Creditreform reportCrefo Nr. : 463409 Date de identiﬁcare file110174 Pitesti Arges E-mail...

Creditreform Romania

Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /

Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 1 din 17

Creditreform report Crefo Nr. : 463409

Date de identificare

GENERAL TRUST ARGES SRL Telefon +40 248 208510+40 248 208520

Fratii Golesti 101-103 Fax +40 248 208505110174 Pitesti Arges E-mail [email protected] WEB www.gtag.ro

Crefo Nr. 463409 Nr. de inregistrare J03/623/2003Cod fiscal RO 15428170 Status Activa

Index de bonitate

S305

Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta “index de bonitate mediu”.Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile deafaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat.

Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect,referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata.

Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care de-scriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, panala 600 indicand falimentul firmei subiect.

Istoric index de bonitate

600

500

400

300

200

100

2008 2013 2014 2016

600

500

400

300

200

100

305280

244

305

Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.





Situatia economica

Credit maxim 30.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)

Informatii de baza

Forma legalaSocietate cu raspundere limitata

Infiintare si schimbari

infiintata in 13.05.2003 ca General Trust Arges Srl Societate cu raspundere limitata

Actionari si Capital

Nume / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinutSpataru Catalin-Marian (Data nasterii 16.07.1974)SAT VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, RomaniaRomanian

16.04.2003 100,000000 %

Capital social

Valuta ValoareRON 26.001.000

Management

Nume / Adresa / Stare Din PozitieSpataru Gheorghe (Data nasterii 26.10.1948)SAT VALEA URSULUI, COMUNA BASCOVRomania

Administrator






Informatii adresa

Puncte de lucruPitesti, Str.Exercitiu, Nr.28, Jud.ArgesPitesti, Str.Autostrada Bucuresti - Pitesti Km. 110, Jud.ArgesComuna Curtisoara, Jud.OltComuna Bascov, Jud.Arges

Subsidiare

Relatii

PRIN Nume / Adresa Pozitie Procent detinutSpataru Catalin-Marian

RO 4993500 CELLYRO SRL actionar 20,07310000%

RO 16081290 I.C.M.E PITESTI SA actionar 99,69000000%

RO 6198900 TRUCK SERVICE MUNTENIA SRL actionar siadministrator

50,29240000%

Spataru Gheorghe

RO 4993500 CELLYRO SRL actionar siadministrator

79,92690000%

RO 16081290 I.C.M.E PITESTI SA actionar siadministrator

0,31000000%

RO 6198900 TRUCK SERVICE MUNTENIA SRL actionar siadministrator

49,70760000%

Activitati

Activitate principala CAENLucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4211

Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata

Informatii economice

Cifra de afaceri si Angajati

Data Cifra de afaceri Angajati






31.12.2015 46.015.371 RON 22931.12.2014 39.148.401 RON 22731.12.2013 56.251.328 RON 23531.12.2012 55.911.011 RON 23231.12.2011 69.270.117 RON 23531.12.2010 43.238.535 RON 24831.12.2009 37.901.428 RON31.12.2008 56.705.886 RON 24831.12.2007 33.400.830 RON 13431.12.2006 18.459.253 RON 8031.12.2005 2.754.704 RON 38

ProprietatiConform bilantului la data 31.12.2015, compania detine proprietati cu o valoare de 6.807.499,00 RON, dar nu cunoastemdetalii referitoare la tipul si locatia acestor active.

Informatii suplimentare

ObservatiiConform informatiilor din presa, la sfars, itul lunii februarie 2012, ın urma unor act,iuni ample init,iate de DIICOT, CatalinSpataru a fost arestat preventiv sub acuzat,ia de evaziune fiscala s, i spalare de bani. Instant,a de judecata insa nu i-a maiprelungit mandatul de arestare, iar acesta a fost eliberat din arest, urmand sa se afle sub control judiciar, pe perioada cats-a judecat procesul ın care este ınvinuit, alaturi de mai multe persoane, ın celebrul Dosar Strehaia.

Banci

Nume Institutie Financiara SucursalaBanca Comerciala Romana PitestiRaiffeisenbank Romania Pitesti

Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la:- Banca Comerciala Romana, Pitesti- Raiffeisenbank Romania, PitestiAceste credite sunt garantate cu cash-flow.

Indicatori principali






Comportamentul in plati si limita de credit

Credit maxim 30.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)

Informatii negativeCompania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.06.2016, conform listei publicata de Ministerulde Finante.

Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 17.08.2009 -17.08.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri.

Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite.

Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect.

Compania subiect figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata.Compania figureaza ca parat in dosarul 4388/280/2016, cu REPER BETON SRL-reclamant, si in dosarul 20858/280/2015,cu CEZ DISTRIBUTIE SA-reclamant.

Date financiare

Activ

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cheltuieli de constituire r1 584 584 N/A

Cheltuieli de dezvoltare r2 0 N/A N/A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizarinecorporale

r3 13.580 13.580 13.580

Fond comercial r4 0 N/A N/A

Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie

r5 0 N/A N/A

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 14.164 14.164 13.580

Terenuri si constructii r7 6.492.829 6.214.733 6.082.712

Instalatii tehnice si masini r8 23.333.913 18.467.073 12.155.828

Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 138.076 109.549 79.854

Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 7.111.102 7.964.456 8.847.905

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 37.075.920 32.755.811 27.166.299

Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 0 N/A N/A

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 N/A N/A

Interese de participare r14 0 N/A N/A

Imprumuturi acordate entitatilor de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r15 0 N/A N/A

Investitii detinute ca imobilizari r16 0 N/A N/A






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Alte imprumuturi r17 101.367 113.503 N/A

TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 101.367 113.503 122.959

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 37.191.451 32.883.478 27.302.838

Materii prime si materiale consumabile r20 2.180.326 2.635.840 1.504.073

Productia in curs de executie r21 1.368.897 3.561.571 1.720.110

Produse finite si marfuri r22 67.036 28.068 52.395

Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 194.312 363.400 443.863

TOTAL STOCURI r24 3.810.571 6.588.879 3.720.441

Creante comerciale r25 16.309.997 8.572.481 8.571.306

Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 0 N/A N/A

Sume de incasat de la entitatile de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r27 0 N/A N/A

Alte creante r28 900.654 886.430 833.649

Capital subscris si nevarsat r29 0 N/A N/A

TOTAL CREANTE r30 17.210.651 9.458.911 9.404.955

Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 N/A N/A

Alte investitii pe termen scurt r32 0 N/A N/A

TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 0 N/A N/A

CASA SI CONTURI LA BANCI r34 6.385.909 7.785.073 14.092.080

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 27.407.131 23.832.863 27.217.476

CHELTUIELI IN AVANS r36 169.532 162.536 170.184

TOTAL ACTIV r37 64.768.114 56.878.877 54.690.498

Pasiv

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 N/A N/A

Sume datorate institutiilor de credit r39 0 N/A N/A

Avansuri incasate in contul comenzilor r40 0 76.059 3.805

Datorii comerciale -furnizori r41 7.594.531 4.089.303 6.973.729

Efecte de comert de platit r42 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor afiliate r43 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r44 0 N/A N/A

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r45 1.829.126 1.688.872 2.142.283

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 9.423.657 5.854.234 9.119.817

ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORIICURENTE NETE

r47 18.153.006 18.141.165 18.267.843

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 55.344.457 51.024.643 45.570.681

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 N/A N/A






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Sume datorate institutiilor de credit r50 0 N/A N/A

Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 N/A N/A

Datorii comerciale -furnizori r52 0 N/A N/A

Efecte de comert de platit r53 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor afiliate r54 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r55 0 N/A N/A

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r56 13.555.941 9.526.912 2.779.448

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 13.555.941 9.526.912 2.779.448

Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 N/A N/A

Provizioane pentru impozite r59 0 N/A N/A

Alte provizioane r60 2.222.365 1.802.886 2.250.845

DATORII TOTAL r61 22.979.598 15.381.146 11.899.265

TOTAL PROVIZIOANE r62 2.222.365 1.802.886 2.250.845

Subventii pentru investitii r63 0 N/A N/A

venituri inregistrate in avans r64 0 N/A N/A

TOTAL VENITURI IN AVANS r65 0 0 N/A

Capital subscris varsat r66 26.001.000 26.001.000 26.001.000

Capital subscris nevarsat r67 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Patrimoniul regiei r68 0 N/A N/A

TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 26.001.000 26.001.000 26.001.000

PRIME DE CAPITAL r70 0 N/A N/A

REZERVE DIN REEVALUARE r71 265.388 63.940 63.940

Rezerve legale r72 200.200 200.200 200.200

Rezerve statutare sau contractuale r73 0 N/A N/A

Rezerve reprezentand surplusul realizat dinrezerve din reevaluare

r74 0 N/A 6.885.190

Alte rezerve r75 6.885.190 6.885.190 N/A

TOTAL REZERVE r76 7.085.390 7.085.390 7.085.390

Actiuni proprii r77 0 N/A N/A

Castiguri legate de instrumente de capitaluriproprii

r78 0 N/A N/A

Pierderi legate de instrumente de capitaluriproprii

r79 0 N/A N/A

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 662.688 1.214.372 1.544.515

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 0 N/A 0

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 551.685 330.143 845.543

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 0 0 0

Repartizarea profitului r84 0 N/A N/A

CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 39.566.151 39.694.845 40.540.388

Patrimoniul public r86 0 N/A N/A

CAPITALURI - TOTAL r87 39.566.151 39.694.845 40.540.388

TOTAL PASIV r88 64.768.114 56.878.877 54.690.498






Contul de profit si pierdere

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cifra de afaceri neta r89 56.251.328 39.148.401 46.015.371

Productia vanduta r90 55.337.071 38.485.772 45.546.580

Venituri din vanzarea marfurilor r91 941.924 665.285 511.131

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatilealcaror obiect de activitate il constitue leasingul

r92 0 N/A N/A

Venituri din subventii de exploatare aferente cifreide afaceri nete

r93 0 N/A N/A

——-Sold C r94 17.247.846 18.241.113 13.600.182

Sold D r95 0 N/A 0

Productia realizata de entitate pentru scopurilesale proprii si capitalizata

r96 774.450 682.860 875.705

Alte venituri din exploatare r97 216.859 284.843 528.611

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 74.490.483 58.357.217 61.019.869

Cheltuieli cu materiile prime simaterialeleconsumabile

r99 46.125.066 37.104.886 36.303.530

Alte cheltuieli materiale r100 333.620 238.258 1.175.073

Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 1.218.294 1.391.775 1.373.451

Cheltuieli privind marfurile r102 882.649 515.428 529.780

Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 5.780.372 5.545.004 5.765.529

Salarii si indemnizatii r104 4.516.527 4.374.702 4.688.600

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 1.263.845 1.170.302 1.076.929

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporalesi necorporale

r106 6.120.554 5.443.624 6.545.815

Cheltuieli r107 6.120.554 5.443.624 6.545.815

Venituri r108 0 N/A N/A

Ajustari de valoare privind activele circulante r109 0 171.234 N/A

Cheltuieli r110 0 171.234 N/A

Venituri r111 0 N/A N/A

Alte cheltuieli de exploatare r112 11.313.830 8.168.385 8.110.136

Cheltuieli privind prestatiile externe r113 10.551.576 7.319.702 7.176.917

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminteasimilate

r114 634.813 732.200 550.422






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activelecedate

r115 127.441 116.483 382.797

Cheltuieli privind dobanzile de refinantareinregistrate de entitatile al caror obiect deactivitate il constituie leasingul

r116 0 N/A N/A

Ajustari privind provizioanele r117 2.222.365 -419.479 447.959

Cheltuieli r118 2.222.365 N/A 659.043

venituri r119 0 419.479 211.084

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 73.865.092 57.965.047 60.048.823

- Profit r121 625.391 392.170 971.046

- Pierdere r122 0 0 0

Venituri din interese de participare, din care: r123 0 N/A N/A

venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 N/A N/A

Venituri din alte investitii financiare si imprumuturicare fac parte din activele imobilizate(ct.763), dincare:

r125 0 N/A N/A


Venituri din dobanzi, din care: r127 25.700 11.299 37.338


Alte venituri financiare r129 1.927 N/A 914

VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 27.627 11.299 38.252

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiaresi a investitiilor detinute ca active circulante

r131 0 N/A N/A

Cheltuieli r132 0 N/A N/A

venituri r133 0 N/A N/A

Cheltuieli privind dobanzile r134 405 N/A N/A

din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 N/A N/A

Alte cheltuieli financiare r136 4.576 685 55

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 4.981 685 55

- Profit financiar r138 22.646 10.614 38.197






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

- Pierdere financiara r139 0 0 0

- Profit curent r140 648.037 402.784 N/A

- Pierdere curenta r141 0 0 N/A

Venituri extraordinare r142 0 N/A N/A

Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A

- Profit extraordinar r144 0 0 N/A

- Pierdere extraordinara r145 0 0 N/A

VENITURI TOTALE r146 74.518.110 58.368.516 61.058.121

CHELTUIELI TOTALE r147 73.870.073 57.965.732 60.048.878

- Profit brut r148 648.037 402.784 1.009.243

- Pierdere bruta r149 0 0 0

Impozitul pe profit r150 96.352 72.641 163.700

Alte impozite neprezentate la elementelede maisus

r151 0 N/A N/A

- Profit net r152 551.685 330.143 845.543

- Pierdere neta r153 0 0 0

Rezultat net exercitiu r154 551.685 330.143 845.543

Informatii suplimentare

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Plati restante-total ,din care: - TOTAL r155 0 N/A N/A

Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 0 N/A N/A

- peste 30 de zile - TOTAL r157 0 N/A N/A

- peste 90 de zile - TOTAL r158 0 N/A N/A

- peste 1 an - TOTAL r159 0 N/A N/A






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilorsociale- total, din care: - TOTAL

r160 0 N/A N/A

contributii pentru asigurari sociale de statdatorate de angajatori, salariati si alte persoaneasimilate - TOTAL

r161 0 N/A N/A

contributii pentru fondul asigurarilor sociale desanatate - TOTAL

r162 0 N/A N/A

contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 N/A N/A

contributii pentru bugetul asigurarilor pentrusomaj - TOTAL

r164 0 N/A N/A

alte datorii sociale - TOTAL r165 0 N/A N/A

Obligatii restante fata de bugetele fondurilorspeciale sialte fonduri - TOTAL

r166 0 N/A N/A

Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 N/A N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetul de stat - TOTAL

r168 0 N/A N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetele locale - TOTAL

r169 0 N/A N/A

Credite bancare nerambursate la scadenta- total,din care: - TOTAL

r170 0 0 N/A

- restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 N/A N/A

- restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 N/A N/A

- restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 N/A N/A

Dobanzi restante - TOTAL r174 0 N/A N/A

Numar mediu de salariati r175 235 227 229

Active fixe imobilizate specifice

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Terenuri r176 3.927.936 3.978.300 3.978.300

Constructii r177 3.035.994 2.835.423 2.829.199

Instalatii tehnice si masini r178 58.971.047 59.388.521 59.167.260

Amortizari r179 N/A N/A N/A

Rate financiare






Nume Ref. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015Gradul de Indatorare R1 0,35 0,27 0,22

Lichiditatea imediata R2 2,50 2,95 2,58

Lichiditatea curenta R3 2,91 4,07 2,98

Rata solvabilitatii generale R4 0,34 0,24 0,07

Rata profitului net R5 0,01 0,01 0,02

Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,01 0,01 0,02

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,01 0,01 0,02

Rata profitului din exploatare (%) R8 0,01 0,01 0,02

Viteza de rotatie a stocurilor R9 24,73 61,43 29,51

Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 111,68 88,19 74,60

Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 61,15 54,58 72,34

Cifra de afaceri/Total active R12 0,87 0,69 0,84

Profit din exploatare / Total activ R13 0,01 0,01 0,02

Gradul de lichiditate R14 0,68 1,33 1,55

Capitaluri proprii/Total Activ (%) R15 61,09 69,79 74,13

Active fixe / Total activ (%) R16 57,42 57,81 49,92

Creante/Active circulante (%) R17 62,80 39,69 34,56

Capital circulant net (capital circulant net) R18 17983474,00 17978629,00 18097659,00

Rata de schimb valutar

31/12/2013USD 1,– = RON 3,33

EUR 1,– = RON 4,42

31/12/2014USD 1,– = RON 3,35

EUR 1,– = RON 4,44

31/12/2015USD 1,– = RON 4,01

EUR 1,– = RON 4,44

Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza:0 companie noua fara date financiare disponibile100 - 150 bonitate foarte buna151-220 bonitate buna221-320 bonitate medie321-399 bonitate satisfacatoare400-500 bonitate slaba501-600 bonitate nesatisfacatoare






Analiza financiara

Gradul de Indatorare

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.4 0.3 0.2

r61r37

Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activultotal este finantat din alte surse decat cele proprii, cumsunt credite, furnizori, datorii la stat.

Lichiditate imediata

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2013 2014 20150.

00.

51.

01.

52.

02.

53.

0

2.5

3

2.6

(r35 − r24)r46

Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei dea plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu celmai mare grad de lichiditate din bilant.

Lichiditate curenta

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2013 2014 2015

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2.9

4.1

3

r35r46

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung.

Rata solvabilitatii generale

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.3 0.20.1

r57r85

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung






Rata profitului net

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r89

Rata profitului net indica marimea profitabilitatii com-paniei.

Rata de rentabilitate a activelor (ROA)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r85

ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta deactionari.

Rata profitului din exploatare (%)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r121r89

Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a so-cietatii.






Viteza de rotatie a stocurilor

1020

3040

5060

7080

2013 2014 2015

1020

3040

5060

7080

24.7

61.4

29.5

(r24r89)

∗ 365

Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursulexercitiului financiar.

Durata medie de incasare a creantelor (zile)

5060

7080

9010

011

0

2013 2014 2015

5060

7080

9010

011

0

111.7

88.2

74.6

(r30r89)

∗ 365

Reprezinta durata medie de incasare a creantelor.

Durata medie de plata a datoriilor (zile)

2040

6080

100

2013 2014 2015

2040

6080

100

61.154.6

72.3

(r46r89)

∗ 365

Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curentedin cifra de afaceri.

Cifra de afaceri / Total active

0.0

0.5

1.0

1.5

2013 2014 2015

0.0

0.5

1.0

1.5

0.9

0.70.8

r89r37

Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari peparcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din uti-lizarea unor active de o anumita valoare.






Profit din exploatare / Total active

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r121r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Gradul de lichiditate

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.7

1.3

1.6

r34r46

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurtpe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilorbancare si a plasamentelor de scurta durata.

Capitaluri proprii / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2013 2014 2015

2030

4050

6070

80

61.1

69.874.1

(r85r37)

∗ 100

Acest indicator arata masura in care capitalul propriu esteutilizat pentru a finanta activele companiei.

Active fixe / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2013 2014 2015

2030

4050

6070

80

57.4 57.8

49.9

(r19r37)

∗ 100

Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul ac-tivelor.






Creante / Active circulante (%)

4050

6070

2013 2014 2015

4050

6070

62.8

39.7

34.6

(r30r35)

∗ 100

Reprezinta procentul creantelor din activele circulante.Astfel se determina sumele pe care compania le are derecuperat.

Capital de lucru (capital circulant net)

0.0e

+00

5.0e

+06

1.0e

+07

1.5e

+07

2013 2014 2015

0.0e

+00

5.0e

+06

1.0e

+07

1.5e

+07

17983474 17978629 18097659

r35 − r46

Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponi-bilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe ter-men scurt.


Creditreform reportCrefo Nr. : 463409 Date de identiﬁcare file110174 Pitesti Arges E-mail...

Documents

Transcript of Creditreform reportCrefo Nr. : 463409 Date de identiﬁcare file110174 Pitesti Arges E-mail...