în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1 ... · conformitate cu anexa 17 din...

în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Regulamentul nr. 15/2004

2

SIF BANAT-CRIȘANA | Raport trimestrial întocmit la data de 31 martie 2014

CUPRINS

1. INFORMAȚII GENERALE 3

2. PRINCIPALE INFORMAȚII FINANCIARE ȘI OPERAȚIONALE 4

3. PORTOFOLIUL LA 31 MARTIE 2014 5

4. EVENIMENTE ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2014 9

5. POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE LA 31 MARTIE 2014 10

6. ANEXE 13

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Contul de profit și pierdere și Date informative la data de 31 martie 2014, întocmite în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 13 din 3 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și cu Instrucțiunea CNVM nr. 5 din 2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă, cu modificările ulterioare

Situația activelor și datoriilor la 31 martie 2014 - întocmită conform anexei 16 la Regulamentul nr. 15/2004

Situația detaliată a investițiilor la 31 martie 2014 - întocmită conform anexei 17 la Regulamentul nr. 15/2004

3


1. INFORMAȚII GENERALE

DENUMIRE Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în cadrul raportului „SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”)

TIP DE SOCIETATE societate de investiții de tip închis cu politică de investiții

diversificată, înregistrată ca alt organism de plasament colectiv (AOPC)

constituită ca societate pe acțiuni din noiembrie 1996; persoană juridică română cu capital integral privat

CAPITAL SOCIAL 54.884.926,80 lei - capital social subscris și vărsat

548.849.268 acțiuni emise 0,10 lei pe acțiune valoare nominală

ÎNREGISTRĂRI Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992 Cod Unic de Înregistrare 2761040 Număr în Registrul ASF RJR09SIIR/020002/2006

ACTIVITATE PRINCIPALĂ obiectul principal de activitate: Alte intermedieri financiare n.c.a.

(cod CAEN 6499) CAEN - Clasificarea Activităților din Economia Națională

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE Bursa de Valori București (BVB), categoria I a pieței reglementate,

simbol SIF1 AUDITOR FINANCIAR KPMG Audit S.R.L. București DEPOZITAR BRD Groupe Société Générale REGISTRUL ACȚIUNILOR ȘI ACȚIONARILOR Depozitarul Central S.A. București

SEDIUL CENTRAL Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, 310158, România

TEL +40257 234 473 FAX +40257 250 165 EMAIL [email protected] WEB www.sif1.ro

SUCURSALE București Cluj-Napoca

Splaiul Unirii nr. 16, etajul 1, camerele 101, 102, 114A și 109, sector 4, 040035, București

Piața Muzeului nr. 1, Cluj-Napoca 400019, jud. Cluj,

4


2. PRINCIPALE INFORMAȚII FINANCIARE ȘI OPERAȚIONALE

PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]

31.12.2013 31.03.2014 Total active, din care 1.110,22 1.156,34 Total active financiare 1.100,89 1.147,18 Capitaluri proprii 1.028,40 1.075,64 Total datorii curente 34,15 33,59

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei] 31.03.2013 31.03.2014 Total venituri 27,91 90,62 Total cheltuieli 11,79 26,85 Profit brut 16,12 63,77 Profit net 13,83 54,13

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET 31.12.2013 31.03.2014 Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei) 1,2920 1,1200 Valoare activ net* / acțiune (lei) 2,9094 2,8481 Activ net contabil / acțiune (lei) 1,9606 2,0456 Valoare nominală a acțiunii (lei) 0,1 0,1 Număr acțiuni 548.849.268 548.849.268

* calculată conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012

DATE OPERAȚIONALE 31.12.2013 31.03.2014 Număr angajați permanenți 51 49 Număr sucursale 2 2

CONTACT Relația cu Investitorii: email [email protected] tel 0257 250 181

5


3. PORTOFOLIUL LA 31 MARTIE 2014

Valoarea activului net Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana, indicator cheie de performanță a activității, a fost de 1.563,16 milioane lei la sfârșitul primului trimestru 2014, în creștere cu 10,6% comparativ cu perioada similară a anului 2013 și cu 2,11% sub nivelul de la 31 decembrie 2013.

Valoarea activului net pe acțiune ﴾VUAN﴿ a fost de 2,8481 lei la 31 martie 2014, față de 2,5760 lei la 31 martie 2013, respectiv 2,9094 lei la 31decembrie 2013.

Din 29 ianuarie 2014, a intrat în vigoare contractul de depozitare a activelor SIF Banat-Crișana cu o nouă bancă - BRD Groupe Société Générale. Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana și certificate până la data de 31 decembrie 2013 de ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala București (vechea bancă depozitară), iar începând cu luna ianuarie 2014 de către BRD Groupe Société Générale.

Rapoartele lunare privind VAN au fost transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, și au fost publicate pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii de raportare.

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 martie 2014, întocmită în conformitate cu anexa 16 din Regulamentul nr. 15/2004, este anexată la prezentul raport.

Începând cu luna martie 2013, evaluarea activelor administrate de Societate s-a făcut în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, care a instituit un cadru unitar și armonizat al metodelor de evaluare a activelor organismelor de plasament colectiv autorizate și/sau avizate de autoritatea de reglementare.

1.414 1.391 1.460 1.3911.459

1.520 1.555 1.583 1.580 1.597 1.607 1.580 1.563

mar. '13 apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. ian. feb. mar. '14400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mili

oane

lei

EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NETmartie 2013 - martie 2014

6


Structura portofoliului

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului investit.

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în condițiile prudențiale stabilite prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor. Pe tot parcursul primului trimestru al anului 2014, activele administrate de Societate s-au încadrat în limitele legale permise.

Structura activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 31 martie 2014 este prezentată în graficul următor:

PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANAstructura pe tipuri de active (pondere în total activ)

■ acțiuni listate: 74,56% valoare dețineri 1.190.496.368 lei

■ acțiuni nelistate: 11,27% valoare dețineri 179.893.475 lei

■ titluri de stat, certificate de trezorerie: 1,04% valoare dețineri 16.526.915 lei

■ titluri de participare AOPC: 6,58% valoare dețineri 105.068.034 lei

■ instrumente financiare derivate: 0,46% valoare dețineri 7.297.243 lei

■ obligațiuni societăți comerciale: 2,24% valoare dețineri 35.839.516 lei

■ depozite bancare: 3,28% valoare dețineri 52.349.287 lei

■ disponibil: 0,22% valoare dețineri 3.438.258 lei

■ creanțe și alte active: 0,36% valoare dețineri 5.846.478 lei

valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012

total activ 1.597 mil. lei

7


Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 31 martie 2014, întocmită în conformitate cu anexa 17 din Regulamentul nr. 15/2004, este anexată prezentului raport.

Portofoliul de acțiuni reprezintă cea mai importantă categorie în activele administrate de SIF Banat-Crișana, având o pondere de 92,14 % în valoarea activului net calculată la 31 martie 2014.

61,7%

9,8%0,1%

28,5%

STRUCTURA PE CATEGORII DE DEȚINERIportofoliul de acțiuni

63%

37%

EXPUNERE GEOGRAFICĂportofoliul de acțiuni

■ România: 63% 909,02 mil. lei (31 dec. 2013: 913,99 mil. lei) valoarea deținerilor în 192 de emitenți (31 dec. 2013: 196)

■ piețe externe: 37% 531,33 mil. lei (31 dec. 2013: 567,2 mil lei) valoarea deținerilor în 19 emitenți (31 dec. 2013: 26): Austria (1 emitent – Erste Bank), Cipru (1 emitent – SIF Imobiliare) Germania (4), Spania (1), Finlanda (3), Franța (4), Italia (2), Luxemburg (1), Olanda (3) valori calculate la 31.03.2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și Dispunerii de măsuri nr. 23/2012

total portofoliu 1.440 mil. lei

■ până la 5% dețineri până la 5% în 89 de emitenți valoare totală 888,52 mil lei (31 dec. 2013: 931,14 mil lei)

■ 5-33% dețineri între 5 - 33% în 104 emitenți valoare totală 140,66 mil lei (31 dec. 2013: 146,32 mil lei)

■ 33-50% dețineri între 33-50% în 3 emitenți valoare totală 1,03 mil lei (31 dec. 2013: 1,03 mil lei)

■ peste 50% dețineri majoritare, peste 50%, în 15 emitenți valoare totală 410,15 mil lei (31. dec. 2013: 402,7 mil lei)

valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, procentele din grafic au fost aproximate prin rotunjire

211 emitenți 1.440 mil. lei

8


STRUCTURA PE SECTOAREportofoliul de acțiuni

■ financiar-bancar: 58,16% dețineri în 14 emitenți în valoare totală de 821,36 mil lei (31 dec. 2013: 861,50 mil lei) ■ comerț-imobiliare: 11,02% dețineri în 26 de emitenți în valoare totală de 163,21 mil lei (31 dec. 2013: 163,28 mil lei)

■ turism și alimentație publică: 7,74% dețineri în 10 emitenți în valoare totală de 123,34 mil lei (31 dec. 2013: 114,67 mil lei)

■ farmaceutice: 5,45% dețineri în 3 emitenți în valoare totală 79,54 mil lei (31. dec. 2013: 80,73 mil lei)

■ celuloză și hârtie: 3,81% dețineri în 8 emitenți în valoare totală 56,09 mil lei (31. dec. 2013: 56,39 mil lei)

■ energie-utilități: 3,08% dețineri în 15 emitenți în valoare totală 42,31 mil lei (31. dec. 2013: 45,63 mil lei)

■ chimie și mase plastice: 1,34% dețineri în 4 emitenți în valoare totală 14,29 mil lei (31. dec. 2013: 19,88 mil lei)

■ prelucrarea lemnului: 0,76% dețineri în 37 de emitenți în valoare totală 12,67 mil lei (31. dec. 2013: 11,28 mil lei)

■ industria alimentară: 0,39% dețineri în 4 emitenți în valoare totală 4,81 mil lei (31. dec. 2013: 5,71 mil lei)

■ metalurgie: 0,28% dețineri în 10 emitenți în valoare totală 4,74 mil lei (31. dec. 2013: 4,19 mil lei)

■ construcții: 0,16% dețineri în 9 emitenți în valoare totală 2,25 mil lei (31. dec. 2013: 2,39 mil lei)

■ industrii diverse: 4,98% dețineri în 24 de emitenți în valoare totală 67,95 mil lei (31. dec. 2013: 73,76 mil lei)

■ alte domenii: 2,82% dețineri în 47 de emitenți în valoare totală 47,58 mil lei (31. dec. 2013: 41,75 mil lei)

valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012

211 emitenți

1.440 mil. lei

9


4. EVENIMENTE ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2014

Ianuarie 2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat (prin Avizul nr. A/4/28.01.2014), contractul de depozitare a activelor încheiat de SIF Banat-Crișana cu BRD Groupe Société Générale, contract intrat în vigoare începând cu data de 29 ianuarie 2014. (Raport curent - 29 ianuarie 2014)

Februarie 2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 23/05.02.2014, care dă posibilitatea SIF Banat-Crișana să efectueze investiții în acțiunile emise de un AOPC admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Consiliul de administrație al Societății a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru data de 14/15 aprilie 2014, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2013; aprobarea distribuirii profitului; aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor; aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013; aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2014; aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs; aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor; alegerea unui administrator; aprobarea datei de înregistrare. (Raport curent - 21 februarie 2014)

Martie 2014

Societatea a achitat către Grupul Financiar Muntenia SA prețul tranșei a doua de acțiuni (29.975 acțiuni), reprezentând 24,97% din capitalul social al SAI Muntenia Invest SA și a dobândit proprietatea acestora conform Contractului de vânzare cumpărare de acțiuni încheiat între SIF Banat-Crișana SA și Grupul Financiar Muntenia SA. (Comunicat - 7 martie 2014)

Consiliul de Administrație a luat act de demisia doamnei Carmen Dumitrescu din funcția de Director General Adjunct Dezvoltare al SIF Banat-Crișana, raporturile de muncă încetând de la data de 19 martie 2014. (Raport curent - 19 martie 2014)

SIF Banat-Crișana a achiziționat un număr de 2.806.050 certificate MINI LONG SIF4, în valoare totală de 2.582.333 Euro - produse cu levier emise de Royal Bank of Scotland și tranzacționabile pe piața reglementată Luxembourg Stock Exchange. Certificatele dau dreptul de a primi dividende egale cu dividendele pentru un număr de 28.060.500 acțiuni SIF4, dar ele nu conferă deținătorilor drept de vot. (Raport curent - 25 martie 2014)

10


5. POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE LA 31 MARTIE 2014

SIF Banat-Crișana a întocmit raportarea contabilă la 31 martie 2014 în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 13 din 3 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și cu Instrucțiunea CNVM nr. 5 din 2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă, cu modificările ulterioare.

Raportarea contabilă întocmită la 31 martie 2014 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele la 31 martie 2014:

BILANȚ

(toate sumele sunt exprimate in lei) 31.12.2013 31.03.2014

Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări 992.652.771 990.276.683 Creanțe 4.350.750 4.229.963 Investiții financiare pe termen scurt 105.901.521 153.243.995 Alte active 7.319.133 8.588.323 Total active 1.110.224.175 1.156.338.964 Datorii curente 34.153.880 33.589.734 Provizioane 47.667.668 47.111.614 Alte pasive Capitaluri proprii 1.028.402.627 1.075.637.616 Total pasive 1.110.224.175 1.156.338.964

Valoarea activelor totale deținute la data de 31 martie 2014 a fost de 1.156,3 milioane lei, în creștere, cu 4,2% față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2013, în principal pe seama creșterii volumului activelor circulante.

Volumul titlurilor și altor instrumente financiare deținute ca imobilizări, în valoare de 990,3 milioane lei, reprezintă 85,6% din totalul activelor și prezintă o ușoară scădere față de 31 decembrie 2013, datorită direcționării unei părți din lichiditățile obținute din vânzarea de titluri imobilizate (BRD, Erste Bank, etc) spre investiții financiare pe termen scurt (acțiuni și unități de fond).

Titlurile imobilizate intrate în cursul primului trimestru al anului 2014 au fost evidențiate la valoarea de intrare (valoarea nominală, de emisiune sau costul de achiziție dup caz), iar cele provenite din anii anteriori au fost evidențiate la valoarea de intrare, diminuată cu ajustările pentru pierdere de valoare stabilite la 31 decembrie 2013.

Volumul investițiilor financiare pe termen scurt la 31 martie 2014 a fost mai mare cu 44,7% decât cel existent la finalul anului 2013, datorită investițiilor efectuate în acțiuni și unități de fond, care au crescut de la 105,9 milioane lei la 153,2 milioane lei.

Volumului capitalurilor proprii a înregistrat o creștere cu 4,6% raportat la 31 decembrie 2013, datorată influenței rezultatului net realizat la data de 31 martie 2014 și menținerii în rezultatul reportat a rezultatului exercițiului aferent anului 2013.

11


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

(toate sumele sunt exprimate in lei) 31.03.2013 31.03.2014

Venituri din imobilizări financiare 1.089.903 3.276.851 Venituri din investiții financiare cedate 23.433.804 84.437.176 Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși 556.800 309.836 Venituri din dobânzi 1.780.961 1.833.327

Alte venituri 1.048.048 766.269 Total venituri 27.909.516 90.623.459 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 7.141.992 22.837.993 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 686.238 1.074.573 Amortizări, provizioane și pierderi din creanțe 77.091 64.174 Alte cheltuieli din activitatea curentă 3.879.719 2.872.540 Total cheltuieli 11.785.040 26.849.280 Profit brut 16.124.476 63.774.179 Impozit pe profit 2.295.940 9.647.173 Profit net 13.828.536 54.127.006

Volumul total al veniturilor realizate în primul trimestru al anului 2014 a fost de 90,6 milioane lei, cu 224,7% peste nivelul de la 31 martie 2013, ca urmare a creșterii veniturilor din investiții financiare.

Cheltuielile totale înregistrate la 31 martie 2014, în valoare totală de 26,8 milioane lei se situează peste nivelul realizat în perioada corespunzătoare a anului precedent (cu 127,83%), datorită creșterii cheltuielilor privind investițiile financiare cedate, a căror evoluție este corelată cu cea a veniturilor din investiții financiare cedate.

Profitul net realizat la data de 31 martie 2014, în sumă de 54,1 milioane lei, a depășit semnificativ rezultatul perioadei corespunzătoare a anului 2013, datorită realizării unui volum mai însemnat de venituri.

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat la 31 martie 2014

1. Indicatorul lichidității curente1) Active curente/Datorii curente 4,8

2. Indicatorul gradului de îndatorare2) Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100

nu este cazul nu este cazul

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți3) Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 4 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate4) Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,08

1) Indicatorul lichidității curente, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2, față de care valoarea realizată la sfârșitul trimestrului a fost 4,8.

12


2) Indicatorul gradului de îndatorare, exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Societatea nu a avut împrumuturi la 31 martie 2014 și ca urmare acest indicator este zero. 3) Viteza de rotație a debitelor-clienți, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

La stabilirea soldului mediu al clienților au fost luate în calcul creanțele la valoarea brută, ponderea majoritară în cadrul acestora fiind deținută de dividende de încasat de la societățile din portofoliul și dobânzile aferente titlurilor imobilizate.

Pentru SIF Banat-Crișana, cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor din activitatea curentă, conform reglementărilor contabile în vigoare.

Viteza de rotație calculată la 31 martie 2014 a fost de 4 zile, față de 31 de zile în perioada corespunzătoare anului precedent. Scăderea vitezei de rotație se datorează reducerii soldului mediu al clienților, în condițiile în care cifra de afaceri a crescut semnificativ față de perioada similară a anului trecut. 4) Viteza de rotație a activelor imobilizate, exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (valoarea veniturilor activității curente pentru SIF Banat-Crișana) generate de o anumită cantitate de active imobilizate. La stabilirea indicatorului s-a luat în calcul valoarea brută a imobilizărilor financiare.

La 31 martie 2014, acest indicator avea o valoare de 0,08, față de 0,03 la 31 martie 2013. Creșterea vitezei de rotație a activelor imobilizate se datorează majorării mai accentuate a volumului cifrei de afaceri comparativ cu creșterea volumului activelor imobilizate.

6. ANEXE

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 martie 2014

Contul de profit și pierdere la data de 31 martie 2014

Date informative la data de 31 martie 2014

Situația activelor și datoriilor la 31 martie 2014, întocmită conform anexei 16 la Regulamentul nr. 15/2004

Situația detaliată a investițiilor la 31 martie 2014, întocmită conform anexei 17 la Regulamentul nr. 15/2004

Semnături

Președinte, Director General Director Economic Dragoș-George Bîlteanu Ștefan Doba

13

Județul 2 Tip situație financiară SI Județul Arad Forma de proprietate 34 Persoana juridică SIF Banat-Crișana Societate comerciala pe acțiuni Adresa loc. Arad, sector Activitatea preponderentă str. Calea Victoriei, nr. 35A (denumire clasa CAEN) bl. , ap. , sc. Alte intermedieri financiare Telefon 0257 304 426 Fax 0257 270 073 Cod clasa CAEN 6499 Numărul din Registrul Comerțului J02/1898/1992 Cod unic de înregistrare 2761040

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2014

Formularul: 10 lei

Nr Sold rd. 01.01.2014 31.03.2014

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. cheltuieli de constituire 01 2. cheltuieli de dezvoltare 02 3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale 03 7.142 5.855 4. fondul comercial 04 5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție 05 TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 7.142 5.855 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. terenuri și construcții 07 4.538.284 4.501.051 2. instalații tehnice și mașini 08 241.426 219.297 3. alte instalații, utilaje și mobilier 09 54.957 62.181 4. avansuri și imobilizări corporale în curs 10 0 0 TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 4.834.667 4.782.529 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. acțiuni deținute la entități afiliate 12 2. împrumuturi acordate entităților afiliate 13 3. interese de participare 14 4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare 15 5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări 16 992.652.771 990.276.683 6. alte creanțe 17 8.973 8.973 TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 992.661.744 990.285.656 ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18) 19 997.503.553 995.074.040 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile 20 2.434 2.711 2. servicii în curs de execuție 21 3. avansuri pentru cumpărări de stocuri 22 0 8 TOTAL: (rd. 20 la 22) 23 2.434 2.719

14

II. CREANȚE 1. creanțe comerciale 24 2.746.927 3.386.287 2. sume de încasat de la entitățile afiliate 25 3. sume de încasat din interese de participare 26 4. alte creanțe 27 1.603.823 843.676 5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat 28 TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 4.350.750 4.229.963 III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. acțiuni deținute la entitățile afiliate 30 2. alte investiții financiare pe termen scurt 31 105.901.521 153.243.995 TOTAL: (rd. 30 + 31) 32 105.901.521 153.243.995 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 33 2.331.048 3.661.298 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) 34 112.585.753 161.137.975 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35 134.869 126.949 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN 1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 36 2. sume datorate instituțiilor de credit 37 3. avansuri încasate în contul clienților 38 4. datorii comerciale 39 186.697 70.019 5. efecte de comerț de plătit 40 6. sume datorate entităților afiliate 41 7. sume datorate privind interesele de participare 42 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale 43 33.967.183 33.519.715 TOTAL: (rd. 36 la 43) 44 34.153.880 33.589.734 E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) 45 78.566.742 127.675.190 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45) 46 1.076.070.295 1.122.749.230 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 47 2. sume datorate instituțiilor de credit 48 3. avansuri încasate în contul clienților 49 4. datorii comerciale 50 5. efecte de comerț de plătit 51 6. sume datorate entităților afiliate 52 7. sume datorate privind interesele de participare 53 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale 54 TOTAL: (rd. 47 la 54) 55 0 0 H. PROVIZIOANE 1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare 56 2. provizioane pentru impozite 57 47.667.668 47.111.614 3. alte provizioane 58 0 0 TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) 59 47.667.668 47.111.614

15

I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care: 60 0 0 1. subvenții pentru investiții 60.1 0 0 2. venituri înregistrate în avans 60.2 0 0 3. fond comercial negativ 60.3 J. CAPITAL ȘI REZERVE I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: 61 54.884.927 54.884.927 1. capital subscris nevărsat 62 2. capital subscris vărsat 63 54.884.927 54.884.927 II. PRIME DE CAPITAL 64 III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C 65 4.802.152 4.799.772 Sold D 66 IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74) 67 883.134.183 875.175.730 1. rezerve legale 68 10.976.985 10.976.985 2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare Sold D 69 108.676.608 99.107.134 3. rezerve statutare sau contractuale 70 4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit 71 434.323.516 416.792.756 5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă 72 6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare 73 881.460 884.293 7. alte rezerve 74 545.628.830 545.628.830 Acțiuni proprii 75 Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 76 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 77 V. REZULTATUL REPORTAT Sold C 78 5.437.415 86.650.181 Sold D 79 0 0 VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold C 80 80.143.950 54.127.006 Sold D 81 Repartizarea profitului 82 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82) 83 1.028.402.627 1.075.637.616

Administrator Director economic Dragoș-George Bîlteanu Ștefan Doba

16

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 martie 2014

Formularul: 20 lei

Denumirea indicatorului Nr. Exercițiul financiar rd. 31.03.2013 31.03.2014

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ- TOTAL (rd. 02 la 11) 01 27.909.516 90.623.459 1. Venituri din imobilizări financiare 02 1.089.903 3.276.851 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt 03 9.347 19.471 3. Venituri din creanțe imobilizate 04 4. Venituri din investiții financiare cedate 05 23.433.804 84.437.176 5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate 06 6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori 07 556.800 309.836 7. Venituri din diferențe de curs valutar 08 892.121 323.504 8. Venituri din dobânzi 09 1.780.961 1.833.327 9. Venituri din producția imobilizată 10 10. Alte venituri din activitatea curentă 11 146.580 423.294 B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20) 12 11.785.040 26.849.280 11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații 13 12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 14 7.141.992 22.837.993 13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 15 1.116.959 494.432 14. Cheltuieli privind dobânzile 16 0 0 15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 17 686.238 1.074.573 16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 18 8.924 6.928 17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși 19 77.091 64.174

18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27) 20 2.753.836 2.371.180 a. Cheltuieli cu materiale 21 49.949 76.317 b. Cheltuieli privind energia și apa 22 55.386 41.870 c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25) 23 2.152.182 1.851.672 c1. salarii 24 1.663.111 1.421.701 c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială 25 489.071 429.971 d. Cheltuieli privind prestațiile externe 26 428.166 348.587 e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 27 68.153 52.734 C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12) 28 16.124.476 63.774.179 - pierdere (rd. 12-01) 29 D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 30 E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 31 F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 30-31) 32 - pierdere (rd. 31-30) 33 19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) 34 27.909.516 90.623.459 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) 35 11.785.040 26.849.280

17

G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34-35) 36 16.124.476 63.774.179 - pierdere (rd. 35-34) 37 21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit 38 2.295.940 9.647.173 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus 39 H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36-38-39) 40 13.828.536 54.127.006 - pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36) 41 Administrator Director economic Dragoș-George Bîlteanu Ștefan Doba

18

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2014

Formularul: 30 I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Număr unități Sume rd.

A B 1 2 Unități care au înregistrat profit 01 1 54.127.006 Unități care au înregistrat pierdere 02 Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 II. Date privind plățile restante Din care: Nr. Total Pentru Pentru rd. (col.2+3) activitatea activitatea curentă de investiții

A B 1 2 3 Plăți restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care: 04 Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05 - peste 30 de zile 06 - peste 90 de zile 07 - peste 1 an 08 Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09 - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10 - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11 - contribuția pentru pensia suplimentară 12 - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13 - alte datorii sociale 14 Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15 Obligații restante față de alți creditori 16 Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18 Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care 19 - restante după 30 de zile 20 - restante după 90 de zile 21 - restante după 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariați Nr. 31 martie 2013 31 martie 2014 rd.

A B 1 2 Număr mediu de salariați 24 77 50 Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie 25 77 49 IV. Plăți de dobânzi și redevențe Nr. Sume rd.

A B 1 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către

19

persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28 - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente, din care: 30 - impozitul datorat la bugetul de stat 31 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente, din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32 - impozitul datorat la bugetul de stat 33 Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care: 34 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 36 - impozitul datorat la bugetul de stat 37 Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38 - impozitul datorat la bugetul de stat 39 Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente din care: 40 - impozitul datorat la bugetul de stat 41 Redevențe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: 42 - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 43 Redevența minieră plătita 44 Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care: 45 - impozitul datorat la bugetul de stat 46 Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 47 - impozitul datorat la bugetul de stat 48 Subvenții încasate in cursul in cursul perioadei de raportare, din care: 49 - subvenții încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 50 - subvenții aferente veniturilor, din care: 51 - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă 52 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care: 53 - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 54 - creanțe restante de la entități din sectorul privat 55 V. Tichete de masă Nr. Sume rd.

A B 1 Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 56 26.311 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31 martie 2013 31 martie 2014 cercetare-dezvoltare rd.

20

A B 1 2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 57 - din fonduri publice 58 - din fonduri private 59 VII. Cheltuieli de inovare Nr. 31 martie 2013 31 martie 2014 rd.

A B 1 2 Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care: 60 - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 61 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 62 - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 63 VIII. Alte informații Nr. 31 martie 2013 31 martie 2014 rd.

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 64 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 65 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+76), din care: 66 1.006.695.353 1.160.676.235 Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 68 la 75), din care: 67 1.006.695.353 1.160.667.262 - acțiuni cotate emise de rezidenți 68 527.670.724 491.604.715 - acțiuni necotate emise de rezidenți 69 146.657.058 167.965.361 - părți sociale emise de rezidenți 70 0 - obligațiuni emise de rezidenți 71 15.834.920 48.972.070 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 72 - unități de fond emise de organismele de plasament colectiv 73 23.200.000 - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 74 315.532.657 428.925.116 - obligațiuni emise de nerezidenți 75 999.994 0 Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 77+78), din care: 76 0 8.973 - creanțe imobilizate în lei și exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 77 0 8.973 - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 78 0 0 Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care: 79 16.174 30.306 - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 80 0 0 Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413) 81 Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282) 82 0 0 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482), (rd. 84 la 88), din care: 83 9.640 337 - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 84 - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 85 0 0 - subvenții de încasat (ct. 445) 86 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 87 - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 88 9.640 337 Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 89 Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+din ct.437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct 4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct. 447+din ct. 4482) 90

21

Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care: 91 15.658.803 1.748.955 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453+456+4582) 92 - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473) 93 15.658.803 1.747.240 - sume preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461) 94 0 Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 95 0 0 - de la nerezidenți 96 Valoarea împrumuturilor acordate altor entități 97 Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care: 98 110.133.550 141.613.851 - acțiuni cotate emise de rezidenți 99 1.600.848 74.752.862 - acțiuni necotate emise de rezidenți 100 - părți sociale emise de rezidenți 101 - obligațiuni emise de rezidenți 102 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 103 - unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente 104 360.985 12.214.844 - acțiuni emise de nerezidenți 105 8.458.534 3.153.195 - obligațiuni emise de nerezidenți 106 - depozite bancare pe termen scurt 107 99.713.183 51.492.950 Alte valori de încasat (ct. 5113+5114) 108 Casa în lei și în valută (rd. 110+111), din care: 109 3.424 2.880 - în lei (ct. 5311) 110 3.424 2.880 - în valută (ct. 5314) 111 0 0 Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 113+115), din care: 112 4.357.332 3.612.948 - în lei (ct. 5121), din care: 113 290.653 2.749.390 - conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente 114 - în valută (ct. 5124), din care: 115 4.066.679 863.558 - conturi curente in valuta deschise la bănci nerezidente 116 Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 118+119), din care: 117 - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411) 118 - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125+5412) 119 Datorii (rd. 121+124+127+130+133+136+139+142+145+148+151+152+156+158+159+164+165+166+172), din care: 120 31.719.100 33.589.734 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123), din care: 121 0 0 - în lei 122 - în valută 123 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681) (rd. 125+126), din care: 124 0 0 - în lei 125 - în valută 126 Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197), (rd. 128+129), din care: 127 0 0 - în lei 128 - în valută 129 Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131+132), din care: 130 0 0

22

- în lei 131 - în valută 132 Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195), (rd. 134+135), din care: 133 0 0 - în lei 134 - în valută 135 Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138), din care: 136 0 0 - în lei 137 - în valută 138 Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 140+141), din care: 139 0 0 - în lei 140 - în valută 141 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+144), din care: 142 0 0 - în lei 143 - în valută 144 Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 146+147), din care: 145 0 0 - în lei 146 - în valută 147 Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149+150), din care: 148 0 0 - în lei 149 - în valută 150 - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682) 151 Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 153+154), din care: 152 0 0 - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 153 - în valută 154 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 155 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care: 156 167.863 70.019 - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419) 157 0 19.382 Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281) 158 188.504 271.038 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481), (rd.160 la 163), din care: 159 2.588.393 9.947.533 - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381) 160 215.007 213.104 - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) 161 2.373.386 9.734.429 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 162 0 0 - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 163 Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 164 Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455) 165 Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care: 166 28.774.340 23.301.144

23

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452+456+457+4581) 167 28.695.191 23.251.397 - alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473) 168 79.149 5.227 - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 169 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269+509) 170 44.520 - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 472) 171 - Dobânzi de plătit (ct. 5186) 172 Valoarea împrumuturilor primite de la entități 173 Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 174 54.884.927 54.884.927 - acțiuni cotate 175 54.884.927 54.884.927 - acțiuni necotate 176 - părți sociale 177 - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 178 Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 180+183+187 la 189), din care: 179 54.884.927 54.884.927 - deținut de instituții publice, din care: 180 254 254 - instituții publice de subordonare centrală 181 253 253 - instituții publice de subordonare locala 182 1 1 - deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care: 183 - cu capital integral de stat 184 - cu capital majoritar de stat 185 - cu capital minoritar de stat 186 - deținut de societăți comerciale cu capital privat 187 25.724.732 27.627.987 - deținut de persoane fizice 188 29.159.941 27.256.686 - deținut de alte entități 189 Brevete si licențe (din ct. 205) 190 417.072 234.632

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 martie 2013 31 martie 2014

A B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 191

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 martie 2013 31 martie 2014

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 192 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 193 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate închiriate 194 XI. Dividende ale entităților cu capital de stat plătite în perioada de raportare, din care: 195 - Dividende aferente exercițiului financiar precedent încheiat, plătite în perioada de raportare către instituțiile publice, din care: 196 - către instituții publice de subordonare centrală 197 - către instituții publice de subordonare locală 198 - Dividende din profitul aferent exercițiilor financiare anterioare ultimului exercițiu financiar încheiat, plătite în perioada de raportare către instituțiile publice, din care: 199 - către instituții publice de subordonare centrală 200 - către instituții publice de subordonare locală 201

24

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in munca pe perioada nedeterminata șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipata parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. Administrator Director economic Dragoș-George Bîlteanu Ștefan Doba

25

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR SIF BANAT-CRIȘANA la data de 31 martie 2014 Anexa nr.16

1. Active imobilizate 261.880.453 1.1 Imobilizări necorporale 5.855 1.2 Imobilizări corporale 4.782.530 1.3 Imobilizări financiare 257.092.068 1.3.1 Acțiuni cotate 41.350.104 1.3.2 Acțiuni necotate 179.893.475 1.3.3 Titluri de stat - 1.3.4 Certificate de depozit - 1.3.5 Depozite bancare - 1.3.6 Obligațiuni municipale - 1.3.7 Obligațiuni corporative 35.839.516 1.3.8 Valori mobiliare nou emise - 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC - 1.3.10 Alte imobilizări financiare 8.973 2. Active circulante 1.327.450.928 2.1 Stocuri 2.719 2.2 Creanțe, din care: 873.983 2.2.1 Dividende de încasat 174.966 2.2.2 Drepturi de încasat - 2.2.3 Alte creanțe 699.017 2.3 Disponibilități 3.438.258 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1.254.214.297 2.4.1Acțiuni cotate 1.149.146.263 2.4.2 Acțiuni necotate - 2.4.3 Obligațiuni municipale - 2.4.4 Obligațiuni corporative - 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 105.068.034 2.5 Valori mobiliare nou emise - 2.6 Titluri de stat 16.526.915 2.7 Depozite bancare 52.349.287 2.8 Certificate de depozit - 2.9 Alte active circulante 45.469 3. Instrumente financiare derivate 7.297.243 4. Cheltuieli înregistrate in avans 126.949 5. Total activ 1.596.755.573 6. Total datorii 33.589.734 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni - 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit - 6.3 Avansuri încasate în contul clienților - 6.4 Datorii comerciale 70.019 6.5 Efecte de comerț de plătit - 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului - 6.7 Sume datorate privind interesele de participare - 6.8 Alte datorii 33.519.716 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli 47.111.614 8. Venituri înregistrate în avans, din care - 8.1 Subvenții pentru investiții - 8.2 Venituri înregistrate în avans - 9. Capital propriu, din care: 1.075.637.616 9.1. Capital social 54.884.927 9.2. Prime legate de capital -

26

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR SIF BANAT-CRIȘANA la data de 31 martie 2014 Anexa nr.16

9.3. Diferențe din reevaluare 4.799.772 9.4. Rezerve 875.175.730 9.5. Rezultatul reportat 86.650.181 9.6. Rezultatul exercițiului 54.127.006 9.7. Repartizarea profitului - 10. Total Pasiv 1.156.338.964 11. Activul Net 1.563.165.838 12. Număr de acțiuni emise 548.849.268 13. Valoarea unitară a activului net 2,8481 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care: 211 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată 98 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare 2 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare 111

SIF Banat-Crișana BRD Groupe Société Générale

DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat, Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

27

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR

la data de 31 martie 2014 SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA SA Anexa 17

Data raport: 31.03.2014 Tabel 1 - lei -

Denumire element

Începutul perioadei de raportare 28.02.2014 Sfârșitul perioadei de raportare 31.03.2014

Diferențe % din Activul

Net

% din Activul Total

Valuta RON % din

Activul Net

% din Activul Total Valuta RON

I. Total activ 102,95 100,00 65.640.486 1.560.676.286 102,15 100,00 30.336.289 1.566.419.283 -29.561.200 1. Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:

77,03 74,82 -

1.216.877.330

76,23 74,62 - 1.191.556.270 -25.321.060

1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:

51,71 50,23 - 816.899.836

51,83 50,74 - 810.201.61 -6.698.219

1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare

51,65 50,17 - 815.845.833 51,76 50,67 - 809.141.714 -6.704.120

1.1.2. Obligațiuni municipale - - - - - - - 0 0 1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare 0,07 0,06 - 1.054.002 0,07 0,07 - 1.059.902 5.900 1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

25,32 24,59 - 399.977.494 24,40 23,88 - 381.354.654 -18.622.840

1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat si este recunoscuta și deschisă publicului

- - - - - - -

- -

2. Valori mobiliare nou emise - - - - - - - - - 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pieței monetare (pe categorii) din care:

13,31 12,93 6.154.675 204.175.343 13,73 13,44 6.128.769 208.544.319 4.343.070

3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare

11,12 10,80 0 175.710.154 11,51 11,27 - 179.893.475 4.183.321

3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale 2,19 2,13 6.154.675 28.465.189 2,22 2,18 6.128.769 28.650.844 159.750

28

4. Depozite bancare din care: 6,55 6,36 37.300.843 66.185.725

3,35 3,28 6.817.036 45.532.251 -51.137.281

4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

6,55 6,36 37.300.843 66.185.725

3,35 3,28 6.817.036 45.532.251 -51.137.281

4.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru

- - - -

- - -

-

-

4.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru

- - - -

- - -

-

-

5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementata:

- - - -

0,47 0,46 - 7.297.243 7.297.243

5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii

- - - -

- - - - -

5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii

- - - - 0,47 0,46 - 7.297.243 7.297.243

5.3. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii

- - - -

- - - - -

5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente

- - - -

- - - - -

6. Conturi curente și numerar 0,52 0,50 5.560.062 2.598.962 0,22 0,22 863.570 2.574.689 -4.720.765 7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004

1,05 1,02 16.624.907 - 1,06 1,04 16.526.915

- -97.991

7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate - - - -

- - - - 0

7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută - - - -

- - - - 0

7.3. Obligațiuni de stat 1,05 1,02 16.624.907 - 1,06 1,04 16.526.915 - -97.991 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 4,06 3,94 0 64.080.531 6,72 6,58 - 105.068.034 40.987.503 9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)

0,43 0,42 0 6.758.396 0,37 0,37 - 5.846.478 -911.918

29

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar, BRD Groupe Société Générale

DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte - Director General Verificat, Ionela Răducu

Evaluare și Activ net MIRON URS

Director, Claudia Ionescu

Control intern EUGEN CRISTEA

30

Anexa 17 Tabel 2

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET Data raport: 31.03.2014

- lei -

Denumire element Perioada curentă [31.03.2014]

Perioada corespunzătoare a anului precedent [31.03.2013]

Diferențe

Activul net 1.563.165.838 1.413.835.912 149.329.927 Număr de acțiuni emise 548.849.268 548.849.268 0 Valoarea unitară a activului net 2,8481 2,5760 0,2721

SIF Banat-Crișana Certificare Depozitar, BRD Groupe Société Générale

DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu


Director, Claudia Ionescu

Control intern EUGEN CRISTEA

31

Anexa 17 Tabel 3 VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ DIN ROMÂNIA LA DATA DE 31.03.2014

Nr. crt.

Emitent Simbol

Data ultimei ședințe în care

s-a tranzacționat

Numărul de acțiuni

deținute [bucăți]

Valoare nominală

[RON]

Valoare acțiune [RON]

Valoare totală [RON]

Pondere în capitalul social al emitentului

[%]

Pondere în activul total al

SIFBC [%]

Pondere în activul

net al SIFBC [%]

Pe piața reglementată Tranzacționate în ultimele 30 de zile

1 BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD 31.03.2014 23.784.077 1,00 8,2000 195.029.431 3,4128 12,21 12,48 2 BANCA TRANSILVANIA TLV 31.03.2014 99.792.800 1,00 1,7250 172.142.580 4,5228 10,78 11,01 3 BIOFARM BIO 31.03.2014 233.195.897 0,10 0,2950 68.792.790 21,2991 4,31 4,40 4 CALIPSO CAOR 31.03.2014 19.985.482 2,50 2,3800 47.565.447 97,0879 2,98 3,04 5 VRANCART VNC 31.03.2014 645.346.712 0,10 0,0680 43.883.576 74,7173 2,75 2,81 6 OMV PETROM SNP 31.03.2014 45.354.800 0,10 0,4270 19.366.500 0,0801 1,21 1,24 7 IAMU IAMU 10.03.2014 4.857.533 2,50 2,5500 12.386.709 76,6951 0,78 0,79 8 SNTGN TRANSGAZ TGN 31.03.2014 49.494 10,00 195,0000 9.651.330 0,4204 0,60 0,62 9 ANTIBIOTICE ATB 31.03.2014 14.167.736 0,10 0,5910 8.373.132 2,1104 0,52 0,54

10 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 31.03.2014 185.000 1,00 33,0000 6.105.000 0,0480 0,38 0,39 11 ARGUS UARG 31.03.2014 1.790.432 1,50 2,4000 4.297.037 5,0039 0,27 0,27 12 MOBEX MOBG 27.03.2014 295.844 2,50 10,0000 2.958.440 17,4504 0,19 0,19 13 ROMPETROL WELL SERVICES PTR 28.03.2014 5.541.900 0,10 0,4860 2.693.363 1,9921 0,17 0,17 14 ZENTIVA SCD 31.03.2014 2.239.000 0,10 1,0600 2.373.340 0,5370 0,15 0,15 15 COMELF CMF 31.03.2014 1.205.677 0,58 1,7990 2.169.013 5,1496 0,14 0,14 16 COMPA CMP 31.03.2014 4.126.300 0,10 0,5255 2.168.371 1,8857 0,14 0,14 17 ARCELOR MITTAL HUNEDOARA SIDG 28.03.2014 5.921.324 2,50 0,3000 1.776.397 2,9786 0,11 0,11 18 TURISM FELIX TUFE 31.03.2014 9.950.000 0,10 0,1699 1.690.505 2,0054 0,11 0,11 19 DUCTIL DUCL 31.03.2014 1.849.726 0,10 0,8200 1.516.775 1,0053 0,09 0,10 20 BERMAS BRM 31.03.2014 1.228.080 0,70 1,2000 1.473.696 5,6979 0,09 0,09 21 IPROEB IPRU 31.03.2014 3.146.615 0,30 0,4100 1.290.112 6,6144 0,08 0,08 22 CONPET COTE 31.03.2014 25.770 3,30 48,0000 1.236.960 0,2977 0,08 0,08 23 URBANA URBA 07.03.2014 13.208 9,20 70,0000 924.560 16,5830 0,06 0,06 24 SATURN SATU 28.03.2014 346.926 2,50 2,3300 808.338 17,5385 0,05 0,05

32

25 PROSPECȚIUNI PRSN 31.03.2014 5.198.500 0,10 0,1411 733.508 0,7240 0,05 0,05 26 PREBET PREB 28.03.2014 4.466.856 0,18 0,1600 714.697 9,8058 0,04 0,05 27 CELHART DONARIS CEDO 31.03.2014 2.127.155 2,50 0,2400 510.517 11,1656 0,03 0,03 28 CAROMET ARMT 28.03.2014 370.875 2,50 1,3200 489.555 2,9661 0,03 0,03 29 ALBALACT ALBZ 31.03.2014 2.700.000 0,10 0,1645 444.150 0,4137 0,03 0,03 30 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB 31.03.2014 14.500 10,00 28,7700 417.165 0,1889 0,03 0,03 31 CNTEE TRANSELECTRICA TEL 31.03.2014 21.300 10,00 16,7900 357.627 0,0291 0,02 0,02 32 ȘANTIERUL NAVAL SNO 31.03.2014 262.960 2,50 1,3300 349.737 2,3020 0,02 0,02 33 SSIF BROKER BRK 31.03.2014 2.867.075 0,25 0,1150 329.714 0,8465 0,02 0,02 34 FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 27.03.2014 1.060.558 0,10 0,2400 254.534 0,9997 0,02 0,02 35 NUCLEARELECTRICA SNN 31.03.2014 22.500 10,00 9,3800 211.050 0,0080 0,01 0,01 36 TALC DOLOMITA TALD 28.03.2014 167.108 2,50 1,2500 208.885 7,8944 0,01 0,01 37 ALUMIL ROM INDUSTRY ALU 31.03.2014 120.000 0,20 1,3510 162.120 0,3840 0,01 0,01 38 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 31.03.2014 173.000 1,00 0,8490 146.877 0,0874 0,01 0,01 39 ALRO ALR 28.03.2014 120.000 0,50 1,2000 144.000 0,0168 0,01 0,01 40 CONTOR GROUP CGC 31.03.2014 6.382.849 0,10 0,0213 135.955 3,2930 0,01 0,01 41 ARMAX GAZ ARAX 31.03.2014 18.500 10,00 5,6350 104.248 0,3012 0,01 0,01 42 SOMETRA SOMR 04.03.2014 1.217.602 2,50 0,0800 97.408 4,5814 0,01 0,01 43 MOBILA MOBT 31.03.2014 184.446 2,50 0,5000 92.223 3,4316 0,01 0,01 44 SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE SBX 03.03.2014 148.470 1,00 0,6000 89.082 0,4441 0,01 0,01 45 BANCA CARPATICA BCC 31.03.2014 1.450.065 0,10 0,0613 88.889 0,0461 0,01 0,01

46 TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA

EFO 31.03.2014 825.000 0,10 0,0700 57.750 0,1425 0,00 0,00

47 DAFORA DAFR 31.03.2014 1.350.000 0,10 0,0185 24.975 0,1347 0,00 0,00 48 COMAT ALBA COMJ 18.03.2014 52.846 2,50 0,4000 21.138 20,6657 0,00 0,00 49 IMOTRUST ARCV 31.03.2014 772.500 0,10 0,0256 19.776 0,1818 0,00 0,00 50 TRANSILVANIA CONSTRUCȚII COTR 25.03.2014 10 33,00 38,2000 382 0,0011 0,00 0,00 51 TERAPLAST TRP 31.03.2014 183 0,10 0,1700 31 0,0001 0,00 0,00

616.879.395 Tranzacționate, neîncadrate în intervalul de netranzacționare conf. art. 6 alin. (2) pct.3 din Dispunerea de Măsuri nr. 23/2012 a ASF

1 REVA REVA 17.02.2014 74.777 2,50 10,0000 747.770 5,0112 0,05 0,05

33

Netranzacționate în ultimele 30 de zile 1 SOMPLAST SOPL 03.05.2012 2.303.180 2,50 5,4554 12.564.808 70,7511 0,79 0,80 2 SILVANA SIVX 19.08.2009 1.443.772 2,50 6,3731 9.201.347 96,2832 0,58 0,59 3 PETROCART PTRC 31.01.2014 5.774.257 0,50 1,2963 7.485.054 28,5411 0,47 0,48 4 RUSCA RSCA 29.05.2013 1.376.224 2,50 4,8050 6.612.816 87,6590 0,41 0,42 5 FAMOS FAMS 29.09.2008 31.131 2,50 61,0921 1.901.860 5,9061 0,12 0,12 6 ANTECO ANTE 21.01.2014 7.042.220 0,10 0,1979 1.393.410 17,2036 0,09 0,09 7 PRIMACONSTRUCT PCTM 13.01.2012 90.685 2,50 9,6864 878.413 15,6969 0,06 0,06 8 TRANSGEX TRNG 13.09.2013 143.978 2,50 5,0668 729.509 2,7040 0,05 0,05 9 SATURN SARU 13.12.2011 69.689 2,50 2,3511 163.843 12,0205 0,01 0,01

10 COMAT CARAS SEVERIN OMSE 22.03.2011 24.884 2,50 6,3553 158.146 20,4056 0,01 0,01 11 FORTPRES - CUG FOCU 28.05.2010 103.523 2,50 1,4523 150.351 1,3598 0,01 0,01 12 COMBIMAR COKH 23.09.2013 10.320 2,50 6,1999 63.983 3,1948 0,00 0,00 13 URC URCB 23.02.2001 203.730 0,10 0,1787 36.412 12,4583 0,00 0,00 14 FOROS FORO 30.08.2013 23.951 2,50 0,3961 9.488 7,8867 0,00 0,00 15 AGROMEC GATAIA ATGG 13.585 2,50 0,0489 664 23,9097 0,00 0,00 16 UCM UCM 06.12.2011 1.071.837 0,10 - 0 0,9750 - - 17 LEMN-MOL-FA UMTF 23.05.2002 37.146 2,00 - 0 13,0184 - - 18 METALURGICA MEMA 50.436 2,50 - 0 28,4090 - - 19 MOBIMOD MOBM 28.12.1999 60.328 2,50 - 0 9,6507 - - 20 MOBITOP MOBO 03.07.2000 24.541 0,55 - 0 9,0005 - - 21 SAMUS MEX SAMU 27.09.2013 1.280.000 0,10 - 0 0,7970 - - 22 STREIUL STRE 05.06.2000 9.344 2,50 - 0 17,4419 - - 23 ICSH ICSH 26.03.2012 84.500 2,50 - 0 1,2891 - - 24 INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII INSI 29.03.2013 4.604.082 5,80 - 0 11,1145 - - 25 COMAR CMRV 01.04.2005 40.601 2,50 - 0 34,9415 - -

41.350.104 Pe sistem alternativ de tranzacționare

1 SIF IMOBILIARE SIFI 28.02.2014 1.499.791 4,46 100,0000 149.979.100 99,9861 9,39 9,59 2 TRANSILVANIA LEASING TSLA 27.03.2014 3.706.889 0,10 0,0500 185.344 0,7188 0,01 0,01 150.164.444

34

EMITENȚI DE TIP AOPC/OPCVM 1 SIF MUNTENIA SIF4 31.03.2014 40.351.500 0,10 0,8080 32.604.012 5,0000 2,04 2,09 2 SIF OLTENIA SIF5 31.03.2014 11.603.000 0,10 1,9660 22.811.498 1,9999 1,43 1,46 3 FONDUL PROPRIETATEA FP 31.03.2014 17.526.880 1,00 0,8300 14.547.310 0,1295 0,91 0,93 4 iFOND FINANCIAL IFR 31.03.2014 1.250 185,0000 231.250 3,1250 0,01 0,01

70.194.070


DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat, Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS

Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

35

Anexa 17 Tabel 4 VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ DINTR-UN STAT MEMBRU LA DATA DE 31.03.2014

Nr. crt.

Emitent Simbol

Data ultimei ședințe în care

s-a tranzacționat



Valoare nominală

[RON]



Pondere în capitalul social al emitentului

[%]

Pondere în activul total al

SIFBC [%]

Pondere în activul net

al SIFBC [%]

ACȚIUNI COTATE 1 ERSTE GROUP BANK AG EBS 31.03.2014 3.427.665 - 110,4914 378.727.642 0,7975 23,72 24,23 2 BANCO SANTANDER SAN 31.03.2014 10.000 2,23 30,8351 308.351 0,0001 0,02 0,02 3 K+S SDF 31.03.2014 2.500 - 106,2366 265.592 0,0013 0,02 0,02 4 ARCELORMITTAL MT 31.03.2014 4.500 - 52,1047 234.471 0,0003 0,01 0,01 5 FRESENIUS MEDICAL CARE AG&Co. FME 31.03.2014 1.000 - 225,6609 225.661 0,0003 0,01 0,01 6 HERMES INTERNATIONAL RMS 31.03.2014 200 - 1076,4005 215.280 0,0002 0,01 0,01 7 E.ON AG EOAN 31.03.2014 3.000 - 63,2207 189.662 0,0001 0,01 0,01 8 KONINKLIJKE KPN NV KPN 31.03.2014 15.000 1,07 11,4278 171.418 0,0004 0,01 0,01 9 METSO OYJ MEO1V 31.03.2014 1.500 - 105,7243 158.586 0,001 0,01 0,01

10 SCHNEIDER ELECTRIC SU 31.03.2014 500 17,82 286,6986 143.349 0,0001 0,01 0,01 11 METRO AG MEO 31.03.2014 1.000 - 131,9883 131.988 0,0003 0,01 0,01 12 CGG CGG 31.03.2014 2.500 1,78 51,8597 129.649 0,0014 0,01 0,01 13 SBM OFFSHORE NV SBMO 31.03.2014 2.000 1,11 58,8768 117.754 0,001 0,01 0,01 14 ALSTOM ALO 31.03.2014 1.000 31,19 88,304 88.304 0,0003 0,01 0,01 15 SAIPEM SPA SPM 31.03.2014 1.000 4,46 78,9479 78.948 0,0002 0,00 0,01 16 OUTOTEC OYJ OTE1V 31.03.2014 2.000 - 35,8206 71.641 0,0011 0,00 0,00 17 VALMET CORP VALMT 31.03.2014 1.500 34,6845 52.027 0,001 0,00 0,00 18 IMTECH IM 31.03.2014 5.000 3,56 8,866 44.330 0,0011 0,00 0,00

381.354.654 DERIVATE

1 SIF4 MINILONG6 XS0784340233 31.03.2014 750.000 2,9494 2.212.056 0,14 0,14 2 SIF4 MINILONG7 XS0784340316 31.03.2014 750.000 3,2078 2.405.862 0,15 0,15 3 SIF4MINILONG10 XS0818921305 31.03.2014 556.050 2,4148 1.342.734 0,08 0,09 4 SIF4 MINILONG11 XS0818924663 31.03.2014 750.000 1,7821 1.336.590 0,08 0,09

7.297.243

36


DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu


Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

37

Anexa 17 Tabel 9 INSTRUMENTE MENȚIONATE LA ART.187 LIT. A) - ACȚIUNI NELISTATE LA DATA DE 31.03.2014

Nr. crt. Emitent



Data achiziției

Preț de achiziție (unitar) [RON]



Pondere în capitalul social al

emitentului [%]

Pondere în activul

total al SIFBC [%]

Pondere în activul net al SIFBC [%]

ACȚIUNI NECOTATE 1 NAPOMAR 10.256.241 30.11.1997 2,5219 4,6931 48.133.586 99,4348 3,01 3,08 2 AZUGA TURISM 786.882 13.02.2013 37,5155 45,4641 35.774.902 98,9354 2,24 2,29 3 SAI MUNTENIA INVEST 89.976 22.07.2013 138,4248 138,0564 12.421.763 74,98 0,78 0,79 4 TRANS EURO HOTEL 2.640.082 30.11.1997 2,5000 4,5895 12.116.693 99,9346 0,76 0,78 5 GAZ VEST 105.068 30.08.2002 100,0000 114,8749 12.069.673 25,8185 0,76 0,77 6 MINERVA 1.077.348 23.04.1999 2,5832 7,0836 7.631.458 7,0119 0,48 0,49 7 HOTEL MESEȘUL 537.007 20.09.1999 2,6647 14,1603 7.604.181 98,3983 0,48 0,49 8 VALY-TIM 543.500 22.01.2004 11,3265 13,3534 7.257.561 99,9994 0,45 0,46 9 BETA TRANSPORT 965.119 17.01.2002 2,5000 4,8109 4.643.046 99,7566 0,29 0,30

10 HIDRO JEPI 6.663.884 30.11.1997 0,1000 0,6319 4.211.121 14,8313 0,26 0,27 11 HORA 1.283 30.11.1997 105,7981 2.861,6837 3.671.540 8,5602 0,23 0,23 12 HIDROTIM 45.009 30.11.1997 1,0870 76,5019 3.443.275 30,509 0,22 0,22 13 EXIMBANK 414.740 30.11.1997 6,0000 7,6091 3.155.778 0,3108 0,20 0,20 14 REMEX 7.858 30.11.1997 50,0000 272,1668 2.138.687 10,0005 0,13 0,14 15 CENTRAL 1.568 30.11.1997 11,0925 1.048,0858 1.643.399 7,4984 0,10 0,11 16 SPUMOTIM 12.398 30.11.1997 2,5000 117,9953 1.462.906 3,9864 0,09 0,09 17 DEPOZITARUL CENTRAL 9.878.329 4.11.1998 0,1061 0,1173 1.159.013 3,9057 0,07 0,07 18 NORD CONSTRUCȚII 31.820 30.11.1997 2,5000 32,3951 1.030.813 44,3101 0,06 0,07 19 BT ASSET MANAGEMENT 716.570 23.02.2005 1,0000 1,2486 894.739 10 0,06 0,06 20 SILVAROM 13.033 30.11.1997 5,0744 68,3455 890.747 4,7619 0,06 0,06 21 ATLASCARD 10.730 17.06.2005 3,0000 78,1179 838.206 31,3633 0,05 0,05 22 ARDUDANA 7.029 30.11.1997 118,0000 119,0072 836.502 10,0004 0,05 0,05 23 AMIS MOB 12.607 24.09.2003 2,5399 61,5095 775.451 8,122 0,05 0,05 24 HERCULES 14.185 30.11.1997 2,5000 53,0345 752.294 9,533 0,05 0,05

38

25 MOBICOM 16.393 30.11.1997 2,5000 40,8829 670.194 24,1095 0,04 0,04 26 IFB FINWEST 11.952.242 20.12.2000 0,0950 0,0505 603.222 6,4987 0,04 0,04 27 CTCE 8.501 30.11.1997 2,5001 62,0789 527.733 23,2357 0,03 0,03 28 TREMULA BRĂILA 17.465 30.11.1997 2,5000 30,1959 527.372 13,4561 0,03 0,03 29 AMIS IMPEX 12.607 24.09.2003 2,5399 40,3718 508.968 8,0936 0,03 0,03 30 MOBIROM 11.589 30.11.1997 2,7675 41,1720 477.142 9,0289 0,03 0,03 31 NORD CONFOREST 8.254 30.11.1997 2,5000 45,2719 373.674 5,0004 0,02 0,02 32 COMAT MARAMUREȘ 19.909 30.11.1997 2,5000 15,5708 310.000 10,0002 0,02 0,02 33 CRIȘUL SUPERMARKET 9.680 30.11.1997 17,5000 28,0268 271.300 4,9987 0,02 0,02 34 COMMETCAR 14.862 30.11.1997 2,5000 13,4534 199.944 10,0002 0,01 0,01 35 PROIECT 2.162 30.11.1997 8,0000 76,3114 164.985 10 0,01 0,01 36 GRUP BIANCA TRANS 562.400 17.07.2006 0,1000 0,2637 148.287 5,1783 0,01 0,01 37 BIZOOFRUCT 39.424 30.11.1997 2,5000 3,5460 139.798 4,4235 0,01 0,01 38 FORESTIERA 42.269 12.06.1998 2,5000 3,0732 129.903 25,752 0,01 0,01 39 APRO HOREA 8.220 30.11.1997 2,4994 14,6892 120.745 13,5427 0,01 0,01 40 MOBIPET 48.640 30.11.1997 2,5176 0,9212 44.807 28,8737 0,00 0,00 41 TEHNOLOGIE MOBILA STIL 9.000 23.06.2004 2,5000 4,1165 37.049 4,5523 0,00 0,00 42 IPEGM 9.913 2.08.1999 2,5001 2,4199 23.988 3,4 0,00 0,00 43 PROMPT 1.195 30.11.1997 2,5004 19,9292 23.815 0,0679 0,00 0,00 44 BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI 20 30.11.1997 1.035,0000 960,4980 19.210 0,2604 0,00 0,00 45 MODERN 3.302 30.11.1997 2,5000 4,2410 14.004 2,4485 0,00 0,00 46 AGROCOM CLUJ 231.276 30.11.1997 2,5000 - - 7,0791 - - 47 AGROINDUSTRIALA INEU 59.755 30.11.1997 2,5000 - - 11,5001 - - 48 AGROINDUSTRIALA NĂDLAC 66.407 30.11.1997 2,5000 - - 29,0267 - - 49 AGROINDUSTRIALA ȘAGU 137.537 30.11.1997 2,5000 - - 23,6199 - - 50 AGROINDUSTRIALA SOCGAT 105.712 30.11.1997 2,5026 - - 22,6523 - - 51 AGROPRODUCT REȘIȚA 72.720 30.11.1997 2,5000 - - 30,0045 - - 52 AGROTRANSPORT 3.859 30.11.1997 2,5001 - - 23,4604 - - 53 AGROZOOTEHNICA ARDUD 51.286 30.11.1997 2,5000 - - 9,9363 - - 54 ARĂDEANCA 89.069 30.11.1997 2,5000 - - 39,1607 - - 55 ARCER 83.213 30.11.1997 2,5000 - - 19,7002 - - 56 ARIO 3.523.021 30.11.1997 3,6998 - - 93,6407 - - 57 AUTODANUBIUS 11.653 30.11.1997 2,5005 - - 14,0387 - -

39

58 AVERSA 142.699 22.10.2004 1,1799 - - 2,1416 - - 59 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1 30.11.1997 0,0000 - - 0 - - 60 BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 110.965 30.11.1997 1,2704 - - 0,5548 - - 61 BRAFOR 5.928.744 30.11.1997 0,1000 - - 2,6874 - - 62 CAPRIS 3.803 30.11.1997 0,9734 - - 4,5665 - - 63 CELROM 746.208 30.11.1997 2,5000 - - 10 - - 64 COMBINATUL DE UTILAJ GREU 409.572 24.03.1999 4,0000 - - 5,0221 - - 65 COMMIXT 10.543 30.11.1997 2,5000 - - 28,9667 - - 66 COMTIM 53.480.100 30.11.1997 0,1000 - - 10,1215 - - 67 COTROCENI PARK 11.276 19.01.2005 0,1567 - - 0,0582 - - 68 CRISCOM 32.072 30.11.1997 2,5000 - - 30,0005 - - 69 CUART 4.516 30.11.1997 2,5000 - - 3,3999 - - 70 EDIL CONSTRUCȚII 1.771.625 27.08.2007 0,8283 - - 3,8504 - - 71 ELBAC 8.299.560 30.11.1997 0,1000 - - 32,45 - - 72 ERGOLEMN 9.637 30.11.1997 11,0608 - - 12,9584 - - 73 EXFOR 399.654 30.11.1997 2,5000 - - 24,2311 - - 74 FARMEC COMMIXT 108 30.11.1997 2,5000 - - 10,8 - - 75 FOREMAR 28.047 30.11.1997 40,0000 - - 10,5405 - - 76 FORESTA PRIM GHEORGHIENI 17.202 13.05.1998 2,5000 - - 14,7522 - - 77 FORTOP 39.226 13.05.1998 2,5000 - - 12,4859 - - 78 HICART 4.576 30.11.1997 2,5000 - - 0,7939 - - 79 IFOR 101.803 30.11.1997 2,5000 - - 15,3525 - - 80 LASPERESIA 20 30.11.1997 2,5000 - - 1,9455 - - 81 MEBIS 346.637 30.11.1997 2,5000 - - 26,7806 - - 82 METALURGICA 715.049 30.11.1997 2,5000 - - 20,0068 - - 83 MINIERA CUART 17.396 14.11.2006 2,5000 - - 3,3999 - - 84 MOBILA LUGOJ 11.694 30.11.1997 2,5000 - - 11,9103 - - 85 MOBILA USI 1.262.796 23.03.2004 0,1000 - - 32,452 - - 86 MOBILSAL 550 30.11.1997 9,1909 - - 2,75 - - 87 MOBIMET 14.695 30.11.1997 2,5175 - - 28,8749 - - 88 MOBIMEX 9.234 30.11.1997 2,5000 - - 8,7852 - - 89 MOCARS 119.969 30.11.1997 5,5408 - - 9,6836 - - 90 MOLIDUL 90.579 30.11.1997 2,5000 - - 21,6326 - -

40

91 MONTANA 129.739 30.11.1997 2,5023 - - 17,234 - - 92 MOPAL 251.067 30.11.1997 80,4469 - - 21,8936 - - 93 REGNA FOREST 33.118 30.11.1997 2,5000 - - 7,0103 - - 94 REMAT MARGHITA 1.918 30.11.1997 2,5000 - - 29,3901 - - 95 REMAT CARAȘ SEVERIN 24.257 30.11.1997 2,5000 - - 7,8287 - - 96 REȚEAUA LIBRĂRIILOR „BIBLIOFOR” 1.275 30.11.1997 2,5004 - - 10,0047 - - 97 ROBES 10.340 30.11.1997 2,5000 - - 16,0559 - - 98 ROSTRAMO 434.501 30.11.1997 2,4998 - - 10,0371 - - 99 SANEVIT 535.217 30.11.1997 0,1000 - - 8,9696 - -

100 SILVANIA FOREST 30.111 30.11.1997 2,5000 - - 0,6049 - - 101 SIMATEC 42.886 30.11.1997 2,5000 - - 18,8217 - - 102 SOMEȘ 1.653.350 30.11.1997 2,0993 - - 13,1191 - - 103 SPUMANTE SILVANIA 49.760 30.11.1997 2,5000 - - 3,017 - - 104 SUINPROD GALDA 143.084 30.11.1997 2,5000 - - 27,091 - - 105 TRANSILVANIA AIUD 46.779 30.11.1997 2,5000 - - 29,9998 - - 106 TREMULA 66.112 30.11.1997 2,5000 - - 17,9898 - - 107 UMTCF-HAR 575.344 30.11.1997 0,1880 - - 14,7524 - - 108 UZINA ARDEALUL 55.593 30.11.1997 2,5000 - - 29,5075 - - 109 VEGANI SĂCĂDAT 7.939 30.11.1997 2,5001 - - 16,4253 - - 110 VINALCOOL 232.433 30.11.1997 0,1000 - - 6,7973 - - 111 ZAHĂR TEIUȘ 50.413 30.11.1997 2,5000 - - 5,0298 - - 179.893.475 EMITENȚI DE TIP AOPC/OPCVM

1 Fondul Închis de Investiții ACTIVE PLUS 2.792,5703 31.03.2014 8.307,7586 8.192,2500 22.877.434 65,6223 1,43 1,46 2 Fondul Închis de investiții OMNITREND 1.173,3100 31.03.2014 10.227,4523 10.224,5185 11.996.530 50,7474 0,75 0,77

34.873.964

41


DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

42

Anexa 17 OBLIGAȚIUNI SAU ALTE TITLURI DE CREANȚĂ LA DATA DE 31.03.2014 Tabel 10

Nr. crt.

Seria și numărul emisiunii

Numărul de titluri [bucăți]

Data achiziției

Data scadenței

Valoare inițială [RON]

Creștere zilnică [RON]

Dobânda cumulată

[RON]

Valoare actualizată

[RON]

Pondere în activul

total al SIFBC [%]

Pondere în activul

net al SIFBC [%]

Banca intermediară

Tranzacționabile, emise sau garantate de către stat ori autorități ale administrației publice centrale 1 RO1115DBE025 41 29.07.2011 29.07.2015 9.133.365 1.176 289.315 9.406.529 0,59 0,60 M.F.P. 2 RO1115DBE025 31 29.07.2011 29.07.2015 6.905.715 889 218.750 7.120.386 0,45 0,46 M.F.P.

Tranzacționabile, emise de către societăți comerciale 1 ROEIBKDBC006 9.975 10.05.2007 10.05.2014 997.500 191 62.364 1.059.902 0,07 0,07 BANCA EUROPEANA DE

INVESTITII Netranzacționabile, emise de către societăți comerciale

1 2795183 1.540.000 10.06.2013 10.06.2017 26.950.000 5.989 1.700.844 28.650.844 1,79 1,83 ROMENERGO SA 2 ROTLVADBC015 2.260.999 22.05.2013 22.05.2020 6.044.057 1.115 84.711 6.128.769 0,38 0,39 TRANSILVANIA

SIF Banat-Crișana Certificare Depozitar, BRD Groupe Société Générale DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

43

Anexa 17 DEPOZITE BANCARE LA DATA DE 31.03.2014 Tabel 12

Nr. crt.

Emitent / Data

constituirii

Data scadenței

Valoare inițială [RON]

Dobânda zilnică [RON]

Dobânda cumulată

[RON]

Valoare actualizată

[RON]

Pondere în activul

total al SIFBC [%]

Pondere în activul

net al SIFBC [%]

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARA 1 10.01.2014 10.07.2014 2.000.000 279,45 22.636 2.022.636 0,13 0,13 2 13.01.2014 14.07.2014 2.000.000 279,45 21.797 2.021.797 0,13 0,13 3 13.01.2014 14.07.2014 2.000.000 279,45 21.797 2.021.797 0,13 0,13 4 10.01.2014 10.07.2014 1.000.000 139,73 11.318 1.011.318 0,06 0,06 5 10.01.2014 10.07.2014 500.000 69,86 5.659 505.659 0,03 0,03 6 10.01.2014 10.07.2014 500.000 69,86 5.659 505.659 0,03 0,03

INTESA SANPAOLO 1 07.08.2013 04.08.2014 4.455.300 383,65 90.925 4.546.225 0,28 0,29 2 19.08.2013 18.08.2014 2.227.650 191,83 43.161 2.270.811 0,14 0,15 3 05.11.2013 03.11.2014 2.000.000 250,00 36.750 2.036.750 0,13 0,13 4 05.11.2013 03.11.2014 2.000.000 250,00 36.750 2.036.750 0,13 0,13 5 05.11.2013 03.11.2014 2.000.000 250,00 36.750 2.036.750 0,13 0,13 6 05.11.2013 03.11.2014 2.000.000 250,00 36.750 2.036.750 0,13 0,13 7 05.11.2013 03.11.2014 2.000.000 250,00 36.750 2.036.750 0,13 0,13 8 29.10.2013 24.10.2014 1.600.000 200,00 30.800 1.630.800 0,10 0,10 9 16.09.2013 12.09.2014 1.000.000 127,78 25.172 1.025.172 0,06 0,07

10 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 11 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 12 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 13 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 14 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 15 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 16 05.11.2013 03.11.2014 1.000.000 125,00 18.375 1.018.375 0,06 0,07 17 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 18 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 19 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 20 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 21 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 22 19.11.2013 17.11.2014 1.000.000 113,89 15.147 1.015.147 0,06 0,06 23 22.01.2014 20.01.2015 1.000.000 90,28 6.229 1.006.229 0,06 0,06 24 16.09.2013 12.09.2014 710.000 90,72 17.872 727.872 0,05 0,05 25 22.01.2014 20.01.2015 700.000 63,19 4.360 704.360 0,04 0,05 26 19.11.2013 17.11.2014 600.000 68,33 9.088 609.088 0,04 0,04 27 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 28 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 29 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 30 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 31 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 32 05.11.2013 03.11.2014 500.000 62,50 9.188 509.188 0,03 0,03 33 19.11.2013 17.11.2014 500.000 56,94 7.574 507.574 0,03 0,03 34 19.11.2013 17.11.2014 500.000 56,94 7.574 507.574 0,03 0,03 35 19.11.2013 17.11.2014 500.000 56,94 7.574 507.574 0,03 0,03 36 19.11.2013 17.11.2014 500.000 56,94 7.574 507.574 0,03 0,03

44

37 30.10.2013 24.10.2014 400.000 50,00 7.650 407.650 0,03 0,03 38 19.11.2013 17.11.2014 400.000 45,56 6.059 406.059 0,03 0,03 39 05.11.2013 03.11.2014 250.000 31,25 4.594 254.594 0,02 0,02 40 05.11.2013 03.11.2014 250.000 31,25 4.594 254.594 0,02 0,02 41 05.11.2013 03.11.2014 250.000 31,25 4.594 254.594 0,02 0,02 42 05.11.2013 03.11.2014 250.000 31,25 4.594 254.594 0,02 0,02

TRANSILVANIA 1 20.11.2013 23.05.2014 500.000 50,69 6.692 506.692 0,03 0,03 2 20.11.2013 24.04.2014 500.000 50,28 6.637 506.637 0,03 0,03 3 05.11.2013 09.04.2014 200.000 21,11 3.103 203.103 0,01 0,01 4 20.11.2013 09.05.2014 200.000 20,22 2.669 202.669 0,01 0,01

52.349.287 SIF Banat-Crișana Certificare Depozitar, BRD Groupe Société Générale DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

45

Anexa 17 Tabel 14

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII 3 ANI Data raport: 31.03.2014

- lei -

Denumire element 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2014

Activul net 1.362.029.387 1.413.835.912 1.563.165.838 Valoarea unitară a activului net 2,4816 2,5760 2,8481

SIF Banat-Crișana Certificare Depozitar, BRD Groupe Société Générale DRAGOȘ – GEORGE BÎLTEANU Președinte Director General Verificat Ionela Răducu Evaluare și Activ net MIRON URS Director, Claudia Ionescu Control intern EUGEN CRISTEA

în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1 ... · conformitate cu anexa 17 din...

Documents

Transcript of în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1 ... · conformitate cu anexa 17 din...