivel de componentă electronică, nefiind necesară achiziţionarea unui echipament sau subansamblu nou, cu costuri minime; 2.preluarea în service a echipamentelor ieşite din garanţie pentru care nu s-au mai încheiat contracte de service cu terţi, cum ar fi: -blocuri electronice pentru comanda uşilor din autobuzele Mercedes; -indicatoare de traseu ECOPEL (cu led-uri sau flipdots-uri); -indicatoare de traseu Hanover cu led-uri montate pe autobuzele Mercedes; -diferite echipamente din depourile automatizate(convertoare c.c.-c.c, transpondere); -bariere automate din depouri şi autobaze; -echipamente SAT din centrele de vânzare (surse de alimentare, monitoare, PC, UPS ); -panouri de informare călători din staţiile de tramvai; -surse statice de troleibuz. 3.creşterea volumului de activitate (număr mai mare de tipuri de echipamente preluate în service), în condiţiile în care personalul de service a rămas acelaşi;

21

4.modelarea proceselor specifice domeniului de activitate, în vederea creşterii calităţii activităţilor de întreţinere, revizie şi reparaţie.

Activitatea de certificare omologare a apărut ca activitate distinctă odată cu apariţia Serviciului Omologări, Certificări şi Protecţia Mediului şi se orientează în transpunerea în practică a reglementarile naţionale şi internaţionale privitoare la activităţile desfăşurate de R.A.T.B. Principalele autorităţi naţionale cu care se colaborează sunt Autoritatea Feroviară Română (AFER) şi Registrul Auto Român (RAR). Activităţile desfăşurate în domeniul certificare omologare de la înfiinţarea serviciului (august 2010) şi până în 30.06.2011 au fost: 1.Vizarea 2010 – 2011 a Autorizaţiei de Furnizor Feroviar a R.A.T.B. - punct de lucru Uzina de Reparaţii, pentru: proiectare material rulant; construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea materialului rulant urban; fabricarea de piese de schimb şi subansamble pentru materialul rulant urban şi infrastructura feroviară urbană. 2.Obţinerea Autorizaţiei de Furnizor Feroviar pentru R.A.T.B - punct de lucru Departamentul de Întreţinere şi Reparaţii pentru: proiectare, construire, modernizare şi reparare a liniilor de tramvai/ reţelei electrice pentru troleibuze şi instalaţiile aferente. 3.Demararea procedurii de omologare finală cu AFER pentru tramvaiul Bucur LF.

Activităţile privind protecţia mediului în unităţile R.A.T.B. sunt în principal cele impuse de legislaţia în vigoare. În perioada 01.07.2010-30.06.201, în afara obligaţiilor legale privind procedurile de urmărire a calităţii mediului în unităţile regiei, preocupările privind protecţia mediului se cuantifică în implicarea R.A.T.B. la întocmirea Planurilor de Acţiune pentru Protecţia Mediului. Ca activităţi distincte, derulate în perioada menţionată, se adaugă întocmirea documentatiei specifice, conform noilor prevederi legale privind protecţia mediului, în vederea obţinerii Acordurilor de Mediu pentru obiectivele de investiţii ale R.A.T.B: modernizare linie de tramvai pe B-dul Gloriei, reabilitare Depou Giurgiu, legătură tramvai între Uzina de Reparaţii şi strada Lizeanu, legătură de tramvai între Calea Vitan şi Calea Dudeşti precum şi parcurgerea tuturor etapelor procedurale de obţinere a actelor de reglementare.

O activitate suport cu pondere importantă în susţinerea prestaţiei de transport public de persoane este cea de întreţinere, exploatare, reparaţii şi/sau administrare a unor categorii de instalaţii şi mijloace fixe aparţinând R.A.T.B. , care se desfăşoară în prezent , în urma reorganizării administrative, prin intermediul a două departamente:

- Departamentul de Întreţinere şi Reparaţii; - Departamentul de Întreţinere şi Transport Tehnologic.

Departamentul de Întreţinere şi Reparaţii asigură lucrări de întreţinere, exploatare şi/sau administrare a căii de rulare pentru tramvaie, piese cale, a refugiilor pietonale şi mobilierului stradal, a reţelei electrice aeriene de contact pentru tramvaie, troleibuze, a reţelei de cabluri subterane, substaţiilor de transformare-redresare şi instalaţiilor aferente acestora, a instalaţiilor de automatizare şi semaforizare proprii. Astfel, semnificative pentru perioada analizată sunt următoarele activităţi:

22

-Reparaţia generală a 3300 mcd cale de rulare tramvai pe Bd.Th.Pallady ( 779.900 lei); -Lucrări pentru alte unităţi ale Regiei (construirea a 320 m gard din dale uzate la Depoul Giuleşti, asfaltarea halei de întreţinere vagoane tramvai la Uzina de Reparaţii, remedierea prizelor de pământ deteriorate de la tonetele Serviciului Comercial, ş.a.) -Lucrări solicitate de către terţi a căror valoare a intrat în contul Regiei (Apa Nova- Bucla Unirii-96.000 lei, SCT Bd.Aerogării-113.000 lei, însoţire transporturi agabaritice pentru PACO – 220.000 lei, devieri reţele pentru Asaldi -17.500 lei şi pentru Edil Construct – 37.000 lei, demontare reţele pentru Romstade pe Calea Văcăreşti – 343.000 lei, devieri reţele pentru Square Parking la Universitate- 110.000 lei, etc.) -Scăderea valorică a stocurilor cu 314.000 lei datorită unei aprovizionări mai judicioase cât şi a utilizării în procesul de producţie a materialelor şi pieselor recuperate în urma modernizării căii de rulare şi a reţelei de contact.

Secţia S.E.I.R.P.O. – I.T.P. a fost înfiinţată în vara anului 2010, iar ulterior, începând cu data de 09.12.2010, inclusă în Departamentul de Întreţinere şi Transport Tehnologic, (creat prin fuziunea dintre subunităţile S.E.I.R.P.O. , S.D.D.C. şi S.U.T.A.T.I.). Exploatarea şi coordonarea parcului operativ se execută în cadrul celor trei coloane de transport şi utilaje de construcţii (coloana transport persoane şi valori, coloana transport tehnologic, coloana utilaje pentru construcţii). Atelierele de reparaţii din Titulescu (pentru autovehicule cu masa maximă autorizată sub 3.5 tone) şi Dristor (pentru autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3.5 tone) asigură funcţiile de întreţinere, reparaţii pentru vehiculele parcului operativ al R.A.T.B. dar şi pentru terţi, în limita capacităţii şi disponibilităţii. În cadrul biroului ITP, ce susţine logistic şi tehnic departamentul, se efectuează (în baza autorizaţiilor RAR) inspecţii tehnice periodice şi finale pentru toate vehiculele R.A.T.B. precum şi ale terţilor, prin cele 4 staţii existente. În ultima jumătate a anului 2010 activitatea desfăşurată în cadrul acestui departament s-a confruntat cu numeroase probleme datorită accesului deosebit de dificil al autovehiculelor (de la sfârşitul anului 2007 până în luna septembrie 2010, Bd. N.Titulescu a fost închis pentru lucrările Pasajului Basarab, secţia aflându-se în interiorul şantierului) şi lipsei de utilaje sau existenţei de utilaje cu termen de casare depăşit, singurele utilaje noi fiind 6 elevatoare, 1 aparat pentru verificarea geometriei, 1 presă pentru rulmenţi, 2 aparate de colectare ulei şi 1 compresor. În consecinţă s-a avut ca obiectiv imediat creşterea veniturilor şi implicit obţinerea profitului, concomitent cu o reducere drastică a costurilor, susţinute de o reorganizare a compartimentelor ( reducerea consumurilor nejustificate de combustibil şi reanalizarea necesităţii utilizării tuturor autovehiculelor în mod judicios, reanalizarea necesarului de conducători auto pe fiecare autovehicul, reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor aparţinând parcului operativ prin casarea celor cu uzură ridicată şi înlocuirea acestora cu altele noi, extinderea prelucrării automate a datelor pentru foile de parcurs, borderouri, carburanţi, comenzi, manoperă, etc.).

23

Principalele activităţi pe linie de infrastructură, pe linie de întreţinere-reparaţii auto şi utilaje şi pe linie de exploatare au fost următoarele : - au fost unificate magaziile de piese şi materiale de obiecte de inventar şi mijloace fixe, într-o singură magazie în cadrul D.I.T.T.; - s-a efectuat inventarierea anvelopelor şi acumulatorilor de pe toate vehiculele şi utilajele din dotare, cât şi cele aflate în magaziile D.I.T.T.;

- la S.I.R. – „Atelierul de Întreţinere şi Reparaţii pentru autovehicule cu masă maximă autorizată peste 3,5 tone” - amenajare şi renovare a uşilor halelor de lucru, a gardului împrejmuitor al unităţii, a canalelor de lucru, a corpurile clădirilor RT1 cu magazii şi anexe, a canalizării din incinta atelierului; s-au mai efectuat marcaje de parcare pe cele două platforme, s-a înlocuit conducta de legatură între centrala termică şi hala de reparaţii a autovehiculelor , s-au demolat magaziile anexe care depozitau sarea şi nisipul şi s-a amenajat pavimentul în zona de unde acestea au fost dezafectate; - „Atelierul de Întreţinere şi Reparaţii pentru autovehicule cu masa maximă autorizată sub 3,5 tone” -amenajare şi renovare a etajelor 2 , 4 şi a acoperişului clădirii, instalaţie de aer comprimat, casa liftului, canalizare, birouri personal şi a culoarului de acces auto; s-a dotat casieria cu sistem de supraveghere video; - au fost efectuate remedieri cu furnizorul la autoturnurile IVECO din dotare; - s-au efectuat revizii şi reparaţii de întreţinere la vehiculele şi utilajele din dotare; - s-au reparat la terţi, autovehiculele marca Mercedes Aspirator şi autofurgonul Ford; - s-au montat bazine, generatoare şi pompe de spălat pe 6 autovehicule Multicar, folosite pentru igienizarea mobilierului stradal; - în perioada martie - iunie s-au efectuat 89 RT1+RTS , 63 SUM si 31 RT2; - s-au retras în garajul Giurgiului toate utilajele şi autovehiculele aprobate la casare; - s-a efectuat golirea rezervoarelor la vehiculele retrase cu recuperarea carburantului ramăs rest în rezervoare şi cu imputarile de rigoare; - s-au unificat FAZ-urile celor 3 coloane într-unul singur; -alimentările la vehiculele din cadrul D.I.T.T. se fac la staţia de alimentare din cadrul atelierului Dristor şi cu cisterna mobilă pentru utilajele din bazele R.A.T.B.; - s-au verificat faptic capacităţile rezervoarelor de pe vehicule şi utilaje D.I.T.T, valorile obţinute introducându-se în FAZ-ul unic şi s-a efectuat analiza lunară a consumurilor de carburanţi; -au fost închiriate unele spaţii excedentare; -s-a efectuat trecerea de la alimentările cu B.C.F. la alimentările cu card pentru realizarea unei mai bune gestionări a carburantilor; -au fost desfiinţate rezervoarele de carburant din bazele 1 si 4 ale R.A.T.B.; -au fost efectuate probe de consum pentru marcile Dacia Logan şi Citroen Jumper, nou achizitionate în parcul auto.

În incinta Departamentului s-au închiriat spaţii către terţi cu valoarea totală, în a doua parte a anului 2010, de cca. 17.500 lei, firmele suportând şi cota parte din cheltuielile de întreţinere. În plus, chiriaşii au adus îmbunătăţiri spaţiilor închiriate în

24

valoare de cca. 80.000 lei (tâmplărie pvc şi aluminiu, geamuri termopan, parchet, faianţă, spaţii sanitare renovate total, instalaţii electrice şi sanitare noi). O economie importantă s-a obţinut odată cu scăderea consumului de carburanţi în perioada 01.01.2011 – 30.06.2011 la D.I.T.T., comparativ cu cel înregistrat la subunităţile care au stat la baza formării Departamentului, în perioada 01.01.2010 – 30.06.2010, concomitent cu creşterea activităţii prestate către beneficiar .

MOTORINA

Cantitate Totala

2010 489,320.44 2011 427,663.47

* Cantitatea de motorină consumată în perioada ianuarie-iunie 2011 scade procentual faţă de aceeasi perioadă din 2010 cu 14,41%, ceea ce reprezintă o cantitate de motorină economisită de 61,66 tone.

BENZINA

Cantitatea

Totala

2010 11,982.91 2011 8,133.54

* Cantitatea de benzina consumată în perioadă ianuarie-iunie 2011 scade procentual faţă de aceeaşi perioadă din 2010 cu 47,33%

380.000,00

400.000,00

420.000,00

440.000,00

460.000,00

480.000,00

500.000,00

2010 2011

Cantitate Totala

Cantitate Totala

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2010 2011

Cantitatea Totala

Cantitatea Totala

25

Serviciul Mecano-Energetic gestionează, în principal, energia electrică de tracţiune, realizând activităţi care privesc urmărirea consumatorilor de energie electrică pentru subconsumatorii regiei, coordonarea reparaţiilor instalaţiilor electrice interioare, verificarea instalaţiilor de compensare a factorului de putere şi determinarea consumurilor specifice. Serviciul Mecano-Energetic susţine desfăşurarea prestaţiei de transport public, dintre realizările perioadei putând menţiona : 1. În vederea reducerii cheltuielilor cu energia electrică pentru consumatorul eligibil „Tracţiunea electrică RATB”, s-a organizat trimestrial, prin Bursa Română de Mărufuri, licitaţie electronică pentu achiziţia acesteia de pe piaţa de energie electrică, în perioada iulie 2010-iunie 2011 derulându-se contracte de achiziţie de 25.802.745 lei (102.170.513 Kwh); concomitent a fost determinat consumul specific kWh/km parcurs şi s-a urmărit încadrarea cu stricteţe în valoarea prognozată; 2. Pentru limitarea consumurilor de carburanţi au fost efectuate determinări şi reevaluări de norme de consum pentru vehicule din parcul propriu, precum şi determinări de coeficienţi de corecţie Sb pe linii de autobuze; 3. A fost analizată cu maximă exigenţă necesitatea, oportunitatea şi eficienţa achiziţiei de noi utilaje pentru unităţile R.A.T.B. şi s-au întreprins măsuri pentru întreţinerea şi repararea celor existente. În acest sens s-au întocmit şi realizat planuri lunare de revizii tehnice, reparaţii curente şi reparaţii generale pentru utilajele din unităţile regiei; 4. S-au întocmit documentaţia şi caietul de sarcini pentru achiziţii vehicule noi pentru parcul propriu (7 autovehicule utilitare) prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional (RABLA); 5. O atenţie deosebită s-a acordat coordonării activităţii de reparaţii a căii de rulare incluzând infrastructura şi zona de îmbrăcăminte asfaltică sau pavaj, adiacentă căii de rulare (zonă R.A.T.B.), cea mai importantă în acest sens fiind lucrarea de reparaţie a liniei de tramvai de pe Bd.Th.Pallady, între Str.Gura Caliţei şi Chimopar; 6. Au fost încheiate contracte pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor la gropile de gunoi autorizate, asigurându-se transportul cu vehicule R.A.T.B. special amenajate în acest scop, a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, acordându-se o mare atenţie colectării selective a deşeurilor conform Legii nr. 132/2010; 7. S-a urmărit încadrarea în consumurile aprobate pentru utilităţi (apă, canal, energie electrică, energie termică şi gaze) şi menţinerea în stare corespunzătoare a instalaţiilor aferente; 8. Au fost întocmite documentaţii şi s-a urmărit derularea comenzilor de achiziţie de la terţi a lucrărilor de verificări periodice impuse de DISTRIGAZ pentru instalaţiile de gaze din 10 unitaţi R.A.T.B. şi de reparaţii centrale şi instalaţii termice de la 7 unităţi R.A.T.B.; 9. Pe linia activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor s-au făcut verificări în teren asupra stării instalaţiilor de detecţie şi stingere a incendiilor şi s-a întocmit documentaţia pentru achiziţia a 3140 stingătoare de incendiu. Deasemenea, s-a realizat pregătirea şi instruirea cadrelor tehnice sau persoanelor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă şi s-a efectuat instruirea specifică cu tot personalul.

26

Îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport public de persoane prestat de R.A.T.B. se realizează şi prin obiectivele de investiţii finanţate fie din surse alocate de Primăria Municipiului Bucureşti fie din utilizarea fondurilor proprii.

Ca primă etapă de realizare a obiectivelor investiţionale se distinge activitatea de proiectare sau de întocmire a documentaţiilor specifice în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi a celorlalte avize, susţinută de Direcţia Infrastructură - Biroul Proiectare Infrastructură, cu rol de control permanent asupra fazelor de proiectare, flexibilitate în modificarea termenelor şi a unor elemente de proiectare fără costuri suplimentare şi de reprezentare a intereselor Regiei în faţa constructorilor. Temele de proiectare sunt preluate de la diferite departamente, în funcţie de necesităţile apărute în exploatare şi includ în principal lucrări legate de linii de tramvai, sistem energetic la R.A.T.B., reţea de contact tramvai şi troleibuz, clădiri industriale şi administrativ-sociale, inclusiv instalaţii aferente, construcţii specifice R.A.T.B., emitere şi solicitare avize edilitare. În intervalul de timp 01.07.2010-30.06.2011 acestea se transformã valoric într-un nivel de producţie (venit) de 3.180.955 lei, astfel:

-contracte interne -2.775.397 lei -contracte externe - 303.558 lei -eliberare avize - 102.000 lei.

Dezvoltarea componentei investiţionale, coordonată prin intermediul Serviciului Investiţii reprezintă pentru orice companie modalitatea principală de perfecţionare a activităţii şi de îndeplinire a obiectivelor strategice pe termen mediu şi lung ce necesită totodată atragerea de surse financiare importante. La prestaţia de transport public de persoane ponderea o deţin alocaţiile bugetare şi creditele externe.

Datorită evoluţiei situaţiei economice determinată de criză şi recesiunea financiară care au traversat România ultimilor ani, şi resursele aprobate a se aloca din bugetul local, destinate activităţii de investiţii au fost reduse în mod semnificativ. Dacă în alţi ani R.A.T.B. a realizat înnoirea parcului de vehicule şi modernizarea infrastructurii de transport, cu ajutorul susţinut al activităţii de investiţii, în ultima perioadă multe proiecte au stagnat iar altele nu au mai fost demarate, datorită lipsei de surse investiţionale.

Pentru anul 2010, conform H.C.G.M.B.338/17.12.2010, valoarea totală a cheltuielilor de capital alocate regiei de la bugetul local a fost de 44.292,00 mii lei, structurate pe obiective astfel : A. Lucrări în continuare:

- Înlocuire piese cale în reţeaua de linii de tramvai în Municipiul Bucureşti. C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii:

1. Modernizare tramvaie - 6 buc. 2. Execuţie tramvaie cu podea coborâtă - 4 buc.

Alte dotări (echipamente şi utilaje):

27

1. Modernizare sistem frânare şi tracţiune la tramvaie - 2 buc. 2. Tonete vânzare bilete – 20 buc. 3. Autovehicul pentru transport documente financiare – 1 buc. Totodată, lista obiectivelor finanţate din surse proprii R.A.T.B., a avut valoarea

de 2.368,55 mii lei, astfel că valoarea totală aprobată (buget şi surse proprii) a cheltuielilor pentru investiţii a fost, pentru anul 2010, de 46.660,55 mii lei.

Valoarea totală a realizărilor pentru obiectivele finanţate din alocaţii C.G.M.B., în anul 2010, este de 44.101,67mii lei. Din totalul obiectivelor realizate în anul 2010, în semestrul II, la capitolul achizitii s-au realizat următoarele: - Modernizări tramvaie : s-au executat şi decontat 5 buc. modernizări tramvaie: 1buc. tramvaie V3A CH-PPC şi 4 buc. tramvaie V3A-2S la care se adaugă componentele achiziţionate din import pentru modernizări (echipamente frână, echipamente uşi, indicatoare de informare audio - vizuală). - Execuţie tramvaie cu podea coborâtă - 4 buc.; - Modernizare sistem frânare şi tracţiune - 2 buc.; - Tonete vânzări bilete - 20 buc..

Valoarea totală a realizărilor din surse proprii R.A.T.B. a fost în anul 2010 de 923,47 mii lei, faţă de un program de 2.368,55 mii lei din care în semestrul II s-a realizat 176,17 mii lei comparativ cu un program de 1.368,55 mii lei.

Valoarea de 176,17 mii lei plătită în semestrul II 2010 la capitolul surse proprii este pentru următoarele dotări: invertor monofazat, cadă galvanică, presă hidraulică de podea, compresor aer, boiler 1000 l.

Pentru anul 2011, prin H.C.G.M.B.nr 62/13.04.2011 municipalitatea a aprobat Lista obiectivelor de investiţii la valoarea de 20.201,00 mii lei în următoarea componenţă: Alte Cheltuieli de investiţii – 20.201,00 mii lei, din care: -Tramvaie Bucur LF cu podea parţial coborâtă – 5 buc, -Maşini de echilibrat roţi – 3 buc, -Echipament electronic de control carduri – 40 buc.. Totodată, în luna martie 2011 a fost rectificată lista obiectivelor finanţate din surse proprii R.A.T.B., la valoarea de 3.717,35 mii lei, în următoarea componenţă: - Modernizare centrală termică sediu Departament Întreţinere şi Reparaţii - 299,7 mii lei, - Dotări - 3.392,65 mii lei - Studii fezabilitate – 25,00 mii lei.

În această situaţie valoarea totală a obiectivelor de investiţii pentru anul 2011 (alocaţii bugetare şi surse proprii) este de 23.918,35 mii lei. În semestrul I al anului 2011, faţă de un program de investiţii de 1.000,00 mii lei sunt înregistrate plăţi (numai din surse proprii) la un nivel de 1.011,71 mii lei, pentru următoarele dotări: autoutilitare (prin program Rabla), aparate si instalatii de sudura, masina debitat cu plasma, maşini de roluit, sistem de supraveghere, echipamente IT, sistem informatic pentru înregistrare documente financiare.

28

În acest domeniu, în contextul restrângerilor financiare, s-a acţionat cu mai multă atenţie în cheltuirea banului public în sensul că pentru fiecare plată efectuată s-a întocmit o notă explicativă în care s-a justificat necesitatea, oportunitatea şi eficienţa acesteia.

Accentuarea componentei investiţionale s-a materializat, în perioada analizată,

în demararea de ample proiecte ce vizează modernizarea Uzinei de Reparaţii a R.A.T.B., în scopul eficientizării activităţii acesteia şi valorificării capitalului uman şi material de care dispune.

Astfel, activitatea Uzinei de Reparaţii s-a concretizat în următoarele lucrări: - Dotarea Uzinei cu maşini unelte şi instalaţii performante, în valoare totală de 434.029

lei, pentru creşterea preciziei de execuţie şi reducerea costurilor; - Creşterea capacităţii de transport şi reducerea costurilor de exploatare prin

Confecţia a 4 tramvaie BLF şi modernizarea a 7 tramvaie V3A, din care: 4 buc. V3A2S; 1 buc. V3ACHPPC; buc. V3A (transformarea sistemului de frânare în CA).

- Menţinerea în circulaţie a parcului existent prin execuţia de lucrări planificate la tramvaie şi agregate

- Atestarea europeană cu recunoaştere internaţională a activităţii de sudură din U.R. cf. EN 15085 de către SLV München.

- Semnarea unui contract între R.A.T.B. şi Siemens Austria pentru execuţia, în U.R., a scheleţilor de caroserie pentru tramvaie ULF.

- Semnarea contractului de asociere cu Astra Vagoane Călători pentru asimilarea în fabricaţie la U.R. a tramvaielor de mare capacitate IMPERIO, după licenţă Siemens.

În acest sens, în Secţia a treia “Reparaţii auto” se lucrează în prezent la amenajarea fluxului tehnologic pentru fabricaţia tramvaielor IMPERIO cu ecartament 1435 mm.

Fondurile pentru realizarea acestei investiţii sunt asigurate în totalitate de Astra Vagoane Călători urmând ca forţa de muncă, de cca. 150 angajaţi, să fie asigurată de Uzina de Reparaţii, care are experienţă în domeniul confecţiei şi reparaţiei de tramvaie. - Amenajarea fluxului tehnologic pentru realizarea tramvaielor BLF la S4 şi refacerea

pavimentului prin aplicarea unui covor de asfalt.

3. Optimizarea activităţii economico – financiare

Direcţia Economică, prin intermediul Serviciilor Plan Organizare Buget şi Financiar Contabilitate Centrală, a îndeplinit în perioada analizată atât funcţia de previziune financiară prin asigurarea coerenţei activităţilor desfăşurate şi potrivit structurilor organizatorice existente, în vederea creşterii rentabilităţii şi economisirii resurselor, materiale şi umane cât şi funcţia de gestiune şi control al activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, al poziţiei şi performaţelor financiare şi al fluxurilor de trezorerie, toate acestea conducând la menţinerea echilibrului financiar al Regiei.

29

În cadrul fostei structuri Serviciul Plan Organizare Buget, Biroul Buget, a fost fundamentat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, instrument managerial cu o deosebită importanţă în desfăşurarea activităţii Regiei, prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile la nivel de Regie atât pentru activitatea de exploatare cât şi pentru cea de investiţii, document supus aprobării Consiliului de Administraţie şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

În semestrul II al anului 2010 managementul Regiei a continuat eforturile întreprinse încă din anul 2009 pentru asigurarea unei prestaţii de transport optime, în condiţii de restricţii bugetare.

Pe lângă preocuparea permanentă a conducerii Regiei de diminuare a costurilor şi creştere a veniturilor proprii, s-a încercat în permanenţă şi echilibrarea surselor bugetare aprobate prin suplimentarea necesarului de subvenţie pentru anul în curs. În acest sens, s-au întocmit succesiv documentaţii de suplimentare a surselor alocate, documentaţii amănunţite ce au cuprins analize ale situaţiei existente a Regiei din punct de vedere economico-financiar şi previzionări ale modului de desfăşurare al activităţii până la sfârşitul anului. Aceste demersuri repetate, datorate eforturilor conjugate, concretizate prin munca în echipă a managementului şi Direcţiei Economice, prin Biroul Buget, au fost înaintate Ordonatorului Principal de Credite precum şi direcţiilor şi comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a răspuns pozitiv, iar în şedinţa din 17 noiembrie, prin Hotărârea nr.312 , a fost aprobată rectificarea bugetară prin suplimentarea diferenţei de tarif aprobată iniţial cu suma de 30.000 mii lei. Ulterior, prin Hotărârea nr.338/17.12.2010, municipalitatea a susţinut încă o dată activitatea de utilitate publică desfăşurată de Regie, prin suplimentarea surselor financiare alocate ca diferenţă de tarif pentru anul 2010, cu 24.000 mii lei.

Toate eforturile depuse atât de managementul superior cât şi de Direcţia Economică, au determinat menţinerea continuităţii serviciului public de transport în parametrii calitativi, în condiţiile obţinerii unui echilibru financiar la finele anului 2010.

Pentru anul 2011, proiecţia bugetară iniţială a surselor financiare necesare desfăşurării activităţii, aprobată de Consiliul de Administraţie al Regiei a fost transmisă spre analiză şi aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti încă din luna decembrie a anului precedent. Fundamentarea principalilor indicatori bugetari a avut ca obiectiv principal creşterea calităţii serviciului de transport public de persoane şi alinierea cu cel desfăşurat în alte capitale europene, concomitent cu asigurarea accesibilităţii utilizatorilor. Dimensionarea corespunzătoare a bugetului construit a impus realizarea unor ample şi complexe analize asupra a ceea ce a fost şi a ceea ce urmează să se întâmple.

Modificarea succesivă a Planului Anual de Achiziţii Publice aprobat şi posibilităţile financiare concrete ale Bugetului Local, au condus la redimensionarea surselor financiare necesare desfăşurării activităţii Regiei şi la remodelarea indicatorilor bugetari pentru anul în curs. Acest lucru s-a concretizat prin elaborarea de multiple

30

variante ale proiecţiei bugetare pentru anul 2011. Fiecare versiune a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli ce a avut la bază studii economice detaliate, a fost supusă aprobării Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi a fost transmisă spre analiză şi aprobare Ordonatorului Principal de Credite.

Colaborarea strânsă între managementul Regiei şi municipalitate a condus la aprobarea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în şedinţa din data de 28.02.2011 (confirmată ulterior în şedinţa din data de 13.04.2011) a sumei de 489.000 mii lei alocată ca diferenţă de tarif pentru activitatea de exploatare.

În plus, în scopul susţinerii eforturilor manageriale de sporire a veniturilor proprii, pentru diminuarea efortului bugetului local, s-au elaborat şi transmis periodic către Ordonatorul Principal de Credite propuneri de actualizare a ofertei tarifare. Fiecare documentaţie prezentată a fost fundamentată prin analize ale evoluţiei elementelor de cost cu pondere semnificativă în structura tarifară (combustibil, energie electrică de tracţiune, piese de schimb şi materiale, cheltuieli salariale) a numărului şi structurii utilizatorilor serviciului prestat, toate acestea transpuse în contextul economic actual şi adaptate la aşteptările beneficiarilor.

În funcţie de evoluţia activităţii, în scopul eficientizării acesteia, s-au elaborat studii şi informări referitoare la diverse activităţi desfăşurate în cadrul Regiei (ex: activitatea de pază şi protecţie obiective, activitatea de spălare şi igienizare vehicule, activitatea desfăşurată de controlorii de bilete, de controlorii de circulaţie, de casieri).

De asemenea, mulţumită percepţiei de ansamblu asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul R.A.T.B., s-a răspuns constant solicitărilor de informaţii şi analize economico-financiare venite din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Institutului Naţional de Statistică, Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici, Fondului Monetar Internaţional, ş.a.

Preocuparea managementului de suplimentare a veniturilor proprii s-a reflectat în actualizarea tarifelor percepute de Regie pentru diverse servicii prestate terţilor. Astfel, în această perioadă au fost documentate şi supuse aprobării Consiliului de Administraţie materiale de elaborare/actualizare a tarifelor pentru : -inspecţii tehnice periodice şi reverificări executate de către unităţile specializate din cadrul Regiei; -ora de manoperă pentru lucrările de service, reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor ; -călătorie pe traseu turistic ecumenic; -set vederi cu imagini R.A.T.B. din perioada interbelică; -închiriere efectuată cu vehicule (autobuze, tramvaie, troleibuze) existente în dotarea parcului intern; -recuperare de prejudicii produse vehiculelor din parcul propriu, în cazul decontărilor cu societăţile de asigurare;

31

- recuperare cheltuieli de întreţinere aferente spaţiilor închiriate personalului medical în incinta Centrului de Sănătate al Regiei ; - închiriere a terenurilor sportive şi organizarea unor cursuri de iniţiere în diferite ramuri sportive în cadrul Asociaţiei Sportive; -obţinere de permise de conducere în categoria “Tv”, “D”; -cursuri de calificare, perfecţionare şi specializare în diverse meserii organizate de către Biroul Formare Profesională.

În perioada analizată, pe lângă concentrarea în direcţia asigurării surselor financiare necesare deşfăşurării prestaţiei şi dezvoltarea de proiecte care să optimizeze activitatea curentă, s-a urmărit permanent îndeplinirea obiectivelor strategice asumate de Regie pentru perioada 2011-2020. În concordanţă cu acestea au fost fundamentate obiectivele anuale ale Regiei cuprinse în planul de acţiuni pentru realizarea la nivelul Municipiului Bucureşti a obiectivelor incluse în Planul de Guvernare, defalcate trimestrial, a căror realizare a fost urmărită şi raportată periodic Ordonatorului Principal de credite şi Prefecturii Municipiului Bucureşti.

Pentru anul 2010 a fost elaborat Raportul de activitate al Regiei Autonome de Transport Bucureşti (formă iniţial preliminată şi ulterior actualizată ca urmare a închiderii Situaţiilor Financiare la 31.12.2010) aprobat de Consiliul de Administraţie al R.A.T.B. şi prezentat Primarului General, rezultat al centralizării şi prelucrării raportărilor transmise de toate entităţile organizaţionale ale Regiei în mod unitar, cu sublinierea aspectelor semnificative.

Activitatea prezentată a fost întregită de procesele specifice Biroului Plan Organizare ce s-au desfăşurat în perioada analizată într-un ritm intens, determinat de modificările succesive ale structurii organizatorice, ce a impus diverse analize şi evaluări pentru proiectarea organigramelor la nivel funcţional, elaborarea acestora, a notelor de fundamentare pentru implementare graduală, pentru evitarea sincopelor şi disfuncţionalităţilor în activitate. Pentru fiecare actualizare structurală a fost regândit şi rescris modelul informatic în SAP, în conformitate cu modificările aprobate privind denumirea entităţilor organizatorice, gruparea şi ierarhizarea lor, legăturile din cadrul acestora şi alocarea posturilor aferente. Totodată, au fost analizate şi supuse circuitului de avizare-aprobare alocări/transformări de posturi. Finalizarea implementării fiecărei organigrame aprobate s-a concretizat în editarea Statului de Funcţiuni al R.A.T.B. Tot în această perioadă, în concordanţă cu structura organizatorică a fost demarat procesul de actualizare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi, implicit a fişelor de post, pentru crearea cadrului complet de funcţionare a Regiei.

Dar, anticipând obiectivul propus de managementul de ordin superior de schimbare fundamentală a organizaţiei pentru eficientizare şi adaptare rapidă la condiţiile impuse de cadrul economic actual, şi prin modificări eşalonate de structură, a fost iniţiată acţiunea argumentată privind necesitatea realizării unui proiect de modelare organizaţională. Astfel, cu susţinerea managerului general, a fost implementată aplicaţia B.E.T. (Business Excellence Tool), cu aport efectiv în echipa de

32

lucru a jumătate dintre salariaţii Biroului Plan Organizare şi a şefului Serviciu Plan Organizare Buget. Astfel, R.A.T.B. deţine în prezent un mijloc informatic, formalizat, de rescriere rapidă a activităţilor în corespondenţă cu resursele umane, materiale, informaţionale şi legislative, pentru orice modificare de structură, de redefinire a arhitecturii generale de procese, de restabilire a ierarhiilor, concepere R.O.F. şi standardizare fişe de post, cu posibilităţi de dezvoltare prin asocierea indicatorilor de performanţă, managementul riscurilor etc.

O altă activitate semnificativă ca volum şi substanţă desfăşurată în cadrul Biroului Plan Organizare, necesară pentru asigurarea unui cadru stabil de realizare a activităţii Regiei în ansamblu, a fost cea legată de negocierea Contractului Colectiv de Muncă al R.A.T.B. şi îndrumarea metodologică acordată pentru perioada 2010-2011.

Un alt segment lucrativ, de concepţie, deosebit de important din cadrul Biroului Plan Organizare îl constituie planificarea, activitate suport pentru o fundamentare riguroasă a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.

Tot în cadrul acestui birou au fost stabilite Anexele Contractului de Mandat al Directorului General, reprezentând Obiectivele şi Criteriile de Performanţă, elaborate în concordanţă cu obiectivele strategice ale regiei, cu monitorizarea realizărilor şi prezentarea spre aprobare, conform prevederilor legislaţiei aplicabile, Consiliului de Administraţie al R.A.T.B. O menţiune

Activitatea desfăşurată în cadrul altei componente a Direcţiei Economice, respectiv Serviciul Financiar Contabilitate Centrală în perioada analizată s-a materializat într-o serie de operaţiuni specializate care au asigurat :

- înregistrarea operativă, sistematică şi cronologică a informaţiilor de natură economică susţinute de documente justificative, informaţii rezultate din activitatea curentă a întreprinderii;

- păstrarea şi arhivarea documentelor justificative, documente în care s-a reflectat activitatea întreprinderii;

- evidenţa contabilă (gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, poziţia, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie) atât pentru cerinţele managementului propriu cât şi pentru instituţii publice şi alţi utilizatori.

În cadrul Compartimentului Contabilităţii Materialelor s-a acoperit o activitate ce a constat în evidenţa aprovizionărilor cu materiale, inclusiv evidenţa furnizorilor în analitic precum şi evidenţa gestiunilor de materiale, astfel că în perioada 01.07.2010-30.06.2011 s-a dezvoltat o activă corespondenţă cu furnizorii şi s-a verificat lunar, din punct de vedere al concordanţei între evidenţa contabilă şi evidenţa faptică, un număr de 88 gestiuni. De asemenea, în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Centrală au fost întocmite situatii contabile diverse în care se reflectă întreaga activitate a Regiei din punct de vedere economic (balanţă, bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative, raportul

33

administratorului). Aceste situaţii stau la baza auditării Situaţiilor Financiare Anuale, activitate ce este obligatorie prin efectul legii. Situaţiile Financiare Anuale auditate reprezintă documentele cu care Regia îşi face cunoscute performanţele economice managementului şi potenţialilor parteneri de afaceri. În raportul auditorului independent din mai 2011 aferent Situaţiilor Financiare ale încheiate la 31 decembrie 2010, acesta a exprimat o opinie cu rezerve din cauza unor interpretări specifice Regiei, interpretări considerate de către auditor ca limitări ale sferei de activitate. Considerăm că opinia cu rezerve nu poate fi considerată defavorabilă, ţinând cont de faptul că această opinie poate fi afectată în aşa masură încât auditorul să fie obligat să exprime imposibilitatea formulării unei opinii sau să exprime o opinie contrară. Totodată s-au derulat activităţi de susţinere a controlului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe teme de T.V.A., contracte, daune, asigurări şi a controlului întreprins de Compartimentul de Audit al Primăriei Municipiului Bucureşti.

În cadrul Biroului Ordonanţare, component al Serviciului Financiar Contabilitate Centrală s-a asigurat cu stricteţe îndeplinirea sarcinilor trasate de conducerea Regiei în domeniul financiar, respectiv plata obligaţiilor către furnizorii de materiale, piese de schimb şi servicii, efectuarea la timp a calculului drepturilor salariale ale personalului din organizaţia centrală şi ale personalului cu funcţii de conducere din întreaga organizaţie. Personalul din cadrul Compartimentului State şi Salarii din cadrul Biroului Ordonanţare a desfăşurat activităţi de pontaj, acordare avansuri şi lichidări, pentru aproximativ 2.200 de angajaţi.

Compartimentul accidente-debite a asigurat o relaţie corespunzătoare cu societăţile de asigurare în vederea recuperării daunelor rezultate din accidente de circulaţie.

Toate aceste acţiuni curente se realizează cu un control strict al managementului organizaţiei în scopul reflectării fidele în înregistrări contabile a activităţilor desfăşurate şi al monitorizării atente a fluxului de lichidităţi al Regiei, ca o verigă esenţială în menţinerea continuităţii activităţii. 4. Modernizarea activităţii comerciale

Managerierea funcţiei comerciale a organizaţiei cuprinde coordonarea activităţii de realizare a obiectivelor ce se referă la stabilirea legăturilor cu mediul ambiant în vederea procurării mijloacelor necesare desfăşurării activităţii şi a vânzării serviciului de transport public de călători, activitatea de bază a Regiei. Componenta comercială este structurată pe trei direcţii principale: aprovizionarea, desfacerea şi marketingul.

4.1.Activitatea de achiziţie produse, servicii şi lucrări O latură esenţială a activităţii Regiei o constituie procesul de achiziţie care, prin

strategia specifică, urmăreşte permanent corelarea strictă între necesităţile de consum

34

ale unităţilor componente cu potenţialul pe structura de resurse materiale care poate fi asigurat, aceasta în scopul îndeplinirii obiectivelor de ansamblu ale activităţii de transport public de călători.

Pentru realizarea acestor activităţi, Serviciul Logistic a transpus într-un tot unitar cererile efective de consum ale unităţilor. Activităţile de achiziţie se desfăşoară cronologic, într-o strânsă dependenţă, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncţionalitate putând duce la întârzieri ale procesului, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

În perioada 01.07.2010-30.06.2011 Biroul Derulare Contracte Comenzi a implementat procedura de derulare a contractelor de achiziţie publică, precum şi instrucţiuni de lucru conform Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001/2008, fapt ce a dus la uniformizarea activităţii de derulare a contractelor cu respectarea prevederilor legale în materie. S-au introdus şi aplicat indicatori de performanţă în sfera derulării contractelor de achiziţie publică, în speţă indicatori de performanţă privind achiziţiile publice livrate corect, contracte onorate, livrări cu întarziere, lucrări finalizate la timp şi respectarea graficului de livrare, indicatori ce au condus la eficientizarea activităţii de derulare a contractelor de achiziţie publică şi la reducerea numărului de achiziţii publice neconforme. În vederea executării conforme a contractelor de achiziţie publică, în cazul în care furnizorii nu au respectat clauzele contractuale, au fost transmise notificări în scopul asigurării ritmicităţii în aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb necesare unei funcţionări eficiente a regiei.

În perioada menţionată s-au realizat achiziţii directe de produse, servicii şi lucrări, în limita echivalentului în lei a 15.000 EURO/an pentru fiecare achiziţie(cod CPV), în număr de 468 de achiziţii directe (produse - 332 proceduri, servicii - 91 proceduri, lucrări - 45 proceduri) şi 199 proceduri de achiziţie publică (produse - 171 proceduri, servicii - 26 proceduri, lucrări - 2 proceduri).

Dintre acestea, ca şi proceduri cu un grad ridicat de complexitate se remarcă:

licitaţii deschise pentru achiziţia poliţelor R.C.A. şi C.A.S.C.O. pentru mijloacele de transport ale Regiei, precum şi pentru clădiri şi bunuri ale Regiei;

4 proceduri de negocieri fără publicarea unor anunţuri de participare pentru achiziţia energiei electrice de tracţiune, organizate pe platforma electronică a B.R.M;

procedura de achiziţie a serviciului de comunicaţii integrate care a concentrat într-un singur contract serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă şi interconectare prin internet a locaţiilor Regiei şi a determinat o economie de peste 120.000 euro.

35

Concretizarea procedurilor de achiziţii publice derulate în această perioadă în contracte încheiate este următoarea: 61-Acorduri cadru de achiziţie de produse ; 322-Contracte subsecvente de achiziţie de produse; 20-Contracte ferme de achiziţie de produse; 20-Contracte de servicii; 2-Contracte de lucrări; 4- Contracte de vânzare.

R.A.T.B., prin Biroul Contracte a achiziţionat produse de la unităţi protejate autorizate, pe baza de contract şi acord de parteneriat, astfel încât suma datorată la buget pentru persoanele cu handicap neîncadrate s-a diminuat cu valoarea contractelor încheiate în suma de 71.604 lei, realizându-se astfel o economie în ceea ce priveşte cheltuiala Regiei cu taxele.

În urma organizării procedurilor de vânzări de deşeuri feroase şi neferoase (rezultate ca urmare a desfăşurării diferitelor activităţi din cadrul Regiei), Biroul Contracte a realizat încasări de 579.328 USD şi 11.512 lei.

În perioada analizată numărul procedurilor observate de A.N.A.F. a scăzut foarte mult faţă de anii anteriori asta şi datorită faptului că personalul acestei autorităţi a constatat nivelul de pregătire foarte bun al salariaţilor implicaţi în domeniul achiziţiilor publice din Regie, profesionalismul, etica şi respectarea cu stricteţe a reglementărilor legale.

Contestaţiile adresate C.N.S.C.(Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) şi instanţei de către operatorii economici nemulţumiţi de rezultatul procedurilor de achiziţie organizate de Regie au fost în număr foarte mic – respectiv 5, raportat la numărul mare de proceduri organizate - 199, dintre care 3 au fost soluţionate în favoarea R.A.T.B., celelalte 2 fiind soluţionate în favoarea ofertanţilor. La una dintre contestaţiile câştigate de R.A.T.B., ofertantul a atacat soluţia C.N.S.C. la Curtea de Apel – procesul este în curs.

4.2.Activitatea de comercializare a produselor tarifare Acţiunea de vânzare reprezintă un factor decisiv în atingerea nivelului veniturilor

proprii planificate, liantul direct dintre Regie - prin Serviciul Comercial - şi beneficiarii prestaţiei desfăşurate precum şi interfaţa prezentată utilizatorilor care o încadrează în ansamblul vieţii economice a capitalei. De aceea managementul Regiei a încercat o abordare profesionistă a procesului de vânzare, în concordanţă cu evoluţia economică generală apărută în acest domeniu.

În cadrul acestui proces se evidenţiază activitatea de încasare a taxei de călătorie achitată de călători, verificarea modului în care se realizează plata efectivă a acesteia, constatarea şi sancţionarea abaterilor săvârşite, precum şi promovarea imaginii Regiei prin orientarea eficientă a acesteia către clienţi, adaptarea şi ajustarea serviciului desfăşurat la cerinţele acestora şi la mediul extern existent.

În perioada 01.07.2010-30.06.2011 (semestrul II 2010 - semestrul I 2011) s-au vândut titluri de călătorie în valoare de 200.619.410,81 lei, din care 92,80% pentru R.A.T.B. (186.174.813,23 lei) şi 7,20% pentru Metrorex (14.444.597,58 lei);

36

Încasarea din vânzarea titlurilor de călătorie a scăzut cu 5,81% (comparând semestrul I - 2011 cu semestrul I - 2010), dar a crescut cu 3,53% (comparând semestrul I - 2011 cu semestrul II - 2010). Este de subliniat atenuarea scăderii în ultimele 2 luni (scăderea era de 5-10% în primele 4 luni 2011 -faţă de similar 2010, în ultimele 2 luni scăderea s-a situat între 1,29% şi 3,45% -faţă de similar 2010).

Demersuri întreprinse îin perioada 01.07.2010-30.06.2011: 1.Au fost eliminate biletele urbane de hârtie şi cartelele magnetice expres,

clienţii fiind orientaţi spre titlurile de călătorie electronice reîncărcabile/ încărcabile pe cardul Activ/Multiplu.

2.S-a lansat cardul Dual (cu B.C.R. şi recent B.R.D.). Cardul poate fi folosit atât pentru tranzacţii uzuale la P.O.S. şi A.T.M., cât şi direct în mijloacele de transport în comun la aparatele de taxare electronică.

3.S-a continuat campania de responsabilizare a casierilor în vederea promovării cardurilor Activ şi Multiplu de către aceştia direct la punctele de vânzare.

4. S-a prelucrat personalul de vânzare în sensul îmbunătăţirii comunicării casier-client. În acelaşi sens s-a urmărit permanent tipul de reclamaţii venite din partea călătorilor şi s-au luat măsuri de prelucrare a casierilor.

5. S-a adaptat reţeaua de distribuţie existentă pe criterii de eficienţă (cerere/ofertă) în scopul creşterii veniturilor; au fost amplasate centre de vânzare în zone în care fluxul de călători este mai ridicat (Pipera şi Mihai Eminescu). S-a desfiinţat unitatea de vânzare Colţea.

6. S-au optimizat programele de lucru ale unităţilor de vânzare funcţie de tranzacţiile din casele de marcat pentru reducerea costurilor salariale şi creşterea încasărilor.

14,8

37,6

88.2

0

14,1

70,8

22.9

6 16,1

96,0

91.1

6

16,2

57,8

97.4

1

16,4

03,9

16.5

7

13,6

07,2

13.1

2

15,8

80,8

94.5

3

15,0

68,3

31.4

7

16,5

65,4

58.7

3

15,2

85,8

27.6

8

16,6

41,2

94.6

3

15,2

58,2

36.4

9

10,000,000.00

11,000,000.00

12,000,000.00

13,000,000.00

14,000,000.00

15,000,000.00

16,000,000.00

17,000,000.00

IULI

E 2

010

A U

G U

S T

201

0

SEPT

EMBR

IE 2

010

OC

TOM

BRIE

201

0

NO

IEM

BRIE

201

0

DEC

EM

BRIE

201

0

ianu

arie

201

1

febr

uarie

201

1

mar

tie 2

011

april

ie 2

011

mai

201

1

iuni

e 20

11

Incasari lunare din vanzarea titlurilor RATB 01.07.2010-30.06.2011

37

7. Au fost finalizate branşamentele electrice ale punctelor de vânzare R.A.T.B.. Unitatea Postăvarului a fost reparată, amplasată şi fiscalizată casa de marcat.

8. S-au întreprins demersuri pentru achiziţia în timp util a cardurilor destinate comercializării şi demersuri pentru fiscalizarea punctelor Ikea şi Cora, iar la Baicului s-a fiscalizat casa de marcat.

9. S-au înlocuit cu unităţi noi de vânzare cele de la Romană (Coloane), P-ţa Victoriei, Pantelimon Delfinului , P-ţa Unirii şi Gară - Coloane.

10. S-a solicitat înlocuirea unor autospeciale transport valori pentru o mai bună organizare a activităţii de colectare valori, potrivit legislaţiei în vigoare şi pentru asigurarea securităţii în circulaţie a acestor autovehicule.

În perioada analizată se constată scăderea numărului de casieri de la 762 salariaţi la 01.07.2010 (din care 301 de abonamente şi 461 de tonetă), la 722 salariaţi (291 de abonamente şi 431 de tonetă) la data de 30.06.2011.

Biroul Controlori aparţinând Serviciului Comercial are ca principal obiectiv efienticizarea activităţii de control titluri de călătorie care să conducă implicit la diminuarea numărului de călători neplătitori pe liniile de transport în comun. 1. Corpul de control care a desfăşurat activitate de control titluri de transport a fost de 236 controlori de bilete şi 10 controlori coordonatori (la momentul 01.07.2010) iar la sfârşitul lunii iunie 2011 efectivul de controlori a ajuns la 233 persoane, la care se adaugă 8 coordonatori. Media de controlori aflaţi efectiv pe traseu în perioada iulie-decembrie 2010 şi ianuarie-iunie 2011 a fost de 188/lună. Numărul total de sancţiuni aplicate a fost de 149.032 (40.520 buc. suprataxe achitate pe loc şi 108.512 procese-verbale de contravenţie întocmite), reprezentând o medie de 791 sancţiuni aplicate de fiecare controlor. Încasări din suprataxă - 62.986 buc. suprataxe au fost încasate de Regie în valoare de 3.149.297 lei din care 40.520 buc. (2.026.000 lei) reprezintă suprataxe încasate de controlori pe loc şi 22.466 buc. (1.123.297 lei) suprataxe achitate la unităţile de vânzare R.A.T.B. şi prin mandate poştale (diferenţa de 3 lei provine de la încasarea prin mandate poştale). Procese-verbale întocmite- 108.511, din care 22.466 buc. au fost achitate în contul Regiei (valoare încasată în perioada iulie-decembrie 2010 şi ianuarie-iunie 2011 - 1.123.297 lei), diferenţa de 86.045 fiind înaintate spre executare silită către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din Bucureşti şi din ţară care urmează să încaseze peste 8.604.500 lei (100 lei/buc.). Ponderea suprataxelor încasate faţă de numărul de procese-verbale întocmite în perioada iulie-decembrie 2010 şi ianuarie-iunie 2011:

SPECIFICAŢIE Sancţiuni aplicate în perioada iulie-decembrie 2010 şi ianuarie-iunie 2011

Nr. suprataxe încasate pe loc/ buc. 40.520

38

Nr. procese-verbale întocmite /buc. 108.511 Nr. total sancţiuni aplicate/ buc. 149.032 Nr. procese-verbale înaintate spre executare silită 86.045

2. Acţiunile de control în colaborare cu jandarmii s-au realizat în anul 2010 până la data de 15 octombrie.

În vederea continuării colaborării cu jandarmii s-au realizat demersuri, în momentul de faţă Serviciul Comercial efectuând acţiuni cu sprijinul echipajelor Jandarmeriei Române pe liniile de transport în comun pe care există un număr mai mare de călători neplătitori care nu pot fi sancţionaţi (datorită legislaţiei) de către controlorii de bilete aparţinând Regiei.

În acest sens a fost încheiat Planul de colaborare nr.1354/19.04.2011(numărul R.A.T.B.)/ 213060/21.04.2011(numărul D.G.J.M.B.), între R.A.T.B. şi Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Activitatea desfaşurată în colaborare cu jandarmii în perioada 01.07.2010-30.06.2011a avut ca rezultate :

Călători verificaţi Sancţiuni aplicate Suprataxe Procese verbale 343.784 17.025 3.993 carduri STX 13.032 buc.

3. Datorită modificărilor intervenite în ceea ce priveşte Sistemul Automat de Taxare şi având în vedere şi criza economică, a fost considerată oportună majorarea cuantumului amenzii aplicate în cazul contravenţiilor, astfel în prima parte a anului 2011, a fost întocmit un proiect de hotărâre în acest sens pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti Nr.167/2001, privind Normele de desfăşurare a transportului în comun în mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucureşti, modul de sancţionare a abaterilor săvârşite şi stabilirea procedurilor pentru aplicarea suprataxei. 4. Tot în ultimul an a avut loc întărirea activităţii de verificare titluri călătorie pe liniile preorăşeneşti şi de sancţionare a neplătitorilor cu sprijinul autorităţilor publice din Ilfov. A fost demarată organizarea unui program în colaborare cu Poliţia Comunitară din cadrul comunelor deservite de liniile preorăşeneşti pentru identificarea şi sancţionarea călătorilor neplătitori. Rezultatele din perioada ianuarie – martie 2011 pe liniile preorăşeneşti 421, 422, 427, 453, 460, 449, au fost următoarele:

Călători verificaţi Sancţiuni aplicate Suprataxe Procese verbale 57.121 316 36 carduri STX 275 buc.

39

5. Prin parteneriatul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi R.A.T.B. s-au înfiinţat linii de transport călători pentru vizitarea unor obiective turistice ecumenice. Pe perioada derulării proiectului, respectiv 01.08-15.10.2010, agenţii de control au participat la îndrumarea şi controlul călătorilor beneficiari. Începând cu 16.10.2010 aceste linii au funcţionat numai la solicitarea unor grupuri organizate pentru a evita situaţiile în care gradul de încărcare ar fi redus. Activitatea desfăşurată de Call-Center constă în înregistrarea tuturor defectelor anunţate de personalul angrenat în activitatea de vânzare şi verificare titluri călătorie, centralizarea acestora în centralizatoarele dedicate funcţie de tipul de defect şi de tipul de intervenţie (intervenţie U.T.I., intervenţie electronist, intervenţie echipa de întreţinere şi reparaţii), urmărirea stadiului în care se află fiecare defect semnalat şi închiderea sesiunii de lucru atunci când responsabilul cu remedierea defectului raportează că acesta a fost remediat . În perioada de referinţă, prin intermediul Call Center au fost preluate şi remediate pe loc, telefonic, un număr de 35 de probleme în medie/zi (lipsă conexiune, blocarea aplicaţiei de vânzare, lipsă credite, probleme legate de imprimantele fiscale cât şi de cele pentru personalizare carduri, resetare echipamente, etc.). Problemele care nu şi-au găsit soluţionarea pe loc au fost preluate de echipele care se deplasează la faţa locului pentru constatarea şi remedierea acestora. Prin Call Center s-a realizat activitatea de înregistrare, cercetare şi transmitere a răspunsurilor la Serviciul Relaţii Publice pentru toate sesizările, sugestiile şi reclamaţiile formulate de clienţii Regiei. Perioada Nr. sesizări şi reclamaţii

scrise şi depuse la Call Center

Nr. reclamaţii transmise online

Nr. istorice de carduri

Adrese Contencios

01.07.2010-30.06.2011

177

1150

331

148

4.3.Activitatea de marketing Orientarea eficientă a Regiei către călători, adaptarea şi ajustarea serviciului de

transport la cerinţele acestora şi la mediul extern existent, îmbunătăţirea, diversificarea şi promovarea serviciilor şi a produselor Regiei, creşterea cotei de piaţă, identificarea caracteristicilor consumatorilor de servicii publice de transport, creşterea numărului de călători fideli şi a utilizatorilor în general pentru sporirea veniturilor, întărirea brand-ului R.A.T.B. pe piaţa operatorilor de transport sunt câteva din direcţiile şi domeniile de activitate desfăşurate de Serviciul Marketing, prin utilizarea de instrumente şi tehnici specifice, structurate astfel: 1.Campanii de promovare a cardului Activ şi Multiplu în rândul călătorilor, cuprinzând: - realizarea a 20.000 pliante cu informaţii despre cardurile Activ şi Multiplu; - realizarea unui clip publicitar ce a fost difuzat pe LCD-uri în autobuze;

40

-publicarea unei machete de presă în ziarul “Adevărul de seară” cu titlul „Reorientează-te spre R.A.T.B.”, cu 4 apariţii pe lună; - realizarea a 10.000 flyere, a 3.000 afişe A3 şi 150 afişe A4; -tipărirea a 150.000 fluturaşi cu instrucţiuni de validare a cardului Activ sub denumirea „Validarea cardului de transport – pe înţelesul tuturor”. 2.Campanii de fidelizare a călătorilor şi îmbunătăţirea imaginii R.A.T.B. cuprinzând: -conceperea grafică şi tipărirea a 100.000 calendare de buzunar distribuite călătorilor; -realizarea a 1.500 afişe A4 cu telverde anticorupţie la solicitarea DGA; -realizarea mai multor seturi de cărţi poştale cu imagini de arhivă R.A.T.B.; -elaborarea şi difuzarea unui clip publicitar pe LCD-uri, pentru promovarea seturilor de vederi cuprinzând imagini R.A.T.B. din perioada interbelică. 3.Campanie de atragere a elevilor şi studenţilor spre utilizarea abonamentelor cu tarif redus „EŞTI ELEV SAU STUDENT ?”, cuprinzând: - realizarea unui clipul publicitar postat pe LCD-urile din vehicule, afişe postate în campusuri şi publicarea unei machete publicitare în ziarul „Adevărul de Seară”; - continuarea acţiunilor de expunere a afişelor în incintele principalelor instituţii de învăţământ superior şi cămine studenţeşti; - publicarea unei machete publicitare în ziarul “Adevărul de seară”; - evidenţierea campaniei în secţiunea „Campanii” pe site-ul www.ratb.ro. 4.Campanii de informare a călătorilor privind: - validarea prin tipărirea a 25.000 pliante informative despre activitatea de control în mijloacele de transport în comun şi obligaţiile controlorilor; - validarea pe liniile navetă prin tipărirea a 1.000 de autocolante pentru a fi expuse în toate autobuzele Regiei, pentru informarea călătorilor cu privire la modul de validare a cardurilor pe liniile navetă; - validarea la capetele de linii unde vehiculele nu staţionează, constând în realizarea unui mesaj audio de avertizare pentru a fi difuzat, în vehiculele prevăzute cu instalaţie corespunzătoare; - repunerea în circulaţie a liniilor preorăşeneşti prin realizarea de afişe pentru a fi expuse la 4 centre de la capetele liniilor respective; -introducerea în circulaţie a liniilor turistice prin tipărirea unor pliante informative, cu privire la traseele şi programul de circulaţie al liniilor turistice înfiinţate în perioada următoare; elaborarea şi difuzarea, prin intermediul LCD-urilor aflate în vehiculele R.A.T.B. a unui clip publicitar. 5.Crearea unei uniformizări în cadrul RATB privind elementele simbolistice folosite, cuprinzând: -crearea unui design unitar pentru cărţile de vizită R.A.T.B..; -conceperea şi tipărirea a 50.000 coli A4 cu antet; -elaborarea design-ului pentru fanioanele R.A.T.B.; -crearea şi tipărirea a 100 legitimaţii de acces în unităţile R.A.T.B.

41

6.Colaborare cu Asociaţia Sportivă la organizarea Zilei Transportatorului prin realizarea a 25 diplome pentru concursul „Cupa de Tenis”, conceperea unui pliant de prezentare a Asociaţiei Sportive R.A.T.B., realizarea a 2 bannere şi baloane cu sigla R.A.T.B./„Ziua Transportatorului”, achiziţionarea premiilor oferite câştigătorilor la competiţiile sportive, crearea şi tipărirea a 50 invitaţii, 130 diplome şi 150 afişe, fotografierea activităţilor desfăşurate cu ocazia Zilei Transportatorului, gestionarea şi oferirea de premii Rexona tuturor participanţilor la competiţiile desfăşurate cu ocazia evenimentului. 7.Materiale pentru diverse ocazii. Astfel s-au întreprins acţiuni de realizare grafică şi tipărire de materiale personalizate (calendare, agente, mape, pixuri, memory stickuri, felicitări, etc.) precum şi editarea unor clipuri cu urări pentru sărbătorile de iarnă, din luna martie şi Pascale, în vederea difuzării acestuia pe ecranele LCD. 8.Campania “ B.C.R. te premiază “ Popularizarea campaniei s-a realizat prin expunerea de afişe în vehicule şi la centrele de vânzare, prin promovare pe site-urile R.A.T.B. precum şi pe site-ul B.C.R.. Pe toată perioada campaniei, pe LCD-urile din autobuze a fost transmis un clip în acest sens, iar prin centrele de vânzare au fost distribuiţi fluturaşi publicitari. 9.Parteneriat cu Romtelecom privind acceptul R.A.T.B. ca Romtelecom să acceseze gratuit site-ul Regiei în scopul oferirii de informaţii prin serviciul 1951 (10.02.2010 – 10.02.2011). 10.Renegocierea contractelor încheiate cu diverse firme pentru comercializarea de diverse produse prin intermediul centrelor de încărcare/reîncărcare titluri de călătorie: AGC Bussman şi Teletext Int. Contracte pentru distribuţie de ziare gratuite cu: Adevărul Holding şi DRAMIRAL. 11.Parteneriat R.A.T.B. – B.C.R. implementare card dual „Zâmbet” (primul card bancar care integrează şi aplicaţie de transport). Printre alte activităţi desfăşurate în acest domeniu menţionăm încheierea unui contract de prestări servicii în valoarea totală de 500 euro plus TVA cu firma Hi Film Production SRL, încheierea unui contract cu SC Comaren Salt SRL pentru montate de panouri pe 30 stâlpi R.A.T.B.(valoarea încasată a fost de 600 euro plus TVA), vânzarea directă către SC Titon Utilaje SRL a 38 dale cu grad mare de uzură, diverse dimensiuni (valoarea încasată a fost de 4.300 lei plus TVA).

Un rol important în îmbunătaţirea imaginii organizaţiei îl constituie comunicarea deschisă şi promptă cu publicul (atât publicul călător cât şi mass-media) interfaţă susţinută de către activitatea desfăşurată de Serviciul Relaţii Publice. În perioada monitorizată, relaţia cu mass-media s-a consolidat atât prin răspunsurile redactate la 74 de solicitări primite, cât şi prin evenimentele de PR organizate : -conferinţa de presă cu ocazia semnării protocolului de colaborare între R.A.T.B. şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; - conferinţa de presă cu ocazia încheierii parteneriatului dintre R.A.T.B., Astra Vagoane Arad şi Siemens, în vederea fabricării de tramvaie Imperio cu podea joasă, complet coborâtă; -eveniment de presă, în colaborare cu B.C.R., cu ocazia lansării cardului „Zâmbet”;

42

-eveniment de presă, în colaborare cu B.R.D., cu ocazia lansării pe piaţă a cardului dual; -colaborare cu Institutul Cultural Austriac, în cadrul evenimentului „Noaptea Institutelor Culturale”- Regia a pus la dispozitia publicului o linie specială de autobuze; -parteneriat cu Reţeaua Naţională a Muzeelor, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”- Regia a înfiinţat o linie specială de autobuze; -parteneriat cu Radio România Cultural pentru lansarea proiectului „Bookcrossing”, care încurajează lectura în spaţiul public. Astfel, cei care au călătorit cu autobuzele liniei 601 au avut ocazia să-şi îmbogaţească lectura într-un mod interactiv, cu ajutorul cărţilor puse la dispozitia lor în cadrul proiectului. O componentă importantă pentru informarea publicului călător şi menţinerea relaţiei cu acesta, o reprezintă noul site al regiei www.ratb.ro, lansat în luna aprilie a anului curent, actualizat permanent. În ceea ce priveşte reflectarea activităţii Regiei în mass-media (presa scrisă, radio, tv), în perioada 01.07.2010-30.06.2011, au apărut 2800 de materiale (378 pozitive, 2033 neutre şi 389 negative), care au asigurat o bună vizibilitate a Regiei în spaţiul public. 5. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane

Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii organizaţiei, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. A descrie oamenii ca fiind resurse le subliniază importanţa iar eficientizarea activităţii se realizează şi prin orientarea atenţiei managementului către resursa umană.

Astfel, în perioada 01.07.2010-30.06.2011, managementul resurselor umane a însemnat în principal capacitarea personalului existent şi nou pentru adaptarea la procesul de reorganizare al Regiei, cu respectarea cadrului legislativ aplicabil. Transpunerea acestor principii s-a realizat cu concursul Serviciului Managementul Resurselor Umane ce are ca obiect de activitate punerea în aplicare a legislaţiei şi a altor reglementări în vigoare din domeniul managementului resurselor umane dezvoltând relaţii funcţionale şi de colaborare cu toate entităţile organizaţionale precum şi relaţii de reprezentare cu instituţiile publice de specialitate.

Analiza activităţii de resurse umane pentru această perioadă a scos în evidenţă faptul ca Regia Autonomă de Transport Bucureşti este o instituţie care oferă un mediu propice fidelizării angajaţilor săi prin sistemul de motivare, dezvoltare profesională (perfecţionare, calificare şi recalificare), protecţie socială şi stabilitate a locului de muncă. În acest sens este foarte importantă atragerea şi menţinerea de personal calificat, competent şi care să răspundă în timp real noilor tehnologii în domeniul de activitate specific, în vederea dezvoltării organizaţiei în actualul context socio-economic. Obiectivele specifice urmărite de managementul resurselor umane, direcţiile lor de acţiune, cu detaliere pe activităţi au fost:

43

1.realizarea unui corp de personal contractual competent şi stabil prin procesele de recrutare-selecţie şi evaluare a performanţelor profesionale ale personalului:

-atragerea de personal contractual în vederea angajării- contactare, interviuri şi evaluare potenţiali angajaţi, concomitent cu elaborarea documentaţiilor necesare pentru încadrarea cu CIM (au fost angajate în cadrul Regiei un număr de 155 persoane); - organizarea unui concurs pentru ocuparea a 9 posturi în cadrul Centrului de Sănătate al R.A.T.B.-obţinere aprobări, publicitate, întocmire bibliografie, constituire Comisie de concurs, verificare dosare, probă scrisă, interviu, CIM, decizii; -întreprinderea de demersuri pentru modificarea raporturilor de muncă ca urmare a schimbării structurii organizatorice şi pentru angajarea în cadrul Regiei de tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior ; -asistenţă tehnică pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale (respectiv gestionarea atentă a procesului şi îndrumarea personalului de conducere în realizarea evaluării activităţii subordonaţilor); -monitorizarea lunară a evoluţiei personalului Regiei, pe unităţi şi categorii ; -realizarea demersurilor necesare în cazul încetării activităţii ( în perioada 01.07.2010-30.06.2011 au plecat din Regie un număr de 624 persoane din care 413 prin pensionare).

2.armonizarea cadrului legal pentru activitatea de resurse umane prin implementarea reglementărilor legislative ca urmare a negocierilor la nivelul instituţiei:

- aplicarea noilor reglementări privind carnetul de muncă şi a raporturilor de muncă; - realizarea formelor legale de aplicare a modificărilor structurii organizatorice, conform deciziilor directorului general nr.131/2010, nr.332/10.12.2010 şi nr.456/08.06.2011; - revizuirea şi punerea în aplicare a procedurii “cercetare şi sancţionare disciplinară”, revizuirea celei privind “distribuirea alimentelor de protecţie” şi modificarea Regulamentului Intern de Funcţionare (în conformitate cu deciziile managementului referitoare la regulile de nediscriminare, de neîncălcare a demnităţii, Normele generale de conduită profesională, Timpul de muncă şi munca suplimentară, Securitatea patrimonială).

3.derularea procesului de formare a personalului prin implementarea programului de formare-dezvoltare continuă:

- instruirea angajaţilor pe domenii specifice activităţii desfăşurate (întocmire Plan de formare profesională şi Plan de acţiune pentru anul 2011, participarea la cursuri de perfecţionare, calificare, recalificare şi specializare- aprox. 30% dintre salariaţii regiei ); -orientarea şi îndrumarea studenţilor care au efectat practica în Regie.

4.asigurarea mediului de lucru favorabil prin aplicarea normelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă:

-urmărirea şi verificarea efectuării instruirii de protecţia muncii;

44

-organizarea de sesiuni de lucru ale Comitetului de securitate şi sănatate în muncă; -identificarea factorilor de risc şi gestionarea lor; -monitorizarea serviciilor de control medical pentru medicina muncii la angajare şi periodic.

5.1.Structura de personal Existentul de personal al Regiei pe total, categorii de personal şi principale

entităţi organizatorice, la data de 30.06.2011, precum şi dinamica numărului mediu de personal pe total şi categorii în semestrul I 2011 comparativ cu semestrul I 2010, se prezintă după cum urmează:

Structura existentului de personal la 30.06.2011 Nr. TOTAL Nr.muncitori

Nr. TESA Nr. MAISTRII

Exploatarea Transport Electric 2.836 2.645

143 48

Exploatarea Transport Autobuze 3.425 3.248

143 34

Exploatarea Instalaţii Energetice, Linii, Cale şi Clădiri

753 658

66 29

Uzina de Reparaţii 1.212 1.075

104 33

Centrul de Sănătate 126 39

87 -

Departamentul Întreţinere Transport Tehnologic 492 447

31 14

Organizaţia Centrală 2.429 1.913

510 6

TOTAL GENERAL 11.273 10.025

1.084 164

Dinamica numărului mediu de personal pe total şi categorii:

Managementul Regiei a considerat importantă elaborarea unui plan de creştere a competitivităţii resursei umane, prin stabilirea unor modalităţi de orientare şi integrare a tinerilor salariaţi în vederea respectării unei politici de carieră şi prin motivarea şi fidelizarea celor cu abilităţi şi competenţe corespunzătoare. În acest sens au fost

TOTAL, din care: 30.06. 2010 30.06.2011

11.787 11.318 muncitori 10.514 10.021 TESA şi maiştri 1.273 1.297

45

realizate demersurile necesare în vederea angajării unui număr de 31 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior.

Având în vedere că R.A.T.B a obţinut autorizarea să funcţioneze ca Centru de Pregătire şi Perfecţionare din Domeniul Transporturilor Rutiere oferă servicii de instruire şi organizează cursuri atât pentru angajaţi cât şi pentru terţe persoane, obţinându-se astfel venituri suplimentare pentru Regie. Cursurile sunt structurate pe următoarele categorii:

Curs de perfecţionare a pregătirii profesionale (conducători autobuze, conducători manevranţi tramvai şi conducători manevranţi troleibuz);

Curs de perfecţionare conducători vehicule categoria troleibuz, tramvai sau categoria D pentru conducătorii de vehicule reîncadraţi, reveniţi din concedii medicale sau proveniţi dintre conducătorii de vehicule manevră ce au întrerupt prestarea meseriei între 2 luni şi 2 ani;

Curs perfecţionare conducători vehicule categoria troleibuze, pentru conducătorii de vehicule care posedă permis de conducere categoria troleibuz, tramvai sau D, încadraţi înafara Regiei (cu şi fără experienţă în categoria respectivă);

Curs perfecţionare conducători vehicule categoria tramvai sau categoria D, pentru conducătorii de vehicule care posedă permis de conducere categoria tramvai sau D, încadraţi din afara Regiei;

Curs perfecţionare pentru conducătorii de vehicule care posedă permise de conducere pentru categoriile troleibuz şi tramvai, care au profesat numai în conducerea troleibuzului şi care se transferă la vehicul categoria tramvai;

Curs perfecţionare pentru conducătorii de vehicule care posedă permise de conducere categoriile troleibuz şi tramvai, care au profesat numai în conducerea tramvai şi care se transferă la vehicul categoria troleibuz;

Curs perfecţionare conducători vehicule categoria D, angajaţi în Regie, cu experienţă peste 1 an vechime în conducerea vehiculului din categoria respectivă, care vor lucra pe troleibuz;

Curs de specializare pentru conducătorii de vehicule care vor lucra pe tipuri de vehicule noi şi posesori de permise categoria tramvai şi troleibuz sau D care nu au experienţă de cel puţin un an în conducerea vehiculelor respective şi sunt angajaţi din afara Regiei în vederea acoperirii deficitului de personal (conducători pentru Astra – Ikarus 415 T, conducători pentru tramvaie V3A-93M şi conducători pentru tramvaie Tatra-T4R);

Curs de conducere pentru obţinerea permisului de conducere la toate categoriile(B, C, CE, C+CE, C posesor permis categoria B, D, D posesor de permis categoria C, Tv, Tb, B+C, B+D, B+C+D, C+D, D+Tb şi Tv+Tb).

Un aspect important legat de resursa umană îl reprezintă dimensionarea necesarului de salariaţi pe structuri organizaţionale şi evaluarea performanţelor acestuia. În acest

46

sens, începând cu luna august 2010, a fost înfiinţat Serviciul Normarea şi Evaluarea Posturilor care şi-a propus ca obiectiv principal normarea productivă, precum şi asigurarea documentaţiei tehnice şi tehnologice necesară în procesul de normare, în paralel cu desfăşurarea unor acţiuni concrete de evaluare posturi la cerea managementului de ordin superior. În această perioadă activitatea de normare a inclus în principal: - elaborarea la U.R. a cca. 250 norme, în baza constatării stării tehnice pentru

reparaţii vehicule şi agregate(sept.2010-iunie 2011), cu menţiunea că marea majoritate reprezintă lucrări complexe, preluând şi din responsabilitatea compartimentelor tehnice;

- elaborarea a cca. 124 norme pentru întreţinerea, repararea autobuzelor, tramvaielor şi troleibuzelor la care pentru 98 dintre acestea s-au elaborat şi tehnologiile;

- înscrierea normelor şi calculul valorii manoperei din dispoziţiile de lucru (1500-2550 lunar);

- evaluarea posturilor în cazul meseriilor personal de pază , controlori de bilete şi personal nemedical de la Centrul de Sănătate;

- elaborarea pentru unităţile R.A.T.B. a cca 136 norme pentru întreţinerea-repararea vehiculelor si agregatelor , a căii de rulare a tramvaielor si a reţelei de contact.

5.2. Asistenţa medicală şi protecţia socială a salariaţilor Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Regiei în ansamblu, un rol

important îl are preocuparea conducerii privind starea de sănătate a personalului şi menţinerea capacităţii profesionale corespunzătoare. Aceasta este concretizată prin asistenţa medicală complexă (curativă şi preventivă), asigurată în cadrul Centrului de Sănătate al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, înfiinţat în anul 1998, ce deţine structură funcţională avizată de Ministerul Sănătăţii şi Autorizaţie sanitară de funcţionare eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. Centrul de Sănătate R.A.T.B. efectuează servicii medicale spitaliceşti, în ambulatoriul de specialitate, de recuperare/ reabilitare, prin contract cu CASMB, control medical la angajare şi control medical periodic pentru toţi salariaţii R.A.T.B., control medical pentru siguranţa circulaţiei, servicii medicale pe bază de contract încheiat cu terţi şi contra-cost. În conformitate cu legislaţia sanitară, Ministrul Sănătaţii a emis ordinul nr.783/ 27.05.2011, prin care Centrul de Sănătate a fost clasificat în categoria a-IV-a. În luna iunie 2011 Centrul de Sănătate a încheiat 5 contracte de prestări servicii medicale cu CASMB, faţă de 3 contracte încheiate în anul 2010. Contractul cu laboratorul de analize medicale în valoare de 169.362,99 lei ( iulie -decembrie 2011) şi

47

contractul pentru ecografie generală în valoare de 10.149,04 lei (iulie- decembrie 2011) însumează valoarea de 179.512,03 lei . Pentru aceste două contracte noi, Centrul de Sănătate a obţinut, ca şi condiţie contractuală obligatorie, acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale şi a implementat sistemul de management al calitaţii ISO 9001:2008, pentru ecografia generală. De asemenea, cu ajutorul Serviciului Managementul Calităţii, a fost întocmită documentaţia pentru implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008, pentru toate activităţiile din Centrul de Sănătate R.A.T.B.. La data de 01.02.2011 Centrul de Sănătate a obţinut pentru prima oară autorizarea nr. 22, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

5.3. Activităţi sportive Activitatea desfăşurată în cadrul Asociaţiei Sportive R.A.T.B. are ca scop

asigurarea condiţiilor pentru practicarea zilnică a sportului, ca element de sănătate pentru angajaţii Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi familiile acestora, prin organizarea şi derularea unui calendar sportiv bine stabilit.

La Complexul Sportiv R.A.T.B., pentru salariaţii Regiei şi copiii lor, sunt create toate condiţiile pentru practicarea de sporturi precum tenisul, artele marţiale, fotbalul, şahul, tenisul de masă, petanque-ul, voleiul, baschetul. Calendarul sportiv a inclus mai multe competiţii, unele de tradiţie, cum ar fi: Ziua Transportatorului, „Festivalul Mondial al Sportului Muncitoresc” ce are loc anual la Albena, Festivalul de Şah “Victor Ciocâltea”, campionate la diferite discipline sportive (şah, tenis de câmp şi masă, fotbal, volei, baschet, petanque, arte martiale, etc.) şi cupe, week-end-uri sportive pentru salariaţi şi copiii acestora. De asemenea, s-au desfăşurat activităţi şi competiţii sportive în Centrul de vacanţă pentru copiii salariaţilor, pe timpul sezonului cald. Aflată la a -IX -a aniversare, dar cu o tradiţie de peste 60 de ani, şi în acest an “Ziua Transportatorului” a reprezentat principala acţiune desfaşurată la Complexul Sportiv R.A.T.B., numărul participanţilor depăşind cifra de 2.000. Preocuparea pentru cearea unui cadru propice de desfăşurare a activităţilor sportive s-a concretizat în această perioadă prin realizarea de lucrări de întreţinere şi modernizare la baza sportivă ( reamenajarea a 5 săli de practică sportivă, a meselor de tenis din piatră din incinta complexului, recondiţionarea peretelui de tenis şi vopsirea tribunelor de la terenurile de minifotbal).

Până în anul 2010 veniturile Asociaţiei Sportive R.A.T.B. erau constituite, în principal, din cotizaţii şi sponsorizări. Din anul 2011, conform Contractului Colectiv de Muncă al R.A.T.B., cotizaţia salariţilor Regiei destinată susţinerii activităţii sportive a fost sistată, iar completarea veniturilor

48

Asociaţiei Sportive se face prin tarifele pentru închirieri şi prestaţii ce se aplică pentru terţi.

Pentru promovarea activităţilor organizate la Asociaţia Sportivă şi atragerea publicului s-a creat un site dedicat mişcării sportive desfăşurate aici, unde se regăsesc informaţii despre activităţile sportive de care pot beneficia bucureştenii şi tarifele ce se percep. De asemenea, în anul 2011 Asociaţia Sportivă a întreprins demersuri pentru îmbogăţirea patrimoniului Muzeului R.A.T.B., propunând spre restaurare un număr de cinci tramvaie şi trei autobuze de epocă .

CONCLUZIE La sfârşitul primului an de mandat, se poate concluziona că, deşi primite cu

oarecare reticienţă (generată de ritmul accelerat al schimbărilor, care au fisurat mentalităţi înrădăcinate adânc) proiectele ample demarate au prins real contur şi au confirmat premisele implementării lor cu succes. Un factor important ce a contribuit la asigurarea reuşitei a fost deschiderea manifestată faţă de partenerii de dialog social, cărora le-au fost comunicate pas cu pas toate măsurile administrative majore preconizate, în scopul asigurării transparenţei decizionale şi al transmiterii corecte a mesajului. Gestionarea performantă a resurselor umane, materiale şi financiare, exploatarea potenţialului de dezvoltare al activităţii de transport public de persoane pe Aria Metropolitană a Municipiului Bucureşti (prin consolidarea rolului Regiei Autonome de Transport Bucureşti în acest proiect amplu) au fost principii asumate de la început şi puse în practică fără amânări.

Toate acestea pregătesc organizaţia pentru provocări viitoare, iar managementul aplicat prin planuri stategice orientate către atingerea obiectivelor prin metode simple, dar flexibile şi adaptate continuu, are scopul de a asigura permanenţa şi eficienţa serviciului de transport public de persoane în Municipiul Bucureşti.

DIRECTOR GENERAL, Adrian Criţ