Raport pentru semestrul l anul 20172.Analiza activitatii societatii comerciale ... SC AMONIL SA...
Transcript of Raport pentru semestrul l anul 20172.Analiza activitatii societatii comerciale ... SC AMONIL SA...
Raport pentru semestrul l anul 2017
conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului 30.06.2017
Denumirea societii comerciale SC AMONIL SA
Sediul social SLOBOZIA, soseaua Calarasi, Km. 4
Numrul de telefon/fax 0243/211225
Codul unic de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului 2071105
Numr de ordine n Registrul Comerului J21/226/1991
Capital social subscris i vrsat 111.265.809 lei
Piaa reglementat pe care se tranzacioneaz valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti
1. Situatia economico-financiara
Elemente de bilant 30.06.2016 30.06.2017
Active imobilizate 68,506,371 68,460,107
Stocuri 7,617,923 7,588,186
Creante 8,849,510 6,783,179
Disponibilitati banesti 3,423,942 3,306,558
Active totale 88,397,746 86,138,030
Datorii totale 29,147,790 25,904,175
Provizioane 4,625,293 4,625,293
Capital social 111,265,809 111,265,809
Rezerve 11,781,767 11,793,453
Ajustari ale capitalului social 38,386,704 38,386,704
Alte elemente de capitaluri 195,206 195,206
Rezultatul reportat -106,263,895 -105,178,172
Rezultatul curent -740,928 -854,438
Pasive total 88,397,746 86,138,030
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, situatia indicatorilor economico-financiari la 30
iunie 2017 se prezinta astfel:
Nr.
crt. Denumire indicator
Realizat
30.06.2016
Realizat
30.06.2017
1 VENITURI TOTALE din care: 745,337 39,393
- venituri din exploatare 1,500
39,393
Km. 4, os. Clrai * 920120 Slobozia, Ialomia * ROMNIA Tel: 0243/211226, 0243/212964 * Fax 0243/213983 * E-mail: [email protected] Nr. Reg. Comerului J21/226/1991 CIF RO2071105 Capital social subscris i varsat 111.265.809,10 RON Cont la bnci: Banca Comerciala RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON Raiffeisen Slobozia RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON
mailto:[email protected]
- venituri financiare 743,837 0
2 CHELTUIELI TOTALE din
care: 1,486,265 893,831
- cheltuieli exploatare 452,807 -704,044
- cheltuieli financiare 1,033,458 1,597,875
3 Rezultat brut din care: -740,928 -854,438
- profit/pierdere din exploatare -451,807 743,437
- profit /pierdere financiara -289,621 -1,597,875
4 CIFRA DE AFACERI 1,500 39,393
5 Nr. mediu de salariati 11 5
Formularele de raportare contabila incheiate la 30.06.2017 sunt anexate prezentului raport;
precizam ca aceste situatii financiare nu au fost auditate.
2.Analiza activitatii societatii comerciale
Activitatea aferenta primului semestru al anului 2017 a fost influentata de faptul ca societatea se afla sub
incidenta Legii 85/2006, fiind in perioada de observatie.
In aceasta perioada au fost inregistrate incasari din recuperare creante de la URBAN SA in valoare de
796.892 lei ceea ce a permis achitarea obligatiilor curente .La data de 30 iunie exista disponibil in contul
bancar in valoare de 3.216.411 lei.
In data de 15 iunie 2017 Adunarea Creditorilor a AMONIL SA a aprobat Planul de reorganizare elaborat
de administratorul special al societatii iar instanta de judecata a confirmat planul de reorganizare,
urmand ca din data de 1 octombrie 2017 sa fie pus in aplicare.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
In primul semestru al anului 2017 nu au fost modificari de natura sa afecteze capitalul si administrarea
societatii, obligatiile financiare fiind respectate in mod riguros.
4.Tranzactii semnificative
Nu au existat tranzactii privind actiunile in perioada mentionata.
Administrator special,
Cristina Matei
DECLARATIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2017 pentru : _____________________________________________________________________
AMONIL SA SLOBOZIA- in insolventa, in insolvency,en procedure collective
Adresa: localitatea SLOBOZIA judetul IALOMITA sos. Calarasi km.4 Cod de identificare fiscala: 2071105 Numar din registrul comertului: J21/226/1991 Forma de proprietate: 34- SOCIETATE PE ACTIUNI Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3511 Productia de energie electrica _____________________________________________________________________ Administratorul societatii, MATEI CRISTINA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30 iunie 2017 si confirma ca: a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Administrator special, Ec. Cristina Matei
Note explicative intocmite pentru primul semestru al anului 2017 Nota 1. Entitatea care raporteaza
SC AMONIL SA SLOBOZIA este o societate comerciala pe actiuni cu capital privat
infiintata in anul 1991,in baza Legii nr.15/1990,prin preluarea intregului patrimoniu al fostului
Combinat de Ingrasaminte Chimice Slobozia, si are ca obiect principal de activitate
producerea de energie electrica(Cod CAEN 3511).
Sediu social: os. Clrai km 4, Slobozia, jud. Ialomia telefon/fax:0243211225,0243211983
Numar de ordine in Registrul Comertului : J21/226/1991; CUI 2071105
Capital social subscris: 111 265 809,1 lei , integral varsat, divizat ntr-un numr de
1 112 658 091 aciuni cu o valoare de 0,1 lei fiecare.
Structura acionariat la data de 30.06.2017 :
- Zalois Limited- Belize 32,19%
- Jovline Limited -Belize 18,23%
- Salink Limited - Cipru ,Nicosia 13,55%
- Alti actionari persoane fizice si juridice 36,03%
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:actiuni nominative
dematerializate pe suport electronic cu o valoare nominala de 0.1 Ron/actiune.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Bursa de Valori Bucuresti.
Copii ale situatiilor financiare pot fi obtinute de la sediul societatii si de pe site-ul
www.amonil.ro.
Nota 2. Bazele intocmirii a) Declaratia de conformitate
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu: - Standardele Internationale de raportare financiara aplicabile societatii noastre si in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara .
- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata
- OMF nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare
sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
b) Moneda functionala si de prezentare
Situatiile financiare sunt prezentate in lei.
c) Bazele intocmirii
Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia terenurilor si a imobilizarilor corporale care au fost evidentiate la valoarea reevaluata, si a investitiilor imobiliare si activelor financiare care au fost evaluate la valoarea justa.
d) Tranzactii in moneda straina
Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontarii tranzactiilor. Castigul sau pierderea din decontarea acestora si din conversia activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina , folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar sunt recunoscute in rezultatul exercitiului. Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale
La baza intocmirii situatiilor financiare si a politicilor contabile specifice conducerea utilizeaza rationamentul profesional si estimari care afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si valoarea activelor, datoriilor,veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate. Estimarile si judecatile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care ele apar.Efectul modificarii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuiala in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare va fi recunoscut in perioada viitoare. Managementul societatii considera ca eventuale diferente fata de aceste estimari nu vor avea influenta semnificativa asupra situatiilor financiare in viitorul apropiat.
Evaluarea pentru deprecierea creantelor este efectuata individual si se bazeaza pe cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi incasate. Societatea isi evalueaza creantele comerciale si cele de alta natura la fiecare data de raportare a pozitiei financiare pentru a constata daca este necesar sa se inregistreze in contul de profit si pierdere o depreciere de valoare. Rationamentul profesional se bazeaza pe ipoteze privind mai multi factori , iar rezultatele reale pot fi diferite, ducand in viitor la modificarea ajustarilor.
Nota 3. Venituri din exploatare Veniturile obtinute la data de 30 iunie 2017 , comparativ cu 30 iunie