Plan ROMTRAVEL

FE Rom – Travel SRLLiceul Teoretic „Mihai Eminescu”

PLAN DE AFACERIPLAN DE AFACERI

FE Rom – Travel SRLBUSINESS PLAN –2013

Bârlad, jud. VasluiStr. Mihai Eminescu nr.1,

tel./fax 0235413003e-mail: [email protected]

1

CUPRINS

1.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIŢIU.......32.DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCIŢIU…………………….…………........3

2.1. Descriere firma de exerciţiu..................................................................................................32.1.1. Domeniul de activitate......................................................................................................32.1.2. Codul CAEN......................................................................................................................42.1.3. Viziune, misiune, strategie................................................................................................4

2.2. Obiectivele proiectului..........................................................................................................52.2.1. Obiective cuantificabile....................................................................................................52.2.2. Durata de implementare...................................................................................................52.2.3. Activităţile desfăşurate......................................................................................................52.2.4. Resurse materiale implicate, resursele umane ale firmei de exerciţiu.............................52.2.5. Descrierea resurselor umane............................................................................................6

3.DESCRIEREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI....................73.1. Descrierea activităţilor proiectului.......................................................................................7

4.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE.................................................10

4.1. Societatea informaţională şi noile tehnologii.....................................................................104.2. Impactul asupra mediului şi eficienţa energetică..............................................................10

5.IDEEA DE AFACERI..................................................................115.1. Prezentarea ideii de afacere................................................................................................115.2. Obiective cuantificabile.......................................................................................................135.3. Durata de implementare......................................................................................................135.4. Activităţile desfăşurate........................................................................................................145.5. Resurse necesare...................................................................................................................14

6.FINANŢAREA AFACERII.........................................................146.1. Necesarul de finanţare.........................................................................................................146.2. Sursele de finanţare..............................................................................................................17

7.MARKETINGUL AFACERII.......................................................187.1. Clienţii...................................................................................................................................187.2. Furnizorii..............................................................................................................................197.3. Concurenţa............................................................................................................................207.4. Promovarea...........................................................................................................................217.5. Distribuţia.............................................................................................................................21

8.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE.............................................228.1. Indicatori de eficienţă economică.......................................................................................228.2. Impactul asupra mediului...................................................................................................238.3. Premise ale dezvoltării pe piaţa reală.................................................................................24


2

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIŢIU

Denumirea firmei: ROM -TRAVEL

Forma juridică: SRL (societate cu răspundere limitată)

Sediul: Bârlad, Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod poştal 731199, jud. Vaslui

Capitalul social: 55000 lei divizat în 20 părţi sociale egale, fiecare cu o valoare nominală de 2750

lei, fiecare asociat deţinând un număr de 4 părţi sociale.

Nr. asociaţi: 5 persoane

Nr. angajaţi: 14 persoane

Nr. ord. Reg. ROCT: J37/08/27.10.2011

CIF: RO1210000522

Cont: RO37ROCT1110231210000522 deschis la ROCT Banca Virtuală

Scurt istoric

2009-2010 - înfiinţarea firmei de către elevii clasei 11 Ec1

2010-2011 - continuarea firmei de către aceeaşi elevi

2011-2012 - preluarea firmei de către elevii altei clase şi înregistrarea acesteia pe platforma

ROCT

- obţinerea Certificatului “Marca de calitate”- nivel de bază ca recunoaştere a

desfăşurării activităţii în conformitate cu standardele de calitate

2012-2013 - preluarea ştafetei de către asociaţii prezenţi

2. DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCIŢIU

2.1. Descriere firma de exerciţiu

2.1.1. Domeniul de activitate

FE Rom-Travel SRL Bârlad își desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor turistice,

obiectul său de activitate fiind organizarea şi comercializarea de programe ecoturistice în destinaţii

româneşti.

Ocupând o poziţie de intermediar între turişti, pe de o parte şi prestatorii de servicii

turistice, pe de altă parte, agenţia noastră de turism îşi justifică existenţa prin satisfacerea nevoilor

pieţei turistice şi prin rolul important pe care-l deţine în formarea cererii turistice.

Combinând energia şi entuziasmul cu experienţa profesională oferim servicii ecoturistice de

cea mai înaltă calitate, axându-ne în special pe:

excursii şi drumeţii pentru experienţe în natură cu observarea florei şi faunei

sălbatice

tururi tematice de cunoaştere a istoriei şi culturii diferitelor zone din România


3

circuite turistice ce presupun combinarea diferitelor destinaţii ecoturistice româneşti

eco-sejururi în pensiuni agroturistice

workshop-uri cu tematică fotografică, în care pasionaţii pot merge în safari-uri

fotografice pentru a face poze în diferite regiuni din ţară

tururi individuale - personalizate în funcţie de tematicile dorite

Agenţia noastră organizează programe turistice în toate anotimpurile şi pune la dispoziţia

turiştilor ghizi atestaţi, cu multă dragoste pentru natură.

2.1.2. Codul CAEN

7911-Activităţi ale agenţiilor turistice , 7912-Activităţi ale tur-operatorilor

2.1.3. Viziune, misiune, strategie

Odată pătrunşi pe o piaţa turistică bine consolidată şi conştienţi de faptul că în acest

domeniu reuşesc doar elitele ne-am propus să nu fugim de competiţie, să nu ţintim la succese

fulminante peste noapte şi să câştigăm încrederea şi loialitatea fiecăruia dintre clienţii noştri.

Credem cu tărie în politica paşilor mărunţi, iar victoriile uşoare nu sunt tocmai pe placul nostru. De

aceea vrem să dovedim nu repede ci sigur, că suntem cei mai buni, şi astfel să ne câştigăm o poziţie

solidă în mintea şi inima clienţilor noştri.

Viziunea noastră este să devenim un nume important în domeniul ecoturismului

românesc, oferindu-le clienţilor noştri posibilitatea de a participa la activităţi turistice care nu au

efecte negative asupra mediului.

Misiunea noastră este să încurajăm turiştii să redescopere frumuseţile si binefacerile

naturii, prin implicarea activă în conservarea şi protejarea ei.

Strategiile pe care se bazează firma noastră sunt:

promovarea ecoturismului ca mijloc de educaţie şi odihnă activă, cu abordarea aspectelor legate

de geografie, biologie, istorie, etnografie şi folclor, ecologie, sport pentru sănătate;

lărgirea grupului ţintă prin atragerea unor noi clienţi care conştientizează importanţa protejării

naturii

diversificarea permanentă a ofertei agenţiei prin dezvoltarea de noi produse ecoturistice

practicarea unor tarife minimale rezultate din contractele avantajoase încheiate cu prestatorii

fidelizarea clienţilor prin politici adecvate de promovare

creşterea numărului de tranzacţii cu efect direct în creşterea vânzărilor

menţinerea unui standard înalt de calitate


4

2.2. Obiectivele proiectului

2.2.1. Obiective cuantificabile

Obiective de ordin economic:

creşterea cifrei de afaceri cu 25 % anual

creşterea cotei de piaţă cu 20% pană în anul 2014

încheierea a minim 35 de tranzacţii pe an

Obiective de ordin psihologic:

crearea unei imagini favorabile a firmei

menţinerea, în anul curent, a Certificatului “Marca de calitate pentru firmele de exerciţiu”

Obiective de ordin social:

maximizarea calităţii vieţii clienţilor

protejarea mediului înconjurător

2.2.2. Durata de implementare – 1 an

2.2.3. Activităţile desfăşurate

Pentru atingerea obiectivelor propuse, agenţia noastră desfăşoară următoarele activităţi:

încheierea de parteneriate cu asociaţii de ecoturism, administratori de arii protejate şi

cu prestatorii de servicii ecoturistice

elaborarea de materiale publicitare pentru promovarea activităţii şi ofertei agenţiei

precum şi a destinaţiilor ecoturistice din România

organizarea unor campanii de promovare a conceptului şi a principiilor

ecoturismului la nivel local, regional şi naţional.

perfecţionarea continuă a personalului şi crearea unei culturi organizaţionale

puternice având ca valoare fundamentală orientarea către client

întocmirea dosarului pentru reînnoirea Certificatului „Marca de calitate” în anul

2013

2.2.4. Resurse materiale implicate, resursele umane ale firmei de exerciţiu

RESURSELE MATERIALE ale agenţiei de turism cuprind:

spaţiul de desfacere al agenţiei: firma a închiriat un spaţiu cu o suprafaţă de 50m²

amplasat in incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad

dotarea tehnică a spaţiului de desfacere: 1 calculator, 3 laptop-uri, multifuncţională

(scanner, copiator, imprimantă), acces la internet

materiale de birou: dosare, mape, pixuri, markere, caspator, perforator, foarfece, coli A4


5

documentaţia privitoare la destinaţiile către care se trimite clientela, serviciile turistice de

prestat, clienţii actuali şi potenţiali, furnizorii de servicii turistice

RESURSELE UMANE sunt reprezentate de 1 director de agenţie, 4 şefi de birouri şi 9

lucrători operaţionali

2.2.5. Descrierea resurselor umane

Rom Travel vine în întâmpinarea dvs. prin intermadiul unui colectiv tânăr, dinamic,

experimentat, cu respect şi consideraţie faţă de toti clienţii.

Agenţia are o politică de personal foarte bine definită având la bază anumite criterii de

angajare a personalului care variază în funcţie de poziţia ce trebuie ocupată. Astfel angajaţii firmei

au fost selectaţi dintre candidaţii care au dovedit calităţi morale de necontestat şi care au obţinut

cele mai bune rezultate la testele de cunoştinţe şi de aptitudini.

Angajaţii au o conduită şi o ţinută ireproşabilă inspirând încredere şi seriozitate celor care

solicită serviciile noastre şi se perfecţionează în permanenţă pentru a stăpâni foarte bine

programele turistice vechi şi mai ales cele noi. Pentru acest lucru conducerea agenţiei asigură şi

pune la dispoziţia tuturor angajaţilor documentaţia necesară: ghiduri profesionale, buletine turistice

de ultimă oră, pliante, postere, CD-uri, DVD-uri.

În funcţie de atribuţiile pe care le au, resursele umane ale agenţiei noastre sunt structurate

pe următoarele categorii de personal:

PERSONAL ADMINISTRATIV (7 persoane) – ce îndeplineşte sarcini de gestiune generală.

personal cu funcţii de conducere: director agenţie, şef birou administrative, şef birou

economic

personal ordinar: contabil, economist resurse umane, secretară, agent achiziţii

PERSONAL TEHNIC (7 persoane) – format din:

personal cu funcţii de conducere: şef birou turism, şef birou marketing - care deţin

experienţă în activitatea turistică şi de promovare, experienţă în conducerea personalului,

capacitate de a forma un tot unitar cu celelalte categorii de personal şi de a da naştere la

coeziune.

personal destinat vânzărilor: agent turism - care cunoaşte în profunzime serviciile vândute,

inspiră încredere şi simpatie, prezintă înţelegere şi toleranţă în confruntările cu clienţii mai

neavizaţi, au spirit de iniţiativă şi adaptare la cele mai insolite cerinţe şi capacitatea de a

intui imediat psihologia clientului.

personal de execuţie: referent turi


6

sm, agent marketing, programator IT - constituit din personalul care lucrează în „spatele

ghişeului”, care culege informaţiile necesare conceperii produselor turistice şi care adesea

este chemat să înlocuiască şi să ajute personalul de vânzare

personal specializat (sau de asistenţă turistică) reprezentat de ghidul de turism care

însoţeşte grupurile de turişti şi le acordă asistenţă turistică

În prezent agenţia noastră dispune de 14 angajaţi, toţi elevi ai clasei 11 Turism. Aşadar

agenţia noastră se sprijină pe un personal calificat în domeniu ce formează, conform statisticilor, o

echipă tânară, mixtă.

Tabel 1. Situaţia personalului pe grupe de vârstă

Nr. crt. Anul şcolar Total personal Sub 18 ani Peste 18 ani1. 2010-2011 22 17 52. 2011-2012 28 19 93. 2012-2013 14 8 6

Tabel 2. Situaţia personalului pe sexe

Nr. crt. Anul şcolar Total personal Fete Baieţi1. 2010-2011 22 17 52. 2011-2012 28 19 93. 2012-2013 14 9 5

3. DESCRIEREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI

3.1. Descrierea activităţilor proiectului

Activitatea agenţiei se realizează la nivelul a 4 birouri specializate în realizarea fiecărei

operaţiuni tehnice incluse in procedura de concepere a unui produs turistic.

Totul porneşte de la biroul de marketing care realizează cercetarea pieţei în vederea

culegerii informaţiilor despre motivaţiile de călătorie şi preferinţele turistice ale potenţialilor

clienţi. Aceste informaţii sunt transmise referenţilor din cadrul biroului de turism care selectează

obiectivele turistice, serviciile oferite şi unităţile prestatoare în funcţie de tipologia clientelei şi

particularităţile cererii. Combinarea şi asamblarea componentelor produsului turistic revine

agentului de turism care alege: destinaţia, unităţile de cazare şi alte servicii incluse în pachet.

Urmează asigurarea serviciilor necesare pe tot parcursul călătoriei. Pentru aceasta

directorul agenţiei, împreună cu şeful biroului turism încheie contracte cu prestatorii direcţi de

servicii turistice (în general pensiuni agroturistice), emite comenzile de rezervare şi încheie

parteneriate cu diferite asociaţii de ecoturism precum şi cu administrațiile de arii protejate din

România. În cazul produselor turistice de tip tour această etapă presupune alegerea itinerariului şi

întocmirea programului turistic.


7

Determinarea (calculul) preţului produsului turistic se realizează pornind de la

programul turistic şi de la următoarele elemente de cheltuieli: cheltuieli directe din prestaţiile

asigurate de terţi (cazare, masă, cheltuieli culturale, diurnă pentru personalul de însoţire); cheltuieli

directe; comisionul agenţiei; TVA. Calculul TVA se face conform metodologiei în vigoare şi se

aplică numai la comisionul agenţiei deoarece celelalte elemente de cheltuieli au TVA inclus.

Pentru promovarea şi lansarea produsului turistic pe piaţă firma desfăşoară un şir de acţiuni

prin care agenţia îşi face cunoscute produsele pe piaţă.

Pentru realizarea acestei proceduri la nivelul agenţiei noastre de turism se desfăşoară

următoarele activităţi grupate, conform organigramei, pe 4 birouri astfel:

BIROUL TURISM

î

ncheierea de parteneriate cu asociaţii de ecoturism (Asociaţia Ecologie – Sport – Turism,

Asociaţia de Ecoturism din România, Asociaţia de Ecoturism „Ţara Dornelor”), cu

administrații de arii protejate din România şi cu prestatorii de servicii ecoturistice

conceperea şi comercializarea de oferte bazate pe practicarea activităţilor turistice în zonele

româneşti cu potenţial ecoturistic cum ar fi:

Delta Dunării şi Dobrogea (observarea păsărilor, plimbări cu barca)

Munţii Carpaţi (numeroase arii naturale protejate, unele cu statut de parc naţional sau

natural) cu programe axate pe: observarea carnivorelor mari - lup, urs, râs, dar şi a unor

specii de plante specifice, speoturism, cicloturism, drumetii tematice, turism ecvestru,


8

schi de tura, plimbare cu rachete de zapadă, rezervaţii geologice, programe culturale,

schi

Transilvania (descoperirea culturii săseşţi şi secuieşti, călărie, drumeţii tematice, etc)

Maramureş (programe culturale, descoperirea naturii: fauna şi flora, ocupaţii

tradiţionale, arhitectură, călărie, cicloturism, etc)

Bucovina (turism cultural şi monahal, combinat cu observarea naturii: floră şi faună,

drumeţii tematice, etc)

BIROUL MARKETING

elaborarea de materiale publicitare pentru promovarea activităţii firmei (pliante, fanioane,

cărți de vizită, ecusoane)

promovarea destinaţiilor ecoturistice din Romania prin editarea şi publicarea unor materiale

informative specifice (pliante, broşuri, reviste, afișe, ghiduri turistice) în vederea promovării:

destinaţiilor ecoturistice

parcurilor naţionale şi naturale din România

unităţilor de cazare şi alimentaţie care funcţionează respectând principiile ecoturismului

organizarea unor campanii pentru promovarea conceptului și a principiilor

ecoturismului la nivel local, regional şi naţional ce presupun:

conceperea de materiale informativ-educative (pliante, broşuri, afişe, cataloage) prin

care agenţia noastră încurajează turiştii:

˗ să respecte cultura si tradiţiile locale

˗ să protejeze flora şi fauna

˗ să reducă pe cât posibil amprenta de carbon

˗ să consume mai puţină energie electrică

˗ să cumpere apa în recipiente din sticla în locul celor din plastic

˗ să nu abuzeze de resursele hotelului sau a altor unităţi de cazare

distribuirea materialelor informative către toate firmele de exerciţiu din reţea

implementarea acestei campanii şi în cadrul unităţilor de învăţământ din Bârlad, elevii

fiind informaţi despre importanţa protejării mediului înconjurător, explicându-li-se, pe

înţelesul lor, cum pot proteja natura şi motivele pentru care este bine să facă acest lucru.

BIROUL ECONOMIC

întocmirea documentelor de evidenţa contabilă


9

planificarea, recrutarea, selecţia, încadrarea şi perfecţionarea continuă a personalului şi

crearea unei culturi organizaţionale puternice având ca valoare fundamentală orientarea către

client

BIROUL ADMINISTRATIV

evidenţa corespondenţei cu centrala ROCT şi cu celelalte firme de exerciţiu din reţea

achiziţionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile necesare

desfăşurării activităţii

întocmirea dosarului pentru reînnoirea Certificatului „Marca de calitate” în anul 2013

4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

4.1. Societatea informaţională şi noile tehnologii

Agenţia noastră utilizează intensiv mijloacele informaţionale şi noile tehnologii în toate sferele

activităţii sale, astfel sunt utilizate:

Platforma ROCT - pentru consultantă şi relaţionare cu alte firme de exerciţiu din reţea

- pentru plătiţe facturilor şi a impozitelor

- participare la târguri şi competiţii

Platforma Start you – pentru consultanţă şi participare la târguri şi competiţii

Programul SonyMap pentru calcularea diferitelor trasee turistice

Programul de contabilitate Saga 3.0 pentru ţinerea evidenţei contabile

Programul Microsoft Publisher – pentru realizarea materialelor promotionale

4.2. Impactul asupra mediului şi eficienţa energetică

Relaţia turism-mediu înconjurător are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea

mediului reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a turismului. Fiind

conştienţi de impactul activităţii turistice asupra mediului înconjurător, ne preocupăm de

minimizarea efectelor negative asupra mediului prin:

conceperea de oferte bazate pe practicarea activităţilor ecoturistice (observarea păsărilor

sau a animalelor sălbatice în mediul lor natural de viaţă, vizitarea peşterilor, plimbările cu

bicicleta, cu sania trasă de cai, etc.)

încurajarea deplasărilor cu trenul sau cu mijloace de transport mai puţin poluante în locul

zborurilor cu avionul care produc creşterea cea mai rapidă a emisiei de CO2. În acest sens

agenţia noastră propune turiştilor doar destinaţii româneşti în care pot ajunge fără a folosi

transportul aerian


10

tipărirea documentelor doar când e absolut necesar şi reciclarea hârtiei

plantarea unui copac pentru fiecare al 20-lea client

susţinerea proiectelor şi activităţilor de dezvoltare a ecoturismului în România prin

direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Asociaţia de Ecoturism din România.

Astfel, agenţia noastră urmăreşte dezvoltarea unei atitudini responsabile referitoare la

problematica mediului înconjurător. Sunt lucruri mici dar care contează.

5. IDEEA DE AFACERI

5.1. Prezentarea ideii de afacere

Ideea noastră de afaceri constă în extinderea activităţii firmei prin deschiderea unei

pensiuni ecoturistice. Pentru aceasta vom adăuga la obiectul nostru de activitate un nou cod

CAEN:

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

Această idee a prins contur atunci când unul dintre asociaţii noştri, care deţine o proprietate

în apropierea localităţii Huşi, jud. Vaslui, a hotărât să o transforme într-o pensiune ecoturistică.

Aşezată într-un decor superb, în vârful colinei "Dobrina", la marginea pădurii cu acelaşi nume,

deasupra văii "Lohanului" pensiunea ar oferi condiţii de cazare excelente potrivite pentru odihnă şi

relaxare într-un ambient natural mirific.

Clădirea există deja, dar nu este amenajată pentru o astfel de activitate şi investiţia va viza

amenajarea ei conform standardelor în vigoare.

Clădirea este dotată cu panouri solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi

este compusă din:

- demisol, unde se află pompa de căldură alimentată de

panourile fotovoltaice şi pivniţa,

- parter, unde se află livingul cu locul de servit masa,

bucătărie, hol şi recepţia,

- etaj, unde sunt 4 dormitoare şi 2 băi,

- mansardă cu 2 dormitoare şi o baie.

În curtea pensiunii sunt amenajate o terasă şi un foişor.


11

În proprietatea pensiunii se află şi o suprafaţă de 1 ha de teren agricol din care 0,5 ha este

amenajat cu viţă de vie pe rod, 0,3 ha livadă şi 0,2 ha grădină.

Servicii ce ar putea fi oferite de pensiune:

- Cazare în 2 camere single şi 4 camere double

- Masă (pensiune completă) - meniu tradiţional moldovenesc, cu bucate sănătoase preparate din

fructe şi legume ecologice obţinute în grădina proprie iar vinul servit la masă fiind un soi

propriu obţinut din podgoria noastră.

Programe ce ar putea fi oferite de pensiune:

- Program ecoturistic „Drumul vinului" cu participarea activă la intregul "ritual" de obţinere a

vinurilor în condiţii naturale (pregătirea butoaielor, cules, zdrobit, tras manual la teasc, etc.), de

degustare a unor vinuri de casă şi a mâncărurilor tradiţionale moldoveneşti.

- Turul cramelor şi vinotecilor din Huşi cu degustarea vinurilor alese specifice zonei

(Busuioacă de Bohotin - Huşi, Zghihară, Fetească Albă, Fetească Regală, Aligote, Muscat

Otonel, Fetească Neagră, etc) într-un cadru deosebit înconjurat de vii, la vinoteca Grupului

Şcolar Agricol "Dimitrie Cantemir" sau la vechea cramă boierească din satul Avereşti în

apropiere de Huşi.

- Drumeţii tematice cu ghizi însoţitori în pădurea Dobrina, introdusă în anul 2010 în reţeaua

ecologică europeană Natura 2000 ca sit cu habitat de pădure unde pot fi observate:

vegetaţia forestieră ponto-sarmastică cu stejar pufos, păduri dacice de stejar şi carpen

şi vegetaţie de silvostepă eurosiberiană

specii de păsări protejate cum ar fi vânturelul de seară şi ghionoaie sură

fauna sălbatică precum căprioare, mistreţ, iepure, vulpe, viezure, jder de copac,

nevastuică.

- Tururi prin ocolul silvic (teritoriul animalelor sălbatice) împreună cu pădurarul

- Plimbări cu trăsura sau sania trasă de cai

- Excursii pe bicicletă (la pensiune se vor găsi biciclete de închiriat pentru vizitarea zonei şi

ghizi însoţitori)


12

Alte activităţi turistice care pot fi practicate în zona judeţului Vaslui:

Tururi culturale şi monahale, cu ghizi însoţitori:

vizitarea muzeelor din judeţ: muzeul Ştefan cel Mare din Vaslui, muzeul Vasile Pârvan din

Bârlad, muzeul Municipal din Huşi

vizitarea caselor memoriale din:

Bârlad: Casa Cuza, Casa Sturdza, Casa Tuduri, Casa Bulbuc, Casa Silvian, Casa Şuţu, Casa

Roșie , Casa Gheorghe Gheorghiu Dej, Casa memorială Sergent Buhuş Vlad

Vaslui: Palatul Mavrocordat (Palatul Copiilor), Casa Ghica, Casa Mădârjac, Casa Ornescu

Soleşti: casa memorială Rosseti Solescu

Emil Racoviţă: casa memoriala Emil Racovita

vizitarea mănăstirilor si bisericilor vechi din judetul Vaslui: Ansamblul Episcopiei

Huşilor, Mănăstirea Pârveşti, Mănăstirea Fâstâci, Mănăstirea Grumezoaia, Mănăstirea

Moreni, Mănăstirea Grăjdeni, Mănăstirea Ivăneşti, Mănăstirea Mălineşti, Mănăstirea

"Movila lui Burcel", Mănăstirea Floreşti, Mănăstirea Rafaila, Mănăstirea Bujoreni, Biserica

de lemn Sfantul Nicolae din Capusneni, Biserica Sfantul Ilie din Barlad,

vizitarea unor vestigii arheologice: Cetatea de pământ, Situl arheologic „Curțile Domnești”

vizitarea monumentelor istorice: Statuia ecvestră a domnitorului Ştefan cel Mare

amplasată la cca. 12 km sud de Vaslui, în localitatea Băcăuani, pe locul desfîşurării celebrei

bătălii de la Podul Înalt

Participarea la diferite evenimente culturale organizate de Centrul Judeţean pentru

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, cum ar fi:

Festivalul Internaţional de Umor “Constantin Tănase” – Vaslui

Târgul Meşterilor Populari – Vaslui

Târgul de ouă încondeiate şi icoane – Vaslui

Vizitarea satelor vasluiene unde s-au conservat obiceiuri folclorice străvechi sau unde poti

participa la muncile din gospodărie alături localnici

5.2. Obiective cuantificabile

Creşterea numărului de clienţi cu 50% în anul următor

Creşterea cifrei de afaceri cu 20% anual

Creşterea cotei de piaţă cu 25% faţă de anul precedent

5.3. Durata de implementare – 1 an


13

http://www.infopensiuni.ro/cazare-barlad/obiective-turistice-barlad/biserica-sfantul-ilie-din-barlad_2794

http://www.infopensiuni.ro/cazare-barlad/obiective-turistice-barlad/biserica-de-lemn-sfantul-nicolae-din-capusneni_2793

http://www.infopensiuni.ro/cazare-barlad/obiective-turistice-barlad/biserica-de-lemn-sfantul-nicolae-din-capusneni_2793

http://www.infopensiuni.ro/cazare-barlad/obiective-turistice-barlad/casa-memoriala-emil-racovita_5668

http://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Rosetti_-_Solescu

5.4. Activităţile desfăşurate

Pentru realizarea scopului declarat, vom desfăşura următoarele activităţi:

Achiziţionarea mobilierului şi a altor materialelor necesare amenajării pensiunii

Incheierea unor contracte cu Ocolul Silvic Husi, cu proprietarii cramelor şi vinotecilor

din Huşi.

Angajarea personalului pentru pensiune

Editarea şi distribuirea către toate firmele de exerciţiu din reţea a unor materiale

informative specifice (pliante, broşuri, postere) în vederea promovării pensiunii pe piaţa firmelor

de exerciţiu

5.5. Resurse necesare

RESURSE MATERIALE: clădirea şi terenul pensiunii, mijloacele fixe din dotare

RESURSE FINANCIARE – 60000 lei

RESURSE UMANE – un administrator (asociatul agenţiei Rom Travel Barlad care

detine proprietatea pensiunii), o cameristă, un bucatar, un ghid specializat, o menajeră

(permanent), specialişti în obţinerea vinului, lucrători pentru podgorie, livadă şi

grădină (colaborare sezonieră)

RESURSE INFORMAŢIONALE – pliante, broşuri, afişe, cataloage, fluturaşi

6. FINANŢAREA AFACERII

6.1. Necesarul de finanţare

VALOARE INVESTIŢII pentru amenajarea pensiunii

Denumire investițieValoare

(lei)

Amenajare pensiune 40000

Amenajare teren 20000

TOTAL 60000


14

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR lunare

Cheltuieli cu amortizarea 500 leiCheltuieli cu rata si dobanda bancara 450 leiStocuri 5.777 leiObiecte de inventar 4220 leiMaterii prime şi materiale consumabile 1557 leiCheltuieli cu achizitionarea serviciilor turistice 8.000 leiCheltuieli cu personalul 13.200 leiCheltuieli cu personalul agentiei de turism 10300 leiCheltuieli cu personalul pensiunii 2900 leiCheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 3.552 lei

Contribuţia Cota ValoareCAS 20.80 % 2.746 leiCASS 5.20 % 686 leiFond de șomaj 0.50 % 66 leiAccidente muncă și boli prof. 0.159 % 21 leiFond de garantare creanțe salariale 0.25 % 33 leiCheltuieli cu chiria 100 leiCheltuieli cu utilităţile 3000 lei

TOTAL CHELTUIELI 34.579 lei

CHELTUIELI ESTIMATE în următorii ani:

Cheltuieli Cheltuieli lunare (lei)

Cheltuieli 2013 (lei)

Cheltuieli 2014 (lei)

Amortizare 500 lei 2.000 lei 6.000 leiRata si dobanda bancara 450 lei 1.800 lei 5.400 leiStocuri 5.777 lei 23.108 lei 69.324 leiAchizitionare servicii turistice 8.000 lei 32.000 lei 96.000 leiSalarii 13.200 lei 52.800 lei 158.400 leiAsigurări şi protecţie socială 3.552 lei 14.208 lei 42.624 leiChirie 100 lei 400 lei 1.200 leiUtilităţi 3.000 lei 12.000 lei 36.000 leiTotal 34.579 lei 138.316 lei 414.948 lei

PROGRAMUL DE VÂNZĂRIEstimare lunara

Servicii turistice UM cantitatetarif

mediuVenituri din

vânzări

Cazare si masa pensiune - 10 locuri zi 25 700 17500Programe turistice organizate de agentie la pensiunea proprie 2100Drumeţii tematice pachet 10 30 300

Plimbări cu trăsura sau sania trasă de cai pachet 10 30 300

Excursii pe bicicletă pachet 10 30 300

Program ecoturistic „Drumul vinului" pachet 10 60 600

Turul cramelor şi vinotecilor din Huşi pachet 10 60 600Programe turistice orgnizate de agenție în alte destinații turistice 27200Programe turistice în Delta Dunării pachet 10 550 5500Programe turistice în zona montană pachet 10 600 6000Programe turistice în Transilvania pachet 10 520 5200Programe turistice în Maramureş pachet 10 550 5500Programe turistice în Bucovina pachet 10 500 5000TOTAL 46.800 lei

VENITURILE ESTIMATE în următorii ani:

Servicii turistice Venit lunar(lei)

Venit 2013(lei)

Venit 2014(lei)

Cazare si masa pensiune 17500 70000 210000


15

Programe turistice organizate de agentie la pensiunea proprie

2100 8.400 25200

Programe turistice orgnizate de agenție în alte destinații turistice

27200 108.800 326400

Total 46.800 187200 561600

DETERMINAREA PROFITULUI/ PIERDERII pe lună

Indicator Valoare

TOTAL VENITURI 46.800 lei

TOTAL CHELTUIELI 34.579 lei

PROFIT BRUT 12.221 lei

IMPOZIT PE PROFIT 1.955 lei

PROFIT NET 10.266 lei

RATA PROFITULUI = Profit brut / Total venituri = 12221 / 46800 = 26,11 % CIFRA DE AFACERI pe lună = 46800 lei6.2. Sursele de finanţare

Sursele de finanţare ale investiţiei se asigură din:

Sursa Suma (lei) %

a) Credite bancare 36000 60

b) Alte surse – conturi asociaţi 24000 40

Total 60000 100

FE Rom Travel SRL va contracta un credit de la Banca virtuală ROCT în suma de 36000

lei, pe o perioadă de 10 ani, pentru care va plăti o dobândă anuală de 5%. Creditul urmează să fie

restituit în tranşe egale anuale.

Eşalonarea plăţii împrumutului şi a dobânzii este prezentată în tabelele următoare:

Anul Creditul de rambursat

Dobanda anuală (%)

Dobanda anuală (lei)

Rata anuală

Anuitate anuală

1 36000 5% 1800 3600 54002 32400 5% 1620 3600 52203 28800 5% 1440 3600 50404 25200 5% 1260 3600 48605 21600 5% 1080 3600 46806 18000 5% 900 3600 45007 14400 5% 720 3600 43208 10800 5% 540 3600 4140


16

9 7200 5% 360 3600 396010 3600 5% 180 3600 3780

TOTAL 9900 36000 45900

Rata şi dobanda lunară pentru fiecare an a fost calculată împărţind rata şi dobanda anuală la 12:

AnulDobanda

lunară (lei)Rata

lunară (lei)Anuitate

lunară (lei)

1 150 300 4502 135 300 4353 120 300 4204 105 300 4055 90 300 3906 75 300 3757 60 300 3608 45 300 3459 30 300 33010 15 300 315


17

7. MARKETINGUL AFACERII

7.1. Clienţii

Firma noastră urmăreşte păstrarea clienţilor existenţi dar şi atragerea altora prin lansarea

unor noi produse şi servicii pe piaţa internă. Strategia de comunicare cu clienţii este foarte bine

definită. Astfel, la anumite intervale de timp, organizăm sondaje de opinie prin care aceştia îşi pot

exprima dorinţele şi-şi pot arăta nemulţumirile.

Clienţíi noştri sunt persoane cu un nivel înalt de educaţie şi de aşteptări, interesate de

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor româneşti, dornice să viziteze zone pitoreşti, de o frumuseţe

aparte, ce păstrează obiceiuri străvechi legate de arhitectura caselor, port, meştesuguri tradiţionale,

specialităţi gastronomice. Experienţa oferită prin programele noastre îndeplinesc şi chiar depăşesc

gradul de aşteptare al clienţilor.

Ne concentram asupra diversităţii serviciilor, deoarece ne adresăm atât persoanelor juridice

(firmele de exerciţiu din reţea) cât şi celor fizice (angajaţii acestora).

Premisa de la care pornim este ca pentru orice client exista cel putin o solutie. În acest sens

dorim ca serviciile noastre sa vina in intampinarea dorintelor clientilor nostri, motiv pentru care

oferim calitate la standarde exclusiviste.

Orice firmă de exerciţiu din reţea, indiferent de obiectul său de activitate, poate deveni

clientul nostru, deoarece, managerii acestor firme îşi pot premia salariaţii cu câteva zile de relaxare

într-o destinaţie turistică aleasă de ei, pentru a dezvolta relaţiile informale atât de necesare într-o

organizaţie.

Principalii clienţi din baza de date a firmei sunt:

Denumire client SediuNumăr

programe vândute

Valoare vânzări

(lei)

Pondere în total vânzări

FE Hobby SRL Oradea , jud. Bihor 2 496 25,32 %

FE Perfect Car SRL Blaj, jud. Alba 1 1215,2 62,03 %

FE Bijou4U SRL Oradea , jud. Bihor 1 248 12,66 %

FE Travel Gal Tour SRL Galati , jud. Galaţi 2 992 50,63 %


18

7.2. Furnizorii

Cei mai importanţi furnizori de prestări servicii ai agenţiei noastre sunt:

Denumire serviciu Denumire firmă Sediu

cazare, alimentaţie

FE Rooster Cruster SRL Cavnic, jud. Maramureş

FE Plai de dor SRL Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

FE Cabană Șura Moţului SRL Hălmagiu, jud. Arad

FE Rustic Voyage SRL Galaţi, jud. Galaţi

FE Haiducul SRL Prejmer, jud. Braşov

FE Good Life SRL Cluj Napoca, jud. Cluj

FE Omega SRL Piatra Neamţ, jud. Neamţ

FE Charriott SRL Baia Mare, jud. Maramureş

FE Fortis SRL Fălticeni, jud. Suceava

FE Valea Barcaului SRL Marghita, jud. Bihor

FE Diamantul Dunării SRL Tulcea, jud. Tulcea

pachete turistice FE Travel Gal Tour SRL Galaţi, jud. Galaţi

Cei mai importanţi furnizori de bunuri ai agenţiei noastre sunt:

Denumire bunuri Denumire firmă Sediu

mobilier

FE Colour Design 2307 SRL Constanța, jud. Constanţa

FE Top Wood & Service SRL Constanța, jud. Constanţa

covoare FE CameleonArt SRL Oradea, jud. Bihor

echipamente profesionale pentru bucătărie

FE Electro & Sell SRL Câmpina, jud. Prahova

obiecte şi instalaţii sanitare FE Expert Construct SRL Galaţi, jud. Galaţi

articole sportive FE Hobby SRL Oradea , jud. Bihor

piese şi accesorii pentru autovehicule, combustibil

FE Perfect Car SRL Blaj, jud. Alba

flori şi alte plante FE Florart SA Târgoviște, jud. Dâmboviţa

articole fotografice FE Zoom Studio SRL Târgovişte, jud. Dâmboviţa

maşini şi echipamente de birou

FE Magic Copy SRL Craiova, jud. Dolj

ceasuri şi bijuterii FE Bijou4u SRL Oradea , jud. Bihor

7.3. Concurenţa


19

Concurenţii FE Rom Travel SRL Bârlad sunt cele 146 de agenţii de turism din totalul de

1110 firme de exerciţiu înscrise la registrul Roct şi activate în anul şcolar 2012-2013.

Cele mai importante firme concurente de pe piaţa regională sunt:

FE Mareea Olimp SRL Vaslui

FE Kym Travel SRL Vaslui

FE Adrenalina SA Galaţi

FE Dream Tour SRL Bacău

FE Escapar Tour SRL Iaşi

FE Mk Travel SRL Focşani

Aşadar, nu suntem singura agenţie de turism de pe piaţa firmelor de exerciţiu dar suntem

între puţinele care oferă servicii ecoturistice, iar în momentul în care facem analiza concurenţei, ne

raportăm în principal la firmele comparabile cu noi ca profil şi ca servicii oferite, care ţintesc

acelaşi segment de clienţi.

Concurenţii pensiunii pe care dorim să o deschidem sunt reprezentaţi de firmele de

exerciţiu care oferă facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată. Aceştia sunt:

Nivel Denumire firmă concurentă Sediu

local Nu avem concurenţi Jud. Vaslui

regionalFE Hotel Elite SRL Bacău, jud. Bacău

FE Izvorul Muntelui SRL Focşani, jud. Vrancea

naţional

FE Perla Maramureșană SRL Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş

FE Casa Belvedere SRL Câmpulung Muscel, jud. Argeş

FE Ecoturism SRL Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud

FE Conacul de vis SRL Cobadin , jud. Constanţa

FE Mistik Travel SRL Sibiu, jud. Sibiu

FE Popasul din deal SRL Ocna Şugatag, jud. Maramureş

FE Sălăjeana SRL Zalău, jud. Salaj

FE Haiducul SRL Prejmer , jud. Braşov


20

7.4. Promovarea

Pentru promovarea imaginii firmei noastre am creat o siglă sugestivă prin împletirea celor

două culori reprezentative ale firmei:

galben - culoare caldă care stimulează vederea

verde - culoare rece care presupune deconectare nervoasă

În concordanţa cu sigla şi cu misiunea noastră, sloganul agenţiei reprezintă un îndemn

pentru deconectare şi călătorii în România, cu implicare activă în conservarea şi protejarea naturii.

Descoperă ecoturismul românesc!

Totodată el se potriveşte şi cu noul nostru proiect şi anume deschidere pensiunii

ecoturistice. Activitatea de promovare a agenţiei şi pensiunii noastre se concretizează în:

pregătirea de materiale publicitare pentru participarea la târgurile firmelor de exerciţiu

pliante, calendare, cărţi de vizită, semne de carte, afişe pentru promovarea imaginii

de ansamblu a firmei

cataloage şi broşuri pentru promovarea ofertei agenţiei

crearea unui site al firmei care să pună la dispoziţia clienţilor toate informaţiile necesare cu

privire la serviciile oferite de noi precum şi datele noastre de contact

realizarea unor pliante şi cataloage în format electronic pe care le trimitem prin e-mail

clienţilor potenţiali sau le postăm pe site-ului firmei

promovarea pensiunii noastre în materialele promoţionale ale altor agenţii de turism

cu care colaborăm

oferirea de carduri de prescriptor turiştilor care aduc agenţiei un nou client, card ce le

asigură reduceri de tarife la achiziţionarea unui nou produs turistic.

7.5. Distribuţia

Fiind o agenţie tour-operatoare, produsele ecoturistice oferite de noi sunt distribuite atât

direct clienţilor cât şi prin intermediul altor agenţii turistice iar serviciile pensiunii vor fi distribuite

în regim de rezervare prin agenţia proprie sau prin alte agenţii de profil din România.

Având în vedere că întâlnirea cu clientul are loc de cele mai multe ori pe cale electronică,

firma noastră distribuie produsele turistice prin internet, însă, cu ocazia participării la târgurile

firmelor de exerciţiu, unde agenţia noastră se întâlneşte direct cu clienţii, produsele turistice se

distribuie pe loc. Deşi această variantă este practicată mai rar, tranzacţiile se finalizează mult mai

repede.


21

8. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

8.1. Indicatori de eficienţă economică

Rentabilitatea

Rentabilitatea capitalului angajat

=rezultat înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit

capital propriu+datorii pe termen lung=

12221+150 65266+36000

= 0,12

Nivelul indicatorului arată profitul pe care îl obţine agenţia din banii investiţi în afacere.

Capitalul angajat se referă la capitalul propriu plus plata datoriilor pe termen lung. Se apreciază că

rezultatul indicatorului este satisfacător deoarece la 1 leu capital angajat se obţine 0,12 lei profit.

Solvabilitatea

Solvabilitatea = capital social total elem. patrim. inclusiv capital social

* 100 =55000

36000+55000* 100 = 60,44 %

Nivelul de 60,44 % al solvabilităţii se incadrează în valoarea optimă recomandabilă a acestui

indicator, ce este cuprinsă între 50% si 100%, ceea ce denotă că, pe termen lung, agenţia are

capacitatea de a face faţă scadenţelor la datorii.

Indicatori de risc

gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare

=Credite curente capital propriu

* 100 =36000 65266

* 100 = 55,16 %

Indicatorul are valoarea de 55,16 % faţă de 40% cât ar fi valoarea maximă şi arată că există un

oarecare risc de incertitudine şi nesiguranţă în obţinerea de rezultate economice optime.

indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Indicatorul privind acoperirea dobânzii

=profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit

cheltuieli cu dobânda=

12221+150 150

= 82,47 ori


22

Indicatorul are valoarea mai mare de 1 şi arată că agenţia nu are dificultăţi în achitarea

datoriilor scadente din dobânzi.

Necesar de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment = Utilizări de exploatare - Resurse de exploatare = 1215,2 - 13292,8 = -12077,6

Indicatorul arată mărimea surselor de finanţare a activelor circulante necesare desfăşurării

activităţii de exploatare.Valoarea negativă a acestui indicator arată un excedent de fond de rulment.

Fond de rulment

Fond de rulment = Active circulante – Datorii curente = 43069,2 – 13292,8 = 29776,4

Indicatorul arată resursele agenţiei disponibile pentru investiţii. Valoarea pozitivă a acestui

indicator arată că agenţia îşi acoperă integral imobilizările şi are posibilitatea acoperirii unei părţi

din nevoia de exploatare.

Trezoreria netă

Trezoreria netă = Fond de rulment – Necesarul de fond de rulment = 29776,4 - (-12077,6) =41854

Indicatorul arată stabilitatea agenţiei prin prisma acoperirii nevoilor de finanţare, iar pe de altă

parte a gestionării disponibilităţilor. Valoarea pozitivă a acestui indicator arată faptul că agenţia

dispune de de resurse stabile pentru finanţarea utilizărilor stabile obţinând lichidităţi suplimentare.

8.2. Impactul asupra mediului

Firma noastră promovează o formă de turism care are un impact negativ minim asupra

mediului şi a comunităţii locale, maximizând în acelaşi timp impactul pozitiv asupra economiei

locale.

Proiectul este o noutate pentru judeţul Vaslui prin faptul că diversifică serviciile turistice

prezente pe plan local prin amenajarea unei pensiuni ecoturistice şi a unui traseu de drumeţii ce va

duce la creşterea atractivităţii zonei dar şi prin faptul că foloseşte produse agroalimentare din

producţie proprie precum şi tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea panourilor solare

fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.

Ca membră a Asociaţiei de Ecoturism din România, Rom Travel face eforturi susţinute

pentru respectarea principiilor ecoturismului - formă de turism în care principala motivaţie a


23

turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească

urmatoarele condiţii:

conservarea şi protejarea naturii

folosirea resurselor umane locale

caracter educativ, respect pentru natură – conştientizare pentru turişti şi comunitatea locală

diminuează impactul negativ asupra mediului natural şi socio-cultural

8.3. Premise ale dezvoltării pe piaţa reală

Premisele dezvoltării acestei afaceri pe piaţa reală sunt direct influenţate de curajul

managerului de a porni o afacere şi de pasiunea acestuia pentru domeniul ecoturismului.

Datorită tendinţei tot mai accentuate a lumii civilizate de a convieţui în bune condiţii cu

mediul înconjurător, de a petrece mai mult timp în natură, de a fi mai aproape de tot ceea ce este

curat, viu şi liniştit numărul celor ce solicită vacanţe în natură este în creştere.

Ecoturismul este o abordare diferită a modului de a călători şi de a petrece timpul liber

precum şi o abordare diferită în a oferi servicii turistice. Turismul responsabil, în sensul cel mai

pur, are un impact minim asupra mediului şi a culturii locale, şi în acelaşi timp generează venituri,

locuri de muncă comunităţii locale şi contribuie la conservarea ecosistemelor locale.

Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfuncţionalităţii economiei locale,

la păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale dar şi la conservarea şi protecţia mediului

înconjurător.


24

Plan ROMTRAVEL

Documents

Transcript of Plan ROMTRAVEL