CASH- FLOW

Anexa n TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE AL SC_______________SRL/SA pentru perioada _______ perioada luna I luna II luna III luna IV luna V luna VI luna VII luna VIII luna IX luna X luna XI luna XII Disponibilitati initiale (SI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fluxurile de trezorerie din exploatare 1. incasari din vanzari de marfuri (V1) (exclusiv TVA) 2. incasari din vanzari de servicii (V2) (exclusiv TVA) 3. TVA (V3) subtotal (V1+V2+V3) - S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. plati in favoarea furnizorilor (P1) (exclusiv TVA) 2. plati in favoarea personalului (P2) (exclusiv TVA) 3. TVA (P3) subtotal (P1+P2+P3) - S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Elemente extraordinare (E) * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fluxurile de trezorerie din investitii 1. incasari din vanzari de active (I1) 2. incasari din alte cesiuni (I2) subtotal (I1+I2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. plati pentru achizitii de imobilizari (I3) 2. plati pentru alte achizitii (I4) subtotal (I3+I4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare 2. incasari din credite primite de la RIB (F2) 3. incasari din majorari capital social (F3) 4. incasari din impr. asociati/creditori (F4) 5. alte incasari din activitatea de finantare (F5) subtotal (F1+…+F5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. plati datorii catre alte banci si IFN (F6) ** 2. plati dobanzi si principal catre RIB (F7) ** 3. plati dividende (F8) ** 3. diminuare capital social (F9) 4. rambursare alte imprumuturi (F10) 5. plati catre bugetul de stat/local/etc. (F11) ** subtotal (F6+….+F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUX NET TOTAL (FT =FE+FI+FF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISPONIBIL LA FINELE PERIOADEI (FT+SI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * nota 1 - elementele extraordinare se vor detalia/explica separat ** nota 2 - conventional, datoriile catre bugete, dobanzile/ratele catre banci/alti creditori si dividendele vor fi asimilate activitatii de finantare *** nota 3 - in cazul in care volumul incasarilor/platilor depaseste ordinul sutelor de mii de, analiza se va efectua in mii lei **** nota 4 - aplicatia de lucru se va completa obligatoriu in format "excel", ea cuprinzand formule de calcul care nu vor fi modficate de catre utilizatori Reprezentant legal, Verificat de catre banca an preceden t 01 ian-data analizei FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. DE EXPLOATARE S1-S2+/- E) (FE) FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. INVESTITIONALE ((I1+I2)- (I3+I4)) (FI) RIB) (F1) FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. DE FINANTARE ((F1+…F5)- (F6+…F10)) (FF)

Upload
mihaela-gorobieschi
Category

Documents
view
212
download
0

Embed Size (px):

description

model cashflow

Transcript of CASH- FLOW

perioada de 1 anAnexa nr.3TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE AL SC_______________SRL/SA pentru perioada _______lei/mii leiperioadaan precedent01 ian-data analizeiluna Iluna IIluna IIIluna IVluna Vluna VIluna VIIluna VIIIluna IXluna Xluna XIluna XIItotal anDisponibilitati initiale (SI)00000000000000fluxurile de trezorerie din exploatare1. incasari din vanzari de marfuri (V1) (exclusiv TVA)02. incasari din vanzari de servicii (V2) (exclusiv TVA)03. TVA (V3)0subtotal (V1+V2+V3) - S10000000000000001. plati in favoarea furnizorilor (P1) (exclusiv TVA)02. plati in favoarea personalului (P2) (exclusiv TVA)03. TVA (P3)0subtotal (P1+P2+P3) - S2000000000000000+/- Elemente extraordinare (E) *0FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. DE EXPLOATARE S1-S2+/- E) (FE)000000000000000fluxurile de trezorerie din investitii1. incasari din vanzari de active (I1)02. incasari din alte cesiuni (I2)0subtotal (I1+I2)0000000000000001. plati pentru achizitii de imobilizari (I3)02. plati pentru alte achizitii (I4)0subtotal (I3+I4)000000000000000FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. INVESTITIONALE ((I1+I2)-(I3+I4)) (FI)000000000000000fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare1. incasari din credite (altele decat RIB) (F1)02. incasari din credite primite de la RIB (F2)03. incasari din majorari capital social (F3)04. incasari din impr. asociati/creditori (F4)05. alte incasari din activitatea de finantare (F5)0subtotal (F1++F5)0000000000000001. plati datorii catre alte banci si IFN (F6) **02. plati dobanzi si principal catre RIB (F7) **03. plati dividende (F8) **03. diminuare capital social (F9)04. rambursare alte imprumuturi (F10)05. plati catre bugetul de stat/local/etc. (F11) **0subtotal (F6+.+F10)000000000000000FLUX NET DE TREZ. RELATIV LA ACTIV. DE FINANTARE ((F1+F5)-(F6+F10)) (FF)000000000000000FLUX NET TOTAL (FT =FE+FI+FF)000000000000DISPONIBIL LA FINELE PERIOADEI (FT+SI)000000000000000* nota 1 - elementele extraordinare se vor detalia/explica separat** nota 2 - conventional, datoriile catre bugete, dobanzile/ratele catre banci/alti creditori si dividendele vor fi asimilate activitatii de finantare*** nota 3 - in cazul in care volumul incasarilor/platilor depaseste ordinul sutelor de mii de, analiza se va efectua in mii lei**** nota 4 - aplicatia de lucru se va completa obligatoriu in format "excel", ea cuprinzand formule de calcul care nu vor fi modficate de catre utilizatoriReprezentant legal,Verificat de catre bancaNume/prenumeFunctie/nume/prenumeSemnatura si stampilaSemnatura`

Sheet2

Sheet3