Persoane fizice

Anexa nr. Cod 1 Formular de identificare / Modificare date identificare - PF de baza

Sunt |__| nu sunt |__| de acord cu folosirea datelor mele de identificare / de contact pentru a primi informaii despre produse i activiti ale bncii i ale partenerilor si.

Spaiu rezervat bncii________________________________________

Cod client ____________________________ Data ________________

Formular de identificare / Modificare date identificare - Persoane fizice

Sucursala/agenia ____________________________________

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

Nume _________________________ Prenume _________________________ Pseudonimul (dup caz) _________________ Data naterii (zz/ll/aaaa)_______________________________________Localitatea naterii_____________________ara______________________CNP_______________________Cetenia____________Rezident |__| Nerezident |__|

2. ADRESA DE DOMICILIU:

ara _____________________________________________ Jude _________________________Localitatea__________________________________________Cod potal _______________________________ Sector ________Strada ______________________________________ Nr. _______ Bl. ______ Sc. _______ Etaj ________ Ap. __________ADRESA DE REEDIN: (dac este diferit de adresa de domiciliu)

ara ______________________________________ Jude _________________________________________Localitatea ____________________________________________ Cod potal _______________________________ Sector ________Strada _____________________________________________Nr. _______ Bl. ______ Sc. _______ Etaj ________ Ap. __________

ADRESA DE CORESPONDEN: (dac este diferit de adresa de domiciliu/reedin)

ara _____________________________________________ Jude _____________________________________________Localitatea ___________________________________ Cod potal _______________________________ Sector ________Strada __________________________________________________ Nr. _______ Bl. ______ Sc. _______ Etaj ________ Ap. ________

3. DATE DE CONTACT:

Telefon fix ___________________________ Telefon mobil __________________________ Fax _________________________________E-mail _________________________________________________________________________________

4. SE LEGITIMEAZ CU:

Tip act _________ Seria ____________ Nr. __________________ Eliberat de ____________________________________________la data de (zz/ll/aaaa) __________________ Expir la __________________ ara emitent ___________________________________Tip act _________ Seria ____________ Nr. __________________ Eliberat de _______________________________________________la data de (zz/ll/aaaa) __________________ Expir la __________________ ara emitent _________________________________

5. INFORMAII PROFESIONALE:

Angajat pe perioad nedeterminat |__| angajat pe perioad determinat |__| liber profesionist |__| alte forme de colaborare / contractuale |__| student / elev |__| pensionar |__| inactiv |__| omer |__|

Alt statut profesional (rugm specificai) __________________________________________________________________________Numele angajatorului sau natura activitii proprii __________________________________________________________________

6. DECLARAII:

n conformitate cu prevederile Legii 656/2002 art. 3.1, declar faptul c sunt |__| nu sunt |__| persoan expus politic (PEP); dac DA, v rugm s specificai funcia / poziia deinut ________________________________________________________________n cazul n care intervine o schimbare n statutul meu de persoan ce dein o funcie public important, m oblig s aduc la cunotina bncii.SPECIMEN SEMNTUR

DATE COMPLETATE DE BANC:Referin _________________________Nume i prenume operator _______________________ funcia ______________ semntura _________________Nume i prenume supervizor ______________________funcia ______________ semntura _________________Alte observatii:__________________________________________________________________________________

Anexa nr. Cod 2 Formular identificare / modificare date suplimentare PF de baza

Spaiu rezervat bncii

________________________________________

Formular identificare / modificare date suplimentare PF

Titular:

Nume ________________________________Prenume ___________________________CNP ___________________________ se identific cu _________ seria _____________ nr. ___________________ cod client: _________________

1. Declar c voi fibeneficiarulreal al sumelor; n cazul n care prin contul bancar deschis n numele meu se vor derula tranzacii n care nu sunt beneficiarul real al sumelor, m oblig s informez banca n cel mai scurt timp.2. Declar c sursa fondurilor va fi din: salarii |__| chirii |__| mprumuturi |__| dividende |__| S.V.M.-uri |__| donaii |__| alocaii |__| alte (menionai) __________________________________________________________________________________________

3.Scopul i natura relaiei de afaceri va fi: ncasarea veniturilor |__| operaiuni de cont curent cu/fr numerar |__| operaiuni prin canale electronice |__| contractare credite |__| carduri |__| economisire |__| investiii financiare |__| altele (v rugm specificai) ________________________________________________4. ara de reziden fiscal este: _______________________________________________________________________________

Numrul de identificare fiscal:________________, data expirrii certificatului de reziden fiscal:________________ (n cazul persoanelor fizice nerezidente care depun un certificat de reziden fiscal valid).

Not: n cazul n care nu prezentai un certificat de reziden fiscala valid, cota de impozitare va fi aplicat conform legislaiei romne pentru rezideni.5. Preconizez operaiuni de: |__| pn la 15000 EURO/zi/tranzacie; |__| pn la 250000 EURO /zi/tranzacie; |__| peste 250000 EURO/ zi/tranzacie (n echivalent lei sau alte valute).

6. Extrasul de cont lunar/zilnic va fipus la dispoziia clientului la ghieu sau transmis prin canale alternative (BT Ultra/BT 24) n situaia ncheierii contractelor de produs specifice.

7. Declar c am primit un exemplar din Condiiile generale de afaceri, care are valoare de contract ntre pri i am luat la cunotin cu privire la prevederile acestui document.

8. Declar pe propria rspundere, cunoscnd dispoziiile legale n vigoare n ceea ce privete Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, c depozitele/certificatele de depozit aflate n evidenele instituiei de credit Banca Transilvania, deschise/ achiziionate pe numele persoanei fizice____________________________________________________________________________

|__| sunt garantate

|__| nu sunt garantate - potrivit punctului _____________________ din Lista depozitelor negarantate conform anexei din OUG 80/2009 privind modificareai completarea Ordonanei Guvernului Nr. 39/1996, referitor la nfiinarea i funcionarea Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, cu modificrile i completrile ulterioare.Totodat, m oblig ca, n situaia n care intervin modificriprivind ncadrarea n categoria declarat mai sus, s depun Declaraia rectificativ n termen de 30 de zile de la data modificrii.

Prezenta declaraie este utilizat pentru clasificarea depozitelor garantate/negarantate, conform precizrilor legale n vigoare.

Depozitele constituite la Banca Transilvania sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor n Sistemul Bancar n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului Romniei nr. 39/1996 (modificat) i Legea nr. 178/2004, banca fiind membr a acestui fond.

9. Semnarea Cererii de deschidere de cont i a Condiiilor Generale de Afaceri n mai puin de 15 (cincisprezece) zile de la furnizarea informaiilor precontractuale nseamn acceptarea n ntregime a termenilor i a condiiilor cuprinse n Cererea de deschidere de cont i Condiiile Generale de Afaceri i reprezint voina expres a titularului de renunare la termenul de informare de 15 zile prevzut n OUG 113/2009 privind serviciile de plat:

|__| Sunt de acord cu deschiderea contului n mai puin de 15 zile; |__| Nu sunt de acord cu deschiderea contului n mai puin de 15 zile.SEMNTUR CLIENT

DATE COMPLETATE DE BANC:

Referin _________________________Nume i prenume operator _____________________________funcia _______________ semntura ________________Nume i prenume supervizor ___________________________ funcia _______________ semntura _________________Alte observatii:_________________________________________________________________________________________

Anexa nr. Cod 3 Cerere deschidere cont - modificare date / drepturi cont PF de baza

Spaiu rezervat bncii

________________________________________

Cerere deschidere cont - modificare date / drepturi cont persoan fizicTitular:

Nume _____________________________________________________________ Prenume _________________________________________________

CNP |_____________________| se identific cu __________ seria ___________ nr. ________________ avnd cod client: _____________________

n conformitate cu prevederile legale n vigoare, v solicit deschiderea/modificarea urmtoarelor conturi:

CONT ___________________________________________________ denumire _________________________________________n valuta ____________________

CONT ___________________________________________________ denumire _________________________________________ n valuta ____________________ n cazul ncasrii unei sume de bani aferente unei alte valute, Banca este mandatat s deschid un cont n valuta respectiv.

V comunic persoanele autorizate s dispun de contul/conturile deschise pe numele meu, la Banca Transilvania:

1. Calitatea (Titular):Nume _______________________________Prenume ______________________________CNP |_____________________| se identific cu __________ seria ___________ nr. ________________ avnd cod client: _____________________

AdugareModificaretergere

Avnd drept de:

Semntur unicPrima semnturA dou semnturExcepie*

*Excepia detaliat: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Calitatea (mputernicit):Nume ________________________________ Prenume ______________________________CNP |___________________| se identific cu __________ seria ___________ nr. _____________avnd cod client: ____________________AdugareModificaretergere

Avnd drept de:

Semntur unicPrima semnturA dou semnturExcepie*

*Excepia detaliat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Calitatea (Delegat):Nume ______________________________Prenume ______________________ CNP |___________________| se identific cu __________ seria ___________ nr. __________ avnd cod client: _____________________AdugareModificaretergere

Pentru efectuarea urmtoarelor operaiuni:

Depunere de documenteRidicare extrase de contDepunere de numerar nExcepie*

bancarecontul curent/contul de card

*Excepia detaliat: ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

CONDIIILE CONTULUI:

1.Depunerile de numerar n contul curent/contul de card se pot face i de ctre alte persoane (deponeni externi): DA |__|NU |__|.

2.Pentru tranzaciile efectuate, solicit eliberarea extrasului de cont astfel:

- frecvena:lunar |__|;

zilnic |__|;

Data :___________________________________

Semntura titularului

DATE COMPLETATE DE BANC:

Referin _________________________Nume i prenume operator ____________________________ funcia _________________ semntura ________________Nume i prenume supervizor ___________________________ funcia _________________ semntura ________________Alte observatii:_________________________________________________________________________________________