MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE...

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 94369478 din 30.05.2016Aţi depus un formular tip S 1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-94369478-2016 din data de 30.05.2016 pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: 4278841

Nu există erori de validare.

$ j 002 A 1.0.0 /28.03 20 î 6

Bifaţi numai dacă este cazul :

["~1 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti

Q Sucursala

Suma de control 542.508

Tip situaţie financiară : BL

( î An C Semestru Anul 2015

Entitatea RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU

Judeţ Sector LocalitateBacau BACAU

Strada Nr. Bloc ScaraAEROPORTULUI

Ae _ Telefon

J04/2281/1992 Cod unic de inregistrare 4 2 7 8 8 4 1Număr din registrul comerţuluiForma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aerieneActivitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

(• Situaţii financiare anuale r Raportări anuale( entităţi al căror exerciţii financiar coincide cu anul calendaristic)

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes publicEntităţi mici

Entităţi de interes public

Microentităţi

H 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state

aparţinând Spaţiului Economic European_____________Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al căror exerciţiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANŢF20 - CONTUL DE PROFIT Şl PIERDEREF30- DATE INFORMATIVEF40 - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total

Profit/ pierdere

5.792.130

2.886.411

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

CHELARUOANA DANIELANumele si prenumele

BIGHIU MIOARA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMICSemnătura_______________________ |______________________________________________

Mioaraigitally signed by Mioara Bighiu N: c=RO. I-Mun. Bacau. o=AEROPORTUL SemnăturaITERNATIONAL "GEORGE ENESCU" BACAU RA, u=Financiar Contabilitate, title=Di rector Nr.de inregistrare in organismul profesional

Bighiu .5.4.20=0234552484,srialNumber=200605l670BVM37, name=Mioara -Bighiu, givenName=Mioara. sn=Bighiu ale: 2016.05.30 17;30 1 i -03'00' AUDITOR.

Semnătura electronicaNume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

|SC INTERCON SRL

Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

490 12797106

Cod 10

F I O - p a g . 1

B IL A N Ţla data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01.2015 31.12.2015

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct,203-2803-2903) 02 649.401 505.3573. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi

alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 88.800 0

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 045.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

(206-2806-2906) 05 0 0

6. Avansuri (ct.4094) 06TOTAL (rd.01 la 06) 07 738.201 505.357

II. IMOBILIZĂRI CORPORAL

1. Terenuri şi construcţ 'I (ct. 211 + 212- 281 1 -2812-291 1 -2912) 08 2.572.753 2.863.968

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 940.638 1.785.884

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 315.031 397.507

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 281 5 - 2915) 11

5. Imobilizări corporale in curs de execuţie (ct. 231-2931) 12 157.135

6,Investiţii imobiliare ir curs de execuţie (ct. 235-2935) 137.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.

216-2816-2916) 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16 26.144

TOTAL (rd. 08 la 16 ) 17 3.854.566 5.204.494

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Acţiunile deţinute la entitatile asociate sl la entitatile controlate in comun(ct. 262+263-2962) 20

4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965) 21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676' + 2677 + 2678' + 2679* - 2966* - 2968‘) 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 4.592.767 5.709.851

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 361.916 442.472

FIO - pag. 22. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396-397- din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091) 29

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 361.916 442.472

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct 411 +413 + 418-491)

2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 3.857.917 2.500.700

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451* - 495') 32 0 0

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428 + 444* * + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** -496 + 51 87)

34 806.747 1.581.958

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 4.664.664 4.082.658

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investiţii pe termen (ct. 505 + 506+ 507 + din ct

scurt.5 0 8 - 595 -5 9 6 -5 9 8 + 5113 + 5114) 38

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 51 12 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 465.337 3.078.100

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 5.491.917 7.603.230

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 23.503 29.467

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 23.503 29.467

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

45

2. Sume datorate Instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) 46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47

4. Datorii comerciale - fc mizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 450.092 514.415

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ) 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437* **+ 4381 + 441 .... + 4423 +4428** * + 444' ' + 446""' + 447* ' + 4481 + 455 + 456" * +457 +4581 +462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 320.389 396.617

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 770.481 911.032

IE. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76) 54 3.421.500 5.982.195

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 8.014.267 11.692.046

FIO - pag. 3G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

56

2. Sume datorate instituţ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

ilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 +1627 + 57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451' ') 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693+ 453 '* ') 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437** * + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456* * + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63) 64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517) 65 230.493 258.648

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518) 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 68 230.493 258.648

1, VENITURI ÎN AVANS1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd . 70+71 ) 69 3.126.340 3.570.341

Sume de reluat intr -o perioada de pana la un an (ct. 475 ) 70 264.340 0

Sume de reluat intr -o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 2.862.000 3.570.341

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 2.070.928 2.810.397

Sume de reluat int -o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 1.059.099 739.470

Sume de reluat int -o perioada mai mare de un an (ct. 472 ) 74 1.011.829 2.070.927

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd .76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct, 478*) 76Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69+ 72+ 75 + 78) 79 5.197.268 6.380.738

J. CAPITAL Şl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 542.508 542.508

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5,Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 542.508 542.508

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 80.951 80.951

IV.REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061 88 108.500 108.500

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 1.169.533 2.811.931

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 1.278.033 2.920.431

Acţiuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 0 0

SOLD D(ct. 117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 2.008.453 2.886.411

SOLD D (ct. 121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 638.171

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 3.909.945 5.792.130

Patrimoniul public (ct. 101 5) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017') 102

CAPITALURI-TOTAL (rd. 00+101+102) ¡rd ,25+41 +42-53-64-68-79 103 3.909.945 5.792.130

Suma de control FI 0 : 170607179/971854809

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.Solduri debitoare ale conturilor respective.

’ ■ ’ ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELARU OANA DANIELA

Numele si prenumele

BIGHIU MIOARA

Semnătura Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

FormularVALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2015

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr.Exerciţiul financiar

rd.,

2014 2015

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 9.563.755 10.896.536

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 9.563.755 10.896.536

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

SoldC 07

Sold D 08

3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale sl corporale (ct.721+ 722) 09 0 0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12 0 0

7, Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 589.714 708.857

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 0 0

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 511.621 628.402

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 10.153.469 1 1.605.393

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 17 720.868 625.379

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 176.411 188.168

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct,605) 19 404.630 344.797

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 0 0Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 0 0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 3.546.223 4.096.855

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 2.834.514 3.329.080

b) Cheltuieli cu asigurările şl protecţia socială (ct.645) 24 711.709 767.775

10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 598.778 618.946

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817) 26 598.778 618.946

a.2) Venituri (ct.7813) 27 0 0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 0 55.045

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 0 104.308

b.2) Venituri (et.754+7814 ) 30 0 49,263

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 2.099.684 2.344.050

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 1.723.885 1.993.947

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586 )

33 350.104 299.923

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 0

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şl alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0

11.6. Alte cheltuieli (c t .6 5 l| 6581+6582 + 6583 + 6588) 37 25.695 50.180

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666") 38 0 0

Ajustări privind provizioan ele (rd. 40-41) 39 188.707 28.155

- Cheltuieli (ct.6812) 40 230.493 258.648

-Venituri (ct.7812) 41 41.786 230.493

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 7.735.301 8.301.395

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 2.418.168 3.303.998

- Pierdere (rd. 42-16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 45 0 0

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 0 0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766') 47 1.650 77

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0

15. Alte venituri financiare (;ct.762+764+765+767+768+7615) 50 9.845 28.578

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 11.495 28.655

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53 0 0

-Cheltuieli (ct.686) 54 0 0

- Venituri (ct.786) 55 0 0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 0 0

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 2.703 5.181

CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.703 5.181

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 8.792 23.474

- Pierdere (rd. 59 - 52 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 10.164.964 11.634.048

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 7.738.004 8.306.576

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 2.426.960 3.327.472

- Pierdere (rd. 63 - 62 ) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 418.507 441.061

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 56-67) 68 2.008.453 2.886.411

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de contro l F20 : 166613913_¿971854Ş0.9

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.La rândul 23 - se cuprind şl drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuţii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază

cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

BIGHIU MIOARA

Semnătura

Calitatea


Semnătura

FormularVALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Cod 30

DATE INFORMATIVE F 3 ° " pi>8 '

la data de 31.12.2015- le i -

1. Date privind rezultatul înregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unităţi care au înregistrat profit 01 1 2.886.411

Unităţi care au înregistrat pierdere 02

Unităţi care nu au înregistra t nici profit nici pierdere 03

II Date privind platiUî restante Nr.rd.

Total, din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investiţii

A B 1=2+3 2 3

Plaţi restante - total (rd.05 + 09 + 15la 19 + 23) 04 440.905 25.307 415.598

Furnizori restanţi - total (rc .06 la 08) 05 415.598 415.598

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07 415.598 415.598

- peste 1 an 08

Obligaţii restante fata de b (rd.10la 14)

jgetul asigurărilor sociale - total 09

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi si alte persoane asimilate 10

- contribuţii pentru fondu I asigurărilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligaţii restante fata de alţi creditori 16

Impozite si taxe neplatite Ic termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 25.307 25.307

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22) 19

- restante după 30 de zile 20

- restante după 90 de zile 21

- restante după 1 an 22

Dobânzi restante 23

III. Număr mediu de salariaţi Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 24 68 72

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 69 79

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de Nr. Sume (lei)raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante rd.A B i

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34

- impozitul datorat la bugetul de stat 35Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate1') nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenţii încasat e în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferent e veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu a şi/sau în actele normative în

u fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale vigoare, din care: 61

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

V . Tichete de masa Nr.rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaţilor 64 146.614

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare * * * )

Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- după surse de finanţare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare * * * * )Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A IB 1 2Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2Avansuri acordate pentru i

(ct. 4094)mobilizări necorporale 73

Avansuri acordate pentru i mobilizări corporale (ct. 4093) 74 26.144

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 77- acţiuni necotate emise de rezidenţi 78

- părţi sociale emise de rezidenţi 79

- obligaţiuni emise de ezidenti 80- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv

emise de rezidenţi 81

- acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82- obligaţiuni emise de ierezidenti 83

Creanţe imobilizate, în su me brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror

decontare se face in funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alteconturi asimilate, în sume brute(ct. 4092 + 411+413 + 418), din care:

87 3.872.362 2.521.142

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)

88 33.068

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89 2.016.680

Creanţe în legătură cu persor (ct. 425 + 4282)

talul şi conturi asimilate 90

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91 798.269 1.516.923

- creante in legătură cu (ct.431+437+4382)

tugetul asigurărilor sociale 92 39.749 51.276

- creanţe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) 93 758.520 1.465.647

- subvenţii de incasatţct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsam inte asimilate(ct.447) 95

- alte creante in legătură cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creanţele entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98 9.693

Alte creanţe (ct. 453** + 456 4662), (rd.100 la 102)

+ 4582 + 461 +471 + 473+ 99 8.478 29.467

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acţionarii/asociaţii privind cap ita lu l,decontări din operaţiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanţe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanţele in legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 8.478 29.467

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187 ) , din care: 103

- de la nerezidentl 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 107- acţiuni necotate emise de rezidenţi 108

F30 - pag. 5- părţi sociale emise de rezidenţi 109

- obligaţiuni emise de rezidenţi 110- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv

rezidente 111

- acţiuni emise de nerezidenti 112

- obligaţiuni emise de nerezidenti 113Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114Casa în lei şi în valută (rd. 116+117 ) 115 3.356 4.724

- în lei (ct. 5311) 116 3.306 4.244- în valută (ct. 5314) 117 50 480

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 461.372 3.073.366

-în lei (ct. 5121), din care: 119 343.799 2.757.719

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120- în valută (ct. 5124), din care: 121 117.573 315.647

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori

de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136+ 139+ 142 + 145 + 148 + 151+154+157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 770.480 911.032

Împrumuturi din emisiuni de ob ligaţiun i, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128+129)

127

- în lei 128- în valută 129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni in sume brute (ct. 1681), (rd. 131 +132) 130

- in lei 131- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133

- în lei 134

- în valută 135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141) 139

- în lei 140

- în valută 141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) 145

- în lei 146

- în valută 147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din c t . l682) (rd.149+150) 148

- in lei 149-in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) 151

- în lei 152

-în valută 153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.l 682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

-în lei si exprimate face in funcţie de cursul une

in lei, a căror decontare se i valute 159

- în valută 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 450.092 514.415

- datorii comerciale exte rne , avansuri primite de la clienţi externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 3.074 17.513

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166la 169)

165 279.638 341.628

- datorii in legătură qu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166 175.027 208.820

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) 167 93.304 106.164

- fonduri speciale - tc(ct.447)

xe si varsaminte asimilate 168 11.307 1.337

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169 25.307

Datoriile entitatii in relaţiile :u entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509

156 + 457 + 4581 +4661 + ) (rd.173 la 177) 172 37.676 37.476

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituţiile publice (instituţiile statu lu i) 2)

(din ct.462+din ct,472+din ct.473+4661)

174 37.676 37.476

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiţii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4) 182

- părţi sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licenţe (din ct.20î ) 185

IX. Informaţii privind colaboratorii

cheltuielile cu Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii ct. 621) 186 27.447 190.597

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187 224.315.828 262.371.383

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188 0 0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189 0 0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor s; 190

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4Capital social vărsat (ct. 1012) 6),(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 +202) 191 542.508 X 542.508 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192 542.508 100,00 542.508 100,00- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194 542.508 100,00 542.508 100,00- deţinut de societăţile cu capital de stat,

din care: 195

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- deţinut de regii autonome 199

- deţinut de societăţi cu capital privat 200

- deţinut de persoane fizice 201

- deţinut de alte entităţi 202

Nr.rd. Sume

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

203 1.004.226 1.124.120

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205 1.004.226 1.124.120

- către alţi acţionari la care si teritoriale/instituţiile publice sau participaţii indiferent de

atul/unităţile administrativ deţin direct/indirect acţiuni ponderea acestora.

206

Mr.rd. Sume

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

207 552.690 1.441.643

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

208 437.417 1.004.226


- către instituţii publice ocale; 210 437.417 1.004.226

F30 - pag. 9

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212 115.273 437.417


- către instituţii publice locale; 214 115.273 437.417

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****■*■) Nr.rd .

Sume (lei)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), dincare: 216

- creanţe preluate prin ces ionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 218

- creanţe preluate prin ces ionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole * * * * * * * )Nr.rd. Sume (lei)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Venituri obţinute din activităţi agricole 220Suma de control F30 : 529273549 / 971854809

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

CHELARU OANA DANIELA BIGHIU MIOARA

Sem nătură.

Calitatea


Sem nătură.

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare In organismul profesional:

*) Pentru statutul de persoane juridice asociate1 2 3 4 5 6 se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/200Ş, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**«*) $e va comp|eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.»****) jn categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate1 se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.***»»»*) (ţonform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şl orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2015

F40 - pag. 1

Cod 40 -lei-Elemente de imobilizări

Nr.rd.

Valori brute

Soldinitial

Creşteri Reduceri Sold final(col.5=1+2-3)Total Din care:

dezmembrări si casari

A B 1 2 3 4 5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 864.640 5.800 X 870.440

Alte imobilizări 02 514.306 X 514.306

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 1.378.946 5.800 X 1.384.746

II.Imobilizări corporale

Terenuri 06 X

Construcţii 07 3.917.840 391.647 4.309.487

Instalaţii tehnice si maşini 08 3.480.319 1.029.076 4.509.395

Alte insta laţii, utilaje si mob lier 09 886.765 178.516 1.065.281

Investiţii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizări corporale in curs execuţie

de 13 548.782 391.647 157.135

Investiţii imobiliare in curs d execuţie

o14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15 26.144 26.144 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 8.311.068 2.148.021 417.791 10.041.298

III.Imobilizări financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTA (rd.05+16+17) 18 9.690.014 2.153.821 417.791 11.426.044

F40 - pag. 2

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizăriNr.rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfârşitul anului (col,9=6+7-8)

A B 6 7 8 91,Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19 215.239 149.844 365.083

Alte imobilizări 20 425.506 88.800 514.306

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd. 19+20+21) 22 640.745 238.644 879.389


Terenuri 23

Construcţii 24 1.345.087 100.432 1.445.519

Instalaţii tehnice si maşini 25 2.704.824 221.052 2.925.876

Alte instalaţii .utilaje si mobilier 26 406.591 58.818 465.409




TOTAL (rd.23 la 29) 30 4.456.502 380.302 4.836.804

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 31 5.097.247 618.946 5.716.193

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREF40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări Nr.rd. Sold initial Ajustări constituite

in cursul anuluiAjustări

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A Ei 10 11 12 131.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizări 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35


Terenuri 36

Construcţii 37

Instalaţii tehnice si maşini 38

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 39




Imobilizări corporale in curs de execuţie 43

Investiţii imobiliare in curs d execuţie

e 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizări financiare 46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de contro l F40 : 105360168/9,71854809

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

BIGHIU MIOARA

SemnăturaCalitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanţa contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)Atentie i Selectaţi mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati m ijlocii si mari

1 (ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr. Cont Suma1

+ Salt]

Consiliul Judeţean Bacau

GeorgeEnescu

Aeroportul International “George Enescu’ BacauStr Aeroportului n r.l

InternationalAirport

Bacau, RomaniaPhone: +40 234 552484 Fax: +40 234 552484

[email protected]

HOTĂRÂREprivind aprobarea Situaţiilor financiare ale R.A. Aeroportul Internaţional

„George Enescu” Bacău la data de 31.12.2015

Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional George Enescu Bacău întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.05.2016;

Ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 398/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere dispoziţiile Ordinului 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

In temeiul Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău;

Art.1. Se aprobă Situaţiile financiare ale R .A . Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău la data de 31.12.2015, aşa cum sunt prezentate în Anexă.Art.2. Direcţia Economica se va ocupa de îndeplinirea formalităţilor legale privind depunerea acestora la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacau.

HOTĂRĂŞTE

Vizat,Con« îr juridic

Dumit >cu Livia

Nr. 3 din 30.05.2016

mailto:[email protected]

http://www.bacauairport.ro

D E C L A R A T i E

in conformitaţe cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

S-au Întocmit situaţiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru :

Entitate: RA A ERO PO RTU L IN T.G EO RG L ENHSC'UJudeţul: 04--BACAU

Adresa: BACAU STR. AERO PO RTU LU I NR. 1 JUD. BACAUNumăr din registrul comerţului: J04/2281/1992

Forma de proprietate: 11-Regii autonomeActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CA EN ): 5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod de identificare fiscala: 4278841

Subsemnatul, CHELARU OANA DANIELA , isi asuma răspunderea pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.b) Situaţiile finbnciare anuale oferă o imagine fidela a poziţiei financiare,

performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfasurata.c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate.

GeorgeEnescu S T onal

Consiliul Judeţean Bacau Aeroportul international “George Enescu” Bacau

Str Aeroportului 1 Bacau, Romania

Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366

[email protected]

AFTN: LRBCRAYD

RAPORT DE GESTIUNE privind activitatea desfăşurată de

R.A. AEROPORTUL „GEORGE ENESCU” BACAU in exerciţiul financiar 2015

A. DATE INFORMATIVE

R.A. Aeroportul International ’’George Enescu“ Bacau funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome sub autoritatea Consiliilor Judeţene fiind înregistrată la:Registrul Comerţului sub nr: J04/2281/1992,Cod de înregistrare fiscala: R04278841 Sediul: Bacau, Str. Aeroportului Nr. 1

Regia Autonoma este o unitate cu specific deosebit, cu personalitate juridica, funcţionând pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Scopul oricărui aeroport il constituie prestarea de servicii aeroportuare in vederea asigurării condiţiilor necesare pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic naţional si internaţional, in condiţii de siguranţa, ritmicitate, regularitate si frecventa maxima.

In conformitate cu OG 64/2011 privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacau nr. 197/20.12.2013, a fost aprobata încredinţarea Serviciului de Interes Economic General către RA Aeroportul Internaţional ”G .Enescu” Bacău.

In perioada 01.01.2015 -01.03.2015, conducerea R.A. Aeroportul International ’’George Enescu“ a fost asigurata prin :

■/ Chelaru Oana Daniela, Director General - Preşedintele Consiliului deAdministraţie;

>4 Gireada Cornelia, membru în Consiliul de Administraţie >4 Muntean Mircea, membru în Consiliul de Administraţie >4 Apostol Gheorghe, membru în Consiliul de Administraţie s Dumitrescu Livia Cornelia, membru în Consiliul de Administraţie ■/ Bahneanu Cătălin, membru în Consiliul de Administraţie ■4' Parvu Marcel - membru în Consiliul de Administraţie;In perioada 01.03.2015/31.12.2015, Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul

International ’’George Enescu“ a fost asigurata prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacau nr. 24 din data de 23.02.2015, avand următoarea componenta:

Chelaru Oana Daniela,Preşedinte executiv S Gireada Cornelia, membru în Consiliul de Administraţie s Hagy loan, membru în Consiliul de Administraţie s Bejan loan, membru în Consiliul de Administraţie >4 Lazar Mihai Cosmin, membru în Consiliul de Administraţie s Chirica Bogdan Ionel, membru în Consiliul de Administraţie >4 Dumitrescu Livia Cornelia, membru în Consiliul de Administraţie

1



Consiliul Judeţean Bacau Aeroportul International “George Enescu” Bacau


Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366

[email protected] www.bacauairport.ro

AFTN: LRBCRAYD

La intocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, aleO.M .F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OM FP nr. 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Datele cuprinse în situaţiile economico financiare pe anul 2015 se refera la veniturile, cheltuielile şi rezultatele realizate, comparativ cu realizările anului 2014.

Astfel, Regia Autonoma a întocmit situaţiile economico - financiare anuale pentru entitati de interes public in conformitate cu art.21 din O .M .F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, la data de 31.12.2015, care cuprind:

S bilanţ;•/ cont de profit si pierdere;V situaţia modificării capitalului propriu (Anexa I);s situaţia fluxurilor de trezorerie (Anexa II);S note explicative la situaţiile financiare anuale.

Aceste documente constituie un tot unitar si sunt exprimate in lei.înregistrarea in contabilitate a tuturor operaţiunilor financiar contabile s-a făcut in

mod cronologic, conform documentelor justificative, iar datele din bilanţul contabil corespund in totalitate cu datele înregistrate din balanţa de verificare întocmită la data de 31.12.2015.

B. Situaţia Patrimoniului regiei la data de 31.12.2015-lei-

Indicator 31.12.2014 31.12.2015Imobilizări necorporale 738.201 505.357Imobilizări corporale 3.854.566 5.204.494Active imobilizate - total 4.592.767 5.709.851Stocuri 361.916 442.472Creanţe 4.664.664 4.082.658Disponibilităţi băneşti 465.337 3.078.100Active circulante - total 5.491.917 7.603.230Chelt in avans de reluat <1 an 23.503 29.467 1Datorii totale <1 an -770.481 -911.032Venituri in avans,subvenţii pt investiţii de reluat <1 an -264.340 0Alte venituri in avans de reluat <1 an -1.059.099 -739.470Total active - Datorii totale <1 an 8.014.267 11.692.046

GeorgeEneseu International

Airport



Consiliul Judeţean Bacau Aeroportul International “George Enescu’ Bacau

Str Aeroportului 1Bacau, Romania

Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

B i Active imobilizate

'r Soldul im obilizărilor necorporale - cheltuieli de cercetare dezvoltare prezintă un sold de 505.357 lei, in scădere cu valoarea amortizata de 238.644 lei si in creştere cu 5.800 lei ca urmare a achiziţionării din venituri proprii a următorului studiu:

A Studiu Modificare Configuraţie Balizaj;> Soldul im obilizărilor corporale - construcţii, instalaţii si mijloace de transport mobilier, birotica si sisteme de protecţie a valorilor umane si materiale prezintă un sold de 5.204.494, lei, in scădere cu amortizarea înregistrata de 380.302 lei si in creştere cu1.762.176,05 lei ca urmare a achiziţionării din venituri proprii si din taxa de securitate curenta a următoarelor echipamente tehnice si mijloace auto, după cum urmeaza:

/ Modernizare gard perimetral 391.647,46 lei/ Scara pasageri 87.099,83 lei/ Statie mobila combustibil 13.314,60 lei✓ Echipament ETD 1 167.580,00 lei/ Echipament ETD 2 167.580,00 lei/ Poarta detector metale 21.811,65 lei/ Centrala telefonica 2.202,47 lei✓ Freza de zapada 7.169,35 lei/ Utilaj tractare remorci de bagaje 194.100,00 leiV Echipamente zona securitate (sistem TVCI ) 29.357,00 lei/ Mijloace de transport 390.030,19 lei/ Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale 133.148,50 lei/ Imobilizări corporale in curs de execuţie(Modernizare Aeroport) 157,135,00 lei

Imobilizările corporale si necorporale sunt înregistrate la costul de achiziţie. Durata de amortizare este calculată în conformitate cu reglementările legale

metoda folosită este cea liniară.Valoarea amortizării înregistrata in cursul exerciţiului se regăseşte in cheltuielile

de exploatare in suma de 618.946 lei.

B2 Active circulante

StocuriMaterialele consumabile, combustibili, materiale de natura obiectelor de inventar,

piese de schimb, prezintă un sold final de 442.472 lei, in creştere cu 80.556 lei.

CreanţeLa închiderea exerciţiului financiar aferent anului 2015, RA Aeroportul

International „George Enescu” prezintă creanţe în sumă totală de 4.082.658 lei.Structura creanţelor prezintă un sold de 4.082.658 lei si se prezintă astfel:

1.Clienţi neîncasaţi in suma de 2.500.700,31 lei, cu:- termen scadent in suma de 484.020,79 lei;- termen de lichiditate sub un an in suma de 1.724.481 lei;- termen de lichiditate peste un an in suma de 292.198,52 lei.

1.1. Creanţele neincasate cu termen de lichiditate sub un an, in suma de 1.724.481, sunt urmaroarele:

George.a . jk , V . 4? C U

i a •

InternationalAirport



â # # "In te rn a tio n a lAirport

Consiliul Judeţean Bacau Aeroportul International “George Enescu" Bacau

Str Aeroportului 1Bacau, Romania

Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

/ S.C. BIUE-AIRLINE-MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L - 1.476.033,47 lei / OMV PETROM -10.835,27 lei;T ROMATSA DSNA Bacau - 214.049,85 lei;/ KEENMAX DEVELOPMENTLTD-22.286,91 lei;/ STIMATA SPATORINO- 909,65 lei;/ EXCLUSIV MOTORS- 366,57 lei;

1.2. Creanţele neincasate cu termen de lichiditate peste un an, in suma de 292.198,52 lei, sunt următoarele:t SC Blue Aero SRL cu suma de 172,468,54 lei, acţiune in instanţa de recuperare

a creanţelor, nefinalizata in anul 2015;/ SC CARPATAIR SA - sold de 119.730 lei, suma inscrisa la masa creditorilor,

societate aflata in procedura de reorganizare judiciara;

2. Clienţi incerţi si in litigiu, - 20.442,06 lei, din care SC DIRECT AERO SERVICES SRL, in suma de 9.426,28 lei si SC NEWS ROOM CAFFE SRL in suma de 11.015,78 lei.3. T.V.A. de recuperat, 1.467.476,11 lei, suma ce urmeaza a fi recuperata de la buget in anul 2016;4. Contribuţii pentru indemnizaţia de concediu: 51.278 lei;5. Taxe si impozite locale de compensat: 9.692,95 lei;6. Impozit profit de compensat: 53.511,00 lei:7. Ajustari-depreciere creanţe clienţi: (-20.442,06 lei)

Disponibilităţi şi alte valoriy Conturi în bănci în lei 2.757.719 lei; v" Casa în lei 4.244 lei;V Conturi ia banei in devize 315.647lei;/ Casa în devize 480 lei;A Alte valori, tichete de masa 10 lei.

Conturi de regularizare şi asim ilate-activCheltuieli înregistrate în avans, in suma de 29.467 lei, plata efectuata pentru asigurarea aeroportuara pentru primului trimestru al anului 2016 si plata asigurare maşini pentru anul 2016.

La încheierea exerciţiului financiar aferent anului 2015, datoriile totale ale RA Aeroportul International „George Enescu” sunt în sumă de 911.032 lei.

Datoriile au următoarea componenţă:r Furnizori de materiale, prestări servicii şi imobilizări - 514.415 lei; (datorii curente

in suma de 98.816,60 lei si datorii scadente mai mari de 60 de zile la SC U'TI SRL in suma de 415.598,40 lei, pentru neconformitate la achiziţia de Echipamente E7‘D), datorie curentă;

Datorii

4



GeorgeEneseu International

Airport

Consiliul Judeţean Bacau Aeroportul International “George Eneseu” Bacau


Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

> Reţineri de remuneraţii datorate terţilor - 15.963 lei, datorie curentă;> Alte datorii în legătură cu personalul (1550 lei) reprezintă garanţiile băneşti

reţinută de la personalul angajat. Această sumă se află într-un depozit C EC , pe numele fiecărui angajat;

> Contribuţia unităţii la asigurări sociale CA S - 87.150 lei, datorie curentă;> Contribuţia unităţii la fond de accidente de muncă - 1.082 lei, datorie curenta;> Contribuţia unităţii la fondul de asigurări de sănătate - 28.600 lei, datorie

curentă;> Contribuţia angajaţilor la fondul de asigurări de sănătate - 30.244 lei, datorie

curentă;> Contribuţia unitatii la fondul de şomaj - 2.675 lei, datorie curentă;> CAS angajat - 56.394 lei, datorie curentă;> Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj - 2.675 lei, datorie curentă;> Impozit pe salarii - 76.580 lei, datorie curentă;> TVA neexigibil - 29.583,73 lei;> Creditori diverşi - 11.587,31 lei - garanţii acordate pentru participare la licitaţii;> Alte datorii faţă de terti - 25.189,26 lei - taxa CIAS, datorie curenta;

- 445 lei taxa salubritate;> Sume in curs de clarificare - 700 lei, ce reprezintă TVA de plata in curs de

clarificare si poprire executor judecătoresc;> Contribuţia fond de garantare - 1.337 lei, datorie curenta;> Dobânzi si penalitati la C .J . Bacau - 24.861,57 lei.

La data întocmirii raportului, datoriile curente la Bugetul de stat si Bugetul asig.sociale de stat prezentate, sunt achitate integral.

Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate-pasiv> Venituri înregistrate in avans - 2.810.397 lei, care reprezintă:

S taxa de securitate si mobilitate redusa neutilizata din anii precedenţi in suma de 2.070.927 lei;

S taxa de securitate si mobilitate redusa neutilizata pentru anul 2015 in suma de 739.470 lei.

> Subvenţii pentru investiţii - 3.570.341 lei, reprezintă valoarea ramasa de amortizat a obiectivelor de investiţii realizate din subvenţii de la Consiliul Judeţean Bacau si din taxa de securitate, suma ce urmeaza a fi diminuata pe măsură amortizării imobilizărilor achiziţionate din subvenţii ,din taxa de securitate si mobilitate redusa.

> Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - 258.648 lei, parte din profit net acordat salariaţilor ce urmeaza a fi distribuit salariaţilor după aprobare.

B 3. Capital Propriu> Patrimoniul regiei la data de 31.12.2015 nu prezintă modificări si este de

542.508 lei;



GeorgeEneseu Ä f 0"81


Str Aeroportului 1 Bacau, Romanla

Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

> Rezerve din reevaluare - 80.951 diferenţa de reevaluare a clădirilor efectuata in anul 2010;

> Rezerve - 2.920.431 lei constituite din:S rezerve legale in suma de 108.500 lei;/ alte rezerve in suma de 2.811.931 lei - repartizarea profitului net aferent

anilor precedenţi, pentru dezvoltare si 638.171 lei reprezintă suma constituita in anul 2015 din profitul reinvestit;

> Profit net - 2.888.411 lei care urmeaza a fi repartizat pe destinaţii.

C. Contul de Profit si Pierdere la dalta de 31.12.2015 Ci. Cifra de afaceri

-lei-Indicator 31.12.2014 31.12.2015

Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536Cifra de afaceri a crescut in anul 2015 cu 113,93% fata de anul 2014.

C2. Venituriîn suma totală a veniturilor din servicii aeroportuare au fost cuprinse venituri

din aplicarea tarifelor specifice aeroportuare (tariful de aterizare, tariful de iluminare, tariful de staţionare, tariful de servicii pentru pasageri aşa cum sunt ele publicate în Publicaţia de Informare Aeronautica A IP România).

De asemenea, în aceeaşi categorie de venituri proprii ale regiei sunt incluse şi cele obţinute din aplicarea tarifului de securitate de 4 euro/pasager, a tarifului de mobilitate redusa de 0,2 euro/pasager,pentru activitate curenta, conform actele normative în vigoare care le reglementează.

- lei -Venituri 31.12.2014 31.12.2015Venituri din exploatare, din care: 10.153.469 11.605.393Venituri din servicii aeroportuare 7.595.595 8.623.643Venituri din chirii si redeventa 335.806 385.710Venituri din activitati diverse (din refacturarea către chiriaşi a utilităţilor, din taxa de securitate curenta) 1.632.354 1.614.269

Alte venituri din exploatare, din care: 589.714 708.857Venit, din subvenţii de exploatare 511.621 628.402Venit, din penalitati 78.093 80.455Venituri financiare, din care: 11.495 28.655Venit.dif curs valutar 1.340 10.572Venit, din dobânzi 1.650 77Venit.din sconturi obţinute 8.505 8.313Alte venituri financiare 0 9.693

TOTAL VENITURI 10.164.964 11.634.048





Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

C 3. CheltuieliAngajarea cheltuielilor s-a realizat cu respectarea destinaţiilor prevăzute în

buget. Activitatea de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în anul 2015 s-a realizat conform Bugetul de venituri şi cheltuieli, cu programele de activitate şi a referatelor de necesitate ale atelierelor/compartimentelor regiei in baza angajamentelor legale încheiate.

Astfel, în anul 2015 s-au încheiat contracte cu următorii prestatori de servicii:> SC IN CERTRAN S SA - supravegherea si verificarea tehnica, conform

normativelor tehnice in vigoare;> SC AZIA SEC U R IT Y S ISTEM S S R L - servicii de paza cu personal specializat;> AU TO RITATEA AERO N AUTICA CIV ILA ROMANA R.A. - supravegherea

menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor - servicii de asigurare a conformităţii cu standardele de baza comune in domeniul securităţii aviaţiei civile;

> CEN TR U L MEDICAL UNIREA - efectuarea si prestarea de servicii medicale pentru examinarea la angajare si controlul periodic al salariaţilor;

> SC C ERTS IN G S R L - semnătură electronica;> SC EUROM ED S R L - servicii de găzduire site pentru domeniul bacauairport.ro,

serviciu de mail IMAP, serviciul S SL ;> SC O V ERN ET SRL- servicii de acces la reţeaua Internet;> SC O TIS L IFT SRL- servicii întreţinere ascensor, etc.

Achiziţia directă s-a realizat prin studiul pieţei în baza referatelor de necesitate întocmite de către şefii de servicii/compartimente, cu aprobarea conducerii regiei.

GeorgeEnescu

® 0 * *InternationalAirport

Cheltuieli31.12.2014 31.12.2015

Cheltuieli de exploatare, din care: 7.735.301 8.301.395Cheltuieli materiale, combustibil, obiecte inventar, piese de schimb

897.279 813.547

Chelt energie si apa 404.630 344.797Chelt de personal 2.690.803 3.182.466Chelt. tichete de masa 138.455 146.614Chelt asigur, sociale 711.709 767.775~jChelt cu amortizarea 598.778 618.946chelt cu pregătirea personalului 22.270 33.700Chelt. cu colaboratorii (CA) 5.256 “ 190.597Chelt comisioane si onor. 3.000 10.657Chelt detas.transp 21.250 40.634Chelt posta telecomunic 39.890 48.583Chelt servicii bancare 14.340 13.365Chelt protocol 5.960 16.734Chelt taxe si impozite 350.104 299.923Chelt - cu prestări servicii 1.559.298 1.185.366

7

&



GeorgeI j . . . t j ' ̂ ^ ■%

a«»*InternationalAirport



Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFFN: LRBCRAYD

Chelt - alte de exploatare 188.707 28.155Chelt.financiare 2.703 5.181TOTAL CHELTUIELI 7.738.004 8.306.576

D. DETERM IN AREA R EZU LTA TU LU I EXER C IŢ IU LU IConturile de cheltuieli şi de venituri se inchid prin rezultatul exerciţiului.Rezultatul exerciţiului, respectiv, profitul sau pierderea se determină ca diferenţă

între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.

D-i. Rezultatul din exploatareîn anul 2015, R.A. Aeroportul International "George Enescu” Bacau a înregistrat

un profit contabil brut în sumă de 3.327.472 lei, respectiv un profit net de 2.888.240 lei.

Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare = Profit din exploatare:11.605.393 - 8.301.395 = 3.303.998 lei

D2. Rezultatul financiarVenituri financiare - Cheltuieli financiare = Rezultatul financiar

28.655 - 5.181 = 23.474 lei

D3. Rezultatul exerciţiu lu iVenituri totale - Cheltuieli totale = Profit brut

11.634.048 - 8.306.576 = 3.327.472 lei

D4. Calculul profitului impozabilProfitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice

sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

a) Determinarea profitului brutVenituri totale Cheltuieli totale Profit brut

b) Determinarea profitului impozabilProfitul impozabil = Profitul brut - Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile =3.327.472 lei - 264.977 lei + 332.303 lei = 3.394.798 lei.

Venituri neimpozabile - in suma totala de 264.977 lei, reprezintă:/ 230.493 lei venituri din anularea provizionuiui constituit pe cheltuieli in anul 2014

pentru partea din profitul net acordat salariaţilor;/ 34.484 lei reprezintă venituri din anularea provizionuiui la următorii clienţi incerţi

si in litigiu:

= 11.634.048 lei = 8.306.576 lei= 3.327.472 lei

8



GeorgeEnescu laSSS" 0“ 1



Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

1. Club A IR - anulare provizion constituit in anul 2010 (venit neimpozabil = 48150,45 lei * 70% = 33.705,31 lei);2. Caius Travel - anulare ajustare provizion venit neimpozabil 1112,58 * 70% = 778,80 lei);

>4 Cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 332.303 lei, dupa cum urmeaza: -258.648 lei, reprezintă cheltuieli privind constituirea provizionului pentru partea

din profitul net aferent anului 2015;- 24.861 lei, reprezintă dobânzi si penalitati pentru neplata la termenul scadent a

varsamintelor din profitul net I;- 48.794 lei, reprezintă ajustări din deprecirea creanţelor pentru următorii clienţi

incerţi:a) Club AIR-anulare provizion in 2015 si constituita cheltuiala nedeductibila fiscal

(70% din 48150,45 lei = 33.705,31 lei);b) Caius Travel-constituire ajustare provizion (cheltuiala nedeductibila

1112,58*70%=778,80 lei);c) Direct Aero Services- constituire ajustare provizion (cheltuiala nedeductibila

9426,28 lei*70%=6.598,40 lei);d) News Room Cafe constituire ajustare provizion (cheltuiala nedeductibila

11015,78 lei*70%=7.711,05 lei).

Impozit pe profit = 3.394.798 lei x 16 % = 543.168 lei 543.168 lei -102.107 lei (profit reinvestit) = 441.061 lei

In conformitate OUG nr.19/2014, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice romane sunt scutite de impozit pe profit daca achiziţionează echipamente necesare desfăşurării activitatii.

„Profitul investit in echipamente tehnologice - maşini, utilaje si instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfăşurării activitatii economice, este scutit de impozit”.

Suma de 102.107 lei reprezintă impozit pe profit reinvestit pentru echipamente noi achiziţionate din venituri proprii, echipamente utilizate strict in scopul desfăşurării serviciilor aeroportuare si de securitate a pasagerilor, astfel:

y Scara pasageri 87.099,83 leiY Echipament ETD 1 167.580,00 leiY Echipament ETD 2 167.580,00 leiY Poarta detector metale 21.811,65 leiY Utilaj tracta re 194.100,00 lei

TOTAL 638.171,48 lei638171,48 x 16% = 102.107,43 lei

Profit net = 3.327.472 lei - 441.061 lei = 2.886.411 lei



Georgehnescu International

Airport



Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


AFTN: LRBCRAYD

Os. Repartizarea profitului net

In conformitate cu prevederile O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului net, a Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profiturilor la societăţile nationale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome, aprobata cu modificări prin Legea 769/2001, propunerea R.A. Aeroportul International “George Enescu“ este următoarea:

Profit brut Impozit pe profitProfit net contabil de repartizat pe alte destinaţiia. Rezerve legaleb. Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prev.de lege (rezerva constituita profit reinvestit)c. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenţici. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele cofinantate din împrumuturi externed. Alte repartizări prevăzute de lege Profitul net ramas dupa repartizările de la lit.a-d.e. Participarea salariaţilor la profit in limita a 10%(la nivelul salariului mediu brut realizat)

f. 50% varsaminte la bugetul C .J.BA C A Ug. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la a-f se repartizează la alte rezerve

Modalitatea de calcul

a.Rezerve legale pana la nivelul de a cincea parte din patrimoniul regiei conformO.G. nr.64/2001 au fost deja constituite in anii precedenţi - nu au fost făcute repartizări pe acesta destinaţie.

e. Fondul de participare a salariaţilor la profit a fost calculat la nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat (2925,44 lei*72=210.632 lei) care se incadreaza in limita a 10% din profitul net de repartizat, respectiv in suma maxima de 224.824 lei.

In anul 2015 s-a constituit provizion in suma de 258.648 lei, inclusiv contribuţiile datorate de regie la bugetele asigurărilor sociale de stat si a fost prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 (preliminat 2015 si estimat 2016).

f. Varsaminte la C .J . Bacau (50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit (2.248.240 lei*50% = 1.124.120 lei).

g. Profit repartizat la rezerve ca sursa proprie de finanţare, s-a stabilit ca diferenţa intre (2.248.240 lei - 210.632 lei - 1.124.120 lei = 913.488 lei).

10

3.327.472 lei441.061 lei

2.886.411 lei0 lei

638.171 lei0 lei

0 lei2.2.48.240 lei

210.632lei 1.124.120 lei

913.488 lei

C



GeorgeEnescu

, g eaut«*InternationalAirport



Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366


ARN: LRBCRAYD

E . Analiza indicatorilor economico -financiariIn conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a

Comunităţilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, entitatile întocmesc situaţii financiare anuale, din a căror componenta fac parte si notele explicative.

Din structra celor zece note explicative, una dintre acestea se refera la <Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari>.

Denumire indicatorEX. PRECEDENT EX. CURENT

2014 20151.Indicatori de lichiditateRiscul de lichiditate este fata plaţilor firma trebuie vanzarea carora va inca. capacitatea societăţilor d

acela de incapacitate a firmei de a plaţi datoriile care au devenit scadente. Pentru a face sa desfasoare o activitate prin care sa transforme activele sale in produse si servicii, din sa bani. Aceasta analiza se realizează cu ajutorul ratelor de lichiditate, care masoara e a-si onora obligaţiile pe termen scurt.

Lichiditatea generala (curenta)(Current Ratio)

Active circulante 5.491.9177.13

7.603.2308.34

Datorii curente 770.481 911.032

Lichiditatea imediata (Indicatorul test acid;Quick Ratio)

(Active circulante-Stocuri) 5.130.0016.66

7.160.7587.86

Datorii curente (<1 an) 770.481 911.032

Rata capacitatii de plata (Cash Ratio)

Casa si conturi la banci+ Investitii pe termen scurt 465.337 0.60 3.078.100 3.37Datorii curente 770.481 911.032

2. Indicatori de risc/datorii

Gradul de îndatorare (autonomia financiara)

Capital împrumutat 0 0,00 0 0,00Capitaluri proprii 3.909.945 5.792.130

Rata de îndatorare globala

Datorii totale 770.481 0.08 911.032 0.07Active totale 10.084.684 13.313.081

Rata solvabilităţii generale

Active totale 10.084.684 13.09 13.313.081 14.61Datorii totale 770.481 911.032

3.lndicatori de activitate (gestiune)

Indicatorii incluşi in acesta categorie releva eficienta cu care o societate isi utilizează activele.

Viteza derotatiea stocurilor (nr. de zile)

Stocuri 361.916 14 442.472 15Cifra de afaceri 9.563.755 10,896.536

Viteza derotatiea debitelor-clienti (nr. de zile)

Creante comerciale 3.857.917146

2.500.70084

Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536



GeorgeJljUCSCU Airport



Phone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366

of f i ce@baca ualrport.ro www.bacaualrport.ro

AFTN: LRBCRAYD

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. de zile)

Datorii comerciale 450.092 17 514.515 17Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Rotatia activelor imobilizate (nr. de ori)

Cifra de afaceri 9.563.755 2.08 10.896.536 1,90Active imobilizate 4.592.767 5.709.851

Rotatia activelor circulante (nr. de ori)

Cifra de afaceri 9.563.755 1.74 10.896.536 1.43Active circulante 5.491.917 7.603.230

4.lndicatori de profitabilitateOferă informaţii despre eficienta cu care o societate isi utilizează resursele pentru a genera profit. Obţinerea de profit pe termen lung este vitala atat pentru supravieţuirea companiei, cat si pentru beneficiile aduse acţionarilor sau asociaţilor.

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plaţii dobânzii si a IP 2.426.960 0,62 3.327.472 0,57Capital angajat (propriu) 3.909.945 5.792.130

Marja profituk operational

ji Profit operational (exploatare) 2.418.168 0.25 3.303.998 0,30Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Marja bruta a profitului Profit brut 2.426.960 0.25 3.327.472 0.30Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Marja neta a orofitului Profit net 2.008.453 0.21 2.886.411 0.26Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.5365.Alti indicatori

Rata autonomiei financiare

Capital propriu 3.909.9450.94

5.792.1300.95Capital permanent (capital

propriu + provizioane ) 4.139.986 6.050.778

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate


5.792.1301.01

Active imobilizate 4.592.767 5.709.851

Importanta calculării indicatorilor economico-financiari consta in cunoaşterea evoluţiei acestora si in compararea cu exerciţiile financiare precedente, ceea ce oferă conducerii entitatii, posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact decizional, in anul 2015 fata de anul 2014.

F. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2015

Inventarierea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea

http://www.bacaualrport.ro

GeorgeEnescu !?S,iona


InternationalStr Aeroportului 1

Bacau, RomaniaPhone: +40 234 575 362 Fax: +40 234 575 366

[email protected]

AFTN: LRBCRAYD

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 cu modificări si completări ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 cu modificări si completări ulterioare, precum şi ale instrucţiunilor emise de către Comisia de control managerial - intern (secţiunea a lll-a a politicilor contabile).

Prin Decizia nr.63/15.12.2015, a fost nominalizata Comisia Centrala de Inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2015.

Nu s-au înregistrat lipsuri,stocuri depreciate cu sau fara mişcare, fapt consemnat in Procesul Verbal de Inventariere nr.3199/31.12.2015.

Comisia Centrala de Inventariere a propus, scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate in folosinţa salariaţilor (Anexa nr.1) si casarea acestora după aprobarea Consiliului de Administraţie;

Referitor, la verificarea gestiunilor, atât în cursul cât şi la finele anului 2015, s-au efectuat controale inopinante, dispuse de conducerea regiei, ori de câte ori au avut loc achiziţii de materiale consumabile, combustibili si obiecte de inventar aflate in folosinţa salariaţilor.

De asemenea, in anul 2015, regia a fost supusa inspecţiei economico-financiare de către Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala (D .G .R .F .P . laşi). Masurile si recomandările cuprinse in Dispoziţia Obligatorie nr.2989/01.09.2015 au fost duse la îndeplinire in totalitate.

In perioada 10/03/2016-25/04/2016, regia a solicitat si a fost verificata de către Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala (D .G .R .F .P . laşi) pentru rambursare TVA din perioada 01/01/2011-31/12/2015.Conform Raportului de inspecţie fiscala F - IS 24/25/04/2016, regia urmeaza sa încaseze suma de 1.466.946 lei fata de suma solicitata de 1.467.476 lei.

In conformitate cu OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; OUG 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, pentru anul 2015, situaţiile financiare anuale au fost auditate de către SC Intercon S R L Bacau.

Bilanţul contabil la 31.12.2015 s-a întocmit pe baza balanţei de verificare, soldurile au fost verificate şi prezintă o imagine clară şi fidelă a situaţiei patrimoniului şi a contului de profit şi pierdere.

Având in vedere, prevederile OUG 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, pentru anul 2015, noul Consiliul de Administraţie al R .A . Aeroportul International „George Enescu” ¡si propune sa realizeze Obiectivele cuantificate/Criterii de performanta specifice, transpuse in Planul de administrare aprobat de Consiliul Judeţean Bacau.

Propunem Consiliului de Administraţie al RA Aeroportul International „George Enescu” Bacau aprobarea Bilanţului contabil, Raportul de gestiune si repartizarea profitu lui, p e destinaţii prezentate, care su n t în conform itate cu acte le norm ative în vigoare.



R.A. AERO PO RTUL INTERNATIONAL “G EO R G E ENESCU“ BACAU A N E X A I

SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2015

Nr.crt. Element al capitalului propriu Cont Sold la

01.01.2014Creşteri Reduceri

Sold la 31.12.2015Total Total

din care transfer din care transferA. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Capital subscris si varsat 1012 0 0 0 0 0 02. Patrimoniul regiei 1015 542508 0 0 0 0 5425083. Prime de capital 104 0 0 0 0 0 04. Rezerva din reevaluare 105 80951 0 0 0 0 809515. Rezerve legale 1061 108500 0 0 0 0 1085006. Rezerve statutare sau

contractuale 1063 0 0 0 0 0 0

7. Rezerva rep. surpi, din rez. reevaluare 1065 0 0 0 0 0 0

8. Alte rezerve 1068 1169533 1642398 0 0 0 28119319. Acţiuni proprii 107 0 0 0 0 0 010. Rezultatul reportat 1171 0 0 0 0 0 010.a Sold creditor - profit nerepartizat 0 0 0 0 0 010.b Sold debitor - pierdere

neacoperita 0 0 0 0 0 0

11.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai puţin IAS 29

1172 0 0 0 0 0 0

11.a Sold creditor 0 0 0 0 0 011.b Sold debitor 0 0 0 0 0 012. Rezultatul reportat provenit din

din corectarea erorilor contabile 1173 0 0 0 0 012.a Sold creditor 0 0 0 0 0 012.b Sold debitor 0 0 0 0 0 013. Rezultatul reportat provenit din

aplic.Dir.IV - CEE 1174 0 0 0 0 0 013.a Sold creditor 0 0 0 0 0 013.b Sold debitor 0 0 0 014. Rezultatul exerciţiului financiar 121 0 0 0 0 0 014.a Sold creditor 2008453 877958 0 0 288641114.b Sold debitor 0 0 0 0 0 . 015. Repartizarea profitului (profit

reinvestit) 129 0 0 0 0 0 015.a Sold creditor 0 0 0 0 0 015.b Sold debitor 0 638171 0 0 638171

TOTAL CAPITALURI PROPRII 3909945 1882185 0 0 0 5792130

Preşedinte execu Chelaru Oana

f ’ %%/(i\v > \ 'Ci ţin\ / A o

Director economic, Bighiu Midara

ça

R.A. A ERO PO R TU L INTERNATIONAL “G EO R G E ENESCU“ BACAU A N E X A 2

SITUAŢIA FLUXULUI DE TREZORERIE (METODA DIRECTA) LA DATA DE 31.12.2015

Nr. In d ica to riE x e rc itu l

crt. 2014 2015A . F L U X U R I D E T R E Z O R E R IE DIN A C T IV IT A T E A D E E X P L O A T A R E

1. - incasari de la clienţi - efecte primite 9.893.899 12.947.6402. - plaţi către furnizori 3.783.794 4.287.4593. - varsaminte din profit net 437.421 1.004.2264. - impozit pe profit plătit 474.362 525.7675. - Alte plaţi efectuate (salarii, Impozite,taxe si contribuţii plătite ) 3.738.717 3.187.841

T re z o re r ie n eta din activ ita te a de e x p lo a ta re 1 .459 .605 3 .9 4 2 .3 4 7

B. F L U X U R I D E T R E Z O R E R IE DIN A C T IV IT A T E A D E IN V E S T IŢ II

1. - plaţi pt.achizitia de acţiuni 0 02. - plaţi pentru achiziţia de imobilizări corporale 1.741.594 1.329.5843. - incasari din subvenţii pentru investiţii 264.347 04. - dobânzi 'încasate 0 05. - dividende încasate 0 0

T re z o re r ia n eta din a c tiv ita te a de in v e stiţ ii -1 .477 .247 -1 .329 .584

C . F L U X U R I D E T R E Z O R E R IE DIN A C T IV IT A T E A D E F IN A N Ţ A R E

1. - incasari din emisiunea de acţiuni 0 02. - incasari din imprumuturi pe termen lung 0 03. - plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 0 04. - dividende plătite 0 0

T re z o re r ia n eta d in a c tiv ita te a de f in a n ţa re 0 0

D. T O T A L F L U X U R I D E N U M E R A R -17.642 2 .6 1 2 .7 6 3

E . N u m e ra r s i e c h iv a le n te d e n u m e ra r la în c e p u tu l p e rio ad e i 482 .979 4 6 5 .3 3 7

F . N u m e ra r s i e c h iv a le n te de n u m e ra r la s f â r ş it u l p e rio ad e i 465 .33 7 3 .0 7 8 .1 0 0

Director economic, BighijUjMioara

' ¿ k/

D

R.A, AEROPORTUL INTERNATIONAL ” GEORGE ENESCU“ BACAUNOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIATLA 31 DECEMBRIE 2015

1. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii si au fost întocmite în conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România, si anume Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată si Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Ordinul 1802/2014 a intrat in vigoare începând cu 1 ianuarie 2015 si înlocuieşte Ordinul 3055/2009. Ca urmare, situaţiile financiare aferente anului 2015 au fost pregătite in conformitate cu acesta. In scopul asigurării comparabilitatii informaţiilor cuprinse in situaţiile financiare anuale, informaţiile raportate in coloana corespunzătoare exerciţiului financiar precedent celui de raportare au fost determinate avand in vedere planul general de conturi cuprins in OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare precum si necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificaţie cu cei raportaţi in coloana corespunzătoare exerciţiului financiar de raportare.

Prezentele reglementări transpun parţial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2.013.

OMFP nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si diferă de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situaţii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situaţiile financiare, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 cu modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terţe părţi sau de către utilizatori ai situaţiilor financiare care nu sunt familiarizaţi cu OMFP nr.1802/2014 aplicabil pe teritoriul României.

Regia face parte din categoria entităţilor de interes public si întocmesc situaţiile financiare anuale in formatul prevăzut pentru entitatile mijlocii si mari indiferent de criteriile de mărime.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situaţii financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu excepţia situaţiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societăţii si conform OMF nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.1) Principiul continuităţii activităţii. Regia îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.2) Principiul permanenţei metodelor. Politicile contabile şi metodele de evaluare au fost aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.3) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă şi, în special:

a) în contul de profit şi pierderi este inclus numai profitul realizat la data bilanţului;

b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.

Sunt recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.4) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.5) Principiul intangibilităţii.

(1 ) Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.(2) în cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.(3) înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, precum şi a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Componentele elementelor de active şi de datorii sunt evaluate separat7) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanţelor şi veniturilor, respectiv a datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare.

In situaţia de mai sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanţelor şi datoriilor care au făcut obiectul compensării.

In cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii.8) Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic ai tranzacţiei sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico- financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.

Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL ’’GEORGE ENESCU“ BACAUNOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIATLA 31 DECEMBRIE 2015

2

Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare al operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. Entităţile au obligaţia ca la întocmirea documentelor justificative şi la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să ţină seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care, natura economică a operaţiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor, care stau la baza acestora.9) Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt prezentate separat.10) Principiul pragului de semnificaţie. Societatea se poate abate de la cerinţele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Politici contabile semnificative

Imobilizări corporale(i) A c t i v e p r o p r i iImobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil construcţiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore, care au durata de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.(ii) C h e l tu i e l i l e u l t e r io a r e d e i n t r e t i n e r e s i r e p a r a ţ i iCheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe, efectuate pentru a restabili sau a menţine valoarea acestor active, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate in scopul îmbunătăţirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare, a respectivului mijloc fix.(iii) A m o r t i z a r e aAmortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de funcţionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevăzută in H.G. 2139/2004.Terenurile si imobilizările in curs, nu se amortizează. Investiţiile in curs se amortizează incepand cu momentul punerii in funcţiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna următoare datei punerii in funcţiune.Imobilizările necorporale(i) A l t e im o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l eAlte imobilizări necorporale, achiziţionate de Societate, sunt prezentate la cost, mai puţin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.(ii) C h e l tu i e l i u l t e r io a r eCheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale, sunt capitalizate numai atunci când sporesc beneficiile economice viitoare, generate de activul la care se refera.


3

Cheltuielile, ce nu îndeplinesc aceste criterii, sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizării lor.(iii) A m o r t i z a r e a

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare, pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.StocuriStocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezintă preţul de vanzare estimat in condiţiile desfăşurării normale a activitatii mai puţin costurile aferente vanzarii.Clienţi si alte creanţeConturile de clienţi si alte creanţe sunt evidenţiate in bilanţ la valoarea lor recuperabila neta.Disponibilităţile băneşti si alte echivalenteDisponibilităţile băneşti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar.Pierderi de valoareValoarea neta a activelor regiei este analizata la data fiecărui bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare.Patrimoniul publicPatrimoniul public al regiei este de 542,508 lei si nu prezintă modificări.Regia a creat in anii precedenţi rezerve legale în limita de 5% din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale, atingând limita de 20% din patrimoniul regiei.Furnizori si alte datoriiConturile de furnizori si alte datorii sunt evidenţiate la cost.ProvizioaneProvizioanele se constituie pentru creanţe a căror natura este clar definita si care la data bilanţului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveşte valoarea si data la care se vor recupera .Acestea se regăsesc in contul ajustări privind provizioanele (ct.491) si sunt scăzute din valoarea totala a creanţelor din bilanţ.S-au constituit provizioane pentru profitul net care urmeaza a fi distribuit salariaţilor. Recunoaşterea veniturilorVeniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere când riscurile si beneficiile asociate proprietăţii sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor si cheltuielilor.Impozitul pe profitImpozitul pe profit se recunoaşte in contul de profit si pierdere.Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit in vigoare la data bilanţului.Parti afiliateRegia nu deţine filiale.


4

EstimăriPentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea regiei nu a făcut estimări si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilanţului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale sunt cele reale.

2. ACTIVE IMOBILIZATE

2.1. Imobilizări necorporaleLa data de 31.12.2015 RA Aeroportul International ’’George Enescu ’’Bacau, înregistrează imobilizări necorporale cu valoarea neta de 505.357 lei.

2.2. Imobilizări corporaleAmortizarea imobilizărilor s-a efectuat in anul 2015 după metoda liniara, corespunzătoare duratelor normale de funcţionare prevăzute in catalogul duratelor de funcţionare si clasificare a mijloacelor fixe.


Situaţia imobilizărilor pe c rupe este urmaitoarea:

Element de imobilizăriSold

la 01.01. 2015

i

Intrări Ieşiri Sold la 31.12.2015

Amtz la 01.01. 2015

Amtz in cursul anului 2015

Amtzaferenta

imobscoase

dinevidenta

Amtz la 31.12.

2015

Terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcţii 3.917.840 391.647 0 4.309.487 1.345.087 100.432 0 1.445.519Instalaţii tehnice si maşini 3.480.319 1.029.076 0 4.509.395 2.704.824 221.052 0 2.925.876Alte instalaţii, utilaje si mobilier 886.765 178.516 0 1.065.281 406.591 58.818 0 465.409Investiţii imobiliare 0 0 0 0 0 0 0Active corporale de explorare si evaluare a res. minerale 0 0 0 0 0 0 0 0

Active biologice productive 0 0 0 0 0 0 0 0Imob.corporale in curs de execuţie 0 548.782 391.647 157.135 0 0 0 0

Investiţii imobiliare in curs de execuţie 0 0 0 0 0 0 0 0

Avansuri acordate pt imob corp 26.144 0 26.144 0 0 0 0 0

Total 9.690.014 2.153.821 417.791 11.426.044 5.097.247 618.946 0 5.716.193

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se conduce pe grupe si pe fiecare obiect de evidenta. La 31.12.2015 regia nu a constituit ajustări pentru deprecierea imobilizărilor.

3. STOCURI

Stocuri Sold la Sold la01.ian.15 31.dec.15

Materiale, combustibil, piese schimb, ob. inventar 361.916 442.472Materii prime si materiale aflate la terti 0 0Produse in curs de execuţie 0 0Produse in curs de execuţie aflate la terti 0 0

R,A. AEROPORTUL INTERNATIONAL ’’GEORGE ENESCU“ BACAUNOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PEENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIATLA 31 DECEMBRIE 2015

Produse finite 0 0Produse finite aflate la terti 0 0Mărfuri 0 0Mărfuri aflate la terti 0 0Animale si păsări 0 0Alte stocuri 0 0Avansuri pentru stocuri 0 0Diferente de preţ la produse 0 0Provizioane pentru deprecierea stocurilor 0 0Total 361.916 442.472

La 31.12.2015, societatea înregistrează stocuri in valoare de 442.472 lei, din care ponderea principala este deţinuta de materiale (dégivrant pentru pista).

4. CREANTE

CREANŢE Sold la Termen de lichiditate31.dec.15 sub 1 an peste 1 an

Avansuri către furnizorii de servicii 0 0 0Clienţi si conturi asimilate 2.521.142 2.228.943 292.199Ajustări de valoare creanţe - clienţi -20.442 -20.442 0TVA neexigibila 0 0 0TVA de recuperat 1.467.476 737.939 729.537Alte creanţe fata de bugetul statului 116.311 72.633 41.849Creanţe fata de societăţile din cadrul grupului 0 0 0Debitori diverşi si alte creanţe 0 0 0Ajustări de valoare- debitori diverşi 0 0 0Subvenţii pentru investiţii 0 0 0

Total 4.082.658 3.019.073 1.063.585La finele exerciţiului 2015, societatea are constituite ajustări pentru deprecierea creanţelor comerciale in valoare de 20.442 lei, reprezentând clienţi Incerţi si in litigiu.

5. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerar si echivalente de numerar Sold la Sold la01.ian.15 31.dec.15

Cecuri de încasat 0 0Conturi la banei in lei 343.799 2.757.719Conturi la banei in valuta 117.573 315.647Numerar in casa (in lei si in valuta ) 3.355 4.724Avansuri de trezorerie 0 0Alte valori 0 0Total 465.337 3.078.100

6

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL ” GEQRGE ENESCU“ BACAUNOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE; PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIATLA 31 DECEMBRIE 2015

6. DATORII

Sold la Termen de exigibilitateDATORII 31.dec.15 sub 1 an peste 1 an

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 0 0 0Alte finanţări pe termen lung 0 0 0Sume datorate instituţiilor de credit 0 0 0Avansuri de la clienţi 0 0 0Furnizori 514.415 514.415 0Furnizori facturi nesosite 0 0 0Datorii fata de personal 17.513 17.513 0Impozite si taxe aferente salariilor 286.737 286.737 0Impozit pe profit curent 0 0 0Impozit pe profit amanat 0 0 0TVA de plata 0 0 0TVA neexigibila 29.584 29.584 0Alte datorii fata de bugetul statului 0 0 0Datorii fata de asociaţi 0 0 0Creditori diverşi 0 0 0Alte datorii(buget local, CIAS si garanţii) 62.783 62.783 0Datorii din leasing financiar 0 0 0

Total 911.032 911.032 0La sfârşitul exerciţiului 2015 regia nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung.

7. PROVIZIOANELa data de 31.12.2015 regia a constituit provizion pentru profitul net care urmeaza a se repartiza salariaţilor, in suma de 258.648 lei.

8. REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR 8.1. Repartizarea profitului net

In conformitate cu prevederile O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului net, a Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profiturilor la societăţile naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome, aprobata cu modificări prin Legea 769/2001, propunerea R.A. Aeroportul International “George Enescu “ Bacau este următoarea:

Profit brut impozit pe profitProfit net contabil de repartizat pe alte destinaţiia. Rezerve legaleb. Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prev.de lege (profit reinvestit)c. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi cA1.Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele cofinantate din împrumuturi externed. Alte repartizări prevăzute de lege Profitul net ramas dupa repartizările de la lit.a-d.e. Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 %(la nivelul salariului mediu brut realizat)f. 50% varsaminte la bugetul C .J.Bacaug. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la a-f se repartizează la alte rezerve

Modalitatea de calcula.Rezerve legale pana la nivelul de a cincea parte din patrimoniul regiei conform

O .G . nr.64/2001 au fost deja constituite in anii precedenţi - nu au fost făcute repartizări pe acesta destinaţie.

e. Fondul de participare a salariaţilor la profit a fost calculat la nivelul a unui salariu de baza mediu lunar realizat (2925,44 lei *72 =210.632 lei ) care se incadreaza in limita a 10% din profitul net de repartizat, respectiv, in suma maxima de 224.824 lei.

In anul 2015 s-a constituit provizion in suma de 258.648 lei, inclusiv contribuţiile datorate la bugetele asigurărilor sociale de stat si a fost prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 (preliminat 2015 si estimat 2016).

f . Varsaminte la C .J.Bacau (50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit 2.248.240 lei*50%=1.124.120 lei);

g. Profit repartizat la rezerve ca sursa proprie de finanţare, s-a stabilit ca diferenţa intre (2.248.240 lei - 210.632 lei -1.124.120 lei =913.488 lei).


9. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri 31.12.2014 31.12.2015 VariaţiiVenituri din vânzarea produselor finite 0 0 0Venituri din vânzarea produselor agricole 0 0 0Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor 0 0 0Venituri din vânzarea semifabricatelor 0 0 0Venituri din vânzarea produselor reziduale 0 0 0Venituri din servicii prestate(aeroportuare ) 7.595.595 8.623.643 1.028.048Venituri din studii şi cercetări 0 0 0Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 335.806 385.710 49.904Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0Venituri din activităţi diverse 1.632.354 1.887.183 254.829Reduceri comerciale acordate 0 0 0Total 9.563.755 10.896.536 1.332.781

8

3.327.472 lei 441.061 lei

2.886.411 lei 0 lei

638.171 lei 0 lei

0 lei2.248.240 lei

210.632 lei 1.124.120 lei

913.488 lei

10. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

a) Salarizarea directorilor si administratorilorIn exerciţiul încheiat la data de 31 decembrie 2015 ,regia a plătit indemnizaţia Consiliului

de Administraţie in suma de 190.597 lei.Regia nu are obligaţii contractuale de plata a pensiilor fata de foştii directori, administratori,

si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exerciţiului financiar 2015.Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri si credite administratorilor si

conducerii regiei, cu excepţia avansurilor din salarii si cele pentru deplasări in interesul serviciului, iar aceştia nu datoreaza nici o suma regiei la sfârşitul anului provenita din astfel de avansuri.

Regia nu a incheiat contracte de asigurare de răspundere profesionala pentru conducerea societăţii.

b) SalariaţiIn exerciţiul incheiat la 31 decembrie 2015, societatea a avut un număr mediu de 72 de

angajaţi, din care 1 preşedinte executiv si 2 persoane cu funcţii de conducere.

Cheltuielile salariale ale regiei in anul 2015, comparativ cu cele din anul 2014 au fost următoarele:


Lei 2014 2015Cheltuielile cu salariile personalului (inclusiv profit net aferent anului 2014) 2.834.514 3..182.466

Cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala 711.709 767.775TOTAL 3.543.223 4.096.855

Număr mediu salariaţi 68 72

Cheltuielile salariale efectuate in anul 2015 au crescut fata de anul precedent ca urmare a angajarii de personal.

11. PATRIMONIUL PUBLICPatrimoniul public al regiei la data de 31.12.2015 este de 542.508 lei lei, fara mişcări in cursul anului.

12. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR!

Denumire indicator EX. PRECEDENT EX. CURENT2014 2015

1.Indicatori de lichiditateRiscul de lichiditate este acela de incapacitate a firmei de a plaţi datoriile care au devenit scadente. Pentru a face fata plaţilor firma trebuie sa desfasoare o activitate prin care sa transforme activele sale in produse si servicii, din vanzarea carora va incasa bani. Aceasta analiza se realizează cu ajutorul ratelor de lichiditate, care masoara

Lichiditatea generala (curenta)(Current Ratio)

Active circulante 5.491.917Datorii curente 770.481

7.137.603.230

911.0328.34

9


Lichiditatea imediata (indicatorul test acid; Quick Ratio)

(Active circulante-Stocuri) 5.130.0016.66

7.160.7587.86Datorii curente (<1 an) 770.481 911.032

Rata capacitatii de plata (Cash Ratio)

Casa si conturi la banci+lnvestitii pe termen scurt 465.337 0.60 3.078.100 3.37Datorii curente 770,481 911.032

2. Indicatori de risc/datorii

Gradul de îndatorare (autonomia financiara)

Capital împrumutat 0 0,00 0 0,00Capitaluri proprii 3.909.945 5.792.130

Rata de îndatorare globala

Datorii totale 770.481 0.08 911.032 0.07Active totale 10.084.684 13.313.081

Rata solvabilităţii generale

Active totale 10.084.684 13.09 13.313.081 14.61Datorii totale 770.481 911.0323.lndicatori de activitate (gestiune)Indicatorii incluşi in acesta categorie releva eficienta cu care o societate isi utilizează activele.

Viteza derotatieastocurilor(nr. de zile)

Stocuri 361.916 14 442.472 15Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. de zile)

Creante comerciale 3.857.917146

2.500.70084

Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. de zile)

Datorii comerciale 450.092 17 514.515 17Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Rotatia activelor imobilizate (nr. de ori)

Cifra de afaceri 9.563.755 2,08 10.896.536 1,90Active imobilizate 4.592.767 5.709.851

Rotatia activelor circulante (nr. de ori)

Cifra de afaceri 9.563.755 1.74 10.896.536 1.43Active circulante 5.491.917 7.603.230

4.lndicatori de profitabilitateOferă informaţii despre eficienta cu care o societate isi utilizează resursele pentru a genera profit. Obţinerea de profit pe termen lung este vitala atat pentru supravieţuirea companiei, cat si pentru beneficiile aduse acţionarilor sau asociaţilor.

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plaţii dobânzii si a IP 2.426.453

0,623.327.472

0,57Capital angajat (propriu) 3.909.945 5.792.130

Marja profitului operational

Profit operational (exploatare) 2.418.168 0.25 3.303.998 0.30Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

10

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL ’’GEORGE ENESCU“ B A C A UNOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIATLA 31 DECEMBRIE 2015

Marja bruta a profitului Profit brut 2.426.960 0.25 3.327.472 0.30Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

Marja neta a profitului Profit net 2.008.453 0.21 2.886.411 0.26Cifra de afaceri 9.563.755 10.896.536

5.Alti indicatori

Rata autonomiei financiare


5.792.1300.96Capital permanent (capital

propriu + provizioane ) 4.139.986 6.050.778

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate


5.792.1301.01Active imobilizate 4.592.767 5.709.851

13. ALTE INFORMAŢIIa) Informaţii cu privire la prezentarea societăţiiR.A. Aeroportul International “George Enescu” Bacau este persoana juridica romana ,de interes public local, cu un patrimoniu public in suma de 542.508 lei.

Sediul firmei se afla in localitatea Bacau ,str.Aeroportului ,nr.1 .Judeţul Bacau. Activitatea principala a R.A. Aeroportul International “George Enescu” Bacau este definita de codul CAEN 5223 - Activitati Ide servicii conexe transporturilor aeriene .

Regia este condusa de Preşedinte executiv, Chelaru Oana Daniela, Director economic, Bighiu Mioara. Organigrama societăţii se compune din următoarele Direcţii funcţionale: Direcţia economica, Direcţia operaţionala, Direcţia tehnica si Direcţia Dezvoltare-lnvestitii.b) . Informaţii privind părţile legateR.A Aeroportul Internatonal “George Enescu” nu deţine titluri de participare ia alte societăţi.c) . Informaţii referitoare la impozitul pe profitRegia înregistrează impozitul pe profit aferent profitului brut in conformitate cu situaţiile financiare, respectând legislaţia in vigoare privind impozitul pe profit.In cursul anului 2015, s-a înregistrat impozit pe profit in suma de 441.061 lei.d) Evenimente ulterioare datei bilanţuluiDe la data incheierii exerciţiului financiar si pana la data întocmirii bilanţului, nu au rezultat evenimente ulterioare care sa producă efecte financiare semnificative si sa necesite efectuarea unor ajustări in evidenta contabila si implicit in situaţiile financiare intocmite.e) Onorarii plătite auditorilorConform contractului de prestări servicii încheiat pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2015, in cursul anului 2016 urmeaza sa se achite onorarii către auditori in suma de 4000 euro, plus TVA.

Director economic, Bighiu Mioara

V.-V'V -¿o S ' }

11

RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU c.f R04278841 r.c. J04/2281/1or>2SACAU str. AEROPORTULUI nr 1 ¡ud BACAU

B a l a n ţ a d e v e r i f i c a r e0 1 .1 2 .2 0 1 5 ~ 3 1 .1 2 .2 0 1 5

Cont Denumirea contuluiSolduri initiale an

Debitoare CreditoareSume precedente

Debitoare CreditoareRulaje perioada

Debitoare CreditoareSum e totale

Debitoare CreditoareSolduri finale

Debitoare Creditoare1015 PATRIMONIUL REGIEI 0.00 542 507.95 0.00 ' 542 507.95 0.00 0.00 0.00 542 507.95 0.00 542 507.95

105 R EZER V E DIN REEVALUARE 0.00 80 951.10 0.00 80 951.10 0.00 0.00 0.00 80 951.10 0.00 80 951.10

1061 R h ^ tK V L LLC3ALL U.UU' 1UÖ ÖUU.UU U.UU 1UÖ DUU.UU U.UU U.UU U.UU 1U8 500.00 0.00 108 500.00

1068 ALTE REZERVE 0.00. 1 169 533.18 0.00 2 173 760.51 0.66 638 171.48 0.66 2 811 931.99 0.00 2 811 931.33

121 PRO FIT SI PIERDERE 0.00 2 008 452.67 9 805 038.71 13 078 846.62 1 230 807.13 843 409.97 11 035 845.84 13 922 256.59 0.00 2 886 410.75

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 0.00 0.00 2 008 453.33 ) 2 008 452.67 638 171.48 0.66 2 646 624.81 2 008 453.33 638 171.48 0.001518 A LTE PROVIZIOANE 0.00, 230 493.00 230 493.00 230 493.00 0.00 258 648.00 230 493.00 489 141.00 0.00 258 648.00

Total sume clasa 1 0.00 4 140 437.90 12 043 985.04 18 223 511.85 1 868 979.27 1 740 230.11 13 912 964.31 19 963 741.96 638 171 48 6 688 949.13

203 CH ELTUIELI DE DEZVOLTARE 864 639.89 0.00 864 639.89 0.00 5 800.00 0.00 870 439.89 0.00 870 439.89 0.00208 A LTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 514 305.55; 0.00 514 305.55 . 0.00 0.00 0.00 514 305.55 0.00 514 305.55 0.00212 CONSTRUCŢII 3 917 840.14' 0.00 3 917 840.14 0.00 391 647.45 0.00 4 309 487.59 0.00 4 309 487.59 0.00

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 3 114 862.75' O.OO 3 552 639.65 0.00 201 269.35 0.00 3 753 909.00 0.00 3 753 909.00 0.00(MAŞINI,UTILAJE)

2132 APARATE SI INSTALAŢII DE MĂSURĂ, 165 141.15; 0.00 190 176.15 0.00 12 190.00 0.00 202 366.15 0.00 202 366.15 0.00CONTROL SI REGLARE

2133 : MIJLOACE DE TRANSPORT 365 456.581 0.00 625 031.41 : 0.00 130 455.36 0.00 755 486.77 0.00 755 486.77 0.00214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE 721 623.46' 0.00 783 328.93 . 0.00 79 585.67 0.00 862 914.60 0.00 862 914.60 0.00

ACTIVE CORPORALE

231 IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE 0.00 0.00 385 627.25 0.00 6 020.20 391 647.45 391 647.45 391 647.45 0.00 0.00EXECU ŢIE

2319 ALTE CHELTUIELI DEVIZ GENERAL o.oo : 0.00 157 134.22 0.00 0.00 0.00 157 134.22 0.00 157 134.22 0.00

2803 i AMORT. CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE 0.00 i 215 239.08 0.00 ; 352 596.31 0.00 12 487.01 0.00 365 083.32 0.00 365 083.32

2808 AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE 0.00: 425 506.33 0.00 506 905.59 0.00 7 399.93 0.00 514 305.52 0.00 514 305.52

2812 ; AMORT. CONSTRUCŢIILOR 0.00 1 345 087.02 0.00 : 1 437 150.13 0.00 8 369.38 0.00 1 445 519.51 0.00 1 445 519.51

2813 AMORT. INSTALAŢIILOR. MIJ. DE o.oo; 2 704 823.72 0.00 2 902 096.48 0.00 23 779.50 0.00 2 925 875.98 0.00 2 925 875.98TRANSPORT

2814 i AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE o.ooj 406 591.63 0.00 | 460 403.46 0.00 5 005.84 0.00 465 409.30 0.00 465 409.30

Total sume clasa 2 9 663 869.52 5 097 247.78 10 990 723.19 5 659 151.97 826 968.03 448 689.11 11 817 691.22 6 107 841.08 11 426 043.77 5 716 193.63

3021 M ATERIALE AUXILIARE 259 774.04: 0.00 464 822.92 227 744.68 111 998.80 18 898.98 576 821.72 246 643.66 330 178.06 0.00

3022 ! COMBUSTIBILI 5 238.641 0.00 210153.32 192 961.63 26 858.80 15 222.37 237 012.12 208 184.00 28 828.12 0.003024 P IESE DE SCHIMB 51 155.15 0.00 136 967.18 94 943.28 3 384.68 6 409.46 140 351.86 101 352.74 38 999.12 0.003028 i____ ALTE MATERIALE CONSUMABILE 35 233.37 i 0.00 97 020.12 63 756.68 13 226.37 5 441.59 110 246.49 69 198.27 41 048.22 0.00

Paaina 1/6 S/IG/1 C

RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU c.f. R04278841 r.c. J04/2281/Î ]BACAUstr. AEROPORTULUI nr. 1 jud. BACAU

Balanţa de ve rifica re0 1 .1 2 .2 0 1 5 ~ 31 .12 .2 015


Debitoare . CreditoareSum e precedente



Debitoare CreditoareSo ldu ri finale

Debitoare Creditoare303 M A T . D E N A TU R A O B . D E IN V E N T A R 10 5 14 .5 9 . 0.00 172 3 5 8 .4 2 . 167 056.78 19 227 .25 21 110.86 191 585 .67 188 167.64 3 4 1 8 .0 3 0.00

Total sume clasa 3 361 915 .79 0.00 1 081 321.96 7 46463 .05 1 7 4 6 9 5 .9 0 67 083.26 1 256 017 .86 813546 .31 442 4 7 1 .5 5 0 .00

401 FURNIZORI o.oo' 450 092.38 3 330 094.08 ! 3 997 025.58 957 364.91 389 249,77 4 287 458.99 4 386 275.35 0.00 98 816.36

404 FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI 0.00 ( 0.00 813 227.86 ! 1 232 073.03 516 356.58 513 109.81 1 329 584,44 1 745 182.84 0.00 415 598.40

408 FURNIZORI - FACTURI N ESO SITE 0.00; 0.00 2 178.83 ; 2 178.83 0.00 0.00 2 178.83 2 178.83 0.00 0.00

4091 FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE 0.00 0.00 25 299.83 17 260.76 0.00 8 039.07 25 299.83 25 299.83 0.00 0.00BUNURI (STOCURI)

4093 AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI 26 143.83 0.00 o.oo ; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CORPORALE

4111 CLIENŢI 2 324 211.17 o.oc 14 353 655.37 11 951 798.85 812 353.36 746 577.93 15 166 008.73 12 698 376.78 2 467 631.95 0.00

4112 , CLIENŢI IN VALUTA 0.00 0.00 266 726.70 ! 241 043.74 15 605.06 8 219.66 282 331.76 249 263.40 33 068.36 0.00

4118 CLIENŢI INCERŢI SAU IN LITIGIU 48 150.45 0.00 48 150.45 27 708.39 0.00 0.00 48 150.45 27 708.39 20 442.06 0.00

413 E FE C T E DE PRIMIT DE LA CLIENŢI 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 : 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00

419 CLIENŢI-CREDITO RI 0.00 0.00 464.54 462.95 77.93 79.52 542.47 542.47 0.00 0.00

421 ; PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 168.00 2 757 064.10 2 822 254.41 631 012.25 565 821.94 3 388 076.35 3 388 076.35 0.00 0.00

423 PERSO N AL-AJUTOARE M ATERIALE 0.00 0.00 45 902.31 59 440.00 19 637.69 6 100.00 65 540.00 65 540.00 0.00 0.00DATORATE

424 i PRIME PRIVIND PARTICIPAREA 0.00 0.00 0.00 0.00 187 704.00 j 187 704.00 187 704.00 187 704.00 0.00 0.00! PERSONALULUI IA PROFIT

425 . AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.00 0.00 1 062 848.00 1 062 848.00 268 966.00 268 966.00 1 331 814.00 1 331 814.00 0.00 0.00

427 i REŢINERI DIN SALARII DATORATE TERŢILOR 0.00 ¡ 2 406.00 144 858.41 160 720.41 14 248.00 14 249.00 159 106.41 174 969.41 0.00 15 863.00

4274 ALTE REŢINERI o.oo! 500.00 -100.00 1 050.00 0.00 ! 500.00 -100.00 1 550.00 0.00 1 650.00

4311 i CONTRIBUŢIA UNITATII LA ASIGURĂRILE 0.00 72 137.00 481 721.00 523 853.00 42 132.00 88 232.00 523 853.00 612 085.00 0.00 ■ 88 232.00! SOCIALE

4312 : CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA o.oo; 46 380.00 314 370.00 341 827.00 27 457.00 56 394.00 341 827.00 398 221.00 0.00 56 394.00ASIGURĂRILE SOCIALE

4313 j CONTRIBUŢIA ANGAJATORULUI - 0.00 23 517.00 156 670.00 170 316.00 13 646.00 28 600.00 170 316.00 198 916.00 0.00 : 28 600.00' ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

4314 CONTRIBUŢIA ANGAJAŢILOR - ASIGURĂRILE 0.00 24 779.00 164 682.00 179 065.00 14 383.00 30 244.00 179 065.00 209 309.00 0.00 30 244.00. SOCIALE DE SANATATE

4315 I CONTRIBUŢIA PT.CONCEDII SI INDEMNIZAŢII 0.00 3 693.00 63 412.00 34 517.00 6 100.00 21 873.00 69 512.00 56 390.00 13 122.00 0.00

s\ 4316 i CONCEDII SI INDEMNIZAŢII DE RECUPERAT O.OOÎ -39 749.00 0.00 -38 156.00 0.00 0.00 0.00 : -38 156.00 0.00 1 -38 156.00

4371 1 CONTRIBUŢIA UNITATII LA FONDUL DE 0.00; 2 260.00 14 206.00 15 443.00 1 237.00 2 675.00 15 443.00 i 18 118.00 0.00 , 2 675.00; ŞOMAJ I 1

RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU c.f. R04278841 r.c J 04/2281/-' ?

BACAU str. AEROPORTULUI nr. 1 jud. BACAU

B a lan ţa de ve rifica re0 1 .1 2 .2 0 1 5 - 3 1 .1 2 .2 015


Debitoare CreditoareSum e precedente


Debitoare j CreditoareSum e totale


Debitoare Creditoare4372 C O N TR IB U Ţ IA P E R S O N A L U L U I LA FO N D UL o.oo! 2 261.00 14 227.00 15 469.00 1 242.00 2 675 .00 15 469.00 18 144 .00 0.00 2 675.00

D E ŞO M A J

0.004411 ; IM PO ZITU L P E P R O F IT u .uu ; o i lyo.uu -53 511 .00 5¿5 f b f . uu Z5Ö.UU 0.00 -53 511 .00

4423 T V A D E P LA T A o.oo: 0.00 8 121.60 8 121.60 0.00 0.00 8 121.60 8 121.60 0.00 0.004424 ; T V A D E R E C U P E R A T 723 5 36 .93 ; 0.00 1 258 707 .17 8 121.60 216 890.54 0.00 1 475 597.71 8 121.60 1 4 6 7 476.11 0.004426 T V A D E D U C T IB IL A 0.00' 0.00 849 355.65 849 355.65 248 965.22 248 965.22 1 098 320.87 1 098 320 .87 0.00 0.004427 T V A C O L E C T A T A 0.00 0.00 322 305.01 322 305.01 32 037.15 32 037.15 354 342.16 354 342 .16 0.00 0.004428 T V A N E E X IG IB ILA 34 983 .48 : 0.00 140 886.31 92 803.31 1 039.80 78 706 .53 141 926.11 171 509 .84 0.00 29 583.73

444 . IM PO ZITU L P E V E N IT U R I D E N A TU RA SA LA R IILO R

o.oo! 62 109.00 426 391.00 463 538.00 37 147.00 76 580.00 463 538.00 540 118.00 0.00 76 580.00

4461 IM PO ZIT C LĂ D IR I o.oo' 0.00 22 879.90 22 879.90 5 541.65 0.00 28 421 .55 22 879 .90 0.00 -5 541.65

4463 . T A X A M IJLA U T O o.oo: 0.00 5 028.30 5 028.30 4 151.30 0.00 9 179.60 5 028 .30 0.00 -4 151.30

4464 TA X A S A L U B R IT A T E 0.00, 0.00 7 992.00 7 992.00 4.00 449.00 7 996.00 8 441 .00 0.00 445.00

4466 TA X A C IA S , A S IG U R A R E M AŞIN I SI : A S IG U R A R E A E R O P O R T U A R A

o.oo; 10 176.71 274 093.06 280 455.37 61 033.45 79 860.40 335 126.51 360 315 .77 0.00 25 189.26

4467 TA X A FIRM A 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00447 FO N D U RI S P E C IA L E T A X E S I V A R SA M IN TE

| A S IM ILA TE

0.001II

1 130.00 7 101.00 7 720.00 619.00 1 337.00 7 720.00 9 057.00 0.00 1 337 .00

4481 A L T E D A TO RII F A T A D E B U G E T U L STA TU LU I o.ooi 0.00 0.00 1 004 226.00 1 004 226.00 24 861.57 1 004 226.00 1 029 087 .57 0.00 24 861.57

462 C R E D IT O R I D IV E R Ş I o.oo! 37 675.70 41 573.70 49 620.11 0.00 3 540.90 41 573.70 53 161.01 0.00 11 587.31

471 C H E L T U IE L I ÎN R E G IS T R A T E IN A V A N S 23 503.01 ; 0.00 137 852.69 121 586.66 35 747.36 22 546 .77 173 600.05 144 133 .43 29 466 .62 0.00472 V EN IT U R I ÎN R E G IS T R A T E IN A V A N S o.oo; 2 070 927.19 1 589 572 .40 5 324 510.80 1 097 102.51 172 560 .95 2 686 674.91 5 497 071 .75 0.00 2 810 396.84

473 D EC O N TĂ R I DIN O P E R A Ţ IU N I IN C U R S D E C L A R IF IC A R E

8 478 .00 ; 0.00 9 925.54 9 925.54 0.00 700.00 9 925.54 10 625 .54 0.00 700.00

4751 S U B V EN Ţ II G U V E R N A M E N T A L E P E N T R U IN V EST IŢ II

0.00 ̂ 3 126 339.97 449 859.99 3 126 339.97 37 752.11 931 612 .73 487 612.10 4 057 952 .70 0.00 3 570 340 .60

481 D EC O N TĂ R I U N IT A T E S I SU B U N IT Ă Ţ I 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00491 A JU S T Ă R I - D E P R E C IE R E A C R E A N Ţ E L O R - o.oo! 14 445.14 49 263.03 69 705.09 0.00 0.00 49 263.03 69 705 .09 0.00 20 442 .06

. C L IEN Ţ I

Total sume clasa 4 4 689 006.87 5 942 443.09 31 686 493 .83 36 618 360.86 6 311 779.85 4 559 556.90 37 998 273.68 41 177 917 .76 4 031 207 .10 7 210 851.18

5121 C O N TU R I LA B A N C A IN L E I 343 799.41 0.00 13 748 756.40 8 608 943.52 478 509.71 2 860 603 .17 14 227 266.11 11 469 546 .69 2 757 719 .42 0.005124 C O N TU R I LA B A N C A IN V A LU T A 117 573 .38 ; 0.00 364 653.31 62 716.05 14 035.48 325.78 378 688.79 63 041 .83 315 646 .96 0.005125 SU M E IN C U R S D E D E C O N T A R E 0.00 0.00 1 649.08 1 649.08 0.00 0.00 1 649.08 1 649 .08 0.00 0.00

RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU c.f. R04278841 r.c. J04/2281/V ' ?

BACAU str. AEROPORTULUI' nr. 1 jud. BACAU

B a lan ţa de v e rifica re01 . 12.2015 - 31. 12.2015

Cont Denumirea contuluiSolduri i

Debitoarenitiale an

CreditoareSum e precedente


Debitoare CreditoareSume totale


Debitoare Creditoare5311 CA SA IN LEI 3 306.03 0.00 441 246.61 ¡ 438 542.33 42 044.47 40 504.36 483 291.08 479 046.69 4 244.39 0.00

5314 CASA IN VALUTA 50.02 0.00 6 500.78 ; 6 038.54 17.62 ; 0.00 6 518.40 6 038.54 479.86 0.00

5328 A LT E VALORI 607.75 0.00 133 926.43 j 133 879.38 12 703.50 ; 12741.14 146 629.93 146 620.52 9.41 0.00

542 AVANSURI DE T R E Z O R E R IE 0.00 0.00 5 500.00 ; 5 500.00 1 000.00 1 000.00 6 500.00 6 500.00 0.00 0.00

581 VIRAM EN TE IN TERN E 0.00 0.00 419 795.15 ! 419 795.15 321 090.93 : 321 090.93 740 886.08 740 886.08 0.00 0.00

T o ta l s u m e c la s a 5 465 336.59 0.00 15 122 027.76 9 677 064.05 869 401.71 3 236 265.38 15 991 429.47 12 913 329.43 3 078 100.04 0.00

6021 CH ELT . CU M A TER IA LE AUXILIARE 0.00 0.00 227 744.68 ‘ 227 744.68 18 898.98 18 898.98 246 643.66 246 643.66 0.00 0.00

6022 ; C H ELT . PRIVIND CO M BUSTIBILUL 0.00 0.00 192 961.63 ! 192 961.63 15 222.37 ! 15 222.37 208 184.00 208 184.00 0.00 0.00

6024 CH ELT . CU P IE S E L E DE SCHIMB 0.00 0.00 94 943.28 94 9^3.28 6 409.46 6 409.46 101 352.74 101 352.74 0.00 0.00

6028 C H ELT .C U A L T E M AT.CONSUM ABILE 0.00 0.00 63 756.68 63 756.68 5 441.74 5 441.74 69 198.42 69 198.42 0.00 0.00

603 CH ELT . CU O B IE C T E DE INVENTAR 0.00 0.00 167 056.78 ; 167 056 78 21 110.86 21 110.86 188 167.64 188 167.64 0.00 0.00

605 1 CH ELT . CU EN ER G IA SI APA 0.00 0.00 342 460.69 ■ 342 460.69 2 335.93 , 2 335.93 344 796.62 344 796.62 0.00 0.00

611 , CH ELT . CU ÎN T R EŢ IN ER EA SI REPA RA ŢIILE 0.00 0.00 298 899.53 \ 298 899.53 1 013.60 1 013.60 299 913.13 299 913.13 0.00 0.00

612 CH ELT . CU R E D E V E N T E , LO CAŢIILE DE 0.00 0.00 43 580.30 ! 43 580.30 2 722.86 ! 2 722.86 46 303.16 46 303.16 0.00 0.00G EST IU N E SI CH IR IILE I!

613 C H ELT . CU PR IM E D E A S IG U R A RE 0.00 0.00 0.00 : 0.00 108 073.22 108 073.22 108 073.22 108 073.22 0.00 0.00

615 | CH ELT . CU P R E G Ă T IR E A PERSONALULUI 0.00 o.oc 33 699.84 33 699.84 0.00 ; 0.00 33 699.84 33 699.84 0.00 0.00

621 ' CH ELT . CU CO LABO RATO RII 0.00 0.00 175 597.00 ! 175 597.00 15 000.00 15 000.00 190 597.00 190 597.00 0.00 0.00622 ! C H ELT . CU COM ISIOANE SI ONORARIILE 0.00 0.00 10 438.14 : 10 438.14 219.25 ; 219.25 10 657.39 10 657.39 0.00 0.00623 C H ELT . D E PRO TO CO L, RECLAM A SI 0.00 0.00 9 372.66 : 9 372.66 7 361.79 7 361.79 16 734.45 16 734.45 0.00 0.00

PU BLIC ITATE

624 CH ELT . CU T R A N SP O R TU L DE BUNURI SI 0.00 0.00 13 261.54 ! 13 261.54 450.74 ! 450.74 13712.28 13 712.28 0.00 0.00PERSO N AL I ¡

625 CH ELT . CU D EP LA SĂ R I, DETASARI SI 0.00 0.00 26 666.75 ; 26 666.75 255.00 255.00 26 921.75 26 921.75 0.00 0.00TR A N SFER Ă R I

626 CH ELT . P O S T A LE S I TA X E DE 0.00 0.00 44 802.94 44 802.94 3 779.99 ! 3 779.99 48 582.93 48 582.93 0.00 0.00TELECO M UN ICAŢII

627 C H ELT . CU S E R V .B A N C A R E SI ASIM ILATE 0.00 0.00 11 742.63 ; 11 742.63 1 642.30 1 642.30 13 384.93 13 384.93 0.00 0.00628 A LT E C H E LT . CU S E R V IC IILE EX EC U TA TE DE o.oo; 0.00 1 163 085.03 1 163 085.03 22 281.43 | 22 281.43 1 185 366.46 1 185 366.46 0.00 0.00

T E R T I ! i635 CH ELT . CU A LT E IM POZITE, TA XE SI o.oo! 0.00 269 091.16 j 269 091.16 30 831.72 ; 30 831.72 299 922.88 299 922.88 0.00 0.00

VARSAM INTE A SIM ILATE I641 CH ELT . CU SA LA R IILE PERSONALULUI 0.00 0.00 2 647 470.00 j 2 647 470.00 347 292.00 I

_____________________ L 347 292.00 2 994 762.00 2 994 762.00 0.00 0.00

RA AEROPORTUL INT.GEORGE ENESCU c.f. R04278841 r.c. J04/2281/'BACAU str. AEROPORTULUI nr. 1 ¡ud. BACAU

B a lan ţa de v e rifica re0 1 .1 2 .2 0 1 5 - 3 1 .1 2 .2 015






Debitoare Creditoare642 CH ELT . CU T IC H E T E L E D E MASA SI

A V A N TA JELE IN N ATURA A CO RD A TE0.00 0.00 36 362.15 36 362.15 98 657.48 98 657.48 135 019.63 135 019.63 0.00 0.00

6421 C H ELT . CU A V A N TA JELE IN NATURA A CO RD A TE SA LA R IA ŢILO R

0.00 0.00 11 594.00 11 594.00 0.00 0.00 11 594.00 11 594.00 0.00 0.00

6422 CH ELT . CU T IC H E T E L E D E MASA ACO RDATE SALARIAŢILO R

0.00 0.00 85 916.34 85 916.34 -85 916.34 -85 916.34 0.00 0.00 0.00 0.00

644 ■ C H ELT . CU P R IM ELE R EPR EZEN TÂ N D PA RTIC IPA REA LA P R O FIT

0.00 0.00 0.00 0 00 187 704.00 187 704.00 187 704.00 187 704.00 0.00 0.00

6451 C H ELT . PRIVIND CO N TRIBUŢIA UNITATII LA A S IG U R Ă RILE SO C IA LE

0.00 0.00 474 219.00 474 219.00 92 779.00 92 779.00 566 998.00 566 998.00 0.00 0.00

6452 C H ELT . PRIVIND CO N TR IBU ŢIA UNITATII PEN TRU A JU TO RU L DE ŞOM AJ

0.00 0.00 19 773.00 19 773.00 4 012.00 4 012.00 23 785.00 23 785.00 0.00 0.00

6453 CH ELT . PRIVIND CO N RIB . UNITATII LA ASIG . SO C IA LE DE SA N A TA TE

0.00 0.00 148 392.00 148 392.00 28 600.00 28 600.00 176 992.00 176 992.00 0.00 0.00

654 P IER D ER I DIN C R E A N Ţ E SI DEBITO RI ! D IVERŞI

0 .00!Ii

0.00 49 047.69 49 047.69 0.00 0.00 49 047.69 49 047.69 0.00 0.00

6581 DESPĂ G U BIR I, AMENZI S I PENALITATI 0.00 0.00 11.37 11.37 24 861.57 24 861.57 24 872.94 24 872.94 0.00 0.006582 i DONAŢII A CO RD A TE 0.00 i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006588 A LT E C H ELTU IELI DE EX P LO A TA R E o.oo! 0.00 17 724.58 17 724.58 7 585.00 7 585.00 25 309.58 25 309.58 0.00 0.00665 ! C H ELT . DIN D IFE R E N T E D E C U R S VALUTAR

ood 0.00 4 502.78 4 502.78 2.52 2.52 4 505.30 4 505.30 0.00 0.006651 D IFER EN TE N EFA V O R A B ILE DE CURS

VALUTARo.oo;

¡0.00 675.73 675.73 0.00 0.00 675.73 675.73 0.00 0.00

6811 ! C H ELT . DE EX P LO A T A R E CU AM ORTIZAREA | IMOBILIZĂRILOR

0.00:II

o.oc 561 904.19 561 904.19 57 041.66 57 041.66 618 945.85 618 945.85 0.00 0.00

6812 C H ELT . DE EX P LO A T A R E CU PROVIZIOANLE o.oo[ 0.00 0.00 0.00 258 648.00 258 648.00 258 648.00 258 648.00 0.00 0.006814 ;C H E LT . CU A JU S T Ă R ILE PT. D EP R EC .

A CT IV E C IRCU LA N TE0.00 0.00 55 259.95 55 259.95 0.00 0.00 55 259.95 55 259.95 0.00 0.00

691 CH ELT . CU IMPOZITUL P E PRO FIT 0.00 j 0.00 494 572.00 494 572.00 -53 511.00 -53 511.00 441 061.00 441 061.00 0.00 0.00Total sume clasa 6 0.00 0.00 7 796 586.04 7 796 586.04 1 230 807.13 1 230 807.13 9 027 393.17 9 027 393.17 0.00 0.00

704 ¡VEN . DIN SER V IC II P R E S T A T E o.oo; 0.00 8 062 715.63 8 062 715.63 560 927.85 560 927.85 8 623 643.48 8 623 643.48 0.00 0.00706 VEN. DIN R E D EV E N T E S I CHIRII 0.00: 0.00 354 687.88 354 687.88 31 021.67 31 021.67 385 709.55 385 709.55 0.00 0.00708 VEN. DIN ACTIV ITATI D IV E R S E 0.00; 0.00 1 711 269.12 1 711 269.12 175 914.00 175 914.00 1 887 183.12 ; 1 887 183.12 0.00 0.00

',7581N

' VEN . DIN D ESPĂ G U B IR I, AMENZI SI PENALITATI

o.oo; 0.00 1 500.00 1 500.00 7 108.72 7 108.72 8 608.72 ! 8 608.72 0.00 0.00

RA AEÑOHURIUL INTGEORGE ENESCU c. f. R04278841 r.c. J04/2281/ţBACAU str. AEROPORTULUI nr. 1 jud. BACAU U

B a lan ţa de ve rifica re0 1 .1 2 .2 0 1 5 - 31 .1 2 .2 015






Debitoare Creditoare7584 VEN . DIN SUBVEN ŢII PT . INVESTIŢII 0.00 0.00 575 732.44 575 732.44 52 669.82 52 669.82 628 402.26 628 402.26 0.00 0.00

7588 A LTE VENITURI DIN EX P LO A TA R E 0.00 0.00 71 846.40 71 846.40 0.00 0.00 71 846.40 71 846.40 0.00 0.00

765 VEN. DIN D IFER EN T E D E C U R S VALUTAR 0.00 0.00 4 560.72 4 560.72 5 753.19 ! 5 753.19 10 313.91 10 313.91 0.00 0.00

7651 VEN. DIN D IFER EN T E FA V O RA BILE DE CU RS 0.00 0.00 254.84 254.84 3.20 3.20 258.04 258.04 0.00 0.00VALUTAR

766 VEN. DIN DOBINZI 0.00 0.00 76.29 . 76.29 0.26 ; 0.26 76.55 76.55 0.00 0.00

767 VEN. DIN SCO N TURI O BŢIN U TE 0.00 0.00 7 994.60 7 994.60 318.31 ' 318.31 8 312.91 8 312.91 0.00 0.00

768 A LTE VEN. FINANCIARE 0.00 0.00 0.00 , 0.00 9 692.95 | 9 692.95 9 692.95 9 692.95 0.00 0.00

7812 VEN. DIN PROVIZIOANE 0.00 0.00 230 493.00 230 493.00 0.00 0.00 230 493.00 230 493.00 0.00 0.00

7814 VEN. DIN A JU STĂ RI P T . D EP R . A CTIV ELO R 0.00 0.00 49 263.03 ; 49 263.03 0.00 ! 0.00 49 263.03 49 263.03 0.00 0.00CIRCCULAN TE

Total sume clasa 7 0.00 0.00 11 070 393.95 11 070 393.95 843 409.97 843 409.97 11 913 803.92 11 913 803.92 0.00 0.00

Totaluri: 15 180 128.77 15 180 128.77 89 791 531.77 89 791 531.77 12 126 041.86 12 126 041.86 101 917 573.63 101 917 573.63 19 615 993.94 19 615 993.94

-vrQ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE...

Documents

Transcript of MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE...