Cash flow

Cash flow - varianta optimist INDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari00b) credit bancar00c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)00TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe00b) cumparari pe credit mij. fixe00c) publicitate00d) salarii + CAS00e) energie, apa, electricitate00f) chirii00g) PTTR00h) materii prime, materiale, semifabricate--- cash00- pe credit00i) investitiij) distributie00k) taxe si impozite la stat00l) rambursari la credite00TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0,000,000,000,00PROFIT NET0,000,000,000,00PROFIT NET ACUMULAT0,000,000,000,00RENTABILITATE (profit net/vanzari)#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

Cash flow - varianta pesimistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari1004007001 000b) credit bancar2005008001 100c) alte intrari (chirii, dob., div.)3006009001 200TOTAL INTRARI6001 5002 4003 300C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe1234b) cumparari pe credit mijloace fixe2345c) publicitate3456d) salarii + CAS4567e) energie, apa, electricitate5678f) chirii6789g) PTTR00h) materii prime, materiale, semifabricate--- cash00- pe credit00i) investitiij) distributie00k) taxe si impozite la stat00l) rambursari la credite00TOTAL IESIRI21273339NET CASH5791 4732 3673 261Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii05792 0524 419- net cash5791 4732 3673 261LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA5792 0524 4197 680VANZARI TOTALE6001 5002 4003 300CHELTUIELI TOTALE21273339PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)5791 4732 3673 261IMPOZIT PE PROFIT144,75368,25591,75815,25PROFIT NET434,251 104,751 775,252 445,75PROFIT NET ACUMULAT434,251 539,003 314,255 760,00RENTABILITATE (profit net/vanzari)72,4%73,7%74,0%74,1%

Cash flow - varianta realist INDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari00b) credit bancar00c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)00TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe00b) cumparari pe credit mijloace fixe00c) publicitate00d) salarii + CAS00e) energie, apa, electricitate00f) chirii00g) PTTR00h) materii prime, materiale, semifabricate--- cash00- pe credit00i) investitiij) distributie00k) taxe si impozite la stat00l) rambursari la credite00TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0,000,000,000,00PROFIT NET0,000,000,000,00PROFIT NET ACUMULAT0,000,000,000,00RENTABILITATE (profit net/vanzari)#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

Lichiditati la sfarsit de luna (USD) ianuariefebruariemartiepesimista2 0524 4197 680realista000optimista000

???Page ??? (???)16.03.2007, 15:30:01Page / ??????Page Page Lichiditati la sfarsit de lunalunamii USDianuariefebruariemartie

pesimista205244197680

realista000

optimista000