Activ Fijos Sultan 2011
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AF2011 (2)ANEXO N 1COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO SULTANA DE COTOPAXIESTACION DE SERVICIO GASOLINERA
CUADRO DE DEPRECIACIN POR EL AO 2011EDIFICIOValor DlaresValor DlaresDepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.T.ACTIVOFechaCant.Aos%Dep.Activo FijoDep. Acum. Act.Jan-11Jan-11Feb-11Feb-11Mar-11Mar-11Apr-11Apr-11May-11May-11Jun-11Jun-11Jul-11Jul-11Aug-11Aug-11Sep-11Sep-11Oct-11Oct-11Nov-11Nov-11Dec-11Dec-11Adquis.UBIC.D E T A L L EEstadoV.U.Anual al 01/01/2011 al 01/01/20115-Apr-05Edificio Gasolineral, cuenta con 3 oficinas,bar,lub,dormitorio,bodegas,conserjeria y1Nuevo205%106,602.65 30,648.25 444.18 31,092.43 444.18 31,536.61 444.18 31,980.78 444.18 32,424.96 444.18 32,869.14 444.18 33,313.32 444.18 33,757.49 444.18 34,201.67 444.18 34,645.85 444.18 35,090.03 444.18 35,534.20 444.18 35,978.38 70,624.27 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA E/S EDIFICIO DIFERENCIA ( 425000) MENOS INSTALACIONES245,314.63 245,314.63 OSEdificio coop1Nuevo205%30,308.19 13,734.03 126.28 13,860.31 126.28 13,986.60 126.28 14,112.88 126.28 14,239.17 126.28 14,365.45 126.28 14,491.73 126.28 14,618.02 126.28 14,744.30 126.28 14,870.59 126.28 14,996.87 126.28 15,123.16 126.28 15,249.44 15,058.75 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 31380)1,071.81 1,071.81 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA SEDE COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 113946)113,946.00 113,946.00 497,243.28 44,382.28 570.46 44,952.74 570.46 45,523.20 570.46 46,093.67 570.46 46,664.13 570.46 47,234.59 570.46 47,805.05 570.46 48,375.51 570.46 48,945.97 570.46 49,516.44 570.46 50,086.90 570.46 50,657.36 570.46 51,227.82 446,015.46 MAQUINARIA Y EQUIPO1-Aug-05PATSurtidores de combustibles y bombas sumergibles:5Muy bueno1010%47,186.50 25,559.35 393.22 25,952.57 393.22 26,345.79 393.22 26,739.01 393.22 27,132.23 393.22 27,525.45 393.22 27,918.68 393.22 28,311.90 393.22 28,705.12 393.22 29,098.34 393.22 29,491.56 393.22 29,884.78 393.22 30,278.00 16,908.50 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Surtdores Bajo Caudal31. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57167 Isla 1 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)1. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57168 Isla 2 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)1. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57169 Isla1 surtidor 2 (2mangera S,2mangerasE)Surtdores Alto Caudal21. Surtidor PERFORMER ,1P/2M SERIE 74917- (Isla 4) 2mangeras D alto caudal1 Surtidor PERFORMER 1P/2M SERIE 74918 (Isla 3), 2 mangeras D.. Alto Caudal2-Feb-05CMTablero control combustibles accesorios1Muy bueno1010%29,363.60 15,905.28 244.70 16,149.98 244.70 16,394.67 244.70 16,639.37 244.70 16,884.07 244.70 17,128.76 244.70 17,373.46 244.70 17,618.16 244.70 17,862.85 244.70 18,107.55 244.70 18,352.25 244.70 18,596.94 244.70 18,841.64 10,521.96 1-Aug-05ATVlvulas de Area de Venteo 1Muy bueno1010%5,273.35 2,856.42 43.94 2,900.36 43.94 2,944.31 43.94 2,988.25 43.94 3,032.20 43.94 3,076.14 43.94 3,120.09 43.94 3,164.03 43.94 3,207.98 43.94 3,251.92 43.94 3,295.87 43.94 3,339.81 43.94 3,383.76 1,889.60 1-Aug-05PKODispensador ,2 mangueras,agua y aire1Muy bueno1010%977.76 529.64 8.15 537.79 8.15 545.94 8.15 554.08 8.15 562.23 8.15 570.38 8.15 578.53 8.15 586.68 8.15 594.82 8.15 602.97 8.15 611.12 8.15 619.27 8.15 627.42 350.34 1-Aug-05ATFiltrador de diesel 2Muy bueno1010%1,108.80 600.60 9.24 609.84 9.24 619.08 9.24 628.32 9.24 637.56 9.24 646.80 9.24 656.04 9.24 665.28 9.24 674.52 9.24 683.76 9.24 693.00 9.24 702.24 9.24 711.48 397.32 1-Aug-05CMCompresor 10hp red jaket1Muy bueno1010%3,719.52 2,014.73 31.00 2,045.73 31.00 2,076.72 31.00 2,107.72 31.00 2,138.71 31.00 2,169.71 31.00 2,200.71 31.00 2,231.70 31.00 2,262.70 31.00 2,293.69 31.00 2,324.69 31.00 2,355.69 31.00 2,386.68 1,332.84 1-Aug-05CM1 generador Perkins con tranferencia siemens1Muy bueno1010%11,093.04 6,008.71 92.44 6,101.15 92.44 6,193.59 92.44 6,286.04 92.44 6,378.48 92.44 6,470.92 92.44 6,563.36 92.44 6,655.80 92.44 6,748.25 92.44 6,840.69 92.44 6,933.13 92.44 7,025.57 92.44 7,118.01 3,975.03 7-May-04ATTanques metlicos de almacenamiento de 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0combustible.3Bueno1010%22,000.01 12,100.00 183.33 12,283.33 183.33 12,466.67 183.33 12,650.00 183.33 12,833.33 183.33 13,016.67 183.33 13,200.00 183.33 13,383.33 183.33 13,566.67 183.33 13,750.00 183.33 13,933.33 183.33 14,116.67 183.33 14,300.00 7,700.01
T O T A L :120,722.58 65,574.73 1,006.02 66,580.75 1,006.02 67,586.77 1,006.02 68,592.79 1,006.02 69,598.82 1,006.02 70,604.84 1,006.02 71,610.86 1,006.02 72,616.88 1,006.02 73,622.90 1,006.02 74,628.92 1,006.02 75,634.95 1,006.02 76,640.97 1,006.02 77,646.99 43,075.59
INSTALACIONES*PATIslas con cubierta (marquesina), para el1Muy bueno1010%73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76 expendio de combustible y edificios con to-das las adecuaciones e instalaciones.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES ELECTRICAS15,014.50 INSTALACIONES (PUERTAS ADOQUIN32,672.63 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0MARQUESINA19,410.62 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES DE AGUA3,088.82 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES SANITARIAS2,210.35 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JARDINES685.80 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
T O T A L :73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76
570,326.00
EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO30-Jun-05OCComputadora Pentium CDROM, DISKET, CPU 2502355 -MONITOR LB15 VIS PNKXVM, Teclado Genius , Raton Optico , 2 parlantes,Protector de pantalla1Bueno333%2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 0.031-Dec-03OSCOMPUTADOR SANSUG 52-X Y COMPLETA 1Bueno333%694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 0.030-Jun-05OCImpresora Matricial EPSON LX-300 +1Bueno18-Feb-09OCImpresora Laser SANsumg SCX-4521-F CE1121Bueno198.21 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCRuteador DLINK color negro Inalambrico1Bueno1010%OCTelefax Panasonic KX FHD3321Bueno1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCComputadora (Lapto ) Compac con maleta1Bueno714%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCTelevisor LG 21" color negro1Nuevo1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCEquipo de sonido Sonny color negro mas 2 parlantes1Bueno1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCDetector Dlares Falsos 1Nuevo1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,973.93 T O T A L :2,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.0El saldo que figura en el anexo no corresponde a la suma de todos los activos del grupo de oficina y computo debido a que el saldo correcto es de 3172.14 generandose una diferencia de 198.21 ya que no se incluye la impresora samsug SCX-4521-F CE 112: por lo tanto auditoria propone un asiento de ajuste A/A 2 y un H/H 3MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA0.00.030-Jun-06MUEBLES E/S arqueo cajs 661Bueno1010%20.00 11.00 0.17 11.17 0.17 11.33 0.17 11.50 0.17 11.67 0.17 11.83 0.17 12.00 0.17 12.17 0.17 12.33 0.17 12.50 0.17 12.67 0.17 12.83 0.17 13.00 7.00 0.0SCTAArchivador metalico de 4 gavetas , color verde(HABANO)1Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0OSArchivador metalico de 4 gavetas , color habano1Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0PREArchivador 4 compartimentos puerta de vidrios1Bueno1010%85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.0Escritorio metalico de 4 gavetas con vidrio5Bueno1010%425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 0.0OGEscritorio metalico color plomo con 6 gavetas y vidrio1Bueno1010%90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.0OSmesas de formica2Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0PASillon grande de corosil color negro1Bueno1010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OS/PICSillas de corosil negro, niqueladas espaldar ovalado12Bueno1010%180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.0SSSillas de corosil negro, hierro angulo espaldar rectangular371010%444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 0.0SSsillas de color negro plegables1001010%2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.0OSButaca de corrosil caf (negro)11010%30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.0OSButaca con forro color caf (negro)11010%20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.0CAPVitrina con puerta vidrio, para vestidos Jesus Gran Poder 4 gaveta11010%125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 0.0OSButacas de corrosil colo concho vino121010%240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.0BODSMesa para la computadora11010%25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.0SSAnaquel para trofeos11010%80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 0.0OSMesita central con vidrios11010%20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.0SSHEscritorio de madera31010%69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 0.0COCCocina Industrial11010%134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 0.0SSHAtril de madera color caf11010%79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 0.0SSHAmplificador con 2 parlantes y 2 microfonos11010%125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 0.0OSTelevisores marca LG Modelo CN20P80H, Serie 801kp0562021010%382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 0.0BODSTelevisor Marca SANSUG11010%115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 0.0OSDVD LG 7011N11010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OSEquipo de sonido marca SANSUNG MAX xn-26, DE 3 CD11010%180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.0OSEquipo de sonido IDESA11010%105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 0.0BODReloj de escritorio en forma de pescado11010%18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.0PARreloj tarjeteros 41010%340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 0.0OS/BODreloj tarjeteros en mal uso21010%45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.0OSmaquina de escribir marca Olivetti N 441908311010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OSCalculadora CASIO , serie Q209739111010%55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 0.0OSGuillotina11010%75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 0.0OSFax marca panasonic11010%138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 0.0OSImagen de Jesus de Gran Poder11010%290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 0.0CAPImagen del Divino Nio11010%270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.0CAPFloreros de Metal11010%40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.0
T O T A L :6,651.42 6,642.42 0.17 6,642.59 0.17 6,642.75 0.17 6,642.92 0.17 6,643.09 0.17 6,643.25 0.17 6,643.42 0.17 6,643.59 0.17 6,643.75 0.17 6,643.92 0.17 6,644.09 0.17 6,644.25 0.17 6,644.42 7.00
663.00 VEHICULOS1-Dec-09ATF2038 C.ULLOA TQ DE 4M GLN CON 4 COMPATIMENTOS1Nuevo520%9,821.43 1,473.21 163.69 1,636.90 163.69 1,800.59 163.69 1,964.28 163.69 2,127.97 163.69 2,291.66 163.69 2,455.35 163.69 2,619.04 163.69 2,782.73 163.69 2,946.42 163.69 3,110.12 163.69 3,273.81 163.69 3,437.50 6,383.93 1-Feb-10ATF39925 MOTOREC 20%69,163.39 10,374.51 1,152.72 11,527.23 1,152.72 12,679.96 1,152.72 13,832.68 1,152.72 14,985.40 1,152.72 16,138.13 1,152.72 17,290.85 1,152.72 18,443.57 1,152.72 19,596.30 1,152.72 20,749.02 1,152.72 21,901.74 1,152.72 23,054.46 1,152.72 24,207.19 44,956.20
78,984.82 11,847.72 1,316.41 13,164.13 1,316.41 14,480.55 1,316.41 15,796.96 1,316.41 17,113.37 1,316.41 18,429.79 1,316.41 19,746.20 1,316.41 21,062.62 1,316.41 22,379.03 1,316.41 23,695.44 1,316.41 25,011.86 1,316.41 26,328.27 1,316.41 27,644.68 51,340.14
ENSERES MENORES5-Apr-05HERRAMIENTAS1010%531.18 358.56 4.43 362.99 4.43 367.41 4.43 371.84 4.43 376.27 4.43 380.69 4.43 385.12 4.43 389.55 4.43 393.97 4.43 398.40 4.43 402.82 4.43 407.25 4.43 411.68 119.50 5-Apr-05ENSERES1010%2,482.55 1,675.75 20.69 1,696.44 20.69 1,717.13 20.69 1,737.81 20.69 1,758.50 20.69 1,779.19 20.69 1,799.88 20.69 1,820.57 20.69 1,841.25 20.69 1,861.94 20.69 1,882.63 20.69 1,903.32 20.69 1,924.01 558.54 OGSilla Giratoria negra tipo secretaria 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPapelera metalica 2 servicios color caf1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGsumadora color negro casio DR-120LB Serie 05132191 12 digitos 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCamara Fotografica Digital marca BENQ color Plomo con estuche negro y concho de vino de 7 mega Pixel1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGKit cargador de 4 pilas mas 4 pilas1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPorta Lapiz leyenda Cooperativa Sultana de cotopaxi1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGsaca grapas color negro pequeo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPorta Lapiz leyenda 28 de Septiembre1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGDispensador grande color azul de cinta scoth1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGporta clips pequeo color azul redondo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGporta clips pequeo color azul cuadrado1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGRecipiente pequeo color rojo contar dinero1regular0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGTijera Grande color verde1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGcenicero grande de crista1Muy bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMueble para archivo empotrado en la pared colo caf con 3 divisiones pequeas, 1 div con vidrio, 1div grande con puerta de madera (adentro caja Tol empotrada para dinero) total 5 divisiones1Muy bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGArchivador aereo de madera color caf con vidrio1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMesa pequea de mader color caf claro2Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMueble con 2 divisiones con 4 ruedas pequeas1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0color caf para taza y vasos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGDispendador agua Fria Caliente1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGEnvases de Botellon de agua 10L2Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGRefrigeradora pequea color blanca1Mala0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCorona baado en oro (Jesus del gran Poder)2Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPotencias baado en oro (Jesus del Gran Poder)6Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGlinterna Varta color azul 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGGrapadora Bester mediana color beige1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGContador de Billete Acubanker1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGBotas de caucho negras Treck N 381Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGTelefono Inalambrico marca GE 2.41Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCepillo para bao con base2NuevoOGEscobas platicas completas2NuevoOG-CPlatillos grandes varios modelos7BuenoOG-CPlatillos pequeos varios modelos9BuenoOG-CBasureros plsticos Beige1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CTazas para caf varios modelos7Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CJarra Vidrio 1Lt7Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio diferente modelo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio diferente modelo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio Pequeitos leyenda mas gas2Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CBalde quequeo 4lt con tapa hermetica azul1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CBalde quequeo 4lt con tapa hermetica amarrillo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CJarro de platico 2LT color rojo1NuevoOG-CJarro de platico 1lt color rojo1NuevoOG-CJarro de platico 1lt color azul1BuenoOGGrapadora semiindudtrial color negro 1NuevoOGCerradura de puerta1NuevoOGSilla Apilable de tuco con corrosil color negro2BuenoOGDispensador de PH grande Kimberly1NuevoOGConos pequeos Fosforencente anaranjado2BuenoOGBasureros plsticos Azul1BuenoOGExtension Amarilla con tomacorriente 3mtr1BuenoOGExtension Blanca con tomacorriente 4mtr1BuenoOGCaja Botonera de seguridad (Alarma)1BuenoOGGuante Novatrli Par1NuevoOGBanca plastico Azul 1BuenoOGCalculadora casio Cientific SVPAM FX570MS1Muy buenoOGCuadro pequeo la ultima cena1Muy buenoOCEstacion de trabajo color plomo con lineas negras con 3 gavetas arturito a lado derecho1BuenoOCPapelera metalica 3 servicios color caf2BuenoOCArchivador con 4gavetas color caf movible 1BuenoOCsillas apilables de tubo color negro y corosil negro5BuenoOCEscritorio metalico color plomo con 4 gavetas y vidrio1regularOCMesa de centro de madera color caf con vidrio1BuenoOCMesa de Madera color caf 1BuenoOCMueble metalico tipo biblioteca color negro con vidrio 3 divisiones1Muy buenoOCMesa para computadora de melaminico1BuenoOCExtencion color balnco con tomacorriente de 3mt1BuenoOCCorta Pico color blanco 2BuenoOCReloj de pared grande de numeros1BuenoOCTeclado para alarma1BuenoOCDispensador de Scohts pequeo color plomo1BuenoOCRuteador Internet Inalambrico CNT (PRESTADO)1Muy buenoOCCalculadora casio Cientific SVPAM FX570MS1Muy buenoOCPortaclip color rojo1regularOCPortaclip sin tapa1regularOCAlmohadilla contar dinero color rojo1regularOCSorporte para TV-DVD empotrado en la Pared1BuenoOCCuadro Dr. Sanbuenaventura1BuenoOCFloreros de ceramica pequeo con flores artificiales2BuenoOCLeyenda MERY CRISTMAS (Puerta)1BuenoOCSello automatico color rojo sello cooperativa1BuenoOCSello madera sello cooperativa1regularOCBrocha de madera 2" Don Pepe1BuenoSCTAMesa plastica COLOR BLANCO3BuenoSCTAESCRITORIO DE MADERA1regularSCTAMESA DE TUBO CUADRADO FORMICA( caf)1regularSCTABANCAS DE COROSIL AZUL TUBO REDONDO2BuenoSCTASILLAS PLASTICAS BLANCAS7BuenoSCTASILLAS DE COROSIL NEGRO TUBO REDONDO2BuenoSCTATABURETES PLASTICOS4BuenoARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1regularSCTATV. DE 20" 1BuenoSCTACAFETERA ELECTRICA DE 15 LITROS (100 TAZAS)1BuenoSCTASorporte para TV-DVD empotrado en la Pared1BuenoSCTACAJAS METALICAS PARA DINERO COLOR AZUL2BuenoSCTAPALA DE BASURA PEQUEA METALICA PEQUEA DE BASURA1BuenoSCTABASURERO PLASTICO PEQUEO1BuenoHEPEXHIBIDOR DE 4 SERVICIOS AZUL1BuenoHEPGABINETE CONTRA INCENDIOEMPOTRADO EN LA PARED MADERA Y VIRIO ,CONTIENE MANGERA, HACHA, EXTINGUIDOR 20LB, 1BuenoHEPBOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS MADERABuenoHEPMACETEROS PLASTICOS CELESTES CON PLANTAS4BuenoHEPMACETERO CERAMICA CON PLANTA1BuenoPATTACHOS PLASTICOS PARA BASURA COLOR VERDE EN las ISLAS3BuenoBuenoPATEXTINGUIDOR POLVO QUIMICO 150 LIBRAS MANGUERA, PISTOLA EXPANSIVA COD. 3-2856-145 CON SOPORTE DE RUEDAS1BuenoPATEXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS ABC POLVO QUIMICO,35-10-20-503BuenoPATEXTINGUIDOR DE 10LB ABC POLVO QUIMICO2BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD GRANDES FOSFORECENTES2BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD MEDIANO FOSFORECENTES1BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD PEQUEOS FOSFORECENTES2BuenoDORCANCEL DE 5 SERVICIOS COLOR CAF DE MADERA1regularDORCAMA DE 1 PLAZA (LITERA)2regularDORCOLCHONES DE ESPONJA DE 1 PLAZA4regularDORCOBIJAS Y 1 COLCHA5regularDORCAJA METALICA PARA ROPERO1regularDORTACHO DE BASURA 1BuenoDORCOCINETA INDUSTRIAL 2 CABEZOTES CON VALVULA Y MANGUERA1MalaDORCAFETERA DE 4 LITROS ( 20 Tazas)1MalaDORMUEBLE DE COCINA EMPOTRADO 6 SERVICIOS CON PUERTAS Y 4 CAJONES DE MADERA COLOR CAF1BuenoDORTANQUE DE GAS1BuenoDORCANCEL DE 5 SERVICIOS COLOR CAF DE MADERA1BuenoFFPPLACA MARMOL INCRUSTADO EN LA PARED AGRADECIMIENTO PROPIETARIO SRA BONILLA1BuenoFFPPLACA MARMOL INCRUSTADO EN LA PAREDLISTA DE SOCIOS1BuenoATTANQUES METALICOS PARA BASURA CLASIFICADA4BuenoATSOPORTE METALICO PARA EXTINGUIDOR1Bueno
LVLLAVADORA DE LATAS rotulo1BuenoPBESCALERA DE MADERA 1BuenoBG1ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO 5 SERVICIOS1BuenoBG1CARTONES DE PAPELES 17regularBG1BOMBA DE AGUA HP VERDE1MALABG1SEMAFORO CON BOMBILLO (3 FOCOS) 1BuenoBG1TACHO CELESTE PLASTICO GRANDE1BuenoBG1REDES DE VOLEY2regularBG1ALFOMBRA ROJA 1regularBG1SILLA PLASTICA BLANCA1Bueno
BG2EXTINGUIDORES PEQUEO1NUEVOBG2EXTINGUIDORES GRANDE1NUEVOBG2RASTRILLO1NUEVOCAPFLOREROS DE CERAMICA 3BuenoCAPMANTOS CON TUNICA ( CONCHO DE VINO, CAF, BEIGE, CELESTE Y ROJO)6BuenoCAPBANDA DEL SANTO1BuenoCAPNIOS VESTIDOS CON CAMITAS 3BuenoCAPVESTIDOS DE LOS NIOS 6BuenoCAPANDAS DE MADERA 1BuenoCAPCANDELABRO DE 3 SERVICIOS DE ALUMNIO 1BuenoCAPADORNOS DE FLORES PLASTICAS 1Muy buenoPCPCAJA DE MEDIDORES1BuenoBSHESPEJO DE 3 LINEAS 1 X70CM.1BuenoBSHSECADOR DE MANOS 1BuenoBSHDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSHDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoBSHRODAPIES DE 1X1 MTS.1BuenoBSHTACHOS DE BASURA3BuenoBSHDUCHA ELECTRICA1BSMESPEJO DE 3 LINEAS 1 X70CM.1BuenoBSMSECADOR DE MANOS 1BuenoBSMDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSMDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoBSMRODAPIES DE 1X1 MTS.1BuenoBSMTACHOS DE BASURA2BuenoPKOMEDIDOR DE AGUA1BuenoCONSINSTAL 2DO PISO CAMA 1BuenoPTCONBANDERA CON ASTA3BuenoPKOCCOMPRESOR1BuenoCBPOSTES 2mTR APROX JUGAR BOLY2BuenoCBCUERDA DELINITAR CANCHAS2BuenoCFARCOS DE FULBOL PEQUEOS2BuenoCFCOLUMPIO ME METAL PEQUEO1BuenoCFRESBALADERA DE METAL PEQUEO1BuenoCFCHOZA DE PAJA 1REGULARCFROTULO Complejo JESUS DE GRAN PODER1BuenoCFURINARIO1BuenoLVLROTULO LAVADORA1BuenoBSSSDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSSSDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO ECUADOR1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO LATACUNGA1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO COOPERATIVA1BuenoSSHCUADRO DE JESUS DE GRAN PODER1Bueno0.08SSHCUADROS DE FOTODS EXPRESIDENTES10BuenoOSCAJA FUERTE PEQUEA EMPOTRADA PARED (GRADAS1Bueno
T O T A L :3,013.73 2,034.31 25.11 2,059.42 25.11 2,084.54 25.11 2,109.65 25.11 2,134.77 25.11 2,159.88 25.11 2,185.00 25.11 2,210.11 25.11 2,235.23 25.11 2,260.34 25.11 2,285.45 25.11 2,310.57 25.11 2,335.68 678.04
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS:782,672.48 181,366.08 2,210.79 171,729.15 2,210.79 173,939.93 2,210.79 176,150.72 2,210.79 178,361.51 2,210.79 180,572.30 2,210.79 182,783.08 2,210.79 184,993.87 2,210.79 187,204.66 2,210.79 189,415.44 2,210.79 191,626.23 2,210.79 193,837.02 2,210.79 223,692.49 558,979.99 00000
TOTAL RESUMEN ACTIVOS FIJOS GASOLINERA / COOPEDIFICIO570,326.00 497,243.28 44,382.28 570.46 44,952.74 570.46 45,523.20 570.46 46,093.67 570.46 46,664.13 570.46 47,234.59 570.46 47,805.05 570.46 48,375.51 570.46 48,945.97 570.46 49,516.44 570.46 50,086.90 570.46 50,657.36 570.46 51,227.82 446,015.46 446015.46MAQUINARIA Y EQUIPO106,446.78 120,722.58 65,574.73 1,006.02 66,580.75 1,006.02 67,586.77 1,006.02 68,592.79 1,006.02 69,598.82 1,006.02 70,604.84 1,006.02 71,610.86 1,006.02 72,616.88 1,006.02 73,622.90 1,006.02 74,628.92 1,006.02 75,634.95 1,006.02 76,640.97 1,006.02 77,646.97 43,075.61 43075.61INSTALACIONES570,326.00 73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76 17863.76EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO2,973.93 2,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.0MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA6,651.62 6,642.42 0.17 6,642.59 0.17 6,642.75 0.17 6,642.92 0.17 6,643.09 0.17 6,643.25 0.17 6,643.42 0.17 6,643.59 0.17 6,643.75 0.17 6,643.92 0.17 6,644.09 0.17 6,644.25 0.17 6,644.46 7.16 7.167.16VEHICULOS78,984.82 11,847.72 1,316.41 13,164.13 1,316.41 14,480.55 1,316.41 15,796.96 1,316.41 17,113.37 1,316.41 18,429.79 1,316.41 19,746.20 1,316.41 21,062.62 1,316.41 22,379.03 1,316.41 23,695.44 1,316.41 25,011.86 1,316.41 26,328.27 1,316.41 27,644.64 51,340.18 51340.18ENSERES MENORES3,013.73 2,034.31 25.11 2,059.42 25.11 2,084.54 25.11 2,109.65 25.11 2,134.77 25.11 2,159.88 25.11 2,185.00 25.11 2,210.11 25.11 2,235.23 25.11 2,260.34 25.11 2,285.45 25.11 2,310.57 25.11 2,335.68 678.04 782,672.68 181,366.08 3,527.20 184,893.28 3,527.20 188,420.48 3,527.20 191,947.68 3,527.20 195,474.88 3,527.20 199,002.08 3,527.20 202,529.28 3,527.20 206,056.48 3,527.20 209,583.69 3,527.20 213,110.89 3,527.20 216,638.09 3,527.20 220,165.29 3,527.20 223,692.47 558,980.21 779,658.95 179,331.77 3,502.09 182,833.86 3,502.09 186,335.94 3,502.09 189,838.03 3,502.09 193,340.12 3,502.09 196,842.20 3,502.09 200,344.29 3,502.09 203,846.37 3,502.09 207,348.46 3,502.09 210,850.55 3,502.09 214,352.63 3,502.09 217,854.72 3,502.09 221,356.79 558,302.17 558302.1721,012.52 558,302.22 -0.05
SALDO NETO AL 31/12/11 SIN TERRENOS558,302.17
TERRENO COOPDIF .AVALUOAVALUO291,600.00 COOP4541.7824258.2228800SEDE SOCIAL22380E/S240420
0.0
SALDO NETO AL 31/12/11 CON TERRENOS849,902.17
DETALLE DE UBICACINOGOFICINA DE GERENCIAOCOFICINa de contabilidadHEPHOLL ENTRADA PRINCIPALSCTASALA DE CUENTADORDORMITORIOBARBARBSHBATERIAS SANITARIASBSMBATERIAS SANITARIASBG1BODEGA 1BG2BODEGA 2PATPATIO ESTACION DE SERVICIOCMCUARTO DE MAQUINASATAREA DE TANQUESADAREA DE DESCARGECAPCAPILLACONCONSERJERIAPTCPATIO CONSERJERIAPBPATIO BODEGASPCPATIO CAPILLAPKOPARQUEADERO ORIENTALPKOCPARQUEADERO OCCIDENTALCBCANCHA DE BOLEYCFCANCHA DE FUTBOLLVTLAVADORA LATASJARJARDINSSSEDE SOCIAL (FRENTE UTC)SSHSALA DE SESIONES (HONOR)PSSPATIO SEDE SOCIALCOCCOCINABODSBODEGA SEDE SOCIALBSSSBATERIAS SANITARIAS SEDE SOCIALCONSSCONSERJERIA SEDE SOCIALOCOFICINA SECRETARIAOVOFICINA VIGILANCIAOPOFICINA PRESIDENTEOPAOFICINA PLANTA ALTA
Una vez revisado los bienes clasificados dentro del grupo muebles , herramientas de oficina se pudo determinar bienes que no son activos gijos ya que no cumplen con los requisitos que establece la nec que establece peopiedad planta y equipo ; por lo tanto auditoria propone A/A 3
DEP.ACUMULADAE.S EL TIGRE MERICANO 2ANALISIS DE DEPRECIACIONES ACUMULADASAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CUADRO DE DEPRECIACIN POR EL AO 2011EDIFICIOValor DlaresDERECIACIONDEPRECIACIONN. MESESTOTAL DEPREACIONFechaCant.Aos%Dep.Activo FijoANUALMENSUALACUMULADAAdquis.D E T A L L EV.U.Anual al 01/01/2011DICIEMBRE DEL 20115-Apr-05Edificio Gasolineral, cuenta con 3 oficinas,bar,lub,dormitorio,bodegas,conserjeria y1205%106,602.65 5,330.13444.188135,978.3930-Nov-09AVALUO ISSO NATURA E/S EDIFICIO DIFERENCIA ( 425000) MENOS INSTALACIONES205%245,314.63 12,265.731,022.142525,553.61Edificio coop1205%30,308.19 1,515.41126.28253,157.1030-Nov-09AVALUO ISSO NATURA COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 31380)205%1,071.81 53.594.4725111.6530-Nov-09AVALUO ISSO NATURA SEDE COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 113946)205%113,946.00 5,697.30474.782511,869.38TOTAL497,243.28 76,670.13MAQUINARIA Y EQUIPO1-Aug-05Surtidores de combustibles y bombas sumergibles:51010%47,186.50 4,718.65393.227730,278.000.00.0770.0Surtdores Bajo Caudal30.00.0770.01. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57167 Isla 1 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)0.00.0770.01. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57168 Isla 2 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)0.00.0770.01. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57169 Isla1 surtidor 2 (2mangera S,2mangerasE)0.00.0770.0Surtdores Alto Caudal20.00.0770.01. Surtidor PERFORMER ,1P/2M SERIE 74917- (Isla 4) 2mangeras D alto caudal0.00.0770.01 Surtidor PERFORMER 1P/2M SERIE 74918 (Isla 3), 2 mangeras D.. Alto Caudal0.00.0770.02-Feb-05Tablero control combustibles accesorios11010%29,363.60 2,936.36244.708320,309.821-Aug-05Vlvulas de Area de Venteo 11010%5,273.35 527.3443.94773,383.731-Aug-05Dispensador ,2 mangueras,agua y aire11010%977.76 97.788.1577627.401-Aug-05Filtrador de diesel 21010%1,108.80 110.889.2477711.481-Aug-05Compresor 10hp red jaket11010%3,719.52 371.9531.00772,386.691-Aug-051 generador Perkins con tranferencia siemens11010%11,093.04 1,109.3092.44777,118.037-May-04Tanques metlicos de almacenamiento de 0.00.00.0combustible.31010%22,000.01 2,200.00183.339216,866.670.0 T O T A L :120,722.58 81,681.84
30-11-09INSTALACIONES*Islas con cubierta (marquesina), para el1205%73,082.72 3,654.14304.51257,612.78expendio de combustible y edificios con to-das las adecuaciones e instalaciones.INSTALACIONES ELECTRICAS15,014.50 INSTALACIONES (PUERTAS ADOQUIN32,672.63 MARQUESINA19,410.62 INSTALACIONES DE AGUA3,088.82 INSTALACIONES SANITARIAS2,210.35 JARDINES685.80
T O T A L :73,082.72 7,612.78
EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO30-Jun-05Computadora Pentium CDROM, DISKET, CPU 2502355 -MONITOR LB15 VIS PNKXVM, Teclado Genius , Raton Optico , 2 parlantes,Protector de pantalla1333%2,279.30 759.7763.31362,279.30 31-Dec-03COMPUTADOR SANSUG 52-X Y COMPLETA 1333%694.63 231.5419.3036694.63 30-Jun-05Impresora Matricial EPSON LX-300 +10.00.018-Feb-09Impresora Laser SANsumg SCX-4521-F CE1121333%198.21 66.075.5134187.20Ruteador DLINK color negro Inalambrico11010%Telefax Panasonic KX FHD33211010%Computadora (Lapto ) Compac con maleta1733%Televisor LG 21" color negro11010%Equipo de sonido Sonny color negro mas 2 parlantes11010%Detector Dlares Falsos 11010%
T O T A L :3,172.14 3,161.13
MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA
30-Jun-06MUEBLES E/S arqueo cajs 6611010%20.00 2.000.176611.000.00.00.0Archivador metalico de 4 gavetas , color verde(HABANO)11010%70.00 7.000.586638.50Archivador metalico de 4 gavetas , color habano11010%70.00 7.000.586638.50Archivador 4 compartimentos puerta de vidrios11010%85.00 8.500.716646.75Escritorio metalico de 4 gavetas con vidrio51010%425.00 42.503.5466233.75Escritorio metalico color plomo con 6 gavetas y vidrio11010%90.00 9.000.756649.50mesas de formica21010%70.00 7.000.586638.50Sillon grande de corosil color negro11010%65.00 6.500.546635.75Sillas de corosil negro, niqueladas espaldar ovalado121010%180.00 18.001.506699.00Sillas de corosil negro, hierro angulo espaldar rectangular371010%444.00 44.403.7066244.20sillas de color negro plegables1001010%2,000.00 200.0016.67661,100.00Butaca de corrosil caf (negro)11010%30.00 3.000.256616.50Butaca con forro color caf (negro)11010%20.00 2.000.176611.00Vitrina con puerta vidrio, para vestidos Jesus Gran Poder 4 gaveta11010%125.00 12.501.046668.75Butacas de corrosil colo concho vino121010%240.00 24.002.0066132.00Mesa para la computadora11010%25.00 2.500.216613.75Anaquel para trofeos11010%80.00 8.000.676644.00Mesita central con vidrios11010%20.00 2.000.176611.00Escritorio de madera31010%69.00 6.900.586637.95Cocina Industrial11010%134.40 13.441.126673.92Atril de madera color caf11010%79.78 7.980.666643.88Amplificador con 2 parlantes y 2 microfonos11010%125.00 12.501.046668.75Televisores marca LG Modelo CN20P80H, Serie 801kp0562021010%382.00 38.203.1866210.10Televisor Marca SANSUG11010%115.00 11.500.966663.25DVD LG 7011N11010%65.00 6.500.546635.75Equipo de sonido marca SANSUNG MAX xn-26, DE 3 CD11010%180.00 18.001.506699.00Equipo de sonido IDESA11010%105.00 10.500.886657.75reloj tarjeteros 41010%340.64 34.062.8466187.35maquina de escribir marca Olivetti N 441908311010%65.00 6.500.546635.75Calculadora CASIO , serie Q209739111010%55.00 5.500.466630.25Guillotina11010%75.00 7.500.636641.25Fax marca panasonic11010%138.60 13.861.166676.23TOTAL5,988.42 3,293.63
VEHICULOS1-Dec-09F2038 C.ULLOA TQ DE 4M GLN CON 4 COMPATIMENTOS1520%9,821.43 1,964.29163.69254,092.261-Feb-10F39925 MOTOREC 20%69,163.39 13,832.681,152.722326,512.63
TOTAL78,984.82 30,604.90
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS SUMAN:ACTIVOS FIJOSDEP. ACUMULADA
TOTAL RESUMEN ACTIVOS FIJOS GASOLINERA / COOPEDIFICIO497,243.28 76670.13MAQUINARIA Y EQUIPO120,722.58 81681.84INSTALACIONES73,082.72 7612.78EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO3,172.14 3161.13MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA5,988.42 3293.63VEHICULOS78,984.82 30604.9TOTAL 779,193.96 203024.41
AF2011ANEXO N 1COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO SULTANA DE COTOPAXIESTACION DE SERVICIO GASOLINERA
CUADRO DE DEPRECIACIN POR EL AO 2011EDIFICIOValor DlaresValor DlaresDepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.DepreciacinDep. Acum.T.ACTIVOFechaCant.Aos%Dep.Activo FijoDep. Acum. Act.Jan-11Jan-11Feb-11Feb-11Mar-11Mar-11Apr-11Apr-11May-11May-11Jun-11Jun-11Jul-11Jul-11Aug-11Aug-11Sep-11Sep-11Oct-11Oct-11Nov-11Nov-11Dec-11Dec-11Adquis.UBIC.D E T A L L EEstadoV.U.Anual al 01/01/2011 al 01/01/20115-Apr-05Edificio Gasolineral, cuenta con 3 oficinas,bar,lub,dormitorio,bodegas,conserjeria y1Nuevo205%106,602.65 30,648.25 444.18 31,092.43 444.18 31,536.61 444.18 31,980.78 444.18 32,424.96 444.18 32,869.14 444.18 33,313.32 444.18 33,757.49 444.18 34,201.67 444.18 34,645.85 444.18 35,090.03 444.18 35,534.20 444.18 35,978.38 70,624.27 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA E/S EDIFICIO DIFERENCIA ( 425000) MENOS INSTALACIONES245,314.63 245,314.63 OSEdificio coop1Nuevo205%30,308.19 13,734.03 126.28 13,860.31 126.28 13,986.60 126.28 14,112.88 126.28 14,239.17 126.28 14,365.45 126.28 14,491.73 126.28 14,618.02 126.28 14,744.30 126.28 14,870.59 126.28 14,996.87 126.28 15,123.16 126.28 15,249.44 15,058.75 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 31380)1,071.81 1,071.81 30-Nov-09AVALUO ISSO NATURA SEDE COOP. EDIFICIO DIFERENCIA ( 113946)113,946.00 113,946.00 497,243.28 44,382.28 570.46 44,952.74 570.46 45,523.20 570.46 46,093.67 570.46 46,664.13 570.46 47,234.59 570.46 47,805.05 570.46 48,375.51 570.46 48,945.97 570.46 49,516.44 570.46 50,086.90 570.46 50,657.36 570.46 51,227.82 446,015.46 MAQUINARIA Y EQUIPO1-Aug-05PATSurtidores de combustibles y bombas sumergibles:5Muy bueno1010%47,186.50 25,559.35 393.22 25,952.57 393.22 26,345.79 393.22 26,739.01 393.22 27,132.23 393.22 27,525.45 393.22 27,918.68 393.22 28,311.90 393.22 28,705.12 393.22 29,098.34 393.22 29,491.56 393.22 29,884.78 393.22 30,278.00 16,908.50 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Surtdores Bajo Caudal31. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57167 Isla 1 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)1. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57168 Isla 2 surtidor 1 (2mangera EX2mangeras D)1. Surtidores ENCORE 300 Gilbarco ,2P/2M serie 57169 Isla1 surtidor 2 (2mangera S,2mangerasE)Surtdores Alto Caudal21. Surtidor PERFORMER ,1P/2M SERIE 74917- (Isla 4) 2mangeras D alto caudal1 Surtidor PERFORMER 1P/2M SERIE 74918 (Isla 3), 2 mangeras D.. Alto Caudal2-Feb-05CMTablero control combustibles accesorios1Muy bueno1010%29,363.60 15,905.28 244.70 16,149.98 244.70 16,394.67 244.70 16,639.37 244.70 16,884.07 244.70 17,128.76 244.70 17,373.46 244.70 17,618.16 244.70 17,862.85 244.70 18,107.55 244.70 18,352.25 244.70 18,596.94 244.70 18,841.64 10,521.96 1-Aug-05ATVlvulas de Area de Venteo 1Muy bueno1010%5,273.35 2,856.42 43.94 2,900.36 43.94 2,944.31 43.94 2,988.25 43.94 3,032.20 43.94 3,076.14 43.94 3,120.09 43.94 3,164.03 43.94 3,207.98 43.94 3,251.92 43.94 3,295.87 43.94 3,339.81 43.94 3,383.76 1,889.60 1-Aug-05PKODispensador ,2 mangueras,agua y aire1Muy bueno1010%977.76 529.64 8.15 537.79 8.15 545.94 8.15 554.08 8.15 562.23 8.15 570.38 8.15 578.53 8.15 586.68 8.15 594.82 8.15 602.97 8.15 611.12 8.15 619.27 8.15 627.42 350.34 1-Aug-05ATFiltrador de diesel 2Muy bueno1010%1,108.80 600.60 9.24 609.84 9.24 619.08 9.24 628.32 9.24 637.56 9.24 646.80 9.24 656.04 9.24 665.28 9.24 674.52 9.24 683.76 9.24 693.00 9.24 702.24 9.24 711.48 397.32 1-Aug-05CMCompresor 10hp red jaket1Muy bueno1010%3,719.52 2,014.73 31.00 2,045.73 31.00 2,076.72 31.00 2,107.72 31.00 2,138.71 31.00 2,169.71 31.00 2,200.71 31.00 2,231.70 31.00 2,262.70 31.00 2,293.69 31.00 2,324.69 31.00 2,355.69 31.00 2,386.68 1,332.84 1-Aug-05CM1 generador Perkins con tranferencia siemens1Muy bueno1010%11,093.04 6,008.71 92.44 6,101.15 92.44 6,193.59 92.44 6,286.04 92.44 6,378.48 92.44 6,470.92 92.44 6,563.36 92.44 6,655.80 92.44 6,748.25 92.44 6,840.69 92.44 6,933.13 92.44 7,025.57 92.44 7,118.01 3,975.03 7-May-04ATTanques metlicos de almacenamiento de 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0combustible.3Bueno1010%22,000.01 12,100.00 183.33 12,283.33 183.33 12,466.67 183.33 12,650.00 183.33 12,833.33 183.33 13,016.67 183.33 13,200.00 183.33 13,383.33 183.33 13,566.67 183.33 13,750.00 183.33 13,933.33 183.33 14,116.67 183.33 14,300.00 7,700.01
T O T A L :120,722.58 65,574.73 1,006.02 66,580.75 1,006.02 67,586.77 1,006.02 68,592.79 1,006.02 69,598.82 1,006.02 70,604.84 1,006.02 71,610.86 1,006.02 72,616.88 1,006.02 73,622.90 1,006.02 74,628.92 1,006.02 75,634.95 1,006.02 76,640.97 1,006.02 77,646.99 43,075.59
INSTALACIONES*PATIslas con cubierta (marquesina), para el1Muy bueno1010%73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76 expendio de combustible y edificios con to-das las adecuaciones e instalaciones.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES ELECTRICAS15,014.50 INSTALACIONES (PUERTAS ADOQUIN32,672.63 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0MARQUESINA19,410.62 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES DE AGUA3,088.82 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0INSTALACIONES SANITARIAS2,210.35 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JARDINES685.80 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
T O T A L :73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76
570,326.00
EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO30-Jun-05OCComputadora Pentium CDROM, DISKET, CPU 2502355 -MONITOR LB15 VIS PNKXVM, Teclado Genius , Raton Optico , 2 parlantes,Protector de pantalla1Bueno333%2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 2,279.30 0.031-Dec-03OSCOMPUTADOR SANSUG 52-X Y COMPLETA 1Bueno333%694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 694.63 0.030-Jun-05OCImpresora Matricial EPSON LX-300 +1Bueno18-Feb-09OCImpresora Laser SANsumg SCX-4521-F CE1121Bueno198.21 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCRuteador DLINK color negro Inalambrico1Bueno1010%OCTelefax Panasonic KX FHD3321Bueno1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCComputadora (Lapto ) Compac con maleta1Bueno714%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCTelevisor LG 21" color negro1Nuevo1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCEquipo de sonido Sonny color negro mas 2 parlantes1Bueno1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OCDetector Dlares Falsos 1Nuevo1010%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
T O T A L :2,973.93 2,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.0
MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA0.00.030-Jun-06MUEBLES E/S arqueo cajs 661Bueno1010%20.00 11.00 0.17 11.17 0.17 11.33 0.17 11.50 0.17 11.67 0.17 11.83 0.17 12.00 0.17 12.17 0.17 12.33 0.17 12.50 0.17 12.67 0.17 12.83 0.17 13.00 7.00 0.0SCTAArchivador metalico de 4 gavetas , color verde(HABANO)1Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0OSArchivador metalico de 4 gavetas , color habano1Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0PREArchivador 4 compartimentos puerta de vidrios1Bueno1010%85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.0Escritorio metalico de 4 gavetas con vidrio5Bueno1010%425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 0.0OGEscritorio metalico color plomo con 6 gavetas y vidrio1Bueno1010%90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.0OSmesas de formica2Bueno1010%70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.0PASillon grande de corosil color negro1Bueno1010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OS/PICSillas de corosil negro, niqueladas espaldar ovalado12Bueno1010%180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.0SSSillas de corosil negro, hierro angulo espaldar rectangular371010%444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 0.0SSsillas de color negro plegables1001010%2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.0OSButaca de corrosil caf (negro)11010%30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.0OSButaca con forro color caf (negro)11010%20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.0CAPVitrina con puerta vidrio, para vestidos Jesus Gran Poder 4 gaveta11010%125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 0.0OSButacas de corrosil colo concho vino121010%240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.0BODSMesa para la computadora11010%25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.0SSAnaquel para trofeos11010%80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 0.0OSMesita central con vidrios11010%20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.0SSHEscritorio de madera31010%69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 0.0COCCocina Industrial11010%134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 0.0SSHAtril de madera color caf11010%79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 0.0SSHAmplificador con 2 parlantes y 2 microfonos11010%125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 0.0OSTelevisores marca LG Modelo CN20P80H, Serie 801kp0562021010%382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 0.0BODSTelevisor Marca SANSUG11010%115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 0.0OSDVD LG 7011N11010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OSEquipo de sonido marca SANSUNG MAX xn-26, DE 3 CD11010%180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.0OSEquipo de sonido IDESA11010%105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 0.0BODReloj de escritorio en forma de pescado11010%18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.0PARreloj tarjeteros 41010%340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 340.64 0.0OS/BODreloj tarjeteros en mal uso21010%45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.0OSmaquina de escribir marca Olivetti N 441908311010%65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.0OSCalculadora CASIO , serie Q209739111010%55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 0.0OSGuillotina11010%75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 0.0OSFax marca panasonic11010%138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 0.0OSImagen de Jesus de Gran Poder11010%290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 0.0CAPImagen del Divino Nio11010%270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.0CAPFloreros de Metal11010%40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.0
T O T A L :6,651.42 6,642.42 0.17 6,642.59 0.17 6,642.75 0.17 6,642.92 0.17 6,643.09 0.17 6,643.25 0.17 6,643.42 0.17 6,643.59 0.17 6,643.75 0.17 6,643.92 0.17 6,644.09 0.17 6,644.25 0.17 6,644.42 7.00
VEHICULOS1-Dec-09ATF2038 C.ULLOA TQ DE 4M GLN CON 4 COMPATIMENTOS1Nuevo520%9,821.43 1,473.21 163.69 1,636.90 163.69 1,800.59 163.69 1,964.28 163.69 2,127.97 163.69 2,291.66 163.69 2,455.35 163.69 2,619.04 163.69 2,782.73 163.69 2,946.42 163.69 3,110.12 163.69 3,273.81 163.69 3,437.50 6,383.93 1-Feb-10ATF39925 MOTOREC 20%69,163.39 10,374.51 1,152.72 11,527.23 1,152.72 12,679.96 1,152.72 13,832.68 1,152.72 14,985.40 1,152.72 16,138.13 1,152.72 17,290.85 1,152.72 18,443.57 1,152.72 19,596.30 1,152.72 20,749.02 1,152.72 21,901.74 1,152.72 23,054.46 1,152.72 24,207.19 44,956.20
78,984.82 11,847.72 1,316.41 13,164.13 1,316.41 14,480.55 1,316.41 15,796.96 1,316.41 17,113.37 1,316.41 18,429.79 1,316.41 19,746.20 1,316.41 21,062.62 1,316.41 22,379.03 1,316.41 23,695.44 1,316.41 25,011.86 1,316.41 26,328.27 1,316.41 27,644.68 51,340.14
ENSERES MENORES5-Apr-05HERRAMIENTAS1010%531.18 358.56 4.43 362.99 4.43 367.41 4.43 371.84 4.43 376.27 4.43 380.69 4.43 385.12 4.43 389.55 4.43 393.97 4.43 398.40 4.43 402.82 4.43 407.25 4.43 411.68 119.50 5-Apr-05ENSERES1010%2,482.55 1,675.75 20.69 1,696.44 20.69 1,717.13 20.69 1,737.81 20.69 1,758.50 20.69 1,779.19 20.69 1,799.88 20.69 1,820.57 20.69 1,841.25 20.69 1,861.94 20.69 1,882.63 20.69 1,903.32 20.69 1,924.01 558.54 OGSilla Giratoria negra tipo secretaria 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPapelera metalica 2 servicios color caf1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGsumadora color negro casio DR-120LB Serie 05132191 12 digitos 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCamara Fotografica Digital marca BENQ color Plomo con estuche negro y concho de vino de 7 mega Pixel1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGKit cargador de 4 pilas mas 4 pilas1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPorta Lapiz leyenda Cooperativa Sultana de cotopaxi1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGsaca grapas color negro pequeo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPorta Lapiz leyenda 28 de Septiembre1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGDispensador grande color azul de cinta scoth1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGporta clips pequeo color azul redondo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGporta clips pequeo color azul cuadrado1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGRecipiente pequeo color rojo contar dinero1regular0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGTijera Grande color verde1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGcenicero grande de crista1Muy bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMueble para archivo empotrado en la pared colo caf con 3 divisiones pequeas, 1 div con vidrio, 1div grande con puerta de madera (adentro caja Tol empotrada para dinero) total 5 divisiones1Muy bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGArchivador aereo de madera color caf con vidrio1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMesa pequea de mader color caf claro2Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGMueble con 2 divisiones con 4 ruedas pequeas1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0color caf para taza y vasos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGDispendador agua Fria Caliente1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGEnvases de Botellon de agua 10L2Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGRefrigeradora pequea color blanca1Mala0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCorona baado en oro (Jesus del gran Poder)2Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGPotencias baado en oro (Jesus del Gran Poder)6Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGlinterna Varta color azul 1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGGrapadora Bester mediana color beige1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGContador de Billete Acubanker1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGBotas de caucho negras Treck N 381Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGTelefono Inalambrico marca GE 2.41Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OGCepillo para bao con base2NuevoOGEscobas platicas completas2NuevoOG-CPlatillos grandes varios modelos7BuenoOG-CPlatillos pequeos varios modelos9BuenoOG-CBasureros plsticos Beige1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CTazas para caf varios modelos7Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CJarra Vidrio 1Lt7Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio diferente modelo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio diferente modelo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CVasos de Vidrio Pequeitos leyenda mas gas2Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CBalde quequeo 4lt con tapa hermetica azul1Nuevo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CBalde quequeo 4lt con tapa hermetica amarrillo1Bueno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0OG-CJarro de platico 2LT color rojo1NuevoOG-CJarro de platico 1lt color rojo1NuevoOG-CJarro de platico 1lt color azul1BuenoOGGrapadora semiindudtrial color negro 1NuevoOGCerradura de puerta1NuevoOGSilla Apilable de tuco con corrosil color negro2BuenoOGDispensador de PH grande Kimberly1NuevoOGConos pequeos Fosforencente anaranjado2BuenoOGBasureros plsticos Azul1BuenoOGExtension Amarilla con tomacorriente 3mtr1BuenoOGExtension Blanca con tomacorriente 4mtr1BuenoOGCaja Botonera de seguridad (Alarma)1BuenoOGGuante Novatrli Par1NuevoOGBanca plastico Azul 1BuenoOGCalculadora casio Cientific SVPAM FX570MS1Muy buenoOGCuadro pequeo la ultima cena1Muy buenoOCEstacion de trabajo color plomo con lineas negras con 3 gavetas arturito a lado derecho1BuenoOCPapelera metalica 3 servicios color caf2BuenoOCArchivador con 4gavetas color caf movible 1BuenoOCsillas apilables de tubo color negro y corosil negro5BuenoOCEscritorio metalico color plomo con 4 gavetas y vidrio1regularOCMesa de centro de madera color caf con vidrio1BuenoOCMesa de Madera color caf 1BuenoOCMueble metalico tipo biblioteca color negro con vidrio 3 divisiones1Muy buenoOCMesa para computadora de melaminico1BuenoOCExtencion color balnco con tomacorriente de 3mt1BuenoOCCorta Pico color blanco 2BuenoOCReloj de pared grande de numeros1BuenoOCTeclado para alarma1BuenoOCDispensador de Scohts pequeo color plomo1BuenoOCRuteador Internet Inalambrico CNT (PRESTADO)1Muy buenoOCCalculadora casio Cientific SVPAM FX570MS1Muy buenoOCPortaclip color rojo1regularOCPortaclip sin tapa1regularOCAlmohadilla contar dinero color rojo1regularOCSorporte para TV-DVD empotrado en la Pared1BuenoOCCuadro Dr. Sanbuenaventura1BuenoOCFloreros de ceramica pequeo con flores artificiales2BuenoOCLeyenda MERY CRISTMAS (Puerta)1BuenoOCSello automatico color rojo sello cooperativa1BuenoOCSello madera sello cooperativa1regularOCBrocha de madera 2" Don Pepe1BuenoSCTAMesa plastica COLOR BLANCO3BuenoSCTAESCRITORIO DE MADERA1regularSCTAMESA DE TUBO CUADRADO FORMICA( caf)1regularSCTABANCAS DE COROSIL AZUL TUBO REDONDO2BuenoSCTASILLAS PLASTICAS BLANCAS7BuenoSCTASILLAS DE COROSIL NEGRO TUBO REDONDO2BuenoSCTATABURETES PLASTICOS4BuenoARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1regularSCTATV. DE 20" 1BuenoSCTACAFETERA ELECTRICA DE 15 LITROS (100 TAZAS)1BuenoSCTASorporte para TV-DVD empotrado en la Pared1BuenoSCTACAJAS METALICAS PARA DINERO COLOR AZUL2BuenoSCTAPALA DE BASURA PEQUEA METALICA PEQUEA DE BASURA1BuenoSCTABASURERO PLASTICO PEQUEO1BuenoHEPEXHIBIDOR DE 4 SERVICIOS AZUL1BuenoHEPGABINETE CONTRA INCENDIOEMPOTRADO EN LA PARED MADERA Y VIRIO ,CONTIENE MANGERA, HACHA, EXTINGUIDOR 20LB, 1BuenoHEPBOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS MADERABuenoHEPMACETEROS PLASTICOS CELESTES CON PLANTAS4BuenoHEPMACETERO CERAMICA CON PLANTA1BuenoPATTACHOS PLASTICOS PARA BASURA COLOR VERDE EN las ISLAS3BuenoBuenoPATEXTINGUIDOR POLVO QUIMICO 150 LIBRAS MANGUERA, PISTOLA EXPANSIVA COD. 3-2856-145 CON SOPORTE DE RUEDAS1BuenoPATEXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS ABC POLVO QUIMICO,35-10-20-503BuenoPATEXTINGUIDOR DE 10LB ABC POLVO QUIMICO2BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD GRANDES FOSFORECENTES2BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD MEDIANO FOSFORECENTES1BuenoPATCONOS PLATICOS DE SEGURIDAD PEQUEOS FOSFORECENTES2BuenoDORCANCEL DE 5 SERVICIOS COLOR CAF DE MADERA1regularDORCAMA DE 1 PLAZA (LITERA)2regularDORCOLCHONES DE ESPONJA DE 1 PLAZA4regularDORCOBIJAS Y 1 COLCHA5regularDORCAJA METALICA PARA ROPERO1regularDORTACHO DE BASURA 1BuenoDORCOCINETA INDUSTRIAL 2 CABEZOTES CON VALVULA Y MANGUERA1MalaDORCAFETERA DE 4 LITROS ( 20 Tazas)1MalaDORMUEBLE DE COCINA EMPOTRADO 6 SERVICIOS CON PUERTAS Y 4 CAJONES DE MADERA COLOR CAF1BuenoDORTANQUE DE GAS1BuenoDORCANCEL DE 5 SERVICIOS COLOR CAF DE MADERA1BuenoFFPPLACA MARMOL INCRUSTADO EN LA PARED AGRADECIMIENTO PROPIETARIO SRA BONILLA1BuenoFFPPLACA MARMOL INCRUSTADO EN LA PAREDLISTA DE SOCIOS1BuenoATTANQUES METALICOS PARA BASURA CLASIFICADA4BuenoATSOPORTE METALICO PARA EXTINGUIDOR1Bueno
LVLLAVADORA DE LATAS rotulo1BuenoPBESCALERA DE MADERA 1BuenoBG1ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO 5 SERVICIOS1BuenoBG1CARTONES DE PAPELES 17regularBG1BOMBA DE AGUA HP VERDE1MALABG1SEMAFORO CON BOMBILLO (3 FOCOS) 1BuenoBG1TACHO CELESTE PLASTICO GRANDE1BuenoBG1REDES DE VOLEY2regularBG1ALFOMBRA ROJA 1regularBG1SILLA PLASTICA BLANCA1Bueno
BG2EXTINGUIDORES PEQUEO1NUEVOBG2EXTINGUIDORES GRANDE1NUEVOBG2RASTRILLO1NUEVOCAPFLOREROS DE CERAMICA 3BuenoCAPMANTOS CON TUNICA ( CONCHO DE VINO, CAF, BEIGE, CELESTE Y ROJO)6BuenoCAPBANDA DEL SANTO1BuenoCAPNIOS VESTIDOS CON CAMITAS 3BuenoCAPVESTIDOS DE LOS NIOS 6BuenoCAPANDAS DE MADERA 1BuenoCAPCANDELABRO DE 3 SERVICIOS DE ALUMNIO 1BuenoCAPADORNOS DE FLORES PLASTICAS 1Muy buenoPCPCAJA DE MEDIDORES1BuenoBSHESPEJO DE 3 LINEAS 1 X70CM.1BuenoBSHSECADOR DE MANOS 1BuenoBSHDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSHDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoBSHRODAPIES DE 1X1 MTS.1BuenoBSHTACHOS DE BASURA3BuenoBSHDUCHA ELECTRICA1BSMESPEJO DE 3 LINEAS 1 X70CM.1BuenoBSMSECADOR DE MANOS 1BuenoBSMDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSMDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoBSMRODAPIES DE 1X1 MTS.1BuenoBSMTACHOS DE BASURA2BuenoPKOMEDIDOR DE AGUA1BuenoCONSINSTAL 2DO PISO CAMA 1BuenoPTCONBANDERA CON ASTA3BuenoPKOCCOMPRESOR1BuenoCBPOSTES 2mTR APROX JUGAR BOLY2BuenoCBCUERDA DELINITAR CANCHAS2BuenoCFARCOS DE FULBOL PEQUEOS2BuenoCFCOLUMPIO ME METAL PEQUEO1BuenoCFRESBALADERA DE METAL PEQUEO1BuenoCFCHOZA DE PAJA 1REGULARCFROTULO Complejo JESUS DE GRAN PODER1BuenoCFURINARIO1BuenoLVLROTULO LAVADORA1BuenoBSSSDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO1BuenoBSSSDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO ECUADOR1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO LATACUNGA1BuenoSSHCUADRO DE ESCUDO COOPERATIVA1BuenoSSHCUADRO DE JESUS DE GRAN PODER1Bueno0.08SSHCUADROS DE FOTODS EXPRESIDENTES10BuenoOSCAJA FUERTE PEQUEA EMPOTRADA PARED (GRADAS1Bueno
T O T A L :3,013.73 2,034.31 25.11 2,059.42 25.11 2,084.54 25.11 2,109.65 25.11 2,134.77 25.11 2,159.88 25.11 2,185.00 25.11 2,210.11 25.11 2,235.23 25.11 2,260.34 25.11 2,285.45 25.11 2,310.57 25.11 2,335.68 678.04
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS:782,672.48 181,366.08 2,210.79 171,729.15 2,210.79 173,939.93 2,210.79 176,150.72 2,210.79 178,361.51 2,210.79 180,572.30 2,210.79 182,783.08 2,210.79 184,993.87 2,210.79 187,204.66 2,210.79 189,415.44 2,210.79 191,626.23 2,210.79 193,837.02 2,210.79 223,692.49 558,979.99 00000
TOTAL RESUMEN ACTIVOS FIJOS GASOLINERA / COOPEDIFICIO570,326.00 497,243.28 44,382.28 570.46 44,952.74 570.46 45,523.20 570.46 46,093.67 570.46 46,664.13 570.46 47,234.59 570.46 47,805.05 570.46 48,375.51 570.46 48,945.97 570.46 49,516.44 570.46 50,086.90 570.46 50,657.36 570.46 51,227.82 446,015.46 446015.46MAQUINARIA Y EQUIPO106,446.78 120,722.58 65,574.73 1,006.02 66,580.75 1,006.02 67,586.77 1,006.02 68,592.79 1,006.02 69,598.82 1,006.02 70,604.84 1,006.02 71,610.86 1,006.02 72,616.88 1,006.02 73,622.90 1,006.02 74,628.92 1,006.02 75,634.95 1,006.02 76,640.97 1,006.02 77,646.97 43,075.61 43075.61INSTALACIONES570,326.00 73,082.72 47,910.69 609.02 48,519.71 609.02 49,128.74 609.02 49,737.76 609.02 50,346.78 609.02 50,955.80 609.02 51,564.83 609.02 52,173.85 609.02 52,782.87 609.02 53,391.89 609.02 54,000.92 609.02 54,609.94 609.02 55,218.96 17,863.76 17863.76EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO2,973.93 2,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.02,973.93 0.0MUEBLES, HERRAMIENTAS DE OFICINA6,651.62 6,642.42 0.17 6,642.59 0.17 6,642.75 0.17 6,642.92 0.17 6,643.09 0.17 6,643.25 0.17 6,643.42 0.17 6,643.59 0.17 6,643.75 0.17 6,643.92 0.17 6,644.09 0.17 6,644.25 0.17 6,644.46 7.16 7.167.16VEHICULOS78,984.82 11,847.72 1,316.41 13,164.13 1,316.41 14,480.55 1,316.41 15,796.96 1,316.41 17,113.37 1,316.41 18,429.79 1,316.41 19,746.20 1,316.41 21,062.62 1,316.41 22,379.03 1,316.41 23,695.44 1,316.41 25,011.86 1,316.41 26,328.27 1,316.41 27,644.64 51,340.18 51340.18ENSERES MENORES3,013.73 2,034.31 25.11 2,059.42 25.11 2,084.54 25.11 2,109.65 25.11 2,134.77 25.11 2,159.88 25.11 2,185.00 25.11 2,210.11 25.11 2,235.23 25.11 2,260.34 25.11 2,285.45 25.11 2,310.57 25.11 2,335.68 678.04 782,672.68 181,366.08 3,527.20 184,893.28 3,527.20 188,420.48 3,527.20 191,947.68 3,527.20 195,474.88 3,527.20 199,002.08 3,527.20 202,529.28 3,527.20 206,056.48 3,527.20 209,583.69 3,527.20 213,110.89 3,527.20 216,638.09 3,527.20 220,165.29 3,527.20 223,692.47 558,980.21 779,658.95 179,331.77 3,502.09 182,833.86 3,502.09 186,335.94 3,502.09 189,838.03 3,502.09 193,340.12 3,502.09 196,842.20 3,502.09 200,344.29 3,502.09 203,846.37 3,502.09 207,348.46 3,502.09 210,850.55 3,502.09 214,352.63 3,502.09 217,854.72 3,502.09 221,356.79 558,302.17 558302.1721,012.52 558,302.22 -0.05
SALDO NETO AL 31/12/11 SIN TERRENOS558,302.17
TERRENO COOPDIF .AVALUOAVALUO291,600.00 COOP4541.7824258.2228800SEDE SOCIAL22380E/S240420
0.0
SALDO NETO AL 31/12/11 CON TERRENOS849,902.17
DETALLE DE UBICACINOGOFICINA DE GERENCIAOCOFICINa de contabilidadHEPHOLL ENTRADA PRINCIPALSCTASALA DE CUENTADORDORMITORIOBARBARBSHBATERIAS SANITARIASBSMBATERIAS SANITARIASBG1BODEGA 1BG2BODEGA 2PATPATIO ESTACION DE SERVICIOCMCUARTO DE MAQUINASATAREA DE TANQUESADAREA DE DESCARGECAPCAPILLACONCONSERJERIAPTCPATIO CONSERJERIAPBPATIO BODEGASPCPATIO CAPILLAPKOPARQUEADERO ORIENTALPKOCPARQUEADERO OCCIDENTALCBCANCHA DE BOLEYCFCANCHA DE FUTBOLLVTLAVADORA LATASJARJARDINSSSEDE SOCIAL (FRENTE UTC)SSHSALA DE SESIONES (HONOR)PSSPATIO SEDE SOCIALCOCCOCINABODSBODEGA SEDE SOCIALBSSSBATERIAS SANITARIAS SEDE SOCIALCONSSCONSERJERIA SEDE SOCIALOCOFICINA SECRETARIAOVOFICINA VIGILANCIAOPOFICINA PRESIDENTEOPAOFICINA PLANTA ALTA
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