B*lanut de a aetiritatii debitorulai S ROBSYLV COM SRL (in ... · Analiza situatiei...

TRIBUNALUL MEHEDINŢI Dosar nr. 11718/101/2013Debitoare : S.C ROBSYLV COM S.R.L (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)Judecător sindic : Magdalena Lucia Bordea

B*lanut de

a aetiritatii debitorulai

S€ ROBSYLV COM SRL (in

inmdrenta) prapur de administratorul

special Rabu Mihaeta

Administrator judiciar Vna Consulting SPRL

1. SUM ARUL PLANULUI1.1 Activitatea Debitoarei in perioada de observaţie1.2 Premisele Planului de Reorganizare1.2.1 Considerente generale1.2.2 Modalitati de reorganizare1.2.3 Obiectivele planului1.2.4 Durala Planului de reorganizare1.2.5 Programul de plata al creanţelor1.2.6 Categorii de creanţe participante la procedura de ircsolventa2. Prezentarea generala a S.C UOKSYLV CO M S.R.L2.1 Preambul2.2 înfiinţarea Societatii. Istoric privind denumirea, forma de organizare si sediul Societăţii2.3 Evoluţia capitalului social, a acţiona riatului si a pârtilor sociale/acţiunilor2.4 Obiectul de activitate2.5 Managementul Societatii

2.6 A u to riza ţii p e n t r u d e s fă ş u r a r e a a c t iv i ta ţ i i3. Situat ia ju rid ica a activelor detinute de S.C R O BSY LV COM S.R.L3.1 Situatia juridica a bunurilor mobile detinute de S.C RO BSY LV COM S.R.L4. Analiza situatiei cconom ico-financiare in perioada 2010-iunie 2013 4 .1 Analiza patr imoniului in perioada 2010-iunie 20134.1.1 Situatia si evoluţia activelor imobilizate ale Societatii4.1.2 Situatia evoluţia activelor circulante ale Societatii 4.1.21 Evoluţia stocurilor4.1.2.2 Evoluţia creanţelor4.1.2.3 Evoluţia disponibilităţilor4.1.3 Situatia obligaţiilor Societatii4.1.4 Situatia capitalurilor proprii 4.2 Diagnostic financiar patrimonial4.2.1 Diagnosticul patrimoniului net4.2.2 Diagnosticul corelaţiei fond de rulment, necesar fond de rulment si trezorerie neta4.2.3 Diagnosticul corelaţiei cieante-obligatii4.2.4 Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii4.2.5 Diagnosticul rentabilitatii5. A spcctc prelim inare privind procedura de reorganizare judiciara a Societatii5.1 Deschiderea procedurii in.solventei si confirmarea subscrisei Yna Consulting SPKL, administrator judiciar RO BSY LV COM S.R.L5.2 Cauzele insolventei5.3 îndeplinirea condiţiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare5.4 Analiza oporlunilatii formulării si Întocmirii unui Plan de reorganizare in raport cu oportunitatea treccrii la faliment a Debitoarei5.4.1 Totalul masei credale5.4.2 Ipoteza trecerii la faliment si procentul in care vor fi acoperite creanţele detinute Împotriva Debitoarei5.4.3 Ipoteza restructurării activitatii pe baza de Plan de reoganizare si procentul in care vor fi acoperite creanţele detinute împotriva Debitoarei5.4.4 Concluzii6. Categorii distincte de creanţe care au dreptul potrivit legii sa voteze Planul de Reorganizare6.1 Premisele Planului de reorganizare7. M asurile de reorganizare judiciara7.1 Durata executării Planului dc reorganizare7.2 Masuri interne pentru realizarea Planului dc reorganizare7.2.1 Masuri manageriale si de resurse umane7.2.2 Atributiilc managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara7.2.3 Masuri inveslitionale7.2.4 Organizarea Societatii7.2.5 Modalitatea de selecţie, desemnare si inlocuirc a administratorilor si a directorilor7.2.6 M asuri comerciale si de marketing 7.2.6.1 Politica dc vanzari7.2.7 Masuri financiar-contabile

al

9

999

1212

13131313131314 14 1414151516 16 S.C 16 16 18

18

19

19

2324 24

3536 3636373738 38 38 383839

Pae

7.2.8 M asuri plivind structura actionariatului 39S. Previziunea situat iilor financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara 398.1. Contul de profit si pierdere - Recuperarea m aterialelor rcciclabile sortate 398.1.1 Recuperarea m aterialelor rcciclabile sortate 198.1.2 Estimarea cheltuielilor de exploatare 408 13 Estimarea cheltuielilor cu salariile 408.1.4 Estimarea cheltuielilor 408.1.4,1 Estimarea cheltuielilor indirecte si generale 408.1.5 Contul dc profit si pierdere 418.2 Ipotezele Planului de reorganizare privind capitalul de lucru 419. Programul de plata a creanţei or. Categorii de creanţe 429.1 Programul de plata a creantclor impotriva S.C R O BSY LV CO M S.R.Lprevăzut prin Planul de reorganizare 42

9.2 Descărcarea de obligaţii si de răspundere 5110. Remuneraţia Adm inistratorului Judiciar 5111. Efectele Reorganizării 5211.1 Efecte economico-sociale 5211.2 Efecle zonale 521 1 3 Efecte asupra bugetului consolidat al statului 5212. Condiţiile precedente închiderii procedurii de reorganizare judiciara 5213. Concluzii 53

r o

Pag

e

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Plan de reorganizare este propus de debitoarea S.C ROBSYLV COM S.R.L prin administrator special Robu Mihaela. Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt judecătorul sindic precum si creditorii debitoarei.

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii S.C ROBSYLV COM S.R.L conform art. 94 alin.l lit. A) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei au fost indeplinite, dupa cum urmeaza :

• Posibilitatea reorganizării a fost analizata de către administratorul judiciar in Raportul privind cauzele si imprejurarilor care au dus la apariţia insolventei depus la dosarul cauzei si analizat de creditori, care nu au formulat contestatii impotriva acestui raport.

• Tabelul definitiv de creanţe impotriva SC ROBSYLV COM SRL a fost depus la dosar la data de 27 iulie 2015 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13302/29.07.2015.

• SC ROBSYLV COM SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Nici Societatea si niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

1. SUMARUL PLANULUI

1.1 Activitatea Debitoarei in perioada de observaţieS.C ROBSYLV COM S.R.L are ca activitate preponderentă - Recuperarea materialelor

reciclabile sortate - respectiv Cod CAEN nr. 3832 - 1.Intrarea societatii in procedura de insolventa a dus la degradarea relaţiilor comerciale si

la adancirea necesitatii de capital de lucru.Totuşi in perioada de observaţie a fost continuata activitatea, prin recuperarea

materialelor reciclabile sortate, colectarea si/sau valorificarea materialelor rcciclabile.

1.2 Premisele Planului de Reorganizare

1.2.1 Considerente generalePlanul de reorganizare propus de debitoarea SC ROBSYLV COM SRL prin administrator

special Robu Mihaela, a fost formulat ca o alternativa acordata creditorilor de recuperarea a creanţelor.

In opinia administratorului judiciar, aceasta modalitate este singura alternativa care ar conduce la acoperirea cel puţin a unei parti din creanţele detinute de creditori impotriva societatii debitoare, trecerea la faliment si valorificarea bunurilor din patrimoniul societatii conducând numai la acoperirea cheltuielilor de procedura şi o mică parte de creanţe.

1.2.2 Modalitati de reorganizare

Planul prevede ca modalitate de reorganizare :- restructurarea si continuarea activitatii SC ROBSYLV COM SRL, in vederea atingerii

unui nivel de performanta care sa permită stingerea totala a obligaţiilor.

Pag

e

Pe scurt, masurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciara al SC ROBSYLV COM SRL sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 lit. A, B, C, E, G, H, I si L din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

1.2.3 Obiectivele planuluiObiectivul fundamental al Planului il constituie continuarea activitatii firmei si achitarea

categoriilor de creanţe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de Reorganizare, premisele ce stau la baza întocmirii acestuia pot fi structurate astfel:

In conformitate cu Tabelul Definitiv al Creanţelor, masa credala a SC ROBSYLV COM SRL este formata dintr-un număr de 113 creditori, insumand 21.348.862,04 Iei.

Structura categoriilor de creanţe se prezintă dupa cum urmeaza :• creanţe garantate• creanţe salariale• creanţe bugetare• creanţe chirografare• creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Evaluarea activelor imobiliare si mobiliare apartinand SC ROBSYLV COM SRL s-a

realizat in urma efectuării inventarierii patrimoniului societatii în luna decembrie 2014, ocazie

cu care s-a determinat valoarea contabila neta respectiv.

Activitatea de exploatare

SC ROBSYLV COM SRL este autorizata potrivit legii in vederea desfasurarii activitatilor de recuperare a materialelor reciclabile sortate.

La data intocmirii prezentului Plan de reorganizare societatea are incheiate mai multe contracte de vanzare-cumparare plivind vânzarea-cumpararea de: granula reprocesata provenita din polietilena nature sau color, deşeuri reciclabile (granula reprocesata), folie din polietilena reciclata, deşeuri de hârtie si carton, deşeuri de material plastic tip BOPP mixt si deşeuri de material plastic tip BOPP, deşeuri industriale reciclabile din mase plastice, hartie- carton, lemn, DEEE si/sau deşeuri de ambalaje, deşeuri reciclabile din mase plastice, deseu de cauciuc din anvelope si deseu de sticla, dupa cum urmeaza:

- SC Valmar Plast SRL - contract nr. EXT 59/ 22.09.2011;- SC Politeh SA - contract nr. EXT 94/23.09.2011;- SC Mini M&M Plast SRL - contract nr. EXT 97/03.10.2011;

SC Torsan SRL - contract nr. 649/28.10.2011;SC Ecopaper SRL - contract nr. 774/28.11.2011;SC Arabesque SRL - contract de furnizare de produse;SC Polimed Corn SRL - contract nr. MT 195/03.01.2012;

- SC Coliseum SA - contract nr. 62/20.01.2012;SC Plastic Inject SRL - contract nr. MT 464/13.03.2012;

- SC Viele 2005 SRL - contract nr. 661/10.10.2012;- SC RMG Reciclare Deşeuri SRL - contract nr. 2244/22.11.2012;- SC RMG Reciclare Deşeuri SRL - contract nr. 2245/22.11.2012;

- SC Fin-Eco SA - contract nr. 701/31.10.2012;- SC Adicomis SRL- contract nr. MK 16/06.02.2013;

SC Premier Construct Distribution SRL - contract nr. MK 19/21.02.2013;II Iacobescu Gheorghe - contract nr. MK 60/09.07.2013;SC Remat Scholz - Filiala Oltenia SRL - contract nr. 399/27.08.2013;SC Avido Plast SRL - contract nr. 14/01.02.2013;SC Porexim SRL - contract nr. 412/05.09.2013;

- SC Otodix SRL - contract nr. 1783/23.01.2013;- SC Pregotcrm SA - contract nr. 57/25.01.2014.Contractele mentionate sunt anexe la Planul de reoganizare.

în vederea susţinerii desfasurarii Ia parametrii normali a activitatii societatii debitoare se propune ca pe langa veniturile realizate prin activitatea curenta, în timpul procedurii de reorganizare, sa fie recuperate creanţele existente, a principalilor cilenti.

1.2.4 Durata Planului de reorganizare

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC ROBSYLV COM SRL va fi de 3 (trei) ani de la data confirmării acestuia, cu posibilitate de prelungire in condiţiile legii.

1.2.5 Programul de plata al creanţelorProgramul de plata a creanţelor, element esenţial, este prezentat in Capitolul 9.

1.2.6 Categorii de creanţe participante la procedura de insolventaCategoriile de creanţe din prezentul Plan de reorganizare potrivit legii sunt urmatoarele:• Categoria creanţe garantate• Categoria creanţe salariale• Categoria creanţe bugetare• Categoria creanţe chirografare• Creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Precizam faptul ca atat creanţele născute anterior deschiderii procedurii si inscrise in Tabelul Definitiv de Creanţe impotriva SC ROBSYLV COM SRL cat si cele născute dupa data deschiderii procedurii urmeaza sa fie achitate prin Programul de Plaţi intr-un cuantum mult mai mare decât cel care ar fi achitat in caz de faliment.

De la data confirmării acestui Plan de Reorganizare, SC ROBSYLV COM SRL este descarcata de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului si cea prevăzută in Plan. De asemenea, SC ROBSYLV COM SRL este descarcata de orice răspundere in sensul art. 95 alin. 5 lit. C) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

NOTA:

PE TOATA PERIO A D A DE APLICARE A PLANULUI DE REORGA N IZARE ACESTA POATE FI M O D IFIC A T PO TR IV IT ART. 101 ALIN. 5, DACA C O N D IŢIILE IN CARE A FO ST PRO PU S PLANUL DE REORGA N IZARE NU M AI CORESPUND

IPOTEZELOR DE CALCUL SI PREVIZIUNE SAU AU FOST IDENTIFICATE ALTE MODALITATI DE STINGERE A CREANŢELOR, SURSE DE FINANŢARE. MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR FI PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE VOT SI DE CONFIRMARE PREVĂZUTE DE LEGE.

De asemenea, prezentai plan de reorganizare prevede plata creanţelor conform programului de plaţi, in cuantumul si ta termenele stabilite, fara a exista orice fel de alte obligaţii de plata constând in dobânzi, penalitati etc, aferente contractelor din care rezulta, născute anterior sau ulterior perioadei de desfasurare a prezentului plan. Astfel, pe perioada derulării cu succes a programului de plaţi nu se vor calcula dobânzi penalizatoare si nu se vor aplica alte costuri in afara acelor costuri de administrare a conturilor curente.

Totodata, prezentul plan de reorganizare prevede posibilitatea vanzarii in condiţiile legii a bunurilor mobile/imobile apartinand societatii debitoare, dispensabile activitatii acesteia. In acest sens, in cazul in care activitatea societatii pe perioada desfasurarii planului de reorganizare nu va putea conduce la acumularea de sume execedentare plaţilor curente si cele stabilite prin plan, suficiente pentru achitarea ratelor conform graficului de reesanolare al plaţilor stabilit, acestea vor putea avea ca sursa de finanţare valorificarea unei parti dispensabile din activele mobiliare ori imobiliare ale societatii.

In acelaşi timp, planul prevede posibilitatea valorificării bunurilor apartinand societatii debitoare in vederea achitarii anticipate a plaţilor stabilite conform graficului de reesalonare, in condiţiile legii si cu aprobarea Adunării Generale a creditorilor ce se afla in sold.

Bunurile astfel valorificate, urmeaza sa treaca in patrimoniul achizitorului libere de orice sarcini.

DEFINIŢII

Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul Plan de Reorganizare, cu excepţia cazului in care sunt definite altfel decât in cadrul acestuia, sau cu excepţia cazului in care contextul necesita alta interpretare, termenii definii! in continuare vor avea aceleaşi intelesuri, dupa cum urmeaza:

SC ROBSYLV COM SRL („ROBSYLV COM ", „Debitoarea", „Debitorul", „Societatea") - Societate aflata iii procedura de insolventa, cu sediul in Dr. Tr. Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi. Societatea nu are deschise s u c u rs a le sau filiale.

Yna Consulting SPRL, Cabinet („Yna Consulting SPRL," sau „Administratorul Judiciar") - practician in insolventa, desemnat prin încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de Ia 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013 si confirmat in calitate de administrator judiciar al SC ROBSYLV COM SRL, prin procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 12 martie 2013.

Planul de Reorganizare („Planul de Reorganizare" sau „Planul") - prezentul Plan, care indica perspectivele de redresare in raport cu posibilităţile si specificul activitatii debitorului,

cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieţei fata de oferta debitorului, incluzând si programul de plata a creanţelor.

Programul de Plata a Creanţelor („Programul de Plata a Creanţelor") - tabelul de creanţe mentionat in Planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe, tabelul privind creanţele născute dupa data deschiderii procedurii in perioada de observaţie ca urmare a continuării activitatii si la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a Planului de reorganizare.

„Legea" - Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, modificata si completata.

2. Prezentarea generala a SC ROBSYLV COM SRL Dr. Tr. Severin2.1 PreambulCaracteristici generale ale debitoarei.

Denumire : SC.ROBSYLV COM S.R .L;• Sediu social: Drobeta-Tumu-Severin, Bd. Porţile de Fier, nr. 9, judeţul Mehedinţi;• Domeniul principal al activitatii societatii: Recuperarea materialelor reciclabile

sortate - 3832 - 1;• Capitalul social al firmei Înregistrat la Registrul Comerţului este de 1.776.000 lei;• Nr. înregistrare Registrul Comerţului Mehedinţi: J25/328/2013;• Cod fiscal: 14565196;

2.2 înfiinţarea societatii. Istoric privind denumirea, forma de organizare si sediul Societatii

Societatea s-a infiintat in anul 2002, sub forma unei societati cu răspundere limitata purtând denumirea de ROBSYLV COM S.R.L., după care, la data de 09.10.2013 a fost preschimbat certificatul de înmatriculare.

Sediul societăţii este în localitatea Drobeta-Tumu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi.

2.3 Evoluţia capitalului social, a actionariatului si a pârtilor sociale/acţiunilorDupa înfiinţare, structura asociaţilor SC ROBSYLV COM SRL nu s-a modificat. La

infiintare, capitalul social era impartit in 177600 parti sociale detinute de Robu Mihaela, in calitate de asociat, intr-un procent de 100%.

2.4 Obiectul de activitateConform Certificatului de înregistrare, a Actului Constitutiv si Statutului Societatii,

obiectul principal de activitate al societatii consta in: Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832 - 1.

Xrt\ercia/a

2.5 Managementul societatiiManagementul societatii, anterior deschiderii procedurii, a fost asigurat de către Robu

Mihaela, in calitate de asociat unic si administratorul social.Ulterior deschiderii procedurii, în perioada de observaţie, conducerea activităţii a revenit

administratorului societar, respectiv doamnei Robu Mihaela.Activitatea a fost supraveghetata de administratorul judiciar, practician în iiisolvenţă

Yna Consulting SPRL, si de către creditori prin entitatea denumita Adunarea Creditorilor, aceasta aproband toate masurile luate in cadrul desfasurarii activitatii Debitoarei.

2.6 Autorizaţii pentru desfăşurarea activităţiiAşa cum am arătat SC ROBSYLV COM SRL Dr. Tr. Severin îşi desfăşoara activitatea în

baza autorizaţiei de funcţionare./ >

3. Situatia juridica a activelor detinute de SC ROBSYLV COM SRL3.1 Situatia juridica a bunurilor mobile şi imobile detinute de SC ROBSYLV COM

SRL

Bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul Societăţii constând în:Terenuri cont 211 în sumă de 5.116.069,15 lei:

• Teren Calea Timişoarei 220/3085 mp - 25.951,51 lei;• Teren Dubova - 133.200,00 lei;• Teren intravilan 1005 mp - 110.000,00 Iei;• Teren intravilan 3056 mp - 423.200,00 lei;• Teren intravilan Porţile de Fier nr. 5,1236 mp - 98.880,00 lei;• Teren intravilan Porţile de Fier nr. 9,1324 mp - 105.920,00 lei;• Teren intravilan Porţile de Fier nr. 8, 2282 mp - 182.560,00 lei;• Teren Nicolae lor ga nr. 2, 31370 mp - 3.683.375,00 lei;• Teren Schitul Topolniţei, 196 mp - 26.940,64 lei;• Teren Nicolae lor ga, 17041 mp - 326.042,00 lei.

- Construcţii cont 212 în suma de 380.574,71 lei:• Hala 2396 mp + teren bet, 3473 mp - 82.769,61 lei;• Hala din elemente metalice - 183.000,00 lei;• Imobil Nicolae Iorga nr. 2 - 4,240,00 lei;• Imobil Calea Timişoarei nr. 2201 - 59.800,00 lei;• Rezervoare de apa 20 mc bc 2 - 19.566,00 lei;• Decantoare - 10.400,00 lei;• Decantoare - 10.400,00 lei;• Decantoare - 10.400,00 lei.

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii cont 213 si Mobilier

şi apratură birotică cont 214 în sumă de 3.836.625,04 lei:

1 Reductor coaxial cu talpa si motor elec. Bc 8 18.442,32

2 Reductor cu talpa,motor electric BC 4 9.021,16

3 Transformator Alsthom 630KVA 44.026,00

4 Generator E57 MA-S 6.536,16

5 Generator Honda KW 5.5 3.915,00

6 Tablou elect. Inst. Presp. 4.201,68

7 Tablou energic bc 2 45.378,14

8 Motor electric 4T2 9.985,00

9 Motor electric trifazat 90KW 18.053,85

10 Motor electric trifazat STM vela 6.037,19

11 Sistem automat comp. energie reactiva 29.483,52

12 Compresor tip combi 15.1.8/500 54.579,86

13 Compresor tip belt cu rezervor 1500 litri/11 bar 31.946,82

14 Compresor Tip Combi 11S 21.832,80

15 Suflanta buc. 2 5.280,00

16 Grup pompare 7.856,72

17 Instalatie incalzire 5.210,08

18 Buncăr depozitare 17.250,00

19 Rotopercutanta 4.356,00

20 Rotopercutanta Hitachi 4.019,00

21 Rotopercutanta Hitachi H 3.835,00

22 Spălător 1500L 17.000,00

23 Statie Sortare Des. 12.Posturi 200.828,16

24 Schimbător căldură 4.454,11

25 Sistem Exaustare si Ventilare 212.500,00

26 Freza 6.500,00

27 Presa Boa Modes 80a2100551 111.440,00

28 Raboteza 8.500,00

29 Strung 11.000,00

30 Statie Epurare Cap.5 T 39.698,32

31 Asu-X 225s 37kw/1500 BC 4 16.960,00

32 Compactor mase ndustr bc2 42.587,40

33 Fulie centrifuga 5.000,00

34 Linie comp.preluc. deşeuri plas 587.205,80

35 Linie extrudare granulare 106.290,83

36 Maşina electr.tocat bc6 39.000,00

37 Maşina electric.industr.bc.6 39.000,00

38 Maşina plana ascutit cutite 22.000,00

39 Moara DSC Franţa 1 8.350,00

40 Moara DSC Franţa 2 8.350,00

41 Moara Macinat Plastic 262.613,00

42 Moara Rapid 500 12.590,00

43 Moara Tria 8.350,00

44 Moara Tria 1 8.350,00

45 Mori Macinat Plast.3bc 24.833,62

46 Set cutite bc 3 31.375,50

47 Shredder ws 22 115.000,00

48 Triturator 8.698,01

49 Tocător dw 2560 18.000,00

50 Inst.granulare plastic 16.921,07

51 Instprespalare pet 4.201,68

52 Platforma cintar 50t 9.490,93

53 Sist.electron.cintarire 2t 62.026,33

54 Alarma imobil 8.725,43

55 Calculator 3.310,92

56 Calculator 1 3.046,22




60 Calculator LCD 3.013,71

61 Camera înregistra 4.184,62

62 Combina Whirpool 4.537,82

63 Leptop 3.557,16

64 Notebook (Leptop) 3.936,97

65 Notebook (Lcptop)2 4.720,50

66 Platforma Hidraulica Cu Motor Diesel 52.016,40

67 Electropalan rid ic. 2 tone 5.042,02

68 Elcctrostivuitor 1,5 t 33.046,19

69 Electrostivuitor tcp 4.083,33

70 Autoutilitara Volvo FM9 (Gunoiera) 45.837,00

71 MAN TGA 410A 61.000,00

72 Transpalet Electric 2.518,50

73 Banda Transportoare Bc 2 36.880,00

74 Banda Transportoare Habasit 8.812,48

75 Banda Transportoare Habasit Bc 3 6.494,46

76 Inst.Banda Transportoare 3.608,00

77 Ramoa De Egalizare 38.018,70

78 Buldozer Komatsu 90.000,00

79 Excavator 121.000,00

80 Motostivuit. Autopropuls 1 24.931,20

81 Motostivuit. Autopropuls 2 60.547,20

82 Motostivuitor - HC model CPCD30XW33F 60.944,45

83 Stivuitor Balkancat DV 9.072,58

84 Linie de reciclare prin suflare 188.817,34

85 Presa Balotat 5.806,62

86 Re granula tor+Anexe 95.937,50

87 Instalatie extrudare 181.800,58

88 Instalatie spalare uscare deşeuri 231.080,00

TOTAL 3.836.625,04

4. Analiza situatiei economico-financiare in perioada 2011 - 20144.1 Analiza patrimoniului in perioada 2011 - 2014Situatia patrimoniala a societatii in perioada 2011 - 2014 se prezintă astfel

Lei

Active imobilizateImobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00Imobilizări corporale 8.017,865,00 8.215.894,00 7.458.255,00 7.201.259,00Imobilizări financiare 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Total active imobilizate 8.037.865,00 8.235.894,00 7.478.255,00 7.221.259,00Active circulanteStocuri 1.358.381,00 1.750.789,00 4.498.019,00 6.623.789,00Creanţe comerciale 10.155.263,00 9.485.568,00 9.483.458,00 9.460.021,00Disponibilităţi băneşti 118.423,00 -314.702,00 320.109,00 -718.449,00Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 0,00Total active circulante 11.632.067,00 10.921.655,00 14.301.586,00 15.365.361,00Cheltuieli înregistrate în avans 46.003,00 0,00 0,00 0,00Total activ 19.715.935,00 19.157.549,00 21.779.841,00 22.586.620,00CapitaluriCapital social 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 0,00Rezerve 366.267,00 1.519.654,00 2.707.495,00 2.707.495,00Profit sau pierdere reportată 1.118.465,00 647.574,00 0,00 1.064.854,00Profit sau pierdere ex. Financiar 688.484,00 498.120,00 1.278.057,00 320.115,00Repartizarea profitului 40.910,00 34.923,00 77.070,00 0,00Total capitaluri proprii 3.908.306,00 4.406.425,00 5.684.482,00 5.868.464,00Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00Venituri în avans 892.432,00 892.432,00 892.432,00 892.432,00Datorii

Datorii comerciale 5.693.955,00 5.044.834,00 6.208.016,00 6.704.473,00Clienţi creditori 1.079,00 111.735,00 117.123,00 117.123,00Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 0,00Sume datorate entitătilor afiliate 0,00 0,00 0,00 0,00Decontări din op. în clarificare 0,00 0,00 0,00 0,00Alte datorii 9.220.163,00 8.702.123,00 8.877.788,00 9.004.129,00Total datorii 14.915.197,00 13.858.692,00 15.202.927,00 15.825.724,00Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 0,00

Total pasiv 19.715.935,00 19.157.549,00 21.779.841,00 22.586.620,00Sursa : Balanţele de verificare si bilanţurile SC ROBSYLV COM SRL

Analiza datelor din perioada 31 Decembrie 2011 - 31 decembrie 2014 are Ia baza informaţiile din contabilitatea societatii.

4.1.1 Situatia si evoluţia activelor imobilizate ale Societatii

Structura si evoluţia imobilizărilor corporale in perioada 2011 - 2014 se prezintă astfel:In perioada analizata, se constata ca activele imobilizate ale societăţii au înregistrat o

creştere în anul 2012 faţă de anul 2011, după care pana la 31.12.2014 acestea au înregistrat un trend ascendent, valoarea activelor imobilizate la finele anului 2014 fiind de 7.221.259,00 lei. De asemenea, activele circulante au înregistrat o scădere în anul 2012 faţă de anul 2011, după care pana la 31.12.2014 valoarea activelor circulante a urmat un curs crescător, înregistrând pana la finele acestui an valoarea de 15.365.361,00 lei.

4.1.2 Situatia si evoluţia activelor circulante ale Societatii

4.1.2.1 Evoluţia stocurilor

Evoluţia stocurilor cunoaşte in timp creşteri semnificative {{1.358.381,00 lei în anul 2011), (1.750.789,00 lei în anul 2012),(4.498.019,00 lei în anul 2013), respectiv (6.623.789,00 lei in anul 2014)} fapt normal tinand seama de specificul activitatii debitoarei.

4.1.2.2 Evoluţia creanţelor

Creanţele, in perioada 31.12.2011 - 31.12.2014 , au scăzut in anul 2014 fata de anul 2011 de la 10.155.263,00 lei la 9.460.021,00 lei.

4.1.2.3 Evoluţia disponibilităţilor

Nivelul redus al disponibilităţilor băneşti in toata acesta perioada este imaginea fidela a faptul ca managementul Companiei nu avea un control eficient al disponibilităţilor, nici al celor in numerar si nici a celor din conturile bancare.

4.1.3 Situatia obligaţiilor SocietatiiDupa cum se poate obseva din analiza elementelor patrimoniale, in fiecare an datoriile

plătibile până Ia un an, au înregistrat creşteri si descresteri ajunga ca pana Ia finele anului 2014

sa fie declarate cu valoarea totala de 12.753.532 lei, iar cele plătibile peste un an, au înregistrat creşteri si descresteri, fiind declarate la finele anului 2014 cu valoarea totala de 3.072.192 lei.

4.1.4 Situatia capitalurilor propriiCapitalurile proprii reflecta starea reala a unei societati, reprezintă in fapt partea care

ramane la dispoziţia acţionarilor dupa achitarea tuturor datoriilor. Se constată faptul că în toata perioada analizata, societatea a înregistrat profit.

4.2 Diagnostic financiar patrimonial

4.2.1 Diagnosticul patrimoniului net

Diagnosticul financiar patrimonial constituie un instrument managerial menit sa contribuie la menţinerea si dezvoltarea întreprinderii intr-un mediu concurential tot mai dens, precum si la înţelegerea trecutului si prezentului in scopul fundamentării obiectivelor strategice viitoare.

Se realizeaza pe baza bilanţului contabil deoarece permite formularea unor concluzii privind condiţiile de echilibru financiar si evidenţierea structurii financiare a întreprinderii.

Patrimoniul net se calculeaza ca diferenţa dintre activul total si datoriile totale, reflectând in esenţa activele firmei negrevate de datorii la un moment dat; prin urmare, patrimoniul net reflecta averea intreprinderii la o anumita data (are un caracter static).

4.2.2 Diagnosticul corelaţiei fond de rulment, necesar fond de rulment si trezorerieneta

Fondul de rulment reprezintă o noţiune cheie a analizei financiare si se defineşte drept partea din capitalul permanent, destinata si utilizata pentru finanţarea activitatii curente de exploatare.

Necesarul de fond de rulment este un element de activ si reprezintă activele circulante care trebuie sa fie finantate din fondul de rulment.

Trezoreria neta (disponibilul bănesc) este partea din fondul de rulment care depăşeşte nevoia de fond de rulm ent; constituie activele circulante lichide care stationeaza intre doua rotatii.

Situatia realizarii fondului de rulment, necesarului de fond de rulment, precum si a trezoreriei nete este prezentata in tabelul următor :Modalitatea de calcul a elementelor de mai sus este urmatoarea:

- Capital permanent = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung- Fond de rulment = Capital permanent - Active imobilizate (nete de amortizare)- Necesar de fond de rulment = Stocuri + Creanţe - Obliga di pe termen scurt

In anii 2011, 2012, 2013 şi 2014 aceşti indicatori prezintă o deteriorare, datorita creşterii semnificative a creditelor bancare si a înregistrării de pierderi din activitate in aceasta perioada.

4.2.3 Diagnosticul corelaţiei creante-obligatii

Atunci cand se analizeaza situatia financiara a unei intreprinderi, este important sa cunoaştem evoluţia corelaţiei creanţe - obligaţii, corelaţie care influenteaza decisiv capacitatea de plata a societatii, in lipsa altor surse de finanţare.

In cadrul diagnosticului se cerceteaza in primul rand evoluţia creanţelor si obligaţiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si cel care priveşte folosirea surselor atrase. Calculul acestor indicatori este important pentru a putea determina capitalul permanent necesar exploatarii, respectiv fluxurile băneşti care influenteaza disponibilităţile băneşti ale firmei.

Se observa ca valorile prezentate in tabel au niveluri foarte ridicate, ceea ce semnifica faptul ca Societatea a intampinat dificultati, in perioada 2011 - 2014, in ceea ce priveşte incasarea creanţelor sale restante cat si iii ceea ce priveşte rambursarea datoriilor către creditori

4.2.4 Diagnosticul Iichiditatii si solvabilitatii

Lichiditatea globala (generala) reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligaţiile de plata exigibile.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face fata obligaţiilor sale băneşti, respectiv de a-si onora plăţile la termenele scadente.

Capacitatea de plata reflecta modul in care intreprinderea isi poate satisface la termen obligaţiile de plata cu mijloacele pe care le are.

Aceşti indicatori sunt utilizati in principal pentru a evalua bonitatea unei firme. Modul de calcul al acestor indicatori este următorul:

1. o Rata Iichiditatii generale = Active circulante Obligaţii curente1. o Rata Iichiditatii reduse = (Active circulante - Stocuri) Obligaţii curente1. o Rata Iichiditatii rapide = Disponibilităţi + Obligaţii curente1. o Solvabilitatea patrimoniala = Capitaluri proprii Total pasiv1. Gradul de indatorare = Obligaţii curente -s- Total pasiv

Ratele de lichiditate, numite si rate ale trezoreriei, au rolul de a masura capacitatea de plata a societatii, respectiv capacitatea societatii de a achita datoriile la scadenta sau, mai degrabă, garanţia acoperirii datoriilor din capitalul circulant. Se apreciaza ca favorabila o lichiditate globala avand valorile cuprinse in intervalul [1.2 - 1.8], Se observa ca in cazul ROBSYLV COM valorile acestor indicatori de lichiditate, in perioada 2011 - 2014, se situeaza la limita inferioara a acestui interval. Marimea inferioara a acestui indicator se datoreaza in mare masura creşterii mai rapide a datoriilor curente fata de activele circulante.

In ceea ce priveşte rata Iichiditatii imediate, cunoscuta si sub denumirea de trezorerie la vedere sau rata solvabilitatii imediate, prezintă valori foarte scăzute, ceea ce semnifica faptul ca disponibilităţile băneşti nu acopera necesitatile existente pe termen scurt.

Ratele de lichiditate sunt totuşi indicatori mai puţin relevanţi datorita instabilitatii incasarilor. De aceea, pentru a masura gradul in care Societatea face fata datoriilor sale, se utilizeaza rata solvabili tatii globale.

Sc observa ca solvabilitatea societatii înregistrează valori pozitive, ceea ce confirma concluziile stabilite anterior: unitatea se afla intr-o situatie nefavorabila, obligaţiile de plata depasesc cu mult disponibilităţile existente.

Gradul de Îndatorare al societatii confirma situatia evidentiata de indicatorii de lichiditate si solvabilitate calculaţi anterior. Societatea are un grad de indatorare foarte ridicat, in creştere continua, ceea ce semnifica faptul ca unitatea are o poziţie financiara incerta, întâmpinând mari dificultati in ceea ce priveşte desfasurarea activitatii.

4.2.5 Diagnosticul rentabilitatii

Profitul, ca indicator absolut (de mărime) a rentabilitatii constituie premisa si consecinţa a unei afaceri. Ca premisa se are in vedere faptul ca iniţierea unei afaceri implica o anumita investiţie, iar o consecinţa o constituie rezultatul aşteptat de investitor.

Diagnosticul rentabilitatii se realizeaza pe baza contului de profit si pierderi, care arata modul in care s-a ajuns la o anumita stare patrimoniala, un anumit rezultat, care au fost fluxurile de venituri si cheltuieli. Scopul diagnosticului rentabilitatii il constituie stabilirea performantelor proprii in ceea ce priveşte capacitatea actuala si in perspectiva de a genera profit.

5. Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciara a Societatii

5.1 Deschiderea procedurii insolventei si confirmarea societatii profesionale Yna Consulting SPRL, in calitate de administrator judiciar al SC ROBSYLV COM SRL

Prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11738/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa împotriva SC ROBSYLV COM SRL Dr. Tr. Severin, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, fiind desemnat iii calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevăzute de art. 20 din Legea 85/2006.

Conform procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 12 martie 2013, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, a fost confirmat in calitate de administrator judiciar.

5.2 Cauzele insolventei

In exercitarea atribuţiilor cauzele si împrejurările care au condus la apariţia stării de insolventa, au fost prezentate prin Raportul depus in conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea 85/2006.

In esenţa, principala cauza care a condus Ia ajungerea societatii in stare de insolventa a fost reprezentata d e :

- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung;

- lipsa mijloacelor financiare necesare desfăşurării activitatii, fapt ce a determinat

societatea sa apeleze la credite bancare atat pe termen lung pentru procurarea de active imobilizate, cat pe termen scurt pentru finanţarea mijloacelor circulante necesare

desfăşurării activitatii, credite care au avut o influenta negativa asupra activitatii

generând cheltuieli cu dobânzile si comisioanlele bancare care nu au putut fi suportate de

societate;

- deschiderea procedurii de insolventa asupra unuia din clienţii importanti ai SC

Robsylv Com SRL, ocazie cu care societatea a fost pusa in situatia de a returna sumele

scontate pe debitorul cedat, prin facilitate de scontare contractata la Bancpost SA -

scontarea instrumentelor de plata;

- imposibilitatea de a acoperii din activitatea curenta toate datoriile;

- veniturile prognozate de societate la contractarea creditelor nu au putut fi realizate

fapt ce a generat intrarea societatii in incapacitate de plata;

- majorarea preţului la energia electrica cu peste 7% fata de anul precedent.

Cheltuielile cu energia electrica in costul produsului finit are o pondere de cca. 30%,

societatea avand un consum mediu lunar de cca. 300MWh.

- evoluţia preţului de desfacere al produsului finit în cea de-a doua jumătate a anului

2013, a fost negativă, invers proporţional cu evoluţia preţului de achiziţie a materiei

prime. In acest sens valoarea cheltuielilor fixe s-a majorat la cca 45%;

- incasarea cu dificultate a creanţelor „bugetare" de la debitorii instituţii publice, in

cadrul s e r v ic iu lu i de precolectare, colectare si transport al deşeurilor menajere si

assimilate, de pe raza judeţului Mehedinţi;

- redistribuirea de sume din capitalul circulant pentru finalizarea investiţiilor in curs,

din resurse proprii, din lipsa finantarii, fapt ce a determinat o evoluţie negativa a cash-

flow-ului;

- neprelungirea angajamentelor de creditare cu finanţatorul Bancpost SA, ocazie cu care societatea a fost nevoita sa ramburseze intr-o perioada foarte scurta facilitările de

descoperire de cont in valoare de 1.140.000 lei;

- deschiderea procedurii de insolventa asupra singurului furnizor al SC Robsylv

Com SRL de materie prima virgina, furnizor cu care societatea avea contract de furnizare a materiei prime cu plata la termen (90 zile). Avand in vedere ca viteza de rotatie a

creanţelor societatii este foarte mica (cca. 157 zile), debitoarea in lipsa unei finantari

externe a achiziţiilor, se afla in incapacitatea de a produce o gama de produs cu un impact

de cca 16% din cifra de afaceri anuala;

- pierderea unor contracte de prestări servicii si colectare a deşeurilor (materiei prime secundare) la nivel regional, cu Kaufland Romania SCS, Carrefour Romania SRL,

Real Hypermarket, Dedeman SRL, datorita indeosebi cadrului deficitar in materie de gestionare a deşeurilor impuse de HG621/2005 privind gestionarea deşeurilor din

ambalaje si Legii 211/2011, Legea deşeului - In acest sens marii colectori de deşeuri,

furnizori de materie prima pentru societatea noastra, si-au pus bazele unor societati de

transfer de responsabilitate in circuit închis;

- imposibilitatea finalizarii investiţiilor in curs. Societatea are in derulare un program de investitii in marirea capacitatii de producţie ce are ca principal scop micşorarea ponderii costului fix in costul de producţie. Din nefericire, din lipsa resurselor financiare, aceasta investitie nu poate fi finalizata.

5.3 îndeplinirea condiţiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. B) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Plan de reorganizare este propus de debitoare SC ROBSYLV COM SRL prin administrator special Robu Mihaela, denumita in continuare „Debitoarea", „Societatea" sau „ROBSYLV COM" - in calitate de debitor in dosarul nr. 11718/101/2013, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi. Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt judecătorul sindic precum si creditorii debitoarei.

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii SC ROBSYLV COM SRL conform art. 94 alin.l lit. B) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei au fost îndeplinite, dupa cum urmează :

• Posibilitatea reorganizării a fost formulata de către debitoarea SC ROBSYLV COM SRL prin administrator special Robu Mihaela.

• Tabelul definitiv de creanţe impotriva SC ROBSYLV COM SRL a fost depus la dosar la data de 27 iulie 2015 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13302/29.07.2015.

• SC ROBSYLV COM SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Nici Societatea si niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

5.4 Analiza oportunitatii formulării si intocmirii unui Plan de reorganizare in raport cu oportunitatea trecerii la faliment a Debitoarei

Pentru a se analiza oportunitatea măsurii ce se impune a fi luata in cadrul procedurii, masura care sa asigure o protectie cat mai mare a intereselor creditorilor (fie masura restructurării activitatii pe baza de Plan de reorganizare sau terecerea la faliment) se impune a se analiza totalul masei credale, inclusiv creanţele născute dupa data deschiderii procedurii ca urmare a continuării activitatii, in raport de cele doua ipoteze, reorganizare sau trecerea la faliment.

5.4.1 Totalul masei credale

Conform Tabelului Definitiv al creanţelor întocmit in cauza in conformitate cu dispoziţiile art. 74 alin. 1 din Legea 85/2006, totalul creanţelor nascutc anterior deschiderii

procedurii se ridica la suma de 21.348.862,04 lei

Sinteza Tabelului Definitiv întocmit in cauza :o Creanţe garantate 3.502.499,81 leio Creanţe salariale 28.736,00 leio Creanţe bugetare 236.884,83 leio Creanţe chirografare 16.118.634,84 leio Creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

1.462.106,56 leiTOTAL 21.348.862,04 lei

5.4.2 Ipoteza trecerii la faliment si procentul in care vor fi acoperite creanţele detinute impotriva Debitoarei

In cazul trecerii la faliment, singurele venituri ce se pot obţine sunt acelea provenite din valorificarea bunurilor din patrimoniul Debitoarei SC ROBSYLV COM SRL.

In situatia deschiderii procedurii de faliment, in urma valorificării bunurilor existente in patrimoniul debitoarei, asa cum reiese din rapoartele de evaluare întocmite de expertul evaluator Bordei Octavian (atat pentru bunurile mobile cat si pentru cele imobile), s-ar obţine o suma de 3.072.047,09 lei (exclusiv TVA).

Situatia detaliata a sumelor posibile de recuperat stabilite prin rapoartele de evaluare, este prezentata in tabelele de mai jos:

A. Situatia detaliata a bunurilor imobile:

Proprietatea industriala nr. 1,

1compusa din: - teren intravilan industrial cu S = 3.287 mp CF

58936

338.000 15 287.300

2

Proprietatea industriala nr. 2, CF 59026, compusa din: a) teren industrial cu S = 4.714 mp; b) hala

modulabila cu S constr. La sol = 624

mp; c) constructie cu destinatie vestiar +

sala de mese + birou cu S constr. = 75 mp

640.000 25 480.530

3

Proprietatea industriala nr. 3, CF 58958, compusa din: a) teren industrial cu S = 7.193 mp; b) hala

indus ti'iala cu S = 2.395 mp nr.

cadastral 58958 ~ CI; c) magazie din

panouri Sandwich cu S constr. = 25 mp, nr. cadastral 58958 -

C2

1.492.200,00 50 746.100,00

4

Proprietatea industriala nr. 4, CF 55500, compusa din: a) teren industrial cu

S = 31.370 mp; b) clădire fara

destinatie (ruina) cu S = 280 mp

424.400 25 318.300

5

Proprietatea industriala nr. 5, CF 51058, compusa din: - teren industrial cu S = 17.041 mp si 3

decantoare.

5,00 1 5,00

6

Proprietatea nr. 6 (Lotul 55), CF 50121, compusa din: - teren

cu destinatie rezidenţiala cu S =

206 mp.

5,00

i

1 5,00

oCN

Page

7

Proprietatea nr. 7(Lotul 54), CF

50140, compusa din: - teren cu destinaţie rezidenţiala cu S =

154 mp.

5,00 1 5,00

TOTAL2.895.315

lei

1.832.245 lei sau 411.003 Euro

B. Situatia detaliata a bunurilor mobile:

1 Reductor coaxial cu talpă şi motor electr.bc.8 11.803,08 8.852,312 Reductor cu talpă, motor electr.bc.4 5.773,54 4.330,163 Transformator Alsthom 630kva 28.176,64 21.132,484 Generator E57 MA-S 2.925,32 2.193,995 Generator Honda kw 5.5 1.981,80 1.486,356 Tablou electr.instpresp. 1.880,50 1.410,387 Tablou energie bc.2 24.557,02 18.417,768 Motor electric 4t2 6.184,51 4.638,389 Motor electric trifazat 90kw 11.554,46 8.665,8510 Motor electric trifazat STM Vela 3.841,78 2.881,3311 Sistem automat comp.energie reactivă 18.869,45 14.152,0912 Compresor tip Combi 15.1.8/500 34.931,11 26.198,3313 Compresor tip Bclt cu rezerv. 1500L / HBar 19.058,83 14.294,1314 Compresor tip Combi 11S 13.972,99 10.479,7415 Suflantâ buc.2 3.379,20 2.534,4016 Grup pompare 4.866,30 3.649,7217 Instalaţie încălzire 916,97 687,7318 Buncăr depozitare 10.291,01 7.718,2519 Rotopercutantă 766,66 574,9920 Rotopercutantă Hitachi 1.017,22 762,9221 Rotopercutantă Hitachi H 970,65 727,9922 Spălător 1500L 10.880,00 8.160,0023 Staţie sortare des. 12 posturi 127.797,40 95.848,0524 Schimbător căldură 939,71 704,7825 Sistem exaustare si ventilare 106.151,40 79.613,5526 Freză 3.246,98 2.435,2427 Presă Boa Modes 80A2100551 70.915,07 53.186,3028 Raboteză 4.246,06 3.184,5429 Strung 4.579,08 3.434,31

CN

Pag

e

30 Staţie epurare cap. 5T 15.690,05 11.767,5331 ASU-X 225S 37kw/1500 bc 4 10.854,40 8.140,8032 Compactor mase ndustr bc2 11.436,25 8.577,1933 Fulie centrifugă 3.200,00 2.400,0034 Linie comp.preluc.deşeuri plastice 363.703,53 272.777,6535 Linie extrudare granulare 38.057,22 28.542,9136 Maşină electr.tocat bc6 10.472,90 7.854,6837 Maşină electric.industr.bc6 10.472,90 7.854,6838 Maşină plană ascuţit cuţite 4.641,47 3.481,1039 Moară DSC Franţa 1 5.344,00 4.008,0040 Moară DSC Franţa 2 5.344,00 4.008,0041 Moară măcinat plastic 83.107,56 62.330,6742 Moară Rapid 500 8.057,60 6.043,2043 Moară Tria 5.344,00 4.008,0044 Moară Tria 1 5.344,00 4.008,0045 Mori măcinat plast. 3Bc 7.858,95 5.894,2146 Set cuţite bc3 7.750,38 5.812,7847 Shredder ws 22 68.606,70 51.455,0348 Triturator 2.752,61 2.064,4649 Tocător DW 2560 11.454,34 8.590,7550 Inst. granulare plastic 7.137,98 5.353,4951 Inst.prespălare pet 1.504,40 1.128,3052 Platformă cântar 50T 2.762,32 2.071,7453 Sist.electron.cântărire 2T 14.071,29 10.553,4754 Alarmă imobil 3.448,57 2.586,4355 Calculator 0,00 0,0056 Calculator 1 0,00 0,0057 Calculator 2 0,00 0,0058 Calculator 3 0,00 0,0059 Calculator 4 0,00 0,0060 Calculator LCD 1.198,61 898,9661 Cameră înregistrat 0,00 0,0062 Combină Whirpool 798,66 598,9963 Leptop 848,85 636,6464 Notebook (Leptop) 0,00 0,0065 Notebook (Leptop) 2 0,00 0,0066 Platformă hidraulică cu motor Diesel 31.031,94 23.273,9667 Electropalan ridic. 2 tone 0,00 0,0068 Electrostivuitor 1,5T 2.908,06 2.181,0569 Electrostivuitor TCP 359,33 269,5070 Autoutilitara Volvo FM9 (Gunoiera) 29.335,68 22.001,7671 Man TGA 410A 15.235,85 11.426,8972 Transpalet electric 221,63 166,2273 Bandă transportoare bc2 22.001,87 16.501,4074 Bandă transportoare Habasit 5.639,99 4.229,99

Pag

e

75 Bandă transportoare Habasit bc3 4.156,45 3.117,3476 Inst. bandă transportoare 635,01 476,2677 Rampă de egalizare 12.830,25 9.622,6978 Buldozer Komatsu 57.600,00 43.200,0079 Excavator 21.296,00 15.972,0080 Motostivuit.autopropuls.l 2.193,95 1.645,4681 Motostivuit.autopropuls.2 5.328,15 3.996,1282 Motostivuitor HC Model CPCD30XW33F 39.004,45 29.253,3483 Stivuitor Balkancat DV 5.806,45 4.354,8484 Linie de ridicare prin suflare 50.548,76 37.911,5785 Presa Balotat 691,63 518,7286 Regr anula tor+Anexe 23.962,12 17.971,5987 Instalaţie extrudare 44.549,08 33.411,8188 Instalatie spalare uscare deşeuri 29.942,51 22.456,88

TOTAL 1.653.053,46 1.239.802,09

Situatiile privind bunurile evaluate sunt prezentate in anxele 1-2 la planul re reorganizare.

Având in vedere valoarea totala a creantclor inscrise Ia masa credala in suma de21.348.862,04 lei, iii situatia falimentului, creanţele inscrise la masa credala ar fi acoperite dupa cum urmeaza:

- Creanţe garantate = 3.072.047,09 lei, respectiv 88% din totalul creanţelor garantate; Creanţe salariale = 0 lei, respectiv 0% din totalul creanţelor salariale;

- Creanţe bugetare = 0 lei, respectiv 0% din totalul creanţelor bugetare;- Creanţe chirografare = 0 lei, respectiv 0% din totalul creanţelor chirografa;

Creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 = 0 lei, respectiv 0% din totalul creanţelor chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

5.4.3 Ipoteza restructurării activitatii pe baza de Plan de reoganizare si procentul in care vor fi acoperite creanţele detinute împotriva Debitoarei

In ipoteza confirmării Planului de reorganizare propus de către administratorul special, asa cum vom arata in mod detaliat la Capitolul 11, vor fi acoperite creanţele detinuteîmpotriva deitoarei in următorul fe l :

o Creanţe garantate - 100%o Creanţe salariale - 90%o Creanţe bugetare - 100%o Creanţe chirografare - 0% o Creanţe chirografare stabiliteconform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 - 100%

5.4,4 Concluzii

Analizand prin comparaţie subcapitolele 5.4.2 si 5.4.3, reiese faptul ca masura care ar proteja cel mai bine interesele creditorilor si care s-ar impune a fi luata in cadrul procedurii, este reprezentata de restructurarea activitatii Debitoarei pe baza de Plan de Reorganizare.

6. Categorii distincte de creanţe care au dreptul potrivit legii sa voteze Planul de Reorganizare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 pct. 8 din Legea 85/2006 "creditorul îndreptăţit să participe la proccdura insolventei este acel creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul de a participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului".

Potrivit art. 100 alin. 3 din Legea 85/2006 "Următoarele creanţe constituie categorii distincte de creanţe, care votează separate :

a) creanţe garantate;b) creanţe salariale;c) creanţe bugetare;d) creanţe chirografare;e) creanţe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/ 2006.

CATEGORIA CREANŢELOR GARANTATE.

1 Bancpost SA 163.977,75 4,68

2 BRD- Groupe Societe Generale SA 3.338.522,06 95,32

Total creanţe garantate 3.502.499,81 100,00

CATEGORIA CREANŢELOR SALARIALE.

1 AL-Floari Viorica CNP :2760422253191 368,00 1,28062

2Badescu Liviu Constantin CNP:1920523250017

441,00 1,53466

3 Badita Marian CNP.-1810627250017 301,00 1,04747

CN

Pag

e

4 Badita Ioana CNF:2720526250524 301,00 1,04747

5 Balulescu Alexandru CNP:1670813250567 317,00 1,10315

6 Bitmalai Vasile CNP:1570222250553 374,00 1,30150

7 Biv olar u Victor CNP 1550125250535 6.587,00 22,92247

8 Bosoanca Ion Dan CNP:1671205250541 277,00 0,96395

9 Bruca Petruta CNP:2740923252336 374,00 1,30150

10 C azaca Dumitru CNP.-1570414250526 304,00 1,05791

11Chiriac Cosmin Alexandru CNP:1880717250039

301,00 1,04747

12 Cipere Dumitru CNP.-1610116250536 301,00 1,04747

13 Citu Gheorghe Daniel CNP: 1790216250558 321,00 1,11707

14 Ciuica Ana CNP 2470217163192 303,00 1,05443

15 Clement Gheorghe CNP-.l520424250547 276,00 0,96047

16 Clement Valentin CNP:1800927250011 304,00 1,05791

17 Cojan Cristinel CNP:1800408250031 390,00 1,35718

18 Dinu Octavian CNP:1671107161036 317,00 1,10315

19 Draghici Aristita CNP:2620706252325 274,00 0,95351

20 Epure Elesabeta CNP:2571107203167 274,00 0,95351

21 Fetica Malina CNP:2851215250025 341,00 1,18666

22 Florescu Aneta CNP:2760807250521 301,00 1,04747

23 Fugasin Ion CNP:1700725250520 301,00 1,04747

24 Gaspar Paul CNP:1870708250011 341,00 1,18666

25 Geana Petre- Daniel CNP:1830403250030 301,00 1,04747

1“ Ghighilicea Ion CNP :1580822250529 301,00 1,04747

| 27 Giurca Ovidiu CNP:1860908251426 301,00 1,04747

28 Giurcan Gheorghe CNP: 1730723250521 317,00 1,10315

29Giurumescu Alin-Laurentiu CNP:1930906250947

301,00 1,04747

30 Giurumescu Milica CNP:1680919252323 301,00 1,04747

31 Gutuleanu Constantin CNP: 1570416250531 194,00 0,67511

32 Haimana Ionel CNP 1831125250029 603,00 2,09841

LOCN

Pag

e

33 Hoater Vasile CNF 1580124250553 301,00 1,04747

34 Iovan Adrian CN P1790115250535 341,00 1,18666

35 Iovan Mirela CNP 2850610250113 278,00 0,96743

36 Istodor Reis Ştefania CNP 2770523250535 281,00 0,97787

37 Laczo Ştefan CNP 1581102250531 274,00 0,95351

38 Lungu Ion CNP 1570901250555 301,00 1,04747

39 Lupu Eugen CNP 1641110250535 374,00 1,30150

40 Manea Gabriela CNP 2770224250537 368,00 1,28062

41 Mihart Constantin CNP 1550428250542 277,00 0,96395

42 Mihart Iulia CNP 2850720250024 368,00 1,28062

43 Milcu Dumitru CNP 1571205250551 304,00 1,05791

44 Mocofan Petre CNP 1590826253216 301,00 1,04747

45 Moraru Ion CNP 1720705250534 301,00 1,04747

46 Movileanu Mar ia CNP 2680213253210 400,00 1,39198

47 Napu Iulian CNP 159072520531 301,00 1,04747

48Neacşu Cristiana Loredana CNP 2881114250015

341,00 1,18666

49 Panescu Maria CNP 2601029250549 368,00 1,28062

50 Păunescu Petre CNP 1750217250558 301,00 1,04747

51|

Pirsan George CNP 1560531250524 341,00 1,18666

! 52 Pistol Aurel CNP 1770609250524 317,00 1,10315

53 Robu Cicerone CNP 1700609250535 481,00 1,67386

54 RussindiJariu Ecaterina CNP 2690118250571 336,00 1,16927

55 Sănduţu Marian CNP 1730602252331 301,00 1,04747

56 Sănduţu Zenaida CNP 2740811252331 301,00 1,04747

57 Şeitan Dumitru CNP:1680609252335 301,00 1,04747

58 Sîrbu Gheorghe CNP 1631017250540 306,00 1,06487

59 Sîrbu Valentina CNP 2760419250550 331,00 1,15187

j 60 Sirma Alin Dorin CNP 1860925250013 189,00 0,65771

61 Siscan Florea CNP 1650905253201 368,00 1,28062

l_62 Stanciu Mihai CNP 1650202250579 301,00 1,04747

63 Stancu Emil CNP:1620109252338 301,00 1,04747

64 Stancu Vasilica CNP 2650101252324 301,00 1,04747

65 Ştirbu Rodica CNP 2660226112503 301,00 1,04747

66 Stoian Gheorghe CNP 1660530180015 301,00 1,04747

67 Svet Flavian Ionuţ CNP 1850515250058 368,00 1,28062

68 Tanasuica Ion CNP 1610426250524 301,00 1,04747

69 Traila Emil CNP 1650613250539 301,00 1,04747

70 Ungureanu Eugenia CNP 2730429253194 301,00 1,04747

Total creanţe salariale 28.736,00 100,00000

CATEGORIA CREANŢE BUGETARE

1 Administraţia Fondului pentru Mediu 14,00 0,00591

2

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile de Utilităţi Publice

548,65 0,23161

3Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a FianţeJor Publice Mehedinţi

174.491,00 73,66069

4U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu- Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale

61.831,18 26,10179

Total creanţe bugetare 236.884,83 100,00000

CATEGORIA CREANŢE CHIROGRAFARE

1 Administraţia Bazinală de Apă Jiu 21.009,22 0,1195

2 Algirad Pangrup SRL 21.732,43 0,1236

3 Almig România SRL 40.253,44 0,2289

4 Artima SA 31.900,24 0,1814

5 Bancpost SA 140.196,81 0,7975

.

6 Banca Transilvania SA 321.797,95 1,8305

7 BCA Vio Service SRL 28.762,58 0,1636

8 Bivolaru Victor CNP 1550125250535 1.000,00 0,0056

9Brantner Servicii Ecologice SA, Punct de lucru Drobeta-Tumu-Severin

59.715,41 0,3396

10 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 6.177.507,78 35,1416

11 BT Leasing Transilvania IFN SA 146.632,28 0,8341

1.460.849,63 Sub condiţie 0,00000

12 Carrefour România SA 171.483,33 0,9755

13 Cez Vânzare SA 506.085,29 2,8789

14

Coface Romania Credit Management Service SRL, în calitate de mandatar al creditorului Kaufland Romania SCS

157.448,88 0,8956

15.

COMPANIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT SI RECIPENTELOR SUB PRESIUNE SA - CNC1R SA

2.506,00 0,0142

16. Componente Industriale SRL 43.705,83 0,2997

17. Euro Tyres Manufacturyng SRL 22.173,93 0,1261

18. Evotracking SRL 6.503,85 0,0369

19. Explast Spol. Sr. O 420.864,35 2,3941

20. Fin-Eco SA 48.098,23 0,2736

21. Gorj Recycling Company SRL 436.211,82 2,48,14

22. Heineken România SA 50.906,92 0,2895

23. Prointermed SRL 210.511,15 1,1975

24. Razmer Comgen SRL 1.753.558,36 9,9753

25. Recicling & Salubrizare SRL 468.820,00 2,6669

26. Remat Scholz Filiala Oltenia SRL 14.466,00 0,0822

27. Schubert&Franzke SRL 0,0146 0,01759

28.

1 .Selgros Cash & Carry SRL 4.713,43 0,0268

0 0<N

CUDX)TOCU

Con,

ti©

R®bsy)v c0,? * J\ 0 o. S K i-

* V O, - O (?'

^ e r in

29. Srac Cert SRL 8.043,76 0,0457

30. Stera Chemicals SRL 1.514.691,38 8,6165

31. Synthesia Grup SRL 444.638,03 2,5293

32. TBI Leasing IFN SA 66.381,29 Sub condiţie 0,00000

964.121,63 5,4845

33. TNT România SRL 7.012,19 00398

34. Top Gel Prod SRL 16.292,00 0,0926

35. Turbon România SRL 1.927,47 0,0109

36. Umeb SA Bucureşti 35.030,40 01992

37. Unicredit Tiriac Bank 143.094 0,8140

38. Zorton World SL 145.420,41 0,8272

39. {*)Recisev P last SRL 1.460.248,67 8,3068

Total creanţe chirografare 17.578.883,40 100,00000

(*) Inlaturarea creditorul RECISEV PLAST S.R.L. - in insolventa, din cadrul categoriei creanţelor

chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, si inserarea acestuia in cadrul

categoriei creanţelor chirografare, a fost motivata de faptul ca, la momentul intocmirii prezentului plan

de reorganizare, acest creditor nu mai întruneşte condiţiile specifice unui furnizor fara de care

activitatea subscrisei nu se poate desfasura si nu poate fi inlocuit in condiţiile in care fata de S.C.

RECISEV PLAST S.R.L. - in insolventa, in cadrul dosarului nr. 3395/101/2014, aflat pe rolul Tribunalului

Mehedinţi, a fost formulata la data de 24.06.2015, cerere de intrare in procedura falimentului, urmând

ca societatea iar in cadrul desfasurarii activitatii S.C. ROBSYLV COM S.R.L. au fost identificaţi noi

furnizori care sa procure bunurile necesare desfasurarii obiectului propriu de activitate.

CATEGORIA CREANŢELOR CHIROGRAFARE STABILITE CONFORM ART. 96 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 85/2006

1 Secom SA 1.857,89 100,0000

Total creanţe chirografare conf art.96 alin 1 1.857,89 100,00000

Total general 1.857,89

Potrivit subcapitolului 5.4.3, creanţele detaliate propuse prin Planul de reorganizare a fi achitate, vor fi dupa cum urmeaza:

CATEGORIA CREANŢELOR GARANTATE PROPUSE A FI PLĂTITE - 100%LEI

1 Bancpost SA 163.977,75 4,68173

2 BRD- Groupe Societe Generale SA 3.338.522,06 95,31827

Total creanţe garantate 3.502.499,81 100,00000

CATEGORIA CREANŢELOR SALARIALE PROPUSE A FI PLĂTITE - 90%LEI

1 AL-Floari Viorica CNP :2760422253191 368,00 1,28062

2Badescu Liviu Constantin CNP:1920523250017

441,00 1,53466

3 Badita Marian CNP:1810627250017 301,00 1,04747

4 Badita Ioana CNP:2720526250524 301,00 1,04747

5 Balulescu Alexandru CNP:1670813250567 317,00 1,10315

6 Bitmalai Vasile CNP:1570222250553 374,00 1,30150

7 Bivolaru Victor CNP 1550125250535 6.587,00 22,92247

8 Bosoanca Ion Dan CNP:1671205250541 277,00 0,96395

9 Bruca Petruta CNP:2740923252336 374,00 1,30150

10 Cazacu Dumitru CNP.-1570414250526 304,00 1,05791

11Chiriac Cosmin Alexandru CNP.-1880717250039

301,00 1,04747

12 Cipere Dumitru CNP:1610116250536 301,00 1,04747

13 Citu Gheorghe Daniel CNP: 1790216250558 321,00 1,11707

14 Ciuica Ana CNP 2470217163192 303,00 1,05443

15 Clement Gheorghe CNP:1520424250547 276,00 0,96047

16 Clement Valentin CNP:1800927250011 304,00 1,05791

17 Cojan Cristinel CNP:1800408250031 390,00 1,35718

18 Dinu Octavian CNP:1671107161036 317,00 1,10315

19 Draghici Aristita CNP:2620706252325 274,00 0,95351

Or o

V®® '� c' ■ r s> ' •' 'O v

\o o s K '■ =

CDbX)CtJC-

20 Epure Elesabeta CNP:2571107203167 274,00 0,95351

21 Fetica Malina CNP:2851215250025 341,00 1,18666

22 Florescu Aneta CNF:2760807250521 301,00 1,04747

23 Fugasin Ion CNP:1700725250520 301,00 1,04747

24 Caspar Paul CNP:1870708250011 341,00 1,18666

25 Geana Petre- Daniel CNP:1830403250030 301,00 1,04747

26 Ghighilicea Ion CNP .-1580822250529 301,00 1,04747

27 Giurca Ovidiu CNP:1860908251426 301,00 1,04747

28 Giurcan Gheorghe CNP: 1730723250521 317,00 1,10315

29Giurumescu Alin-Laurentiu CNP:1930906250947

301,00 1,04747

30 Giurumescu Milica CNP:1680919252323 301,00 1,04747

31 Gutuleanu Constantin CNP: 1570416250531 194,00 0,67511

32 Haimana Ionel CNP 1831125250029 603,00 2,09841

33 Hoater Vasile CNP 1580124250553 301,00 1,04747

34 Iovan Adrian CNP 1790115250535 341,00 1,18666

35 Iovan Mirela CNP 2850610250113 278,00 0,96743

36 Istodor Reis Ştefania CNF 2770523250535 281,00 0,97787

37 Laczo Ştefan CNP 1581102250531 274,00 0,95351

38 Lungu Ion CNP 1570901250555 301,00 1,04747

39 Lupii Eugen CNP 1641110250535 374,00 1,30150

40 Manea Gabriela CNP 2770224250537 368,00 1,28062

41 Mihart Constantin CNP 1550428250542 277,00 0,96395

42 Mihart Iulia CNP 2850720250024 368,00 1,28062

43 Milcu Dumitru CNP 1571205250551 304,00 1,05791

44 Mocofan Petre CNP 1590826253216 301,00 1,04747

45 Moraru Ion CNP 1720705250534 301,00 1,04747

46 Movileanu Mari a CNP 2680213253210 400,00 1,39198

47 Napu Iulian CNP 159072520531 301,00 1,04747


341,00 1,18666

49 Panescu Maria CNP 2601029250549 368,00 1,28062

50 PSunescu Petre CNP 1750217250558 301,00 1,04747

51 Pirsan George CNP 1560531250524 341,00 1,18666

52 Pistol Aurel CNP 1770609250524 317,00 1,10315

53 Robu Cicerone CNP 1700609250535 481,00 1,67386

54 Russindilariu Ecaterina CNP 2690118250571 336,00 1,16927

55 Sănduţu Marian CNP 1730602252331 301,00 1,04747

56 Sănduţu Zenaida CNP 2740811252331 301,00 1,04747

57 Şeitan Dumitru CNP:1680609252335 301,00 1,04747

58 Sîrbu Gheorghe CNP 1631017250540 306,00 1,06487

59 Sîrbu Valentina CNP 2760419250550 331,00 1,15187

60 Sinna Alin Dorin CNP 1860925250013 189,00 0,65771

61 Siscan Florea CNP 1650905253201 368,00 1,28062

62 Stanciu Mihai CNP 1650202250579 301,00 1,04747

63 Stancu Emil CNP:1620109252338 301,00 1,04747

64 Stancu Vasilica CNP 2650101252324 301,00 1,04747

65 Ştirbu Rodica CNP 2660226112503 301,00 1,04747

66 Stoian Gheorghe CNP 1660530180015 301,00 1,04747

67 Svet Flavian Ionuţ CNP 1850515250058 368,00 1,28062

68 Tanasuica Ion CNP 1610426250524 301,00 1,04747

69 Traila Emil CNP 1650613250539 301,00 1,04747

70 Ungureanu Eugenia CNP 2730429253194 301,00 1,04747


CATEGORIA CREANŢE BUGETARE PROPUSE A FI PLĂTITE - 100%LEI

1 Administraţia Fondului pentru Mediu 14,00 0,00591

2ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile de Utilităţi Publice

548,65 0,23161

O o S-R-L <.

CNon

v

C3Q-

3

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Fianţelor Publice Mehedinţi

174.491,00 73,66069

4

U.A.T. Municipiul Drobeta-Tumu- Severin/ Direcţia de Impozite şi Taxe Locale

61.831,18 26,10179

Total creanţe bugetare 236.884,83 100,00000

C A TEG O RIA CREAN ŢELOR CH IRO G RA FA RE PRO PU SE A FI PLĂ TITE - 0%LEI

1. Administraţia Bazinală de Apă Jiu 21.099,22 0,00

2. Algirad Patigrup SRL 21.732,43 0,00

3. Almig România SRL 40.253,44 0,00

4. Artima SA 31.900,24 0,00

5. BANC POST SA 140.196,81 0.00

6. Banca Comercialei Carpatica 321.797,95 0,00

7. BCA Vio Service SRL 28.762,58 0,00

8. Bivolaru Victor CNP 1550125250535 1.000,00 0,00

9.Brantncr Servicii Ecologice SA, Punct de

lucru Drobeta-Turnu-Severin59.715,41 0,00

10. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 6.177.507,78 0,00

11. BT Leasing Transilvania IFN SA 1,460.849,63*Sub condiţie

0,00

12. Carrefour România SA 171.483,33 0,00

13. Cez Vânzare SA 506.085,29 0,00

14.Coface Romania Credit Management

Serv'ice SRL, în calitate de mandatar al creditorului Kaufland Romania SCS

157.448,88 0,00

15.

Compania Naţionala pentru controlul cazanelor, Instalaţiilor de ridicat si

Recipientelor sub presiune - C.N.C.I.R. S.A.

2.506,00 0,00



0000

4V' 9

R »bsy 'v a T fS.R .' ~KO o,\ V* . t/

Page


19. Explast Spol. Sr. O 420.864,35 0,00

20. Fin-Eco SA 48.098,23 0,00

21. Gorj Recycling Company SRL 436.211,82 0,00

22. Heineker» România SA 50.906,92 0,00

23. Prointermed SRL 210.511,15 0,00


25. Recicling & 5alubrizare SRL 468.820,00 0,00


27. Schubert&Franzke SRL 2.566,80 0,00

28. Selgros Cash & Carry SRL 4.713,43 0,00

29. Srac Cert SRL 8.043,76 0,00

30. Ster a Chemicals SRL 1.514.691,38 0,00

31. Synthesia Grup SRL 444.638,03 0,00

32. TBI Leasing IFN SA66.381,29 Sub condiţie 0,00000

964.121,63 0,00

33. TNT România SRL 7.012,19 0,00

34. Top Gel Frod SRL 16.292,00 0,00

35. Turbon Romania SRL 1.927,47 0,00

36. Umeb SA Bucureşti 35.030,40 0,00

37. (Jnicredit Tiriac Bank SA 143.094,34 0,00

38. Zorton World SL 145.420,41 0,00

39. (*)Recisev Plast SRL 1.460.248,67 0,00

TOTAL GENERAL 17.578.883,40 lei 0,00

(*) Inlaturarea creditorul RECISEV PLAST S.R.L. - in insolventa, din cadrul categoriei creanţelor


categoriei creanţelor chirografare, a fost motivata de faptul ca, ia momentul intocmirii prezentului plan

de reorganizare, acest creditor nu mai intruneste condiţiile specifice unui furnizor fara de care

activitatea subscrisei nu se poate desfasura si nu poate fi inlocuit in condiţiile in care fata de S.C.

RECISEV PLAST S.R.L. - in insolventa, in cadrul dosarului nr. 3395/101/2014, aflat pe rolul Tribunalului



furnizori care sa procure bunurile necesare desfasurarii obiectului propriu de activitate.

Pag

e

CATEGORIA CREANŢELOR CHIROGRAFARE STABILITE CONFORM ART. 96 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 85/2006 PROPUSE A FI PLĂTITE - 100%

LEI

1 Secom SA 1.857,89 100,0000

Total creanţe chirografare conf art.96 alin 1 1.857,89 100,00000

TOTAL GENERAL 1.857,89 lei

Creanţele curente datorate creditorului DGRFP CRAIOVA - AJFF MEHEDINŢI, in cuantum total de 1.374.740,00 lei, urmeaza a fi achitate in primele 12 luni de la data confirmării prezentului plan de reorganizare

Potrivit dispoziţiilor art. 100 din legea 85/2006 :- fiecare creanţă beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în

categoria de creanţe din care face parte creanţa respectivă.- un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă

planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie

6.1 Premisele Planului de reorganizare

Debitoarea urmăreşte un grad cat mai ridicat de satisfacere a creanţelor creditorilor Societatii, iar ipoteza reorganizării judiciare conform prezentului Plan de reorganizare asigura un grad mai mare de satisfacere a masei credale comparativ cu falimentul, creditorii fiind satisfacuti in proporţie de 100,00%, mai puţin categoria creanţelor salariale fata de care sunt prevăzute distribuiri in proporţie de 90% si categoiia creantclor chirografare fata de care planul nu prevede distribuiri.

In vederea realizarii Planului de reorganizare, se vor urmării in paralel atat obţinerea de resurse ca urmare a continuării activitatii de recuperarea materialelor reciclabile sortate, respectarea contractelor de vanzare-cumparare materiale reciclabile, precum si recuperarea creanţelor existente, a principalilor cilenti.

Obiectul principal pe care si-1 propune Planul de reorganizare este redresarea societăţii prin reorganizare si continuarea activitaţii si recuperarea creanţelor, astfel încât societatea să aibă capacitatea de a face faţă angajamentelor de plată asumate.

Asa cum am aratat, principala ipoteza a Planului de reorganizare o presupune obţinerea de venituri din activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate si recuperarea creanţelor, in acest sens au fost analizate proiecţiile financiare.

Previziunile financiare s-au bazat pe condiţiile de piaţa actuale luând in considerare anumiţi factori: creşterea inflaţiei, a cursului valutar, comenzi la furnizorii semnificativi, pe baza experienţei comerciale avute pana la data analizei. Analiza posibilităţilor de reorganizare in ceea ce priveşte activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate se face in ipoteza

LO00

u

cu

existentei in continuarea a cererii de materiale reciclabile la preturi competitive combinata cu extinderea echipei de conducere folosita in perioada de observaţie.

Mai mult decât atat din discuţiile purtate cu reprezentanţii principalilor creditori, a rezultat faptul ca exista interes pentru gasirea unei soluţii de reorganizare a activitatii creditoarei SC ROBSYLV COM SRL.

7. Masurile de reorganizare judiciara

7.1 Durata executării Planului de reorganizare

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC ROBSYLV COM SRL va fi de 2 ani dc la data confirmării acestuia, cu posibilitate de prelungire in condiţiile legii. Ratele inscrise in graficul de plaţi vor fi achitate către creditori in ultima zi lucratoare a fiecărei luni.

Societatea va efectua demersuri pentru :o finanţarea capitalului de lucru, prin creditarea societatii de către asociaţi, creditori sau

terte persoane fizice sau juridiceo indeplinirea condiţiilor prealabile si anume : asigurarea continuării contractelor de

vanzare-cumparare a materialelor reciclabile;o identificarea unui potential investitor;o încărcarea autovehiculelor de transport al materialelor reciclabile la capacitatea

maximă;o întocmirea unui plan financiar de venituri şi cheltuieli implicând plăti către creditori,

renegocierea contractelor cu plaţi scadente şi reesalonarea creditelor in asa fel, incat sa nu perturbeze disponibilităţile băneşti, mai ales in această perioadă când refinanţările se fac foarte greu;

o suspendarea pe o perioadă de minim 3 ani a investiţiilor.

7.2 Masuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare

Modaliatea de extragere a unei valori cat mai mari din companie este vanzarea acesteia in stare de funcţionare, cu o baza de clienţi stabila, contracte in derulare cu reţele mari de distributie si o structura de personal eficienta si cu un grad inalt de cunoaştere a particularitatilor afacerii.

Societatea Robsylv Com SRL in situatia in care intampina greutati in plata la tinip a ratelor, va putea trece la valorificarea unor bunuri existente in patrimoniul debitoarei care nu sunt strict necesare continuării derulării in condiţii normale a Planului de reorganizare propus.

Astfel, prezentul plan de reorganizare prevede posibilitatea vanzarii in condiţiile legii a bunurilor mobile/imobile apartinand societatii debitoare, dispensabile activitatii acesteia. In acest sens, in cazul in care activitatea societatii pe perioada desfasurarii planului de reorganizare nu va putea conduce la acumularea de sume execedentare plaţilor curente si cele stabilite prin plan, suficiente pentru achitarea ratelor conform graficului de reesanolare al plaţilor stabilit, acestea vor putea avea ca sursa de finanţare valorificarea unei parti dispensabile din activele mobiliare ori imobiliare ale societatii.

VOc n

co \£7 £i*R « S » b s y lw » ,w *j

S R L\o*’ 1 4

Ser/n

Pag

e

In acelaşi timp, planul prevede posibilitatea valorificării bunurilor apartinand societatii debitoare in vederea achitarii anticipate a plaţilor stabilite conform graficului de reesalonare, in condiţiile legii si cu aprobarea Adunării Generale a creditorilor ce se afla in sold.

Bunurile astfel valorificate, urmeaza sa treaca in patrimoniul achizitorului libere de orice sarcini.

7.2.1 Masuri manageriale si de resurse umane

Potrivit art. 103 din Legea 85/2006 - "(1) in urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat.

(2) Pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar. Acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare.

(3) Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan.

La data prezentului plan, calitatea de administrator societar, in conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea 85/2006, o are Robu Mihaela, fiind desemnat de către Adunarea Asociaţilor.

Având in vedere faptul că asociatul Robu Mihaela va asigura resursele financiare necesare susţinerii si derulării unui plan de reorganizare, si tinand cont de faptul ca potrivit dispoziţiilor legale activitatea dupa confirmarea planului de reorganizare va fi condusa de către administratorul special, conform procesului verbal incheiat în acest sens, numita Robu Mihaela - in calitate de asociat ce deţine 100%, s-a angajat sa o numească pe Robu Mihaela (administrator social la SC ROBSYLV COM SRL Dr, Tr. Severin), in calitate de administrator special, in conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea 85/2006.

Astfel, adunarea asociaţilor a desemnat in calitate de administrator special pe numita Robu Mihaela, care va îndeplini atributiile prevăzute de art. 18 din Legea 85/2006, urmând a conduce activitatea debitoarei sub supravegherea Administratorului judiciar YNA CONSULTING SPRL.

Conducerea executiva va fi asigurata de administratorul special, care va raporta direct către administratorul judiciar si va avea ca principale responsabilitati îndeplinirea obiectivelor planului de restructurare.

7.2.2 Atributiile managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara

In temeiul art. 95 alin. 6 lit. A din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in perioada de reorganizare judiciara SC ROBSYLV COM SRL va beneficia de conducerea in parte a activitatii sale care va fi exercitata de către administratorul special al SC ROBSYLV COM SRL desemnat prin Hotarare AGA.

In ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta va avea atributii de conducere in parte, urmând in acest sens sa exercite prerogativele specifice :

a. atributiei prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006, [\.CO

Pag

e

b. dreptului de a dispune asupra conturilor si bunurilor Societatii.Aceasta din urma atributie urmeaza sa fie realizata impreuna cu administratorul special

al Debitorului in sensul ca toate actele indeplinite si semnate de către administratorul special pentru a fi valabile vor trebui confirmate prin semnătură de reprezentantul Administratorului Judiciar.

Asociaţii au dreptul sa intervină in conducerea activitatii sau in administrarea averii debitorului in condiţiile legii in toate cazurile in care este necesara implicarea lor pentru Îndeplinirea obiectivelor Planului de Reorganizare sau in cazul in care legea impune.

In ceea ce privesc activele circulante si imobilizate, aflate in patrimoniul Societatii, Debitoarea nu va avea drept de dispoziţie asupra acestora, acestea putând fi instrainate numai cu acordul Adunării Creditorilor, in condiţiile legii. Procedurile de vanzare vor fi indeplinite de către Administratorul Judiciar.

Rapoartele trimestriale privind situatia financiara a averii SC ROBSYLV COM SRL vor fi prezentate de către Administratorul judiciar Adunării creditorilor si vor fi depuse la dosarul de insolventa. Formalitatile de notificare prevăzute de lege vor fi indeplinite de către Administratorul Judiciar pe cheltuiala debitoarei.

7.2.3 Masuri investitionale

în situaţia de faţă nu este cazul.

7.2.4 Organizarea Societăţii

In vederea eficientizarii si rentabilizării activitatii desfasurate SC ROBSYLV COM SRL Dr. Tr. Severin, conducerea Societatii cu avizul Administratorului judiciar va implementa un Regulament de organizare si funcţionare a Societatii (R.O.F) si un Regulament de ordine interioara (R.O.I).

7.2.5 Modalitatea de selecţie, desemnare si inlocuire a administratorilor

Desemnarea persoanelor care deţin calitatea de administrator special va fi realizata in condiţiile stabilite de lege. Selecţia persoanelor care vor face parte din managementul executiv al Societatii (persoanelor care vor avea un grad de senioritate mai mare) se va face pe baza experienţei profesionale relevante si pe baza indeplinirii criteriilor de performanta stabilite prin contractele care vor fi incheiate cu Societatea, care se completeaza cu fisa postului, precum şi cu acordul Adunării creditorilor.

7.2.6 Masuri comerciale si de marketing

7.2.6.1 Politica de vânzări

începând cu ultimul trimestru al anului 2015, societatea va implementa o strategie de marketing clara care va fi aplicata pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara, in incercarea de a-si face si mai cunoscute serviciile si de a castiga cota de piaţa. In acest sens, vor q q

00

Pag

e

aparca costuri suplimentare legate de crearea unui site propriu, a unor pliante de prezentare, precum si de publicitatea realizata.

7.2.7 Masuri financiar-contabile

In vederea asigurării desfasurarii in condiţii normale a activitatii Societatii se impun urmatoarele măsuri organizatorice de natura financiar contabila:

• Imbunataţirca circuitului documentelor primare în vederea asigurării inregistrarii documentelor primare in contabilitatea Societatii;

• Asigurarea unui control si a monitorizării operaţiunilor financiar - contabil asigurand astfel evitarea unor erori de natura contabila;

• Urmărirea permanenta a indicatorilor financiari si operaţionali ai activitatii Societatii, in vederea luării celor mai bune decizii manageriale;

• De asemenea Debitoarea va raporta contabil si extra-contabil activitatea sa operaţionala, aceasta din urma masura fiind solicitata expres de către toti creditorii finanţatori ai societatii. Astfel Societatea va opera utilizând conturi analitice/subanalitice.

7.2.8 Masuri privind structura actionariatului

Structura actionariatului nu se va modifica.

8. Previziunea situatiilor financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara

Ipotezele generale ale Planului de reorganizare au ca sursa principala datele furnizate de către management si informaţiile prezente in piaţa, precum si practicile uzuale in domeniu.

Estimările financiare prezentate au la baza urmatoarele ipoteze generale pentru o perioada de 3 ani : TVA de 24%, atat pentru achiziţii si cat si pentru vanzari, Cota unica de taxare a profitului de 16%.

Proiecţiile financiare sunt prezentate in lei, folosind un curs de schimb mediu de 4.5 lei/euro pentru intervalul de timp 2015 - 2018.

8.1. Contul de profit si pierdere - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

8.1.1 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Estimarea reciclării materialelor sortate pe perioada derulării Planului de reorganizare (3 ani), este de 60.730.000,00 lei (exclusiv TVA), debitoarea SC ROBSYLV COM SRL avand încheiate diverse contracte de vanzare-cumparare privind vânzarea de materiale reciclabile (ambalaje, deşeuri industriale, deşeuri post consum etc.), din mase plastice, hârtie si carton, Iernii sticla; macinatura provenita din deşeuri de polietilena de înalta densitate (navete folosite) - grad de injecţie, precum si granula reprocesata provenita din polietilena de joasa densitate, nature sau color.

8.1.2 Estimarea cheltuielilor de exploatare pe perioada derulării Planului de reorganizare (3 ani) este in suma de 54.585.000 Iei (exclusiv TVA).

Facand diferenţa intre veniturile si cheltuielile estimate, pe perioada derulării Planului de reorganizare (3 ani), reiese un profit brut estimat in suma de 6.145.000 lei.

Dupa scaderea impozitului pe profit aferent in suma de 983.200 lei rezulta un profit net in suma de 5.161.800 lei, aceasta suma urmând a fi distribuita creditorilor inscrisi in Tabelul definitiv al creanţelor.

La aceasta suma se adauga creanţele ce urmeaza a fi recuperate de Ia clienţi.Precizam faptul ca in cheltuielile de exploatare sunt estimate si cheltuielile cu salariile,

costuri de achiziţie a materialelor reciclabile, valoarea acestora fiind urmatoarea:

8.1.3 Estimarea cheltuielilor cu salariile pe perioada derulării Planului de reorganizare si a contribuţiilor aferente s-a obtinut pornind de Ia organigrama si de la de statul de funcţiuni nivelul acestora find de 3.114.167,00 lei.

8.1.4 Estimare cheltuielilor cu achiziţionarea materiilor prime si materialelor pe perioada derulării Planului de reorganizare este in suma de 32.645.833,00 lei.

8.1.4.1 Estimarea cheltuielilor indirecte si generale a urmărit gama acelor costuri care nu sunt direct legate de procesul de producţie respectiv cheltuieli cu achiziţionarea rechizitelor, dar fara de care acesta nu s-ar putea desfasura normal respectiv cheltuieli cu carburanţi, salarii, diurne, ore suplimentare, piese de schimb, taxe asigurari.

Cheltuielile de procedura includ in principal onorariul administratorului judiciar (atat onorariul fix, cat si cel procentual) precum si alte costuri legate de auditarea finaciara.

* Onorariul fix corespunzător perioadei de la data desemnării Yna Consulting SPRL, in calitate de administrator judiciar si data cand devine irevocabila hotararea judecătorului sindic de inchidere a procedurii de reorganizare judiciara este de 2.000,00 lei exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor

Valoarea acestor cheltuieli pe perioada derulării Planului de reorganizare sunt in suma totala de 3.987.500,00 lei.

Avand in vedere datele prezentate mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe perioada derulării planului de reorganizare este prezentat in tabelul de mai jos:

. d en u m iri: i n d i c a t o r i ANUL 2015 ANUL 2 016 ANUL 2017ANUL 2018

(7 LUNI)TOTAL

VENITURI TOTALE 14.245.000 17.685.000 18.090.000 10.710.000 60.730.000Venituri din exploatare , 14.245.000 , 17.685.000 18.080.000 10.710.000 60.730.000Venituri financiare

1 ... 0 0 0 0 0

Venituri excepţionale 0 0 0 0 0CHELTUIELI TOTALE 13.660.000 15.415.000 16.210.000 i 9.300.000 54.585.000

O

Page

Mărfuri 1.900.000 2.950.000 2.970.000 1.270.833 9.090.833

Materii prime si materiale 8.200.000 9.300.000 9.250.000 5.895.833 32.645.833

Chirii, redevente 0 0 0 0 0Cheltuieli cu remunerarea personalului 900.000 925.000 910.000 379.167 3.114.167Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 600.000 875.000 800.000 566.667 2.841.667

Cheltuieli cu amortizarea 510.000 510.000 510.000 212.500 1.742.500Alte cheltuieli de exploatare (diverse) 950.000 1.100.000 1.200.000 737.500 3.987.500Cheltuieli financiare 600.000 630.000 570.000 237.500 2.037,500

Cheltuieli excepţionale 0 0 0 0 0

PROFIT BRUT 585.000 2.270.000 1.880.000 1.410.000 6.145.000Impozit pe profit 93.600 363.200 300.800 225.600 983.200

PROFIT NET 491.400 1.906.800 1.579.200 1.184.400 5.161.800

Asa cum reiese din bugetul de venituri si cheltuieli, societatea isi propune sa achite creanţele inscrise in Planul de reorganizare din profitul net realizat in aceasta perioada.

Nivelul estimat al profitului net ce urmeaza a fi realizat in anul al 3 -lea se justifica prin urmatoarele aspecte:

Punerea in funcţiune a inca doua linii de reciclare deşeuri plastice. Prin punerea in funcţiune a acestor doua instalatii se estimează realizarea unei cifre de afaceri ridicate, care se realizeaza cu cheltuieli mult mai reduse. Reduccrea acestor cheltuieli este determinata de eficientizarea consumurilor de energie electrica si totodata marirea capacitatii de producţie.

8.1.5 Contul de profit si pierdere

Veniturile totale in suma de 60.730.000,00 lei pe perioada planului de reorganizare sunt alcatuite din veniturile din activitatea de colectare - reciclare deşeuri.

Pe perioada planului de reorganizare se va obţine un profit brut de 6.145.000,00 lei caruia ii corespunde un profit net de 5.161.800,00 lei, suficient pentru acoperirea diferenţei necesare plaţii creanţelor propuse a fi achitate.

8.2 Ipotezele Planului de reorganizare privind capitalul de lucru

Termenul de încasare aferent vanzarilor către Clienţii a fost estimat la 60 de zile.Termenul de plata pentru achiziţiile de combustibil si servicii de la furnizori a fost

considerat in general, a fi 30 de zile. Anumite tipuri de achiziţii au fost estimate ca se vor plaţi in luna curenta: comisioane bancare, primele de asigurare, costurile cu deplasarile. De asemenea, datoriile rezultate din înregistrarea cheltuielilor diverse de exploatare si a amenzilor au fost considerate ca vor fi plătite in luna curenta.

Salariile si contribuţiile salariale au fost estimate a fi plătite in luna urmatoare celei in care au fost inregistrate costurile salariale.

tR<$bsylv t’aw*]

9. Programul de plata a creanţelor. Categorii de creanţe

Programul de plata a creanţelor. Categorii de creanţe

9.1 Programul de plata a creanţelor impotriva SC ROBSYLV COM SRL prevăzut prin Planul de reorganizare

Conform legii, programul de plata a creanţelor este tabelul de creantc care cuprinde :a) cuantumul sumelor datorate de SC ROBSYLV COM SRL creditorilor pe carc

Debitoarea se obliga sa le plateasca acestora in perioada de reorganizare judiciara, stabilit prin raportare la tabelul definitiv de creanţe si creanţele născute dupa data deschiderii procedurii ca urmare a continuării activitatii

b) termenele la care Societatea urmeaza sa plateasca aceste sume. Modalitatea de rambursare concreta, totala sau parţiala, pentru fiecare creanţa inclusa in categoriile de creanţe care voteaza Planul de reorganizare conform art. 100 din Legea nr. 85/2006 se va face prin coroborarea :

1. Programului de plaţi al creanţelor ROBSYLV COM S.R.L2. Prevederilor Capitolelor 10 si 11 din Plan.

CENTRALIZATOR GENERAL AL PROGRAMULUI DE PLAŢI

OCTOMBRIE 87.562,4953 19.740,4025 0,00 0,00 ! 07.302,898NOIEMBRIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025DECEMBRIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025

Total 2075 87.562,4953 59.227,2075 0,00 0,00 346.783,703

IANUARIE 87.562,4953 19.740,4025 0,00 ’ 0,00 107.302,898FEBRUARIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025MARTIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025APRILIE 87.562,4953 19.740,4025 0,00 0,00 107.302,898MAI 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025IUNIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025IULIE 87.562,4953 19.740,4025 25.862,40 0,00 133.165,298AUGUST 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025SEPTEMBRIE 0,00 19.740,4025 0,00 0,00 19.740,4025

l*R@>bsyîv com *

\<3 <•; s.R.L

CNI

Pag

e

OCTOMBRIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

NOIEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DECEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l o i a l 2016 656.71 S, 715 777.663,623 25.862,40 0,00 «60.244,738

IANUARIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

FEBRUARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARTIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APRILIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IUNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IULIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

AUGUST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCTOMBRIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

NOIEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totul 2017 7.576.724,92 0,00 0,00 0,00 7.576.7 24,92

00

IANUARIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

FEBRUARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARTIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APRILIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IUNIE 0,00 0,00 0,00 j 0,00 0,00

<2-^ b sy / v ro ;/ *^ / . n .

s. R l * W

vA ° 1 4 5*

Pag

e

IULIE 394.031,229 0,00 0,00 0,00 394.031,229

AUGUST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCTOMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOIEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECEMBRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2018 1.182.093,69 0,00 13,00 0,00 1.182.093,69

Avand in vedere sumele propuse a fi distribuite prin centralizatorul programului de plaţi, situatia detaliata pe categorii de creanţe si creditori este prezentata mai jos:

SITUATIA DETALIATA PE CREDITORI A CREANŢELOR GARANTATE PROPUSE A FI ACHITATE PRIN PLANUL DE REORGANIZARE

LEI

TRIM. I - - -

TKIM. I! - - -

TRIM. III - - -

TRIM. IV 87.562,4953 4.099,44375 83.463,0515

TOTAL 2015 ■87.562,495.3 4.099,44375 83.463,0575

TRIM. I 87.562,4953 4.099,44375 83.463,0515

TRIM. 11 87.562,4953 4.099,44375 83.463,0515

TRIM. III 87.562,4953 4.099,44375 83.463,0515

TRIM. IV 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TOTAL 2016 656.71 S,715 30.745,8282 625.972,887

TRIM. I 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. II 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. III 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. IV 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TOTA L 2017 7.576.124,92 73.789,9876 7.502.334,93

Pag

e

TRIM. I 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. II 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. III 394.031,229 18.447,4969 375.583,732

TRIM. IV - - -

TOTAL 201S 1.182.093,69 55.342,4907 î. 7 26.721,20

TOTAL

GENERAL

3.502.499,81 163.977,75 100% 3.338.522,06 100%

SITU A TIA D ETA LIA TA PE C R ED ITO RI A CREAN ŢELOR SALARIALE PROPUSE A FI ACH ITATE PRIN PLANUL DE REO RG A N IZA RE

1AL-FIoari Viorica CNP:2760422253191

368,00 1,28062” “ “ - ” 331,20 m

2Badescu LiviuConstantinCN P:1920523250017

441,00 1,53466396,90

3Badita Marian CNP:1810627250017

301,00 1,04747270,90

4Badita Ioana CNP:2720526250524

301,00 1,04747270,90

5Balulescu Alexandru CNP:1670813250567

317,00 1,10315 - 285,30

6Bitmalai Vasile CNP:1570222250553

374,00 1,30150336,60

7Bivolaru Victor CNP 1550125250535

6.587,00 22,922475.928,30

8BosoancaIon Dan CNP:1671205250541

277,00 0,96395249,30

9Bruca Petruta CNP:2740923252336

374,00 1,30150336,60

10Cazacu Dumitru CNP:1570414250526

304,00 1,05791273,60

11Chiriac CosminAlexandruCNP:1880717250039

301,00 1,04747270,90

12 Cipere Dumitru 301,00 1,04747 - - - ' 270,90 mLO

.■^TaVea C0'\

o ^ lV C O iZ )

s t ' * 1 f . Ş /><s6 %' e

M tob ,U j j .

Pag

e

CNP:1610116250536

13Citu Gheorghe Daniei CNF: 1790216250558

321,00 1,11707288,90

14Ciuica Ana CNP 2470217163192

303,00 1,05443272,70

15Clement Gheorghe CNP:1520424250547

276,00 0,96047248/40

16Clement Valentin CNP:1800927250011

304,00 1,05791273,60

17Cojan Cristinei CNP.-1800408250031

390,00 1,35718351,00

18Dinu Octavian CNP:1671107161036

317,00 1,10315285,30

19Draghici Aristita CNP:2620706252325

274,00 0,95351246,60

20Epure Elesabeta CNP:2571107203167

274,00 0,95351246,60

21Fetica Malina CNP.-2851215250025

341,00 1,18666306,90

22 Florescu Aneta CNP:2760807250521

301,00 1,04747270,90

23Fugasin Ion CNP:1700725250520

301,00 1,04747270,90

24Gaspar Paul CNP:1870708250011

341,00 1,18666306,90

25Geana Petre- Daniel CNP:1830403250030

301,00 1,04747270,90

26Ghighilicea Ion CNP:1580822250529

301,00 1,04747270,90

27Giurca Ovidiu CNP:1860908251426

301,00 1,04747270,90

28Giurcan Gheorghe CNP: 1730723250521

317,00 1,10315285,30

29Giurumescu Alîn- LaurentiuCNP:1930906250947

301,00 1,04747270,90

30Giurumescu Milica CNP:1680919252323

301,00 1,04747270,90

31 Gutuleanu Constantin CNP:

194,00 0,67511 -

i

- - - - 174,60

i

1570416250531

32Haimana Ionel C N P:1831125250029

603,00 2,09841 542,70

33Hoater Vasile CNP 1580124250553

301,00 1,04747'

270,90

‘

34lovan Adrian CNP 1790115250535

341,00 1,18666'

306,90

'

35lovan Mirela CNP 2850610250113

278,00 0,96743'

250,20

36Istodor Reis Ştefania CNP 2770523250535

281,00 0,97787 252,90

37Laczo Ştefan CNP 1581102250531

274,00 0,95351246,60

38Lungu Ion CNP 1570901250555

301,00 1,04747270,90

39Lupu Eugen CNP 1641110250535

374,00 1,30150 336,90

40Manea Gabriela CNP 2770224250537

368,00 1,28062'

331,20

'

41Mihart Constantin CNP 1550428250542 277,00 0,96395

249,30

42Mihart Iulia CNP 2850720250024

368,00 1,28062331,20

43Milcu Dumitru CNP 1571205250551

304,00 1,05791'

273,60

'

44Mocofan Petre CNP 1590826253216

301,00 1,04747'

270,90

45Moraru Ion CNP 1720705250534

301,00 1,04747270,90

46Movileanu Maria CNP 2680213253210

400,00 1,39198360,00

47Napu Iulian CNP 159072520531 301,00 1,04747 270,90


341,00 1,18666306,90

49Panescu Maria CNP 2601029250549 368,00 1,28062

' '331,20

'

50Paunescu Petre CNP 1750217250558 301,00 1,04747

' '270,90

t

Page

4

7

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

~70

Pirsan George CNP 1560531250524

341,00 1,18666- | 306,90

Pistol Aurel CNP 1770609250524

317,00 1,10315285,30

Robu Cicerone CNP 1700609250535

481,00 1,67386432,90 :

Russindilariu Ecaterina CNP 2690118250571

336,00 1,16927302,40 !

Sanduţu Marian CNP 1730602252331

301,00 1,04747270,90 i

Sănduţu Zenaida CNP 2740811252331

301,00 1,04747270,90

Şeitan Dumitru CNP:1680609252335

301,00 1,04747

Sîrbu Gheorghe CNP 1631017250540

306,00 1,06487

270,90

275,40

Sîrbu Valentina CNP 2760419250550

331,00 1,15187297,90

Sirma Alin Dorin CNP 1860925250013

189,00

Siscan Florea CNP 1650905253201

368,00

0,65771

1,28062

170,10

331,20

Stanciu Mihai CNP 1650202250579

301,00 1,04747270,90

Stancu Emil CNP:1620109252338

Stancu Vasilica CNP 2650101252324

301.00

301.00

1,04747

1,04747

270,90

270,90

Ştirbu Rodica CNP 2660226112503

301,00 1,04747270,90

Stoian Gheorghe CNP 1660530180015

301,00 1,04747270,90

Svet FI a v ian Ionuţ CNP 1850515250058

368,00 1,28062331,20

Tanasuica Ion CNP 1610426250524

301,00 1,04747270,90

Traila Emil CNP 1650613250539

301,00 1,04747270,90

Ungureanu Eugenia 301,00 1,04747 270,90

Cc

- ^ c o u !

§C[n - m Ş*'

rv •. ,

CNP 2730429253194i


Total de plata 25.862,40

Procent in categorie 90,00%

SITU A TIA D ETA LIA TA PE C R ED ITO RI A CREANŢELOR BU GETA RE PROPUSE A FI ACH ITATE PRIN PLANUL DE REO RGA N IZARE

LEI

OCTOMBRIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833NOIEMBRIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833DECEMBRIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833TOTAL 2 015 59.221,2075 3,499999 137,2625 43622,7501 35.457,795IANUARIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833FEBRUARIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833MARTIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

APRILIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

MAI 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

IUNIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

IULIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

AUGUST 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

SEPTEMBRIE 19.740,4025 1,166666 45,7208333 14.540,9167 5.152,59833

TOTAL 2016 177.663,623 10,499999 411,4875 130.868,25 46.373,385TOTAL

GENERAL 236.884,83 14,00 548,65 174.491,00 67.831,15

SITU A TIA D ETA LIA TA PE C R ED ITO R I A CREAN ŢELOR CH IROGRAFA RE PRO PU SE A FI A CH ITATE PRIN PLANUL DE REO RGA N IZARE

LEI

1. Administraţia Bazinală de Apă Jiu 21.099,22 0,00

2. , Algirad PangrupSRL 21.732,43 0,00

3. Almig România SRL 40.253,44 0,00

4. Artima SA 31.900,24 0,00

5. BANC POST SA 140.196,81 0.00

6. Banca Comercială Carpatica 321.797,95 0,00

.7. BCA Vio Service SRL 28.762,58 0,00

8. Bivolaru Victor CNP 1550125250535 1.000,00 0,00

9. Brantner Servicii Ecologice SA, Punct de lucru Drobeta-Turnu-Severin

59.715,41 0,00

I A fd l\ _

Pag

e

10. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 6.177.507,78 0,00

11. BT Leasing Transilvania IFN SA 1.460.849,63*Sub condiţie

0,00

12. Carrefour România SA 171.483,33 0,00

13. Cez Vânzare SA 506.085,29 0,00

14.C of ace Romania Credit Management

Service SRL, ta calitate de mandatar al creditorului Kaufland Romania SCS

157.448,88 0,00

15.

Compania Naţionala pentru controlul ca zânelor, Instalaţiilor de ridicat si

Recipientelor sub presiune - C.N.C.l.R. S. A.

2.506,00 0,00




19. Explast Spol. Sr. 0 420.864,35 0,00

20. Fin-Eco SA 48.098,23 0,00

21. Gorj Recycling Company SRL 436.211,82 0,00

22. Heineken România SA 50.906,92 0,00

23. Prointermed SRL 210.511,15 0,00


25. Recicling & Salubrizare SRL 468.820,00 0,00


27. Schubert&Franzke SRL 2.566,80 0,00

28. Selgros Cash & Carrv SRL 4.713,43 0,00

29. Srac Cert SRL 8.043,76 0,00

30. Stera Chemicals SRL 1.514.691,38 0,00

31. Svnthesia Grup SRL 444.638,03 0,00

32. TBI Leasing IFN SA66.381,29 Sub condiţie 0,00000

964.121,63 0,00

33. TNT România SRL 7.012,19 0,00

34. Top Gel Prod SRL 16.292,00 0,00

35. Turbon Romania SRL 1.927,47 0,00

36. Umeb SA Bucureşti 35.030,40 0,00

37. Unicredit Tiriac Bank SA 143.094,34 0,00

oLD

sy tv co , *1. S.fiz

Cin -

Pag

e

38. Zor ton World SL 145.420,41 0,00

39. (*)Recisev Plast SRL 1.460.248,67 0,00

TOTAL GENERAL 17.578.883,40 Iei 0,00

NOTA:(*) Inlaturarea creditorul RECISEV PLAST S.R.L. - in insolventa, din cadrul categoriei creanţelor


categoriei creanţelor chirografare, a fost motivata de faptul ca, la momentul întocmirii prezentului ptan

de reorganizare, acest creditor nu mai întruneşte condiţiile specifice unui furnizor fara de care

activitatea subscrisei nu se poate desfasura si nu poate fi înlocuit in condiţiile in care fata de S.C.

RECISEV PLAST S .R .L - in insolventa, in cadrul dosarului nr. 3395/101/2014, aflat pe rolul Tribunalului



furnizori care sa procure bunurile necesare desfasurarii obiectului propriu de activitate

SITUATIA DETALIATA PE CREDITORI A CREANŢELOR CHIROGRAFARE STABILITE CONFORM ART. 96 ALIN. 1 DIN Legea 85/2006 PROPUSE A FI ACHITATE PRIN

PLANUL DE REORGANIZARE

Creanţele chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din legea nr. 85/2006, respectiv creanţa apartinand creditorului SECOM S.A., in cuantum total de 1.857,89 Iei, urmeaza a fi achitata in termen de 30 zile de la confirmarea planului.

SITUATIA DETALIATA PE CREDITORI A CREANŢELOR CURENTE PROPUSE A FI ACHITATE PRIN PLANUL DE REORGANIZARE

Creanţele curente datorate creditorului DGRFP CRAIOVA - AJFP MEHEDINŢI, in cuantum total de 1.374.740,00 lei, urmeaza a fi achitate in primele 12 luni de la data confirmării prezentului plan de reorganizare.

9.2 Descarcarea de obligaţii si de răspundere

In conformitate cu prevederile art. 137 alin.2 din Legea 85/2006, la data confirmării planului de reorganizare, Debitoarea este descarcata de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care Ie avea înainte de confirmarea Planului de reorganizare si cea prevăzută prin Plan. Creanţele curente vor fi achitate in condiţiile prevăzute in Plan si din actele din care rezulta. De asemenea, de la data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitoarea va fi descarcata de orice răspundere in sensul art. 95 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

10. Remuneraţia Administratorului Judiciar

Prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în

dosarul 11718/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva SC ROBSYLV COM SRL Dr. Tr. Severin, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, fiind desemnata in calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevăzute de 20 din Legea 85/2006.

Prin procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 12.03.2013, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, a fost confirmat in calitate de administrator judiciar, stabilindu-se si un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor.

(Nota: toate sumele prezentate in cele ce urmeaza nu conţin TVA).* Onorariul fix corespunzător perioadei de la data desemnării Yna Consulting SPRL, in

calitate de administrator judiciar si data cand devine irevocabila hotararea judecătorului sindic de închidere a procedurii de reorganizare judiciara un onorariu fix lunar de 2.000,00 Iei exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor.

Plăţile se vor efectua in lei, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

11. Efectele Reorganizării

Implementarea Planului de reorganizare dupa procedura de admitere, aprobare si confirmarea a acestuia va avea urmatoarele efecte:

11.1 Efecte economico-sociale FALIMENT* Circuitul economic constituit din furnizori - SC ROBSYLV COM SRL producător -

clienţi va fi pastrat.* Locurile de munca a 70 persoane se vor permanentiza.

11.2 Efecte zonale

* Ramane activ/funcţional unul dintre contribuabili importând ai localitatii Dr. Tr. Severin

11.3 Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor REORGANIZARE FALIMENT

* Creditorii garantati primesc in medie 100% din valoarea creanţelor acestora* Creditorii salariali primesc in medie 90% din valoarea creanţelor acestora* Creditorii bugetari 100% din valoarea creanţelor acestora* Creditorii chirografari sunt acoperite in procent de 0% din valoare* Creditorii chirografari stabiliti conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 primesc in

medie 100% din valoarea creanţelor acestora.

12. Condiţiile precedente închiderii procedurii de reorganizare judiciara

Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat si se va solicita închiderea procedurii de reorganizare, in cazul in care sunt îndeplinite toate obligaţiile de plata ale SC ROBSYLV COM SRL asumate prin Plan in condiţiile continuării activitatii. De asemenea, de la j n j

LO

Pag

e

data închiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitorul este descarcat de orice răspundere in sensul art 95 alin. 5 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

13. Concluzii

Planul de reorganizare a activitatii SC ROBSYLV COM SRL este menit sa prezinte pârtilor interesate perspectivele de redresare ale Societatii, in condiţiile identificării celei mai bune metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii intr-un grad cat mai ridicat a sumelor inscrise in tabelul definitiv al creanţelor si a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat in perioada de observaţie, cat si in perioada de reorganizare judiciara.

Principalele premise ce stau la baza Planului de Reorganizare sunt intentia Societatii prin Administratorul judiciar de a continua activitatea de transport rutier de mărfuri si de a implementa obiectivele asumate prin Planul de reorganizare precum si intentia de atragere de capital de lucru.

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la confirmarea acestuia, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire in condiţiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare, Debitorului i se va pastra dreptul de administrare in parte.

Finanţarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza următoarelor surse;- Profituri generate din continuarea activitatii proprii a SC ROBSYLV COM SRL cu

modificările prevăzute in Plan.In eventualitatea în care profiturile estimate nu se realizează se va proceda la

valorificarea de mijloace de transport existente in patrimoniul debitoarei.hi baza premiselor Planului, a masurilor de reorganizare mentionate in Plan si a

previziunilor efectuate pe baza lor se estimeaza ca Societatea va putea sa susţină programul de plata a creanţelor, cheltuielile generate de la deschiderea procedurii de insolventa precum si pe parcursul procedurii de reorganizare judiciara precum si datoriile generate de continuarea activitatii.

Administrator special, Robu Mihaela

c n

1-0tcrdO-

B*lanut de a aetiritatii debitorulai S ROBSYLV COM SRL (in ... · Analiza situatiei...

Documents

Transcript of B*lanut de a aetiritatii debitorulai S ROBSYLV COM SRL (in ... · Analiza situatiei...