al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015 · 2018-02-02 · al Municipiului Tulcea nr....

H O T Ă R Â R E A Nr. 118 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 2015,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din iniţiativa viceprimarului municipiului Tulcea,

Luând în discuţie expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 24.278/16.09.2015 şi coraportul înregistrat sub nr. 3.870/15.09.2014 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi sub nr. 24.279/16.09.2015 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015,

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile : - Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015; - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului nr. 2.032/19.12.2013 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c) şi alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1), (2) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015, precum şi anexele nr. 2, 4 şi 5, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local

al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se

împuterniceşte S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr.BRUDIU Maria CHISTRUGĂ Corneliu Petre

MOTIVARE NECONTRASEMNARE

Nr. 39 din data de 24.09.2015 anexă

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

mii lei Preliminat/

Realizat Propuneri % Estimări Estimări

2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20

1. 02 10.610,45 10.690,15 100,75 10.903,95 11.143,84 102,00 102,20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5.759,28 5.715,00 99,23 5.829,30 5.957,54 102,00 102,20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 07 10.237,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 08 10.232,60 10.227,06 99,95 10.431,60 10.661,10 102,00 102,20

09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20

11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 1.792,53 1.951,74 108,88 1.990,77 2.034,57 102,00 102,20C1 cheltuieli cu salariile 13 1.672,48 1.816,84 108,63 1.853,18 1.893,95 102,00 102,20C2 bonusuri 14 120,05 134,90 112,37 137,60 140,63 102,00 102,20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 201,18 344,94 171,46 351,84 359,58 102,00 102,20

- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 194,98 230,77 118,36 235,39 240,56 102,00 102,20

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 549,08 501,24 91,29 511,26 522,51 102,00 102,20

19 556,44 557,15 100,13 568,29 580,80 102,00 102,202. 20 4,64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 22 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!IV. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. 24 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 25 18,69 23,16 123,92 23,70 24,22 102,33 102,192. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 27 355,03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47

1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00

3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20

4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20

5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20

6. 53 X X X X X X X

7. 54 964,78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!10. 55 869,90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. 56 509,79 429,69 84,29 418,20 410,44 97,33 98,14

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

Număr de personal prognozat la finele anului

Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante

Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana

Director Economic,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela

Ec. ALINA MUHULEŢ

ANEXA Nr. 1

1 2VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I

Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

dividende cuvenite altor acţionari

ABROBAT,VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,

cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de serviciicheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]

Anexa la HCL nr. 118 din data de 24.09.2015ABROBAT,

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege

IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

dividende cuvenite bugetului local

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIIDATE DE FUNDAMENTARE

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :dividende cuvenite bugetul de stat

Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :

Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :

D. Alte cheltuieli de exploatare

pe anul 2015

%

Alocaţii de la buget, din care :

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Ing. ȘACU STERE

INDICATORI

Venituri financiareVenituri extraordinare

mii lei

%

conform HCL

136/2014

conform Hotărârii

C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75

1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76

a1) din vânzarea produselor 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.506,10 X 4.528,83 4.514,18 99,68a3) din redevenţe şi chirii 06 267,00 X 270,75 325,56 120,24a4) alte venituri 07 20,90 X 23,59 20,11 85,25

b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00

c) 09 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00

f) 14 9,80 X 27,98 115,30 412,08f1) din amenzi şi penalităţi 15 9,70 X 27,76 115,08 414,55

f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 X 0,00 0,00 0,00

- active corporale 17 0,00 X 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 X 0,00 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 X 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 X 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,10 X 0,22 0,22 100,00

2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00

3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!

1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15

A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07

a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 817,50 X 751,98 700,00 93,09b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350,00 X 2.290,27 1.991,00 86,93

c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00

A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00

a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 X 11,32 11,50 101,59b2) către operatori cu capital privat 44 36,80 X 32,99 50,91 154,32

c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94

A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00

a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 4,00 X 4,00 40,00 1.000,00

c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82

c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 2,80 X 3,12 3,89 124,68

1

Prevederi 2014

prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :

2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri extraordinare

Preliminat / Realizat



Propuneri 2015 7=6/5


ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd.

alte venituri financiare

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :

din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :

din producţia de imobilizări

din dobânzi

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de curs

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 X 0,00 0,00 0,00c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 23,00 X 27,67 24,69 89,23

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 X 0,00 0,00 0,00

-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare

55 0,00 X 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 X 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 X 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 X 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 X 0,00 0,00 0,00

e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - internă 65 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - externă 66 0,00 X 0,00 0,00 0,00

g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73

i1) cheltuieli de pază şi control 70 403,50 X 401,72 415,45 103,42i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26,10 X 26,31 31,26 118,81i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2,00 X 1,11 8,07 727,03

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 X 0,00 0,00 0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 X 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 X 0,00 0,00 0,00

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 0,90 X 1,70 1,70 0,00

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,60 X 0,90 0,00 0,00j) 78 2.262,75 X 2.234,15 2.145,71 96,04

79 435,70 X 442,13 459,98 104,04

a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10

c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49

86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63

a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49

b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95

c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37

a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 X 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00

e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46

a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46

c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00

C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36

a) 105 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta fixă 106 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta variabilă 107 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 108 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta fixă 109 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta variabilă 110 0,00 X 0,00 0,00 0,00

c) 111 4,40 X 2,20 5,78 262,73d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat

pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere

pentru AGA şi cenzori

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :

cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)

cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :

alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :

cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :

C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29

a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83

d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07

e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00

120 452,00 X 556,44 557,15 100,13

a) 121 92,50 X 182,58 204,79 112,16- către bugetul consolidat 122 0,50 X 0,04 0,00 0,00- către alţi creditori 123 92,00 X 182,54 204,79 112,19

b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00

e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82

f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 X 0,00 0,94 0,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 X 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 X 0,00 0,00 0,00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 X 0,00 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 X 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 X 0,00 0,00 0,00

2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,03 X 0,03 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 4,60 X 4,59 0,00 0,00

b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,02 X 0,02 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 X 0,00 #REF! 0,00

c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00

III. 145 321,65 X 373,72 #REF! #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 X 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 102,00 X 201,81 0,00 0,00

IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149

1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92

5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08

b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34

6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95

b) 157 X X X X X

c) 158 X X X X X

- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1) 162 X X X X X

7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,00 X 40,21 40,21 0,00- de la operatori cu capital privat 166 86,47 X 448,80 368,70 82,15- de la bugetul de stat 167 0,00 X 0,00 0,00 0,00

de la bugetul local 168 0,00 X 20,78 20,78 100,00- de la alte entităţi 169 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :

alte cheltuieli financiare

alte cheltuieli

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

Cheltuieli extraordinareREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii (Rd.114:Rd.119), din care :

Ec. Mirea GabrielaDirector Economic,

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

Plăţi restanteCreanţe restante, din care :

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000

mii lei

0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16

1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85

a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.514,18 1.112,10 2.274,15 3.364,07 4.514,18a3) din redevenţe şi chirii 06 325,56 81,11 158,46 236,38 325,56a4) alte venituri 07 20,11 6,30 10,30 15,62 20,11

b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 09 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) 14 115,30 10,81 29,07 112,28 115,30f1) din amenzi şi penalităţi 15 115,08 10,68 28,94 112,08 115,08

f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,22 0,13 0,13 0,20 0,22

2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!

1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24

A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 700,00 141,68 269,03 466,54 700,00b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.991,00 477,40 963,45 1.455,34 1.991,00

c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98

a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 2,82 5,68 8,58 11,50b2) către operatori cu capital privat 44 50,91 14,13 27,39 38,72 50,91

c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07

A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21

a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40,00 0,00 0,00 30,00 40,00

c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58

c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3,89 0,84 1,85 2,84 3,89- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24,69 5,37 10,74 16,11 24,69

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trim III Trim IV

cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :


Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :

1

Trim I Trim II

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :


din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :

prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :


alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :

cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)



INDICATORINr. crt.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :


din vânzarea mărfurilor

2




ANEXA Nr. 3

Nr. rd. Propuneri 2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

0 3 4 5 6 7 8

Trim III Trim IV

1

Trim I Trim II

VENITURI TOTALE

INDICATORINr. crt.

2



55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - internă 65 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 415,45 100,13 205,82 309,49 415,45i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31,26 6,85 15,54 23,46 31,26i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8,07 1,73 3,77 5,37 8,07

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j) 78 2.145,71 496,18 1.028,64 1.567,19 2.145,71

79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95

c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72

86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84

a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94

b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30

c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77

a) 105 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta fixă 106 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 108 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta fixă 109 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 111 5,78 1,10 2,21 2,21 5,78d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane


pentru directori / directorat

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :


alte cheltuieli

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

cheltuieli cu taxa de licenţă


cheltuieli cu taxa de autorizare

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCM



Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114:Rd.119), din care :


B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :


cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite


0 3 4 5 6 7 8

Trim III Trim IV

1

Trim I Trim II

VENITURI TOTALE

INDICATORINr. crt.

2


a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22

d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37

e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15

a) 121 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79- către bugetul consolidat 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- către alţi creditori 123 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79

b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42

f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- provizioane în legătură cu participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!

c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 145 #REF! 129,00 250,81 397,37 #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. 149 #REF! 849,90 829,90 809,90 #REF!VI. 150 429,69 489,79 469,79 449,79 429,69VII. 151 63,00 64,00 62,00 63,00 63,00VIII 152 63,00 67,00 63,00 63,00 63,00



cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

Plăţi restanteCreanţe restante

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :

Cheltuieli extraordinare

Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :


Număr mediu lunar de personal pe trimestru



cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :

cheltuieli privind activele imobilizate

Director Economic,Ec. Mirea Gabriela

mii lei

AprobatRealizat / Preliminat 2015 2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 607,50 605,61 351,42 0,00 0,00

1. Surse proprii, din care : 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00a) - amortizare 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00b) - profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Alocaţii de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Credite bancare, din care : 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

a) - interne 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Alte surse, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 344,23 334,24 317,21 0,00 0,001. Investiţii în curs, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Investiţii noi, din care : 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00

a) - interne 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Pick-Up (euro) 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Sandero (euro) 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 289,62 289,62 144,81 0,00 #REF!b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data finalizării investiţiei

2014


Valoare

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

ANEXA Nr. 4

INDICATORI

lei

Diferente

februarie martie TRIM. I aprilie mai iunie TRIM. II iulie august septembrie TRIM. III octombrie noiembrie decembrie TRIM. IV TOTAL AN0 3 4 4' 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21=8+12+16+20 22=4'-21I. 01 10.809.272,00 10.809.272,00 993.805,68 819.051,42 802.352,54 2.615.209,64 851.797,69 798.908,79 821.128,04 2.471.834,52 886.131,02 886.347,45 930.577,67 2.703.056,14 1.066.279,62 897.842,50 935.941,67 2.900.063,79 10.690.164,09 119.107,91

1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08

a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.505.470,00 371.548,67 341.754,21 398.796,79 1.112.099,67 389.695,52 383.687,87 386.299,44 1.159.682,83 372.141,10 355.072,15 365.072,15 1.092.285,40 409.760,00 383.250,00 357.100,00 1.150.110,00 4.514.177,90 -8.707,90

transport auto 3.500.000,00 3.500.000,00 306.235,15 276.280,41 314.080,37 896.595,93 306.838,35 291.193,26 286.391,71 884.423,32 277.433,71 264.048,63 274.048,63 815.530,97 312.000,00 305.000,00 286.000,00 903.000,00 3.499.550,22 704 - 709 449,78transport naval 150.000,00 150.000,00 6.718,59 4.846,60 6.806,31 18.371,50 10.342,81 13.155,95 16.634,97 40.133,73 20.011,83 19.601,18 19.601,18 59.214,19 25.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 162.719,42 704 - 709 -12.719,42

ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16

Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 65.000,00 3.738,71 3.919,35 4.469,35 12.127,41 4.614,51 5.038,71 5.043,55 14.696,77 4.596,77 4.461,29 4.461,29 13.519,35 4.400,00 4.400,00 4.000,00 12.800,00 53.143,53 704,17 11.856,47reclamă 59.670,00 59.670,00 4.640,15 5.050,75 6.105,43 15.796,33 7.019,28 5.539,64 5.729,44 18.288,36 5.845,67 5.878,96 5.878,96 17.603,59 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 69.088,28 708,01 -9.418,28

publicitate tichet calatorie 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.600,00 708,05 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00

spălat, gresat 1.800,00 1.800,00 298,40 209,68 172,59 680,67 24,20 91,15 43,54 158,89 292,74 162,09 162,09 616,92 60,00 50,00 300,00 410,00 1.866,48 708,02 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 271.187,00 26.862,37 26.765,93 27.481,14 81.109,44 26.980,23 25.294,81 27.447,38 79.722,42 27.564,91 23.692,21 34.752,21 86.009,33 27.530,00 27.092,00 24.092,00 78.714,00 325.555,19 -54.368,19

Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,02 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 104.800,00 6.242,20 8.040,80 8.887,20 23.170,20 8.464,00 8.675,60 8.569,80 25.709,40 8.993,00 8.781,40 8.781,40 26.555,80 8.600,00 8.600,00 6.000,00 23.200,00 98.635,40 704,11 6.164,60

CN CFR 43.500,00 43.500,00 3.720,00 3.360,00 3.720,00 10.800,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 10.920,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 11.160,00 3.720,00 3.600,00 3.600,00 10.920,00 43.800,00 704,11 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.900,00 792,00 792,00 871,20 2.455,20 831,60 792,00 831,60 2.455,20 910,80 831,60 831,60 2.574,00 910,00 792,00 792,00 2.494,00 9.978,40 704,11 -78,40

Zet Vinagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,78 2.221,44 2.846,22 416,52 0,00 600,00 1.016,52 600,00 400,00 0,00 1.000,00 4.862,74 704,11chirii spaţii 68.187,00 68.187,00 10.427,51 10.449,56 10.519,14 31.396,21 10.528,14 6.550,32 6.550,32 23.628,78 6.550,32 6.550,32 6.550,32 19.650,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 94.175,95 706,02 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00

chirii parcare 34.800,00 34.800,00 2.962,27 3.027,60 3.143,28 9.133,15 2.915,36 2.416,15 3.302,45 8.633,96 3.639,55 3.708,89 3.708,89 11.057,33 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 39.924,44 706,01 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 10.000,00 2.718,39 1.095,97 340,32 4.154,68 641,13 2.515,96 2.371,77 5.528,86 3.334,72 100,00 10.560,00 13.994,72 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 34.178,26 704,10 -24.178,26

a4) alte venituri 07 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,04 0,00

utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 708,03 4.883,01

b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00

c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.550.000,00 561.990,97 403.293,39 347.082,95 1.312.367,31 404.388,29 351.979,73 387.692,76 1.144.060,78 468.409,25 412.663,49 513.000,00 1.394.072,74 611.000,00 470.000,00 537.249,17 1.618.249,17 5.468.750,00 7411 81.250,00

transport naval 450.000,00 450.000,00 25.486,06 41.326,56 24.209,50 91.022,12 27.238,32 19.978,31 17.386,89 64.603,52 13.648,10 12.257,14 15.000,00 40.905,24 15.469,12 15.000,00 15.000,00 45.469,12 242.000,00 7411 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 7415 -4.250,00

c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) 14 7.200,00 7.200,00 5.019,89 3.517,89 2.269,92 10.807,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.552,22 80.658,85 1.000,00 83.211,07 1.020,00 1.000,00 1.000,00 3.020,00 115.303,55 -108.103,55f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 7.000,00 4.956,89 3.454,89 2.269,92 10.681,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.531,72 80.608,85 1.000,00 83.140,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 115.087,05 7581 -108.087,05

f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 200,00 63,00 63,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 50,00 0,00 70,50 20,00 0,00 0,00 20,00 216,50 7588 -16,50

2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 900.000,00 60.176,20 35.344,56 46.162,57 141.683,33 35.728,94 38.362,72 53.252,95 127.344,61 33.145,87 41.290,46 90.000,00 164.436,33 80.000,00 90.000,00 96.535,73 266.535,73 700.000,00 6024 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 150.000,00 9.315,87 11.989,98 9.802,34 31.108,19 14.950,45 13.570,51 8.113,45 36.634,41 10.381,55 11.720,24 11.155,61 33.257,40 11.000,00 11.000,00 15.000,00 37.000,00 138.000,00 6021+6028+604 12.000,00

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 2.350.000,00 167.793,70 152.031,07 157.573,86 477.398,63 158.585,00 164.194,77 163.267,40 486.047,17 166.762,04 157.133,84 168.000,00 491.895,88 168.000,00 174.658,32 193.000,00 535.658,32 1.991.000,00 6022 359.000,00c) 37 30.000,00 30.000,00 32,26 412,10 0,00 444,36 1.296,50 0,00 457,08 1.753,58 2.860,00 354,68 4.237,82 7.452,50 15.000,00 3.000,00 3.587,38 21.587,38 31.237,82 603 -1.237,82d) 38 181.000,00 181.000,00 17.341,65 15.839,18 17.648,65 50.829,48 33.958,53 14.072,19 10.613,75 58.644,47 9.391,36 10.665,55 12.970,00 33.026,91 13.170,00 13.170,00 13.970,00 40.310,00 182.810,86 605 -1.810,86

cheltuieli energie electrică 115.000,00 115.000,00 11.752,60 10.521,22 12.022,89 34.296,71 27.863,45 8.938,90 5.066,39 41.868,74 3.345,28 4.614,19 6.500,00 14.459,47 6.700,00 6.700,00 7.500,00 20.900,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 66.000,00 5.589,05 5.317,96 5.625,76 16.532,77 6.095,08 5.133,29 5.547,36 16.775,73 6.046,08 6.051,36 6.470,00 18.567,44 6.470,00 6.470,00 6.470,00 19.410,00 71.285,94 -5.285,94

e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.500,00 957,27 905,22 957,27 2.819,76 944,42 966,57 948,92 2.859,91 967,53 968,43 969,36 2.905,32 969,36 969,36 969,36 2.908,08 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.400,00 537,91 485,86 537,91 1.561,68 525,06 547,21 529,56 1.601,83 548,17 549,07 550,00 1.647,24 550,00 550,00 550,00 1.650,00 6.460,75 -60,75

Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.100,00 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 26.700,00 955,70 9.477,74 3.700,00 14.133,44 4.547,26 5.700,00 3.011,39 13.258,65 5.578,62 2.850,00 2.903,05 11.331,67 4.065,00 4.065,00 4.065,00 12.195,00 50.918,76 -24.218,76

Monopol Cornav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 22.200,00 0,00 5.300,00 3.700,00 9.000,00 0,00 3.700,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 25.650,00 -3.450,00

STX - VARD 4.500,00 4.500,00 955,70 1.427,74 0,00 2.383,44 2.547,26 0,00 161,39 2.708,65 2.728,62 0,00 53,05 2.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 -2.750,00

Briliant Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 3.645,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613

8.927,59

A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 622 0,00c) 50 31.000,00 31.000,00 2.059,48 2.051,27 2.096,32 6.207,07 2.077,90 2.232,46 2.077,18 6.387,54 2.145,67 2.068,42 2.140,32 6.354,41 2.140,32 2.140,32 5.350,00 9.630,64 28.579,66 623+6588N 2.420,34

c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.000,00 269,16 260,95 306,00 836,11 287,58 442,14 286,86 1.016,58 355,35 278,10 350,00 983,45 350,00 350,00 350,00 1.050,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 28.000,00 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 5.000,00 8.580,64 24.693,52 3.306,48


cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din



cheltuieli cu materialele consumabile, din care :

cheltuieli privind energia electrică şi apa



Nr. rd.

Buget rectificat 2015

Buget aprobat 2015

Realizat 2015

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),

Nr. crt. INDICATORI

1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015


ianuarie

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de




ANEXA Nr. 2




Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzialte venituri financiareVenituri extraordinare

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile prime

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratorii


cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56

i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.603,00 34.549,60 33.330,18 32.246,74 100.126,52 36.097,58 34.997,34 34.592,84 105.687,76 34.528,12 33.832,38 35.320,00 103.680,50 35.320,00 35.320,00 35.320,00 105.960,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 158.050,00 14.024,20 12.535,32 12.555,68 39.115,20 13.898,62 13.510,30 13.930,98 41.339,90 13.575,02 13.963,34 13.820,00 41.358,36 13.820,00 13.820,00 13.820,00 41.460,00 163.273,46 628,3 -5.223,46

control 257.553,00 257.553,00 20.525,40 20.794,86 19.691,06 61.011,32 22.198,96 21.487,04 20.661,86 64.347,86 20.953,10 19.869,04 21.500,00 62.322,14 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 252.181,32 628,9 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 26.300,00 3.051,60 2.682,42 1.119,52 6.853,54 2.265,81 2.516,70 3.905,04 8.687,55 2.800,96 2.520,48 2.600,00 7.921,44 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00 31.262,53 628,5 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 5.400,00 0,00 430,00 1.300,00 1.730,00 1.800,00 0,00 240,00 2.040,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 0,00 1.500,00 2.700,00 8.070,00 614 -2.670,00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 800,00 1.700,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,25 623 -200,25

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00j) 78 2.166.086,00 2.166.086,00 162.749,50 168.372,08 165.068,26 496.189,84 169.859,23 175.455,26 187.136,05 532.450,54 178.278,32 177.589,38 182.679,59 538.547,29 192.451,54 192.205,59 193.866,59 578.523,72 2.145.711,39 20.374,61

franciza ITP 33.000,00 33.000,00 2.151,99 2.325,31 3.254,04 7.731,34 2.897,67 3.330,37 3.758,95 9.986,99 3.101,78 3.271,96 3.200,00 9.573,74 3.200,00 3.200,00 3.100,00 9.500,00 36.792,07 628,2 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 80.000,00 7.614,44 3.616,13 11.195,82 22.426,39 9.139,02 4.226,19 7.957,91 21.323,12 6.832,18 4.790,04 7.200,00 18.822,22 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 84.171,73 628,1 -4.171,73

medicina muncii 19.200,00 19.200,00 536,00 536,00 2.872,00 3.944,00 600,00 1.064,00 1.088,00 2.752,00 504,00 2.775,00 1.112,00 4.391,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 3.336,00 14.423,00 628,4 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 107.000,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 106.788,00 628,10 212,00

mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,10 0,00spălat auto 80.000,00 80.000,00 6.185,11 6.324,27 6.324,27 18.833,65 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 75.752,08 628,11 4.247,92

audit statutar 18.000,00 18.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 18.000,00 628,16 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.716.582,00 123.193,37 135.292,43 125.871,49 384.357,29 134.980,21 143.917,14 148.799,05 427.696,40 147.220,84 144.579,39 150.123,00 441.923,23 150.123,00 150.123,00 150.123,00 450.369,00 1.704.345,92 628,14 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 9.000,00 628,17 0,00

consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 3.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 628,15 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 18.000,00 628,17 0,00

cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 2.904,00 628,13 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 11.600,00 1.455,83 1.515,70 1.414,13 4.385,66 279,00 0,00 41,00 320,00 335,40 0,00 750,00 1.085,40 100,00 703,00 825,00 1.628,00 7.419,06 628,7 4.180,94

administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,7 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.550,00 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 1.509,72 628,7 40,28

verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 6.000,00 560,33 431,00 0,00 991,33 0,00 625,88 0,00 625,88 0,00 310,41 0,00 310,41 0,00 0,00 200,00 200,00 2.127,62 628,7 3.872,38salubritate 13.000,00 13.000,00 189,61 1.678,26 1.106,56 2.974,43 1.040,99 1.176,12 1.402,51 3.619,62 1.242,29 1.388,86 1.250,00 3.881,15 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 14.225,20 628,7 -1.225,20

colatare/decolatare autobuze 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 628,18 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.300,00 88,00 22,00 66,00 176,00 68,00 55,00 77,00 200,00 44,00 90,00 284,00 418,00 288,00 55,00 46,00 389,00 1.183,00 628,7 117,00

avizari personal navigant 2.000,00 2.000,00 0,00 311,16 442,52 753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.753,68 628,7 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 2.937,67 6.287,67 1.107,18 1.750,00 850,00 3.707,18 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 14.994,85 628,7 5,15

inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 628,7 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 500,00 1.362,99 628,7 387,01

administrative 6.000,00 6.000,00 0,01 45,01 50,01 95,03 10,01 0,01 0,01 10,03 0,01 0,01 0,01 0,03 500,01 500,01 500,01 1.500,03 1.605,12 628,7 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 1.196,61 1.196,61 110,26 111,47 111,67 333,40 111,16 110,23 111,50 332,89 111,50 111,50 111,50 334,50 2.197,40 628,7 602,60

pierderi din creante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,95 0,00 0,00 6.067,95 6.067,95 654 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30 180,40 924,40 200,00 1.304,80 200,00 200,00 200,00 600,00 2.109,10 6588 -1.909,10

79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00

c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16

d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98

86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00

a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00

c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00

C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00

a) 105 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 -4.139,00componenta fixă 106 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 641 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 108 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 621 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 111 6.600,00 6.600,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 3.570,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00

120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65


cheltuieli cu alte taxe şi impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :

alte cheltuieli

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale



cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilate

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază

cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă

cheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediu




alte bonificaţii (conform CCM)


tichete de masătichete de vacanţă

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în

alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşticheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126

a) 121 104.050,00 104.050,00 6.512,56 23.015,14 5.020,62 34.548,32 3,21 2,45 364,75 370,41 93.162,70 14.710,64 15.500,00 123.373,34 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00 204.792,07 6581 -100.742,07- către bugetul consolidat 122 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 99.000,00 6.512,56 22.979,02 5.020,62 34.512,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93.164,00 14.641,00 15.000,00 122.805,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 5.000,00 0,00 36,12 0,00 36,12 3,21 2,45 364,75 370,41 -1,30 69,64 500,00 568,34 500,00 500,00 500,00 1.500,00 2.474,87 2.525,13

b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42

f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 6814 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18

Aprobat,Director General,

Ing. Bălan Lucian DanielDirector Tehnic,

Ing. Craciun Fadei Radu Adrian


cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale



Verificat si aprobat,


alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare



0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91

1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08

a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.514.177,90 -8.707,90

transport auto 3.500.000,00 3.499.550,22 449,78transport naval 150.000,00 162.719,42 -12.719,42

ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16

Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 53.143,53 11.856,47reclamă 59.670,00 69.088,28 -9.418,28

publicitate tichet calatorie 4.000,00 3.600,00 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00

spălat, gresat 1.800,00 1.866,48 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 325.555,19 -54.368,19

Republica 0,00 0,00 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 98.635,40 6.164,60

CN CFR 43.500,00 43.800,00 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.978,40 -78,40

Zet Vinagra 0,00 4.862,74 -4.862,74chirii spaţii 68.187,00 94.175,95 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00

chirii parcare 34.800,00 39.924,44 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 34.178,26 -24.178,26

a4) alte venituri 07 25.000,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00

utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 20.116,99 4.883,01b) 08 0,00 0,00 0,00c) 09 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00

c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.468.750,00 81.250,00

transport naval 450.000,00 242.000,00 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 4.250,00 -4.250,00

c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00f) 14 7.200,00 115.303,55 -108.103,55

f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 115.087,05 -108.087,05

f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00

- active corporale 17 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 216,50 -16,50

2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 700.000,00 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 138.000,00 12.000,00

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 1.991.000,00 359.000,00c) 37 30.000,00 31.237,82 -1.237,82d) 38 181.000,00 182.810,86 -1.810,86

cheltuieli energie electrică 115.000,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 71.285,94 -5.285,94

e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83


venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi

Nr. rd.

Buget aprobat 2015

1 2

din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de

Nr. crt. INDICATORI

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa

cheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :



Ing. Balan Lucian Daniel

APROBAT



Director General,

Buget rectificat 2015 Diferenta

Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.460,75 -60,75

Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 50.918,76 -24.218,76

Monopol Cornav 0,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 25.650,00 -3.450,00

STX - VARD 4.500,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 2.750,00 -2.750,00

Briliant Security 0,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00

c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78

a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00c) 50 31.000,00 28.579,66 2.420,34

c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 24.693,52 3.306,48

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00


55 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00d) 57 0,00 0,00 0,00

d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00

e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00

g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56

i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 163.273,46 -5.223,46

control 257.553,00 252.181,32 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 31.262,53 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 8.070,00 -2.670,00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.700,25 -200,25

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 0,00 900,00j) 78 2.166.086,00 2.145.711,39 20.374,61

franciza ITP 33.000,00 36.792,07 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 84.171,73 -4.171,73

medicina muncii 19.200,00 14.423,00 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 106.788,00 212,00

mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00spălat auto 80.000,00 75.752,08 4.247,92

audit statutar 18.000,00 18.000,00 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.704.345,92 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 0,00

consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 3.158,90 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 0,00

cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 7.419,06 4.180,94

administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.509,72 40,28

verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 2.127,62 3.872,38salubritate 13.000,00 14.225,20 -1.225,20

colatare/decolatare autobuze 2.000,00 820,00 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.183,00 117,00

avizari personal navigant 2.000,00 1.753,68 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 14.994,85 5,15

inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.362,99 387,01

administrative 6.000,00 1.605,12 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.197,40 602,60

pierderi din creante 0,00 6.067,95 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 2.109,10 -1.909,10

79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98

86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00

prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :


cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizare

alte cheltuieli

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81






cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :

a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00

C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00

b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00

C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00

componenta fixă 106 186.912,00 191.051,00 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00

b) 108 34.100,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 33.943,00 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00

c) 111 6.600,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00

C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00

120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07

- către bugetul consolidat 122 50,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 2.474,87 2.525,13

b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 940,00 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00

136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00

b) 140 0,00 0,00 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00

c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind

salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)

cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj

alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat



Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi

tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în

cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :

cheltuieli privind activele imobilizate


cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente







mii lei Preliminat/


2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20


2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20

11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20








4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47

1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00

3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20

4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20

5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20

6. 53 X X X X X X X

















Cheltuieli financiare







cheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :




Anexa la HCL nr. _______ din data de _________________ABROBAT,




cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de servicii

%


Ec. ALINA MUHULEŢ

ANEXA Nr. 1

pe anul 2015


Ing. ȘACU STERE

INDICATORI








mii lei

%

conform HCL

136/2014

conform Hotărârii

C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75

1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76


b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00


d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00





2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00

3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!

1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15

A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07

a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98


c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00

A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00

a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85


c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94

A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00

a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41


c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82








AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd. Preliminat / Realizat






ANEXA Nr. 2

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurile

Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)


Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :




1

Prevederi 2014




55 0,00 X 0,00 0,00 0,00


d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00


e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36


g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73






79 435,70 X 442,13 459,98 104,04

a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10

c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49

86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63

a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49

b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95

c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37

a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00



b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00

e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46

a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46

c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00

C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36















tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :






cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29

a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83

d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07

e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00

120 452,00 X 556,44 557,15 100,13


b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00

e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82

f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00




2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00


b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!


c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00


IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149

1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92

5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08

b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34

6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95

b) 157 X X X X X

c) 158 X X X X X


7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29




Cheltuieli cu salariile (Rd.88)


Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)









Ec. Mirea Gabriela


IMPOZIT PE PROFIT

Director Economic,





alte cheltuieli




mii lei

0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16

1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85


b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!

1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24

A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00


c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98

a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41


c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07

A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21

a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03


c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58




Propuneri 2015



2




ANEXA Nr. 3

Nr. rd.


INDICATORINr. crt.













Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii


prime de asigurare




1

Trim I Trim II



Trim III Trim IV


0 3 4 5 6 7 8

Propuneri 2015

2

Nr. rd.INDICATORINr. crt.

VENITURI TOTALE 1

Trim I Trim II Trim III Trim IV


55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68


g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48






79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95

c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72

86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84

a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94

b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30

c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77




C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24






cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal







alte cheltuieli


salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :




Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :




0 3 4 5 6 7 8

Propuneri 2015

2


VENITURI TOTALE 1


a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22

d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37

e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15


b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42

f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94




2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!


c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela

Director Economic,





cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli




Creanţe restante


IMPOZIT PE PROFIT




Plăţi restante




mii lei











0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Valoare




ANEXA Nr. 4

INDICATORI Data finalizării investiţiei

2014

lei

Diferente


1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08



ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16










b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00




e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00




e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83






c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613

8.927,59

A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00




cheltuieli cu materiile prime

prime de asigurare







Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),





ANEXA Nr. 2




ianuarie



Nr. crt. INDICATORI

1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :



Nr. rd.


Buget aprobat 2015

Realizat 2015










55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49


g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56




















79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00

c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16

d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98

86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00

a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00

c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00

C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00




C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00

120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65



cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadicD. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii







cheltuieli cu taxa de mediu











alte cheltuieli

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor mineralecheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă



b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42

f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00




136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00



c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18


Ing. Bălan Lucian Daniel










Director Tehnic,Ing. Craciun Fadei Radu Adrian

0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91

1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08



ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16

















2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00




e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83




Director General,



APROBAT


alte venituri financiareVenituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :






Nr. crt. INDICATORI




Nr. rd.

Buget aprobat 2015

1 2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiare


din diferenţe de cursdin dobânzi






c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78

a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00






55 0,00 0,00 0,00



e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49


g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56




















79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98

86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00





cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a cheltuieli cu taxa de licenţă

alte cheltuieli





cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :

prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi

a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00

C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00



b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00

C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00




C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00

120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07


b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00




136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00



c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18

Ec. Mirea Gabriela



Director Economic,



ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic



Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat




cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporalealte cheltuieli (amenzi)


tichete de masă


alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

tichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în

salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :


mii lei Preliminat/


2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20


2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20

11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20








4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47

1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00

3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20

4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20

5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20

6. 53 X X X X X X X

































%


Ec. ALINA MUHULEŢ

ANEXA Nr. 1

pe anul 2015


Ing. ȘACU STERE

INDICATORI








mii lei

%

conform HCL

136/2014

conform Hotărârii

C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75

1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76


b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00


d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00





2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00

3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!

1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15

A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07

a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98


c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00

A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00

a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85


c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94

A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00

a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41


c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82














ANEXA Nr. 2










1

Prevederi 2014




55 0,00 X 0,00 0,00 0,00


d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00


e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36


g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73






79 435,70 X 442,13 459,98 104,04

a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10

c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49

86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63

a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49

b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95

c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37

a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00



b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00

e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46

a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00

b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46

c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00

C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36






















C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29

a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83

d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07

e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00

120 452,00 X 556,44 557,15 100,13


b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00

e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82

f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00




2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00


b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!


c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00


IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149

1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92

5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08

b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34

6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95

b) 157 X X X X X

c) 158 X X X X X


7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29
















Ec. Mirea Gabriela


IMPOZIT PE PROFIT

Director Economic,





alte cheltuieli




mii lei

0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16

1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85


b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!

1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24

A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05

a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00


c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98

a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41


c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07

A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21

a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03


c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58




Propuneri 2015



2




ANEXA Nr. 3

Nr. rd.


INDICATORINr. crt.















prime de asigurare




1

Trim I Trim II



Trim III Trim IV


0 3 4 5 6 7 8

Propuneri 2015

2


VENITURI TOTALE 1



55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68


g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48






79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95

c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72

86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84

a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94

b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30

c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77




C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24













alte cheltuieli












0 3 4 5 6 7 8

Propuneri 2015

2


VENITURI TOTALE 1


a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22

d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37

e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15


b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42

f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94




2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!


c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Director Economic,









Creanţe restante


IMPOZIT PE PROFIT




Plăţi restante




mii lei











0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Valoare




ANEXA Nr. 4


2014

lei

Diferente


1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08



ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16










b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00




e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73

31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00




e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83






c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613

8.927,59

A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00





prime de asigurare












ANEXA Nr. 2




ianuarie



Nr. crt. INDICATORI




Nr. rd.


Buget aprobat 2015

Realizat 2015










55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49


g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56




















79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18

a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00

c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16

d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98

86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00

a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00

c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89

a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00

C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75

c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00




C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00

120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65






















alte cheltuieli




b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42

f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00




136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00



c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18













0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91

1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08



ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16

















2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00

3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73

1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06

A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00




e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48

a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83




Director General,



APROBAT








Nr. crt. INDICATORI




Nr. rd.

Buget aprobat 2015

1 2









c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78

a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00






55 0,00 0,00 0,00



e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49


g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56




















79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98

86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00






alte cheltuieli







a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00

C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00



b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00

C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00

C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00




C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00

120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07


b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00




136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00



c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00

3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18

Ec. Mirea Gabriela



Director Economic,













tichete de masă



