BILANT - primariadeva.ro...MUNICIPIUL DEVA COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD...

MUNICIPIUL DEVA

COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT31.12.2012

- lei - 1pag.:

01003 1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.196.300

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 63.082.236 6.083.411

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) 428.092.261 511.503.750

01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 672.498 572.811

01008 Titluri de participare (ct.260-296) 668.811 572.81101009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a

fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: 6.071 6.071

01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962) 6.071 6.071

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 494.429.004 520.362.343

01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 12.237.263 13.251.985

01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: 2.191.944 2.153.184

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) 1.430.554 2.152.819

01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: 12.955.284 23.589.844

01024 Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 12.745.818 23.449.110

01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: 3.831.381 4.543.024

01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 2.113.339 695.030


SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 2pag.:

01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469) 3.687

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 18.978.609 30.289.73901033 Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754) 5.745.440 5.241.644

010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) 33.655 92.256

01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592) 453.744 306.685

01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 6.232.839 5.640.585

01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 3.209.390 1.684.95001045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+

41+41.1+42) 40.658.101 50.867.25901046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 535.087.105 571.229.60201052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi

platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 14.621.334 10.131.545

01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) 14.621.334 10.131.545

01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) 119.109.509 117.620.028

01055 3.Provizioane (ct.151) 19.693.036 22.494.57401058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 153.423.879 150.246.14701060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte

decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: 12.248.414 12.334.370

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 12.216.860 10.919.645

01062 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: 5.618.694 3.271.250

010631 Contributii sociale(ct.431+437) 1.075.420 1.272.16601065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe

nerambursabile si fonduri de la buget,


SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 3pag.:

alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) 6.191.457 695.030

01072 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 1.966.573 2.322.422

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 195.984 233.160

01074 8.Venituri in avans (ct.472) 67.580 266.11501075 9.Provizioane (ct.151) 4.037.409 1.323.82201078 10.TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 30.326.111 20.446.16901079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 183.749.990 170.692.31601080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 351.337.115 400.537.286

01084 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396) 421.582.713 452.723.642

01085 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) 19.045.954 12.745.859

01086 3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor) 71.581.447 84.184.680

01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) 6.359.670 20.219.504

01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) 24.069.775 967.039

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 351.337.115 400.537.286

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MUNICIPIUL DEVA

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31.12.2012

- lei - 1pag.:

02002 Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 131.914.264 144.003.879

02003 Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 5.989.371 7.254.311

02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) 60.152.493 77.242.921

02005 Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 10.882 2.324.797

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 198.067.010 230.825.908

02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 38.710.166 41.779.490

02009 Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 64.378.090 71.562.137

02010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 31.928.084 59.988.521

02011 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 71.545.114 17.643.076

02012 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 380.478 11.937.578

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) 206.941.932 202.910.802

02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 15.191.626 28.883.22802016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 24.066.548 968.12202017 IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 14.984 40.408

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 8.891.706 9.372.896

02020 -EXCEDENT (rd.17-rd.18) 1.186 30.32002021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 8.877.908 9.362.80802023 -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 6.315.446 19.545.69302024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24.067.090 963.07502025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791) 534.449 822.68802026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

- lei - 2pag.:

(ct.690+691) 492.910 152.84102028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 41.539 673.81102029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 3.96402031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 6.359.670 20.219.50402032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 24.069.775 967.039



MUNICIPIUL DEVA


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31.12.2012

- lei - 1pag.:

Total Casa inlei

Finantareadin bugetul

de stat


local

Finantareadin bugetulasigurarilorsociale de

stat

Finantareadin bugetulasigurarilor

pentru somaj

Finantareadin bugetulfd. national

unic de asig.sociale desanatate

Altedisponibilitati

Finantareade la bugetul

trezorerieistatului


Fondului pentrumediu

03002 1. Incasari 181.059.307 21.708.377 450.739 159.350.93003003 2. Plati 181.563.103 21.708.377 89.779.674 159.854.72603004 3. Numerar net din activitatea operationala

(rd.02-rd.03) -503.796 89.328.935 -503.79603006 1. Incasari 25.95603007 2. Plati 42.705.87303008 3. Numerar net din activitatea de investitii

(rd.06-07) 42.679.91703011 2. Plati 11.118.05603012 3. Numerar net din activitatea de finantare

(rd.10-rd.11) 11.118.05603013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -503.796 143.126.908 -503.796

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 5.745.440 5.745.440

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) 5.241.644 143.126.908 5.241.644

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

MUNICIPIUL DEVA


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31.12.2012

- lei - 1pag.:

Total Casa in valuta

Altedisponibilitati

04002 1. Incasari 16.683.709 16.683.70904003 2. Plati 16.830.768 16.830.76804004 3. Numerar net din activitatea

operationala (rd.02-rd.03) -147.059 -147.05904013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -147.059 -147.059

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 453.744 453.744

04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) 306.685 306.685

Conducatorul institutieiConducatorul compartimentului financiar- contabil

- lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA31.12.2012

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATIDISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15) 05001 618.879 463.839 18.675.615 18.520.575

- Garantii materiale retinute gestiona- 05003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct) 54.733 54.126 13.262 12.655

- Alte disponibilitati cu destinatie 05011

speciala (ct.550/analitic distinct) 564.146 406.750 18.526.015 18.368.619

- Ajutor financiar in echivalent a 05013

100euro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar

(ct.550/analitic distinct) 2.963 136.338 139.301

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

MUNICIPIUL DEVA

COD DENUMIRE NUMAR

Situatia unor indicatori referitori la protectia copiluluisi a persoanelor cu handicap

31.12.2012- lei - 1pag.:

08007 Asistenti personali pentru persoanele cuhandicap 166

08008 Indemnizatii lunare alocate persoanelorcu handicap grav 381



MUNICIPIUL DEVA

COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala

31.12.2012- lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

18005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care: 708.815 808.331

180051 Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161) 17.985

18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 708.815 808.33118010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 708.815 808.33118011 Excedentele cumulate ale bugetelor

locale (ct.5212+5213) 5.036.625 4.433.31318013 Total (in baze cash)(rd.11+12) 5.036.625 4.433.31318015 Total (in baze accrual)(rd.13+14) 5.036.625 4.433.31318022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei

(ct.542) 6.086 15.27518023 Alte valori (ct.532) 27.569 76.98118032 Disponibilitati ale institutiilor publice

locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care: 453.744 306.685

18033 Fonduri externe nerambursabile preaderare 837 503

18036 Total (in baze cash)(rd.32+35) 453.744 306.68518038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 453.744 306.68518131 Actiuni necotate detinute de autoritatile

locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) 668.811 572.811

18134 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) 668.811 572.811

18157 Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care: 6.071 6.071

18158 - de la populatie 6.071 6.07118165 Creante comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961).


- lei - 2pag.:


Total(rd.166+167+168+172)din care de la: 1.430.554 2.152.81918166 -de la populatie 32.742 116.01018167 -de la operatori economici (S11) 1.175.826 1.747.08118168 -de la institutiile publice, din care:

(rd.169+170+171) 221.986 289.72818170 -Administratia locala (S1313) 221.986 289.72818176 1.Creante ale bugetului local (ct.464-

497). Total (rd.177+178+179+183), din care: 12.745.818 23.449.110

18177 - de la populatie 2.869.016 7.321.22918178 - de la operatori economici (S11) 9.876.802 16.127.88118185 Total creante (rd.176+184) 12.745.818 23.449.11018194 Sume de primit de la Comisia Europeana/

alti donatori reprezentand venituri alebugetului general consolidat-INSTRUMENTESTRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURASI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care: 2.113.339 695.030

18195 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri alebugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SIALTE FONDURI (ct.4505.4) 2.113.339 695.030

18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: 2.211 78.769

18204 - salariatilor (S143) 2.211 1.63618205 - operatorilor economici (S11) 77.13318286 Credite pe termen lung primite

(contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de: 82.799.807 76.068.492

18287 - Institutii de credit rezidente (S122) 76.209.336 70.951.164182891 - Administratia centrala(S1311)Credite

pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622) 6.590.471 5.117.328

18290 Total (in baze cash)(rd.286) 82.799.807 76.068.49218291 Dobanzi de platit aferente creditelor

pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de: 36.309.702 41.551.536

18292 - Institutii de credit rezidente (S122) 35.428.030 41.050.196182941 - Administratia centrala(S1311)Dobanzi


- lei - 3pag.:


de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) 881.672 501.340

18295 Total dobanzi de platit (rd.291) 36.309.702 41.551.53618296 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.290+295) 119.109.509 117.620.02818312 Datorii comerciale necurente legale de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre: 14.621.334 10.131.545

18313 - Operatori economici (S11) 14.621.334 10.131.54518320 Datorii comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: 12.216.860 10.919.645

18321 -Operatori economici (S11) 11.338.948 10.535.48018322 -Institutii publice, din care: 157.958 233.54518324 -Administratia locala(S1313) 157.958 233.54518326 -Alti rezidenti(s123,S124,S125) 719.954 150.62018331 Datoriile institutiilor publice din

administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) 2.754.423 1.572.313

18332 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 1.966.573 2.322.422

18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) 195.984 233.160

18335 Total (rd.331+332+333+334) 4.916.980 4.127.895



MUNICIPIUL DEVA

Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor

31.12.2012

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103) 386.234.005 3.624.499 33.717.645 416.327.151Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104) 23.542.008 370.539 1.536.858 24.708.327Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 11.806.700 132.561 14.025 11.688.164Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 19.045.954 6.409.234 109.139 12.745.859Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018debitor) 71.581.447 7.059.155 19.662.388 84.184.680Rezultatul patrimonial al exercitiului 019(ct.121 - sold creditor) 6.359.670 252.864.957 266.724.791 20.219.504Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 24.069.775 31.649.808 8.547.072 967.039Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 351.337.115 400.537.286


MUNICIPIUL DEVA

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2012

nr

1

31.12.2012Anexa 35a

mp din care:

achizitii transferuri/primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

ACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 3.098.849 316.012 126.840 17.050 172.122Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 166.436 66.341 66.341Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 1.060.742 105.599 94.003 11.596TOTAL 005 4.326.027 487.952 287.184 28.646 172.122Constructii (ct.212) din care: 008 25.885.578 13.812.712 89.396 722.614 13.000.702 - locuinte 009 4.742.090Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 6.854.367 1.027.356 31.065 567.077 429.214Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 7.291.991 1.120.564 426 878.071 135.756 106.311TOTAL 014 40.031.936 15.960.632 31.491 1.534.544 1.287.584 13.107.013TOTAL ACTIVE FIXE 015 44.357.963 16.448.584 31.491 1.821.728 1.316.230 13.279.135

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21

Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)

Sold lasfarsitul

anului

ValoareacontabilanetaFIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Sold lainceputulanului

ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare

Eliminareamortizare

15 16ACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 30.700 172.122 3.212.039 1.501.413 600.045 46.686 202.822 2.054.772 1.157.267Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 232.777 94.916 27.302 122.218 110.559Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 1.166.341 630.732 157.753 788.485 377.856TOTAL 005 30.700 172.122 4.611.157 2.227.061 785.100 46.686 202.822 2.965.475 1.645.682Constructii (ct.212) din care: 008 1.028.773 13.238.969 25.430.548 12.571.035 98.188 14.267.742 12.669.223 12.761.325 - locuinte 009 4.742.090 2.188.689 81.415 2.270.104 2.471.986Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 3.570 317.614 62.836 7.497.703 5.264.829 574.503 131.818 384.020 5.707.514 1.790.189Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 441 67.238 132.562 8.212.314 1.783.091 276.243 12.212 200.241 2.047.122 6.165.192TOTAL 014 4.011 1.413.625 13.434.367 41.140.565 19.618.955 948.934 144.030 14.852.003 20.423.859 20.716.706TOTAL ACTIVE FIXE 015 4.011 1.444.325 13.606.489 45.751.722 21.846.016 1.734.034 190.716 15.054.825 23.389.334 22.362.388


MUNICIPIUL DEVA

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2012

ha nr

1 2

31.12.2012Anexa 35b

mp

din care:achizitii transferuri/

primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

Active fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.233) 476.972 73.646 73.646TOTAL 004 476.972 73.646 73.646ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 304.723 482.724 36.772 82.500 363.452Terenuri (ct.2111) 007 37.306.717 4.351.498 3.503.581 97.100 750.817Constructii (ct.212) din care: 008 369.880.765 29.000.520 1.398.630 404.622 13.826.536 13.370.732 - locuinte 009 34.419.695Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 244.273 3.219 3.219Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 2.039.535Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 60.985.503 20.269.867 20.269.867TOTAL 016 470.761.516 54.107.828 4.938.983 20.756.989 13.926.855 14.485.001TOTAL ACTIVE FIXE 017 471.238.488 54.181.474 4.938.983 20.830.635 13.926.855 14.485.001

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22

Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile

Domeniul public al

al U.A.T.

Domeniul privat al al U.A.T.

FIXE

11=12+13+14+15+16

Anexa 35b

13

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Fondulactivelor fixenecorporale

ct.100

Domeniul privat al statului

ct. 101

Domeniul public al statului

ct.102 ct.103 ct.104

17=18+19+20+21+22

Reevaluare

12

Active fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.233) 550.618TOTAL 004 550.618ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 787.447 787.447Terenuri (ct.2111) 007 97.100 266.960 41.294.155 28.394.716 12.899.439 364.060Constructii (ct.212) din care: 008 2.092.388 396.773.138 386.928.474 9.844.664 2.108.147 15.759 - locuinte 009 34.419.695 28.079.869 6.339.826Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 16.440 231.052 216.514 14.538 16.440Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 89.849 1.949.686 1.949.686 89.849Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 25.420.393 55.834.977 25.420.393TOTAL 016 2.205.928 266.960 25.510.242 496.870.455 416.327.151 24.708.327 27.998.889 15.759TOTAL ACTIVE FIXE 017 2.205.928 266.960 25.510.242 497.421.073 416.327.151 24.708.327 27.998.889 15.759


DENUMIRE INDICATORI COD

- lei -

MUNICIPIUL DEVA

perioadeiSold la finele

anuluiSold la inceputul

I. PLATI RESTANTE 31.12.2012

1pag.

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din 40001 5.696.930 4.189.456 -sub 30 de zile(rd.151+301) 40002 3.783.420 1.616.615 - peste 30 de zile (rd.152+302) 40003 1.047.062 2.281.827 - peste 90 de zile (rd.153+303) 40004 60.660 15.975 - peste 120 zile (rd.154+304) 40005 527.737 82.686 - peste 1 an (rd.155+305) 40006 278.051 192.353PLATI RESTANTE - TOTAL 40150SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: 3.833.331 3.605.380 -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 40151 281+291) 2.351.945 1.544.789 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 40152 272+282+292) 627.130 1.862.295 - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 40153 273+283+293) 60.660 15.975 - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 40154 274+284+294) 527.737 82.686 - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 40155 285+295) 265.859 99.635Plati restante catre furnizori,creditorii 40160din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) 3.833.331 3.605.380 -sub 30 de zile 40161 2.351.945 1.544.789 - peste 30 de zile 40162 627.130 1.862.295 - peste 90 de zile din care: 40163 60.660 15.975 - peste 120 zile 40165 527.737 82.686 - peste 1 an 40166 265.859 99.635PLATI RESTANTE-TOTAL 40300SECTIUNEA DEZVOLTARE(rd.310+320+330) din care: 1.863.599 584.076 -sub 30 de zile(rd.311+321+331) 40301 1.431.475 71.826 - peste 30 de zile (rd.312+322+332) 40302 419.932 419.532 - peste 1 an (rd.316+325+335) 40305 12.192 92.718Plati restante catre furnizori,creditorii 40310din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) 1.863.599 584.076 -sub 30 de zile 40311 1.431.475 71.826 - peste 30 de zile 40312 419.932 419.532 - peste 1 an 40316 12.192 92.718


- lei -

MUNICIPIUL DEVA



I. PLATI RESTANTE -bugete locale-

31.12.2012

2pag.

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din 42001 5.306.702 3.544.452 -sub 30 de zile(rd.151+301) 42002 3.594.678 1.403.260 - peste 30 de zile (rd.152+302) 42003 980.917 2.125.007 - peste 90 de zile (rd.153+303) 42004 48.609 - peste 120 zile (rd.154+304) 42005 479.305 - peste 1 an (rd.155+305) 42006 203.193 16.185PLATI RESTANTE - TOTAL 42150SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: 3.443.103 3.036.909 -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 42151 281+291) 2.163.203 1.331.434 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 42152 272+282+292) 560.985 1.705.475 - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 42153 273+283+293) 48.609 - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 42154 274+284+294) 479.305 - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 42155 285+295) 191.001Plati restante catre furnizori,creditorii 42160din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) 3.443.103 3.036.909 -sub 30 de zile 42161 2.163.203 1.331.434 - peste 30 de zile 42162 560.985 1.705.475 - peste 90 de zile din care: 42163 48.609 - peste 120 zile 42165 479.305 - peste 1 an 42166 191.001PLATI RESTANTE-TOTAL 42300SECTIUNEA DEZVOLTARE(rd.310+320+330) din care: 1.863.599 507.543 -sub 30 de zile(rd.311+321+331) 42301 1.431.475 71.826 - peste 30 de zile (rd.312+322+332) 42302 419.932 419.532 - peste 1 an (rd.316+325+335) 42305 12.192 16.185Plati restante catre furnizori,creditorii 42310din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) 1.863.599 507.543 -sub 30 de zile 42311 1.431.475 71.826 - peste 30 de zile 42312 419.932 419.532 - peste 1 an 42316 12.192 16.185


- lei -

MUNICIPIUL DEVA



I. PLATI RESTANTE -venituri proprii integral-

31.12.2012

3pag.

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din 51001 208.092 640.580 -sub 30 de zile(rd.151+301) 51002 169.961 211.483 - peste 30 de zile (rd.152+302) 51003 38.131 156.820 - peste 90 de zile (rd.153+303) 51004 13.423 - peste 120 zile (rd.154+304) 51005 82.686 - peste 1 an (rd.155+305) 51006 176.168PLATI RESTANTE - TOTAL 51150SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: 208.092 564.047 -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 51151 281+291) 169.961 211.483 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 51152 272+282+292) 38.131 156.820 - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 51153 273+283+293) 13.423 - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 51154 274+284+294) 82.686 - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 51155 285+295) 99.635Plati restante catre furnizori,creditorii 51160din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) 208.092 564.047 -sub 30 de zile 51161 169.961 211.483 - peste 30 de zile 51162 38.131 156.820 - peste 90 de zile din care: 51163 13.423 - peste 120 zile 51165 82.686 - peste 1 an 51166 99.635PLATI RESTANTE-TOTAL 51300SECTIUNEA DEZVOLTARE(rd.310+320+330) din care: 76.533 - peste 1 an (rd.316+325+335) 51305 76.533Plati restante catre furnizori,creditorii 51310din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) 76.533 - peste 1 an 51316 76.533


- lei -

MUNICIPIUL DEVA



I. PLATI RESTANTE -venituri proprii partial-

31.12.2012

4pag.

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din 52001 182.136 4.424 -sub 30 de zile(rd.151+301) 52002 18.781 1.872 - peste 30 de zile (rd.152+302) 52003 28.014 - peste 90 de zile (rd.153+303) 52004 12.051 2.552 - peste 120 zile (rd.154+304) 52005 48.432 - peste 1 an (rd.155+305) 52006 74.858PLATI RESTANTE - TOTAL 52150SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: 182.136 4.424 -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 52151 281+291) 18.781 1.872 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 52152 272+282+292) 28.014 - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 52153 273+283+293) 12.051 2.552 - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 52154 274+284+294) 48.432 - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 52155 285+295) 74.858Plati restante catre furnizori,creditorii 52160din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) 182.136 4.424 -sub 30 de zile 52161 18.781 1.872 - peste 30 de zile 52162 28.014 - peste 90 de zile din care: 52163 12.051 2.552 - peste 120 zile 52165 48.432 - peste 1 an 52166 74.858

1Pag.:

II. Sinteza platilor restante si arieratelor 31.12.2012

MUNICIPIUL DEVA

ExplicatiePlati restante Plati restante aferente

programelor nationalePlati restante aferentefondurilor externenerambursabilepostaderare

Plati restante aferentefondurilor externe nerambursabilepreaderare(sursa08)

Nrrd

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

total din carearierate


din carearierate

din carearierate

totaltotal

3.231.743,00Sold la finele lunii precedente 4.961.3291

291.014,00Sold la finele perioadei 4.189.4562

2Pag.:

II. Sinteza platilor restante si arieratelor -bugete locale- 31.12.2012

MUNICIPIUL DEVA




Nrrd

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1



din carearierate

din carearierate

totaltotal

2.934.765,00Sold la finele lunii precedente 4.257.1381

16.185,00Sold la finele perioadei 3.544.4522

3Pag.:

II. Sinteza platilor restante si arieratelor -venituri proprii integral- 31.12.2012

MUNICIPIUL DEVA




Nrrd

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1



din carearierate

din carearierate

totaltotal

109.803,00Sold la finele lunii precedente 454.7111

272.277,00Sold la finele perioadei 640.5802

-147,97%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd13

4Pag.:

II. Sinteza platilor restante si arieratelor -venituri proprii partial- 31.12.2012

MUNICIPIUL DEVA




Nrrd

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1



din carearierate

din carearierate

totaltotal

187.175,00Sold la finele lunii precedente 249.4801

2.552,00Sold la finele perioadei 4.4242

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil

1Pag.:

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general 31.12.2012

MUNICIPIUL DEVA

ExplicatieNrrd

Totalarierate

Arierate aferente

programelor

nationale ale uat

si institutiilor

publice

subordonate,cu

exceptia celor

finantate integral

din venituri

proprii

FENArierate aferente

fondurilor externe

nerambursabile

postaderare ale

uat si institutiilor

publice

subordonate,cu

exceptia celor

finantate integral

din venituri

proprii

Arierate aferente

fondurilor externe

nerambursabile

postaderare ale

uat si institutiilor

publice

subordonate,cu

exceptia celor

finantate integral

din venituri

proprii

Total

arierate ale

institutiilor

publice

finantate

integral din

venituri

proprii

54321

Sume care

fac

obiectul

art.49

alin.(13 2)

din Legea

273/2006

6=1-2-3-4-5

109.803 3.121.940,00Sold la finele lunii precedente 3.231.743 1

272.277 18.737,00Sold la finele perioadei 291.014 2

99,40%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 3

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar contabil

BILANT - primariadeva.ro...MUNICIPIUL DEVA COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD...

Documents

Transcript of BILANT - primariadeva.ro...MUNICIPIUL DEVA COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD...