8/14/2019 Cash Flow Investitie Proiect j&F

1/2

Page 1 cash flow ASG SPEDITION PT ANAF2011

Dec-10 trim I trim II trim III trim IV

1 Cash la inceputul perioadei 68,266 7,221 13,807 13,910 13,505 19,822

2 Colectari numerar din vinzari 265,336 49,992 36,474 59,226 59,822 59,822

4 Colectari numerar din alte activitati 3,278 3,200 75 2 1 1

5 Amortizari si provizioane 13,427 1,835 2,190 2,898 3,606 2,898

6 350,307 62,248 52,546 76,036 76,934 82,542

7 Iesiri de numerar pentru prod si prestari servicii 197,543 24,386 14,702 49,721 52,867 55,867

8 Iesiri de numerar pentru salarii (inclusiv contrib) 21,380 2,400 13,100 1,960 1,960 1,960

9 Iesiri de numerar pentru taxe la buget 1,000 500 125 125 125 125

0 Impozit pe profit 10,807 1,155 2,209 2,225 2,160 3,0581 230,730 28,441 30,136 54,031 57,112 61,010

2 - -

3 Cash Flow d in operatiun i (6-11-12) 119,577 33,807 22,410 22,005 19,822 21,532

4 Cresteri de capital social - - - - - -

5 Imprumuturi de la banci (termen mediu si lung) - - - - - -

6 Imprumuturi de la banci (termen scurt) - - - - - -

7 Alte surse - - - - - -

8 - - - - - -

9 Descresteri de capital social - - - - - -

20 Rambursari la credite bancare pe termen scurt* - - - - - -21 Rambursari la credite bancare pe termen mediu si lung* - - - - - -22 Dobinzi de platit - - - - - -23 Alte iesiri (rambursari) - - - - - -24 Investitii 37,000 20,000 8,500 8,500 - -

25 37,000 20,000 8,500 8,500 - -

26 Cash Fl ow d i n act iv i ta tea f inanc i ar a (18-25) (37,000) (20,000) (8,500) (8,500) - - #

27 Cash Flow total (13+26) 82,577 13,807 13,910.44 13,505 19,822 21,532 #28 - 13,807 27,718 41,223 61,045 82,577

(luna curenta plus total precedent)

Total iesir i din activi tat i f inanciare

Cash Flow cumulat

CASH FLOW

Total intrari de numerar din activ i tat i f inanciare

Iesir i de numerar exception ale Corectie sold casa

IUNIE 2009

Total iesir i de numerar din ch eltuiel i de exploatare

Total intrari numerar din exploatare

8/14/2019 Cash Flow Investitie Proiect j&F

2/2

TOTAL Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-1

1 Cash la inceputul perioadei 8,300,618 633,471 667,112 617,561 649,809 62 Colectari numerar din vinzari 2,589,352 179,250 187,398 183,324.00 179,250 179,250 1

4 Colectari numerar din alte activitati 5,880 327 393 393 393 393

5 Amortizari si provizioane 23,389 355 355 355 355 355

6 10,919,239 179,932 821,617 851,184 797,559 829,807 8

7 Iesiri de numerar pentru prestari servicii 1,716,892 128,821 119,620.00 119,620 103,747 100,918

8 Iesiri de numerar pentru salarii 99,459 5,880 7,350.00 7,056 7,056 6,909

9 Iesiri de numerar pentru taxe la buget 190,832 11,760 14,700.00 14,112.00 14,112.00 12,781.00 12

10 Impozit pe profit 9,550 - - 4

11 2,016,733 146,461 141,670 140,788 124,915 120,608 1

-

13 Cash Flow d in operatiun i (6-11-12) 8,902,506 33,471 679,947 710,396 672,644 709,199 7

14 Cresteri de capital social -

15 Imprumuturi de la banci (termen mediu si lung) 100,000 100,000

16 Imprumuturi de la banci (termen scurt) 500,000 500,000

17 Alte surse -

18 600,000 600,000 - - - -

19 Descresteri de capital social -

20 Rambursari la credite bancare pe termen scurt* 22,100 1,700 1,700 1,700 1,700 21 Rambursari la credite bancare pe termen mediu si lung* 110,500 8,500 8,500 8,500 8,500 22 Dobinzi de platit 34,255 2,635 2,635 2,635 2,635 23 Alte iesiri (rambursari) DAT ESAL STAT 120,000 10,000 10,000 10,000 24 Investitii 245,000 70,000 1

25 531,855 - 12,835 92,835 22,835 22,835 1

26 Cash Fl ow d in act iv i ta tea fi nanc iar a (18-25) 68,145 600,000 (12,835) (92,835) (22,835) (22,835) (1

27 Cash Flow to tal (13+26) 8,970,651 633,471 667,112 617,561 649,809 686,364 528 - 633,471 1,300,583 1,918,144 2,567,953 3,254,317 3,7

(luna curenta plus total precedent)

Total iesir i din activi tat i f inanciare

Cash Flow cumulat

CASH FLOW

Total intrari de num erar din activi tat i f inanciare

Iesir i de numerar exceptionale

Total iesir i de numerar din ch eltuiel i de exploatare

Total intrari num erar din exploatare