la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de ... PROIECTE 2017/04.2017... · Cote...

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Nr. 7947 din 18.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de

încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017

Potrivit Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară precum și să întocmească

situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevede

la art.49 alin. (12): ”În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,

pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu

excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu

gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea

exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie

mai mare decât zero.”

Potrivit art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată,

consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a)

se precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Raportat la cele mai sus prezentate,

În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

SUPUNE SPRE APROBARE

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017

PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR

1

JUDEŢUL BIHOR SE APROBĂ,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR VICEPREŞEDINTE,

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ BODEA TRAIAN

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Nr. 7948 din 18.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017

În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală-republicată, ,,consiliul judeţean, aprobă la propunerea preşedintelui

consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare

a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.

Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar este

prevăzut în Legea nr.273 privind Finanţele publice locale, art.49 aliniat (12): “În lunile

aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe

şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a

veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi

a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2017 s-a aprobat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Bihor nr. 48/2017, în baza Legii nr.6/2017 – Legea bugetului de

stat pe anul 2017.

Veniturile totale cuprinzând cele două secţiuni: de funcţionare, respectiv de

dezvoltare prevăzute în buget pe trimestrul I al anului 2017 au fost realizate după cum

urmează:

2

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI

BUGET

31.03.2017

REALIZARI

31.03.2017

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

TOTAL VENITURI ( SF + SD ) 90.963.130 101.563.004 111,65

Total venituri proprii, din care: 28.851.130 41.770.118 144,78

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 28.150.000 28.031.865 99,58

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 38.690.000 34.091.499 88,11

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului

30.111.000

26.834.250

89,12

-sume defalcate din TVA pentru drumuri 2.233.000 2.189.499 98,05

-sume defalcate din TVA pentru echilibrare

bugete locale

6.346.000

5.067.750

79,86

Subvenţii primite de la bugetul de stat 22.897.000 25.701.387 112,25

Subventii pentru unitati medico-sociale 897.000 791.000 88,18

Subventii pentru finanțarea drepturilor

persersoanelor cu handicap

22.000.000 20.848.357 94,77

Subventii pentru finanțarea programului national

de dezvoltare locală

0 4.062.030

Sume primite de la Uniunea Europeană 525.000 0 0,00

La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile

bugetare: - lei -

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

BUGET

31.03.2017

REALIZARI

31.03.2017

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

Autorităţi executive: aparat propriu 3.208.290 2.157.627 67,25

Alte servicii publice generale 342.000 294.166 86,01

Tranzacţii privind datoria publică internă 525.000 457.326 87,11

Apărare naţională 186.200 77.746 41,75

Ordine publică şi siguranţă naţională 171.750 56.050 32,63

Invăţământ 12.678.820 8.578.213 67,66

Sănătate 897.000 791.000 88,18

Cultură, religie 21.187.700 14.246.511 67,24

Asistenţă socială 41.213.500 36.715.322 89,09

Protectia mediului 9.584.100 8.763.906 91,44

Acţiuni generale economice 1.911.790 923.266 48,29

Transporturi 9.197.000 2.809.799 30,55

Alte acţiuni economice 378.800 323.495 85,40

TOTAL 101.481.950 76.194.427 75,08

La întocmirea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2017 între

veniturile realizate în sumă 101.563.004 de lei şi plăţile efectuate în sumă de

76.194.427 lei s-a înregistrat un excedent de 25.368.577 lei.

În anexa nr. 1 privind ” Contul de execuţie al bugetului local la 31 martie 2017”

sunt prezentate în sinteză indicatorii cu sumele aferente atât la venituri cât şi la

cheltuieli . Anexele nr. 2 şi nr. 3 cuprind contul de execuţie pe cele două secţiuni :

secţiunea de funcţionare, respectiv secţiunea de dezvoltare .

3

În temeiul art.98 coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea

administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N E M CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului

bugetar la 31 martie 2017 conform anexelor, parte integrantă a proiectului de hotărâre

p. DIRECTOR GENERAL,

Plugar Gabriela Îmi asum responsabilitatea corectitudinii

şi legalităţii în solidar cu întocmitorul inscrisului

ÎNTOCMIT,

ŞEF SERVICIU, Vanţ Mariana

VIZAT :

Serviciul Juridic-Contencios, Îmi asum responsabilitatea pentru

Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi fundamentarea, corectitudinea,legalitatea

asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii întocmirii acestui act oficial

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

BIHAR MEGYEI TANÁCS

BIHOR COUNTY COUNCIL

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5

Tel.: +40-259-410.181 Fax: +40-259-410.182 Http://www.cjbihor.ro

Nr.7949 din 18.04.2017 P R O I E C T

H O T Ă R Â R EA nr.______

din_________________2017

privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017

Având în vedere Expunerea de motive nr.7947 din 18.04.2017 a Preşedintelui

Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de specialitate nr.7948 din 18.04.2017 al

Serviciului Financiar contabil din cadrul Direcţiei Generale Economice cu privire la

încheierea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017 și Raportul

de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget – finanțe și

administrarea domeniului public privat și privat nr. ______________ din

______________,

În conformitate cu prevederile art.91 aliniat (3) lit.a) ale Legii nr.215/2001 -

Legea Administraţiei Publice Locale republicată coroborat cu prevederile art. 49 alin.

(12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale,

În temeiul art.97, alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001-

Legea Administraţiei Publice Locale-republicată, cu modificările și completările

ulterioare:

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la

31 martie 2017 conform anexelor 1, 2 si 3, conform anexelor la prezenta hotărâre,

parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală

Economică - Serviciul Financiar contabil.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relații cu consilierii la:

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

Direcţia Generală Economică ;

Compartimentul Relaţii cu Consilierii.

PREŞEDINTE,

Pásztor Sándor

Consiliul Judetean BihorVizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr._________/2017

lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

TRIMESTRUL I

REALIZAT LA

31 MARTIE

2017

PROCENT %

realizare

Solicitare credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502+4802) 000102 390,901,750 90,963,130 101,563,004 111.65

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4902 110,038,550 28,851,130 41,770,118 144.78

I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 246,836,450 67,421,030 62,707,438 93.01

A. VENITURI FISCALE 0003 245,899,250 67,115,000 62,471,021 93.08

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040000 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 67,570,000 19,500,000 19,413,101 99.55

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040400 39,150,000 8,650,000 8,618,764 99.64

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 139,179,250 38,965,000 34,439,156 88.38

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110000 136,918,000 38,690,000 34,091,499 88.11

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

la niv.judetelor

110201 100,369,000 30,111,000 26,834,250 89.12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - TOTAL la 31 martie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 2,233,000 2,189,499 98.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,385,000 6,346,000 5,067,750 79.86

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,261,250 275,000 347,657 126.42

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 2,104,430 175,000 254,481 145.42

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 156,820 100,000 93,176 93.18

C. VENITURI NEFISCALE 0012 937,200 306,030 236,417 77.25

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 394,370 100,000 85,041 85.04

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 100,000 85,041 85.04

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 100,000 85,041 85.04

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 542,830 206,030 151,376 73.47

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 6,030 6,030 5,246 87.00

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 335000 6,030 6,030 5,246 87.00

Amenzi, penalitati 350000 0 0 4,000

Alte amenzi, penalitati 350102 4,000

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 200,000 142,130 71.07

Alte venituri 360250 536,800 200,000 142,130 71.07

Varsaminte din sectiunea de functionare 370000

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370300 -15,102,910 -14,981,900

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 15,102,910 14,981,900

Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 120,100 120,100 124,179 103.40

Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 100 100 4,179 4,179.00

Venituri din vanzarea unor bunuri 390700

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00

Operaţiuni financiare(cod 40.02) O16 0 0 13,030,000

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 400216) 400000

Sume din excedentul anului precedent 401400 15,000,000

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 401600

Alte operatiuni financiare 410000 -1,970,000

Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -1,970,000

IV. SUBVENTII 0017 143,945,200 23,422,000 25,701,387 109.73

2

1 2 3 4 5 6 7

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018 115,450,200 22,897,000 25,701,387 112.25

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 115,450,200 22,897,000 25,701,387 112.25

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 22,000,000 20,848,357 94.77

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

420235 4,970,000 897,000 791,000 88.18

Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 23,632,200 0 4,062,030

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

420269 10,030,000 0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 525,000 525,000 0 0.00

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

450219 525,000 525,000 0 0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

aferente cadrului financiar 2014-2020

4802 27,970,000 0 0

Fondul de coeziune 480203 27,970,000 0 0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 0

TOTAL CHELTUIELI 500000 429,787,250 101,481,950 76,194,427 75.08

Autoritati publice si actiuni externe 510000 18,543,400 3,208,290 2,157,627 67.25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 2,250,000 2,141,196 95.16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,064,570 1,231,000 639,865 51.98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55

CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,300,750 350,000 100 0.03

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

510000.85 -622,710 -622,710 -623,534 100.13

Alte servicii publice generale 540000 1,386,000 342,000 294,166 86.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE

540000.51 1,376,000 342,000 294,166 86.01

Fond de rezerva bugetara 545004.00 10,000 0 0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 525,000 457,326 87.11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 45,000 39,349 87.44

TITLUL III DOBANZI 550000.30 2,320,000 480,000 417,977 87.08

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 362,000 0 0


PUBLICE

560000.51 362,000 0 0

3

1 2 3 4 5 6 7

Aparare 600000 704,700 186,200 77,746 41.75


CHELTUIELI DE CAPITAL 600000.70 0 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83

Ordine publica si siguranta nationala 610000 607,000 171,750 56,050 32.63


TITLUL VII TRANSFERURI 610000.55 45,000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 610200.71

INVATAMANT 650000 54,295,290 12,678,820 8,578,213 67.66


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000.20 6,280,000 1,869,000 1,126,408 60.27

TITLUL VI TRANSFERURI DE CAPITAL 650000.51 85,870 0 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 1,250,000 763,805 61.10

CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.71 670,000 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

650000.85 -9,180 -9,180 -15,018 163.59

Sanatate 660000 4,970,000 897,000 791,000 88.18


PUBLICE

660000.51 4,970,000 897,000 791,000 88.18

Cultura, recreere si religie 670000 73,446,850 21,187,700 14,246,511 67.24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 0 0


PUBLICE

670000.51 42,819,000 9,330,270 9,328,932 99.99

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 2,878,000 2,876,651 99.95

CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 12,241,000 8,991,000 2,081,826

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 0 0



670000.85 -11,570 -11,570 -40,898 353.48

Asigurari si asistenta sociala 680000 145,182,000 41,213,500 36,715,322 89.09




PUBLICE

680000.51 87,012,000 24,494,000 22,050,546 90.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 0 0



680000.85 -15,500 -15,500 -17,482

Protectia mediului 740000 41,748,460 9,584,100 8,763,906 91.44

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 462,000 33,000 32,130 97.36

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 0 0

4

1 2 3 4 5 6 7

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

740000.58 30,745,760 1,099,000 280,206 25.50

Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 8,452,100 8,451,570 99.99

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 11,303,890 1,911,790 923,266 48.29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800000.20 2,125,000 350,000 320,283 91.51

TITLUL VII TRANSFERURI 800000.55 3,100,000 0 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 800000.56 668,390 668,390 0 0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 1,765,000 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 305,000 305,000 14,600

Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 588,400 588,383 100.00

Transporturi 840000 70,982,660 9,197,000 2,809,799 30.55



PUBLICE

840000.51 4,500,000 960,000 960,000 100.00


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30

CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 38,616,880 6,003,000 90,643 1.51


Alte actiuni economice 870000 3,782,000 378,800 323,495 85.40



PUBLICE

870000.51 2,157,000 108,800 74,000 68.01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 870000.56 135,000 0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 40,000 0



870000.85 0 0 -1857

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500 -10,518,820 25,368,577


PLUGAR GABRIELA

5

Consiliul Judetean Bihor

Vizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr.____________/2017

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei

DENUMIRE INDICATORI Cod indicatorPREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

TRIMESTRUL I

REALIZAT LA

31 MARTIE

2017

PROCENT %

realizare

Solicitare

credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod

0002+0016+0017)-TOTAL

00002 313,521,540 75,336,130 82,376,795 109.35

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4902 109,918,450 28,731,030 28,615,939 99.60

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL(0005+0006+0007)

0004 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040200 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 67,570,000 19,500,000 19,413,101 99.55

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040204 39,150,000 8,650,000 8,618,764 99.64

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 139,179,250 38,965,000 34,439,156 88.38

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 martie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110200 136,918,000 38,690,000 34,091,499 88.11

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la niv.judetelor

110201 100,369,000 30,111,000 26,834,250 89.12

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 2,233,000 2,189,499 98.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,385,000 6,346,000 5,067,750 79.86

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,261,250 275,000 347,657 126.42

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 2,104,430 175,000 254,481 145.42

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 156,820 100,000 93,176 93.18

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 100,000 85,041 85.04

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 100,000 85,041 85.04

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 6,030 6,030 5,246 87.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 335000 6,030 6,030 5,246 87.00

Amenzi, penalitati 350000 0 0 4,000

Alte amenzi, penalitati 350101 4,000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 350102 0

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 200,000 142,130 71.07

Alte venituri 365000 536,800 200,000 142,130 71.07

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01+37.02.50)

370000 -15,102,910 -14,981,900 0

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370300 -15,102,910 -14,981,900 0

IV. SUBVENTII 0017 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51



0018 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51

Alte operatiuni financiare 410000 -1,970,000

Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -1,970,000

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 22,000,000 20,848,357 94.77

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

420235 4,970,000 897,000 791,000 88.18

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 313,521,540 75,336,130 64,987,099 86.26

2

1 2 3 4 5 6 7

Autoritati publice si actiuni externe 510000 16,542,650 3,158,290 2,457,527 77.81


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,064,570 1,231,000 639,865 51.98



510000.85 -322,710 -322,710 -323,534 100.26

Alte servicii publice generale 540000 1,386,000 342,000 294,166 86.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 540000.51 1,376,000 342,000 294,166 86.01

Fond de rezerva bugetara 54005004 10,000 0 0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 525,000 457,326 87.11


TITLUL III DOBANZI 55000030 2,320,000 480,000 417,977 87.08

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 362,000 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 560000.51 362,000 0 0

Aparare 600000 704,700 186,200 77,746 41.75


TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83

Ordine publica si siguranta nationala 610000 562,000 171,750 56,050 32.63


INVATAMANT 650000 53,625,290 12,678,820 8,578,213 67.66



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 650000.51 85,870 0 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 1,250,000 763,805 61.10



650000.85 -9,180 -9,180 -15,018 163.59

Sanatate 660000 4,970,000 897,000 791,000 88.18


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000.59


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 670000.51 42,448,000 9,330,270 9,328,932 99.99

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 2,878,000 2,876,651 99.95




670000.85 -500 -500 -40,898 8,179.60

Asigurari si asistenta sociala 680000 145,182,000 41,213,500 36,715,322 89.09


3

1 2 3 4 5 6 7


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 680000.51 87,012,000 24,494,000 22,050,546 90.02




680000.85 -15,500 -15,500 -17,482 112.79

Protectia mediului 740000 462,000 33,000 32,130

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 462,000 33,000 32,130

Actiuni generale economice,comerciale si de munca 800000 3,890,000 350,000 320,283 91.51


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 1,765,000 0 0

Transporturi 840000 18,874,980 3,194,000 2,719,156 85.13



TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473


Alte actiuni economice 870000 3,641,000 378,800 323,495 85.40






870000.85 0 0 -1857

Excedent,deficit 960000 0 0 17,389,696


PLUGAR GABRIELA

4

Consiliul Judetean Bihor

Vizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.3 la Proiectul de hotărâre nr.__________/2017

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

TRIMESTRUL I

REALIZAT LA

31 martie 2017

PROCENT %

realizare

Solicitare

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502+4802)

000102 77,380,210 15,627,000 19,186,209 122.78

Venituri proprii 4902 120,100 120,100 15,124,179 0.00

VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 15,102,910 14,981,900 0 0.00

VENITURI NEFISCALE 0012 15,102,910 14,981,900 0 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 15,102,910 14,981,900 0 0.00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 370000 15,102,910 14,981,900 0

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 15,102,910 14,981,900 0

Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 120,100 120,100 124,179 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 100 100 4,179 0.00

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000

Operatiuni financiare 0016 0 0 15,000,000 0.00

Sume din excedentul bugetului anilor precedenti 400014 15,000,000

IV. SUBVENTII 0017 33,662,200 0 4,062,030

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 martie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7



0018 33,662,200 0 4,062,030

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 33,662,200 0 4,062,030

Subventii de la alte NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 420002

Finanţarea programului naţional prin O.G. nr.28/2013 420265 23,632,200 0 4,062,030

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

420269 10,030,000 0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 525,000 525,000 0 0.00

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse

450219 525,000 525,000 0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

si aferente cadrului financiar 2014-2020

4802 27,970,000 0 0 0.00

Fondul de coeziune 480203 27,970,000 0 0 0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 0 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 116,265,710 26,145,820 11,207,328 42.86

Autoritati executive si legislative 510000 2,000,750 50,000 -299,900 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,300,750 350,000 100



510000.85 -300,000 -300,000 -300,000

Ordine publica si siguranta nationala 610000 45,000 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 610000.55 45,000 0 0

INVATAMANT 650000 670,000 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 0


Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 670000.51 371,000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 12,241,000 8,991,000 2,081,826 23.15



670000.85 -11,070 -11,070 0 0.00

Protectia mediului 740000 41,286,460 9,551,100 8,731,776 91.42


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 2014-2020 740000.58 30,745,760 1,099,000 280,206 25.50

Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 8,452,100 8,451,570

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 7,413,890 1,561,790 602,983 38.61

2

1 2 3 4 5 6 7

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 800000.55 3,100,000 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 800000.56 668,390 668,390 0 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 305,000 305,000 14,600 4.79

Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 588,400 588,383 100.00

Transporturi 840000 52,107,680 6,003,000 90,643 1.51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 8,000,000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 38,616,880 6,003,000 90,643 1.51

Rambursari de credite 840000.81 5,490,800 0 0

Alte actiuni economice 870000 141,000 0 0 0.00

TRANSFERURI 870000.51 6,000 0 0 0.00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 870000.56 135,000 0 0 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500.00 -10,518,820.00 7,978,881.00


PLUGAR GABRIELA

3

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de ... PROIECTE 2017/04.2017... · Cote...

Documents

Transcript of la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de ... PROIECTE 2017/04.2017... · Cote...