MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _______ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.62581/2013 întocmit de Direcţia Economico -Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET NR. 62581/16.04.2013

R A P O R T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013

la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 329/2009 privind

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi

Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele de

venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală , se aprobă de

către Consiliul Local.

În conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi OMF

nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi

cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare

a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă de Administrare

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a transmis spre aprobarea Consiliului

Local al municipiului Craiova, proiectul de buget, pe anul 2013.

În anul 2012 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului

Locativ Craiova a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri

totale în sumă de 22.062,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de

22.059,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei; iar pentru anul 2013 a

propus spre realizare venituri totale în sumă de 25.000,00 mii lei, din care: venituri de

exploatare în sumă de 24.995,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 5,00 mii lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2012 de către Regia

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, acestea au

fost în sumă de 21.075,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de

20.256,00 mii lei şi cheltuieli extraordinare în sumă de 819,00 mii lei; iar pentru anul

2013 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 24.170,00 mii lei, din care:

cheltuieli de exploatare în sumă de 23.900,00 mii lei şi cheltuieli extraordinare în sumă

de 270,00 mii lei.

În consecinţă, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului

Locativ Craiova a realizat la finele anului 2012 un profit în sumă de 987,00 mii lei, iar

pentru anul 2013 a propus realizarea unui profit în sumă de 830,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 prezentată

de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Craiova, s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 53 din Legea nr. 5/2013 –

legea bugetului de stat pe anul 2013 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi

numărul de personal, agentul economic înregistrând profit în anul financiar 2012,

drept pentru care nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut pentru anul 2013 este mai

mare decât cel din anul precedent.

Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al Regiei Autonome de

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori Realizat

2012 Propuneri

2013 Estimări

2014 Estimări

2015

VENITURI TOTALE 22.062,00 25.000,00 26.075,00 27.196,00

CHELTUIELI TOTALE 21.075,00 24.170,00 25.209,00 26.293,00 PROFIT/PIERDERE 987,00 830,00 866,00 903,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi

cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Craiova pe anul 2013, conform anexelor 1-9 şi a fundamentării ataşate.

PRIMAR, Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv, Şef serviciu, Nicolae Pascu Daniela Militaru

ffi&&ffiprLffiailalff 'r ' j*&G Regia Autonoma de Administrare a l)omcniului Public si Fondului LocativClraiova, str.Brestei nr 129 A. judetul Dolj; ' l-el. :0251411214,0251418973:- Irax:025141420-5CUI: RO 7403230: NT.ORC: 116175211995: RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANKe-m ail : raadp f1. cra iov a(ci,y ahoo. com

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Va trimitem spre aprobare urmatoarele hotarari ale Consiliului deAdministratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova:

- Hotarareanr.36l12.04.20l3, Organigrama si Statul de Functii aleR.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2013( forma scrisa + CD)

- Hotarareanr.37ll2.04.2013 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli alR.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2013( forma scrisa + CD)

- Hotararea nr.l 1 119.02.2013 si Regulamentul de organizare sifunctionare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public siFondului Locativ( forma scrisa + CD)

- Hotararea nr.42l 12.04.201 3 si Referatul nr.46021 12.04.2013

DirecIng. Lun

Reqia Autonomi de Administrate aOominiulul Publlc gl a Fondulul Locativ

CRAIOVANr,---------.-. -.... "...f4{.*. --

zlua.. - - 1- 5- - - - luna ---.-- -k - - -- anul fu-!-b

;T'1."-T'&

R.A"A. D"P. F.L" CRAIOVA- co,vsruuL DE ADMINTSTRATtE -

HoTARAREA NR. 3zll z.o4.2o1s

Consil iul de Administralie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prinHotSr6rea Consiliului tocal al Municipiului Craiova nr. 12105.07.2012 giDispozilia nr. 195110.07.2012 emisi de Primarul Municipiului Craiova,Tntrunit in gedinta extraordinard din data de 12 Aprilie 2013,

Av6nd in vedere referatul nr. 3761125.03.2013 privind Bugetul deVenituri gi Cheltuieli pentru anul 2013 Tntocmit de CompartimenulFinanciar Contabil

HorAnAgrE

Art. 1Se aprobd Bugetul de Venituri gi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.LCraiova pentru anul 2013 conform anexelor.

Art. 2 Se Tnainteazd Bugetu! de Venituri 9i Cheltuieli alR.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2013 in forma cerutS de autoritatealocald citre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobdrii.

Art. 3 Directorul General, Directorul Tehnic, Contabilul Sef,Compartimentele funclionale 9i Sectoarele de activitate din subordine vorduce la indeplinire prevederile prezentei hotirdri.

PRE$EDINTE,Ing. Lungu Florin Gabriel

SECRETAR,Dobre-Mazilu Viorel-Dragos LE

PP'"'LLt'-*-'/ih,"!.,.l v { i '

'i.

VIZATGALITA

ffi/ f Y

TE,

. t : : : :. . 1 : :

, . . a. . '

: :1': ' Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ

Craiova. str.Brestei nr 129 A,. iudetul Dolj ; Tel. :025141l2l4 0251418973: Fax :0251414205CUI: RO 7403230: Nr .OI{C: J l61752l l995: RO58CECEDJ0l52RON0525452- CEC BANKe-mai I : raadpfl .craiova@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI

CHELTUIELI PENTRU ANUL 2OI3

Pentru anul 2013 R.A.A D P.F.L. Craiova estimeaze rcalzarca unei producti idiversif icate, pornind de la activitali le care se desfdgoard in baza HotdrArii Consil iuluiLocal al Municipiului Craiova nr. 56/2006 privind gestiunea directd a acestora astfel:

. Amenajarea, intrelinerea gi infrumusetarea zonelor verzi;o Montarea gi intret inerea mobi l ierului stradal ;o Amenajarea gi intre{inerea locurilor de agrement, a gtrandurilor, lacurilor gi

b i l t i lor ;. intret inerea animalelor la Gradina Zoologicd;. intretinerea gi reparatia strizi lor cu imbrdciminte din piatri bruti;. Montarea gi intretinerea echipamentelor de siguranta circulaliei;o Administrarea cimit i re lorapa( inand domeniului publ ic;. inchirierea fondului locativ de stat gi a spali i lor cu alta destinalie.

Toate aceste activit it i se iau in calcul la venituri le ce se preconizeazdafircalizatede R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pornind de la alocat i i le bugetare prevezute pentru ele inBugetul Consi l iu lu i Local a l Municipiului Craiova pentru anul 2013.

Ponderea cea mai mare in realizarea venituri lor o reprezinti activitatea specificdSecl ie Zone Verzi (cca. 13636 mi i le i ) , urmdnd SectorReparal i i Str iz i (cca.5000mii le i ) ,Sistematizarea Circulaliei (cca. 1254 mii lei), Administrarea Cimitirelor (cca. 800 mii lei),inchir ierea spal i i lor locat ive gi cu al t i dest ina! ie (cca. 1000 mi i le i ) , Mobi l ier Stradal (cca.2105 mi i le i ) ,Servic iu de Vidanjare(cca. 150mii le i ) ,Gradina Zoo(cca870 mi i le i ) , Al teAct iv i t i t i (cca. 185 mi i le i ) .

Procentual, in totalul venituri lor estimate a fi de 18800 mii lei, acestea se prezintdastfel:

. Zane Verzi 54,54 %

. Reparatii Strdzi 20,00 o/o

. Sistematizarea Circulatie 5,02 o/o

. Administratie Cimitire 3,20 olo

. inchirieri 4,00 o/o

. Alte Activitdti 0,74 o

. Mobil ier Stradal 8,.42 o/o

. Serviciu Vidanja 0,60/o

. Gradin a zoo 3,48%

Cifrele prezentate nu sunt definit ive, acestea putdnd fi majorate datoritdcontractdri i de alte lucriri cu divergi beneficiari, dar 9i datorit i unor rectif icdri aleBugetului Consi l iu lu i Local a l Municipiului Craiova.

Pentru anul 2013 estimam ca vom realiza 25000 mii lei venituri totale a carordefalcare pe trimestre o prezentam maijos:

Mii le i -Nr.crt. Activitatea Total

2013 Trim. I Tr im. l l Tr im l l l Trim. lV4I lntrel inere zone verzi,

qridina zooloqici I JOJO 2130 6537 1 0964 1 3636

2. Reoaratii strdzi 5000 781 2397 4020 50003 . Sistematizarea ci rculatiei 1254 t Y o 601 1 008 12544 . Admi nistratia cimit i relor 800 t z c 383 643 800a

1 000 156 479 804 1 000

o . Mobil ier urban 2105 329 1 009 1692 2105Vidanid 150 Z J 72 121 150

8 . Gr. Zoo 870 136 417 699 870L Alte activitdti 185 Z V 89 149 185

TOTAL 25000 3905 11984 201 00 25000

In procesul de product ie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova,o pondere importanta o aveaugazele naturale folosite pentru incalzirea serelor din Parcul Nicolae Romanescu,unde seobtin flori f ire pentru realizarea buchetelor,aranjamentelor f lorale,coroanelor pentrucomemorari,sau sunt depuse pentru pastrare ghivecele de plante care sunt folosite fie laornarea stalpi lor de i luminat publ ic de pe pr incipalele bulevarde,f ie la decorareadiverselor spat i i publ ice (Piata Mihai Vi teazul ,etc) .Fata de anul 2012,pentru incalz i reaserelor, unitatea noastra isi propune sa achizit ioneze uti laj de tocat ramuri arbori, precumsi o centrala termica pe combustibil solid,ducand astfel la micsorarea consumului degaze.Asadar, pentru SERE in anul 2013 est imam un consum de aproximat iv813618,60kw de gaze naturale(130,1789 mi i le i ) .

Pentru energia electr ica, pentru anul 2013,est imam un consum in valoare de 625mii le i ;

Pentru agentul termic l ivrat de S.C. Termo S.R.L. necesar incalz i r i i d iverselorlocati i administrate de unitatea noastra, estimam un consum in valoare de 33 mii lei.

Gunoiul menajer r id icat de S.C. Salubr i tate S.R.L. Craiova va avea o valoare deaproximat iv 25 mi i le i in cursul anului 2013.

In activitatea de intretinere a zonelor verzi,apa folosita la ir igarea suprafetelorcultivate cu gazon sau udarea flori lor,arbusti lor,etc , reprezinta un ,,aliment"indispensabilvieti i plantelor.Pentru aceste procese, estimam o valoare de 503 mii lei.

Deoarece din desfasurarea activitati i noastre rezulta cantitati de gunoicare,conform legis lat ie i t rebuie depozi tate in rampa ecologica de gunoi . ln acest sens,estimam pentru anul 2013 o crifa de 254 mii lei reprezentand contravaloarea depozitari iguno iu lu i .

Costurile eferente telefoniei, f ixe,mobile si internetului pentru anul 2013 estimamca vor fi in valoare de 40 mii lei"

De la sfarsitul anului 2012,unitatea noastra administreaza Sala Polivalenta dinCraiova pentru care est imam o valoare de 1.085,00 mi i le i reprezentand energieelectrica, energ ie term ica, a pa si sa I u britate,

GAZE NATURALEPropunere bugetara 2013

Nr.crt Luna d in anu l 2013 Consum kwh Pret unitar cu

TVA inclusValoareMi i le i

1 lanuar ie 271206 20 0 .16 le i / kwh 43,39292 . Februarie 271206.20 0 .16 le i / kwh 43.3929J . Martie 271206.20 0 .16 le i / kwh 43.39294. Aori l ie 0

Mai 0o . lun ie 0aI . l u l i e 08 . Auqust 0o Seotembrie 010. Octombrie 011 . Noiembrie 012. Decembrie 0

Total 813618 .60 130 .1789

*) Nota: Pentru luni le octombrie ,noiembrie, decembrie ale anului 2013,R.A.A.D.P.F.L.Craiova nu a estimat nici un consum de gaze naturale pentru SERE, deoarece ne-ampropus achiz i t ia unei centrale termice pe combust ib i l sol id. Combust ib i lu l sol id i lrecuperam din resturi le vegetale rezultate in urma lucrarilor la zonele verzi (ramuri dearbori, frunze uscate, etc).

Pentru anul 2013 RAADPFL, in vederea desfasurarii activitati i de productie isipropune realizarea urmatorului plan de investit i i dupa cum urmeaza:

LISTAcu invest i t i i le propuse a f i f inantate in anul 2013

de la bugetul Consi l iu lu i Local a l Municipiului Craiova

Nr.crt Denumire obiectiv UM Cantitate Valoare

Mi i le i

1 . Automaturatoarebuc

1300

2. Tractor Incarcator Hidraulic (T. LH.) buc 1 2003. Masini de tuns oazon buc 20 70

4. Motoferastrau cu prelungitor (tip emondor) pentrutaierea ramuri lor uscate si fasonarea arbori lor

buc13 39

6 Siteme automate de ir igat zonele verzi +lucrari deconstruire camine cu aoometre

m 11.500 ,00 2.300

h

Motopompe noi pentru fantanilearteziene SAU

oucoz 500

Reparati i pompe fantaniarteziene buc

oz 60

7. Lucrari de consolidare /construire gard imprejmuitorCimit ir Sineasca-latura de sud

m150 300

8. Lucrari de impreimuire qard din elemente orefabricate m 900 135

9. Mini incarcator frontal,t ip Bobcat,echipat cu brat sicupa de excavare si ciocan buc

I 280

10. Placa vibratoare cu motor de 4 kw buc 1 1011 . Mini ci l indru comoactor cu tamburi role de 1.5 tone buc 1 650

12, Motocompresor cu aer,presiune max.de lucru 7 bari sidebit de aer 3.7 mc/min buc

1 120

13 Autoqreder buc 4I 900

14 . Generator de curent si sudura buc 1 7 q

15 . Masina de taiat asphalt buc I b

16 . Ciocan hydraulic(picon )pentru dotareabuldoexcavatorului ouc

1 150

17 . Autouti l i tara pentru Sala Polivalenta buc 1 oc

18Servicii de expertizare structura de rezistenta 41 lacladiri din domeniul privat al municipiului Craiova siadministrate de R.A.A. D. P. F. L. Craiova

buc6 40

LISTAcu invest i t i i le propuse a f i f inantate in anul 2013

din fondur i propr i i

Nr.crt Denumire obiectiv UM Cantitate

ValoareMi i le i

1 . Masina de tocat ramuri de arbori oentru oaletizare ouc 4I 80

2 . Autocamioneta second-hand pentru cimit ire ouc 104 . Centrala termica pe combustibi l sol id ouc 1 804 . Autoturisme D U C z 855 . Diverse neprevazute 25

Fondul de salar i i est imat pentru anul 2013 este de 11016 mi i le i , iar pentrudetalierea acestuia pe luni va atasam anexa. In fundamentarea fondului de salari i pentruanul 2013 am respectat prevederile Legii Nr.5/2013, art 53, alin2.

Pentru anul 2013 numdrul de personal d in organigramd este 600.Salariul mediu realizat previzutin bugetul de venituri 9i cheltuieli pentru anul 2013

este 1,53 fald de 1,29.in conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr.4412011 privind unele mdsuri

economico-f inanciare la nivelul unor operator i economici , fundamentarea fondului desalar i i anual se face pe baza indicelui de cregtere a cdgt igului salar ia l mediu brut lunar,corelat cu indicele de cregtere a productivit it i i muncii.

La stabil irea fondu'lui de salari i prevdzut in Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli insumi de 1 1016 s-a procedat ast fe l :

w 2012 = r'o94r9?!-l? - 23500 = 39.1 7 mii lei/ pers.Nr. sa lar ia t i 2012 600

w 20 r 3 = i.o9. Bv9?911 = ,:990 = 41.67 mii rei/ pers.Nr. salar iat i 2013 600

I. W. = w 20 l3 - 4 l '67 x loo = 106.38%

w 2012 39 .17

S zotr- Fond salar i i prel im'2012 _ 9255

12=r.29 mi le i /pers. / runaNr. salariati 2012 600

S zo t3 = Fo@ - I 1016 :12=L 53 mi i le i /pers . / lund

Nr. salariati 2013 600

I . S =ga !x l00= l ' 53 le i x t00= 11810%

S 2012 1 .29 le i

In dimensionarea fondului de salar iu aferent directorului am avut ca temei legal :

. Legea nr. 31/1990 republ icat i ;

. OUG nr.7912008 pr iv ind mdsur i economico - f inanciare la nivelul unoroperatori economici,

. Legea nr.20312009 pentru aprobarea OUG nr.7912008 privind mdsurieconomico - f inanciare la nivelul unor operator i economici ;

. HCLM nr. 3/2009;

RezultS:. Fondul de salar i i previzut in bugetul de veni tur i 9 i chel tu ie l i pe anul 20134950lei / luni x 12 luni = 59400 = 59 mi i le i

Estimam ca pentru anul 2013 fluctuatia personalului se va realiza dupa cumurmeaza:lanuar ie 2013:

- Plecat i - 45 salar iat i ;- ven i t i - Ssa la r ia l i ;- a expirat concediul pentru cresterea copil-1 salariat;- plecali prin detagare -3 salariali pentru o perioadd de 1 an;- Venil i prin detagare -2 salariati pentru o perioadi de 1 an;

Februarie 2013 :- p leca t - l sa la r ia t ;- veni t - 1 salar iat ;- a expirat concediul pentru cregtere copil -1 salariat;

Martie 2013 .- p lecat i - 6salar ia{ i ;- veni t i - 10 salar ia{ i ;- plecati - 2 salariati- pensionati pentru l imitd de vdrsti;

Aprif ie 2013 .- p lecat i - 2 salar iat i ;- ven i t i -5sa la r ia t i ;- a expirat concediul pentru cregtere copil -1 salariat;

Octombrie 2013:expird concediul pentru cregtere copil- 2 salariati.

DIRECIng . L

L,r ie l

Xf r l

Z

OD

. t

e.'b

FU

' l

aa

(\I

z

Fz

F

N

zr i

J

a

z

J

F

It-(o

; F *f.r

Nc.)

O) cr) vNco to

(ol'-

cf)

(o@

s

ttlo

(o(o v N

N

s s vO)

s$N

L-,/z

@N@

N

N

$ N

O)

o)LON N

F\J

(o\r@

t -

N

O) !-Lr)

rOcf) l--

N cr)

F--o_LUU)

(o(o

(o

N

lr) v Lo(f)

O)

o)iq

c!

$

a nl

(o@@

N

O) v

O)

LOlr)N c!

I.IJ

=

o(o

s@

@

CO

O) \r LO s@c!

rifcr)

LU=f

ssN

Nf.-

sN

@l--

s|t-.

c!

r.l) (0(o

@

N

sNN

t-o_

l'-f--

t -

c!

NF-c!

N

N

E. (o @ (oCO

(r)F*

lr)s

N N

mt.llt L

@c\ rO

N

rOs

N$

z (o@

t -N

|.-scr)|.r)N N

t"rJE.=lzuJo

(!coa6o.

z

o

)(UL

f

o)

z

)(DN(g

q)

t =

NU)

o_

i.=

oEOo' -fLo

)(U-_-:+o:0oacq)o

'- ^'R =

a 6

OoU)+E

=O

Oo=

.c)N

. NcEo

!c

q)

.q

oa

Eo

=

I.JJFltm

t

U))

ut

uJr n:)m

(,=m

uJ

z

t--

ilIO

ffiFffi

anexa 1

Cod,unic deinregistrareBUGETUL DE VENITURI $ICHELTUIELI

ANEXA Nr. 1

INDICAl'ORI

-2-

ENI-|I lRI 'T'r)'I-A I tr

Nr

rd.

Prel iminatan

precedent

Propuneri ancurent

2013%

Estimarian

2014

Estimarian

2015

%

v : / / ) 10:8t70I j

l2

4 5 6:5/4 7 8 9 t 0Venituri din exploatareVenituri f inanciareVenituri extraordinareCHtr I TT I I t r I I TT ' \ 'T ' ^ I I

22062 25000 l l 3 26075 27 196 t04 1042 22059 24995 I 1 3 26070 27 191 r04 t043

3 3 5 1 6 7 5 5 104 r04I I 4

I Cheltuiel i de.exploatare. . i in . .a1..:cne t tu re t r cu bunur i s i sc rv ic i ichel t r r iel i ." ;-^,,-: *-llllll-l]]]

5 2107 s 24170 l t 5 25209 26293 04 r046 20256 23900 l 8 24928 26000 04 04

B.7 6192 9284 50 9683 r 0 1 0 0 04 04

(-_c h r8 t 6 9 297 76 3 1 0 J Z + 04 05

C ch. cu salari i leoonusunar [e che l tu tc l i cu pcrsona lu l . d in carc .cner tu le t r cu p l i t i compcnsator i i l l . c r .cn te

9l 0

r 3 8 9 5 r 4 3 1 9 03 r 4935 t ) ) / / 04 04C2C3

C4

r080t) I l 0 l 6 02 I r490 I 1984 04 04I It 2l 3

C5l 4 55 172 3 1 3 t79 r 8 7 r04 r 0 4

D. - l; u r d r i l r l r l - I U r c c l t a s o c l c l a .

h p ll 5 3040 J t - ) | 103 J Z O O 3406 r04 r04

2 Chel tu ie l i t lnanc ia ret 6t 7 0 0 0 0

I I I R t r 7 l I I Tt 8 8 t 9 270 J J 281 293 r04 104

I \. u ' \ pr ul r r i pt t- I c lel-c I

I\/pn7r.r.l 9 987 830 84 Ii66 903 104 r04

PR r )FTTT20 J Z + I J - ) 4 l r 3 9 l 4 ) 104 r04

UUI ' / \Rezerve lcgaleA l fe reze". ,^

"o

2 122

O O - ) 697 r 0 5 727 758 r04 1042J

prevazute a - )

4 a frcccdcnti 124

)l a r c pen l r l l

trllg Igpartizdri previizure de IegeP r o f l t r r l n n n f ' - r h i l r x * ^ - i . . - : r . - r -

25

6zl) 265 280 r 0 6 292 305 t04 104

72 7

82 8 b6 70 r 0 6 73 76 104 104

a)_ _ - _ _ - - - _ . . . " " , v y s , o q , , , r r r L L r d u u B c r u t u e s t S I s c l . t l o c a 29

3 0J J 1 , 350 1 0 5 JO-) 38 r 104 1 0 4

o

VI Wrevazu t€ lBKd ., / t r N T I T I I r ) I N I \ I N N \ I N r

J I

VIJTL] \L ,

I , I t r I TI I I I r IJ Z

a) :heltuieli materiale'hel tu ie l i cu salar i i leh p l t " i ^ l i ^ - i . , : - r . ^ . . ^

33

b)-t+

3 5c) l c l l

heltuiel i cu r.eclama $i pLr_bl ici tateI te che l tu ie l i-I IR str Dtr Frxr ,r rr-F r oJl-l-iilill

J O

J I

VI3 8

I-L_' t( o t n

. . l .alocgl r I ougetare a 1 L'rerrtc pl at i i nrr.r:airrrncntelor

T PLLUJ ?! l_ P_ENrR u r N vFrsl rT r r------IA'IE DE FUNDAMENI'ARtJ

-

3 9

I }

4040t

4 I+ /

l l 0 280 2s5 292 305 r01 r04

2 m a n u t u r 4344

600 600 r 0 0 626 653 t04 r04J

5 5 1 576 1 0 5 6 0 r 627 104 r 0 4a) r e l l

\ie l i cu salar i i le

45 r 3894 14319 03 r 4935 t ) ) / / 104 10446 r 0854 I I 0 r 6 0 l r 1490 | 1984 104 104

P a g e ' l

anexa 1

b) :heltuieli socialelAq t io t r l me,J i " I 'tl

47 3040 3307 109 3449 3598 04 045 CAs f i o

48 t642 1594 t662 1734 04 04o Prodr

Pr l ) 49 2 1 0 1 2072 99 2161 1 ) < A 04 047

50 40 +-) 1 0 8 A < 47 04 04g2

5 l5253 955 972 102 l 0 l 4 t057 104 104

IT rtr . tr i eurL-ntc54 424 2t0 50 I l 0 60 52 555 5 r 005 450 45 469 490 r04 1 0 4

CONDLJCAl'ORt JL COMPARTIMENTTJLL]I

lul",

Page 2

anexa 2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic: RAADpFL C RATOVASediul/Adresa: BRESTET NR 1 29ACod unic de inregistrare RO74O323O

Detalierea indicatorilor economico - f inaciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA Nr. 2

INDIC]A'fOI{I Nr.ld .

Prevedcri an precedent2 0 1 2

t'ropuneri

an curent) o t ?

%

AprobatPreliminat/Rcalizat) Propuneri7 : 6 t 50 I

-) 4 5 6 7I 23500 22062 25000 l l 3

a l i n 2 23500 22059 24995 t l aI I J

a lo | d . / ) . d l n ,) 2340(. 21809 24795 n4

a2\ 4

a3) ) 22300 20709 22995 i l la4) 6 I 000 r 000 I 000 r00

b dindin

nzarea mirfur. i lor-hven l i i s i r r rnc{ ) . .

7 I 0 l I 0 0 800 800c 8

r:i::l::lii sr f,rsi:_1g,.rr"ffi

I 0e')

l 0

c3A din o

| _ ' . - " . , . e , , l , r , , r r u p r d r d u t r t \ ( ) I t ; i l i l [ l r

' od t tc l i r d+ i . . ^h i t ; - ; l ; - - - - - -2

venituri aferente costuffi3

t 4

f r ) 5 r 0 0 250 200 u0f2) d

:1 J:1i':T l-q"- *li "' i@- acttve corporale- . ra t iua naar rp . r ra l " -

u l l l \ u l ) \ c n I l n e r r t ' . , , t s

6 1 0 0 245 200 827 U 5 0 08

f3) t 9

14) 20

f5) I te vcni tur i' i f l n a n c i " ' ,

) l

t ;l 1

t-I3

Veni t 22z- ) 0 3 5 167

t^ 24

c din difbrenld in dnh inz i

l inanciare

25A /,o

e la l te veni27

J 5 t 6 7

I lVenitu]LTUIELCheltuiel

28

I I . ICH 29

I 30 Z J J U I , 2 1 2 2 0 24170 n4J T 23300 20401 23900 n7

urerrprrl n! srocurile rrd j4 + r.l. -15 .r"dlIll l lChelche l t

J Z 10972 5920 9284 15733 r 0500 54s4 8762 l 6 l

b cle r ru r."Lt r cu lnaleri alele c.,n su Trh i I c. J i ri.uil34 8 r 3 5 3 1 0 3 5534 17835 I I 5 0 I 4 3 1254 i l 0

: h e lb2) 36 l 5 c r 4 5 r54 r063 7 I 000 998 I l 0 c i l 0

Page 1

anexa 2

c

!

A

cheltuieli prcheltuieli prC h e l t r r i e l i ^ '

' l rry rrrarsrJare.rc oe nalura obtectelor devrno energ ta s l aoa

3 8 t72 228 I ) - l

39 870 861 I 480 I40 t 7 c 169 266 7

: _ : _ - : - : : . y . . , t , r v . , v r I r v r r r L u ^ u L u t d t g u c L e l _ (

cheltuiel i cu int.el inerea $i rcparati i le-( ro +l rd 4 l 264 zo-t 342 r3c

b42 250 249 309 '.4

c rr ime de asigurarc

+J U 0 c4445

A46 t 4 t 4 .t -t 236

0e rc r t r ( rd . 48 + 16 . _19 A A 208 z v J 1 8 0 89

che I t u i e I i p r.i v i n d corn i s i o ane I e s i o n u *r. iiIlt,=i48 U r 0 9 25 . J

49b l che l tu ic l i p r i r ind c t rnsu l tan lu iu r id icachelr

c l )

50Lytr.ur.uJ.orocol, reclama $r publ loitate (rd. 52 + rdrheltuiel i de protocol. din care:

5 l 0 8 800

d

52 3 300- t ichete cadou pdrivit t_.gii n-. tOTOOe *modil lcdri lc ulterioar.e

53

c2) :he l tu ie l i de rec lamd s i oub l i c i ta r r : d in < A5- tichetc cadou ptr.. cheltuieli d. ,.. lrri i

puhl ic i tare. porr . iv i t Lcgi i nr . l9 l 20()6. cumodillcarile u lterioarc

55

- tichete cadou ptr. campanii ,t.,i.L.ri,reJil;irlp ie le i . promovarca pc p ie lc cx is tente sau n, , i ,potrivit Legii nr. 19312006. cu modificiri leulte rioare

56

57lponsonzarea (rd. 59 + rd. (r0 + r.r. l 6l + rr i r . t 5 8 0 o 0d l ch . t l c spor rso l i zu lc u c luhLr r . i l r r r in * * 59

d2) ch. de sponsorizat.g a urr i tAl i lor de c.ult 60d3) ch. nlir ind acordareu uiutuurclu, ,,,ranitri l l 6 ld4) r l te chel tu ie l i cu sponsor izur .ea 62

30clelturell qu tlan.sportul de buluri $i persoanecheltuieli de deplasare, <.letaQare, tianmG

63 26 25 t 2 u

!i )

64 8 7 l ) i ) /

- rnter- extcr

( oo f ro. o / ) . d ln cafe 65 8 7 25 J ) /

na66 8 7 25 357o /

cheltuicl i po$talc $i taxe de tclec,*rni*t , i 68 3 5 J + 4 l t 2 l- ' r v l c t nc punca re g t 0s tm l l a t e 69 l 0 9 20 222

re executatc clc terl t , din car.e: 70 l 9 l 8 J I t 7 27 l

; ? )'=2

l J )

cheltuicli privind inrretin.r.o 5T lLnqilnilJ 72 1 5 l 4 2 l 1 5 0; r r e r t u t c i l cu p r cga t t r cc D r0 l cs i on ; r l i) nc l t u t c l l cu r ce r a l ua t ca i r n t l b i l i z i r . i l , r . , . o rnn r : r l F

73i4) 74

- af'erente bunurilor de naruro do,nffiEli 755 cheltuiel i cu prestat i i le el 'ectuatc dc f l l iale 76o ) ncr ru tc l t pn \ lnd recru tarca 5 i p lasarca pcr .s t rna lu lu 77

' r r r r u r r l uu a i l un l un te pnv lnd I l c r t a t i i l e g i a l t e: l tu ie l i

78 4 4 l c 25079

aurpuzr .c , ruxe t r va t .scmln tc as imi la te ( rd . g l 80 t 75 175 297 170

b==_-_:l1g_l]!.arvLr v r LaLca oe exp loatare a resuf scl orjn. cu rcocventa pentru conccsionarea bunur i lor publ icc st

8 l82

, t ;h. cu taxa de autorizare8384

Page 2

anexa2

ch. cu taxa de rrediu -----------T

". 8 8 7 88

I

cnerlulen cu alte taxeCheltuieli cu personaiCheltuieli cu salar.i i le

lmpozrte 86 t 6 7 1 6 7 29C 74ul (ro. dd + rd. 92 + fd. I 00 + rd.. rd . 89 + rd . 90 + rd . 9 l ) . d in care

87 I 1 7 3 8 r 4039 t4319 0288 9201 I 080c I l 0 r 6 02

r) salarii de bazd 89 9201 7 7 t 5 7869 02b) sporur i . pr ime 5 i a l te boni t ica l i i u to=nr, - , l r t i r i r t r l a . 90 308 t t + I) alte bonificati i (conform CCM) 9 l

Bonusuri (rd. 9j + rtl. 96 - rd 97 - ,t. lgl ,ol, lqff i 0 0 0a) chel ru ie l i soc ia lc prer uzutc la ar t . Z t OlnT.c* 93

- t ichete de cregd, cf. Legi i nr. I 9:/ZO0fr. cumodil lcdri le ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli ,o.iule o,rtriuirLcgi i nr ' . l9- l /2006. cu modi t ic i r . i lc u l rc ; ioare:

95

0) t tcnetc de masi, 96 C, ! i Jhete de vacantd Q 7

l) ch. privind participarea salariali toital-t it iGt t inut ln 98) alte cheltuiel i confirrm CCM. oo

C Alte chelruieli cu personalul (rd. I 0l + .J j0ull | 0-j ). r 0 0 0 0a/ cn . cu p l l . l l t l e c ( )n tpcnsutor . i i a le rcn tc d ispon ih i l i za r i lo r r 0 l

/ cn . cu d fe p tu r r tc sa lana lc cur cn i te in hazu unor . 02;) cheltuieli de naturd salariala a1'er.nGlort, ulrdii r03Chel tu ic l i a l l rcnte conrr .acru lu i d . ,nun. l r t l i i r l io 1 0 4 ) 4 54 t72 3 1 9a) pentru direotor-i/directoral 1 0 5 54 54 59 r09b) pentru consil iul de administratie/consil iul cle 06 l l 3c')pentru ACA gi ccnzori 07l) pentru altc comisii $i comitete constituite potrivf, leeii 08

L 3heltuieli cu asi.qur.dri le $i protecliu socii la, IbnJuii lc 09 2483 i l 8 3 1 3 I 98) ch. pr v ind cont r ibu ! iu la as igurur i soc ia le l 0 1925 2258 2358 r04

I , ;h.prvind contribu{ia la asigurlri pt. sonrai l l 46 54 t \ l t02c) ch. pr i r ind contr ibua la asiguriri sociale de sinf,tate t2 4 8 1 564 57 102d) ch. privind contributri i le la forrdurile .p..[t. l f.*.,t. t 3 3 309 t 4 46:) ch. privind contr.ibutia unitdtri i lo s.h.,r.,.I. de pErsii- t 4l ) che l tu ic l i p l i v in t l a l t c con t r ibu t i i g i f onAr r i , r . iu l , . , 5

D. AI tc chc l tu ie l i L le e \p loa ta fc ( rd . I tZ + Ld- tZ0 + .0 . tZ t 6 590 26 0a chel tu ie l i curra iordr i $ i f renal i ta t i ( rd. I t t+ruL t tS) .a in n7

- ca t rc bugc tu l gcneru l uonso l ida t u8- cdtrc qll i crcditori l l 9

o - 'he l tu ie l i p r i r ind acr i r e lc i rnoh i l i za te 120c ;h e I tu i e I i af'crgn te t ran s f'eru ri I o r. p e n t ru r,, t otu p..rn nilt, i- l 2 l

a l te che l tu ie l i t 2 2 | 5 3 0ch. cu amortizarca imobil izdrilor corpnrul"5i,r..orporaleI z J 49 60 t 22r ius ta r i $ i dep lce ic r i pc r r t ru p ic rdcr .c d . , a l ru r . s i t24 l 5 2 1 8 0 0f l ) cheltuicli privind aiustdri lc si provizioanelc 125 l 5 218 (12) venituri din provizioane si ajustdri oentru 1 2 6

rz . I ldin anularea provizioanelor 1rd. t- +1J.lf!-r-lJ t 2 7 0 0- din part ioiparea salarial i lot. la prof i i 128- din deprccielea imobil izdri lor corporale qi aactivelor circulante

129

vcnituri din alte provizioane 1 3 0I C h e l t u i e l i l i n a n c i a l . c r r . d . I j 2 I r . d . l : S - , O - t . t S t , O i n r 3 l 0 0

cheltuieli privintl dobdnzile (rd. 133 +r.,j. lJ?), din-.ore 32 0 0a l at 'crente cleditclor penlru ini,est i t i i -) -)a2) af'erente creditelor pentru activitatea .u,"r,ti -t+

Page 3

anexa 2

b chgltrii. ' l i din di r'eren(effir J ) 0 0b .ti.."t" ...qirct.

H#**S*!r!qq ".tl"lt.t.. .,*"tdb2 r 3 6

c al tet37

3 [ii{H#;gr 3 8

I I I r 3 9 8 t 9 270 33m;ffi .y_prurutrrc. , ( r 'c t . I _ l .d. JU)

e I lscal-

--I rne lc anu lu i

r40 200 842 830 99IV MPC7IT Ptr PQ(-) I I IT

I4 l t03 '7 0DATE DE FUNDAMEN]T1rrr. oe pclsonal proqnozat l l. r r . medru de sa la r . ia t i- a s t l e u l m t : d i r r l r r n r r ̂, ' " . , t .

142 ) L 324 (.I 43

2 t44 600 600 60c r003 a

r 4 5 5 5 1 5 5 1 576 r 0 5b ldstig

ldsti p

146 t392 | 1 6 7 I 1 3 8 98c ffi

r q r r r q r p f r s ( ) i . t n 3 , d e t e f m t n a t t471 4 84 a

it392 | 631 r 594 98

b 149 +-)

ct 5 0

A Productivi tatcu ' r* iProd

q r u J r d r r r { l u t I ) C | S O U n C ) { t . d l _ r da iuS ta t Z ( i c t /Dc rsoan i t { r d I _ . . 1rn un r t u l r l r z r ce nc t o ta l ne r sona l

rqouctr.yrla(r i nruncii in unirit irzrce NI JF

r 5 l +.t 4( 43 r 0 8t52 l a

+-) 40 +- t 1 0 8Elem f e d e n a l ^ " 1 - -

r53 0 0 0_ _ , _ r v v r s

P

- numdr unitdt i f1541 5 5

v a l o a r e = L t F r T / p-n o n r j e r e ? n ' , ^ - i + , , - :

r56157

r - - - . v , r , r ! r r r r u r r r u r u t g - t u . t r / l 1 t I r 5 8 0

CONDUCATCONDTJCATORUL COMPARTIMENTULUI

t , 'I t L l

'/L vl,

(-:Y*-i " cnl(o.. otnt

\,,,,

J'1.';bvr{

't-rrq

*+.N R €

"il

Page 4

anexa 3

ANEXA Nr. 3

Gradul de real izare a veni tur i lor propr i i

Nu se vor lua in considerare veni tur i le d in subventr i sau t ransferur i , orecum si veni tur i le care nu se t ransforma in lachodi tat i banest i

(nu influenteaza fluxul de numerar)

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economrc

CONDUCATORU L COMPARTI MENTULU I

t , -I L " .

4v Fj(t ,! c ,

m i i l e iNr.crt.

INDICATORIPlevederi an 201 I % Prcvederi an orccedent 20 I 2 %

Aolobal Realizat I ncasat 5 = 4 t 2 Aprobat Rcalizat I ncasat 9 - 8 t 60 2 3 4 ) o 7 8 9

Venituri proprii dinexoloatale (exemnlu)

I 8800 I 8800 I 8800 l 0 c 23500 22062 22062 94

2 - prestali servicii r 8300 I 8300 1 8300 l 0 c 23400 21962 21962 943 - din vdnzarea mdrfurilorA - productia de imobil izdri5 - alte venituri din 500 500 500 l 0 c 1 0 0 r00 r00 100

zgpaE A 6\

o,u' tu"oijg

AISY3: .h\o;d+,!

,..ffiitN3t vrcag-u

Page 1

anexa 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiariANEXA Nr. 4

mi i le i

Nr. Crt. INDICATORI NrPropuneri ancurent 2013

Trim I Trirn II T r im I I I Trim IV

0 I RdI VLNITURI fOTn LE (rd. 2 r rd.23 - r . l . 29f 2500( 3905 1 t 9 8 4 20100 2 5000

I Venituri din exploatare 2 24995 3904 11982 2009'l 2499sa ) din productia vdnduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + 16. 1.. 61n 3 24795 3904 u 883 19948 24795

a l ) din vdnzarea produselor 4a2) din servicii prestate 5 22995 3339 t0927 1 8 5 2 1 22995a3) Jin redeven{e 9i chir i i o l 00( 306 498 793 l 00ca4) al le veni tur i 1 80 i 25t 458 o i q 80c

b ) din vdnzarea mdrfurilor 8c) di11glygntii qi transf-eruri de exploatare uferent" cifrei ,j" 9 0

c l subven{ii, c1'. prevederilor legale in vigoare 0transferr-rri. cfl prevederilor lcgalc in vigoare l l

c3 t ransf 'erur i pcntru p lata personalulu i 2d ) din producl ia de imobil izdri 3

ven i t u r i a l L r c r r t e c ( ) s t u l u i p roduc l i r . i i n c r r r r dc * * . a , , t i . 4n alte venitr.rri din cxploatare ) 20( 4 99 1 4 8 200

f ] ) l in amenzi g i penal i ta{ i on) din vdnzarea activelor gi alte opera{ii de capital

(rd. l8 + rd. l9), din care:t 7 0 0 U 0 0

- activc corporale l 8- active necorporale l 9

t i l j in subven{i i pentru invcsti l i r 2014) l in valori l icarea cerl i l loatelor C02 2 lt \ ) alte vcnituri 22 20c 49 o( 1 4 8 200

I Venituri f inanciere z-) 5 I 2 3 )a) iin imobilizdri fi nanciare 24b) d in in res t i l i i f i nanc ia rc 25c) din diferenle de curs 26d) din dobdnzi 2',7 5 2 3 5e ) alte venituri l inanciarc 28

l Venituri extraord inarc 29I I CHEl,Ttl lELI TOl'At.t j (rd. 3l +- rd. l3 t + rcl. l39j l 0 24170 < 1 1 A t2258 t8262 24t74

Chel tu ie l i de exp loarare ( rd .32 + 16 . g0 + rd . g7 + i6 . 116, ; , ,1 ' , . ,- l l 23900 < 1 1 I t 2 t 6 8 1 8 1 0 2 2390(A. Cheltuiel i cu bunuri gi servici i (rd.33 + rd.4l + rct.?Z). l in- - ) L 9284 I 959 4559 6724 9284

lheltuie i privind stocuri le 33 8762 t832 4299 634 8762a) cheltuiel i cu materi i le prime -)+ 520i I t 6 c 2731 389( 5207b) cheltuiel i cu nraterialele consumabile. din care 35 1254 203 6 t 96( 1254

b l ) cheltuiel i cu picsele de schimb 36 1 5 4 28 '7', I l 8 1 5 4b2) cheltuiel i cu combustibi l i i 1 a I 100 t75 5 4 1 842 l 1 0 0

c ) rheltuiel i pr ivind materialcle dc natur.a obiectclor de 3 8 228 80 r55 197 228o ) rhel tu ie l i pr iv ind energia g i apa ? Q I 180 J + / 7 1 7 I 102 I 480

cheltuiel i pr ivind mirrf r :r i lc 40 26( 42 109 194 266A2 Cheltuiel i pr ivind servici i le executate de tert i (rd. 42 + rd 4 l - ) + L 7 l 1 6 0 241 i + l

a) cheltuieli cu intrefinerea qi reparaJiile 42 309 63 143 2 1 6 309b) cheltuiel i pr ivind chir i i le (rd. 44 + rd. 45) cl in care: +J (, 0 0 0 0

Page '1

anexa 4

b l ) cdtre operatori cu capital integrallma.; 6;14f1ffi 44

b2) - catre opcrr lor i cu crpi t r l pr i r a l 4546

c) rrime de asigurarel h e l t r r i e l i c r r r l t e .

33 l 7 25 33

a+\)

h p l t '4 7 I tiO 5( 100 140 r80

b) ^ h a l48 25 I 8 2A 22 25

h t \49

c)[d - ,u r 50

" l )

. " , _ . . * , 1 . , " , . , . " , . , L r r d i l r d l t p u n i l c l l a l c ( f d . ) l r r d

l che l tu ie l i de pro toco l . d in cnre :5 l 2 4 0 852 J I 2 3- ucnere crrdolr potr iv i l Legi i r t r . I t ) .1 ,26qn.

. , ,modi f i cdr i ic u l ter ioare

53

2 3 4 5c2) hel tu iel i ,Je r"c Ia,nul ini6i lc ir , ,rc., i 5 4 5

- h

' v ' vLL u . ru ( ,u l ) r r . gne l l l l te l t 0c fco lami S ipublici tate. potr ivi t l_egi i nr. 193/2006. cumodiflcdrile ulterioare

5 5

- t ichetecadouptr . .o f f ipielei. promorarea pe pie[r'existct)te sau ioi, notrivitLegii nr. 193t2006. cu modil ici lr i lc ulrcriorre

5(r

d)pr lsetor

sportsoriz:rrer (rd. 59 r rA. OO lla IJllJTiil57

d l )58 0 0 0 0

d2)v r r . u e r l r v r r i l , r r z d r s a u l u D u n l o r S p o r t l V e 59

60d3) ch. privind acordarea u.;uto*Jr-*,ffir.J6dt 6 l

d4) alte chcltuiel i . , .pon-ri7,r"" 62e) n h p l t '

t l

_ _ - _ - - . . . v ! , v e ! r s r r r p v r L u r u e ( r u l l u r l ) t p e r s o a n c

.h.ltr i. l i d., l"ploffi63 301 t ) 2 3064 25 I I 2

\ r u . 0 o r r u . 0 / ) . d t n c a l . e : 65 7 S l 6 t2 I 266 25 o t2 l ' 7 256 7

h \t - , , - , . " , ' , ' p u t r , r r q ) r r u x s u e t c t e c t r n l u n t c i t ( l t 68 4 l 3 2 3 f 4 lt , , . _ . ! e , ! r r ! ( , J ! r v r u i l r s u d [ u u t g 5 l I s i l . I ) i l r t e 69 2( 4 t 4 2A

)n

i l )

t t )

i3 )

r rwr rurur r uu ssr v iu l i l c cxecuta te de te r t l . d ln care :-chcltuicli d.urigurufficheltuieliptiuinaffide calcr-rl

70 3 l l 5 2 J I

7 l

72 a t + t 0 l 5 ) 1

i4) cheltuieli cu reevaluarea imo1ifrfl,f[ffiffi;necorporale, din care:

7374

Wl" l r lp f f it lerrurc i l cu nrest i l ( l r le e l -ectualc t lc l j l ia le

/ )/ o

i6) cheltuiet i privind recrurar.u qi Jtn*ilfiGiliifde conduccrc corr lbrrn Ordorr ln l t , i de rr rgcrr{ l i aGuverrru lu i nr . | 09/20 | |

7'7

i7) chelruieIi cu anun1uriIe p,in,Ind I i.itofiih-liiiGanuniuri

78 2 ) l 0

Ituit i cu inrpozi le. rrxe $i vars, irninr. .r iu, i lui l f , lTl-

1 0

a)80 2 9 1 75 t49 1 1 1 297

Dll , r . d L L r v l r J r e a u q e x p l o c t a f e i t r c s l t t s c l ( ) t f i l

pu t r t l ce $ r 82Y '

t ! , ' . r l u 83

Page 2

anexa 4

d) cn.

ataxt de Ai l tAr i

e )84

f) n e l l t i l e l8 5 2 4 786 290 73 145 2t8 2948 7 r 4 3 l 9 3680 / + ) ) l I t 0 9 t43t9C I88 I I 284 57 54 8600 1 l 0 l 689 7869 2014 4085 6099 786990 - ) t + / 832 1669 2501 3 t 4 i

C2 R n "9 l

yd + rd . 99 ) , d i nl re l

92 0 0

modificarile ulterioare;

9394

r rwr rv rL eduuu ps l t r ru cne l tu le l r socra le po t r i v i t l ,eg i inr. 193/2006, cu nrodi l lcdri le ulterioare:

95

:) tichete de vacantd:J ) n h ^ ' i . , i ^ r - ^ - * : - . : -

96 0 0 0o'7

a l

, . , . . . . " r , . , , , , , p a r s u r u r i i l r a I r r c l r I t p r o l t l l t l o h l i n r r l i n: che l t r r i e l i con l i r r n t CCM.-: i ler I r I rr . r | . , I h, ' rc, r , r , , r , . I r -r r l i - l - - i - i l l l - - : -

98

L . J Ite99

I 00 0 0 0 0 0l 0 l

c)

Ch

t

oaza unor hotdra^ h p l

102

C4103t04 t ' /2 4 i 8 ( l l 9 1721 0 5 5 9 3 45 59

d l r c / c ( ) t ) S i l t u l d C) ( l

1 0 6 l l 3 28 5 6 f,z I l 3'| t07

C51 0 8

1 0 9 313 r ? o r 5 9 239C 3 l 3 ld r l B u l c

\ n hl l 0 2358 59 I I 8 3 r776 2358

r ' ' L , u l r d r d d s t g u r a n p l . s o m a l) olr

l i l 55 t 4 29 45 55

d)E t t 2 575 1 4 8 3 1 0 458 575l l 3 143 37 't3

l l l 1 4 3r l 4

D I ter l 5

) I l ( r 60 l 0 25 45 60_ - - - - . - . _ , , , - , , , n r u r o r , ) , p s , r d - r . r r a l l ( r o . I l u + r d . I I 9 ) . d i n

f3lre bLgetul general consolrdatn 7 0r l 8

b) cheltuiel i pr ivind activele inobi l izateffi

l l 9

c)120

d )PE

al te chel tu ie l ic h n r r . r m . r . + i -

l 2 l

122

fl atusIrorl|c f l r lceorpoftt le

i r i s i dcnroc ie ' it2 : l 6 ( l 0 25 4 5 60

fl )) l

r h c l f r r i c l124

t / l

, - , _ _ - - r . , . r r r v u - t u r r q r r r L l r l l ( , v t / _ l o l i n g l g

venituri dinprouirioffisau pierderi de valoare. dirr care:

t l )

126

n .1 , , r orrur4rcd pruvrz loanetor ( ro. l lE + rd. l2g + rd.30), d in care:

t 2 7 0

u , , , p q , r r r r l , d r s d ) i l t u I [ 1 i l t o l . l l l l ) r r ] l t l

- drn deprecicreu irrrobi l izlrr ikrr .nrp.rrul. l i lact ivel0r ciroulante

128

129

p l 1 3 0

Page 3

2 - 'heltuiel i f inanciare (rd. 132 + rd. 135 *,d. lJg). ai, i i r" , 3 la) cheltuieli privind dobAnzile (rd. 133 + ,A. tJ+)l ain .il, . )z

a l aferente creditelor pentru investitii 33a2) aferente cred itelor pentl.u activitateu .rr.,..,t6 34

b) :heltuieli din diferente de curs valutar (,.d. l36l ;. 13il 35 0b t ) alerente credi le lor penlnr inrest i l i i 36b2) rferente creditelor pentru activitat.a .ureIrtd 3'.7

c ) alte cheltuieli fi nanciare 3 83 Cheltuiel i extr i tordinarc t 9 270 90 r6 ( 270

I I I RIZULTATUL BRLJT (profit/pierdere) 1ra. f _ ra. :f1 40 830 I 8 1 9 1 1 ^ l 838 83(chelhriel i nedeductibi le f lscal 4 l

IV IMPOZ]T PE PROFII 42 l 3 295 1 3 3

anexa 4

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUIFI NACIAR-CONTABI LITATE

CONDUC

Page 4

anexa 5

Prosramul de investiti i. dotari si sursele de finantareANEXA NR. 5

mi i ler

INDICAl 'ORIData

flnal izirr i iinvesti{ iei

an p l ece t l en t 2012 Valoare

AprobatRealizat/

Prel irninatan curenl

2 0 t 3an

2014an

201 5U z 3 4 5 o 7 8

SURSE DE FINANTARE A INVESI'ITIILOR. din care:Surse proprii, din care: t 72 I l 0r) - anrofiizare 45 49b) - profit 127 9 l

2 Alocati i de la buget

3 Credite bancare, din care:

r) - interne

b) - externe

4 Alte surse. din cirre:(denumire sursa)(denumire sursa)

I I CHELI 'U IELI PENTRi I INVESTITI I . d in c i r re : t 7 2 l l 0

Irrvesti t i i in curs. din carc:a) pentru bunurile proprielatea privatir a tiperatonrluieconomic:

(denumire ob ect lv)

(denumire ob ectlv)

b) pentru br-rnuri le de natura domeniului publ ic al statului saual unitdt i i administrat iv teri torialc:

(denumirc obicct iv)

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului saual unititii adrninistrativ teritoriale:

(denumire ob ect lv )

(denurnire obiectiv)

d) pentru bunuri le luatc in concesiunc. inchir iate sau inlocaJie de gestiune, exclusiv cele din domcniul publ ic sauprivat al statului sau al unitdt i i administrat iv tcr i tor iale:

(denumire obiec )(dcnumire obiectir ,)

2 Investi{ i i noi. din oare:a) pentru bunurilc proprietatea privata a opelatoruluieconomic: I l 0

(denumire obiectiv)(denumire obiectiv)

b) pentru bunuri le de natura dorneniului pLrbl ic al statului snual unitdtii administrativ teritoriale:

Page '1

anexa 5

(denumire obiectiv)(denumire obiectiv)

) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sauI unitdtii administratiV teritoriale:

- (denumire obiectiv. l- (denumire obiectiv

pentru bunurile luate in concesiune, inohirialc sau inloca{ie de gestiune. exclusiv cele din domeniul publ io sau

i va t a l s l a t u l u i se r r a l un i t a l i l d rn i u i s r r a l i r r e r i t o r i a l e :

(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv

Investi t i i efectuate la imobil izirr i le corporale existcnte(modernizdri). din sare:a) pentru bunur i le propr ictatea pr ivata a opclatorLr lu i

econornic:

denunrire ohiectiv)- (denumire obiectiv)

b) pentru bunuri le de natura domeniului publ ic al statulur saual unitdt i i administrat iv teri toriale:

denumire obiectir ' .1- (denumire obiectir')

c) pentru bunuri le de natura domeniului pri t ,at al statului saual unitdt i i administrat iv teri toriale:- (dcnumire obiectiv- (denurnire obicctiv)

d) pentru bunuri le luate in concesiunc. ir lchir iate sau inlooa{ie de gestiune, cxolusiv cele din donteniul publ ic sau

ivat al statului sau al Llnit i t i i adntinistrat iV teri toriale:- (de numire obiectiv)

(denurnire obicct iv. l

Dotari (alte achizit i i dc imobil izlr iRamburslri de rate zrferente creditelol'pentru investitii. din

b) - externe

ILttAronur-'rb?? '' ci.,lltvA - Et oi*qvPq.q

CON DTJCATORTJL COM PARTIMENTU LUI

I fr"'7to,,k,,

Page 2

o\ AA

I! p Q Zf * . ,

$(

eD(

3

+

N - l

r F lP >

B cfl+zT >

i i !

+O - r

o

!c(p(

3

cD

!J(

5

E

(D

oFD(

3

(D

o

.D

=lo(

3

o

-)o

(D

(D

o

FD(

3

(D

o

=oPJ

FJ(

=

(D

o

3o

p

CN

o

o

{A --l

Y a

; . J El \ -

6

Al! A

NIJca

-_l

A

5A

r.: B,= 6o i

o r

A!

N

TJ

.-l A

-l

o '

o

o

o\ NFD(

l!

m

o\

{N

N@ O

o\

{t l

T

5

3 a

t . J O -;\\ -

6@

l!-J m m

3 a

Nl o-: r -

= '

A IJ 5

3 a

u O -l . -

o-zt-1

-0a-

(DI(D

CD-(D

a o )6 o- X

-Uo)(oo

o-z0Co-l-

C. t ----'-*--"1

O*(.. F<-' <E*'Fr + F

-l

m

z-lCt-C

zm

X

z

a-

TJ6

TJl!

az3 "

o

-J

t

o

o

aoa-

o

ANA

- - rA! o = . X -

N)

;

+

+

+-l

-l

- J. " o

o

1..)

T

d o;.i s

( D = .

a

z

cD

!- O

o "

l!

o c

€I

A

^ ; = az - 6 = Y -

= J P- a ' o O- 7 = - r '

t l6

^' (,, =

T 3

= J P- ^ , ^ o- 7 Y 1 0 -

+ - c )

TJl

^' 7lJ =

z a .T 5fJ gl

T

(o-0)

c

o-ooco(D-o0)0)=.o

o-o

! 0 )ai xxxx q )6 . t '-o0)U'c-aa_-

o-z-1

Coi-

C\ F. \ \ \

=S- nr-\

r r f ) z. L ES:"'

PJfr

zaCre

T0)(oo

zmX

z{(D

:l

9.co)4o,

o)

I ,o-oN

( D X

o_ {t)= ' o o

=!

=.oo=0)oo)o

-Uo:)(oo

..-N_\_->\

B. '

zmX

z-

o

-o

=

-='

:

:.wt arifu"Sf^*"$i

/n""ono''i'.ta _ r

-

zo

FoozI

t-'

s ul IJ A iJ 9 Z

Io-l

roFlzrn

-to

+

'-

-Jo--

:-+

o

N

oN

p

O

N

oN

o

= '

NFD(

a

-aai

l-

'-

.D

3cJ(

F9(

7

3o-

lJr

s)(

TJ;.i 3 o'

N O : Ji D o

@{ X X X X X X X X @{

.DN

=

+

(D

o

N

oo

o

N)

N.I:tv5

X X X X X X X XsA

5 o

oo 6O

N

o

(D

+

o

NJ

O

TJ

o

.D

N)

@ 6o\

{

(DN

+

O

@

A

.0N

o

o\c0

+

-zUCo

0)u)-_-.o-o

I

C1

o)

=o0)

oNc n t

+ oL > <- 0 )

(t-9..-oco-oq)

0)=.0)-o)o

llo)(oo

oozoCoP \

-- \ v- N ; l

t+\ C.-__fl :

sJ ' l-{\i ::

E

=F

z-lCt.C z

mX

zF

3

cD