M UNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTARAREprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentrul anul financiar 2020

a) societăţii Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:- Referatul de aprobare m.xV.r..w.^T7.../CP/22.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control — Compartiment Guvemanţă Corporativă;

~ Nota de fundamentare nr. 1430/20.07.2020 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL;Adresa nr.434740/21.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă.

în conformitate cu prevederile:- Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi

completările ulterioare;Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participate majoritară cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 12.1 Kt. h) m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. (1) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societăţii Algorithm Residential S3 SRL, se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei.

(2) Veniturile totale estimate în buget se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la 97.804,40 mii lei.

A rt2 . Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 — 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre./

hotărâri.Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire preved îrile prezentei

âri

A l SECRET

MARII 1

DF

C A B I N E T P R IM A RPR1MĂR1A^%

SECTORULUI ^B U C U R E Ş T I ^ J

REFERAT DE APROBAREal proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentrul anul financiar 2020 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere evoluţia societăţii în domeniul principal, respectiv producerea şi furnizarea produselor de construcţii, precum şi alte influenţe asupra exerciţiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

în vederea elaborării şi susţinerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti cu privire la îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii.

Prin adresa nr. 1627/20.07.2020, înregistrată cu nr. 433578/20.07.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoştinţă faptul că, bugetul rectificat pentru anul 2020 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la 97.804,40 mii lei.

Veniturile societăţii provin din executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:1. Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector

3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră la patru imobile

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială nr.195;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;

6. Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii "Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 îh scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

P R I M Ă R I A

SECTORULUIB U C U R E Ş T I

CABINET PRIMAR

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82.586,39 mii lei la 97.329,99 mii leiB. Cheltuieli financiare vor fi în sumă de 60,70 mii lei.

Ţinând cont de cele prezentate şi luând în considerare Nota de fundamentare nr.1430/20.07.2020 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, precum raportul de specialitate nr.434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR, ROBERT SORI

PRIMĂRIASECTORULUI

B U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

WWW4irjmarie3.rO

Nr. 434709/21.07.2020

E-MAIL guvernanUtorporat1va@primane3.ro Şoseaua MtJiaî Bravu nr-428, Sector 3, 030328, Bucureşti

R ap o rt de specialitate

la proiectul de ho tărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru 1 anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei societăţi comerciale private, la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înfiinţarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2020 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

P R I M Ă R I A

SECTORULUIB U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T C U V E R N Â N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şicheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

- HCLS 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

- HCLS 3 nr. 168/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020Adresa nr. 1627/20.07.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 433578/20.07.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul financiar 2020

- Nota de fundamentare nr. 1430/20.07.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3 SRL;Anexele 1.1 - 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii

în conformitate cu prevederile:- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaţilor se iau în Adunarea

Generală.”- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de

venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico- financiari aprobaţi, astfel...:” „ în alte situatţi impuse de prevederile legale” din Ordonanţa nr. 26/2013;Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii)”

- Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

- Art. 12.1 lit. o) din actul consitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”.

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societăţii Algorithm Residential S 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei(conform rectificării BVC din 27.05.2020) la 97,804.4 mii lei.

2

PRIMĂRIA^^SECTORULUI <

BUCUREŞTI^J

S E R V IC IU L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T C U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 97,687.4 mii lei;

B. Venituri financiare 117.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producţia vândută, din care: 91,726,00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,199.40 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 762.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale în vederea îndeplinirii contractelor încredinţate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

1. Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ’’Mihai Bravu”;3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menaj eră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială nr.195;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrări de investiţii la Bloc C5 — cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii ’’Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de Ia suma de 82,586.39 (conform rectificării BVC din 27.05.2020) mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei

B. Cheltuieli financiare 60.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

3

V SECTORULUIB U C U R E Ş T I

P R I M Ă R I A3 S E R V I C I U L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T Ă C O R P O R A T I V Ăr

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,* cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,- cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 695.12 mii lei şi- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 2,975.97 mii lei din care:- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 62.00 mii lei,- cheltuieli privind chiriile în sumă de 2,455.00 mii lei,

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 30,354.20 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 130.00 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

■ cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1,100.00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 40.00 mii lei- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 16.70 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 27,006.50 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 122.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificaţii in suma de 300.00 mii leic) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 662.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce priveşte fondul de salarii se precizează că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 350 angajaţi, conform organigramei şi statului de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - societatea precizează că

4

I s P R II M A R \ A

\! SECTORULUIB U C U R E Ş T I

P R I M Ă R I A3 S E R V IC IU L C O R P C O N T R O L

C O M PARTI M E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

ţşi aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii. Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 568.00 mii lei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 1.064.5

mii lei.d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii lei

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 46.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

5

AlgorithmR e sid e n tia l S 3 s r ■

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ^ ^ ^Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ,S,*35!,iS Birin'S,

_____ Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242 Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELIANUL 202®

Fundamentarea în vederea susţinerii Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, programelor de investiţii şi dotări.

în elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anului 2020 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:t. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;2. Legea nr, 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statui sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;7. OUG nr. 82.2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 ai ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei Ia 97,804.4 m ii lei.

AlgoritHmR e sid e n tia l S 3 s r .l

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ^Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, iwSSS S.

___ Camerele C3, C4, C5, Sector 3 . ________DH1AS fMt1:70Q7

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:A . Venituri din exploatare 97,687.4 m ii lei;

8 . Veniturifinanciare 117,00 m ii lei.

A . Veniturile din exploatare suni structurate astfel:

1. Venituri din producţia vândută, din care: 91,726,00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,199.40 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 762.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor f i realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale ţ i nerezidenţiale în vederea îndeplinirii contractelor încredinţate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv executarea următoarelor lucrări şi sau servicii;

L Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C I Colegiul Tehnic "Mihai Bravu3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră ia patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:aj Şcoala gimnazială Livîu Rebreanu (fostă nr.2l);b) Şcoala gimnazială nr.195;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;â.Lucrări de investiţii ta Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii "Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie zona Nicolae Teclu;

B, Veniturile financiare sunt structurate astfel;1. Alte venituri financiare 117.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 mii lei lasuma de 97,390.69 mii leiStructura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 m ii lei la 97,329.99 m ii lei

Algorithm Residential S3 SRL Colea Vilan nr 242Bucurai! Secta 3 031293

C U I 37409960 Reg Com J40 5481701*

BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Panlchomn RO97RNCB0O87157546060001 -Ron RO7ORNC0OOS7IS7S46060002 - EUR

14 452 ^334 451

algorithm roidcttliahi gmail cam conslnictiis3 to

AlgorithmR esid en tia l S 3 s r l

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ^Sediul Social; Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

____ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

MC', ,.7

no u n i m oHi&i w n m f

B. Cheltuieli financiare 60.70 mii Iei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este;

I. Cheltuieli cu bunuri şi servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care;

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:- cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,- cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 695.12 mii lei şi • cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 2,975.97 mii lei din care: cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 62.00 mii lei,cheltuieli privind chiriile în sumă de 2,455.00 mii iei,

- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 30,354.20 mii Iei din care: cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 130.00 mii lei,

- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 40.00 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 16.70 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 27,006.50 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii Iei la 153,20 mii (ei din care:

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 122.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,

gorithmR e sid e n tia l S 3 v« i

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social; Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, jl-SEjE! ________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

t t t w U y i r M l Mt IMUUW I7UuaiwiM&a BHiuiammf

b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificaţii in suma de 300.00 mii leic) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 662.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce priveşte fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 350 angajaţi, conform organigramă şi stat de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii.Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 568.00 mii lei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 1.064.5 mii

lei.d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii lei

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de3. Alte cheltuieli financiare în sumă de

46.70 mii lei, 12.00 mii lei, 2.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât şt necesitatea asigurării resurselor de finanţare, propunem spre adoptare bugetul de venituri şi cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 şi a anexelor acestuia.

întoc: Moldovan Doirtftl

Alyonihm Rsu&niial S3 SRL 3740W60 BANCA COMERCIALA ROMANA Susortjb Pantdiomn Tel 0314 334 412Cotea Vitan nr 242 Reg Cont J40 54RI 2017 R097RNCBMB715 754606000( .Ron Fax 0)14 334 431Bucureşti Sector 3 031295 RO70RNCBWI7157546060002 - EUR algorithm rardenhdVjgnuul cam

xdgontfcmrcHdentul ra

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr.1.1

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI pentru anul 2020

- m ii Ipî -

(«ALGORITHM1 i RESIDENTIAL S3

INDICATORI --------------1Nr. rd.

Realizat/Preliminat

anprecedent

Propuneri an curent (N=2020)

HEstimări an

(N + l= 2021)

Estimări an (N +

2-2022)

% |9 = 7/5 10 «8/7

0 i 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 101. VENITURI TOTALE(rd. l = rd .2+ rd.5 + rd. 6) 1 71.534.95 97,804.40 1.37 109,540.93 122.255.S0 1.12 1.12

i Venituri totale dfn exploatare, din care: 2 71,505.38 97,687 40 1.37 109,409.89 122,109.25 1.12 1.12a> subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001

2 Venituri financiare 5 29.57 117.00 396 131.04 146.25 1.12 1.123 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00J

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. B + rd. 20 + rd. 21) 7 71,452.96 97.390.69 1.36 104.20B.04 111,999.29 1.07 Î.071 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 71,44245 97,329.99 136 104,143.09 111,929.49 1.07 1.07

A. cheltuieli cu bunuri ţi servicii 9 62.063.27 76,385.29 1.23 81,732.26 87,843.08 1.07 1.07B. cheltuieli cu impozite, taxe $i vărsăminte asimilate IO 165,74 153.20 0.92 163.92 176.18 1.07 1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care: 11 8,773.15 17,509.00 _ 2-00 18,734.63 20,135.35 1.07 1.071CO Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14] 12 8,056.00 16,367.00 2.03 17,512.69 18,822.05 1,07 1.07CI ch. cu salariile 13 B,056i)d 15,800.00 1.96 16,906.00 18,170.00 1.07 I.07BC2 bonusuri ia 0.00 567.00 0.00 606.69 652.05 1.07 io7|C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0.00 000 0.00 0.00 0.00 tfDIV/O! NDtV/0!

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizării 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor orga 17 518.43 662.00 Î.28 708.34 76130 1.07 1.07C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 198.72 480.00 2.42 513.60 552.00 1.07 1.07

D, alte cheltuieli de exploatare 19 440.29 3,282.50 7.46 3,512.28 3,774.88 1.07 1.072 Cheltuieli financiare 20 1Q.51 60.70 5.78 64.95 69,81 1.07 1,073 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 1 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 81.99 413.71 5.05 5,332.89 10,256.21 12.89 1.92

¥ IMPOZIT PE PROFIT 23 104.53 66.19 0.G3 853.26 1,640.99 12.89 1.92

\ PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITUL! 24 -22.54 347.52 -15.42 4,479.63 8,615,21 12.89 1.92

1 |Rezerve legale 25 -1.13 20.69 -18,35 223.99 430.76 10.83| 1.92

. ' ALGORITHM \ residential S31

SR.L J f l

n / '

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00

m *■- ri. ;0.001

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.DO 0.00 o.ooj4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele t 28 -21.41 326.83 -15.26 0.00 0.00 0.00 o.ooi5 Alte repartizâri prevăzute de lege 29 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25 30 0.00 0.00 0.00 4,255.65 8,184.45 0.00 2.92j

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul n 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazi 32 0.00 0.00 SDIV/0! 0.00 o,oO SDIV/0! SDIV/OS

J L - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 SDIV/0! 0.00 0.00 sdiv/oi SDIV/01

b) • dividende cuvenite bugetului local 33a 0.00 0.00 soiv/oi 0.00 0.00 (fDIV/OI SDIV/0! 1cl - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00 0.00 ttDIV/D! 0.00 0.00 SOIV/O! WDIV/0! 6

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd .• 35 0.00 0.00 SDIV/01 0.00 0.00 SDIV/01 SOIV/O! jVI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 SDIV/0! 0.00 0.00 SDIV/01 SOIV/0!VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din « re 37 0.00 0.00 SDIV/0! 0.00 0.00 SOIV/O! SDIV/0! |

a) cheltuieli materiale 3B 0.00 0.00 SDIV/0! 0.00 0.00 SDIV/01 SDIV/01 |bl Cheltuieli cu salariile 39 0.00 0.00 SDIV/01 0.00 0.00 SDIV/01 SDIV/0! I

cheltuieli privind prestările de servicii 40 0.00 0.00 0.00 '"om SDIV/01 SDIV/Otd) cheltuieli cu reclama ţi publicitate 41 0.00 0,00 SDIV/0! 0.00 0.00 SDIV/0! SDIV/01e) alte cheltuieli 42 0.00 0.00 SOIV/O! 0.00 0.00 SDIV/0! SDIV/0!

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0.00 0.00 «BIV/OI 0.00 0.00 SOIV/O 1 SDIV/01

1 Alocaţii de la buget 44 0.00 0.00 SREF! 0.00 0.00 SREFI SREF!

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 450

10.00

#DIV/0!0.00 0.00

SDIV/0! SREFI

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 0.00 o.ob SDIV/0! 0.00 0.00 SDIV/0! SDIV/0!X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 8.956.00 4,600.00 0.57 4,922.00 5,267.00 1.07 1.072 Nr. mediu de salariaţi total 49 250.00 350.00 1.40 375.00 401.00 1.07 Î.07

V, 3 Căţtigul mediu lunar pe salariat (leî/persoană) determinat p< 50 2,685.33 3,896.90 1.45 4,163.25 4,184.40 1.07 1.01\ 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană] determinat p 51 X X 0.00 0.00 0.00 SVAIUE! SOIV/O!\\ £

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal rr 52 286.02 69.78 0.24 291.76 304.51 4.1B

..1.04

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal nj 53 0.00 0.00 MDIV/01 0.00 0.00 MDIV/OI «DIV/OI7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal meq 54 0.00 0.00 «DIV/OI 0.00 0.00 MDIV/01 MDIV/OI8 Cheltuieli totale la 1000 lei venitun totale (rd. 7/rd. lJxlOOO 55 398.85 995.77 1.00 951.37 916.11 0.96 0.969 Plăţi restante 56 0.00 0.00 WDIV/OI 0.00 0.00 «DIVA»! MDIV/OI10 Creanţe restante 57 0.00 0.00 IIOIV/O! 0.00 0.00 MDI VA)! MDIV/OI

CONDUCĂTORUL u n itAţii, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAft-CONTABIL MOLDOVAN DOINITA

CONSILIUL LOCAL SECT CIR 3 RUCURESTI Operatorul tconomk SC AU K THM RESIDENTIAL SRI Sedkil/Adresa Bucur*ML Sector 3, Calei VHan. N rJ * î Cod unic de (meRdtrere AO 37409960

Setai ea Indicatorilor ocanamico-tlnandari prevArutl In bupttul da vanttuf t> chettaleD jl repartizam» pa trimestre * * cotton

ANEXA Nr. 1.2mi r.-i.

INDICATORINr-rd.

Prevederi an prec IN-1»2019

edemPropuneri en curent (N=2020) r% %

Realizat an Aprobat Preliminat/Realizat

din care

M * V iaconformHCL53

conformHoISraril

CA.Execuţie Tiim l Trim 11 Trim HI Trim IV Ar>

0 i 2 3 3a 4 4a s fia 6b fie 6d 6 7 8

;

1. VENITUHI TOTALE (rd. 2 + nt. 22 + rd. 28) 1 11.B10.83 82,284.49 8Z.234.49 71.534,95 19,39750 26,751.00 28,975.90 22.6B0.0G 97.S04.40 1.37 60Si Venituri totale din e>p)t»tece (rd. 3 * rd. s * rd, 9 ♦ rd. 12 * rd. 131 rd. 14), din cere: 2 11.79135 82.10S.03 82.205.03 71,50538 19.389.50 26,738.00 28,917.90 22.642.W 97,687,40 1.37 6,06

. i din productm vândut! (rd. 4 ♦ rd. S + rd. 6 * rd. 7),din care: 3 11.773.85 BO.465.54 80,465.54 70,879.77 19.161.0E Z5.025.0C 25.020DC 22320.DC 91.726.00 1.29 6.02al) dm vânzarea produselor 4 11.772.05 3,102.26 3,102,26 1.058-63 5.00 5.00 0 00 0.00 10.00 0.01 0M9

Î î i _ din servicii prestate 5 0.00 76.733.0C 76.733.0C 69,733.33 19.000.00 25,000OC 25,00000 22,500.00 91,500.00 1.31 ¥ E E Z m \al) dm redevenţe p chitii fi 1JK) 50.00 50.06 0.00 O M * a v / o i 0.00

alte venituri 7 580.21 580.21 8701 156.00 20.00 2000 20.00 216.00 2.46 MDIV/01

a . din vânzarea rr Sr furii or 8 ■ M T . ■ E E H E 3 E K E I E i l ■ C S E 6 4 5 MDIV/OI

i i din subvent» t1 transferuri de exploatare aferente dfrel de afaceri nete (rd. 10 * rd. 9 ODE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9. CC 0.00 MDIV/OI MDIV/01e l hubventli.cf. prevederilor leţile în s o a r e 10 0.00 KtKVTOI MDIV/01c2 llratuferuri, cf. prevederitor Ireale In v ifo a re _ ‘ 11 0.00 MOWOl MDIV/01

i l dm producţia de inrobiiiiSri 12 0 0 0 m v / o i MDIV/OI

.sL venituri aferente costului producţiei In curs de execuţie 13 Z75.0C 275.00 tun 0.00 MDIV/OI MDIV/01

JL alte venituri din exploatare (rd, 15 * rd. IE ♦ rd. 19 + rd. ZO+rd. 21), din care; 14 1730 614.49 614.49 H U B 16.00 811.00 113.00 22.00 762.00 74.12 0.5S

! i î _ j din amenrt şl penalHljl 15 8.40 2750 27.50 0.00 '10.00 5.00 500 10.00 30.00 0007/01 0.00

R) drn vin rare» activelor ti alte uperatii de capital (rd. 1 B r rd. 19), dn care: 16 0.00 600.00 10OJOO 0.00 700.00 sorv /a i MWV/01

- active crxporaie 17 000 600.00 100.00 a.oo 700.00 4007/0! MDIV/01•active necoruorale 18 0.00 ■ M B i M

f i P din subvenţii pentru inveaRV 19 0,00 4007/01 MDIV/01«41 dm valorifici rea certificatelor C02 20 — i 0.00 40777/01 MDIV/OIf i i alte venituri 21 9.10 588.99 58699 10.28 e.od 62» .00 12.00 3 1 0 0 3.11 1.13

H Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25+rd. 26+rd. 27). din care: 22 19.46 79 79.46 29,57 8.00 132» 58.00 38.00 117.00 3-96 1.52

T

ÎE rim imobfhzlri financiare 23 0.00 m v/oi MDIV/OIbl d m m v e stl1 8 fjw n d « _ 24 0.00 4007/01 MDIV/01

• din diferenţe de curs 25 15,00 15.00 10.00 5.00 ltoo m v/ol MDIV/OI

J L din dubind 26 19.46 39.46 39.46 17.58 8.00 8.00 a.oo 800 32.00 1.62 0,90ej alte venituri financiare 27 25.00 25.00 11.99 0-00 5.00 40.00 25.00 70.00 5.84 MOtV/Ot

Venituri extraordinare 26 0.00 *007/01 MDIV/01jT1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 4 rd. 136 + rd, 1441 29 11.13731 82,080.41 82080.41 71.452.9E 17537.3! 32,580. IE 97,390.6 1.36 6.40

t t£BWluteU de nphutare (rd. 31 + rd. 79 + rd 86 ♦rd, 120), din care: 30 11,156 6) 82,027,16 82.027.1C 71,442.45 17,835.15 32,563.18 25,271.58 21.660.08 97,329.95 1.36 6.40Ţa L ( 0

Eli cu bunuri ;i servicii (rd. 32 + rd. 40+ rd. 46), din Care: 31 5,5180! 71,776.25 71,776.25 62,063.27 14,78855 27,48688 15959.28 76385.25 1.23 9.525Ă1TcHKditH privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37+ rd. 38 + rd. 39), din care: 32 3,220.13 33.9Bl.lt 32,862.1! 8.018.71 14,013.78 1 11,508-781 9,503.78 43,055-17 1.31 6.30

L h Jxfieltfa&cv materiile prkne 0.73 4.98

.53

STi. «C

f 'i '* A i f c l

b| cheltuieli eu materialele consumabile, (Nn care: 34 185 95 3,951.04 3,95104 7.565.11 4,555.00 4,590.00 6,085.00 6,080.00 21,310.00 2.82 40.60

bll cheltuieli cu piesele de schimb 35 0 * 74.49 74.49 48.62 15.00 25.00 10.00 15. DQ 7500 S. 54 57.10b2) cheltuieli eu cambuslibii) 36 77.10 415.02 415.02 188.87 40.00 65.00 65.01 65.00 235 00 1.24 2.45

bl» bli ahe cheltuieli cu materialele consumabile MW* 7,127.62 4,500.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00 21,000.00 2.87 moiv/oi

0 cheltuieli privind materialele de natura ublectelurde imwnlar 37 50.03 436.54 456.54 442.86 250,00 250.00 200,00 200.00 900.00 2,03 4.921. cheltuteM privind energia sl apa 38 10.33 269.21 289.21 175.93 173,78 173.78 173.7S 173,78 895.12 3.95 17.05el cheltuieli privind mărfurile 39 0.00 454.37 454.37 104.37 50.00 2,000.00 50.00 50.00 2,15000 20.60 40)0/0/« Cheltuieli privind serviciile executate de Ierţi (rd. <1 ♦ rd. 42 x rd. 45), dm care: 40 483.00 1,332,52 1.332.52 869.76 185.97 605.00 1,120.00 1.06500 2975.97 343 1,31

«I cheltuieli cu întreţinerea ţi reparaţiile 41 1314 85.10 85.10 67.91 12.00 15.00 20.00 1500 6200 0.91 2.05

±L cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 441 din care: 42 292.11 U K L 7 4 1.061.74 637.25 135.00 370.00 1,000.00 950.00 2,455.00 3.85 21Bbl) citre operatori cu capital Inteeral/malorilarde stat 41 54.71 638.72 638.72 335.12 135.00 135.00 20000 2D0.0C 670.00 2.00 6.13ş n - d l r t operatori cu capital privat 44 237.40 423.02 423-02 302.13 235.0C 800.00 730.00 1,785.00 5.91 127

A prime de aiinuare 45 41*62 185.68 185.68 164,60 38.97 220.00 100.00 100.00 458.97 2.79 335

, p

A3Cheltuieli cu l i e servicii executate de terţi (rd. 47 x rd. 48 + rd. 50 ♦ rd. 57 x rd .6 2 t rd. 63 ♦ rd. 67 * rd. 68 + rd. 69 x rd, 78), din care: 46 81491 36,462.61 36,462.61 28.331.36 6,553.60 12,868-10 5,542.00 5,390.50 20.354 20 107 34.77

*1 cheltuieli cu colaboratorii 47 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 »a v / m m v / m

bl cheltuieli privind comisioanele ţl onorariul, din care; 48 32.49 124.82 124.82 76,16 25.00 25.00 40.00 40.03 130.00 1.71 2.34b l) fchetarieli privind consultanta iurVNea 49 26.69 124 J 2 124.82 76.16 25.00 25.00 40.00 4000 330.00 1.71 2.85

d cheltuieli de protocol, redăm! ţl publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care; 50 16.66 62.11 62.11l ^ B

11.00 10.00 10.00 10.00 41.00 331 n.74elf cheltuieli de protocol, din care: 51 13.27 3 U 1 32.11 7.98 5.00 5.00 5.00 s.no 20.00 351 0.60

- lichele cadou potrivit tenii nr, 193/2006. cu modificările ulterioare 52 0.00 - W 7 > T M u m w y m m \

S L - cheltuieli de redând si pubhdtate, din care: 53 341 30.00 30.00 4,40 6D0 5.00 $.00 5-00 21.00 A 77 I,2sfc-lichele cadou pir, cheltuieli de redam l ţl publicitate, potrivit tegtlnr, 193/1006, cu modlficirila ulterioare 54

10.00 t a v / c t m v w I

- tkhete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pte (ei, promovarea pep'tete existente sau no!, potrivit tecii nr, 193/200$, cu modificările uHeikuie

55 0.00 MDIV/01 r n v /o : i• Ch- de promovate a produselor 56 1000 10,00 0.00 t ta v /o i 8DIV/0I

bl Ch. cu sponsorizarea, potrhiit O.U.G. nr. 2/3015 (rd, 58 * rd, 59 ♦ rd. 61), din care: 57 0.00 o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOIV/Dt ttm v /s i

« ] _ cit. de sponsoriiare m domeniul medical ţl slnltate SB 0.00 mov/oi MDIV/OI42)

ch, de sponsorizare kn domeniile educa ţie, lwăţ*m4mr sodd ţi sport, din care:

59 o o o ttx v /a i MDIV/OId îl - pentru cluburile soorthre 6g " 0.00 s a v /o i MDiV/V«1 ch. de sponsoriiare pentru alte acţiuni ţl activttlli 61 0.00 * a v /a > W&V/V

e) cheltuieli cu transportul de bunuri ţi persoane 62 150.20 1,021.43 1,021.43 771,05 sno.oc 300.00 250.00 25000 i,ioo.oo 1.49 5.13

4 cheltuieli de deplasare, dels ţâre, transfer, din care: 63 4.04 17901 179,11 22.12 5.0C s.ee 5.90 5,00 20.00 0.90 5.48

«JJ ^cheltuieli cu diurna (rd. 65 x rd. 66), din care: " S T 0.0C 179,11 179,11 22.12 5.0C s.« 5.00 ___5ŞK 20.00 0.90 MOtV/0t- 65 0.£H 179,11 179.11 22.12 S.H 5.01 S.0C 5.K 20.00 0.90 MDIV/01

----------- ^ S t . ---------------------------------- 66 0.00 moiv/oi MDIV/OI

\lRESIDENTWfcv53% SRL B

TrJ [hr leii pojtple ţl Mae de telecomunicaţii 67 33.39 55.49 5549| 36.14 10.00 10.00 10.00 IriJOO ao.oo 1.11 1.09h| thdluleli tu serviciile bancare fi asimilate 68 3.70 14.66 14.66 9.29 2.60 2.60 650 SCO 1670 IM 2.S1

1) alte cheltuieli cu serviciile eaecutete de terţi,din care: 69 98.41 28,000.00 28,000.00 17,229.47 5,000.00 12,21556 4,920.50 4.870.50 27,006.50 0.99 276.69If cheltuieli de asigurare |l_£ari__ 70 85 37 773-16 773.10 440.94 140 00 140.00 460.00 460.00 I.200.00 2.72 5.17

12) cheltuieli privind întreţinerea $1 funcţionarea lehnicH de calcul 71 12.00 20.00 201» 19.00 35,00 35.00 450.00 400.00 920.00 48.42 1.58i) cheltuieli cu pregăti rea profesionala 72 1.04 35.00 35.00 32.41 10.00 10.00 10.00 1000 40.00 1.23 31.16

») cheltuieli cu reevaluarea Unntafăiăriler corporale ţi necorporale, din care: 73 a.oo MOIV/OI MDIV/01• aferente bunurilor de natura domeniului public 74 o.oo MOIV/OI MOIV/OI

!1 }_ chejuiiejieuajMjireşţe^^ 75 4,784.50 12.000.00 4,00900 4,000.00 24.784.50 MDIV/OI MOIV/OI

*) cheltuieli privind recrutarea ţi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/1011 76 30.00 30.00 900 0.00 6900 MOIV/OI mdn/Qi

171 cheltuieli cu anunţurile privind Hcliatile ţl alte anunţuri 77 17.50 17.50 0.00 0.50 0*50 950 0.50 2.00 MOIV/OI MOV/OIalte cheltuieli 78 476.00 7,000.00 7,000.00 174.75 1,2002» 300.00 30900 200.00 2.000.00 11.44 0.37

B Cheltuieli cu Intpoilte, taxe $1 vărsăminte ailmllate (rd. 80 ♦ id. 81 * rd 82 + rd. 13+ rd. 79 42.1» 300.22 300.22 155.74 10,30 2930 57.30 5730 153.20 0.92 3.9M

?

rib!

ch. cu ch, cu

taxa pt. activitatea de exploatare a resursefoc minerale 80 0.00 MOIV/OI MONAHredevenţa pentru concesionarea bunurilor publice ţi resursele minerale 81 OOO MDIV/OI MONAH

«» ch. cu ta» de licenţă 82 20.00 20.00 0.00 MOIV/OI m v/aid| ch. cu tata de autoritare 83 1.86 50.00 50.00 49.41 8.00 0.00 7,00 7.00 $000 0.61 26.56*1 ch. cv taxa de mediu 84 27.00 27.00 0.10 9.30 0.30 030 0.30 1.20 12.00 eav/oi

J l cheltuieli cu alte taxe $1 Impune 85 4012 203.22 203.22 116,23 2*00 20.00 5000 M.OC 122.00 Î.05 2.89C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 ♦ rri. 10Q + rd. 104 * rd. 113), din tare: 86 4.383.86 9,800.46 9,800.46 8,773,15 2,956.00 4,09600 921950 S.243.50 17,509.00 2.00 2.00

CO Cheltuieli de naturi salariat! (rd. 88 + rd- 97) 87 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 2.7501» 3,850.00 4.88950 4.883.50 3S.367.00 2.03 1.96C l Cheltuieli cu salariile (rd. 119 * rd. 90 + rd. 91), din care: 88 4.100.97 8,67332 3.67352 8,056.00 2.75000 3,850.00 4,60900 4,60000 is.aoo.ao 1.96 1J 6

a) salarii de bard 89 4.100.97 8,67332 9673.521 8,05600 2.750.00 3,750,00 4.50900 4,50000 15,50000 192 1.96b| sporuri, prime ţi alte bonificaţii aferente salariului de b a il (conform CCM) 90 0.00 o.oo 0.00 100.00 10900 100.00 30000 MOIV/OI MDN/01C) alte bonificaţii (conform CCM)' 91 0.00 MOIV/OI MONAH

C2 UBoomurl (rd 93 * rd. 96* rd. 97 * rd. 98 * rd. 99), din care: 91 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.ooi 283.50 283.50 567,00 MOIV/OI MDIV/OIa) cheltuieli sociale prevltute la art. 29 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fecalf, cu modltiCSrile ţi completările ulterioare, din care: 93 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CO 0.00 MOIV/OI MDIV/01

- ttchelc de Creţi, cf. tenii nr. 193/2006, cu modiflclrile ulterioare; 94 O M MOIV/OI MONAH- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2000, cu modifici le ulterioare;

95 0.00 MDIV/OI i UDIV/Qt

bitterci'KHJ

ete de m ail; 96 0,00 0.00 ooo o.oa 0.00 0.00 283.50 29350 567.00 MOIV/OI MON/OIcheie de vacanţi; 97 0.00 MOIV/OI MDN/01

d| ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut In anul precedent 98 Q.00 MUV/Of MOV/OIe) alte dudtuleK conform CCM. 99 0.00 MONAH

1a

C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 * rd. 102 * rd. 103lr din care: 100 2.08 100.00 100.00 O M 0.00 0.09 0.00 tt.DO 0.00 MONAH 0.00al ch. cu pllt'ile compensatori) aferenta dtsponibUirlrikH de personal 101 0.00 MONAH MDIV/OIb)ch. cu drepturile salariate cuvenite Tn ta ara unor botâriri tudecMore ţtl 102 a.00 MOIV/OI MDIV/OIc)cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privailifrti, administrator 103 o.oo MONAH MDIV/OI

C4 Cheltuieli aferente contractului de marotei ţi a altor organe de conducere ţl control, 104 184.39 547.6G 547.66 518,42 116.0C 116*QQ 20900 23900 662.00 1.28 2.81

y t

a) pentru dlreetoil/directarat 105 QQC 0.00 OOO o.oc QJK 0.00 0.M 0.00 0.00 MONAH MDIV/OI|^ţumgonenJa6j^_ IM 900 Muv/ai MONAHII- componenta variabili 107 0.00 MONAH MOIV/OI

b) pentru consiliu! de admlnistratle/consHIul de supraveghere, dm care: 108 184,39 S47.6S 547.6! 515-42 U 6 0 t 1162K 200.00 230.00 662.00 1.28 2.81109 184.3! 547.61 547.6! 518*42 U 6 « 116.00 200.00 230.0C 662.00 1.26 2.81

■ componenta vaftăMl 110 000 MON/OI MOIV/OI

s v

.[| pentru AG* jl « u rn i 111 0.00 MOV/OI MOIV/OI1) pentru all* comisii ;l comitete constituite potrivit legii 112 0.00 MDIV/CI MOV/OI

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 96.42 479.26 479.26 198.72 90.00 130.00 i3 o m 130.00 1 8 0 0 0 3.42 1 0 6D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. U S 4 rd. 118 + rd. 119 * rd. 120 + rd. 1Z1 ♦ rd. 122), 114 212.59 739.51 739.56 440.29 10Q.50 952.00 1,B 30.00 400.00 3,2*2.50 7.46 1.07a) cheltuieli cu maiorirt ţl penalităţi (rd. 12Z + rd. 1231, din cart; 115 4.99 82 J6 82,86 17.44 600 2.00 430.00 13000 568.00 31.57 3.49

■ către bugetul generat consolidat 116 2+00 70.00 20.80 6.50 2.00 2.00 30.00 30,OC 64.00 9.85 3 1 5către alţi creditori 117 2.99 62.86 62.86 10.94 4.00 o m 100.00 100.00 504.00 46.07 3.66

J± cheltuieli privind activele ImoMHiate cedate 11B 550.00 0.00 o m 550.00 MOV/OI MOV/OI

0 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 0.00 mov/ oi MOV/OI

«o ahe cheltuieli 120 324 150.19 150.19 O M MOV/OI 0.00

«) di. cu amnrtlnrea intobiHţărilor corporale ţl necorporete 121 204.36 506.51 506.53 422.85 94.50 400.00 300.00 270.00 î,064.50 1,52 z o r

najustiri ţi deprecieri pentru pierdere de valoare ţi provirioane (rd. 123-rd. 126), din care: 122 0.00 0.00 0.00 o.oa 0.00 0.00 i,xoaoo DOC 1,100.00 MOV/OI MOV/OI

cheHuiell privind akittlrile ti orovitio anele 123 000 0.00 0,00 0.00 o m o m 1,100.0c o m 1,100.00 m n //o l MDIV/OIf u i -pravirloane privind participarea la profit a satana (Hor 124 0.00 MOV/OI MOV/OIfi. 2J - provirioarre in legătura cu contractul de mandat 125 0.00 MOV/OI MOV/OI

IZ)venituri din provirtoane tl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din Care: 126 0.00 0.00 0-00 0.00 0,00 000 o m o m O M MOV/OI MOV/OI

! L i L din anularea providoenelor [rd. 128 ♦ rd. 129+rd. 130). din cere: 127 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 000 o m 0.00 0.00 MOV/OI MOV/OI- din participarea salaria(Hor la profit 128 0.00 MOV/OI MDIV/OI- din deprecierea Imottliiârllor corporale si a activelor circulante 129 0.00 MOV/OI MOIV/OI■ venituri din alte providoane 130 O M MOIV/OI MDIV/OI

2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd, 135 + rd. 138), din care: 131 0 53.25 53.25 10.51 Z2fl 17.00 25.50 1600 00.70 5.78 11.81»> cheltuieli privind dobărulle, din care: 132 0.00 4L00 41.00 10.54 120 16.00 18.00 11.51 46.70 452 MOV/OI

al) aferente creditelor pentru Investiţii 133 15.00 1S0C 1.20 1.00 a m U t fiLZQ MOV/OI MOV/OIaZI pentru activi urca curentă 134 26.00 2600 10.34 15.00 15.00 10.00 40 00 3 .8 7 MOIV/OI

i L cheltuieli din diferente decurs valutar, din cate: 135 0.01 6.00 6,0€ 0.17 0.50 0.50 7.00 4.00 11.00 70.59 27.00bl} aferente creditelor penţiujrveşţ)jll__ 136 0.50 0,50 7.00 4.00 12.00 MOV/OI MOV/OI

M ) pentru activitatea curentă 137 0.00 6.0C fim 0.17 0.00 0.00 MDIV/OIcl alte cheltuieli financiare 138 0.88 6.25 6.2S 000 0.50 0.50| 0.50 0.50 I M MOV/OI 0.00

3 Cheltuieli extraordinare 139 O M MOV/OI MOV/OI111 REZULTATUL BRUT (profil/pierdetel (rd. 1-fd. 29) 140 653.31 204.08 204.08 81.99 1.560.15 •5,829.18 3,678.82 1.003-92 413.71 5.05 0.13

venituri ncuitpotablle 141 0.00 aod 0,00 0.00 000 000 0.00 o m 0.00 MOV/OI MDIV/OIcheltuieli nedeductibile fiscal 142 0.00 OHO OHO 000 o m a m 0.00 0.00 0.00 MOV/OI MDIV/OI

w IMPOZIT PE MHJFÎT 143 184.53 32.65 32.65 13.12 249.62 ■932.67 588.61 160.63 66.19 5.05 0.13DATE DE FUNDAMENTARE MOV/OI MOV/OI

V 1 Venituri letale din eaplaatire, din care: (rd. 2] 144 11,791.35 82.205.03 82.205.03 71,505.38 19,389.50 26,738m 28317.90 22,642.00 97.887.40 1.37 6 0 6

a} ■venituri din subvenţii ţi transferuri 145 0+00 0.00 o m o m a m 0.00 000 o m 0.00 MOV/OI MOV/OIb) - a»e venituri care nu se Iau In calcul la determinarea productivii! ţii muncii, cf. legii 146 0.00 MOV/OI MOV/OI

z Cheltuieli de naturi satariaM (rd. 87), din care: •*] 147 4,100.97 8,673.52 8,673.52 B.OS60Q 2,750.00 3,850.00 4,883.50 4,883.50 16,387.00 2.03 1.96«I 148 0.00 MOV/OI MOV/OI

bf 149 0.00 MOV/OI MOV/OI

<) 150 0.00 MDIV/OI MOV/OI3 Chetudett cu salariile (rd. 88) 151 4,100.97 8.673.57 8.673.57 8,056.00 2.75D.0C 3,85000 4,600.00 4,600m is .s o a o o 1.96 1.964 Nr. do personal pregnant Is finele mulul 152 DOC 8,823.53 B.B23.52 8,056,Ol 2,750.00 3.85000 4.G00.0C 4,800JH 4,600.00 0.57 MOV/OIs Nr. med Iu de salariaţi 153 88.0C 25O0C 250.00 250,00 350.00 350.00 350.OC 350.00 350.00 1.40 284

G liljţjl mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ) determinat pe baia cheltuielilor de hăturtsStatla» |(rd. 147 ■ rd. 93* • rd. 98)/rd. 1531/12*1000

--------------------------- ------------------------------------— ----------

154 4,100.97 8,673.52 2,891.1' 2.685 33 a a a 8 3,896,90 1.45 065

WRithmVpv ih S l\ 3 fc N J lA L - S 3 f

i i i . Utlfgut mediu lo in pc salariat (lel/penoanl) determinai ne baia cheltuielilor de 155 OHO MDIV/OI MOIV/OI7 ■) Productivitatea muncii in unit!ti valorice pe total persanii mediu (mb let/penoenl) 156 133.99 32BHJ 32B.B2 286.02 55.41 76.39 B2H2 64.69 69.78 0.24 213A Productivitatea muncii in uniţi |l valorice pe total personal mediu recalculaţi ct. U l i i 157 0.00 MDIV/OI MDIV/OIA . Productivitatea muncii in unita If Hike pe total personal mediu (cantitate produce 15B 0.00 MOIV/OI MDIV/OI

Elemente de calcul al productivităţii munci bt unlUti fin'ce, din c irc 159 0.00 MOIV/OI MDIV/OIr 1 • cantitatea de produse flniie (QPfl 160 0.00 MOIV/OI MOV/OI

• preţ mediu tp) 161 0.00 MOIV/OI MDIV/OI- valoare = QPF«p 162 0.00 MDIV/OI MOV/OI■ pondere in venitul totale de exploatare o rd. 159/rd. 2 163 0.00 MDIV/OI MOV/OI

8 PlSţi restante 164 0.00 0.00 OHO OHO 0.00 OHO 0.00 000 0.00mjztâmwzmmg_ Cream e restante, dm caret 165 0.00 OHO OHO OHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MDIV/OI | MOV/OI 1

- de la operatori cu capital intcgral/majoritar de stal 166 0.00 0.00 0.00 OHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MDIV/OI- de la operatori cu capital privat 167 0.00 OHO 0.00 oho 0.00 OHO 0.00 0.00 000 MOIV/OI MOV/OI-de la bucetuldesiat 168 OHO 0.00 0.00 OHO 0.00 OHO o.oo 0.00 0.00 MDIV/OI MOV/OI

.J -de la butoiul local 169 0.00 0-00 0.00 OHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MDIV/OI MOV/OI1 • de la atle entilăti iZ ° 0.00 OHO 0.00 OHO 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 MOIV/OI MOV/OI10 Credite pentru Dnanlarea activttitb curente (soldul rimas de rambursat) OHO om 0.00 OHO 0.00 000 0.00 0.00 0.00 MDIV/OI MDIV/OI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3- mii lei -

Nr. ort. IndicatoriPrevederi an N-2

% 4 = 3/2Prevederi an precedent 1

(N-l) % 7 = 6/5Aprobat Realizat Aprobat Realizat I

0 1 2 3 4 5 6 7

1.Venituri totale {rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*|, din care:

591.50 11,810.81 19.97 82,284.49 71,534.95 0.87

1 Venituri din exploatare*) 544.31 11,791.35 21.66 82,205.03 71,50538 0.872 Venituri financiare 47.19 19.46 0.41 79.46 29.57 0.373 Venituri extraordinare 0.00 0.00 #DlV/0! 0.00 0.00 «DIV/OI

CONSILIUL LOCAL SECT! 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sedlul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Programul de investiţii, dotări ţi sursele de finanţare

ANEXA Nr.1.4- mii lei ■

INDICATORIData

finalizăriiinvestiţiei

an precedent (N-l) Valoare

Aprobat Realizat/Preliminat

an curent ÎN)

an N +1 i on N + 2

0 1 2 3 4 _ ş. _ 6 7 8! SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din

care:0.00 0.0C o.oo 0.00 0.00

1 Surse proprii, din care: 0.00 O.0C 0.00 0.00 0.00a}-amortizareb) - profitc) - încasarea din vanzarea unor active

2 Alocaţii de la buget 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Credite bancare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a|-interneb] - externe

4 Alte surse, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00• majorarea capital- ţde numire sursă)

II CHELTUIEL: PENTRU INVESTIŢII, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Investiţii în curs, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 02)0 0.00

- (denumire oHectlvj• (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-{denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a] pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00 0.00 0.00 " 0.00

- (denumire obiectiv) - 1 _______ X —Ţfe.—j-. ..

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.0Q 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv) 1c) pentru bunurile de natura domeniului

| privat ai statului sau al unităţii administrativ | teritoriale:

0.00 Cl.00 0.00 0.00 0.00

| - (denumire obiectiv)• (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)<- (denumire obiectiv)

Investiţii efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00 3.00 0.00 0.0® 0.00

- (denumire obiectiv)| - (denumire obiectiv)j b) pentru bunurile de natura domeniului [ public el statului sau al unităţii administrativ | teritoriale;

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

' - (denumire obiectiv) 1- (denumire obiectiv] jc) pentru bunurile da natura domeniului privat ai statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 000

- (denumire obiectiv) 1- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune,

\ închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a! unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 000

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

4 Dotări (site achiziţii de imobilizări corporale) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

s Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j a)-interne | 1I b) - externe ' j

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,p a n a it r a d i/ alin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI HNANOAR-CONTABILMOLDoi'-'ME

a l g o r i t h m

i RESIDENTIAL S31SRL

feŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sedful/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr.1.5Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut $t de reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. ert. Măsuri Termen de realizare

Alt precedent (N-l) j An curent (N) An N+l AnN+2Preliminat/Realizat | Influen

Rezultat j brut

te {-*■/-) Influenţe (+/-( Influenţe (+/-)Rezultat brut {+/-)

Plăţi | restante |

Plăţi 1 restante |

Rezultat j brut

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

0 1 2 3 ___ â____1____ă____! 7 8 I 9 10Pct. 1 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

1 Măsura 1. . . X x i X j X X r x x X2 Măsura 2. . . X X X X X X X X

Măsura n . . . X ____L J X X ____X____1____ X____ X XTOTAL pct. 1 X 1 X X- 1 X X X X X

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct 1

1 - Cauza 1. . . X \ X X r x X X X2 Cauza 2 . . . X X X X | X X X X

Cauza o . . . X X X x J _ X _ X X . XTOTAL pct. II X X X X ____ X _ X L x _ X

Pct. III TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II _________ , L _

PRIMĂRIA^%SECTORULUI <

BUCUREŞTl^J

S E R V I C I U L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T I V Ă

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. I )atelc pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă pute)i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1