anexa-12
14
Valori 2011 I. CREANTE 2328476.91 1. Creante comerciale 2159710.7 2. Avansuri platite 1290.32 3. Sume de incasat de la entitatile din grup 0 4. Sume de incasat de la entitatile asociate 0 5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente deri 0 6. Alte creante 167475.89 A. CASA SI CONTURI LA BANCI 3787202.1 B. CHELTUIELI IN AVANS 0 II. DATORII (SUB 1 AN) 2299634.57 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0 2. Avansuri incasate 0 3.Avansuri incasate in contul comenzilor 0 4. Datorii comerciale - furnizori 2123203.57 5. Efecte de comert de platit 0 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar 0 7. Sume datorate entitatilor din grup 0 8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor cont 0 9. Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente deriva 0 9. Alte datorii 176431 C. CAPITAL PROPRIU 250000 III. CAPITALURI PROPIRII 200.54 Total datorii 2549634.57 3300000 3400000 3500000 3600000 3700000 3800000 3900000 A. CASA SI CONTURI LA BANCI A. CASA SI CONTUR Analiza evolutiei trezorariei SC MADERAS CONSTRUCT SR
Transcript of anexa-12
Sheet1Analiza creantelor si datoriilor SC MADERAS CONSTRUCT SRL Valori absolute (lei)Indici cu baza in lant (%)Rate de structura ( %)201120122013201120122013201120122013201120122013I. CREANTE 2328476.912236258.92749989.66100%96.04122.9743%36.00%47.89%1. Creante comerciale 92.7597.4886.261. Creante comerciale 2159710.72179861.842372069.01100%100.93108.8292.7597.4886.262.Avansuri platite0.06-2.010.732. Avansuri platite1290.32-44944.820000100%-3483.23-44.500.06(2.01)0.73 3.Alte creante7.194.5313.023. Sume de incasat de la entitatile din grup0000%0%0%0%0%0%A. CASA SI CONTURI LA BANCI70.1265.747.894. Sume de incasat de la entitatile asociate 0000%0%0%0%0%0%5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate0000%0%0%0%0%0%6. Alte creante167475.89101341.86357920.65100%60.51353.187.194.5313.02A. CASA SI CONTURI LA BANCI3787202.13403658.383608244.63100%89.87106.0170.1265.7047.89B. CHELTUIELI IN AVANS 0000%0%0%0%0%0%II. DATORII (SUB 1 AN)2299634.572074977.742349551.36100%90.23113.2390.1999.7695.531. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0000%0%0%0%0%0%2. Avansuri incasate 0000%0%0%0%0%0%3.Avansuri incasate in contul comenzilor0034746.854. Datorii comerciale - furnizori2123203.571898974.742133424.13100%89.44112.3592.3391.5290.805. Efecte de comert de platit0000%0%0%0%0%0%6. Datorii din operatiuni de leasing financiar0000%0%0%0%0%7. Sume datorate entitatilor din grup0000%0%0%0%0%0%8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun0000%0%0%0%0%0%9. Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate0000%0%0%0%0%0%9. Alte datorii176431176003181380.38100%99.76103.067.678.487.72C. CAPITAL PROPRIU2500005000110000100%222009.80532672960.2403871884.4723603576III. CAPITALURI PROPIRII200.54232.02254.506100%115.70109.69Total datorii2549634.572079977.742459551.36100%
Sheet2Valori absolute (lei)Indici cu baza in lant (%)201120122013201120122013I. CREANTE 2328476.912236258.92749989.66100%96.04122.971. Creante comerciale 2159710.72179861.842372069.01100%100.93108.822. Avansuri platite1290.32-44944.820000100%-3483.23-44.503. Sume de incasat de la entitatile din grup0000%0%0%4. Sume de incasat de la entitatile asociate 0000%0%0%5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate0000%0%0%6. Alte creante167475.89101341.86357920.65100%60.51353.18A. CASA SI CONTURI LA BANCI3787202.13403658.383608244.63100%89.87106.01B. CHELTUIELI IN AVANS 0000%0%0%II. DATORII (SUB 1 AN)2299634.572074977.742349551.36100%90.23113.231. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0000%0%0%2. Avansuri incasate 0000%0%0%3.Avansuri incasate in contul comenzilor0034746.854. Datorii comerciale - furnizori2123203.571898974.742133424.13100%89.44112.355. Efecte de comert de platit0000%0%0%6. Datorii din operatiuni de leasing financiar0000%0%7. Sume datorate entitatilor din grup0000%0%0%8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun0000%0%0%9. Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate0000%0%0%9. Alte datorii176431176003181380.38100%99.76103.06C. CAPITAL PROPRIU2500005000110000100%22200III. CAPITALURI PROPIRII200.54232.02254.506100%115.70109.69Total datorii2549634.572079977.742459551.36100%
Sheet3201120122013Datorii sub un an90.1999.7695.53Datorii peste un an9.810.244.47Datorii comeciale92.3291.5290.8Alte datorii7.678.487.72
Sheet4Valori absolute (lei)Rate de structura ( %)201120122013201120122013I. CREANTE 2328476.912236258.92749989.6643%36.00%47.89%1. Creante comerciale 2159710.72179861.842372069.0192.7597.4886.262. Avansuri platite1290.32-44944.8200000.06(2.01)0.733. Sume de incasat de la entitatile din grup0000%0%0%4. Sume de incasat de la entitatile asociate 0000%0%0%5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate0000%0%0%6. Alte creante167475.89101341.86357920.657.194.5313.02A. CASA SI CONTURI LA BANCI3787202.13403658.383608244.6370.1265.7047.89B. CHELTUIELI IN AVANS 0000%0%0%II. DATORII (SUB 1 AN)2299634.572074977.742349551.3690.1999.7695.531. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0000%0%0%2. Avansuri incasate 0000%0%0%3.Avansuri incasate in contul comenzilor0034746.854. Datorii comerciale - furnizori2123203.571898974.742133424.1392.3391.5290.805. Efecte de comert de platit0000%0%0%6. Datorii din operatiuni de leasing financiar0000%0%0%7. Sume datorate entitatilor din grup0000%0%0%8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun0000%0%0%9. Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate0000%0%0%9. Alte datorii176431176003181380.387.678.487.72C. CAPITAL PROPRIU25000050001100009.80.244.47III. CAPITALURI PROPIRII200.54232.02254.506100%100%100%Total datorii2549634.572079977.742459551.36100%100%100%
