11002.2014 Suma de control'···· 9.770.573

Tip situ31ie financiara : BL0 Mari Contribuabili care depun bilan\ulla Bucure'ti{J.ffgJj GUmg} dacil ~.

eirt ,Ollll· Sucursala 1\0 An r Semestrul Anul 12013 •0

EOlitalea 1S. FABlUCA DE ARME CUGIR S.A.

., 1 d t Sectoru e LocalIta'e . <II

'".... '0 < NUrM! din registrul comertulul 1101143512004

! FOmlll de proprietate It 5-Societati comerdale reprezentand filiale ale unor sodetati comel'da!e cu capital integra! de stat

Activitatea preponderentA (cod si denumlre clasa CAEN)

12540 Fabricarea armamentutul ~I munitiei 1 1\0 Situa,ii financlare anuate 1 Raportarl anuale

• (eotftittt al cliror exertltlU finandar' coincide elli.uI ~lendar1nk) I' I 1. entitatile care au optat pentru un exereiliu flnaooar diferit o dunul alend.rl,tle:, conform art. 27 alin, (3) ,I 13A 1) din1f::!S.lIIiIidllllll

Lege<! cootabiiirilfi/ nr. 8211991

~ 2. persoanele Juridice aflate in lichIda".. potrivirlegii0 !0 3, ,ubunltl~1e desc~i'e in Romania de _II .ezident. in!r-'t~~.~;, \~;-'"-'-'--'-''--'-,-'--- : state apartlnand Spa1iulul Economic European

ISituapile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 de dtre entitlijile al chnr exercijiu financiar coincide 'cu anul calendaristic, cu exceptia entitatiIor care au optat pentru un sistem simplifieat de contabilitate.

FlO-BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA. ACTIVELOR IMOBILIZA TE

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele 51 erenumele Numele si I:!enumele

ImIFAN MIRCEA AUGUSTIN 'PLESA lOAN PAULI I , Calitatea

Semnihura , ~?I.o-" Ill-'DIRECTOR ECONOI.\ C51 stampUa

!,'

~ ;z ,.', ~~ fi ,_ t'" Semnarura SEMNATURA DEVltlE VIZIBILA DUPA ~, ·\iHliI",,)L

\.<. . ;)(,) P Nr,de fnrealstrare in~s~ul profesionalVAllOAllECORECTA \ ~" \'

." I v

-.' AUDITOR, !

Nume si prenume audftor persoana flzica/Denumire firma de audit

IEVAL EXPERTSRL

FormularVALIDAT Nr.de inregisnare in Registrul CAfR Cod fiscal .82001 II 6748532! -'_.

IAlba 1 1 I ICUGIR !

S!nlda Nr. Bloc Scara TeJefon0 121 DECEMBlUE 1989

! IIA 1 =1 D .' ~~58 753194

ICodunicdein<egislrare 11161 J 16 18 15 10 16 1 I 1

I 31.12.2013

i

FIO-pag.l i

BIL~"'T la data de 31.12.2013

Formular 10 -lei -

Denumirea elementului ! Nr. Sold la: rd.

! 01.01.2013i

, i

! A 1 8 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IM081LIZARI NECOAPORALE ,

I.Cheltu!el! de constltulre (ct.201-2801) 01 ji

1 2.Cheltulelile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 19.177 21.966:

3. Concesiuni. brevete, licen~e, m~rci comerciale, drepturi ?i active slmilare ~i ! 03 8591~Ite imobilitilrl necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

1

4. Fond comerclal (ct.2071-2807·2907) 04 !

5. Avansuri sllmobllizarl necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 827.458, 205.624j

TOTAL (rd_01Ia 05) 06 846.6351 236.181 :

: 1I.IMOBIUzARI COAPORALE !

1.Terenurl Ii construqll (ct. 211 + 212 . 2811 - 2812· 2911 - 2912) 07 9.236301 9.74Q.481 ! i

: 2.lnstala\il tehnice II malin! (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 1.672.43508 1.717.183i 3. Alte instalalli, utilaje Ii mobilier (ct. 214+ 224·2814 - 2914) 09 74.%7, 69.715,

4. Avansun II imoblllzari corporale in curs de execuJle (ct. 231 + 232·2931) 10 374.423 338.7171

i TOTAL (rd. 071. 10) 11 11.358.126 11.866.096!

! III.IMOBILIZARI FINANCiARE

, 1. Acliunl del!nute la entlta\ile aflUate (ct. 261 - 2961) 12 ! I

2.1mprumuturl acordate entlt.lllor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

, 3.lnterese de participare (ct. 263 - 2%2) 14

! 4.lmprumuturlacordate entkal"or de care companla este legata in vlrtutea 15

,intereselor de particlpare (ct. 2673 + 2674 - 29(5) i , 16S.lnvestill! delinute ca imobilitilr! (ct. 26S + 266 - 2%3)

176. Alte lmprumuturi (ct. 2675' + 2676* + 2677 + 2678* + 2679' - 2966' - 2968*) 3.328: 22.328'

3.32818 22.328! TOTAL (rd. 121a 17)

, ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 +11 +18) 19 12.208.089 12.124.605,

8. ACTIVE CIRCULANTE

1.5TOCURI

1. Materii prime Ii mater!ale consumabile (ct. 301 + 321 +302 + 322 +303 + 323 +/­20 1.875.906 2.084564

308+ 351 + 358+381 + 328+/-388- 391· 392-3951·3958- 398)

2. Produqia In curs de execu\ie (ct. 331 + 332 + 341 +/. 348'·393 - 3941 - 3952) 21 4.703.906 2.913.244

,3. Produse finite Ii marfuri (ct. 345 +346 +/- 348> + 354 + 356 + 357 + 361 +326 +/­22 4.662.938 6.226,912

368 + 371 +327 +/. 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956- 3957·396- 397 - 4428)

4. Avansurl pentru cumparari destocurl (ct. 4091) 23 835.133 875.126

TOTAL (rd. 20 Ia 23) 24 12.077.883 12.099.846

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie lncasate dupa 0 perioada mal mare de un ian trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

i

1. Crean\e comerciale .) (ct. 2675' + 2676 *+ 2678' + 2679' - 2966' - 2968' + 4092 +' 25 ' 411 +413 +418-491)

2. Sume de Incasat de la entlt~\lIe afillate (ct. 451" ­ 495*)

3. 5ume de Incasat de la entitaille de care compania este legat~ In virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

i 4. Altecreanle (ct. 425 +4282 +431** + 437** +4382 + 441"+ 4424 +4428"+ 1444** +445 + 446"+ 447- + 4482 +4582 + 461 + 473"-496+ 5187)

! 5. Capital subscrls ~i nev~rsat (ct. 456 - 495')

TOTAL (rd. 25 la 29)

,III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actlunl delinUle ta entiUllle afillate (ct. 501 ·591)

2. Alte Investllil pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 31 +32)

IV. CASASI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

, ACTIVE CIRCULANTE ­ TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C. CHELTUIELIIN AVANS (ct. 471)

ID. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE pLATITE tNTR-D PERIOADA DE pANA LA 1 AN

, 1.lmprumuturi din emisiunea de obllga\iuni, prezentandu-se separat !imprumuturile din emislunea de obligatiuni convertlblle (ct. 161 + 1681 -169)

2. Sumedatorate institu\iUor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627 + 1682+5191 + 5192+5198)

, 3. Avansuri Inca sate in <ontul comenzilor (ct. 419)

4. Datorll comerciale - furnizorl (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comel'\ de platit (ct. 403 + 405)

! 6. Sume datorate entitalilor afillate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451"')

7. 5ume datorate entttalilor de care compania este legal. in virtut .. lntereselor ide partldpare (ct. 1663+1686+2692+ 453-)

! 8. Alte datonl, induslv datoriile fiscale ~I datoriile prlvind asigurarile sociale (et. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 + 424 +426 +427 +4281 +431'" + 437'­+4381 +441*'" +4423 +4428***+ 444""* +446*- + 447-* +4481 +455 +456"· + 457 + 4581 + 462 + 473'" + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

I TOTAL (rd. 37 la 44)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.3S + 36·45 -63)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +46)

iG. DATORJI: SUMELE CARE TREBUIE PUTITE INTR-D PERIOADA 'MAl MARE DE 1 AN

1.lmprumuturi din emlslunea de obligaliuni, prezentandu-se separat imprumuturlle din emisiunea de obligalluni convertibile (ct. 161 + 1681 • 169)

2. Sume datorate Instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +5191 + 5192+ 5198)

3. Avansuri Incasate In contul comenzilor (ct. 419)

4. Daton; (omerelale - furnizori (ct.401 ;. 404;. 408)

5. Efecte de comel'\ de pl.ltit (et. 403 + 405)

! 6.5ume datorlte entltalliof afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451-')

7. Sume datorate entitaillar de care companla este legatii In vlrtutea Intereselor Ide participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

26

27

28

29 I 30

! 31

32

33

34

35

I 36

37

38

39

I 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 i

54 !

FlO - pag. 2

4.685514 3.266.964

5.053.276 4.619.9821

9.738.790 7.886.946

202.630 544.669

22.019.303 20.531.461

2.667.157 4.236.150

24.736.979 24.408.061 '

96.888.141 103.666.807

124.292.277 132.311.018

.102.272.9741 -111.779.557,

-90.064.885 -99.654.952'

!

I !

FlO -pag. 3

8, Alte datorii. indusiv dalorUie fiscale ~i datoriile prMnd asigurarile sociale (ct, 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 + 423 +424 +426+ 427 +4281 +431'" +

55437*"'*+4381 + 44l·" +4423 +44281-H +444·" +446*** +447.... +4481 +455 + 456'" + 4581 + 462 + 473'" + 509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) i I

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 i

i H.PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii ~i obliga!ii similare (et. 1515) 57

i I2, Provizloane pentru impozite (ct. 1516) 58

3,Alte proviziodne (ct, 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 I, TOTAL (rd. 571a 59) 60 i

, I. VENITURI IN AVAN5

1. Subven!;; pentru investilii (et. 475) 61 97,148 57.479,

2, Venituri Inregistrate In avans (ct, 472) ­ total (rd.63 + 64) 62 i

Sume de reluat intr-o perloada de pana la un an (ct,472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (ct, 472*) 64 , 3, Ven!tur! in avans aferente activelor primite prin transfer de I. ellenll (ct,478) 65

Fond comerelal negatlv (ct,2075) 66

TOTAL (rd. 61 +62+65+66) 67 97,148 57,479

J. CAPITAL $1 REZERVE i

i 1. CAPITAL i

i 1. Capital subscris varsat (Cl. lOT 2) 68 9,770573 9,7705731

I

2,Capltal subscris nevarsat (ct, TOll) 69 i

3, Patrimoniul regiei (ct, 1015) 70 i

!

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cereetare-dezvoltare (ct, 1018) i

71 I

, TOTAL(rd.68la 71)

ii, PRIME DE CAPITAL (ct, 104)

72

73

i 9,770.573

I

9.770,573j

i ill. REZERYE DIN REEYALUARE (ct, 105) 74 3.751.472 4.251,966

IV REZERYE I i

1. Rezerve legale (el. 1061) 75 i 2, Rezerve statutare sau contractuale (ct, 1063)

i 76

3, Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct, 1065) 77 I

4, Alte rezerve (ct, 1068) 78 I

TOTAL (rd. 7S Ia 78) 79

Aqlunl propril (ct, 109) 80

Ca~tlgurllegate de instrumentele de capitalurl proprii (ct. 141) 81 I

Pierderi legate de instrumentele de capitalu,l prop.;; (ct, 149) 82

V. PROFITULSAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct,117) 83

SOLD D (ct, 117) 84 95.854.459 103,684.078

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C(ct, 121) 85

SOLD D (ct, 121) 86 7,829,619 10,050,892

! Repartlzarea profitului (ct, 129) 87

I CAPITALURI PROPRI!- TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86- 87) 88 !

-90,162.033 -99.712,431

, F1O-pag.4

Patrlmon!ul public (ct. 1016) 89 ! CAPITALURI- TOTAL (rd. 88 +89) (rd.47-S6-60-61-64-6S-66) 90 -90.162.0331 -99.712.431 i

124402401 /2863978071Suma de control FlO:

~) (onturi de tepartizat dupa natura e!ementelor respective . • ~,) Solduri debitoate ale comurilor respective. H.) Soldun c:reditoare ale conturilor respective,

1) $urnele insCrise fa acest ra:nd (rd.25) $i preluatedin conturile 26751a 2679 feprezinta creanlele aferente contractelor de leasing finandar ~i altor (ontracte asimilate, precum Si alte creante lmobiiizate, searlente fntr-o perioada mai mica de 121unl.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele 51 prenumele

,TRIFAN MIRCEA AUGUSTIN !PLESA lOAN PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC 5tampila unltatll

SemmJtura ___:g:,L<'::::::===______

/

in organismul profesional: Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE

la data de 31.12.2013

F20 - pag. I

Formular 20 -lei -

Exerciliul f1nanciar I

Denumlrea Indlcatorilor

A

1. Citra de alaceri net~ (rd. 02+03..04+05+(6)

ProduClia vandu~ (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

I Venltu,l din vanzarea marfurilor (ct. 707)

Reducer! comerdale acordate (ct. 709)

Venltu'i din dobanzi inregistrate de entlt~\ile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (cI.766")

Venituri din ,ubvenlii de exploatare aferente cifrei de alaceri nete (ct.7411)

2. Venlturi aferente co,tulul produClieiin curs de execulle (cI.711+712)

SoidC

Sold D I

! 3. Produclia reallzata de entltate pentru scopurlle sale proprii Ii capltallzat.l !(ct.721+ 722)

! 4. Alte venlturl din explcatare (ct.758+7417+7815)

~djn carel venituri d,n fondul comercial negativ

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07 • 08 + 09 + 10)

5. a) Cheltuiell cu materiile prime Ii materlaleleconsumablle (ct.601+602-7412)

Aile cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie li apa)(cl.605-7413)

cl Cheltuiell privind marfurlle (ct.60?)

Reduceri comeremle primite (ct 609)

6. Cheltuiell cu personalul (rd. 19 +20)

a) 5alarii 11 indemniZ'I;; 1) (et.641 +642+643+644-7414)

b) Cheltuieli cu asigur.rile ji proteClia social. (cI.645-7415)

7.a) Ajust~ri de valoare privind imobilizarile corporale ji necorporale (rd. 22 - 23)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

a.2) Venituri (ct.7813)

b) AjustM de valoare privind activele circulante (rd. 25·26)

b.l) Che~uiell (ct.654+6814)

b.2) Venitur; (ct.754+7814)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 281a 31) .

Nr. rd.

2012 2013

B 1 2

01 40.412.422 40.367.445! 02 40.404.879 40.359.434

03 7.543

04

05

!

06

07

08 846.986

09 16.981 -32.646

10 1.874.557 818.265

11

12 41.456.974 41.415.785

13 8,755.823 10,055,109

14 1,003.929 1.854.627

15 3.498.991 4.110.838

16 4,064 6.097

17

18 17.950.376 21.912579

19 14.133.988 17.217.555

20 3.816.388 4.695.024

21 531.733 548.460

22 531.733 548.460 . 23

24

25

26

27 16.830.579 12.568.864

8.011

262.721

F20 -pag. 2 ,

8.1. Cheltuleli privind prestalille externe (ct.611+612+613+614+621 +622+623+624 28 4.299.328

1

4.851.654+625+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe ji va"aminte asimilate (et.635) 29 182.590' 355.318, 8.3. Alte cheltuieli (et.652+658) 30 12.348.661 7.361.892,

Cheltuiell cu dab~n2ile de fefinanlare Inregistrate de entitalile radiate din Reglstrul 31 !general 51 care mal au In derulare cantraete de leasing (et.666')

Ajustari privind pravi2iaanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuleli (et.6812) 33

- Venlturl (et.7812) 34

CHELTIJIEU DE EXPLOATARE- TOTAL(rd.13Ia 16·17 +18+21 +24+ 27+32) 35 4!l.S75.495 51.056.574'

PROFITIlL SAU PIERDEREA DIN EXPLQATARE, I • Profit (rd. 12 • 35) 36 0 0

• Plerdere (rd. 35 ·12) 37 7.118.521 9.640.789

9. Venlturl din Interese de participare (et.7611+7613) 38

- din care, veniturile ob~inute de la entitaii!e afiliate 39 , 10. Venituri din aite investilii ~iimprumuturi cafe rac parte din aetivele imobilizate

40 I !(et.763)

• din care. venlturile ablinute de la entitillile afiliate 41 i

11. Venituri din dobanzl (et.766') 42 854 668!

, - din care, venilurile ob\inute de la entlt!lile afiliate 43

Alte venituri financlare (et.762+764+765+767+768) 44 2.247.207 1.683.266'

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 +44) 45 2.248.061 1.683.934

12. Ajustari de valoare privlnd imobilizarile financlare ~I invest~iile financiare 46

de\lnute ca active circulante (rd. 47·48)

- Cheltuieli (et.686) 47 I

,

- Venituri (c1.786) 48

,13. Cheltuieli prlvind dobilnzile (ct.666'·7418) 49 27.462 8.260'

I • din care. cheltulelile In relalia cu entitalile afiliate 50

,

'Alte cheltuielifinanclare (et.663+664+66S+667+668) 51 2.931.697 2.085.777

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 411 + 51) 52 2.959.159 2.094.037

I PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(I'\):

• Profrt (rd, 45·52) 53 0 oi

i • Pierdere (rd. 52·45) 54 711.098 410.103

!14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A),

• Profrt (rd. II + 45 • 3S.. 52) I S5 0 0 ,

- Plerdere (rd. 35 + 52 ·12 ·45) 56 7.829.619 10.050.892

15. Venituri extraordlnare (et.n1) 57

i16. Chekuieli extraordinare (et.671) 58 ,

17. PROFITIlL SAU PI ERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 • 58) 59 0 01 - Pierdere (rd. 58·57) 60 0 0:

F20 - pag. 3

L :YENITURITOTAlE (rd. 12 + 45 + 57)

iCHELTUIELI TOTAlE (rd. 35 + 52 + 58)

61

62

43.705,035

51.534.654

43.099.719:

53.150.,611 !

: PROFffUl SAU PIERDEREA BRUT(A):

i • Profit (rd. 61 ·62)

- Pierdere (rd. 62 . 61)

!

63

64

0

7.829,619

: O!

10.050.892:

118. Impolitul peprofit(ct.691) 65 !

1)9. Alte Impozlte neprelentate la elementelede mal sus (ct.69S)

120. PROflTUl SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 . 64·65 . 66)

! 66

67 0

I !

0, - Plerdere (rd. 64 + 65 +66·63) 68 7.829.619 10.050.8921

Suma de control F20: 798808531/2863978071

*) Conturi de repartilat dupa natura elementelor respective. I) La acest rilnd (rd.I 9) se cuprind si dreptu,;le colaboratorilor, stabillte potrivlt legislatlei muncii, care se prelau din rulajul debitor al

contului 621 "Cheituieli cu colaboratorii", analitic nColaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele 51 prenumele

ITRIFAN MIRCEA AUGUSTIN IPlESA lOAN PAUL

, ) , Calitatea

Semnatu,a __~_;.::.'_"_______ 11··DIRECTOR ECONOMIC

Stamplla unitatll

Semn~tura ---,),r:-C::::=---­

Formular Nr,de Inreglstrart'organlSmUI profesiDnal:

VALIDAT

F30 - pag. I DATE INFORMATIVE

Formular 30 la data de 31.12.2013

- lei ­

I. Date privlnd rezultatul inregistrat Nr•• Nr.unitati ,

rd. i Sume

, A B I~ 1 2 ,

, Unitati care au inregistrat profit 01 , Unitati care au inreglstrat pierdere 02 1 10.050.892

Unita\icare nu au inregistrat nici profit nkl pierdere 03 ,

I Pentru I Pentru ,

II Date prlvind platile restante Nr. i Total. activitatea , activitatea de rd. ! din care: curenta Investltii

A B ! 1=2+3 2 3 ,

,

Plat; restante - total (rd.OS + 09 + 151.19+ 23) 04 123.871.2«) 123.724.737 146.5031

Furnizorl restanti - total (rd. 061. 08) OS ! 21.758.955 21.512.463 146.503

• peste 30 de zlle 06 1.049.770 1.039.936 9.834!

• peste 90 de zlle 07 925.563 844.855 80.706!

- peste 1 an 08 , 19.783.633 19.727.672 55.%1'

Obligatil restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 09 %.588.909 %.588.909

{rd.' 0 I. 14)

~ contributii pentru aSigurari sociale de stat datorate de 10 62.424.870 62.424.870

angajatori, salariati 51 alte persoane aslmilate i • contributli pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 27.474.817 27.474.817

, !

- contributia pentru pensia suplimentara 12 460.606 460.606 i

! • contrlbutii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 6.228.616 6.228.616 ,

~ ake datorii sociale 14

Obligatil restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte ,

15 18 18 !

fonduri ! Obligatil restante fata de altl creditori 16

,

, . Impozite si taxe neplatite la termenul stabllit la bugetul de stat 17 4.266.313 4.266.313 ,

! ImpOlite si taxe neplatite la termenul stabillt la bugetele locale 18 1.257.034 1.257.034

I Credite bancare nerambursate I. scadenta­! total (rd. 20 I. 22)

19

• restante dupa 30 de zile 20 ,

! • restante dupa 90 de zile 21

• restante dupa 1 an 22 i !

! Dobanzl resta nte 23 !

i III. Numar mediu de salariati Nr.

31.12.2012 31.12.2013rd.

i A B 1 , 2

Numar mediu de salariati 24 679. 819

Numarul efectiv de salariatl exlstentl la sfarsitul perloadei, I ! respectiv la data de 31 decembrie

25 676. 931

F30 -pag. 2 i

!IV. Dobilnzi, dlvldende ,I redevente platite In cursul perioadei de Nr. Sume (lei) !'raportare. Subventll incasate ~I creante restante rd.

A B 1 ,

, Venlturl brute din dobAnzi platite catre persoanele flllee nerezidente, din care: 26 ,

27• - impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobanzi platile caire persoanele fizke nerezldente din statele membre ale 28Uniunii Europene. din care: i

I -impozitul dato ..tla bugetul de stat 29 !

, Venituri brute din dobanzl platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

: -Impozltul datorat la bugetul de stat : 31

I~enllurl brute din dobanzl platlte catre persoane juridice asoclate') nerezldente din statele 32imembre ale Uniunii Europenej din care: ,

• - impozitul datoratla bugetul de stat 33

34Venituri brute din dividende platlte catre persoane nerezidente, din care: ,

i • Impozltul datorat la bugetul de stat 35 !

Venltur; brute din dividende platite catre persoane Juridice nerezidente, potrivit prevederilo, art. 11711t. h) din Lege. nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarlle ji completarile 36 !ulterioare, din care:

• Impozltul datorat la bugetul de stat 37 ,

:~ Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente •din care: 38

,

!

•

• - Impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venitu,l brute din ,edevente platile catre persoane juridice asoclate·) nerezidente din statele membre ale Uniunli Europene, din care: 40

i

:- Impozltul datorat la bugetul de stat 41

Redevente platite in cursul perlo.del de raportare pentru bunurile din domenlul public, primite in conceslune, din care:

42

- redevenle pentru bunurile din domeniu; publiC platlte la bugetu; de stat 43

Redevenla mlnlera platlta la bugetul de stat 44

Redevenla petroliera platita la bugetul de slat 45

Chini piatite Tn cu,sul perioadei de raporiare pentru terenurl I) 46 I

Venituri brute din seNidl platite dtre persoane ne,ezldente, din care: 47 i

-Impozltul datorat la bugetul de stat 48

Venituri brute din seNlcli platlte catre persoane nerezldente din statele membre ale Unlun;; Europene, din care: 49

- Impozitul datorat la bugetul de slat 50

5ubvent'11ncasate in cursuI perloadei de raportare, din care: 51

~ 5ubven,ii incasate tn cursul perioadei de raportare aferente activelor 52

~ 5ubven,ii aferente veniturilor, din care: 53

- subvenlll pentru stlmularea owparll fOf\el de munca ..) 54

Creanle restante, care nu au fo<t incasate la termenele prevazute In contractele comerdale $l/sau In actele normative In vignare, din care:

55

- creante restante de la entitatl din sectorul majoritar sau integral de stat 56

- creanle restante de Ia entitati din sectorul privat 57

i

F30 ­ pag. 3

V. Tlchete de masa Nr. I

Sume (lei) Ird.

: A B , • Contravaloarea tichetelor de masa acordate salarlatilor 58 1.587.9171

VI. Cheltulell efectuate pentru actlvltatea de Nr. 31.12.2012 31.12.2013

cercetare· dezvoltare """) rd. A B , 2

Cheltulell de cercetare· dezvoltare, din care: 59

: - din fondu rl publlce 60 .

- din fondurl private 61

VII. Cheltulell de Inovare ....H) Nr.

31.12.2012 31.12.2013rd.

A B , 2

Cheltuleli de Inovare - total (rd. 631.1 65, 62 : - cheltuieli de inovare flnalizate In cursul perioadei i 63

• cheftuieli de inovare tn curs de finalizare in cursul 64

iperloadel :

I • cheituieli de Inovare abandonate In cursul perloadei 65

VIII. Alte Informatil Nr.

31.12.2012 31.12.2013rd •

• A B , 2

Avansurlacordate pentru Imobilizarl necorporale 66 !(ct,234)

I Avansuri acordate pentru imobiliZari corporale (ct. 232) 67 :

I ImobiliZarl financlare, In sume brute (rd. 69 + 77' 68 3.328 22.3 28,

ACllunl detinute la entitatlle afiliate, Interese de !lpartlcipare, alte tltlurl Imobilizate II obligatlunl, in sume 69

brute (rd. 70 la 76,

- aqlunl cotate emise de rezldentl 70 1 ~ aqiuni necotate emise de rezidenti 71

- p.'11 sociaIe emise de rezldenti 72

• obligaliuni emlse de rezidentl 73

• aCllunl emlse de organlsmele de pl ...ment colectlv! emlse de rezidenti

74 !

! · actlunl sl part; sociaIe emise de nerezldentl 75

- obligatlunl emise de nerezidentl 76 :

I Creanle Imobilizate, In sume brute (rd. 78+79) 77 3.328 22.328

- creanle Imobillzate In lei ,I exprimate In lei, a caror dewntare se race In functle de cursul unel valute 7S 3.328 22.328 1 (din ct. 267)

• creanle Imobilizate In valut~ (din ct. 267) 79 Creanle comerclale, avansuri acordate furnizorlloql alte Iconlurl aSimllate,ln sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 80 5.025.409 3.606.859! j418), din care: :

- creante comerclale externe, avansuri acordate I :furnizorllor externi ~i alte conturi aSimilatE( in sume brute 81 i( din ct. 4092 +din ClAll +din ct. 413 + din ct,418)

•

F30 - pag. 4

Creanle comerdate neincasate la termenul stabilit I(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

!ereanle In legatura cu personalul ji conturi asimilate (ct. !425 +4282)

Iereanle In legatura cu bugetul asigurarllor sociale ji Ibugetul <tatului (ct. 431 +437 + 4382 + 441 + 4424+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482). (rd.85Ia 89)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sodale (C1.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statulul (ct.44 +4424+4428+444+446)

- subventll de incasat(ct.445)

- fonduri speciale - taxa si varsaminte asimilate (ct447)

• alte creanle in legatura cu bugetul statulul(ct.4482)

~Creantele entttatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)

,creanle in legatura cu bugetul asigurarllor sociale ji

!bugetul statulul neincasate la termenul stabilit (din ct.

!431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

14424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. !446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Alte creanle (ct. 453 +456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.931a 95)

. decontari privind Interesele de panicipare ,decont ..i cu actionariil asociatii privind capitalul ,decontari din operatll In panicipatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridlce. altele decal creantele in legatura cu institutiile publice(instltutille statuluil

(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473)

- sumele prelu,te din conlul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie. acordate patnvil legii ji nedecontate pan~ I. data de 31 decembrie (din ct. 461)

Dob~nzi de lncasal (ct. 5187) ,din care:

• de 10 nerezidenti

Valoare.lmprumUlurllor acordale operatorilor

economici *****)

Invesl~ii pe lermen scun. In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508). (rd.l00 Ia 106)

· aqluni colate emise de relidenti

- aqiuni nocotate emise de rezldenti

· parti sociale emise de rezidenti

· obligalluni emise de rezidenti

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

- actiuni emise de nerezidentl

- obligatiuni emise de nerezidenti

Alte valori de lncasat (ct. 5113 + 5114)f­easa In lei jifn vaiuta (rd.l 09+11 0 )

I­-In lei (ct. 5311)

l.....--.--.....

82

83

84 176.500

74.145

87 102.355

88

89

90 1

91 176.500

4.876.77692

93

4.876.77694

95

96

97 I

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 4.132

109 4.132

4.035

1.718.504

1.718.504

1.718.504

2.897.443

2.897.443

2.279

2.279

F30 - pag. 5

- in valuta (ct. 5314) 110

Conturi (urente la banei in lei ~i in valuta (rd.112+114) 111 198.498 540.869

- in lei (ct. 5121), din care: 112 192.419 516.397

- canturi curente in lei deschise la banci nerezidente

113

- in valuta (ct. 5124), din care: 114 6.079 24.472

- con!uri curen!e in valuta deschise la banci nerezidente

115

Alte canturi curente la banci ~i acreditive, (rd.117+118) 116

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta (din ct. 51 25 + 5412)

118

Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144+ 147 + 150+ 151 + 155+ 157 +158+ 163 + 164+165+171)

119 124.292.277 132.311.018

lmprumuturi din emisiuni de obligaliuni, tn sume brute (ct. 161 ),(rd.121+122)

120

- in lei 121

- in valut~ 122

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1 681), (rd.124+125)

123

- in lei 124

- in val uta 125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)

126

-In lei 127

- in valut~ 128

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

129

- in lei 130

- in valuta 131

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 +5195), (rd .133+134)

132

- in lei 133

- in valuta 134

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei 136

- in valuta 137

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)

138

-in lei 139

- in valuta 140

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)

141

-In lei 142

-in valuta 143

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)

144

F30 - pag.6

-In lei 145 •

- In valuta 146

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 147

lung (din ct.1682), (rd. 148+149)

-in lei 148

- in valuta 149

Credite de la trezoreria statului si dabanzile aferente (ct. 150

.1626 +dinct. 1682)

: Alte Imprumuturi ~i dobanzile aferente (et. 166 + 167 + 151 16.445 9.048

i1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)

I - in lei si exprimate in lei, a caror decontare Se 152 16.445 9.048

'face in functie de cursul unei valute

-In valuta 153

• Valoarea conceslunilor primite (din ct. 167) 154

• Oatorii comereiale, avansurl primite de la elien\1 ~I alte conturi aslmilate, In sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 155 27.404.136 28.644.211 +408+419), din care:

- datarli comerelale externe ,avansurl primite de la !dienti extern! sl alte contuM asimilate, in sume brute

156:( din ct.401+dln ct,403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. ~08+din ct,419)

patorii in legatunl cu personalul Ii conturi asimllate (ct. 157 428.520 687.155

,421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Oatorn In legatura cu bugetul aslgur.rilar socia Ie Ii bugetul statului(ct.431 + 437 + 4381 + 441 +4423 + 158 96.404.013 102.968.354 4428 +444+446 + 447 +4481) (rd.159Ia 162)

- dataril in legatura cu bugetul asigurarllor socia Ie 159 36.040.325 41.216.757:

(ct,431 +437+4381)

• dator;i fiscale In legatura cu bugetul statulul ,

i(ct.441+4423+4428. 444.446) 160 3.325.648 975.003

- fondurl speciale - taxe sl varsaminte asimilate 161 253 14.208

(ctM7)

. alte datorli In legatura cu bugetul statu lui 162 57.037.787 60.762.386

(ct.4481)

Oatoriile entitalii in relatille cu entitatile afiliate (ct.451) 163

Sume datorate actlonarilor I a5oclatilor (ctA55) 164

Me datorll (ct. 453 +456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 39.163 2.250:

+ 478 + 269 + 509) rd.1166 Ia 170) i

-dewntar! prlvind Interesele de particlpare • decontarl cu actlon ..ii lasoclatii privind capitalul,

166decontari din operatli in partlclpatie

(ct.453+456+457+458l)

-alte dataril in legatura cu per.;oanele fizlce sl persoanele juridlce. altele decat datoriil. in legatura cu

167 39.163 2.250institutlil. public. (Institutille statulul ) 2)

(din ctA62+dln ct,472+din ctA73)

- 5ubventii nereluate la venlturl (din ct. 472) 168 • ,

- var.;aminte de efectuat pentru imobillz.rl 169

I financiare sl Investltli pe termen scurt (ct.269+509)

] _F_3~~ag'1

~ venit uri in avans aferente activelor primite prin 170

I transfer de la dienli (et. 478) I r--~-~--->---- ---~---+-+-------..- ___..l-~_____ . ,Dobanzideplatit(ct.5186) 171 iIValoarea imprumuturilor primite de-Ia-o-p-e-r-at-o-ri~i--t-- -+------------+-----------1

172 ,economici *"u"')

reap;tal sUbSC-ri.'..Sv--.-rs-a--t-(e-t-l-0-12-),-din care; 173 i 9.770.573L 9.770.573

-aqiunlcotate3) ! 174 ...1______ ----1-1---------------------.-­pqiUninec;~te4) .__________--!I·,-17_S-+I_________9_.7_7_0__S_7_3·___ ~705'l~1 , - parti sociale 176 rI ,-1

-capital subscrls varsat de nerezldentl (din ct. 1012) 177' -i---.,----.----.-...1 Brevete si licente (din ct.20S) 178 i ._--j

IX. Informatll prlvlnd cheitulellle cu ___--rI_N"r__·l___3_1_.1_2_.2~0_1_2__.--I___31.122.•.~_13 I~Iaboratoril _' rd. . 1 _ _ j ,=;;"00"""";;' ~~, I r---- 168:~11---1-5-3-.3-87+-._-_-._-_-._-_-_- __

X.lnforma,11 prlvind bunurile din domeniul Nr., 31.12.2012 1· 31.12.2013 I.Ipublic al statului A I ~'II ' -I ---=, -1 Valoarea bunurilor din domeniul public al statulul aflate I in administrare 180 i

'yaloarea bunurllordln domenlul public al statulul aflate FBI' I·

In conceslune --------- I

Valoa",a bununlordln domeniul public al statulul 182 ' 1

inch",ate • Nr L - I .__ I XI. Capitalsocial viirsat rd: !-;~.1;.2012 +-:-31.•12.2013j L _ ~'Suma (lei) % 5): Suma lIei'_L% 5)_J.c-=--- A ' B Col.1 Col.2 Col.3 1 Col.4

, Capital social virsat (ct. 1012) 5), I'" ,. : (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194) "" 9.770.573 X 9.770.573 X 1

. - cu capital minorltar de stat 190 : _~___ ~ • dellnut de regll autonome 191 I' I--=-----l

i _ delinut de societalile cu capital privat 192 I' ~. 1-----~---~--1--19-3-!-- Ll ----,. ­

• deli nut de persoane fizlce I i . de\i-n~~ea-It~e~~t-it~li_]~4 __'____ I--.--4­

, -+----~---~----~--~ · delinut de Instltulii publice, (rd. 185+186) 184 7.180.268 73,49: 7.180.2681 73,49i

73A91 7.180.268b3A9· de\inut de institu\ii publice de subordonare centrali! i 185 7.180.268

i• de\lnut de Institulli publice de subordonare locala

- dellnut de SOcietal!le cu capital de stat, din care:

- cu capital Integral de stat

· cu capital majorltar de stat

r----'

. 1--1-

• ~:: I~_~___:_::-:-:-::-::-I,--:-:-::-:+-j____ ~__:_::-:-O:-::-:.J.....I -~~j1189 l-.--~__+=L_ ----~-. _~

186 •

F30 - pag. 8

Nr. rd.

A B

XII. Dividende Ivarsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartlzat din profitul exercitlului flnanclar de catre 195

companiile nationale, societatUe natlonale, societatUe ~I regiile autonome. din care:

- ciitre institu\ii publice centrale 196

- d~tre institutii publice locale 197

- catre al\i ac\ionari la care statul/unita\ile administrativ teritoriale/institu~ile publice de\in direct! 198 indirect ac\iuni sau participa\ii indiferent de ponderea acestora.

Nr. rd.

A B

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, vlrate in perloada de raportare din profitul companiilor 199 nationale, societilitilor natlonale, societatUor ~i al regiilor autonome, din care:

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar at 200

anului precedent, din care virate:

201- ciitre institutii publice centrale

202

- catre alti aqionari la care statuI! uniUitile administrativ teritoriale linstitu\iile publice de\in direct/indirect aqiuni

. catre institu\ii publice locale

203 sau participatii indiferent de ponderea acestora

- dividende/varsaminte din profitul exercitii10r financiare 204

anterioare anului precedent, din care virate:

205- catre institutii publice centrale

206- ciitre institu\ii publice locale

- ciitre alli aqionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institu\iile publice de\in direct/indirect aqiuni 207 sau participa\ii indiferent de ponderea acestora.

Nr. persoane juridice ******) XIV. Creante preluate prin ceslonare de la

rd.

A B

Crean\e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 208valoarea nomina Iii), din care:

- crean\e preluate prin cesionare de la persoane juridice 209 afiliate

Crean\e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 210cost de achizi\ie), din care:

- crean\e preluate prin cesionare de la persoanejuridice 211

afiliate

Sume

2012 2013

2012

Sume

2013

2012

Sume

2013

F30· pag. 9

Suma de control F30 : 1585934543/2863978071

"J Pentru statutul de "persoonejuridicearociate" 5e YO{ ovett In vedere prevederiieart. 1241>.20,1/(. b) din Legea nr. 57112003 privind CoduJ fiscal, CU

modificijri/e 5i completdrile ulterioare. 1''') Subvenfii pentfU stimularea ocuparii {arrel de munca (transferor! de 10 bugetul statului calre angajaror) - reprezfntd sumefe Gcofdare angajarorilor pentro plata aosolvenri/or instituIiilot de inVDrQmaot stimufarea $omerUor CGfe Sf Incadreazd In muncd inainre de fKpirarea perioadei de ~omaj, stlmuJarea angajatoriJof cafe lncadreaza In munca pe periOadd nedet:erminotd iomeri in vdrsto de peste 45 ani, 10meri intretinotOri unfel de familie sau ~ome'icare in termen de 3 ani de kJ data angajfJriiindeplinesc conditilJe pentru a solieito pensia antrclpatd parriaf" SctJ de «ordare a pensieipent,u limita de vOrsta, ori pentru cite situ0JiIprevdzute pritt fegisk11ic In Yigoore privind s;stemuJ asigurdrllor pemfU somaj Sf stimulareo ocuporjj fOrfei de munce, 1HIf,,") Se vacomp/eta cu cheltuieJife efecwate pet'Jtru activitatea decercetare--dezvoflore, respect/v cercetarea fundamentald, cen;:etarea ap/icativo, dezvoltoreo rehnoJogica $; inovorea. stoOilite parr/vitprevederlJor OrdoMntei Guvemufulnr. 5712002 priYimicercetarea stiintmcd Si dezvoltarea tehna/ogicd, cu modificiJrife uiterjoate. "'-"'} CheJtuieli1e de inavare se determfnil potr/vir ReguJamentulu{ (ef) nt, 14501200401Comisiei din 13 august 2004 de punere in apl;care a Deciziei nt. 160812OO.3ICE a Poriamenrului European Si °ConsfJiuJui prillind producfJa $; dezvo/tarea statistici/ot comunitare privind inovarea, publicar In Jurnafuf OficiaJ al Uniunii furopene serio Lnr. 267din 14 august 2004• •WI'''''') In caregoria operatori/or economid flU se cuprind entitofiJe reglemenrate Si supravegheate de Banco Naflona/d a Romaniei, respectfv Auroritatea de Supraveghere Financiarii, societatile redasificate In sectOfuf admlnistratiei pubflee Sf institutlile fard scop luetat;v In serviciul gospoddriilor papuJatiei. •",,,uJ Pentru creantele preluote prjn cestonate de la persoanejufidiCe se 'lor comp/eta atdt va/oarea nominald a acestora, edt si costullorde Ochizijie. Pentro stawtul de ..persoanejuridice afiJiate R se lIor ovea In vedere prevederile art. 7 alin.(1) pet. 21 lit, c) din L.egea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modific(Jrile }i completdrile ulrerjoare.

1) Se vor include chlriile pldtite pentru terenuri ocupate (eu/ruri agr;cole, pa~uni, fdnere etc,)}i aferente spati{for comerciafe (terase etc.) apatf1ndnd proprietarilor privati sau unor unitati ale adminiStfarieipub/iCe, ioclusiv chir/ile pentru foJosirea lucJu/uJ de aplJ tn scop recreativ sou In aJre scopYri (peseuit, etc.) 2) In categoria "AIle datorif in legaturd cu persooneJe fizice ~i persoonelejuridfce, altele decat datorHie tn Jegdturd cu instrturiile pYbJice (institurii1e statului)" nu se vor inscrie subventiHe aferente veniruriJor existeme in soldul comu/ui 472. 3) TitJuri de va/oare care confero drepturi de proprietate asupra soc1etdfifot, care sunt negocfabfle 51 tranzaqioncte, parrMt Jegii. 4) Titluri de va/oare care canfero drepturi de proprieloteasupra socierdtifor, care fNJ sum tranzacfionate. S) La secfiunea ",Xl Capital social varsar" Ja rd, 184 - 194 ,in col. 2 Sf col4, emiU1Iile 'lor InsaJe procemui corespunmfor capifalului social detinut In fotalul capiralului social varsat Inseris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele si prenumele

INTOCMIT,

ITRIFAN MIRCEA AUGUSTIN

Semnatura '.-/ /., .,"d~/"'~

Stampila unitalii ,

. . ,

"

"

, i....'

. 'f

"

Formular VALIDAT

I IPLESA lOAN PAUL

Calitatea

In

-".."~ NT.de inregi'~re in organismul profesional:

I

I

i

I

SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. I

Formular40 fa data de 31.12.2013

-lei -Elementede Nr. Valor! brute I imobillzari rd.

Sold Cresterl Reducerl Soldflnal Initial Total Dlneare: (col.5=1+2-3)

dezmembrarl sl casarl

A 8 1 1 3 4 5

Imoblllzarl neeorporale :

Cheltuieli de constitulre si 01 19.177 589.188 586.399 X 21.966

cheltuleli de dezvoltare

:Ake lmobilizarl 02 163.204 9.9361 163.204 X 9.936

iAvansuri 51 imobilizari 03 827.458 -32.646 589.188 X 205.624

Inecorporaie In curs

iTOTAlIrd.Olla03) 04 1.009.839 566.478 1.338.791 X 237.526

Imobilizarl corporale

Terenuri 05 7.180.266 X 7.180.266

Constructll .06 5.347.944 4.547.557 3.451.800 6.443.701

Instalatli tehnlce si maslnl i 07 10.432.620 413.627 56.412 10.789.835

Alte Instalatil , utilaje sl mobilie, 08 225.938 9.404 136 235.206

Avaosurl sl Imobilizarl corporale 109 374.423 554.695 590.400 338.718in curs

TOTAL (rd. 051a 09) 10 23.561.191 5.525.283 4.098.~ 24.987.726

Imobllizarl finanelare '11 3.328 19.000 X 22.328

ACTIVE IMOBILIZATE· TOTAL 12 24.574.358 6.110.761 5.437.539 25.247.580

(rd.04+ 1 0+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVE LOR IMOBILIZATE ·Iei -

Elemente de lmobillzarl Nr. rd.

Sold Initial Amortizare in cursuJ

anulul

Amortlzare aterenta Imobllizarllor scoase

din evldenta

Amortlzare la starsltu' anului (col.9=6+NI)

A B 6 7 8 9

Imoblllzarl neeorporale

Cheltuiell de constltuire sl cheltuleli de dezvoltare

13

Ake Imobllizarl 14 163.204 1.345 163.204 _...

1.345

TOTAL (rd.13 +14) 15 163.204 1.345 163.204 1.345

Imoblllzarl corporaIe

Terenuri 16

Constructll 17 3.291.909 4.043.378 3.451.800 3.883.487

Instalatli tehnice sl maslni 18 8.679.529 368.879 56.412 8.991.996

Alte Instalatll ,utilaje sl mobiller 19 150.971 14.552 32 165.491

TOTAL (.d.16Ia 19) 20 12.122.409 4.426.809 3.508.244 13.040.974

AMORTIZARI· TOTAL (rd.l S +20) 21 12.285.613 4.428.154 3.671.448 13.042.319

F40 - pag. 2SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

Elemente de Imoblllzari Nr.

Sold initial rd.

A B 10

Imoblllzari necorporale

Cheltuiell de constltulre sl cheltulell 22

de dezvoitare

Alte Imobilizari 23

Avansurl silmoblllzarl necorporale In 24

curs

TOTAL (rd.22Ia 24) 25

Imoblllzarl corporale

Terenuri 26

Constructll 27 80.656

Instalatii tehnice sl maslnl 28

Aite instalatii. utll.je sl moblller 29

Av.nsurl 51lmoblllz.rl corporale In 30

curs

TOTAL (rd.26la 30) 31 80.656

,Imobllizari f1n.neiare 32

IAJU5TARI PENTRU DEPRECIERE­33 80.656

!TOTAL (rd.2S+31+32)

Suma de control F40: 28483259612863978071

ADMINISTRATOR,

Numele 51 prenumele

!TRIFAN MIRCEA AUGUSTIN

Stampila unlt~tii

.' 'q:!~'jCA

Ajustarl constltulte Ajustari Sold final In cursulanulul reluate III venituri (col. 13=10+11-12)

11 12 13

._....

80.656

80.656' , ,

80.656 I

INTOCMIT,

Nume-Ie si prenumele

IPLESA lOAN PAUL

Calltatea

ll--DIRECTOR EC

Semn~tura __~~~==:::..____ _ r in organlsmul proteslonal: . ." ,\;t!~('

" .; 'p'

"< ,-

Formular VALIDAT