' l ' . - . - ' r f . .2014 Sun]a dc control | .355.'J'7'7

Bifati numai docdeste cozul:

rytr

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala

Tip situatie f inanciard : BL

Anut Forr-l

En t r t a t ca I R IC IA AUTO\OMA DE TRANSPORT 1 IM ISOARA

Judet Sector Localitate

, tDq)

Strada Bloc Scara

fllTelefon

\0mar d i n reg i . l r u l con ren r , l | | i l J l 5 l 0J4 l 0s l C o d u n r c d e r n r c g i s t r a r e l 2 l a l q l 0 l 5 i 7 0

Forma de piopfletate 1 I -Regi i autonome

Activi tatea preponderenti (cod si d€numire clasr CAEN)

1 Transporturi urbane,suburbane t i metropol i tanedeceletori

1. entit;tile care au optat pentru un exelcitiu financiar diferit

I de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) dinLeoea contabilifitii nr. 82/l991

[ 2. persoanelejuridice aflate in lichidarc, pottivit legii

.--.] 3. subuniutile deschise in Romenia de societEti rezidente inu state apa(inand Spaliului Economic European

INTOCMIT,

AUDITOR,

Formular VALIDAT

Situa{iile {inanciare anuale incheiate la 31.12.2013 de citre entitifile al ciror exerciliu financiar coincidecu anul calendaristic,, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate,

FlO - BILANTF2O - CONTUL DE PROFIT $I PIERDEREF3O - DATE INFORMATIVE

lndicatori : Capitaluri - total

Profit/ pierdere

4.125.785

3.07 t .1

na f izic;/ Denumire f lrma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

29Cod f iscal

F10 - pag. IBILANT

la data de 31 .12.20'13Formular '10 - lei -

Denumirea elementului Nr.rd,

Sold la:

01 .01 .2013 31.12.2013

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

l .Cheltuieli de constituire (ct.20l -2801) 01 0 c2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 0 03. Concesiuni, brevete, l icente, m;rci comerciale, drepturi 9i active similare 5i

)lte imobil iz;ri necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03 20.378 4.994

4. Fond comercial (ct.2071-2807 -2907) o4 0 0

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.2 33+234-2933\ 05 0 0TOTAL {rd.or la 05) 06 20.378 8.994

II. IMOBILIZARI CORPORALE

l.TerenuriSi constructii (ct.211 +2'12-2811 - 2812 - 2911 -2912) 07 13.888.931 14.185.O73

2. Instalati i tehnice ti ma$ini (ct. 2 13 + 223 - 2813 - 2913) 08 37.912.930 30.846.312

3. Alte instalatii, utilaje $i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 126.925 't60.177

4. Avansuri $i imobiliziri corporale in curs de execulie (ct. 231 + 232 - 293"1\ 1 0 ' t .591.029371.556

TOTAL (rd.07 la 10) 11 53.519.815 45.563.r 18

tII. IMOBILIZARI FINANCIARE

1 . Actiuni detin ute la entit;tile afiliate (ct.261 - 2961) 1 2 0 0

2. imprumuturi acordate entit it i lor afi l iate (ct. 2671 + 267 2 - 2964) 1 3 0 0

3. I nte rese d e pa rt ic iparc (ct. 263 - 2962) 1 4 0 0

4. lmprumuturi acordate entitelilor de care compania este legatd in virtuteaintereselor de participarc (cI-2673 + 2674- 2965) 1 5 0 0

5. Investit i i detinute ca imobil iziri (ct. 265 + 266 - 2963) 1 6 0 0

6. Alte imprumuturi (ct.2675" + 2676+ + 2677 + 2678 + 2679+ - 2966" - 2968,\ 1 7 400 400

TOTAL (rd, 12 la l7) 1 8 400 400

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd,05 + 11 + r8) 1 9 53.540.593 45-572.512

B. ACTIVE CIRCULANTE

t. sTocuRl

l .Mater i i pr ime$i mater ia le consumabi le (c t .301 + 321 +302+322+303+323+/-308 + 35 ' l +358+38' l + 328 +/ - 388 - 391 - 392 - 3951 -3958-398) 20 4.258.O52 4.558.321

2. Produclia in cu rs de execulie (ct. 331 +332+341 +/-348* -393 -3941 - 3952) 21 0 0

3. Produse finite Si merfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* +.354 + 35 6 + 357 + 361 + 326 +/ -36a+371 +327 +/-378-3945-3946- 3953 - 39s4 -3956 - 39s7 -396-397 - 4428) 22 17.739 6.359

4. Avansuri pentru cumpdrdri de stocuri (ct. 4091) 2.7 66 0

TOTAL (rd.20la 23) t4 4 ) 7 9 \ \ 7 4.564.680

ll. CREANTE (Sumele care urmeazi s5 fie incasate dupe o perioadi mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) i

/ l l I i , l l i r . :

F10 - pag. 2

1. CreanJe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 t'+ 26784 + 2679+ -2966't - 2968" + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

25 2.593.963 463.249

2. Sume de incasat de la entiutile afil iate (ct. 451*: - 495') 26 0 0

3. Sume de incasat de la entitdti le de care compania este legati in virtuteaintereselorde participare (ct.453 - 495-)

27 0

4. Alte creanle (ct. 425 + 4282 + 431r" + 437]t' + 4382 + 44'lt* + 4424 + 4428'^* +444"\ +445+M6*'+M71* +M82+4582+461 + 473+" - 496 + 5187)

28 48.461.197 46.661.586

5. Capital subscris Si nevirsat (ct. 456 - 495*) 29 0 0

TOTAL (rd,25 la 29) 30 51.055.7 60 47.524.835

t. TNVESTITII PE TERMEN sCURT

1. Acliuni delinute la entit it i le afi l iate (ct. 501 - 591) 31 0 0

2. Alte investiti i pe termen scurt(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5'l 1 3 + 51 14) 32 0 0

TOTAL (rd.3r + 32) 33 0 0

tv. cAsA 5 l coNTURl LABANCI (c t .5112+512+531 +532+541 + 542) 34 't06.97 5 15.77 6

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 55.441.292 s2.105.291

c. cHELTUtELt lN AVANS (ct.471) 36 491.880 984.484

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA I AN

f. imprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentendu-se separatimprumuturile d in emisiunea de obligatiu ni convertibile (ct. 1 61 + 1681 - I 69)

37 0 0

2. Sume datorate institutii lor de credit (ct. i 621 + 1622 + 1624 + "1625 + 1627 +1 6 8 2 + 5 1 9 1 + 5 1 9 2 + 5 1 9 8 ) 38 1.711.902 1.07 0.619

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 39 0 0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 5.990.319 6.234.418

5. Efecte de comert de pl;t it (ct.403 + 405) 41 0 0

6. Sume datorate entit;t i lor afi l iate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451+*-) 42 0 0

7. Sume datorate entit;t i lor de care compania este legatd in virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***\

43 0 0

8. Alte datorii. inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind asigur;rile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281+ 4381 + 441"*" + 4423 +4428"*' + 444 "' + 4481 + 455 + 456*'= +457 + 458'l + 462+473""* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5'195 + 5'196+ 5197\

44 s9.939.r 65 52.103.890

TOTAL (rd,37 la 44) 45 67.641.386 59.408.927

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 11.863.088 -6.406.004

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. T9 + /t6) 47 4't.677.505 39.166.508

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADAMAI MARE DE 1 AN

l.lmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + ,t681 - 169)

48 0 0

2. Su me datorate institulii lor de cred it (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627 +16a2+ 5"191+ 5192 + 5198) 49 0 0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 4 i9) 5 0 0 0

4. Datoriicomerciale - furnizori (ct.401 +404+408) 5 1 0 0

5. F fec te de come4 de p la t i t (c t .40 l 1405) 52 0 0

6. Sume datorate entit;t i lor afi l iate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451+*") 53 0 ' r 0

7.5ume datorate entitSti lor de care compania este legat; in virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 4531""J

54, : j , J l r , i di , t i I , 0

F10 - pag. 3

8. AIte datorii, inclusiv datorii le f iscale 5i datorij le privind asjgurdrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281+ 43i;?* +437'"" + 4381 + 441*'* +4423+44 6-.- + 447+*', + 4481 +455+456*"' + 458',] + 462 + 473'+* + 509 + 51 86 + 5 1 93 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 1.826.133

TOTAL (rd.48 la 55) 56 0 1.826.1 33

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii 5i obligatii similare (ct. 151 5) 57 0 0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 0 0

3. Alte provizioane (ct. 1 51 1 + 1 51 2 + 1 5l 3 + 1 514 + I 51 8) 59 21.537 754.580

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 21.537 7 54.580

I. VENITURI iN AVANS

1. Subvenli i pentru investi l i i (ct. 475) 6 1 40.601.343 32.460.0r 0

2. Venituri inreqistrate in avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62 154.87 4 86.852

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 63 154.87 4 86.852

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472+) 64 0 0

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli (ct. 478) 65 0 0

Fond comercial negativ (ct.2075) 66 0 0TOTAL {rd. 6r + 62 + 65 + 66) 67 40.7 56.217 32.546.a62

J. CAPITAL 5I REZERVE

I. CAPITAL

l . Capital subscris vdrsat (ct. 1012) 68 0 0

2. Capital subscris nevdrsat (ct. 101 1) 69 0 0

3. Patrimoniul regiei (ct. 101 5) 70 1.355.771 1.355.777

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1Ol8) 7 1 0

TOTAL (rd,68 la 7l ) 72 1.355.7 7 7 1.355.777

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 0 0

t. RIZERVE DtN REEVALUARF (ct. l0s) 74 10.466.27 3 9.839.473

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 271 .155 271 .155

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76 0 0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. l065) 7 7 758.003 1.384.803

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 1.286.42s 1.286.425

TOTAL (rd.75 la 78) 79 2.315.583 2.942.383

Actiuni proprii (ct. 109) 80 0 0

C6Stiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14i) 8 1 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. i49) 82 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (c t . 117) 83 0 0

SOLD D (ct. l 17) a4 15.423.O7 5 r 3.083.008

Vl. PROFITUL 5AU PIERDEREA EXFRCITIUtUI FtNANC|AR SOLD C (ct. t2t)

SOLD D (c t . 121)

85 2.340.067 3.011.16A

86 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+91- 82+93- 84+85 - 86 - 87) 88 I 1.054.625 4.125.745

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct.' l 01 6) 89 0 0

CAPITALURI- TOTAL (rd.88 + 89) {rd.47-56-6o-61-6465-66) 90 1.054.625 4.125.745

Suma de control F10 : 1 1 7 0583524 / 4342237 87 4

*) Conturi de repartizatdupa natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilorrespective.""") Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise fa acest rand (rd.25) tipreluate din conturile 2675la2679 rcWezinte creanlele aferente contractelor de leasing financiar tialtorcontracte asimilate, precum tialte creante imobilizate, scadente intr-o perioadi mai mici de 12luni,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELICIA-MARIA

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional: