de piata 5. Preluare Referate anuale in de Achizitii ERP/MANAGEMENT… · Inregistrarea datelor de...

SC SIVECO ROMANIA SA

Page 1 of 64 Manual Flux Achizitii publice vol1

Cuprins:

1. Considerente generale privind interfata aplicatiei....................................................3

1.1. Interfata Sistemului .....................................................................................................3 1.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module).......................................................5 1.3. Bara de instrumente....................................................................................................6

2. Inregistrare Referate de necesitate anuale ................................................................9

a. Nomenclator obiective ...................................................................................................9 Adaugare ..........................................................................................................................9 Modificare .........................................................................................................................9 Stergere ..........................................................................................................................10

b. Articole de stoc ................................................................................................................10

Adaugare ........................................................................................................................11 Modificare ........................................................................................................................11

Stergere ..........................................................................................................................12 c. Prestatii.............................................................................................................................12

d. Referate de necesitate anuale ...........................................................................................13

Adaugare ..........................................................................................................................13 Modificare ........................................................................................................................14 Stergere ...........................................................................................................................14

e. Raport Necesar pe an .......................................................................................................15

4. Studiu de piata ......................................................................................................16 Adaugare ........................................................................................................................17 Modificare .......................................................................................................................17 Stergere ..........................................................................................................................17

Raport Studiu de piata..........................................................................................................18

Raport Centralizare pe clase (grupe CPV / CPSA)..............................................................20

5. Preluare Referate anuale in Planul de Achizitii ..........................................22 Adaugare ........................................................................................................................22

a. Inregistrarea datelor de Plan.............................................................................................22

Modificare .......................................................................................................................22 Stergere ..........................................................................................................................23

b. Import articole din Referatele de necesitate anuale .........................................................23

c. Inregistrare Surse de Finantare.........................................................................................25

d. Alte informatii.................................................................................................................26

6. Preluarea Planului de achizitie Propunere in Planul Aprobat (Preluarea Planului

ca urmare a alocarii BVC) ......................................................................................................27

a. Creare plan aprobat ..........................................................................................................27

b. Preluare obiectiv din Planul initial in Planul Aprobat in urma fundamentarii BVC-ului28

Alte informatii ..................................................................................................................29

c. Tabpage-ul Atribute .........................................................................................................30

d. Tabpage-ul Urmarire Plati ...............................................................................................31

e. Tabpage-ul Procedura de achizitie ...................................................................................32

f. Tabpage-ul Contracte achizitie.........................................................................................32

e. Raport Program Anual de Achizitii..................................................................................32

7. Inregistrare curs valutar pentru obiectivele de plan (grupe CPV/CPSA)...............34

Raport Urmarire stadiu realizare program de achizitii ........................................................35

8. Versionare Program de achizitii..............................................................................36

Modificarea Programului versionat .....................................................................................38

a. Modificarea valorii BVC .................................................................................................38

b. Modificarea valorii grupelor CPV /CPSA.........................................................................38



c. Modificarea Sursei de Finantare ......................................................................................39

d. Modificarea la nivel de articol / serviciu. .........................................................................40

Raport Situatia Plan Obiective Curent Istoric .............................................................41

9. Inregistrare Procedura de achizitie pentru o grupa CPV / CPSA cu valoarea mai

mare de 5000 euro ...................................................................................................................43

Adaugare ..............................................................................................................................43

Modificare............................................................................................................................46

10. Inregistrare Participanti la Procedura de Achizitie..............................................47

Inregistrare participant castigator ........................................................................................48

11. Inregistrare Contract incheiat cu participantul castigator ...................................51

12. Derulare contract achizitie ....................................................................................56

Tabpage-ul Contracte, comisie receptie, PIF ....................................................................57

Tabpage-ul Urmarire plati....................................................................................................58

Tabpage-ul Urmarire comenzi achizitie...............................................................................59

Raport Evidenta contracte .................................................................................................60

13. Inregistrare intrare in stoc.....................................................................................61

Raport Situatia stocurilor curente......................................................................................62

14. Inregistrare Facturi primite...................................................................................63



1. Considerente generale privind interfata aplicatiei

1.1. Interfata Sistemului Aceasta sectiune va descrie elementele comune ale interfetei sistemului.

Fereastra generala Aplicatia Cofinor

Aplicatia Coswin:

Zona de titlu

Bara de instrumente

Zona de lucru / afisare module

Meniul aplicatiei

Zona de

titlu

Bara de

instrumente

Meniul

aplicatiei

Zona de

lucru



Fereastra principala este locul principal de desfasurare a formelor si modulelor de lucru si este principial compusa din urmatoarele zone:

zona de titlu

meniul aplicatiei

bara de instrumente (toolbar)

zona de lucru / afisare module

Meniul aplicatiei Meniul contine o lista de comenzi, care sunt actiuni ce pot fi executate in cadrul Windows.

Pentru a alege un nume de meniu sau o comanda, este necesar sa apasati cu mouse-ul o data. Apasand pe un nume de meniu apar comenzile continute in acel meniu.

Moduri de operare Sunt patru moduri de baza de a opera cu modulele acestei aplicatii:

VIZUALIZARE

ADAUGARE

MODIFICARE

STERGERE

In mod implicit, marea majoritate a modulelor, la deschidere, vor intra in regim de VIZUALIZARE, mai putin in situatia in care nu exista nici o inregistrare in baza de date, moment in care modulul va intra in regim de ADAUGARE.

Cele patru moduri de lucru se pot alege din bara de instrumente folosind urmatoarele butoane:

Bara de instrumente moduri de operare

In regimul modificare se intra automat, daca in regimul vizualizare se modifica orice

informatie din modul. Mai exact, fiind in regim vizulizare, se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat. Se realizeaza modificarea si se salveaza.

Se pot intalni variatii de la aceste moduri atunci cand functionalitatea anumitor ferestre o cere. Modul curent de operare (impreuna cu data curenta) al unei ferestre apare in dreapta barii de stare.

Afisarea modului curent de operare

Bara de instrumente este utilizata in operarea curenta in functie de contextul curent de lucru, si anume:

Stergerea inregistrarii

Salvarea unei inregistrari

Adaugare

Vizualizare



Inchiderea unui modul (cu sau fara salvare)

Tiparire

1.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module)

Ferestre de detalii Bara de titlu a unei ferestre de detalii contine urmatoarele elemente:

meniul sistem propriu (stanga)

numele ferestrei (titlu) (stanga)

butoane de minimizare/maximizare (in dreapta).

O fereastra de detalii abstracta arata ca mai jos:

Aceste ferestre/module pot contine: controale de editare cu sau fara butoane specifice,

grupuri de controale,

butoane,

tabulatoare

Controalele de editare pot fi: active (caractere inchise) si

inactive (caractere gri deschis).

Intr-un control de editare activ se pot executa urmatoarele actiuni, depinzand de modul de operare si de campul corespunzator:

editare date (adaugarea/modificarea lor),

Meniul sistem / numele ferestrei / butoane de

maximizare, minimizare

Bara de stare, in care se vor afisa informatii

despre modul curent de operare, precum si

mesajele transmise de sistem



navigare prin inregistrarile specifice din baza de date,

navigare pe orizontal.

Controalele de editare inactive au doar functie de afisare; puteti sa vizualizati informatiile dar nu le puteti modifica, fiind initializate de sistem.

Cele mai multe ferestre de detalii (in particular cele accesate direct din meniul principal de componente) au un control de editare dedicat codului de acces principal, care este codul unic al inregistrarii tratate de respectiva fereastra (un camp cheie).

Controlul de editare corespunzator codului de acces principal in fereastra are doua butoane specifice:

un buton de selectie

.

un buton de navigare

Butonul de selectie permite activarea selectorului controlului de editare, folosind mouse-ul sau sau apasand tasta F2. Prin butonul de navigare se poate naviga prin baza de date folosind mouse-ul. Navigarea inseamna pe scurt parcurgerea secventiala a bazei de date pentru a cauta o inregistrare de interes sau chiar pentru a consulta continutul bazei de date. Navigarea se poate realiza astfel:

- apasand jumatatea de sus a butonului de navigare sau

- apasand tasta sageata verticala de sus, precedenta inregistrare va fi obtinuta, daca exista; altfel un mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: Este prima inregistrare

- apasand jumatatea de jos a butonului de navigare sau

- apasand tasta sageata verticala de jos, urmatoarea inregistrare este obtinuta, daca exista; altfel un mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: Este ultima inregistrare.

Sunt de asemenea situatii in care se pot vedea controale de editare care au doar butoane de navigare. Ele corespund campurilor din baza de date pentru care puteti naviga doar prin intermediul acestui buton de navigare (sau tastele echivalente) si nu prin introducerea directa a unui cod. Grupurile de controale pot fi distinse de modul de afisare al lor: aria lor este indentata in raport cu restul ferestrei. Ele constau dintr-un grup de controale de editare, butoane de validare sau butoane radio puse impreuna pe baza diverselor criterii (estetice, semantice etc.) Diverse alte butoane (care realizeaza diferite actiuni) pot fi puse oriunde in fereastra de detalii.

1.3. Bara de instrumente Bara de instrumente grupeaza butoanele aferente functionalitatilor comune tuturor ferestrelor. Butoanele isi schimba starea din activ / inactiv depinzand de tipul ferestrei active (de detaliu, selector sau filtru). Bara de instrumente are urmatoarea reprezentare:

Butoanele standard au etichete care indica sensul actiunii asociate, care sunt:

Buton 1 Adaugare repetata

Buton 2 Adaugare

Buton 3 Vizualizare

Buton 4 Stergere

Buton 5 Iesire

Buton 6 Salvare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Buton 7 Print

Buton 8 Help

Buton 9 Selectare

Buton 10 Calendar

Buton 11 Atasare fisier

Etichetele se vizualizeaza la pozitionarea mouse-ului pe iconita. Butonul Print deschide dialogul Print Report. Multe ferestre au asociate rapoarte care pot fi vizualizate prin intermediul acestui buton. Butonul Help deschide fisierul de documentatie.

Adaugare repetata este un buton de validate cu proprietatea ca, daca este marcat (), in modul ADD (adaugare), informatia introdusa si salvata mai inainte nu este stearsa. Daca nu este marcat, dupa ce s-a apasat Save, controalele de editare ale ferestrei sunt sterse. Copiaza ultima inregistrare din interfata iar urmat de actionarea butonului Adaugare, se poate modifica doar campul cheie(sau oricare altul) si salva. Este util de exemplu, in cazul inregistrarii mai multor facturi cu acelasi continut.

Navigarea prin baza de date incepe de la inregistrarea cu principalul cod de acces afisat sau de la o alta inregistrare obtinuta in urma unui proces de cautare. In modul VIZUALIZARE, se poate tipari direct codul (sau un sir apropiat de cod) in controlul de editare corespunzator principalului cod de acces al ferestrei. Cand o inregistrare corespunzatoare sirului introdus este identificata, este afisata cu toate detaliile sale.

Bara de stare a ferestrelor de detalii De-a lungul partii de jos a zonei client a aplicatiei exista o bara numita bara de stare unde sunt afisate urmatoarele informatii:

modul de operare a ferestrei curente active (VIZUALIZARE, MODIFICARE, ADAUGARE) sau tipul ei (SELECTOR, FILTRU) (dreapta)

numarul saptamanii curente sau data curenta (ultimul din dreapta)

mesaje de notificare (stanga).

Mesajele de notificare sunt de trei tipuri, in ordinea descendenta a importantei: mesaje de eroare

mesaje de avertisment

mesaje informative

Mesajele de eroare apar cu o figura reprezentand un semn de drum interzis (-). Ele spun ca s-a incercat violarea unei reguli stricte.

Bara de stare Mesaje de eroare

Mesajele de avertizare apar cu o figura reprezentand un semn de exclamare (!). Ele spun ca trebuie avuta multa atentie la ceea ce intreaba programul.

Bara de stare Mesaje de avertizare

Mesajele de informare apar cu o figura reprezentand o litera (i). Ele spun ca s-a incheiat o actiune sau o comanda a fost realizata.

Bara de stare Mesaje de informare

Taste Shortcut



Pentru cateva din operatiile de meniu exista shortcut-uri. Pe cele mai uzuale le prezentam mai jos:

Delete Ctrl+Shift+S

Add Ctrl+Shift+A

View Ctrl+Shift+W

Repet Add Ctrl+Shift+R

Undo Ctrl+Z

Cut Ctrl+X

Copy Ctrl+C

Paste Ctrl+V

Exit Esc

Selectoare

Un tip special de modul utilizat in sistem este reprezentat de catre selectoare. Acestea permit

alegerea unei inregistrari si sunt apelabile prin utilizarea butonului selector . Acest buton ofera posibilitatea de a filtra informatiile continute. Acest lucru se va realiza prin

intermediul butonului special din coltul din drepta sus al ferestrei principale , fie prin actionarea unui click cu mouse-ul, fie, fiind pozitionati pe campul respectiv, tastarea tastei F2. Se deschide urmatoarea fereastra:

Pentru a selecta o informatie exista mai multe posibilitati:

- tastarea informatiei cautate, in zona gri a ferestrei, in locul %; Procentul tine loc de orice;

- accesarea butonului de filtrare , cu mouse-ul sau cu F11. Se va deschide o fereastra de filtrare:

Se va tasta informatia cautata intre procente sau in loc de procent, in functie de cat se cunoaste din aceasta informatie, si se actioneaza ENTER. Informatiile gasite vor fi intoarse in selector. Din nomenclator se va selecta cu ENTER de la tastatura sau dublu-click cu mouse-ul; Informatia va fi intoarsa in interfata.

- direct din selector, cu ajutorul cursorului se cauta informatia si se aduce in interfata cu

ENTER de la tastatura sau cu dublu-click din mouse.

Buton de filtrare a informatiei



2. Inregistrare Referate de necesitate anuale Referatele de necesitate anuale reprezinta cereri de achizitie estimative, care sunt transmise de Directiile interesate catre Departamentul Administrativ, cereri in care se preconizeaza necesarul de consumabile / mijloace fixe / servicii / utilitati pentru anul urmator, din punct de vedere cantitativ. Pentru a inregistra Referatele de necesitate anuale in sistem, este necesara completarea prealabila a urmatorelor nomenclatoare:

a. Nomenclator de Obiective b. Articole de stoc (sau prestatii)

a. Nomenclator obiective Cale: Cofinor \ Investitii \ Fisiere de baza \ Nomenclator de obiective

In aceasta cale vor fi gestionate obiectivele de achizitii, respectiv codurile CPSA (pana la sfarsitul anului 2006) / codurile CPV (incepand cu anul 2007)

Adaugare Pentru adaugarea unui nou cod CPV / CPSA, fiind in starea Vizualizare, se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente.

Se completeaza:

- cod codul CPV / CPSA - descriere descrierea grupei

Se salveaza actionand ENTER de la tastatura sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente:

Modificare

In fereastra Nomenclator de Obiective, se pot modifica campurile : descriere, tip obiectiv, proiect. Campul cod nu poate fi modificat; Modificarea se realizeaza astfel:

- selectarea codului pentru care dorim sa realizam modificarea, - starea ferestrei trebuie sa fie Vizualizare, - se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat, - starea pozitiei se modifica in Modificare , - se modifica campul si se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Adaugare

din Bara de instrumente.



Stergere Stergerea se poate efectua doar pentru obiectivele care nu sunt referite in baza de date; Pasi de lucru:

- selectarea grupei CPV care urmeaza a fi stearsa din Baza de date - fiind pozitionati pe campul cod, se actioneaza iconita Stergere

- se deschide o caseta de interogare:

- - se actioneaza da

- - In cazul in care stergerea a avut loc, sistemul va lansa un mesaj Stergerea s-a

incheiat cu succes

b. Articole de stoc

Cale: Coswin \ Stocuri \ Fisiere de stocuri \ Structura stoc \ Detalii

In acest nomenclator sunt gestionate toate articolele de stoc care fac obiectul unor tranzactii de stoc



Adaugare Pentru adaugarea unui nou articol de stoc (produs), fiind in starea Vizualizare, se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente.

Se completeaza:

- articol codul si denumirea noului articol de stoc - grp gupa din care va face parte articolul de stoc - tip consumabil, neconsumabil sau reparabil - mag princ magazia principala - ccost centru de cost - met eval metoda de evaluare (FIFO, LIFO, PMB) - um stoc unitatea de masura - generare lot pe baza de pret - obiect de inventar daca este sau nu obiect de inventar

Se salveaza actionand ENTER de la tastatura sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente:

Modificare

Se pot modifica toate campurile, inclusiv campul cod articol, de exemplu, care se modifica apeland la butonul nestandard Mod cod.

Modificarea se realizeaza astfel:

- selectarea codului pentru care dorim sa realizam modificarea, - starea ferestrei trebuie sa fie Vizualizare, - se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat, - starea pozitiei se modifica in Modificare , - se modifica campul si se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Salvare din

Bara de instrumente.



Pentru codul articolului de stoc, se apeleaza butonul nestandard mod cod

Stergere Stergerea se poate efectua doar pentru articolele de stoc care nu sunt referite in baza de date; Pasi:

- selectarea articolului de stoc care urmeaza a fi sters din Baza de date - fiind pozitionati pe campul cod, se actioneaza iconita Stergere


- - se actioneaza da - In cazul in care stergerea a avut loc, sistemul va lansa un mesaj Stergerea s-a

incheiat cu succes

c. Prestatii In cazul in care in obiectul Referatului de necesitate nu este un articol de stoc ci un serviciu / prestatie, acestea vor fi inregistrate in urmatoarea cale:

Cale: Cofinor \ Fisiere de baza \ Prestatii\produse\taxe \ Prestatii

Se completeaza:

- cod codul prestatiei - denumire denumirea prestatiei - tip consumabil / neconsumabil



d. Referate de necesitate anuale

Cale: Coswin \ Cerere de achizitie

Adaugare Referatele de necesitate anuale se inregistreaza in anul curent pentru anul urmator. Pentru adaugarea unui Referat de necesitate anual, fiind in starea Vizualizare pozitionati pe campul Nr. cerere, se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente.

Se completeaza:

- nr. cerere numarul Referatului de necesitate anual - la data data referatului - furnizor din lista derulanta se alege Serviciu si se selecteaza din nomenclator

Directia care a lansat Referatul de necesitate anual - responsabil din lista derulanta se alege Serviciu sau salariat si se selecteaza din

nomenclator Serviciul / salariatul care va gestiona Referatul de necesitate anual; In tabpage-ul Detalii:

- tip cerere de achizitie se alege Anual In tabpage-ul Articole:



- - articol se alege din nomenclator articolul de stoc (acesta a fost anterior adaugat

conform descrierii de la punctul b.) - in cazul in care este vorba despre o prestatie (serviciu), se bifeaza non stoc si se

alege prestatia care face obiectul Referatului de necesitate anual; - cant solicitata cantitatea solicitata pentru articolul / prestatia din Referat; - Cod obiectiv anual la articol se ataseaza codul CPV / CPSA inregistrat anterior la

punctul a.) Se salveaza actionand ENTER de la tastatura sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente

Astfel se introduc toate produsele / prestatiile inscrise in Referat. Ultimul pas este salvarea masterului ferestrei: se pozitioneaza cursorul in campul Nr. Cerere si se actioneaza iconita Salvare din Bara de instrumente;

Modificare

In fereastra Referate de necesitate, se pot modifica campurile : data, cantitate, cod obiectiv. Modificarea se realizeaza astfel:

- selectarea Referatului pentru care dorim sa realizam modificarea, - starea ferestrei trebuie sa fie Vizualizare, - se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat, - starea pozitiei se modifica in Modificare , - se modifica campul si se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Adaugare


Stergere

Referatele de necesitate anuale, vor fi preluate in Planul de achizitii. Pentru a sterge Planul de achizitii, trebuie sters mai intai Referatul de necesitate anual care a stat la baza formarii Planului; Pasi de lucru:

- selectarea Referatului anual care urmeaza a fi sters - fiind pozitionati pe campul numar cerere, se actioneaza iconita Stergere




- se actioneaza da - In cazul in care stergerea a avut loc, sistemul va lansa un mesaj Stergerea s-a

incheiat cu succes

e. Raport Necesar pe an

Raport : Necesarpean.rep In acest raport se vizualizeaza produsele / prestatiile solicitate de Directii, precum si total cantitate pe fiecare articol in parte, grupa CPV din care face parte articolul/prestatia.

Raportul va putea fi vizualizat din calea: Coswin \ Achizitii \ Cerere achizitie iconita Tiparire din Bara de instrumente; Se va deschide urmatoarea fereastra din care se va selecta raportul Necesarpean.rep cu un singur click din mouse:

Se actioneaza butonul Viz pe ecran (Vizualizare pe ecran). Se va deschide urmatoarea fereastra de interogare:



Se poate selecta pentru vizualizare in raport:

- An anul pentru care s-au inregistrat referatele (de ex., daca referatele sunt create in 2005, pentru vizualizare raport se va scrie 2006)

- Den produs/serviciu in raport pot fi vizualizate toate produsele / serviciile solcitate, caz in care se lasa % sau se trece codul articolului care urmeaza a fi vizualizat;

- Den grupa CPSA vizualizarea tuturor grupelor CPSA / CPV, caz in care se lasa %, sau se trece codul CPSA care va fi vizualizat in raport;

- Denumire serviciu vizualizarea necesarelor primite indiferent de Directia / Serviciul care l-a emis, caz in care se lasa %, sau se trece codul Serviciului pentru care vor fi vizualizate informatii;

4. Studiu de piata In urma fundamentarii Planului din punct de vedere cantitativ, prin Referatele de necesitate anuale, este necesara fundamentarea valorica a planului. Acest fapt se realizeaza prin Studiul de piata care consta in Cereri de oferta catre potentiali furnizori (cereri estimative), studierea bazei, studierea internetului sau oferte primite telefonic. Preturile primite pentru produsele / serviciile ce compun planul, se vor gestiona in calea:

Cale: Coswin \ Achizitii \ Fisiere de furnizori \ Articol



Adaugare

Pentru adaugarea unui pret pentru un articol de stoc (produs) ofertat de un furnizor, fiind pozitionati pe furnizorul care a lansat oferta, in starea Vizualizare, se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente.

Se deschide fereastra Detalii Articol Furnizor:

Se completeaza:

- articol se selecteaza articolul din nomenclator - pret unitar pretul ofertat

Se salveaza actionand ENTER de la tastatura sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente

Modificare

Se poate modifica / sterge pretul ofertat de un furnizor Modificarea se realizeaza astfel:

- selectarea furnizorului, - selectarea articolului, - se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat, - starea pozitiei se modifica in Modificare , - se modifica campul si se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Salvare din

Bara de instrumente.

Stergere

Pasi:



- selectarea articolului de stoc care urmeaza a fi sters din Baza de date - fiind pozitionati pe linia care contine articolul care urmeaza a fi sters, se actioneaza

iconita Stergere



incheiat cu succes

Raport Studiu de piata Raport studiudepiata.rep

In raportul Studiu de piata vom vizualiza toate preturile ofertate pentru un articol de stoc, precum si pretul cel mai mic.

Cale: Coswin \ Achizitii \ Fisiere de furnizor \ Articol se actioneaza iconita Tiparire:

- Se alege cu un singur click din mouse, raportul studiudepiata.rep

- Se actioneaza butonul Viz pe ecran (vizualizare pe ecran); se deschide

urmatoarea fereastra:



Se poate selecta pentru vizualizare in raport:

- Cod Cerere Achizitie codul Referatului anual pentru care se vor vizualiza preturile primite; Este camp obligatoriu si se completeaza cu litere mari de tipar;

- Denumire produs in cazul in care se lasa %, se vor vizualiza studiile de piata (pagina cu pagina) pentru toate articolele prinse in Referatul de necesitate anual; in cazul in care se doreste vizualizarea studiului de piata pentru un produs anume se tasteaza manual codul produsului si se actioneaza ENTER de la tastatura;



Raport Centralizare pe clase (grupe CPV / CPSA)

Raport Centralizareclase.rep

Cale: Coswin \ Achizitii \ Cerere de achizitie iconita Tiparire din Bare de instrumente

Daca in raportul necesarepean.rep se vizualizeaza solicitarile Departamentelor din punct de vedere cantitativ iar in raportul studiudepiata.rep preturile estimative ale acestor articole, in raportul centralizareclase.rep vom vizualiza pentru fiecare articol, cantitatea totala solicitata ori pretul si total pe grupe CPSA/CPV. In urma apelarii caii de mai sus, se va deschide urmatoarea fereastra:

Se va selecta cu un singur click din mouse, raportul centralizareclase.rep. Se actioneaza butonul Viz pe ecran si se va deschide urmatoarea fereastra de interogare:



Pentru vizualizarea raportului, se pot selecta urmatoarele informatii: - An se alege anul Referatelor de necesitate anuale; de ex. Daca referatele sunt din

2005 pentru planul din 2006, se va completa 2005; - Unitate organizatorica unitatea organizatorica - Serviciul Departamentul care a transmis Referatul; in cazul in care se trece %, in

raport vor fi aduse datele privind toate Serviciile; pentru a vizualiza datele pentru un singur Departament, se completeaza manual codul Departamentului;

- Clasa CPSA se poate selecta doar o singura grupa CPV / CPSA prin tastarea codului - Cod produs se poate vizualiza in raport un singur produs / serviciu sau toate, caz in

care se lasa %; - Tip produs este o lista de optiune din care se alege produs sau serviciu, si vom avea

acces , corespunzator, la nomenclatorul de produse sau la nomenclatorul de prestatii, pentru cazul in care se doreste vizualizare unui sing articol;

- Detaliere pe produse se opteaza da sau nu si in functie de optiune, vom vizualiza numai totaluri pe grupe CPSA / PCV sau cu detaliere pe fiecare articol in parte;



5. Preluare Referate anuale in Planul de Achizitii Cale: Cofinor \ Investitii \ Programe

Adaugare Referatele de necesitate anuale si valorile din studiile de piata vor fi preluate in Planul anual de achizitii. Pentru adaugarea unui Plan de Achizitii, se urmeaza mai multi pasi:

a. Inregistrarea datelor de Plan In calea Investitii \ Programe, fiind in starea Vizualizare, pe campul Nr. Plan se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente.

Se completeaza:

- Nr. plan numarul Planului de Achizitii primele 4 caractere reprezinta anul de plan - Tip plan se alege achizitii - Tip achizitie este definit implicit achizitii bunuri si utilaje insa pot fi definite si alte

tipuri de achizitie servicii, utilitati, etc; - Val BVC valoarea de Bugetul de Venituri si Cheltuieli (se actualizeaza manual cu

valoarea exacta a planului dupa importul din referate) Se salveaza actionand ENTER de la tastatura sau se apeleaza iconita Salvare din Bara de instrumente

Se actioneaza iconita Vizualizare din Bara de instrumente pentru a intra in modul Vizualizare;

Modificare In fereastra Planuri de achizitii si reparatii, se pot modifica toate campurile, mai putin numarul planului. Modificarea se realizeaza astfel:

- selectarea planului de achizitii pentru care dorim sa realizam modificarea, - starea ferestrei trebuie sa fie Vizualizare, - se pozitioneaza cursorul pe campul care urmeaza a fi modificat, - starea pozitiei se modifica in Modificare , - se modifica campul si se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Adaugare




Stergere Stergerea unui plan se poate realiza doar daca a fost sters referatul de necesitate anual,si daca au fost sterse obiectivele din plan. De asemeni, un plan poate fi sters daca nu este referit in baza de date; Pasi de lucru:

- selectarea planului care urmeaza a fi sters din Baza de date - fiind pozitionati pe campul numar plan, se actioneaza iconita Stergere



incheiat cu succes

b. Import articole din Referatele de necesitate anuale Dupa crearea planului, trebuiesc importate datele din Referatele de necesitate anuale si Studiile de piata.

Fiind pozitionati pe numarul de Plan creat, in starea Vizualizare, se deschide tabpage-ul Preluari obiective

Se completeaza:

- nr. Plan acelasi numar de plan, din masterul ferestrei - tip preluare se alege obiective conform Referatelor de necesitate anuala

Se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente. In urma acestei actiuni, vom regasi in tabpage-ul Obiective planuri grupele CPSA/CPV si articolele de stoc aferente.



Se vor actualiza urmatoarele informatii: In masterul ferestrei Planuri de achizitii si reparatii:

- campul Val tot. necesara sistemul va cumula valoarea totala a obiectivelor, respectiv a grupelor CPV / CPSA;

In fereastra Obiective planuri de achizitii si reparatii, care se deschide in urma apelarii tabpage-ului Obiective planuri (cale Investitii \ Programe):

In urma preluarii din Referatele de necesitate anuale, in aceasta fereastra (Obiective planuri de achizitii si reparatii) , vom gasi completate urmatoarele campuri:

- denumire denumirea obiectivului, respectiv denumirea grupei CPSA / CPV (ex. Rechizite)

- beneficiar unitatea organizatorica - pret unit valoarea totala a grupei CPSA /CPV reprezinta totalul valoric al

articolelor de stoc / serviciilor care formeaza grupa; - val. din art. valoarea artiolelor de stoc / servicii reprezinta totalul valoric al

articolelor de stoc / prestatiilor care compun grupa CPSA; la preluarea din Referatele anuale, aceasta valoare initializata automat va fi egala cu valoarea grupei; ulterior, cand in tabpage-ul Articole(Prod/Serv), vom adauga / sterge produse sau le vom modifica cantitativ sau valoric, in acest camp vom vizualiza valoarea totala a articolelor, valoare care nu se mai actualizeaza automat la nivelul obiectivului (la nivelul obiectivului va trebui actualizata manual, in functie de valoarea din acest camp);



In tabpage-ul Articole(Prod/Serv), in urma preluarii din Referate, vom regasi toate articolele de stoc / serviciile care compun Grupa CPV/CPSA:

- tip articol produs sau prestatie

- cod produs codul si denumirea produsului - cantitatea cantitatea totala solicitata pentru produslul respectiv, prin Referate - pret pretul din Studiul de piata - valoare cantitate ori pret

Se pot modifica valorile din acesta fereastra, insa corespunzator vor fi modificate si valorile din fereasta Obiective planuri de achizitii si reparatii (valoarea grupei si valoarea din Sursa de finantare), cat si din fereastra anterioara, Planuri de achizitii si reparatii (campul valoare din BVC care trebuie sa fie mai mare sau egal cu valoarea obiectivelor).

c. Inregistrare Surse de Finantare

Cale : Cofinor \ Investitii \ Programe \ tabpage-ul Obiective planuri \ tabpage-ul Surse de

finantare

In cazul in care nu a mai fost inregistrata anterior nici o sursa de finantare, fereastra se deschide in starea Adaugare; In cazul in care a fost deja inregistrata o sursa de finantare, pentru adaugarea unei alte surse, se apeleaza iconita Adaugare din Bara de instrumente: Se completeaza:

- sursa de finantare se alege din selector



- valuta Ron - valoarea valoarea obiectivului care este acopersita din sursa aleasa;

Pot fi atasate mai multe surse de finantare, insa totalul lor trebuie sa acopere totalul obiectivului (grupei CPSA / CPV); Se salveaza prin actionarea iconitei Salvare din Bara de instrumente sau cu ENTER de la tastatura; In urma inregistrarii sursei de finantare, in fereastra anterioara Obiective planuri de achizitii si reparatii, in campul Val din srs fin vom vizualiza (initializat de sistem) valoarea totala a obiectivului (grupei CPV /CPSA) acoperita din sursa de finantare.

Observatie:

- in cazul in care valoarea sursei de finantare este mai mica decat valoarea obiectivului, in campul val in srs fin, valoarea va apare in rosu, sistemul semnalizand astfel ca nu exista surse de finantare pentru intreaga valoare a grupei CPSA / CPV;

- in cazul in care valoarea totala a articolelor de stoc / prestatiilor este mai mica decat valoarea obiectivului (campul val din art fata de campul val. totala: valuta), valoarea din campul val din art va fi completata de sistem cu rosu, semnalizandu-se astfel ca nu exista o concordanta intre totalulul articolelor care alcatuiesc grupa si totalul grupei;

- in cazul in care valoarea totala a obiectivelor (campul val tot necesara din fereastra Planuri de achizitii si reparatii) va fi mai mare decat valoarea din campul Val BVC/MT/DIV din aceeasi fereastra, valoarea din campul Val BVC/MT/Div va fi completata cu rosu, semnalizand astfel ca nu totalul obiectivelor / grupelor nu este acoperit de valoarea din BVC;

d. Alte informatii

Cale : Cofinor \ Investitii \ Programe \ tabpage-ul Obiective planuri

La nivelul Obiectivelor (grupelor CPV / CPSA) se vor mai regasi in aceasta faza, urmatoarele

informatii:

- in tabpage-ul Urmarire comenzi de achizitii, daca se va alege din lista tip

document, tipul Referate de necesitate anuala, vom vizualiza toate

referatele care au stat la baza alcaturii Planului de achizitii:



6. Preluarea Planului de achizitie Propunere in Planul Aprobat (Preluarea Planului ca urmare a alocarii BVC)

Cale: Cofinor \ Investitii \ Programe

Planul de achizitii care a fost preluat din referatele de necesitate anuale reprezinta Planul initial, planul propunere. La inceputul anului, cand se primeste BVC-ul (Bugetul de venituri si cheltuieli), se fundamenteaza valorile de plan. In sistem, Planul initial creat va fi preluat intr-un plan aprobat. Pentru acest lucru se urmeaza pasii:

a) se creaza un nou plan (cu Adaugare repetata) b) se preiau obiectivele din planul initial in noul plan; in planul initial obiectivele vor avea starea

propunere inaintata iar in cel de-al doilea plan, planul aprobat, obiectivele vor avea starea in lucru-nou; se vor putea crea proceduri de achizitii doar pentru obiectivele care sunt in starea in lucru-nou (obiectivele reprezentand grupele CPV / CPSA);

a. Creare plan aprobat


Se creaza un nou Plan (vezi pct. 3.a.) Se poate realiza aceasta creere si prin copierea masterului primului plan, insa cu un alt numar; Pentru acest lucru,

a. ne pozitionam pe numarul de Plan propunere (planul initial) b. starea sistemului este Vizualizare c. actionam iconita Adaugare repetata din Bara de instrumente



d. e. actionam iconita Adaugare din Bara de instrumente

f. g. completam campul nr. Plan cu numarul planului aprobat (ca regula, putem folosi

pentru planul initial un 0 la sfarsitul numarului, iar pentru planul aprobat, un 1; ex. Planul initial se va numi 2006achizitii0 iar planul aprobat 2006achizitii1)

h. se salveaza actionand ENTER sau iconita Salvare din Bara de instrumente

i. j. se actioneaza iconita Vizualizare din Bara de instrumente

k.

b. Preluare obiectiv din Planul initial in Planul Aprobat in urma fundamentarii BVC-

ului


Pentru a prelua obiectivele (grupele CPV/CPSA) din planul initial in planul aprobat, trebuie sa fim pozitionati, fiind in starea Vizualizare, pe numarul de plan initial (cel in care au fost preluate Referatele de necesitate anuale)

a. se actioneaza tabpage-ul Preluari obiective

Se completeaza: b. nr. Plan numarul planului aprobat; planul in care se vor regasi obiectivele (daca

planul initial a fost numerotat cu 0 iar planul aprobat cu 1, in acest tabpage se va completa planul cu numarul 1)

c. tip preluare se alege din lista de optiuni propuneri obiective



se salveaza actionand iconita salvare din Bara de instrumente;

d. in urma salvarii, sistemul se pozitioneaza automat pe numarul planului aprobat, iar obiectivele sunt preluate in acest plan, cu starea in lucru nou

In acet plan aprobat putem modifica: valoarea BVC, valoarea grupelor CPV / CPSA, valoarea si cantitatea articolelor de stoc, sa adaugam sau sa stergem articole de stoc, sa modificam sursele de finantare. Conditia este ca totalul articolelor de stoc sa fie egal cu totalul grupei CPV / CPSA iar totalul grupelor CPV / CPSA sa fie egal cu valoarea de BVC; de asemeni, totalul sursei de finantare sa fie egal cu totalul grupei CPV / CPSA; (Se va detalia la sectiunea Versionare)

Alte informatii

Cale : Cofinor \ Investitii \ Programe \ tabpage-ul Obiective planuri \ Tabpage-ul Propuneri

din care provin

Fiind pozitionati pe planul aprobat, in tabpage-ul propuneri din care provin, vom vizualiza denumirea planului initial din care au fost preluate obiectivele;



c. Tabpage-ul Atribute Cale: Cofinor \ Investitii \ Programe \ tabpage-ul Obiective planuri Gestionarea unor informatii suplimentare cu privire la grupele CPSA se va realiza in tabpage-ul Atribute. Pasi de lucru:

- Atributul trebuie creat in calea Cofinor \ Investitii \ Fisiere de baza \ Atribute

- se actioneaza iconita Adaugare din Bara de instrumente; - se completeaza: Cod codul atributului; denumire denumirea atributului; tip se alege daca

este de tip data, caracter sau numeric; - se salveaza apeland iconita Salvare sau cu ENTER din Bara de Instrumente; - se inchide fereastra cu ESC sau apeland iconita Iesire modul din Bara de Instrumente

; - se deschide fereastra Obiective planuri de achizitii apeland calea Cofinor \ Investitii \ Programe

\ tabpage-ul Obiective planuri . Se selecteaza mai intai planul de achizitii si apoi se deschide tabpage-ul Obiective planuri;

- se pozitioneaza cursorul pe obiectivul (grupa CPSA / CPV) pentru care urmeaza a se atasa atribute

- se deschide tabpage-ul Atribute prin actionarea unui dublu click pe banda albastra din cadrul tabpage-ului;

- se deschide fereastra Valori atribute pe obiective:



In fereastra Valori atribute obiective pe obiective se completeaza:

- Atribut obiectiv se alege din nomenclator obiectivul pentru care urmeaza a fi atasat la obiectiv (de exemplu, data estimata pentru inceperea procedurii)

- Valoare se completeaza valoarea atributului (de exemplu, pentru atributul data estimata pentru inceperea procedurii , se competeaza data la care se preconizeaza ca va incepe procedura de achizitie, indiferent ca este vorba de procedura Cerere de oferta, cumparare directa , licitatie, etc);

- Alte informatii - se salveaza actionand tasta ENTER sau apeland iconita Salvare

- se inchide fereastra actionand ESC sau apeland iconita Iesire modul; In sistem sunt preconfigurate trei atribute:

- data estimata pentru inceperea procedurii (cod: datainc) data estimata pentru inceperea procedurii de achizitie

- data estimata pentru finalizarea procedurii (cod: datasf) data estimata pentru finalizarea procedurii de achizitie

- responsabil atribuire contract (cod: responsabil_atr_ctr) se completeaza responsabilul care se va ocupa de atribuirea contractului de achizitie;

Atributele se regasesc in calea Cofinor \ Investitii \ Programe, tabpage-ul Obiective planuri , tabpage-ul Atribute si se completeaza pentru fiecare grupa CPSA in parte;

d. Tabpage-ul Urmarire Plati



In acest tabpage vom vizualiza toate facturile primite care au fost atasate la obiectivul de achizitii, atasare care a avut loc in calea Cofinor \ Financiar Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei Se mai pot completa o serie de informatii, cum ar fi persoanele care au verificat, certificat si avizat documentul, Cat din valoare reprezinta avans, garantie, penalitati sau actualizare valoare;

e. Tabpage-ul Procedura de achizitie In acest tabpage vom regasi informatii cu privire la Procedura / Procedurile de achizitii care au avut loc pentru grupa CPSA/CPV (Cerere de oferta, licitatie, etc); acestea sunt initializate automat de sistem;

f. Tabpage-ul Contracte achizitie Se va vizualiza, initializat automat de sistem, contractul / contractele incheiate cu castigatorul / castigatorii Procedurilor de achizitie, pentru grupa CPSA / CPV;

e. Raport Program Anual de Achizitii

Raport: prg_an_ach Cale : Cofinor \ Investitii \ Liste categorie raport Achizitii bunuri, utilaje, raport Program anual de achizitii



Se actioneaza dublu-click pe denumirea raportului; se deschide urmatoarea fereastra de interogare:

Se poate selecta:

- An program anul pentru care se vizualizeaza Programul de achizitii - Tip plan se va selecta Achizitii bunuri; daca se doreste vizualizarea tuturor tipurilor, campul

nu se completeaza; - Nr plan se poate alege din selector numarul programului de achizitii - Tip achizitie se poate alege achizitii bunuri, utilaje, achizitii servicii sau alte tipuri de achizitii

create; - Obiectiv raportul poate intoarce informatii despre toate obiectivele din plan sau despre un

singur obiectiv; daca se doreste vizualizarea tuturor obiectivelor, campul nu se completeaza. - Detalii produse vizualizarea datelor din plan detaliate pe produse sau doar sintetic, la nivel

de grupe CPSA; - Detalii servicii vizualizarea datelor din plan detaliate pe servicii / prestatii sau doar sintetic la

nivel de grupe CPSA; - Detaliere planuri in cazul in care la nr. Plan nu se selecteaza nimic, aceasta bifa permite

vizualizarea datelor cumulat pe planuri sau nu;



- data estimata pentru inceperea procedurii pentru a vizualiza informatii in aceasta coloana, se completeaza atributul data estimata a inceperii procedurii (cod: datainc)

- data estimata pentru finalizarea procedurii pentru a vizualiza informati, se completeaza atributul data estimata pentru finalizarea procedurii (cod: datasf)

- responsabil atribuire contract pentru a vizualiza informatii, se completeaza atributul responsabil atribuire contract (cod: responsabil_atr_ctr)

Atributele se regasesc in calea Cofinor \ Investitii \ Programe, tabpage-ul Obiective planuri , tabpage-ul Atribute si se completeaza pentru fiecare grupa CPSA in parte;

7. Inregistrare curs valutar pentru obiectivele de plan (grupe CPV/CPSA)

Cale: Cofinor \ Investitii \ Programe \ tabpage-ul Obiective planuri

Fiind pozitionati pe grupa CPV / CPSA pentru care se doreste inregistrarea cursului valutar, in starea Vizualizare, se completeaza:

a. data ref. data de referinta pentru calcularea cursului b. curs euro



c. val euro sistemul calculeaza automat valoarea euro a grupei d. valuta in cazul in care se doreste urmarirea obiectivului in mai multe valute,

se selecteaza o alta valuta (ex. USD) e. curs se completeaza cursul pentru USD f. val valuta sistemul calculeaza automat valoarea pentru cea de a doua valuta

aleasa; Se salveaza actionand iconita Salvare din Bara de instrumente sau cu Enter. In bara de stare apare mesajul Modificarea s-a incheiat cu succes Se reia operatiunea pentru toate grupele CPSA / CPV

Raport Urmarire stadiu realizare program de achizitii Raport: urm_prg_ach.rep Cale: Cofinor \ Investitii \ Liste, categorie raport Achizitii bunuri, utilaje, raport Urmarire stadiu realizare programe de achizitii

In urma selectarii raportului Urmarire stadiu realizare programe de achizitii, se deschide urmatoarea fereastra de interogare:

Datele din raport sunt conditionate de selectiile din fereastra de interogare:

- an program anul de plan - nr plan se selecteaza numarul de plan pentru care se doreste vizualziarea stadiului - obiectiv daca nu se selecteaza nimic, raportul va intoarce informatii pentru toate grupele

CPSA / CPV din plan; in cazul in care se doreste o informare rapida asupra stadiului unui singur obiectiv, acesta se va selecta din nomenclator

- articol daca nu se selecteaza nimic, raportul va intoarce informatii pentru toate articolele cuprinse in Program; daca se doreste vizualizarea informatiilor pentru n anumit articol, acesta se selecteaza din nomenclator;



Se actioneaza ENTER.

Se actioneaza Executie

Data estimata pentru inceperea procedurii de achizitie si data estimata pentru finalizarea procedurii de achizitie, precum si responsabilul cu atribuirea contractului, sunt preluate din tabpage-ul Atribute, calea Cofinor \ Investitii \ programe \ tabpage-ul Obiective planuri;

8. Versionare Program de achizitii Cale : Cofinor \ Investitii \ Programe In timpul anului Programul de Achizitie suporta diverse modificari, atat ca urmare a modificarilor de BVC cat si datorita diverselor modificari realizate la niel de produse / sevicii / grupe CPSA-CPV. Pasi de lucru:

a. se deschide calea Confinor \ Investitii \ Programe

b. din selectorul nr. plan se alege Programul de Achizitii care urmeaza a fi versionat



Selectorul se deschide cu tasta F2 sau actionand un click cu mouse-ul pe selector

c. se actioneaza un click cu mouse-ul pe tabpage-ul Plan istoric

d. se completeaza: - motivul motivul pentru care se realizeaza versionarea planului e. se actioneaza butonul Salvare date istoric

f. Programul de Achizitii initial (prima varianta) se arhiveaza, iar in sistem, in calea Cofinor \

Investitii \ Programe, in fereastra Planuri de Achizitii si Reparatii, vom gasi noua copie a planului, copie pe care putem realiza modificarile dorite; Cate versiuni anterioare, data, si numarul versiunii, valoarea Programului, cat si motivul versionarii, vor fi vizualizate in tabpage-ul Plan istoric, acolo unde s-a realizat si versionarea. Mai multe detalii despre



Programele anterioare (versiuni) vor fi vizualizate in raportul pl_ob_vers.rep Raport situatia Plan-Obiective Curenta-Istoric;

Modificarea Programului versionat

In urma realizarii noii versiuni, se poate modifica valoarea BVC, valoarea grupelor CPV/CPSA, valoarea sursei de finantare, valoarea articolelor ce compun grupa.

Indiferent de modificare, corespunzator se modifica restul componentelor, in sensul ca, de exemplu, modificarea valorii BVC determina modificarea grupelor care compun Programul, modificarea articolelor care compun grupele modificate, modificarea surselor de finantare ale grupelo modificate.

a. Modificarea valorii BVC

Fiind in fereastra Programe de achizitii si reparatii (cale Cofinor \ Investitii \ Programe), pozitionati pe numarul de plan, in starea Vizualizare, se pozitioneaza cursorul pe campul Val BVC\MT\Div.

Starea ferestrei se transforma in Modifcare. Se completeaza noua valoare de BVC si se salveaza cu ENTER sau actionand iconita Salvare;

In urma modificarii valorii BVC, va exista o discrepanta intre valoarea acestui camp si valoarea din campul Val tot necesara, valoare care reprezinta totalul valoric al grupelor CPV / CPSA. In cazul in care valoarea Val tot. necesara este mai mare decat Val BVC/MT/Div, nu se poate merge mai departe in flux.

b. Modificarea valorii grupelor CPV /CPSA

Pentru a regla valorile la nivelul grupelor, se deschide fereastra Obiective planuri de achizitii

si reparatii actionand dublu-click pe tabpage-ul Obiective planuri.



Se modifica pentru fiecare obiectiv (grupa CPSA /CPV) campul Pret unit, astfel incat totalul

grupelor sa fie egal cu valoarea BVC.

In cazul in care valoarea unei grupe CPSA / CPV a fost modificata, trebuiesc realizate modificarile mai in adancime, respectiv, modificarea valorii pe surse de finantare si modificarea valorilor / cantitatilor la nivel de articol de stoc / serviciu care compune grupa CPV / CPSA.

c. Modificarea Sursei de Finantare

Modificarea sursei de finantare se realizeaza accesand tabpage-ul Surse de finantare. Se

adauga o noua sursa sau se modifica valoarea sursei atasate.

Daca exista diferente valorice intre sursa de finantare si valoarea obiectivului acestea vor fi evidentiate de sistem in campul Val din srs fin (valoarea din sursa de finantare). Suma va apare in rosu.



d. Modificarea la nivel de articol / serviciu.

Totalul articolelor / serviciilor trebuie sa fie egal cu valoarea grupei CPV / CPSA. Totalul articolelor / serviciilor se regaseste in campul Val din art. (Valoarea din articole)

Modificarea se realizeaza accesand tabpage-ul Articole (Prod/Serv)

Se deschide fereastra Obiective planuri articole:



Actiuni posibile:

- stergere articol, prin accesarea iconitei Stergere - modificarea cantitatii si / sau a pretului pentru un articol de stoc / serviciu

- adaugare articol / serviciu nou, prin accesarea iconitei Adaugare si completarea campurilor din fereastra: se completeaza un cod articol, respectiv numarul de ordine in lista, se opteaza pentru produs sau prestatie, se alege din nomenclator produsul / prestatia, se completeaza cantitate, unitate de masura si pret. Se salveaza actionand iconita Salvare sau cu ENTER

Raport Situatia Plan Obiective Curent Istoric Raport : pl_b_vers.rep Cale: Cofinor / Investitii / Liste categorie raport Investitii, raport Situatia Plan Obiective Curent Istoric



Se deschide urmatoarea fereastra de interogare:

Se poate selecta:

- anul anul de Plan - nr plan numar de plan pentru care se vor vizualiza versinile - bifa versiune curenta daca in Raport se va vizualzia si ultima versiune a Programului de

Achizitii - Versiuni din selector se vor selecta una sau mai multe versiuni ale planului



Selectarea se realizeaza prin dublu-click pe versiunea dorita sau prin pozitionarea cursorului pe

versiune si selectarea butonului ; pentru a fi incarcate in interfata, se actioneaza ENTER.

- bifa detaliere pe obiectiv permite vizualizarea raportului numai cumulat la nivel de grupe

CPSA / CPV sau cu detalierea pe articole / servicii ce compun grupa. - Bifa detalierea pe surse de finantare permite vizualizarea raportului cu detaliere pe

fiecare sursa de finantare;

9. Inregistrare Procedura de achizitie pentru o grupa CPV / CPSA cu valoarea mai mare de 5000 euro

Cale: Cofinor \ Investitii \ Procedura de achizitie

Pentru grupele CPSA / CPV a caror valoare este mai mare de 5000 Euro, se aplica Procedura

de achizitie Cerere de oferta, care se mai numeste si Invitatie de participare; Aceasta Procedura se va gestiona in Calea: Cofinor \ Investitii \ Procedura de achizitie. Observatie

Pentru grupele CPSA / CPV care au valoarea sub 5000 euro, se va aplica procedura de achizitie Cumparare directa si va fi gestionata in calea Coswin \ Achizitii \ Cerere de achizitie

Adaugare

Cale: Cofinor \ Investitii \ Procedura de achizitie



Adaugarea unei Proceduri de achizitii se realizeaza astfel:

g. se deschide calea Investitii \ Procedura de achizitii h. Fiind pozitionati pe campul Cod procedura , in starea Vizualizare, se

actioneaza iconita Adaugare; Se completeaza:

i. nr. Plan se alege din selector planul pentru care se realizeaza procedura de achizitie (trebuie sa fie planul aprobat)

j. pozitie se alege din selector pozitia in plan a obiectivului (grupei CPSA / CPV ) care face obiectul procedurii de achizitie; in cazul in care obiectivul ales are valoarea sub 5000 euro, in Bara de stare va apare mesajul valoarea obiectivului este sub 5000 euro, atentionandu-ne astfel ca grupa aleasa face obiectul procedurii Cumparare directa;

k. cod procedura sistemul propune un cod de procedura insa acesta poate fi modificat;

l. tip proc. Achiz. tipul procedurii de achizitie se alege Cerere de oferta de pret;

m. Organizator din cele doua selectoare se alege unitatea organizatorica si Departamentul care urmareste Procedura de achizitie

n. Persoana de contact se alege din selector salariatul care se ocupa de gestionarea Procedurii de achizitie

o. Comp inf supl compartiment informatii suplimentare se alege unitatea organizatorica, departamentul si salariatul care, in lipsa celorlalti, poate pune la dispozitie informaii cu privire la derularea procedurii de achizitie;

p. Crit evaluare se alege evaluare prin valoarea ofertei; variant evaluare rin punctaj specifica ca exista algoritmi folositi pentru acordarea punctajului;

q. Stare licitatie initiala (este cea implicita), reluare nici un ofertant, reluare un singur ofertant, reinitializare (daca la reluare nu s-a adjudecat;

Restul informatiilor din fereastra nu sunt obligatorii. r. cost documente de licitatie s. data limita depunere scrisoare de interes t. data limita depunere oferta u. durata de valabilitate a ofertei v. locul de depunere a ofertei w. data echivalarii cursului pentru ofertele in lei x. daca exista criterii de calificare y. daca exista instructiuni pentru ofertanti z. daca se accepta si oferte alternative



aa. daca exista o preferinta interna pentru un anumit furnizor cu care s-a mai lucrat

bb. anunturi publicitare cc. daca se solicita documente de eligibilitate dd. daca exista alte conditii pentru ofertare ee. daca exista contract cadru

Observatie Se pot atasa documente scanate Se salveaza actionand tasta Enter sau iconita Salvare din Bara de instrumente; Se actioneaza iconita Vizualizare pentru a vizualiza Procedura inregistrata Pentru completarea altor informatii la Procedura:

Garantii: Se actioneaza tabpage-ul Garantii In cazul in care se solicita garantii de participare la licitatie, se completeaza:

a.caseta de optiune Garantii participare se bifeaza in cazul in care se solicita astfel de garantii b.val garantie participare (ron) valoarea garantiei de participare solicitata c.valabilitate (zile) valabilitatea garantiei

Documentele generate in urma derularii procedurii de achizitie

Se actioneaza tabpage-ul Derulare licitatie:

Se completeaza numarul si data documentelor generate in urma derularii procedurii de achizitie; Se pot atasa documentele scanate:

- numarul aprobarii documentatiei de licitatie - numarul invitatiei de participare a participantilor selectati - numarul procesului verbal al comisiei la selectia ofertantilor - numarul comunicarii catre ofertantii neselectati - numarul deciziei de numire a comisiei de avaluare



- numar Proces verbal al comisiei de deschidere a ofertelor - numar Hotarare a comisiei de adjudecare a ofertei castigatoare - numarul comunicarii catre ofertantul castigator - data inchiderii procesului echivalenta cu data publicarii in Monitorul Oficial - numarul comunicarii catre ofertantii necastigatori - clarificari si contestatii casete de optiune care indica faptul ca au existat clarificari

sau contestatii in derularea procedurii de achizitie Campul Castigator va fi completat automat de sistem in urma specificarii in fereastra Participanti a castigatorului; Se salveaza actionand iconita Salvare sau apeland de la tastatura ENTER

Anunturi publicitare In cazul in care se publica anunturi publicitare, acestea vor fi inregistrate in tabpage-ul Anunturi publicitare; Se actioneaza dublu-click pe banda albastra din cadrul tabpage-ului Anunturi publicitare; Se deschide fereastra Anunturi publicitare

Se completeaza:

- data publicarii in M.O. data publicarii anuntului in Monitorul Oficial - cost anunt in M.O. costul publicarii anuntului in Monitorul Oficial - Cost anunt publ 1, 2, 3 costul publicarii anuntului in alte publicatii

Se salveaza actionand iconita Salvare sau cu ENTER de la tastatura; Pot fi atasate documente scanate;

Tabpage-ul Participanti In tabpage-ul Participanti vom vizualiza toti participantii la Procedura de Achizitie. Acestia se introduc in calea Cofinor \ Investitii \ Participanti

Modificare

Se pot modifica toate datele inregistrate in fereastra Procedura de achizitie, mai putin codul procedurii; Fiind pozitionati pe procedura care urmeaza a fi modificata, in starea Vizualizare, ne pozitionam pe campul care urmeaza a fi modificat, se realizeaza modificarea si se salveaza prin actionarea iconitei Salvare din Bara de Instrumente sau cu ENTER de la tastatura. Va apare mesajul Modificarea s-a incheiat cu succes!;



10. Inregistrare Participanti la Procedura de Achizitie

Cale: Cofinor \ Investitii \ Participanti

Participantii la Procedura de achizitie se inregistreaza in calea Investitii \ Participanti.

Mod de lucru: - se deschide fereastra Participanti la procedura de achizitie

- din selectorul Cod procedura din zona de Filtrare, se alege Procedura pentru care

urmeaza sa asignam Participantii

- se actioneaza ENTER sau dublu-click cu mouse-ul pe Procedura din selector pentru

a fi adusa in interfata - in fereastra principala de lucru se mai actioneaza un ENTER pentru a actualiza

datele; in urma acestui ENTER, daca anterior, pentru procedura aleasa, au fost inregistrati participanti, acestia vor fi actualizati in fereastra; in cazul in care nu au fost atasati participanti la procedura, se va deschide o caseta informativa Nu exista nici un participant atasat la aceasta procedura; Se actioneaza inchidere;

- din selectorul Societate se alege Participantul la Procedura de achizitie. Acesta a fost adaugat anterior in calea: Cofinor \ Fisere de baza \ Persoane juridice \ Firme (ag. Economici)



- pentru a completa campul Procedura, se copie codul procedurii din campul Cod

procedura cu CTRL+C si , fiind pozitionati pe campul Procedura, se actioneaza CTRL+V;

- se salveaza apeland iconita Salvare din Bara de instrumente sau cu ENTER de la tastatura; Sistemul ramane in starea Adaugare; se reia adaugarea unui nou particpant la Procedura, prin alegerea acestuia din selectorul Societate si copiind codul procedurii si salvare;

- In cazul in care nu mai sunt de inregistrat participanti, se actioneaza iconita Vizualizare

Inregistrare participant castigator

a. Inregistrare articole de stoc / prestatii castigate ca urmare a pretului cel mai mic

Cale : Cofinor \ Investitii \ Participanti \ tabpage-ul Articole (Prod\Serv)

Pasi de lucru:

- se deschide fereastra Participanti - se selecteaza din zona de filtrare, Procedura de achizitie; daca codul de Procedura a

fost adus in interfata, se actioneaza un ENTER pentru a actualiza datele din fereastra - din selectorul Societate se alege participantul castigator - se actioneaza tabpage-ul Articole (prod/serv) si se actioneaza dublu-click pe banda

albastra din cadrul tabpage-ului; se deschide fereastra Participanti la procedura de achizitie articole;

- din selectorul Cod articole se alege articolul de stoc / prestatia care a fost castigata de participant

- sistemul propune implicit cantitatea si valoarea din Planul de achizitii - se modifica corespunzator cantitatea si pretul ofertat - Se salveaza



In tabpage-ul Oferte si calificari, pentru participantul castigator, se bifeaza caseta de optiune Calificat; Se salveaza;

La nivelul participantului mai pot fi gestionate urmatoarele informatii: In tabpage-ul Oferte si calificari:

- caseta de optiune Oferta in cazul in care participantul a depus oferta, aceasta caseta se bifeaza si se poate atasa documentul scanat;

- caseta de optiune Solicitare clarificari in cazul in care au fost solicitate clarificari de catre participantul respectiv, se bifeaza aceasta caseta si se poate atasa documentul scanat;

- caseta de optiune Raspuns clarificari in cazul in care s-a raspuns la aceste solicitari, se bifeaza aceasta caseta si se ataseaza documentul scanat;

- caseta de optiune Contestatii in cazul in care participantul a depus contestatie, se bifeaz aceasta caseta si se poate atasa documentul scanat;



- caseta de optiune Raspuns contestatii in cazul in care s-a raspuns la aceste contestatii, se bifeaza aceasta caseta si se ataseaza ocumentele scanate;

- caseta de optiune Declaratie de eligibilitate in cazul in care participantul la procedura de achizitie a depus declaratia de eligibilitate, se bifeaza aceasta caseta si se poate atasa documentul scanat;

- caseta de optiune inf. Gen participanti in cazul in care participantul a completat si depus documentul solicitat (Informatii generale participanti) , se bifeaza aceasta caseta si se ataseaza documentul scanat;

- caseta de optiune Experiente similare in cazul in care s-au depus documentele privind experientele similare

- caseta de optiune Calificare finala este cea mai importanta deoarece bifarea acestei casete desemneaza castigatorul procedurii de achizite; In ruma acestei bifari sistemul initializeaza automat in fereastra Procedura de achizitie, tabpage-ul Urmarire licitatie, campul Castigator, participantul castigator al licitatiei;

Observatie:

In urma salvarii desemnarii castigatorului licitatiei, in fereastra Procedura de achizitie, tabpage-ul Articole (Prod/Serv) se vor initializa automat produsele / prestatiile castigate in urma licitatiei;

De asemeni, tot in fereastra Procedura de achizitie, tabpage-ul Participanti, vom vizualiza participantii la procedura de achizitie.

Tabpage-ul Clarificari Se pot inregistra pentru fiecare participant in parte clarificarile solicitate in cadrul derularii procedurii de achizitie. Fiind pozitionati pe Procedura de achizitie si participantul pentru care se inregistreaza clarificarea, se actioneaza un click pe tabpage-ul Clarificari si dublu-click pe banda albastra din cadrul tabpage-ului; Se deschide fereastra Participanti-Clarificari; Se completeaza:

- tip clarificare se alege din selector Clarificari solicitate de participant sau Clarificari solicitate de comisie

- tip raspuns se alge Raspuns particular sau Raspuns general Se salveaza actionand ENTER sau actionand iconita Salvare; Se actioneaza ESC pentru a inchide fereastra

Tabpage-ul Contestatii Se pot gestiona contestatiile pe fiecare participant in parte; Fiind pozitionati pe Procedura de achizitie si pe participantul pentru care urmeaza a se inregistra Contestatiile, se actioneaza un click pe tabpage-ul Contestatii si un dublu-click in cadrul tabpage-ului; Se completeaza:

- tip contestatie se alege Administrativa sau In justitie;



- numar si data contestatie - numar si data raspuns la contestatie - solutionare se alege solutionare favorabila sau solutionare nefavorabila - despagubiri solicitate - valuta in care se dau despagubirile

Se salveaza actionand ENTER sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente;

11. Inregistrare Contract incheiat cu participantul castigator

In urma desemnarii castigatorului, se incheie cu acesta un contract in baza caruia se va realiza achizitia; Inregistrarea contractului in sistem poate avea loc prin doua modalitati:

a. In calea Cofinor \ Contracte \ Contracte se adauga contractul , dupa care acesta se ataseaza la Procedura de achizitie, prin selectare din nomenclator si salvare;

b. In calea Cofinor \ Investitii \ Procedura de Achizitie se deschide fereastra de contracte cu F7, se adauga contractul, se salveaza, se inchide fereastra contracte; din selectorul Contracte din Procedura de achizitie se ataseaza contractul si se salveaza;

a. Inregistrare Contract direct in componenta Contracte

Cale: Cofinor \ Contracte \ Contracte



In aceasta fereastra se va adauga contractul incheiat cu participantul castigator; Pasi:

- se actioneaza iconita Adaugare din Bara de Instrumente se completeaza:

- cod codul este completat automat de sistem la salvarea contractului - data data contractului (sau data la care este inregistrat contractul in baza) - stare se poate opta: in semnare, caz in care sistemul considera ca nu este inca

incheiat deci nu pot avea loc tranzactii; in derulare pot avea loc tranzactii; incheiat caz in care contractul este inchis si nu mai pot avea loc tranzactii

- nr numaul contractului - tip se alege tipul contractului (achizitii, investitii, utilitati etc) - tip furnizor se alege persoana juridica; - furnizor din selector se alege furnizorul castigator cu care se incheie contractul

In tabpage-ul Detalii se completeaza: - data inceput data de inceput a contractului - data sfarsit data de sfarsit a contractului - localitatea - responsabil contract persoana din cadrul unitatii care este responsabila cu

urmarirea derularii contractului Se salveaza actionand ENTER sau utilizand iconita Salvare din Bara de Instrumente; Sistemul ramane in starea Adaugare pentru completarea unui nou contract. Pentru a trece in starea Vizualizare se actioneaza iconita Vizualizare din Bara de instrumente. Fiind pozitionati pe contractul inregistrat, se mai completeaza: in tabpage-ul Faze:



Derularea contractului poate avea loc pe o faza a contractului. Pentru adaugarea unei faze la contract, se actioneaza un click pe tabpage-ul Faze si un click pe banda albastra, unde se regaseste faza Contract; Se actioneaza iconita Adaugare si se deschide fereastra Faze la contract:

Se completeaza:

- cod se da un cod fazei : ex. F1, sau A1 - nume numele fazei ex. Act aditional la contract - descriere - data data de incepere a fazei - stare se alege: in semnare, in derulare sau incheiat; mentiunea este ca se pot

derula operatii numai in starea in derulare; Se salveaza actionand ENTER sau iconita Salvare din Bara de instrumente; Se actioneaza ESC pentru a inchide fereastra;

Pentru modulul Investitii, este important de completat urmatoarele atribute (fiind pe Faza creata anterior):

- VALFT valoarea fara TVA a contractului - VALT valoarea cu TVA a contractului - OB obiectiv - CANT cantitate

Atributele obiectiv si cantitate nu sunt importante pentru urmarirea planului de achizitii; Se salveaza actionand ENTER sau iconita Salvare din Bara de instrumente; Atasarea contractului la Procedura de Achizitie se realizeaza astfel:

- se deschide fereastra Procedura de achizitie, calea : Cofinor \ Investitii \ Procedura de achizitie

- se aduce in interfata, din selector, Procedura pentru care urmeaza sa atasam Contractul

- de actioneaza un click pe tabpage-ul Derulare licitatie - se deschide selectorul Contract nr. - se alege contractul si se aduce in interfata prin dublu-click cu mouse-ul sau cu

ENTER de la tastatura; - se salveaza cu ENTER sau apeland iconita Salvare

Apare mesajul Modificarea s-a incheiat cu succes!

b. Inregistrare Contract direct din componenta Investitii

Cale: Cofinor \ Investitii \ Procedura de achizitii



In selectorul Cod procedura, fiind in starea Vizualizare se selecteaza procedura pentru care se doreste adaugarea contractului;

In tabpage-ul Derulare licitatie, campul Contract nr., se tasteaza numarul contractului (starea ferestrei este modificare)

Se actioneaza F7 de la tastatura; Se deschide fereastra Contracte;

Se urmeaza pasii descrisi la pct. a. (se actioneaza iconita Adaugare din Bara de instrumente

si se completeaza campurile obligatorii; se salveaza cu Enter sau apeland iconita Salvare)

Dupa completarea si salvarea contractului se revine in fereasta Procedura de achizitii prin inchiderea ferestrei Contracte;

Numarul contractului inregistrat a ramas inregistrat in campul Contract nr. din Procedura, insa nu a fost salvat;

Se actioneaza un ENTER sau iconita Salvare din Bara de instrumente;



Apare mesajul Modificarea s-a incheiat cu succes!;

Copiere produse prestatii din Procedura de Achizitii pe Contractul incheiat cu

castigatorul procedurii

Indiferent de metoda aleasa de a adauga contractul in baza de date, dupa completarea lui si

atasarea la procedura de achizitie, se importa articolele de stoc (produse sau prestatii) cu cantitati si valori pe contract pentru a nu mai fi adaugate manual; Cale : Cofinor \ Investitii\ Procedura de achizitii

- suntem pozitionati pe codul de procedura - tabpage-ul Derulare licitatie - campul Contract nr - se actioneaza butonul generare articole in contract

- se deschide fereastra Preluare articole:

- se ataseaza Faza pe care vor fi incarcate articolele - se actioneaza butonul Preluare articole

Apare mesajul: Preluarea s-a facut cu succes



Se actioneaza ESC pentru a inchide fereastra Preluare articole;

Verificarea preluarii se realizeaza in calea: Cofinor \ Contracte \ Contracte, fiind pozitionati pe contractul pe care s-a realizat preluarea, se actioneaza un click cu mouse-ul pe tabpage-ul Faze, ne pozitionam pe faza pe care au fost importate articolele si se actioneaza un clic pe tabpage-ul Articole

In acest tabpage se vor regasi toate articolele castigate in urma procedurii de achizitie;

12. Derulare contract achizitie In urma atasarii Contractului de achizitie la Procedura de achizitie, sistemul va initializa

automat contractul in calea Cofinor \ Investitii \ Contracte achizitie:



In aceasta fereastra vom vizualiza:

- numarul contractului incheiat cu participnatul castigator - data contractului - firma firma cu care a fost incheiat contractul - nr plan planul de achizitii din care face parte obiectivul pentru care a fost incheiat

contractul - tip plan tipul planului - tip achizitie - pozitie pozitia in plan a grupei CPV (a obiectivului) - sursa de finantare - obiectiv denumirea grupei - ext. denumire un camp in care se poate detalia denumirea (obiectivul contractului) - act aditional se adauga actul aditional la contract - valoare se completeaza utomat de pe atributul VALFT din Contract; ulterior, in cazul

in care aceasta valoare se modifica, se va inregistra corespunzator pe atributul VALFT din Contract noua valoare, iar in aceasta fereastra se va actiona butonul Actualizare valori conform contractului, actualizand astfel valoarea si in aceasta cale;

- data incepere se completeaza automat din modulul Contracte - data referinta, curs Euro, valuta, curs referinta se completeaza manual in cazul in

care se doreste urmarirea si in alte valute;

Tabpage-ul Contracte, comisie receptie, PIF In acest tabpage pot fi gestionate informatii cu privire la derularea contractului:



- numar si data instiintare de livrare - numar si data avizului de expeditie - numar si data instiintare neindeplinire clauze contractuale - declaratie vamala daca este cazul plus valoarea si comisionul; - daca exista act executie scrisoare de garantie, documente de vamuire, Decizie

comisie de receptie si probe, Proces verbal receptie si probe, Proces verbal terminare montaj, solicitari interventii, documente pentru dosar litigii;

- data procesului verbal de receptie si probe, data procesului verbal de terminare montaj, decizie comisie receptie si punere in functiune

- numar inventar atasarea mijlocului fix inregistrat anterior in componenta Mijloace Fixe; sistemul va initializa date in campurile valoare mijloc fix, durata normala, cod clasificare;

- PIF numar, data, valoare se completeaza datele punerii in functiune - Beneficiar UO, Serviciu beneficiarul mijlocului fix (unitate organizatorica si

serviciul)

Tabpage-ul Urmarire plati

Pe masura ce facturile inregistrate in componenta Financiar Contabilitate si vor fi atasate la contract si la obiectivul de achizitie, sistemul le va initializa in acest tabage:



Se mai pot completa informatii cu privire la cine a verificat, certificat si avizat documentul, valoarea avansului din factura, garantia de executie, penalitati, actualizare valoare;

Tabpage-ul Urmarire comenzi achizitie

Pe masura ce se deruleaza contractul, vom vizualiza in acest tabpage urmatoarele documente:

- Cereri de oferta daca au fost lansate din aplicatia Achizitii - Comenzi comenzi de achizitie daca au fost lansate din aplicatia Achizitii - NIR inregistrat in aplicatia Stocuri - Oferte ofertele primite si inregistrate in componenta Achizitii - Referate de necesitate anuala care au stat la baza formarii planlui de achizitie - Referate de necesitate curenta daca pentru articolele din contract au fost

inregistrate Referate de necesitate curente in componenta Achizitii



Raport Evidenta contracte

Raport: evid_contr

Cale : Cofinor \ Contracte \ Liste

Se deschide urmatoarea fereastra de interogare:

Se poate selecta:

- nr. contract - % intoarce toate contractele din baza - de la data la data - valabilitatea contractelor care urmeaza a fi vizualizate - furnizor se poate selecta partea cu care s-a incheiat contractul

Campurile nu sunt obligatorii; Daca nu se completeaza nici un camp, sistemul va intoarce toate contractele din baza, indiferent de furnizor, valabiltate, numar;

- Obiect contract din componenta Investitii ( denumire) sau, in cazul in care contractul nu este legat la un obiectiv de investitii, obiectul contractului va fi preluat de pe atributul OB;

- Valoare contract din componenta Investitii sau, in cazul in care contractul nu este legat la un obiectiv de investitii, valoare contractului va fi preluata de pe atributul VALT;



13. Inregistrare intrare in stoc Cale: Coswin \ Stocuri \ Fisiere de stocuri \ Intrare stoc Se actioneaza iconita Adaugare Se compLeteaza:

- nr bl / ret numarul intrarii - data intrarii - tip se alege diverse - furnizor se alege firma si din selector se aduce in interfata furnizorul

In tabpage-ul articole

Se completeaza:



- articol se alege din selector articolul de stoc - contract achizitie se alege din selecor contractul de achizitie - faza se alege din selector faza contractului pe care se vor incarca datele - cantitate receptionata cantitatea intrata - pret pretul articolului de stoc - u/m unitatea de masura - obiectiv se ataseaza grupa CPV/CPSA (obiectivul) prinb selectarea lui din selctor;

Se salveaza cu ENTER sau apeland iconita Salvare din Bara de instrumente; Se muta cursorul in campul numar intrare si se salveaza si masterul ferestrei.

Raport Situatia stocurilor curente Raport situatiestocuricurente.rep

Cale : Coswin \ Stocuri \ Fisiere de stocuri \ Structura de stoc \ Detalii

Se actioneaza iconita Viz pe ecran Se deschide urmatoarea fereastra de interogare:



Se poate selecta codul de produs, denumirea produsului sau stocul de siguranta pentru care se doreste vizualizarea datelor;

14. Inregistrare Facturi primite

Facturile primite pot fi generate automat din Intrare sau inregistrate manual in componenta Financiar Contabilitate;

Cale: Cofinor \ Financiar Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei

La adaugarea unei facturi, pentru a fi vizualizata in Componenta Investitii si Componenta Contracte, trebuiesc completate urmatoarele:

- in tabpage-ul Detalii pozitii



- Din lista de optiune Contracte se alege firme

- cod / data se va selecta codul contractului care se ataseaza la factura - faza se selecteaza faza contractului care face obiectul facturii primite

- din lista de optiune se alege obiectiv si se ataseaza la factura obiectivul (grupa CPV

/CPSA) prin selectie din nomenclator.

In urma atasarii obiectivului si a contractului la Factura primita, informatiile din aceasta factura se vor regasi in urmatoarele cai:

- Cofinor / Contracte / Urmarire contracte - Cofinor / Investitii / Programe / tabpage-ul Obiective planuri / tabpage-ul Urmarire Plati - Cofinor / investitii / Contracte de achizitie / Urmarire plati

de piata 5. Preluare Referate anuale in de Achizitii ERP/MANAGEMENT… · Inregistrarea datelor de...

Documents

Transcript of de piata 5. Preluare Referate anuale in de Achizitii ERP/MANAGEMENT… · Inregistrarea datelor de...