Nr. inreg. 169/ 22.07.2012

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cererea de rambursare finala din data de 22.07.2012 2. Perioada de referinţă de la 23/04/2011 pana la 22/07/2012 3. Tipul cererii de rambursare

4. Date despre beneficiar: Numele beneficiarului: Adresa: Codul fiscal: Nr Inregistrare la Registrul Comertului : Numele băncii: Cod IBAN: 5. Detalii despre proiecte: Programul operaţional: Axa prioritară: Domeniul major de intervenţie: Operaţiunea: Data de început a proiectului: Titlu proiect: Numărul contractului de finanţare: Cod SMIS:

Cerere intermediară Cerere finală

X

S.C. ANF S.R.L.

strada Dorului, nr.20, etaj 2, camera 9, localitatea SIBIU, jud. Sibiu, cod poştal: 550352

RO 25148976

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE

D2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

23.07.2010

“Laboratorul de tehnologie. Dezvoltarea de soluţii IT pentru e-semnătura si factura

telematica”

216/ 23.07.2010

Trezoreria SIBIU, Calea Dumbravii, nr. 58

RO73 TREZ576509801X011161

O2.3.1: SPRIJIN PENTRU START-UP-RILE ŞI SPIN-OFF-URILE INOVATIVE

12733

J32/ 143/2009

6. Cheltuieli eligibile A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport

aferente

1 Se calculeaza aplicand procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finantare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevazute in coloana 1, de la 1 la n. 2 TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menţionaţi la art. 15 alin. 1 din OUG 64/2009, se calculeaza la cheltuielile eligibile. 3 Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fara TVA si TVA aferent.

Descriere activităţi /achiziţii

Categorii de

cheltuieli eligibile

Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul)

Contract Furnizor OP (nr. /data)

Extras de cont (nr. /data)

Valoarea cheltuielil

or eligibile solicitate

de beneficiar

din prezenta factura1

TVA

2

Total general

Nr. Data emiterii

Val. din factură3 Fără TVA

Fără TVA TVA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 10+11)

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie

1726133 14.07.2012

274,19 LEI 65,81 LEI

Contract furnizare servicii ROMTELECOM nr. SO_3027697

S.C ROMTELECOM S.A.

OP electronic (FN/ 19.07.2012)

19.07.2012 192,65 LEI

0,00

192,65 LEI

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSU

7. Cheltuieli generale de administraţie

1505 02.07.2012

1.435,29 344,47 Contract de inchiriere FN/ 01.12.2010

S.C. PANDORSIB S.R.L.

OP electronic (FN/ 06.07.2012)

19.07.2012 1008,43 LEI

0,00

1008,43 LEI

LUI 1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie

9123300

15/06/2012

197,82 47,48 Contract furnizare servicii ROMTELECOM nr. SO_3027697

S.C ROMTELECOM S.A.

OP electronic (FN/ 06.07.2012)

19.07.2012 138,99 LEI

0,00

138,99 LEI

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie

1464 01/06/2012

1.439,37 345,45 Contract de inchiriere FN/ 01.12.2010

S.C. PANDORSIB S.R.L.

OP (FN/ 12.06.2012)

19.07.2012 1011,30 LEI

0,00

1011,30 LEI

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie -partea 2

6394958

14.05.2012

202,90 48,70 Contract furnizare servicii ROMTELECOM nr. SO_3027697

S.C ROMTELECOM S.A.

OP (FN/ 12.06.2012)

19.07.2012 142,56 LEI

0,00

142,56 LEI

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie -partea 2

1396 01.05.2012

1418,39 340,41 Contract de inchiriere FN/ 01.12.2010

S.C. PANDORSIB S.R.L.

OP (FN/ 11.05.2012)

19.07.2012 996,56 LEI

0,00

996,56 LEI

1.4 ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A PRODUSULUI

7. Cheltuieli generale de administraţie -partea 2

3798265

14.04.2012

248,15 59,56 Contract furnizare servicii ROMTELECOM nr. SO_3027697

S.C ROMTELECOM S.A.

OP (FN/ 25.05.2012)

19.07.2012 174,35 LEI

0,00

174,35 LEI

5. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL

6.Cheltuieli pentru informare şi publicitate (cu privire la proiect)

112/ 2011

02/12/2011

65.308,50 LEI

11.755,5 3LEI

Contract de publicitate NR.31/ 30.09.2010

IBD S.A. OP (FN/ 22.12.2011)

06.04.2012

45885.75 LEI

0,00

45885.75 LEI

5. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL

6.Cheltuieli pentru informare şi publicitate (cu privire la proiect)

0085/ 2012

18/07/2012

27.390,60 LEI

4.930,31 LEI

Contract de publicitate NR.31/ 30.09.2010

IBD S.A. OP electronic (FN/ 19.07.2011)

19.07.2012 19.244,64 LEI

0,00

19.244,64 LEI

5. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Cheltuieli pentru informare şi publicitate (cu privire la proiect)

54637/ 19.07.2012

19.07.2012 700,00 LEI 168,00 LEI Contract de publicitate NR.70/ 18.07.2012

S.C. CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA S.R.L.

OP electronic (FN/ 19/07/2012)

19.07.2012 491,82 LEI 0,00 491,82 LEI

- Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faţa locului de OI

B) Situaţia rambursărilor

Categorii de cheltuieli eligibile

Total cheltuieli eligibile

aprobate prin contract

Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuţie

proprie (buget local, surse private) pana în prezent

Total cheltuieli eligibile

rambursate pana la

prezenta cerere

Total cheltuieli eligibile pana la prezenta cerere

(**)

Total cheltuieli realizate in perioada de referinţă pentru care se

solicita rambursarea

Sold conform contractului

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(1)-(4)-(5)

4 In linia I, coloana (5) se completeaza suma cheltuielilor eligibile din factura fara TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n. In linia I, coloana (10) se completeaza suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv in coloana (11) – suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare. 5 In linia II, coloana (5) se completeaza total venituri nete generate in perioada de referinta, aferente cheltuielilor eligibile. In linia II, coloana (10) se aplica procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5). 6 III=I-II, se completeaza in coloanele (5) si (10).

PRIVIND PROIECTUL NA I. Total

costuri eligibile4

NA

NA 98.615,21 LEI

18105.69 LEI

NA NA NA NA 69287.05 LEI

0,00

69287.05 LEI

NA II. Venituri nete din proiect5

NA

NA 0,00 0,00 NA NA NA NA 0,00 NA 0,00

NA III. Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare6

NA

NA 98.615,21 LEI

18105.69 LEI

NA NA NA NA 69287.05 LEI

0,00

69287.05 LEI

1.Cheltuieli de personal -partea 1

389.665,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 389.665,00 lei

2.Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 2.1 Instrumente şi echipamente TIC - 4 Servere de inalta disponibilitate, pentru dotarea zonei de Centru de Date - 3 Calculatoare de inalta capacítate, cu software-ul necesar inclus - 1 PC cu CRM instalat pentru monitorizarea şi controlul clienţilor - 1PC cu software de design ,

111.226,00 lei 33.078,45 lei 78.146,94 lei 111.225,39 lei 0,00 0,61

Photoshop, PageMaker şi Adobe Acrobat - 1 Scaner de înaltă rezoluţie pentru Departamentul de Marketing 2.Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 2.2 Utilaje şi echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie -1 Kit electronic de dezvoltare a dispozitivului criptografic - 1 Kit-ul electronic de dezvoltare senzor amprentă digitala

36.362,00 LEI 10.814,11 LEI 25.548,04 LEI 36.362,15 LEI 0,00 -0,15

3.Cheltuieli pentru achiziţia

231.007,00 lei 68.701,36 lei 162.305,24 LEI 231.006,60 lei 0,00 0,40

de active fixe necorporale: 3.2 Licenţe, drepturi de utilizare, - 1 Licenta de brevet pentru ”Dispozitivul sigur de crearea şi de verificare a semnăturii electronice, lizibila şi de lungă durată (FINGERSIGN)” 4.Cheltuieli cu achiziţie de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare 4.1 Servicii suport pentru inovare : -servicii de cercetare de piaţă; -încercări şi testări în laboratoare de specialitate;

57.250 lei 17.026,11 lei 40.223,74 lei 57.249.85 lei 0,00 0,15

4.Cheltuieli cu achiziţie de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare 4.2 Servicii de consultanţă pentru inovare (management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor)

20.500,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 lei

5. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii 5.1 Taxe de acces la baze de date

10.250,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00 lei

5. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii 5.2 Abonamente la biblioteci de specialitate

6.150,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 lei

5. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii 5.3 Abonamente la publicaţii ştiinţifice

18.040,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 18.040,00 lei

6. Cheltuieli pentru informare şi publicitate (cu privire la proiect) -

94.300,00 lei 27.776,89 lei 849,92 lei 28.626,81 lei 65.622,21 lei 50,98 lei

7. Cheltuieli generale de administraţie 7.1 Servicii de comunicaţii (comunicaţii electronice, servicii poştale şi de curierat)

41.000,00 lei

1.952,66 lei 2.643,11 lei 4.595,77 lei 648,55 lei 35.755,68 lei

7. Cheltuieli generale de administraţie 7.2 Întreţinere şi reparaţii de spaţii, echipamente, utilaje, instalaţii

10.762,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 10.762,00 lei

7. Cheltuieli generale de administraţie 7.3 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

12.300,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00 lei

7. Cheltuieli generale de administraţie 7.4 Închirieri spaţii

51.230,00 lei 9.963,76 lei 19.959,22 lei 29.922,98 lei 3.016,29 lei 18.290,73 lei

7. Cheltuieli generale de administraţie 7.5 Cheltuieli salariale pentru

12.792,00 lei 0,00 0,00 0,00 0,00 12.792,00 lei

personalul administrativ 9.Cheltuieli pentru procurarea unor materiale şi materii prime necesare realizării proiectului: - 50 unităţi din prototipul USB Flash Drive cu Finger Print integrat

64.169,00 LEI 19.083,72 LEI 45.084,78 LEI

64.168,50 LEI 0,00 0,50

I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE

1.167.003,00 lei

188.397,06 lei 374.760,99 lei 563.158,05 lei 69.287,05 lei 534.557,90 lei

II. VENITURI NETE DIN PROIECT7

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.TOTAL GENERAL (I-II)

1.167.003,00 lei

188.397,06 lei 374.760,99 lei 563.158,05 lei 69.287,05 lei 534.557,90 lei

IV. PRE-FINANŢARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)*

1.167.003,00 lei

188.397,06 lei 374.760,99 lei 563.158,05 lei 69.287,05 lei 534.557,90 lei

7 Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiţiei RC 1083/2006 art. 55

*Aplicabil pentru coloana 5 ** Se adună şi sumele solicitate printr-o cerere anterioara şi nerambursate

7. Prin prezenta cerere de rambursare în valoare eligibilă12 de 69.287,05 LEI , solicit suma 69.287,05 lei LEI (suma din tabelul de mai jos col 5), reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA 8

Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare

reprezentând 0 LEI.

9FEDR

(2)=(1)*%FEDR

(1)

Prefinanţare10 Buget de Stat (BS)

(4)=(1)*%BS

(3)

Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere

(5)=(2)-(3)+(4)

FEDR = (2) – (3) BS = (4) FEDR+BS 69.287,05 lei 57.508,25 lei 0,00 11.778,80 lei 57.508,25 lei 11.778,80

lei 69.287,05 lei

8 TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionaţi la art. 15 alin. 1 din OUG 64/2009 9 Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A 10 Se va trece suma de prefinanţare de dedus, conform contractului de finanţare (fără aplicarea procentului la valoarea eligibilă din Cererea de Rambursare)

8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului În calitate de Beneficiar declar următoarele: A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare; D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare; E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare; G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate; H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de achiziţie publică; I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale; J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite conform pct. 9. Lista Anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. Organizaţia Beneficiarului: S.C. ANF S.R.L. Nume şi Prenume: FLORENCIO DIAZ VILCHES Nume şi Prenume: FLORENCIO DIAZ VILCHES Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal Data: 22.07.2012 Data: 22.07.2012 Semnatura Semnatura Stampila

9. Lista Anexe Nr. crt. Denumire Anexe 1. Raport de progres 2. 1. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE AFERENTE CHELTUIELILOR

PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE CU PRIVIRE LA PROIECT: Dovada publicitatii procedura de achizitie Dovada trimiterii invitatiilor catre potentiali ofertanti Documentatia de atribuire Documentatie oferta castigatoare Nota justificativa selectare procedura achizitie servicii informare si publicitate Nota justificativa cerinte minime de calificare Proces verbal de evaluare si de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 23/ 26.09.2010 Adresa de comunicare a ofertei castigatoare Contract de achizitie nr. 31/30.09.2010 Proces verbal de predare-primire nr. 110/10.12/2011 Proces verbal de receptie nr. 111/10.12.2011 Proces verbal de predare-primire nr. 12/20.08.2010 Proces verbal de receptie nr. 13/20.08.2010 Proces verbal de predare-primire nr. 96/25.07.2011 Proces verbal de receptie nr. 100/25.07.2011 Proces verbal de predare-primire nr. 160/17.07.2012 Proces verbal de receptie nr. 161/17.07.2012 Factura nr. 0112/ 02.12.2011 Dispozitie de plata externa FN/ 22.12.2011 Factura nr. 0085/18.07.2012 Dispozitie de plata externa FN/ 19.07.2012 Extras de cont Euro FN/ 06.04.2012 Extras de cont Euro FN/ 19.07.2012 Contract de publicitate nr. 70/18.07.2012 Dovada publicitatii anuntului de finalizare a proiectului- 21.07.2012 Factura nr. TRB54637/ 19.07.2012 Ordin de plata electronic FN/ 19.07.2012 2. CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRAŢIE: Contract de inchiriere FN.01.12.2010 Extras de cont RON FN/ 19.07.2012 Factura nr. 3798265/ 14.04.2012 Ordin de plata FN/25.05.2012 Factura nr. 1396/01.05.2012

Ordin de plata FN/11.05.2012 Factura nr. 6394958/ 14.05.2012 Ordin de plata FN/12.06.2012 Factura nr. 1464/01.06.2012 Ordin de plata FN/12.06.2012 Factura nr. 912330/ 15.06.2012 Ordin de plata electronic FN/ 06.07.2012 Factura nr. 1504/02.07.2012 Ordin de plata FN electronic/06.07.2012 Factura nr. 1726133/ 14.07.2012 Ordin de plata electronic FN/ 19.07.2012 3. EVIDENTA CONTABILA: Fisa contului PANDOR SIB SRL 04/2012- 07/2012 Fisa contului ROMTELECOM 04/2012- 07/2012 Fisa contului IBD SA 12/2011-07.2012 Fisa contului 6232-07/2012 Fisa contului 6283-12/ 2011 Fisa contului cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- 04/2012- 07/2012 Fisa contului cheltuieli cu chiriile- 04/2012- 07/2012 Regsitru PROCREDIT BANK EURO Regsitru PROCREDIT BANK 01-31.07.2012 Regsitru PROCREDIT BANK 01-31.06.2012 Regsitru PROCREDIT BANK 01-31.05.2012 Regsitru PROCREDIT BANK 01-31.04.2012 Registru jurnal iulie 2012 Balanta de verificare contabila luna iulie 2012 Registru jurnal iunie 2012 Balanta de verificare contabila luna iunie 2012 Registru jurnal mai 2012 Balanta de verificare contabila luna mai 2012 Registru jurnal aprilie 2012 Balanta de verificare contabila luna aprilie 2012 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 9123300 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 1464 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 6394958 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 1396 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 3798265 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 505 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 1726133 Nota de contabilitate pentru Nota simpla nr. 703- 18.07.2012 Nota de contabilitate pt. receptie nr. 54637

Nota de contabilitate pt. receptie nr.705/ 02.12.2011

Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal Nume Prenume: FLORENCIO DIAZ VILCHES Nume Prenume: FLORENCIO DIAZ VILCHES Semnătura: Semnătura: Data: 22.07.2012 Data: 22.07.2012 A se completa de către instituţiile oficiale: Nume / Semnătură OF 1 Data primirii de către OF1 OI : Data verificării : Observaţii : Nume / Semnătură OF 2 OI : Data primirii de către OF2 OI : Data verificării: Observaţii :

Nume / Semnătură Şef SMFC OI: Data : Verificat şi aprobat Cererea de Rambursare în sumă de:______::::LEI Data :

Autoritatea de Management/OI CERCETARE Bun de plată în suma de…………….. Nume /Semnătura Responsabil Dana Violeta Gheorghe – Director General OI CERCETARE Data........ ……………………………. Funcţia ………………………………