1

PLAN DE MANAGEMENT al administratorului S.C. CSIKI TRANS S.R.L.

COMPONENTA STRATEGICĂ I. Prezentarea serviciului public 1.1 Cadrul instituţional şi strategic Activitatea societăţii Serviciile oferite de SC CSIKI TRANS S.R.L. se împart în două mari categorii: 1. Servicii de transport persoane 2. Servicii de autogară

Serviciile prestate sunt prin lege definite ca servicii de interes public, şi au un caracter social. Prin caracterul serviciului, activitatea presupune implicarea autorităţilor locale.

Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul Local Municipal fiind unicul asociat al SC CSIKI TRANS SRL, activitatea societăţii este subordonată autorităţii locale. La momentul actual, reţeaua urbană de transport public asigură mobilitatea locuitorilor municipiului Miercurea Ciuc prin intermediul celor 8 trasee, respectiv a unui număr de 69 curse zilice, îndeplinind misiunea societăţii de transport şi principiile care o guvernează: Mobilitatea pentru toţi Corectitudine şi loialitate Participare şi tranparenţă Eficienţă Serviciul de autogară se desfăşoare în incinta imobilului de pe str.Braşovului nr.3, imodil care este proprietatea municipiului şi este dată în administrare SC CSIKI TRANS SRL. Pentru a-şi atinge scopul, societatea şi-a fixat obiectivele care vizează dezvoltarea capacităţii de transport prin mărierea numărului de autobuze şi respectiv prin prelungirea traseelor, acoperind şi zonele limitrofe municipiului. La autogară se are în vedere modernizarea platformei autogării şi dezvoltarea unui sistem informaţional de supraveghere şi informare competitiv. Serviciile de transport persoane – sunt prestate prin intermediul a 6 autobuze, pe 8 trasee cu 69 curse zilnice şi ocazional câteva curse speciale. Activitatea de transport public local prin curse regulate deţine 98% din totalul activităţii de transport. Cursele speciale sunt executate sporadic, în funcţie de capacitatea disponibilă, mai ales în timpul vacanţelor. Toate cursele plecă din faţa dispeceratul auto, pe care societatea are în administrare, iar autobuzele sunt parcate pe platforma din autogară. Societatea are în administrare de asemenea 95 de staţii autobuze, din care 72 au montate indicatoare sub formă de crosă de hockey, pe care sunt amplasate atât harta cu traseele cât şi graficul de circulaţie al autobuzelor. Structura pe capacitate a parcului: 4 autobuze de capacitate mică – 30 persoane 2 autobuze capacitate medie – 60 persoane. Structura pe vârstă a parcului: 4 autobuze sub 5 ani

2

2 autobuze peste 15 ani Ţinând cont de durata de amortizare a autobuzelor, care este de 8 ani se poate spune că la durata medie parcul se încadrează în condiţiile cerute. Reparaţia parcului de autobază este asigurată prin serviciu externalizat, existând un contract de service şi mentenanţă cu firmă specializată. Serviciile de autogară – activitate prestată cu începere din luna iulie 2011, după ce s-a obţinut Licenţa pentru activităţi desfăşurate de autogară seria CA nr.0001274/21.06.2011. Toate utilităţile, cum ar fi biroul de informaţii, spaţiul de depozitare a bagajelor, sala de aşteptare mobilată, grupul sanitar au fost puse la dispoziţia publicului călător, şi toţi operatorii de transport care desfăşoară activitate de transport persoane în zonă au încheiat contracte de peron. Astfel au fost eliberate străzile adiacente autogării prin intrarea tuturor autobuzelor în autogară şi sosirea şi plecarea lor de pe peroane. În prezent este în derulare un proiect pentru modernizarea autogării şi crearea unor spaţii comerciale pentru a creşte veniturile şi la această activitate. 1.2 Cadrul legal şi relevant

Activitatea societăţii este reglementată de legislaţia din domeniu şi coordonată de hotărârile de consiliu.

Actele legislative: Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, actualizată Ordinul MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii

serviciilor de trtansport local nr. 92/2007 Ordonanţa nr.19/1997, actualizată, privind transporturile Ordonanţa nr.27/2011 privind transportuzrile rutiere Ordinul MTI nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilorconexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011

Legea nr.215/2001, actualizată, legea administraţiei publice locale Hotărâri de Consiliu Municipal: Hotărârea nr.169/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului

public local de persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze, pe raza unităţii administrativ – teritoriale ale municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr.170/2010 privind aprobarea tarifelor lşa serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, la nivelul municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr.21/2011 privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze pe raza teritorial administrative ale municipiului Miercurea Ciuc, operatorului de transport SC CSIKI TRANS SRL, Miercurea Ciuc.

Hotărârea nr.154/2011 privind suportarea din bugetul local al cheltuielilor de transport în comun pentru elevii de clasele V –VIII, navetişti din Băile Harghita, Subpădure şi Cioboteni.

Hotărârea nr.4/2011 privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap gravşi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi a veteranilor de război şi văduvelor de război din municipiul Miercurea Ciuc.

3

Hotărârea nr.86/2011 privind aprobarea dării în administrarea SC CSIKI TRANS SRL a imobilului din str. Braşovului nr.3

Hotărârea nr.104/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autogării Miercurea Ciuc

II. Misiunea şi obiectivele generale 2.1 Misiunea administratorului

Misiunea administratorului este dată de Actul constitutiv al societăţii, de Contractul de mandat al administratorului şi de actele elaborate de asociatul unic.

Obligaţii - să îndeplinească cu diligenţa unui bun comerciant, toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege şi actul constitutiv pentru adunarea generală; - să-şi exercite mandatul cu loialitate în interesul societăţii; - să nu divulge informaţii confidenţiale şi secrete de afaceri ale societăţii, pe toate durata exercitării mandatului şi o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract. - să îndeplinească criteriile şi obiectivele de performanţă stabilite prin hotărârea adunării generale; - să informeze lunar în scris asociatul unic cu privire la activitatea desfăşurată; - să pună la dispoziţia adunării generale toate documentele şi informaţiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuţiilor; - să îndeplinească hotărârile Consiliului Local şi a agunării generale. Responsabilităţi: - conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate a societăţii, conform prevederilor legale, actului constitutiv şi împuternicirilor conferite de asociatul unic; - angajează şi concediază personalul societăţii în baza contractelor de muncă şi le stabileşte drepturile şi în conformitate cu reglementările în vigoare; - elaborează regulamentul interior al societăţii; - stabileşte tactica şi strategia de marketing; - dispune efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi; - aprobă încheierea sau rezilierea de contracte – cu excepţia celor prevăzute în actul constitutiv; - analizează lunar îndeplinirea programelor de activitate; - rezolvă orice alte probleme stabilite de asociatul unic; - întocmeşte un raport anual cu privire la mersul societăţii, fiind responsabil de

întocmirea bilanţului şi a inventarului anual al societăţii care trebuie să fie supusă anual aprobării asociatului unic;

2.2 Obiective generale, rezultate aşteptate şi indicatori de performanţă pentru anul

2012.

La elaborarea obiectivelor generale şi a rezultatelor aşteptate s-a avut în vedere Planul de administrare şi BVC-ul aprobat de Adunarea Generală.

Fiind unicul furnizor de servicii de transport urban de persoane şi de servicii de autogară, activitatea societăţii este deosebit de importantă pentru municipiu. Din acest motiv, obiectivele principale ale societăţii, în colaborare cu administraţia publică locală, se îndreaptă spre oferirea unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă şi confort.

4

La transportul public un parametru apreciat de client este durata călătoriei, de aceea pentru micşorarea ei societatea trebuie să fie pregătită pentru a reduce acest timp. Astfel la începutul anului 2010 au fost puse în circulaţie 4 autobuze de capacitate mică şi 2 de capacitate medie cu mobilitate ridicată, iar în infrastructura de circulaţie au fost prevăzute sensuri giratorii menite să fluidizeze fluxul de circulaţie. În următoarea perioadă societatea are ca principal obiectiv strategic promovarea conceptului de “Transport Durabil” prevăzut şi de Uniunea Europeană, prin cele trei laturi: calitatea serviciilor oferite, conservarea mediului şi conservarea energiei. Acest concept impune următoarele obiective strategice: 1. creşterea numărului de călători prin: siguranţă şi confort sporit prin achiziţia mijloacelor de transport moderne reducerea noxelor şi creşterea accesibilităţii prin extinderea reţelei de transport promovarea metodelor manageriale moderne 2. promovarea conceptului de transport “de la poartă la poartă” prin: realizarea intermodalităţii prin dezvoltarea şi înfiinţarea unor noi posibilităţi de

transbordare prin staţii intermodale adaptarea capacităţilor de transport asigurarea conexiunilor cu transportul regional

Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate corespunzător dacă nu există vehicule care să corespunde principiilor de protecţie a mediului înconjurător şi să deservească toate categoriile de călători – inclusiv cei cu handicap.

Programul de investiţii are trei componente: - o componentă pe termen scurt ( 6 luni - 1 an) - o componentă pe termen mediu(1 an – 3 ani) - o componentă pe termen lung ( peste 3 ani). Investiţiile pe termen scurt Pentru următoarele 6 - 12 luni obiectivul principal al planului de măsuri

propus vizează în special menţinerea nivelului de calitate al serviciului prestat prin : - achiziţionarea a 2 autobuze preorăşeneşti, de medie capacitate pentru

mărirea capacităţii de transport - implementarea unui sistem informaţional şi a unui sistem de supraveghere

în cadrul autogării, pentru o informare mai bună a publicului călător şi creşterea siguranţei autobuzelor şi a oamenilor.

Investiţii pe termen mediu Pe termen mediu, planul de măsuri propus vizează: - achiziţionarea a 8 autobuze de medie capacitate pentru extinderea rutelor

de transport şi în localităţile limitrofe, prin crearea unei Asociaţii de Dezvoltare Comunitară

- refacerea şi modernizarea platformei autogării, pentru creşterea calităţii serviciului prestat

- demararea implementării unui sistem de ticketing cu carduri, Investiţii pe termen lung In condiţiile în care obiectivele pe termen scurt şi mediu vor înregistra

rezultatele scontate, la nivelul anului 2016 se vor putea avea în vedere următoarele performanţe ale acestui serviciu:

- implementarea unui sistem de ticketing cu carduri,

5

- crearea unui centru de urmărire şi monitorizare a flotei, cu anunţarea prin sistem electronic a sosirilor autobuzelor în staţii,

- înlocuirea capacităţilor de transport amortizate şi în caz de cerere dezvoltarea parcului de autobuze,

- reducerea poluării mediului urban cu cel puţin 15% faţă de nivelul actual, prin înnoirea parcului şi utilizarea unor combustibili nepoluanţi,

- creşterea performanţelor existente şi aducerea lor la nivelul standardelor europene, dintre care se evidenţiază numărul de călători/ km, intervalul de succedere între cursele de autobuze, sistem de tarifare şi sistemul de informare a călătorului,

- implementarea unui sistem integrat de management al traficului, - crearea unui centru intermodal prin comasarea într-o singură locaţie a

autogării, gării CFR şi a dispeceratului la transportul local.

Prin achiziţionarea utilajelor noi se reduce semnificativ costul cu combustibilul şi cu întreţinerea respectiv poluarea fonică şi a noxelor şi se va realiza un mod civilizat de lucru în conformitate cu standardele stabilite de normele în vigoare şi cu condiţiile de licenţiere.

Dezvoltarea sistemului de transport intermodal va creşte accesibilitatea participanţilor la trafic, creând un serviciu sigur şi performant.

6

Proiecţiile financiare Agentul economic: SC CSIKI TRANS SRL Sediu/adresa: Str. Bra;ovului, nr. 3, M. Ciuc BUGETUL ACTIVITĂŢII S.C. CSIKI TRANS S.R.L. ANUL 2011 Cod unic de înregistrare: 26416163

INDICATORI Prevederile Realizat Trim.I Trim. II Trim. III

anului 2012 anul 2012 Programat Realizat Programat Realizat Programat Realizat Programat Realizat 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 1081800 271153 276308 261663 272676

(rd.02 + rd.12+ rd.13)

1. Venituri din exploatare, 2 1081800 271153 276308 261663 272676 din care a) Venituri din activitatea de bază(transport) 3 585800 147153 152308 137663 148676 b) Venituri din activităţi de autogară 4 246000 61500 61500 61500 61500

c) Venituri din surse bugetare 5 250000 62500 62500 62500 62500 din care : 0

~ subvenţii pentru produse şi activitati 6 1081800

~ subvenţii pentru acoperirea diferenţelor 7 250000 62500 62500 62500 62500 de preţ şi de tarife

~ transferuri 8 ~ prime acordate de la bugetul de stat 9

~ alte sume primite de la bugetul de stat 10

d) Venituri din fonduri speciale 11 2. Venituri financiare 12

3. Venituri excepţionale 13 II. CHELTUIELI TOTALE, din care 14 1074844 268711 268711 268711 268711

(rd.15+rd.31+rd.32) 1. Cheltuieli pt.exploatare, total 15 1074844 268711 268711 268711 268711

din care:

a) cheltuieli materiale 16 252400 63100 63100 63100 63100

7

b) cheltuieli cu personal, din care: 17 460000 115000 115000 115000 115000

~ salarii brute 18 322100 80525 80525 80525 80525 ~ contribuţii la sigurările sociale de stat 20,80% 19 95680 23920 23920 23920 23920

~ ajutor şomaj 0,50% 20 2300 575 575 575 575 ~ contribuţie la asigurările sociale de 21 23920 5980 5980 5980 5980

sănătate, conf. Legii nr. 145/1997 5,2 % ~ alte cheltuieli cu personalul 22 16000 4000 4000 4000 4000 c) cheltuieli de exploatare privind 23 156000 39000 39000 39000 39000 amortizările şi provizioanele d) prestaţii executate de terţi 24 180400 45100 45100 45100 45100 e) cheltuieli de reclamă şi publicitate 25 f) cheltuieli cu sponzorizare 26

g) tichet de masă 27 h) Alte cheltuieli, din care 28 ~ taxă pentru activitatea de exploatare

a resurselor minerale ~redevenţă din concesionarea bunurilor 29

publice i) Alte cheltuieli de exploatare 30 26044 6511 6511 6511 6511 2. Cheltuieli financiare 31 3. Cheltuieli excepţionale 32

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 33 6956 2442 7597 -7048 3965

ADMINISTRATOR

Veres Janos

8

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I P E A N U L 2 0 12

Indicatori Nr. rd.

BVC aprobat

2011

Prevederi buget

an 2012

Procent %

(col.3/col. 2)

I. VENITURI TOTALE, DIN CARE:

(rd.02 + rd. 12 + rd. 13)

01 805.561 1.081.800 34

1. Venituri din exploatare din care: 02 805.561 1.081.800 34 a) Venituri din activitatea de bază 03 555.561 585.800 5 b) Venituri din alte activităţi 04 0 246.000 c) Venituri din surse bugetare din care: 05 250.000 250.000 0 - subvenţii pe produse şi activităţii 06 - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de

preţ şi tarif

07 250.000 250.000 0

- transferuri 08 - prime acordate de la bugetul statului 09 - alte sume primite de la bugetul de stat* 10 d) Venituri din fonduri speciale* 11 2. Venituri financiare 12 3. Venituri excepţionale

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

14 803.145 1.074.844 34

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din

care:

15 803.145 1.074.844 34

a) Cheltuieli materiale 16 190.782 252.400 32 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 348.000 460.000 32 - salarii brute 18 243.600 322.100 32 - contribuţie asigurări sociale de stat 19 72.384 95.680 32 - ajutor şomaj 20 1.740 2.300 32 - contribuţie asig. soc. pt. sănătate. conform

Legii nr. 145/1977

21 18.096 23.920 32

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 2,82 22 12.180 16.000 31 - fond special de solidaritate socială

pentru persoanele cu handicap,

conform O.U.G. nr.102/1999

23

- fond special de susţinere a

învăţământului de stat, conform O.G.

nr.75/1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea şi provizioanele

25 148.320 156.000 5

d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea

bugetului de stat nr. 216/2001

26

9

Indicatori Nr. rd.

BVC aprobat

2011

Prevederi buget

an 2012

Procent %

(col.3/col. 2)

din care:

- transferuri sau subvenţii**

27

e) Cheltuieli de protocol 28 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate 29 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 h) Tichete de masă 31 i) Alte cheltuieli, din care: 32 116.043 206.444 78 - taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

33

- redevenţa din concesionarea bunurilor

publice

34

2. Cheltuieli financiare 35 3. Cheltuieli excepţionale

36

III. REZULTATUL BRUT – (profit-pierdere)

37 2.416 6.956 188

IV. ALTE SUME DEDUCTUBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38

- fond de rezervă***

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENŢI

40

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

a) Rezerve legale 43 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenţi

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii

de finanţare, aferente profitului rezultat din

vânzări de active, respectiv aferent

facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizări prevăzute de lege* 46 e) Până la 10% pentru participarea

salariaţilor la profit

47

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat

sau local, în cazul regiilor autonome

naţionale ori dividende în cazul societăţilor

naţionale, companiilor naţionale şi

societăţilor cu capital integral sau majoritar

de stat

48

g) Profitul repartizat pe destinaţiile

prevăzute la lit. a)-f)

49

10

Indicatori Nr. rd.

BVC aprobat

2011

Prevederi buget

an 2012

Procent %

(col.3/col. 2)

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITORILOR, din care:

50 148320 156.000

1. Surse proprii 51 148.320 156.000 2. Alocaţii de la buget (cotă dezv) 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte surse* ( redevenţă)

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care:

57 142.800

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele

anului

58 142.800

2. Rambursări rate aferente

creditelor pentru investiţii

59

- interne 60

- externe

61

X. REZERVE, din care: 62

I. Rezerve legale 63

II. Rezerve statutare 64

III. Alte rezerve****

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale 67 805.561 1.081.800

2. Costuri aferente volumului

de activitate

68 803.145 1.074.844

3. Nr. prognozat de personal

la finele anului

69 26 29

4. Nr. mediu personal total,

din care:

70 20 26

11

Indicatori Nr. rd.

BVC aprobat

2011

Prevederi buget

an 2012

Procent %

(col.3/col. 2)

5. Fond de salarii, din care: 71 243.600 322.100

a) fondul de salarii aferente

posturilor blocate

72

b) fondul de salarii aferent

conducătorului agentului

economic potrivit art.7(1) din

OUG nr.79/2001, din care:

73 37.639 37.700

- sporuri, adaosuri, premii

şi alte drepturi de natură

salarială, potrivit art.7(2) din

OUG nr.79/2001

74

- premiul anual, potrivit

art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

c) fond de salarii aferent

personalului angajat pe bază

de contract individual de

muncă

76 205.961 284.400

6. Câştigul mediu lunar pe

salariat*****

77 967 994

7. Productivitatea muncii pe

total personal mediu (mii

lei/persoană)

(rd.67/rd.70) – în preţuri

curente

78 40.278 41.607

8. Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

cheltuieli totale x

1000

venituri totale

79

997.00 990.00 1

12

Indicatori Nr. rd.

BVC aprobat

2011

Prevederi buget

an 2012

Procent %

(col.3/col. 2)

9. Plăţi restante – total****** 80 80.579 60.000

10. Creanţe restante –

total******

81 16.598 12.000

Indicatorii de performanţă: 1. - asigurarea calitativă şi cantitativă a serviciului – un indicator prevăzut şi în contractul cadru de

transport . Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local prin curse regulate sunt prezentati în tabelul următor. Nr. Crt. INDICATORI DE PERFORMANTĂ CUANTIFICARE VERIFICARE

1 Nr.de curse/trasee neexecutate sau întârziate faţă de programul de circulaţie

- respectarea programului de circulaţie- abateri permise 15 min pe zi la total curse - adaptarea frecvenţei funcţie de afluxul de călători din timpul zilei

- periodic cu motivare în scris pentru nerespectarea programului de circulaţie

2 Nr.de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul pe o perioadă mai mare de 24 de ore

- respectarea programului de circulaţie - de fiecare dată cu motivarea în scris pentru nerespectarea programului de circulatie 3 Nr. total de mijloace de transport

utilizate zilnic comparativ cu nr. prevăzut în programul de circulaţie

- respectarea programului de circulaţie - de fiecare dată cu motivarea în scris pentru nerespectarea programului de 4 Nr.de reclamaţii ale călătorilor privind

calitatea transportului - nr. reclamaţii justificate - nr. reclamaţii rezolvate - nr. reclamaţii la care nu s-a răspuns în termenul legal

- de fiecare dată cu motivare în scris

5 Nr. autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la nr. total de autovehicule

- înlocuirea mijloacelor de transport se va face cu autovehicule care să aibă cel puţin norma Euro a autovehiculului înlocuit

- de fiecare dată

6 Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort

- Înlocuirea mijloacelor de transport se va face cu autovehicule având anul de fabricaţie mai mare cu cel puţin un an şi cel puţin aceleaşi dotări de confort ca autovehiculul înlocuit

- de fiecare dată

7 Despăgubiri plătite , pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului

- sumele plătite, motivul şi cine este responsabil

- de fiecare data cu motivare în scris

13

8 Nr. de abateri constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

- recuperarea daunelor - de fiecare dată

9 Nr.de accidente de circulaţie produs din vina personalului propriu sau al operatorului de transport/ transportatorului autorizat

- recuperarea daunelor - de fiecare dată

10 Gradul maxim de aglomeraţie acceptat -nr. locuri pe scaune+nr. locuri în picioare pt autobuze urbane conf. Cărţii de identitate -nr. locuri pe scaune pt autobuze conf. Certificatului de înmatriculare

- periodic

11 Pachet minim de servicii obligatoriu de asigurat

Pt. transport local-asigurarea abonamentelor pt. categoriile de persoane defavotizate -abonamente călători -asigurare distribuire bilete ín mijloacele de transport sau ín fiecare staţie(şi pt autobuze)

-periodic

12 Minimizarea tarifelor aplicate -reducerea impactului creşterii preţurilor asupra biletelor

2. – reducerea consumurilor specifice – indicator ce se raportează la cantitatea de

combustibil consumat/ 1000 lei venit brut. Valoric nu se poate impune ca indicator, motivul fiind fluctuaţia accendentă a preţului combustibilului. Pentru 2012 se prevede 65 litrii/1000lei venit.

3. – creşterea numărului de utilizatori – cifră cuprinsă în planul de producţie. SC CSIKI TRAN SRL Miercurea Ciuc

PLAN DE PRODUCTIE 2012

PROGRAM VALORIC Lei

DENUMIRE ACTIVITATE TOTAL AN TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM IV

Transport local urban 585800 147153 152308 137663 148676 Servicii de autogara 246000 61500 61500 61500 61500

TOTAL VENIT 831800 208653 213808 199163 210176

14

PROGRAM FIZIC

Calatori transportati 430000 112000 110000 90000 118000 Km parcursi 278000 69000 70000 70000 69000

Se preconizează atingerea cifrei de 1,55 căl/km, faţă de anul precedent când s-a avut 1,41 căl/km. 4. – creşterea gradului de încasare a facturilor – indicator cuprins în BVC ul pe 2012, având ca obiectiv atingerea sumei de 12.000 lei la sfârşitul anului. 5. – creşterea gradului de transparenţă şi protecţia utilizatorilor – indicator ce se poate măsura prin gradul de informare a utilizatorilor de servicii, de rezolvare a doleanţelor şi a reclamaţiilor. Se are în vedere crearea unei pagini web, prin care să poate fi informat publicul călător de modificările efectuate în graficul de circulaţie, de tarifele utilizate, de legislaţia în vigoare, etc. 2.3 Sistemul de monitorizare şi surse de verificare

Lunar sunt prelucrate toate datele financiare şi datele fizice prin care se pot evalua indicatorii de performanţă şi gradul de realizare a obiectivelor impuse.

Sursele de verificare sunt raportările zilnice de vânzări a legitimaţiilor de călătorie, prelucrarea foilor de parcurs, urmărirea stării tehnice a parcului, programarea curselor şi actele financiare curente.

Trimestrial se comunică compartimentului de specialitate a primăriei datele prelucrate.

15

III. Planificarea operaţională 3.1 Direcţii de acţiune ale serviciului public Pentru a trasa direcţiile de operare în cadrul serviciului public, se face analiza SWOT al activităţii: Analiza SWOT Puncte forte Cunoştinţe şi experienţă în domeniu Management competent Personal calificat Clienţi mulţumiţi Dotare tehnică modernă

Puncte slabe Dotare tehnică insuficientă Medie de vârstă ridicată a angajaţilor Salariu mediu sub media pe ţară Comunicare greoaie cu autorităţile Control necorespunzător al fraudelor de călătorie

Oportunităţi Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie Necesităţi de investiţii Creşterea pieţei Monitorizarea pieţii Semnarea unui contract cadru de transport cu autoritatea Modernizare staţii autobuze Accesibilitate la cumpărare de bilete

Ameninţări Informare superficială la nivelul autorităţilor locale faţă de mecanismele aplicaţiei Migrarea forţei de muncă Reacţii întârziate la modificările pieţei Lipsa resurselor de finanţare Reducerea activităţii economice din zonă datorată crizei economice

Conform celor enunţate mai sus, direcţiile de acţiune ce se impun sunt următoarele: Mărirea gradului de confort la transportul de călători, prin mărirea capacităţii de

transport. Sunt în vedere achiziţia de două mijloace de transport de medie capacitate, acesta în funcţie de posibilităţile financiare ale autorităţii locale.

Modernizarea serviciului de autogară prin investiţii în sistemul informaţional şi de monitorizare a activităţii.

Contactarea agenţilor economici şi a instituţiilor publice pentru utilizarea transportului public de persoane, prin sistemul de abonamente plătite de societăţi.

Participarea la manifestări şi simpozioane de interes local, cu expunerea avantajelor oferite de transportul în comun faţă de autoturismele proprietate personală.

Continuarea programului de montare a noilor indicatoare de staţii autobuze, prin care implicit este rezolvată şi informarea publicului călător.

3.2 Rezultate aşteptate şi activităţi programate pe perioada contractului Rezultatele preconizate sunt cele indicate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012, aprobat de Adunarea Generală, strâns legat de gradul de realizare a listei de investiţii propuse şi aprobată. Activităţiile programate au fost expuse la investiţiile pe termen scurt. O activitate ce nu depinde de investiţii este urmărirea şi prelucrarea curentă a datelor relevante ale serviciului prestat.

16

3.3 Indicatori specifici de performanţă

- gradul de realizare a veniturilor şi a cheltuioelilor aferente - gradul de incadrare în fondul de salarii - creşterea gradului de încasare a facturilor - creşterea numărului de utilizatori - creşterea gradului de transparenţă şi protecţie a utilizatorilor

3.4 Sistemul de monitorizare şi sursele de verificare Se va raporta trimestrial compartimentului de specialitate a primăriei rezultatele activităţii. Gradul de realizare a indicatorilor specifici se va analiza şi se va evalua cu ocazia agunării generale a societăţii şi ori de câte ori asociatul unic va solicita. Sursele de verificare sunt balanţele de verificare lunare, raportul semestrial şi anual al administratorului şi orice document cerut de autoritate. IV. Gestionarea resurselor 4.1. Sistemul de control intern Controlul intern al societăţii este efectuat prin analiza lunară a realizărilor şi indicatorilor de performanţă, defalcate pe domenii de activitate şi pe conducători auto. Administratorul societăţii confruntă datele din BVC ul prevăzut şi din realizările pe activităţi, analizând nivelul de realizare a indicatorilor specifici şi elaborând măsurile cuvenite pentru redresarea şi îmbunătăţirea situaţiei. Controlul financiar se face prin controlul preventiv al plăţilor. 4.2. Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane este realizat în colaborare cu SC GOSCOM SA, printr-un contract de prestări servicii, prin care întocmirea actelor necesare, evidenţa şi raportările către autorităţile în drept se face de către Compartimentul Resurse Umane ale societăţii contractate. Administratorului societăţii revine sarcina de evaluare a personalului angajat, de urmăriure a eficienţei fiecărui angajat şi de asigurare a dezvoltării competenţelor profesionale ale personalului din subordine. 4.3. Programul de dezvoltare a competenţelor profesionale ale personalului din

subordine Pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine se are în vedere:

- realizarea trimestrială a şedinţelor de pregătire de către administratorul societăţii, unde sunt prelucrate noutăţile legislative în domeniu, sunt evaluate activităţile personalului angajat cu sublinierea punctelor forte şi a celor slabe

- organizare împreună cu Institutul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere a unor cursuri de perfecţionare teoretică şi practică pentru personal

17

- suportarea contravalorii cursurilor şi examenului pentru obţinerea Certificatelor de competenţă profesională a conducătorilor auto.

4.4. Utilizarea şi controlul utilizării resurselor financiare şi materiale ale societăţii Administratorul societăţii prin obligaţiile date de actul constitutiv răspunde în totalitate de utilizarea resurselor financiare şi materiale ale societăţii. Mijloacele fixe şi obiectele de inventar sunt date în subgestiune angajaţilor care le utilizează, şi răspund de existenţa, buna funcţionare şi de integritatea bunului primit. Fiind o societate cu capital de stat toate achiziţiile se fac conform OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Anual se efectuează inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în proprietate şi sau primite spre administrare şi se confruntă cu bilanţul contabil. Utilizarea surselor financiare este urmărită prin controlul preventiv semnat de administratorul societăţii sau locţiitorul acestuia. Învestiţiile şi cheltuielile de intreţinere majore se execută după aprobarea prealabilă a asociatului unic. V. Comunicarea internă şi asigurarea relaţiilor cu mediul extern 5.1 Comunicarea internă Toate documentele oficiale sunt numerotate şi luate în evidenţă prin registrul de intrare - ieşire a documentelor şi este predată celor în cauză sub semnetură. Documentele elaborate de societate poartă antetul societăţii, cu toate datele de identificare prevăzute de legislaţie. 5.2 Relaţia cu autorităţile locale şi cele descentralizate din domeniu Comunicarea cu autorităţile locale se face prin corespondenţă sau personal ori de câte ori este nevoie. Administratorul societăţii ţine legătura cu Primăria municipiului Miercurea Ciuc, comunicând cu compartimentele de specialitate, raportând realizările şi problemele viceprimarului şi în cazuri deosebite primarului. Totodată ţine legăura cu Inspectoratul de Poliţie şi cu Administraţia Drumurilor Naţionale , precum şi cu autorităţile locale şi judeţene în privinţa problemelor de trafic. Pentru autorizarea şi funcţionarea serviciului administratorul comunică cu Autoritatea Rutieră Română, cu Registrul Auto Român, şi cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc şi din cadrul Consiliului Judeţean Harghita. 5.3 Relaţia cu presa şi îmbunătăţirea imaginii publice a serviciului Administratorul comunică cu media scrisă şi audio-vizuală în limita competenţelor date de asociatul unic. Prin pagina de web al societăţii informează publicul călător şi publică articole pentru popularizarea serviciului, indicând avantajele transportului în comun

18

privind protecţia mediului, descongestionarea traficului orăşănesc, accesibilitatea transportului şi orice publicaţie ce promovează serviciul. O altă cale de imbunătăţire a imaginii serviciului este participarea la forumuri şi simpozioane care au tangenţă cu transportul, şi promovarea serviciului prestat. Metodele sus enunţate nu solicită eforturi financiare deosebite şi au priză la public mai mare decât reclamele costisitoare şi ineficiente. VI. Managementul riscului Ameninţările din analiza SWOT, trasează pericolele care trebuie tratate prin managementul riscului.

Cea mai mare problemă este criza economică, care este independentă de activitatea societăţii, iar restrângerea activităţii economice implică şi scăderea numărului de călători. Pentru compensarea scăderii acestui segment de utilizatori se are în vedere cooptarea altor călători şi orientarea atenţiei spre cursele regulate speciale sau modificarea graficului de circulaţie pentru accesibilitatea la serviciul prestat al acestor categorii.

Un risc destul de important este decapitalizarea societăţii, datorită lipsei resurselor. Autoritatea locală fiind unicul asociat al societăţii, se poate implica în majorarea capitalului social, cu ocazia achiziţionării unor mijloace de transport în comun. În această strategie trebuie avută în vedere şi caracterul social al serviciului, servicii care vine în sprijinul unor categorii sociale defavorizate şi are implicaţii şi în dezvoltarea localităţii şi în creşterea calităţii vieţii în municipiu.

Lipsa locurilor de muncă, datorată crizei economice, atenuează migraţia forţei de muncă. Prin crearea unui climat de siguranţă a locului de muncă, prin asigurarea perfecţionării continue a personalului angajat şi prin salarii decente se poate trata acest risc.

ADMINISTRATOR, Veres Sz. János