CopertaG - oradea.ro · Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată...

Raport de activitate 2009

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 1

CUPRINS

1. RAPORT TEHNIC

1.1. SCURTĂ PREZENTARE pag.4

1.1.1. Date de referinţă pag.4

1.1.2. Regionalizare – aspecte instituţionale pag.5

1.1.3. Capacităţi de exploatare pag.7

1.1.4. Populaţia deservită pag.7

1.1.5. Resurse umane pag.7

1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE pag.8

1.2.1. Captarea, tratarea şi pomparea apei pag.8

1.2.2. Transportul şi distribuţia apei potabile pag.10

1.2.3. Colectarea şi epurarea apelor uzate,

transportul şi descărcarea apelor meteorice pag.12

1.2.4. Contorizarea şi facturarea prestaţiilor pag.15

1.3. INVESTIŢII pag.16

1.3.1.Programul Ispa pag.16

1.3.2. Extinderea alimentării cu apă şi a canalizării pe străzile

mun. Oradea pag.18

1.3.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă

uzată în judeţul Bihor pag.21

1.3.4.Lucrări de investiţii realizate din surse proprii pag.24

1.3.5. Planul de investiţii pe anul 2010 pag.25

1.4. PROTECŢIA MEDIULUI pag.26

1.4.1. Calitate apă potabilă pag.26



1.4.2. Calitate apă uzată pag.27

1.4.3.Calitate apă epurată pag.27

1.4.4.Calitatea serviciilor operatorului pag.28

2. RAPORT DE PERFORMANŢĂ

2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR pag.29

2.1.1. Contractarea serviciilor prestate pag.29

2.1.2. Reclamaţii – sesizări pag.30

2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ pag.32

2.2.1. Facturarea şi Încasarea c/v serviciilor prestate pag.32

2.2.2. Sistări/Reporniri pag. 37

2.2.3. Acţionarea în instanţă a debitorilor pag. 38

2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂŢII pag. 39

2.3.1. Indicatorii de performanţă realizaţi pag. 39

2.3.2. Indicatorii de performanţă minimali garantaţi

în contractul cu utilizatorii – Reducerea valorii facturii pag. 41

2.3.3. Indicatorii economici pag. 42

3. PLAN FINANCIAR

3.1. OBIECTIVE STRATEGICE pag. 49

3.1.1. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA pentru

reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie pag. 50

3.1.2. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind

protecţia mediului şi a calităţii apei pag. 51

3.1.3. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind

calitatea serviciilor pag. 51



3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor

de apă şi canal pag. 52

3.2. PLAN FINANCIAR pag. 53

3.2.1. Strategia privind veniturile pag. 53

3.2.2. Strategia privind cheltuielile pag. 56

3.2.3. Strategia privind evoluţia profitului pag. 56

ANEXE

Anexa 1.a. - Organigrama

Anexa 1.b. – Evoluţia pierderilor 1997 – 2009

Anexa 1.c. – Evoluţia consumului de apă la populaţie 1999 – 2009

Anexa 1.d. – Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare -ISPA

Anexa 1.e. - Extinderea alimentarii cu apă şi a canalizării

Anexa 1.f. - Lucrări cu finanţare din Fonduri de Coeziune

Anexa 1.g. - Plan de investiţii – 2010

Anexa 1.h. – Trofeul International Award for Excellence in Products and Services

Anexa 3.a. - Evoluţia preţurilor şi a cursului de schimb

Anexa 3.b. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2010-2015

Raport tehnic 2009


1. RAPORT TEHNIC

1.1.SCURTĂ PREZENTARE

1.1.1. Date de referinţă

S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un

capital social de 12.000.800 lei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată

privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a

Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind

modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare

cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişul Repede (potrivit Ordinelor nr.

133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004 si 281/26.05.2006 emise de Autoritatea Naţională de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

În anul 2005, operatorul a obţinut certificarea Sistemului de Management Integrat

Calitate-Mediu-Securitate Ocupaţională conform standardelor internaţionale de calitate,

mediu şi securitate ISO 9001 : 2001, ISO 14001 : 2004 şi OH SAS 18001: 1999.

Începând cu data de 01.07.2009 SC Compania de Apă Oradea SA a devenit operator regional.

Raport tehnic 2009


1.1.2.Regionalizare - aspecte instituţionale

Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată furnizate unor grupuri

de municipalităţi aflate într-o arie geografică definită ( acelaşi bazin hidrografic, graniţa

administrativă).

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor

publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:

I). Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

Prin înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr.9/A/11.02.2008 s-a

constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ( ADI ) cu un număr de 23 membri ( 22 de

Consilii Locale + Consiliul Judeţean Bihor), cu denumirea „ APAREGIO ”,

Scopul înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară:

- organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor

administrativ-teritoriale membre,

- realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional,

destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului;

Baza legală de înfiinţare a ADI este : Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice

locale - republicată, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr.

241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi OG nr. 26/2000 cu privire la

asociaţii şi fundaţii.

Membrii APAREGIO sunt : Judeţul Bihor- prin Consiliul Judeţean, municipiile: Oradea şi

Beiuş, oraşele: Vaşcău şi Nucet, precum şi comunele: Biharia, Borş, Ceica, Cetariu, Copăcel,

Drăgeşti, Girişul de Criş, Hidişelul de Sus, Ineu de Criş, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu,

Săcădat, Sînmartin, Sîntandrei, Tinca şi Toboliu – prin Consiile locale respective.

Raport tehnic 2009


II) Operatorul regional (SC Compania de Apă Oradea SA)

În baza prevederilor OG nr.13/2008, prin lărgirea acţionariatului şi modificarea Actului

Constitutiv al societăţii, SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA a îndeplinit cerinţele privitoare la

Operatorul Regional; Extinderea acţionariatului s-a produs începând cu data de 1 Iulie 2009 prin

asocierea unui număr de alte 8 Consilii Locale a comunelor din Zona Metropolitană Oradea ,

alături de Consiliul local al municipiului Oradea ( fostul acţionar unic ); noii acţionari sunt

Consiliile locale ale comunelor : Borş, Cetariu, Girişul de Criş, Nojorid, Oşorhei, Paleu,

Sînmartin şi Sîntandrei;

Acţionarii participă la capitalul social sunt după cum urmează:

Nrcrt

Unitateteritorial

administrativă

Valoare acţiuni lei

Nr acţiuni

Ponderea acţionarilor după participarea la

capitalul social(%)

1 ORADEA 12.000.000 1.200.000 99,993336

2 NOJORID 100 10 0,000833

3 OŞORHEI 100 10 0,000833

4 PALEU 100 10 0,000833

5 SÎNMARTIN 100 10 0,000833

6GIRIŞU DE CRIŞ

100 10 0,000833

7 BORŞ 100 10 0,000833

8 CETARIU 100 10 0,000833

9 SÎNTANDREI 100 10 0,000833

III) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

În data de 11.09.2009 s-a semnat, de către ADI „ APAREGIO ” – în calitate de Autoritate

Delegantă şi SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA – în calitate de Operator Regional, Contractul

de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ;

Raport tehnic 2009


1.1.3.Capacităţi de exploatare

În prezent, Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de peste 115 ani în domeniul

alimentării cu apă, exploatează următoarele capacităţi:

- 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;

- 613 km reţele de transport şi distribuţie apă;

- 80 de staţii de hidrofor;

- 412 km reţele canal menajer;

- 331 km reţele canal pluvial;

- 2.200 l/s capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate

- 10 staţii de pompare ape uzate şi 5 staţii de pompare ape pluviale

1.1.4. Populaţie deservită pe raza municipiului Oradea:

- 190.025 locuitori branşaţi la reţeaua de apă potabilă

- 181.802 locuitori racordaţi la reţeaua de canalizare

1.1.5. Resurse umane

Evoluţia numărului mediu de personal

An 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nr. mediude personal

616 584 578 539 507 491

Apă 504 475 474 445 423 407

Canal 112 109 104 94 84 84

Tendinţa evoluţiei numărului de personal este de continuă scădere, ca urmare a

modernizării proceselor de producţie prin automatizare şi retehnologizare în special la staţiile de

pompare şi staţia de epurare, dotărilor cu echipamente şi mijloace de transport precum şi

reorganizării tuturor activităţilor toate acestea conducând la creşterea productivităţii muncii an de

an.

Raport tehnic 2009


Situaţia şi structura personalului la 31.12.2009 este următoarea:

Nr.crt.

Categoria de personal Nr %

1 Personal de conducere 3 0,622 Personal de specialitate, din care:

- studii superioare- studii medii

14212418

29,2125,513,7

3 Maiştri 7 1,44 4 Muncitori, din care:

- calificaţi - necalificaţi

33429836

68,7361,327.41

TOTAL 486 100

De la 01.01.2010 Compania operează serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare

din comuna Sînmartin cu un număr de 18 angajaţi preluaţi de la fostul operator, iar de la data de

01.02.2010 operează serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Tinca cu un

număr de 19 angajaţi preluaţi de la fostul operator.

Organigrama actuală a Companiei de Apă este prezentată în Anexa 1.a.

În perioada imediat următoare se va extinde Aria de operare a Companiei de Apă prin

preluarea activităţilor de apă şi canalizare existente în următoarele localităţi cuprinse în Faza I a

Programului cu finanţare din Fonduri de Coeziune: Beiuş, Biharia, Girişu de Criş, Nojorid,

Oşorhei, Sântandrei

1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

1.2.1. CAPTAREA, TRATAREA, POMPAREA APEI

În cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., sectorul Apă-Producţie are rolul captării

apei brute, tratării acesteia şi pompării apei potabile în reţeaua de alimentare a oraşului Oradea la

presiunea necesară. Acestea se realizează prin intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele

două maluri ale râului Crişul Repede, în partea de est a municipiului, ele având o capacitate de

pompare instalată totală de 2100 l/s, după cum urmează:

- uzina 1 – 600 l/s

- uzina 2 – 250 l/s

Raport tehnic 2009


- uzina 3 – 150 l/s

- uzina 4 – 500 l/s

- uzina 5 – 600 l/s

Pentru obţinerea apei potabile, tehnologia şi instalaţiile existente permit utilizarea apei

subterane captată prin drenuri sau a apei de suprafaţă captată din Crişul Repede şi filtrată ulterior.

Apa brută este captată în cea mai mare parte din stratul freatic subteran, prin intermediul

drenurilor de colectare. Pentru îmbogăţirea stratului freatic, în vederea asigurării unui debit mai

mare al drenurilor, pe ambele maluri ale Crişului Repede sunt amplasate bazine de îmbogăţire – 8

buc. pe malul stâng şi 15 buc. pe malul drept. Aceste bazine sunt alimentate prin intermediul unor

aducţiuni de la captările din Crişul Repede.

Apa colectată prin intermediul drenurilor este corespunzătoare din punct de vedere fizico-

chimic, necesitând doar o tratare bacteriologică, aceasta făcându-se prin clorinare pe refularea

fiecărei staţii de pompare.

Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafaţă, captată din râul Crişul Repede

şi tratată apoi corespunzător prin deznisipare, decantare, filtrare şi clorinare. Această soluţie este

una de rezervă, preferându-se apa subterană, care este şi de calitate mai bună şi mai ieftină,

necesitând ca tratare doar clorinarea.

În anul 2009 cantitatea de apă pompată repartizată pe surse a fost:

o sursă subterană – 83,20 %

o sursă de suprafaţă – 16,80 %

Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, câmpuri de infiltrare,

uzine de apă se situează într-o zonă de protecţie cu regim sever având o suprafaţă de cca. 280 ha.

Staţiile de pompare sunt echipate cu electropompe KSB. Întregul proces de pompare este

automatizat şi monitorizat la dispeceratul uzinelor, situat la S.P.2.

INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA Producţia de apă

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Volumpompat

mc 25.736.470 25.054.850 23.534.710 24.463.370 25.000.000

Raport tehnic 2009


Gradul de folosire a aducţiunii:- raportul dintre cantitatea medie anuală de apă furnizată de aducţiune (în 2009 - 24.463.370 mc/an sau 775 litri/sec) şi capacitatea de transport proiectată (2.100 litri/sec). Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Gradul defolosire aaducţiunii

% 38,8 37,8 35,5 36,9 37,7

Notă: Gradul de folosire a capacităţii de transport proiectată este scăzut ca urmare a scăderii consumului specific de la 480 litri/om şi zi la 128 litri/om şi zi.

1.2.2. TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA APEI POTABILE

Distribuţia apei se realizează printr-o reţea inelară în lungime totală de 613 km. Condiţiile

geografice au impus utilizarea staţiilor de hidrofor în număr de 80.

Secţia Reţele Apă este structurată astfel :

Sector Reţele Principale

Sector Reţele Secundare

Staţii de hidrofor

Sectorul Reţele Principale are în exploatare o reţea de distribuţie a apei potabile în

lungime de 511 km, cu diametre nominale cuprinse intre Dn 80 – Dn 900, confecţionată din

următoarele materiale:___________________________________________________________

Material Lungime – Km

__________________________________________________________

Azbociment ~ 142 Km

Fontă ~ 132 Km

Fontă ductilă ~ 36 Km

Poliester armat cu fibră de sticlă ~ 14 Km

Oţel ~ 25 Km

Polietilenă ~ 150 km

Premo ~ 9 Km

Alte materiale ~ 3 Km

_________________________________________________________

TOTAL ~ 511 Km

Raport tehnic 2009


Sectorul Reţele Secundare şi Hidrofoare are în exploatare o reţea de distribuţie a apei

potabile în lungime de 102 km confecţionată din polietilenă. Reţelele de apă din aval de staţiile

de hidrofor (luând în considerare sensul de curgere a apei) au fost reabilitate în întregime în

cadrul Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale cu finanţare BERD (MUDP II).

Sectorul Hidrofoare Presiunea necesară pentru alimentarea consumatorilor din

locuinţele de tip P + 4 sau mai înalte, este asigurată de cele 80 de staţii de hidrofor, din care 78

sunt complet reabilitate în cadrul MUDP II ( automatizate şi monitorizate ), iar 2 sunt în curs de

desfiinţare.

INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/PROGNOZĂ 2010 ORADEA

Numărul de avarii pe reţelele de distribuţie: - numărul anual de defecţiuni descoperite pe reţele şi remediate.

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Numărul de avarii pe reţele

Nr. 2.657 2.819 2.521 2.013 1.900

Conform condiţiilor din licenţă, operatorul intervine în maxim 24 de ore la peste 90% din avariile înregistrate.

Lungimea specifică a reţelei de distribuţie - lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă. Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Lungimea specifică m/loc. 3,041 3,017 2,997 3,22 3,3

Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă Numărul anual de întreruperi (spargeri de conducte, demufări, hidranţi defecţi, vane defecte, lucrări de întreţinere, intercalări, extinderi reţele, branşare, înlocuiri contoare) Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Numărul de întreruperi

Nr. 8.968 8.481 7.529 7.709 7.800

Raport tehnic 2009


Consumul specific de energie- cantitatea de energie necesară pentru aducerea unui mc de apă la branşamentul consumatorului Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Consumul specificde energie electrica

KWh/

mc

0,5262 0,5505 0,5321 0,4629 0,4600

Numărul mediu de reclamaţii justificate - numărul mediu anual de reclamaţii justificate ale clienţilor asupra faptului că apa nu are presiune, calitatea este necorespunzătoare, există întreruperi în alimentarea cu apă, erori la citire şi facturare etc. Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Număr de reclamaţii justificate

Nr. 1.586 1.487 2.171 1.746 1.700

NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiţii, diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor deserviţi odată cu creşterea gradului de satisfacţie a acestora

1.2.3. COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE, TRANSPORTUL ŞI DESCĂRCAREA APELOR METEORICE

Sectorul Canal - asigură preluarea şi transportul apelor uzate menajere, precum şi a celor

pluviale printr-o reţea de canalizare organizată în sistem mixt.

Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 412 km , iar reţeaua de canalizare

pluvială este în lungime de 331 km .

Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate în 10 ( zece ) staţii

şi pompate spre staţia de epurare a municipiului Oradea.

De asemenea, sunt în funcţiune 5 ( cinci ) staţii de pompare ape pluviale:

o 3 staţii de pompare evacuează apele colectate în Crişul Repede

o 2 staţii de pompare evacuează apele meteorice în canalizarea menajeră

În perioada 2004 – 2009, în cadrul Programului Ispa s-au executat lucrări de extindere/reabilitare

a sistemului de canalizare pe o lungime totală de cca. 64 Km şi totodată s-au construit trei staţii

noi de pompare ape uzate şi s-au modernizat alte trei staţii existente.

Raport tehnic 2009


Sectorul Epurare - are rolul de a prelua şi epura apa uzată menajeră şi industrială din

municipiul Oradea şi unele zone limitrofe. Staţia de Epurare este de tip mecano-biologic şi terţiar

iar efluentul staţiei este deversat în râul Crisul Repede.

Staţia de Epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:

1. bazin compensare debite

2. treapta mecanică: camera de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipator,

separator de grăsimi, decantoare primare, staţii de pompare nămol primar şi

staţie pompare apă epurată mecanic

3. treapta biologică: bazin de aerare, decantor secundar, staţie de pompare nămol

activ

4. treaptă terţiară: reducerea fosforului şi azotului

5. fermentatoare de nămol, gazometre

6. staţie de deshidratare mecanică a nămolului fermentat, îngroşătoare de nămol

7. cogenerare de energie termică şi electrică

8. iazuri biologice

9. platforme de nămol

Monitorizarea fluxului tehnologic al staţiei de epurare - monitorizarea parametrilor

calitativi se efectuează în laboratorul staţiei de epurare şi cuprinde fluxul apei uzate (afluent

staţie, apă epurată mecanic, efluent staţie epurat biologic cu nămol activ, descărcări din iazurile

biologice, descărcări din bazinul compensare debite) şi fluxul de nămol (nămol primar, deşeu de

la deznisipator, nămol din bazinele de aerare, nămol exces, nămol îngroşat, nămol fermentat,

nămol deshidratat, nămoluri din iazurile biologice).

Monitorizarea se efectuează în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare şi cu o

frecvenţă minim necesară caracterizării şi conducerii în condiţii optime a întregului flux

tehnologic de epurare.

Monitorizarea continuă este asigurată de programul de monitorizare şi control SCADA

realizat în cadrul programului Ispa.

Raport tehnic 2009


INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA

Lungimea străzilor cu reţea de canalizare : - raportul dintre lungimea străzilor cu canalizare şi lungimea totală a străzilor

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Raport % 62 68 75 75,3 82

Lungimea specifică de reţea de canalizare menajeră : - raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori racordaţi la reţea

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Raport m/loc. 2,000 2,056 2,228 2,266 2,34

Numărul specific de racorduri : - numărul de racorduri de canalizare raportat la lungimea reţelei.

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Numărul specific de racorduri

Nr. 45,54 45,87 44,86 45,29 44,50

Notă: Se preconizează ca în 2010 extinderea reţelelor să se facă în zone cu densitate de populaţie mai scăzută, deci pe aceeaşi lungime de reţea se vor executa mai puţine racorduri. Populaţia racordată la canalizare

- raportul dintre populaţia racordată la canalizare şi populaţia totală a localităţii.

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Raport % 85,5 86,8 88,00 88,25 89,80

Consumul specific de energie în sistemul de canalizare şi epurare : - raportul dintre cantitatea anuală de energie consumată pentru funcţionarea reţelei şi cantitatea de apă uzată evacuată.

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Consumspecific

KWh/

mc

0,1510 0,1370 0,1598 0,1685 0,1500

NOTĂ: Având în vedere pornirea grupurilor de co-generare, se preconizează reducerea consumului specific de energie electrică în 2010

Raport tehnic 2009


Numărul de reclamaţii justificate: - numărul de reclamaţii justificate legate de funcţionarea canalizării (înfundări de colectoare, blocări ale gurilor de scurgere, miros în reţea etc.) în decursul unui an.

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Număr de reclamaţii justificate

Nr. 1.986 3.239 3.387 3.688 3.700

NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiţii, diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor deserviţi. Conform prevederilor licenţei de operator, timpul maxim dintre sesizarea unei avarii şi restabilirea la starea normală a serviciului este de 24 de ore în 90% din cazuri.

1.2.4. CONTORIZAREA ŞI FACTURAREA PRESTAŢIILOR

Număr de utilizatori cu contract deserviţi:

Populaţie An Utilizatori-Operatori economici

şi instituţii publice

Utilizatori casniciAsociaţii

proprietariTOTAL

Utilizatori

2006 1.634 14.463 699 16.7962007 1.689 14.872 706 17.2672008 1.799 15.815 711 18.3252009 1.818 16.432 718 18.968

În cadrul Compartimentelor Contorizare, Facturare, precum şi a Laboratorului de

Metrologie, se gestionează un număr de cca. 22.000 contoare aflate în proprietatea Companiei de

Apă (instalate în sistemul de distribuţie şi existente în magazie). Dintre acestea, 2.581 contoare

instalate la scările de bloc, sunt echipate cu interfeţe de citire a datelor. Prin Programul MUDP II,

aceste contoare au fost prevăzute cu integratoare, asigurându-se astfel :

monitorizarea consumurilor la dispeceratul central

facturarea prestaţiilor şi prelucrarea datelor de consum

Tot în cadrul acestui program, s-a dotat laboratorul de metrologie cu 2 (două) standuri

performante de verificare a contoarelor de apă, unul în gama Dn 20 … 40 mm şi unul în gama Dn

50 … 200 mm. Laboratorul este autorizat metrologic.

Raport tehnic 2009



Pompare – Facturare – Pierderi – (vezi Anexa 1.b –Evoluţia pierderilor)

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Volumpompat

mc 25.736.470 25.054.850 23.534.710 24.463.370 25.000.000

Volum

facturat

mc 14.342.653 13.621.727 13.115.433 12.637.295 13.500.000

Pierderi litri/s 361 360 331 374 365

Pierderi % 44 45 44,3 48,3 46

NOTĂ: În cazul pierderilor, s-a luat în calcul şi consumul tehnologic (ex. spălarea reţelelor)

Consum specific de apă - (vezi Anexa 1.c – Evoluţia consumului de apă)

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Consumspecific

Litri/om

şi zi

130 130 129 128 130

1.3. INVESTIŢII

Activitatea investiţională coordonată de Compania de Apă se desfăşoară pe următoarele

componente:

- Programul Ispa

- Programul Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea

- Programul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor

- Lucrări de investiţii cu finanţare din surse proprii şi buget local

1.3.1. Programul ISPA - Instrumente pentru politici structurale de

pre-aderare

În cadrul Programului Ispa, pentru municipiul Oradea s-au contractat lucrări în valoare totală de

20.611.582 Euro (din care 6.000.000 Euro credit acordat de BERD, 802.582 Euro co-finanţare

Raport tehnic 2009


de la bugetul local, diferenţa de 13.809.000 Euro reprezentând fonduri nerambursabile acordate

de către Comunitatea Europeană)

În municipiul Oradea Programul Ispa a fost dezvoltat pe trei componente

o Reabilitarea sistemului de canalizare al municipiului Oradea, pe o lungime de cca. 64

Km – Contract încheiat cu firma KEVIEP şi finalizat în 10.02.2009.

o Reabilitarea Staţiei de epurare a municipiului Oradea – Contract încheiat cu firma

PWT şi finalizat în 10.11.2009

o Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor –

Contract încheiat cu firma POYRY

Lucrările executate în cadrul acestui program sunt în perioada de garanţie de bună execuţie,

perioadă în care se efectuează probe tehnologice. Întreaga Măsură Ispa se va încheia la

31.12.2010, conform ultimului amendament al Memorandumului de Finanţare.

Lucrările aferente sistemului de canalizare (finalizate şi recepţionate în anul 2009),

cuprind:

- extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare pe o lungime de cca. 64 Km (vezi tabelul

de mai jos şi Anexa 1.d)

- reabilitarea a trei staţii de pompare ape uzate (T. Vladimirescu, Ioşia Nord, Zona

Industrială)

- construcţia a trei noi staţii de pompare ape uzate (Eminescu-Guttemberg, Episcopia-

Crivăţului şi Ioşia-Barcăului)

- amenajarea a 14 guri de deversare în râul Crişul Repede

PROGRAM

ISPA

LUNGIMI UTILITĂŢI - Extindere/Reabilitare

(ML)

Canal Menajer Canal Pluvial

Total din care: 57.491 6.866

extinderi : 46.994 -

reabilitari: 10.497 6.866

Raport tehnic 2009


1.3.2. „Programul – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată in

bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti - Subprogramul –

„Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea,

Judetul Bihor”,

Pentru finanţarea subprogramului mai sus menţionat, între Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor şi Municipiul Oradea s-a încheiat Convenţia nr. 5545/26.10.2006 pe o

perioada de 4 ani (noiembrie 2006-noiembrie 2009), în scopul finanţării extinderii sistemului de

alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea unde ponderea asistenţei

acordate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este de 75% din cheltuielile eligibile, iar

diferenţa de 25% (12.000.000 Euro) este asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD în

baza acordului de împrumut nr. 37856 din 06 iulie 2007.

În vederea deservirii tuturor locuitorilor municipiului Oradea, Compania de Apă a finanţat

un proiect cu tema mai sus menţionată. Lucrarea este în curs de derulare, fiind aprobată prin HG

536/2006 pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiţiei 46.531.000 Euro,

extindere reţele apă 108,27 Km, extindere reţele canal menajer 140,704 Km, extindere

reţele canal pluvial 99,582 Km, execuţie 5.500 branşamente şi 7.800 racorduri noi

În tabelul de mai jos şi în Anexa 1.e. este prezentat stadiul actual al lucrărilor executate

până în prezent (2007, 2008, 2009).

PROGRAM

EXTINDERILUNGIMI UTILITĂŢI - Extindere (ML)

Reţea apă Canal Menajer Canal Pluvial

Lucrări

executate

- din care în 2009

71.039

18.353

62.844

19.250

18.216

4.699

Mare parte din lucrările executate în 2009 au fost realizate doar prin efortul financiar al

Companiei de Apă care şi-a accesat în acest sens creditul BERD.

Datorită faptului că Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile nu şi-a respectat

angajamentele privind finanţarea Proiectului, SC Compania de Apa SA din Oradea nu a avut

Raport tehnic 2009


posibilitatea achitării obligaţiilor de plată faţă de societăţile comerciale de construcţii cu care a

încheiat relaţii contractuale, şi implicit ritmul de execuţie al lucrărilor a scăzut în 2009.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate lucrările contractate dar care nu au putut fi

terminate pe motivul lipsei surselor de finanţare.

Lungimi contractate (ml)

APĂ CM CPNr. Crt. Denumire lucrare

Stadii fizice (ml)

TOTAL lucrări de extindere 5,370 8,428 3,994

1 Camil Petrescu 549 4402 Arinului 409 5763 Emil Isac 901 9004 Livezilor 1,491 1,4935 Vasile Lucaciu 1,121 9456 Viitorului 92 1217 Narciselor-nu se execută 778 Cimbrului 2859 Cucului 72 69

10 Nordului 138 202

11 Odesei 163 17412 Pandurilor 170 17113 Tiglarilor-nu se execută 15014 Căpsunilor 352 41015 Ciucului 255 26516 Cornului 39517 Fabricilor 33818 Inului 255 26519 Mărgelelor 210 22220 Matei Corvin 69721 Pelicanului 275 27822 Plantelor 580 560 55323 Popasului 201 18524 Valerian Zaharia 205

25 Vămii 320 262

Raport tehnic 2009


Deoarece nu s-au putut respecta graficele de execuţie stabilite iniţial cu toţi

constructorii implicaţi în acest proiect, pentru o parte din străzile cuprinse în program nu s-a

soluţionat problema colectării apelor uzate şi meteorice. Soluţia de moment la îndemâna

operatorului este asigurarea vidanjării periodice a străzilor respective (Ex: Str. Valea Nucului,

Şanţului, Secarei, Radu Enescu, Calea Aradului, Ogorului).

Un alt aspect important este necesitatea executării cu prioritate a unor categorii de

lucrări a căror realizare condiţionează implementarea proiectului ce va fi finanţat din Fondurile

de Coeziune. În tabelul de mai jos sunt enumerate lucrările în valoare totală de 7.337.120 lei

(inclusiv TVA) a căror execuţie este necesară în vederea posibilităţii de branşare/racordare la

reţelele ce vor fi executate din Fonduri de Coeziune.

lei

Valoare contractata fara TVA Total platiSTRADA

APA CM APA +CMRest de executat

ŞOS. DE CENTURĂ 2,292,335.00 2,408,417.00 2,941,047.13 1,748,868.97ARINULUI 301,709.00 0.00 301,709.00FĂCLIEI 503,933.00 234,852.00 269,081.00PLAIULUI 823,602.00 190,031.00 633,571.00

RADU ENESCU 876,356.15 290,322.83 586,033.32

Total 1 3,921,579.00 3,284,773.15 3,656,252.96 3,539,263.29

SPAU DENSUSIANU 1,478,091.86SP PIATRA CRAIULUI 545,283.23SPAU SANTULUI 50,763.02SPAU BALCESCU 146,141.52SPAU GUTTEMBERG 203,052.08

SPAU CORIOLAN HORA 203,052.08

Total 2 2,626,383.79

Total 1 + 2 6,165,647.08

Total 1 + 2 cu TVA 7,337,120.03

Suma totală necesară pentru finalizarea lucrărilor de extinderi cuprinse în convenţia

încheiată cu Ministerul Mediului este de 50.565.753 lei (inclusiv TVA).

Raport tehnic 2009


1.3.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Bihor – Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară I

Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară I – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a

Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în

vederea dezvoltării sectorului de mediu în România.

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în

calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului

Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României

pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Pentru întocmirea documentaţiei necesare accesării Fondurilor de Coeziune, Ministerul Mediului

şi Dezvoltării Durabile a încheiat un contract cu firma de consultanţă – Consorţiul Pell

Frischmann – Romair Consulting.

Realizări 2004 - 2009

- Cu concursul operatorului s-au întocmit documentaţiile anexe la Cererea de finanţare:

Master Planul, Analiza instituţională şi Evaluarea Impactului asupra Mediului . Studiul

de Fezabilitate şi Analiza economico- financiară sunt în curs de elaborare

- În anul 2009 au fost finalizate procedurile pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor din

partea forurilor competente (Direcţia Apelor ˝Crişuri˝, Agenţia de Protecţie a Mediului

Bihor), precum şi a principalilor furnizori de utilităţi (SC Electrica SA, SC Transgaz)

Se estimează că în trim. III al anului 2010 va fi semnat Memorandumul de Finanţare dintre

Comunitatea Europeană şi Guvernul României.

Programul de investiţii care se va realiza din Fondurile de Coeziune ale Uniunii

Europene se numeşte „Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată în

jud.Bihor” şi este în valoare de 83.275.215 €. Sursele de finanţare a acestui program

sunt: subvenţie UE (în sumă de 63.202.973 €), bugetul de stat (9.666.337 €), cofinanţare

de la bugetul local (1.487.129 €), precum şi o cotă de participare a CAO în sumă de

8.918.776 €.

Raport tehnic 2009


Faza I de investiţii prin Fonduri de Coeziune (2007 – 2013) care a fost aprobată pentru judeţul

Bihor cuprinde trei zone : Oradea, Beiuş şi Tinca.

Obiectivele acestei faze sunt:

- Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu

Directiva de Apă 98/83/CEE în aria de proiect, de la 87% în 2008 la 100% în 2013.

- Creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate de la 82% în

anul 2008 la 97% în anul 2013 la nivelul ariei de proiect.

Indicatorii tehnico-economici pentru localităţile cuprinse în Faza I a proiectului sunt prezentaţi în

tabelul de mai jos şi în Anexa 1.f. mii € (fără TVA)

Sistemul public existentde apă şi de canalizare

Nr.crt. Localitatea

Populaţie

Principalele investiţii

0. 1. 2. 3.

1. Mun. Oradea 204.898 loc. Total valoare investiţii : 35.301,145

- reabilitare reţele apă : 55,4 km

- reabilitare reţele de canalizare : 34,5 km

- extindere reţele apă : 39,4 km

- extindere reţele de canalizare : 13,9 km

1.1 Oradea

- lucrări pt.siguranţa operării St.Epurare

2. Com.Oşorhei 5.056 loc. Total valoare investiţii : 5.467,434


- staţie de pompare ape uzate : 2 buc.

2.1 Oşorhei - cond.aducţiune pt.din Oradea - reţea distribuţie apă : 5,87 km - cişmele stradale : 6 buc. - branşamente : 242 buc. - conducta de refulare ape uzate : 0,9 km



2.2 Fughiu - fără reţele

- conducta de refulare ape uzate : 2,3 km



2.3 Alparea - cond.aducţ.apă din Oradea:2,3 km - rezervor stocare : 90 m³- staţie de pompare tip hidrofor - reţea distribuţie apă : 6,73 km - cişmele stradale : 14 buc. - branşamente : 115 buc.

- conducta de refulare ape uzate : 1,9 km

Raport tehnic 2009


3. Com.Sîntandrei 4.085 loc. Total valoare investiţii : 5.613,184

- înlocuire reţele apă : 0,16 km


3.1 Sîntandrei - la ora actuală fără reţele - este în curs P.I.F. a sistem apă: - foraj -200 m, pompa la -30 m

- reţea distribuţie apa : 19,2 km - fără branşamente


(inclusiv conducta de refulare ape uzate)

- extindere reţele apă : 3,7 km3.2 Palota - fără reţele- extindere reţele de canalizare : 2,7 km

4. Com. Girişu de Criş 3.563 loc. Total valoare investiţii : 6.731,686

- extindere reţele apă : 9,9 km 4.1 Girişu de Criş - fără reţele- extindere reţele de canalizare : 11.3 km


4.2 Tărian - fără reţele - extindere reţele apă : 10,1 km

-extindere reţele de canalizare : 9,7 km

5. Com. Nojorid 1.712 loc. Total valoare investiţii : 2.203,153

- înlocuire reţele canalizare : 0,8 km5.1 Nojorid - foraje proprii 2- rezervor de stocaj : 50 m³- reţea distribuţie : 12,4 km - branşamente : 614 buc.


6. Com. Biharia 3.401 loc. Total valoare investiţii : 5.791,456

- înlocuire reţele apă : 2,4 km


6.1 Biharia - foraje proprii 3- castel de apă - reţea distribuţie apă : 13,1 km - branşamente : 800 buc. - extindere reţele de canalizare : 21,1 km


7. Mun. Beiuş 11.313 loc. Total valoare investiţii : 11.626,153

- captare izv.Feredeu +cond.aducţ.:23 km

- reabilitare reţele de canalizare : 1,0 km



- conducta de refulare ape uzate 0,7 km

- lucrări pt.siguranţa operării SEAU

- staţii de pomparea ape uzate : 3 buc.

- branşamente : 870 buc.

- racorduri : 870 buc.

7.1 Beiuş - uzină de apă cu sursa drenuri alimentate din râul Crişul Negru - rezervoare stocaj apă : 3 buc. (2 x 500 m³ + 1 x 1000 m³)- reţea distribuiţie apă : 42 km. - branşamente : 2.028 buc. - reţea canal menaj : 42,3 km. - racorduri : 2.403 buc.- staţie de epurare treapta mecanică

- staţie de epurare tr.I şi II : 1 buc.

8. Com.Tinca 7.534 loc. Total valoare investiţii : 6.408,771

8.1 Tinca - uzină de apă cu sursa drenuri alimentate din râul Crişul Negru - reţea distribuţie apă : 19,8 km

- extindere reţele de canalizare : 16,6 km- staţie de pompare ape uzate : 1 buc

Raport tehnic 2009


- rezervoare stocare apă: 3 buc. - branşamente : 1.439 buc. - reţea canal menaj : 4,8 km - racorduri : 183 buc.- staţie de epurare treapta mecanică

- racorduri : 1.304 buc- staţie de epurare (pe amplasamentul celei existente) : 1 buc

9. CJ. Bihor Total valoare investiţii : 4.132,238

9.1 C.J.Bihor - la oara actuală nu deţine în patrimoniu nici un sistempublic de alim. cu apă şi de canalizare

- S.P. Oradea spre Sîntandrei şi Tărian 1 buc.- cond.aducţiune apă Oradea – Tărian: 11,2 km- S.P. Oradea spre Nojorid 1 buc.- cond.aducţiune apă Oradea- Nojorid: 6,1 km.- cond.refulare ape uzate Tărian-Palota: 5,4 km.- S.P. ape uzate Girişu de Criş: 1 buc.- S.P. ape uzate Sântandrei 1 buc.- cond.ref. ape uzate Sântandrei- Oradea: 7,2 km- cond.refulare ape uzate Nojorid-Oradea: 4,1 km- cond.refulare ape uzate Biharea-Oradea: 6,8 km

1.3.4.Lucrări de investiţii realizate din buget local şi surse proprii

Lucrările de investiţii finanţate în 2009 din surse de la bugetul local şi surse proprii (în

sumă totală de 4.468.850,87 lei) sunt cu precădere lucrări de reabilitări reţele apă şi canal,

prezentate mai jos.

Sursa de finanţare Realizări - lei

Surse proprii 1.125.634,59

Buget local (Reabilitări reţele) 3.343.216,28

TOTAL 4.468.850,87

ANUL LUNGIMI UTILITĂŢI - Reabilitate (ML)

2009 Reţea apă Canal Menajer Canal Pluvial

Reabilitări: 2.566 1.789 493

Pe parcursul anului 2009, s-au realizat lucrări de reabilitare a reţelelor de apă finanţate din

surse proprii şi surse de la bugetul local, după cum urmează:

Reabilitare conductă Dn 800 mm – Uzina 5 până la magazin Selgros

Reabilitare reţea apă pe str. Meşteşugarilor, Ovid Densuşianu, Uzinelor şi Podului

Reabilitare reţea apă pe str. Bumbacului - Morii (parţial)

Raport tehnic 2009


Reabilitare reţea apă pe str. Oneştilor (parţial)

Reabilitare reţea apă pe str. Vaporului (parţial)

Reabilitare reţea apă pe str. Traian Vuia (parţial)

Totodată în anul 2009, s-au realizat lucrări de reabilitare a reţelelor de canalizare

menajeră/pluvială finanţate din surse proprii şi surse de la bugetul local, după cum urmează:

Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona str. Aleea Călinului

Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizarei - zona str. Lăpuşului

Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona Dragoş Vodă

Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona Sfântul Apostol

Andrei

Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona str. Grădinarilor

Reabilitare reţele de canalizare str. Vaporului (parţial)

În anul 2009, din Bugetul Local s-a finanţat continuarea lucrărilor de extindere a utilităţilor în

Cartierul Tineretului (Apă – 755m, Canal menajer – 375 m, Canal pluvial – 373 m), astfel

încât până în prezent la acest obiectiv s-au executat reţele cu o lungime totală de: 1.199 m –

Apă, 5.166 m – Canal menajer, 5.168 m – Canal pluvial.

Tot din Bugetul Local s-au finanţat prin contractul de prestări servicii nr. 100494/08.01.2009

încheiat cu Primăria Municipiului Oradea lucrări şi servicii executate prin grija operatorului în

valoare totală de 1.094.560 lei, după cum urmează:

- Curăţare guri de scurgere – 368.334 lei

- Montare guri de scurgere – 357.802 lei

- Întreţinere şi exploatare fântâni şi cişmele publice – 195.373 lei

- Lucrări de extindere reţele apă pentru spaţii verzi – 173.051 lei

1.3.5. Planul de investiţii pe anul 2010

S-a prevăzut realizarea unui program anual de investiţii de 154.823.610 lei (Anexa nr.1.g.). Această valoare cumulează sursele de finanţare disponibile, respectiv: surse proprii ale

companiei, surse ale bugetului local, bugetului de stat şi credite externe. Sursele proprii ale

Raport tehnic 2009


companiei, au fost evaluate pentru anul 2010 la valoarea de 18.044.120 lei. (din care datoria

externă 7.650.000 lei)


Ritmul de extindere a reţelei - lungimea de conductă de distribuţie/colectare realizată anual, după punerea în funcţiune a sistemului;

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Apă Km/an 7,171 4,664 53,402 18,353 19,619

Canal Km/an 27,303 16,056 43,930 23,949 25,971

Branşamente/Racorduri existente

Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010

prognozat

Apă Nr. 17.444 17.950 19.133 19.635 20.800

Canal Nr. 16.030 16.880 18.124 18.659 19.700

NOTĂ: Aceşti indicatori nu cuprind datele aferente localităţilor care se includ în aria de deservire a operatorului regional

1.4. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CALITATEA SERVICIILOR

1.4.1.Calitate apă potabilă

În anul 2009, planul de monitorizare de control şi audit al calităţii apei potabile pentru zonele de

aprovizionare, staţii de tratare şi ieşirea din rezervoare (în conformitate cu cerinţele Legii 458/2002, a

modificărilor aduse de Legea 311/2004 şi a Hotărârii 974 / 2004), a cuprins :

1. Programul de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare

2. Programul de monitorizare de control la ieşirea din rezervoare

3. Programul de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare

4. Programul de monitorizare de audit la ieşirea din staţiile de tratare

5. Programul de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare

Raport tehnic 2009


Programul de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare a fost stabilit în funcţie de

sursa de alimentare şi debitul fiecărei staţii astfel:

SP1+SP3 au ca sursă de alimentare drenul de la SP1 şi un debit total de 32.900 mc/zi

SP2 are ca sursă de alimentare drenul de la SP2 şi un debit de 10.100 mc/zi

SP4 are ca sursă de alimentare drenul de la SP4 şi un debit de 24.200 mc/zi

În anul 2009 Laboratorul de Apă Potabilă a fost acreditat RENAR şi, conform politicii şi obiectivelor

sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit, implementat şi

menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025 /

2005 privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări în măsura

necesară.

1.4.2.Calitate apă uzată

În baza monitorizării calităţii apelor uzate se aplică principiul Poluatorul plăteşte care

constă în implementarea unui sistem de tarife suplimentare la serviciile de canalizare/epurare,

conform recomandării Comisiei Europene. Astfel, se percep tarife suplimentare pentru serviciile

de canalizare/epurare, diferenţiate pe grupe de risc de poluare în funcţie de tipul poluanţilor

prezenţi în apele uzate evacuate, pentru agenţii economici poluatori sau potenţial poluatori.

Tarifele suplimentare sunt aprobate prin HCL 393/2005 şi aplicate trimestrial, conform Normelor

de aplicare a principiului poluatorul plăteşte aprobate prin HCL 932/2005.

Programul de monitorizare a calităţii apei uzate în 2009 a cuprins un număr de 90 de

agenţi economici care deversează ape uzate în sistemul de canalizare. Aceştia au fost verificaţi în

ceea ce priveşte profilul de activitate declarat, metodele de tratare/preepurare ape uzate, puncte de

descărcare în reţeaua municipală, calitatea apelor uzate evacuate. Din totalul penalităţilor de

mediu emise ca urmare a monitorizării calităţii apei uzate în anul 2009, în valoarea de 74.362,49

lei, s-a încasat până la sfârşitul anului 61.392,88 lei, ceea ce reprezintă 82,5% grad de încasare.

1.4.3.Calitate apă epurată

Laboratorul Apă Uzată care funcţionează în cadrul staţiei de Epurare are implementat şi

menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO

17025/2005 privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Raport tehnic 2009


Calitatea apei uzate este monitorizată pe întreg fluxul tehnologic al staţiei de epurare.

Zilnic se monitorizează calitatea receptorului în amonte şi aval de evacuarea din staţia de

epurare pentru urmărirea impactului apei epurate biologic asupra calităţii râului Crişul Repede,

fără a se înregistra depăşiri ale limitei maxime admisibile la oxigen dizolvat şi încărcări organice

în apele emisarului.

În anul 2009, pe lângă activitatea de automonitorizare a fluxurilor de apă şi nămol din

staţia de epurare, în Laboratorul Apă uzată s-au efectuat determinări fizico-chimice către terţe

persoane în valoare de 56.000 lei

1.4.4.Calitatea serviciilor asigurate de operator

În 14 Decembrie 2009, Compania de Apă afiliată Asociaţiei Române a Apei a fost premiată la

Madrid la categoria Excelenţă în Produse şi Servicii. Acest premiu conferă o recunoaştere

internaţională a anumitor companii pentru produsele sau serviciile oferite. Mii de companii de

prestigiu sunt unite prin acelaşi motto: calitate şi serviciu, motto ce favorizează corespunzător

mărcile înregistrate deţinute de firme. Selectarea companiilor câştigătoare se face de către

Comitetul de Selecţie al Editorial Ofice şi Trade Leader’s Club, pe baza informaţiilor furnizate de

7000 de mebri ai Trade Leader’s Club din 112 ţări. Premiul acordat Companiei de Apă a avut la

bază rezultatele deosebite şi strategiile promovate de firmă în furnizarea apei potabile şi

colectarea apelor reziduale. (detalii în Anexa 1 h)

Recunoaşterea internaţională a rezultatelor obţinute de către Compania de Apă Oradea este

încă o motivaţie pentru continuarea acţiunilor de implementare ale obiectivelor sale strategice în

calitate de operator regional:

- Reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie

- Protecţia mediului şi a calităţii apei

- Furnizarea de servicii de calitate, la nivelul standardelor europene

- Dezvoltarea ariei de deservire prin extinderea reţelelor de apă şi canal în Oradea, Zona

Metropolitană, jud. Bihor

Raport de performanţă 2009


2. RAPORT DEPERFORMANŢĂ

2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR

2.1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR PRESTATE

În urma modificărilor din legislaţia specifică în vigoare şi anume:

- Legea 241/2006 – Legea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

- Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

- Ordinul nr. 88/2007 – al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice

- Ordinul nr. 90/2007 - al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice

s-a procedat la elaborarea unui nou Regulament al serviciului de alimentare cu

apă şi canalizare şi a unui nou Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu

apă şi canalizare (documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea

nr. 562/31.07.2007 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului

Oradea nr. 639/29.07.2009 şi de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.

755/31.08.2009.,).

Utilizatori cu contract deserviţi de Compania de Apă:

- Total 18.968 utilizatori, din care: - 1.818 agenţi economici şi instituţii, 16.432

utilizatori casnici şi 718 Asociaţii de proprietari



2.1.2. RECLAMAŢII - SESIZĂRI

Activitatea de preluare şi soluţionare a reclamaţiilor este organizată în cadrul

Compartimentelor Relaţii cu beneficiarii, sesizări, reclamaţii şi Dispecerat.

Recepţionarea informaţiei de la utilizatori se face atât în scris, cât şi verbal (telefonic, personal).

Înregistrarea şi urmărirea soluţionării reclamaţiilor se face în mod unitar la nivel de Companie,

prin programul informatic special conceput. La reclamaţiile primite în scris, compartimentele

îndrituite procedează la analiza şi soluţionarea reclamaţiilor în termen de maximum 30 de zile

(conform OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

În tabelul următor sunt prezentate tipurile şi numărul de reclamaţii recepţionate în cursul anilor

2007, 2008, 2009.

Nr.

crt.Indicator de performanţă

Realizat

2007

Realizat

2008

Realizat

2009

I). Numărul anual de reclamaţii privind

echipamentele de măsurare

201 128 167

II). Numărul de sesizări privind parametri

apei furnizate (Q, P, calitatea apei)

479 341 437

III). Numărul de reclamaţii privind facturarea

(citirea, facturarea şi încasarea

contravalorii serviciilor prestate)

442 261 378

IV). Numărul de reclamaţii privind gradul de

asigurare continuă în furnizare

6.841 6.720 7.661

V). Numărul de sesizări scrise, altele decât

cele prevăzute la celelalte articole, în care

se precizează că este obligatoriu

răspunsul operatorului (ex.: preluări

reţele, situaţie juridică teren)

78 70 84

TOTAL 8.041 7.520 8.727



Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare

continuă în furnizarea serviciilor, datorită:

a. Numărului mare de lucrări de investiţii aflate în derulare. (Se întâmpină în continuare

dificultăţi în asigurarea parametrilor de calitate ai apei în urma lucrărilor de intervenţii pe reţele -

avarii, intercalări conducte etc.)

b. Funcţionării necorespunzătoare a reţelelor stradale de canalizare menajeră şi pluvială

care nu au fost cuprinse în Programul Ispa

c. Uzurii reţelelor de distribuţie şi a branşamentelor care nu au fost reabilitate în cadrul

proiectului MUDP II cu finanţare BERD

d. Diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor (s-au extins numerele de posturi

telefonice la relaţii cu publicul, există posibilitatea preluării reclamaţiilor prin e-mail)

e. Creşterii cerinţelor consumatorilor deserviţi, la nivelul cerinţelor UE

Disfuncţionalităţile menţionate la pct. b şi c vor fi remediate prin lucrările propuse a se

executa cu finanţare din Fonduri de Coeziune

În perioada următoare, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. va urmări ridicarea standardelor

instituţiei la expectanţele în continuă schimbare ale cetăţenilor, implicarea cetăţeanului în

procesul decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

public.

Se va urmări analiza periodică, diagnosticarea tipurilor de reclamaţii, evaluarea cauzelor

care au generat apariţia acestora şi iniţierea de măsuri pentru evitarea/reducerea pe viitor a

respectivelor reclamaţii.

Se vor organiza şi pe mai departe conferinţe de presă şi acţiuni de informare a cetăţenilor.



2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ

2.2.1. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORIISERVICIILOR PRESTATE

Prestaţiile facturate la nivelul anului 2009 se prezintă astfel:

APĂ mc/an

Agenţi economici (inclusiv SC

GCLPS Sânmartin SA şi SC

Electrocentrale SA):

5.502.450,04

Instituţii 1.234.256

Casnici 5.900.589

TOTAL 12.637.295,04

CANAL mc/an

Agenţi economici 6.325.743,79

Instituţii 1.235.643,56

Casnici 5.431.117,40

TOTAL 12.992.504,75

METEO mc/an

Agenţi economici 1.222.394,18

Instituţii 346.849,74

Casnici 1.416.574,09

TOTAL 2.985.818,01

Începând cu 1 Ianuarie 2010, în vederea creşterii gradului de încasare, Compania de Apă a

preluat de la Electrocentrale serviciul de facturare a apei reci folosită pentru prepararea apei calde

menajere, cu canalizarea aferentă.



Modificările legislative au determinat o nouă abordare a relaţiilor dintre Compania de Apă

Oradea şi utilizatorii săi de servicii, prezentată mai jos.

În vederea creşterii gradului de încasare a contravalorii serviciilor prestate, în anul 2009

s-a acţionat pe mai multe direcţii, astfel:

- s-a adoptat şi îmbunătăţit un model nou de factură, care:

permite o mai bună informare a utilizatorilor cu privire la serviciile furnizate

(elementele care au stat la baza stabilirii consumurilor facturate), cadrul legislativ,

modalităţi de plată, înştiinţări, etc.: în acest sens se utilizează inclusiv partea verso

a facturilor.

a făcut posibilă introducerea mijloacelor moderne de plată electronică (terminal

electronic de vânzare – POS, reţea de bancomate – ATM) prin codul de bare

inclus

începand cu 2009, conţine şi valoarea debitului restant, inclusiv a penalităţilor;

- s-a optimizat distribuirea facturilor către beneficiari care în prezent se realizează prin

SC INFORM MEDIA SRL în baza Contractului de prestării servicii încheiat la data de

03.10.2008, astfel:

facturile pentru persoanele fizice se predau către SC INFORM MEDIA SRL până

în data de 03 ale lunii sau în prima zi lucrătoare după această dată

facturile pentru persoanele juridice se distribuie în perioada 07-10 a lunii prin

casieria Companiei, iar din data de 11 ale lunii sau prima zi lucrătoare după

această dată, sunt predate către SC INFORMEDIA SRL.

facturile pentru asociaţiile de proprietari se distribuie prin casieria Companiei din

data de 07 a fiecărei luni

- s-a introdus posibilitatea achitării facturilor fără comision bancar la Banca

Transilvania şi Banca Comercială Română, iar de la începutul anului 2009 şi la Banca

Carpatica

- s-a implementat şi modul de transmitere a facturilor de apă – canal prin e-mail la

beneficiarii care au solicitat acest lucru; în cursul anului 2010 se vor transmite facturile de

apă – canal prin e-mail la toţi beneficiarii care au adresă de e-mail comunicată.



- s-a prelungit programul la casieria companiei până la orele 18.00 astfel încât clienţii să

aibă posibilitatea sa achite facturile de apă-canal şi după-amiaza.

Încasarea contravalorii serviciilor

În urma analizei debitelor la data de 31.12.2009, soldul clienţilor ( la facturi emise după

data de 01.01.2001 ) era în sumă de 16.158.320,22 lei, din care factura lunii decembrie scadentă

la 15.01.2009, a fost în sumă de 3.922.174,58 lei.

Din totalul acestor debite cei mai mari restanţieri sunt:

1. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A cu un debit de 10.019.131,22 lei

reprezentând un procent de 62,01% din valoarea debitelor, la această sumă se adaugă penalităţi

facturate în valoare de 3.397.919,52 lei ( calculate până la 31.12.2009 ).

2. S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN cu un debit de 1.624.316,66 lei reprezentând un

procent de 10,05% din valoarea debitelor, la această sumă se adaugă penalităţi facturate în

valoare de 563.571,59 lei calculate până la 31.12.2009.

În tabelele de mai jos este prezentat soldul debitelor restante la apă-canal la data de

31.12.2009, în două variante - cu, respectiv fără cei mai importanţi debitori : SC Electrocentrale

SA şi SC GCLPS SA Sânmartin.

Soldul debitelor restante la apă-canal la data de 31.12.2009

inclusiv factura lunii decembrie 2009, fără penalizări cu SC ELECTROCENTRALE ORADEA şi

SC GCLPS SA SÂNMARTIN

TOTAL DEBITE LA 31.12.2009 16.158.320,22 100,00%

- din care:

PARTICULARI 1.145.344,21 7,09%

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 1.638.211,81 10,14%

AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 10,71%

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 10.019.131,22 62,01%

S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN 1.624.316,66 10,05%

TOTAL AGENŢI ECONOMICI 13.374.764,20 82,77%

Observaţie:S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA şi S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN

au o pondere de 72,06% din totalul debitelor restante în sumă de 16.158.320,22 lei.



În cazul încasării debitelor în totalitate la SC Electrocentrale şi SC GCLPS SA Sânmartin,

gradul de încasare ar fi de 89,16% cu luna decembrie 2009 scadentă la 15.01.2010 iar soldul

debitelor la apă-canal la data de 31.12.2009 ar fi după cum urmează:

Soldul debitelor restante la apă-canal la data de 31.12.2009

inclusiv factura lunii decembrie 2009, fără penalizări fără SC ELECTROCENTRALE ORADEA şi

SC GCLPS SA SÂNMARTIN

TOTAL DEBITE LA 31.12.2009 4.514.872,34 100,00%

- din care:

PARTICULARI 1.145.344,21 25,37%

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 1.638.211,81 36,28%

AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 38,35%

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 0,00 0,00%

S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN 0,00 0,00%

TOTAL AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 38,35%



Nivelul recuperării debitelor (grad de încasare) pe categorii de clienţi: agenţi economici,

asociaţii de proprietari şi particulari ( fără TVA ) la data de 31.12.2009

2009 Gr.înc. ag. cuElectrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin

Gr.înc. ag. faraElectrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin

Gradîncas.

asociatii

Gradîncas.

particulari

Gr. înc. totalcu

Electrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin

Gr.înc. totalfara

Electrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin

ianuarie 90,77% 99,03% 100,00% 99,87% 94,83% 99,65%

februarie 43,21% 99,63% 100,00% 99,91% 67,86% 99,85%

martie 39,90% 99,23% 100,00% 100,00% 66,38% 99,74%

aprilie 45,73% 98,51% 100,00% 99,75% 71,18% 99,44%

mai 92,04% 99,37% 99,98% 99,65% 95,60% 99,69%

iunie 70,15% 99,55% 99,96% 99,75% 84,25% 99,78%

iulie 47,30% 97,91% 99,96% 98,13% 72,51% 98,85%

august 47,57% 98,36% 99,96% 97,91% 72,47% 98,92%

septembrie 44,94% 96,00% 99,34% 95,20% 72,08% 97,30%

octombrie 40,42% 90,60% 97,51% 89,61% 67,14% 93,33%

noiembrie 38,53% 82,14% 72,87% 74,12% 55,12% 76,32%

decembrie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totalgeneral 50,70% 89,06% 90,18% 87,27% 68,79% 89,16%



2.2.2. SISTĂRI/REPORNIRI

În anul 2009, în vederea recuperării debitelor restante s-a acţionat pe mai multe căi:

a.) Transmiterea de somaţii repetate;

- pentru neplata la scadenţă a facturilor de apă-canal au fost somaţi în medie din două

în două luni:

- 1122 de abonaţi casnici

- 33 de asociaţii de locatari / proprietari

- 135 de agenţi economici.

- de asemenea, au fost somaţi 36 de beneficiari cu sentinţe civile definitive pronunţate în

favoare companiei.

b.) Sistarea prestaţiilor la abonaţii cu datorii mai vechi de 60 de zile

- s-au executat 512 sistări ale prestaţiilor ca urmare a nerespectării obligaţiilor de

plată, din care în cazul a 491 de sistări s-a reluat prestarea serviciului în termen de 3

zile, ca urmare a efectuării plăţilor restante.

- s-a luat măsura de desfiinţare a branşamentului de apă la 14 beneficiari si a racordului

de canalizare la 3 beneficiari împotriva cărora se pronunţaseră sentinţe civile

definitive şi care, deşi au fost sistaţi de nenumărate ori, îşi reluau în mod abuziv

prestarea serviciilor, fără să-şi achite debitele restante.

Măsura de sistare a prestaţiilor s-a dovedit a fi cea mai eficientă dintre măsurile de recuperare a

debitelor, mergându-se până la recuperarea parţială sau integrală a acestora, inclusiv plata

penalităţilor pentru întârziere, suma penalizărilor încasate în anul 2009 strict pentru apă şi canal

fiind de 2.239.004,43 lei.

Totodată au fost încheiate 141 de angajamente de plată eşalonată a debitelor cu utilizatorii

restanţieri, iar pentru nerespectarea graficelor de eşalonare a plăţilor au fost propuşi pentru sistare

în medie, lunar 5-7 beneficiari rău-platnici.

Această măsură de recuperare a debitelor prin sistarea prestaţiilor a avut ca efect:

- realizarea unui grad de încasare a creanţelor la data de 31.12.2009 de 68,79 % ( cu luna

decembrie 2009 scadentă la 15.01.2010, la care se adaugă 30 de zile fără penalizare, in

conformitate cu legislaţia în vigoare ).

- recuperarea unor debite mai vechi facturate către anumite asociaţii de proprietari



- incasarea debitelor la aproximativ 90 de dosare juridice (asociaţii de locatari/

proprietari, agenţi economici şi abonaţi casnic );

- scăderea debitului restant la apă încălzită (facturi emise până la data de 31.03.2003); la

data de 31.12.2009 debitul era în sumă de 33.423,18 lei.

Nu a fost posibilă sistarea prestaţiilor către un număr mai mare de restanţieri, întrucât prin

lege, este interzisă sistarea prestaţiilor la anumite categorii de utilizatori, cum ar fi: unităţi

militare, spitale, şcoli, grădiniţe. În aceste cazuri, în urma demersurilor făcute de companie prin

notificări repetate, s-au încheiat angajamente de plată cu o parte dintre aceste categorii, în

condiţiile achitării la scadenţă a facturii curente.

Dificultăţi deosebite în vederea recuperării debitelor restante se înregistrează în cazul

agenţilor economici faţă de care s-a deschis procedura de faliment. La 31.12.2009 au existat 45

de dosare ale unor agenţi economici aflaţi în faliment. .( Exemple: S.C. PIC S.A., S.C

LEONARDO S.R.L., S.C. CHIMPRESTOR S.A., SC PROFESIONAL CONSTRUCTII

MONTAJ S.R.L., SC JOSEPH S.A. etc.).

c.) Acţionarea în instanţă

S-au făcut demersurile pentru acţionarea în instanţă a clienţilor rău-platnici atât pentru

datorii la facturi, cât şi pentru penalităţi. Astfel au fost întocmite invitaţii la conciliere la

aproximativ 2.500 de beneficiari şi au fost finalizate 116 dosare ce au fost predate

Compartimentului Juridic pentru acţionarea în judecată a clienţilor.

2.2.3. ACŢIONAREA ÎN INSTANŢĂ

Activitatea de reprezentare a Companiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a executorilor

judecătoreşti în cursul anului 2009 se reflectă printr-un număr de 849 dosare în lucru, din care:

116 dosare încasate în valoare de 717.677,60 lei (647.414,48 lei pretenţii şi 70.263,12

lei rata inflaţiei);

28 dosare scăzute din debit integral în valoare de 18.591,12 lei (9.714,61 lei preţ si

8.876,51 lei penalităţi);

19 dosare scăzute din debit (societăţile fiind radiate din Registrul Comerţului) în

valoare de 13.850,26 lei (5.845,00 lei preţ si 8.005,26 lei penalităţi);



7 dosare scăzute din debit în baza Legii nr. 85/2006 în valoare de 20.548,12 lei,

(6.754,61 lei preţ şi 13.793,51);

43 dosare finalizate (în care Compania avea calitate de pârâtă sau de reclamantă în

procese cu obiect fără pretenţii pecuniare).

Au rămas în curs de soluţionare 636 dosare, din care 259 aflate pe rolul instanţelor de

judecată şi 377 în procedura de executare silită.

Valoarea pretenţiilor Companiei aflate pe rolul instanţelor şi în executare silită se ridică la

suma de 6.928.683,32 lei.

Dintre procesele aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată menţionăm:

contestaţia formulată de societatea noastră împotriva Deciziei de impunere emisă

de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor prin care se impută societăţii

noastre obligaţia de plată a sumei de 7.646.186 lei, reprezentând TVA de

rambursat.

25 de dosare prin care proprietarii apartamentelor din blocul situat pe str. Tudor

Vladimirescu nr. 1 cât şi Asociaţia care îi reprezintă solicită Companiei

cheltuielile de amenajare a apartamentelor;

cererea în pretenţii formulată de SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE

TRANSILVANIA NORD prin care ne solicită suma de 40.416,30 lei reprezentând

recalculare consum energie electrică neacceptat de Companie la plată;

2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂŢII

2.3.1. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ REALIZAŢI

Aceşti indicatori au fost stabiliţi conform Normativului pentru exploatarea şi

reabilitarea conductelor pentru transportul apei publicat în M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006

şi vor fi incluşi în Contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu valori specifice pentru fiecare

localitate în parte.



Sistemul de alimentare cu apă

Nr.crt.

Indicator Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009

1 Ritmul de extindere a reţelei 4,664 km/an 48,022 km/an 18,353 km/an

2 Consumul specific de energieelectrică

0,5505 KWh/mc 0,5321 KWh/mc 0,4629 KWh/mc

3 Lungimea specifică a reţelei de distribuţie

3,017 m/locuitor 2,997 m/locuitor 3,22 m/locuitor

4 Pierderea de apă în reţea (exclusiv consum tehnologic)

33 % 31,23 % 35,39 %

5 Durata zilnică de alimentare cu apă

24 ore/zi 24 ore/zi 24 ore/zi

6 Nr. orelor din zi în carepresiunea este insuficientă

3 ore/zi 3 ore/zi 3 ore/zi

7 Numărul de locuitori care în mod repetat nu au presiune în

reţea

0,05% 0,05% 0,05%

8 Lungimea de reţea în care concentraţia clorului este sub

limita legală

2% 2% 2%

9 Numărul mediu de reclamaţii justificate privind asigurarea

serviciului

1.487/an 2.171/an 1746/an

10 Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă

8.481/an 7.529/an 7.709/an

11 Durata medie/ minimă, în care sunt remediate defecţiunile

semnalate

21 ore/6 ore 21 ore/6 ore 21 ore/6 ore

12 Gradul de contorizare la nivelde branşament

100% 100% 100%

13 Capacitatea de transport aaducţiunii

2.100 l/s 2.100 l/s 2.100 l/s

14 Gradul de folosire aladucţiunii

37,8% 35,5% 36,9%

15 Numărul de avarii pe reţele 2.819/an 2.521/an 2.013/an16 Consum specific de apă 130 litri/om şi zi 129 litri/om şi zi 128 litri/om şi zi



Sistemul de canalizare şi epurare

Nr.crt.

Indicator Realizat 2007 Realizat 2008 2009

17 Lungimea străzilor cu reţea de canalizare

68% 75% 75,3%

18 Lungimea specifică de reţea de canalizare menajeră

2,056 m/locuitor 2,228 m/locuitor 2,266 m/locuitor

19 Numărul specific de racorduri 45,87racorduri/km

44,86racorduri/km

45,29racorduri/km

20 Populaţia racordată la canalizare 86,8 % 88,00 % 88,25 %

21 Consumul specific de energie însistemul de canalizare şi epurare

0,1370 KWh/mc 0,1598 KWh/mc 0,1685 KWh/mc

22 Numărul de reclamaţii justificate privind asigurarea serviciului

3.239/an 3.387/an 3.688/an

23 Timpul mediu/minim deremediere a unei defecţiuni

24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore

2.3.2. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI GARANTAŢI ÎN

CONTRACTUL CU UTILIZATORII

Reducerea valorii facturii

Conform contractelor-tip încheiate cu utilizatorii (anexa III la Regulamentul serviciului de

alimentare cu apă şi canalizare – aprobat prin HCL 562/31.07.2007, HCL nr. 639/29.07.2009 şi

HCL nr. 755/31.08.2009..), există 2 (doi) indicatori de performanţă garantaţi ai serviciului de

alimentare cu apă:

- presiunea de serviciu în punctul de branşare de 1,5 atm

- calitatea apei potabile la parametri impuşi de Legea nr. 458/2002, Legea nr.

311/2004 şi HG nr. 974/2004

Prin HCL 810/2004 s-a aprobat Procedura de reducere a valorii facturii în concordanţă cu

gradul de neasigurare a serviciului de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi

de indicatorii de performanţă garantaţi şi durata cât acesta nu a putut fi asigurat.



În cursul anului 2009, s-au soluţionat în favoarea beneficiarului un număr de 5 cereri de

reducere a facturii, iar valoarea totală a reducerilor acordate a fost de 127,95 lei.

2.3.3. INDICATORII ECONOMICI

În anul 2009 activitatea economică s-a desfăşurat cu respectarea reglementărilor legale

din domeniu, după cum urmează:

prevederile OMFP nr.1752/2005 privind Reglementările contabile conforme cu

Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, aplicabil de la

1 ian.2006, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul nr. 2374/2007,

prevederile OMFP nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele

măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, în

vederea asigurării bazei de date pentru realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli

pe centre de cost ;

noile reglementări aduse prin Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare;

De asemenea, s-a realizat:

- evidenţierea distinctă a patrimoniului public pe fiecare tip de serviciu (alimentare cu apă

şi canalizare);

- implementarea unor programe informatice de urmărire a evidenţei imobilizărilor în curs

de execuţie, atât din punct de vedere a sursei de finanţare (distinct balanţa ISPA), cât şi a

locului de folosinţă.

- pregătirea implementării OMFP nr.3055/2009

Controlul financiar propriu

Controlul financiar propriu este organizat cu respectarea prevederilor Legii

nr.84/18.03.2003 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, Ordinului nr.

912/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventiv şi este în sarcina compartimentului propriu Audit

Public Intern.



Prin planul de activitate anual se urmăreşte:

verificarea legalităţii şi regularităţii operaţiunilor efectuate atât din fonduri

proprii, cât şi din fonduri publice sau privind patrimoniul public, înainte de

aprobarea acestor operaţiuni;

pregătirea documentelor în vederea efectuării auditului intern de către

compartimentul specializat Audit Public Intern din cadrul operatorului şi de către

auditorii internaţionali, conform prevederilor Acordului de împrumut încheiat cu

BERD.

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Execuţia principalilor indicatori economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi

cheltuieli pe anul 2009, raportaţi la valorile realizate in 2008 este prezentată în tabelul următor:

Realizat

Denumirea indicatoruluiNr.

rând 2008 2009

Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 42,234,019 44,065,736

- producţia vândută 2 42,220,739 44,024,018

- venituri din vânzarea mărfurilor 3 13,280 41,718

- venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

Variaţia stocurilor Sold C 5

Sold D 6

Producţia imobilizată 7

Alte venituri din exploatare -penalitati 8 2,150,499 1,590,343

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9 44,384,518 45,656,079

a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 4,507,048 4,229,414b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 969,700 1,029,550

c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 3,958,812 4,174,167

d) cheltuieli privind mărfurile 13 13,280 26,932

Cheltuieli cu personalul 14 14,564,526 14,567,242

a) salarii 15 10,902,626 11,319,389

b) cheltuieli cu asigurările si protecţia socială 16.1 3,172,287 3,167,566

c)cota participare profit 16.2 489,613 80,287



Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17 2,714,343 3,307,961

Cheltuieli privind amortizarea 18 2,714,343 3,307,961

b) venituri din provizioane 19

Ajustarea valorii activelor circulante 20 3,855,162 3,261,422

a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieliprivind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21 3,867,886 7,270,693

b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si dinprovizioane pentru deprecierea activelor circulante

22 12,724 4,009,271

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 8,951,138 8,961,152

a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 3,913,334 4,256,164

a2) cheltuieli privind prestaţiile externe 24.2 4,680,475 4,353,492

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25.1 327,328 349,496

c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 30,000 2,000

c) cheltuieli cu demontare rezervoare 26 0

0

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29)

27 -419,713 324,720

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscurisi cheltuieli

28 69,900 405,007

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscurisi cheltuieli

29 489,613 80,287

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30 39,114,296 39,882,560

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30) 31 5,270,222 5,773,519

- pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32

Venituri din interese de participare - total, din care: 33

- din care, în cadrul grupului 34

Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate

35


Venituri din dobânzi 37 395,922 379,412


Alte venituri financiare 39 339,442 238,420

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 735,364 617,832

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante

41

a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42

b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43



Cheltuieli privind dobânzile 44 1,378,373 961,555


Alte cheltuieli financiare 46 3,131,299 1,780,903

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 4,509,672 2,742,458

REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46) 0 0

- profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0

- pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 3,774,308 2,124,626

REZULTATUL CURENT 0

- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 1,495,914 3,648,893

- pierdere 51

Venituri extraordinare 52

Cheltuieli extraordinare 53

REZULTATUL EXTRAORDINAR 0

- profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 45,119,882 46,273,911

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 43,623,968 42,625,018

REZULTATUL BRUT 0

- profit (rd. 56 - rd. 57) 58 1,495,914 3,648,893

- pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59

IMPOZITUL PE PROFIT 60 755,431 1,006,786Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de maisus

61

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 740,483 2,642,107

Trebuie menţionat faptul că mediul inflaţionist existent influenţează negativ acurateţea

bugetelor de venituri şi cheltuieli. Este de remarcat faptul că S.C. Compania de Apă S.A. Oradea

nu înregistrează nici un fel de datorii către Bugetul de Stat sau Bugetul Local achitându-şi toate

obligaţiile de plată privind serviciul datoriei externe în suma şi la termenele stabilite în

Contractele de Împrumut încheiate cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

IInnddiiccaattoorrii ddee ppeerrffoorrmmaannţţăă eeccoonnoommiiccăă

Indicatorii de performanţă economică sunt formaţi din indicatorii financiari de rezultate si

indicatorii de rentabilitate si trezorerie şi se prezintă astfel:



Nr.crt Denumire indicator UM Realizat Realizat

2008 2009

Indicatori de rezultate

1 Cifra de afaceri neta (CA neta)MIILEI 42,234 44,066

2 Rezultatul exploatarii (Rex)MIILEI 5,270 5,774

3 Rezultatul brut (Rbrut)MIILEI 1,496 3,649

4 Nr. mediu de personal 507 491

Indicatori de rentabilitate

Rata de rentabilitate economica (Re)

1 Re=Rex/At x 100 % 3.17 2.96

Rata de rentabilitate financiara (Rf)

2 Rf=Rbrut/Capital propriu x 100 % 4.73 10.68

Cheltuieli la 1000 de lei venituri

3 Chelt./venit. X 1000 LEI 881 874

4 Plati restante credite externe 0 0

Indicatorii de rezultate reflectă prin evoluţia lor o imbunătăţire a activităţii firmei în

2009 faţă de 2008, atât în planul cifrei de afaceri cât si al rezultatelor obtinute.

Indicatorii de rentabilitate calculaţi, evidenţiază deasemenea o evoluţie pozitivă:

-rata de rentabilitate economică măsoară performanţa activului total, exprimând

rezultatul din exploatare, obţinut la o sută de lei activ total. Acesta trebuie să fie superioară ratei

de inflaţie pentru ca intreprinderea să-şi poată menţine substanţa sa economică, condiţie

indeplinită pentru anul 2009 (inflatie 2009 - 5,59%).

-rata de rentabilitate financiară reprezintă capacitatea întreprinderii de a degaja profit

prin capitalurile proprii angajate în desfăşurarea activităţii, cresterea acesteia faţă de 2008

reprezintă efortul propriu al Companiei de Apă

Analizând indicatorii de performanţă economică putem afirma că pe anul 2009, au fost

atinse obiectivele pe care şi le-a propus Compania prin politica şi strategia managerială adoptată,

rezultatele obţinute fiind cu atât mai performante cu cât anul 2009 reprezintă un an de criză

financiară.



Preţuri şi tarife

Stabilirea acestora au la bază calculaţia costurilor. Evidenţa contabilă a costurilor este

ţinută atât la nivel de companie, cât şi pe centre de cost, stabilite după natura operaţiunilor

economice înregistrate. Creşterea numărului de centre de cost este urmarea faptului că a crescut

volumul informaţiilor solicitate distinct pe obiect de activitate, locuri de folosinţă în vederea

eficientizării activităţii Companiei şi pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli în

funcţie de strategiile stabilite în cele mai mici detalii.

S.C. Compania de Apă S.A. Oradea are un program susţinut de reducere a costurilor şi

eliminare a cheltuielilor neeconomicoase.

TARIF IN VIGOAREde la01.07.2009

TARIF IN VIGOAREde la31.12.2009

lei/mc lei/mc

Serviciul comunal degospodarie comunala

faraTVA

cu TVA fara TVA cu TVA

c0 c1 c2=c1*1,19 c3 c4=c3*1,19

APA POTABILA

Populatie si altiutilizatori

2,45 2,92 2,47 2,94

SC "G.C.L.P.S." SASanmartin

1,22 1,45 1,23 1,46

CANAL - EPURARE

Populatie si altiutilizatori

1,02 1,21 1,03 1,23

SC "G.C.L.P.S." SASanmartin

0,56 0,67 0,56 0,67

Canal pluvial 0,35 0,42 0,35 0,42

Pentru realizarea veniturilor propuse prin B.V.C., având în vedere Contractele de

Împrumut încheiate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea cu Banca Europeană de Reconstrucţie

şi Dezvoltare nr. 27424/16.03.2004 şi nr. 7856/09.07.2007, tarifele au fost ajustate la inflaţie în

cursul anului 2009 astfel:



- 1 iulie 2009 cu 3,49 %, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.4905009/SB/18.06.2009)şi

aprobarea Consiliului Local Oradea (Hot.499/29.06.2009)

- 31 decembrie 2009 cu 0,78% cu avizul prealabil al ANRSC (nr

4907758/ENM/25.11.2009) şi aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

APAREGIO (Hot. NR. 12/16.12.2009), avand si avizul Consiliului Local Oradea.

Plan financiar 2010-2015


3. PLAN FINANCIAR2010 – 2015

3.1. OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu apă şi

canalizare – conform Programului Operaţional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul

Mediului şi Gospodăririi Apelor, sunt:

I. Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife accesibile

II. Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile

III. Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

IV. Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţia de epurare

V. Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei

Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu

de canalizare-epurare apreciate calitativ şi responsabil la adresa mediului înconjurător prin

îndeplinirea acestor obiective a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare ale companiei în

perioada 2010-2014, concretizate în :

3.1.1.Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie,

3.1.2.Strategia privind protecţia mediului şi a calităţii apei

3.1.3.Strategia privind calitatea serviciilor

3.1.4.Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor de apă şi canal

3.1.5.Strategia financiară.



3.1.1. Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie

Pierderea de apă este cantitatea de apă care se pompează din sistemul de captare, fără a fi

utilizată în scopul pentru care a fost produsă.

Cauzele care determină apariţia pierderilor din sistemul de distribuţie sunt:

1. Existenţa unor reţele cu durata normată de serviciu depăşită

2. Calitatea proastă a materialelor

3. Variaţiile de presiune

4. Acţiuni externe ale sistemului (de exemplu traficul greu)

5. Executarea de lucrări de calitate necorespunzătoare

6. Consumurile frauduloase.

Scopul controlului pierderilor este reducerea acestora până la limite tehnico-economice

acceptabile (scăderea sub 20 % a pierderilor generează costuri mari).

Reducerea pierderilor implică o creştere a disponibilului de apă şi creează posibilitatea

extinderii reţelei de alimentare cu apă în vederea acoperirii unei zone cât mai mare de deservire.

Această strategie s-a concretizat într-o serie de programe majore de reabilitare a reţelelor

de distribuţie cu uzură avansată, de monitorizare a parametrilor (presiune, debit).

Conform măsurilor impuse de Acordul de Împrumut încheiat cu BERD, în anul 2010 se

va continua reorganizarea Compartimentului Pierderi care va acţiona în următoarele două direcţii:

- prevenţie: constând în verificarea continuă a reţelelor de distribuţie şi a branşamentelor

la consumatori

- detecţie: constând în sectorizarea sistemului de distribuţie a apei în vederea elaborării

bilanţului pe sectoare

În semestrul 1 al anului 2010 se preconizează achiziţia de echipamente moderne de

detecţie şi măsurare a pierderilor de apă necesare activităţii compartimentului şi sectorizarea

sistemului de distribuţie.

În semestrul 2 al anului 2010 se preconizează elaborarea primelor bilanţuri de apă pe un

sector pilot şi pregătirea altor 1 - 2 sectoare. În semestrul 1 al anului 2011 se estimează obţinerea

primelor rezultate concrete ( măsurate ) privind reducerea pierderilor de apă.

La sfârşitul anului 2011 preconizăm o reducere a pierderilor până la nivelul de 35%.



3.1.2. Strategia privind protecţia mediului şi a calităţii apei

În vederea definirii unei strategii globale şi preventive de protecţie a mediului şi

resurselor, putem considera ca tipuri de activităţi prioritare Operatorului, următoarele direcţii de

acţiune :

Reabilitarea şi redimensionarea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială

Eliminarea poluării râului Crişul Repede prin preluarea apei deversate în râu, în

Staţia de Epurare

Crearea pe toate străzile oraşului a canalizării în sistem divizor

Depistarea şi eliminarea racordurilor inverse

Preluarea şi armonizarea normelor şi reglementărilor în materie de mediu şi

calitate existente în ţară cu cele din Comunitatea Europeană.

Aplicarea completă şi eficace a legislaţiei comunitare în vigoare

Controlul impactului tuturor surselor de poluare asupra mediului

Un acces mai bun la informare pentru public şi o mai bună difuzare a informaţiei.

3.1.3. Strategia privind calitatea serviciilor

Calitatea serviciilor prestate de S.C. Compania de Apă Oradea SA este monitorizată de

personal specializat în cadrul Compartimentului Mediu-Calitate.

S.C. Compania de Apă Oradea SA se va preocupa ca reducerile de costuri să nu afecteze

în nici o măsură calitatea serviciilor prestate.

Dimpotrivă, nivelul calitativ al activităţii noastre va creşte prin:

Eliminarea pierderilor în reţea

Optimizarea funcţionării sistemelor de alimentare cu apă prin monitorizarea şi

dispecerizarea reţelelor

Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare prin monitorizare şi dispecerizare

Creşterea calităţii reparaţiilor efectuate de unitate prin:

o Folosirea materialelor de calitate superioară

o Folosirea personalului calificat

o Dotare cu utilaje.



3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor de apă şi canal

Strategiile funcţionale propuse în domeniul dezvoltării sunt :

extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canal în vederea conectării tuturor

cetăţenilor municipiului Oradea la sistemul centralizat de apă şi canal

transpunerea reţelelor de apă-canal pe calculator

modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente

măsurarea cantităţii de prestări servicii la fiecare abonat în parte

Aceste strategii se vor materializa prin:

realizarea de noi reţele stradale

implementarea sistemului informatic pentru gestionarea şi proiectarea reţelelor de

utilităţi apă-canal, în mediu G.I.S.

reabilitarea reţelelor de distribuţie

achiziţionarea de utilaje şi echipamente moderne cu eficienţă şi fiabilitate ridicată.

S.C. Compania de Apă Oradea SA dispune la ora actuală de capacităţi de producţie apă

potabilă ce au fost calculate pentru un nivel de consum de cca. 480 litri/om şi zi.

În urma programelor de modernizare a reţelelor secundare de apă potabilă şi de

contorizare la nivel de branşament, consumul mediu a scăzut în mod constant, actualmente

situându-se la nivelul de cca 128 litri/om şi zi.

Din acest motiv, precum şi datorită reducerii pierderilor de apă, se constată un disponibil

de producţie apă. Din dorinţa de a eficientiza această activitate, S.C. Compania de Apă Oradea

SA a întocmit o strategie de atragere de noi consumatori.

Aceste strategii vor avea ca rezultat, oprirea degradării infrastructurii, ridicarea calităţii

serviciilor, creşterea siguranţei în exploatare şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea condiţiilor de

mediu până la standardele necesare, condiţii obligatorii în Uniunea Europeană.

Implementarea acestor strategii depinde de asigurarea resurselor financiare, cunoscut fiind

faptul că veniturile realizate la Bugetul Local precum şi sursele proprii ale Operatorului sunt

insuficiente, pentru a acoperi nevoia de investiţii pe plan local. De aceea s-a apelat la finanţare

externă (în speţă, credit rambursabil BERD pe termen lung şi credit nerambursabil de la



Comunitatea Europeană prin programul Ispa, Phare şi Usaid) pentru reabilitarea infrastructurii

sistemului de alimentare cu apă şi canal.

3.2. PLAN FINANCIAR

Având în vedere mediul inflaţionist existent şi influenta acestuia în cuantificarea strategiei

financiare au fost utilizate medii anuale ai indicilor de creştere a preţurilor de consum, respectiv

medii anuale ai cursului de schimb lei/euro şi lei/dolar publicaţi în septembrie 2009 de către

Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada 2010-2014 (Anexa 3.a.). Pentru anul 2015, s-a

considerat menţinerea indicilor de consum şi a cursului de schimb la nivelul anului 2014.

Strategia financiară pentru perioada 2010-2015 cuprinde: strategia privind veniturile,

strategia privind cheltuielile şi strategia privind evoluţia profitului.

Precizăm că pe termen scurt (2010 – 2011) s-a întocmit un plan de afaceri care jalonează

obiectivele, indicatorii tehnico-economici şi acţiunile necesare a fi întreprinse în următorii doi

ani. Acest plan de afaceri a fost întocmit de către firma AQUANET în cadrul contractului

încheiat între AQUANET şi BERD pentru acordarea de asistenţă tehnică în vederea asigurării

suportului instituţional necesar funcţionării operatorului regional.

3.2.1.Strategia privind veniturile

Planul de acţiune pentru creşterea veniturilor se focalizează pe:

- creşterea tarifelor în termeni reali concomitent cu ajustarea tarifului cu inflaţia astfel încât

nivelul acestora sa reflecte costul economic al apei şi serviciului de canalizare epurare,

- identificarea de noi consumatori prin extinderea ariei de operare

- eficientizarea campaniei de depistare a consumurilor nefacturate

- monitorizarea strictă a clienţilor industriali şi aplicarea severă a principiului poluatorul plăteşte

- eficientizarea colectării veniturilor prin reducerea pierderilor din colectarea cu întârziere a

creanţelor.

Evoluţia tarifelor

Stabilirea nivelului tarifului în perioada 2010-2015, este determinată de:

- sincronizarea cu obiectivele propuse de Companie

- nivelul de acceptare şi suportabilitate din partea clientului

- nevoia de a genera intrări adecvate de numerar şi a menţine un flux de numerar pozitiv



În previzionarea evoluţiei tarifului la apă si canal s-a ţinut seama de:

- prevederile Contractului de Concesiune şi a contractelor de împrumut încheiate cu BERD

privind majorarea în termeni reali şi ajustarea la inflaţie

- nivelul prognozat al inflaţiei publicat de Comisia Naţională de Prognoză,

- rambursarea datoriei externe contractată cu BERD pe cele trei programe:

Creditul BERD/MUDP II în conformitate cu Acordul de Împrumut încheiat între România

şi BERD în data de 04.08.1997 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997

destinat realizării programului investiţional privind îmbunătăţirea activităţii de alimentare

cu apă şi canalizare în sumă de 9.651.000 dolari

Credit BERD / ISPA în conformitate cu Memorandumul de finanţare semnat de Guvernul

României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „ Reabilitarea reţelei

de canalizare si a Staţiei de Epurare a apelor uzate în municipiul Oradea, Romania ”, în

sumă totală de 6.000.000 euro

Creditul BERD pentru Programul de investiţii finanţat de Ministerul Mediului şi

Dezvoltării Durabile „ Extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul Oradea” în

valoare de 12.000.000 euro

- datoria externă este estimată la cursul de schimb prognozat de Comisia Naţională de Prognoză

şi nu este influenţată de eventualul impact al diferenţelor de curs valutar

Previziunea privind datoria externă în perioada 2010-2015:

Datorie externa

(rata+dobanda)UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RATE 2.896.027 2.632.752 1.309.104Credit BERD-MUDP II

DOBANDAlei 164.921 83.211 16.587

RATE 2.457.000 2.276.820 2.808.192 3.326.004 3.293.316 3.293.316Credit BERD-ISPA

DOBANDAlei 602.222 495.305 427.366 338.114 244.021 153.251

RATE lei 2.502.000 4.944.000 4.884.000 4.836.000 4.836.000Credit BERD-Extinderi

DOBANDA 1.524.496 1.339.627 1.206.287 1.059.242 917.728 786.624

Total lei 7.644.666 9.329.716 10.711.535 9.607.360 9.291.065 9.069.191



Previziunea tarifelor (fără TVA) în perioada 2010-2015:

Tarif UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015

apa lei/mc 2,47 2,55 2,62 2,69 2,75 2,81

canal lei/mc 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,17

canal pluvial lei/mc 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40



3.2.2.Strategia privind cheltuielile

Evoluţia cheltuielilor în perioada 2010-2015 este influenţată de:

creşterea consumului de energie electrică ca urmare a punerii în funcţiune a şase staţii de

pompare apă uzată şi a modernizării echipamentelor de la Staţia de Epurare prin

programul ISPA de la 3.800.000 KWh la 4.250.000 kwh/an ceea ce duce la un cost

suplimentar de 140.000 lei /an.

finalizarea lucrărilor de reabilitare a fermentatoarelor de nămol şi a staţiei de deshidratare

a nămolului fermentat prin programul ISPA, care proiect prevede ca în procesul de

îngroşare şi deshidratare să se utilizeze Polimeri floculanţi. Costurile pentru achizitionarea

acestora in 2010 sunt de 154.080 lei, estimarea pentru perioada 2010-2015 fiind

influientata cu inflatia.

Planul de acţiune pentru reducerea costurilor are ca principale măsuri:

optimizarea consumurilor ca urmare a modernizării infrastructurii şi bazei

materiale

urmărirea riguroasă a costurilor pe fiecare sector de activitate

reducerea cheltuielilor indirecte

întărirea disciplinei economico-financiare prin aplicarea riguroasă a controlului

financiar preventiv intern de gestiune

reducerea pierderilor de apă prin finalizarea programelor de reabilitare si

modernizare reţele de apă si canal

reducerea pierderilor datorate avariilor prin eficientizarea intervenţiilor la avarii

monitorizarea riscurilor de mediu

3.2.3.Strategia privind evoluţia profitului

Nivelul profitului obţinut ca urmare a veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru

perioada 2010-2015 asigură desfăşurarea activităţii în condiţii de eficientă, prestarea serviciilor

de calitate, care să satisfacă cerinţele populaţiei şi nu în ultimul rând, împreună cu amortizarea şi

redevenţa constituie sursa de rambursare a creditelor contractate.



Prezentarea detaliată a previziunilor privind evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi a

profitului în perioada 2010-2015, se găseşte în Anexa nr. 3.b.

Surse de finantare faţă de datoria externă (surse de fin. = profit + amortizare + redevenţa )

Analizând sursele de finanţare comparativ cu datoria externă a Companiei, se poate trage

următoarea concluzie: sursele de finanţare disponibile pot să acopere datoria externă, existând în

acest sens şi o marjă de siguranţă.

Director Generaling. Ovidiu GAVRA

Director Tehnic Director Economicing. Gheorghe POPA ec. Aniko KUNTZ

CopertaG - oradea.ro · Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată...

Documents

Transcript of CopertaG - oradea.ro · Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată...