Activitate CFM 2014

I.S. CALEA FERATA DIN MOLDOVA Rezultatele activitatii

anul 2014

CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

2

INDICATORII PRINCIPALI DE ACTIVITATE

Indicator Un. masura

Efectiv 2014

Plan 2014

Efectiv 2013

%, fata de plan

%, fata de 2013

Marfuri expediate mii tone 1 785,8 1 540,0 1 599,9 116,2 111,6

Marfuri transportate mii tone 5 008,4 5 350,0 5 430,0 93,6 92,6

Parcursul tarifar de marfuri mil. tone-km 1 179,4 1 218,0 1 238,3 96,8 95,2

Calatori transportati mii pers. 3 838,2 4 047,5 4 092,4 94,8 93,8

Parcursul calatorilor mil. calatori-km 256,9 325,5 329,8 78,9 77,9

Tone-km conventionali milioane 1 436,3 1 543,5 1 568,1 93,1 91,6

Contingent de lucratori in activitatea de baza

persoane 10 073 10 484 10 303 - 411 - 230

inclusiv in transporturi persoane 8 116 8 405 8 383 -289 -267

Salariu mediu in activitatea de baza

lei 3 533 3 338 3 285 105,8 107,6

Salariu mediu in transporturi lei 3 596 3 504 3 373 102,6 106,6


3

INDICATORII FINANCIARI DIN TRANSPORTURI

3


Efectiv 2014

Plan 2014

Efectiv 2013

fata de plan

fata de 2013

Venituri din transporturi mii lei 947 905 1 013 000 995 396 - 65 095 - 47 491

Transport marfuri mii lei 692 249 663 100 666 392 29 149 25 857

Transport calatori mii lei 255 656 349 900 329 004 92 244 -73 348

Cheltuieli din transporturi mii lei 1 133 704 1 186 000 1 134 432 -52 296 -728

Salarii si impozite mii lei 431 086 436 590 410 700 - 5 414 20 386

Materiale mii lei 126 625 135 000 134 700 - 8 375 - 8 075

Carburanti tractiune mii lei 299 394 303 410 300 498 - 4 016 - 1 104

Alti carburanti mii lei 22 727 25 900 25 175 - 3 173 - 2 448

Energie electrica mii lei 13 034 14 100 14 054 - 1 066 - 1 020

Amortizarea mii lei 112 681 115 000 112 820 - 2 319 - 139

Reparatii capitale mii lei 26 154 50 000 30 108 - 23 846 - 3 954

Alte cheltuieli mii lei 102 103 106 000 106 378 - 3 897 -4 275

Rezultat net din transporturi mii lei - 185 799 - 173 000 - 139 036 - 12 799 - 46 754


ACTIVITATEA DE TRANSPORT

4

mii lei

Indicator Efectiv 2014

Efectiv 2013

fata de 2013

% fata de 2013

Transport de marfa

Venituri 692 249 666 392 25 857 103,8

Cheltuieli 616 295 616 569 - 274 99,9

Rezultat net 75 955 49 824 26 131 -

Transport de calatori

Venituri 255 656 329 004 - 73 348 77,7

Cheltuieli 517 410 517 864 - 454 99,9

Rezultat net - 261 754 - 188 859 - 72 895 -

TOTAL rezultat net din activitate de transport

- 185 799 - 139 036 - 46 764 -

Nota: In componenta cheltuielilor pentru transportul de marfa si calatori sunt incluse costurile alocate de infrastructura si cheltuielile generale si administrative


TRANSPORTUL DE MARFURI

41,8

181,1

209,3

234,2

666,4

43,1

182,6

195,8

241,6

663,1

82,9

159,5

201,2

248,6

692,3

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

Local

Import

Export

Tranzit

Total

Venituri din transport de marfa (mil. lei)

efectiv 2014

plan 2014

efectiv 2013

5



6


Efectiv 2014

Plan 2014

Efectiv 2013

% fata de plan

% fata de 2013

Marfuri transportate mii tone 5 008,4 5 350,0 5 430,5 93,6 92,2

- Local -/- 631,5 440,0 430,4 143,5 146,7

- Import -/- 1 220,4 1 560,0 1 563,3 78,2 78,1

- Export -/- 1 142,4 1100,0 1 149,4 103,9 99,4

- Tranzit -/- 2 014,1 2 250,0 2 287,4 89,5 88,1

Parcursul tarifar de marfuri mil. tone-km 1 179,4 1 218,0 1 238,3 96,8 95,2

- Local -/- 200,4 123,2 118,9 162,7 168,5

- Import -/- 178,8 237,1 234,6 75,4 76,2

- Export -/- 238,3 227,7 243,5 104,7 97,9

- Tranzit -/- 561,9 630,0 641,3 89,2 87,6

Venituri din transport mii lei 692 249 663 100 666 392 104,4 103,8

- Local -/- 82 940 43 100 41 796 192,4 198,4

- Import -/- 159 514 182 600 181 103 87,3 88,0

- Export -/- 201 240 195 800 209 249 102,7 96,1

- Tranzit -/- 248 555 241 600 234 244 102,8 106,1



Local 6% Import

27%

Export 32%

Tranzit 35%

2013

7

Structura veniturilor din transport de marfa

Local 12%

Import 23%

Export 29%

Tranzit 36%

2014

Local 9%

Import 19%

Export 20%

Tranzit 52%

2013

Structura traficului de marfuri (tone-km)

Local 17% Import

15%

Export 20%

Tranzit 48%

2014


TRANSPORTUL DE CALATORI

8

Indicator Un. masura Efectiv 2014

Plan 2014

Efectiv 2013

% fata de plan

% fata de 2013

Calatori transportati mii pers. 3 838,2 4 047,5 4 092,4 94,8 93,8

- Suburban -/- 2 665,5 2 560,0 2 601,2 104,1 102,5

- Local -/- 337,9 277,5 277,6 121,8 121,7

- International -/- 834,8 1 210,0 1 213,6 69,0 68,8

Parcursul calatorilor mil. calatori-km 256,9 325,5 329,8 78,9 77,9

- Suburban -/- 100,9 99,9 101,7 101,0 99,2

- Local -/- 44,9 36,0 37,2 124,7 120,7

- International -/- 111,1 189,6 190,9 58,6 58,2

Venituri din transport mii lei 255 656 349 900 329 002 73,1 77,7

- Suburban -/- 5 915 5 700 5 874 103,7 100,6

- Local -/- 5 405 4 700 4 759 115,0 113,5

- International -/- 244 335 339 500 318 369 71,9 76,7


TRANSPORTUL DE CALATORI

9

International 2013 International 2014 Local + suburban 2013 Local + suburban 2014

Venituri 318,4 244,4 10,6 11,3

Cheltuieli 336,6 330,4 181,2 187,0

Rezultat net -18,2 -86,0 -170,6 -175,7

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

mil.

lei

Rezultatul din activitatea de transport de calatori


REZULTAT NET FINANCIAR

10


Efectiv 2014

Plan 2014

Efectiv 2013

fata de plan

fata de 2013

Rezultat net din:

Activitatea de transport mii lei - 185 799 - 173 000 - 139 036 - 12 799 - 46 764

marfa -/- 75 955 49 824 26 131

calatori -/- - 261 754 - 188 859 - 72 895

Activitatea secundara1 -/- 104 012 76 500 95 205 27 512 8 807

Alte activitati operationale2 -/- - 19 245 60 100 22 783 - 79 345 -42 028

Activitatea de investitii3 -/- 16 460 42 900 19 623 - 26 440 - 3 163

Activitatea financiara -/- - 15 849 0 - 28 298 - 15 849 12 449

Cheltuieli extraordinare -/- - 1 208 0 - 239 - 1 208 - 969

REZULTAT NET TOTAL -/- - 101 629 6 500 - 48 022 -108 129 -53 607

1 activitatea secundara servicii filiale, utilizare vagoane, servicii tractiune (utilizare locomotive) 2 alte activitati operationale arenda vagoane, realizare deseuri metal si alte materiale, activitatea de medicina 3 activitatea de investitii realizare mijloace fixe neutilizate in proces tehnologic

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