HOTĂRÂREA NR.(1... · 2017-04-28 · 2015 venituri totale în valoare de 36.692.807 lei, iar...

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _______ privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de

Transport Craiova, pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2016;

Având în vedere raportul nr.90000/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015, prevăzute în anexa (pag.1-24) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, Pt. SECRETAR,

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET NR.90000/19.05.2016

R A P O R T

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale

ale Regiei Autonome de Transport Craiova pe anul 2015

În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele locale cu modificările şi

completările ulterioare, situaţiile anuale conform prevederilor actului normativ mai sus

menţionat se supun spre aprobare consiliilor locale înainte de a fi depuse la unităţile

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea nr.82/1991-Legea

contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru

aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene, situaţiile

financiare se compun din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor

capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare

anuale.

Conform adresei nr.148/18.05.2016, Regia Autonomă de Transport a transmis

Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul de gestiune al

regiei pe anul 2015, raportul de audit al situaţiilor financiare pe anul 2015, în care sunt

prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de regie.

Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul

2015 venituri totale în valoare de 36.692.807 lei, iar cheltuielile aferente anului 2015 au

fost de 36.055.049 lei, înregistrând un profit de 637.758 lei.

Având în vedere cele prezentate propunem spre analiză şi aprobare situaţiile

financiare anuale aferente anului 2015 ale Regiei Autonome de Transport Craiova

anexate la acest raport, astfel:

- Bilanţ

- Cont de profit şi pierdere

- situaţia modificărilor capitalului propriu

- situaţia fluxurilor de numerar.

- Note explicative la situaţiile financiare

PRIMAR, Lia Olguţa Vasilescu

Director executive, Nicolae Pascu

r- ··-----·-F40- pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2015

I Cod 40 -lei-

Elementede Nr. Valori brute imobilizari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold final initial Total Din care: (col.5=1 +2-3)

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5 -·-·

l.lmobilizari necorporale

--Cheltuieli de constituire si

01 X cheltuieli de dezvoltare t /2; imobilizari 02 X

nsuri acordate pentru 03 X

imobilizari necorporale

Active necorporale de explorare 04 X

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 X r---ll.lmobilizari corporale

Terenuri 06 X ------·

Constructii 07 5.466.091 5.466.091

lnstalatii tehnice si masini 08 38.267.125 2.837 465.668 465.668 37.804.294

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 58.258 5.456 10.295 10.295 53.419

lnvestitii imobiliare 10 ------------Active corporale de explorare si

11 evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

lmobilizari corporale in curs de 13

executie ----· lnvestitii imobiliare in curs de

14 executie

Avansuri acordate pentru 15 93.357 93.357 imobilizari corporale

t---TOTAL (rd. 06la 1 5) 16 43.884.831 8.293 475.963 475.963 43.417.161

lll.lmobilizari financiare 17 173.227 19.406 161.223 X 31.410

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL 18 44.058.058 (rd.05+16+17) 27.699 637.186 475.963 43.448.571

F40- pag. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Nr. Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare Ia

Elemente de imobilizari rd.

Sold initial anului

imobilizarilor scoase sfarsitul anului din evidenta (col. 9=6+ 7-8)

A B 6 7 8 9 --~ -- -·---·----------- --·

l.lmobilizari necorporale

Jcheltuieli de constituire si

\cheltuieli de dezvoltare 19

IA!t~-im~bilizari 20 ~-

Active necorporale de explorare 21

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.19+20+21) 22 ----·

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 1.110.261 186.232 1.296.493 ---

lnstalatii tehnice si masini 25 30.235.252 1.229.422 464.880 30.999.794

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 44.906 4.525 6.363 43.068

lnvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 28

evaluare a resurselor minerale

!Active biologice productive 29 !----TOTAL (rd.23la 29) 30 31.390.419 1.420.179 471.243 32.339.355

AMORTIZARI- TOTAL (rd.22 +30) 31 31.390.419 1.420.179 471.243 32.339.355

F40- pag. 3

SJTUATIA AJUSTARJLOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

[ Elemente de imobilizari Nr.

Sold initial Ajustari constituite Ajustari Sold final

rd. in cursu I anului reluate Ia venituri (col.13=10+11-12)

--·· ----*---------------

A B 10 11 12 13

[u~obilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 32

cheltuieli de dezvoltare

Alte 1mobilizari 33 --~

Active necorporale de explorare si 34

evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32la 34) 35 ---~---

ll.lmobilizari corporale f--~-·----

Tetenuri 36

Constructii 37

lnstalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 ' '----

lnvestitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 41

evaluare a resurselor minerale --Active biologice productive 42

lmobilizari corporale in curs de 43

executie

lnvestitii imobiliare in curs de 44

executie --

TOTAL (rd. 36la 44) 45 f--

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-47

TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40 : 462420753 1 1398365297

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

IPAUN JEANA J Calitatea

!11--DIRECTOR ECONOMIC J Semnatura ~~

Formu~ VALID~~j

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie l Selectati mal intai si

C:onturi entitati mijlocii si mari 11011 SC(+)FIOL.R81 IG] 1 (ulti!Uul rand sau nr:cr. tand n~~ompletatl

Nr.cr. Cont Sum a

1 --------~---

micro)!

D [}]I salt!

Sum a de control I 2 3h 1 ngo J I ~<fat; numa-:-;aca I D Ma<; ~ontr;buab;!; care de pun bUantulla Buca<est;

Tip situatie financiara : BL L "'""'"" D Sun,;ola I{••·· An ;.[. s<lniE;str<i' I A nul [201-sl ·_::.:;·,·.·c',

--~ -~- -~----------- ---- ----

' Ent~;~tea-~11EGI~ AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA f----,--

I ~~~L _____ Sector Localitate eo=

I I 1 jcRAIOVA ~_] 171 QJ ;...,

"'0 )trada Nr. Bloc Scara D Telefon ~ ~EVERINULUI

I 123 I c=J c=J 10251485041 J Nun1Ar din registrul corner!ului 1 J16/571/1991 I Cod unic de inregistrare 12131,151112191 1 1 -----·---

Forma de proprietate

Ill -Regii autonome

I Activitatea preponderenta (cod si denurnire clasa CAEN)

-·· -·----------------~---------------------11

t ~ 1 rranstJorturi urbane, suburbane ~i rnetropolitane de cillc'itorl

~--- -------- _ Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire cia sa CAEN)

~_·:.~-~-~~~~~-~~~~~~-s_u_burbanc ~i metropolitane de dl.iHori ~

I L~~"--~~S_i~~-u~a~t~ii~f~in_a~n_c_i~a~r~e---~-n~u~·~~le~-~~---~··~~ 0r ( entita\i al caror exerci\iu financiar coincide cu a nul calendaristic)

.Raport~d.itnuale•

I El'ltitiiti de Gl 0 1. entitat1 e care au optat pentru un exercJtJu

0 interes L.:J anul calendadstic, cf.art. 27 din Legea contabilitiitii nr. 82/1991

public D 2. persoanele juri dice aflate fn lichidare, potrivit legii LC Eri~ltajiiljt!~l:_i~'.;i,,; _ t" : ;;;bE:i':i, D 3. su unitati e esc ise fn Romania e soCJetati rezi ente in state r. ' Mrro:entiti"'+i'-+-" " · · · ~ · · - · , l~ ... li.·--~'-""';,,,~~·:"Z;t;' ... ,;:. · , . apartmand Spat1uiU1 tconom1c European __

fSituatiile financiar·e annale incheiate Ia 31.12.20 IS de ciitre entitatile de in teres public si de entitatile J>revazute Ia pct.9 alin.(4) 'din Reglementadle contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, al caror cxercitiu financiar· corespunde cu anul calendaristic FlO- BILANT F20- CONTliL DE PROFIT ~I PIERDERE F30- DATE INFOR!VIATIVE

1

F40- SITllATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

L--·========:============================================~-----1 r- -~~;;;:ato;i:

Capital uri- total L -12.224.4901 -----I I

rl l_ . Profit/ pierdere 637.7581

I I

ADMINISTRATOR,

r;unJele si prenumele

E~NDA SORIN MARIAN

~crnn~)tllra

SEMNAJURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0 . VAUDARE CORECTA

I I [ FormularVALIDAT J L ____ ------=-~==-~~=---=----

INTOCMIT,

Numele si prenumele

[PAUN JEANA

Cal ita tea

Ill--DIRECTOR ECONOMIC

Semniitura

Nr.de inregislrare in organismul profesional

AUDITOR, Nume si prenurne auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit I

L~_c_c_IE_L_A_u_D_IT_c_o_N_s_u_L_Tt_u_N_G_s_R_L ______________________________________ ~

1 Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

[s64/2oos ~ I ;-2-;;~~ J

FlO- pag. 1

BILANT Ia data de 31.12.2015

Cod 10 -lei-

I Denumirea elementului Nr. Sold Ia:

I

rd.

01.01.2015 31.12.2015

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE --I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.20 1-2801) 01 --·

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i 03

~lte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208- 2805- 2808- 2905- 2908) f---- . -----~--·

4. fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 1 (206-2806-2906)

05

., 6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.011a 06) 07 --

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri ~i constructii (ct. 211 + 212- 2811 - 2812- 2911 - 2912) 08 4.355.830 4.169.598

2. lnstalatii tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223-2813- 2913) 09 8.031.873 6.804.499

3. /\lte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224-2814- 2914) 10 13.352 10.352

4. lnvestitii imobiliare (ct. 215- 2815- 2915) 11

5. lmobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 93.357 93.357

6.1nvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 c----·

?.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 14

216-2816-2916)

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 J 9. Avansuri (ct. 4093) 16

,-----·

TOTAL (rd. OS Ia 16) 17 12.494.412 11.077.806

n Ill. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute Ia filiale (ct. 261- 2961) 18

2. fmprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672- 2964) 19

3. Actiunile detinute Ia entitatile asociate si Ia entitatile controlate in comun 20

(ct. 262+263- 2962)

4. imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 21

(ct 2673 + 2674- 2965)

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963) 22 700 -·

6. Alte imprumuturi (ct. 2675' + 2676' + 2677 + 2678' + 2679'- 2966*- 2968') 23 172.527 31.410

TOTAL (rd. 18la 23) 24 173.227 31.410 f-------------~-----

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 12.667.639 11.109.216 1---~-------·--·-·

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +1- 308 +321 + 322 + 26 925.295 1.032.464

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388-391 -392- 3951 -3958- 398) I

I FlO- pag. 2

"-----! 2. Produqia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348'- 393- 3941 - 3952) 27

3. Produse finite ?i marfuri (ct. 345 + 346 + 347 +1- 348' + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +1- 378-3945-3946- 3947-3953-3954-3955- 3956-3957- 28 2.478 2.478

396- 397- din ct. 4428)

4. Avansuri (ct. 4091) 29 f--

TOTAL (rd. 261a 29) 30 927.773 1.034.942 -----

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale 1' (ct. 2675' + 2676 '+ 2678" + 2679'- 2966' - 2968' + 4092 + 31 499.210 748.791

411 + 413 + 418- 491) -·-~----

2. Sume de fncasat de Ia entitatile afiliate (ct. 451 - 495") 32 --

3. Sume de incasat de Ia entitatile asociate si entitatile controlate in comun 33

(ct. 453''- 495")

4. Alte creante (ct.425 +4282 +431" + 43T' +4382 +441''+ 4424+ din ct.4428*' 34 1.053.608 515.466

+ 444'' + 445 + 446 . + 447'" + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473""- 496 + 5187)

5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456- 495') 35

TOTAL (rd. 31 Ia 35) 36 1.552.818 1.264.257

Ill. INVESTITII PETERMEN SCURT

1. Actiuni detinute Ia entitatile afiliate (ct. 501- 591) 37 i---

2. Alte investitii petermen scurt 38

(ct. 505 + 506 + 507 +din ct. 508-595-596-598 + 5113 + 5114) ·--

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA $1 CONTURI LA BANCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 390.238 351.846

ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 2.870.829 2.651.045

C. CHELTUIELI IN A VANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 12.147 3.472.389

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 471 ') 43 12.147 865.800

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 "') 44 2.606.589

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN r---

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezenti!mdu-se separat 45

1imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

•' 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

46 5.506.701 904.963 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 47 3.295

4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 6.593.402 5.215.067

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 49

I 6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451''**) 50

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 51

+ 1686+ 2692+ 2693+ 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 t 2695 + 421 + 423 + 424 t 426 + 427 + 4281 + 43 ]'~* t 437XH

52 3.514.344 7.135.392 + 4381 + 441 , . .,~ + 4423 +4428"'' + 444' H t 446'*" t 447"'''< + 4481 + 455 t 456*"* t 457 + 4581 +462 +4661+ 473'" + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 45 Ia 52) 53 15.614.447 13.258.717

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 -12.869.004 -11.284.214

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 -201.365 2.431.591

~- FlO- pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA MAl MARE DE 1 AN f-------

1. Trnprumuturi din ernisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 56

imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) -~--- ---~---------

). Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57

1682 + 5191 + 5192 + 5198) f-------

3. Avansuri 1ncasate in contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 f---

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 60 ----··--·---------i 6. Surne datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 "'*) 61 --

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 62

(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453"'"*)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ?i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 +426 + 427 + 4281 + 431"'*' +

63 9.642.123 10.278.300 43r ,_, + 4381 + 44 F ''* + 4423 + 4428"' + 444'" + 446''' + 447*<' + 4481 + 455 +

456''' +4581+462+4661+473"' + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd.56la 63) 64 9.642.123 10.278.300

n H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+ 1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 46.733

TOTAL (rd. 65la 67) 68 46.733 f--I. VENITURI iN A VANS

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+ 71) 69 3.016.811 5.756.048

Sume de reluat intr-o perioada de pan a Ia un an (ct. 475*) 70 1.425.000

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475.'') 71 3.016.811 4.331.048

2. Venituri inregistrate In avans (ct. 472) (rd.73 + 74} 72 137.533 117.342

Sume de reluat intr-o perioada de pan a Ia un an (ct. 472') 73 137.533 117.342

Sume de reluat intr-a perioada mai mare de un an (ct. 472'") 74 :---

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienti 75

(ct. 478)(rd.76+77} --

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 478"') 76 r----

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478'·) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78} 79 3.154.344 5.873.390

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1 012) 80

I 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 81

3. Patrirnoniul regiei (ct. 1 015) 82 2.361.080 2.361.080 --

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Aite elemente de capitaluri proprii (1 031) 84 --

I TOTAL (rd. 80 Ia 84) 85 2.361.080 2.361.080

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1 04) 86 I I

__j

n ;

,--------------

FlO- pag. 4

f-----

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 1 05) 87 2.746.540 2.746.540

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 140.171 140.171

~l """" '"'""" "" wotcectoole {ct. 1 063) 89

, 3. Alte rezerve (ct. 1 068) 90

TOTAL (rd. 881a 90) 91 140.171 140.171

Aqiuni proprii (ct. 1 09) 92

Gi?tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 ----

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 95 0 0

I SOLD D (ct. 117) 96 19.901.287 19.111.6611

I I

VI. PROFITUl SAU PIERDEREA EXERCITIUlUI FINANCIAR I 1----

SOLDC(ct.121)

SOlD D (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

Patrimoniul public (ct. 1 016)

Patrimoniul privat (ct. 1 017)

CAPITALURI- TOTAL (rd.1 00+1 01 +1 02) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

Suma de control F1 0: 202734812/1398365297

") Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ··)Sold uri debitoare ale conturilor respective. ··')Sold uri creditoare ale conturilor respective.

97 791.575 637.758

98 0 0

99

100 -13.861.921 -13.226.112

101 1.001.622 1.001.622

102

103 -12.860.299 -12.224.490

I) Sumele 1nscrise Ia acest rand (rd.31) ~i preluate din conturile 2675 Ia 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altar contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente fntr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

~DA SORIN MARIAN r~~----------~~~Rrn~~~~---~

Form~l VALID~

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IPAUN JEANA

Calitatea


Semnatura ---~-'11' d--. _ff_\W-______ _


' '

I F20- pag. 1

I CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE I

Ia data de 31.12.2015

ld20 - lei -

Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr.

I rd.

2014 2015

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 35.216.616 35.364.763 -------·

Productia vanduta (ct.70 1 + 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 17.520.792 17.477.190

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 I

Venituri din dobanzi 1nregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) OS

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 17.695.824 17.887.573 --

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+ 712)

Sold C 07

Sold D 08 --

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporate (ct. 755) 10

5. Venituri din produqia de investitii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12

7417+7419) ---

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+781 5) 13 1.277.617 1.240.167

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din r;He, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15 1.277.617 1.101.916

VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 36.494.233 36.604.930

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 11.022.579 10.510.577

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 82.308 81.659

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605) 19 746.193 681.171 I -·-··· ----~---------·---·

I c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 19.324.251 19.143.526

a) Salarii ~i indemnizatii (ct.641 +642+643+644) 23 15.145.730 15.476.964

b) Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia sociala (ct.645) 24 4.178.521 3.666.562

1 O.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporate ~i necorporale (rd. 26- 27) 25 1.361.316 1.441.858

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817) 26 1.361.316 1.441.858 f-·-L a.2) Venituri (ct.7813) 27

----

[ _ _l:}~~ustari d~-~loa~~~~~~~d activele circulante (rd. 29- 30) 28 62.838 54.919 --

F20- pag. 2

----

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 76.667 70.273

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 13.829 15.354

!11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 321a 38) 31 2.944.025 3.925.995 '--~

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 32 1.094.930 1.329.879

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627 +628) ----- -· ·---~~-----·--

11.2. Cheltuieli cu alte irnpozite, taxe ~i varsarninte asirnilate; cheltuieli reprezentand transferuri ~i contributii datorate in baza unor acte 33 1.270.059 1.282.744 normative speciale(ct. 635 +6586')

------ --11.3. Cheltuieli cu proteqia rnediului lnconjurator (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea irnobilizarilor corporale (ct. 655) 35 r--

11.5. Cheltuieli privind calarnitatile ~i alte evenirnente sirnilare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 579.036 1.313.372

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare 1nregistrate de entitatile radiate din Registrul 38

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666')

Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41) 39 46.733

n - Cheltuieli (ct.6812) 40 46.733

- Venituri (ct.7812) 41 r------CHEL TUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 171a 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 35.543.510 35.886.438

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16- 42) 43 950.723 718.492

- Pierdere (rd. 42- 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613) 45

-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 46 i-13. Venituri din dobimzi (ct. 766') 47 141 132

-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+ 764+ 765+ 767 + 768+7615) 50 173.155 87.745 r---

(J I -din care, venituri din alte irnobilizari financiare (ct. 7615) 51

VENITURI FINAN ClARE- TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 173.296 87.877

16. Ajustari de valoare privind irnobilizarile financiare ~i investitiile financiare 53

detinute ca active circulante (rd. 54- 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli pnvind dobanzile (ct.666') 56 178.372 111.735 --

-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 154.072 56.876 --CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 53+56+58) 59 332.444 168.611

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52- 59) 60 0 0

L - Pierdere (rd. 59- 52) 61 159.148 80.734

~I'IITIJRI TOT ALE l•d. 16 + 52)

-F20- pag. 3

62 36.667.529 36.692.807

~EL TUIELI TOT AlE (rd. 42 + 59) 63 35.875.954 36.055.049

~8 rROFITUL SAU PICRDEREA BRUT(AJ,

- Profit (rd. 62 - 63) 64 791.575 637.758 -- -~~~-~ ~~~ -~~-

- P1erdere (rd. 63- 62) 65 0 0

r--r 19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66

, 20. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUl SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64- 65- 66- 67) 68 791.575 637.758

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67- 64) 69 0 0 ---·--·--------Suma de control F20: 561966519 I 1398365297

"l Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ~ La randul23- se cuprind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ( l ,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,Colaboratori persoane fizice".

I. a randul 33 - in contul 6586 ,Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri ~i contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele dedlt cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA SORIN MARIAN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea


~i>:U:: Semnatura --~-~f-.-----------~


'

1- DATE INFORMATIVE F30- pag. 1

~od30 Ia data de 31.12.2015 - lei-

Nr. Nr.unitati Sume I. Date privind rezultatul inregistrat

rd.

A B 1 2 r-·--· --· ---------------·--Ur11tati care au inregistrat profit 01 1 637.758

----------- --------

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Nr. Total, Pentru Pentru

II Date privind platile restante activitatea activitatea de rd. din care:

curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante- total (rd.OS + 09 + 15 Ia 19 + 23} 04 2.562.593 2.542.593 20.000

Furnizori restanti- total (rd. 06la 08} 05 2.242.891 2.222.891 20.000

n - peste 30 de zile 06 343.328 343.328

-peste 90 de zile 07 1.613.439 1.613.439 !-----

-peste 1 an 08 286.124 266.124 20.000

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total 09

(rd.10 Ia 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15

fond uri --

Obligatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18 319.702 319.702

Credite bancare nerambursate Ia scadenta-19

total (rd. 20 Ia 22)

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22 -··----

Dobanzi restante 23

1111. Numar mediu de salariati Nr.

31.12.2014 31.12.2015 rd.

I A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 747

-~ '----·--

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 739 4 respectiv Ia data de 31 decembrie

-------------

I F30- pag. 2

IV. Dobanzi, dividende ~i redevente platite in cursul perioadei de Nr. Sume (lei)

raportare. Subventii incasate ~i creante restante rd. r--

A B 1 ----···----

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26 f-----

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27

Venituri brute din dobfmzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 28

ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

- impo;citul datorat Ia bugetul de stat 31 --------Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate') nerezidente din

32 statele mernbre ale Uniunii Europene, din care: ---.. -- --------~~----

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 33 !---- --

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34 I


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele 36

membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite C<:itre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i 38 completarile ulterioare, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre 42

ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 44 --


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate') nerezidente din 46

''statele mernbre ale Uniunii Europene, din care: ~-

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 47

Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48 primite in concesiune, din care: ----··

- redevente pentru bunurile din dorneniul public platite Ia bugetul de stat 49

Redeventa miniera platita Ia bugetul de stat 50

Redeventa petroliera platita Ia bugetul de stat 51

Chirii platite In cursu! perioadei de raportare pentru terenuri !J 52 -·--------Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53 --


Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale 55 Uniunii Europene, din caw

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 56

Subventii 1ncasate In cursu! perioadei de raportare, din care: 57

F30- pag. 3

----------

- subventii incasate in cursu! perioadei de raportare aferente activelor 58 -·--

- subventii aferente veniturilor, din care: 59 -----------------

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca '') 60

Creante restante, care nu au fost inca sate Ia termenele prevazute in contractele comerciale 61

~i/sau in actele normative in vigoare, din care: --

- creante restante de Ia entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62 t---

- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr.

Sume (lei) rd.

-----------

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa a cordate salariatilor 64 t------------

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. ' cercetare - dezvoltare rd.

31.12.2014 31.12.2015

--A B 1 2

Cheltuieli de cercetare- dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

n I ' - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

I -din fond uri publice 67

I I

-din fond uri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare Nr.

31.12.2014 31.12.2015 rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72 --

VIII. Alte informatii Nr.

31.12.2014 31.12.2015 rd.

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 73

(ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75 172.527 31.410

Aqiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 76

tbrute (rd. 77 Ia 83)

77 · - aqiuni cotate emise de rezidenti ---- ·----------------

- aqiuni necotate emise de rezidenti 78

- parti sociale emise de rezidenti 79

- obligatiuni emise de rezidenti 80

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv 81

emise de rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83 t------

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84 172.527 31.410

l--------------~--·-

F30- pag. 4

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 85 172.527 31.410 (din ct. 267) ----·-·

- creante imobilizate in val uta (din ct. 267) 86

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute 87 918.592 1.223.092 (ct 409/ + 411 + 413 + 418), din care:

1 -------··----------

- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ~i alte conturi asimilate, in sume brute

88 (din ct. 4092 +din ct. 411 +din ct.413 +

)din ct. 418) i !Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit

89 ~n ct. 4092 +din ct. 411 +din ct. 413)

Creante inlegatura cu persona lui ~i conturi asimilate 90 6.047 5.102

(ct.-125 + 4282) f--··-·· -- ------------Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 1.038.809 507.231 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92la 96)

n - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

92 63.629 54.991 (ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 93 66.997 64.589

+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 94 908.183 387.651

-fond uri speciale- taxe si varsaminte asimilate 95

(ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ;;i

bugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.

431 +din ct. 437 +din ct. 4382 +din ct. 441 +din ct. 98

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 +din ct. 447 +din ct. 4482)

Alte creante (ct. 453"* + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 99 25.031 3.475.522

4662), (rd.100 Ia 102)

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100 operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

-- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele dec at creantele in legatura cu

101 25.031 3.475.522 institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 +din ct. 471 +din ct.473+4662)

- surnele preluate din contul542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit

102 legii ?i nedecontate pana Ia data de 31 decernbrie (din ct. 461) f---

Dobanzi de inca sat (ct. 5187) , din care: 103

- de Ia nerezidenti 104

Valoarea irnprumuturilor acordate operatorilor 105

econornici **''''*)

lnvestitii petermen scurt, in surne brute (ct. 501 + 505 + 106

506 +din ct.508), (rd.1 071a 113)

- aqiuni cotate ernise de rezidenti 107 f--

- aqiuni necotate ernise de rezidenti 108 -·

.-

F30- pag. 5 -- '" - ·----~-----·---.------------

- parti sociale emise de rezidenti 109

- obligatiuni emise de rezidenti 110

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv 111

rezidente

- actiuni emise de nerezidenti 112

-obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 114 -Cas a in lei ~i in val uta (rd.116+ 117) 115 41.494 34.075 --- -·----------------

-in lei (ct. 5311) 116 41.494 34.075 ~-

-in val uta (ct. 5314) 117 -----------------

Conturi curente Ia banci in lei ~i in val uta (rd.119+121) 118 348.024 315.028

-in lei (ct. 5121 ), din care: 119 336.961 310.968 ---·-

- conturi curente 1n lei deschise Ia banci nerezidente 120

-in val uta (ct. 5124), din care: 121 11.063 4.060

I - conturi curente fn valuta deschise Ia banci 122

nerezidente

Alte conturi curente Ia banci ~i acreditive, {rd.124+125) 123

n -· . - sume in curs de decontare, acreditive ?i alte valori

124 I deincasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in val uta 125

(din ct. 5125 + 5414)

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 126 25.081.190 23.569.2271 171+172+178)

Tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 1n sume brute 127

(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

-in lei 128

-in val uta 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130

obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

-in lei 131 ----

-in val uta 132 --

~~d;te ban"" ; nteme pe tNmen swrt (ct. 5191 + 5192 133 1.657.489 904.963 97 ), (rd. 134+ 135)

-1n lei 134 1.657.489 904.963

-in val uta 135 --Dobanzile aferente creditelor bancare interne petermen

136 scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) --

-in lei 137 -

-in valuta 138

Credite bancare externe petermen scurt (ct.5193+5194 139 +5195), (rd .140+141)

-1n lei 140

-1n valuta 141 !---------

Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen 142

scurt (din ct.5198), { rd.143+144)

-in lei 143 --

-in val uta 144

I I

F30- pag.6 --- -- ----------·--------------

Credite bancare petermen lung (ct. 1621 + 1622 + 145 3.849.212

I 1627 ), (rd.146+147) -----

-in lei 146 -----

-in valuta 147 3.849.212 ---- ·-· --------- ----Dobanzi aferente creditelor bancare petermen lung (din

148 ct.1682) (rd.149+ 150)

-in lei 149 -··------

-in val uta 150 f------

Creclite bancare externe petermen lung (ct. 1623 + 1624 151 + 1625) (rd.152+153)

------in lei 152

-in valuta 153

Dobanzi aferente creclitelor ban care externe petermen 154

lung (din ct.1682), (rd. 1 55+ 156)

-in lei 155 --- ---~------ -----

-in val uta 156

n ' '

Credite de Ia trezoreria statu lui si dobanzile aferente (ct. 157

1626 +din ct. 1682)

Alte imprumuturi li dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 158

1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se 159

face in functie de cursu! unei valute

-in val uta 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161 59.378 85_131

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 6.593.402 5.218.362 + 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de Ia

clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute 163

(din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 +din ct. 405 + din ct. 408 +din ct.419)

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 164 582.485 898.858

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 11.882.504 16.016.879 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1661a 169}

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 166 856.250 1.827.302

(ct.431 +437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 167 5.692.881 5.798.275

(ct.441 +4423+4428+444+446)

-fond uri speciale- taxe si varsaminte asimilate 168 119.446 12.420

(ct.447) f--

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 169 5.213.927 8.378.882 (ct.4481)

'---· Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170 --Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 172 516.098 530.165

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 Ia 177)

F30- pag. 7

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,

173 decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457 +4581) --

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si ,Persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

174 516.098 530.165 linstitutiile publice (institutiile statului) ?)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) 1-·---

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 175 --

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176

financiare si investitii petermen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin 177

transfer de Ia clienti (ct. 478)

Doban1i de platit (ct. 5186) 178

Valoarea lmprumuturilor primite de Ia operatorii 179

economici *''*'")

• Capital subscris varsat (ct. 1 012), din care: 180

r1 - actiuni cotate J) 181

- actiuni necotate 1! 182

- parti sociale 183

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1 012) 184 r------ ------· Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2014 31.12.2015

colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

X. lnformatii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2014 31.12.2015

public al statu lui rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 187

in administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui aflate 188

in concesiune

n -Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui

189 inchiriate ----------·

XI. lnformatii privind bunurile din Nr.

proprietatea privata a statului supuse rd.

31.12.2014 31.12.2015 inventarierii d. OMFP nr. 668/2014 --·-

A B 1 2 ---

Valoarea contabila neta a bunurilor 5) 190

l --

I F30- pag. 8 f

XII. Capital social varsat Nr.

31.12.2014 31.12.2015 rd.

~---

Suma (lei) 0/o 6) Suma (lei) %6!

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1 012) ,;J, 191 3.362.702 X 3.362.702 X

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) ------------- dctinut de institutii publice, (rd. 193+194) 192 1.001.622 29,79 1.001.622 29,79

f--- ..

- detinut de institutii publice de subordonare centra Ia 193

- detinut de institutii publice de subordonare locala 194 1.001.622 29,79 1.001.622 29,79 - -·-- -- ---------------

- detinut de societatile cu capital de stat, 195

din<cF!::': I

- cu capital integral de stat 196 ----------

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198 f--.

- detinut de regii autonorne 199 2.361.080 70,21 2.361.080 70,21 ---

- detinut de societati cu capital privat 200

- detinut de persoane fizice 201

- detinut de alte entitati 202

Nr. Sume

rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015 f-·

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de ditre 203

companiile nationale, societatile nationale, societatile ~i regiile autonome, din care:

- catre institutii publice centrale; 204

n - catre institutii publice locale; 205

~- catre alti actionari Ia care statul!unitatile administrativ 206 fcitoc;ole/;O<m"t;ile P"bHce det;n ditect;;nditect oq;"";

u participatii indiferent de ponderea acestora.

Nr. Sume

rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada

I de raportare din profitul companiilor 207

nationale, societatilor nationale, societatilor ~i al regiilor autonome, din care: -·--·-·· ---

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al 208

anului precedent, din care virate:

- catre institutii publice centrale; 209

- catre institutii publice locale; 210

I F30- pag. 9

----- catre alti aqionari Ia care statui/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin

211 direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

--;-:-·

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare 212

anterioare anului precedent, din care vi rate:

catre institutii publice centrale; 213 I

- catre institutii publice locale; 214

- catre alti actionari Ia care statui/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin

215 direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

r----

XV. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice ******) Nr.

Sume (lei) rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015 r----

(1 ' I

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominala), din 216

care:

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 217

f---

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia cost de achizitie), din care: 218 --

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 219

jXVI. Venituri obtinute din activitati agricole ·'-'-Nr.

Sume (lei) rd.

I A B 31.12.2014 31.12.2015

Venituri obtinute din activitati agricole 220

Suma de control F30: 171243213 I 1398365297

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

n MANDA SORIN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura --------l'll---0_00---_0

____ _

l__ _______________________ ~==~=O=A=r~=ID=U=~=~=r==~-N-r._de-in-re-g-is-tr-a-re-in-or_g_a-ni-sm-ul-p-ro_f_e-si-on-a-l: ____________ _j

l~;entru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 124"20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificarile ~i con1pletarile ulterioare.

i *') )ubvcn\ii penlru slimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de Ia bugetul statului catre angajator)- reprezinta sumele a cordate angajatorilor pentru plata absolven~ilor inslitutiilor cle inva(amimt, stimularea 1omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de )omaj, stimularea angajatorilor care incadrea7.3 in munca pe perioadfl nedeterrninata ~omeri in varsta de peste 45 ani, ?Otneri intretinatori unici de familie sau ~omeri care In term en de 3 ani de Ia data

angaJarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru lim ita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislii(ia in v:goare privind sistemul asigurarilor pentru )Omaj )i stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica ji inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea jliinjifica )i dezvoltarea tehnologica, a probata cu modificari )i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile )i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/7012 al C omisiei din 76 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ji a Consiliului privind productia )i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ~tiintei ~i al tehnologiei, publica! in Jurnalul Oficial a! Uniunii Europene, seriaL, nr. 299/27.10.2012. ****I Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de pun ere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European )i a Consiliului privind produqia 1i dezvoltarea stetislicilor comunitare in domeniuljtiinjei ji al tehnologiei, publica! in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seriaL, nr. 299/27.10.2012. ""') fn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate ?i supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Auto rita tea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei pub lice ~i institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. «·"''') Pentru crean\ele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor completa a tat valoarea nominala a acestora, dlt ji costullor de achizitie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(l) pet. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Coded fiscal, cu modificarile )i

icor~pletirile ulterioare. . . . . . . . 1 "' ·'-<) Conform art. II elm Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comrsrer dm11 martre 2014 de completare a Regulamentulur (UE) nr. 1307/2013 al Parlarnentului European li al Consiliului de stabilire a unor norme privind pla!ile directe a cordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune ?i de modificare a anexei X Ia regulamentul mentionat, '(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un termier din activitatea sa awicola in sensu I articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013). in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din

1

Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor natrona! acordat pentru activitati ag ricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 ;;i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Vcniturilc obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensu I articolului 4 alineatul (111itera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din aclivit<lti agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea ferrnierului sica o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt prod11s agricolin sensu I articolului 4 alineatul (1) litera (cl) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Or icc alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) in sensu I alineatului (1 ), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor ;;i impozitelor aferente ... .'.

1) SC' vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa;;uni, faneje etc.) ;;i aferente spatiilor comerciale (!erase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unita(i ale administrajiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

1

,2) fncategoria :Aite datorii in leyatura cu persoa_nele fizice ji persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statu lui)' nu se vor rnscrre subventnle aferente venrturrlor exrstente rn soldul contulur 472.

, 3) l ill uri de valoare care confera drcpturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile ;;i tranzactionate, potrivit legii.

1

4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate a supra societatilor, care nu sunt tranzactionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor

lprrvind fntocmirea ;;i actuolizarea inventarului centralizat a! bunurilor imobile proprietate privata a statu lui ;;i a drepturilor reale sup use inventarierii, publica! fn Monitorul Oficial a! Romaniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabila a unui activ este valoarea Ia care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amorlizarea acumulata, pentru activele amortizabile ;;i ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 6) La sectiunea 'XII Capital social viirsat' Ia rd. 192- 202 in col. 2 ;;i col. 4 entitiitile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat ·rnscris Ia rd. 191.

RE<i!A AlJTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR LA 31.12.2014/2015

Profitul (pierde1·e) inainte de impozitare: Ajustari pentru : - Chcltuieli cu amortizarea - Cheltuieli cu cedarea de active imob - Chcltuieli cu dobanzilc - Dilerenta curs valutar nefavorabil - venituri din subventie pentru investiti - venituri din exploatare din cedare de active - Amortizare pentru provizioanc + Chelt.ccdarc active eire. - Venituri din anularca de provizioane - Di lerente curs valutar favorabile - Alte <~justari nemonetare

Profit (pierdere) din exploatarea inaintea modif. cap. Circulant -Cresteri ale creantelor -Descresteri in valoare stocurilor -Descresteri in valoarea furnizorilor -Dobanzi platite -Descresteri in valoarea creditelor -Descresteri in valoarca altor datorii -Descrcsteri in valoarea investitiilor -Descresteri in valoarea veniturilor in avans -Descrcsteri in valoarea cheltuielilor in avans Flux de numerar net din activitatea de exploatare :Fluxuri de numerar pentru activitatea de investii - Achizitii de active imobilizate - lncasari din vanzari de active imobilizate Numerar net utilizat in activitatea de investitii

Fluxuri de numerar pentru activitati de tinantare - lncasari(plati) din imprumuturi petermen mediu si lung - Plati privind leasingul tinanciar Ajustari pentru: - lncasari din suhventii pentru investitii - Diferente curs favorabi1 - Di lerente curs nefavorabil Numerar net din activitatea de finantare

DIRECTOR GENERAL. I

2014 2015

1980421 982892 1361316 1441858 10513 4720 178372 111735 154072 56876 (953586) (1101916)

10513 4720 (13829) (15354) (173153) 87745 1406203 392508 2945290 4436307 90632 288561 (5199) 107169 941214 (1378335) (178372) 111735 (2609924) 4601738 (6467406) 4257225 2727295 45707 20191 121 (3460242)

79587 8293

(79587) ( 8293)

(3557413) 0 (66888) 0

3682921 3849212 173153 87745 (154072) ( 55376) (1819422) 3881581

INTOCMIT,

ec.Paun Jeana

Calitatea: Director Economic

'·~/ . \

'

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 311.12.2015

Denumirea elementului Sold Ia Cresteri Reduceri

inceputul ex Total, din Prin Total, din Prin

financiar care transfer care transfer A 1 2 3 4

Capital subscris-1012

Patrrmoniul regiei 2361080

Prime de capital

Rezerve din reevaluare-1 05

Rezerve legale 140171

Rezerve statutare sau contractuale

Patrimoniu public 1001622

Diferente din reevaluare 2746540

. Actiuni proprii

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de capitaluri proprii

nerepartizat sau pierderea neacoperita SOLD C

SOLD D 19901287 -13487 803113 1per1t1 u ~-'"'"" uattt " 11-1;:, ""' iJUlll IM<> 29(32)-1172 SOLD C

SOLD D

Rezultatul reportat proven it din corectarea SOLD C erorilor cantabile SOLD D

Rezultatul reportat provenit din trecerea Ia SOLDC aplicarea Reglementarilor cantabile

conforme cu Directiva a IV-a a comunitatilor Economice Europene

SOLD D

Profitul sau pirderea exercitiului financiar SOLDC

SOLD D

791575 637758 791575

Repartizarea profitului

TOTAL capitaluri proprii -12860299 624271 11538

LEI

Sold Ia

sfarsitul ex

financiar 5 6

2361080

140171

1001622

2746540

19111661

637758

0

-12224490

RAT CRAIOVA c 31/12/2015 Adresa DOLJ. CRAIOVA StrSEVERINULUI Nr.23. Cod Postal 200611

Cod Unic de lnregistrare: 2315129

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/507/1991

BALANTA DE VERIFICARE --------- ---·----------- -- -- ------------ ---

Sume precedente Rulaje curente Total sume Sold Final Cant Denumire -----------·· -- ---- ---------- - ---- ------------------ -------------------------- --------------------- ------------ -----------------~--- Co

Debit Credit 1015

1016

105

106

11710

11711

11712

11713

1176

1177

1178

1179

121

1511

1518

1621

167

Patrimoniul regiei

Patrimon1ul public

TOTAL CONT 101

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Rezultatul reportat 2010


Rezultatul reportat


TOTAL CONT 1171





TOTAL CONT 117

Profit si pierdere

Provizioane pentru litigii

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

TOTAL CONT 151

Credite bancare petermen lung

Alte imprumutun si datorii asimilate

TOTAL GLASA 1

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

801 596.08

6 987 318.97

111184.52

31 030.00

7 931 129.57

847 649.76

2 604 146.00

5 180 725.84

3 350 423.10

19 914 074.27

33 077 423.27

0.00

0.00

0.00

3 888 251.65

24 221.13

56 903 970.32

205 Concesiuni, brevete. licente, marci comerciale si 21 678.91

5 466 09148 212 Constructii

2131 Echipamente tehnologice (masini.utilaJe si instalatii 1 042 326.23

2131M lnstalatii tehnice 2 494 634.51

TOTAL CONT 2131 3 536 960.74

2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2 214 331.64

2133 Mijloace de transport 32 518 667.65

214

231

265

267

280

TOTAL CONT 213 38 269 960.03

Mobilier, aparatura blfotica, echipamente de

lmobilizari corporale in curs

A!te titluri imobilizate

Creante imobilizate

Amortizari privind imobilizarile necorporale

63 714.58

93 357.00

700.00

191 933.55

21 678.91

2 361 079.85

1 001 622.39

3 362 702.24

2 746 540.42

140 171 05

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

791 574.63

0.00

8 059.51

0.00

799 634.14

33 613 896.60

0.00

0.00

0 00

3 888 251.65

106 675.82

44 657 871.92

21 678.91

0 00

4 690.37

0.00

4 690.37

12096.50

448 880.73

465 667.60

10 294.92

0.00

0 00

160 523.40

21 678.91

Debit Credit 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

700.00

0.00

0 00

0.00

700.00

2 992 980.38

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

2 993 680.38

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

000

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

3 479.00

0.00

0 00

0.00

3 479.00

3 094 264.58

22 020.00

24 712.98

46 732.98

0 00

2 676.00

3 147 152.56

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

700.00

0 00

0.00

Debit Credit 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

801 596 08

6 987 318.97

111 184.52

31 030.00

7 931 129.57

848 349.76

2 604 146.00

5 180 725.84

3 350 423.10

19 914 774.27

36 070 403.65

0.00

0.00

0.00

3 888 251.65

24221.13

59 897 650.70

21 678.91

5 466 09148

1 042 326.23

2 494 634.51

3 536 960.74

2 214 331.64

32 518 667.65

38 269 960.03

63 714.58

93 357.00

700.00

191 933.55

21 678.91

2 361 079 85

1 001 622.39

3 362 702.24

2 746 54042

140 171.05

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

795 053.63

0.00

8 059.51

0.00

80311314

36 708 161.18

22 020.00

24 712.98

46 732.98

3 888 251.65

109 351.82

47 805 024.48

21 678.91

0.00

4 690.37

0.00

4 690.37

12 096.50

448 880.73

465 667.60

10294.92

0.00

700.00

160 523 40

21 678.91

Debit Credit 0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

801 596.08

6 987 318.97

111 184.52

31 030.00

7931129.57

53 296.13

2 604 146.00

5 172 666.33

3 350 423.10

19111661.13

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

12 092 626.22

0 00

5 466 09148

1 037 635.86

2 494 634.51

3 532 270.37

2 202 235.14

32 069 786.92

37 804 292.43

53 419.66

93 357.00

0.00

31 410.15

0.00

2 361 079.85 1015

1 001 622.39 1016

3 362 702.24

2 7 46 540.42 105

140 171.05 106

0.00 11710

0.00 11711

0.00 11712

0 0011713

0 00

0.00 1176

0.00 1177

0 00 1178

0.00 1179

0 00

637 757.53 121

22 020.00 1511

24 712.98 1518

46 732.98

0.00 1621

85 130.69 167

0.00

0.00 205

0.00 212

0 00 2131

0.00 2131M

0.00

0.00 2132

0 00 2133

0 00

0.00 214

0 00 231

0 00 265

0.00 267

0.00 280

Editat de OmmData - Ct-aJova (c) 2006 Pagina.

2812 Amort1zarea constructiilor 0 00 1 281 385.31 0 00 1 5 1 07 83 c~u 00 : 296 493 14 0 00 1 296 493 14 2812

28131 Amort1zarea ech1p tehnologice 6 478.58 1 025 403.40 0.00 5 629.33 6 478.58 ·1 031 032.73 0 00 1 024 55415 28131

28131M Amortiz instalatiJior teh pt proiect modern 0.00 2 430 960.24 0.00 0.00 0.00 2 430 960 24 0.00 2 430 960.24 28131M

28132

28133

2814

302 s 3021

3021R

3022

3024

30247

3024R

3028

3028M

303

346

351

381

401

404

409

4111

41111

411113

41116

41119

4118

419

421

423

TOTAL GONT 28131 6 478.58 3 456 363.64 0.00 5 629.33 6 478 58 3 461 992.97 0 00 3 455 514.39

Amortiz lnstaia\lilor de masurare

Amort1zarea miJioacelor de transport

TOTAL GONT 2813

Amortizarea altar imobilizari corpora!e

TOTAL CONT 281

TOTAL GLASA 2

Mat uleiuri piese solaris

Materiale auxil1are

Materiale aux11iare recup

TOTAL CONT 3021

Combustibili

Piese de schimb

anvelope

Piese schimb din recuperate

TOTAL CONT 3024

Alte materiale consumabile

Alte materiale consum proiect modern

TOTAL CONT 3028

TOTAL GONT 302

Materiale de natura obiectelor de inventar

Produse reziduale

Materii si materiale aflate Ia terti

AmbalaJe

TOTAL GLASA 3

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Furnizori- debitori

Clienti

Clienti ab.transport si bilete

Clienti chirii

TOTAL CONT 41111

Clienti ridicari

Clienti publicitate

TOTAL CONT 4111

Clienti incerti sau in litigiu

TOTAL GONT 411

Clienti- creditori

Personal - salarii datorate

Personal - ajutoare materiale datorate

9 520.38 2144 174.92 0.00 91 09 9 520.38 2 144 266.01 0.00 2134 745.63 28132

448880.73 25767173.11 0.00 91241.28 448880.73 25858414.39 000 25409533.6628133

464 879.69 31 367 711 67 0.00 96 961.70 464 879.69 31 464 673 37 0.00 30 999 793 68

6363.14 49089.60 0.00 341.21 6363.14 49430.81 000 43067672814

471242.83 32698186.58 0.00 112410.74 471242.83 3281059732 000 3233935449

44600 357.29 33 378 030.32 0.00 113110.74 44 600 357.29 33 491141.06 11109 216.23 0.00

133928.12 90570.34 12433.71 41208.73 146361.83 131779.07 14582.76 0.003025

308 898.90 255 309.48 91 853.34 36 678.68 400 752.24 291 988.16 108 764.08 0.00 3021

22 557.99 632.30 243.00 1 634.40 22 800.99 2 266.70 20 534.29 0 00 3021R

331 456.89 255 941.78 92 096.34 38 313 08 423 553.23 294 254 86 129 298.37 0.00

8 325 014.69 8 092 080.80 748 659.91 697 177.67 9 073 674.60 8 789 258.47 284 416.13 0.00 3022

1 132 905.47 895 993.64 51 212.90 73 674.00 1 184 118.37 969 667.64 214 450 73 0 00 3024

242619.10 242619.10 800.00 800.00 243419.10 243419.10 0.00 00030247

327 063.79 3 147.62 0.00 3 880.00 327 063 79 7 027.62 320 036.17 0 00 3024R

1 702 588.36 1141 760.36 52 012.90 78 354.00 1 754 601.26 1 220 114.36 534 486.90 0.00

96 400.24 71 039.18 2 908.56 4 219.99 99 308.80 75 259.17 24 049.63 0 00 3028

34 598 97 68.00 0.00 0 00 34 598.97 68.00 34 530.97 0.00 3028M

130999.21 71107.18 2908.56 4219.99 133907.77 75327.17 58580.60 000

10 623 987.27 9 651 460.46 908 111 .42 859 273.47 11 532 098.69 10 510 733.93 1 021 364.76 0 00

43 048.62 43 048.62 20 862.23 20 862.23 63 910.85 63 910.85 0.00 0.00 303

2 477.87 0.00 9 280.00 9 280.00 11 757.87 9 280.00 2 477.87 0.00 346

14 653.18 4 752.40 0.00 0.00 14 653.18 4 752.40 9 900.78 0.00 351

1 244 09 45.23 0.00 0.00 1 244 09 45.23 1 198.86 0 00 381

10 685 411.03 9 699 306.71 938 253.65 889 415.70 11 623 664.68 10 588 722.41 1 034942.27 0.00

15397086.45 20509565.10 1303004.77 1360593.59 16700091.22 21870158.69 0.00 5170067.47401

183 580.28 228 580.28 0.00 0 00 183 580.28 228 580.28 0.00 45 000.00 404

5 365.57 5 365.57 0.00 0.00 5 365.57 5 365.57 0 00 0 00 409

386128.10 155591.36 4695509 4936.03 433083.19 160527.39 272555.80 0.004111

4 415 669.55 4 015 987.07 427 130.55 394 296.78 4 842 800.10 4 410 283.85 432 516.25 0 00 41111

219147.00 208305.72 23263.48 8889.19 242410.48 217194.91 25215.57 000411113

4 634 816.55 4 224 292.79 450 394 03 403 185.97 5 085 210.58 4 627 478.76 457 731.82 0 00

250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0 00 0 00 41116

454 567.24 434 020.23 52 385.64 54 429.74 506 952.88 488 449.97 18 502.91 0 00 41119

5475761.89 4814154.38 549734.76 462551.74 6025496.65 5276706.12 748790.53 0.00

489 655.87 3 024.30 73 232.44 12 329.74 562 888.31 15 354.04 547 534.27 0 00 4118

5 965 417.76 4 817 178.68 622 967.20 474 881.48 6 588 384.96 5 292 060.16 1 296 324.80 0.00

3190 00 3 190.00 0.00 3 294.58 3190.00 6 484.58 0.00 3 294.58 419

14318327.00 14770217.00 1274214.00 1309370.00 15592541.00 16079587.00 000 48704600421

169 434 00 169 434.00 14 934.00 14 934.00 184 368.00 184 368.00 0.00 0 00 423

Edrtar de OmmData - Cra1ova (C) 2006 Pagina:

L~

425

426

427

4281

Avansuri acordale personalulur

Drepluri de personal r.eridicate

Relinen din salarii datorate lertrlor

Aile dalorii in legalura cu personalul

4282 Aile creanle in legatura cu personalul

4283 Aile dal si creanle in leg cu pers-garanlii gest

TOTAL CONT 428

4311 Conlribulia unilalii Ia asigurarile sociale

4312 Conlnbulia personalului Ia asigurarile sociale

4313 Conlribulia anga)atorului pentru asigurarile sociale

4314 Contribulia angajatilor pentru asigurarile sociale de

4315 Conlrib fd CIC

4318

4371

4372

4373

4423

4426

44269

4427

4428

44281

444

445

4458

44581

Fd. accidenle si bali profesronale

TOTAL CONT 431

Contributia unilalii Ia fondul de somaj

Contributia personalului Ia fondul de somaj

Fd.garanlare

TOTAL CONT 437

TVA de plata

TVA deductibila

TVA deductibila 9%

TOTAL CONT 4426

TVA colectata

TVA neexigibila Ia subventie

TVA neexigibila Ia incasare

TOTAL CONT 4428

TOTAL CONT 442

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

Subventii Primaria Craiova

Subventii CJ Pensii

Subventii Prim.lsalnita

TOTAL CONT 4458

TOTAL CONT 445

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4461 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-chir.BL

4 399 976.00

5 708.00

733 887.00

74 694.90

7 046.99

16 48145

98 223.34

1 862 244.00

1 255 351.00

599 388.00

668 216.00

239 366.00

56 207.00

4 680 772.00

58418.00

58 404.00

28 919.00

145741.00

2 303 502.00

2 600 713.80

1 532.49

2 602 246.29

4 731 335.01

793 338.91

129303.11

922 642.02

10 559 725.32

1 354 450.00

17 121 887.97

322 595.00

1 360.00

323 955.00

17 445 842.97

61 294.26

0.00

4462 lmpozit constructii ANAF 6 812.00

TOTAL CONT 446 68 106.26

447 Fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate 163 749.80

4473 Fonduri speciale ANRSC 147 937.00

TOTAL CONT 447 311 686.80

4481 Alte dalorii lata de bugetul stalului 5 074 74

4482 Alte creante privind bugetul statului 95 951 oo

4484 Alte datorii bugetul statului-TVA 1 163 906.00

-A 399 976 oo 403 865.00 403 865.oo 4 so(, oo 4 803 841 oo o.oo o oo 425

T 043.00 0 00 0.00 5 708.00 7 043.00 0.00 1 335 00 426

975 470.00 143 629.00 45 977.00 877 516.00 1 021447.00 0.00 143 931.00 427

74 694.91 5 656.82 5 656.81 80 351.72 80 351.72 0.00 0.00 4281

1 936.90 0.00 8.00 7 046.99 1 944.90 5 102 09 0.00 4282

284 261.01 3 500.16 2 267.16 19 981.61 286 528.17 0.00 266 546.56 4283

360892.82 9156.98 7931.97 107380.32 368824.79 0.00 26144447

2 621 350.00 212 284.00 206 676.00 2 074 528.00 2 828 026.00 0.00 753 498.00 4311

1723 777.00 120 223.00 137 372.00 1 375 574.00 1 861 149.00 0.00 485 575.00 4312

855 809.00 78 704.00 67 685.00 678 092.00 923 494.00 0.00 245 402.00 4313

901 997.00 44 936.00 71 274.00 713152.00 973 271.00 0.00 260 119.00 4314

166 681.00 15 008.00 32 702.00 254 374.00 199 383.00 54 991.00 0.00 4315

81 668.00 6 482.00 5 680.00 62 689.00 87 348.00 0.00 24 659.00 4318

6 351 282.00 477 637.00 521 389.00 5 158 409.00 6 872 671.00 0.00 1 769 253.00

85 140.00 6 639.00 6 409.00 65 057.00 91 549.00 0.00 26 492.00 4371

78 629.00 6 544.00 6 418.00 64 948.00 85 047.00 0.00 20 099.00 4372

40 435.00 3 290.00 3 232.00 32 209.00 43 667.00 0.00 11 458.00 4373

204 204.00 16 473.00 16 059.00 162 214.00 220 263.00 0.00 58 049.00

7 415 564.98 249 947.00 125 625.86 2 553 449.00 7 541 190.84 0.00 4 987 741.84 4423

2 600 713.80 250 472.75 250 472.75 2 851 186.55 2 851 186.55 0.00 0.00 4426

1 532.49 142.01 142.01 1 674.50 1 674.50 0.00 0 00 44269

2 602 246.29 250 614.76 250 614.76 2 852 861.05 2 852 861.05 0.00 0 00

4 731 335.01 376 240.62 376 240.62 5 107 575.63 5 107 575.63 0.00 0.00 4427

793 338.91 51 863.51 51 863.51 845 202.42 845 202.42 0.00 0.00 4428

66 400.76 5 865.81 4 179.22 135 168.92 70 579.98 64 588.94 0 00 44281

859 739.67 57 729.32 56 042.73 980 371.34 915 782.40 64 588.94 0.00

15 608 885.95 934 531.70 808 523.97 11 494 257.02 16 417 409.92 0.00 4 923152.90

1 958 864.00 179 947.00 154 810.00 1 534 397.00 2 113 674.00 0 00 579 277.00 444

16 627 632.54 1 417163.98 1 545 347.93 18 539 051.95 18172 980.47 366 071.48 0 00 445

298 935.00 21 450.00 23 660.00 344 045.00 322 595.00 21 450.00 0.00 4458

1 040.00 200.00 390.00 1 560.00 1 430.00 130.00 0.00 44581

299 975.00 21 650.00 24 050.00 345 605.00 324 025.00 21 580.00 0 00

16 927 607.54 1 438 813.98 1 569 397.93 18 884 656.95 18 497 005.47 387 651.48 0.00

203 168.75 0.00 0.00 61 294.26 203 168.75 0.00 141 874.49 446

88 009.91 0.00 1 372.22 0.00 89 382.13 0.00 89 382.13 4461

6 812.00 0.00 0.00 6 812.00 6 812.00 0.00 0.00 4462

297 990.66 0.00 1 372.22 68 106.26 299 362.88 0 00 231 256.62

163 749.85 15 456.00 15 456.00 179 205.80 179 205.85 0 00 0.05 447

156 912.00 0.00 3 445.00 147 937.00 160 357.00 0 00 12 420.00 4473

320 661.85 15 456.00 18 901.00 327 142.80 339 562.85 0 00 12 420.05

85917.19 0.00 000 5074.74 85917.19 000 80842.454481

627 406 00 24 530.00 0.00 120 481 00 627 406.00 0 00 506 925.00 4482

8967415.00 12394.00 0.00 1176300.00 8967415.00 000 7791115.004484

Editat de OmmData- Cra;ova (c) 2006 Pagina. 3

461

462

4621

471

472

473

4751

4752M

r . . TOTAL CONT 448 1 264 931.74 9 680 738 19 36 924 00 0 00 1 301(6 74 9 680 738.19 o 00 8 378 882.45

Debitori diversi 12 884.00 10 000 00 148.80 1 :JOO.OO 13 032.80 11 OOO.OC 2 032.80 ·:l.JO 461

Creditori divers1 126 260.50 422 559.79 17 305.00 33 000.00 143 565 50 455 559.19 0.00 311 994.29 462

Creditori divers1 garant1i chiru 10 166.34 80 045.73 o oo 30 949.84 10166 34 110 995.57 0 00 100 829.23 4621

TOTALCONT462 136426.84 502605.52 17305.00 63949.84 153731.84 566555.36 0.00 412823.52

Cheltuieli inreg1strate in avans 4 597 240.19 1 038 689.36 8 744.43 94 905.99 4 605 984.62 1 133 595.35 3 472 389.27 0 oo 471

Venituri 1nregistrate in a vans 1 316 709.63 1 427 498 52 11 o 788.89 117 341.50 1 427 498.52 1 544 840.02 0.00 117 341.50 472

Decontari din operatii in curs de clarificare 265 567.80 265 568.71 3 479.00 2 378.59 269 046.80 267 947.30 1 099.50 o oo 473

Subventii pentru 1nvestit1i 1 133 325.30 7 178 732 52 289 359.68 0.00 1 422 684 98 7 178 732.52 0 00 5 756 047.54 4751

lmprumuturi nerambursabile cu caracter de 8 059.51 8 059 51 0.00 0 oo 8 059 51 8 059.51 o 00 o.oo 4752M

TOTALGONT475 1141384.81 718679203 289359.68 0.00 1430744.49 718679203 000 5756047.54

491 Provizioane pentru deprec1erea creantelor-clienti 3 024.30 489 655.87 12 329.74 73 232.44 15 354.04 562 888.31 0 00 547 534.27 491

51212

51213

51214

51216

51211NV

51 21M

5121T

5124

51 24M

5191

51911

51912

5311

5328

53281

542

581

602 s 6021

6022

6024

60247

TOTAL GLASA 4 84 584 689.06

Conturi !a banci Trezorerie1

Conturi garantii gestionari

Cant Garantie BRD

Conturi Ia BRD

Conturi Ia banci in lei lnvestitii Trezorerie

Conturi Ia banci proiect modern

Conturi Ia banci Transilvania

TOTAL CONT 5121

Conturi Ia banci in valuta

Conturi in valuta proiect modern

TOTAL CONT 5124

TOTAL CONT 512

Credite bancare pe temen scurt

Credite bancare pe temen scurt

Credit BRD APR 2015

TOTAL GONT 5191

TOTAL GONT 519

Casa in lei

Alte valori

Alte valori-BCF

TOTAL CONT 5328

TOTAL CONT 532

Avansuri de trezorerie

Viramente interne

TOTAL GLASA 5

Chell cu uleiuri piese si mat solaris

Cheltuielicu materialele auxiliare

Cheltuieli privind combustibilii

Cheltuieli privind piesele de schimb

anvelope

17297741.32

280 828.51

16 537.63

36 879 711.88

4169981.00

1 485.77

103 605.66

58 749 891.77

3 987 004.85

8 127.57

3 995 132.42

62 745 024.19

1 0 804 246. 50

880 000.00

750 000.00

12 434 246.50

12 434 246.50

16 533 147.95

600.00

31 169.35

31 769.35

31 769.35

227 315.45

25 856 344.67

117 827 848.11

90 570.34

255 941.78

8 089 717.08

899 141.26

242 619.10

108 517 956.65 7 313 709.17 7 064109.10 91 898 398.23 115 582 065.75 0.00 23 683 667.52

17294929.62 1604919.14 1607369.53 18902660.46 18902299.15 361.31

16 730.69 2 175.16 3 250.92 283 003.67 19 981.81 263 022.06

16 537.63 0.00 0.00 16 537.63 16 537.63 0 00

36 879 711.88 2 043106.48 2 043106.48 38 922 818.36 38 922 818.36 0.00

4169981.00 0.00 0.00 4169981.00 4169981.00 000

1 485 77 0.00 0.00 1 485.77 1 485.77 0 00

98509.12 56736.92 14248.50 160342.58 112757.62 47584.96

58 477 885.71 3 706 937.70 3 667 975.43 62 456 829.47 62 145 861 14 310 968.33

3 982 979.84 70.62 35.75 3 987 075.47 3 983 015.59 4 059.88

8127.57 0.00 0.00 8127.57 8127.57 000

3991107.41 70.62 35.75 3995203.04 3991143.16 4059.88

62468993.12 3707008.32 3668011.18 66452032.51 66137004.30 315028.21

11 447 882.60 488 103. 17 519 839.23 11 292 349.67 11 967 721.83 0.00

960 000.00 409.34 0.00 880 409.34 960 000.00 0 00

900 000.00 0.00 0.00 750 000 00 900 000.00 0 00

13 307 882.60 488 512.51 519 839.23 12 922 759.01 13 827 721.83 0 00

13307882.60 488512.51 519839.23 1292275901 13827721.83 0.00

16 461 543.60 1 216 473.98 1 254 002.85 17 749 621.93 17 715 546.45 34 075.48

600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0 00

28 346.77 2 822.58 2 903.23 33 991.93 31 250.00 2 741.93

28 946.77 2 822.58 2 903.23 34 591.93 31 850.00 2 741.93

28 946.77 2 822.58 2 903.23 34 591.93 31 850.00 2741.93

225 399.45 27 158.00 29 074.00 254 473.45 254 473.45 0 00

25856344.67 1167836.92 1167836.92 27024181.59 27024181.59 0.00

118349110.21 6609812.31 6641667.41 124437660.42 124990777.62 0.00

90 570.34 41 208.73 41 208.73 131779.07 131779.07 0 00

255 941.78 40 519.87 40 519.87 296 461.65 296 461.65 0 00

8 089 717.08 697 177.67 697 177.67 8 786 894.75 8 786 894.75 0 00

899 141.26 77 553.96 77 553.96 976 695.22 976 695.22 0.00

242619.10 800.00 800.00 243419.10 243419.10 000

Editat de OmmData - Cra1ova ,"c) 2006

0.00 51212

0.00 51213

0.00 51214

0.00 51216

0.00 51211NV

0.00 5121M

0.00 5121T

0 00

0.00 5124

0.00 51 24M

0.00

0.00

675 372.16 5191

79 590.66 51911

150 000 00 51912

904 962.82

904 962.82

0.00 5311

0 00 5328

0.00 53281

0.00

0.00

0.00 542

0.00 581

553 117.20

0.00 602 s 0.00 6021

0 00 6022

0 00 6024

0 00 60247

Pagina. 4

5028

TOTAL CONT 6024

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

TOTAL CONT 602

1 141 760 36

71 107.18

9 649 096.74

603 Cheltuieli pnv<nd matenalele de natura obtectelor de 43 048.62

16 207.67

357 540.82

97031.82

604 Cheltuieli privind materialele nestocate

6051 CheltUieli privind energia electrica

6052 Cheltuieli privind apa

6053 Cheltuieli privind gazele naturale 1 03 155.40

6054 Cheltuieli privind energia termica 53 556 79

TOTAL CONT 605 611 284.83

608 Cheltuieli privind ambala)ele 45.23

611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 49 482.15

612 Cheltuieli cu redeventele. locatiile de gestiune si 7 934 11

613 Cheltuieli cu primele de asigurare 497 916.02

621 Cheltuieli cu colaboratorii 79 200.00

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 46 662.10

623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 75 288.32

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 641.05

625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 8 233.75

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 51 342.98

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 42 839.33

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 351 935.30

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 1 194 504.86

641 Cheltuieli cu salariile personalului 14 182 528.00

6451 Contributia unitatii Ia asigurarile sociale 2 263 408.00

6452 Contributia unitatii pentru a)utorul de somaj 70 249.00

6453 Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de 741 658.00

6454 Cheltuieli privind asigurarile sociale-FAMBP 68 594.00

6455 Cheltcu fd.CIC 119 616.00

6456 Contributia unitatii Ia fondul de garantare 35 159.00

6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 62 158.00

TOTAL CONT 645 3 360 842.00

6581 Despagubiri, amenzi si penalitati 1 071 631.66

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de 4 719.69

6588 Alte cheltuieli de exploatare 164 067.43

TOTAL CONT 658 1 240 418.78

665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 55 375.99

666 Cheltuieli privind dobanzile 111 374.58

668 Alte cheltuieli financiare 1 500.00

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizara 1 329 447.70

6812 Cheltuieli de exploatare privind provtzioanele 0.00

6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru 70 273.16

TOTAL CONT 681 1 399 720.86

1141760.36 78353.96 7835396 122(432 122011432 000 000

71107.18 4219.99 4219.99 75327.17 75327.17 0.00 0006028

9 649 096.74

43 048.62

16 207.67

357 540.82

97 031.82

103155.40

53 556.79

611 284.83

45.23

49 482.15

7 934.11

497 916.02

79 200.00

46 662.10

75 288.32

641.05

8 233.75

51 342.98

42 839.33

351 935.30

1 194 504.86

14 182 528.00

2 263 408.00

70 249.00

741 658.00

68 594.00

119616.00

35 159.00

62 158.00

3 360 842.00

1 071 631.66

4 719.69

164 067.43

124041878

55 375.99

111 374.58

1 500.00

1 329 447 70

0.00

70 273.16

1 399 720.86

861 480.22 861 480.22 10 510 576.96 10 510 576.96 0.00 0.00

20 862.23 20 862.23 63 910.85 S3 910.85 J.OO 0.00 603

1 495.20 1 495.20 17 702.87 17 702.87 0.00 0 00 604

35714.35 3571435 393255.17 393255.17 boo o.0o6os1

7188.95 718895 104220.77 10422077 000 000 6052

17465.08 17465.08 120620.48 120620.48 0.00 0006053

951784 951784 63074.63 6307463 000 0006054

69886.22 69886.22 681171.05 68117105 000 000

0.00 0.00 45.23 45.23 0.00 0.00 608

12612.75 12612.75 62094.90 6209490 0.00 000611

1 547.95 1 547.95 9 482.06 9 482 06 0.00 0 00 612

46 234.03 46 234.03 544 150.05 544 150.05 0 00 0 00 613

7 200.00 7 200.00 86 400.00 86 400.00 0.00 0 00 621

7 330.12 7 330.12 53 992.22 53 992.22 0.00 0.00 622

12 625.99 12 625.99 87 914.31 87 914.31 0.00 0.00 623

25.48 25.48 666.53 666.53 0.00 0 00 624

407.47 407.47 8641.22 8641.22 000 0.00625

4 728.81 4 728.81 56 071.79 56 071.79 0.00 0 00 626

1 963.20 1 963.20 44 802.53 44 802.53 0 00 0.00 627

23 728.52 23 728.52 375 663.82 375 663.82 0 00 0 00 628

88 239.05 88 239.05 1 282 743.91 1 282 743.91 0.00 0.00 635

1 294 436.00 1 294 436.00 15 476 964.00 15 476 964.00 0 00 0.00 641

206 676.00 206 676.00 2 470 084.00 2 470 084.00 0.00 0 00 6451

6 409.00 6 409.00 76 658.00 76 658.00 0 00 0.00 6452

67 685.00 67 685.00 809 343.00 809 343.00 0 00 0.00 6453

5 680.00 5 680.00 74 274.00 74 274.00 0.00 0 00 6454

10908.00 10908.00 130524.00 130524.00 0.00 0.006455

3 232.00 3 232.00 38 391.00 38 391.00 0 00 0.00 6456

5130 00 5130.00 67 288.00 67 288.00 0.00 0 00 6458

305 720.00 305 720.00 3 666 562.00 3 666 562.00 0.00 0 00

7215006 72150.06 1143781.72 1143781.72 000 0.006581

0.00 0.00 4 719.69 4 719.69 0 00 0.00 6583

803.07 803.07 164 870.50 164 870.50 0.00 0.00 6588

72953.13 72953.13 1313371.91 1313371.91 0.00 000

0 00 0 00 55 375.99 55 375.99 0.00 0 00 665

360.29 360.29 111 734.87 111 734.87 0 00 0.00 666

0 00 0 00 1 500.00 1 500.00 0.00 0 00 668

112 410.74 112 410.74 1 441 858.44 1 441 858.44 0 00 0.00 6811

46 732.98 46 732.98 46 732.98 46 732.98 0.00 0.00 6812

000 0.00 70273.16 70273.16 000 0006814

159143.72 159 143.72 1558 864.58 1 558 864.58 0.00 0.00

Editat de OmmOata - Cratova (c) 2006 Pagma·

( 36 07(:3.65 TOTAL CLASA 6 33 077 423.27 33 077 423.27 2 992 980.38 2 992 980.38 36 070 403.65 0.00 0.00

7041 Ven1tun din vinz abonamente 7 286 626.48 7 286 626 48 502 749 76 502 749.76 7 789 376.24 7 789 376.24 0 00 0.00 7041

70410 Venituri din curse speciale 1 314 309.55 1 314 309.55 140 201.72 140 201.72 1454511.27 1 454 511.27 0.00 0 00 70410

TOTAL CONT 7041 8 600 936.03 8 600 936 03 642 951.48 642 951.48 9 243 887.51 9 243 887 51 0.00 0.00

7042 Venituri din vinzari bilete 6 683 982.29 6 683 982.29 582 173.63 582 173.63 7 266155.92 7 266 155 92 0.00 0.00 7042

TOTAL CONT 704 15 284 918.32 15 284 918.32 1 225125.11 1225125.11 16 510 043.43 16 510 043.43 0.00 0.00

706 Venituri din redevente. locatii de gest1une si chini 157 090.36 157 090.36 18 256 92 18 256.92 175 347.28 175 347.28 0.00 0.00 706

708 Venituri din activitati diverse 522 556 35 522 556 35 66 326 02 66 326 02 588 882.37 588 882 37 0.00 0 00 708

7081.33 Venitun din taxare inversa 0.00 0.00 9 920.00 9 920.00 9 920.00 9 920.00 0.00 0.00 7081.33

7085 Venit activitati soralis 181 201.57 181 201.57 11 795 27 11 795.27 192 996.84 192 996 84 0.00 0 00 7085

TOTAL CONT 708 703 757.92 703 757.92 88 041.29 88 041.29 791 799.21 791 799.21 0 00 0.00

7411 Venituri din subventii Primaria Craiova 16 214 479.76 16 214 479.76 1 417 163.98 1417163.98 17 631 643.74 17 631 643.74 0 00 0 00 7411

7418 Venituri din subventii de exploatare 238 455.88 238 455.88 1747324 17 473.24 255 929.12 255 929.12 0.00 0.00 7418

TOTAL CONT 741 16 452 935.64 16 452 935.64 1 434 637.22 1 434 637.22 17 887 572.86 17 887 572.86 0 00 0 00

758 Aile venituri din exploatare 77 896.70 77 896.70 15886.00 15 886.00 93 782.70 93 782.70 0.00 0.00 758

7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 31 545.45 31 545.45 152.72 152.72 31698.17 31 698.17 0.00 0 00 7581

7584 Venituri din subventii pentru investitii 812 556.30 812 556.30 289 359.68 289 359.68 1101 915.98 1 101 915.98 0 00 0 00 7584

7588 Alte venituri din exploatare 2 370.34 2 370.34 10400.08 10 400 08 12 77042 12 770.42 0.00 0.00 7588

TOTAL CONT 758 924 368.79 924 368.79 315 798.48 315 798.48 1 240 167.27 1 240 167.27 0 00 0 00

765 Venituri din diferente de curs valutar 87 674.47 87674.47 70.62 70.62 87 745 09 87 745 09 0 00 0.00 765

766 Venituri din dobanzi 126.80 126.80 5.20 5.20 132.00 132.00 0.00 0.00 766

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea active! or 3 024.30 3 024.30 12 329.74 12 329.74 15 354.04 15 354 04 0.00 0.00 7814

TOTAL GLASA 7 33 613 896.60 33 613 896.60 3 094 264.58 3 094 264.58 36 708 161.18 36 708 161.18 0.00 0.00

TOTAL: 381 293 595.68 381 293 595.68 23 942 700.47 23 942 700.47 405 236 296.15 405 236 296.15 69 231 199.62 69 231 199.62

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, INTOCMIT, PAUNJEANA

~~

Editat de Otnn1Data- Cra1ova {c) 2006 Pagina. 6

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA

Str. Galea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania Tel.: (+40)251.485041: (+40)251.506.076: Fax: (+40)251.506077

Declaratie,

www.rat-craiova. ro [email protected]

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr. 8211991, s··au intocmit situatiile financiare anuale Ia 31.12.2015 pentru: RAT Craiova din Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Calea severinului nr 23, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Regie Autonoma, avand ca obiect de activitate tansport urban de calatori cod de identificare fiscala R02315129.

Conducerea Regiei isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Ja ~·· 31.12.2015 si con firma ca:

politicile cantabile utilizate Ia intocmirea situatiilor tinanciare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate situatiile tinanciare anuale ofera o imagine tidela a pozitiei financiare, performantei tinanciare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Director economic, Paun Jeana

Nota:

(

Judetul 16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova, Galea Severinului, nr.23 NR Reg Comert j16/507/1991

Nota 1

Elemente de impbilizare Sold Ia 01.01.2014

0 1

Cheltuieli de constituire ~i cheltuieli de dezvoltare

~lte imobilizari necorporale 0

~vansuri si imobilizari necorporale in curs

erenuri si constructii 5466091

lnstalatii tehnice si masini 38267125

V\lte instalatii, utilaje si mobilier 58258

~vansuri si imobilizari corporale in curs 93357

trotal imobilizari corporale 43884831

tritluri detinute ca imobilizari

V\lte creante imobilizate 173227

h-otal imobilizari financiare

( I

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatori n.c.a codul grupei CAEN:4931 codulfiscal2315129

Active imobilizate Valoarea bruta Deprecieri (amortizari si provizioane)

Sold Ia Sold Ia Deprecierea Reduceri sau Sold Ia Cresteri Reducer! inregistrata in 31.12.2015 01.01.2015 reluari 31.12.2015

cursul exercitiului

2 3 4=1+2-3 5 6 7 s-5+6-7

0 0 0 0

0 0 0

0 0 5466091 1110261 186232 1296493

2837 465668 37804294 30235252 1229422 464880 30999794

5456 10295 53419 44906 4525 6363 43068

0 0 93357 0 0 0 0

8293 475963 43417161 31390419 0 0 0

19406 161223 31410

'

I trOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 44058058 27699 637186 43448571 31390419 1420179 471243 3233~355 __ j

---- ---

Mijloacele tixe atlate in patrimoniu sunt in suma de 43.448.571 lei, iar mijloacele fixe apartinand domeniului public si privata! Primariei Craiova au fost scoase in afara bilantului conform OMFP 3055/2009 in suma de I 09.073.023 lei.

Mentionam cain cursu! anului 2015 au intrat imobilizari corporale in valoare de 8.293 lei si anume: poma adblue suzzara in valoare de 2.837 lei imprimanta laser in valoare de 5.456 lei. si au iesit in valoare de 475.963 lei reprezentand trecerea imobilizarilor corporale la obiecte de inventar. precum si

casarea acestora. Metoda de calcul a amortizarii este cea lineara mai putin Ia mijloace de tran&port -autobuze Man unde amortizarea se calculeaza in functie de km parcw:si in

fiecare luna

Judetul16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comertj16/507/1991

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatori n c.a. codul grupei CAEN:4931 codul fiscal 2315129

Provizioane si ajustari pentru deprecieri

Denumirea Sold Ia Transferuri

provizionului 1 ianuarie 2015 in cont din cont 0 1 2 3

Alte provizioane pentru 46733 Q_eprecieri

In anul 2015 au fost constituite provizioane in suma de 46.733 lei si anume: -Micu Cezar cfhotararii judecatoresti nr 3353/2015 in suma de 22.020 lei -Taxe ridicari auto in suma de 1.200 lei -Omniasig-penalitati in suma de 7.343 lei -Diverse amenzi in suma de 16.170 lei

-lei -Sold Ia

31 decembrie 2015

4 = 1+2-3 46733

Judetul 16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova, Galea Severinului, nr.23

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local L1 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatort n.c.a. codul grupei CAEN:4931

NR Reg Comer! j16/507/1991 codulfiscal 2315129

Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia Profit net de repartizat:

- rezerva legala - alte rezerve - acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a lAS

- acoperirea pierderii din anii anteriori

La 31.12.2015 regia a inregistrat un profit net in suma de 63 7. 7 58 lei . Regia propune repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, conform prevederilor 00.64/2001 si Legii 57112003 cu modificarile si completarile ulterioare.

-lei-Sum a

0

Judetul16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comer! j16150711991

Nota 4

Forma de propietate:Regie autonoma de interes i Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de c

codul grupei CAEN:4931 codulfisc~2315129

lnformatii privind citra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezentate in continuare

( lei ) Exercitiul financiar

lndicatorul precedent curent 0 2 2

1 ,Cifra de afaceri neta 35.216.616 35.364.763

2.Costul bunurilor vandute sial serviciilor prestate(3+4+5) 32.628.506 34.166.563 3,Cheltuielile activitatii de baza 20.573.025 22.028.974 4, Cheltuielile activitatii auxiliare 115.330 162.492 5,Cheltuielile indirecte de productie 11.940.151 11.975.097 6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1--2) 2.588.110 1.198.200 7,Cheltuieli de desfacere 0 0 8,Cheltuieli generale de administratie 2.915.004 1.719.875 9.Aite venituri din exploatare 1.277.617 1.240.167 10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 950.723 718.492

Judetul 16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comertj16/507/1991

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calaton n.c.a.

codul grupei CAEN:4931 codul fiscal2315129

Situatia creantelor si datoriilor -lei-,- Sold Ia

31 decembrie 2015 Termen de lichiditate

I Creante

(col 2+3) sub 1 an peste 1 an '-----

0 1 2 3 r---

1.264.257 /) fotal. din care:

1.264 257

- creante comerciale 748.791 148 791

- aile creante 515466 515.466 -

-lei -

Sold Ia Termen de exigibilitate

Datorii 31.12.15

(col. 2+3+4) sub 1 an 1 -5 ani peste 5 ani -----

0 1 2 3 4 ---23.537.017

10.278.300 Total. din care: 13258717

------- sume datorate mstitutiilor 904.963 904.963

de credit -

-------· avansuri incasate in contul

comenzilor --

- datorii commc1ale 5215067 5.215.067

-------17.416.987

7.138.687 10.278.300 - alte datorii

l

I

CREANTE

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant Ia valoarea recuperabila (respectiv , valoarea ajustarilor pentru clienti incetti in suma de 547.534,27 lei, pentru care sau inregistrat ajustari de valoare in procent de l 00%). Totalul creantelor de 1.264.257 lei are urmatoarea componenta:

I. Subventie de cxploatare 2. Debitori diversi 3. Clienti 4. Alte crcante

De asemenea in totalul creantelor comerciale in sold Ia 3 1.12.2015 sunt:

I. FORD ROMANIA 2. TEXMODEL 3. COMPLEXUL ENERGETIC 4. OMV PETROM 5. CUMMINS GENERATOR 6.Aiti clienti

I. Datorii petermen lung.

387.651 lei 2.033 lei

748.791 lei 125.782 lei

in suma de 748.791 lei, cei mai importanti clienti aflati

207.575 lei 35.790 lei 86.475 lei 34.549 lei 10.640 lei

373.762 lei

DATORII

Datoriile pe tennen lung in suma 10.278.300 lei sunt catre bugetul de stat si asigurarile sociale, conform graficului de plati aferent esalonarii ANAF.

1 . Datori i pc tcrmen scurt sunt de 13.258.717 lei astfe 1: a). Datoriile comerciale. in suma de 5.215.067 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate . lucrari si servicii prestate. Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si servicii neachitate Ia 31.12.2015 sunt: !.OSCAR DOWNSTREAM 2.822.361 lei 2.SC ADETRANS SRL 3 COMPANlA DE APA 4.SALlJBRllA TE 5.COPROT 6.COMPLEXUL ENERGETIC 7.Aiti furnizori

441.659 lei 128.879 lei

20.024 lei 173.491 lei

19.728 lei 1.608.925 lei

b). Surnele datorate institutiilor de credit sunt in suma de 904.963 lei si reprezinta linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE c) Alte datorii Ia bugetul de stat si consolidat, fonduri speciale, salariati - 7.138.687 lei

n . I

Jmletul : 16 Forma de proprietate : Regie autonoma de interes local 11

Pcrsoanajuridica :REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT Adresa :localitatea CRAlOVA

Activitatea preponderenta ( denumirea grupei CAEN)

Str.Calea Severinului nr.23 alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.

Nr.din registrul comertului Codul grupei CAEN 4931

de inregistrarc:J16/507/1991 Codul fiscal : 23 1512 9

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare ale R.A.T.Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza:

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare ale R.A.T.Craiova s-au intocmit pe baza prezumtiei ca intrcprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii, existand premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

(b) Principiul permanentei metodelor

Situatiile financiare ale unitatii s-au intocmit si in 2015 in baza acelorasi reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicatii in note.

(c) Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de asemeni de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursu! exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

1

(d) Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului fara a se tine seama de momentul incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli .

(e) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vcdcrea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, in conformitate cu Directia a IV-a a C.E.E. art.31 pct.l lit.e), s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Inventarierea anuala pe anul 2015 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzator rezultatele inventarierii.

(f) Principiul intangibilitatii

() Bilantul de deschidere al RAT CRAIOVA pe anul 2015, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2014.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT CRAIOVA pe anul 2015, nu au fost compensate valori ale e]ementelor ce reprezinta active cu valori ale elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile ,este interzisa cu exceptia compensarii intre active si pasive admise de Standardele lnternationale de Contabilitate.

(h) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

In conformitate cu Cadrul General de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Intemationale de Contabilitate, i nformatiile prezentate in situatiile financiare pe 2015 au fost inregistrate in concordanta cu fondu] lor si cu realitatea economica, si nu doar cu forma lor juridica, in opinia noastra informatiile prezentate oferind credibilitate.

(i) Principiul pragului de semnificatie

Elementele cu valori semnificative sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative au fost insumate nefiind necesara prezentarea lor separata .

2

Politici contabile

Politicile cantabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare ale R.A.T.Craiova

sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Standarde contabile aplicate In exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 R.A.T.Craiova a

prezentat situatii financiare in conformitate cu normele :omanesti ~e cont~bilitat~ stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile s1 completanle ultenoare Sl

OMFP nr.l802/20 14 pentru aprobarea reglementarilor cantabile conforme cu directivele europene si anurne Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Situatiile linanciare cuprind : Bilant Cont de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia tluxului de trezorerie

- Note explicative la situatiile financiare anuale Acestea sunt insotite de formularul 'Date informative' s1 formularul 'Situatia active lor imobilizate' .

(b) Baza intocmirii situatiilor financiare Situatiile financiare anuale se intocmesc m mod clar s1 m concordanta cu

prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

(c) Standardele aplicabile intr-o economie de piata si tranzactiile in moneda straina.

RAT CRAIOV A functioneaza intr-un mediu economic concurential. Tranzactiile in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la

sfarsitul tiecarei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectiva iar diferentele de curs favorabile si nefavorabile la sfarsitul fiecarei luni sunt inregistrate in conturi de cheltuieli si venituri financiare respectiv in contul de profit si pierdere.

(d) Tranzactii in moneda straina Tranzactiile in moneda straina sunt evidentiate in lei la cursul de schimb al

monedei respective valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare in moneda straina sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la sfarsitul fiecarei luni din an.

Diferentele de schimb valutar care rezulta din conversie sunt evidentiate in contul "665" - cheltuieli cu qiferente de curs valutar si "765" - venituri din diferente de curs valutar.

3

(e) Estimari Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea regiei trebuie sa emita

estimari si ipoteze care influenteaza actlvele si datoriile evidentiate la data bilantului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimari.

(f) Imobilizari necorporale si corporale

1) lmobilizarile necorporale

lmobilizarile necorporale reprezinta licente de executie pentru activitatea de transport calatori si licente pentru programele informatice care sunt inregistrate la costul de achizitie si sunt amortizate prin metoda liniara.

2) Imobilizari corporale

fmobilizarile corporale sunt evidentiate Ia cost istoric reevaluat in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1 an.

3) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand in genereal metoda lineara, pe baza duratelor estimate de functionare a mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza:

- Cladiri si constructii speciale 15- 48 ani - Masini , utilaje si unelte 3 -- 15 ani - Mijloace de Transport 4- 8 ani - Alte mij loace fixe 5 - 15 ani iar,pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City, se utilizeaza metoda de

n amortizare in functie de numarul km. parcursi, incepand cu luna decembrie 2008. Terenurile si mijloacele fixe in curs de executie nu se amortizeaza.

(g)Stocuri Sunt active circulante evaluate in bilant la cost de achizitie , in cadrul lor fiind

incluse materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar ( materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care patiicipa la procesul de exploatare fara a se regasi de regula in produsul finit).RA T CRAIOV A nu a constituit provizioane ptr.deprecierea stocurilor si nu a efectuat reevaluari ulterioare, utilizand ca metoda de evaluare Ia iesirea din gestiune pentru carburanti , metoda costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope,imprimate si rechizite se utilizeaza metoda FIFO.

4

Metoda de evidenta a stocurilor este metoda cantitativ-valorica.

( h)Conturile de clienti si alte creante Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor

recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scazut din totalul conturilor de clienti si alte creantc ).

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, disponibil din

casa, precum si avansurile curente acordate angajatilor, linia de credit si dobanzile aferente disponibilitatilor.

(j) Conturile de furnizori si alte datorii Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate 1a valoarea nomina1a,iar cele

() contractate in valuta sunt exprimate in lei la cursu! valutar de referinta BNR valabil la sfarsitul fiecarei luni aferente anului 2015

(k) Provizioane Provizioanele se refera la creante incerte din punct de vedere al incasarii si nu

depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiilor curente Ia data bi lantului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

(I) Deprecierea mijloacelor fixe Valoarea contabila a active lor altele decat stocurile (a se vedea politica contabila)

este revizuita Ia sfarsitul fiecarei perioade, cu ocazia inventarierii pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se estimeaza valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta

n daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar careia ii apartine este mai mare decat valoarea de recuperare.

(m) lmprumuturi petermen lung lmprumuturile pe termen lung sunt inregistrate la cost initial. Ulterior

recunoasterii initiale, ele sunt evaluate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in contul de profit si pierdere pe perioada imprumutului, pe baza dobanzii efective, iar cele contractate in valuta sunt exprimate in leila cursu! valutar de referinta BNR valabilla 31.12.2015, curs euro = 4,5245 lei.

5

n

(n) Recunoasterea veniturilor Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile.

Veniturile cuprind in special venituri din prestari servicii (transport urban de calatori, publicitate, inchirieri de spatii si alte venituri ) si venituri din subventii pentru exploatare care sunt recunoscute in momentul aprobarii deconturilor.Deasemenea unitatea recunoaste, pe o baza sistematica,drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente,sumele primite ca subventii pentru investitii de Ia bugetul local si fonduri nerambursabile aferente proiectului MODERN.

( o) Cheltuieli financiare nete Cheltuielile financiare nete includ dobanda de plata pentru imprumuturi, cat si

dobanda de primit pentru depozitele de disponibil precum si diferentele de curs valutar calculate Ia sfarsitul fiecarei luni din 2014 pentru aceste imprumuturi. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

(p) Capital, Rezerve si Subventii pentru Investitii Capitalurile sunt reprezentate de Patrimoniul Regiei in suma de 2.361.080 lei si

Patrimoniul Public in suma de 1.001.622 lei. Rezerva legala a fost constituita din profitul Regiei in cotele si limitele prevazute

de lege in suma de 140.17llei. Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru investitii , care se acorda

de catre Consiliul Local al municipiului Craiova si UE, care sunt prevazute in lista de investitii din BVC. Deasemenea mai primeste si subventii ca diferenta de tarif alocata tot de la bugetul local pentru transportul public de persoane. Acestea se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadei corespunzatoare cheltuielilor pe care aceste subventii urmeaza sale compenseze.Capitalul regiei pe anul 2015 are valoare negativa in valoare de 12.224.490 lei valoare datorata pierderii inregistrate in anii anteriori .

(r) lmpozit pe profit RAT CRAIOVA a inregistrat anul 2015 un profit in valoare de 637.758 lei

intrucat RAT CRAIOV A are de recuperat pierdere fiscala din anii 2009 si 2010 201 1 si 2012, la 31 .12.2015 nu datoreaza impozit pe profit .Pierderea fiscal a, conform Legii 57112003 cu completarile si rnodificarile ulterioare, se va recupera din profitul impozabil in urmatorii 5 ani sau din rezerve de reevaluare cu schimbarea destinatiei.

6

Judetul 16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova. Galea Severinului, nr.23 NR Reg Comertj16/507/1991

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931 codulfisc~ 2315129

Actiuni si obligatiuni

N u este cazul

f\

(~\

Judetul16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr,23

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatori n,c,a, codul grupei CAEN:4931

NR Reg Comert j16/507/1991 codul fiscal 2315129

NOTA8

INFORMATH PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII

Sf DIRECTORH PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015

- lei -Nr. SALARIZAREA DIRECTORILOR , Crt. ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR:

1. SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRA TORJLOR Nr.Directori 3 N r.Administratori 8 Obligatii Directori, ~alarii Brute 202.244 Obligatii Administrfltori- Drepturi banesti brute 86.400

2. SALARIATI Nr.mcdiu salariati 731 Din care: -cond.auto 257 - vatmani - personal intretinere 150 - impiegati 21 - casieri 108 - controlori 12 - primitori distribuitori 8 - maistri 3 - conducere 3 -TESA 93 - rest personal 76

3. SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, 15.476.964 DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL

FINANCIAR 2015 Cheltuieli cu Asigurarile sociale 3.666.562

1

/~

DIRECTORil REGIEI LA DATA DE 31.12.2015 SUNT:

l. Manda Sorin Madan - Director General si presedinte al C.A. 2. Cojman Ema Ilona -Director Economic 3. Tanascscu Marcel -Director Tehnic

DIRECTORII REGIEI LA DATA SEMNARII BILANTULUI SUNT

l. Manda Sorin Marian - Director General si presedinte al C.A. 2. Paun Jeana - Director Economic 3. Tanasescu Marcel - Director Tehnic


COMPONENT A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI 2015

MEMBRI CA -conf HCLM nr.13/05.07.2012, Disp.Primar nr.2758/15.04.2013, HCLM nr.200/25.04.2013

1. ANTONESCU MIHAl - reprezentant DGFP Dolj 2. TECU DUMITRU - reprezentant Consiliul Local 3. VIERU LAURENTIU- reprezentant Consiliul Local 4. BURUIANA DORlJ - reprezentant Consiliul Local 5. FLOREA FLORIAN reprezentant Consiliul Local 6. GIURGIU SABIN PETRISOR- reprezentant Consiliul Local 7. PIRVILESCU IONUT COSMIN - reprezentant Primaria Municipiului Craiova 8. IONESCU VLAD MIHAl -reprezentant Consiliul Local

2

·~ r '

PRESEDINTE CA- Disp.Primar nr.5330/26.08.2014, Disp.primar nr.7157 /26.08.2015

1. MANDA SORIN MARIAN- presedinte 2. TANASESCU MARCEL- presedinte

SECRETAR CA- HOT.CA nr.38/19.112015

l. UDRISTOIU RALUCA

3

.--

Judetul16 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport calatori n.c.a. adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comer! j16/507/1991

Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de

codul grupei CAEN:4931 codul fiscal2315129

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator Formula de calcul Valoare 1. lndicatori de lichiditate

lndicatorul lichiditatii curente (lndicatorul capitalului f::irculant)

lndicatorul lichiditatii imediate (lndicatorul Test acid

2. lndicatori de activitate (indicatori de gestiune) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Numarul de zile de stocare

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

()iteza de rotatie a activelor imobilizate '"

Viteza de rotatie a activelor totale

ACTIVE CURENTE=l3.760.261 DATORII CURENTE=23.537.017 STOCURI=l.034.942 STOC MEDIU=968.639 COSTUL VANZARILOR=9.909.177 SOLD MEDIU CLJENTI=748.791 SOLD MEDIU FURN1ZORI=5.215.067 CIFRA DE AFACERI=35.364.763 ACTIVE IMOBJUZATE=11.109.216

Active curente/Datorii curente 0.58

0.5L1 (Active curente - Stocuri)/Datorii curente

~ostul vanzarilor/Stocul mediu 10,23

~toe mediu x 365/Costul vanzarilor 35,67 ~old mediu clienti x 365/Cifra de afaceri 7,7L ~old mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, 53.82 Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)

Cifra de afaceri/Active imobilizate 3,18 ~ifra de afaceri/Total active 2,57

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

lndi catorul I i chi di tatii c urente( indicatorul capital ul circulant ),respecti v i ndicatoru I lichiditatii imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai putin stocurile in eel de-n! doilea caz.

Valorile obtinute sunt mai mici decat cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si retlecta un rise ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

2.1. Viteza de rota tic a stocurilor

-aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar l-~ 2.2. Numarul de zile de stocare I I

- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare

dcsJasurarii activitatii in cursu! anului , fapt relevat si de valoarea indicatorului numar de zile de stocare.

2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

- acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca regia are creante incasate in termen .

2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca regia utilizeaza creditul furnizor, care desi duce la cresterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitului intrucat nu sunt purtatoare de dobanzi(utilizare credit furnizor).

2.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

. . . - e:alu~aza cficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii CJfreJ de afacen generata de o anumita cantitate de active imobilizate .

2.6. Viteza de rotatie a activelor tota]e

d, r . ~· ev~lu~a~a eficacitat~a man~gementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei c a acen genc1 ata de o amumta cant1tate a active! or total e.

n ' '

Judetul 16 Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Aite transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931

Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comert j16/507/1991 codul fiscal2315129

NOTA 10

Regia Autonoma de Transport este o « regie autonoma de interes local » infiintata in baza L.l5/ 1990. Activitatea de baza a regiei este prestari servicii (transportul urban de calatori si alte servicii ).R.A.T.Craiova nu are filiale. Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda national a.

R.A.T.Craiova a inregistrat pe anul2015 un profit in suma de 637.758 lei. R.A.T.Craiova la 31.12.2015 avea conturi deschise la urmatoarele banci:

Banca Transilvania IBAN R047BTRL01701202488007xx BRD GROUPE SOCIETE RO 97BRDE170SV03929721700 Trezoreria Craiova R017TREZ2915069XXX001840 Trezoreria Craiova R044 TREZ2915070XXX003632

La 31.12.2015 R.A.T.Craiova avea: Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE in valoare de 710.000 lei cu scadenta la 31.12.2015, cand se va transform a in credit cu scadenta pina la data de 30.06.2016 .

Cifra de afaceri in exercitiul financiar al anului 2015 a fost de 35.364.763 lei din care: 17.477.190 lei din prestari servicii; 17.887.573 lei din subventii.

La 31.12.2015 R.A.T.Craiova avea urmatoarele garantii depuse pentru credite angajate la BRD GROUPE SOCIETE :

- 38 autobuze MANsi MERCEDES din care : 17 autobuze MAN noi , 9 autobuze MAN second hand si 12 autobuze MERCEDES second hand 11 tramvaie second-hand

- ipoteca clad ire bl.17 A - ipoteca cladiri str.Calea Severinului nr.23 - ipoteca cladiri str. Dimitrie Gerota nr. 7 - ipoteca cladiri str. Bld.Dacia nr.3

Director General, (~ Numele si prenumele:

Manda Sorin Marian

Intocmit,

Numele si prenumele : Paun Jeana

Calitatea: Director Economic

Semnatura:


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2015

In anul 2015 R.A.T. Craiova a realizat venituri totale in suma de 36.692.807 lei din care venituri din subventie 17.887.573 lei, acestea reprezentand 48.75 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 36.055.049 lei aferente anului 2015 cheltuielile cu r~ personalul sunt in suma de 19.324.251 lei (reprezentand 53.60% din total cheltuieli)

astfel: 15.476.964 lei cheltuieli cu salarii brute; 3.666.562 lei cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala.

In cursu! anului 2015 au fost realizate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilitatii, respectandu-se regulile si metodele prevazute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificarile si completarile urmatoare si O.M.F.P. nr.1802/2014.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza datelor din Balanta de Verificare a conturilor sintetice si analitice intocmita la 31.12.2015 .

Posturile inscrise in Bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale conform inventarierii anuale, pe anul2015.

Venituri le, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2015 au fost reflectate f'-,. in mod fidel in contul de profit si pierdere, formularul 20, din Bilantul contabil.

La 31 decembrie 2015, R.A.T. Craiova a inregistrat un profit in suma 637.758 lei.

- Prifitul de 637.758lei pe anul2015 se compune din: - profit din exploatare in suma de 718.492 lei ·

' - pierdere financiara ( 80.734) lei ·

'

Venituri si cheltuieli conform bilantului contabil incheiat pe anul 2015: Venituri exploatare Cheltuieli exploatare Profit (Pierdere)

36.604.930 lei Yenituri financiare

87.877 lei

Total venituri

35.886.438 lei Cheltuieli financiare

168.611 lei

Total cheltuieli

718.492 lei Profit ( Pierdere)

(80.734) lei

Profit ( Pierdere )

Sursele financiare alocate pentru activitatea de productie au fost utilizate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport a Regiei, iar cele pentru investitii au fost uti I izate pentru achitarea creditului contractat, potrivit reglementarilor legale in v1goare.

Din analiza creantelor ramase de incasat si a datoriilor ramase de plata, respectiv la 3 1 decembrie 2015 au rezultat urmatoarele:

Creantele in suma de 1.264.257 lei se compun din: - subventie de exploatare - clienti - alte creante

Datoriile in suma de 23.537.017 lei se compun din: -datorii cu personalul si cu protectia sociala. -furnizori ptr. activitatea curenta -impozit pe salarii -TVA de plata -linia de credit -alte datorii

387.651 lei 748.791 lei

127.815 lei

2. 726. 1 61 lei 5.218.3621ei

579.277 lei 4.987.742 lei

904.863 lei 9.120.612 lei

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o detin datoriile aferente bugetului de stat s1 partial contractelor de credit pe care R.A.T.CRAIOV A le are incheiate. In anul urmator RAT Craiova, se va transforma in societate cu raspundere limitata, primind atribuirea directa a gestiunii serviciului public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova, conform Legii 51/2006, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr.13 70/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Din luna mai 20 16 va fi repusa circulatia tramvaielor in Municipiul Craiova, prin darea in folosiinta a liniei de tramvai modernizata de catre Primaria Craiova, precum si a tramvaielor modernizate de catre RAT Craiova cu forte proprii, fapt care va duce la imbunatatirea circulatiei privind transportul public de persoane cu autobuze si tramvaie in municipiu ..

DIRECTOR ECONOMIC, Paun Jeana

HOTĂRÂREA NR.(1... · 2017-04-28 · 2015 venituri totale în valoare de 36.692.807 lei, iar...

Documents

Transcript of HOTĂRÂREA NR.(1... · 2017-04-28 · 2015 venituri totale în valoare de 36.692.807 lei, iar...