UX, tel 31 338

urn rdlOrt: I~trulc menulUI JO /13211991

F rm de pr pn lale' 3 -- lelall merci Ie pe cuumca prcpond renta (c d ',d numu c1asa C E ) 5510--Hotelurl

Cod d Idenufi arc: fi aJ 10 526{o '?)9, 0

o

I . 'A [A I' LOR.0 PIT CRI R PR PRU

la d de 006.200

7033056168519732

o

153643 31678209 4

o

12

1314

-leI'

r. SOLD LArd. 01.01.2007 30.06.2007B 1 2

01 1548 102 16123123503 0060004 161486676

05 1858578 1400604

06 2092303 5303382

07 0 008 20654974 825187909 24605855 1495586510 93853 62063II 8994266 7718917

960360 756683 1099 26S955

0 03 1099 265955

19 2 8{)1473 2480747320 2 807473 24807473

0 00 0

22989855 22989B551OS8(J)Q()1 1058060017292556 13342283

0 05964699 0

0 06332973 1583481

0 0

Oenumirea indinl rului

F rmularul 10 - P lOB 1

A

F nnularuJ 10 - pagLO 2

31

3233

34

-I i-

633297316686058

o166860584

8502916844 064

o168444064

Into mil

umc:le 51 prc:numclc (caJitalc )

(1-<: mpartun fman I

mnlllur3

nllllllJc au pe nal caJifical mcadrat)

CO LD PROFIT ( PIERDERE

la data de 30.06 2007Formull!1ll120 - pagina I - lei -

DC:Dumil'u indicatoruJui Nr. Realizari rn perioada de raptlrtarerd. 30.06.2006 30.06.2007

A B 1 21.Cifra de afaceri neta (rd.02 la OS) 01 14950665 16732616Productia vlnduta (cl70 1+702+703+704+705+706+708) 02 9717627 1CE39045Vcnituri din v8nzarea m~rilor (a.707) 03 5232838 6093571Vcnituri din dobanzi inregJStra\.e de entitatile al car r obiecl de aClivitate il conslituie leasingul 04 0 0

(ct. 766)

Vcnituri din subvcntii. de exploatare aferen\.e ciftei de araceri nete (Cl74 I I) 05 0 02.Variatia scocurilor de produse finite (c1.7ll) Sold C 06 81717 121274

si a productiei in curs de executie Sold D 07 0 03.Produclia realizata de enlitate pentru scopurile sale proprii si capitalizala (ct.72I+722) 08 0 2703144.A.Ile venituri din exploatare (Cl7417+7S8) 09 101152 -49385VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.OI+06-07+08+09) 10 15133534 170748195 I) Cbeltuieh cu materiile prime si maleriaJele consumabile (cl60I+602-74 12) II 612422 9192e6Alee cheltuieli maleriaJe (ct.603+604+606+608) 12 213207 1901010

b) Aile cheltuic:li. exteme (cu energie si apa) (ct.605-7413) 13 3197969 2642369c) Cbeltuieli privind mlrfurile (ct.607) 14 1817322 2239227

6.Cbeltuieli cu personalul (rd. 16+ 17), din care: 15 5368215 6753635a) SaJarii si indemnizalii (ct.641 +642-7414) 16 4183435 5264185b) CheltuieJi cu asigurArile si prolectia sociaJi'! (cl64S-741S) 17 1184780 1489451

7 I) Ajustan de vaJoarc privind imobilizlrile corporale si necorporale (rd 19-20) 18 1266844 1596770LI) Cbeltuieh (cl68 I 1+6813) 19 12S6844 1S9GnOL2) Venituri (ct.7813) 20 0 0b) Ajustari de vaJoare: privind activele circulante (rd.22-23) 21 -658 49b.l) Cbeltuieli (cl6S4+68 14) 22 0 626b.2) Venituri (ct.7S4+7814) 23 658 577

8. Aile cheltuieli de exploatare (rd 2S la 28) 24 2223456 22202658.1 Cbeluieli privind prestatiile exteme 25 1414358 1620376

(C1.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

82 Cbell1Jieh cu aJle irnpozue. laXe si vlrsamina.e asimilale (cl635) 26 788460 5810358.3 Cheltuie:li cu despagubiri. donatii si activele cedale (cl6S8) 27 20628 18854Cbeltuieli privind dobanzile de refinantarc inregistrate de entitatile al caror obiect de activitale iI 28 0 0~n$titllie leasinguJ (ct. 666)

Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) 29 -1034388 -680097- Cheltuieli (ct.68 12) 30 0 0. Venituri (cl7812) 31 1034368 880097

CHELTUlELJDEEXPLOATARE- TOTAL (rd.llla 15+18+21+24+29) 32 13664369 17652515PROFITUL SAU PlERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. IQ.32) 33 1469145 0

- Pierdere (rd.32-1O) 34 0 5776969. Venituri din interese de participare (C1.76 11+7613) 3S 0 0

- din care, veniturile oblinute de la entitatile afiliate 36 0 0IO.Venituri din alte investilii si impnunuturi care fac parte din aClivele imobilizate (Cl.763) 37 0 0

- din care.veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0II. VeniJuri din dobanzi (ct.766) 39 290701 606536

- din c;are, veniturile obtinute de la entiwile afiliate 40 0 0A.Itevenituri fllWlc1are (CI.762+764+765+767+768) 41 259S2 1687917VENlTIJRI F1NANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+4 I) 42 316653 229451312.Ajustari de valoarc privind imobilizarile financiare si investitiile linanciare detinute ca active 43 0 0irculante (rd.44-4S)

. Cheltuieli (ct.686) 44 0 0- Venituri (el 786) 45 0 0

13. Chclluieli privind dobA.n2.ile (ct666-7418) 46 3421 0- din care, cheltuie:lile: in relatia cu e:ntitalile afiliate 47 0 0

Abe eheltuieli fmanciarc (el~63+664+66S+667+668) 48 84034 16245CHELTUIELI F1NANCIARE· TOTAL (rd.43+46+48) 49 87455 16245PROFITUL SAU PIERDEREA FrNANCIAR(A) • Proli. (rd.42-49) SO 229198 2278268

- Pierdere (rd.49-42) 51 0 0

•..

Formularul 20 • pagina 2

14.PROFlTUL SAU PlERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.I0+42-32-49)

- Pierdcre (rd.32+49-1 0-42)

15. Vcniluri extraordinare (et.77I)16. CheJluicli c.xtraordinare (C1.67 I)

17.PROFITUL AU PTERDEREA DIN ACTIVIT ATEA EXTRAORDlNARA - Profit (rd. 54-55)• Pierdcre (rd.S5-54)

VENI11JRI TOT ALE (rd. I0+42+54)

C LTUJELI TOTALE (rd32 49+55)

PROFlTUL SAU PIERDERA BRlITA - Profit (rd.58-59)·Pierderc (rd. 59-58)

18.lmpozitul pe profit (ct69 I)19 Alte impozite ncprezental.C III elementele de mai sus (el. 698)

20. PROFITUL SAU PIERDERA T(A) A EXERCITlUlUI Fl ANCIAR• Profit (rd.60-61·62-63)

- Pierdere rd.61+62+t13-60)

-lei -

52 1696343 1700572S3 0 054 0 055 0 a56 0 057 0 058 15450187 1935933259 13751844 1765876060 1698343 17UOS7261 0 a62 98266 11709163 0 a64 16OOJ77 1583481

65 a 0

Intocmit

Numele si prenumelc (calitalea)

UNGUR RODlCA (I--compartim.linaoeiar-contabile sau personal caJificat ineadrat)

SemnArura

D TE r FO t: T

la data de 30.06.2007

Fonnularul 30 - pagtos 1 -lei -

J. Date privind rezuUatul inreg1strat INr. rd. Nr. unitAti SumeUniwi care au inregistral profit 01 1 15B3481Unil!li care au inreglStral pierde~ 02 0 0

n. D te privind pIa tile restaute Nr. rd. Total col. 2+3, Pentru activitatea Pentru activitaleadin caTe: curentJl de lovestitll

A B I 2 3P1Atirestanle - IOta! (rd 04+08+ 14 18 18 +22), din care: 03 0 0 0Fumizori restnnri - tolal (rd.OS la 07). din care: 04 0 0 0• pesle 30 de zile OS 0 0 a• peste 90 de ZJle 06 0 0 0- peste I an 07 0 0 a

Obligstu restanle fat! de bugelul asigurarilor sociale - IOlal 08 0 0 0(rcL09 la 13), din care:

- cootribulii penlrU asigurliri soeiale de stal dalorale de angajatori, 09 0 0 0sal mati si aile pcrsoane as lID ilale

- cootributii penlrU fondul asigurlrilor sociale de sAnAlate 10 0 0 a• contnbulia penlrU pensia suplimentart II a 0 a- contributii penlrU bugelul asigurarilor pentru somaj 12 a a a- aile datorii sociale 13 a 0 aObligatii restanle fat! de bugelele fondurilor speciale si alte fonduri 14 0 0 0Obljgatii ~stanle ratA de alti credjlori IS 0 0 0Impozite si laxe neplAlile la lermenul slabililla bugetul de stal 16 a a aImpozite si taxe nepilitile la ltrmenul stabililla bugetele locale 17 0 0 aC~le baocare nerambursale la scadenlA -lola! (rd.19Ia 21) 18 0 0 0- restantc dupa 30 zile 19 0 0 0• restantc dupa 90 zile 20 0 0 0- reslante dupa I an 21 a a 0Dobanzi restanlc 22 0 0 0

U1. Nu.mllrul mediu de salariati Nr. rd. 30.06.2006 30.06.2007

Numllrul mediu de salariali 23 690 835

IV. Pliiti de dobinzi si redevenle iNr. rd. Sume( lei

Venituri brute elm dobiinzi plltite de persoanele juridiee romiDe cltre persoanele fwee 24 0perczidentc din statele membre ale Uniunii Europe-ne, din care:

• impozitul datoralla bugetul de stat 25 0Venituri brute din doblin~i plAlite de persoanele juridiee romAne clilre persoanele juridice 26 0aliliale .) nerezidente din stalele membn: ale Uoiunii Europene. din care:

• impozirul datorat la bugetul de Slat 27 0Venituri din redevenle pllilile de persoanele juridiee rom iDe ciitre persoane juridiee a/iliate *) 28 0nerezidente din Sl8tele membre ale Uniunii Europene, din c~:

- im pozitul datorat la bugetul de slat 29 0

V. Tichele de mul Nr.rd. Sume (lei)

Conlravalo~ licbelelor de masA acordale salariatilor 30 642973

VI. Cbeltuieli de i nova re **) Nr. rd. 30.06.'2006 30.06.2007

· cbellde inov~ fUlalizalc in cursul perioadei 31 0 0- cbellde inovare in curs de finalizarc: in cursul perioadei 32 0 0• chell de inovare abandonale in cursul perioadei 33 0 0

~

Administralor,~~'~I:~·~·

lotocmit(r~ !~~li';iumelesip ele Numele si pn:numele (calitalea)

SERACFL /" r"'- OURRODICA (l-<omp"'~_"";I' ,m p"""'" '"I'''' m"""')Se sj s -la unit1ltii Semnll a

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR2007

A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare1 Profitul net inainte de impozitare ~i elemente extraordinare

Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)- Cheltuieli privind impozitele amanate- Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutarAjustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:- Cheltuieli si venituri financiare (dobanzi si dividende)- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatareProfit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ~i de alta natura- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori ~i de alta natura- Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurtNumerar generat din exploatare- Dobanzi platite- Dividende platite- Dobanzi incasate- Dividende incasate- Profit repartizat la rezerve- Impozitul pe profit platitFluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare- Incasari din operatiuni extraordinare- Plati privind operatiuni extraordinareNumerarul net provenit din activitati de exploatare

B Fluxuri de numerar din activitati de investitii- Plati privind achizitii de filiale- Plati privind achizitii de imobilizari- Incasari din vanzarea de imobilizari- Dobanzi incasate- Dividende incasateFluxuri net de numerar din activitati de investitii

-lei30.06.2006. 30.06.2007.

1.698.343,20 1.700.571,94

1.266.844,04 1.596.769,71(1.034.387,76) (880.097,37)

0,00 0,000,00 0,00

(287280,23) (606.535,70)(3.919,31 ) (72.130,23)

0,00 0,000,00 0,00

1.639.599,94 1.738.578,35(595.813,53) 457.971,62

(2.245.549,19) (3.037.172,82)1.309.606,32 (1.471.870,04)

0,00 0,00107.843,54 (2.312.492,89)

(3.421,07) 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

(134.906,30) (142.424,60)(30.483,83) (2.454.917,49)

0,00 0,000,00 0,00

(30.483,83) (2.454.917,49)

0,00(8.128.936,25) (10.626.844,28)

3.919,31 72.130,23290.701,30 606.535,70

0,00(7.834.315,64) (9.948.178,35)

C Fluxuri de numerar din activitati de finantare- Incasari din imprumuturi- Plati privind rambursarea imprumuturilor- Incasari pentru majorarea capitalului social- Aporturi din rezerve la majorarea capitalului social- Venituri in numerar din emisiunea de actiuni- Plati privind reducerea capitalului social- Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar- Dobanzi platite- Dividende platite- Scadere / Crestere (variatia) creante legate de operatii de finantare- Crestere / Scadere (variatia) datorii legate de operatii de finantare

C Fluxuri de numerar din activitati de finantare

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului ~i echivalentului de numerar- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutarNumerar ~i echivalent de numerar la inceputul perioadeiNumerar ~i echivalent de numerar la sfarsitul perioadei

(7.864.799,47) (12.403.095,84)0,00 0,000,00 0,00

14.032.354,43 20.654.974,186.167.554,96 8.251.878,34

CHECK

ac Florian

-~

DIRECTOR ECONOMIC

0,00 (0,00)

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259318338Numar din registrul comertului: J05/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

PRINCIPALlIINDICATORI ECONOMICO-FINANCIARIla data de 30.06.2007.

NOTA 9

indicatori formula de calculI valori valoriI. INDICATORI DE L1CHIDITATE

a) Catcutut indicatoritor de Iichiditate tuand Tn considerare Tn suma datoriitor curente §i veniturite Tn avans1. indicatorullichiditatii curente Active curente I Datorii curente 1,94

Active circulante 14.955.867,08Datorii curente 7.718.918,16

2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) I Datorii curente 1,76Active circulante 14.955.867,08Stocuri 1.400.604,96Datorii curente 7.718.918,16

b) Catcut indicatori de Iichiditate fara a tua Tnconsiderare Tn suma datoriilor curente §i veniturile Tn avans1. indicatorullichiditatii curente Active circulante I Datorii curente 2,01

Active circulante 14.955.867,08Datorii curente (- venituri Tnavans) 7.452.963,55

2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) I Datorii curente 1,82Active circulante 14.955.867,08Stocuri 1.400.604,96Datorii curente (- venituri Tnavans) 7.452.963,55

II. INDICATORI DE RISC1. indicatorul ~radului de indatorare Capital imprumutat I Capital propriu 0,00

Capital imprumutat 0,00Capital propriu 168.444.064,41

2. indicatorul privind acoperirea dobanzilor profit inaintea dobanzii ~i impozitului pe profit 0,00I cheltuieli cu dobanda

profit inaintea dob:!mzii 121.684,91 (nr. de ori)im20zitului pe profit (curent) 121.684,91cheltuieli cu dobanda 0,00

III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de ~estiune)1. viteza de rotatie a stocurilor costul vanzarilor 1 stoc marfuri 7,30

costul vanzarilor 2.239.227,52 (nr. de ori)stoc marfuri 306.722,66

2. numar de zile de stocare (stoc marfuri 1 costul vanzarilor) x 180 zile 24,66costul vanzarilor 2.239.227,52 (zite)stoc marfuri 306.722,66

3. viteza de rotatie a debitelor-clienti sold c1ienti 1 cifra de afaceri) x 180 zile 34,43sold clienti 3.200.582,50 (nr. de zile)cifra de afaceri 16.732.615,49

3. viteza de rotatie a creditorilor- furnizori sold furnizori 1 cifra de afaceri) x 180 zile 58,17sold furnizori 5.407.353,03 (nr. de zite)cifra de afaceri 16.732.615,49

4. viteza de rotatie a activelor imobilizate [(cifra de afaceri/active imobilizate) 0,10cifra de afaceri 16.732.615,49 (nr. de ori)active imobilizate 161.486.675,54

-1/2-

5. viteza de rotatie a activelor totale cifra de afaceri / active totale) 0,09cifra de afaceri 16.732.615,49 (nr. de ori)active totale 176.504.605,55

IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE1. rentabilitatea capitalului angajat (%) profitul inaintea pla~ii dobanzii ~i impozitului 1,01

pe profit / capitalul angajat = profit brut /capital propriu

I profit brut 1.700.571,94 (%)capital propriu 168.444.064,41

2. maria bruta din vanzari marfuri(%) ProfitBrutdin vanzarimarfuriI Cifrade afaceri)x100 23,03I profitul brut din vanzari marfa 3.854.343,29 (%)cifra de afaceri 16.732.615,49

V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE1. rezultatul de baza pe actiune profit net / numar actiuni 0,01

I profit net 1.583.480,93numar actiuni 248.074.728,00

2. raportul dintre pretul de piata ~i rezultatul pe pre~ul de pia~a pe ac~iune / rezultatul de baza 109,66actiune pe actiune

I pretul de piata pe actiune 0,70rezultatul de baza pe actiune 0,01

DIRECT GENERALac Florian

-2/2-