r51002_A1.OJJ 106022018 Tip situaţie financiară: BLj ~ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti iI Bifatinumai In Sucursala I

ă~ estecazut: In GIE-grupurideintereseconomic I [~~~!ern Anul 2017In Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de contrail 133786.440

Éntitatea sc HIDROCONSTRUCI1ASA

~ Judeţ Sector LocalitaterŮ) ‘Bucuresti I ‘Sector IBucurestią) I II iI~t Strada Nr. Bloc Scara Telefon

~ ICAL~DOROBA~1LOR 1103-105 I F l F l - 0212081400

Număr din registrul comerţului J40/1 726/1991 Cod unîc de inregistrare 1 6 8 2 0

Forma de proprietate

34—Socletati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod Si denumire clasa CAEN)

4291 construcţii hidrotehnice ,

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod Si denumire clasa CAEN)

4291 construcţii hidrotebnice

I€~ Siţůůuiijiśaí~ciąťe~afl’iak~ i II( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situaţiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2017 de eătre entităţile de interes public si de entităţile prevazute Ia pct.9 alin.(4)din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, eu modificarile şi completarile ulterioare, al carorexercitiu financiar corespunde cu anul ealendaristicPlO - BILANTP20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREP30 - DATE INFORMATIVEP40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: I ICapitaluri - total I 4344001 66j

Capital subscris 133.786.44O~

Profit! pierdere 4.456.0091

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele

IFUNDEANU MIHAITA PETRUS

Semnâtura

Numele si prenumele

IBA~OVEANU IOAN

Calitatea

Ii 1—DIRECTOR ECONOMIC

~Semnătura

l Nr.de inregistrare in organismul

r r rn~r’~r~rL SEMNATURADEVINEMZIBILA DUP&OĄ

r ~~Entitatea are oblIgaţia legală de auditare a situatulor financiare anuale’ IC? DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatulor financiare anuale7 ~ DA (I) NU

FormuIarVALIDATAUDITOR,Nume si prenume auditor persoana §zicăl Denumire firma de audit

l BDO AUD~SRLNr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

l 161514161212131 111111

•~Ţfl~

Entităţi de ?El interes

public

Ľ 1.entitaţilecareau optatpentruun exerciţiutinanciardiferitdeanul calendanstic dart. 27 din Legea conta bihtaţu a,’ 82/1991

In 2 persoanelejuridice aflatein

Ľ ~ subunitaţile deschise in Romania de societaţa rezidente Tn stateaparţinând Spaţiului Economic European

(

118/2001

FlO-pag. 1BILANT

Ia data de 31.1 2.2017Cod 10 -Iei

Denumirea elementului Nr. Sold Ia:rd.

01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801) 01 o o2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 o o3. Concesiuni, brevete, Iicenţe, mărci comerciale, drepturi śi active similare şi 103 665 115 550

3Ite imobilizări necorporale (d. 205 + 208- 2805- 2808- 2905- 2908)4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 O 0

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os o o(ct. 206-2806-2906)

6. Avansuri (ct.4094) 06 O O

TOTAL (rd.01 Ia 06) 07 103.665 11 5.550

Ii. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212-2811-2812-2911 - 2912) 08 284.590.485 289.690.184

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223- 2813- 2913) 09 22.657.805 1 8.648A71

3. AIte instalaţii, utilaje şi mobilier (Ct. 21 4 + 224-2814-2914) 1 0 1.578.329 1.288.143

4. Investitii imobiliare Cd. 215- 2815 -2915) 11 o o5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 16.418.127 6217.708

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 O 0

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. O 0216-2816-2916) .

8.Active biologice productive (ct.21 7+227-2817-2917) 15 0 O

9.Avansuri (ct,4093) 16 0 0

TOTAL (rd. 08 Ia 16) 17 325.244.746 315.844.S06

Ill. IMOBILJZĂRI FINANCIARE

1.Acţiunideţinuteiafiliale(ct.261 -2961) 18 13367278 13.367278

2.ĺmprumuturi acordate entităţilor din grup Cd. 2671 + 2672- 2964) 19 0 0

3. Actiuniie detinute Ia entitatile asociate si Ia entitatile controlate in comun 91 007 91 007(Ct. 262+263 - 2962) ‘ .

4. ĺmprumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 21 O 0(Ct. 2673 + 2674- 2965)

5. AIte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963) 22 11.483.430 11.483.430

6. AIte împrumuturi (ct. 2675* ± 2676* ± 2677 + 2678* + 2679* 2966* 2968*) 23 1.725.44S 0

TOTAL (rd. 1 8 Ia 23) 24 26.667.160 24.941.715

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 352.01 5.571 340.901.771

B. ACTIVE CIRCIJLANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (Ct. 301 + 302 + 303 +1- 308 +321 + 322 + 26 29 843 444 23 233 756323 +328+351+358+381 +1-388-391-392-3951-3958-398) . . . .

FlO - pag. 2

2. Producţia în curs de execuţie (Ct. 331 + 332 + 341 +1- 348* -393- 3941 - 3952) 27 94.477.916 1 09.885.1 38

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +1- 348* + 354 + 356 + 357 ÷ 361 +326 +1-368 + 371 +327+1-378-3945- 3946- 3947-3953-3954-3955- 3956- 3957- 28 3.575.422 3331.331396-397- din ct.4428)

4. Avansuri (Ct. 4091) 29 7.527.343 4.465A90

TOTAL (rd, 26 la 29) 30 135.424.125 140.91 5.715

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un --

an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1.Creanţecomercialel)(ct.2675*+ 2676*÷2678*÷2679*_2966*.2968*+ 4092+ 31 193045628 183743114411+413+418-491) . . . .

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 ** 4951 32 1.040.201 1.291.794

3. Sume de incasat de Ia entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 0(ct453**_495*)

4. Alte creanţe (ct.425 +4282 + 431** + 437** + 4382 + 441~+ 4424 + din ct.4428** 34 31 280 805 34431 814÷ 444**÷445÷446**+447**+4482+4582+4662+461 +473~-496+5187) . . . .

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456~495*) 35 0 0

TOTAL (rd, 31 la 35) 36 225.366.634 219.466.722

Ill. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 0 O

2. Alte investiţii pe termen scurt 38 85 631 281 54 223 786(ct.505+506i-507+dinct.508-595-596-598+5113+5114) . . .

TOTAL (rd. 37 + 38) 39 85.631.281 54.223.786

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (din Ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 32.676.335 72.585.091

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 479.098.375 487.191.314

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 4.469.746 8.918.769

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din Ct. 471*) 43 4.469.746 8.91 8.769

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din Ct. 471*) 44 0 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1 .Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 0 0imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (Ct. 161 + 1681 -169)

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 154 808 221 148 632 7121682+5191 +5192+5198) . . . .

3. Avansuri incasate în contul comenzilor (Ct. 419) 47 22.788.203 24.891.480

4. Datorii comerciale - furnizori (Ct. 401 + 404 + 408) 48 97.187.751 71.527.459

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 2.588.960 2.191.466

6. Sume datorate entităţilor din grup (Ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 0 0

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 0 0+1686+2692+2693+ 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623÷1626+167÷1687+2695+421+423+424÷426+427+4281+431***+437*~* 52 76152345 63812149+ 4381 + 441w + 4423 ÷4428*** ~ 444*** ÷ 446*** ÷ 447*** + 4481 + 455 ÷ 456~ + . . . .

457+4581 +462+4661+473***+509+5186+5193 +5194+5195 +5196+5197)

TOTAL (rd. 45 Ia 52) ~ 353.525.480 311.055.266

E. ACTIVE CIRCULANTE NETEIDATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) Ś4 127.620.073 182.854.184

F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 479.635.644 523.755.955

F1O-pag.3

0. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADAMAI MARE DE lAN

1 .Tmprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat o oîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (Ct. 161 ÷ 1681 -169)

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 O 14 899 2501682+5191 +5192+5198) , ,

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58 0 28.726.055

4.Datoriicomerciale-furnizori(ct.401 +404+408) 59 O O

5. Efecte de comerţ de plätit (ct. 403 + 405) 60 O 0

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1 685 + 2691 + 451***) 61 O O

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 62 O 0(ct.1663+ 1686+2692÷2693+453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167÷1687+2695÷421÷423+424+426+427÷4281+431*~*+ 63 o o437*** +4381 + 44i~ + 4423 + 4428*** + 444*~ + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456***+4581÷462+4661+473***+S09+5186+5193÷5194÷5195+S196+5197)

TOTAL (rd.56 la 63) 64 O 43.625.305

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaťilor (Ct. 1 515+1 517) 65 o o

2. Provizioane pentru impozite (Ct. 1516) 66 0 o

3.Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 48.629.559 45.730.484

TOTAL (rd. 65 Ia 67) 68 48.629.559 45.730.484

I. VENITURI ÎN AVANS .

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 814.092 847.038

• Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (Ct. 475*) 70 814.092 847.038

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 475*) 71 O o

2. Venituri înregistrate în avans (Ct. 472) (rd.73 + 74) 72 1.608.476 1.353.595

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (Ct. 472*) 73 1.608.476 1.353.595

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 472*) 74 o o

3. Venituri în avans aferente aCtivelor primite prin transfer de la clienţi 75 O O

(Ct. 478)(rd.76+77)Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 O O

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 4781 o o

Fond comercial negativ (Ct.2075) 78 O O

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 2.422.568 2.200.633

J. CAPITAL Şl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (Ct. 1012) 80 133.786.440 133.786.440

2. Capital subscris nevărsat (Ct. 1011) 81 O O

3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 82 o o

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (Ct. 1018) 83 0 O

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84 0 0

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 133.786.440 133.786.440

II.PRIMEDECAPITAL(Ct. 104) 86 0 O

F1O-pag.4

III, REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 1 56.349.973~ 155.324.964

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 26.757.288 26.757.288

2. Rezerve statutare sau coritractuale (ct. 1063) 89 o o3. Alte rezerve (Ct. 1068) 90 65.809.477 65.809.477

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 92.566.765 92.566.765

Acţiuni proprii (ct. 109) 92 O 0

Câśtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94 0 0

V. PROPITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 41.997.303 48.265.988

SOLDD(ct.117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 6.305.604 4.456.009

SOLDD(ct.121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 431.006.085 434.400.166

Patrimoniul public (ct. 1016) 101 0 O

Patrimoniul privat (Ct. 1017) 2) 102 0 0

CAPITALLJRI - TOTAL (rd.1 00+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79 103, 431.006.085 434.400.166

Suma de control Fl 0: 10880929507/27465873726

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.~ Solduri debitoare ale conturilor respective.

~) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) sumele inscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing linanciar şi altor contracte asimilate,precum şi alte creanţe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuseinventarierii, cu modifIcările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

FUNDEANU MIHAITA PETRUS

(Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARJOVEANU IOAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

.....Nr.de Inreglstrare In organlsmul profeslonal:

F20-pag. 1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Ia data de 31.1 2.2017

Cod2O

Exerciţiul financiarDenumirea indicatorilor Nr.

rd.

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 405.159.171 309.191.036

Producţia vândutâ (ct.701±702+703+704-i-705+706+708) 02 401.034.557 309.051.737

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 12,069.912 5.439.291

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 8.1 87.608 5.299.992

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 05 0 cimai au in derulare contracte de leasing (ct766*)

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 242.310 0

2. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.71 1+712)

Sold C 07 17.642.062 0

Sold D 08 0 2.435.439

3, Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721± 722) 09 328.694 0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 1 0 0 0

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0

6. Venituri din subvenţii de exploatare (ci 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417+7419) 12 o o7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 12.453.702 16.182.961

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.781 5) 14 0 0

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 89.1 99 44.686

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01 + 07- OB + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 435.583.629 322.938.558

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 17 1 05.252.684 75.802.931

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 1 8 1.140.599 1.018.424

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 8.592.271 7.168.222

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 11,832.424 6.562.186

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 546.306 314.607

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 97.753.511 96.652.768

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 23 78.167.774 78.194.288

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 19.585.737 18.458.480

1 0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26- 27) 25 15289.385 1 1 .078.1 16

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817) 26 15.685.670 1 1 .078.1 16

a.2) Venituri (ct.7813) 27 396.285 0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 22.895.969 -1 3.938.930

F20-pag.2

b.1) Cheltuieli (ct.654±6814) 29 23.820.239 945.036

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 924.270 14.883.966

11. AIte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 197.676.384 132.923.281

1 1.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 185 709 248 122 514 917(ct.61 1+612+613+614+615+621+622÷623±624+625+626+627+628)

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe śi vărsăminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte 33 5.131.921 4.701.039normative speciale(ct. 635 + 6586)

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 8.080 1 0.221

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cd. 655) 35 O O

1 1.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 O

11.6. AIte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 6.827.135 5.697.104

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare inregistrate de entităţile radiate din Registrul 38 0 0general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40- 41) 39 -33.436.674 -2.797.400

-Cheltuieli (ct.6812) 40 1.698.141 1.208.996

-Venituri (ct.7812) 41 35.1 34.815 4.006.396

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd, 17 la 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 426.450.247 314.154.991

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16- 42) 43 9.133.382 8.783.567

-Pierdere(rd.42-16) 44 0 O

12. Venituridininteresedeparticipare(ct.7611+7612+7613) 45 0 0

- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 46 0 0

13. Venituri din dobănzi (ct. 766*) 47 1.732.893 1.355.034

- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 48 0 0

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0

15. AIte venituri financiare (ct762+764+765±767+768+761 5) 50 2.101.355 2.312.321

- din care, venituri din alte imobilizări finandare ( ct. 7615) 51 0 0

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 3.834.248 3.667.355

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 53 0 0deţinute ca active circulante (rd. 54- 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54 0 0

-Venituri (ct.786) 55 0 . 0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 4.544.821 5.602.607

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664±665±667+668) 58 2.117.205 2.392.306

CHELTLIIELI FINANCIARE —TOTAL (rd. 53+56+58) 59 6.662.026 7.994.913

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit(rd.52-59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59- 52) , 61 2.827.778 4.327.558

F20-pag.3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 439.41 7.877 326.605.913

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 433.11 2.273 322.149.904

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Pro& (rd. 62- 63) 64 6.305.604 4.456.009

-Pierdere(rd.63-62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 0 0

20. AIte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULIJI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65 -66- 67) 68 6.305.604 4.456.009

- Pierdere (rd. 65 + 66 ÷ 67- 64) 69 0 0

Suma de control F20: 5993293282 / 27465873726

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.La rändul 23-se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor aI contului 621

,cheltuieli cu colaboratorii”, analitic ,Colaboratori persoane flzice”.

FormularVALIDAT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FUNDEANU MIHAITA PEFRUS

(Semnătura _________________

INTOCMIT,

Numele si prenumele

c~ ‚Ć2~2~o~

BARJOVEANU IOAN

Calitatea

~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

la data de 31.1 2.2017Cod3O -lei

I, Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 4.456.009

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Pentru Pentru. . . Nr. Total, . . . .II Date privind platile restante . activitatea activitatea derd. din care: . . ..curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04 22.700.239 22.666.749 33.490

Furnizori restanţi — total (rd. 06 la 08) 05 22300.239 22.666.749 33.490

- peste 30 de zile 06 8.044.801 8.044.801 0

-peste9odezile 07 5.172.643 5.167.433 5210

- peste 1 an 08 9.482.795 9.454.Si S 28.280

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total o o o(rd.lOla 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de i o o 0 0angajatori, salariati si alte persoane asimilate

. contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 0 0 0

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 0 0 O

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 0 o o- alte datorii sodale 14 0 O 0

Obligatii restarite fata de bugetele fondurilor speciale si alte 0 0 0fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 o o o

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale i 8 o o o

III. Numar mediu de salariati 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 2.206 i.758

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 20 i 974 i 932respectiv la data de 3i decembrie . .

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. .

.. . Sume (Iei)subvenţii incasate şi creanţe restante rd.

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, oprimite in concesiune, din care:

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22 0

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23 244.366

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24 0

Chirfl plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) 1A63

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: o

F30-pag.2

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27 O

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre aleUniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29 O

Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 0

- subvenţii încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 O

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 O

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33 0

Creanţe restante, care nuau fost incasate Ia termenele prevăzute in contractele comerciale 34 103.173.567şi/sau în actele normative in vigoare, din care:

- creanţe restante de Ia entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 64.780.477

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 38.393.090

V. Tichete acordate salariaţilor Sume (Iei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 37 792.370

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de ~ 31.12.2016 31.12.2017cercetare - dezvoltare **) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 38 0 O

-dupasursedefinantare(rd.40±41) 39 0 O

- din fonduri publice 40 O O

-dinfonduriprivate 41 o o- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 O O

- cheltuieli curente 43 0 O

- cheltuieli de capital 44 0 O

VII. Cheltuieli de inovare ~*) 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 45 O O

VIII. Alte informaţii 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale O O

(ct.4094)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47 O O

lmobilizări f~nanciare, in sume brute (rd. 49+54) 48 68.734.625 42.533.859Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 49 24.941.715 2.494.715brute (rd. 50 la 53)

- acţiuni necotate emise de rezidenti 50 24.941.715 2.494.715

-părţi sociale emise de rezidenti 51 o o- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52 O 0

- obligatiuni emise de nerezidenti . 53 o oCreanţe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54 43.792.91 0 40.039.144

- creanţe imobilizate in lei si exprimate in lei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute 55 37.777.941 33.364217(din ct. 267)

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56 6.014.969 6.674.927

F30-pag.3

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpärări de bunuride natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 176.320.670 171.177.938furnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4091 + 4092 + 41 1 + 413 + 418), din care:

- creanţe comercialein relatia cu nerezidenţii, avansuripentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentruprestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte 58 11.144.441 1 3.378.366conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + dinct.411±dinct.413+dinct.418)Creanţe neincasate Ia termenul stabilit 59 85.998.669 103.173.567

(din ct.4091 + din ct.4092 ÷ din ct. 411 + din ct. 413)

Creanţe in Iegătură cu personalul şi conturi asimilate 60 564.503 464.834(ct. 425 + 4282)

Creanţe în Iegätură cu bugetul asigurărilor sociale şibugetul statului (din ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 61 6.211.408 3.397.8904428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.62 Ia 66)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 2.149.507 960.592(ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 63 4.061.901 2.437.298+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 64 0 0- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 65 0 0

(ct.447)- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66 0 0

Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate 1.040.201 1.291.794(ct.451), din care:

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 68(din ct. 451), din care:

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 69 0 0nerezidente (din ct.451)

Creanţe in Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şibugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.

431 ÷ din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct, 70 0 04424 ÷ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 71 30.304.998 41.361.590

473), (rd.72 Ia 74)

- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 72 11.795.904 1 3.633.035operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 1 8.328.1 60 27.544.942institutiile publice (institutitle statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 ÷ din ct.473+4662)- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie’

reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 180.934 183.613Iegii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct.461)Dobânzideîncasat(ct.5187) ,din care: 75 0 0

- de Ia nerezidenti . 76 0 0

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 77 0 0

economici ****)

Investiţiipetermenscurt,insumebrute(ct.501 +505+ 78: 0 0506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

- acţiuni necotate emise de rezidenti 79 0 0

- părţi sociale emise de rezidenti 80 0 0

-actiuniemisedenerezidenti 81 0 0

F30-pag.4

- obligatiuni emise de nerezidenti 82 o oAlte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 83 o oCasa în lei şi în valută (rd.85+86) 84 857.539 854.616

-în Iei (Ct 5311) 85 101.428 1 57.977

-in valută (ct. 5314) 86 756.111 696.639

Conturi curente la bănci în Iei şi în valută (rd.88+90) 87 31.665.864 26.691.007

- in Iei (Ct. 5121), din care: 88 23.973.322 19.51 9.802

- conturi curente în Iei deschise Ia bănci nerezidente 89 o 0

-in valută (ct. 5124), din care: 90 7.692.542 7.171205

- conturi curente în valută deschise la bănci 91 4.651.010 5.118.713nerezidente

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92 -842 44.881.996

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 93 -842 0deîncasat,înlei(ct.5112+5125+5411)

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 94 o 44.881.996(din ct. 5125 + 5414)

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + ii O + 111 95 200.456.363 1 93.042.531+ 116+119+122+128)

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 96 o o+5195), (rd .97+98)

-înlei 97 0 O

-in valută 98 o oCredite bancare externe pe termen lung (ct. 1 623 + 1624 0 O+ 1625)(rd.100+1O1)

-inlei 100 O 0

-învalută 101 o oCredite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 102 O O1626+dinct. 1682)Alte împrumuturi şi dobănzile aferente (ct. 166 + 1685 + 103 O o1686 + 1687) (rd. 104+105)

- in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se 104 O Oface in functie de cursul unei valute

-invalută 105 o oAlte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 O 0

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107 o oDatorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alteconturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 108 122.564.91 4 127.336.460+ 408 + 419), din care:

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuriprimite de la clienţi nerezidenţi ş~ alte conturi asimilate, în 109 1.600.103 137.094sume brute (din ct 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.405 + din Ct. 408 + din ct. 419)Datorii în Iegătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 110 6.013.393 5.748.152421 +423+424+426+427+4281)

Datorii în Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale śibugetul statului (ct.431 +437+4381+441+4423+ 111 14.275.544 10.932.2154428 + 4.44 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 12 Ia 115)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 112 3.924.71 O 3.410.989(ct.431+437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 1 13 10.327.432 7.460.513(ct.441 +4423+4428+444+446)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 114 23.402 60.713(ct.447)

F30 - pag.5- alte datorii in legatura cu bugetul statului o o

(ct.4481)Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), 116 o odin care:

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 1 17 o o(din ct.451), din care:

- datorii comerciale cu entităţi afiliate 11 8 o onerezidente (din ct.451)

Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455), din care: 1 19 O O

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice 120 O o

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.juridice 1 21 O O

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 122 57 602 512 49 025 704462+472+473+478+509) (rd.123la 121) . . . .

-decontari privind interesele de participare,decontari cu actionariilasociatii privind capitalul, 123 472.986 162.328decontari din operatu in participatie

(ct.453+456+457+4581)-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 1 24 57.129.526 48.863.376institutiile publice (institutHle statului ) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ctA73)

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 1 25 0 O

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 1 26 O 0financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+5O9)

- venituri in avans aferente activelor primite prin 1 27 O O

transfer de la clienţi (ct. 478)

Dobânzi de plătit (ct. 51 86) 1 28 O 0

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 1 29 0 0economici ****)

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 133.786.440 133.786.440

-acţiunicotate3) 131 O 0

- acţiuni necotate 4) 132 133.786.440 133.786.440

- părţi sociale 1 33 0 O

-capital subscrisvarsatde nerezidenti (din ct. 1012) 134 O O

Brevete si licente (din ct.205) 135 o oIX. Informatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2016 31.12.2017colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 6.553.140 7.320.566

X, Informaţii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2016 31.12.2017public al statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 0 Oîn administrareValoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 1 38 0 0in concesiuneValoarea bunurilor din domeniul public al statului 139 O 0inchiriate

F30 - pag.6

XI. Informaţii privind bunurile din Nproprietatea privată a statului supuse rJ’ 31.12.2016 31.12.2017inventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4 ‘

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140 o o

XII. Capital social vărsat 31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) % 6.) Suma (lei) % 6,)

A B CoI.1 CoI.2 CoI.3 Col.4Capital social vărsat (ct 1012) 6.), 1 33 786 440 X l 33 786 440 X(rd 142+145+149+150+151+152)

-deţinutdeinstituţiipublice (rd 143+144) 142 o ooo o ooo

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143 0 0,00 O o,oo

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144 0 0,00 0 0,00

: deţinut de societăţile cu capital de stat, 0 0,00 0 0,00din care:

- cu capital integral de stat 146 0 o,oo o o,oo- cu capital majoritar de stat 147 0 0,00 0 0,00

- cu capital minoritar de stat 148 0 0,00 0 0.00

- deţinut de regii autonome 149 0 0,00 0 0,00

- deţinut de societăţi cu capital privat 150 0 0,00 0 0,00

- deţinut de persoane f~zice 151 133.786.440 100,00 133.786.440 100,00

- deţinut de alte entităţi 1 52 0 0,00 0 0,00

~‘ Sumerd.

A B 2016 2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerciţiului financiar de către 153 0 0companiile naţionale, societăţile naţionale,societăţile şi regiile autonome, din care:- către instituţii publice centrale; 154 0 0

- către instituţii publice locale; 155 0 0

— către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativteritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 156 0 0sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

. Nr. Sumerd.

A B 2016 2017

XIV. Dividendeţvărsăminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate în perioadade raportare din profitul companiilor .157 0 0naţionale, societăţilor naţionale, societăţilorşi aI regiilor autonome, din care: ,

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al . 158 0 0anului precedent din care virate:

- către instituţii publice centrale 159 0 0

F30-pag.7

-către instituţii publice locale 160 O O- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţileadministrativteritoriale/instituţflle publice deţin 161 o odirect/indirect acţiuni sau participaţii indiferent deponderea acestora.

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 162 o oanterioare anului precedent din care virate:

- către instituţii publice centrale 163 0 0

-către instituţii publice locale 164 0 0

- către alţi acţionari la care statul/ unităţileadministrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 165 0direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de .

ponderea acestora

XV. Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice *****) Sume (leO

A B 2016 2017

Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominală), din 166 o ocare:

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167 0 oCreanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia cost de achiziţie), din care: 168 o o

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169 0 0

XVI, Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Sume (Iei)A B 2016 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 170 o o

Suma de control F30: 3633369123 / 27465873726

F30-pag.8

ADMINISTRATOR,

FUNDEANU MIHAITA PETRUS

Semnatura ________________________________________________________

( _

FormularVALIDAT

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de Ia bugetul statului către angajator) — reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plataabsolvenţilor instituţiilor de invăţămănt, stimularea şomerilor care se incadrează in muncă Tnainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor careincadreazăin muncă pe perioadă nedeterminată şomeri in vársta de peste 45 ani, şomeri intreţinători unici de familie sau şomeri care in termen de3 ani de la dataangajăriiindeplinesccondiţiilepentruasolicita pensia anticipată parţială sau de acordarea pensiei pentru limita de vărstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prinIegislaţia in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.~) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltareatehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificărişi cornpletări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privindproducţia şi dezvoltarea statisticilor comunitarein domeniul ştiinţei şial tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria Lnr. 299/27.1 0.201 2.~~*) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentulul de punerein aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Decizjei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltareastatisticilorcomunitarein domeniul ştiinţei şial tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.201 2.~) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a Romăniei, respectiv Autoritatea desupraveghere Financiară, societăţile reclasificatein sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativin serviciul gospodăriilorpopulaţiei.fl~) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atăt valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate’ se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) şi d) din Legea nr.227/201 5 privind Codul fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare.fl~~*~) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentului European şi aI Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile dIrecte acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune şide modificarea anexeix la regulamentul menţionat,’(l) .., veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitateasa agricolă in sensul articolului4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (U~ 1307/201 3), in cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii dinFondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţiagricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare in temeiul articolelor 1 8 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Veniturile obţinute din prelucrarea produseloragricole in sensul articolului 4 alîneatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei suntconsiderate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămănă proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera Cd) din Regulanientul CUE) nr. 1307/2013.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.(2) În sensul alineatului (1), venituri inseamnă veniturile brute, inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ....

1) Se vor include chirlile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, făneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinănd proprietarilorprivaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).2) Tn categoria ‘Alte datorii in legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decăt datoriile in legătură cu instituţiîle publice (instituţiile statulul? nu se vorinscrie subvenţiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile śi tranzacţionate, potrivit legii.4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor realesupuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.6) La secţiunea XII capital social vărsat lard. 142- 152 in col. 2śi col.4entităţile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deţinutin totalul capitaluluisocial vărsat inscris lard. 141.

Numele Si prenumele

INTOCMIT,

Numele Si prenumele

BARJOVEANU JOAN

Calitatea

~ 1 1—DIRECTOR ECoNOMIC

r-’Semnatura

~Nr.de inregistrare in organismul prot~]o;

F40-pag. 1

SITUATL4 ACTIVELOR IMOBILIZATE. Ia data de 31.12.2017

Cod4O -IeiElemente de Valori bruteimobilizari rd. . . .

Sold Cresteri Reduceri Sold finalinitial Total Din care: (col.51÷23)

dezmembrariSi casari

A B 1 2 3 4 5

I.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si oi o x ocheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 1.062.817 64.999 0 x 1.127.816

Avansuri acordate pentru o o o x oimobilizari necorporale

Active necorporale de explorare 04 o o o x osi evaluare a resurselor minerale

TOTAL(rd.O1 1a04) OS 1.062.817 64.999 0 x 1.127.816

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 06 160.774A56 0 990.069 x 159.784.387

Constructii 07 183.881.129 10.321.525 594.824 45.043 193.607.830

lnstalatii tehnice si masini 08 351.123.979 3.207.452 4.598.555 3.955.41 8 349.732.876

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 7.475.545 18.246 24.996 24.996 7.468.795

lnvestitii imobiliare io o o o o oActive corporale de explorare s~ ii o o o o oevaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12 O O o o olmobilizaricorporaleincursde 13 16.418.127 912.129 11.112.548 0 6.217.708executielnvestitii imobiliare in curs de 14 0 o o o oexecutie

Avansuri acordate pentru 15 0 o o 0 0imobilizari corporale

TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 719.673.236 14.459.352 17.320.992 4.025.457 716.811.596

lll.lmobilizari financiare 17 26,667.1 60 O 1.725.445 x 24.941.715

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 18 747.403.213 14.524.351 19.046.437 4.025.457 742,881.127(rd.O5+1 6+17)

F40-pag.2

SITUATL4 AMORTIZARII ACTWELOR IMOBILLZATE

-Ieí

. . Amortizare aferenta Amortizare Ia. .. . Nr. . . . Amortizare in cursul . .. . . .Elemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anuluird. anului . .din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 19 O o o ocheltuieli de dezvoltare

Alteimobilizari 20 959.152 53.114 o 1.012.266

Active necorporale de explorare ~ o o o osi evaluare a resurselor minerale

TOTAL(rd.19+20+21) 22 959.152 53.114 O 1.012.266

II.Imobilizari corporale

Terenuri 23 5.276 O O 5276

Constructii 24 56.959.248 3.779.140 142.207 60.596.181

Instalatii tehnice si masini 25 328.466.174 7.146.798 4.528.566 331.084.406

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 5.897.216 308.431 24.996 6.180.651

Investitii imobiliare 27 0 0 0 0

Active corporate de explorare si 0 0 0 0evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29 0 0 0 0

TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 391 .327.914 11.234.369 4.695.769 397.866.514

AMORTIZARI -TOTAL (rd.22 +30) 31 392.287.066 1 1.287A83 4.695.769 398.878.780

SITUATL4 AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREF40-pag.3

Suma de control F40: 6958281 814/27465873726

ADMINISTRATOR,

FUNDEANU MIHAITA PErRUS

FormularVALI DAT

-lei

Nr.Elemente de imobilizari Sold initial Ajustari constituite Ajustari Sold finalrd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 32 0 0 O Ocheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 33 O O O O

Active necorporale de explorare si 34 O O O Oevaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32 Ia 34) 35 O O O O

II.Imobilizari corporale

Terenuri 36 1.382.134 O O 1382.134

Constructfl 37 1.718.442 O O 1.718.442

lnstalatii tehnice si masini 38 O O O O

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 O O O O

lnvestitii imobiliare 40 O O O O

Active corporale de explorare si 41 O O O Oevaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 42 O O O O

Imobilizari corporale in curs de 43 O O O OexecutieInvestitii imobiliare in curs de 44 o o o oexecutie

TOTAL (rd, 36 Ia 44) 45 3.100.576 o o 3.100.576

III.lmobilizari financiare 46~ 0 O O O

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 47 3.100.576 O O 3.100.576TOTAL (rd.35+45+46)

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnătura

BARJOVEANU IOAN

Calitatea

~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura~

Nr.de inregi

103-105 Calea Dorobanţilor,Sector 1, Cod 010561Bucureşti — România

‘7t4c4Cće $

Capital social subscris şi vărsat : 133.786.440 LeiNr. ord. reg. corn.: J40/1726/12.04.1991; CIF:R01556220

www.hidroconstructia.com; office@hidroconstructia.com

Telefon: +40.21.20.81.400+40.21.20.81.411

Fax: +40.21.20.81.401+40.21.20.81.402

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIELa data de 31 .12.2017

Nr. . . Exercitiul Financiar~. Denumirea elementuiw

An 2015 An 2016 An 20170 A 1 2 3

l FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATIDE EXPLOATARE

1 Incasari de la clienti 1.116.313.195 498.536.912 424.361.1272 Dobanzi incasate 1.822.555 1.732.893 1.355.0343 Plati catrefurnizori de bunuri si servicii si -762.852.897 -475.159.868 -267.991.948

alte plati Ia terti4 Plati catre si in numele angajatilor -98.340.834 -90.205.348 -82.122.7505 Impozit pe profit platit - - -

6 Impozite taxe si contributfl platite -80.357.883 -81 .364.836 -67.521.1337 Dobanzi si servicii bancare platite -13.61 8.581 -9.31 2.731 -1 0.542.4648 TREZORERIE NETA din activitati de 162.965.555 -155.772.978 -2.462.134

exploatareIl FLUXURI DE TREZORERIE DIN

ACTIVITATI DE INVESTITIII Incasari din credite si alte imprumuturi - - -

2 Incasari din vanzari de imobilizari 1.790.573 2.019.704 2.701.924corporale

3 Dobanzi incasate - - -

4 Dividende incasate - - -

5 Plati pentru achizitiona’re de actiuni - - -

6 Plati pentru achizitionare de imobilizari -5.109.599 -2.496.697 -371 .564corporale Si necorporale

7 Rambursari de credite si alte imprumuturi - - -

8 TREZORERIE NETA din activitati de -3.31 9.026 -476.993 2.330.360investitli

L~Z~goioooi 001

‘—.

OlflAS1000I 001 o -..———

Sf. Il1DQÖĆÖrăS7Q(IĆŢ~fl 54.w

0 A i 2 3Ill FLUXURI DE TREZORERIE DIN

ACTIVITATI DE FINANTAREI Incasari din emisiune de actiuni - -

2 Incasari din imprumuturi pe termen scurt si 642.298.850 584.287.714 385.534.450lung

3 Rambursari sume imprumutate -695.935.998 -536.297.888 -376.81 0.7104 Plata datorii aferente leasing financiar -38.283 -19.014 -

5 Dividende platite -85.133 -110.647 -90.7056 TREZORERIE NETA din activitati de -53.760.564 47.860.165 8.633.035

finantareIV CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI 105.885.965 -1 08.389.806 8.501.261

ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE1 Trezorerie si echivalente de trezorerie Ia 120.811.455 226.697.420 118.307.616

inceputul exercitiului financiar2 Trezorerie 51 echivalente de trezorerie Ia 226.697.420 118.307.616 126.808.877

sfarsitul exercitiului financiar

ADMINISTRATOR,Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,Ec. Barjoveanu Ioan

2

103-105 Calea Dorobanţilor,Sector 1, Cod 010561Bucureşti — România

Capital social subscris şi vărsat: 133.786.440 LeiNr. ord. reg. corn.: J40/1726/12.04.1991; CIF:R01556820

www.hidroconstructia.com; office@hidrocoristructia.com

Telefon: +40.21.20.81.400+40.21.20.81.411

Fax: +40.21.20.81.401+40.21.20,81.402

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 .12.2017— lei —

~ŃE . Sold la Cresteri Reduceri Sold lacrt. Z~’77- inceputul Total din Prin Total din Prin transfer sfarsitulU UI exercitiului care: transfer care: exercitiului

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.~ Capital subscris 133.786.440 - - - - 133.786.440

2. Rezerve din reevaluare 156.349.973 - 1.025.009 1.025.009 155.324.9643. Rezerve legale 26.757.288 - - - - 26.757.2884. Alte rezerve 65.809.477 - - - - 65.809.4775. Actiuni proprii - - - - - -

6. ~ C 25.125.457 6.305.604 6.305.604 107.985 - 31 .323.077

Rezultatulreportat

~. C -7.838.460 1.901.437 - 2.855.381 - -8.792.404

erorilorcontabileRezultatulreportatreprezentand .

8. surplusul c 24.710.306 1.025.009 1.025.009 - - 25.735.315realizat dinrezerve dinreevaluareProfitul

9. exercitiului C 6.305.604 4.456.009 - 6.305.604 6.305.604 4.456.009financiar

10. Repartizarea profltului - - - - - -

TOTAL431.006.085 13.688.059 7.330.613 10.293.979 7.330.613 434.400.166

CAPITALURI PROPRIINOTA: Cu privire la modificarea capitalului propriu se precizeaza urmatoarele :Rezervele dinreevaluare — prezinta o scadere in suma 1.025.009 lei rezultata din capitalizarea surplusului dinreevaluare transferat direct in capitalul propriu , atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat,respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pemasura folosirii activului de catre entitate.

ADMINISTRATOR,Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

~‚ (~totn

GD

Director Financiar,Ec. Barjoveanu Ioan

St. IIIOQÖĆONSTIWĆŢIfl ill.7tadctie ~sć modet”ćtaťe