acvacultura

Model de Proiect pentru Masura 3.4Acvacultura

“Manual practic pentru consultanti: cum se realizeaza un proiect Sapard de succes”

Cuprins

Introducere...........................................................................................................................................31. Structura manualului................................................................................................................3

Partea I: Pachet metodologic...............................................................................................................3Partea II: Model de proiect SAPARD complet...................................................................................3

2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard.......................................................................................43. Figura 2: Diagrama flux de date – Elaborarea unui proiect Sapard.............................................5

Part I: Pachet metodologic...................................................................................................................61. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii..................................................................................6

1.1 Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4....................................61.2 Eligibilitatea solicitantului...............................................................................................71.3 Eligibilitatea investitiei....................................................................................................81.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului..................................................................111.5 Co-finantare privata.............................................................................................................121.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate........................................12

2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date – colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia........................................................................................................13

2.1 Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului............................................132.2 Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta.......................................................14

2.2.1 Date despre activitatea curenta (daca este cazul)...................................................142.2.2 Technological data........................................................................................................142.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati)............................................................................162.2.4 Aprovizionare si distributie..........................................................................................162.2.4.1 Principalii clienti........................................................................................................16

2.3 Date si informatii pentru descrierea investitiei..............................................................172.3.1 Descrierea generala a investitiei............................................................................172.3.2 Date tehnice si financiare referitoare la investitie.................................................172.3.3 Populare şi creştere.......................................................Error! Bookmark not defined.2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate).......................................19

2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului...................................................................................................................................................19

2.4.1 Studiu de fezabilitate....................................................................................................192.4.2 Plan de afaceri...............................................................................................................203. Instructiuni pentru colectarea datelor economice..............................................................21

4. Primii paşi pentru pregătirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ şi planul financiar..............................................................................................................................21

4.1 Primele 4 fişe care trebuie să fie completate.......................................................................214.2 Devizul general....................................................................................................................244.3 Buget indicativ.....................................................................................................................264.4 Planul financiar....................................................................................................................264.5 Fişe auxiliare........................................................................................................................27

4.5.1 Bilanţul.........................................................................................................................274.5.2 Baze de producţie..........................................................................................................27

5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a producţiei, veniturilor şi cheltuielilor....................................................................................................................................28

5.1 Fişe suplimentare.................................................................................................................285.1.1 Grafic de implementare................................................................................................29

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5.1.2 Previzionarea veniturilor..............................................................................................305.1.3 Previzionarea cheltuielilor............................................Error! Bookmark not defined.

5.2 Instrucţiuni pentru completarea fişelor suplimentare ale cererii de finanţare SAPARD....................................................................................................Error! Bookmark not defined.

5.2.1 Previzionarea veniturilor...............................................Error! Bookmark not defined.5.2.2 Previzionarea cheltuielilor............................................................................................30

6. Instrucţiuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere...................306.1 Instrucţiuni privind introducerea datelor.......................................................................306.2 Interpretarea documentului “contul de profit şi pierdere”.............................................30

7. Instrucţiuni de pregătire a prognozei fluxului de numerar........................................................307.1 Instrucţiuni de completare a datelor...............................................................................317.2 Interpretarea documentului “Flux de numerar”.............................................................32

8. Completarea cererii de finantare (document Sapard)................................................................328.1 Tehnica completarii cererii de finantare Sapard............................................................32

8.1.1 Sectiunea 1....................................................................................................................328.1.2 Sectiunea 2....................................................................................................................32

8.2 Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard.....................................................338.3 Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici......................34

9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate..............................................35

2


Introducere

1. Structura manualului Avand la baza un studiu si o analiza “pe teren” care au identificat punctele tari si cele slabe, s-a ajuns la concluzia ca urmatoarele aspecte trebuiesc sa fie luate in calcul pentru elaborarea proiectelor – model :- Existenta materialelor de informare si a ghidului solicitantului pentru proiectele sapard - Cunostintele fermierilor si ale viitorilor consultanti in domeniul agro-economic si programul Sapard

Principalul document pentru elaborarea proiectelor Sapard ramane “Ghidul Solicitantului”, pe fiecare tip de masura. In urma evaluarii pe teren, unde au fost inclusi atat fermierii cat si consultantii ANCA / OJCA, au fost raportate urmatoarele aspecte: - Ghidul solicitantului este disponibil in regiunile rurale,- Atat fermierii cat si consultantii au cunostinte generale in ceea ce priveste programul Sapard si

continutul “Ghidului Solicitantului”,- Din punctul de vedere al fermierilor si al consultantilor, intelegerea Ghidului Solicitantului pare a fi

destul de complicata pentru a fi utilizat ca si manual practic pentru elaborarea proiectelor sapard,- De aceea, majoritatea fermierilor si a consultantilor nu au lucrat niciodata practic cu Ghidul

Solicitantului,- Fermierii si consultantii au o serie de cunostinte limitate in ceea ce priveste aspectele economice si

financiare

Luand in considerare principale rezultate ale evaluarii pe teren, principalul obiectiv al pachetului metodologic si ale proiectelor-model ar fi sa se dezvolte un manual mai practic, care sa evidentieze: “Instructiuni <pas cu pas> si instrumente auxiliare pentru elaborarea unor proiecte Sapard de succes, combinate cu exemple practice pe baza proiectelor Sapard deja aprobate”

Tinand cont de acest obiectiv, fiecare proiect model va contine doua sectiuni principale:

Partea I: Pachet metodologic

Instructiuni pas cu pas si intrumente auxiliare pentru elaborarea unui proiect Sapard

Partea II: Model de proiect SAPARD complet

Exemplu practic privind rezultatele aplicarii metodologiei din Partea 1

2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard

Documentele care formeaza dosarul proiectului SAPARD:

Cererea de finantare Memoriu justificativ Plan de afaceri Documente atasate

3. Figura 2: Diagrama flux de date – Elaborarea unui proiect Sapard

Part I: Pachet metodologic

“Instructiunile si instrumentele necesare unui consultant pentru elaborarea unui proiect”

1. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii

3


1.1 Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4

Forma juridica a solicitantului: societate comerciala cu raspundere limitata Tipul investitiei: modernizare (achizitie de utilaje si material

biologic pentru ferma piscicola)

Valoarea totală a investitiei: 200.000 Euro

Zona in care va fi amplasat proiectul: judetul Buzau

Date despre ferma piscicola: 9 bazine mici(0.5-2.5 ha) si 3 bazine mari(10-25ha)

Suprafata terenului: Cofinantare: capital propriu: 108.676 Euro

4


1.2 Eligibilitatea solicitantului

Table 1.2.a Criterii de eligibilitate - solicitant No. Criteriu Verificare Documente Conditii de conformitate (daca este necesar)

1.

Beneficiarul trebuie sa fie societate comerciala cu capital privat SRL

Aceasta verificare se bazeaza pe certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si trebuie sa indeplineasca conditiile de conformitate.

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului

Comertului prin care se specifică că solicitantul:-are capital 100% privat-nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment.

Termenul de valabilitate Formalitati (autoritate emitenta, stampila,

numar de inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului)

Domeniu de activitate-codCAEN -activităţi

2

Beneficarul trebuie sa demonstreze pregatirea profesionala in domeniul proiectului

Verificarea se bazeaza pe documente care certifica pregatirea profesionala.

Documentul trebuie sa contina datele personale ale responsabilului tehnic de proiect si daca documentul este recunoscut de Ministerul Educatiei

6.16 Copie după diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (responsabil tehnic al proiectului)

Formalitati: semnat, datat, stampilatDatele personale ale solicitantuluiDocumentul este recunoscut de ministerul Educatiei

6.16 Copie după certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului)

Formalitati: semnat, datat, stampilatDatele personale ale solicitantuluiDocumentul este recunoscut de ministerul Educatiei

6.16 Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic va/vor urma un curc de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu pana la finalizarea proiectului

Formalitati: semnat, datat, stampilatDeclaratie pe propria raspundere semnata de catre responsabilul tehnic/legal

Table 1.2.b Alte criterii de eligibilitate - solicitant No. Alte criterii* Verificare Documente Conditii de conformitate (daca este necesar)1. Beneficiarii sunt proprietarii

terenului sau au contract de inchiriere sau concesiune asupra terenului /luciu de apă pe o perioada de cel putin 10 ani

Aceasta verificare se bazeaza pe documentul care certifica dreptul de proprietate asupra terenului, sau orice alt document care demonstreaza dreptul de folosinta asupra terenului sau a luciu de apă

6.4 Copie dupa actul de proprietate al terenului: act de vanzare cumparare 6.4 Copie dupa contractul de concesionare cu Agenţia Domeniilor Statului (ADS)

Documentul trebuie sa contina suprafata detinuta sau folosita si adresa exacta acestuia.Formalitati: documentul este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat si a fost emis pe numele solicitantului.

2. Solicitantul trebuie sa aibe cazier judiciar onest

Aceasta verificare se bazeaza cazierul judiciar care trebuie sa nu contina fapte inscrise. Documentul trebuie sa fie emis de Ministerul Administratiei si Internelor.

6.13 Cazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect

Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului, valabilitate)

5


Documentul trebuie sa mentioneze ca: Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si La depunerea proiectului documentul se

incadreaza in termenul de valabilitate de 1 luna

3. Solicitantul poate să primească de două ori un sprijin, pe perioada de implementare a măsurii.

Al doilea proiect poate sa inceapa dupa incheierea proiectului precedent.

Daca beneficiarul a mai primit un ajutor nerambursabil SAPARD, acesta poate benefecia de inca un grant in cadrul aceleiasi masuri. Document emis de Agentia SAPARD care sa contine: titlul proiectului finantat, descrierea lui, devizul si stadiul de realizare

Document emis de Agentia SapardRaport asupra participarii la programe de finantare nerabursabila

Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului)

4. Valoarea eligibila a celui de-al doilea proiect nu trebuie sa depaseasca diferenta dintre valoarea maxima eligibila (200.000Euro) si valoarea eligibila a proiectului precedent.

Valoarea eligibila al celui de-al doilea proiect = 200.000E – Valoarea eligibila a primului proiect (din devizul investitiei conform documentului eliberat de Ag Sapard)

[*Aceste criterii nu sunt regasite efectiv in criteriile de eligibilitate dar ele decurg din verificarea conformitatii documentelor atasate]

1.3 Eligibilitatea investitiei

Table 1.3.a Criterii de eligibilitate generale - investitie

No. Criteriu Verificare DocumenteConditii de conformitate (daca

este necesar)1. Proiectul va fi amplasat

in mediul rural definit conform legii

Daca proiectul va fi localizat intr-o comuna trebuie verificat Codul SIRUTA.Aceasta verificare se bazeaza pe verificarea actului de proprietate asupra terenului sau pe documentul care certifica dreptul de folosinta

6.4 Copie dupa actul de proprietate asupra terenului sau documentul care certifica dreptul de folosinta asupra luciului de apa

Formalitatile sunt indeplinite

Daca terenul este situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane, trebuie dovedit faptul ca terenul este utilizat conform legii.Aceasta verificare se bazeaza pe documentul eliberat de administratiile publice locale in conformitate cu modelul emis de Agentia SAPARD, model care certifica faptul ca terenul este utilizat conform legii.

6.38 Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice ca: terenul situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane este utilizat in conformitate cu prevederile art.2, lit.a), b), c) si d) din legea Fondului funciar nr. 18/1991; sau ca populatia locala este sub nivelul de

Documetul trebuie sa respecte formatul emis de Agentia SAPARD

6


5000 de locuitori.

2.

Proiectul trebuie sa aiba acces la infrastructura de baza: drumuri rurale, alimentare cu apa, electricitate.

Drumul trebuie sa fie carosabil pana la intrarea in incinta fermei piscicole.Alimentarea cu apa se verifica prin documentul care atesta bransarea / racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa (emitent: Primaria Locala, A.N. Apele Romane)Alimentarea cu electricitate se demonstreaza prin document emis de Electrica SA prin care sa se certifice faptul ca pensiunea va fi alimentata cu energie electrica.

Aceste documente nu sunt solicitate in mod expres ca fiind anexe la proiectul Sapard, dar sustin afirmatiile corespunzatoare din memoriul justificativ şi planul de afaceri

Certificatele/documentele vor fi emise pentru localitatea in care va fi amplasata pensiunea si vor indeplini formalitatile necesare.

3.

Investitia referitoare la procesare trebuie sa fie in concordanta cu standardele UE sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea)

Ferma trebuie sa obtina aviz sanitar care sa certifice faptul ca investitia(produsele sale-ca materie prima si apoi produsele finite ce rezulta din procesare) este in concordanta cu standardele UE.

Certificarea conformităţii investiţiei referitoare la procesare cu standardele UE va fi dată de instituţiile competente, de specialitate ale statului

6.7 Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care prelucreaza,depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE (pentru investitiile referitoarea la procesare) sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea);

Avizul trebuie sa fie - favorabil;- emis de Directia Sanitar Veterinara si pt Asigurarea Alimentelor a judetului Avizul trebuie sa contina:- adresa exacta a fermei- numele beneficiaruluiAvizul trebuie sa faca referire la prevederile Ordonantei 42/2004 si Legea 215/2004 si trebuie sa specifice faptul ca investitia respecta prevederile standardelor UE

4.

Investitia este respecta conditiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor si MAFA.

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru finantare sunt eligibile

Conditiile ce trebuie indeplinite:- tipul investitiei este in concordanta cu lista cheltuielilor eligibile- echipamentele ce vor fi achizitionate vor fi din tarile UE sau tarile candidate- echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa aibe certificat de origine- echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa fie noi (nu se accepta second-hand)- valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie intre 5.000 si 200.000Euro

Devizul investitiei Declaratie pe propria raspundere 1

Table 1.3ba Criterii de eligibilitate specifice - investitieNo. Criteriu Verificare Documente Conditii de conformitate (daca este necesar)

7


1.

Existenta autorizatiei de acvacultura Verificarea se realizeaza pe baza avizului emis de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură

6.18 Autorizaţie de acvacultura Această autorizaţie va fi eliberată va fi baza documentelor puse la dispoziţit de societate

2.Ferma trebuie sa produca minim 500kg/ha/an

Verificarea se realizeaza pe baza planului de afaceri.

6.1 Memoriu justificativ6.2 Planul de afaceri

3.Existenta unui pre/contract de achizitie material biologic pentru prima populare

Verificarea se realizeaza pe baza precontractelor încheiate de solicitant cu furnizorii de material biologic.

6.20 Precontract de achiziţie pentru material biologic pentru prima populare

Acest document va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi

Table 1.3.b Alte criterii de eligibilitate - investitie

No. Alte criterii* Verificare DocumenteConditii de conformitate

(daca este necesar)1. Proiectul nu beneficiaza si nu va

beneficia de finantari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistentei financiare SAPARD

Aceasta verificare se bazeaza pe declaratia pe propria raspundere

6.31 (I.1) Declaraţie pe propria răspundere care să menţioneze că solicitantul nu beneficiază şi nu va beneficia de finanţari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistenţei financiare SAPARD

Semnatura beneficiarului si data

8


1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului

Tabel 1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului

No. Alte criterii* Verificare DocumenteConditii de conformitate

(daca este necesar)1. Beneficiarul trebuie

sa aibe profit in ultimul an sau sa nu fi inregistrat activitate

Aceasta verificare are la baza bilanţul financiar contabil şi contul de profit şi pierdere, pe anul precedent depunerii proiectului

6.10 Bilanţul financiar contabil şi contul de profit şi pierdere

Formalitatile indeplinite: Documentul este semnat, stampilat, datat şi poartă viza Administraţiei Financiare

2. Beneficarul nu trebuie sa aibe datorii catre bugetul statului (contributii sociale, impozit pe teren)

a)Cazierul fiscal care trebuie sa precizeze ca beneficiarul “Nu are fapte inscrise in cazierul fiscal”

6.11 Cazier fiscal Formalitati Termen de valabilitate 15 de

zile

b)Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale care trebuie sa precizeze ca beneficiarul “Nu are datorii la bugetul general consolidat al statului”

6.11 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale

Formalitati Termen de valabilitate 30 de

zile

Declaratie pe propria raspundere ca nu are obligatii catre banci 6.11 Declaratie pe propria raspundere prin care sa se confirme ca nu are obligatii catre banci

Semnatura beneficiarului

9


1.5 Co-finantare privataTable 1.5 Posibile surse de co-finantareNo. Alte criterii* Verificare Documente Conditii de conformitate (daca este necesar)

1. Beneficiarul poate dovedi cofinantarea prin surse proprii

Aceasta verificare are la baza Extrasul de cont – surse proprii

6.12 Extras de cont – surse proprii

Formalitati Termen de valabilitate (5 zile)

1.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate

Table 1.6 Modalitati de corectare si adaptare a criteriilor de eligibilitateReference Posibile neregularitati Modalitati de adaptare

1.2 Eligibilitate beneficiar

Beneficiarul nu are drept de folosinta pe terenul pe care va fi amplasata ferma

Beneficiarul va trebui sa incheie un contract din care sa rezulte dreptul de folosinta asupra terenului pentru cel putin 10 ani.


Benenficiarul nu are pregatire profesionala in domeniul proiectului

Beneficiarul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in domeniul proiectului sau sa semneze o declaratie pe propria raspundere ca va urma un curs de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului


Beneficiarul are deja un proiect in derulare prin Programul SAPARD

Beneficiarul trebuie sa astepte finalizarea primului proiect si apoi sa implementeze noul proiect

1.4 Situaţia financiară

Benenficirul are datorii catre bugetul de stat Benenficiarul trebuie sa isi plateasca datoriile pana la obtinerea documentelor necesare (cazier fiscal, certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale)

10


In acest moment este necesara vizita pe teren !De verificat:

Amplasarea investitiei Acces la infrastructura de baza necesara pentru proiect

Lista documentelor ce pot fi solicitate in acest moment:

1. Copie dupa actul de proprietate sau document care sa certifice dreptul de folosinta

2. Copie dupa Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexe)

3. Copie dupa diploma care certifica pregatirea profesionala in domeniul proiectului sau

a. Copie dupa certificatul ce dovedeste pregatirea profesionala in domeniul proiectului

4. CV-ul responsabilului de proiect

5. Copie acte de identitate ale responsabilului de proiect

2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date – colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia

2.1 Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului Tabel 2.1 Date generale si juridice necesare pentru descrierea solicitantului

Nr Date solicitate Documente necesare

1Date

personale

Numele beneficiarului Certificat de Inregistrare (inclusiv anexe)CV-ul beneficiaruluiCopie dupa actul de identitate al beneficiarului

Adresa beneficiarului Certificat de InregistrareInformatii generale beneficiar (cod unic de inregistrare)

Certificat de InregistrareCopie dupa actul de identitate al beneficiarului

Telefon, fax, e-mail Certificat de Inregistrare

2Date

juridice

Statut juridic Certificat de InregistrareObiectul de activitate Certificat de InregistrareNumar de inregistrare Certificat de InregistrareData inregistrariiApplicant start-up Certificat de InregistrareInformatii despre banca (codul SWIFT, adresa banca, Cont bancar nr., Titularul contului bancar, Persoane cu drept de semnatura

Adresa din partea bancii

Aţi mai implementat proiecte similare?

DaNu

Aveti litigii in desfasurare? DaNu

11


2.2 Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta

2.2.1 Date despre activitatea curenta (daca este cazul) Scurta descriere a activitatii beneficiarului:

În perioada 1994-2001,firma a produs în special peşte de consum (cca 560 tone), realizând desfacerea prin magazinul

din Râmnicu Sărat, magazin propriu a peste 80% din producţie, peşte viu / proaspăt.

După o pauză de producţie în anul 2002, generată de incertitudinea legată de statutul juridic al terenului şi a mijloacelor

fixe, firma a achiziţionat mijloacele fixe de care depinde producţia de peşte (construcţii hidrotehnice: diguri, canale,

staţii de pompe, instalaţie electrică de forţă), care s-au adăugat investiţiilor create de aceasta în cadrul amenajării.

De asemenea, în baza hotărârii proprietarului, firma are drept unic de folosinţă asupra albiei vechi a râului Buzău,

singurul canal de alimentare al lacului şi pepinierei Amara.

Din primăvara anului 2003, firma a început derularea unui program investiţional pe durata a 3 ani, realizând în primul

an circa 70.000 de Euro. Acest program consta în principal în achiziţionarea de utilaje de specialitate, moderne din UE

pentru punerea în aplicare a unei metode noi în România şi anume creşterea combinată supraintensivă si intensivă a

crapului prin care se poate asigura atât materialul de populare necesar crescătoriei, dar şi peştele de consum.

Tabel 2.2.1.a Date si documente referitoare la productie Date referitoare la

productieProductia medie din

ultimul an

Unde se vor utiliza* Documente relevante

Peşte Plan de afaceri - C.2. DMemoriu justificativ - 2.11Cererea de finantare – previziuni financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicolă

Puiet Plan de afaceri - C.2. DMemoriu justificativ - 2.11Cererea de finantare – previziuni financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicolă

* Datele completate la acest punct vor fi folosite in principalele documente mentionate mai jos

Tabel 2.2.1.b Alte activitatiDate referitoare la alte

activitati Unde se vor utiliza* Documente relevante

NU ESTE CAZUL

2.2.2 Date tehniceTable 2.2.2.a Mijloace fixeTerenuri

Suprafata Mod de folosinta (proprietate, inchiriere, etc) Locul in care vor fi completateSuprafaţa amenajării este încadrată de

construcţiile hidrotehnice (diguri, canale,

staţii de pompare, instalaţii de alimentare

şi evacuare, instalaţie electrică de forţă)

aflate în proprietate ESOX PROD S.R.L.

şi care o parte au fost dobândite prin

cumpărare, conform contractelor de

Plan de afaceri – B.2 (B.2.2)Cererea de finantare – previziuni financiare

12


vânzare - cumpărare nr. 4274/ 17.07.

2002 şi 00866859/ 16/09/2002, încheiate

cu CNPADAS Buzău şi DGFP Buzău iar

altele au fost realizate de firmă,

constituindu-se în investiţie de locatari.

Această suprafaţă, respectiv terenul de

sub apă sau posibil de ocupat cu apă

aparţine Agenţiei Domeniului Statului şi

este folosită în baza contractului de

locaţie nr. 622/20.05.1992 cu adendum

nr. 1/1027/17.10.1994. Suplimentar

conform Procesului Verbal de adjudecare

nr. 17604/05.08.2002, S.C. ESOX PROD

S.R.L. este câştigătoarea licitaţiei de

arendare până la concesionare a întregii

suprafeţe aflată sub luciu de apă de la

amenajarea piscicolă AMARA, urmare a

licitaţiei organizate de ADS. În calitate

de cumpărător de active, conform legii

249/13.04.2003, art. 2 (1)-(3), societăţii

ESOX PROD S.R.L. i se vor atribui direct

spre concesionare terenurile de sub apă

de la Amenajarea Piscicolă AMARA,

negocierile de concesionare fiind in

desfăşurare

Masini, echipamente şi dotăriTip Descriere Locul in care vor fi completate

Staţie pompare

Diguri

Năvod 320/3 -2 buc.

Ladă frigorifică 400 L

Pompă pentru stropit

Drujbă

Ladă Frig 500 L

Ladă Frig RS-2 buc.

Aeratoare

Analizor

Cerere de finantare – baze de productiePlan de afaceri – B.2 (B.2.1)

13


Pompă piscicolă

Dacie 1307 cu caroserie

Plantaţie vie

Casetofon CD

Telefon Bosch

Telefon Nokia

Imprimantă

Calculator

Dig apărare

Consolidare dig

Canal evacuare

Linie electrică aeriană

Staţie Pompare

Canal alimentare-2 buc.

Canal aducţiune

Instalaţie electrică forţă

Stăvilar

Baraje

Staţie pompare

Bazin decantor

Canal alimentare – aspiraţie

Baraj cu stăvilar

Canal cu stăvilar

Canal evacuare

Diguri contur compartimentare

Călugări pepinieră

Dig contur comp

Mobilier

Proprietate Cerere de finantare – previziuni financiareDrept de folosinta

2.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati)

În vederea aplicării pe scară largă a metodei combinate de creştere supraintensivă şi intensiva a

peştelui sunt necesare următoarele:

- efectuarea unui studiu tehnic general al amenajării pentru aprecierea posibilităţilor de

implementare a unei astfel de metode în întreaga amenajare. Un astfel de studiu firma ESOX l-

a făcut încă din octombrie 2002 în colaborarea cu o firmă italiană de consultanţă în

acvacultură, ITTIOCONSULT, studiu în urma căruia în primăvara lui 2003 s-a trecut la

testarea metodei;

- efectuarea experimentala a metodei creşterii supraintensive şi intensive;

14


- pregătirea bazinelor;

- amplasarea cablului electric;

- amplasarea meselor de furajare în bazinele de creştere. În funcţie de materialul piscicol supus

creşterii, mesele de furajare sunt de două feluri: cu ceas (larve, alevini, puiet de vară I), şi

clopot (vara II şi vara III);

- alimentarea cu apă a bazinelor din lacul – crescătorie AMARA, cu varianta de rezervă prin

aducţiunea din sistemul de irigaţii Brăila, după umplerea albiei vechi a râului Buzău, urmată

de repompare în bazine.

- transportul puietului de la furnizor;

- popularea bazinelor cu puiet pe categorii de vârstă;

- crearea unui stoc de furaje pentru minim 20 de zile;

- amplasarea aeratoarelor pe bazine în funcţie de suprafaţa în vederea folosirii lor la

oxigenarea şi recircularea apei în perioadele critice;

- furajarea zilnică după o reţetă specială;

- efectuarea analizelor la apă şi la carnea de peşte, 1-2 ori pe săptămână în laboratorul

societăţii (inclusiv măsurarea de două ori în 24 de ore a concentraţiei de oxigen cu

oxigenometru electronic);

- efectuarea pescuitului de control de două ori pe lună;

- realizarea pescuitului de rărire în bazinele de creştere pentru marfă sau în crescătorie,

reprezintă una din etapele de mare importanţă în bazinele de creşterea supraintensivă şi

intensivă a materialului pentru piaţă, deoarece, la exemplarele folosite la populare,

dimensiunile variază (în piscicultură pentru calcule, se folosesc valori medii) şi creşterea lor

este neuniformă. Folosindu- se la pescuit o plasă cu ochi mai mare, sunt scoase la vânzare

exemplarele care au ajuns la o dimensiune mai mare; astfel în bazin densitatea scade, iar prin

menţinerea raţiei zilnice, cantitatea de furaje pe exemplar creşte, peştelui de dimensiuni mai

mici rămas, oferindu-i-se posibilitatea de a ajunge mai repede la o greutate optimă. Rărirea se

poate practica şi la vara I (în condiţiile în care sunt mai multe bazine cu puiet de acest fel),

exemplarele scoase putând fi transferate într-un bazin amenajat special în acest sens, dând

posibilitatea ca într-un sezon, o parte din puietul de vară I să ajungă la greutatea de

comercializare.

De asemenea, în funcţie de nevoi, materialul poate fi crescut intensiv o perioadă mai scurtă, de 1-2

luni, iar după ridicarea nivelului de apă în crescătorie va fi mutat în aceasta.

2.2.4 Aprovizionare si distributie Produs Client Adresa Valoare media anuala

(ROL)% proximativ

din total vanzari

15


Peste

Consumatori finali

Desfacerea prin magazin propriu(Râmnicu Sărat) Cca.960.000.000 lei 80%

Puiet Producatori de peste Din zonă Cca.300.000.000 lei 20%

2.2.4.1 Principalii clienti

2.2.4.2 Principalii furnizori

Materie primaIntern/ Extern

FurnizorCantitate

aprox.

Valoare aprox. (ROL)

% aprox. din total achizitii

1.Material de populare

Intetn

Unitati Piscicole din Judeţele Buzău,Brăila,Galaţi, Vrancea,Giurgiu, Calaraşi

30.000 kg 3.007.125 mii lei 35,5%

2.3 Date si informatii pentru descrierea investitiei

2.3.1 Descrierea generala a investitiei

Obiective conform Cererii de finantareSustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin realizarea de servicii specificeSustinerea activitatilor specifice turismului rural, silvoturismului si a ecoturismuluiMentinerea si dezvoltarea activitatilor mestegugaresti traditionale ( artizanale )Cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural Dezvoltarea acvaculturiiDezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarea ciupercilor, procesarii fructelor de padure si de arbusti fructiferi si a plantelor medicinale si aromatice pentru ferme.Sustinerea proiectelor initiate de tineri si de femei pentru toate activitatile mentionate mai sus

2.3.2 Date tehnice si financiare referitoare la investitie

Tabel 2.3.2.a Date tehnice si financiare referitoare la investitieNr.

crt.

Denumire utilaj Cantitate Capacitate Valoare Euro

1. Material de populare C1 sau/si C2(Czprinus

Carpio de vara 1 şi vara 2)

30 to - 75.000

2. Cablu Electric ACYABY 3x25+16 cu

accesorii

1000 ml - 6.500

3. Cablu Electric MCCG 4x2,5 cu accesorii 2000 ml - 2.500

4. Aeratoare : tip EAGK841, circular cu pale ,

0,75-1,5 kw, Q = cca 4.000 l/min dimensiuni :

150x140x60 si/sau Splash 1/2001 M, 0,75 kw,

15 - 30.000

16


Q = 3.200l/min.

5. Mese furajare : tip clopot cu pendul – fibra de

sticla, capac. = 40-60 kg

100 - 20.000

6. Unelte si materiale de pescuit : plasa cu ochi

12-40 mm, franghie, ata, snur si/sau tifane,

navoade, ave, prostovol, varse.

- - 5.000

7. Mijloace informatice : computere cu

echipament complet.

- - 3.000

8. Dotari PSI : stingatoare, unelte, furtun

special, lazi nisip 1mc, cutii hidrant, tevi

refulare, racorduri, costume PSI, casti PSI etc.

- - 5.000

9. Dotari protectia muncii Dotari stingere

incendii : imbracaminte conf. norma UE EN

340 : costume pescaresti impermeabile, cisme

pescaresti, salopete, sube, sorturi de protectie,

incaltaminte de protectie manusi

- - 2.500

10. Dotari mobilier - - 1.500

11. Instrumentar, Substanţe şi Aparate pentru completarea şi repunerea în funcţiune a laboratorului propriu :Spectometru UV/Vis, pt. determinarea elementelor din apa ( ISO 9001 ), 190-1100, afisaj digital, nm Distilator, ( ISO 9001 ) capacitate 3 l/h Sistem pentru determinarea CCOCr cu sase locuri, complet echipat ( ISO 6060 ) euro.Aparat multiparametral Multi 340i pentru determinarea ph-ului, conductivitatii si oxigenului dizolvat, echipat complet.( ISO 9001 ) Sticlarie Substante

- - 14.000

4.000

1.200

4.500

2.000

300

2.000

12. Maşină de produs gheaţă Maşină de produs

gheaţă : N 500M + SF 500 ( 500 kg/zi ) +

SFN 1000 ( 1220 kg/zi ) sau SF 500 x 2 +

SFN 1000.

3 500-1000kg /zi 22.000

13 Bazine transport peste viu din fibra de sticla

dimensiuni:223x105x112cmsi/sau

190x100x100 cm si/sau 110x100x100

3-5-7 sau

combinatii

2400 kg si/sau

1600 kg si/sau

1100 kg

17


14. Accesorii bazine transport peste viu 6 - 10.000

2.3.3 Populare şi creştereSituaţia estimativă a producţiei pentru întreaga fermă în anul 2005, în condiţiile aplicării metodei

combinate de creştere supraintensivă si intensiva a crapului în bazinele din pepinieră, în urma

achiziţiei utilajelor solicitate prin proiect, va fi :

Bazin Ha Specia

vârstă

Puiet

(kg)

Furaje

(kg)

Producţie

C1 (kg)

Producţie

C2 (kg)

Observaţii

BCR 2 C2 2.000 4.000 - 10.000 Bazinele se

folosesc

BR 1 0,8 C2 800 1.600 - 4.000 prin rotaţie

anuală, in

BR2 0,7 C,2 700 1.400 - 3.500 functie de

BR3 0,9 C2 900 1.800 - 4.500 capacitatea

BR4 0,6 C2 600 1.200 - 3.000 de refacere

BR5 0,5 C2 500 1.000 - 2.500 biologica ;

BR 6 1,4 C2 2.000 4.000 - 10.000 de aceasta

BR7 0,9 C2 1.000 2.000 - 7.500 depinde si

numarul

HC 1 (10) C1 4.000 8.000 12.000 bazinelor

HC 2 (20) C1 8.000 16.000 24.000 care vor

HC3 (25) C1 9.500 19.000 28.500 putea fi fo-

TOTAL 62,8 - 30.000 60.000 64.500 45.000 losite

Total producţie (kg) 109.500 incepand cu

Total valoare (euro) 249.513 al doilea

an* .

* Capacitatea de refacere, cea care determina practic productivitatea naturala a bazinului, de fapt „bogatia” solului acestuia in substante indispensabile dezvoltarii pestelui (hrana naturala – plancton - plus substantele minerale din sol ) este foarte diferita de la bazin la bazin, de la an la an, depinzand de un complex de factori naturali, de materialul piscicol produs, de cantitatea la hectar etc.

2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate)

Necesitatea dezvoltarii segmentului acvacultura şi oportunitatea oferita de concurenta redusa a orientat solicitantul spre accesarea programului Sapard.

18


Totodată aplicarea metodei combinate de creştere supraintensivă şi intensivă va începe prin popularea a 11 bazine din cele 16 ale pepinierei, ceea ce va permite ca producţia de peşte să ajungă la 500-1000 to într-o perioadă de 6 ani, proporţia de material de populare sau de consum depinzând de necesităţile firmei şi cererea pieţei.

2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului

2.4.1 Memoriu Justificativ

Tabel 2.4.1.a Instructiuni de completare a Memoriului justificativ Structura documentului Sursa informatiei

I. Situatia actuala a solicitantului1.1 Scurt istoric Vezi pct. 2.2.11.2 Obiect de activitate Vezi pct. 2.11.3 Date de identificare Vezi pct. 2.11.4 Resurse umane existente1.5 Resurse funciare Vezi pct. 1.2.b1.5 Utilaje si echipament agricol Vezi pct. 2.2.21.5 Constructii pe suprafata fermei Vezi pct. 2.2.21.6 Situatia financiara si fiscala Vezi pct. 1.41.7 Statut juridic Vezi pct. 2.11.8 Proiecte similare implementate Vezi pct. 2.1II. Date generale cu privire la investitia propusa 2.1 Nume proiect Numele proiectului trebuie sa includa obiectul

investitiei precum si locatia 2.2 Locatia investitiei Vezi pct. 1.2.b2.3 Scurta descriere a proiectului Vezi pct. 2.3.12.4 Justificarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse

Vezi pct. 2.3.4

2.6 Informatii privind cantitatile de produse planificate spre comercializare

Vezi pct. 1.3.a

2.8 Programul de implementare a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 12.9 Programul financiar al investitiei Vezi foaia de calcul suplimentara 12.10 Finantarea proiectului Vezi pct. 1.52.11 Indicatori de variabilitate economico-financiara

Cerere de finantare SAPARD

III. Achizitii independente3.1 Descrierea achizitiilor independente propuse in proiect

Vezi pct. 2.3.2

19


2.4.2 Plan de afaceri

Tabel 4.4.2.a Instructiuni de completare a Planului de afaceri A. Informatii generale despre solicitant

Structura documentului Sursa informatieiA.1. Denumirea/numele solicitantului Vezi pct. 2.1A.2. Obiectul de activitate Vezi pct. 2.1A.3. Statutul legal al solicitantului Vezi pct. 2.1A.6. Informatii privind locatia in care solicitantul desfasoara activitate

Vezi pct. 1.2.b

A.7. Litigii (in curs) Vezi pct. 2.1B. Descrierea activitatii curente B.1. Istoric al activitatii Vezi pct. 2.2.1B.2. Principalele dotari fixe din patrimoniul solicitantului

Vezi pct. 2.2.2

B.3. Descrierea activitatilor curente Vezi pct. 2.2.1B.4. Politici de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime.

Vezi pct. 2.2.4.2

B.5. Politica de distributie. Canale de distributie. Vezi pct. 2.2.4.1C. Descrierea proiectului C.1. Obiectivele proiectului Vezi pct. 2.3.1C.2. Descrierea tehnica a proiectului Vezi pct. 3.2.3C.3. Managementul de proiect Vezi pct.C.4. Lista de achizitii si furnizori pentru: dotarile care urmeaza a fi achizitionate in cadul proiectului, materii prime necesare punerii in practica a proiectului

Furnizorii nu se cunosc la data depunerii cererii de finantare

C.5. Personal si instruireC.6. Planificarea in timp estimativa a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 1C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri D. Previziuni financiare si indicatori financiari D.1. Baza de productieD.2. Previziune privind contul de profit si pierdere Cerere de finantare SAPARD D.3. Previziunea fluxului de numerar Cerere de finantare SAPARD D.4. Indicatori financiari Cerere de finantare SAPARD

20


3. Instructiuni pentru colectarea datelor economice

Table 5.a Descrierea surselor de date economice No. Documente sursa Date furnizate Unde se utilizeaza?1. Bilanţul financiar contabil şi contul

de profit şi pierdere pe anul precedent

Veniturile si cheltuielile iregistrate in anul precedent

Previziune venituri Previziune cheltuieli Cont de profit si pierdere

2. Alte surse (cifre standard şi date tehnologice)

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor prevăzut în funcţie de tehnologia de exploatare.

Previziunea veniturilor şi cheltuielilor,precum şi a rezultatelor financiare şi a indicatorilor economici

4. Primii paşi pentru pregătirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ şi planul financiar

4.1 Primele 4 fişe care trebuie să fie completate

4.1.1 DEVIZ CHELTUIELI DETALIAT inclusiv DEZIV PE OBIECT Deviz Detaliat Cheltuieli 1 Euro/ leu 40,095

Nr. Denumire Valoare fără TVA

1 CAPITOL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului Mii Lei Euro1. Cheltuieli pentru obtinerea terenului 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 3. Cheltuieli pentru protectia mediului Total capitol 1 fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general capitol 1 (inclusiv TVA) - -

CrtCAPITOL 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului Mii Lei Euro

1. Retea exterioara de racord apa si canalizare TOTAL CAPITOL 2 fara TVA TVA (19 %) - - TOTAL GENERAL CAPITOL 2(inclusiv TVA) - -

CAPITOL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Mii Lei Euro1. Studii de teren Total fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - - 2. Obtinere de avize, acorduri si autorizatii Total fara TVA - - TVA (19 %) - - Total general (inclusiv TVA) - - 3. Proiectare si engineering Total fara TVA - - TVA (19 %) - - Total general (inclusiv TVA) - -

21


4. Organizarea procedurii de achizitie publica 0 05. Consultanta 203.362 5.072 Plata serviciilor de consultanta la elaborare 203.362 5.072 mem. justificativ, studii piata, plan afaceri Plata serviciilor de consultanta in managementul investitiei Total fara TVA 203.362 5.072 TVA (19 %) 38.639 964

Total general (inclusiv TVA) 242.001 6.0366. Asistenta tehnica - - Asistenta tehnica din partea proiectantului - Supravegherea executiei prin inspectori de santier Verificarea tehnica a proiectarii Total fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - - TOTAL CAPITOL 3 fara TVA 203.362 5.072 TOTAL TVA (19 %)CAPITOL 3 38.639 964

TOTAL GENERAL CAPITOL 3 (inclusiv TVA) 242.001 6.036

CAPITOL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza- ACVACULTURA

1. Constructii si instalatii - Terasamente Constructii, Rezistenţă si Arhitectura Izolatii

Instalaţii Total fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - - 2 Montaj utilaje Total fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - -

3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj Total fara TVA - - TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - -

4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 5 Dotări 7.119.910 177.576 Total fara TVA 7.119.910 177.576 TVA (19 %) 1.352.765 33.739

Total general (inclusiv TVA) 8.472.675 211.315 TOTAL CAPITOL 4 fara TVA 7.119.910 177.576 TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 4 1.352.765 33.739

TOTAL GENERAL CAPITOL 4 (inclusiv TVA) 8.472.675 211.315

CAPITOL 5. Alte Cheltuieli 1. Organizare de santier- lucrari de constructii - - Total fara TVA - -

22


TVA (19 %) - -

Total general (inclusiv TVA) - - 2. Comisioane, taxe si cote legale Total fara TVA TVA (19 %)

Total general (inclusiv TVA)3. Cheltuieli diverse si neprevazute Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 5 fara TVA TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 5

TOTAL GENERAL CAPITOL 5 (inclusiv TVA) CAPITOL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

Cheltuieli pentru probe tehnologice si pregatire personal -

TOTAL PARTEA I fara TVA

TOTAL TVA (19 %) PARTEA I

TOTAL GENERAL PARTEA I TOTAL PARTEA II Valoarea actualizata a mijloacelor fixe incluse

in cadrul obiectului de investitie TOTAL PARTEA III

Fondul de rulment pentru primul ciclu de productie - TOTAL GENERAL 8.714.675 217.351

4.1.2 ALTE DEVIZE PE OBIECT Nu este cazul

4.1.4 Devize financiare Structura:

3.1 Studii de teren 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Proiectare si engineering 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţii 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 5.1 Organizarea de santier (cheltuieli eligibile) 6. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 5.3 / 5.4 Probe tehnologice si pregatire personal 5.2 Creditul, taxe si cote legale 7. Actualizare de 10% din totalul cheltuielilor eligibile

DEVIZUL FINANCIAR

eligibil

23


în mii lei şi EURO, la cursul de 38700 lei/EURO din data de 24 12 2004

Nr. Crt. DenumireValoarea pe categorii de lucrări, fără T.V.A.

Mii Lei EURO I. Proiectare si Asistenta tehnică

1 Studii de teren 0 0

TOTAL II (fără T.V.A) 0 0 T.V.A (19%) 0 0

TOTAL I (cu T.V.A) 0 0

2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.2. Obţinerea autorizaţiei de construcţii + certif. Urbanism 0 0 2.3. Acordul de mediu 0 0 2.4. Alte avize 0 0

3 Proiectare şi engineering 3.1. Studiu de fezabilitate 0 0 3.2. Proiect tehnic 0 0 3.3. Detalii de execuţie 0 0

3.4. Caiet sarcini 0 0 TOTAL II (fără T.V.A) 0 0 T.V.A (19%) 0 0

TOTAL I (cu T.V.A) 0 0 4 Consultanta 203.362 5.072

TOTAL III (fără T.V.A) 203.362 5.072 T.V.A (19%) 38.639 964

TOTAL II (cu T.V.A) 242.001 6.036 5 Asistenţă tehnică 0 0

TOTAL IV (fără T.V.A) 0 0 T.V.A (19%) 0 0 TOTALIII (cu T.V.A) 0 0

TOTAL I+II+ III+IV (fără T.V.A) 203.362 5.072 T.V.A (19%) 38.639 964 TOTAL I (cu T.V.A) 242.001 6.036

4.2 Devizul general

Observaţii: Devizul general este eliberat în conformitate cu Hotărârea de Guvern 1179/2002 şi

sintetizează primele 2 devize. Devizul general este în mod automat completat cu valori aferente: devizul pe

obiectiv, devizele financiare, valoari cu TVA. Singura coloană care poate fi completata de solicitant este coloana “Din care, supus

licitatiei”. Regula:

Achiziţia cu o valoare mai mare de 10.000 Euro va fi inclusă în coloana “din care depus pentru achiziţie”.

DEVIZ GENERAL

24


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii: “Achiziţia de utilaje şi material biologic

pentru ferma piscicolă AMARA, Judeţul BUZĂU”

în mii lei/EURO la cursul 1 EURO = 40.095 Lei din data de 26.02.2004

Nr crit1

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA 19%)

Total Din care supusăprocedurii de

achiziţie publicăMii lei EURO Mii lei EURO

1 2 3 4 5 6

PARTEA 1CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 0 0 0 0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0 0 0 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0 0

3.3 Proiectare si engineering 0 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie pblica 0 0 0 0

3.5 Consultanta 242.001

6.036 242.001 6.036

3.6 Asistenta tehnica 0 0 0 0

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

0 0 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0

4.5 Dotari 8.472.675 211.315 8.472.675 211.315

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier5.1.1. lucrari de constructii5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului

0

0

0

0

0

0

0

05.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

finantare5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale5.2.2. Costul creditului

0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0

25


CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice 0 0 0 0

Total 8.714.675

217.351 8.714.675

217.351

Din care C+M 0 0 0 0

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie

0 0 0 0

PARTEA A III-A

Fondul de rulment mecesar pentru primul ciclu de productie

0 0 0 0

TOTAL GENERAL 8.714.675

217.351

8.714.675

217.351

Din care C+M 0 0 0 0

4.3 Buget indicativ

Observaţie Bugetul indicativ are aproape aceeaşi structură şi se bazează pe acelaşi reguli de

completare ca şi cele aplicate în cazul devizului general, cu excepţia faptului că valorile sunt preluate din cele 4 devize, fără TVA.

Valoarea eligibilă totală a bugetului cuprinde suma valorilor eligibile de pe coloana corespunzatoare 182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei

Valoarea neeligibilă totală a bugetului cuprinde suma valorilor neeligibile de pe coloana corespunzatoare

17.352 Euro /695.728,44 mii leiValoarea totală a proiectului reprezinta suma dintre valoarea eligibila si neeligibila a proiectului 200.000 Euro / 8.019.000 mii lei

4.4 Planul financiar

Structura: Cost eligibil total (Euro) - valoarea este preluată automat din bugetul indicativ şi

reprezintă valoarea eligibilă totală a bugetului182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei

Cheltuieli publice (Euro) – Total – reprezintă jumătate din valoarea eligibilă totală a bugetului acordat prin Programul SAPARD,

91.324 Euro /3.661.635,78 mii lei din care

26


Contribuţia CE – reprezintă 75% din cheltuielile publice totale 68.493 Euro / 2.746.226,835 mii lei

Cofinanţarea naţională – reprezintă 75% din cheltuielile publice totale22.831 Euro / 915.408, 945 mii lei

Cheltuielile private (Euro) – reprezintă finanţarea publică a solicitantului şi reprezintă jumătate din valoarea eligibilă totală a bugetului, din care:

Auto-finanţarea – capitalul propriu 108.675,56 Euro /4.357.346, 578 mii lei

Credite – angajarea de credite Nu este cazul

4.5. Foi auxiliare

4.5.1 Bilanţul

o Bilanţul va fi completat în conformitate cu ultimul bilanţ al companiei, în funcţie de caz

4.5.2 Baze de producţie

Structura:o 1.5.a Baze pentru teren de producţie- nu este cazul o 1.5.b Baze pentru producţia de animale- nu este cazul o 1.5.c Baze de producţie – forţa de muncăo 1.5.c Baze de producţie – persoane care sunt sprijinite (doar pentru producători

individuali şi asociaţii familiale)- nu este cazul o 1.5.e Baze de producţie-clădiri- nu este cazulo 1.5.e Baze de producţie – utilaje

Bilanţul şi Bazele de producţie sunt componente ale secţiunii economice.

27


5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a producţiei, veniturilor şi cheltuielilor

Definiţie Anul (perioada) de implementare reprezintă anul în care se realizează investiţiile; această

perioadă se finalizează la momentul primirii ultimei plăţi din fondurile SAPARDo Justificare : După ce solicitarea de plată este depusă la Agenţia SAPARD, înainte de

efectuarea plăţii, Serviciile Tehnice Delegate se vor prezenta pentru a verifica achiziţia; la acest stadiu, unul dintre punctele de verificare consta în verificarea dacă obiectul de achiziţie este nou

o Anul de implementare nu trebuie să înceapă în mod obligatoriu în luna ianuarie (acesta începe la momentul începerii investiţiei, în conformitate cu programarea acesteia)

o Nu este obligatoriu ca anul de implementare sa dureze 12 lunio Condiţie: o investiţie SAPARD poate să dureze maxim 24 de luni (2 ani)

Anii de funcţionare încep din momentul finalizarii investiţiei (după ce s-a primit ultima transa de plată din partea Agenţiei SAPARD)

o Nu este obligatoriu ca un an de funcţionare să înceapă în luna ianuarie o Un an de funcţionare are 12 luni o Previzionarea pentru un proiect SAPARD se realizeaza pentru o perioadă de 5 ani

5.1 Fişe suplimentare

Consideraţii generale:

Cererea de finanţare emisă de Agenţia SAPARD are un format pre-stabilit care acoperă toate sub-măsurile incluse într-o măsura specifică.

Acest aspect, alături de specificitatea fiecărei investiţii, presupune o serie de constrângeri cu privire la completarea directă a cererii de finanţare.

Acesta este motivul pentru care, în vederea completării cererii de finanţare, sunt necesare o serie de fişe suplimentare.

Fişele suplimentare trebuie să fie percepute ca un sprijin pentru consultant, în elaborarea pas cu pas a previziunii pentru activitatea de investiţii. În acest scop, fişele suplimentare vor avea un format similar cu cererea de finanţare, astfel încât completarea cererii de finanţare să devină mult mai facilă.

Fişele suplimentare se bazează pe aceeaşi regulă aplicabilă pentru cererea de finanţare şi anume: trebuie să fie completate doar spaţiile/celulele albe.

28


5.1.1 Grafic de implementare

Fişa suplimentara 1

A: Programul activităţilor

o Înainte de a începe previzionarea veniturilor şi cheltuielilor investiţiilor, trebuie să stabilim programul de realizare al întregii investiţii, deoarece veniturile şi cheltuielile sunt specifice fiecărei luni sau fiecărui trimestru.

o În primul rând, trebuie să luăm în considerare activităţile care trebuie să fie realizate înainte de începerea investiţiei, adică activităţile necesar a fi realizate după depunerea proiectului la Agenţia SAPARD. Scopul acestui plan consta în stabilirea momentului în care solicitantul va avea nevoie de un împrumut bancar şi a momentului în care se va realiza achiziţia.

Programarea activităţilor asigură un sprijin pentru stabilirea lunilor de implementare care alcatuiesc anul (perioada) de implementare.

Luna Luna Luna Luna

1 2 3 4 Tip Activitate Sept Oct Nov Dec

Depunerea dosarului de proiect la Biroul Regional - Agentia Sapard/ Evaluare si selectare/Contractare

Procedura de evaluare şi selecţie Procedura de contractare

Întocmirea dosarelor de achiziţie şi selecţie de ofertă pentru achiziţia de material bilogic si utilaje

Achiziţia de utilaje si echipamente necesare aplicarii metordei combinate de creştere supraintensivă şi intensivă

Elaborarea cererilor de plata

Înainte de a începe previzionarea veniturilor şi cheltuielilor investiţiilor, trebuie să stabilim programul de realizare al întregii investiţii.

B: Programarea activităţilor

o Graficul de implementare financiara evidenţiază activităţile de finanţare & investiţii pe luni, în vederea sublinierii diferenţei dintre anul de implementare şi anul de functionare

o Perioada de implementare este Luna 1- Luna 4, 2005

o Anul de functionare va fi anul 1- din septembrie.

o Datele vor fi utilizate pentru contul de profit şi pierderi şi pentru fluxul de numerar (cererea de finanţare SAPARD)

5.1. Previzionarea veniturilor

Ca şi regulă generală, previzionarea veniturilor începe cu previzionarea anului de implementare a activităţii.

29


Veniturile vor fi realizate prin vanzarea directa la un tarif de 2,2 Euro/kg peste şi prin vanzarea catre alti distribuitori 2,5 Euro/kg peste.

Previzionarea veniturilor se va realiza În preţuri curente

A se vedea Fişa suplimentară 2

5.2. Previzionarea cheltuielilor

Previzionarea se va realize lunar pentru perioada de implementare, pe trimestru pentru primii doi ani de previzionare şi anual pentru ultimii 3 ani de previzionare

A se vedea Fişa suplimentară 3

6. Instrucţiuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere

6.1 Instrucţiuni privind introducerea datelor

o Datele sunt preluate automat din fişa “Previzionarea venitului” şi “Previzionarea cheltuielilor”

o Singurele date care trebuie să fie introduse în această fişă sunt:o Veniturile financiare

Veniturile solicitantului generate de economiile acestuia din bancă (dobânda încasată)

o Cheltuielile financiare Alte cheltuieli financiare

o Impozite Solicitantul plăteşte impozit pe profit (16%)

6.2 Interpretarea documentului “contul de profit şi pierdere”

o Contul de profit&pierdere descrie venitul şi cheltuielile şi evidenţiază profitul net aferent anului respectiv

o Contul de profit&pierdere ia de asemenea în considerare o serie de principii contabile de bază, precum amortizarea

o Investiţiile trebuie să genereze profit pe perioada de previzionare

7. Instrucţiuni de pregătire a prognozei fluxului de numerar

7.1 Instrucţiuni de completare a datelor

Prognoza va fi efectuată lunar, pentru perioada de implementare şi anual pentru perioada de 5 ani

Prognoza se face in valori care includ T.V.A.o Se utilizeaza cota T.V.A. de 9,5%, luandu-se in calcul faptul ca beneficiarul

fondurilor Sapard va obtine un certificat de scutire T.V.A. o Se tine cont de faptul ca societatea este platitoare de T.V.A., astfel incat aceasta cota

se regaseste in venituri Pentru prognoza pe perioada de implementare, se porneste de la graficul de implementare fizica

si financiara o Se stabileste lista de activitati prin care se va implementa proiectulo Se determina durata fiecareia dintre aceste activitati

30


o Se estimeaza valoarea alocata fiecarei activitati pe fiecare luna in parte Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare Se completeaza intrarile de numerar disponibile, pentru fiecare luna in parte, care pot fi :

o Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului – reprezinta un aport suplimentar al beneficiarului, pentru a sustine investitia din fonduri proprii, pana la rambursarea fondurilor Sapard

Obs : Contributia proprie a solicitantului va fi completata fie in prima luna, ca aport de capital, fie in celula ‘disponibil de numerar al lunii precedente’

o Vanzari de active – reprezinta o sursa de finantare prin ‘dezinvestire’; un activ detinut de beneficiar este vandut pentru a obtine fonduri suplimentare, necesare derularii investitiei

o Credite pe termen mediu si lung Se completeaza cu sumele ‘trase’ in fiecare luna in parte, conform graficului

agreat impreuna cu banca Intreaga suma disponibila poate fi completata integral in prima luna a

investitiei Se evidentiaza distinct imprumutul obtinut pentru proiectul Sapard si alte

imprumuturi contractate de catre solicitanto Ajutor nerambursabil Sapard – se completeaza cu valoarea fondurilor Sapard primite

dupa transmiterea fiecarei cereri de plata Tinand cont de faptul ca in fluxul de numerar se completeaza valorile cu

T.V.A., ajutorul nerambursabil se calculeaza astfel:

Ajutor nerambursabil = Suma cheltuielilor efectuate cu TVA / 2 / 1,095

Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare Achizitii de active fixe corporale , inclusiv TVA = utilaje, dotari, material biologic Achizitii de active fixe necorporale , inclusiv TVA = cheltuieli cu serviciile de proiectare si

consultanta

Realizarea prognozei pe 5 ani a fluxului de numerar Veniturile se preiau din documentul “contul de profit si pierdere” Cheltuielile se preiau din documentul “contul de profit si pierdere”, inmultindu-se cu 1,19 Impozitul pe venit se preia din documentul “contul de profit si pierdere”

7.2 Interpretarea documentului “Flux de numerar”

Fluxul de numerar ne furnizeaza proiectia urmatoarelor date: Disponibilul banesc la inceputul perioadei la care se refera, adica soldul initial al

numerarului (in casa si in banca) Incasarile in numerar previzionate pentru perioada respectiva (vanzarile estimate) Cheltuielile in numerar ale aceleiasi perioade Disponibilul banesc la sfarsitul perioadei pentru care s-a intocmit aceasta situatie

financiara Conditia esentiala este ca, la sfarsitul fiecarui an, disponibilul de numerar sa fie

pozitiv

31


8. Completarea cererii de finantare (document Sapard)

8.1 Tehnica completarii cererii de finantare Sapard

Reguli generale: Cererea de finantare ruleaza sub Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office, versiunea

minima fiind 1997 La deschiderea fisierului, se alege optiunea ‘Activare macrocomenzi’, iar nivelul de

securitate trebuie sa fie setat pe ‘minim’ sau ‘mediu In cererea de finantare se completeaza numai campurile in alb, celulele colorate nu se

completeaza, fiind blocate Dupa completarea unui camp, se actioneaza tasta ‘ENTER’ (sau clic pe butonul din stanga

al mouse-ului) pentru preluarea informatiilor introduse

8.1.1 Sectiunea 1 Prima sectiune a cererii de finantare este structurata sub forma unui fisier Excel de sine statator, care

cuprinde doua foi de calcul (spreadsheet): sectiunea generala si sectiunea specifica Structura:

o Sectiune generala A. Prezentare generala B. Informatii privind solicitantul C. Finantari nerambursabile

o Sectiune specifica D. Submasura E. Descrierea proiectului H. Lista documentelor anexate I. Declaratii ale solicitantului

8.1.2 Sectiunea 2 Cea de-a doua sectiune a cererii de finantare, tot fisier Excel separat cuprinde urmatoarele foi de

calcul (spreadsheet):o Bugetul indicativo Plan financiar o Devize obiect o Alte devize obiecto Devize financiare o Deviz generalo Bilant & CPPo Prognoza veniturilor o Prognoza cheltuielilor o CPPo CashFlowo Indicatorio Baze de productie

8.2 Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard

Tinand cont de faptul ca ordinea in care se completeaza foile de calcul din cererea de finantare este diferita de ordinea de asezare a acestora in cadrul fisierului Excel, se impun urmatoarele recomandari:

32


Buget indicativ: se completeaza cursul de schimb de la data intocmirii studiului de fezabilitate

Se completeaza Bilantul&CPP cu cursul de schimb si datele solicitantului din anul precedent

Se completaza foile de calcul (valori fara T.V.A.): Deviz pe obiect- se completeaza decat la dotari Alte devize pe obiect –nu este cazul Devize financiare

Datele introduse in aceste 3 foi de calcul sunt preluate automat in foile Buget indicativ si Deviz General

Deviz General: Se completeaza ultima coloana cu valorile supuse licitatiei

Prognoza venituri (pe cei 5 ani de functionare) Prognoza cheltuieli (pe cei 5 ani de functionare) Datele din cele 2 foi de calcul sunt preluate automat in ‘Contul de Profit si Pierdere” Contul de Profit si Pierdere: se completeaza cu veniturile si cheltuieliel financiare si

impozitul pe profit sua venit, dupa caz CashFlow: se completeaza prognoza activitatii de finantare, investitii si exploatare pe anii

de implementare si apoi se completeaza prognoza de venituri si cheltuieli pe anii de functionare, coreland informatiile cu cele din Contul de Profit si Pierdere

Se verifica indicatorii financiari, care se completeaza automat Se completeaza bazele de productie – forta de munca

33


8.3 Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici Tabel nr. 8.3.Indicatori financiariNo. Indicator Continut (formula aplicata) Conditii / Semnificatie1. Rezultat din

exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

Rezultatul din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare

2. Durata de recuperare a investitiei *

Pasi pentru a calcula durata de recuperare a investitiei:Se determina anul in care investitia va genera o suma de profituri mai mare decat valoarea initiala a investitiei , adica:

Primul an in care conditia urmatoare nu

mai este indeplinita:

Durata de recuperare a investitiei devine:

;

Rezultatul se exprima in ani, luni si zile.

Indicatorul estimeaza durata de timp necesara pentru ca investitia sa fie recuperate

Rezultatul trebuie sa fie maxim 7 ani

3. Rentabilitatea capitalului investit

Profit net / Valoarea investitiei x 100 (%) Este necesar ca acest indicator sa fie de minim 5% pe fiecare an;

Reprezinta profitul obtinut la o anumita valoare a investitiei

4. Gradul de acorperie a cheltuielilor financiare

= Rezultatul din exploatare / Cheltuieli financiare (dobanzi bancare la creditele acordate)

Arata maniera in care cheltuielile financiare (dobanzi bancare la creditele acordate) sunt acoperite din rezultatul din activitatea de exploatare

Indicatorul trebuie sa fie mai mare decat 1 pe fiecare an al orizontului de prognoza

5. Rata indatorarii = Total datorii / Total active Masoara nivelul datoriilor in raport cu investitia in active

O rata a indatorarii de un nivel scazut indica o crestere a capitalului propriu, si astfel o crestere a independentei financiare

Indicatorul trebuie sa fie maxim 60%6. Rata acoperirii prin

fluxul de numerar Rata acoperirii prin fluxul de numerar = Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si exclusv TVA / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor)

It must be >=1,2 (for each year of the forecast

7. Disponibil de numerar curent

Disponibil de numerar current = Total intrari de numerar - Total iesiri de numerar

DNC>=0 (pentru fiecare an al orizontului de prognoza)

8. Valoarea actualizata neta

(VAN)=CFi/(1+r)i +CF5/r,

i de la 1 la 5

r = rata de actualizare =8%

r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%) + marja de risc pe tara (6%) evaluate de Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce conditiile pietei monetare europene se schimba

Trebuie sa fie pozitiva

9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate

OpisNr.crt.

Document Conditii de conformitate

1. Copie dupa actul de proprietate asupra terenului

Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, legalizat, emis pe numele solicitantului

34


2. Aviz IPM Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului

Termen de valabilitate 3. Autorizatie de acvacultura Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis

pe numele solicitantului Termen de valabilitate

4. Aviz sanitar veterinar Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului

Avizul trebuie sa precizeze ca investitia este in acord cu standardele Uniunii Europene

5. Precontract de achizitie material biologic pentru prima populare

Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului

Termen de valabilitate 6. Document care sa ateste ca

solicitantul un a desfasurat nici o activitate anterioara desfasurarii proiectului sau ultimul bilant precendent anului depunerii in cazul activitatii

Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului

Termen de valabilitate 30 zile

7. Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale eliberat de Administratia Financiara

Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat

Termen de valabilitate 30 zile

8. Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale eliberat de Primaria Buzau


Termen de valabilitate 30 zile9. Cazier fiscal Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte

ştampila administraţiei care l-a eliberat Termen de valabilitate 15 zile

10. Extras de cont Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila bancii

Termen de valabilitate 5 zile11. Scrisoare de confort Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte

ştampila bancii Termen de valabilitate 120 zile

12. Cazier judiciar ai responsabililor de proiect


Documentul trebuie sa mentioneze ca: Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si La depunerea proiectului documentul se incadreaza in

termenul de valabilitate de 1 luna13. Certificatul de

Inregistrare( inclusiv anexe) Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte

ştampila administraţiei care l-a eliberat Formalitati (autoritate emitenta, stampila, numar de

inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului)

35

acvacultura

Documents

Transcript of acvacultura