DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR …

Pagina 1

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA ANEXA 1

Nr. 15968 / 20.04.2016

DE ACORD

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-

graf Denumirea indicatorilorCredite de

angajament

Prevederi

anuale 2015

Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 0 181,451,711 90,864,539 56,962,420 19,451,268 14,173,4842 I. VENITURI CURENTE 0 147,797,447 60,221,557 54,951,138 18,451,268 14,173,484

3 C. VENITURI NEFISCALE 0 147,797,447 60,221,557 54,951,138 18,451,268 14,173,484

4 30 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 1,782,890 432,890 450,000 450,000 450,000

5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1,782,890 432,890 450,000 450,000 450,000

6 50 Alte venituri din proprietate

7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0 146,014,557 59,788,667 54,501,138 18,001,268 13,723,484

8 33 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 0 146,014,557 59,788,667 54,501,138 18,001,268 13,723,484

9 08 Venituri din prestări de servicii 0 2,679,921 741,203 638,718 650,000 650,000

10 Venituri proprii spital 1,516,498 477,780 338,718 350,000 350,000

11 Venituri proprii Medicina Legala 1,163,423 263,423 300,000 300,000 300,000

12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 0 92,769,366 45,924,674 40,714,870 4,717,148 1,412,674

13 SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti 0 75,103,646 39,532,720 35,570,926 0 0

14Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA -

Act aditional PDG 1932/31.03.2016 70,698,123 35,127,197 35,570,926 0 0

15

Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U. C-TA -

Act aditional PDG 1932/31.03.2016-DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI62,653,309 31,104,790 31,548,519 0 0

16Act Aditional PDG1932/31.03.2016- la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01-DRG 58,257,793 29,110,598 29,147,195

17

Act Aditional PDG1932/31.03.2016- la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01-spitalizare de zi 2,114,540 1,035,700 1,078,840

18Act Aditional PDG1932/31.03.2016- la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI SI RECUPERARE) 2,280,976 958,492 1,322,484

19Act Aditional nr.PDG1632/21.03.2016 la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01(OUG 35/2015) 8,044,814 4,022,407 4,022,407 0 0

20 Contractul de furnizare serv.medicale spitalicesti COMP.ATI 2015 2,139,034 2,139,034 0 0 0

21 Finantare aferenta an 2014-CRONICI 0 0

22 Finantare aferenta an 2015 cf.OG 35/2015(salarii) 1,340,803 1,340,803 0 0 0

23 Finantare aferenta an 2015-DRG 925,686 925,686 0 0 0

24 Contract nr PDG7235/31.12.2015 de furnizare servicii de dializa in

regim ambulator 4,526,344 1,400,000 1,400,000 1,400,000 326,344

25Contract de servicii radioterapie ptr.bolnavii cu afectiuni oncologice nr.

PDG7237/31.12.2015 1,626,480 607,968 608,544 409,968 0

26 SubTotal Programe de Sanatate 0 9,919,467 3,990,557 2,735,400 2,507,180 686,330

27Program national Oncologie-Finantare aferenta anului 2015

conform extras ianuarie,februarie 2016 1,275,800 1,275,800 0 0 0

28

Program national de Oncologie -Contract ptr.finantarea programelor

nationale de sanatate nr. PDG7236/31.12.2015 3,765,870 1,157,000 1,160,000 1,093,000 355,870

LA MARTIE 2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pagina 2

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


29

Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei

- Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de

sanatate curativenr.PDG 7236/31.12.2015 1,093,140 250,000 360,000 360,000 123,140

30

Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei-

Finantare aferenta anului 2015 conform extras de cont ianuarie

2016. 241,020 241,020 0 0 0

31

Program national de Boli endocrine- Finantare aferenta anului

2014 conform extras februarie 2015 3,826 3,826 0 0 0

32

Program national de Boli Endocrine -Contract

ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate

curative nrPDG 7236/31.12.2015 50,000 8,300 15,300 20,430 5,970

33Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2015

conform extras ianuarie 2016 11,309 11,309 0 0 0

34

Program national de Ortopedie-Contract ptr.finantarea programelor

nationale de sanatate curative nr.PDG 7236/31.12.2015934,170 300,000 400,000 200,000 34,170

35

Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea

programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 7236/31.12.2015466,220 100,000 150,100 150,000 66,120

36

Program national de tratament pentru boli rare:Boala Fabry;Boala

Pompe;Tirozinemie; Ulcere evolutive - Contract ptr.finantarea

programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 7236/31.12.20151,684,810 250,000 650,000 683,750 101,060

37

Program national de tratament al bolilor rare:B. Fabry;B. Pompe;

tirozinemie,scleroza- Finantare aferenta anului 2015 conform

extras de cont ianuarie 2016. 335,430 335,430 0

38

Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta

anului 2015 conform extras ianuarie,februarie 2016 42,700 42,700 0 0 0

39

Program national de diabet zaharat-Contract ptr.finantarea

programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 7236/31.12.2015 5,000 5,000 0 0 0

40

Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2016

conform extras februarie 2016 10,172 10,172 0 0 0

41 SubTotal Asistenta medicala in ambulator 1,593,429 393,429 400,000 400,000 400,000

42Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de ambulator

Nr. S01/SP/2015 1,079,459 269,459 270,000 270,000 270,000

43Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET -

Nr. S01/SP/2015 513,970 123,970 130,000 130,000 130,000

44 30Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la

bugetul de stat 36,874,000 9,462,000 9,324,050 9,175,250 8,912,700

45 Burse de rezidentiat - Contract nr.1740/6617/18.02.2016 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

46Actiuni de sanatate

- Conform Contract nr.1740/6613/18.02.2016 33,274,000 8,562,000 8,424,050 8,275,250 8,012,700

47 31Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 11,045,000 2,930,000 3,081,000 2,873,000 2,161,000

48Programe naţionale de sănătate -

Contractul nr.2112/6623/18.02.2016(PN tuberculoza) 100,000 50,000 40,000 10,000 0

49 - Contractul nr.2124/6625/18.02.2016 (cancer col uterin); 148,000 90,000 7,000 21,000 30,000

50

- Contract- 2127/ 6636/ 18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute

in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(transplant)90,000 10,000 30,000 25,000 25,000

Pagina 3

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


51

- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea

activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de

sanatate a femeii si copilului-malnutritie) 21,000 6,000 5,000 5,000 5,000

52



sanatate a femeii si copilului-malabsorbtie) 15,000 5,000 4,000 5,000 1,000

53



sanatate a femeii si copilului-mucoviscidoza) 52,000 15,000 11,000 15,000 11,000

54



sanatate a femeii si copilului-malformatii) 76,000 17,000 19,000 19,000 21,000

55



sanatate a femeii si copilului-izoimunizare RH) 19,000 5,000 5,000 5,000 4,000

56



sanatate a femeii si copilului-retinopatie) 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

57

Actiuni prioritare ptr.monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor

critici din sectiile ATI(AP-ATI) Contract 1872/6627/18.02.20161,540,000 262,000 611,000 508,000 159,000

58


critici cu leziuni traumatice acute(AP-TRAUMA)-Contract

nr.1870/6635/18.02.2016 270,000 46,000 108,000 89,000 27,000

59


critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA)-Contract

1870/6630/18.02.2016 180,000 31,000 72,000 59,000 18,000

60

Actiuni prioritare ptr. Trratamentul endoscopic al pacientilor critici cu

hemoragie digestiva superioara si protezare endoscopica digestiva

(AP-ENDO)-Contract 1871/6631/18.02.2016 60,000 10,000 24,000 20,000 6,000

61 Actiuni Venituri Proprii- Contract nr. 1740/26.01.2016 8,466,000 2,381,000 2,143,000 2,090,000 1,852,000

62 32

Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de

medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat 2,626,000 730,000 730,000 583,000 583,000

63

Contract nr.21.5/12713/ 29.03.2016 cu INML-pt.asigurarea

cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina

Legala; 2,626,000 730,000 730,000 583,000 583,000

64 50

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)- Contractul

nr. 7320/26,04,2013 pentru desfasurarea activitatilor specifice

prevazute in cadrul Programului de screening pentru depistarea

cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de Management Sud-Est-

reprezentata prin Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon;20,270 790 12,500 2,870 4,110

65 37 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0 0 0 0 0 0

66 01 Donaţii şi sponsorizări 0 0 0 0 0

67 SPONSORIZARE 2016 0 0 0 0 0

68 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0

69 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 11,298 16 11,282 0 0

70 39 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 11,298 16 11,282 0 0

Pagina 4

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


71 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0

72 04 Venituri din privatizare 0

73 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 11,298 16 11,282 0 0

74 40 10 OPERATIUNI FINANCIARE 27,642,966 27,642,966 0 0 0

75 15Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

cheltuieli 27,642,966 27,642,966 0 0 0

76 IV. SUBVENŢII 0 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

77 42 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0

78 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0 0

79 43 Subvenţii de la alte administraţii 0 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

80 10Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii- 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0

81

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente

din domeniul sanatatii- Adresa C.J. nr.3696/16.02.20161,500,000 1,500,000 0 0 0

82

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente

din domeniul sanatatii- Adresa nr.C.J. nr. 3693/16.02.20161,500,000 1,500,000 0 0 0

83 14

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de

capital din domeniul sanatatii - Conform Adresa nr.C.J. nr.

3693/16.02.2016 4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0

84

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de

capital din domeniul sanatatii,RK Spital- Adresa nr.C.J. nr.

3693/16.02.2016 4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0

85 43.10 16

Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele

locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0 0

86 16.02

Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele

locale pentru finantarea investitiilor in sanatate-RK 0

87 43.10 17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0 0

88 17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele

locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate- RK 0

89 45 Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0 0 0 0 0

90Titlu

Arti-

col

Ali-

neat II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4) 0 181,451,711 90,864,539 56,962,420 19,451,268 14,173,484

91 01. CHELTUIELI CURENTE 0 170,082,411 85,278,910 53,978,749 17,551,268 13,273,484

92 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 84,113,023 34,834,599 31,701,290 9,002,970 8,574,164

93 01 Cheltuieli salariale in bani 0 66,387,041 27,412,392 25,214,825 7,059,565 6,700,259

94 01 Salarii de baza 0 49,430,526 20,824,977 18,898,035 5,008,360 4,699,154

95 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0 0

96 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0 0

97 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0 0

98 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 9,093,638 3,329,005 3,041,833 1,371,650 1,351,150

99 06 Alte sporuri 0 4,453,988 1,919,627 1,766,859 393,751 373,751

100 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0

Pagina 5

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


101 08 Fond de premii 0 373,210 3,642 344,568 15,000 10,000

102 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0 0

103 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0

104 11 Fond aferent platii cu ora 0 2,859,114 1,264,106 1,093,600 253,204 248,204

105 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 9,955 1,955 8,000 0 0

106 13 Indemnizatii de delegare 0 404 204 200 0 0

107 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0 0

108 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

109 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0 0

110 30 Alte drepturi salariale in bani 0 166,206 68,876 61,730 17,600 18,000

111 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 2,551,775 1,111,339 832,636 303,900 303,900

112 01 Tichete de masa 0 2,551,775 1,111,339 832,636 303,900 303,900

113 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0 0

114 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0

115 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0 0

116 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

117 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0

118 10 03 Contributii 0 15,174,207 6,310,868 5,653,829 1,639,505 1,570,005

119 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 10,552,473 4,368,447 3,921,996 1,155,865 1,106,165

120 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 348,525 134,208 124,069 45,074 45,174

121 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 3,389,158 1,416,470 1,266,500 358,044 348,144

122 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 193,130 77,081 69,905 23,072 23,072

123 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0 0

124 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 690,921 314,662 271,359 57,450 47,450

125 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0 0

126 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 85,969,388 50,444,311 22,277,459 8,548,298 4,699,320

127 01 Bunuri si servicii 0 46,358,652 30,831,809 10,353,161 2,903,824 2,269,858

128 01 Furnituri de birou 0 203,413 101,919 78,498 11,498 11,498

129 02 Materiale pentru curăţenie 0 778,132 593,676 142,974 22,508 18,974

130 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 5,442,991 4,366,711 984,280 46,000 46,000

131 04 Apă, canal si salubritate 0 1,888,333 1,334,833 470,500 41,500 41,500

132 05 Carburanti si lubrifianti 0 297,611 20,760 265,617 5,617 5,617

133 06 Piese de schimb 0 261,195 91,593 163,534 3,034 3,034

134 07 Transport 0 572,479 204,060 264,155 104,264 0

135 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 151,421 53,721 87,500 5,200 5,000

136 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0 26,479,797 15,522,935 6,530,358 2,468,236 1,958,268

137 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 10,283,280 8,541,601 1,365,745 195,967 179,967

138 02 Reparatii curente 0 56,695 34,653 18,014 2,014 2,014

139 03 Hrana 0 1,269,801 639,801 630,000 0 0

140 01 Hrana pentru oameni 0 1,269,801 639,801 630,000 0 0

141 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0 0

142 04 Medicamente si materiale sanitare 0 31,266,272 14,975,287 9,443,343 5,028,597 1,819,045

143 01 Medicamente 0 15,442,708 7,355,917 4,611,340 2,669,073 806,378

144 02 Materiale sanitare 0 9,102,240 3,780,745 3,116,770 1,657,291 547,434

Pagina 6

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


145 03 Reactivi 0 4,466,852 2,221,257 1,162,865 659,865 422,865

146 04 Dezinfectanti 0 2,254,472 1,617,368 552,368 42,368 42,368

147 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 1,299,318 848,329 371,107 42,941 36,941

148 01 Uniforme si echipament 0 79,079 39,079 40,000 0 0

149 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 182,246 91,246 90,000 1,000 0

150 30 Alte obiecte de inventar 0 1,037,993 718,004 241,107 41,941 36,941

151 06 Deplasari, detasari, transferari 0 234,504 96,722 73,782 32,000 32,000

152 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 150,304 72,522 53,782 12,000 12,000

153 02 Deplasari in strainatate 0 84,200 24,200 20,000 20,000 20,000

154 09 Materiale de laborator 0 163,000 75,000 55,000 15,000 18,000

155 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0

156 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 28,068 14,068 14,000 0 0

157 12 Consultanta si expertiza 0 446,459 131,726 104,911 104,911 104,911

158 13 Pregatire profesionala 0 169,726 63,376 65,450 20,450 20,450

159 14 Protectia muncii 0 53,922 27,922 16,000 5,000 5,000

160 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0 0

161 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0 0

162 30 Alte cheltuieli 0 4,622,971 2,705,618 1,132,691 393,561 391,101

163 01 Reclama si publicitate 0 2,000 1,000 1,000 0 0

164 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0 0

165 04 Chirii 0 191,155 145,255 45,300 300 300

166 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0 0

167 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 4,429,816 2,559,363 1,086,391 393,261 390,801

168 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 0 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

169 01 Burse 0 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

170 Burse 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

171 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 7,769,300 4,685,629 2,083,671 1,000,000 0

172 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 7,769,300 4,685,629 2,083,671 1,000,000 0

173 01 Active fixe 0 7,769,300 4,685,629 2,083,671 1,000,000 0

174 01 Constructii 0 0 0 0 0 0

175 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 3,691,300 3,107,629 583,671 0 0

176 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0

177 30 Alte active fixe 0 78,000 78,000 0 0 0

178 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 4,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 0

179

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE

DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0

180 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0 0

181 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0

182 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0 0

183 81 Rambursari de credite 184 02 Rambursari de credite interne

185 03 Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat

186 Capi-

tol

Sub

cap

Para-

grafDin cheltuieli totale:

187 66 SANATATE 0 181,451,711 90,864,539 56,962,420 19,451,268 14,173,484

Pagina 7

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


188 04 Servicii medicale ambulator

189 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice

190 30 Alte servicii medicale ambulatoriu

191 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

192 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0 181,451,711 90,864,539 56,962,420 19,451,268 14,173,484

193 01 Spitale generale 0 181,451,711 90,864,539 56,962,420 19,451,268 14,173,484

194 06 Sanatorii balneare şi de recuperare

195 TitluArti-

col

Ali-

neatII.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile) 127,532,711 75,472,539 42,557,370 6,403,018 3,099,784

196 01 CHELTUIELI CURENTE 124,263,411 72,286,910 42,473,699 6,403,018 3,099,784

197 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52,863,363 26,751,199 23,819,820 1,229,300 1,063,044

198 01 Cheltuieli salariale in bani 41,808,948 21,060,699 18,979,975 932,515 835,759

199 01 Salarii de baza 31,759,138 16,220,489 14,383,385 601,510 553,754

200 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0

201 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0

202 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0

203 05 Sporuri pentru conditii de munca 4,477,904 2,149,271 1,896,333 226,150 206,150

204 06 Alte sporuri 3,057,988 1,570,627 1,417,859 44,751 24,751

205 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0

206 08 Fond de premii 373,210 3,642 344,568 15,000 10,000

207 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0

208 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0

209 11 Fond aferent platii cu ora 2,025,075 1,060,367 883,500 43,104 38,104

210 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 9,955 1,955 8,000 0 0

211 13 Indemnizatii de delegare 404 204 200 0 0

212 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0

213 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

214 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0

215 30 Alte drepturi salariale in bani 105,274 54,144 46,130 2,000 3,000

216 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1,404,349 826,113 545,236 16,500 16,500

217 01 Tichete de masa 1,404,349 826,113 545,236 16,500 16,500

218 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0

219 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0

220 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0

221 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

222 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0

223 10 03 Contributii 9,650,066 4,864,387 4,294,609 280,285 210,785

224 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 6,676,318 3,344,992 2,971,096 204,965 155,265

225 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 207,066 102,924 87,344 8,349 8,449

226 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 2,135,243 1,089,255 957,600 49,144 39,244

227 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 114,024 58,710 49,660 2,827 2,827

228 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0

229 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 517,415 268,506 228,909 15,000 5,000

230 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0

Pagina 8

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


231 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71,400,048 45,535,711 18,653,879 5,173,718 2,036,740

232 01 Bunuri si servicii 38,598,011 27,656,481 8,791,094 1,394,201 756,235

233 01 Furnituri de birou 173,431 94,431 71,000 4,000 4,000

234 02 Materiale pentru curăţenie 705,617 578,083 124,000 3,534 0

235 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 4,499,809 3,521,529 938,280 20,000 20,000

236 04 Apă, canal si salubritate 1,239,515 821,015 415,500 1,500 1,500

237 05 Carburanti si lubrifianti 294,543 19,543 265,000 5,000 5,000

238 06 Piese de schimb 249,349 88,849 160,500 0 0

239 07 Transport 572,479 204,060 264,155 104,264 0

240 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 151,421 53,721 87,500 5,200 5,000

241 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,466,514 13,740,166 5,111,224 1,062,546 552,578

242 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,245,333 8,535,084 1,353,935 188,157 168,157

243 02 Reparatii curente 52,639 33,639 17,000 1,000 1,000

244 03 Hrana 1,269,801 639,801 630,000 0 0

245 01 Hrana pentru oameni 1,269,801 639,801 630,000 0 0

246 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0

247 04 Medicamente si materiale sanitare 24,663,136 13,342,252 7,413,272 3,200,082 707,530

248 01 Medicamente 14,193,200 7,001,989 4,271,776 2,339,065 580,370

249 02 Materiale sanitare 6,404,544 3,264,871 2,171,496 851,017 117,160

250 03 Reactivi 2,000,392 1,515,392 465,000 10,000 10,000

251 04 Dezinfectanti 2,065,000 1,560,000 505,000 0 0

252 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1,206,554 826,849 340,679 22,513 16,513

253 01 Uniforme si echipament 79,079 39,079 40,000 0 0

254 03 Lenjerie si accesorii de pat 182,246 91,246 90,000 1,000 0

255 30 Alte obiecte de inventar 945,229 696,524 210,679 21,513 16,513

256 06 Deplasari, detasari, transferari 234,504 96,722 73,782 32,000 32,000

257 01 Deplasari interne, detasari, transferari 150,304 72,522 53,782 12,000 12,000

258 02 Deplasari in strainatate 84,200 24,200 20,000 20,000 20,000

259 09 Materiale de laborator 130,000 55,000 55,000 10,000 10,000

260 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0

261 11 Carti, publicatii si materiale documentare 28,068 14,068 14,000 0 0

262 12 Consultanta si expertiza 446,459 131,726 104,911 104,911 104,911

263 13 Pregatire profesionala 169,726 63,376 65,450 20,450 20,450

264 14 Protectia muncii 53,922 27,922 16,000 5,000 5,000

265 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0

266 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0

267 30 Alte cheltuieli 4,547,228 2,647,875 1,132,691 383,561 383,101

268 01 Reclama si publicitate 2,000 1,000 1,000 0 0

269 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0

270 04 Chirii 191,155 145,255 45,300 300 300

271 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0

272 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,354,073 2,501,620 1,086,391 383,261 382,801

273 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 0 0 0 0 0

274 01 Burse 0 0 0 0 0

Pagina 9

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


275Burse

0 0 0 0 0

276 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 3,269,300 3,185,629 83,671 0 0

277 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3,269,300 3,185,629 83,671 0 0

278 01 Active fixe 3,269,300 3,185,629 83,671 0 0

279 01 Constructii 0 0 0 0 0

280 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 3,191,300 3,107,629 83,671 0 0

281 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0

282 30 Alte active fixe 78,000 78,000 0 0 0

283 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

284


DEZVOLTARE 0 0 0 0 0

285 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0


287 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0

288 81 Rambursari de credite

289 02 Rambursari de credite interne


291 Din cheltuieli totale:

292 66 SANATATE 127,532,711 75,472,539 42,557,370 6,403,018 3,099,784





297 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 127,532,711 75,472,539 42,557,370 6,403,018 3,099,784

298 01 Spitale generale 127,532,711 75,472,539 42,557,370 6,403,018 3,099,784


300 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate

301 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii

302 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare

303 50 Alte instituţii si acţiuni sanitare

304 TitluArti-

col

Ali-

neatII.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 36,874,000 9,462,000 9,324,050 9,175,250 8,912,700


306 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31,188,000 8,070,000 7,862,050 7,759,250 7,496,700

307 01 Cheltuieli salariale in bani 24,529,093 6,340,693 6,218,850 6,116,050 5,853,500

308 01 Salarii de baza 17,622,388 4,593,488 4,498,650 4,395,850 4,134,400




312 05 Sporuri pentru conditii de munca 4,615,734 1,179,734 1,145,500 1,145,500 1,145,000

313 06 Alte sporuri 1,396,000 349,000 349,000 349,000 349,000


315 08 Fond de premii 0 0 0 0 0


Pagina 10

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015



318 11 Fond aferent platii cu ora 834,039 203,739 210,100 210,100 210,100

319 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0





324 30 Alte drepturi salariale in bani 60,932 14,732 15,600 15,600 15,000

325 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1,147,426 285,226 287,400 287,400 287,400

326 01 Tichete de masa 1,147,426 285,226 287,400 287,400 287,400

327 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





332 10 03 Contributii 5,511,481 1,444,081 1,355,800 1,355,800 1,355,800

333 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 3,866,955 1,021,455 948,500 948,500 948,500

334 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 141,184 31,234 36,650 36,650 36,650

335 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 1,250,915 326,915 308,000 308,000 308,000

336 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 78,921 18,321 20,200 20,200 20,200


338 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 173,506 46,156 42,450 42,450 42,450


340 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,086,000 492,000 562,000 516,000 516,000

341 01 Bunuri si servicii 1,953,448 419,448 542,000 496,000 496,000


343 02 Materiale pentru curăţenie 56,619 11,619 15,000 15,000 15,000

344 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 118,182 20,182 46,000 26,000 26,000

345 04 Apă, canal si salubritate 148,818 13,818 55,000 40,000 40,000

346 05 Carburanti si lubrifianti 600 600 0 0 0

347 06 Piese de schimb 11,710 2,710 3,000 3,000 3,000

348 07 Transport 0 0 0 0 0

349 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 0 0 0 0

350 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,590,079 364,079 416,000 405,000 405,000

351 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7,450 1,450 2,000 2,000 2,000

352 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0

353 03 Hrana 0 0 0 0 0

354 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0


356 04 Medicamente si materiale sanitare 61,500 61,500 0 0 0

357 01 Medicamente 6,500 6,500 0 0 0

358 02 Materiale sanitare 45,000 45,000 0 0 0

359 03 Reactivi 0 0 0 0 0

360 04 Dezinfectanti 10,000 10,000 0 0 0

Pagina 11

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


361 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 71,052 11,052 20,000 20,000 20,000

362 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0

363 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0

364 30 Alte obiecte de inventar 71,052 11,052 20,000 20,000 20,000

365 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0 0 0

366 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 0 0 0

367 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0

368 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0


370 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0

371 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0

372 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0

373 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0



376 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0

377 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0


379 04 Chirii 0 0 0 0 0


381 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0

382 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

383 01 Burse 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

384Burse

3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000

385 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0

386 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0

387 01 Active fixe 0 0 0 0 0

388 01 Constructii 0 0 0 0 0

389 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0







396 Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0

397 66 SANATATE 36,874,000 9,462,000 9,324,050 9,175,250 8,912,700








Pagina 12

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015






409Titlu

Arti-

col

Ali-

neat II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

410 01 CHELTUIELI CURENTE 1,500,000 1,500,000 0 0 0

411 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0

412 01 Cheltuieli salariale in bani 0 0 0 0 0

413 01 Salarii de baza 0 0 0 0 0




417 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0

418 06 Alte sporuri 0 0 0 0 0


420 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



423 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0







430 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0 0 0

431 01 Tichete de masa 0 0 0 0 0

432 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





437 10 03 Contributii 0 0 0 0 0

438 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0

439 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 0 0 0 0

440 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 0 0 0 0

441 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 0 0 0 0


443 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0


445 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,500,000 1,500,000 0 0 0

446 01 Bunuri si servicii 1,500,000 1,500,000 0 0 0

447 01 Furnituri de birou 0 0 0 0 0

Pagina 13

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


448 02 Materiale pentru curăţenie 0 0 0 0 0

449 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 825,000 825,000 0 0 0

450 04 Apă, canal si salubritate 500,000 500,000 0 0 0

451 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0

452 06 Piese de schimb 0 0 0 0 0

453 07 Transport 0 0 0 0 0


455 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 175,000 175,000 0 0 0

456 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 0 0 0 0

457 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0

458 03 Hrana 0 0 0 0 0



461 04 Medicamente si materiale sanitare 0 0 0 0 0

462 01 Medicamente 0 0 0 0 0

463 02 Materiale sanitare 0 0 0 0 0

464 03 Reactivi 0 0 0 0 0

465 04 Dezinfectanti 0 0 0 0 0

466 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0



469 30 Alte obiecte de inventar 0 0 0 0 0




473 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0








481 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0



484 04 Chirii 0 0 0 0 0


486 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0


488 01 Burse 0 0 0 0 0

489Burse

0 0 0 0 0

490 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0

Pagina 14

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


491 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0

492 01 Active fixe 4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0

493 01 Constructii 0 0 0 0 0

494 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 500,000 0 500,000 0 0



497 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 4,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 0

498


DEZVOLTARE

499 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

500 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

501 30 Alte active fixe





506 66 SANATATE 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0





511 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

512 01 Spitale generale 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0






518Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII

ALE MINISTERULUI SANATATII 11,045,000 2,930,000 3,081,000 2,873,000 2,161,000


520 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61,660 13,400 19,420 14,420 14,420

521 01 Cheltuieli salariale in bani 49,000 11,000 16,000 11,000 11,000

522 01 Salarii de baza 49,000 11,000 16,000 11,000 11,000




526 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0

527 06 Alte sporuri 0 0 0 0 0


529 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



Pagina 15

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015


532 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0







539 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0 0 0

540 01 Tichete de masa 0 0 0 0 0

541 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





546 10 03 Contributii 12,660 2,400 3,420 3,420 3,420

547 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 9,200 2,000 2,400 2,400 2,400

548 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 275 50 75 75 75

549 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 3,000 300 900 900 900

550 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 185 50 45 45 45


552 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0


554 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,983,340 2,916,600 3,061,580 2,858,580 2,146,580

555 01 Bunuri si servicii 4,307,193 1,255,880 1,020,067 1,013,623 1,017,623


557 02 Materiale pentru curăţenie 15,896 3,974 3,974 3,974 3,974

558 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 0 0 0 0

559 04 Apă, canal si salubritate 0 0 0 0 0

560 05 Carburanti si lubrifianti 2,468 617 617 617 617

561 06 Piese de schimb 136 34 34 34 34

562 07 Transport 0 0 0 0 0


564 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,248,204 1,243,690 1,003,134 1,000,690 1,000,690

565 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,497 5,067 9,810 5,810 9,810

566 02 Reparatii curente 4,056 1,014 1,014 1,014 1,014

567 03 Hrana 0 0 0 0 0



570 04 Medicamente si materiale sanitare 6,541,636 1,571,535 2,030,071 1,828,515 1,111,515

571 01 Medicamente 1,243,008 347,428 339,564 330,008 226,008

572 02 Materiale sanitare 2,652,696 470,874 945,274 806,274 430,274

573 03 Reactivi 2,466,460 705,865 697,865 649,865 412,865

574 04 Dezinfectanti 179,472 47,368 47,368 42,368 42,368

575 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 21,712 10,428 10,428 428 428

Pagina 16

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015




578 30 Alte obiecte de inventar 21,712 10,428 10,428 428 428




582 09 Materiale de laborator 33,000 20,000 0 5,000 8,000








590 30 Alte cheltuieli 75,743 57,743 0 10,000 8,000



593 04 Chirii 0 0 0 0 0


595 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 75,743 57,743 0 10,000 8,000


597 01 Burse 0 0 0 0 0

598Burse

0 0 0 0 0

599 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0

600 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0

601 01 Active fixe 0 0 0 0 0

602 01 Constructii 0 0 0 0 0

603 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0




607


DEZVOLTARE

608 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

609 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

610 30 Alte active fixe





615 66 SANATATE 11,045,000 2,930,000 3,081,000 2,873,000 2,161,000



Pagina 17

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2015











627 Excedent din anul curent 10,903,565 10,903,565 0 0 0

628 Deficit din anul curent 0 0

629 Excedent din anul precedent 0 0 0 0 0

SOLDUL AN

PRECEDENT 27,642,966

CT 560 din care: 27,635,466

finantare curenta 23,754,476

spital 21,571,222

programe CJAS 14

Dializa;radioter 853,399

S Agigea; Eforie 1,329,841

venituri proprii din

care: 3,880,990

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, spital 2,762,724

DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ medicina legala 344,456

venituri proprii 2003 773,810

CT 5006 7,500

Sponsorizari 7,500

incasari 62,893,494

plati 51,989,929

deficit/excedent 10,903,565

sold 31.03.2016

MANAGER,

EC. ANDRONE VIOLETA

DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR …

Documents

Transcript of DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR …