RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06 - sai-sira.rosai-sira.ro/pdf/omninvest/OMNINVEST RAPORT...
8
RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2014 FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Finlanda nr. 25, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, deci un randament total ridicat. Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale altor reglementari in vigoare. Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiţii s-a bazat pe actiunile cotate la BVB si RASDAQ. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de actiuni al fondului, în vederea obţinerii unui randament cât mai ridicat, în conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate. Este important de ştiut faptul ca, de la reautorizarea fondului, implicit şi în perioada analizata în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune. Banca Comerciala Romana - Direcţia Generala Back-Office – Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al fondului, prin modul eficient şi operativ în care verifica tranzacţiile cu unităţi de fond şi calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menţinerea unei fluidităţi crescute în desfăşurarea tranzacţiilor cu unitati de fond OMNINVEST, precum şi la permanenta cunoaştere a tuturor disponibilităţilor băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiţională promovată de Societatea de Administrare a Investiţiilor SA permit efectuarea cu maxima rapiditate şi eficienţă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităţilor oferite de piaţă, în avantajul nemijlocit al membrilor FDI Omninvest. Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 27.06.2014, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor sunt prezentate în anexă. În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. În decursul anului 2014, activul net a înregistrat o scadere de 7,93% ajungând la o valoare de 786.748,53 lei la 30.06.2014. Numărul de unităţi de fond în circulaţie a ajuns la 278.924,49, in scadere cu 3,50%. Valoarea unitara a activului net (VUAN) a urmat şi în perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 29.04.2014, de 2,6993 lei, iar cel maxim de 3,0184 lei, înregistrându-se in 22.01.2014. In perioada 01.01.2014- 30.06.2014 valoarea unitară a activului net a scazut cu 4,58 % atingând valoarea de 2,8207 lei la data de 30.06.2014. Situaţia valorii unitare a activului net si evolutia activului net sunt prezentate in anexă. Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii venituri totale de 503.938,22 lei, din care 27.408,19 lei venituri din dividende. Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2014 au fost de 541.403,29 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF. Pierderea neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 37.465,07 lei. Incasarea dividendelor pentru actiunile detinute in portofoliu s-a facut intr-o proportie mare in prima jumatate a anului. Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare. Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui iunie 2014 de 278.924,49 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2014 au ajuns la 545.289,10 lei. Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat. Marius OLTEANU Director General Intocmit, Adrian ANGHEL Director General Adjunct Verificat, Tania MALUREANU Compartiment Control Intern
Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06 - sai-sira.rosai-sira.ro/pdf/omninvest/OMNINVEST RAPORT...
-
RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2014
FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Finlanda nr. 25, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, deci un randament total ridicat. Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale altor reglementari in vigoare. Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiţii s-a bazat pe actiunile cotate la BVB si RASDAQ. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de actiuni al fondului, în vederea obţinerii unui randament cât mai ridicat, în conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate. Este important de ştiut faptul ca, de la reautorizarea fondului, implicit şi în perioada analizata în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune. Banca Comerciala Romana - Direcţia Generala Back-Office – Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al fondului, prin modul eficient şi operativ în care verifica tranzacţiile cu unităţi de fond şi calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menţinerea unei fluidităţi crescute în desfăşurarea tranzacţiilor cu unitati de fond OMNINVEST, precum şi la permanenta cunoaştere a tuturor disponibilităţilor băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiţională promovată de Societatea de Administrare a Investiţiilor SA permit efectuarea cu maxima rapiditate şi eficienţă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităţilor oferite de piaţă, în avantajul nemijlocit al membrilor FDI Omninvest. Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 27.06.2014, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor sunt prezentate în anexă. În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. În decursul anului 2014, activul net a înregistrat o scadere de 7,93% ajungând la o valoare de 786.748,53 lei la 30.06.2014. Numărul de unităţi de fond în circulaţie a ajuns la 278.924,49, in scadere cu 3,50%. Valoarea unitara a activului net (VUAN) a urmat şi în perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 29.04.2014, de 2,6993 lei, iar cel maxim de 3,0184 lei, înregistrându-se in 22.01.2014. In perioada 01.01.2014- 30.06.2014 valoarea unitară a activului net a scazut cu 4,58 % atingând valoarea de 2,8207 lei la data de 30.06.2014. Situaţia valorii unitare a activului net si evolutia activului net sunt prezentate in anexă.
Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii venituri totale de 503.938,22 lei, din care 27.408,19 lei venituri din dividende.
Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2014 au fost de 541.403,29 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.
Pierderea neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 37.465,07 lei. Incasarea dividendelor pentru actiunile detinute in portofoliu s-a facut intr-o proportie mare in prima jumatate a anului. Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare. Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui iunie 2014 de 278.924,49 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2014 au ajuns la 545.289,10 lei. Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat. Marius OLTEANU Director General Intocmit, Adrian ANGHEL Director General Adjunct Verificat, Tania MALUREANU Compartiment Control Intern
-
Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FDI OMNINVEST
Denumire element Inceputul perioadei de raportare 31/12/2013 Sfarsitul perioadei de raportare 27/06/2014
I Total active valuta lei valuta lei
I Total active 100.00 0 857,737.34 100.00 0 782,592.91 75144.43
78.85 85.86 0 671,973.35 65.78 65.52 0 512,724.93 -159248.42
75.56 82.28 0 643,907.47 62.10 61.85 0 484,034.75 -159872.72
Actiuni tranzactionate 75.56 82.28 0 643,907.47 62.10 61.85 0 484,034.75 -159872.72
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Drepturi de preferinta 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Obligatiuni tranzactionate corporative 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Alte valori mobiliare 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
2. Valori mobiliare nou emise 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
3.29 3.59 0 28,065.88 3.68 3.67 0 28,690.18 624.30
Valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Actiuni 3.29 3.59 0 28,065.88 3.68 3.67 0 28,690.18 624.30
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Instrumente ale pietei monetare 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00Efecte de comert 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4. Depozite bancare 0.00 0.00 0 0.00 16.72 16.66 0 130,356.14 130356.14
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 0.00 0.00 00.00
16.72 16.66 0130,356.14
130356.14
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 00.00
0.00 0.00 00.00
0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Contracte pe diferenta 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
6. Conturi curente si numerar 5.04 5.49 0 42,928.70 0.01 0.01 0 74.57 -42854.13
Conturi curente 5.04 5.49 0 42,928.70 0.01 0.01 0 74.57 -42854.13
Numerar in casierie 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Certificate de depozit 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 10.43 11.36 0 88,908.99 10.44 10.40 0 81,391.08 -7517.91
9. Dividende sau alte drepturi de incasat 0.00 0.00 0 0.00 4.12 4.11 0 32,151.04 32151.04
10. Alte active din care: 6.33 6.89 0 53,926.30 3.32 3.31 0 25,895.15 -28031.15
Sume in tranzit 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Sume la distribuitori 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Sume la SSIF 6.34 6.91 0 54,060.41 3.08 3.07 0 24,029.26 -30031.15
Sume aferente evenimentelor corporative 0.00 0.00 0 0.00 0.26 0.26 0 2,000.00
Sume in curs de rezolvare -0.02 -0.02 0 -134.11 -0.02 -0.02 0 -134.11 0.00
Sume in curs de decontare 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
II Total obligatii 0.65 0.71 0 5,521.27 0.40 0.40 0 3,121.81 -2399.46
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.39 0.43 0 3,357.87 0.36 0.36 0 2,785.06 -572.81
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.06 0.07 0 514.70 0.04 0.04 0 336.75 -177.95
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
6. Cheltuieli de emisiune 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
9. Alte cheltuieli aprobate 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
10. Rascumparari de platit 0.19 0.21 0 1,648.70 0.00 0.00 0 0.00 -1648.70
II Valoarea activulu net (I-II) 100.00 108.90 0 852,216.07 100.00 99.60 0 779,471.10 -72744.97
Diferente
(lei)% din
activul
net
% din
activul
total
% din
activul
net
% din
activul
total
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din
care:
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise
sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din
care:
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare
mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:
5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata:
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;
5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente
7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1)
lit g) din legea nr. 297/2004
Denumire element Diferente
Valoare activ net 779,471.10 852,216.07 -72,744.97
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie 278,924.49 289,065.05 -10,140.56
Valoarea unitara a activului net 2.7946 2.9482 -0.15
Perioada curenta ca
data de calcul
(27/06/2014)
Perioada
corespunzatoare a
anului precedent
(31/12/2013)
-
Situatia detaliata a investitiilor "FDI OMNINVEST" la data de 27.06.2014
I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
Emitent Simbol actiune Data achizitiei Data decontarii Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala
lei lei lei % %
AEROTEH SA AER 26-Jun-14 - - 806 2.5000 10.8500 8,745.10 0.0191% 1.117%
AEROSTAR BACAU ARS 27-Jun-14 - - 5,500 0.3200 1.6100 8,855.00 0.0047% 1.131%
ARTEGO S.A. ARTE 27-Jun-14 - - 1,100 2.5000 10.7000 11,770.00 0.0111% 1.504%
Banca Carpatica BCC 27-Jun-14 - - 599,000 0.1000 0.0640 38,336.00 0.0190% 4.899%
COMCEREAL SA VASLUI CCEV 23-Jun-14 - - 12,500 0.1000 0.2389 2,986.25 0.0048% 0.382%
CONTED SA DOROHOI CNTE 27-Jun-14 - - 279 9.5300 72.9000 20,339.10 0.1164% 2.599%
CONPET S.A COTE 24-Jun-14 - - 370 3.3000 50.3000 18,611.00 0.0043% 2.378%
CONFECTII SA COVB 5-Jun-14 - - 10,000 0.1000 0.1101 1,101.00 0.0143% 0.141%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI ELMA 27-Jun-14 - - 16,000 0.1000 0.2130 3,408.00 0.0024% 0.435%
FONDUL PROPRIETATEA FP 27-Jun-14 - - 44,500 1.0000 0.8460 37,647.00 0.0003% 4.811%
MECANICA CEAHLAU MECF 20-Jun-14 - - 60,500 0.1000 0.1192 7,211.60 0.0252% 0.922%
Practic Bucuresti PRBU 26-Jun-14 - - 5 69.0000 240.0000 1,200.00 0.0008% 0.153%
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PTR 27-Jun-14 - - 19,000 0.1000 0.5000 9,500.00 0.0068% 1.214%
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 25-Jun-14 - - 150,000 0.1000 0.2730 40,950.00 0.1414% 5.233%
ROMCARBON ROCE 27-Jun-14 - - 16,500 0.1000 0.0887 1,463.55 0.0062% 0.187%
SIF MOLDOVA S.A. SIF2 27-Jun-14 - - 24,000 0.1000 1.3100 31,440.00 0.0046% 4.017%
SIF TRANSILVANIA S.A. SIF3 27-Jun-14 - - 50,000 0.1000 0.3100 15,500.00 0.0046% 1.981%
SIF OLTENIA S.A. SIF5 27-Jun-14 - - 2,620 0.1000 1.8400 4,820.80 0.0005% 0.616%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 27-Jun-14 - - 884 1.0000 34.0500 30,100.20 0.0002% 3.846%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 27-Jun-14 - - 3,580 10.0000 8.0000 28,640.00 0.0013% 3.660%
PETROM S.A. SNP 27-Jun-14 - - 93,500 0.1000 0.4675 43,711.25 0.0002% 5.585%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 27-Jun-14 - - 3,120 10.0000 22.1000 68,952.00 0.0043% 8.811%
SNTGN TRANSGAZ TGN 27-Jun-14 - - 227 10.0000 199.5000 45,286.50 0.0019% 5.787%
TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX TUFE 27-Jun-14 - - 20,500 0.1000 0.1688 3,460.40 0.0041% 0.442%
TOTAL 484,034.75 61.850%
VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 102 (1) lit a) L297/20041. Actiuni neadmise la tranzactionare
Emitent Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala
lei lei lei % %
120,058 0.1000 0.0721 8,656.18 0.0048% 1.106%
30,000 0.2000 0.6678 20,034.00 0.0162% 2.560%
28,690.18 3.666%
IX. Disponibil in cont curent si numerar1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei
Denumire banca Valoare curenta
lei %
BANCA COMERCIALA CARPATICA 29.87 0.004%
BANCA COMERCIALA ROMANA 0.00 0.000%
BRD GSG 44.70 0.006%
MARFIN BANK 0.00 0.000%
OTP BANK 0.00 0.000%
Numerar in casierie 0.00 0.000%
TOTAL 74.57 0.010%
Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat
Nr. actiuni detinute
Pondere in capitalul social al emitentului
Pondere in activul total al
OPC
Nr. actiuni detinute
Pondere in capitalul social al emitentului
Pondere in activul total al OPC
Pondere in activul total al OPC
-
X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denominate in lei
Denumire banca Data constituirii Data scadentei Valoare initiala Crestere zilnica Valoare totala
lei lei lei lei %
BANCA COMERCIALA ROMANA 27-Jun-14 28-Jun-14 130,350.67 5.47 5.47 130,356.14 16.657%
TOTAL 130,356.14 16.657%
XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC1. Titluri de participare denominate in lei
Denumire fond Pret piata Valoare totala
lei lei lei % %
FDI CERTINVEST DINAMIC - 15,095 5.0300 - 75,929.42 0.1654% 9.702%
FDI STAR NEXT - 1,107 4.9342 - 5,461.67 0.0916% 0.698%
TOTAL 81,391.08 10.400%
XV. Dividende sau alte drepturi de primit
1. Dividende de incasat
Emitent Simbol acţiune Data ex-dividend Dividend brut Suma de incasat
lei lei %
PRACTIC SA Bucuresti PRBU 11-Apr-14 5 30.52738657 128.64 0.016%
TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX TUFE 16-Apr-14 20,500 0.0042 72.10 0.009%
AEROTEH S.A. AER 24-Apr-14 806 1.7309 1,172.11 0.150%
ARTEGO SA TG. JIU ARTE 24-Apr-14 1,100 0.3571 329.81 0.042%
FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA RMAH 25-Apr-14 130,000 0.0150 1,638.00 0.209%
SIF MOLDOVA S.A. SIF2 30-Apr-14 20,000 0.0660 1,109.00 0.142%
ANTIBIOTICE S.A ATB 13-May-14 85,500 0.02302729 1,653.83 0.211%
AEROSTAR S.A. ARS 14-May-14 5,500 0.0890 411.50 0.053%
OMV PETROM S.A. SNP 14-May-14 93,500 0.0308 2,418.80 0.309%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 15-May-14 227 17.5800 3,351.66 0.428%
CONPET SA PLOIESTI COTE 15-May-14 370 3.411868 1,060.39 0.135%
COMCEREAL SA VASLUI CCEV 15-May-14 12,500 0.0060 63.00 0.008%
Petrol Well Services PTR 16-May-14 19,000 0.0300 479.00 0.061%
ROMCARBON SA BUZAU ROCE 16-May-14 16,500 0.0038 52.70 0.007%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI ELMA 28-May-14 16,000 0.00400 54.00 0.007%
TOTAL 13,994.54 1.788%
2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
Emitent Simbol actiune Data ex-dividend Nr. actiuni Valoare actiune Valoare totala
lei lei %
AEROSTAR S.A. ARS 21-May-14 1,650.00 1.6100 2,656.50 0.339%
SIF TRANSILVANIA S.A. SIF3 12-Jun-14 50,000.00 0.3100 15,500.00 1.981%
Total 18,156.50 2.320%
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani
6/27/2012 6/27/2013 6/27/2014
Activ net 1,404,577.91 958,496.94 779,471.10
VUAN 3.4717 3.0357 2.7946
Dobanda cumulata
Pondere in activul total al OPC
Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat
Nr. unitati de fond detinute
Valoare unitate de fond (VUAN)
Pondere in total titluri de participare ale AOPC/OPCVM
Pondere in activul total al OPC
Nr.actiuni detinute
Pondere în activul total al OPC
Pondere in activul total al OPC
